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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
(标记一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2023年3月31日
或
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
从_
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佣金文件编号 | 注册人、公司注册州或组织, 主要行政办事处地址、邮政编码及电话号码 | 美国国税局雇主识别号码 |
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1-32853 | 杜克能源公司 | 20-2777218 |
(a 特拉华州公司)
南教堂街526号
夏洛特, 北卡罗来纳州28202-1803
704-382-3853
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1-4928 | 杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司 | 56-0205520 |
(a 北卡罗来纳州有限责任公司)
南教堂街526号
夏洛特, 北卡罗来纳州28202-1803
704-382-3853
(a 北卡罗来纳州公司)
南威尔明顿街410号
罗利, 北卡罗来纳州27601-1748
704-382-3853
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1-3382 | 杜克能源进步有限责任公司 | 56-0165465 |
(a 北卡罗来纳州有限责任公司)
南威尔明顿街410号
罗利, 北卡罗来纳州27601-1748
704-382-3853
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1-3274 | 佛罗里达杜克能源有限责任公司 | 59-0247770 |
(a 佛罗里达州有限责任公司)
第一大道北299号
圣彼得堡, 佛罗里达州33701
704-382-3853
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1-1232 | 杜克能源俄亥俄州公司 | 31-0240030 |
(一个俄亥俄州公司)
东第四街139号
辛辛那提, 俄亥俄州45202
704-382-3853
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1-3543 | 印第安纳杜克能源有限责任公司 | 35-0594457 |
(一个印第安纳州有限责任公司)
东大街1000号
普兰菲尔德, 印第安纳州46168
704-382-3853
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1-6196 | 皮埃蒙特天然气公司。 | 56-0556998 |
(a 北卡罗来纳州公司)
4720 Piedmont Row Drive
夏洛特, 北卡罗来纳州28210
704-364-3120
根据ACT第12(B)条登记的证券:
上的每个交易所的名称
注册人 每个班级的标题 交易符号 哪一个注册的
杜克能源控股有限公司普通股,面值0.001美元 杜克 纽约证券交易所股份有限公司
杜克能源控股有限公司5.625%次级债券由于 DUKB 纽约证券交易所股份有限公司
2078年9月15日
杜克能源控股有限公司存托股份每个代表1/1,000 DUK PR A 纽约证券交易所股份有限公司
A系列累计持有5.75%股份的权益
可赎回永久优先股,面值
每股0.001美元
杜克能源控股有限公司3.10%优先票据2028年到期 DUK 28A 纽约证券交易所股份有限公司
杜克能源控股有限公司3.85%优先票据2034年到期 杜克34 纽约证券交易所股份有限公司
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
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杜克能源公司(Duke Energy) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 杜克能源佛罗里达有限责任公司(杜克能源佛罗里达) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司(杜克能源卡罗莱纳州) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 杜克能源俄亥俄公司(Duke Energy Ohio) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
进步能源公司(Progress Energy,Inc.) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 印第安纳州杜克能源有限责任公司(Duke Energy Indiana) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
Duke Energy Progress,LLC(Duke Energy Progress) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 皮埃蒙特天然气公司(皮埃蒙特) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
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杜克能源 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 佛罗里达州杜克能源公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
卡罗莱纳州杜克能源公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 俄亥俄州杜克能源公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
进步能量 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 印第安纳州杜克能源公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
杜克能源进展 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 皮埃蒙特 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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杜克能源 | 大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
卡罗莱纳州杜克能源公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
进步能量 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
杜克能源进展 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
佛罗里达州杜克能源公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
俄亥俄州杜克能源公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
印第安纳州杜克能源公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
皮埃蒙特 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
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杜克能源 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ | | 佛罗里达州杜克能源公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
卡罗莱纳州杜克能源公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ | | 俄亥俄州杜克能源公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
进步能量 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ | | 印第安纳州杜克能源公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
杜克能源进展 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ | | 皮埃蒙特 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
于2023年4月30日已发行普通股股份数目:
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注册人 | 描述 | 股票 |
杜克能源 | 普通股,面值0.001美元 | 770,651,719 |
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这份合并后的10-Q表格由8家注册人单独提交:杜克能源公司、杜克能源公司、卡罗莱纳州杜克能源公司、进步能源公司、杜克能源公司、佛罗里达州杜克能源公司、俄亥俄州杜克能源公司、印第安纳州杜克能源公司和皮德蒙特公司(统称为杜克能源注册人)。本文中包含的与任何个人注册人有关的信息仅由该注册人代表其本人提交。每一登记人对仅与其他登记人有关的信息不作任何陈述。
Duke Energy Carolinas、Progress Energy、Duke Energy Progress、Duke Energy佛罗里达、Duke Energy Ohio、Duke Energy Indiana和Piedmont符合Form 10-Q的一般指示H(1)(A)和(B)中规定的条件,因此我们以Form 10-Q的一般指示H(2)中指定的简化披露格式提交本表格。
目录
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| 关于前瞻性信息的警示声明 | |
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第一部分财务信息 |
第1项。 | 财务报表 | |
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| 杜克能源公司财务报表 | 9 |
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| Carolinas Duke Energy,LLC财务报表 | 14 |
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| Progress Energy,Inc.财务报表 | 18 |
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| Duke Energy Progress,LLC财务报表 | 22 |
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| 佛罗里达杜克能源有限责任公司财务报表 | 26 |
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| 俄亥俄州杜克能源公司财务报表 | 30 |
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| Duke Energy Indiana,LLC财务报表 | 34 |
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| 皮埃蒙特天然气公司财务报表 | 38 |
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| 简明综合财务报表合并附注 | |
| 注1--列报的组织和依据 | 42 |
| 附注2--处置 | 44 |
| 注3-业务分类 | 46 |
| 附注4-规管事宜 | 47 |
| 附注5--承付款和或有事项 | 52 |
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| 附注6—债务和信贷融资 | 55 |
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| 附注7-商誉 | 57 |
| 附注8—关联方交易 | 57 |
| 附注9-衍生工具和套期保值 | 58 |
| 附注10-债务证券和股票证券的投资 | 64 |
| 附注11-公允价值计量 | 68 |
| 附注12--可变利息实体 | 73 |
| 附注13-收入 | 76 |
| 附注14--股东权益 | 79 |
| 附注15-雇员福利计划 | 80 |
| 附注16--所得税 | 81 |
| 附注17--后续活动 | 81 |
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第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 82 |
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第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 95 |
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第四项。 | 控制和程序 | 95 |
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第二部分:其他信息 |
第1项。 | 法律诉讼 | 96 |
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第1A项。 | 风险因素 | 96 |
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第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 96 |
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第六项。 | 陈列品 | 97 |
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| 签名 | 100 |
术语表
本表10—Q中使用的下列术语或首字母缩写定义如下:
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术语或缩略语 | 定义 |
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2021年结算 | 2021年,佛罗里达州杜克能源公司、佛罗里达州公共法律顾问办公室、佛罗里达州工业电力用户集团、怀特斯普林斯农业化学品公司、PSC磷酸盐公司和Nucor Steel佛罗里达州公司达成和解协议。 |
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AFUDC | 施工期间使用的资金拨备 |
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阿罗 | 资产报废债务 |
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野牛 | 野牛保险有限公司 |
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冲浪板 | 杜克能源公司董事会 |
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CEP | 资本支出计划 |
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公司 | 杜克能源公司及其子公司 |
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商业可再生能源处置集团 | 商业可再生能源业务部门,不包括卡罗莱纳州长滩的海上风电合同,作为三个独立的处置集团销售 |
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新冠肺炎 | 冠状病毒病2019 |
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CRC | Cinergy Eco Company,LLC |
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水晶河3号机组 | 水晶河核电站3号机组 |
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DEFPF | Duke Energy Florida Project Finance,LLC |
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定义 | 杜克能源佛罗里达应收账款有限责任公司 |
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降级 | 杜克能源进步应收账款有限责任公司 |
| |
德尔夫 | 杜克能源应收账款财务公司 |
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杜克能源 | 杜克能源公司(与其子公司合称) |
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俄亥俄州杜克能源公司 | 杜克能源俄亥俄州公司 |
| |
杜克能源进展 | 杜克能源进步有限责任公司 |
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杜克能源公司与卡罗莱纳州 | 美国卡罗莱纳州杜克能源公司 |
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佛罗里达州杜克能源公司 | 佛罗里达杜克能源有限责任公司 |
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印第安纳州杜克能源公司 | 印第安纳杜克能源有限责任公司 |
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杜克大学能源注册公司 | Duke Energy、Duke Energy Carolinas、Progress Energy、Duke Energy Progress、Duke Energy佛罗里达、Duke Energy Ohio、Duke Energy Indiana和Piedmont |
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编辑 | 超额递延所得税 |
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易办事 | 每股收益 |
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ERCOT | 德克萨斯州电力可靠性委员会 |
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ETR | 实际税率 |
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欧盟和I | 电力公用事业和基础设施 |
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《交易所法案》 | 1934年证券交易法 |
| |
FERC | 联邦能源管理委员会 |
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Fpsc | 佛罗里达州公共服务委员会 |
| |
FTR | 金融转播权 |
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公认会计原则 | 美国公认的会计原则 |
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公认会计准则公布的收益 | 杜克能源公司普通股股东可获得的净收入 |
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美国公认会计准则报告的每股收益 | 杜克能源公司普通股股东可获得的每股基本收益 |
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GU&I | 天然气公用事业和基础设施 |
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GWh | 吉瓦时 |
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HB 951 | 北卡罗来纳州的能源解决方案,或众议院法案951,于2021年10月通过 |
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IMR | 诚信管理骑手 |
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| | | | | |
爱尔兰共和军 | 《降低通货膨胀法案》 |
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美国国税局 | 美国国税局 |
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IURC | 印第安纳州公用事业监管委员会 |
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KPSC | 肯塔基州公共服务委员会 |
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有限责任公司 | 有限责任公司 |
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MGP | 人工煤气厂 |
| |
MGP结算 | 由俄亥俄州杜克能源公司、PUCO、俄亥俄州消费者顾问办公室和俄亥俄州能源集团于2021年8月31日联合提交的规定和建议 |
| |
兆瓦 | 兆瓦 |
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兆瓦时 | 兆瓦时 |
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MYRP | 多年费率计划 |
| |
NCUC | 北卡罗来纳州公用事业委员会 |
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NDTF | 核退役信托基金 |
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NPNS | 正常购买/正常销售 |
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OPEB | 其他退休后福利义务 |
| |
父辈 | 杜克能源公司控股公司 |
| |
PBR | 基于绩效的监管 |
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皮埃蒙特 | 皮埃蒙特天然气公司 |
| |
进步能量 | 进步能源公司 |
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PSCSC | 南卡罗来纳州公共服务委员会 |
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PTC | 生产税抵免 |
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PUCO | 俄亥俄州公用事业委员会 |
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RTO | 区域传输组织 |
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子公司和注册人 | 杜克能源卡罗莱纳州、进步能源、杜克能源进步、杜克能源佛罗里达州、杜克能源俄亥俄州、杜克能源印第安纳州和皮德蒙特 |
| |
TPUC | 田纳西州公用事业委员会 |
| |
美国 | 美国 |
| |
VIE | 可变利息实体 |
关于前瞻性信息的警示声明
本文件包括1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于管理层的信念和假设,通常可以通过术语和短语识别,包括“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“预期”、“继续”、“应该”、“可能”、“计划”、“预测”、“将”、“潜在”、“预测”、“目标”、“指导”、“展望”或其他类似术语。各种因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的建议结果有重大差异;因此,无法保证这些结果将实现。这些因素包括但不限于:
◦能够实施我们的业务战略,包括我们的碳减排目标;
◦州、联邦和外国的立法和监管举措,包括遵守现有和未来环境要求的费用,包括与气候变化有关的要求,以及影响成本和投资回收或对费率结构或市场价格产生影响的裁决;
◦遵守联邦和州法律、条例和与治理火山灰有关的法律要求的费用和责任的范围和时间,包括要求关闭某些火山灰蓄水池的数额,是不确定的,也很难估计;
◦有能力收回符合条件的费用,包括与灰烬蓄水报废义务有关的数额、与碳排放减少有关的资产报废和建筑费用以及与重大天气事件有关的费用,并通过费率案件程序和监管程序赚取足够的投资回报;
◦核设施退役的费用可能比估计的数额更大,而且可能无法通过管理程序完全收回所有费用;
◦非常外部事件的影响,例如新冠肺炎引发的大流行卫生事件及其附带后果,包括全球供应链中断或我们服务地区的经济活动中断;
◦法律和行政诉讼、和解、调查和索赔的费用和影响;
◦工业、商业和住宅服务地区或客户群的增长或下降,原因包括经济持续低迷、客户使用因通胀或燃料成本的成本压力而减少,以及我们服务地区的经济健康状况或客户使用模式的变化,包括能效努力、天然气建筑和电器电气化,以及对替代能源的使用,如自发电和分布式发电技术;
◦联邦和州法规、法律和其他旨在促进和扩大在杜克能源服务地区使用能效措施、天然气电气化和分布式发电技术(如私人太阳能和电池存储)的努力可能会导致客户数量减少、发电资源过剩和成本滞留;
◦技术的进步;
◦电力和天然气市场的额外竞争和持续的行业整合;
◦天气和其他自然现象对业务的影响,包括严重风暴、飓风、干旱、地震和龙卷风的经济、业务和其他影响,包括与气候变化有关的极端天气;
◦改变投资者、客户和其他利益攸关方的期望和要求,包括更加重视环境、社会和治理方面的关切以及与之相关的成本;
◦成功运营发电设施和向客户提供电力的能力,包括因影响美国电网或发电资源的事故对公司造成的直接或间接影响;
◦我们的天然气分配和输送活动的运营中断;
◦有足够的州际管道运输能力和天然气供应;
◦恐怖分子或其他袭击、战争、破坏行为、网络安全威胁、数据安全漏洞、业务事件、信息技术故障或其他灾难性事件,如火灾、爆炸、大流行病健康事件或其他类似事件对设施和企业的影响;
◦与核设施运营有关的固有风险,包括环境、健康、安全、监管和金融风险,包括第三方服务提供商的财务稳定性;
◦初级商品价格和利率变化的时间和程度,酌情通过监管程序收回这些成本的能力,以及它们对流动性状况和基础资产价值的影响;
◦融资努力的结果,包括以有利条件获得融资的能力,这可能受到各种因素的影响,包括信用评级、利率波动、对债务契约和条件的遵守情况、个别公用事业公司的发电结构以及一般市场和经济条件;
◦杜克能源注册商的信用评级可能与预期不同;
◦权益和固定收益证券的市场价格下降,以及固定收益养恤金计划、其他退休后福利计划和核退役信托基金所需的现金供资;
◦与完成杜克能源注册公司的资本投资项目相关的建设和开发风险,包括与融资、必要监管批准的时间和接收、获得和遵守许可条款、满足建设预算和进度以及满足运营和环境绩效标准以及及时从客户那里收回成本的能力有关的风险;
◦区域输电组织规则的变化,包括费率设计和新的和不断变化的能力市场的变化,以及与其他参与方违约造成的义务有关的风险;
◦控制运营和维护成本的能力;
◦交易对手方的信誉水平;
◦以可接受的费用获得适当保险的能力;
◦员工队伍因素,包括可能无法吸引和留住关键人员;
◦子公司向杜克能源公司控股公司(母公司)支付股息或分配的能力;
◦我们不受监管业务所进行的项目的表现,以及成功投资和开发新机会的努力,以及成功出售商业可再生能源处置组;
◦会计准则制定机构和美国证券交易委员会定期发布的会计公告和报告公告的效果;
◦美国税法对我们的财务状况、经营结果或现金流以及我们的信用评级的影响;
◦商誉或权益法投资账面价值潜在减值的影响;
◦资产或业务的收购和处置可能不会产生预期的利益;以及
◦维权股东的行动可能会扰乱我们的运营,影响我们执行业务战略的能力,或者导致我们普通股的交易价格波动。
其他风险和不确定性在杜克能源注册人提交给SEC的报告中被识别和讨论,并可在SEC网站上查阅。鉴于这些风险、不确定性和假设,前瞻性声明中描述的事件可能不会发生或可能发生在与所描述的不同程度或不同的时间。前瞻性陈述仅在作出之日起生效,杜克能源注册人明确否认公开更新或修订任何前瞻性陈述的任何义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
项目1.财务报表
杜克能源公司
简明综合业务报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日, |
(单位:百万,每股除外) | | | | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | | | |
稳压电力 | | | | | $ | 6,324 | | | $ | 5,933 | |
受管制的天然气 | | | | | 882 | | | 1,002 | |
不受管制的电气和其他 | | | | | 70 | | | 76 | |
总营业收入 | | | | | 7,276 | | | 7,011 | |
运营费用 | | | | | | | |
发电用燃料和购电用燃料 | | | | | 2,377 | | | 1,817 | |
天然气成本 | | | | | 298 | | | 481 | |
操作、维护和其他 | | | | | 1,310 | | | 1,548 | |
折旧及摊销 | | | | | 1,227 | | | 1,257 | |
财产税和其他税 | | | | | 389 | | | 382 | |
资产减值及其他费用 | | | | | 8 | | | 215 | |
总运营费用 | | | | | 5,609 | | | 5,700 | |
出售其他资产和其他资产的收益,净额 | | | | | 7 | | | 3 | |
营业收入 | | | | | 1,674 | | | 1,314 | |
其他收入和支出 | | | | | | | |
未合并关联公司收益中的权益 | | | | | 20 | | | 26 | |
其他收入和支出,净额 | | | | | 151 | | | 89 | |
其他收入和支出合计 | | | | | 171 | | | 115 | |
利息支出 | | | | | 720 | | | 569 | |
所得税前持续经营所得 | | | | | 1,125 | | | 860 | |
持续经营的所得税支出 | | | | | 155 | | | 25 | |
持续经营收入 | | | | | 970 | | | 835 | |
非持续经营亏损,税后净额 | | | | | (209) | | | (15) | |
净收入 | | | | | 761 | | | 820 | |
加:非控股权益应占净亏损 | | | | | 43 | | | 37 | |
杜克能源公司的净收入 | | | | | 804 | | | 857 | |
减去:优先股息 | | | | | 39 | | | 39 | |
杜克能源公司普通股股东可获得的净收入 | | | | | $ | 765 | | | $ | 818 | |
| | | | | | | |
每股收益--基本收益和稀释收益 | | | | | | | |
杜克能源公司普通股股东可获得的持续经营收入 | | | | | | | |
基本版和稀释版 | | | | | $ | 1.20 | | | $ | 1.06 | |
| | | | | | | |
(亏损)杜克能源公司普通股股东的停产收入 | | | | | | | |
基本版和稀释版 | | | | | $ | (0.19) | | | $ | 0.02 | |
| | | | | | | |
杜克能源公司普通股股东可获得的净收入 | | | | | | | |
基本版和稀释版 | | | | | $ | 1.01 | | | $ | 1.08 | |
| | | | | | | |
加权平均未偿还股份 | | | | | | | |
基本版和稀释版 | | | | | 770 | | | 770 | |
| | | | | | | |
杜克能源公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 |
净收入 | | | | | $ | 761 | | | $ | 820 | |
其他综合收益(亏损),税后净额(a) | | | | | | | |
| | | | | | | |
养恤金和OPEB调整数 | | | | | (1) | | | 2 | |
现金流量套期未实现(损失)收益净额 | | | | | (20) | | | 113 | |
重新分类为现金流量套期保值收益 | | | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | |
公允价值套期未实现亏损净额 | | | | | (11) | | | — | |
可供出售证券的未实现收益(亏损) | | | | | 6 | | | (13) | |
| | | | | | | |
其他综合(亏损)收入,税后净额 | | | | | (26) | | | 107 | |
综合收益 | | | | | 735 | | | 927 | |
加:非控制性权益应占全面亏损 | | | | | 43 | | | 29 | |
杜克能源公司综合收益 | | | | | 778 | | | 956 | |
减去:优先股息 | | | | | 39 | | | 39 | |
杜克能源公司普通股股东可获得的全面收益 | | | | | $ | 739 | | | $ | 917 | |
(a)扣除所得税优惠约为美元8所得税费用约为美元32 截至2023年3月31日及2022年3月31日止三个月,
杜克能源公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 451 | | | $ | 409 | |
| | | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元452023年和$40在2022年) | 1,035 | | | 1,309 | |
VIE应收账款(扣除坏账准备#美元1692023年和$176在2022年) | 2,635 | | | 3,106 | |
库存 | 3,865 | | | 3,584 | |
监管资产(包括美元106在2023年和2022年与VIE相关) | 3,502 | | | 3,485 | |
持有待售资产 | 374 | | | 356 | |
其他(包括$422023年和$116在2022年与VIE相关) | 452 | | | 973 | |
流动资产总额 | 12,314 | | | 13,222 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 166,096 | | | 163,839 | |
累计折旧和摊销 | (53,162) | | | (52,100) | |
待退役设施,净额 | 8 | | | 9 | |
净财产、厂房和设备 | 112,942 | | | 111,748 | |
其他非流动资产 | | | |
商誉 | 19,303 | | | 19,303 | |
监管资产(包括美元1,6912023年和$1,715在2022年与VIE相关) | 14,702 | | | 14,645 | |
核退役信托基金 | 9,124 | | | 8,637 | |
经营性租赁使用权资产净额 | 1,019 | | | 1,042 | |
对权益法未合并关联公司的投资 | 465 | | | 455 | |
持有待售资产 | 5,538 | | | 5,634 | |
其他(包括$502023年和$52在2022年与VIE相关) | 3,426 | | | 3,400 | |
其他非流动资产合计 | 53,577 | | | 53,116 | |
总资产 | $ | 178,833 | | | $ | 178,086 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 3,214 | | | $ | 4,754 | |
应付票据和商业票据 | 3,731 | | | 3,952 | |
应计税金 | 586 | | | 722 | |
应计利息 | 693 | | | 626 | |
长期债务的当前到期日(包括#美元1012023年和$350在2022年与VIE相关) | 3,330 | | | 3,878 | |
资产报废债务 | 732 | | | 773 | |
监管责任 | 1,283 | | | 1,466 | |
与持有待售资产有关的负债 | 476 | | | 535 | |
其他 | 1,970 | | | 2,167 | |
流动负债总额 | 16,015 | | | 18,873 | |
长期债务(包括美元)3,3342023年和$3,108在2022年与VIE相关) | 69,107 | | | 65,873 | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 10,188 | | | 9,964 | |
资产报废债务 | 11,987 | | | 11,955 | |
监管责任 | 13,714 | | | 13,582 | |
经营租赁负债 | 851 | | | 876 | |
应计养恤金和其他退休后福利费用 | 820 | | | 832 | |
投资税收抵免 | 852 | | | 849 | |
与持有待售资产有关的负债 | 1,931 | | | 1,927 | |
其他 | 1,417 | | | 1,502 | |
其他非流动负债总额 | 41,760 | | | 41,487 | |
承付款和或有事项 | | | |
权益 | | | |
优先股,A系列,$0.001面值,402023年和2022年已授权和发行在外的存托股份(百万股) | 973 | | | 973 | |
优先股,B系列,$0.001面值,12023年和2022年的授权和流通股 | 989 | | | 989 | |
普通股,$0.001面值,2授权股数为10亿股;771百万美元和7702023年和2022年的流通股 | 1 | | | 1 | |
额外实收资本 | 44,837 | | | 44,862 | |
留存收益 | 2,626 | | | 2,637 | |
累计其他综合损失 | (166) | | | (140) | |
杜克能源公司股东权益共计 | 49,260 | | | 49,322 | |
非控制性权益 | 2,691 | | | 2,531 | |
总股本 | 51,951 | | | 51,853 | |
负债和权益总额 | $ | 178,833 | | | $ | 178,086 | |
杜克能源公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 3月31日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 761 | | | $ | 820 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧、摊销和增值(包括核燃料摊销) | 1,344 | | | 1,480 | |
AFUDC的股权构成 | (46) | | | (46) | |
| | | |
资产减值及其他费用 | 228 | | | 215 | |
递延所得税 | 90 | | | (11) | |
未合并关联公司收益中的权益 | (20) | | | (25) | |
| | | |
| | | |
支付资产报废债务 | (117) | | | (119) | |
差饷退还拨备 | (33) | | | (31) | |
(增加)减少 | | | |
已实现和未实现的按市值计价和套期保值交易净额 | 5 | | | 215 | |
应收账款 | 754 | | | 5 | |
| | | |
库存 | (275) | | | 28 | |
其他流动资产(a) | 262 | | | (327) | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (1,193) | | | (160) | |
| | | |
应计税金 | (148) | | | (90) | |
其他流动负债 | (266) | | | (269) | |
其他资产(a) | (20) | | | (26) | |
其他负债 | 157 | | | 136 | |
经营活动提供的净现金 | 1,483 | | | 1,795 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (3,146) | | | (2,551) | |
对权益法投资的贡献 | (6) | | | (17) | |
| | | |
| | | |
购买债务和股权证券 | (866) | | | (1,516) | |
债务证券和股权证券的销售收益和到期日 | 882 | | | 1,530 | |
| | | |
出售其他资产的净收益 | 76 | | | — | |
| | | |
| | | |
其他 | (149) | | | (145) | |
用于投资活动的现金净额 | (3,209) | | | (2,699) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
收益来自: | | | |
发行长期债务 | 4,085 | | | 3,506 | |
| | | |
| | | |
| | | |
偿还长期债务的付款 | (1,380) | | | (1,215) | |
发行原始到期日超过90天的短期债券所得款项 | 2 | | | — | |
偿还原始到期日超过90天的短期债务的付款 | (50) | | | (257) | |
应付票据和商业票据 | (217) | | | 213 | |
| | | |
非控制性权益的贡献 | 206 | | | 23 | |
已支付的股息 | (815) | | | (799) | |
| | | |
其他 | (84) | | | (67) | |
融资活动提供的现金净额 | 1,747 | | | 1,404 | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 21 | | | 500 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 603 | | | 520 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 624 | | | $ | 1,020 | |
补充披露: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 1,366 | | | $ | 1,028 | |
| | | |
| | | |
(a) 包括大约$346 截至2023年3月31日止三个月递延燃料监管资产的净收款额为百万美元。
杜克能源公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | 累计其他综合 | | | |
| | | | | | | | 收入(亏损) | | | |
| | | | | | | | 网络 | | 未实现净额 | | 总计 | | |
| | | | | | | | 收益 | | 得(损)利 | | 杜克能源 | | |
| | | 普普通通 | | 其他内容 | | | (亏损) | | 在可用时- | 养老金和 | 公司 | 非- | |
| | 择优 | 库存 | 普普通通 | 已缴费 | 保留 | | 在……上面 | | 待售-出售- | OPEB | 股东的 | 控管 | 总计 |
(单位:百万) | | 库存 | 股票 | 库存 | 资本 | 收益 | | 套期保值(b) | | 证券 | 调整 | 权益 | 利益 | 权益 |
2021年12月31日的余额 | | $ | 1,962 | | 769 | | $ | 1 | | $ | 44,371 | | $ | 3,265 | | | $ | (232) | | | $ | (2) | | $ | (69) | | $ | 49,296 | | $ | 1,840 | | $ | 51,136 | |
净收益(亏损) | | — | | — | | — | | — | | 818 | | | — | | | — | | — | | 818 | | (37) | | 781 | |
其他全面收益(亏损) | | — | | — | | — | | — | | — | | | 110 | | | (13) | | 2 | | 99 | | 8 | | 107 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
普通股发行,包括股息再投资和雇员福利 | | — | | 1 | | — | | (7) | | — | | | — | | | — | | — | | (7) | | — | | (7) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 | | — | | — | | — | | — | | (760) | | | — | | | — | | — | | (760) | | — | | (760) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
非控制性权益供款,扣除交易成本(a) | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | — | | — | | — | | 23 | | 23 | |
向附属公司的非控股权益分配 | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | — | | — | | — | | (28) | | (28) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | | $ | 1,962 | | 770 | | $ | 1 | | $ | 44,364 | | $ | 3,323 | | | $ | (122) | | | $ | (15) | | $ | (67) | | $ | 49,446 | | $ | 1,806 | | $ | 51,252 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | | $ | 1,962 | | 770 | | $ | 1 | | $ | 44,862 | | $ | 2,637 | | | $ | (29) | | | $ | (23) | | $ | (88) | | $ | 49,322 | | $ | 2,531 | | $ | 51,853 | |
净收益(亏损) | | — | | — | | — | | — | | 765 | | | — | | | — | | — | | 765 | | (43) | | 722 | |
其他全面收益(亏损) | | — | | — | | — | | — | | — | | | (31) | | | 6 | | (1) | | (26) | | — | | (26) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
普通股发行,包括股息再投资和雇员福利 | | — | | 1 | | — | | (10) | | — | | | — | | | — | | — | | (10) | | — | | (10) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 | | — | | — | | — | | — | | (776) | | | — | | | — | | — | | (776) | | — | | (776) | |
出售非控股权益 | | — | | — | | — | | (13) | | — | | | — | | | — | | — | | (13) | | 10 | | (3) | |
非控制性权益供款,扣除交易成本(a) | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | — | | — | | — | | 206 | | 206 | |
向附属公司的非控股权益分配 | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | — | | — | | — | | (13) | | (13) | |
其他 | | — | | — | | — | | (2) | | — | | | — | | | — | | — | | (2) | | — | | (2) | |
2023年3月31日的余额 | | $ | 1,962 | | 771 | | $ | 1 | | $ | 44,837 | | $ | 2,626 | | | $ | (60) | | | $ | (17) | | $ | (89) | | $ | 49,260 | | $ | 2,691 | | $ | 51,951 | |
(a)主要与商业可再生能源分部的税务股权融资活动有关。
(b)有关现金流量和公允价值对冲的详细活动,请参阅杜克能源简明综合全面收益表。
杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司
简明综合经营及全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | $ | 1,934 | | | $ | 1,888 | |
运营费用 | | | | | | | |
发电用燃料和购电用燃料 | | | | | 623 | | | 448 | |
操作、维护和其他 | | | | | 440 | | | 512 | |
折旧及摊销 | | | | | 366 | | | 379 | |
财产税和其他税 | | | | | 95 | | | 93 | |
资产减值及其他费用 | | | | | 2 | | | 3 | |
总运营费用 | | | | | 1,526 | | | 1,435 | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 408 | | | 453 | |
其他收入和支出,净额 | | | | | 59 | | | 55 | |
利息支出 | | | | | 160 | | | 141 | |
所得税前收入 | | | | | 307 | | | 367 | |
所得税费用 | | | | | 35 | | | 27 | |
净收益和综合收益 | | | | | $ | 272 | | | $ | 340 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 24 | | | $ | 44 | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元52023年和$3在2022年) | 286 | | | 338 | |
VIE应收账款(扣除坏账准备#美元65在2023年和2022年) | 782 | | | 928 | |
关联公司应收账款 | 181 | | | 390 | |
| | | |
库存 | 1,303 | | | 1,164 | |
监管资产(包括美元12在2023年和2022年与VIE相关) | 1,311 | | | 1,095 | |
其他(包括$52023年和$8在2022年与VIE相关) | 62 | | | 216 | |
流动资产总额 | 3,949 | | | 4,175 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 55,422 | | | 54,650 | |
累计折旧和摊销 | (19,082) | | | (18,669) | |
| | | |
净财产、厂房和设备 | 36,340 | | | 35,981 | |
其他非流动资产 | | | |
监管资产(包括美元2052023年和$208在2022年与VIE相关) | 4,309 | | | 4,293 | |
核退役信托基金 | 5,076 | | | 4,783 | |
经营性租赁使用权资产净额 | 75 | | | 78 | |
其他 | 998 | | | 1,036 | |
其他非流动资产合计 | 10,458 | | | 10,190 | |
总资产 | $ | 50,747 | | | $ | 50,346 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 872 | | | $ | 1,472 | |
应付关联公司账款 | 236 | | | 209 | |
应付关联公司票据 | 1,153 | | | 1,233 | |
应计税金 | 110 | | | 228 | |
应计利息 | 142 | | | 120 | |
长期债务的当前到期日(包括#美元10在2023年和2022年与VIE相关) | 18 | | | 1,018 | |
资产报废债务 | 249 | | | 261 | |
监管责任 | 418 | | | 530 | |
其他 | 572 | | | 580 | |
流动负债总额 | 3,770 | | | 5,651 | |
长期债务(包括美元)7132023年和$689在2022年与VIE相关) | 14,787 | | | 12,948 | |
应付关联公司的长期债务 | 300 | | | 300 | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 4,263 | | | 4,153 | |
资产报废债务 | 5,148 | | | 5,121 | |
监管责任 | 5,817 | | | 5,783 | |
经营租赁负债 | 80 | | | 83 | |
应计养恤金和其他退休后福利费用 | 35 | | | 38 | |
投资税收抵免 | 299 | | | 300 | |
其他 | 534 | | | 527 | |
其他非流动负债总额 | 16,176 | | | 16,005 | |
承付款和或有事项 | | | |
权益 | | | |
会员权益 | 15,720 | | | 15,448 | |
累计其他综合损失 | (6) | | | (6) | |
总股本 | 15,714 | | | 15,442 | |
负债和权益总额 | $ | 50,747 | | | $ | 50,346 | |
杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 3月31日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 272 | | | $ | 340 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧和摊销(包括核燃料摊销) | 426 | | | 447 | |
AFUDC的股权构成 | (24) | | | (22) | |
| | | |
资产减值及其他费用 | 2 | | | 3 | |
递延所得税 | 32 | | | 44 | |
| | | |
| | | |
| | | |
支付资产报废债务 | (39) | | | (35) | |
差饷退还拨备 | (19) | | | (18) | |
(增加)减少 | | | |
已实现和未实现的按市值计价和套期保值交易净额 | — | | | 50 | |
应收账款 | 199 | | | 77 | |
关联公司应收账款 | 209 | | | 56 | |
库存 | (139) | | | (13) | |
其他流动资产(a) | (293) | | | (230) | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (594) | | | (225) | |
应付关联公司账款 | 27 | | | (17) | |
应计税金 | (119) | | | (150) | |
其他流动负债 | (78) | | | 56 | |
其他资产(a) | 206 | | | 6 | |
其他负债 | 76 | | | (44) | |
经营活动提供的净现金 | 144 | | | 325 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (866) | | | (717) | |
| | | |
| | | |
购买债务和股权证券 | (556) | | | (1,008) | |
债务证券和股权证券的销售收益和到期日 | 556 | | | 1,008 | |
关联公司应收票据 | — | | | (492) | |
其他 | (59) | | | (54) | |
用于投资活动的现金净额 | (925) | | | (1,263) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行长期债券所得收益 | 1,845 | | | 1,217 | |
偿还长期债务的付款 | (1,007) | | | (1) | |
应付关联公司票据 | (79) | | | (226) | |
分配给母公司 | — | | | (50) | |
其他 | (1) | | | (1) | |
融资活动提供的现金净额 | 758 | | | 939 | |
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 | (23) | | | 1 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 53 | | | 8 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 30 | | | $ | 9 | |
补充披露: | | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 449 | | | $ | 352 | |
(a) 包括大约$14 截至2023年3月31日止三个月,.
杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |
| | | 累计其他 | | |
| | | 全面 | | |
| | | 损失 | | |
| 会员的 | | 亏损净额 | | 总计 |
(单位:百万) | 权益 | | 现金流对冲 | | 权益 |
2021年12月31日的余额 | $ | 13,897 | | | $ | (6) | | | $ | 13,891 | |
净收入 | 340 | | | — | | | 340 | |
| | | | | |
分配给母公司 | (50) | | | — | | | (50) | |
其他 | 1 | | | — | | | 1 | |
2022年3月31日的余额 | $ | 14,188 | | | $ | (6) | | | $ | 14,182 | |
| | | | | |
2022年12月31日的余额 | $ | 15,448 | | | $ | (6) | | | $ | 15,442 | |
净收入 | 272 | | | — | | | 272 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2023年3月31日的余额 | $ | 15,720 | | | $ | (6) | | | $ | 15,714 | |
进步能源公司
简明综合经营及全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | $ | 3,048 | | | $ | 2,992 | |
运营费用 | | | | | | | |
发电用燃料和购电用燃料 | | | | | 1,191 | | | 1,064 | |
操作、维护和其他 | | | | | 568 | | | 645 | |
折旧及摊销 | | | | | 504 | | | 536 | |
财产税和其他税 | | | | | 168 | | | 152 | |
资产减值及其他费用 | | | | | 5 | | | — | |
总运营费用 | | | | | 2,436 | | | 2,397 | |
出售其他资产和其他资产的收益,净额 | | | | | 6 | | | 2 | |
营业收入 | | | | | 618 | | | 597 | |
其他收入和支出,净额 | | | | | 59 | | | 35 | |
利息支出 | | | | | 246 | | | 211 | |
所得税前收入 | | | | | 431 | | | 421 | |
所得税费用 | | | | | 72 | | | 67 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 359 | | | $ | 354 | |
其他综合收入,税后净额 | | | | | | | |
| | | | | | | |
现金流量套期未实现收益净额 | | | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
可供出售证券的未实现收益(亏损) | | | | | 2 | | | (2) | |
| | | | | | | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | | | | | 2 | | | (1) | |
综合收益 | | | | | $ | 361 | | | $ | 353 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
进步能源公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 93 | | | $ | 108 | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元142023年和$13在2022年) | 315 | | | 318 | |
VIE应收账款(扣除坏账准备#美元612023年和$68在2022年) | 1,101 | | | 1,289 | |
关联公司应收账款 | 24 | | | 22 | |
关联公司应收票据 | 118 | | | — | |
库存 | 1,712 | | | 1,579 | |
监管资产(包括美元94在2023年和2022年与VIE相关) | 1,548 | | | 1,833 | |
其他(包括$332023年和$88在2022年与VIE相关) | 166 | | | 342 | |
流动资产总额 | 5,077 | | | 5,491 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 65,852 | | | 64,822 | |
累计折旧和摊销 | (21,011) | | | (20,584) | |
| | | |
净财产、厂房和设备 | 44,841 | | | 44,238 | |
其他非流动资产 | | | |
商誉 | 3,655 | | | 3,655 | |
监管资产(包括美元1,4862023年和$1,507在2022年与VIE相关) | 7,422 | | | 7,146 | |
核退役信托基金 | 4,048 | | | 3,855 | |
经营性租赁使用权资产净额 | 604 | | | 628 | |
其他 | 1,097 | | | 1,066 | |
其他非流动资产合计 | 16,826 | | | 16,350 | |
总资产 | $ | 66,744 | | | $ | 66,079 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 1,127 | | | $ | 1,481 | |
应付关联公司账款 | 410 | | | 712 | |
应付关联公司票据 | 845 | | | 843 | |
应计税金 | 172 | | | 135 | |
应计利息 | 224 | | | 206 | |
长期债务的当前到期日(包括#美元3412023年和$340在2022年与VIE相关) | 699 | | | 697 | |
资产报废债务 | 272 | | | 289 | |
监管责任 | 473 | | | 576 | |
其他 | 771 | | | 782 | |
流动负债总额 | 4,993 | | | 5,721 | |
长期债务(包括美元)1,9552023年和$2,003在2022年与VIE相关) | 22,522 | | | 21,592 | |
应付关联公司的长期债务 | 150 | | | 150 | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 5,226 | | | 5,147 | |
资产报废债务 | 5,898 | | | 5,892 | |
监管责任 | 4,796 | | | 4,753 | |
经营租赁负债 | 521 | | | 546 | |
应计养恤金和其他退休后福利费用 | 289 | | | 292 | |
投资税收抵免 | 362 | | | 358 | |
其他 | 222 | | | 222 | |
其他非流动负债总额 | 17,314 | | | 17,210 | |
承付款和或有事项 | | | |
权益 | | | |
普通股,$0.01面值,1002023年和2022年的授权和流通股 | — | | | — | |
额外实收资本 | 11,830 | | | 11,832 | |
留存收益 | 9,944 | | | 9,585 | |
累计其他综合损失 | (9) | | | (11) | |
| | | |
| | | |
总股本 | 21,765 | | | 21,406 | |
负债和权益总额 | $ | 66,744 | | | $ | 66,079 | |
进步能源公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 3月31日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 359 | | | $ | 354 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧、摊销和增值(包括核燃料摊销) | 554 | | | 625 | |
AFUDC的股权构成 | (16) | | | (12) | |
| | | |
资产减值及其他费用 | 5 | | | — | |
递延所得税 | 51 | | | 72 | |
| | | |
| | | |
| | | |
支付资产报废债务 | (58) | | | (68) | |
差饷退还拨备 | (14) | | | (16) | |
(增加)减少 | | | |
已实现和未实现的按市值计价和套期保值交易净额 | — | | | 164 | |
应收账款 | 188 | | | (123) | |
关联公司应收账款 | (2) | | | 102 | |
库存 | (133) | | | (5) | |
其他流动资产(a) | 319 | | | (224) | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (214) | | | 26 | |
应付关联公司账款 | (302) | | | (142) | |
应计税金 | 36 | | | 30 | |
其他流动负债 | (107) | | | (113) | |
其他资产(a) | (212) | | | (80) | |
其他负债 | 4 | | | 40 | |
经营活动提供的净现金 | 458 | | | 630 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (1,275) | | | (981) | |
| | | |
| | | |
购买债务和股权证券 | (279) | | | (531) | |
债务证券和股权证券的销售收益和到期日 | 304 | | | 548 | |
关联公司应收票据 | (118) | | | (237) | |
其他 | (71) | | | (28) | |
用于投资活动的现金净额 | (1,439) | | | (1,229) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行长期债券所得收益 | 996 | | | 889 | |
偿还长期债务的付款 | (66) | | | (54) | |
应付关联公司票据 | 2 | | | (1) | |
| | | |
| | | |
| | | |
向母公司分红 | — | | | (250) | |
其他 | (1) | | | (3) | |
融资活动提供的现金净额 | 931 | | | 581 | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (50) | | | (18) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 184 | | | 113 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 134 | | | $ | 95 | |
补充披露: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 516 | | | $ | 349 | |
| | | |
| | | |
(a) 包括约$139 截至2023年3月31日止三个月递延燃料监管资产的净收款额为百万美元。
进步能源公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | 累计其他综合损失 | | | | | | |
| | | | | 净收益 | | 未实现净额 | | | | 总进度 | | | | |
| 其他内容 | | | | (亏损) | | 收益(亏损)在 | | 养老金和 | | 能源公司 | | | | |
| 已缴费 | | 保留 | | 现金流 | | 可供-用于- | | OPEB | | 股东的 | | 非控制性 | | 总计 |
| 资本 | | 收益 | | 套期保值 | | 出售证券 | | 调整 | | 权益 | | 利益 | | 权益 |
2021年12月31日的余额 | $ | 9,149 | | | $ | 8,007 | | | $ | (2) | | | $ | (2) | | | $ | (7) | | | $ | 17,145 | | | $ | 3 | | | $ | 17,148 | |
净收入 | — | | | 354 | | | — | | | — | | | — | | | 354 | | | — | | | 354 | |
其他全面收益(亏损) | — | | | — | | | 1 | | | (2) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
向母公司分红 | — | | | (250) | | | — | | | — | | | — | | | (250) | | | — | | | (250) | |
应向关联公司支付的某些票据的等价化 | — | | | 2,431 | | | — | | | — | | | — | | | 2,431 | | | — | | | 2,431 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
2022年3月31日的余额 | $ | 9,149 | | | $ | 10,543 | | | $ | (1) | | | $ | (4) | | | $ | (7) | | | $ | 19,680 | | | $ | 2 | | | $ | 19,682 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | $ | 11,832 | | | $ | 9,585 | | | $ | (1) | | | $ | (8) | | | $ | (2) | | | $ | 21,406 | | | $ | — | | | $ | 21,406 | |
净收入 | — | | | 359 | | | — | | | — | | | — | | | 359 | | | — | | | 359 | |
其他全面收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
2023年3月31日的余额 | $ | 11,830 | | | $ | 9,944 | | | $ | (1) | | | $ | (6) | | | $ | (2) | | | $ | 21,765 | | | $ | — | | | $ | 21,765 | |
杜克能源进步有限责任公司
简明综合经营及全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | $ | 1,533 | | | $ | 1,632 | |
运营费用 | | | | | | | |
发电用燃料和购电用燃料 | | | | | 545 | | | 574 | |
操作、维护和其他 | | | | | 350 | | | 391 | |
折旧及摊销 | | | | | 315 | | | 306 | |
财产税和其他税 | | | | | 48 | | | 49 | |
资产减值及其他费用 | | | | | 4 | | | — | |
总运营费用 | | | | | 1,262 | | | 1,320 | |
出售其他资产和其他资产的收益,净额 | | | | | — | | | 1 | |
营业收入 | | | | | 271 | | | 313 | |
其他收入和支出,净额 | | | | | 29 | | | 22 | |
利息支出 | | | | | 102 | | | 85 | |
所得税前收入 | | | | | 198 | | | 250 | |
所得税费用 | | | | | 29 | | | 35 | |
净收益和综合收益 | | | | | $ | 169 | | | $ | 215 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
杜克能源进步有限责任公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 50 | | | $ | 49 | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元52023年和$4在2022年) | 159 | | | 167 | |
VIE应收账款(扣除坏账准备#美元40在2023年和2022年) | 654 | | | 793 | |
关联公司应收账款 | 26 | | | 25 | |
关联公司应收票据 | 160 | | | — | |
库存 | 1,082 | | | 1,006 | |
监管资产(包括美元39在2023年和2022年与VIE相关) | 764 | | | 690 | |
其他(包括$152023年和$42在2022年与VIE相关) | 57 | | | 174 | |
流动资产总额 | 2,952 | | | 2,904 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 39,396 | | | 38,875 | |
累计折旧和摊销 | (14,452) | | | (14,201) | |
| | | |
净财产、厂房和设备 | 24,944 | | | 24,674 | |
其他非流动资产 | | | |
监管资产(包括美元6722023年和$681在2022年与VIE相关) | 4,817 | | | 4,724 | |
核退役信托基金 | 3,640 | | | 3,430 | |
经营性租赁使用权资产净额 | 356 | | | 370 | |
其他 | 659 | | | 650 | |
其他非流动资产合计 | 9,472 | | | 9,174 | |
总资产 | $ | 37,368 | | | $ | 36,752 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 511 | | | $ | 601 | |
应付关联公司账款 | 252 | | | 508 | |
应付关联公司票据 | — | | | 238 | |
应计税金 | 56 | | | 77 | |
应计利息 | 90 | | | 101 | |
长期债务的当前到期日(包括#美元34在2023年和2022年与VIE相关) | 370 | | | 369 | |
资产报废债务 | 272 | | | 288 | |
监管责任 | 293 | | | 332 | |
其他 | 412 | | | 384 | |
流动负债总额 | 2,256 | | | 2,898 | |
长期债务(包括美元)1,0962023年和$1,114在2022年与VIE相关) | 11,527 | | | 10,568 | |
应付关联公司的长期债务 | 150 | | | 150 | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 2,531 | | | 2,477 | |
资产报废债务 | 5,552 | | | 5,535 | |
监管责任 | 4,178 | | | 4,120 | |
经营租赁负债 | 320 | | | 335 | |
应计养恤金和其他退休后福利费用 | 158 | | | 160 | |
投资税收抵免 | 129 | | | 124 | |
其他 | 89 | | | 76 | |
其他非流动负债总额 | 12,957 | | | 12,827 | |
承付款和或有事项 | | | |
权益 | | | |
会员权益 | 10,478 | | | 10,309 | |
| | | |
| | | |
负债和权益总额 | $ | 37,368 | | | $ | 36,752 | |
杜克能源进步有限责任公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 3月31日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 169 | | | $ | 215 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧和摊销(包括核燃料摊销) | 360 | | | 350 | |
AFUDC的股权构成 | (13) | | | (7) | |
| | | |
资产减值及其他费用 | 4 | | | — | |
递延所得税 | 27 | | | 19 | |
| | | |
| | | |
| | | |
支付资产报废债务 | (46) | | | (41) | |
差饷退还拨备 | (14) | | | (16) | |
(增加)减少 | | | |
已实现和未实现的按市值计价和套期保值交易净额 | — | | | 164 | |
应收账款 | 144 | | | (70) | |
关联公司应收账款 | (1) | | | 63 | |
库存 | (76) | | | (19) | |
其他流动资产 | (61) | | | (75) | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (3) | | | 18 | |
应付关联公司账款 | (256) | | | (50) | |
应计税金 | (21) | | | (85) | |
其他流动负债 | (86) | | | (67) | |
其他资产(a) | (16) | | | (56) | |
其他负债 | 21 | | | 47 | |
经营活动提供的净现金 | 132 | | | 390 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (666) | | | (467) | |
| | | |
| | | |
购买债务和股权证券 | (239) | | | (481) | |
债务证券和股权证券的销售收益和到期日 | 236 | | | 480 | |
关联公司应收票据 | (160) | | | (328) | |
其他 | (33) | | | (19) | |
用于投资活动的现金净额 | (862) | | | (815) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行长期债券所得收益 | 991 | | | 889 | |
| | | |
偿还长期债务的付款 | (32) | | | (21) | |
应付关联公司票据 | (239) | | | (172) | |
| | | |
分配给母公司 | — | | | (250) | |
其他 | (1) | | | (1) | |
融资活动提供的现金净额 | 719 | | | 445 | |
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 | (11) | | | 20 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 79 | | | 39 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 68 | | | $ | 59 | |
补充披露: | | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 176 | | | $ | 111 | |
| | | |
杜克能源进步有限责任公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
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(单位:百万) | | | | | 会员权益 | | |
2021年12月31日的余额 | | | | | $ | 9,551 | | | |
净收入 | | | | | 215 | | | |
分配给母公司 | | | | | (250) | | | |
其他 | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | | | | | $ | 9,517 | | | |
| | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | | | | | $ | 10,309 | | | |
净收入 | | | | | 169 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | | | | | $ | 10,478 | | | |
佛罗里达杜克能源有限责任公司
简明综合经营及全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | $ | 1,510 | | | $ | 1,355 | |
运营费用 | | | | | | | |
发电用燃料和购电用燃料 | | | | | 646 | | | 490 | |
操作、维护和其他 | | | | | 213 | | | 249 | |
折旧及摊销 | | | | | 190 | | | 231 | |
财产税和其他税 | | | | | 120 | | | 103 | |
资产减值及其他费用 | | | | | 1 | | | — | |
总运营费用 | | | | | 1,170 | | | 1,073 | |
出售其他资产和其他资产的收益,净额 | | | | | 1 | | | 1 | |
营业收入 | | | | | 341 | | | 283 | |
其他收入和支出,净额 | | | | | 30 | | | 15 | |
利息支出 | | | | | 115 | | | 84 | |
所得税前收入 | | | | | 256 | | | 214 | |
所得税费用 | | | | | 51 | | | 43 | |
净收入 | | | | | $ | 205 | | | $ | 171 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他全面亏损,税后净额 | | | | | | | |
| | | | | | | |
可供出售证券的未实现收益(亏损) | | | | | 2 | | | (1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
综合收益 | | | | | $ | 207 | | | $ | 170 | |
DUKE ENERGY Florida,LLC
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 26 | | | $ | 45 | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元92023年和$8在2022年) | 154 | | | 148 | |
VIE应收账款(扣除坏账准备#美元212023年和$28在2022年) | 447 | | | 496 | |
关联公司应收账款 | 3 | | | 2 | |
| | | |
库存 | 630 | | | 573 | |
监管资产(包括美元55在2023年和2022年与VIE相关) | 784 | | | 1,143 | |
其他(包括$182023年和$46在2022年与VIE相关) | 67 | | | 108 | |
流动资产总额 | 2,111 | | | 2,515 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 26,448 | | | 25,940 | |
累计折旧和摊销 | (6,552) | | | (6,377) | |
净财产、厂房和设备 | 19,896 | | | 19,563 | |
其他非流动资产 | | | |
监管资产(包括美元8142023年和$826在2022年与VIE相关) | 2,605 | | | 2,422 | |
核退役信托基金 | 408 | | | 424 | |
经营性租赁使用权资产净额 | 247 | | | 258 | |
其他 | 393 | | | 372 | |
其他非流动资产合计 | 3,653 | | | 3,476 | |
总资产 | $ | 25,660 | | | $ | 25,554 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 616 | | | $ | 880 | |
应付关联公司账款 | 110 | | | 177 | |
应付关联公司票据 | 886 | | | 605 | |
应计税金 | 131 | | | 53 | |
应计利息 | 106 | | | 80 | |
长期债务的当前到期日(包括#美元3072023年和$306在2022年与VIE相关) | 330 | | | 328 | |
资产报废债务 | 1 | | | 1 | |
监管责任 | 180 | | | 244 | |
其他 | 320 | | | 363 | |
流动负债总额 | 2,680 | | | 2,731 | |
长期债务(包括美元)8592023年和$890在2022年与VIE相关) | 9,353 | | | 9,381 | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 2,811 | | | 2,789 | |
资产报废债务 | 346 | | | 357 | |
监管责任 | 618 | | | 633 | |
经营租赁负债 | 201 | | | 211 | |
应计养恤金和其他退休后福利费用 | 110 | | | 111 | |
投资税收抵免 | 233 | | | 234 | |
其他 | 77 | | | 84 | |
其他非流动负债总额 | 4,396 | | | 4,419 | |
承付款和或有事项 | | | |
权益 | | | |
会员权益 | 9,237 | | | 9,031 | |
累计其他综合损失 | (6) | | | (8) | |
总股本 | 9,231 | | | 9,023 | |
负债和权益总额 | $ | 25,660 | | | $ | 25,554 | |
DUKE ENERGY Florida,LLC
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 3月31日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 205 | | | $ | 171 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧、摊销和增值 | 194 | | | 273 | |
AFUDC的股权构成 | (3) | | | (5) | |
| | | |
资产减值及其他费用 | 1 | | | — | |
递延所得税 | 21 | | | 52 | |
| | | |
| | | |
| | | |
支付资产报废债务 | (12) | | | (28) | |
| | | |
(增加)减少 | | | |
| | | |
应收账款 | 42 | | | (54) | |
关联公司应收账款 | (1) | | | — | |
库存 | (57) | | | 14 | |
其他流动资产(a) | 363 | | | (72) | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (211) | | | 9 | |
应付关联公司账款 | (67) | | | (89) | |
应计税金 | 79 | | | 45 | |
其他流动负债 | (27) | | | (52) | |
其他资产(a) | (193) | | | (24) | |
其他负债 | (8) | | | (6) | |
经营活动提供的净现金 | 326 | | | 234 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (609) | | | (514) | |
| | | |
| | | |
购买债务和股权证券 | (40) | | | (49) | |
债务证券和股权证券的销售收益和到期日 | 68 | | | 69 | |
| | | |
其他 | (38) | | | (10) | |
用于投资活动的现金净额 | (619) | | | (504) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行长期债券所得收益 | 5 | | | — | |
偿还长期债务的付款 | (34) | | | (34) | |
应付关联公司票据 | 281 | | | 269 | |
| | | |
其他 | (1) | | | (1) | |
融资活动提供的现金净额 | 251 | | | 234 | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (42) | | | (36) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 86 | | | 62 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 44 | | | $ | 26 | |
补充披露: | | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 340 | | | $ | 237 | |
(a) 包括大约$162 截至2023年3月31日止三个月递延燃料监管资产的净收款额为百万美元。
DUKE ENERGY Florida,LLC
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | 累计 | | |
| | | 其他 | | |
| | | 全面 | | |
| | | 损失 | | |
| | | 未实现净额 | | |
| | | 收益(亏损)在 | | |
| 会员的 | | 可供出售 | | 总计 |
(单位:百万) | 权益 | | 证券 | | 权益 |
2021年12月31日的余额 | $ | 8,298 | | | $ | (3) | | | $ | 8,295 | |
净收入 | 171 | | | — | | | 171 | |
其他综合损失 | — | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2022年3月31日的余额 | $ | 8,469 | | | $ | (4) | | | $ | 8,465 | |
| | | | | |
2022年12月31日的余额 | $ | 9,031 | | | $ | (8) | | | $ | 9,023 | |
净收入 | 205 | | | — | | | 205 | |
其他综合收益 | — | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他 | 1 | | | — | | | 1 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 9,237 | | | $ | (6) | | | $ | 9,231 | |
杜克能源俄亥俄州公司
简明综合经营及全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | | | |
稳压电力 | | | | | $ | 474 | | | $ | 412 | |
受管制的天然气 | | | | | 235 | | | 226 | |
| | | | | | | |
总营业收入 | | | | | 709 | | | 638 | |
运营费用 | | | | | | | |
发电用燃料和购电用燃料 | | | | | 176 | | | 127 | |
| | | | | | | |
天然气成本 | | | | | 92 | | | 107 | |
操作、维护和其他 | | | | | 123 | | | 178 | |
折旧及摊销 | | | | | 90 | | | 80 | |
财产税和其他税 | | | | | 80 | | | 101 | |
| | | | | | | |
总运营费用 | | | | | 561 | | | 593 | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 148 | | | 45 | |
其他收入和支出,净额 | | | | | 8 | | | 6 | |
利息支出 | | | | | 36 | | | 30 | |
所得税前收入 | | | | | 120 | | | 21 | |
所得税支出(福利) | | | | | 20 | | | (56) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收益和综合收益 | | | | | $ | 100 | | | $ | 77 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
杜克能源俄亥俄州公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 26 | | | $ | 16 | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元72023年和$6在2022年) | 74 | | | 73 | |
关联公司应收账款 | 196 | | | 247 | |
关联公司应收票据 | 258 | | | — | |
库存 | 157 | | | 144 | |
| | | |
监管资产 | 54 | | | 103 | |
其他 | 33 | | | 86 | |
流动资产总额 | 798 | | | 669 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 12,543 | | | 12,497 | |
累计折旧和摊销 | (3,282) | | | (3,250) | |
| | | |
净财产、厂房和设备 | 9,261 | | | 9,247 | |
其他非流动资产 | | | |
商誉 | 920 | | | 920 | |
监管资产 | 623 | | | 581 | |
| | | |
经营性租赁使用权资产净额 | 17 | | | 18 | |
| | | |
其他 | 74 | | | 71 | |
其他非流动资产合计 | 1,634 | | | 1,590 | |
总资产 | $ | 11,693 | | | $ | 11,506 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 284 | | | $ | 380 | |
应付关联公司账款 | 65 | | | 72 | |
应付关联公司票据 | 72 | | | 497 | |
应计税金 | 227 | | | 317 | |
应计利息 | 31 | | | 29 | |
长期债务当期到期日 | 475 | | | 475 | |
| | | |
资产报废债务 | 14 | | | 17 | |
监管责任 | 62 | | | 99 | |
其他 | 66 | | | 74 | |
流动负债总额 | 1,296 | | | 1,960 | |
长期债务 | 3,491 | | | 2,745 | |
应付关联公司的长期债务 | 25 | | | 25 | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 1,142 | | | 1,136 | |
资产报废债务 | 140 | | | 137 | |
监管责任 | 530 | | | 534 | |
经营租赁负债 | 17 | | | 17 | |
应计养恤金和其他退休后福利费用 | 91 | | | 90 | |
| | | |
其他 | 95 | | | 96 | |
其他非流动负债总额 | 2,015 | | | 2,010 | |
承付款和或有事项 | | | |
权益 | | | |
普通股,$8.50面值,120授权股数为百万股;902023年和2022年的流通股 | 762 | | | 762 | |
额外实收资本 | 3,100 | | | 3,100 | |
留存收益 | 1,004 | | | 904 | |
| | | |
总股本 | 4,866 | | | 4,766 | |
负债和权益总额 | $ | 11,693 | | | $ | 11,506 | |
杜克能源俄亥俄州公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 3月31日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 100 | | | $ | 77 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 91 | | | 81 | |
AFUDC的股权构成 | — | | | (3) | |
| | | |
| | | |
递延所得税 | (3) | | | (51) | |
| | | |
| | | |
| | | |
支付资产报废债务 | (1) | | | — | |
差饷退还拨备 | — | | | 5 | |
(增加)减少 | | | |
| | | |
应收账款 | — | | | (5) | |
关联公司应收账款 | 17 | | | 15 | |
库存 | (11) | | | 2 | |
其他流动资产 | 94 | | | 48 | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (60) | | | 88 | |
应付关联公司账款 | (7) | | | — | |
应计税金 | (90) | | | (56) | |
其他流动负债 | (42) | | | (89) | |
其他资产 | 1 | | | (17) | |
其他负债 | (1) | | | 74 | |
经营活动提供的净现金 | 88 | | | 169 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (232) | | | (210) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
出售其他资产的净收益 | 75 | | | — | |
关联公司应收票据 | (224) | | | 29 | |
其他 | (16) | | | (6) | |
用于投资活动的现金净额 | (397) | | | (187) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行长期债券所得收益 | 749 | | | — | |
| | | |
应付关联公司票据 | (425) | | | 21 | |
| | | |
其他 | (5) | | | (1) | |
融资活动提供的现金净额 | 319 | | | 20 | |
现金及现金等价物净增加情况 | 10 | | | 2 | |
期初现金及现金等价物 | 16 | | | 13 | |
期末现金及现金等价物 | $ | 26 | | | $ | 15 | |
补充披露: | | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 87 | | | $ | 82 | |
| | | |
杜克能源俄亥俄州公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| |
| | | 其他内容 | | | | | | |
| 普普通通 | | 已缴费 | | 保留 | | | | 总计 |
(单位:百万) | 库存 | | 资本 | | 收益 | | | | 权益 |
2021年12月31日的余额 | $ | 762 | | | $ | 3,100 | | | $ | 602 | | | | | $ | 4,464 | |
净收入 | — | | | — | | | 77 | | | | | 77 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | 1 | | | | | 1 | |
2022年3月31日的余额 | $ | 762 | | | $ | 3,100 | | | $ | 680 | | | | | $ | 4,542 | |
| | | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | $ | 762 | | | $ | 3,100 | | | $ | 904 | | | | | $ | 4,766 | |
净收入 | — | | | — | | | 100 | | | | | 100 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | $ | 762 | | | $ | 3,100 | | | $ | 1,004 | | | | | $ | 4,866 | |
印第安纳杜克能源有限责任公司
简明综合经营及全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | $ | 975 | | | $ | 822 | |
运营费用 | | | | | | | |
发电用燃料和购电用燃料 | | | | | 449 | | | 319 | |
操作、维护和其他 | | | | | 184 | | | 192 | |
折旧及摊销 | | | | | 158 | | | 156 | |
财产税和其他税 | | | | | 18 | | | 25 | |
资产减值及其他费用 | | | | | — | | | 211 | |
总运营费用 | | | | | 809 | | | 903 | |
| | | | | | | |
营业收入(亏损) | | | | | 166 | | | (81) | |
其他收入和支出,净额 | | | | | 14 | | | 10 | |
利息支出 | | | | | 52 | | | 45 | |
所得税前收入(亏损) | | | | | 128 | | | (116) | |
所得税支出(福利) | | | | | 22 | | | (37) | |
净收益(亏损)和综合收益(亏损) | | | | | $ | 106 | | | $ | (79) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
印第安纳杜克能源有限责任公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 11 | | | $ | 31 | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元42023年和$4在2022年) | 90 | | | 112 | |
关联公司应收账款 | 228 | | | 298 | |
| | | |
库存 | 560 | | | 489 | |
监管资产 | 91 | | | 249 | |
其他 | 64 | | | 197 | |
流动资产总额 | 1,044 | | | 1,376 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 18,295 | | | 18,121 | |
累计折旧和摊销 | (6,136) | | | (6,021) | |
| | | |
净财产、厂房和设备 | 12,159 | | | 12,100 | |
其他非流动资产 | | | |
监管资产 | 903 | | | 875 | |
| | | |
经营性租赁使用权资产净额 | 48 | | | 49 | |
其他 | 265 | | | 254 | |
其他非流动资产合计 | 1,216 | | | 1,178 | |
总资产 | $ | 14,419 | | | $ | 14,654 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 247 | | | $ | 391 | |
应付关联公司账款 | 60 | | | 206 | |
应付关联公司票据 | 204 | | | 435 | |
应计税金 | 106 | | | 92 | |
应计利息 | 59 | | | 48 | |
长期债务当期到期日 | 3 | | | 303 | |
资产报废债务 | 197 | | | 207 | |
监管责任 | 207 | | | 187 | |
其他 | 145 | | | 161 | |
流动负债总额 | 1,228 | | | 2,030 | |
长期债务 | 4,350 | | | 3,854 | |
应付关联公司的长期债务 | 150 | | | 150 | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 1,313 | | | 1,299 | |
资产报废债务 | 741 | | | 744 | |
监管责任 | 1,517 | | | 1,454 | |
经营租赁负债 | 46 | | | 47 | |
应计养恤金和其他退休后福利费用 | 123 | | | 122 | |
投资税收抵免 | 186 | | | 186 | |
其他 | 31 | | | 65 | |
其他非流动负债总额 | 3,957 | | | 3,917 | |
承付款和或有事项 | | | |
权益 | | | |
会员权益 | 4,733 | | | 4,702 | |
累计其他综合收益 | 1 | | | 1 | |
权益总额 | 4,734 | | | 4,703 | |
负债和权益总额 | $ | 14,419 | | | $ | 14,654 | |
印第安纳杜克能源有限责任公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 3月31日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收益(亏损) | $ | 106 | | | $ | (79) | |
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额: | | | |
折旧、摊销和增值 | 158 | | | 157 | |
AFUDC的股权构成 | (1) | | | (7) | |
| | | |
资产减值及其他费用 | — | | | 211 | |
递延所得税 | 2 | | | (81) | |
| | | |
| | | |
| | | |
支付资产报废债务 | (19) | | | (15) | |
| | | |
(增加)减少 | | | |
| | | |
应收账款 | 20 | | | 4 | |
关联公司应收账款 | (26) | | | 12 | |
库存 | (71) | | | (12) | |
其他流动资产 | 174 | | | (22) | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (107) | | | 19 | |
应付关联公司账款 | (33) | | | (22) | |
应计税金 | 14 | | | 74 | |
其他流动负债 | 112 | | | 14 | |
其他资产 | (12) | | | (10) | |
其他负债 | 35 | | | 50 | |
经营活动提供的净现金 | 352 | | | 293 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (226) | | | (212) | |
| | | |
| | | |
购买债务和股权证券 | (23) | | | (16) | |
债务证券和股权证券的销售收益和到期日 | 16 | | | 13 | |
关联公司应收票据 | 96 | | | 131 | |
其他 | (10) | | | (17) | |
用于投资活动的现金净额 | (147) | | | (101) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行长期债券所得收益 | 495 | | | — | |
偿还长期债务的付款 | (300) | | | (53) | |
应付关联公司票据 | (231) | | | — | |
分配给母公司 | (188) | | | (125) | |
其他 | (1) | | | (1) | |
用于融资活动的现金净额 | (225) | | | (179) | |
现金及现金等价物净(减)增 | (20) | | | 13 | |
期初现金及现金等价物 | 31 | | | 6 | |
期末现金及现金等价物 | $ | 11 | | | $ | 19 | |
补充披露: | | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 85 | | | $ | 82 | |
(a) 包括大约$175 截至2023年3月31日止三个月递延燃料监管资产的净收款额为百万美元。
印第安纳杜克能源有限责任公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 累计其他 | | |
| | | | | | | | | 综合收益 | | |
| | | | | | | 会员的 | | 养老金和 | | 总计 |
(单位:百万) | | | | | | | 权益 | | OPEB调整 | | 权益 |
2021年12月31日的余额 | | | | | | | $ | 5,015 | | | $ | — | | | $ | 5,015 | |
净亏损 | | | | | | | (79) | | | — | | | (79) | |
| | | | | | | | | | | |
分配给母公司 | | | | | | | (113) | | | — | | | (113) | |
其他 | | | | | | | 1 | | | — | | | 1 | |
2022年3月31日的余额 | | | | | | | $ | 4,824 | | | $ | — | | | $ | 4,824 | |
| | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | | | | | | | $ | 4,702 | | | $ | 1 | | | $ | 4,703 | |
净收入 | | | | | | | 106 | | | — | | | 106 | |
| | | | | | | | | | | |
分配给母公司 | | | | | | | (75) | | | — | | | (75) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | | | | | | | $ | 4,733 | | | $ | 1 | | | $ | 4,734 | |
皮埃蒙特天然气公司。
简明综合经营及全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | $ | 675 | | | $ | 805 | |
运营费用 | | | | | | | |
天然气成本 | | | | | 206 | | | 374 | |
操作、维护和其他 | | | | | 89 | | | 95 | |
折旧及摊销 | | | | | 57 | | | 54 | |
财产税和其他税 | | | | | 16 | | | 16 | |
资产减值及其他费用 | | | | | 1 | | | — | |
总运营费用 | | | | | 369 | | | 539 | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 306 | | | 266 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入和支出,净额 | | | | | 16 | | | 13 | |
| | | | | | | |
利息支出 | | | | | 40 | | | 32 | |
所得税前收入 | | | | | 282 | | | 247 | |
所得税费用 | | | | | 50 | | | 33 | |
净收益和综合收益 | | | | | $ | 232 | | | $ | 214 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
皮埃蒙特天然气公司。
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
| | | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元14在2023年和2022年) | $ | 245 | | | $ | 436 | |
关联公司应收账款 | 11 | | | 11 | |
| | | |
库存 | 99 | | | 172 | |
监管资产 | 121 | | | 119 | |
| | | |
其他 | 9 | | | 4 | |
流动资产总额 | 485 | | | 742 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 11,101 | | | 10,869 | |
累计折旧和摊销 | (2,136) | | | (2,081) | |
待退役设施,净额 | 8 | | | 9 | |
净财产、厂房和设备 | 8,973 | | | 8,797 | |
其他非流动资产 | | | |
商誉 | 49 | | | 49 | |
监管资产 | 389 | | | 392 | |
经营性租赁使用权资产净额 | 3 | | | 4 | |
对权益法未合并关联公司的投资 | 78 | | | 79 | |
其他 | 278 | | | 272 | |
其他非流动资产合计 | 797 | | | 796 | |
总资产 | $ | 10,255 | | | $ | 10,335 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 191 | | | $ | 345 | |
应付关联公司账款 | 39 | | | 51 | |
| | | |
应付关联公司票据 | 343 | | | 514 | |
应计税金 | 61 | | | 74 | |
应计利息 | 43 | | | 40 | |
长期债务当期到期日 | 45 | | | 45 | |
监管责任 | 122 | | | 74 | |
其他 | 58 | | | 81 | |
流动负债总额 | 902 | | | 1,224 | |
长期债务 | 3,319 | | | 3,318 | |
| | | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 897 | | | 870 | |
资产报废债务 | 27 | | | 26 | |
监管责任 | 1,016 | | | 1,024 | |
经营租赁负债 | 12 | | | 13 | |
应计养恤金和其他退休后福利费用 | 7 | | | 7 | |
| | | |
其他 | 170 | | | 180 | |
其他非流动负债总额 | 2,129 | | | 2,120 | |
承付款和或有事项 | | | |
权益 | | | |
普通股,无面值: 1002023年和2022年的授权和流通股 | 1,635 | | | 1,635 | |
| | | |
留存收益 | 2,269 | | | 2,037 | |
| | | |
皮埃蒙特天然气公司股东权益总额 | 3,904 | | | 3,672 | |
非控制性权益 | 1 | | | 1 | |
总股本 | 3,905 | | | 3,673 | |
负债和权益总额 | $ | 10,255 | | | $ | 10,335 | |
皮埃蒙特天然气公司。
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 |
| 3月31日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 232 | | | $ | 214 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 58 | | | 55 | |
AFUDC的股权构成 | (5) | | | (1) | |
| | | |
资产减值及其他费用 | 1 | | | — | |
递延所得税 | 14 | | | (11) | |
未合并关联公司收益中的权益 | (2) | | | (2) | |
| | | |
| | | |
| | | |
差饷退还拨备 | — | | | (2) | |
(增加)减少 | | | |
| | | |
应收账款 | 189 | | | 15 | |
关联公司应收账款 | — | | | (2) | |
库存 | 73 | | | 58 | |
其他流动资产 | (19) | | | 7 | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (107) | | | (16) | |
应付关联公司账款 | (12) | | | 12 | |
应计税金 | (13) | | | 16 | |
其他流动负债 | 42 | | | 36 | |
其他资产 | (2) | | | (13) | |
其他负债 | (1) | | | — | |
经营活动提供的净现金 | 448 | | | 366 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (271) | | | (199) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | (6) | | | (8) | |
用于投资活动的现金净额 | (277) | | | (207) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
| | | |
| | | |
应付关联公司票据 | (171) | | | (158) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | — | | | (1) | |
用于融资活动的现金净额 | (171) | | | (159) | |
现金及现金等价物净增加情况 | — | | | — | |
期初现金及现金等价物 | — | | | — | |
期末现金及现金等价物 | $ | — | | | $ | — | |
补充披露: | | | |
| | | |
| | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 160 | | | $ | 87 | |
| | | |
皮埃蒙特天然气公司。
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | 总计 | | | | |
| | | | | | | | | | | 皮埃蒙特 | | | | |
| | | | | | | | | | | 天然气 | | | | |
| 普普通通 | | | | 保留 | | | | | | 公司 | | 非控制性 | | 总计 |
(单位:百万) | 库存 | | | | 收益 | | | | | | 权益 | | 利益 | | 权益 |
2021年12月31日的余额 | $ | 1,635 | | | | | $ | 1,714 | | | | | | | $ | 3,349 | | | $ | — | | | $ | 3,349 | |
净收入 | — | | | | | 214 | | | | | | | 214 | | | — | | | 214 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | $ | 1,635 | | | | | $ | 1,928 | | | | | | | $ | 3,563 | | | $ | — | | | $ | 3,563 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | $ | 1,635 | | | | | $ | 2,037 | | | | | | | $ | 3,672 | | | $ | 1 | | | $ | 3,673 | |
净收入 | — | | | | | 232 | | | | | | | 232 | | | — | | | 232 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | $ | 1,635 | | | | | $ | 2,269 | | | | | | | $ | 3,904 | | | $ | 1 | | | $ | 3,905 | |
简明综合财务报表合并附注索引
以下简明综合财务报表的未经审计附注为综合列报。下表列出了脚注所适用的登记人。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 适用附注 |
注册人 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 |
杜克能源 | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | | | | • | | | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • |
卡罗莱纳州杜克能源公司 | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | | | | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • |
进步能量 | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • |
杜克能源进展 | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | | | | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • |
佛罗里达州杜克能源公司 | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | | | | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • |
俄亥俄州杜克能源公司 | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • |
印第安纳州杜克能源公司 | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | | | | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • |
皮埃蒙特 | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | | | • | | | | • | | • | | • |
由于(I)Progress Energy合并了Duke Energy Progress、Duke Energy佛罗里达和其他不是注册人的子公司,以及(Ii)不是注册人但包括在合并后的Duke Energy Balance中的子公司,附注中的表格可能不会汇总。
1. 陈述的组织和基础
陈述的基础
这些简明合并财务报表是根据美国公认会计准则中期财务信息以及表格10-Q和S-X规则的说明编制的。因此,这些简明综合财务报表不包括GAAP要求的年度财务报表的所有信息和附注,应与Duke Energy截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告中的综合财务报表一起阅读。
这些合并附注中的信息与简明合并财务报表合并附注索引中注明的每一名杜克能源注册人有关。然而,注册人中没有人对仅与Duke Energy或Duke Energy本身以外的子公司有关的信息做出任何陈述。
各公司管理层认为,这些简明综合财务报表反映了所有必要的正常经常性调整,以公平地呈现每一家Duke Energy注册商的财务状况和运营结果。Duke Energy的中期简明综合营运报表及各附属注册人的中期简明综合营运报表及全面收益报表所载的金额,并不一定代表因季节性温度变化对能源消耗的影响、监管规定、发电机组的维修时间、按市值计价的估值变动、商品价格变化及其他因素而对各自年度期间的预期金额。
在编制符合公认会计原则的财务报表时,管理层必须作出估计和假设,以影响财务报表日期的资产和负债报告金额、收入和费用报告金额以及或有资产和负债的披露。实际结果可能与这些估计不同。
巩固的基础
这些简明综合财务报表包括剔除公司间交易和余额后,Duke Energy注册人和各自Duke Energy注册人控制的子公司或VIE的账户。有关VIE的其他信息,请参见附注12。这些简明综合财务报表还反映了Duke Energy注册人在某些共同拥有的发电和输电设施中的比例份额。
停产运营
杜克能源已选择将非持续业务的现金流与持续业务的现金流合并列报。除非另有说明,这些简明合并财务报表的附注不包括所有列报期间与非持续经营有关的金额。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月里,杜克能源公司合并经营简明报表的税后非持续经营亏损包括与非控股权益相关的金额。杜克能源公司简明综合资产负债表中的非控股权益的一部分与本报告所述期间的非持续经营有关。关于与商业可再生能源处置小组有关的停产业务的讨论,见附注2。
非控股权益
杜克能源在某些不受监管的全资子公司中保持着控股权。因此,Duke Energy合并了这些子公司,并将Duke Energy的净收益(亏损)、净资产和全面收益(亏损)中的第三方投资者部分作为非控股权。非控股权益作为权益组成部分计入简明综合资产负债表。Duke Energy拥有非控股权益的子公司的经营协议根据它们在各自子公司的所有权权益中按比例分配利润和亏损。因此,Duke Energy根据所有者按比例分配这些子公司的净收益或亏损和其他全面收益或亏损。
现金、现金等价物和限制性现金
杜克能源、杜克能源卡罗莱纳州、进步能源、杜克能源进步和佛罗里达杜克能源限制了主要与抵押品资产、托管存款和VIE相关的现金余额。有关更多信息,请参见附注10和12。限制性现金金额计入简明综合资产负债表中流动资产及其他非流动资产内的其他项目。下表列出了简明综合资产负债表中包含的现金、现金等价物和限制性现金的组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 杜克 | | 杜克 | 杜克 | | | 杜克 | | 杜克 | 杜克 |
| 杜克 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | | 杜克 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 |
| 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | | 能量(a) | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 |
流动资产 | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 451 | | $ | 24 | | $ | 93 | | $ | 50 | | $ | 26 | | | $ | 409 | | $ | 44 | | $ | 108 | | $ | 49 | | $ | 45 | |
其他 | 42 | | 5 | | 37 | | 14 | | 18 | | | 82 | | 8 | | 74 | | 28 | | 41 | |
其他非流动资产 | | | | | | | | | | | |
其他 | 11 | | 1 | | 4 | | 4 | | — | | | 11 | | 1 | | 2 | | 2 | | — | |
现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 504 | | $ | 30 | | $ | 134 | | $ | 68 | | $ | 44 | | | $ | 502 | | $ | 53 | | $ | 184 | | $ | 79 | | $ | 86 | |
| | | | | | | | | | | |
(a) 若干过往年度结余已就持作出售呈列作出调整。更多信息见附注2。
盘存
于2023年3月31日及2022年12月31日,存货核销拨备并不重大。 下表列出了库存的构成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
| | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | |
| 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
材料和用品 | $ | 2,739 | | | $ | 948 | | | $ | 1,273 | | | $ | 842 | | | $ | 431 | | | $ | 116 | | | $ | 355 | | | $ | 12 | |
煤,煤 | 772 | | | 309 | | | 233 | | | 128 | | | 105 | | | 29 | | | 202 | | | — | |
天然气、石油和其他燃料 | 354 | | | 46 | | | 206 | | | 112 | | | 94 | | | 12 | | | 3 | | | 87 | |
总库存 | $ | 3,865 | | | $ | 1,303 | | | $ | 1,712 | | | $ | 1,082 | | | $ | 630 | | | $ | 157 | | | $ | 560 | | | $ | 99 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | |
| 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
材料和用品 | $ | 2,604 | | | $ | 876 | | | $ | 1,232 | | | $ | 819 | | | $ | 413 | | | $ | 105 | | | $ | 342 | | | $ | 12 | |
煤,煤 | 620 | | | 253 | | | 190 | | | 99 | | | 91 | | | 34 | | | 144 | | | — | |
天然气、石油和其他燃料 | 360 | | | 35 | | | 157 | | | 88 | | | 69 | | | 5 | | | 3 | | | 160 | |
总库存 | $ | 3,584 | | | $ | 1,164 | | | $ | 1,579 | | | $ | 1,006 | | | $ | 573 | | | $ | 144 | | | $ | 489 | | | $ | 172 | |
其他非流动资产
杜克能源公司通过一家不受监管的子公司,在2022年5月的卡罗莱纳州长湾海上风电拍卖中获胜,并记录了2022年5月的资产。150与在其他非流动资产内的其他安排有关的400万美元。2022年11月,杜克能源承诺出售商业可再生能源业务部门的计划,不包括卡罗莱纳长湾的海上风能合同,该合同被转移到电力公用事业和基础设施(EU&I)部门。有关详细信息,请参阅附注2和3。
应付帐款
杜克能源与一家全球金融机构维持着一个供应链融资计划(“计划”)。该计划是自愿的,允许杜克能源供应商自行决定以利用杜克能源信用评级的利率将其应收账款出售给金融机构,并且与供应商根据自己的信用评级提供的利率相比,该利率可能会产生优惠的条款。参与该计划的供应商可自行决定将哪些发票出售给金融机构。杜克能源确认供应商根据该计划向金融机构出售的发票,并根据杜克能源与供应商之间谈判的商业条款向金融机构付款,无论是否参与该计划。供应商销售发票的决定不会影响杜克能源的付款条款。无论供应商是否选择参加该计划,杜克能源公司与其供应商之间谈判的商业条款都是一致的。Duke Energy不会就该计划发布任何担保,也不会参与供应商和金融机构之间的谈判。杜克能源在供应商参与该计划的决定中没有经济利益,也不会因供应商参与该计划而从金融机构获得任何利息、费用或其他利益。
下表载列截至二零二三年及二零二二年三月三十一日止三个月已确认未偿还债务的变动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | 杜克 | | 杜克 | 杜克 | 杜克 | 杜克 | |
| 杜克 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
(单位:百万) | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
截至2021年12月31日已确认未偿债务 | $ | 19 | | $ | — | | $ | 9 | | $ | — | | $ | 9 | | $ | 6 | | $ | — | | $ | 4 | |
在此期间确认的发票 | 31 | | 2 | | 11 | | 2 | | 9 | | 6 | | 2 | | 11 | |
在此期间支付的已确认发票 | (31) | | (1) | | (11) | | (1) | | (10) | | (8) | | (1) | | (10) | |
截至2022年3月31日的确认未偿债务 | $ | 19 | | $ | 1 | | $ | 9 | | $ | 1 | | $ | 8 | | $ | 4 | | $ | 1 | | $ | 5 | |
| | | | | | | | |
截至2022年12月31日的确认未偿债务 | $ | 87 | | $ | 6 | | $ | 19 | | $ | 8 | | $ | 11 | | $ | 5 | | $ | — | | $ | 57 | |
在此期间确认的发票 | 59 | | 10 | | 22 | | 11 | | 11 | | 1 | | — | | 25 | |
在此期间支付的已确认发票 | (94) | | (9) | | (26) | | (13) | | (13) | | (6) | | — | | (53) | |
截至2023年3月31日的确认未偿债务 | $ | 52 | | $ | 7 | | $ | 15 | | $ | 6 | | $ | 9 | | $ | — | | $ | — | | $ | 29 | |
新会计准则
2023年,杜克能源注册公司没有采用新的会计准则。
2. 性情
商业可再生能源部门的销售
2022年8月,杜克能源宣布对其商业可再生能源业务进行战略评估。自2007年以来,杜克能源在美国各地建立了一系列商业风能、太阳能和电池项目,并建立了开发管道。杜克能源制定了一项战略,在其受监管的业务范围内专注于可再生能源、电网和其他投资机会。2022年11月,杜克能源承诺了一项出售商业可再生能源业务部门的计划,不包括卡罗莱纳长湾的海上风能合同,该合同已转移到EU&I部门。在2023年3月之前,杜克能源积极地将商业可再生能源业务推广为二独立的处理组,公用事业规模的太阳能和风能组和分布式发电组。2023年3月,某些项目的资产从公用事业规模的太阳能和风能集团中移除,并归入一个单独的处置小组(统称为商业可再生能源处置小组),税前减值约为#美元220在截至2023年3月31日的三个月里,记录了1.8亿美元。商业可再生能源处置集团的出售过程正在进行中,杜克能源预计将在2023年下半年处置这些集团。
持有待售资产和停产业务
商业可再生能源处置集团在2022年第四季度被归类为持有待售和非持续运营。最初,债务和相关的限制性现金和利率掉期预计不会转移给买家,但在营销过程中,确定它们将包括在出售中,并被归类为2023年3月持有待售。因此,对2022年12月31日的综合资产负债表进行了调整,以列报债务和相关的待售限制性现金和利率掉期。综合全面收益表、综合现金流量表或综合权益变动表内的历史活动并无作出任何调整。除非另有说明,这些合并财务报表的附注不包括列报的所有期间与非持续经营有关的数额。
公司级债务的利息没有分配给停产业务。
下表列出了包括在Duke Energy综合资产负债表中的主要类别待售资产和与待售资产相关的负债的账面价值。
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(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | |
持有待售流动资产 | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 12 | | | $ | 10 | | |
应收账款净额 | 114 | | | 107 | | |
库存 | 81 | | | 88 | | |
其他 | 167 | | | 151 | | |
持有待售流动资产总额 | 374 | | | 356 | | |
持有待售非流动资产 | | | | |
物业、厂房及设备 | | | | |
成本 | 6,334 | | | 6,444 | | |
累计折旧和摊销 | (1,651) | | | (1,651) | | |
净财产、厂房和设备 | 4,683 | | | 4,793 | | |
经营性租赁使用权资产净额 | 142 | | | 140 | | |
对权益法未合并关联公司的投资 | 512 | | | 522 | | |
其他 | 201 | | | 179 | | |
持有待售的其他非流动资产总额 | 855 | | | 841 | | |
持有待售资产总额 | $ | 5,912 | | | $ | 5,990 | | |
与持有待售资产相关的流动负债 | | | | |
应付帐款 | $ | 80 | | | $ | 122 | | |
应计税金 | 9 | | | 17 | | |
长期债务当期到期日 | 275 | | | 276 | | |
其他 | 112 | | | 120 | | |
与持有待售资产相关的流动负债总额 | 476 | | | 535 | | |
与持有待售资产相关的非流动负债 | | | | |
长期债务 | 1,184 | | | 1,188 | | |
| | | | |
经营租赁负债 | 150 | | | 150 | | |
资产报废债务 | 196 | | | 190 | | |
其他 | 401 | | | 399 | | |
与持有待售资产有关的其他非流动负债总额 | 1,931 | | | 1,927 | | |
与持有待售资产相关的总负债 | $ | 2,407 | | | $ | 2,462 | | |
| | | | |
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截至2023年3月31日和2022年12月31日,非控股权益余额为美元,1.73亿美元和3,000美元1.6分别为200亿美元和200亿美元。
下表列出了商业可再生能源处置组的结果,这些结果包括在杜克能源公司的综合运营报表中扣除税后的非持续运营损失中。
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| 截至三个月 |
| 3月31日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
营业收入 | $ | 80 | | | $ | 121 | |
| | | |
| | | |
操作、维护和其他 | 89 | | | 81 |
折旧及摊销(a) | — | | | 64 |
财产税和其他税 | 10 | | | 10 |
| | | |
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其他收入和支出,净额 | (4) | | | — | |
利息支出 | 31 | | | 19 |
处置损失 | 220 | | | — | |
所得税前亏损 | (274) | | | (53) | |
所得税优惠 | (65) | | | (38) | |
停产损失 | $ | (209) | | | $ | (15) | |
增列:非控股权益可归因于非持续业务的净亏损 | 64 | | | 27 | |
可归因于杜克能源公司的停产业务净收入 | $ | (145) | | | $ | 12 | |
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(A)在达到持有待售资产的标准后,从2022年11月开始停止折旧和摊销费用。
商业可再生能源处置集团持有待售资产包括约#美元的税前减值1.7截至2022年12月31日,10亿美元。2023年第一季度,税前减值约为220根据预期销售价格减去估计销售成本,将物业、厂房和设备资产的账面价值减记至业务的估计公允价值。第一季度的减值计入了杜克能源公司截至2023年3月31日的三个月的简明综合经营报表和全面收益中的税后非持续经营亏损。公允价值主要根据投标过程中获得的市场信息和贴现现金流分析确定。贴现现金流模型利用了水平2和水平3的投入。公允价值层级将于附注11作进一步讨论。如有需要,减值将根据市场变动或最终售价(包括所有收市调整)而更新。
杜克能源已选择不单独披露杜克能源合并现金流量表的停产业务。下表汇总了杜克能源与商业可再生能源处置集团相关的非持续业务的现金流。
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| 截至三个月 |
| 3月31日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
现金流由(用于): | | | |
经营活动 | $ | (54) | | | $ | 64 | |
投资活动 | (151) | | | (88) | |
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其他与销售有关的事宜
杜克能源(母公司)和位于ERCOT市场的几家杜克能源可再生能源项目公司在2021年2月发生的德克萨斯州风暴Uri引发的多起诉讼中被点名。这些诉讼中与Duke Energy(Parent)相关的法律诉讼将继续由Duke Energy(Parent)负责,任何与Duke Energy(Parent)在这些诉讼中作为被告相关的未来活动将在停止运营中提出。更多信息见附注4。
3. 业务细分
杜克能源
由于Duke Energy在2022年第四季度承诺出售商业可再生能源业务部门,Duke Energy的部门结构现在包括以下内容二细分:EU&I和GU&I已重新预测前期信息,以符合当前细分结构。关于商业可再生能源处置小组的更多信息,见附注2。
EU&I部门主要包括Duke Energy在卡罗莱纳州、佛罗里达州和中西部地区受监管的电力公用事业公司。EU&I还包括Duke Energy的电力传输基础设施投资和卡罗莱纳长湾的海上风能合同。有关详细信息,请参阅注释2。
GU & I部门包括皮埃蒙特,杜克能源公司在俄亥俄州和肯塔基州的天然气本地分销公司,以及杜克能源公司的天然气储存,中游管道和可再生天然气投资。
杜克能源的其余业务呈列为其他,主要包括控股公司债务的利息支出、未分配企业成本、杜克能源的全资专属保险公司Bison以及杜克能源在国家甲醇公司的所有权权益。
业务分部资料载于下表。呈列之分部资产不包括公司间资产。
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| 截至2023年3月31日的三个月 |
| 电式 | | 燃气 | | | | 总计 | | | | | | |
| 公用事业和 | | 公用事业和 | | | | 可报告 | | | | | | |
(单位:百万) | 基础设施 | | 基础设施 | | | | 细分市场 | | 其他 | | 淘汰 | | 总计 |
无党派收入 | $ | 6,381 | | | $ | 888 | | | | | $ | 7,269 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 7,276 | |
部门间收入 | 17 | | | 23 | | | | | 40 | | | 24 | | | (64) | | | — | |
总收入 | $ | 6,398 | | | $ | 911 | | | | | $ | 7,309 | | | $ | 31 | | | $ | (64) | | | $ | 7,276 | |
分部收入(亏损) | $ | 791 | | | $ | 287 | | | | | $ | 1,078 | | | $ | (168) | | | $ | — | | | $ | 910 | |
减去:非控股权益 | | | | | | | | | | | | | 43 | |
加:优先股股息 | | | | | | | | | | | | | 39 | |
停产经营 | | | | | | | | | | | | | (145) | |
净收入 | | | | | | | | | | | | | $ | 761 | |
细分资产(a) | $ | 152,989 | | | $ | 16,217 | | | | | $ | 169,206 | | | $ | 9,627 | | | $ | — | | | $ | 178,833 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 电式 | | 燃气 | | | | 总计 | | | | | | |
| 公用事业和 | | 公用事业和 | | | | 可报告 | | | | | | |
(单位:百万) | 基础设施 | | 基础设施 | | | | 细分市场 | | 其他 | | 淘汰 | | 总计 |
无党派收入 | $ | 5,995 | | | $ | 1,009 | | | | | $ | 7,004 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 7,011 | |
部门间收入 | 7 | | | 23 | | | | | 30 | | | 23 | | | (53) | | | — | |
总收入 | $ | 6,002 | | | $ | 1,032 | | | | | $ | 7,034 | | | $ | 30 | | | $ | (53) | | | $ | 7,011 | |
分部收入(亏损)(b) | $ | 723 | | | $ | 254 | | | | | $ | 977 | | | $ | (171) | | | $ | — | | | $ | 806 | |
减去:非控股权益 | | | | | | | | | | | | | 37 | |
加:优先股股息 | | | | | | | | | | | | | 39 | |
停产经营 | | | | | | | | | | | | | 12 | |
净收入 | | | | | | | | | | | | | $ | 820 | |
(a)其他包括与商业可再生能源出售组别有关的持作出售资产结余。参阅附注 2以获取更多信息。
(b)EU & I包括$211在资产减值和其他费用中记录的100万美元46 营业收入和美元22 与杜克能源印第安纳州最高法院对简明综合经营报表的裁决有关的非控股权益中的1000万美元。见附注 4以获取更多信息。
俄亥俄州杜克能源公司
俄亥俄州杜克能源公司已经二可报告分部,EU & I和GU & I。俄亥俄州杜克能源公司的剩余业务列为其他业务。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
| 电式 | | 燃气 | | 总计 | | | | | | |
| 公用事业和 | | 公用事业和 | | 可报告 | | | | | | |
(单位:百万) | 基础设施 | | 基础设施 | | 细分市场 | | 其他 | | 淘汰 | | 总计 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
总收入 | $ | 474 | | | $ | 235 | | | $ | 709 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 709 | |
分部收入(亏损)/净收入 | $ | 49 | | | $ | 52 | | | $ | 101 | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
细分资产 | $ | 7,553 | | | $ | 4,041 | | | $ | 11,594 | | | $ | 10 | | | $ | 89 | | | $ | 11,693 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 电式 | | 燃气 | | 总计 | | | | | | |
| 公用事业和 | | 公用事业和 | | 可报告 | | | | | | |
(单位:百万) | 基础设施 | | 基础设施 | | 细分市场 | | 其他 | | | | 总计 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
总收入 | $ | 412 | | | $ | 226 | | | $ | 638 | | | $ | — | | | | | $ | 638 | |
分部收入(亏损)/净收入 | $ | 41 | | | $ | 38 | | | $ | 79 | | | $ | (2) | | | | | $ | 77 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
4. 监管事项
与费率相关的信息
NCUC、PSCSC、FPSC、IURC、PUCO、TPUC和KPSC批准各自州内的电力和天然气零售服务费率。FERC批准向按成本价提供服务的批发客户(不包括俄亥俄州和印第安纳州)出售电力的费率,以及输电服务的销售费率。FERC还规定了新的州际天然气管道项目的认证和选址。
杜克能源、卡罗莱纳州和杜克能源进步
核子状态N后续许可证续订
2021年6月7日,卡罗莱纳州杜克能源公司向美国核管理委员会(NRC)提交了随后的Oconee核电站(ONS)许可证续签(SLR)申请,要求续签ONS的运营许可证20好几年了。SLR将把该设施的运营范围从60至80好几年了。1号和2号机组的当前许可证将于2033年到期,3号机组的许可证将于2034年到期。根据2021年7月28日的联邦登记通知,NRC提供了一项60-国家统计局随后颁发的续签许可证可能影响其利益的人的评议期,以提交听证请求和干预许可请愿书。2021年9月27日,Beyond核能和塞拉俱乐部(请愿人)提交了听证请求和干预请愿书(听证请求)和放弃请愿书。听证请求建议三并声称卡罗莱纳州杜克能源公司没有满足1969年修订的《国家环境政策法》(NEPA)或NRC的《国家环境政策法》实施条例。继卡罗莱纳州杜克能源公司的答复和请愿人的答复后,2022年2月11日,原子安全和许可委员会(ASLB)发布了对听证会请求的裁决,发现请愿人未能证明拟议的争辩是可提起诉讼的。美国律师协会还驳回了请愿人的弃权请求,并终止了诉讼程序。
2022年2月24日,核管理委员会在SLR上诉中发布了一项裁决,涉及佛罗里达电力和光线公司在佛罗里达州的土耳其点核电站。NRC裁定,NRC的许可证续签通用环境影响声明(GEIS)不适用于SLR,因为GEIS不涉及SLR。这一决定推翻了2020年NRC的一项决定,该决定发现GEIS适用于SLR。尽管土耳其点位并非由杜克能源注册机构拥有或运营,但国家能源管理委员会的命令适用于包括英国国家统计局在内的所有SLR申请者。NRC的命令还表示,在NRC工作人员完成了对每一项申请的充分的《国家环境政策法》审查之前,不会发放后续的续签许可证。2022年4月5日,NRC批准了一项为期24个月的规则制定计划,该计划将使NRC工作人员能够完成足够的《国家环境政策法》审查。尽管SLR申请者可以等到规则制定完成,但NRC还指出,申请者可以在规则制定完成之前提交其环境报告的补编,提供SLR期间的环境影响信息。2022年11月7日,卡罗莱纳州杜克能源公司提交了一份环境报告附录,阐述了SLR期间的环境影响。2022年12月19日,NRC在《联邦登记册》上发布了一份通知,称NRC将进行有限的范围划分过程,以收集必要的额外信息,以准备一份环境影响声明(EIS),以评估国家统计局在SLR期间的环境影响。NRC收到了环境保护局和请愿人的意见,这些意见确定了NRC在环境影响报告书中应考虑的18个潜在影响,包括但不限于气候变化和洪水、环境正义、严重事故和外部事件。目前,NRC预计将在2023年10月公布一份EIS草案。
2022年12月19日,NRC发布了SLR应用程序安全部分的安全评估报告(SER)。NRC确定卡罗莱纳州杜克能源公司符合适用法规的要求,并确定了已经或将采取的行动,以管理老化的影响和解决时间限制的分析。卡罗莱纳州杜克能源公司和NRC与反应堆保障咨询委员会(ACR)举行了会议S)2023年2月2日,讨论有关SER和SLR应用的问题。2023年2月25日,ACRS向NRC发布了一份关于ONS SLR应用的安全方面的报告,报告得出结论,卡罗莱纳州杜克能源公司为管理与年龄相关的退化而制定的计划和承诺提供了信心,即ONS可以在随后的延长运行期内按照其当前的许可基础运营,而不会对公众的健康和安全造成不应有的风险,应批准ONS的SLR申请。
尽管NRC的GEIS适用性决定将推迟SLR程序的完成,但卡罗莱纳州杜克能源公司认为这不会改变英国国家统计局随后续签的许可证最终被发放的可能性,尽管卡罗莱纳州杜克能源公司不能保证许可证申请过程的结果。
Duke Energy Carolinas和Duke Energy Progress打算寻求续签经营许可证和20-延长所有核电站的许可证年限。2021年第二季度,对所有核设施实施了新的折旧率。杜克能源、卡罗莱纳州和杜克能源进步公司无法预测这些额外的重新许可程序的结果。
风暴成本证券化
2022年6月15日,南卡罗来纳州议会在参众两院一致通过第1077号法案(第227号法案),该法案于2022年6月17日签署成为法律。这项立法允许PSCSC发行用于支付风暴费用的债券,并设立用于偿还的风暴费用。
2022年8月5日,Duke Energy Progress向PSCSC提交了一份请愿书,要求审查和批准将大约$2231000万美元。2023年2月7日,与诉讼各方就通过监管人员办公室(ORS)对风暴成本进行审计确定的某些项目达成了一项规定。证据听证会于2023年3月1日举行。2023年4月20日,PSCSC发布了命令,批准了这一规定,并确定了案件中悬而未决的问题,产生了大约$171有资格证券化的预计递延风暴成本为1.8亿美元。原始申请金额和批准金额的差异主要与ORS的规定有关,在该条款中,Duke Energy Progress同意采用纯债务回报率来计算递延风暴成本的延迟期内的账面成本。
卡罗莱纳州杜克能源公司
2023年北卡罗来纳州利率案
2023年1月19日,卡罗莱纳州杜克能源公司向NCUC提交了PBR申请,要求增加基本费率零售收入。PBR应用程序包括MYRP,以收回在三-多年期。除了MYRP外,PBR应用程序还包括HB 951要求的收入分享机制、居民脱钩机制和业绩激励机制。如果获得批准,整体零售收入将增加美元。501 第1年的百万美元,172 第二年的百万美元和150 第三年的总收入为100万美元,8231000万美元或15.7到2026年初。费率增加主要是由于自上次费率案例以来的重大输电和配电投资以及多年方案中预测的对能源储存和太阳能资产的投资,以及符合碳计划的多年方案中包括的能源储存和太阳能资产的投资。卡罗莱纳州杜克能源公司计划在2023年9月1日实施临时费率,但需退款,并已要求永久费率在2024年1月1日之前生效。证据听证会原定于2023年8月21日开始。卡罗莱纳州杜克能源公司无法预测此事的结果。
杜克能源进展
2022年北卡罗来纳州差饷案件
2022年10月6日,Duke Energy Progress向NCUC提交了PBR申请,要求增加基本费率零售收入。提交给NCUC的利率请求包括一项MYRP,以收回在三-多年期。除了MYRP,PBR应用程序还包括HB 951要求的收入分享机制、居民脱钩机制和业绩激励机制(PIM)。最初提交的整体零售收入将增加美元326 第1年的百万美元,151 第二年的百万美元和138 第三年的总收入为100万美元,6151000万美元或16到2025年底。费率增加主要是由于自上次费率案例以来的重大输电和配电投资以及多年方案中预测的对能源储存和太阳能资产的投资,以及符合碳计划的多年方案中包括的能源储存和太阳能资产的投资。Duke Energy Progress计划在2023年6月实施临时费率,但需退款,并已要求永久费率在2023年10月1日之前生效。
各方于2023年3月27日提交证词,杜克能源进步公司于2023年4月14日提交反驳证词。2023年4月26日,杜克能源进步公司与公共工作人员提交了一份部分和解协议,其中包括就杜克能源进步公司的许多方面达成协议。三—年多期方案提案。2023年5月,Carolina Industrial Group for Fair Utility Rates II加入了该部分和解协议,双方就PBR申请项下的PIMs、Tracking Controller及住宅脱钩机制达成协议。和解协议须经NCUC审查和批准。证据听证会于2023年5月4日开始。于聆讯中将提出诉讼的主要未解决问题包括股本回报、资本架构、收回COVID—19成本递延及若干监管资产及负债摊销的处理。杜克能源进步公司提出的收入要求的情况下,经调整补充更新和部分解决方案为美元,320 第1年的百万美元,127 第二年的百万美元和140 第三年的总收入为100万美元,5871000万美元或15%,到2025年底。杜克能源进步公司无法预测这件事的结果。
2022年南卡罗来纳州税率案
2022年9月1日,恩纳公爵GY Progress向PSCSC提交了一份申请,要求增加基本费率零售收入。关于J2023年1月12日,杜克能源进步公司和ORS以及其他消费者、环境和工业干预方提交了一份全面的协议和和解规定,以解决基本利率诉讼中的所有问题。该规定的主要组成部分包括:
•A $52从联邦不受保护的财产、厂房和设备相关编辑的客户加速返还到客户之前,每年客户费率增加了1.5亿美元。在将剩余的编辑返还给客户的时间延长到33个月后,年零售率净增长约为$361000万美元。
•Roe of9.6%基于以下资本结构52.43股权百分比和47.57债务百分比。
•继续推迟处理关闭燃煤灰池的费用。在这种情况下,支持对剩余的火山灰关闭费用进行摊销期七年了。杜克能源进步公司同意不寻求追回约美元50在这种情况下,与退役场地(南卡罗来纳州零售分配)有关的递延火山灰支出为1.6亿美元。
•接受本案中建议的2021年折旧研究,根据ORS的某些建议进行调整,并包括最初提议的某些煤炭单位的加速退役日期。
•建立风暴储备,以帮助抵消重大风暴的成本。
PSCSC于2023年1月17日举行听证会,审议支持该规定的证据,并于2023年2月9日一致投票批准了该全面协议。最终书面命令于2023年3月8日发出。新利率于2023年4月1日生效。
佛罗里达州杜克能源公司
2021年和解协议
于二零二一年一月十四日,Duke Energy Florida向FPSC提交和解协议(“二零二一年和解协议”)。2021年和解协议的各方包括杜克能源佛罗里达州,公共法律顾问办公室(OPC),佛罗里达工业电力用户集团,White Springs Agricultural Chemicals,Inc.。d/b/a PCS磷酸盐和NUCOR钢铁佛罗里达公司(统称“双方”)。
根据2021年的和解协议,双方同意了一项将于2024年底到期的基本费率保留条款;然而,佛罗里达州杜克能源公司被允许将其基本费率增加1美元。672022年为2.5亿美元,492023年为1000万美元,2023年为792024年为1000万美元,如果在2021年、2022年和2023年期间进行税制改革,将进行调整。双方还同意将净资产收益率提高到8.85%至10.85%,中点为9.85%基于以下资本结构53股权百分比和47债务百分比。净资产收益率(ROE)频段可以增加25如果美国30年期国债平均利率上升,基点50在六个月内基点或更多,在这种情况下,中点净资产收益率将从9.85%至10.10%。2022年7月25日,这一规定被触发。佛罗里达州杜克能源公司于2022年8月12日向FPSC提交了一份请愿书,要求从2022年8月起提高净资产收益率,基本利率从2023年1月1日起提高。FPSC于2022年10月4日批准了这一请求。2021年和解协议还规定,佛罗里达杜克能源公司将能够保留$173 美国能源部(DOE)预计将获得2021年和解协议期限内回收乏核燃料以降低客户费率的诉讼赔偿金。作为回报,杜克能源佛罗里达州被允许承认美元1735,000,000美元通过批准的结算期转化为收益。佛罗里达州杜克能源公司就能源部诉讼达成和解,并收到约美元的付款1802022年6月15日,其中零售部分约为美元1541000万美元。2021年的和解协议授权佛罗里达杜克能源公司收取1731000万美元和154 通过容量成本回收条款收到的金额中的百万元零售部分。截至2023年3月31日,杜克能源佛罗里达州已确认美元,54 亿元收入。其余$119预计将在2023年和2024年剩余时间确认100万欧元,同时也将保持在批准的股本回报率范围内。
2021年和解协议亦载有一项收回或回流税法变动影响的条文。由于2022年8月16日颁布的IRA,Duke Energy Florida有资格获得与2022年1月开始投入使用的太阳能设施相关的PTC。杜克能源佛罗里达州于2022年10月17日向FPSC提交了一份请愿书,要求从2023年1月1日起将基本利率降低$56通过对能力成本回收条款的调整,回流预计2023年的临时技术转运量,并回流预计2022年的临时转运量。2022年12月14日,FPSC发布了一项命令,批准佛罗里达州杜克能源公司的请愿书。
除该等条款外,2021年和解协议包含与Crystal River 4-5号机组加速折旧有关的条文,批准约$1未来在新的高性价比太阳能发电方面的投资达10亿美元,实施新的电动汽车充电站计划,以及推迟和回收与实施杜克能源佛罗里达州愿景计划相关的成本,该计划探索各种新兴的非碳排放发电技术、分布式技术和弹性项目等。2021年的和解协议还解决了飓风迈克尔和飓风多里安未收回的剩余风暴成本。
FPSC于2021年5月4日批准了2021年和解,并于2021年6月4日发布了命令。经修订的客户费率于2022年1月1日生效,随后的基本费率上调于2023年1月1日和2024年1月1日生效。
清洁能源连接
2020年7月1日,佛罗里达州杜克能源公司向FPSC请愿,要求批准一项自愿的太阳能项目。该计划包括10新的太阳能发电设施,总容量约为 750MW.该计划允许参与者支持佛罗里达州具有成本效益的太阳能开发,方法是根据每千瓦订阅支付订阅费,并根据与其太阳能投资组合部分相关的实际发电量获得账单信贷。的估计费用 10新的太阳能发电设施约$1该项目预计将于2024年底完成。这项投资将计入基本费率,由订阅费收入抵消,并将计入燃料费用回收条款中的回收额。FPSC于2021年1月批准了该计划。
2021年2月24日,拉丁美洲联合公民联盟(LULAC)向佛罗里达州最高法院提交了对FPSC批准清洁能源连接的命令的上诉通知。佛罗里达州最高法院于2022年2月9日听取了上诉中的口头辩论。2022年5月27日,佛罗里达州最高法院发布了一项命令,将案件发回FPSC,以便FPSC可以修改其命令,以更好地解决LULAC提出的一些论点。2022年9月23日,FPSC发布了修订后的命令,并于2022年9月26日提交给佛罗里达州最高法院。佛罗里达州最高法院要求双方提交有关修订后的命令的补充简报,该命令已于2023年2月6日提交。LULAC已就补充案情摘要中讨论的问题提出口头辩论请求,但法院尚未对该请求作出裁决。在上诉结果出来之前,FPSC的批准令仍然有效。佛罗里达杜克能源公司无法预测此事的结果。
风暴防护计划
2022年4月11日,佛罗里达州杜克能源公司向FPSC提交了一份风暴防护计划,以供批准。该计划涵盖了2023-2032年的投资,反映了近似性Tly$7亿美元的资本投资在输电和配电方面的投入意味着加强其基础设施,减少与极端天气事件相关的停电时间,降低恢复成本并改善OVERall服务可靠性。证据听证会于2022年8月2日开始。2022年10月4日,FPSC投票批准了佛罗里达杜克能源公司的计划,但修改了一项,取消了传输回路径向馈电计划,这意味着减少了大约$80在过去的几年中10年期从2025年开始。2022年12月9日,公共法律顾问办公室向佛罗里达州最高法院提交了对该命令的上诉通知书。公共法律顾问办公室的初步案情摘要于2023年4月18日提交。杜克能源佛罗里达州无法预测此事的结果。
飓风伊恩
2022年9月28日,佛罗里达州杜克能源公司的大部分服务区域受到飓风伊恩的影响,造成严重破坏,造成超过1.12000万次停电。佛罗里达州杜克能源公司2023年3月31日简明综合资产负债表包括估计数约为#美元。3571.2亿与延迟飓风伊恩风暴相关的监管资产成本,符合FPSC的风暴规则。在耗尽任何现有的风暴储备后,约为$107在飓风伊恩之前,杜克能源佛罗里达州被允许向FPSC请愿,要求收回风暴造成的额外增量运营和维护成本,并将零售客户风暴储备补充到大约$1321000万美元。佛罗里达杜克能源公司于2023年1月23日提交请愿书,要求收回包括飓风伊恩在内的各种风暴的成本,并补充风暴储备,寻求收回$442 2023年4月的第一个账单周期开始的12个月内收回。2023年3月7日,委员会批准了这一临时恢复请求,但须退款,并命令杜克能源佛罗里达州提交一旦已知的风暴总成本文件。杜克能源佛罗里达州无法预测此事的结果,.
俄亥俄州杜克能源公司
杜克能源俄亥俄州电力基本费率案例
俄亥俄州杜克能源公司于2021年10月1日向PUCO提交了配电基本电价申请,并于2021年10月15日提交了支持证词,要求将配电基本电价提高约美元。551000万美元,净资产收益率为10.3%。2022年9月19日,俄亥俄州杜克能源公司向PUCO提交了一份规定和建议,其中包括将整体配电基本电价提高约美元。231000万美元,净资产收益率为9.5%.该规定适用于除一方以外的所有当事人。PUCO于2022年12月14日发出命令,批准该规定,而未作重大修改。利率于2023年1月3日生效。俄亥俄州消费者律师(OCC)于2023年1月13日提交了重审申请。2023年2月8日,欧盟委员会批准了OCC的重新听证申请,以供进一步审议。俄亥俄州杜克能源公司无法预测此事的结果。
能源效率成本回收
为了回应俄亥俄州法律的变化,取消了俄亥俄州的能效要求,PUCO于2020年2月26日发布了一项命令,指示公用事业公司在2020年9月30日之前结束其需求侧管理计划,并在2020年12月31日之前终止这些计划。俄亥俄州杜克能源公司采取了以下行动:
•2020年3月27日,俄亥俄州杜克能源公司提交了重审申请,要求澄清2020年后的最终真实和解程序。2020年11月18日,PUCO发布了一项命令,用共享节省回收的上限取代了之前对俄亥俄州杜克能源公司施加的成本上限。2020年12月18日,俄亥俄州杜克能源公司提交了另一份重审申请,其中包括对共享储蓄设置上限的挑战。2021年1月13日,再审申请被批准进一步审议。
•2020年10月9日,俄亥俄州杜克能源公司提交了一份申请,要求从2021年1月1日开始实施自愿能效计划组合。该申请提出了一种收回方案成本的机制,以及与避免传输和分配成本相关的好处。这项申请仍在审查中。
•2020年11月18日,PUCO发布了一项命令,指示所有公用事业公司从2021年1月1日起将能效指标设置为零,并在2020年12月31日之前单独申请最终对账所有能效成本。自2021年1月1日起,俄亥俄州杜克能源公司暂停了其能源效率计划。
•2021年6月14日,PUCO要求每一家公用事业公司在2021年7月15日之前提交一份提案,在2021年12月31日之前重建低收入项目。杜克能源俄亥俄州于2021年7月14日提交了申请。
•2022年2月23日,PUCO在重审后发布了第五个条目,即1)确认降低了俄亥俄州Duke Energy的共享储蓄上限;2)否认重审/澄清2020年12月31日之后的分配收入损失和共享储蓄回收;以及3)指示Duke Energy Ohio提交最新的申请并提供证据。2022年3月25日,俄亥俄州杜克能源公司根据PUCO的命令提交了修改后的申请。
•2023年3月17日,俄亥俄州公用事业委员会的工作人员提交了其工作人员审查和建议。本《工作人员报告》与以往的此类报告一样,建议给予某些与奖励有关的取消津贴。
•2023年3月27日,委员会设立了一个程序性机构杜勒。干预/评论于2023年4月26日提交,d回复意见应于2023年5月11日前提交。
俄亥俄州杜克能源公司无法预测此事的结果。
杜克能源公司俄亥俄州天然气基本费率案例
俄亥俄州杜克能源公司于2022年6月30日向PUCO提交了天然气基本费率申请,并于2022年7月14日,要求将天然气基本费率提高约1美元491000万美元,净资产收益率为10.3%。这是一个近似值5.6所有客户类别的客户总账单平均增长%。此案的驱动因素是自俄亥俄州杜克能源公司2012年最后一次天然气基本利率案件以来的资本投资。俄亥俄州杜克能源公司也在寻求调整其CEP骑士的上限。PUCO的工作人员(工作人员)报告于2022年12月21日发布,建议将天然气基本费率提高$242000万美元至2000万美元361000万美元,股权比例为52.32%,净资产收益率范围为9.03%至10.04%。2023年4月28日,俄亥俄州杜克能源公司向除OCC外的所有各方提交了一份规定。在条款中,双方同意了大约$322000万美元的收入增长,股本比率为52.32%,净资产收益率为9.6%,并调整CEP Rider上限。听证会定于2023年5月23日开始。俄亥俄州杜克能源公司无法预测此事的结果。
杜克能源肯塔基州电力基本费率案例
2022年12月1日,肯塔基州杜克能源公司向KPSC提交了一份费率诉讼,要求按年率增加电力基本费率约美元。751000万美元,净资产收益率为10.35%。这是利率的总体增长,大约17.8%.提高费率的要求是由加强发电和输送系统的资本投资以及调整后的East Bend和Woodsdale发电站的折旧率推动的,以支持能源转型。杜克能源肯塔基州也要求新的计划和关税更新,包括一个自愿的社区可再生能源订阅计划和两个电动汽车充电计划。介入者证词于2023年3月10日提交,反驳证词于2023年4月14日提交。肯塔基州总检察长建议增加美元,311000万美元,净资产收益率为9.55%.听证会将于2023年5月9日开始。预计新利率将于2023年7月15日左右生效。肯塔基州杜克能源公司无法预测此事的结果。
印第安纳州杜克能源公司
2019年印第安纳州税率案
2019年7月2日,印第安纳州杜克能源公司向IURC提起普通费率诉讼,要求零售客户提价约1美元。395百万美元。2019年12月4日提交的反驳案件更新了所要求的收入要求,以导致15.6%或$396100万美元的平均零售费率增加,包括公用事业收入税的影响。2020年6月29日,IURC在费率案中发布命令,批准增加收入$146在某些调整和费率制定完善之前为100万美元。该命令批准了印第安纳州杜克能源公司要求的预测费率基数为#美元。10.2截至2020年12月31日,包括EdwardSPORT整体气化联合循环(IGCC)工厂在内的10亿美元。IURC将印第安纳州杜克能源公司的请求减少了略高于美元200万元,在计入公用事业收入税等调整时。大致50减少的百分比是由于退役发电厂报废库存的折旧和监管资产使用方面的预期变化,大约20%是由于批准的净资产收益率为9.7%与请求的ROE10.4%和约 20%与杂项收益中性调整有关。第一步的利率估计约为75占总数的%,并于2020年7月30日起生效。第二阶段费率估计为剩余部分252021年7月28日批准了总税率上调的30%,并于2021年8月实施。
几个团体对IURC的命令向印第安纳州上诉法院提出上诉。印第安纳州上诉法院于2021年5月13日确认了IURC的裁决。然而,在印第安纳州公用事业消费者顾问办公室(OUCC)和杜克工业集团(Duke Industrial Group)于2022年3月10日提出上诉后,印第安纳州最高法院裁定,IURC错误地允许Duke Energy Indiana追回在IURC于2020年6月发布费率案件命令之前产生的火山灰成本。印第安纳州最高法院裁定,允许印第安纳州杜克能源公司(Duke Energy)收回在费率案件之间产生的超过基本费率金额的燃煤成本,违反了禁止追溯制定费率的禁令。IURC的命令已发回IURC,要求与印第安纳州最高法院的意见一致的额外程序。根据法院的意见,印第安纳州杜克能源公司确认税前费用约为#美元。211300万美元用于资产减值和其他费用,以及46在截至3月31日的三个月的简明综合经营报表中的营业收入为1000万美元,2022. DUke Energy印第安纳州于2022年4月11日向最高法院提出重审请求,法院于2022年5月26日。印第安纳州杜克能源公司于2022年8月18日在还押程序中提交了证词。2023年2月3日,印第安纳州杜克能源公司提交了一份与OUCC和杜克工业集团达成的和解协议,其中包括一笔约为美元的协议金额70800万美元的退款将支付给客户。IURC于2023年4月12日全面批准了这项和解协议。
2020年印第安纳州火山灰回收案
在印第安纳州杜克能源公司2019年的费率案件中,IURC还为2018年后的火山灰相关支出打开了一个子案卷。2020年4月15日,印第安纳州杜克能源公司在煤灰子摘要中提交了证词,要求为已获印第安纳州环境管理部(IDEM)批准的计划收回2018年后的火山灰盆地关闭成本,并继续推迟,其余部分包括运输成本。2020年9月14日举行了证据听证会。简报于2021年9月中旬完成。2021年11月3日,IURC发布了一项命令,允许IDEM批准的计划在2018年后收回灰池关闭费用,并继续推迟,其余部分包括运输费用。OUCC和杜克工业集团提出上诉。印第安纳州上诉法院于2023年2月21日发表意见,推翻了IURC的命令,允许印第安纳州Duke Energy收回在IURC 2021年11月3日命令之前发生的联邦规定成本。此外,法院发现,为确定联邦强制合规选项而在请愿前产生的任何费用都没有得到法规的具体授权,也应该被驳回。根据法院的意见,印第安纳州杜克能源公司确认了大约#美元的税前费用。175截至2022年12月31日的年度的资产减值和其他费用为100万美元。参议院通过第9号法案后,印第安纳州杜克能源公司向印第安纳州上诉法院提交了重审申请,但于2023年4月27日被驳回。该法案修订了联邦授权法令,明确规定预订前产生的费用是可以收回的。印第安纳州杜克能源公司正在评估是否提交请愿书,将案件移交给印第安纳州最高法院。印第安纳州杜克能源公司无法预测此事的结果。
TDSIC 2.0
2021年11月23日,印第安纳州杜克能源公司申请批准2023-2028年输电、配电、存储改善收费2.0投资计划(TDSIC 2.0)。2022年6月15日,IURC未经修改批准了TDSIC 2.0,其中包括大约1美元2数十亿美元的输电和配电投资,用于提高客户可靠性,加强和提高电网的弹性,支持扩大可再生能源和分布式能源项目,并鼓励经济发展。此外,IURC设立了一个子议程来审议有针对性的经济发展项目,IURC于2022年3月2日批准了这一项目。2022年7月15日,OUCC在印第安纳州杜克能源公司的TDSIC 2.0诉讼中向印第安纳州上诉法院提交了上诉通知。上诉诉状于2022年10月28日提交,印第安纳州杜克能源公司于2022年12月28日提交了回应诉状。印第安纳州上诉法院于2023年3月9日发表意见,确认了委员会的全部命令。杜克工业集团提交了一份请愿书,要求将案件移交给印第安纳州最高法院。印第安纳州杜克能源公司于2023年4月11日提出反对转让。印第安纳州杜克能源公司无法预测此事的结果。
皮埃蒙特
田纳西州年度审查机制
2022年10月10日,TPUC批准了皮埃蒙特大学提出的采用田纳西州法律允许的年度审查机制(ARM)的请愿书。在ARM的领导下,皮埃蒙特将每年调整费率,以实现其允许的目标9.80下一年的净资产收益率%,并将其允许净资产收益率与上一日历年的实际净资产收益率之间的任何差异真实化。真正上调的第一年是2022年,初始利率调整请求将于2023年5月提交,适用于2023年10月1日生效的利率。
5. 承付款和或有事项
环境保护
杜克能源注册人受联邦、州和地方关于空气和水质量、危险和固体废物处理、火山灰和其他环境问题的法规的约束。这些规定可以随时改变,对杜克能源注册机构施加新的义务。以下环境问题会影响所有杜克能源注册人。
补救活动
除了由于各种环境法规而记录的ARO外,杜克能源登记公司还负责各个地点的环境补救工作。其中包括属于持续运营的某些物业,以及以前由杜克能源实体拥有或使用的场地。这些地点正处于调查、补救和监测的不同阶段。补救活动与相关的联邦、州和地方机构一起管理,根据现场条件和地点、补救要求、复杂性和责任分担而有所不同。如果补救活动涉及连带责任条款、严格责任或成本回收或贡献行动,杜克能源登记公司可能需要对其他潜在责任方造成的环境影响负责,还可能受益于覆盖部分或全部清理费用的保险单或合同赔偿。当损失变得可能并且可以合理估计时,负债被记录下来。由于尚未确定所有地点的环境影响程度、潜在责任方之间的分配、补救替代办法和/或监管决定,因此无法估计可能产生的总费用。与补救活动相关的额外费用可能会在未来产生,而且可能是巨大的。成本通常在简明综合业务报表中作为运营、维护和其他费用支出,除非监管机构认为有可能收回成本。
下表包含与各种环境场地有关的可能和可估算成本的准备金的信息。该等储备于简明综合资产负债表的其他非流动负债内记入其他项目。
| | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | |
环境修复储备库 | | | | |
杜克能源 | $ | 86 | | | $ | 84 | | |
卡罗莱纳州杜克能源公司 | 23 | | | 22 | | |
进步能量 | 20 | | | 19 | | |
杜克能源进展 | 9 | | | 8 | | |
佛罗里达州杜克能源公司 | 11 | | | 11 | | |
俄亥俄州杜克能源公司 | 33 | | | 33 | | |
印第安纳州杜克能源公司 | 3 | | | 3 | | |
皮埃蒙特 | 7 | | | 7 | | |
目前已评估的环境场地的调查、补救和监测阶段可能产生的超过记录储量的额外损失并不重要。
诉讼
D宇科能源
德克萨斯州风暴乌里侵权诉讼
杜克能源(母公司)和ERCOT市场上的几家杜克能源可再生能源项目公司在2021年2月发生的德克萨斯州风暴URI引发的几起诉讼中被点名。杜克能源(Duke Energy)(母公司)被从诉讼中解职,只剩下两起诉讼,其中包括个别风能和太阳能项目的名字。这些诉讼要求赔偿据称由停电造成的财产损失、人身伤害和不当死亡,原告声称停电是发电机、输配电运营商、零售能源供应商和包括ERCOT在内的所有其他公司的集体故障。这些案件被合并到德克萨斯州法院的多地区诉讼(MDL)程序中,要求证据开示和预审动议。五MDL案件被指定为提出驳回动议的主要案件,所有其他案件都被搁置。2023年1月28日,法院驳回了某些动议,包括由发电机被告提出的动议,并批准了其他动议。被告向德克萨斯州上诉法院提交了一份请求曼达默斯令状的请愿书,试图推翻这些否认,该请愿书已全面通报,正在等待德克萨斯州上诉法院的裁决。自驳回动议的裁决以来,原告已经向杜克能源(母公司)、杜克能源可再生能源有限责任公司和几个杜克能源可再生实体送达了一些新的诉讼。这些新的诉讼正在包括在MDL程序中,目前被搁置。杜克能源无法预测这些事情的结果。请参阅备注2有关出售商业可再生能源处置集团的更多信息,请访问。
卡罗莱纳州杜克能源公司
鲁本·维拉诺等人。V.Duke Energy Carolinas,LLC
2021年6月16日,一群九在北卡罗来纳州伊甸市丹河蒸汽站附近的一座低水头大坝上,一些人在接水管时越过了大坝。急救人员获救四人和五其他人被确认死亡。2021年8月11日,卡罗莱纳州杜克能源公司收到了代表达勒姆县高级法院提起的申诉四幸存者,后来经过修改,包括所有死者和幸存者。诉讼称,卡罗莱纳州杜克能源公司明知这条河被用于娱乐目的,但没有对大坝发出足够的警告,并通过建造和维护低水头大坝在丹河上制造了危险和隐患。卡罗莱纳州杜克能源公司已达成一项原则协议,将解决这一问题,使双方都满意。这项决议预计不会产生实质性的财务影响,还有待达勒姆县高等法院的法院批准。卡罗莱纳州杜克能源公司无法预测此事的结果。
Nte Carolinas II,LLC诉讼
2017年11月,卡罗莱纳州杜克能源公司与提议在北卡罗来纳州罗金汉县建设联合循环天然气厂的NTE Carolinas II,LLC(NTE)公司签订了标准的FERC大型发电机互联协议(LGIA)。2019年9月6日,杜克能源卡罗莱纳州向梅克伦堡县高级法院提起诉讼,指控NTE违反合同,指控NTE未能支付互联互通协议要求的杜克能源卡罗莱纳州传输系统升级的基准付款,构成互联互通协议的终止。卡罗莱纳州杜克能源公司寻求对NTE做出金钱判决,因为NTE未能支付多笔里程碑式的付款。这起诉讼被转移到北卡罗来纳州的联邦法院。NTE提交了一项动议,要求驳回卡罗莱纳州杜克能源公司的投诉,并提起反诉,指控其存在反竞争行为,违反了州和联邦法规。卡罗莱纳州杜克能源公司提出动议,驳回NTE的反诉。NTE和Carolinas Duke Energy的驳回动议随后都被法院驳回。
2020年5月21日,在回应NTE对Carolinas Duke Energy终止LGIA的请愿时,FERC发布了一项裁决,1)它拥有专属管辖权来决定传输提供商是否可以终止LGIA;2)如果互连客户反对,FERC需要批准才能终止符合LGIA;以及3)Duke Energy不得宣布终止符合LGIA,除非FERC批准了终止。FERC的执行办公室也启动了对卡罗莱纳州杜克能源公司与LGIA相关事宜的调查。2023年4月6日,卡罗莱纳州杜克能源公司收到FERC执法办公室的通知,他们已经结束了非公开调查,不建议采取进一步行动。
在发现完成后,卡罗莱纳州杜克能源公司提交了一项即决判决动议,寻求对其对NTE的一些正面索赔和NTE的所有反索赔做出有利于它的裁决。2022年6月24日,法院发布了一项命令,部分批准了卡罗莱纳州杜克能源公司的动议,驳回了NTE关于卡罗莱纳州杜克能源公司违反州和联邦法律从事反竞争行为的反诉。2022年10月12日,双方当事人就诉讼中剩余的违约索赔签署了和解协议,并于2022年10月13日向法院提出了解雇的规定。2022年11月11日,NTE向美国第四巡回上诉法院提交了上诉通知,就地区法院对Carolinas Duke Energy Carolinas对NTE的反垄断和不正当竞争指控有利的简易判决做出裁决。NTE的上诉简报将于2023年6月2日完成。卡罗莱纳州杜克能源公司无法预测此事的结果。
与石棉有关的伤害和损害索赔
卡罗莱纳州杜克能源公司已经经历了许多与石棉接触有关的赔偿和医疗费用偿还要求。这些索赔涉及1985年以前在其发电厂进行的建筑和维修活动中因接触或使用石棉而造成的身体伤害的损害赔偿。
北卡罗来纳州杜克能源NAS已确认与石棉相关的储量为#美元。4512023年3月31日为百万美元,4572022年12月31日为100万人。该等储备于简明综合资产负债表中归入其他非流动负债及流动负债内。这些储量是基于卡罗莱纳州杜克能源公司对2042年之前当前和未来石棉索赔的最佳估计,并以未贴现的基础记录。鉴于较长期预测中固有的不确定性,管理层不相信他们能够合理估计2042年后可能发生的与此类潜在索赔相关的赔偿和医疗成本。卡罗莱纳州杜克能源公司可能会承担超过记录储量的石棉债务。
卡罗莱纳州杜克能源公司拥有第三方保险,以支付与石棉相关的伤害和损害相关的某些损失,以及超过总自我保险保留额的损失。用于保险赔偿的应收账款为#美元。595百万美元2023年3月31日和2022年12月31日。该等金额于简明综合资产负债表的其他非流动资产及流动资产内的应收账款中分类。未来任何超过保单限额的付款都将由第三方保险公司报销。卡罗莱纳州杜克能源公司不知道保险索赔的法律充分性有任何不确定性。卡罗莱纳州杜克能源公司认为,随着保险公司继续拥有强劲的财务实力评级,保险回收资产很可能会恢复。
保险应收账款信用损失准备金为#美元。12截至2023年3月31日和2022年12月31日,杜克能源和杜克能源卡罗莱纳州的收入为100万美元。保险应收账款是根据违约风险以及与应收账款相关的历史损失、当前状况和预期状况进行评估的。管理层根据支付历史、信用评级和信用机构违约风险的变化,每年评估违约风险。
印第安纳州杜克能源公司
燃煤灰险承保诉讼
2022年6月,印第安纳州杜克能源公司向印第安纳州高等法院提起民事诉讼,要求对第三方责任保险单承保的燃煤残渣相关费用和债务的保险范围寻求声明性救济。这些保险单涵盖1969-1972年和1984-1985年期间,并为声称财产损失、人身伤害和人身伤害(或两者兼而有之)的索赔和诉讼提供第三方责任保险。审判日期尚未确定。印第安纳州杜克能源公司无法预测此事的结果。
其他诉讼和法律诉讼
杜克能源注册公司还参与了正常业务过程中出现的其他法律、税务和监管程序,其中一些程序涉及大量资金。杜克能源注册公司相信,这些诉讼的最终处置不会对他们的运营结果、现金流或财务状况产生实质性影响。准备金在简明综合资产负债表中分类为其他非流动负债内的准备金和流动负债内的其他准备金。
其他承付款和或有事项
一般信息
作为其正常业务的一部分,杜克能源注册人是各种财务担保、履约担保和其他合同承诺的一方,向各子公司、被投资人和其他第三方提供信用担保和其他援助。这些担保涉及履约和信用风险因素,这些因素在简明综合资产负债表上并未完全确认,并没有设定最高潜在付款上限。然而,杜克能源注册公司不认为这些担保会对他们的运营结果、现金流或财务状况产生实质性影响。
此外,Duke Energy注册商签订了各种固定价格、不可撤销的承诺,以购买或出售电力或天然气、按需付费安排、运输或吞吐量协议以及其他合同,这些合同可能会或可能不会在各自的简明综合资产负债表上得到确认。如该等合约符合衍生工具的定义,而NPNS例外并不适用,则部分该等安排可在其各自的简明综合资产负债表上按公允价值确认。在大多数情况下,杜克能源登记公司的购买义务合同包含价格调整、最低购买水平和其他财务承诺的条款。
6. 债务和信贷安排
与商业可再生能源处置集团相关的债务现在被归类为持有以供出售,不包括在以下披露中。有关更多信息,请参见注释2。
重大债务发行摘要
下表汇总了重大债务发行情况(单位:百万)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至2023年3月31日的三个月 |
| | | | | | | | | 杜克 | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | |
| 成熟性 | | 利息 | | 杜克 | | | | 能量 | | 能量 | | | | 能量 | | 能量 | | |
发行日期 | 日期 | | 费率 | | 能量 | | | | 卡罗莱纳州 | | 进展 | | | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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第一抵押债券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年1月(a) | 2033年1月 | | 4.95 | % | | $ | 900 | | | | | $ | 900 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | |
2023年1月(a) | 2053年1月 | | 5.35 | % | | 900 | | | | | 900 | | | — | | | | | — | | | — | | | |
2023年3月(b) | 2033年3月 | | 5.25 | % | | 500 | | | | | — | | | 500 | | | | | — | | | — | | | |
2023年3月(b) | 2053年3月 | | 5.35 | % | | 500 | | | | | — | | | 500 | | | | | — | | | — | | | |
2023年3月(c) | 2033年4月 | | 5.25 | % | | 375 | | | | | — | | | — | | | | | 375 | | | — | | | |
2023年3月(c) | 2053年4月 | | 5.65 | % | | 375 | | | | | — | | | — | | | | | 375 | | | — | | | |
2023年3月(d) | 2053年4月 | | 5.40 | % | | 500 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总发行量 | | | | | $ | 4,050 | | | | | $ | 1,800 | | | $ | 1,000 | | | | | $ | 750 | | | $ | 500 | | | |
(a)所得款项用于偿还美元12023年3月到期的10亿欧元债券,用于偿还部分短期债务和一般公司用途。
(b)所得款项将用于偿还3002023年9月到期的1.8亿欧元债券,用于偿还部分短期债务和一般公司用途。
(c)所得款项将用于偿还300 2023年9月到期的百万美元和部分美元100 2023年10月到期的定期贷款。剩余所得款项将用于偿还部分短期债务和一般公司用途。
(d)所得款项用于偿还300 2023年10月到期的定期贷款。剩余所得款项将用于偿还部分短期债务和一般公司用途。
杜克能源(母公司)可转换优先票据
2023年4月,杜克能源(母公司)完成了对1.71000亿美元4.1252026年4月到期的可转换优先债券百分比(可转换债券)。这些可转换票据将是Duke Energy的优先无担保债券,将于2026年4月15日到期,除非之前根据其条款进行转换或回购。可转换票据将按固定利率计息,息率为4.125每年%,从2023年10月15日开始,每半年拖欠一次,分别为每年的4月15日和10月15日。所得款项将用于偿还部分未偿还商业票据,并用于一般企业用途。
在紧接2026年1月15日前一个营业日的营业结束前,可转换票据只有在某些条件下才可由持有人选择转换。在2026年1月15日或之后,直至紧接到期日之前第二个预定交易日的交易结束为止,可转换票据的持有人可随时按当时有效的转换率,按当时的转换率转换其全部或任何部分可转换票据,而不论此等条件如何。杜克能源将支付现金,最高可达拟转换的可转换票据的本金总额,并支付或交付(视情况而定)现金、杜克能源公司普通股的股份,以结算可转换票据的转换。0.001每股面值,或其选择的现金和普通股的组合,其转换义务的剩余部分(如有)超过正在转换的可转换票据的本金总额。
可转换票据的转换率最初为每1,000美元可转换票据本金持有杜克能源公司普通股8.4131股。可换股票据的初始换股价溢价约为25比2023年4月3日杜克能源普通股在纽约证券交易所的最后一次报告销售价格高出4%。换算率和相应的换算价将在某些情况下进行调整,但不会对任何应计和未付利息进行调整。杜克能源可能不会在到期日之前赎回可转换票据。
Duke Energy根据Duke Energy和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司之间的一份日期为2023年4月6日的契约发行了可转换票据。可转换票据的条款包括惯例的基本变化条款,这些条款要求在发生某些事件时连同利息偿还票据,例如股东批准的清算计划或杜克能源公司的普通股停止在纽约证券交易所上市。
长期债务的当前到期日
下表列示简明综合资产负债表中长期债务本期到期日的主要组成部分。Duke Energy Registrant目前预期以手头现金及额外借贷所得款项履行该等责任。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 到期日 | | 利率 | | 2023年3月31日 |
无担保债务 | | | | | |
杜克能源(母公司) | 2023年4月 | | 2.875 | % | | $ | 350 | |
杜克能源(母公司)(a) | 2023年6月 | | 4.631 | % | | 500 | |
杜克能源(母公司) | 2023年10月 | | 3.950 | % | | 400 | |
杜克能源(母公司)定期贷款安排(a) | 2024年3月 | | 5.385 | % | | 1,000 | |
俄亥俄州杜克能源公司(a) | 2023年10月 | | 4.879 | % | | 150 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
第一抵押债券 | | | | | |
杜克能源进展 | 2023年9月 | | 3.375 | % | | 300 | |
俄亥俄州杜克能源公司 | 2023年9月 | | 3.800 | % | | 300 | |
其他(b) | | | | | 330 | |
长期债务当期到期日 | | | | | $ | 3,330 | |
(a)债务实行浮动利率。
(b)包括融资租赁责任、摊销债务、附有强制性认沽期权的免税债券及小额到期日。
可用的信贷安排
总信用额度
2023年3月,杜克能源修改了其现有的主信贷安排,920亿美元将终止日期延长至2028年3月。除Progress Energy外,Duke Energy注册人在总信贷安排下的借款能力最高可达每个借款人的特定再提升额度。Duke Energy拥有随时增加或减少每个借款人的借款升华的单方面能力,但受每个借款人的最高升华限制。总信贷安排下的可用金额已减少到商业票据、某些信用证和可变利率要求免税债券的后备发行,这些债券可以根据持有人的选择提交给Duke Energy Registrants。与发行2026年4月到期的可转换优先票据相关的一项修订澄清,因转换可转换票据而到期的付款不会构成违约事件。
下表载列该等信贷融资项下的现行借贷限额及可用能力。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
| | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | |
| 杜克 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | (家长) | | 卡罗莱纳州 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
设施规模(a) | $ | 9,000 | | | $ | 2,275 | | | $ | 2,025 | | | $ | 900 | | | $ | 1,350 | | | $ | 700 | | | $ | 950 | | | $ | 800 | |
减少支助发放 | | | | | | | | | | | | | | | |
商业票据(b) | (3,452) | | | (494) | | | (1,310) | | | (150) | | | (776) | | | (93) | | | (328) | | | (301) | |
未偿信用证 | (39) | | | (27) | | | (4) | | | (1) | | | (7) | | | — | | | — | | | — | |
免税债券 | (81) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (81) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
总信贷机制下的可用能力 | $ | 5,428 | | | $ | 1,754 | | | $ | 711 | | | $ | 749 | | | $ | 567 | | | $ | 607 | | | $ | 541 | | | $ | 499 | |
(a)代表每个借款人的子限额。
(b)杜克能源公司发行了$6251999年,该公司向杜克能源公司、杜克能源进步公司、俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司贷款。该等结余于简明综合资产负债表分类为应付联营公司长期债务。
其他信贷安排
杜克能源(母公司)定期贷款安排
2022年3月,杜克能源(母公司)签订了一项定期贷款信贷协议(信贷协议),承诺总额为$1.42024年3月到期的10亿美元。信贷协议的到期日最多可延长至两年应Duke Energy(母公司)的要求,在满足信贷协议中包含的某些条件后。该融资机制下的借款用于偿还根据三年制循环信贷安排和一般企业用途,包括偿还Duke Energy的部分未偿还商业票据。在Duke Energy的压缩合并资产负债表上,余额被归类为长期债务的当前到期日。
2023年3月,Duke Energy在发行2026年4月到期的可转换优先票据的同时修订了其现有的信贷协议,以澄清因转换可转换票据而到期的付款不会构成违约事件。
7. 商誉
杜克能源
杜克能源公司的商誉余额为$19.330亿美元被分配给17.430亿美元用于EU&I和美元1.9 2023年3月31日和2022年12月31日杜克能源公司的浓缩合并资产负债表上的GU & I。有 不是累计减值费用。
俄亥俄州杜克能源公司
杜克能源公司俄亥俄州的商誉余额为$920百万,分配了$596对EU&I的百万美元和美元324给GU&I的100万美元,扣除累计减值费用$216于二零二三年三月三十一日及二零二二年十二月三十一日之简明综合资产负债表中,
进步能量
Progress Energy的商誉包括在EU&I部分,有不是累计减值费用。
皮埃蒙特
皮埃蒙特的商誉包括在GU&I部分,有不是累计减值费用。
8. 关联方交易
子公司注册人根据适用的州和联邦委员会法规从事关联方交易。有关应付或应收关联方的结余,请参阅附属注册人的简明合并资产负债表。 简明综合经营及全面收益表所列与关连人士交易有关的重大金额呈列于下表。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 |
卡罗莱纳州杜克能源公司 | | | | | | | |
公司治理和分担服务费用(a) | | | | | $ | 196 | | | $ | 206 | |
赔偿承保范围(b) | | | | | 9 | | | 7 | |
联合派遣协议(JDA)收入(c) | | | | | 13 | | | 26 | |
JDA费用(c) | | | | | 29 | | | 94 | |
公司间天然气采购(d) | | | | | 5 | | | 13 | |
进步能量 | | | | | | | |
公司治理和分担服务费用(a) | | | | | $ | 178 | | | $ | 196 | |
赔偿承保范围(b) | | | | | 12 | | | 11 | |
JDA收入(c) | | | | | 29 | | | 94 | |
JDA费用(c) | | | | | 13 | | | 26 | |
公司间天然气采购(d) | | | | | 19 | | | 19 | |
杜克能源进展 | | | | | | | |
公司治理和分担服务费用(a) | | | | | $ | 107 | | | $ | 119 | |
赔偿承保范围(b) | | | | | 5 | | | 5 | |
JDA收入(c) | | | | | 29 | | | 94 | |
JDA费用(c) | | | | | 13 | | | 26 | |
公司间天然气采购(d) | | | | | 19 | | | 19 | |
佛罗里达州杜克能源公司 | | | | | | | |
公司治理和分担服务费用(a) | | | | | $ | 71 | | | $ | 77 | |
赔偿承保范围(b) | | | | | 7 | | | 6 | |
俄亥俄州杜克能源公司 | | | | | | | |
公司治理和分担服务费用(a) | | | | | $ | 73 | | | $ | 82 | |
赔偿承保范围(b) | | | | | 1 | | | 1 | |
印第安纳州杜克能源公司 | | | | | | | |
公司治理和分担服务费用(a) | | | | | $ | 99 | | | $ | 124 | |
赔偿承保范围(b) | | | | | 2 | | | 2 | |
皮埃蒙特 | | | | | | | |
公司治理和分担服务费用(a) | | | | | $ | 38 | | | $ | 35 | |
赔偿承保范围(b) | | | | | 1 | | | 1 | |
公司间天然气销售(d) | | | | | 24 | | | 32 | |
天然气储运成本(e) | | | | | 6 | | | 6 | |
(a)附属注册人被收取其按比例分摊的公司治理和其他共享服务成本,主要涉及人力资源、员工福利、信息技术、法律和会计费用以及其他第三方成本。该等金额主要计入经营、维护及其他项目,以及资产减值及其他费用于综合经营及全面收益报表内。
(b)子公司注册人通过Duke Energy的全资自保保险子公司Bison产生与某些赔偿保险相关的费用。这些费用在经营、维护和其他项目中记录在简明综合经营报表和全面收益表中。
(c)Duke Energy Carolinas和Duke Energy Progress参与了JDA,允许在服务地区之间集体调度发电厂,以降低客户费率。销售电力的收入和根据联合声明购买电力的开支分别在简明综合经营报表和全面收益表中计入营业收入和发电所用燃料以及购买电力所用的燃料。
(d)皮埃蒙特公司为某些杜克能源公司、卡罗莱纳州和杜克能源进步公司的天然气发电设施提供长期天然气输送服务。皮埃蒙特公司在营业收入中记录销售收入,卡罗莱纳州杜克能源公司和杜克能源进步公司在各自的简明综合运营和全面收益报表中将相关采购记录为发电燃料和购买电力的组成部分。
(e)皮埃蒙特公司在Pine Needle LNG Company,LLC,Hardy Storage Company,LLC和Cardinal Pipeline Company,LLC,LLC天然气储存和运输设施的股权方法投资的客户中有关联方交易。这些费用包括在皮埃蒙特公司的简明综合经营和全面收益报表中的天然气成本中。
除上述金额外,附属注册人还有其他关联交易,包括租用办公空间、参与资金池安排、其他业务交易,如管道租赁安排,以及它们在某些已收取费用中的比例份额。附属注册人的这些交易是在正常业务过程中发生的,并在合并中注销。
如附注12所述,若干贸易应收账款已由Duke Energy Ohio及Duke Energy Indiana出售予由Duke Energy一间附属公司组成的联营公司CRC。出售应收款获得的收益主要是现金,但也包括中国铁建的附属票据,支付部分购入价。
公司间所得税
杜克能源和子公司注册人提交了一份合并的联邦所得税申报单和其他州和司法管辖区的申报单。子公司注册人与杜克能源公司就综合税务责任和福利的分配达成了一项税收分享协议。所记录的所得税代表附属注册人作为单独的C-公司产生的金额。下表包括子公司注册人的公司间所得税应收账款和应付款余额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杜克 | | 杜克 | 杜克 | 杜克 | 杜克 | |
| 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
(单位:百万) | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
2023年3月31日 | | | | | | | |
公司间应收所得税 | $ | — | | $ | 21 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
应缴公司间所得税 | — | | — | | 2 | | 30 | | 15 | | 24 | | 38 | |
| | | | | | | |
2022年12月31日 | | | | | | | |
公司间应收所得税 | $ | — | | $ | 95 | | $ | 36 | | $ | 17 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
应缴公司间所得税 | 37 | | — | | — | | — | | 17 | | 18 | | 38 | |
9. 衍生工具和套期保值
Duke Energy Registrant使用商品、利率和外汇合约管理商品价格风险、利率风险和外汇汇率风险。商品衍生品的主要用途是对冲发电组合,以应对电力和天然气价格的变动。皮埃蒙特签订天然气供应合同,为客户提供多样化、可靠性和天然气成本优势。利率衍生工具用于管理与借贷有关的利率风险。外币衍生工具用于管理与若干发行的外币汇率有关的风险 债务。与商业可再生能源出售组别之利率风险有关之衍生工具现分类为持作出售,并不包括于以下披露范围内。详情见附注2。
所有未确认为NPN的衍生工具均按公允价值作为资产或负债入账。N简明综合资产负债表。与衍生工具有关的现金抵押品(不包括根据主要净额结算安排执行的抵押品抵销综合资产负债表上的抵押衍生工具。已结算衍生工具的现金影响在符合对冲交易分类的简明综合现金流量表上记录为经营活动或融资活动。
利率风险
Duke Energy注册人因发行或预期发行可变利率和固定利率债务和商业票据而面临利率变化的风险。利率风险是通过将可变利率敞口限制在总债务的一定百分比内并通过监测利率变化来管理的。为了管理与利率变化相关的风险,杜克能源注册公司可能会签订利率掉期、美国财政部锁定协议和其他金融合同。由于预计将发行某些固定利率债券,可能会执行一系列远期利率互换或国债锁定,以锁定当前市场利率的组成部分。这些票据后来在发行相应债务之前或之后终止。
现金流对冲
就指定对冲未来交易可变现金流量风险的衍生工具(称为现金流量对冲)而言,衍生工具收益或亏损的有效部分初步报告为其他全面收益的组成部分,其后一旦未来交易影响盈利,则重新分类为盈利。利率合约之金额于相关债务年期内重新分类至盈利为利息开支。截至二零二三年及二零二二年三月三十一日止三个月,重新分类自累计其他全面收益(亏损)之收益及亏损并不重大。杜克能源被指定为对冲的利率衍生品包括未根据监管会计入账的远期利率掉期。
非指定合同
未指定合同主要包括未被指定为对冲的合同,因为它们被纳入监管会计或不符合对冲会计资格的合同。
杜克能源的受监管业务的利率互换采用监管会计。在监管会计中,掉期的按市值计价的收益或损失分别作为监管负债或监管资产递延。监管资产及负债按厘定差饷过程中相关成本的处理方式摊销。掉期应计利息在Duke Energy注册人的简明综合经营及全面收益报表中记为利息支出。
下表显示了与利率风险相关的未偿还衍生品的名义金额。
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| 2023年3月31日 |
| | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 |
| 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 印第安纳州 | | 俄亥俄州 |
现金流对冲 | $ | 1,300 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
非指定合同 | 2,077 | | | 800 | | | 1,050 | | | 250 | | | 800 | | | 200 | | | 27 | |
名义总金额 | $ | 3,377 | | | $ | 800 | | | $ | 1,050 | | | $ | 250 | | | $ | 800 | | | $ | 200 | | | $ | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 |
| 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 印第安纳州 | | 俄亥俄州 |
现金流对冲 | $ | 500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
非指定合同 | 2,377 | | | 1,250 | | | 800 | | | 500 | | | 300 | | | 300 | | | 27 | |
名义总金额 | $ | 2,877 | | | $ | 1,250 | | | $ | 800 | | | $ | 500 | | | $ | 300 | | | $ | 300 | | | $ | 27 | |
商品价格风险
杜克能源注册公司受到大宗电力市场和天然气购买价格变化的影响,包括皮埃蒙特公司的天然气供应合同。商品价格风险敞口受到许多因素的影响,包括合同期限、市场流动性和交割地点。为了管理与大宗商品价格相关的风险,杜克能源注册公司可能会签订长期电力购买或销售合同以及长期天然气供应协议。
非指定合同
未指定合同主要包括未被指定为对冲的合同,因为它们被纳入监管会计或不符合对冲会计资格的合同。
对附属登记人而言,大宗电力和天然气采购通过燃料调整条款、公式合同或其他费用分摊机制进行。包括在利率内的成本与已产生成本(包括未指定衍生工具合约)之间的差额,大部分递延为监管资产或监管负债。皮埃蒙特的政策允许使用金融工具对冲商品价格风险。该等对冲计划之策略及目标为使用金融工具降低客户之天然气成本波动。
卷数
下表包括未偿还大宗商品衍生品的数量。披露的数额是不包括NPN的商品合同名义数量的绝对值。杜克能源注册公司在存在具有相同交付地点和交付时间的抵消性购买和销售合同的情况下,实现了合同金额净额。在所有大宗商品头寸完全抵消的情况下,不会显示数量。
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| 2023年3月31日 |
| | | 杜克 | | | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | |
| 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | | | 能量 | | 能量 | | |
| 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
电力(GWh) | 5,984 | | | — | | | — | | | — | | | | | 720 | | | 5,264 | | | — | |
天然气(百万迪卡瑟姆) | 903 | | | 311 | | | 294 | | | 294 | | | | | — | | | 8 | | | 290 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| | | 杜克 | | | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | |
| 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | | | 能量 | | 能量 | | |
| 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
电力(GWh) | 14,086 | | | — | | | — | | | — | | | | | 1,820 | | | 12,266 | | | — | |
天然气(百万迪卡瑟姆) | 909 | | | 307 | | | 292 | | | 292 | | | | | — | | | 11 | | | 299 | |
外币风险
Duke Energy可能会进入外币衍生品,以对冲外币汇率变化的风险,例如发行以美元以外的货币计价的债务。
公允价值对冲
与现有固定利率证券相关的衍生品被计入公允价值对冲,即衍生品的公允价值损益和被对冲项目的公允价值损益都直接计入同一损益表项目的收益,包括因美元汇率变化而产生的外币收益或损失。Duke Energy已选择将交叉货币基础利差从其外汇风险公允价值对冲的有效性评估中剔除,并记录被排除组成部分的公允价值变化与在收益中确认为其他全面收益或亏损组成部分的金额之间的任何差异。
下表显示杜克能源于2023年3月31日与外汇风险相关的未偿还衍生工具。
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| | | | | | 公允价值损益(a) |
| 支付名义上的 | | 接收理论上的 | 收纳 | 树篱 | (单位:百万) |
| (单位:百万) | 支付率 | (单位:百万) | 费率 | 到期日 | 截至2023年3月31日的三个月 | |
公允价值对冲 | | | | | | | | |
| $ | 645 | | 4.75 | % | 600 | | 欧元 | 3.10 | % | 2028年6月 | $ | 5 | | |
| 537 | | 5.31 | % | 500 | | 欧元 | 3.85 | % | 2034年6月 | 5 | | |
名义总金额 | $ | 1,182 | | | 1,100 | | 欧元 | | | $ | 10 | | |
(a) 有关金额于简明综合经营报表的其他收入及支出中入账,以抵销外币计值债务的相等换算调整。有关计入公允价值变动与定期摊销之间差额的有效性评估的金额,请参阅简明综合全面收益表.
在集中综合资产负债表中确认的衍生资产和负债的位置和公平价值
下表列示衍生工具之公平值及资产负债表位置。尽管受总净额结算安排规限的衍生工具已于简明综合资产负债表内扣除,惟下文呈列的公平值为毛额,而衍生工具的现金抵押品并未与所示公平值扣除。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生资产 | | 2023年3月31日 |
| | | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | |
| | 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
商品合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | $ | 35 | | | $ | 12 | | | $ | 9 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 11 | | | $ | 1 | |
非电流 | | 140 | | | 67 | | | 73 | | | 73 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
衍生品总资产--商品合同 | | $ | 175 | | | $ | 79 | | | $ | 82 | | | $ | 82 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 11 | | | $ | 1 | |
利率合约 | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为套期保值工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | $ | 86 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | 7 | | | 1 | | | 6 | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具总资产--利率合约 | | $ | 93 | | | $ | 1 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具资产总额 | | $ | 268 | | | $ | 80 | | | $ | 88 | | | $ | 82 | | | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 11 | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生负债 | | 2023年3月31日 |
| | | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | |
| | 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
商品合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | $ | 264 | | | $ | 143 | | | $ | 90 | | | $ | 90 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | 12 | |
非电流 | | 237 | | | 54 | | | 51 | | | 51 | | | — | | | — | | | — | | | 132 | |
衍生工具负债总额-商品合约 | | $ | 501 | | | $ | 197 | | | $ | 141 | | | $ | 141 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | 144 | |
利率合约 | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为套期保值工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非电流 | | 14 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非电流 | | 26 | | | 4 | | | 12 | | | 8 | | | 3 | | | 1 | | | 9 | | | — | |
衍生工具负债总额-利率合约 | | $ | 40 | | | $ | 4 | | | $ | 12 | | | $ | 8 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 9 | | | $ | — | |
外币合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为套期保值工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
非电流 | | 44 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具负债总额--外币合同 | | $ | 62 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生负债总额 | | $ | 603 | | | $ | 201 | | | $ | 153 | | | $ | 149 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 28 | | | $ | 144 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生资产 | | 2022年12月31日 |
| | | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | |
| | 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
商品合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | $ | 265 | | | $ | 132 | | | $ | 99 | | | $ | 99 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 29 | | | $ | — | |
非电流 | | 213 | | | 104 | | | 108 | | | 108 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
衍生品总资产--商品合同 | | $ | 478 | | | $ | 236 | | | $ | 207 | | | $ | 207 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 29 | | | $ | — | |
利率合约 | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为套期保值工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | $ | 101 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | $ | 216 | | | $ | 94 | | | $ | 41 | | | $ | 23 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 81 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具总资产--利率合约 | | $ | 317 | | | $ | 94 | | | $ | 41 | | | $ | 23 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 81 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具资产总额 | | $ | 795 | | | $ | 330 | | | $ | 248 | | | $ | 230 | | | $ | 17 | | | $ | 5 | | | $ | 110 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生负债 | | 2022年12月31日 |
| | | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | |
| | 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
商品合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | $ | 175 | | | $ | 96 | | | $ | 36 | | | $ | 18 | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 16 | | | $ | 27 | |
非电流 | | 202 | | | 31 | | | 30 | | | 30 | | | — | | | — | | | — | | | 141 | |
衍生工具负债总额-商品合约 | | $ | 377 | | | $ | 127 | | | $ | 66 | | | $ | 48 | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 16 | | | $ | 168 | |
利率合约 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非电流 | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生工具负债总额-利率合约 | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | |
外币合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为套期保值工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
非电流 | | 40 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具负债总额—股本证券合约 | | $ | 58 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生负债总额 | | $ | 437 | | | $ | 127 | | | $ | 66 | | | $ | 48 | | | $ | 19 | | | $ | 2 | | | $ | 16 | | | $ | 168 | |
抵销资产和负债
下表列出了简明综合资产负债表中列报衍生品的项目。杜克能源几乎所有未平仓的衍生品合约都受到可强制执行的主净额结算安排的约束。下表中的抵销总额显示了这些净额结算安排对财务状况的影响,并包括为抵销净头寸而入账的抵押品。所示金额由交易对手计算。应收账款或应付账款也可用于抵销破产时的风险敞口。这些金额不包括在下表中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生资产 | | 2023年3月31日 |
| | | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | |
| | 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
当前 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 128 | | | $ | 13 | | | $ | 15 | | | $ | 9 | | | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 11 | | | $ | 1 | |
总金额抵销 | | (19) | | | (11) | | | (8) | | | (8) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
流动资产:其他 | | $ | 109 | | | $ | 2 | | | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 11 | | | $ | 1 | |
非电流 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 140 | | | $ | 67 | | | $ | 73 | | | $ | 73 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
总金额抵销 | | (78) | | | (38) | | | (40) | | | (40) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他非流动资产:其他 | | $ | 62 | | | $ | 29 | | | $ | 33 | | | $ | 33 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生负债 | | 2023年3月31日 |
| | | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | |
| | 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
当前 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 282 | | | $ | 143 | | | $ | 90 | | | $ | 90 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | 12 | |
总金额抵销 | | (47) | | | (20) | | | (8) | | | (8) | | | — | | | — | | | (19) | | | — | |
流动负债中列报的净额:其他 | | $ | 235 | | | $ | 123 | | | $ | 82 | | | $ | 82 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12 | |
非电流 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 321 | | | $ | 58 | | | $ | 63 | | | $ | 59 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 9 | | | $ | 132 | |
总金额抵销 | | (83) | | | (43) | | | (40) | | | (40) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他非流动负债中列报的净额:其他 | | $ | 238 | | | $ | 15 | | | $ | 23 | | | $ | 19 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 9 | | | $ | 132 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生资产 | | 2022年12月31日 |
| | | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | |
| | 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
当前 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 582 | | | $ | 226 | | | $ | 140 | | | $ | 122 | | | $ | 17 | | | $ | 5 | | | $ | 110 | | | $ | — | |
总金额抵销 | | (64) | | | (33) | | | (30) | | | (30) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
流动资产:其他 | | $ | 518 | | | $ | 193 | | | $ | 110 | | | $ | 92 | | | $ | 17 | | | $ | 5 | | | $ | 110 | | | $ | — | |
非电流 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 213 | | | $ | 104 | | | $ | 108 | | | $ | 108 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
总金额抵销 | | (97) | | | (40) | | | (57) | | | (57) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他非流动资产:其他 | | $ | 116 | | | $ | 64 | | | $ | 51 | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生负债 | | 2022年12月31日 |
| | | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | |
| | 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
当前 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 193 | | | $ | 96 | | | $ | 36 | | | $ | 18 | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 16 | | | $ | 27 | |
总金额抵销 | | (49) | | | (15) | | | (18) | | | (18) | | | — | | | — | | | (16) | | | — | |
流动负债中列报的净额:其他 | | $ | 144 | | | $ | 81 | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27 | |
非电流 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 244 | | | $ | 31 | | | $ | 30 | | | $ | 30 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 141 | |
总金额抵销 | | (59) | | | (29) | | | (30) | | | (30) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他非流动负债中列报的净额:其他 | | $ | 185 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 141 | |
客观信用或有特征
某些衍生品合约包含客观的信用或有特征。这些特征包括要求在发生特定事件时提交现金抵押品或信用证,例如信用评级下调至投资级以下。下表列示有关处于净负债状况并载有客观信贷风险相关付款拨备的衍生工具合约的资料。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | |
| | | 杜克 | | | | 杜克 | | | | | |
| 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | | | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | | | | |
净负债状况下衍生工具的公允价值合计 | $ | 106 | | | $ | 54 | | | $ | 52 | | | $ | 52 | | | | | | |
已过账抵押品的公允价值 | 10 | | | 10 | | | — | | | — | | | | | | |
在触发与信用风险相关的或有功能的情况下提供额外的现金抵押品或信用证 | $ | 96 | | | $ | 44 | | | $ | 52 | | | $ | 52 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | |
| 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | |
净负债状况下衍生工具的公允价值合计 | $ | 141 | | | $ | 86 | | | $ | 55 | | | $ | 48 | | | $ | 7 | | | |
已过账抵押品的公允价值 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
在触发与信用风险相关的或有功能的情况下提供额外的现金抵押品或信用证 | $ | 141 | | | $ | 86 | | | $ | 55 | | | $ | 48 | | | $ | 7 | | | |
杜克能源注册公司已选择抵消现金抵押品和衍生品的公允价值。对于要净额结算的金额,衍生品和现金抵押品必须在相同的主净额结算安排下与同一交易对手签订。
10. 债务证券和股权证券的投资
Duke Energy对债务和股权证券的投资主要包括(I)在Duke Energy Carolinas、Duke Energy Progress和Duke Energy佛罗里达州的NDTF投资,(Ii)与OPEB计划相关的在Duke Energy Progress、Duke Energy佛罗里达和Duke Energy Indiana的设保人信托,以及(Iii)Bison。
对于归类为AFS的债务证券的投资,未实现的损益在实现之前计入其他全面收益,此时它们通过净收益报告。对于归类为FV-NI的股权证券的投资,已实现和未实现的损益都通过净收益报告。几乎所有Duke Energy对债务和股权证券的投资都符合监管会计资格,因此,这些投资的所有相关已实现和未实现的损益都作为监管资产或负债递延。
除非另有说明,否则杜克能源将债务和股权证券的大部分投资归类为长期投资。
投资信托基金
投资信托内的投资由独立投资经理管理,并可根据投资经理协议及信托协议所载指引酌情买卖及投资。杜克能源注册公司对这些投资的日常管理监督有限。因此,持有未实现亏损头寸投资的能力不在杜克能源登记公司的控制范围之内。因此,与投资信托内债务证券相关的所有未实现亏损均立即确认,并在适当情况下递延至监管账户。
其他AFS证券
所有其他AFS证券的未实现收益和损失在实现之前都包括在其他全面收益中,除非确定一项投资的账面价值存在信用损失。Duke Energy Registrants在每个报告期分析所有投资持有量,以确定公允价值下降是否与信用损失有关。如果存在信用损失,未实现的信用损失计入收益。于二零二三年三月三十一日及二零二二年十二月三十一日,概无重大信贷亏损。
其他投资金额记入简明综合资产负债表中其他非流动资产内的其他项目。
杜克能源
下表列出了债务和股权证券投资的估计公允价值;股权投资被归类为FV-NI,债务投资被归类为AFS。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 毛收入 | | 毛收入 | | | | 毛收入 | | 毛收入 | | |
| 未实现 | | 未实现 | | 估计数 | | 未实现 | | 未实现 | | 估计数 |
| 持有 | | 持有 | | 公平 | | 持有 | | 持有 | | 公平 |
(单位:百万) | 收益 | | 损失 | | 价值 | | 收益 | | 损失 | | 价值 |
NDTF | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 161 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 215 | |
股权证券 | 4,048 | | | 60 | | | 6,367 | | | 3,658 | | | 105 | | | 5,871 | |
公司债务证券 | 3 | | | 65 | | | 616 | | | 1 | | | 85 | | | 641 | |
市政债券 | 1 | | | 27 | | | 337 | | | — | | | 39 | | | 330 | |
美国政府债券 | 9 | | | 85 | | | 1,495 | | | 2 | | | 112 | | | 1,423 | |
| | | | | | | | | | | |
其他债务证券 | — | | | 15 | | | 147 | | | — | | | 18 | | | 156 | |
NDTF投资总额 | $ | 4,061 | | | $ | 252 | | | $ | 9,123 | | | $ | 3,661 | | | $ | 359 | | | $ | 8,636 | |
其他投资 | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 134 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 22 | |
股权证券 | 25 | | | 11 | | | 137 | | | 21 | | | 16 | | | 128 | |
公司债务证券 | — | | | 10 | | | 87 | | | — | | | 12 | | | 84 | |
市政债券 | — | | | 2 | | | 80 | | | — | | | 3 | | | 78 | |
美国政府债券 | — | | | — | | | 69 | | | — | | | 2 | | | 62 | |
其他债务证券 | — | | | 2 | | | 42 | | | — | | | 3 | | | 41 | |
其他投资总额 | $ | 25 | | | $ | 25 | | | $ | 549 | | | $ | 21 | | | $ | 36 | | | $ | 415 | |
总投资 | $ | 4,086 | | | $ | 277 | | | $ | 9,672 | | | $ | 3,682 | | | $ | 395 | | | $ | 9,051 | |
截至2023年3月31日及2022年3月31日止三个月出售FV—NI及AFS证券的已实现收益及亏损(按特定识别基准厘定)如下。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
(单位:百万) | | | | | 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 |
FV-NI: | | | | | | | |
已实现收益 | | | | | $ | 26 | | | $ | 111 | |
已实现亏损 | | | | | 46 | | | 85 | |
AFS: | | | | | | | |
已实现收益 | | | | | 8 | | | 4 | |
已实现亏损 | | | | | 32 | | | 23 | |
杜克能源卡罗莱纳州
下表列出了债务和股权证券投资的估计公允价值;股权投资被归类为FV-NI,债务投资被归类为AFS。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 毛收入 | | 毛收入 | | | | 毛收入 | | 毛收入 | | |
| 未实现 | | 未实现 | | 估计数 | | 未实现 | | 未实现 | | 估计数 |
| 持有 | | 持有 | | 公平 | | 持有 | | 持有 | | 公平 |
(单位:百万) | 收益 | | 损失 | | 价值 | | 收益 | | 损失 | | 价值 |
NDTF | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 69 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 117 | |
股权证券 | 2,375 | | | 29 | | | 3,677 | | | 2,147 | | | 51 | | | 3,367 | |
公司债务证券 | 2 | | | 47 | | | 384 | | | 1 | | | 62 | | | 401 | |
市政债券 | — | | | 5 | | | 56 | | | — | | | 10 | | | 64 | |
美国政府债券 | 5 | | | 38 | | | 746 | | | 1 | | | 51 | | | 685 | |
其他债务证券 | — | | | 15 | | | 143 | | | — | | | 18 | | | 148 | |
NDTF投资总额 | $ | 2,382 | | | $ | 134 | | | $ | 5,075 | | | $ | 2,149 | | | $ | 192 | | | $ | 4,782 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日及2022年3月31日止三个月出售FV—NI及AFS证券的已实现收益及亏损(按特定识别基准厘定)如下。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
(单位:百万) | | | | | 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 |
FV-NI: | | | | | | | |
已实现收益 | | | | | $ | 18 | | | $ | 75 | |
已实现亏损 | | | | | 29 | | | 49 | |
AFS: | | | | | | | |
已实现收益 | | | | | 5 | | | 3 | |
已实现亏损 | | | | | 20 | | | 16 | |
Progress Energy
下表呈列债务及股本证券投资之估计公平值;股本投资分类为以公平值计入其他全面收益,而债务投资分类为可供出售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 毛收入 | | 毛收入 | | | | 毛收入 | | 毛收入 | | |
| 未实现 | | 未实现 | | 估计数 | | 未实现 | | 未实现 | | 估计数 |
| 持有 | | 持有 | | 公平 | | 持有 | | 持有 | | 公平 |
(单位:百万) | 收益 | | 损失 | | 价值 | | 收益 | | 损失 | | 价值 |
NDTF | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 92 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 98 | |
股权证券 | 1,673 | | | 31 | | | 2,690 | | | 1,511 | | | 54 | | | 2,504 | |
公司债务证券 | 1 | | | 18 | | | 232 | | | — | | | 23 | | | 240 | |
市政债券 | 1 | | | 22 | | | 281 | | | — | | | 29 | | | 266 | |
美国政府债券 | 4 | | | 47 | | | 749 | | | 1 | | | 61 | | | 738 | |
| | | | | | | | | | | |
其他债务证券 | — | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | 8 | |
NDTF投资总额 | $ | 1,679 | | | $ | 118 | | | $ | 4,048 | | | $ | 1,512 | | | $ | 167 | | | $ | 3,854 | |
其他投资 | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | |
| | | | | | | | | | | |
市政债券 | — | | | — | | | 25 | | | — | | | — | | | 25 | |
其他投资总额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 33 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 36 | |
总投资 | $ | 1,679 | | | $ | 118 | | | $ | 4,081 | | | $ | 1,512 | | | $ | 167 | | | $ | 3,890 | |
截至2023年3月31日及2022年3月31日止三个月出售FV—NI及AFS证券的已实现收益及亏损(按特定识别基准厘定)如下。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
(单位:百万) | | | | | 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 |
FV-NI: | | | | | | | |
已实现收益 | | | | | $ | 8 | | | $ | 36 | |
已实现亏损 | | | | | 17 | | | 36 | |
AFS: | | | | | | | |
已实现收益 | | | | | 3 | | | 1 | |
已实现亏损 | | | | | 12 | | | 6 | |
杜克能源进展
下表呈列债务及股本证券投资之估计公平值;股本投资分类为以公平值计入其他全面收益,而债务投资分类为可供出售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 毛收入 | | 毛收入 | | | | 毛收入 | | 毛收入 | | |
| 未实现 | | 未实现 | | 估计数 | | 未实现 | | 未实现 | | 估计数 |
| 持有 | | 持有 | | 公平 | | 持有 | | 持有 | | 公平 |
(单位:百万) | 收益 | | 损失 | | 价值 | | 收益 | | 损失 | | 价值 |
NDTF | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 72 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 56 | |
股权证券 | 1,586 | | | 31 | | | 2,590 | | | 1,431 | | | 54 | | | 2,411 | |
公司债务证券 | 1 | | | 17 | | | 222 | | | — | | | 22 | | | 230 | |
市政债券 | 1 | | | 22 | | | 281 | | | — | | | 29 | | | 266 | |
美国政府债券 | 4 | | | 28 | | | 470 | | | 1 | | | 37 | | | 460 | |
其他债务证券 | — | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | 7 | |
NDTF投资总额 | $ | 1,592 | | | $ | 98 | | | $ | 3,639 | | | $ | 1,432 | | | $ | 142 | | | $ | 3,430 | |
其他投资 | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | |
其他投资总额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | |
总投资 | $ | 1,592 | | | $ | 98 | | | $ | 3,646 | | | $ | 1,432 | | | $ | 142 | | | $ | 3,439 | |
截至2023年3月31日及2022年3月31日止三个月出售FV—NI及AFS证券的已实现收益及亏损(按特定识别基准厘定)如下。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
(单位:百万) | | | | | 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 |
FV-NI: | | | | | | | |
已实现收益 | | | | | $ | 8 | | | $ | 36 | |
已实现亏损 | | | | | 17 | | | 35 | |
AFS: | | | | | | | |
已实现收益 | | | | | 3 | | | 1 | |
已实现亏损 | | | | | 12 | | | 5 | |
佛罗里达州杜克能源公司
下表呈列债务及股本证券投资之估计公平值;股本投资分类为以公平值计入其他全面收益,而债务投资分类为可供出售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 毛收入 | | 毛收入 | | | | 毛收入 | | 毛收入 | | |
| 未实现 | | 未实现 | | 估计数 | | 未实现 | | 未实现 | | 估计数 |
| 持有 | | 持有 | | 公平 | | 持有 | | 持有 | | 公平 |
(单位:百万) | 收益 | | 损失 | | 价值 | | 收益 | | 损失 | | 价值 |
NDTF | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 42 | |
股权证券 | 87 | | | — | | | 100 | | | 80 | | | — | | | 93 | |
公司债务证券 | — | | | 1 | | | 10 | | | — | | | 1 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
美国政府债券 | — | | | 19 | | | 279 | | | — | | | 24 | | | 278 | |
| | | | | | | | | | | |
其他债务证券 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
NDTF投资总额(a) | $ | 87 | | | $ | 20 | | | $ | 409 | | | $ | 80 | | | $ | 25 | | | $ | 424 | |
其他投资 | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
市政债券 | — | | | — | | | 25 | | | — | | | — | | | 25 | |
其他投资总额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 26 | |
总投资 | $ | 87 | | | $ | 20 | | | $ | 434 | | | $ | 80 | | | $ | 25 | | | $ | 450 | |
(a)截至2023年3月31日止三个月及截至2022年12月31日止年度,Duke Energy Florida收到NDTF就Crystal River 3号机组持续退役活动相关费用的补偿。
截至2023年3月31日及2022年3月31日止三个月出售FV—NI及AFS证券的已实现收益及亏损(按特定识别基准厘定)并不重大。
印第安纳州杜克能源公司
下表呈列债务及股本证券投资的估计公平值;股本投资按公平值—无利息计量,而债务投资分类为可供出售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 毛收入 | | 毛收入 | | | | 毛收入 | | 毛收入 | | |
| 未实现 | | 未实现 | | 估计数 | | 未实现 | | 未实现 | | 估计数 |
| 持有 | | 持有 | | 公平 | | 持有 | | 持有 | | 公平 |
(单位:百万) | 收益 | | 损失 | | 价值 | | 收益 | | 损失 | | 价值 |
投资 | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
股权证券 | 3 | | | 11 | | | 85 | | | 2 | | | 16 | | | 79 | |
公司债务证券 | — | | | — | | | 9 | | | — | | | 1 | | | 8 | |
市政债券 | — | | | 2 | | | 46 | | | — | | | 3 | | | 45 | |
美国政府债券 | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 7 | |
| | | | | | | | | | | |
总投资 | $ | 3 | | | $ | 13 | | | $ | 150 | | | $ | 2 | | | $ | 20 | | | $ | 140 | |
截至2023年3月31日及2022年3月31日止三个月出售FV—NI及AFS证券的已实现收益及亏损(按特定识别基准厘定)并不重大。
债务担保到期日
下表汇总了债务证券的到期日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
| | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 |
| 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 印第安纳州 |
在一年或更短的时间内到期 | $ | 115 | | | $ | 5 | | | $ | 96 | | | $ | 19 | | | $ | 77 | | | $ | 6 | |
在一到五年后到期 | 793 | | | 277 | | | 424 | | | 238 | | | 186 | | | 23 | |
在5至10年后到期 | 522 | | | 262 | | | 207 | | | 194 | | | 13 | | | 11 | |
在10年后到期 | 1,443 | | | 785 | | | 564 | | | 526 | | | 38 | | | 24 | |
总计 | $ | 2,873 | | | $ | 1,329 | | | $ | 1,291 | | | $ | 977 | | | $ | 314 | | | $ | 64 | |
11. 公允价值计量
公平值为市场参与者于计量日期于有序交易中出售资产或转让负债之汇兑价格。公平值定义集中于退出价格与收购成本。公平值计量使用市场数据或市场参与者将用于定价资产或负债的假设,包括有关风险及估值技术输入数据固有风险的假设。该等输入数据可能易于观察、被市场数据证实或一般不可观察。估值技术尽量使用可观察输入数据,尽量减少使用不可观察输入数据。中间市场定价惯例(买入价和卖出价之间的中间价)被允许用作实际权宜之计。
根据公认会计原则定义的公允价值等级,公允价值计量分为三个级别。某些投资不属于公允价值层次结构。这些投资按公允价值使用每股资产净值计量,这是切实可行的权宜之计。资产净值是根据投资成本减去任何减值,加上或减去因同一发行人的相同或相似投资的可见价格变动而产生的变动而得出的。
公允价值会计指引允许实体选择按公允价值计量某些不需要按公允价值核算的金融工具,如权益法投资或公司自身债务按公允价值计量。杜克能源登记公司没有选择以公允价值记录这些项目中的任何一个。
以下披露的主要公允价值计量的估值方法如下。
股权证券投资
股权证券的大部分投资是使用一级计量进行估值的。对股权证券的投资通常以本季度最后一个营业日主要活跃市场的收盘价估值。股票价格的主要活跃市场包括纽约证券交易所和纳斯达克股票市场等已公布的交易所。外国股票价格是根据其交易货币使用主要活跃市场收盘时的有效汇率换算的。没有需要在报告的公允价值计量中反映的盘后市场活动。
债务证券投资
大多数债务证券投资采用二级计量方法进行估值,因为估值使用适用于债务工具条款(到期日和票面利率)的利率曲线和信用利差,并考虑交易对手的信用评级。如果特定固定收益证券的市场相对不活跃或流动性较差,则衡量标准为3级。
商品衍生品
具有票据交换所的商品衍生品被归类为一级。远期曲线可见的商品衍生品被归类为二级。如果远期价格曲线在整个合同期限内无法观察到,且不可见期间对估值的影响超过显著,则商品衍生品被归类为三级。单独而言,天然气远期价格的上涨(下降)导致天然气购买合同的公允价值调整有利(不利);远期电价的增加(下降)导致电力销售合同的公允价值调整不利(有利)。杜克能源公司通过市场参与者价格验证程序定期评估和验证用于估计天然气商品合同公允价值的定价输入。本程序提供了内部远期商品曲线与市场参与者生成的曲线的比较。
利率衍生品
大多数场外利率合约衍生品都是使用金融模型进行估值的,这些金融模型利用类似工具的可观察输入和包括远期利率曲线、名义金额、利率和交易对手的信用质量。与商业可再生能源处置集团的利率风险相关的衍生品现在被归类为持有以供出售,不包括在以下披露中。有关更多信息,请参见注释2。
外币衍生品
大部分场外外汇衍生工具均采用采用类似工具之可观察输入数据之财务模型估值,并分类为第二级。输入数据包括远期外币利率曲线、名义金额、利率及交易对手之信贷质素。
其他公允价值考虑因素
有关商誉和无形资产估值的讨论,请参阅Duke Energy截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的附注12。
杜克能源
下表提供了在简明综合资产负债表上按公允价值经常性计量的资产和负债的记录余额。下表中所有杜克能源注册人的衍生产品金额不包括现金抵押品,这在附注9中披露。有关杜克能源注册人按主要证券类型划分的投资的其他信息,请参阅附注10。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | 3级 | 未分类 |
NDTF现金和现金等价物 | $ | 161 | | $ | 161 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
国家发改委股权证券 | 6,367 | | 6,326 | | — | | — | | 41 | |
NDTF债务证券 | 2,595 | | 822 | | 1,773 | | — | | — | |
其他股权证券 | 137 | | 137 | | — | | — | | — | |
其他债务证券 | 278 | | 60 | | 218 | | — | | — | |
其他现金及现金等价物 | 134 | | 134 | | — | | — | | — | |
| | | | | |
衍生资产 | 268 | | 1 | | 255 | | 12 | | — | |
总资产 | 9,940 | | 7,641 | | 2,246 | | 12 | | 41 | |
| | | | | |
衍生负债 | (603) | | (19) | | (584) | | — | | — | |
净资产(负债) | $ | 9,337 | | $ | 7,622 | | $ | 1,662 | | $ | 12 | | $ | 41 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | 3级 | 未分类 |
NDTF现金和现金等价物 | $ | 215 | | $ | 215 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
国家发改委股权证券 | 5,871 | | 5,829 | | — | | — | | 42 | |
NDTF债务证券 | 2,550 | | 780 | | 1,770 | | — | | — | |
其他股权证券 | 128 | | 128 | | — | | — | | — | |
其他债务证券 | 265 | | 55 | | 210 | | — | | — | |
其他现金及现金等价物 | 22 | | 22 | | — | | — | | — | |
衍生资产 | 795 | | 1 | | 760 | | 34 | | — | |
总资产 | 9,846 | | 7,030 | | 2,740 | | 34 | | 42 | |
| | | | | |
衍生负债 | (437) | | (16) | | (421) | | — | | — | |
净资产(负债) | $ | 9,409 | | $ | 7,014 | | $ | 2,319 | | $ | 34 | | $ | 42 | |
下表提供使用第三级计量按公平值计量之资产及负债期初及期末结余之对账。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 衍生工具(净额) |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 |
期初余额 | | | | | $ | 34 | | | $ | 24 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
购买、销售、发行和结算: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
聚落 | | | | | (20) | | | (7) | |
| | | | | | | |
简明综合资产负债表所列亏损总额 | | | | | (2) | | | (7) | |
期末余额 | | | | | $ | 12 | | | $ | 10 | |
杜克能源卡罗莱纳州
下表提供简明综合资产负债表按经常性基准按公平值计量之资产及负债之记录结余。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | 未分类 |
NDTF现金和现金等价物 | $ | 69 | | $ | 69 | | $ | — | | | $ | — | |
国家发改委股权证券 | 3,677 | | 3,636 | | — | | | 41 | |
NDTF债务证券 | 1,329 | | 372 | | 957 | | | — | |
| | | | | |
衍生资产 | 80 | | — | | 80 | | | — | |
总资产 | 5,155 | | 4,077 | | 1,037 | | | 41 | |
衍生负债 | (201) | | — | | (201) | | | — | |
净资产 | $ | 4,954 | | $ | 4,077 | | $ | 836 | | | $ | 41 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | 未分类 |
NDTF现金和现金等价物 | $ | 117 | | $ | 117 | | $ | — | | | $ | — | |
国家发改委股权证券 | 3,367 | | 3,325 | | — | | | 42 | |
NDTF债务证券 | 1,298 | | 323 | | 975 | | | — | |
| | | | | |
衍生资产 | 330 | | — | | 330 | | | — | |
总资产 | 5,112 | | 3,765 | | 1,305 | | | 42 | |
衍生负债 | (127) | | — | | (127) | | | — | |
净资产 | $ | 4,985 | | $ | 3,765 | | $ | 1,178 | | | $ | 42 | |
Progress Energy
下表提供简明综合资产负债表按经常性基准按公平值计量之资产及负债之记录结余。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | | | | | |
NDTF现金和现金等价物 | $ | 92 | | $ | 92 | | $ | — | | | $ | 98 | | $ | 98 | | $ | — | | | | | | | |
国家发改委股权证券 | 2,690 | | 2,690 | | — | | | 2,504 | | 2,504 | | — | | | | | | | |
NDTF债务证券 | 1,266 | | 450 | | 816 | | | 1,252 | | 457 | | 795 | | | | | | | |
其他债务证券 | 25 | | — | | 25 | | | 25 | | — | | 25 | | | | | | | |
其他现金及现金等价物 | 8 | | 8 | | — | | | 11 | | 11 | | — | | | | | | | |
衍生资产 | 88 | | — | | 88 | | | 248 | | — | | 248 | | | | | | | |
总资产 | 4,169 | | 3,240 | | 929 | | | 4,138 | | 3,070 | | 1,068 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
衍生负债 | (153) | | — | | (153) | | | (66) | | — | | (66) | | | | | | | |
净资产 | $ | 4,016 | | $ | 3,240 | | $ | 776 | | | $ | 4,072 | | $ | 3,070 | | $ | 1,002 | | | | | | | |
杜克能源进展
下表提供简明综合资产负债表按经常性基准按公平值计量之资产及负债之记录结余。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | | | | | |
NDTF现金和现金等价物 | $ | 72 | | $ | 72 | | $ | — | | | $ | 56 | | $ | 56 | | $ | — | | | | | | | |
国家发改委股权证券 | 2,590 | | 2,590 | | — | | | 2,411 | | 2,411 | | — | | | | | | | |
NDTF债务证券 | 977 | | 219 | | 758 | | | 963 | | 225 | | 738 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他现金及现金等价物 | 7 | | 7 | | — | | | 9 | | 9 | | — | | | | | | | |
衍生资产 | 82 | | — | | 82 | | | 230 | | — | | 230 | | | | | | | |
总资产 | 3,728 | | 2,888 | | 840 | | | 3,669 | | 2,701 | | 968 | | | | | | | |
衍生负债 | (149) | | — | | (149) | | | (48) | | — | | (48) | | | | | | | |
净资产 | $ | 3,579 | | $ | 2,888 | | $ | 691 | | | $ | 3,621 | | $ | 2,701 | | $ | 920 | | | | | | | |
佛罗里达州杜克能源公司
下表提供简明综合资产负债表按经常性基准按公平值计量之资产及负债之记录结余。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | | | | | |
NDTF现金和现金等价物 | $ | 20 | | $ | 20 | | $ | — | | | $ | 42 | | $ | 42 | | $ | — | | | | | | | |
国家发改委股权证券 | 100 | | 100 | | — | | | 93 | | 93 | | — | | | | | | | |
NDTF债务证券 | 289 | | 231 | | 58 | | | 289 | | 232 | | 57 | | | | | | | |
其他债务证券 | 25 | | — | | 25 | | | 25 | | — | | 25 | | | | | | | |
其他现金及现金等价物 | — | | — | | — | | | 1 | | 1 | | — | | | | | | | |
衍生资产 | 6 | | — | | 6 | | | 17 | | — | | 17 | | | | | | | |
总资产 | 440 | | 351 | | 89 | | | 467 | | 368 | | 99 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
衍生负债 | (3) | | — | | (3) | | | (19) | | — | | (19) | | | | | | | |
净资产 | $ | 437 | | $ | 351 | | $ | 86 | | | $ | 448 | | $ | 368 | | $ | 80 | | | | | | | |
俄亥俄州杜克能源公司
于2023年3月31日及2022年12月31日,简明综合资产负债表中按经常性基准按公平值计量的资产及负债的记录结余并不重大。
印第安纳州杜克能源公司
下表提供简明综合资产负债表按经常性基准按公平值计量之资产及负债之记录结余。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | 3级 | | 总公允价值 | 1级 | 2级 | 3级 | | | | | |
其他股权证券 | $ | 85 | | $ | 85 | | $ | — | | $ | — | | | $ | 79 | | $ | 79 | | $ | — | | $ | — | | | | | | |
其他债务证券 | 64 | | — | | 64 | | — | | | 60 | | — | | 60 | | — | | | | | | |
其他现金及现金等价物 | 1 | | 1 | | — | | — | | | 1 | | 1 | | — | | — | | | | | | |
衍生资产 | 11 | | — | | — | | 11 | | | 110 | | — | | 81 | | 29 | | | | | | |
总资产 | 161 | | 86 | | 64 | | 11 | | | 250 | | 80 | | 141 | | 29 | | | | | | |
衍生负债 | (28) | | (19) | | (9) | | — | | | (16) | | (16) | | — | | — | | | | | | |
净资产 | $ | 133 | | $ | 67 | | $ | 55 | | $ | 11 | | | $ | 234 | | $ | 64 | | $ | 141 | | $ | 29 | | | | | | |
下表按第3级计量对按公允价值计量的资产和负债的期初和期末余额进行了核对。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 衍生工具(净额) |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 |
期初余额 | | | | | $ | 29 | | | $ | 22 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
购买、销售、发行和结算: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
聚落 | | | | | (19) | | | (6) | |
| | | | | | | |
简明综合资产负债表中的收益(亏损)总额 | | | | | 1 | | | (6) | |
期末余额 | | | | | $ | 11 | | | $ | 10 | |
皮埃蒙特
下表提供简明综合资产负债表按经常性基准按公平值计量之资产及负债之记录结余。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | | 总公允价值 | 1级 | 2级 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
衍生资产 | $ | 1 | | $ | 1 | | $ | — | | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | |
| | | | | | | | | |
衍生负债 | (144) | | — | | (144) | | | | (168) | | — | | (168) | | |
净(负债)资产 | $ | (143) | | $ | 1 | | $ | (144) | | | | $ | (168) | | $ | — | | $ | (168) | | |
关于不可用输入的定量信息
下表包括有关杜克能源注册人衍生工具分类为第三级的量化资料。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
| | | | | | | 加权 |
| 公允价值 | | | | | | 平均值 |
投资类型 | (单位:百万) | 估价技术 | 无法观察到的输入 | 射程 | 射程 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
俄亥俄州杜克能源公司 | | | | | | | |
FTRS | 1 | | RTO拍卖定价 | FTR价格-每兆瓦时 | (0.19) | | - | 2.71 | | 1.08 | |
印第安纳州杜克能源公司 | | | | | | | |
FTRS | 11 | | RTO拍卖定价 | FTR价格-每兆瓦时 | 0.03 | | - | 14.88 | | 2.63 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
杜克能源 | | | | | | | |
总计3级衍生品 | $ | 12 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| | | | | | | 加权 |
| 公允价值 | | | | | | 平均值 |
投资类型 | (单位:百万) | 估价技术 | 无法观察到的输入 | 射程 | 射程 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
俄亥俄州杜克能源公司 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
FTRS | $ | 5 | | RTO拍卖定价 | FTR价格-每兆瓦时 | $ | 0.89 | | - | $ | 6.25 | | $ | 3.35 | |
| | | | | | | |
印第安纳州杜克能源公司 | | | | | | | |
FTRS | 29 | | RTO拍卖定价 | FTR价格-每兆瓦时 | 0.09 | | - | 21.79 | | 2.74 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
杜克能源 | | | | | | | |
总计3级衍生品 | $ | 34 | | | | | | | |
其他公允价值披露
长期债务(包括当前到期日)的公允价值及账面价值概述如下。与商业可再生能源出售组别有关之债务现分类为持作出售,并不包括在以下披露范围内。详情见附注2。所厘定之估计数未必显示本可于当前市场结算之金额。长期债务的公允价值采用第二级计量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
(单位:百万) | 账面价值 | | 公允价值 | | 账面价值 | | 公允价值 |
杜克能源(a) | $ | 72,437 | | | $ | 66,455 | | | $ | 69,751 | | | $ | 61,986 | |
卡罗莱纳州杜克能源公司 | 15,105 | | | 14,176 | | | 14,266 | | | 12,943 | |
进步能量 | 23,371 | | | 21,974 | | | 22,439 | | | 20,467 | |
杜克能源进展 | 12,047 | | | 10,911 | | | 11,087 | | | 9,689 | |
佛罗里达州杜克能源公司 | 9,683 | | | 9,242 | | | 9,709 | | | 8,991 | |
俄亥俄州杜克能源公司 | 3,991 | | | 3,768 | | | 3,245 | | | 2,927 | |
印第安纳州杜克能源公司 | 4,503 | | | 4,265 | | | 4,307 | | | 3,913 | |
皮埃蒙特 | 3,364 | | | 3,014 | | | 3,363 | | | 2,940 | |
(a)长期债务公司的账面价值安眠药$1.153亿美元和3,000美元1.17十亿于2023年3月31日及2022年12月31日,未摊销净债务贴现及收购溢价分别与Progress Energy及Piedmont合并有关的会计调整,但不包括在长期债务公允价值中。
于2023年3月31日及2022年12月31日,VIE的现金及现金等价物、应收账款及票据、应付账款、应付票据及商业票据及无追索权应付票据的公允价值与其账面值并无重大差异,原因是该等工具的短期性质及╱或由于所列利率与市场利率相近。
12. 可变利息实体
合并后的VIE
以下段落中讨论的合并VIE的义务是对杜克能源注册机构的无追索权。除非以下各段另有说明,否则注册人并无要求向该等VIE提供流动资金、购买其资产或保证其履约。
不是截至2023年3月31日止三个月及截至2022年12月31日止年度,已向任何综合VIE提供财务支持,或预期将于未来提供先前合约上并无规定的财务支持。
应收账款融资-定义/折旧/定义
DERF、DEPR和DefR分别是杜克能源卡罗莱纳州、杜克能源进步公司和佛罗里达杜克能源公司的远离破产的特殊目的子公司。Def、Depr和Defr是全资拥有的有限责任公司,其法律地位独立于其母公司,它们的资产一般不向其母公司的债权人提供。在循环基础上,DEFR、DEFR和DefR从母公司购买因出售电力和相关服务而产生的某些应收账款。
DERF、DEPR及DEFR根据信贷融资借入金额以购买该等应收款项。信贷融资的借贷可供性限于所购买的合资格应收款项,一般不包括逾期超过预定天数的应收款项及预期逾期结余的储备。履行相关债务责任的唯一资金来源是从应收款项收取现金。
对Def、DEFR和Defr经济业绩影响最大的活动是对拖欠应收款进行管理的决定。杜克能源卡罗莱纳州、杜克能源进步公司和佛罗里达杜克能源公司被认为是主要受益者,在做出这些决定时分别合并了DERF、DEPR和DEFR。
应收账款融资-CRC
CRC是杜克能源间接拥有的一家远离破产的特殊目的实体。在循环基础上,CRC从俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司购买因出售电力、天然气和相关服务而产生的某些应收账款。华润从俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司借入一笔信贷额度,以购买应收账款。从信贷安排获得的借款仅限于出售给华润国际的合格应收款的金额,这通常不包括逾期超过预定天数的应收款和预期逾期余额的准备金。偿还相关债务的唯一资金来源是从应收款中收取的现金。在信贷安排下借入的金额在Duke Energy的简明综合资产负债表上反映为长期债务。
俄亥俄州Duke Energy和印第安纳州Duke Energy从向CRC出售应收账款获得的收益约为75%现金和25%以中国华侨银行附注的形式。附属票据为出售应收账款的留存权益。根据收集经验,Duke Energy可能需要向CRC注入额外的股本,以维持最低股本余额#美元3百万美元。
CRC被视为可变利益实体,原因是(i)股本资本化不足以支持其营运,(ii)股权持有人并非拥有指导对实体经济表现最重大影响的活动的权力及(iii)CRC净值不足由Duke Energy提供资金。影响CRC经济业绩的最重要活动是管理拖欠应收款项的决定。杜克能源公司被认为是主要受益者,并在做出这些决定时巩固了CRC。俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司都没有合并CRC。
贷款融资-信贷服务
下表概述上述信贷融资及相关受限制应收款项的金额及到期日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杜克能源 |
| | | 杜克能源 | | 杜克能源 | | 杜克能源 |
| | | 卡罗莱纳州 | | 进展 | | 佛罗里达州 |
(单位:百万) | CRC | | 德尔夫 | | 降级 | | 定义 |
到期日 | 2025年2月 | | 2025年1月 | | 2025年4月 | | 2024年4月 |
信贷额度 | $ | 350 | | | $ | 500 | | | $ | 400 | | | $ | 325 | |
2023年3月31日借款金额 | 350 | | | 500 | | | 400 | | | 250 | |
在2022年12月31日借入的金额 | 350 | | | 471 | | | 400 | | | 250 | |
2023年3月31日受限制 | 784 | | | 782 | | | 654 | | | 443 | |
2022年12月31日的限制性应收账款 | 917 | | | 928 | | | 793 | | | 490 | |
核资产回收债券
DEFPF是杜克能源佛罗里达州的一家破产远程全资拥有的特殊目的子公司。DEFPF成立于2016年,其唯一目的是发行核资产回收债券,为杜克能源佛罗里达州与Crystal River 3号机组相关的未回收监管资产提供资金。
2016年,DEFPF发行了高级担保债券,并将所得资金用于从Duke Energy Florida收购核资产回收资产。收购的核资产回收财产包括向所有Duke Energy Florida零售客户征收、收取和调整不可绕过的核资产回收费用的权利,直到债券全额支付且所有融资成本已收回。核资产回收债券以核资产回收财产作担保,核资产回收费用收取的现金是履行债务义务的唯一资金来源。债券持有人没有追索权杜克能源佛罗里达州。
DEFPF被认为是VIE,主要是因为股本不足以支持其运营。如上所述,佛罗里达杜克能源公司有权指导VIE的重大活动,因此,佛罗里达州杜克能源公司被认为是主要受益者,并合并了DEFPF。
下表总结了DEFPF对杜克能源佛罗里达州的浓缩合并资产负债表的影响。
| | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
VIE的应收账款 | $ | 4 | | $ | 6 | |
监管资产:流动资产 | 55 | | 55 | |
流动资产:其他 | 18 | | 41 | |
其他非流动资产:监管资产 | 814 | | 826 | |
流动负债:其他 | 2 | | 9 | |
长期债务当期到期日 | 57 | | 56 | |
长期债务 | 859 | | 890 | |
风暴恢复债券-杜克能源北卡罗来纳州风暴资金和杜克能源进步北卡罗来纳州风暴资金
杜克能源公司NC Storm Funding,LLC(DECCNCSF)和杜克能源进步NC Storm Funding,LLC(DEPNCCSF)分别是杜克能源公司和杜克能源进步公司的破产远程全资特殊目的子公司。该等实体于二零二一年成立,唯一目的为发行风暴恢复债券,为Duke Energy Corpinas及Duke Energy Progress若干与风暴成本有关的未收回监管资产提供资金。
2021年11月,DECNCSF和DEPNCSF发行了$2371000万美元和300万美元7702000万美元的优先担保债券,并用所得资金从Duke Energy Carolinas和Duke Energy Progress收购了Storm Recovery物业。风暴恢复物业是根据州立法和NCUC融资命令创建的,目的是为2018年和2019年发生的风暴成本提供资金。收购的Storm Recovery资产包括向所有Duke Energy Carolinas和Duke Energy Progress的零售客户征收、开具账单、收取和调整不可绕过的费用的权利,直到债券得到全额偿付和所有融资成本都已收回。风暴恢复债券由风暴恢复财产担保,从风暴恢复费用中收取的现金是履行债务义务的唯一资金来源。债券持有人对Duke Energy Carolinas或Duke Energy Progress没有追索权。
DECNCSF和DEPNCSF之所以被视为VIE,主要是因为其股本不足以支持其运营。如上所述,Duke Energy Carolinas和Duke Energy Progress有权指导VIE的重大活动,因此Duke Energy Carolinas和Duke Energy Progress被认为是主要受益者,并分别合并了DECNCSF和DEPNCSF。
下表总结了这些VIE对Duke Energy Carolinas‘和Duke Energy Progress’合并资产负债表的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 杜克能源 | 杜克能源 | | 杜克能源 | 杜克能源 |
(单位:百万) | 卡罗莱纳州 | 进展 | | 卡罗莱纳州 | 进展 |
监管资产:流动资产 | $ | 12 | | $ | 39 | | | $ | 12 | | $ | 39 | |
流动资产:其他 | 5 | | 15 | | | 8 | | 29 | |
其他非流动资产:监管资产 | 205 | | 672 | | | 208 | | 681 | |
其他非流动资产:其他 | 1 | | 4 | | | 1 | | 2 | |
| | | | | |
流动负债:其他 | 1 | | 4 | | | 3 | | 8 | |
长期债务当期到期日 | 10 | | 34 | | | 10 | | 34 | |
长期债务 | 213 | | 697 | | | 219 | | 714 | |
非合并VIE
下表概述非合并VIE对简明合并资产负债表的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
| 杜克能源 | | | | | | | | 杜克 | | 杜克 |
| 天然气 | | | | | | | | 能量 | | 能量 |
(单位:百万) | 投资 | | | | | | | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 |
关联公司应收账款 | $ | — | | | | | | | | | $ | 164 | | | $ | 221 | |
| | | | | | | | | | | |
对权益法未合并关联公司的投资 | 49 | | | | | | | | | — | | | — | |
其他非流动资产 | 46 | | | | | | | | | — | | | — | |
总资产 | $ | 95 | | | | | | | | | $ | 164 | | | $ | 221 | |
| | | | | | | | | | | |
其他流动负债 | 52 | | | | | | | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
其他非流动负债 | 49 | | | | | | | | | — | | | — | |
总负债 | $ | 101 | | | | | | | | | $ | — | | | $ | — | |
净(负债)资产 | $ | (6) | | | | | | | | | $ | 164 | | | $ | 221 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 杜克能源 | | | | | | | | 杜克 | | 杜克 |
| 天然气 | | | | | | | | 能量 | | 能量 |
(单位:百万) | 投资 | | | | | | | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 |
关联公司应收账款 | $ | — | | | | | | | | | $ | 198 | | | $ | 317 | |
| | | | | | | | | | | |
对权益法未合并关联公司的投资 | 43 | | | | | | | | | — | | | — | |
其他非流动资产 | 45 | | | | | | | | | — | | | — | |
总资产 | $ | 88 | | | | | | | | | $ | 198 | | | $ | 317 | |
| | | | | | | | | | | |
其他流动负债 | 59 | | | | | | | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
其他非流动负债 | 47 | | | | | | | | | — | | | — | |
总负债 | $ | 106 | | | | | | | | | $ | — | | | $ | — | |
净(负债)资产 | $ | (18) | | | | | | | | | $ | 198 | | | $ | 317 | |
杜克能源注册人并不知悉任何最大损失风险显著超过上述账面值的情况。
天然气投资
杜克能源公司投资于各种合资企业,包括管道和可再生天然气项目。这些实体被视为可变权益实体,因为在没有附属财务支持的情况下,这些实体的股本不足以为自己的活动提供资金。杜克能源没有权力指导对经济表现影响最大的活动,没有义务承担这些可变利益实体的损失或获得利益的权利,因此没有合并这些实体。
CRC
有关CRC的其他信息,请参见合并VIE下的讨论。
上表中来自俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司的应收款项中包括的金额反映了他们在出售给CRC的应收款项中的保留权益。该等由Duke Energy Ohio及Duke Energy Indiana持有的附属票据按公平值列账。
下表显示出售应收账款毛额及净额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 俄亥俄州杜克能源公司 | | 印第安纳州杜克能源公司 |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
已售出应收款 | $ | 369 | | | $ | 423 | | | $ | 426 | | | $ | 508 | |
减去:留存权益 | 164 | | | 198 | | | 221 | | | 317 | |
售出应收账款净额 | $ | 205 | | | $ | 225 | | | $ | 205 | | | $ | 191 | |
下表显示了与销售的应收账款相关的销售和现金流。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 俄亥俄州杜克能源公司 | | | | | 印第安纳州杜克能源公司 |
| | | 截至三个月 | | | | 截至三个月 |
| | | 3月31日, | | | | 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2023 | | 2022 | | | | | | 2023 | | 2022 |
销售额 | | | | | | | | | | | | | | | |
已售出应收款 | | | | | $ | 725 | | | $ | 663 | | | | | | | $ | 942 | | | $ | 782 | |
在出售时确认的损失 | | | | | 9 | | | 3 | | | | | | | 10 | | | 4 | |
现金流 | | | | | | | | | | | | | | | |
出售应收账款的现金收益 | | | | | $ | 750 | | | $ | 674 | | | | | | | $ | 1,028 | | | $ | 795 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
从留存权益收到的回报 | | | | | 6 | | | 1 | | | | | | | 8 | | | 2 | |
销售应收款的现金流量反映在俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司简明合并现金流量表的经营活动现金流量和投资活动现金流量中。
13. 收入
杜克能源公司的所有收入都是通过其可报告部门EU & I和GU & I赚取的。
电力公用事业和基础设施
EU&I的大部分收入来自零售和批发电力服务,通过发电、输电、配电和销售电力。杜克能源一般为零售和批发电力服务客户提供他们的全部电力负荷要求,或当客户有其他电力来源时提供补充负荷要求。
大部分批发收入为完全需求合约,客户购买其绝大部分能源需求,并无固定数量的合约所需能源或容量。因此,相关的预测收入被认为是可选的购买。 包括按合约固定价格计算的合约能源及产能区块的补充需求合约具有以下估计剩余履约责任:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剩余履约义务 |
(单位:百万) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 此后 | 总计 |
| | | | | | | |
进步能量 | $ | 43 | | $ | 66 | | $ | 7 | | $ | 7 | | $ | 7 | | $ | 36 | | $ | 166 | |
杜克能源进展 | 6 | | 8 | | — | | — | | — | | — | | 14 | |
佛罗里达州杜克能源公司 | 37 | | 58 | | 7 | | 7 | | 7 | | 36 | | 152 | |
| | | | | | | |
印第安纳州杜克能源公司 | 10 | | 16 | | 17 | | 15 | | 7 | | 5 | | 70 | |
随着能源的交付和待命服务的提供,大宗销售的收入每月确认,与发票金额和未开具账单的估计一致。
天然气公用事业和基础设施
GU&I的收入来自零售和批发天然气服务,通过运输、分销和销售天然气。杜克能源一般为零售和批发天然气服务客户提供所有天然气负荷要求。此外,虽然天然气可以储存,但杜克能源公司提供的几乎所有天然气都是在客户收到交货的同时消费的。
GU & I分部的长期合约下的固定容量付款包括最低利润合约以及与市政当局和发电设施的供应安排。相关销售收入于输送天然气及提供备用服务时按月确认,与发票金额及未发票估计一致。 估计剩余的履约义务如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剩余履约义务 |
(单位:百万) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 此后 | 总计 |
| | | | | | | |
皮埃蒙特 | $ | 51 | | $ | 62 | | $ | 61 | | $ | 51 | | $ | 49 | | $ | 241 | | $ | 515 | |
其他
Duke Energy的其余业务作为其他业务列报,其中不包括与客户签订合同的实质性收入。
分项收入
收入分类列示如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
| | 杜克 | | 杜克 | 杜克 | 杜克 | 杜克 | |
(单位:百万) | 杜克 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
按市场或客户类型划分 | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
电力公用事业和基础设施 | | | | | | | | |
*住宅 | $ | 2,851 | | $ | 824 | | $ | 1,421 | | $ | 607 | | $ | 814 | | $ | 234 | | $ | 372 | | $ | — | |
一般 | 1,831 | | 588 | | 841 | | 358 | | 483 | | 135 | | 270 | | — | |
中国实业集团 | 891 | | 296 | | 272 | | 177 | | 95 | | 71 | | 251 | | — | |
批发 | 550 | | 135 | | 348 | | 319 | | 29 | | 9 | | 58 | | — | |
其他收入 | 144 | | 78 | | 121 | | 68 | | 53 | | 27 | | 15 | | — | |
来自与客户的合同的电力公用事业和基础设施总收入 | $ | 6,267 | | $ | 1,921 | | $ | 3,003 | | $ | 1,529 | | $ | 1,474 | | $ | 476 | | $ | 966 | | $ | — | |
| | | | | | | | |
天然气公用事业和基础设施 | | | | | | | | |
*住宅 | $ | 507 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 162 | | $ | — | | $ | 345 | |
**商业版 | 233 | | — | | — | | — | | — | | 58 | | — | | 175 | |
中国实业集团 | 47 | | — | | — | | — | | — | | 9 | | — | | 37 | |
发电 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 23 | |
其他收入 | 40 | | — | | — | | — | | — | | 6 | | — | | 19 | |
从与客户的合同中获得的天然气公用事业和基础设施总收入 | $ | 827 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 235 | | $ | — | | $ | 599 | |
| | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 7 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 7,101 | | $ | 1,921 | | $ | 3,003 | | $ | 1,529 | | $ | 1,474 | | $ | 711 | | $ | 966 | | $ | 599 | |
| | | | | | | | |
其他收入来源(a) | $ | 175 | | $ | 13 | | $ | 45 | | $ | 4 | | $ | 36 | | $ | (2) | | $ | 9 | | $ | 76 | |
总收入 | $ | 7,276 | | $ | 1,934 | | $ | 3,048 | | $ | 1,533 | | $ | 1,510 | | $ | 709 | | $ | 975 | | $ | 675 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| | 杜克 | | 杜克 | 杜克 | 杜克 | 杜克 | |
(单位:百万) | 杜克 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
按市场或客户类型划分 | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
电力公用事业和基础设施 | | | | | | | | |
*住宅 | $ | 2,767 | | $ | 831 | | $ | 1,368 | | $ | 624 | | $ | 744 | | $ | 211 | | $ | 354 | | $ | — | |
一般 | 1,604 | | 544 | | 726 | | 325 | | 401 | | 116 | | 218 | | — | |
中国实业集团 | 772 | | 276 | | 270 | | 194 | | 76 | | 35 | | 192 | | — | |
批发 | 626 | | 113 | | 411 | | 349 | | 62 | | 23 | | 79 | | — | |
其他收入 | 202 | | 111 | | 211 | | 139 | | 72 | | 21 | | (36) | | — | |
来自与客户的合同的电力公用事业和基础设施总收入 | $ | 5,971 | | $ | 1,875 | | $ | 2,986 | | $ | 1,631 | | $ | 1,355 | | $ | 406 | | $ | 807 | | $ | — | |
| | | | | | | | |
天然气公用事业和基础设施 | | | | | | | | |
*住宅 | $ | 572 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 149 | | $ | — | | $ | 423 | |
**商业版 | 269 | | — | | — | | — | | — | | 64 | | — | | 204 | |
中国实业集团 | 57 | | — | | — | | — | | — | | 7 | | — | | 50 | |
发电 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 24 | |
其他收入 | 115 | | — | | — | | — | | — | | 6 | | — | | 93 | |
从与客户的合同中获得的天然气公用事业和基础设施总收入 | $ | 1,013 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 226 | | $ | — | | $ | 794 | |
| | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 7 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 6,991 | | $ | 1,875 | | $ | 2,986 | | $ | 1,631 | | $ | 1,355 | | $ | 632 | | $ | 807 | | $ | 794 | |
| | | | | | | | |
其他收入来源(a) | $ | 20 | | $ | 13 | | $ | 6 | | $ | 1 | | $ | — | | $ | 6 | | $ | 15 | | $ | 11 | |
总收入 | $ | 7,011 | | $ | 1,888 | | $ | 2,992 | | $ | 1,632 | | $ | 1,355 | | $ | 638 | | $ | 822 | | $ | 805 | |
(a)其他收入来源包括租赁、衍生工具及替代收入计划的收入,这些收入不被视为来自客户合约的收入。某些司法管辖区的替代收入方案包括定期调整相关收入的超额或不足的监管机制。
Duke Energy自2020年1月1日起采纳新的信贷亏损指引,采用经修订的追溯采纳法,无需重列过往年度报告业绩。 下表呈列根据采纳新准则之贸易及其他应收款项之信贷亏损储备。
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| 截至二零二二年及二零二三年三月三十一日止三个月 |
| | 杜克 | | 杜克 | 杜克 | 杜克 | 杜克 | |
| 杜克 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
(单位:百万) | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
2021年12月31日的余额 | $ | 121 | | $ | 42 | | $ | 36 | | $ | 21 | | $ | 16 | | $ | 4 | | $ | 3 | | $ | 15 | |
| | | | | | | | |
核销 | (23) | | (9) | | (10) | | (2) | | (8) | | — | | — | | (1) | |
信用损失费用 | 24 | | 5 | | 12 | | 4 | | 8 | | — | | — | | 3 | |
其他调整 | 17 | | 14 | | 13 | | 8 | | 5 | | — | | — | | — | |
2022年3月31日的余额 | $ | 139 | | $ | 52 | | $ | 51 | | $ | 31 | | $ | 21 | | $ | 4 | | $ | 3 | | $ | 17 | |
| | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | $ | 216 | | $ | 68 | | $ | 81 | | $ | 44 | | $ | 36 | | $ | 6 | | $ | 4 | | $ | 14 | |
核销 | (42) | | (20) | | (22) | | (9) | | (12) | | — | | — | | (1) | |
信用损失费用 | 16 | | 7 | | 6 | | 1 | | 5 | | 1 | | — | | 1 | |
其他调整 | 24 | | 15 | | 10 | | 9 | | 1 | | — | | — | | — | |
2023年3月31日的余额 | $ | 214 | | $ | 70 | | $ | 75 | | $ | 45 | | $ | 30 | | $ | 7 | | $ | 4 | | $ | 14 | |
应收账款及其他应收款项乃根据应收款项年期内之亏损风险估计及当前及历史状况,采用可支持假设进行评估。管理层透过比较过往撇销金额与特定期间之总收益,评估贸易及其他应收款项之亏损风险。历史亏损率会根据当前状况的影响以及合理时间内的预测状况作出调整。计算出的核销率可适用于尚未设立准备金的应收款余额。管理层定期检讨贸易及其他应收款项之假设及亏损风险。
应收贸易账款的账龄见下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
| | 杜克 | | 杜克 | 杜克 | 杜克 | 杜克 | |
| 杜克 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
(单位:百万) | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
未发单收入(A)(B) | $ | 1,070 | | $ | 408 | | $ | 284 | | $ | 178 | | $ | 106 | | $ | 3 | | $ | 20 | | $ | 57 | |
当前 | 2,018 | | 519 | | 892 | | 476 | | 414 | | 14 | | 46 | | 168 | |
1-31逾期日数 | 254 | | 64 | | 103 | | 68 | | 35 | | 5 | | 9 | | 18 | |
逾期31—61天 | 148 | | 32 | | 83 | | 72 | | 11 | | 5 | | 2 | | 10 | |
逾期61—91天 | 33 | | 9 | | 13 | | 8 | | 5 | | 2 | | 1 | | 2 | |
逾期91天以上 | 217 | | 60 | | 65 | | 24 | | 41 | | 48 | | 16 | | 3 | |
延期付款安排(c) | 144 | | 46 | | 51 | | 32 | | 19 | | 4 | | — | | 1 | |
贸易和其他应收款 | $ | 3,884 | | $ | 1,138 | | $ | 1,491 | | $ | 858 | | $ | 631 | | $ | 81 | | $ | 94 | | $ | 259 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| | 杜克 | | 杜克 | 杜克 | 杜克 | 杜克 | |
| 杜克 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
(单位:百万) | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
未发单收入(A)(B) | $ | 1,457 | | $ | 486 | | $ | 355 | | $ | 232 | | $ | 123 | | $ | 20 | | $ | 28 | | $ | 160 | |
当前 | 2,347 | | 577 | | 1,059 | | 637 | | 417 | | 15 | | 52 | | 265 | |
1-31逾期日数 | 261 | | 96 | | 60 | | 15 | | 45 | | 5 | | 17 | | 15 | |
逾期31—61天 | 123 | | 23 | | 61 | | 49 | | 12 | | 6 | | 2 | | 3 | |
逾期61—91天 | 74 | | 25 | | 18 | | 9 | | 9 | | 3 | | 11 | | 2 | |
逾期91天以上 | 209 | | 70 | | 74 | | 27 | | 47 | | 26 | | 6 | | 4 | |
延期付款安排(c) | 160 | | 57 | | 62 | | 35 | | 27 | | 4 | | — | | 1 | |
贸易和其他应收款 | $ | 4,631 | | $ | 1,334 | | $ | 1,689 | | $ | 1,004 | | $ | 680 | | $ | 79 | | $ | 116 | | $ | 450 | |
(a)未开单收入通过将客户开单费率应用于已交付但尚未开票的能源或天然气估计数量来确认,并计入简明综合资产负债表上VIE的应收账款和应收账款。
(b)俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司以循环方式将其几乎所有的零售应收账款,包括未开账单收入的应收账款,出售给附属公司CRC,并将应收账款作为销售进行转移。因此,出售的应收账款不反映在俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司的简明综合资产负债表中。有关详细信息,请参阅附注12。这些未开单收入的应收账款为#美元103百万美元和美元195截至2023年3月31日,俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司分别为600万美元和300万美元1481000万美元和300万美元260 截至2022年12月31日,Duke Energy Ohio和Duke Energy Indiana分别为100万美元。
(c)由于持续的财务困难影响客户,杜克能源允许客户通过分期付款计划推迟支付逾期款项。
14. 股东权益
基本每股收益的计算方法是,将Duke Energy普通股股东可获得的净收入除以该期间已发行普通股的加权平均数,再除以分配给参与证券的分配和未分配收益以及累计优先股息。计算摊薄每股收益的方法是,将Duke Energy普通股股东可获得的净收入除以该期间已发行普通股的摊薄加权平均数,再除以分配给参与证券的分配和未分配收益以及累计优先股息。稀释每股收益反映了如果证券或其他发行普通股的协议(如股权远期销售协议)被行使或结算时可能发生的稀释。杜克能源公司的参与证券是限制性股票单位,有权在限制性股票单位的归属期间获得杜克能源公司普通股上宣布的股息。在优先股上宣布的红利在简明综合经营报表中记录为净收益的减少,以达到杜克能源公司普通股股东可获得的净收益。优先股累计股息是对计算基本每股收益和稀释每股收益时使用的净收入的调整。
下表列出了杜克能源公司的基本和摊薄每股收益计算,已发行普通股的加权平均数以及宣布的普通股和优先股股息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万,每股除外) | | | | | 2023 | | 2022 |
杜克能源普通股股东可获得的净收入 | | | | | $ | 765 | | | $ | 818 | |
减:杜克能源普通股股东应占已终止经营业务(亏损)收入 | | | | | (145) | | | 12 | |
累计优先股股息调整 | | | | | 12 | | | 12 | |
减:参与证券的影响 | | | | | 1 | | | 1 | |
杜克能源普通股股东可获得的持续经营收入 | | | | | $ | 921 | | | $ | 817 | |
| | | | | | | |
非持续经营亏损,税后净额 | | | | | $ | (209) | | | $ | (15) | |
新增:可归因于NCI的亏损 | | | | | 64 | | 27 | |
(亏损)杜克能源公司普通股股东的非持续经营收入 | | | | | $ | (145) | | | $ | 12 | |
| | | | | | | |
加权平均已发行普通股-基本普通股和稀释普通股 | | | | | 770 | | | 770 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
杜克能源普通股股东可从持续运营中获得每股收益 | | | | | | | |
基本的和稀释的 | | | | | $ | 1.20 | | | $ | 1.06 | |
| | | | | | | |
(亏损)杜克能源普通股股东非持续经营的每股收益 | | | | | | | |
它是基本的和稀释的 | | | | | $ | (0.19) | | | $ | 0.02 | |
从计算中排除的可能稀释的项目(a) | | | | | 2 | | | 2 | |
宣布的每股普通股股息 | | | | | $ | 1.005 | | | $ | 0.985 | |
每股存托股份A系列优先股宣布的股息(b) | | | | | $ | 0.359 | | | $ | 0.359 | |
B系列优先股每股宣布的股息(c) | | | | | $ | 24.375 | | | $ | 24.375 | |
(a)业绩股票奖励不包括在摊薄证券计算中,因为与奖励有关的业绩计量尚未达到。
(b)5.75%A系列累计可赎回永久优先股股息在3月、6月、9月和12月的第16天按季度支付。优先股有一美元25每股存托股份的清算优先权。
(c)4.875%B系列固定利率重置累计可赎回永久优先股股息每半年支付一次,在3月和9月16日拖欠。优先股有一美元1,000每股清算优先权。
15. 员工福利计划
固定福利退休计划
Duke Energy及若干附属公司维持及附属注册人参与合资格及非合资格、非供款界定福利退休计划。杜克能源公司的政策是在精算基础上为数额提供资金,以提供足够的资产来支付向计划参与人支付的养恤金。
合格的养老金计划
下表列出了合格养恤金计划的定期养恤金费用净额的组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
| | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | |
| 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
服务成本 | $ | 30 | | | $ | 10 | | | $ | 9 | | | $ | 5 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
预计福利债务的利息成本 | 86 | | | 21 | | | 27 | | | 12 | | | 14 | | | 4 | | | 7 | | | 2 | |
计划资产的预期回报 | (147) | | | (40) | | | (50) | | | (23) | | | (26) | | | (6) | | | (10) | | | (5) | |
精算损失摊销 | 2 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
摊销先前服务信贷 | (3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | |
摊销和解费用 | 5 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
定期养恤金净费用 | $ | (27) | | | $ | (7) | | | $ | (12) | | | $ | (5) | | | $ | (8) | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | |
| 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
服务成本 | $ | 40 | | | $ | 12 | | | $ | 12 | | | $ | 7 | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | |
预计福利债务的利息成本 | 58 | | | 14 | | | 18 | | | 8 | | | 10 | | | 3 | | | 5 | | | 2 | |
计划资产的预期回报 | (140) | | | (38) | | | (46) | | | (22) | | | (24) | | | (5) | | | (9) | | | (6) | |
精算损失摊销 | 24 | | | 5 | | | 6 | | | 3 | | | 3 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
摊销先前服务信贷 | (5) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | |
摊销和解费用 | 2 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期养恤金净费用 | $ | (21) | | | $ | (7) | | | $ | (9) | | | $ | (4) | | | $ | (7) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | |
不合格的养老金计划
截至二零二三年及二零二二年三月三十一日止三个月,不符合资格退休金计划的定期退休金成本净额并不重大。
其他退休后福利计划
截至2023年及2022年3月31日止三个月,OPB计划的定期成本净额并不重大。
16. 所得税
实际税率
下表列出了每个杜克能源登记公司持续运营的ETR。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日, |
| | | | | 2023 | | 2022 |
杜克能源 | | | | | 13.8 | % | | 2.9 | % |
卡罗莱纳州杜克能源公司 | | | | | 11.4 | % | | 7.4 | % |
进步能量 | | | | | 16.7 | % | | 15.9 | % |
杜克能源进展 | | | | | 14.6 | % | | 14.0 | % |
佛罗里达州杜克能源公司 | | | | | 19.9 | % | | 20.1 | % |
俄亥俄州杜克能源公司 | | | | | 16.7 | % | | (266.7) | % |
印第安纳州杜克能源公司 | | | | | 17.2 | % | | 31.9 | % |
皮埃蒙特 | | | | | 17.7 | % | | 13.4 | % |
杜克能源公司截至2023年3月31日的三个月的ETR增加,主要是由于超额递延税收的摊销减少。
截至2023年3月31日的三个月,卡罗莱纳州杜克能源公司ETR的增加主要是由于超额递延税款摊销的减少。
截至2023年3月31日的三个月,俄亥俄州杜克能源公司的ETR增加,主要是由于上一年与MGP和解相关的超额递延税款摊销减少。
根据印第安纳州最高法院的意见,截至2023年3月31日的三个月,印第安纳州Duke Energy的ETR减少主要是由于前一年的火山灰减值。
皮埃蒙特公司截至2023年3月31日的三个月的ETR增加,主要是由于超额递延税款摊销的减少。
17. 后续事件
关于与监管事项、承诺和或有事项以及债务和信贷安排有关的后续事项的信息,分别见附注4、5和6。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下联合管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析分别由杜克能源公司和杜克能源公司、卡罗莱纳州、进步能源公司、杜克能源公司、佛罗里达州杜克能源公司、俄亥俄州杜克能源公司、印第安纳州杜克能源公司和皮德蒙特公司分别提交。然而,注册人中没有任何人对仅与Duke Energy或Duke Energy的子公司注册人本身以外的其他信息做出任何陈述。
杜克能源
杜克能源是一家总部位于北卡罗来纳州夏洛特市的能源公司。杜克能源在美国的运营主要通过其子公司:杜克能源卡罗莱纳州、杜克能源进步公司、杜克能源佛罗里达州、杜克能源俄亥俄州、杜克能源印第安纳州和皮埃蒙特。在讨论Duke Energy的综合财务信息时,它必须包括子公司注册人的结果,这些结果与Duke Energy统称为Duke Energy注册人。
管理层的讨论和分析应与截至2023年3月31日的三个月的简明综合财务报表和附注以及杜克能源公司截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告一起阅读。
高管概述
推进清洁能源转型
2023年第一季度,我们继续推进清洁能源转型,为股东、客户、社区和员工带来强劲、可持续的价值。
•2022年11月,董事会批准寻求出售商业可再生能源业务,不包括卡罗莱纳长湾的海上风电合同。我们将继续通过三个处置集团推销这项业务。随着我们对本十年剩余时间和未来的展望,我们在我们增长更快的监管业务中看到了重要的可再生能源、电网和其他投资机会。我们预计将在2023年下半年处置这些集团。有关更多信息,请参阅简明合并财务报表附注2“处置”。
•2023年3月,我们开始运营北卡罗来纳州最大的电池系统,这是一个位于昂斯劳县的11兆瓦项目,该项目将与邻近的13兆瓦太阳能设施一起运营,该设施位于海军陆战队基地(MCB)勒琼营地内的一个租赁场地上。这两个项目都连接到杜克能源变电站,将用于为杜克能源进步公司的所有客户提供服务。作为与国防部正在进行的合作的一部分,进一步的工作可能使太阳能和电池系统能够提高MCB Camp Lejeune应对停电的弹性。
•2023年3月,佛罗里达杜克能源公司宣布了两个新的太阳能项目,作为该公司社区太阳能项目Clean Energy Connection的一部分。一旦建成,每个74.9兆瓦的太阳能设施将产生足够的无碳电力,相当于大约23,000个家庭的电力。此外,2023年3月,佛罗里达州杜克能源公司宣布了其首个浮动太阳能电池板试点项目。该项目将采用1800多个浮动太阳能组件,并在巴托Duke Energy Hines Energy Complex的现有冷却池上占据约2英亩的水面。该试点是杜克能源公司的佛罗里达愿景计划的一部分,该计划旨在测试微电网和电池储能等创新项目,为未来的清洁能源电网做好准备。我们目前在佛罗里达州运营1200兆瓦的太阳能发电,并计划在未来继续每年增加约300兆瓦。
监管活动。在2023年第一季度,我们继续监测事态发展,同时推进我们的监管战略。有关更多信息,请参阅简明合并财务报表附注4,“管理事项”。
•2023年2月,PSCSC批准了与南卡罗来纳州杜克能源进步公司费率案各方的建设性全面和解。Duke Energy Progress从2023年4月1日起实施新的客户费率。
•2023年2月,印第安纳州上诉法院发布了一项意见,裁定根据一项专门针对联邦授权项目的法规,某些与火山灰相关的支出应该是不允许的,并驳回了就此事重新审理的请愿书。印第安纳州杜克能源公司正在评估是否提交请愿书,将案件移交给印第安纳州最高法院。
•2023年1月,卡罗莱纳州杜克能源公司在北卡罗来纳州提起费率诉讼,其中纳入了HB 951允许的PBR和MYRP元素。在NCUC的指导下,HB 951为北卡罗来纳州现代化监管结构的许多好处提供了框架。杜克能源进步公司于2022年10月在北卡罗来纳州提起了利用这些福利(包括PBR和MYRP)的第一起费率诉讼,并于2023年4月和5月就关键问题达成部分和解。
影响未来业绩的事项
本文讨论的事项可能对杜克能源注册商和业务部门未来的经营业绩、财务状况和现金流产生重大影响。
监管事项
煤灰成本
未来的煤灰成本支出,包括为折旧和负债增加而记录的金额,预计将在未来的费率案件或附加条款文件中收回。预计大部分支出将发生在未来10到15年内。
印第安纳州杜克能源公司解释了CCR(煤炭燃烧残留物)规则,以确定受影响的火山灰盆地地点,并评估了受该规则和合规方法影响的煤灰量。对CCR规则的要求的解释将受到进一步的法律挑战和监管部门的批准,这可能导致额外的火山灰盆地关闭要求、更高的合规成本和更大的ARO。此外,印第安纳州杜克能源公司有不受CCR规则约束的退役设施。印第安纳州杜克能源公司可能会在这些设施上产生成本,以遵守环境法规或减轻与现场储存火山灰相关的风险。2022年1月,印第安纳州杜克能源公司收到了环保局的一封信,内容是关于加拉格尔站一些火山灰盆地CCR规则的应用和解释。作为对这封信的回应,印第安纳州杜克能源公司已向印第安纳州环境管理部(IDEM)提交了修订后的这些盆地的关闭计划。这些关闭计划正在等待国际监测和监测中心的审查。详情见简明综合财务报表附注4和附注5,分别为“条例事项”和“承付款和或有事项”。
燃料成本回收
由于2022年期间大宗商品成本迅速上涨,包括天然气、燃料和购买的电力价格超过燃料相关收入中包含的金额,导致从某些司法管辖区客户那里收取的燃料成本不足的情况有所增加,这些客户包括卡罗莱纳州杜克能源公司、杜克能源进步公司和佛罗里达州杜克能源公司。这些款项已在监管资产中递延,并影响了注册人的现金流,包括在复苏之前为相关支出提供临时资金的借款增加。杜克能源登记公司正在与各州委员会就收回这些金额的时间进行合作。
商业可再生能源
2022年11月,杜克能源承诺了一项出售商业可再生能源处置集团的计划。商业可再生能源处置集团在2022年第四季度被归类为持有待售和非持续运营。处置集团的营销仍在继续,杜克能源预计将在2023年下半年完成处置集团的出售。如有必要,出售资产的亏损将根据市场变化或最终销售价格(包括所有收盘调整)进行更新,并可能与估计亏损存在重大差异。此外,交易产生的某些其他成本可能会在发生的期间内确认。出售所得预计将用于避免债务。详情见合并财务报表附注2“处置”。
2021年2月,一场严重的冬季风暴影响了德克萨斯州的某些商业可再生能源资产。极端天气条件限制了这些太阳能和风能设施向ERCOT市场发电和销售电力的能力。杜克能源(Duke Energy)(母公司)在这场冬季风暴引发的多起诉讼中被点名。与这些诉讼相关的针对杜克能源公司(母公司)的法律诉讼将保留在杜克能源公司(母公司)手中,未来与杜克能源公司(母公司)作为这些诉讼的被告有关的任何活动都将在停产运营中提出。更多信息见简明合并财务报表附注5,“承付款和或有事项”。
供应链
杜克能源正在监测供应链中断,这可能会影响启用日期的时间,并可能对运营业绩造成不利影响。该公司还在监测由于供应链方面的挑战对未来财务业绩和清洁能源目标的潜在影响,这些挑战涉及变压器和太阳能电池板和电池等可再生部件的可用性。
其他
杜克能源正在监测总体市场状况,包括利率上升,并评估未来对其运营业绩、财务状况和现金流的影响。
经营成果
非GAAP衡量标准
管理层的讨论和分析包括根据美国公认会计原则编制的财务信息,以及某些非公认会计原则财务指标、调整后收益和调整后每股收益,将在下文讨论。非GAAP财务计量是对财务业绩、财务状况或现金流的数字计量,不包括(或包括)根据GAAP计算和列报的最直接可比计量中包含(或排除)的金额。非公认会计准则财务计量应被视为根据公认会计准则提出的财务计量的补充,而不是替代。提出的非GAAP指标可能无法与其他公司使用的类似名称的指标相比较,因为其他公司可能不会以相同的方式计算这些指标。
管理层评估财务业绩的部分依据是非GAAP财务指标,包括调整后的收益和调整后的每股收益。调整后的收益和调整后的每股收益是指杜克能源公司普通股股东可获得的持续业务收入,按美元和每股特殊项目的影响进行调整。如下所述,特殊项目代表某些费用和积分,管理层认为这并不代表杜克能源公司的持续业绩。调整后收益和调整后每股收益最直接的可比GAAP指标分别是GAAP报告的每股收益(亏损)和GAAP报告的每股收益(亏损)。
下文所列期间包括的特殊项目包括管理层认为没有反映持续费用的下列项目:
•监管事项代表了指控与2022年印第安纳州最高法院对火山灰的裁决有关。
非持续业务包括本年度出售商业可再生能源业务的估计减值,以及杜克能源公司商业可再生能源处置集团的结果。
截至2023年3月31日的三个月,而2022年3月31日
GAAP报告称,2023年第一季度每股收益为1.01美元,而2022年第一季度为1.08美元。GAAP报告称,每股收益下降的主要原因是不利的天气、出售商业可再生能源业务的估计减值、利息支出增加和销量下降,但这部分被印第安纳州最高法院上一年对火山灰的裁决产生的费用、乘客和其他利润率的增长、风暴成本下降以及有利费率案件的影响所抵消。
如上所述,管理层亦根据经调整每股收益评估财务表现。杜克能源2023年第一季度调整后每股收益为1.20美元,而2022年第一季度为1.29美元。调整后每股收益的减少主要是由于不利的天气、较高的利息支出和较低的销量,部分被乘客和其他利润率的增长、较低的风暴成本和有利的费率情况影响所抵消。
下表将非GAAP指标(包括调整后的每股收益)与其最直接可比的GAAP指标进行了协调。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2023 | | 2022 |
(单位:百万,每股除外) | 收益 | | 易办事 | | --收益 | | 易办事 |
| | | | | | | |
GAAP报告收益/GAAP报告每股收益 | $ | 765 | | | $ | 1.01 | | | $ | 818 | | | $ | 1.08 | |
调整: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
监管事项(a) | — | | | — | | | 173 | | | 0.23 | |
| | | | | | | |
停产运营(b) | 145 | | | 0.19 | | | (12) | | | (0.02) | |
调整后收益/调整后每股收益 | $ | 910 | | | $ | 1.20 | | | $ | 979 | | | $ | 1.29 | |
(a)扣除税收优惠6200万美元。2.11亿美元计入资产减值及其他费用,4600万美元计入受监管电力(营业收入),2200万美元计入非控股权益应占净亏损。
(b)计入非持续经营亏损、税后净额和非控股权益应占净亏损。
细分结果
关于业务结果的讨论中提出的其余信息是以公认会计准则为基础的。管理层根据分部收入评估分部业绩。分部收入被定义为持续运营的收入,扣除非控股权益和优先股股息的应占收入。分部收入包括在简明合并财务报表中扣除的公司间收入和费用。
Duke Energy的部门结构包括以下部门:EU&I和GU&I。Duke Energy的其余业务作为其他业务列报。有关Duke Energy部门结构的更多信息,请参阅简明综合财务报表附注3“业务部门”。
电力公用事业和基础设施
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 方差 |
营业收入 | | | | | | | $ | 6,398 | | | $ | 6,002 | | | $ | 396 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
发电用燃料和购电用燃料 | | | | | | | 2,396 | | | 1,837 | | | 559 | |
操作、维护和其他 | | | | | | | 1,269 | | | 1,426 | | | (157) | |
折旧及摊销 | | | | | | | 1,096 | | | 1,131 | | | (35) | |
财产税和其他税 | | | | | | | 348 | | | 337 | | | 11 | |
资产减值及其他费用 | | | | | | | 7 | | | 214 | | | (207) | |
总运营费用 | | | | | | | 5,116 | | | 4,945 | | | 171 | |
出售其他资产和其他资产的收益,净额 | | | | | | | 1 | | | 2 | | | (1) | |
营业收入 | | | | | | | 1,283 | | | 1,059 | | | 224 | |
其他收入和支出,净额 | | | | | | | 130 | | | 114 | | | 16 | |
利息支出 | | | | | | | 452 | | | 376 | | | 76 | |
所得税前收入 | | | | | | | 961 | | | 797 | | | 164 | |
所得税费用 | | | | | | | 149 | | | 83 | | | 66 | |
减:非控股权益应占收入(亏损) | | | | | | | 21 | | | (9) | | | 30 | |
分部收入 | | | | | | | $ | 791 | | | $ | 723 | | | $ | 68 | |
| | | | | | | | | | | |
杜克能源公司卡罗莱纳州GWH销售额 | | | | | | | 20,919 | | | 22,549 | | | (1,630) | |
Duke Energy Progress GWh销售 | | | | | | | 15,345 | | | 17,969 | | | (2,624) | |
杜克能源佛罗里达州GWH销售额 | | | | | | | 8,990 | | | 9,902 | | | (912) | |
杜克能源俄亥俄州GWh销售额 | | | | | | | 5,642 | | | 5,997 | | | (355) | |
杜克能源印第安纳州GWh销售额 | | | | | | | 7,350 | | | 7,950 | | | (600) | |
电力公用事业和基础设施总销售量 | | | | | | | 58,246 | | | 64,367 | | | (6,121) | |
运行中的净比例兆瓦容量 | | | | | | | 49,784 | | | 49,340 | | | 444 | |
截至2023年3月31日的三个月,而2022年3月31日
EU&I较高的部门收入是由于前一年印第安纳州最高法院就回收某些火山灰成本和较低的风暴成本做出的裁决,但部分被较高的利息支出所抵消。以下是按行项目对差异驱动因素的详细讨论。
营业收入。 造成差异的主要原因是:
•燃料收入增加6.06亿美元,主要原因是本年度燃料价格上涨和成本回收;
•骑手收入增加4300万美元,主要原因是与前一年相比,卡罗莱纳州杜克能源公司向客户提供的编辑收益减少,以及佛罗里达州杜克能源公司本年度资本支出增加带来的债务和股权回报增加,导致风暴保护计划骑手收入增加;
•增加3,700万美元,原因是前一年确认的与印第安纳州最高法院裁决有关的差饷退还准备金;以及
•由于2022年杜克能源俄亥俄州电力零售费率案和俄亥俄州税收改革推迟,价格上涨3300万美元。
部分偏移量:
•与上年相比,由于不利天气,零售额减少了1.91亿美元;
•正常天气零售额减少9,900万美元;以及
•批发收入减少6100万美元,主要是由于产能收入减少。
运营费用。造成差异的主要原因是:
•由于燃料价格上涨和递延燃料摊销增加,发电和购买电力所用燃料增加了5.59亿美元。
部分偏移量:
•资产减值和其他费用减少2.07亿美元,主要是由于印第安纳州最高法院对上一年度收回某些煤灰成本的裁决;
•运营、维护和其他费用减少1.57亿美元,主要原因是本年度风暴费用降低;
•折旧和摊销减少3500万美元,主要是由于佛罗里达州杜克能源公司能源部结算监管责任的摊销。
其他收入和支出,净额。 增加的主要原因是递延成本的回报率较高。
利息支出。出现差异的主要原因是利率上升和未偿债务余额。
所得税支出。 税收支出的增加是主要的,由于税前收入增加及超额递延税项摊销减少所致。截至2023年3月31日及2022年3月31日止三个月的ETTR分别为15.5%及10.4%。ETR增加的主要原因是超额递延税项的摊销减少。
天然气公用事业和基础设施
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 方差 |
营业收入 | | | | | | | $ | 911 | | | $ | 1,032 | | | $ | (121) | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
天然气成本 | | | | | | | 298 | | | 481 | | | (183) | |
操作、维护和其他 | | | | | | | 119 | | | 182 | | | (63) | |
折旧及摊销 | | | | | | | 85 | | | 79 | | | 6 | |
财产税和其他税 | | | | | | | 31 | | | 41 | | | (10) | |
资产减值及其他费用 | | | | | | | 1 | | | — | | | 1 | |
总运营费用 | | | | | | | 534 | | | 783 | | | (249) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | 377 | | | 249 | | | 128 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他收入和支出,净额 | | | | | | | 23 | | | 17 | | | 6 | |
利息支出 | | | | | | | 50 | | | 40 | | | 10 | |
所得税前收入 | | | | | | | 350 | | | 226 | | | 124 | |
所得税支出(福利) | | | | | | | 63 | | | (28) | | | 91 | |
| | | | | | | | | | | |
分部收入 | | | | | | | $ | 287 | | | $ | 254 | | | $ | 33 | |
| | | | | | | | | | | |
山麓最不发达国家吞吐量(dekatherm) | | | | | | | 161,463,793 | | | 180,187,101 | | | (18,723,308) | |
杜克能源中西部最不发达国家吞吐量(Mcf) | | | | | | | 32,001,725 | | | 37,246,072 | | | (5,244,347) | |
截至2023年3月31日止三个月(与2022年3月31日相比)
GU&I的业绩主要受到利润率增长的影响。以下是按行项目对差异驱动因素的详细讨论。
营业收入。 造成差异的主要原因是:
•减少1.83亿美元,原因是转嫁给客户的天然气成本降低,产量减少,以及系统外销售天然气成本减少。
部分偏移量:
•由于前一年与MGP达成和解,增加了1500万美元;
•由于二级市场销售增加了1300万美元;
•由于与俄亥俄州CEP相关的骑手收入增加了1300万美元;
•由于北卡罗来纳州IMR增加了600万美元;以及
•由于客户增长,增加了500万美元。
运营费用。 造成差异的主要原因是:
•天然气成本减少1.83亿美元,原因是转嫁给客户的天然气成本降低,产量减少,系统外销售天然气成本减少;
•运营、维护和其他方面减少6300万美元,主要是由于前一年的MGP和解。
利息支出。 增加的主要原因是利率上升和未偿债务余额增加。
所得税支出。税项支出增加的主要原因是上一年度与MGP结算有关的超额递延税项摊销减少以及税前收入增加。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的ETR分别为18.0%和-12.4%。ETR增加的主要原因是上一年度与MGP结算相关的超额递延税款摊销减少。
其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 方差 |
营业收入 | | | | | | | $ | 31 | | | $ | 30 | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | 29 | | | 30 | | | (1) | |
出售其他资产和其他资产的收益,净额 | | | | | | | 6 | | | 1 | | | 5 | |
营业收入 | | | | | | | 8 | | | 1 | | | 7 | |
其他收入和支出,净额 | | | | | | | 62 | | | (5) | | | 67 | |
利息支出 | | | | | | | 256 | | | 158 | | | 98 | |
所得税前亏损 | | | | | | | (186) | | | (162) | | | (24) | |
所得税优惠 | | | | | | | (57) | | | (30) | | | (27) | |
| | | | | | | | | | | |
减去:优先股息 | | | | | | | 39 | | | 39 | | | — | |
净亏损 | | | | | | | $ | (168) | | | $ | (171) | | | $ | 3 | |
截至2023年3月31日止三个月(与2022年3月31日相比)
净亏损较低的原因是投资回报率较高、专属保险索赔相关亏损减少以及税务优惠增加,但部分被利息支出增加所抵销。
其他收入和支出,净额。 出现差异的主要原因是为某些员工福利义务提供资金的投资回报较高,以及专属保险投资的收益较高。
利息支出。出现差异的主要原因是,长期债务和商业票据的利率较高,以及未偿还长期债务较高。
所得税优惠。税务优惠增加主要由于州税务优惠增加、若干雇员福利责任投资回报增加带来的有利税务影响以及税前亏损增加所致。截至2023年及2022年3月31日止三个月的贸易回报率分别为30. 6%及18. 5%。ETR的增加主要是由于较高的州税收优惠和与某些雇员福利责任的较高投资回报有关的有利税收影响。
非持续经营亏损,税后净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 方差 |
非持续经营亏损,税后净额 | | | | | | | $ | (209) | | | $ | (15) | | | $ | (194) | |
截至2023年3月31日止三个月(与2022年3月31日相比)
该差异主要由二零二三年录得的出售商业可再生能源业务的估计减值所带动。
杜克能源卡罗莱纳州
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 方差 |
营业收入 | $ | 1,934 | | | $ | 1,888 | | | $ | 46 | |
运营费用 | | | | | |
发电用燃料和购电用燃料 | 623 | | | 448 | | | 175 | |
操作、维护和其他 | 440 | | | 512 | | | (72) | |
折旧及摊销 | 366 | | | 379 | | | (13) | |
财产税和其他税 | 95 | | | 93 | | | 2 | |
资产减值及其他费用 | 2 | | | 3 | | | (1) | |
总运营费用 | 1,526 | | | 1,435 | | | 91 | |
| | | | | |
营业收入 | 408 | | | 453 | | | (45) | |
其他收入和支出,净额 | 59 | | | 55 | | | 4 | |
利息支出 | 160 | | | 141 | | | 19 | |
所得税前收入 | 307 | | | 367 | | | (60) | |
所得税费用 | 35 | | | 27 | | | 8 | |
净收入 | $ | 272 | | | $ | 340 | | | $ | (68) | |
下表显示了GWh销售额和平均客户数量的百分比变化。零售客户类别的百分比仅代表计费销售额。总销售额包括向注册市政府、公共和私营公用事业公司和电力营销商的计费和未计费零售销售额和批发销售额。数量不符合天气标准。
| | | | | |
比上一年增加(减少) | 2023 |
住宅销售 | (4.3) | % |
一般服务销售 | 0.8 | % |
工业销售 | (5.5) | % |
电力批发销售 | (0.5) | % |
联合派单销售 | 39.2 | % |
总销售额 | (7.2) | % |
平均客户数量 | 1.6 | % |
截至2023年3月31日的三个月,而2022年3月31日
营业收入。 造成差异的主要原因是:
•由于燃料价格上涨,燃料收入增加1.53亿美元;
•骑手收入增加2900万美元,主要是由于EDIT给客户的回报比上一年减少,以及能源效率的提高和可再生能源项目骑手的竞争性采购。
部分偏移量:
•与去年相比,由于不利天气,零售额减少了9300万美元;
•天气正常的零售额减少了4900万美元。
运营费用.造成差异的主要原因是:
•发电燃料和购买电力增加1.75亿美元,主要是由于天然气价格上涨和发电组合的变化,但部分被燃料费用的恢复和煤价下跌所抵销。
部分偏移量:
•营运、维修及其他开支减少7,200万元,主要原因是风暴复原费用减少及外界服务开支减少;及
•折旧和摊销减少1300万美元,主要是由于上一年南卡罗来纳州最高法院对煤灰的裁决和电网改善计划推迟增加。
利息支出。这一差异是由较高的利率和未偿债务余额推动的。
所得税支出。 税项开支增加主要由于超额递延税项摊销减少,部分被税前收入减少所抵销。
Progress Energy
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 方差 |
营业收入 | $ | 3,048 | | | $ | 2,992 | | | $ | 56 | |
运营费用 | | | | | |
发电用燃料和购电用燃料 | 1,191 | | | 1,064 | | | 127 | |
操作、维护和其他 | 568 | | | 645 | | | (77) | |
折旧及摊销 | 504 | | | 536 | | | (32) | |
财产税和其他税 | 168 | | | 152 | | | 16 | |
资产减值及其他费用 | 5 | | | — | | | 5 | |
总运营费用 | 2,436 | | | 2,397 | | | 39 | |
出售其他资产和其他资产的收益,净额 | 6 | | | 2 | | | 4 | |
营业收入 | 618 | | | 597 | | | 21 | |
其他收入和支出,净额 | 59 | | | 35 | | | 24 | |
利息支出 | 246 | | | 211 | | | 35 | |
所得税前收入 | 431 | | | 421 | | | 10 | |
所得税费用 | 72 | | | 67 | | | 5 | |
净收入 | 359 | | | 354 | | | 5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
截至2023年3月31日的三个月,而2022年3月31日
营业收入。 造成差异的主要原因是:
•由于本年度燃油价格上涨,杜克能源佛罗里达州燃料成本回收增加了1.83亿美元;
•杜克能源佛罗里达州骑手收入增加2300万美元,主要是由于今年资本支出增加导致债务和股权回报增加,风暴保护计划骑手收入增加。
部分偏移量:
•由于天气不利,零售额较上年减少5400万美元;
•(a)天气正常的零售额减少5400万美元;以及
•由于运力减少,批发收入(扣除燃料)减少4 500万美元。
运营费用。造成差异的主要原因是:
•发电和购买电力所用燃料增加了1.27亿美元,主要是由于佛罗里达州杜克能源公司递延燃料余额的摊销增加;
•财产税和其他税增加1600万美元,主要是由于佛罗里达州杜克能源公司的财产税估值调整增加。
部分偏移量:
•运营、维护和其他费用减少7700万美元,原因是杜克能源进步公司的风暴成本降低,杜克能源佛罗里达州的风暴摊销降低;
•折旧和摊销减少了3200万美元,主要是由于佛罗里达州杜克能源公司的能源部结算监管责任的摊销。
其他收入和支出,净额。 这一增长主要是由于杜克能源佛罗里达州的债务回报率较高。
利息支出。差异主要是由于杜克能源佛罗里达州和杜克能源进步公司的未偿还债务余额和利率上升。
杜克能源进展
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 方差 |
营业收入 | $ | 1,533 | | | $ | 1,632 | | | $ | (99) | |
运营费用 | | | | | |
发电用燃料和购电用燃料 | 545 | | | 574 | | | (29) | |
操作、维护和其他 | 350 | | | 391 | | | (41) | |
折旧及摊销 | 315 | | | 306 | | | 9 | |
财产税和其他税 | 48 | | | 49 | | | (1) | |
资产减值及其他费用 | 4 | | | — | | | 4 | |
总运营费用 | 1,262 | | | 1,320 | | | (58) | |
出售其他资产和其他资产的收益,净额 | — | | | 1 | | | (1) | |
营业收入 | 271 | | | 313 | | | (42) | |
其他收入和支出,净额 | 29 | | | 22 | | | 7 | |
利息支出 | 102 | | | 85 | | | 17 | |
所得税前收入 | 198 | | | 250 | | | (52) | |
所得税费用 | 29 | | | 35 | | | (6) | |
净收入 | $ | 169 | | | $ | 215 | | | $ | (46) | |
下表显示了GWh销售额和平均客户数量的百分比变化。零售客户类别的百分比仅代表计费销售额。总销售额包括向注册市政府、公共和私营公用事业公司和电力营销商的计费和未计费零售销售额和批发销售额。数量不符合天气标准。
| | | | | |
比上一期间增加(减少) | 2023 |
住宅销售 | (7.4) | % |
一般服务销售 | (9.4) | % |
工业销售 | (25.0) | % |
电力批发销售 | (10.1) | % |
联合派单销售 | (28.5) | % |
总销售额 | (14.6) | % |
平均客户数量 | 1.6 | % |
截至2023年3月31日止三个月(与2022年3月31日相比)
营业收入。 造成差异的主要原因是:
•由于天气不利,零售额较上年减少5400万美元;
•由于容量减少,批发收入(扣除燃料)减少2 600万美元;
•天气正常的零售额减少了1600万美元。
运营费用。造成差异的主要原因是:
•运营、维护和其他费用减少4100万美元,主要原因是风暴成本降低;
•发电和购买电力所用燃料减少2 900万美元,主要原因是发电量减少,但部分被燃料费用回收和天然气价格上涨所抵消。
部分偏移量:
•由于可折旧基数增加,折旧和摊销增加900万美元。
利息支出。造成差异的主要原因是未偿债务余额和利率上升。
佛罗里达州杜克能源公司
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 方差 |
营业收入 | $ | 1,510 | | | $ | 1,355 | | | $ | 155 | |
运营费用 | | | | | |
发电用燃料和购电用燃料 | 646 | | | 490 | | | 156 | |
操作、维护和其他 | 213 | | | 249 | | | (36) | |
折旧及摊销 | 190 | | | 231 | | | (41) | |
财产税和其他税 | 120 | | | 103 | | | 17 | |
资产减值及其他费用 | 1 | | | — | | | 1 | |
总运营费用 | 1,170 | | | 1,073 | | | 97 | |
出售其他资产和其他资产的收益,净额 | 1 | | | 1 | | | — | |
营业收入 | 341 | | | 283 | | | 58 | |
其他收入和支出,净额 | 30 | | | 15 | | | 15 | |
利息支出 | 115 | | | 84 | | | 31 | |
所得税前收入 | 256 | | | 214 | | | 42 | |
所得税费用 | 51 | | | 43 | | | 8 | |
净收入 | $ | 205 | | | $ | 171 | | | $ | 34 | |
下表显示了GWh销售额和平均客户数量的百分比变化。零售客户类别的百分比仅代表计费销售额。批发电力销售包括计费和未计费的销售。总销售额包括向注册市政府、公共和私营公用事业公司和电力营销商的计费和未计费零售销售额和批发销售额。数量不符合天气标准。
| | | | | |
比上一期间增加(减少) | 2023 |
住宅销售 | (0.8) | % |
一般服务销售 | 1.9 | % |
工业销售 | 1.9 | % |
批发和其他 | (47.9) | % |
总销售额 | (9.2) | % |
平均客户数量 | 1.6 | % |
截至2023年3月31日止三个月(与2022年3月31日相比)
营业收入。 造成差异的主要原因是:
•燃料和容量收入增加1.83亿美元,主要是由于向零售客户收取的燃料和容量费率增加;
•骑手收入增加2300万美元,主要是由于本年度资本支出增加导致债务和股权回报增加,风暴保护计划骑手收入增加。
部分偏移量:
•(a)天气正常的零售额减少3,800万美元;以及
•扣除燃料后,批发电力收入减少1 900万美元,主要原因是容量收入和大宗电力销售减少。
运营费用。造成差异的主要原因是:
•发电和购买电力所用燃料增加1.56亿美元,主要是由于递延燃料和发电费用的摊销增加;
•财产税和其他税增加1 700万美元,主要是由于财产税估值调整。
部分偏移量:
•折旧和摊销减少4100万美元,主要是由于能源部结算监管负债的摊销;
•运营、维护和其他费用减少3600万美元,主要原因是风暴摊销减少。
其他收入和支出,净额。 增加主要由于条款收回利息收入增加所致。
利息支出。增加的主要原因是未偿还债务余额和利率增加。
所得税支出。税项开支增加主要是由于税前收入及EDIT摊销增加,部分被新的PTCs所抵销。
俄亥俄州杜克能源公司
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 方差 |
营业收入 | | | | | |
稳压电力 | $ | 474 | | | $ | 412 | | | $ | 62 | |
受管制的天然气 | 235 | | | 226 | | | 9 | |
| | | | | |
总营业收入 | 709 | | | 638 | | | 71 | |
运营费用 | | | | | |
发电用燃料和购电用燃料 | 176 | | | 127 | | | 49 | |
| | | | | |
天然气成本 | 92 | | | 107 | | | (15) | |
操作、维护和其他 | 123 | | | 178 | | | (55) | |
折旧及摊销 | 90 | | | 80 | | | 10 | |
财产税和其他税 | 80 | | | 101 | | | (21) | |
| | | | | |
总运营费用 | 561 | | | 593 | | | (32) | |
| | | | | |
营业收入 | 148 | | | 45 | | | 103 | |
其他收入和支出,净额 | 8 | | | 6 | | | 2 | |
利息支出 | 36 | | | 30 | | | 6 | |
所得税前收入 | 120 | | | 21 | | | 99 | |
所得税支出(福利) | 20 | | | (56) | | | 76 | |
| | | | | |
| | | | | |
净收入 | $ | 100 | | | $ | 77 | | | $ | 23 | |
下表显示了GWh电力销售、天然气输送量以及电力和天然气客户平均数量的百分比变化。零售客户类别的百分比仅代表计费销售额。总销售额包括向注册市政府、公共和私营公用事业公司和电力营销商的计费和未计费零售销售额和批发销售额。数量不符合天气标准。
| | | | | | | | |
| 电式 | 天然气 |
比上一年增加(减少) | 2023 | 2023 |
住宅销售 | (5.4) | % | (12.6) | % |
一般服务销售 | (1.9) | % | (26.6) | % |
工业销售 | 6.8 | % | 7.7 | % |
批发电力销售 | (78.9) | % | 不适用 |
其他天然气销售 | 不适用 | (3.7) | % |
总销售额 | (5.9) | % | (14.1) | % |
平均客户数量 | 1.3 | % | 0.8 | % |
截至2023年3月31日的三个月,而2022年3月31日
营业收入。造成差异的主要原因是:
•燃料相关收入增加5 100万美元,主要原因是本年度零售额增加和燃料价格上涨;
•由于2022年杜克能源俄亥俄州电力零售费率案和俄亥俄州税收改革推迟,价格上涨3300万美元;
•由于上一年的MGP和解,增加了1500万美元。
部分偏移量:
•与去年相比,由于不利的天气减少了1400万美元;以及
•零售收入骑手减少900万美元,主要是由于分销资本投资骑手(DCI)的减少部分被俄亥俄州CEP骑手的增加所抵消。
运营费用。造成差异的主要原因是:
•运营、维护和其他费用减少5500万美元,主要是由于上一年的MGP结算;
•财产税和其他税减少了2100万美元,主要是由于俄亥俄州的财产税确实增加了部分特许经营税。
部分偏移量:
•燃料支出增加3400万美元,主要是由于天然气和购买电力的零售价格上涨和数量增加;
•折旧和摊销增加1000万美元,主要是由于2023年实施的2022年杜克能源俄亥俄电力零售费率案导致的服务配电厂和折旧率增加。
所得税支出(福利)。税项支出增加的主要原因是上一年度与MGP结算有关的超额递延税项摊销减少以及税前收入增加。
印第安纳州杜克能源公司
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 方差 |
营业收入 | $ | 975 | | | $ | 822 | | | $ | 153 | |
运营费用 | | | | | |
发电用燃料和购电用燃料 | 449 | | | 319 | | | 130 | |
操作、维护和其他 | 184 | | | 192 | | | (8) | |
折旧及摊销 | 158 | | | 156 | | | 2 | |
财产税和其他税 | 18 | | | 25 | | | (7) | |
资产减值及其他费用 | — | | | 211 | | | (211) | |
总运营费用 | 809 | | | 903 | | | (94) | |
| | | | | |
营业收入(亏损) | 166 | | | (81) | | | 247 | |
其他收入和支出,净额 | 14 | | | 10 | | | 4 | |
利息支出 | 52 | | | 45 | | | 7 | |
所得税前收入(亏损) | 128 | | | (116) | | | 244 | |
所得税支出(福利) | 22 | | | (37) | | | 59 | |
净收益(亏损) | $ | 106 | | | $ | (79) | | | $ | 185 | |
下表显示了GWh销售额和平均客户数量的百分比变化。零售客户类别的百分比仅代表计费销售额。总销售额包括向注册市政府、公共和私营公用事业公司和电力营销商的计费和未计费零售销售额和批发销售额。数量不符合天气标准。
| | | | | |
比上一年增加(减少) | 2023 |
住宅销售 | (9.3) | % |
一般服务销售 | (0.3) | % |
工业销售 | 13.1 | % |
电力批发销售 | (21.2) | % |
总销售额 | (7.5) | % |
平均客户数量 | 1.2 | % |
截至2023年3月31日的三个月,而2022年3月31日
营业收入。 造成差异的主要原因是:
•零售燃料收入增加1.52亿美元,主要原因是燃料价格上涨带动燃料成本回收率提高;
•增加3700万美元,主要是由于前一年与印第安纳州最高法院裁决有关的差饷退款拨备。
部分偏移量:
•由于天气不利,零售额减少2,100万美元;以及
•包括燃料收入在内的批发收入减少1600万美元,原因是电价和销售额下降,大宗电力营销价格和份额下降。
运营费用。 造成差异的主要原因是:
•资产减值及其他费用减少2.11亿美元,主要是由于印第安纳州最高法院对上一年度收回若干煤灰成本的裁决。
部分偏移量:
•发电和购电所用燃料增加1.3亿美元,主要是由于递延燃料摊销增加,但购电费用和天然气费用减少部分抵消。
所得税支出(福利)。税项开支增加主要由于税前收入减少所致。
皮埃蒙特
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 方差 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
营业收入 | $ | 675 | | | $ | 805 | | | $ | (130) | |
运营费用 | | | | | |
天然气成本 | 206 | | | 374 | | | (168) | |
操作、维护和其他 | 89 | | | 95 | | | (6) | |
折旧及摊销 | 57 | | | 54 | | | 3 | |
财产税和其他税 | 16 | | | 16 | | | — | |
资产减值及其他费用 | 1 | | | — | | | 1 | |
总运营费用 | 369 | | | 539 | | | (170) | |
| | | | | |
营业收入 | 306 | | | 266 | | | 40 | |
其他收入和支出,净额 | 16 | | | 13 | | | 3 | |
利息支出 | 40 | | | 32 | | | 8 | |
所得税前收入 | 282 | | | 247 | | | 35 | |
所得税费用 | 50 | | | 33 | | | 17 | |
净收入 | $ | 232 | | | $ | 214 | | | $ | 18 | |
下表显示了交付的dekatherm的百分比变化和平均客户数。所有吞吐量交付的百分比代表已开账单和未开账单的销售。数量不符合天气标准。
| | | | | |
比上一年增加(减少) | 2023 |
住宅区送货 | (22.5) | % |
商业交付 | (19.2) | % |
工业投递 | (4.5) | % |
发电量交付 | (6.1) | % |
转售 | (25.5) | % |
总吞吐量交付 | (10.4) | % |
二级市场成交量 | (26.8) | % |
平均客户数量 | 1.5 | % |
利润率脱钩机制根据每个客户的住宅和商业用途的变化进行调整,包括因天气和环境保护而造成的变化。天气正常化调整机制大多抵消了天气对提交的票据的影响,但不能确保在冬季天气明显比正常温暖或寒冷的时期完全恢复核准保证金。
截至2023年3月31日止三个月(与2022年3月31日相比)
营业收入。 造成差异的主要原因是:
•减少了1.68亿美元,原因是传递给客户的天然气成本降低、产量降低以及系统外销售天然气成本降低。
部分偏移量:
•由于二级市场销售增加了1300万美元;
•由于北卡罗来纳州IMR增加了600万美元;以及
•由于客户增长,增加了500万美元。
运营费用。 造成差异的主要原因是:
•天然气成本减少1.68亿美元,原因是传递给客户的天然气成本降低、产量降低以及系统外销售天然气成本降低。
利息支出。增加的主要原因是未偿还债务余额和利率增加。
所得税费用.税项开支增加主要由于超额递延税项摊销减少及税前收入增加所致。
流动资金和资本资源
现金的来源和用途
Duke Energy主要依靠运营、债务和股票发行的现金流以及现有的现金和现金等价物为其流动性和资本需求提供资金。Duke Energy的资本要求主要来自资本和投资支出、偿还长期债务和向股东支付股息。此外,由于其现有的税收属性和预计将产生的与爱尔兰共和军相关的税收抵免,杜克能源预计在2030年左右之前不会成为一个重要的联邦现金纳税人。杜克能源公司截至2022年12月31日的年度Form 10-K年度报告包括对2023年至2025年预测的主要来源和现金使用的摘要和详细讨论。
截至2023年3月31日,杜克能源手头有约4.51亿美元现金,其90亿美元主信贷额度下有54亿美元可用。杜克能源公司预计将拥有充足的流动性,包括手头现金、运营现金和可用信贷能力,以支持其融资需求。有关Duke Energy的债务发行和到期日以及可用信贷融资(包括主信贷融资)的信息,请参阅简明综合财务报表附注6“债务和信贷融资”。
2023年4月,穆迪投资者服务公司(Moody‘s)维持了信用评级,并确认了包括俄亥俄州杜克能源公司在内的所有杜克能源注册公司的评级展望。在肯塔基州的运营是通过杜克能源公司俄亥俄州的全资子公司肯塔基州杜克能源公司进行的。穆迪将杜克能源肯塔基州的评级展望从稳定下调至负面,同时维持杜克能源肯塔基州优先无担保债务的信用评级Baa1。
现金流信息
下表汇总了杜克能源的现金流。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | 3月31日, |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 |
现金流由(用于): | | | | |
经营活动 | | $ | 1,483 | | | $ | 1,795 | |
投资活动 | | (3,209) | | | (2,699) | |
融资活动 | | 1,747 | | | 1,404 | |
| | | | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | | 21 | | | 500 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 603 | | | 520 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 624 | | | $ | 1,020 | |
营运现金流
下表概述了杜克能源公司经营现金流的关键组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | |
| | 3月31日, | |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 方差 | |
净收入 | | $ | 761 | | | $ | 820 | | | $ | (59) | | |
对净利润的非现金调整 | | 1,563 | | | 1,582 | | | (19) | | |
| | | | | | | |
支付资产报废债务 | | (117) | | | (119) | | | 2 | | |
营运资本 | | (724) | | | (488) | | | (236) | | |
经营活动提供的净现金 | | $ | 1,483 | | | $ | 1,795 | | | $ | (312) | | |
出现差异的主要原因是周转金账户中应计费用和付款的时间。
投资现金流
下表概述了杜克能源投资现金流的关键组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | 3月31日, |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 方差 |
资本、投资和购置支出 | | $ | (3,152) | | | $ | (2,568) | | | $ | (584) | |
| | | | | | |
其他投资项目 | | (57) | | | (131) | | | 74 | |
用于投资活动的现金净额 | | $ | (3,209) | | | $ | (2,699) | | | $ | (510) | |
这一差异主要是由于欧盟和I部门的整体投资增加。
融资现金流
下表概述了杜克能源融资现金流的关键组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | 3月31日, |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 | | 方差 |
长期债务发行净额 | | $ | 2,705 | | | $ | 2,291 | | | $ | 414 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
应付票据、商业票据和其他短期借款 | | (265) | | | (44) | | | (221) | |
已支付的股息 | | (815) | | | (799) | | | (16) | |
非控制性权益的贡献 | | 206 | | | 23 | | | 183 | |
| | | | | | |
其他融资项目 | | (84) | | | (67) | | | (17) | |
融资活动提供的现金净额 | | $ | 1,747 | | | $ | 1,404 | | | $ | 343 | |
出现差异的主要原因是:
•发行长期债券所得款项净额增加4.14亿美元,主要是由于发行和赎回长期债券的时间安排;以及
•非控股权益的捐款增加1.83亿美元。
部分偏移量:
•应付票据和商业票据的借款净额减少2.21亿美元。
其他事项
环境法规
杜克能源注册人受联邦、州和地方关于空气和水质量、危险和固体废物处理、火山灰和其他环境问题的法规的约束。这些规定可以随时改变,并导致杜克能源注册机构承担新的义务。有关潜在的工厂退役的更多信息,请参阅杜克能源公司截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中的附注4“监管事项”,有关与杜克能源注册公司相关的监管备案文件的更多信息,请参阅简明合并财务报表的附注4“监管事项”。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
有关Duke Energy注册商的市场风险的深入讨论,请参阅Duke Energ第7项中的“关于市场风险的定量和定性披露”Y‘s截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告。
项目4.控制和程序
披露控制和程序
披露控制和程序是控制和其他程序,旨在确保杜克能源登记人根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。
披露控制和程序包括但不限于旨在提供合理保证的控制和程序,确保Duke Energy注册人根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息已累积并传达给管理层,包括首席执行官和首席财务官(视情况而定),以便及时就要求披露做出决定。
在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,Duke Energy注册人评估了截至2023年3月31日其披露控制和程序(该词在交易所法案下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性,根据这项评估,首席执行官和首席财务官得出结论,这些控制和程序有效地提供了合理的合规保证。
财务报告内部控制的变化
在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,Duke Energy注册人评估了截至2023年3月31日的财政季度内发生的财务报告内部控制变化(该术语在交易所法案下的规则13a-15和15d-15中定义),并得出结论,没有变化对财务报告的内部控制产生重大影响,或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响。
项目1.法律程序
杜克能源注册公司在其正常业务过程中不时参与各种诉讼和监管程序。有关法律程序的信息,包括监管和环境事项,请参阅简明合并财务报表附注4,“监管事项”和附注5,“承诺和或有事项”。欲了解更多信息,请参阅杜克能源公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的第3项“法律诉讼”。
第1A项。风险因素
除本报告所载的其他资料外,还应认真考虑第一部分“项目1A”中讨论的因素。在Duke Energy截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中,风险因素可能会对Duke Energy注册人的财务状况或未来业绩产生重大影响。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
没有。
项目6.展品
此处的展品由星号(*)指定。所有未如此指定的展示物通过引用先前的申请并入,如所指示的。构成管理合同或补偿计划或安排的项目以双星号(**)标明。公司同意应要求向委员会提供任何遗漏的附表或展品的副本,应要求以三个星号(*)指定的所有项目。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 杜克 | | | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | 杜克 | | |
展品 | | 杜克 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
数 | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
4.1 | 第94份补充契约,日期为2023年3月1日(通过引用纳入2023年3月9日提交的注册人当前报告(表格8-K)的附件4.1,文件编号1-3382)。 | | | | | | | X | | | | | | | | |
4.2 | 第四十八份补充契约,日期为2023年3月22日(通过引用附件4.1并入注册人于2023年3月22日提交的当前8-K表格报告,第1-1232号文件)。 | | | | | | | | | | | X | | | | |
4.3 | 第71号补充契约,日期为2023年3月23日(通过引用附件4.1并入注册人于2023年3月23日提交的当前8-K表格报告,第1-3543号文件)。 | | | | | | | | | | | | | X | | |
4.4 | 契约,日期为2023年4月6日,由杜克能源公司和纽约银行梅隆信托公司,N.A.,作为受托人,以及其中包括的全球票据形式(通过引用注册人于2023年4月6日提交的关于8—K的当前报告,文件号1—32853)。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
*10.1 | 修正案1,日期为2023年3月17日,修订和重述的信贷协议,日期为2022年3月18日 | X | | X | | | | X | | X | | X | | X | | X |
*10.2 | 2023年3月29日,修订和重列定期贷款信贷协议的豁免函,日期为2022年3月9日, | X | | X | | | | X | | X | | X | | X | | X |
10.3** | 限制性股票奖励协议(通过引用附件10.21并入注册人于2023年2月27日提交的截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告,第1-32853号文件)。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
10.4** | 业绩股份奖励协议(通过引用附件10.24纳入登记人截至2022年12月31日的10—K表格年度报告,2023年2月27日提交,文件编号1—32853)。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
10.5** | 杜克能源公司2023年长期激励计划(通过引用2023年3月23日提交的注册人DEF14A的附录C,文件号1—32853)。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
*10.6** | 杜克能源公司董事薪酬计划摘要 | X | | | | | | | | | | | | | | |
*31.1.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
*31.1.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | | X | | | | | | | | | | | | |
*31.1.3 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | | | | X | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*31.1.4 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | | | | | | X | | | | | | | | |
*31.1.5 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | | | | | | | | X | | | | | | |
*31.1.6 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | | | | | | | | | | X | | | | |
*31.1.7 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | | | | | | | | | | | | X | | |
*31.1.8 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | | | | | | | | | | | | | | X |
*31.2.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
*31.2.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | | | X | | | | | | | | | | | | |
*31.2.3 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | | | | | X | | | | | | | | | | |
*31.2.4 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | | | | | | | X | | | | | | | | |
*31.2.5 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | | | | | | | | | X | | | | | | |
*31.2.6 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | | | | | | | | | | | X | | | | |
*31.2.7 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | | | | | | | | | | | | | X | | |
*31.2.8 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | | | | | | | | | | | | | | | X |
*32.1.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
*32.1.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | X | | | | | | | | | | | | |
*32.1.3 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | X | | | | | | | | | | |
*32.1.4 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | X | | | | | | | | |
*32.1.5 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | X | | | | | | |
*32.1.6 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | | | X | | | | |
*32.1.7 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | | | | | X | | |
*32.1.8 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*32.2.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
*32.2.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | X | | | | | | | | | | | | |
*32.2.3 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | X | | | | | | | | | | |
*32.2.4 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | X | | | | | | | | |
*32.2.5 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | X | | | | | | |
*32.2.6 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | | | X | | | | |
*32.2.7 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | | | | | X | | |
*32.2.8 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | | | | | | | X |
*101.INS | XBRL实例文档(此文档不会出现在交互式数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入了内联XBRL文档中)。 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
*101.SCH | XBRL分类扩展架构文档。 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
*101.CAL | XBRL分类计算链接库文档。 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
*101.LAB | XBRL分类标签Linkbase文档。 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
*101.PRE | XBRL分类演示文稿Linkbase文档。 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
*101.DEF | XBRL分类定义Linkbase文档。 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
*104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
登记人或其子公司根据任何关于长期债务的文书授权的证券总额不超过登记人及其子公司合并资产总额的10%。注册人同意,应SEC的要求,向其提供任何或所有此类文书的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。 | | | | | | | | |
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杜克能源公司 杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司 进步能源公司 杜克能源进步有限责任公司 佛罗里达杜克能源有限责任公司 杜克能源俄亥俄州公司 印第安纳杜克能源有限责任公司 皮埃蒙特天然气公司。
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日期: | 2023年5月9日 | /S/布赖恩·D·萨沃伊 |
| | 布赖恩·D·萨沃伊 常务副总裁兼首席财务官(首席财务官)
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日期: | 2023年5月9日 | /S/辛西娅·S·李 |
| | 辛西娅·S·李 副总裁、首席会计官 和控制器 (首席会计主任) |