附录 99.1
资本化和负债
下表列出了截至2023年12月31日安赛乐米塔尔的合并市值 和负债。您应阅读本表以及集团截至2023年12月31日止年度的20-F表年度报告中显示的集团合并 财务报表和其他财务数据。
截至 2023 年 12 月 31 日 | ||||
(金额以百万美元计) | 实际的 | |||
短期债务和长期债务的流动部分 | 2,312 | |||
有保障和无保障 | 381 | |||
有担保和无担保 | 119 | |||
安全有保障 | 0 | |||
无担保/无保证 | 1,812 | |||
长期债务,扣除流动部分 | 8,369 | |||
有保障和无保障 | 948 | |||
有担保和无担保 | 114 | |||
安全有保障 | 0 | |||
无担保/无保证 | 7,306 | |||
非控股权益 | 2,107 | |||
归属于母公司股东的权益 | 53,961 | |||
普通股 | 303 | |||
库存股 | (849 | ) | ||
额外的实收资本 | 27,185 | |||
留存收益 | 46,264 | |||
储备(a) | (18,942 | ) | ||
股东权益总额 | 56,068 | |||
总资本(股东权益总额) 加短期债务 加长期债务) | 66,750 |
(a) 包括-184亿美元的外币折算 调整,与CFH(现金流对冲)相关的20亿美元衍生金融工具的未实现收益,通过其他综合收益计入的公允价值股票工具投资的未实现亏损,以及25亿美元的 已确认的精算亏损。
除此处披露的内容外,自 2023 年 12 月 31 日以来,安赛乐米塔尔的合并市值、负债和或有负债没有发生任何重大变化。
在2024年1月1日至2024年4月8日期间,安赛乐米塔尔根据其 宣布的股票回购计划,回购了2,250万股股票,总对价约为6亿美元。
在2024年1月1日至2024年4月8日期间, 在偿还了2024年1月17日到期 的5.29亿欧元债券之后,短期债务总额和长期债务的流动部分有所下降。
在2024年1月1日至2024年4月8日期间,安赛乐米塔尔为其运营子公司的额外8,600万美元债务提供了担保。
截至2023年12月31日,安赛乐米塔尔有54亿美元的债务可以在循环信贷额度下提取,所有这些债务都将是无抵押的。
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