展品 10.101

本证券和可转换成该证券的证券均未依据经修订的1933年证券法（“证券法”）的注册豁免在任何州的证券交易委员会或证券委员会注册，因此，除非根据证券法规定的有效注册声明或根据证券法规定的有效注册声明或根据现有的豁免或不受注册要求约束的交易，否则不得发行或出售《证券法》及根据适用的州证券法，转让人律师的相关法律意见为证，其实质内容应为公司合理接受。该证券和该证券转换后可发行的证券可以与真正的保证金账户或其他由此类证券担保的贷款相关质押。

担保循环信贷额度的第四次修正案

担保循环信贷额度的第四修正案（以下简称 “第四修正案”）纪念、修改、修订和批准了加利福尼亚州公司ARCA Recycling, Inc.（“ARCA”）和内华达州公司JanOne Inc.（“JanOne”；与 “共同债务人” ARCA 合计）的共同和多项承诺义务，转而支持特拉华州有限责任公司艾萨克·资本集团有限责任公司公司（“贷款人”），如下所述，其日期为2024年2月__日（“生效日期”）。本文有时将贷款人、ARCA和JanOne单独称为 “当事方”，统称为 “双方”。

演奏会

答：鉴于，贷款人和ARCA是日期为2019年8月28日的某些有担保循环信贷额度本票的当事方，原始本金总额为250万美元（“原始循环额度”）（此处未明确定义的任何资本条款均具有原始循环额度中赋予的含义）；

B. 鉴于，截至2022年3月，贷款人和ARCA签订了对原始循环额度的第三修正案（“第三修正案”），在该修正案中，除其他修改和修正外，JanOne成为ARCA在原始循环额度下的义务的担保人；

C. 鉴于，其中一位或两位共同债务人一直在向贷款人支付与第三修正案规定的连带债务有关的款项；

D. 鉴于，共同债务人希望确认，根据JanOne向贷款人提出的与第三修正案下的共同和多项义务有关的款项，在本第四修正案中，JanOne作为担保人的地位已修改为在原循环额度下对贷款人的义务方面与ARCA具有同等尊严的债务人，如先前和特此修订；

E. 鉴于，双方都希望将本第四修正案下剩余义务的到期日延长至2028年8月30日；

F. 鉴于，双方都希望将本第四修正案下剩余债务的利率维持在每年8.75％的利率，不进行复利；

G. 鉴于，双方都希望为共同债务人在本第四修正案下的义务提供有利于贷款人的可兑换期权，本文对此作了更具体的阐述，下文有所限制；

H. 鉴于，自生效之日起，与本第四修正案相关的共同债务人在本票下的义务已在 “资金矩阵” 中列出，该表作为 “附表1” 附于此。

因此，现在，考虑到前提以及其他有益和宝贵的报价，特此确认其已收到并已充足，双方打算在此受法律约束，协议如下：

协议

1. 资金矩阵。在期票及其随后的修订之日之后，贷款人已根据本票预付了资金，其金额和日期载于融资矩阵。

2. 延长到期日。根据第三修正案的规定，本第四修正案的到期日从2026年8月30日延长至2028年8月30日。

3.修改后的付款计划。根据本文所附附表A中规定的付款时间表，共同债务人将在自2024年3月1日起的每个月的第一个工作日向贷款人投标，并在此后每个月的第一个工作日持续投标，直到 (a) 全额支付本第四修正案规定的剩余债务及其应计利息（无论是通过优质资金投标还是转换）或（b）到期日，以较早者为准。如果截至到期日，本第四修正案下的任何剩余债务及其应计利息仍未偿付，则此类债务应根据第4节的规定自动转换，但须遵守受益所有权限制。任何无法以这种方式转换的剩余债务都应在当日到期并以当日资金支付给贷款人。

4. 转换。

a) 转换。在生效日之后的任何时候，直到本协议下的所有债务都不再清偿之前，原始循环额度及其所有修正案（包括本第四修正案）中规定的任何剩余债务均应由贷款人选择全部或部分转换为JanOne的普通股（“普通股”），每股面值0.001美元（“普通股”），随时随地（受本协议第 4 (d) 节中规定的转换限制的约束）；但是，融资矩阵中规定的任何债务在贷款人提供相应资金的六（6）个月周年之内均不可兑换。贷款人应通过向JanOne提交转换通知来实现转换，转换通知的形式作为附件A附于此（均为 “转换通知”），在其中具体说明本协议项下剩余债务的金额及其应计利息的转换生效日期（此类日期，“转换日期”）。如果转换通知中未指定转换日期，则转换日期应为该转换通知根据本协议被视为已送达的日期。无需使用墨水原件的转换通知，也无需对任何转换通知表进行任何奖章担保（或其他类型的担保或公证）。为了实现本协议规定的转换，除非本协议项下的所有剩余债务连同利息，否则不得要求贷款人亲自向JanOne交出反映原始循环额度或其任何修正案（包括本第四修正案）的文件

累积的股票已按此进行转换，转换股票已交付。本协议下的转换应降低本协议项下任何剩余债务的金额，其应计利息金额等于适用的转换金额。贷款人和JanOne应保留一份转换时间表，显示转换金额和此类转换的日期。JanOne可以在该转换通知交付后的一（1）个工作日内对任何转换通知提出异议。如果出现任何争议或差异，在没有明显错误的情况下，贷款人的记录应具有控制性和决定性。每位贷款人和任何受让人通过接受本修正案承认并同意，根据本段的规定，在本款的部分转换后，原始循环额度及其所有修正案（包括本第四修正案）中规定的未付和未转换的当时未偿债务可能低于本协议正面规定的金额。

b) 固定转换价格。原始循环额度及其所有修正案（包括本第四修正案）中规定的债务的 “固定转换价格” 为每股0.61美元，可能按如下所述进行调整。

c) 转换力学。

i. 转换后可发行的转换股票。根据本协议进行转换时可发行的转换股票数量应由以下方法获得的商数确定：（x）本协议下待转换的未偿还本金总额加上与原始循环额度及其所有修正案（包括本第四修正案）中规定的待转换债务本金相关的任何应计和未付利息除以（y）固定转换价格。

二、转换后证书的交付。在每个转换日（“股票交付日”）之后的两（2）个工作日1 内，JanOne应向贷款人交付或安排交付一份代表转换股票的一份或多份证书，这些证书在根据规则144有资格出售此类转换股票（A）之日或之后，无需提供当前的公开信息，并且JanOne已收到法律顾问的意见，因此JanOne已收到律师关于Jan可以合理接受的意见（JanOne 将负责以牺牲janOne为代价获得哪种观点）或（B）以证券交易委员会（“委员会”）宣布生效的注册声明为前提，该注册声明既不过时也不受任何止损令的约束，应不含限制性图例和交易限制，代表本协议相关转换时收购的转换股票数量。根据本第4（c）条要求JanOne交付的所有证书或证书均应通过存托信托公司或其他履行类似职能的已建立清算公司以电子方式交付。如果转换日期早于根据第144条有资格出售此类转换股票的日期，而无需提供当前的公开信息，则转换股票应酌情以以下形式注明限制性说明：

“本证书所代表证券的发行和出售以及可行使这些证券的证券均未根据经修订的1933年《证券法》或适用的州证券法进行登记。证券不得出售、出售，

1 “工作日” 是指不是内华达州拉斯维加斯商业银行授权或要求关闭的星期六、星期日或其他假日或日子。

转让或转让 (I) 在没有 (A) 经修订的1933年《证券法》规定的有效证券注册声明或 (B) 法律顾问（律师应由贷款人选定）以普遍可接受的形式提出的意见的情况下，该法不需要登记，或（II）除非根据该法第144条或第144A条出售。尽管如此，证券可以与真正的保证金账户或其他由证券担保的贷款或融资安排相关的质押。”

尽管如此，自转换股票有资格根据第144条出售之日起，根据当前的公开信息要求，JanOne应根据要求获得法律意见，以允许根据第144条进行此类出售，费用由JanOne承担。

III. 未能交付证书。如果就任何转换通知而言，此类证书未在股票交付日之前交付给贷款人或按照贷款人的指示交付，则贷款人有权在收到此类证书或证书之前随时通过书面通知JanOne选择撤销此类转换，在这种情况下，JanOne应立即向贷款人退还向贷款人交付的任何原始循环额度和相关修正案，包括本第四修正案 One和贷款人应立即将普通股证书退还给JanOne根据已撤销的转换通知向该贷款人发行。

IV. 绝对义务；部分违约金。JanOne根据本协议条款在转换后发行和交付转换股票的义务是绝对和无条件的，无论贷款人为执行该义务而采取的任何行动或不行动，对本协议中任何条款的任何豁免或同意，恢复对任何人的任何判决或执行该判决的任何行动，或任何抵消、反诉、补偿、限制或终止，或任何违规或指控贷款人或任何其他人违反对JanOne的任何义务或任何违规行为或贷款人或任何其他人涉嫌违法，无论在任何其他情况下都可能限制JanOne在发行此类转换股票时对贷款人的此类义务；但是，此类交付不应构成JanOne对JanOne可能对贷款人提起的任何此类诉讼的豁免。如果贷款人选择转换本协议中的任何或全部未偿本金或利息金额，则JanOne不得以贷款人或与贷款人有关或附属的任何人参与任何违反法律、协议或任何其他原因的指控为由拒绝兑换，除非法院在通知贷款人后下达禁令，限制和/或禁止转换本协议的全部或部分内容。如果禁令未获批准，JanOne应立即履行此处的所有转换义务。如果获得禁令，JanOne必须为贷款人的利益存入一份担保债券，金额为禁令所涉未偿金额的150％，该债券在相关争议的仲裁/诉讼完成之前将一直有效，其收益应在贷款人获得判决的范围内支付给贷款人。在没有寻求此类禁令的情况下，JanOne应在适当注意到转换后发行转换股票或现金（如果适用）。如果JanOne出于任何原因未能在股票交付日之前根据第4（c）（ii）条向贷款人交付此类证书或证书，则JanOne应在该股票交割日之后的每个工作日以现金形式向贷款人支付1,000美元，而不是作为罚款

此类证书已交付或贷款人撤销此类转换。此处的任何内容均不限制贷款人因JanOne未能在本协议规定的期限内交付转换股票而要求实际损害赔偿或宣布违约事件的权利，贷款人有权根据本协议、法律或衡平法寻求所有可用的补救措施，包括但不限于具体履约令和/或禁令救济。行使任何此类权利不应阻止贷款人根据本协议任何其他部分或适用法律寻求强制赔偿。

v. 对转换后未能及时交付证书的买入的补偿。除了贷款人可获得的任何其他权利外，如果JanOne出于任何原因未能在第4（c）（ii）条规定的股票交付日之前向贷款人交付此类证书或证书，并且如果在该股票交割日之后，其经纪公司要求贷款人购买（通过公开市场交易或其他方式），或者贷款人的经纪公司以其他方式购买普通股以满足贷款人的出售贷款人在转换时有权获得的转换股票的股份与此类股票交割日期（“买入”）有关，则JanOne应（A）以现金向贷款人支付（以及贷款人可用或选择的任何其他补救措施）的金额（如果有），该金额（x）贷款人购买的普通股的总购买价格（包括任何经纪佣金）超过（1）贷款人应得的普通股总数的乘积从有争议的转换中获得乘以 (2) 产生此类购买义务的卖单的实际销售价格为执行（包括任何经纪佣金）和（B）由贷款人选择，要么重新发行（如果交出）原始循环额度及其所有修正案，包括第四修正案，金额等于尝试转换的金额（在这种情况下，此类转换将被视为已取消），要么向贷款人交付如果JanOne及时遵守第4条规定的交付要求本应发行的普通股数量 (c) (二)。例如，如果贷款人购买总收购价为11,000美元的普通股，以支付试图转换本协议的买入，而根据前一句话（A）条款，产生此类购买义务的转换股票（包括任何经纪佣金）的实际销售价格总额为10,000美元，则JanOne必须向贷款人支付1,000美元的款项。贷款人应提供JanOne书面通知，说明应向贷款人支付的买入金额，并应JanOne的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制贷款人根据本协议依据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于针对JanOne未能按照本协议条款的要求在本票据转换时及时交付代表普通股的证书的具体履约令和/或禁令救济。

六、保留转换后可发行的股份。JanOne承诺，它将始终在其授权和未发行的普通股中保留一些至少等于最低要求的200％（“储备金额”）的普通股，并从中保留可供使用，仅用于本协议规定的普通股的发行，不受贷款人以外其他人的优先购买权或任何其他实际或有购买权。JanOne承诺，所有可发行的普通股在发行时均应获得正式授权、有效发行、全额支付且不可估税。

七、部分股票。本协议转换后，不得发行任何零碎股份或代表部分股份的股票。至于贷款人本应有权据此购买的股份的任何一部分

转换时，JanOne应根据其选择，要么就该最后一部分支付现金调整，金额等于该分数乘以固定转换价格，要么四舍五入到下一个整股。

八、转让税和费用。本协议中部分或全部转换的普通股证书的发行应免费向贷款人收取任何书面印花税或类似税款，前提是，JanOne无需以转换后的贷款人和JanOne的名称以外的名称缴纳在转换后发行和交付任何此类证书所涉及的任何转让可能需要缴纳的任何税款不应被要求签发或交付此类物品证书，除非或直到申请签发证书的个人已向JanOne支付了该税款的金额，或者已经证明该税款已经缴纳，以使JanOne感到满意。JanOne应支付当日处理任何转换通知所需的所有过户代理费用。

d) 贷款人的转换限制。贷款人不得对本协议下到期的任何金额进行任何转换，也无权转换本协议项下到期的任何款项，前提是贷款人（连同贷款人的关联公司以及与贷款人或任何贷款人的关联公司共同行事的任何个人）在实益所有权上限（定义见下文）生效后，将拥有超过受益所有权限制（定义见下文）的实益所有权。就前述句子而言，贷款人及其关联公司实益拥有的普通股数量应包括在本协议中作出此类决定的相关转换后可发行的普通股数量，但应不包括在 (i) 转换贷款人或其任何关联公司实益拥有的剩余未转换金额时可发行的普通股数量，以及 (ii) 行使或转换任何未行使或未转换的部分JanOne的其他证券受转换或行使限制的约束（包括但不限于任何关联公司以及与贷款人或任何贷款人的关联公司共同行事的任何个人的债务），受贷款人或与贷款人共同行事的任何人实益拥有的转换或行使限制（包括但不限于任何关联公司以及与贷款人或任何贷款人的关联公司共同行事的任何人）。除前一句所述外，就本第4（d）节而言，受益所有权应根据1934年《证券交易法》（“交易法”）第13（d）条及其颁布的规则和条例进行计算。在本第4（d）节中规定的限制适用的范围内，共同债务人在本协议下的债务是否可兑换（与贷款人以及任何关联公司以及与贷款人或任何贷款人关联公司共同行事的任何个人拥有的其他证券）以及本协议项下哪些债务可兑换的决定应完全由贷款人自行决定，转换通知的提交应被视为贷款人对共同债务人是否有任何共同债务人的决定本协议项下的债务可以转换（涉及贷款人和任何关联公司拥有的其他证券，以及与贷款人或任何贷款人关联公司共同行事的任何个人），根据本协议应付的金额可以兑换，在每种情况下，受益所有权限制的约束。为确保遵守这一限制，贷款人每次向JanOne发出转换通知时将被视为表示该转换通知没有违反本段规定的限制，JanOne没有义务核实或确认此类决定的准确性。此外，对上述任何群体地位的确定应根据《交易法》第13 (d) 条及据此颁布的规则和条例来确定。就本第4（d）节而言，在确定普通股的已发行数量时，贷款人可以依据以下最新内容中规定的已发行普通股数量：（i）JanOne向委员会提交的最新定期或年度报告（视情况而定），（ii）JanOne最近的公开公告，或（iii）最近的书面通知

由JanOne或JanOne的过户代理人列出了已发行普通股的数量。应贷款人的书面或口头要求，JanOne应在两个工作日内以口头和书面形式向贷款人确认当时已发行的普通股数量。无论如何，普通股的已发行数量应在JanOne证券的转换或行使生效后确定，包括贷款人或其关联公司自报告此类已发行普通股数量之日起由贷款人或其关联公司在原始循环额度及其所有修正案（包括本第四修正案）中规定的义务。“受益所有权限制” 应为根据本协议进行相关转换后立即发行的普通股发行生效后立即已发行普通股数量的4.99％。在不少于六十一（61）天通知JanOne的情况下，贷款人可以增加或减少本第4（d）节的实益所有权限制条款，前提是受益所有权限制在任何情况下都不超过贷款人持有的相关转换后立即发行普通股数量的9.99％，本第4（d）节的受益所有权限制条款应当继续申请。任何此类增加或减少要等到向JanOne发出此类通知后的第六十一（61）个日历日才会生效。本段中受益所有权限制条款的解释和实施方式不应严格遵守本第 4 (d) 节的条款，以更正本段可能存在缺陷或不一致的本段（或其中的任何部分），或进行必要或必要的修改或补充以使此类限制生效。本款所载的限制应适用于本款的继承持人。

5. 某些调整。

a) 股票分红和股票分割。如果JanOne在本协议下的任何债务尚未偿还期间：（i）支付股票分红或以其他方式对普通股或任何普通股等价物（为避免疑问，不包括JanOne在此转换或支付利息时发行的任何普通股）支付普通股的分配或分配，（ii）将普通股的已发行股份细分为更多数量的普通股股份，（iii）将普通股的已发行普通股（包括通过反向股票拆分）合并为较少数量的股票或（iv）发行，如果对普通股、JanOne的任何股本进行重新分类，则固定转换价格应乘以其中的一小部分，分子应是该事件发生前夕已发行的普通股（不包括JanOne的任何库存股）的数量，其分母应是此类事件发生后立即发行的普通股数量。根据本节作出的任何调整应在确定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期后立即生效，如果是细分、合并或重新分类，则应在生效日期之后立即生效。

b) 稀释。JanOne特别承认，其发行普通股的义务对JanOne具有约束力，并且无论此类发行可能对JanOne其他股东的所有权利益造成何种稀释，其发行普通股的义务均具有强制性。

c) 后续供股。除了根据上述第4（a）节进行的任何调整外，如果JanOne在任何时候向任何类别普通股（“购买权”）的记录股东授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利，则贷款人将有权根据适用于此类购买权的条款收购贷款人可能拥有的总购买权如果贷款人持有本协议完全转换后可收购的普通股数量，则收购（没有

考虑在授予、发行或出售此类购买权的记录之日之前对行使本协议的任何限制，包括但不限于受益所有权限制），或者，如果没有此类记录，则应确定普通股记录持有人授予、发行或出售此类购买权的日期（但是，前提是贷款人的参与权）在任何此类购买权中都将导致贷款人超过受益所有权限制，则贷款人无权在一定程度上参与此类购买权（或由于该购买权而获得的此类普通股的受益所有权），贷款人在此范围内的此类购买权应暂时搁置，直至其权利不会导致贷款人超过受益所有权限制）。

d) 按比例分配。如果JanOne应通过资本返还或其他方式（包括但不限于以股息、分立、重新分类、公司重组、安排计划或其他类似交易的方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权），向普通股持有人申报或分派其资产（或收购其资产的权利）的任何股息或其他分配（包括但不限于任何现金、股票或其他证券、财产或期权）（a “分配”），在生效日期之后的任何时候，在每种情况下，如果贷款人在完成行使原始循环额度及其所有修正案，包括本第四修正案（不考虑行使本修正案的任何限制，包括但不限于受益所有权限制）中规定的义务后持有可收购的普通股数量，则贷款人有权参与此类分配，其参与程度与贷款人参与的程度相同，或，如果没有这样的记录以确定普通股记录持有人参与此类分配的日期为准（但是，前提是贷款人参与任何此类分配的权利会导致贷款人超过受益所有权限制，则贷款人无权在此种程度上参与此类分配（或在该等程度上参与任何普通股的受益所有权），而且此类分配的一部分应存放于为了贷款人的利益而暂时搁置（如果有的话），因为贷款人的权利不会导致贷款人超过受益所有权限制）。

e) 计算。视情况而定，本第4节下的所有计算均应按每股的最接近的美分或最接近的1/100进行计算。就本第4节而言，截至给定日期视为已发行和流通的普通股数量应为已发行和流通的普通股（不包括JanOne的任何库存股）数量的总和。

f) 给贷款人的通知。

i. 调整固定转换价格。每当根据本第4节的任何规定调整固定转换价格时，JanOne都应立即向贷款人发出通知，说明调整后的固定转换价格，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

二、允许贷款人转换的通知。如果（A）JanOne宣布普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）JanOne应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回普通股，（C）JanOne应授权所有普通股或权利或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的任何股本，（D）任何股东的批准在对普通股进行任何重新分类、JanOne所参与的任何合并或合并时，都必须填写JanOne的股份当事方，任何销售或转让

JanOne的全部或几乎所有资产，或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制性股票交易所，或（E）JanOne应授权自愿或非自愿解散、清算或清算JanOne的事务，然后，在每种情况下，JanOne都应安排向为转换目的而设立的每个办公室或机构进行申报，贷款人应安排将其交付给贷款人在 JanOne 记录中显示的最后一个地址，至少在 JanOne 的记录前二十 (20) 个日历日下文指明的适用记录或生效日期，说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证而记录的日期，或者，如果未作记录，则说明登记在册普通股持有人有权获得此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的起始日期，或 (y) 此类重组的日期分类、合并、合并、出售、转让或股份交换预计将生效或结束，截止日期为预计登记在册的普通股持有人有权将其普通股兑换成此类重新分类、合并、合并、出售、转让或换股后可交付的证券、现金或其他财产，前提是未能发出此类通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影响该通知中要求规定的公司行动的有效性。如果此处提供的任何通知构成或包含有关JanOne的重大非公开信息，则JanOne应根据表格8-K的最新报告同时向委员会提交此类通知。除非本文另有明确规定，否则贷款人仍有权在自该通知发布之日起至触发此类通知的事件生效之日起的20天内转换原始循环额度及其所有修正案（包括本第四修正案）中规定的债务。

6. 纳斯达克限制。尽管此处有任何相反的规定，但贷款人不得进行任何转换，JanOne不得发行任何会触发纳斯达克要求在转换之前获得股东批准的普通股，也不得发行任何超过截至生效之日相当于普通股数量19.9％的普通股数量的普通股；但是，前提是贷款人可以进行任何转换，而JanOne应为有义务发行与此相关的普通股，但不会触发此类要求。根据纳斯达克的股东投票要求，经股东批准，该限制将不再具有进一步的效力或效力。

7. 确认JanOne作为贷款人共同债务人的身份。共同债务人确认，根据JanOne就第三修正案规定的共同和多项义务向贷款人支付款项的提议，JanOne根据该修正案作为担保人的地位已在本第四修正案中修改为在原始循环额度下对贷款人的义务方面与ARCA具有同等尊严的债务人，如先前和目前的修订一样。

8. 其他条款。原始循环线中未在任何先前的修正案（包括第三修正案）中明确修改或未在此明确修改或修正的条款应保持不变，并具有完全的效力和效力。如果本第四修正案的条款和规定与原始循环线（包括第三修正案）的所有先前修正案和修改（包括第三修正案）之间存在任何冲突，则以本第四修正案的规定为准。

9. 签名。第四修正案可以在对应方中签署。签名页的传真或其他电子传输将被视为原始签名页。应任何一方的要求，对方将通过向请求方交付原始签名页来确认传真传输或电子传输的签名页。

（本页的其余部分故意留空；签名在下一页上。）

双方促使本修正案自生效之日起正式执行和交付，以昭信守。

共同债务人：

ARCA 回收有限公司

来自：

维兰·A·约翰逊

首席执行官

JANONE INC.

来自：

托尼艾萨克

首席执行官

贷款人：

艾萨克资本集团有限责任公司

来自：

乔恩艾萨克

总裁兼首席执行官

附表 1

资金矩阵

附件 A

转换通知

下列签署人特此选择根据本协议条件将经修订的JanOne Inc.（“JanOne”）原始循环信贷额度下的共同债务人债务转换为截至下文所述日期的JanOne普通股（“普通股”）。如果以下述签署人以外的人的名义发行普通股，则下列签署人将缴纳与普通股有关的所有应付转让税，并根据JanOne的合理要求随函交付证书和意见。除此类转让税（如果有）外，不会向持有人收取任何转换费用。

通过交付本转换通知，下列签署人向两家公司陈述并保证，其普通股所有权不超过本第四修正案第4（d）条规定的金额，该金额根据1934年《证券交易法》第13（d）条确定。

下列签署人同意遵守适用证券法规定的与上述普通股转让有关的招股说明书交付要求。

换算计算：

生效日期转换：

要转换的债务金额：$

待发行的普通股数量：

签名：

姓名：

配送说明：