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化学品板块成员US-GAAP:运营部门成员2021-01-012021-06-300001534701US-GAAP:运营部门成员PSX: 精炼分段成员2022-04-012022-06-300001534701US-GAAP:运营部门成员PSX: 精炼分段成员2021-04-012021-06-300001534701US-GAAP:运营部门成员PSX: 精炼分段成员2022-01-012022-06-300001534701US-GAAP:运营部门成员PSX: 精炼分段成员2021-01-012021-06-300001534701US-GAAP:分段间消除成员PSX: 精炼分段成员2022-04-012022-06-300001534701US-GAAP:分段间消除成员PSX: 精炼分段成员2021-04-012021-06-300001534701US-GAAP:分段间消除成员PSX: 精炼分段成员2022-01-012022-06-300001534701US-GAAP:分段间消除成员PSX: 精炼分段成员2021-01-012021-06-300001534701PSX: 精炼分段成员2022-04-012022-06-300001534701PSX: 精炼分段成员2021-04-012021-06-300001534701PSX: 精炼分段成员2022-01-012022-06-300001534701PSX: 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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
(Mark One)
| | | | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 | |
| | | | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 | |
菲利普斯 6
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉华 | | 45-3779385 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | | (美国国税局雇主 证件号) |
城西大道 2331 号., 休斯顿, 德州77042
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
832-765-3010
(注册人的电话号码,包括区号)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据该法第12(b)条注册的证券: |
| 每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 | |
| 普通股,面值0.01美元 | | PSX | | 纽约证券交易所 | |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月(或注册人必须提交此类报告的较短期限)中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人在过去 12 个月内(或注册人必须提交此类文件的较短期限)是否以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ | 非加速过滤器 | ☐ |
规模较小的申报公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。是的☐没有☒
注册人有 481,051,097截至2022年6月30日已发行普通股,面值0.01美元。
菲利普斯 6
目录
| | | | | |
| 页面 |
第一部分 — 财务信息 | |
| |
第 1 项。财务报表 | |
合并运营报表 | 1 |
综合收益(亏损)表 | 2 |
合并资产负债表 | 3 |
合并现金流量表 | 4 |
综合权益变动表 | 5 |
合并财务报表附注 | 7 |
| |
第 2 项。管理层对财务状况的讨论和分析 运营结果 | 30 |
| |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 60 |
| |
第 4 项。控制和程序 | 60 |
| |
第二部分 — 其他信息 | |
| |
第 1 项。法律诉讼 | 61 |
| |
第 1A 项。风险因素 | 61 |
| |
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 61 |
| |
第 6 项。展品 | 62 |
| |
签名 | 64 |
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
收入和其他收入 | | | | | | |
销售和其他营业收入 | $ | 48,577 | | | 27,002 | | | 84,756 | | 48,629 | |
关联公司收益权益 | 917 | | | 830 | | | 1,602 | | 1,115 | |
处置净收益 | — | | | 2 | | | 1 | | 2 | |
其他收入(亏损) | (185) | | | 51 | | | (328) | | 66 | |
总收入和其他收入 | 49,309 | | | 27,885 | | | 86,031 | | 49,812 | |
| | | | | | |
成本和开支 | | | | | | |
购买的原油和产品 | 42,645 | | | 25,218 | | | 76,140 | | 45,283 | |
运营费用 | 1,431 | | | 1,175 | | | 2,771 | | 2,555 | |
销售、一般和管理费用 | 488 | | | 433 | | | 921 | | 841 | |
折旧和摊销 | 359 | | | 364 | | | 697 | | 720 | |
损伤 | 2 | | | — | | | 2 | | 198 | |
所得税以外的税收 | 118 | | | 119 | | | 267 | | 258 | |
贴现负债的增加 | 6 | | | 6 | | | 12 | | 12 | |
利息和债务支出 | 133 | | | 143 | | | 268 | | 289 | |
外币交易(收益)损失 | 21 | | | (9) | | | 19 | | (9) | |
总成本和支出 | 45,203 | | | 27,449 | | | 81,097 | | 50,147 | |
所得税前收入(亏损) | 4,106 | | | 436 | | | 4,934 | | (335) | |
所得税支出(福利) | 924 | | | 62 | | | 1,095 | | (70) | |
净收益(亏损) | 3,182 | | | 374 | | | 3,839 | | (265) | |
减去:归属于非控股权益的净收益 | 15 | | | 78 | | | 90 | | 93 | |
归属于菲利普斯66的净收益(亏损) | $ | 3,167 | | | 296 | | | 3,749 | | (358) | |
| | | | | | |
归属于菲利普斯的每股普通股净收益(亏损)66 (美元) | | | | | | |
基本 | $ | 6.55 | | | 0.66 | | | 8.03 | | (0.83) | |
稀释 | 6.53 | | | 0.66 | | | 8.00 | | (0.83) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
已发行普通股的加权平均值 (千人) | | | | | | |
基本 | 483,088 | | | 439,940 | | | 466,286 | | 439,722 | |
稀释 | 485,035 | | | 440,396 | | | 468,338 | | 439,722 | |
| | | | | | |
参见合并财务报表附注。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 3,182 | | | 374 | | | 3,839 | | (265) | |
其他综合收益(亏损) | | | | | | |
固定福利计划 | | | | | | |
| | | | | | |
该期间产生的精算收益(亏损)净额 | (13) | | | 210 | | | (13) | | 210 | |
净精算亏损、先前服务抵免和结算的摊销 | 40 | | | 47 | | | 51 | | 69 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
股票附属公司赞助的计划 | 1 | | | 23 | | | 6 | | 29 | |
固定福利计划的所得税 | (5) | | | (68) | | | (8) | | (74) | |
固定福利计划,扣除所得税 | 23 | | | 212 | | | 36 | | 234 | |
外币折算调整 | (245) | | | 19 | | | (327) | | 4 | |
外币折算调整的所得税 | 3 | | | — | | | 3 | | — | |
扣除所得税后的外币折算调整 | (242) | | | 19 | | | (324) | | 4 | |
现金流套期保值 | — | | | 1 | | | — | | 3 | |
| | | | | | |
套期保值活动的所得税 | — | | | (1) | | | — | | (1) | |
扣除所得税后的套期保值活动 | — | | | — | | | — | | 2 | |
其他综合收益(亏损),扣除所得税 | (219) | | | 231 | | | (288) | | 240 | |
综合收益(亏损) | 2,963 | | | 605 | | | 3,551 | | (25) | |
减去:归属于非控股权益的综合收益 | 15 | | | 78 | | | 90 | | 93 | |
归属于菲利普斯66的综合收益(亏损) | $ | 2,948 | | | 527 | | | 3,461 | | (118) | |
参见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 6 月 30 日 2022 | | 12 月 31 日 2021 |
资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,809 | | | 3,147 | |
应收账款和票据(扣除备抵金美元)622022 年有百万美元还有美元442021 年为百万) | 10,759 | | | 6,138 | |
应收账款和票据关联方 | 2,634 | | | 1,332 | |
库存 | 4,580 | | | 3,394 | |
预付费用和其他流动资产 | 1,710 | | | 686 | |
流动资产总额 | 22,492 | | | 14,697 | |
投资和长期应收账款 | 14,176 | | | 14,471 | |
净财产、厂房和设备 | 22,229 | | | 22,435 | |
善意 | 1,486 | | | 1,484 | |
无形资产 | 812 | | | 813 | |
其他资产 | 1,617 | | | 1,694 | |
总资产 | $ | 62,812 | | | 55,594 | |
| | | |
负债 | | | |
应付账款 | $ | 12,513 | | | 7,629 | |
应付账款关联方 | 1,139 | | | 832 | |
短期债务 | 526 | | | 1,489 | |
应计所得税和其他税款 | 1,723 | | | 1,254 | |
员工福利义务 | 494 | | | 638 | |
其他应计费用 | 1,213 | | | 959 | |
流动负债总额 | 17,608 | | | 12,801 | |
长期债务 | 12,443 | | | 12,959 | |
资产报废债务和应计环境成本 | 708 | | | 727 | |
递延所得税 | 5,444 | | | 5,475 | |
员工福利义务 | 971 | | | 1,055 | |
其他负债和递延贷项 | 1,065 | | | 940 | |
负债总额 | 38,239 | | | 33,957 | |
| | | |
公平 | | | |
普通股(2,500,000,000授权股价为 $0.01面值) 已发行(2022年—651,697,833股票;2021—650,026,318股份) | | | |
面值 | 7 | | | 7 | |
超过面值的资本 | 19,717 | | | 20,504 | |
库存股(按成本计算:2022年—170,646,736股票;2021—211,771,827股份) | (13,802) | | | (17,116) | |
留存收益 | 19,087 | | | 16,216 | |
累计其他综合亏损 | (733) | | | (445) | |
股东权益总额 | 24,276 | | | 19,166 | |
非控股权益 | 297 | | | 2,471 | |
权益总额 | 24,573 | | | 21,637 | |
负债和权益总额 | $ | 62,812 | | | 55,594 | |
参见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2022 | | | 2021 | |
来自经营活动的现金流 | | | |
净收益(亏损) | $ | 3,839 | | | (265) | |
调整以将净收益(亏损)与运营提供的净现金进行对账 活动 | | | |
折旧和摊销 | 697 | | | 720 | |
损伤 | 2 | | | 198 | |
贴现负债的增加 | 12 | | | 12 | |
递延所得税 | 290 | | | 163 | |
未分配股权收益 | (490) | | | (1) | |
处置净收益 | (1) | | | (2) | |
未实现的投资损失 | 390 | | | — | |
| | | |
其他 | 120 | | | 258 | |
营运资金调整 | | | |
应收账款和票据 | (5,634) | | | (1,518) | |
库存 | (1,265) | | | (821) | |
预付费用和其他流动资产 | (1,030) | | | (413) | |
应付账款 | 5,285 | | | 3,482 | |
税款和其他应计费用 | 704 | | | 201 | |
| | | |
| | | |
经营活动提供的净现金 | 2,919 | | | 2,014 | |
| | | |
来自投资活动的现金流 | | | |
资本支出和投资 | (746) | | | (711) | |
对股权关联公司的投资回报 | 48 | | | 158 | |
资产处置的收益 | 2 | | | 24 | |
预付款/贷款——关联方 | (75) | | | (245) | |
收取预付款/贷款——关联方 | 101 | | | — | |
| | | |
其他 | (49) | | | (45) | |
| | | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (719) | | | (819) | |
| | | |
来自融资活动的现金流 | | | |
发行债务 | — | | | 465 | |
偿还债务 | (1,481) | | | (979) | |
普通股的发行 | 67 | | | 24 | |
回购普通股 | (66) | | | — | |
普通股支付的股息 | (871) | | | (788) | |
对非控股权益的分配 | (101) | | | (158) | |
| | | |
回购非控股权益 | — | | | (24) | |
其他 | (37) | | | (27) | |
| | | |
| | | |
用于融资活动的净现金 | (2,489) | | | (1,487) | |
| | | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (49) | | | (15) | |
| | | |
现金和现金等价物的净变化 | (338) | | | (307) | |
期初的现金和现金等价物 | 3,147 | | | 2,514 | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 2,809 | | | 2,207 | |
参见合并财务报表附注。
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| 数百万美元 |
| 截至6月30日的三个月 |
| 归因于菲利普斯 66 | | |
| 普通股 | | | | |
| 面值 | 超过面值的资本 | 国库股 | 留存收益 | Accum。其他综合损失 | 非控股权益 | 总计 |
| | | | | | | |
2022年3月31日 | $ | 7 | | 19,667 | | (13,736) | | 16,391 | | (514) | | 306 | | 22,121 | |
净收入 | — | | — | | — | | 3,167 | | — | | 15 | | 3,182 | |
其他综合损失 | — | | — | | — | | — | | (219) | | — | | (219) | |
支付的普通股股息(美元)0.97每股) | — | | — | | — | | (467) | | — | | — | | (467) | |
回购普通股 | — | | — | | (66) | | — | | — | | — | | (66) | |
福利计划活动 | — | | 82 | | — | | (4) | | — | | — | | 78 | |
对非控股权益的分配 | — | | — | | — | | — | | — | | (24) | | (24) | |
收购菲利普斯66 Partners LP的非控股权益 | — | | (32) | | — | | — | | — | | — | | (32) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年6月30日 | $ | 7 | | 19,717 | | (13,802) | | 19,087 | | (733) | | 297 | | 24,573 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2021年3月31日 | $ | 6 | | 20,420 | | (17,116) | | 15,449 | | (780) | | 2,478 | | 20,457 | |
净收入 | — | | — | | — | | 296 | | — | | 78 | | 374 | |
其他综合收入 | — | | — | | — | | — | | 231 | | — | | 231 | |
支付的普通股股息(美元)0.90每股) | — | | — | | — | | (394) | | — | | — | | (394) | |
| | | | | | | |
福利计划活动 | — | | 43 | | — | | (4) | | — | | — | | 39 | |
| | | | | | | |
对非控股权益的分配 | — | | — | | — | | — | | — | | (82) | | (82) | |
| | | | | | | |
回购非控股权益 | — | | — | | — | | (2) | | — | | (21) | | (23) | |
2021 年 6 月 30 日 | $ | 6 | | 20,463 | | (17,116) | | 15,345 | | (549) | | 2,453 | | 20,602 | |
| | | | | | | |
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| 股份 |
| 截至6月30日的三个月 |
| 已发行普通股 | 国库股 |
| | |
2022年3月31日 | 651,046,617 | | 169,946,591 | |
回购普通股 | — | | 700,145 | |
已发行股票——基于股份的薪酬 | 651,216 | | — | |
| | |
2022年6月30日 | 651,697,833 | | 170,646,736 | |
| | |
2021年3月31日 | 649,638,881 | | 211,771,827 | |
| | |
已发行股票——基于股份的薪酬 | 122,354 | | — | |
2021 年 6 月 30 日 | 649,761,235 | | 211,771,827 | |
| | |
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参见合并财务报表附注。 |
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| 数百万美元 |
| 截至6月30日的六个月 |
| 归因于菲利普斯 66 | | |
| 普通股 | | | | |
| 面值 | 超过面值的资本 | 国库股 | 留存收益 | Accum。其他综合损失 | 非控股权益 | 总计 |
| | | | | | | |
2021年12月31日 | $ | 7 | | 20,504 | | (17,116) | | 16,216 | | (445) | | 2,471 | | 21,637 | |
净收入 | — | | — | | — | | 3,749 | | — | | 90 | | 3,839 | |
其他综合损失 | — | | — | | — | | — | | (288) | | — | | (288) | |
支付的普通股股息(美元)1.89每股) | — | | — | | — | | (871) | | — | | — | | (871) | |
回购普通股 | — | | — | | (66) | | — | | — | | — | | (66) | |
福利计划活动 | — | | 114 | | — | | (7) | | — | | — | | 107 | |
对非控股权益的分配 | — | | — | | — | | — | | — | | (101) | | (101) | |
| | | | | | | |
收购菲利普斯66 Partners LP的非控股权益 | — | | (901) | | 3,380 | | — | | — | | (2,163) | | 316 | |
2022年6月30日 | $ | 7 | | 19,717 | | (13,802) | | 19,087 | | (733) | | 297 | | 24,573 | |
| | | | | | | |
2020年12月31日 | $ | 6 | | 20,383 | | (17,116) | | 16,500 | | (789) | | 2,539 | | 21,523 | |
净收益(亏损) | — | | — | | — | | (358) | | — | | 93 | | (265) | |
其他综合收入 | — | | — | | — | | — | | 240 | | — | | 240 | |
支付的普通股股息(美元)1.80每股) | — | | — | | — | | (788) | | — | | — | | (788) | |
| | | | | | | |
福利计划活动 | — | | 80 | | — | | (7) | | — | | — | | 73 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
对非控股权益的分配 | — | | — | | — | | — | | — | | (158) | | (158) | |
回购非控股权益 | — | | — | | — | | (2) | | — | | (21) | | (23) | |
2021 年 6 月 30 日 | $ | 6 | | 20,463 | | (17,116) | | 15,345 | | (549) | | 2,453 | | 20,602 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 股份 |
| 截至6月30日的六个月 |
| 已发行普通股 | 国库股 |
| | |
2021年12月31日 | 650,026,318 | | 211,771,827 | |
回购普通股 | — | | 700,145 | |
已发行股票——基于股份的薪酬 | 1,671,515 | | — | |
已发行股份——收购菲利普斯66 Partners LP的非控股权益 | — | | (41,825,236) | |
2022年6月30日 | 651,697,833 | | 170,646,736 | |
| | |
2020年12月31日 | 648,643,223 | | 211,771,827 | |
| | |
已发行股票——基于股份的薪酬 | 1,118,012 | | — | |
2021 年 6 月 30 日 | 649,761,235 | | 211,771,827 | |
参见合并财务报表附注。 |
| | |
注意事项 1—临时财务信息
本报告所列财务报表中列报的未经审计的中期财务信息是根据美国公认会计原则(GAAP)编制的,管理层认为包括公允列报Phillips 66的合并财务状况及其在所列期间的经营业绩和现金流所必需的所有已知应计和调整。除非另有说明,否则所有此类调整均为正常和经常性调整。本报告所包含的中期财务报表中对某些附注和其他信息进行了简要或省略。因此,这些中期财务报表应与我们的2021年10-K表年度报告中包含的合并财务报表和附注一起阅读。截至2022年6月30日的三个月和六个月的经营业绩不一定代表全年预期的业绩。
2022年3月9日,我们完成了与菲利普斯66合伙人有限责任公司(Phillips 66 Partners)的合并。有关合并交易的更多信息,请参阅附注18—Phillips 66 Partners LP。
注意事项 2—销售和其他营业收入
分类收入
下表显示了我们的分类销售额和其他营业收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
产品线和服务 | | | | | | |
精炼石油产品 | $ | 39,410 | | | 21,876 | | | 68,792 | | 38,219 | |
原油转售 | 5,793 | | | 3,204 | | | 9,548 | | 6,393 | |
液化天然气 (NGL) | 3,255 | | | 1,943 | | | 6,485 | | 3,717 | |
服务及其他* | 119 | | | (21) | | | (69) | | 300 | |
合并销售额和其他营业收入 | $ | 48,577 | | | 27,002 | | | 84,756 | | 48,629 | |
| | | | | | |
地理位置** | | | | | | |
美国 | $ | 38,899 | | | 21,297 | | | 67,784 | | 37,909 | |
英国 | 5,043 | | | 2,835 | | | 8,683 | | 5,122 | |
德国 | 1,793 | | | 1,038 | | | 3,175 | | 1,855 | |
其他国外 | 2,842 | | | 1,832 | | | 5,114 | | 3,743 | |
合并销售额和其他营业收入 | $ | 48,577 | | | 27,002 | | | 84,756 | | 48,629 | |
* 包括与衍生品相关的活动。有关其他信息,请参阅附注11—衍生品和金融工具。 |
** 根据产生收入的业务所在地,销售和其他营业收入可归因于各个国家。 |
与合同相关的资产和负债
截至2022年6月30日和2021年12月31日,与客户签订的合同应收账款为美元11,043百万和美元6,140分别为百万。这些金额中不包括大量非客户余额,例如买入/卖出应收账款和消费税应收账款。
我们的合同相关资产还包括我们向营销客户支付的与激励计划相关的款项。激励金最初被确认为资产,随后作为合同期内收入的减少进行摊销,其范围通常为 5到 15年份。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我们与此类付款相关的资产余额为美元480百万和美元466分别是百万。
我们的合同负债是指客户在产品或服务交付之前的预付款。截至2022年6月30日和2021年12月31日,合同负债并不重要。
剩余的履约义务
我们与客户签订的大多数合同都是现货合约或定期合约,只有可变对价。我们不会披露这些合同的剩余履约义务,因为预期期限为一年或更短,或者因为可变对价已完全分配给未履行的履约义务。我们在中游细分市场也有某些合约,其中包括固定价格的最低交易量承诺。截至2022年6月30日,与这些最低数量承诺合同相关的剩余履约义务并不重要。
注意事项 3—信用损失
我们主要通过销售精炼石油产品、原油和液化天然气来蒙受信贷损失。我们通过进行信用审查来评估每个交易对手为我们销售的产品支付的能力。信用审查会考虑我们的预期账单风险和付款时间以及交易对手的既定信用评级,或者我们在没有信用评级时根据对交易对手财务报表的分析对交易对手的信誉评估。在评估中,我们还会考虑合同条款和条件、国家和政治风险以及业务战略。根据本次审查的结果,为每个交易对手设定信用额度。我们可能需要抵押资产支持或预付款,以降低信用风险。
我们通过根据合同条款和到期日积极审查交易对手余额来监控我们持续的信用风险。我们的活动包括及时进行账户对账、争议解决和付款确认。我们可能会聘请收款机构和法律顾问来追回违约的应收账款。此外,当出现可能影响某些交易对手履行义务的能力的事件和情况时,例如2019年冠状病毒病(COVID-19),我们会加强信用监控,我们可能会寻求抵押品来支持某些交易或要求风险较高的交易对手预付款。
在 2022 年 6 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日,我们报告了 $13,393百万和美元7,470扣除美元备抵后,分别为百万个账款和应收票据62百万和美元44分别为百万。根据2022年6月30日的老化分析,超过 95我们的应收账款中有百分比的未清账款少于60天。
我们还面临资产负债表外风险敞口造成的信用损失,例如合资企业债务担保和备用信用证。有关这些资产负债表外风险敞口的更多信息,请参阅附注9——担保和附注10——意外开支和承诺。
注意事项 4—库存
库存包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 6 月 30 日 2022 | | 12 月 31 日 2021 |
| | | |
原油和石油产品 | $ | 4,223 | | | 3,024 | |
材料和用品 | 357 | | | 370 | |
| $ | 4,580 | | | 3,394 | |
按后进先出(LIFO)计算的库存总额为美元4,005百万和美元2,792截至2022年6月30日和2021年12月31日,分别为百万人。据估计,当前重置成本超过LIFO库存成本的部分约为美元10.5十亿和美元5.7截至2022年6月30日和2021年12月31日,分别为10亿。
某些预计在年底之前不会被替换的计划库存减少会导致LIFO库存价值的清算。 LIFO 库存清算使我们的净收入增加了美元3百万和美元43在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,分别为百万美元。LIFO 库存清算使我们的净收入减少了美元542021年第二季度为百万美元,净亏损增加了美元822021 年前六个月达到百万美元。
注意事项 5—投资、贷款和长期应收账款
股权投资
Dakota Access, LLC(Dakota Access)和能源传输原油有限责任公司(ETCO)
2020年,审理Standing Rock Sioux部落提起的诉讼的初审法院命令美国陆军工程兵团(USACE)编写一份环境影响声明(EIS),以解决北达科他州奥阿赫湖下的地役权。法院后来撤销了地役权。尽管地役权已腾空,但USACE表示,在继续实施EIS期间,它不会采取行动停止管道运营。2021年5月,Standing Rock Sioux部落要求在EIS准备期间发布禁令以强制关闭管道的请求被拒绝。2021年6月,初审法院完全驳回了诉讼。一旦EIS完成,就可以对EIS提起新的诉讼或质疑。
2021年9月,Dakota Access提交了移审令,要求美国最高法院审查下级法院下令实施EIS并撤销地役权的决定。2022年2月,该令状被拒绝,准备EIS的要求仍然有效。EIS预计将于2022年秋季完成,但现在可能会推迟,因为USACE与Standing Rock Sioux部落进行了接触,讨论他们退出EIS准备合作机构的理由。
Dakota Access和ETCO已担保偿还Dakota Access的全资子公司于2019年3月发行的优先无抵押票据。2022年4月1日,Dakota Access的全资子公司偿还了美元650到期时其未偿还优先票据的本金总额为百万美元。我们资助了我们的 25份额百分比,或 $163百万,出资额为美元892022年3月的百万美元和美元742022年第一季度,我们选择不从Dakota Access获得数百万笔分配。截至2022年6月30日,Dakota Access优先无抵押票据的未偿本金总额为美元1.85十亿。
在发行票据的同时,飞利浦66 Partners(现为飞利浦66的全资子公司)及其在Dakota Access的合资企业还提供了或有股权出资承诺(CECU)。根据CECU,如果在上述正在进行的诉讼中作出不利的最终判决,则可能要求合资企业分别向Dakota Access缴纳相应的股权出资。2022年6月30日,我们的 25CECU下最大潜在股权出资额的百分比约为美元467百万。
如果管道需要停止运营,如果Dakota Access和ETCO没有足够的资金来支付持续的费用,我们可能需要支持我们 25持续支出份额的百分比,包括约美元的票据的定期利息支付20每年100万英镑,此外还有截至2022年6月30日CECU下的潜在债务。
截至2022年6月30日,我们在Dakota Access和ETCO的投资的总账面价值为美元704百万。
CF 联合有限责任公司(CF United)
我们举行了 50% 的投票利息和 a 48CF United的经济权益百分比,这是一家零售营销合资企业,主要在美国西海岸开展业务。CF United被视为可变利息实体(VIE),因为我们的合资企业可以选择要求我们根据固定倍数购买其权益。看跌期权于 2023 年 7 月 1 日生效,并于 2024 年 3 月 31 日到期。看跌期权被视为可变利息,因为行使日的购买价格可能不代表CF United当时的公允价值。我们已经确定我们不是主要受益者,因为我们和我们的合资企业共同指导CF United的活动,这些活动对经济表现的影响最大。截至2022年6月30日,我们的最大亏损敞口由我们的美元组成280向CF United投资了数百万美元,如果基于固定倍数的收购价格超过CF United当时的公允价值,则看跌期权可能造成的未来损失。
OnCue 控股有限责任公司(OnCUE)
我们举行了 50持有和经营零售便利店的合资企业OnCue的百分比权益。我们为OnCue的各种债务协议提供了全额担保,而我们的合资企业没有参与担保。该实体被视为VIE,因为我们的债务担保导致OnCue没有遭受所有潜在损失。我们已经确定我们不是主要受益者,因为我们无权指导对经济表现影响最大的活动。截至2022年6月30日,我们的最大亏损敞口为美元201百万,这代表了我们在OnCue上投资的账面价值为美元129百万美元和有担保的债务债务72百万。
自由管道有限责任公司(Liberty)
在2021年第一季度,Phillips 66 Partners决定退出自由管道项目,该项目产生了1美元198我们的中游板块的税前减值为百万美元。减值包含在截至2021年6月30日的六个月合并运营报表的 “减值” 项目中。有关该减值以及用于确定该投资公允价值的技术的更多信息,请参阅附注12——公允价值衡量。2021年4月,Phillips 66 Partners将其在Liberty的所有权权益转让给了其共同风险投资商,以换取现金和某些管道资产,其账面价值约为美元46截至 2021 年 3 月 31 日,百万美元。
其他投资
2021 年 9 月,我们收购了 78百万股普通股,相当于 16在澳大利亚证券交易所上市的NOVONIX Limited(NOVONIX)的所有权权益百分比。NOVONIX是一家总部位于澳大利亚布里斯班的公司,为锂离子电池开发技术和提供材料。由于我们对NOVONIX的运营和财务政策没有重大影响力,而且我们拥有的股票具有易于确定的公允价值,因此我们的投资在每个报告期结束时均按公允价值入账。我们投资的公允价值记录在合并资产负债表的 “投资和长期应收账款” 项中。由于NOVONIX股价波动而导致的投资公允价值变动或未实现的投资亏损,记录在合并运营报表的 “其他收益(亏损)” 项中,而外币波动引起的变动则记录在合并运营报表的 “外币交易(收益)亏损” 项中。我们在NOVONIX的投资的公允价值为$122截至2022年6月30日为百万美元。我们在NOVONIX的投资的公允价值下降了美元240百万和美元398在截至2022年6月30日的三个月和六个月中分别为百万美元,反映了美元的未实现投资损失221百万和美元390百万美元和未实现的外币损失19百万和美元8分别为百万。有关我们在NOVONIX投资的经常性公允价值计量的更多信息,请参阅附注12——公允价值衡量。
关联方贷款
我们和我们的合资企业已向WRB Refining LP(WRB)提供了会员贷款。2022年4月,我们和我们的合资企业向WRB提供了额外的会员贷款;我们的 50份额百分比为 $75百万。2022年6月,WRB偿还了部分未偿还的会员贷款余额;我们的 50份额百分比为 $100百万。2022年6月30日,我们的 50未偿成员贷款余额(包括应计利息)的百分比为美元570百万。
注意事项 6—物业、厂房和设备
我们在房地产、厂房和设备方面的总投资(PP&E)以及相关的累计折旧和摊销(Accum.D&A) 余额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 格罗斯 PP&E | | Accum。 D&A | | 网 PP&E | | 格罗斯 PP&E | | Accum。 D&A | | 网 PP&E |
| | | | | | | | | | | |
中游 | $ | 13,367 | | | 3,861 | | | 9,506 | | | 12,524 | | | 3,064 | | | 9,460 | |
化学品 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
炼油 | 23,223 | | | 12,043 | | | 11,180 | | | 23,878 | | | 12,517 | | | 11,361 | |
市场营销和专业 | 1,736 | | | 1,012 | | | 724 | | | 1,819 | | | 1,035 | | | 784 | |
企业和其他 | 1,600 | | | 781 | | | 819 | | | 1,576 | | | 746 | | | 830 | |
| $ | 39,926 | | | 17,697 | | | 22,229 | | | 39,797 | | | 17,362 | | | 22,435 | |
注意事项 7—每股收益(亏损)
每股基本收益(亏损)(EPS)的分子是归属于菲利普斯66的净收益(亏损),经归属期内对未归属股份员工奖励(分红证券)支付的不可取消股息以及为回购非控股权益支付的溢价进行了调整。基本每股收益的分母是发放期间内已发行普通股的每日加权平均数之和,以及尚未作为普通股发行的完全归属股票和单位奖励。摊薄后每股收益的分子还基于归属于菲利普斯66的净收益(亏损),减去向分红证券支付的股息等价物,这些证券的股息比奖励在所列期间的收益(亏损)中所占比例更具稀释性,以及为回购非控股权益而支付的溢价。如果未归属股票、单位或期权奖励以及既得未行使的股票期权具有稀释性,则将它们包含在分母中的加权平均已发行普通股中。基本每股收益和摊薄后每股收益均不包括在分母中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 基本 | 稀释 | | 基本 | 稀释 | | 基本 | 稀释 | 基本 | 稀释 |
归属于菲利普斯66普通股股东的金额 (百万): | | | | | | | | | | |
归属于菲利普斯66的净收益(亏损) | $ | 3,167 | | 3,167 | | | 296 | | 296 | | | 3,749 | | 3,749 | | (358) | | (358) | |
分配给参与证券的收入 | (3) | | — | | | (3) | | (3) | | | (5) | | — | | (6) | | (6) | |
为回购非控股权益支付的溢价 | — | | — | | | (2) | | (2) | | | — | | — | | (2) | | (2) | |
普通股股东可获得的净收益(亏损) | $ | 3,164 | | 3,167 | | | 291 | | 291 | | | 3,744 | | 3,749 | | (366) | | (366) | |
| | | | | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值(千人): | 481,105 | | 483,088 | | | 437,909 | | 439,940 | | | 464,249 | | 466,286 | | 437,639 | | 439,722 | |
基于股份的薪酬的影响 | 1,983 | | 1,947 | | | 2,031 | | 456 | | | 2,037 | | 2,052 | | 2,083 | | — | |
已发行普通股的加权平均值—每股收益 | 483,088 | | 485,035 | | | 439,940 | | 440,396 | | | 466,286 | | 468,338 | | 439,722 | | 439,722 | |
| | | | | | | | | | |
普通股每股收益(亏损) (美元) | $ | 6.55 | | 6.53 | | | 0.66 | | 0.66 | | | 8.03 | | 8.00 | | (0.83) | | (0.83) | |
2022年3月9日,我们完成了与菲利普斯66合伙人的合并。此次合并导致我们收购了Phillips 66 Partners中尚未拥有的所有有限合伙权益,以换取大约 42以库存股发行的菲利普斯66普通股的百万股。参见 附注18—Phillips 66 Partners LP,有关合并交易的更多信息。
注意事项 8—债务
短期和长期债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 菲利普斯 6 | 菲利普斯66公司 | 飞利浦66合伙人 | 总计 | | 菲利普斯 6 | | 飞利浦66合伙人 | 总计 |
| | | | | | | | | |
4.3002022年4月到期的优先票据百分比 | $ | — | | — | | — | | — | | | 1,000 | | | — | | 1,000 | |
3.7002023年4月到期的优先票据百分比 | 500 | | — | | — | | 500 | | | 500 | | | — | | 500 | |
0.9002024年2月到期的优先票据百分比 | 800 | | — | | — | | 800 | | | 800 | | | — | | 800 | |
2.4502024年12月到期的优先票据百分比 | — | | 277 | | 23 | | 300 | | | — | | | 300 | | 300 | |
3.6052025年2月到期的优先票据百分比 | — | | 441 | | 59 | | 500 | | | — | | | 500 | | 500 | |
3.8502025年4月到期的优先票据百分比 | 650 | | — | | — | | 650 | | | 650 | | | — | | 650 | |
1.3002026年2月到期的优先票据百分比 | 500 | | — | | — | | 500 | | | 500 | | | — | | 500 | |
3.5502026年10月到期的优先票据百分比 | — | | 458 | | 42 | | 500 | | | — | | | 500 | | 500 | |
3.7502028年3月到期的优先票据百分比 | — | | 427 | | 73 | | 500 | | | — | | | 500 | | 500 | |
3.9002028年3月到期的优先票据百分比 | 800 | | — | | — | | 800 | | | 800 | | | — | | 800 | |
3.1502029年12月到期的优先票据百分比 | — | | 570 | | 30 | | 600 | | | — | | | 600 | | 600 | |
2.1502030年12月到期的优先票据百分比 | 850 | | — | | — | | 850 | | | 850 | | | — | | 850 | |
4.6502034年11月到期的优先票据百分比 | 1,000 | | — | | — | | 1,000 | | | 1,000 | | | — | | 1,000 | |
5.8752042年5月到期的优先票据百分比 | 1,500 | | — | | — | | 1,500 | | | 1,500 | | | — | | 1,500 | |
4.8752044年11月到期的优先票据百分比 | 1,700 | | — | | — | | 1,700 | | | 1,700 | | | — | | 1,700 | |
4.6802045年2月到期的优先票据百分比 | — | | 442 | | 8 | | 450 | | | — | | | 450 | | 450 | |
4.9002046年10月到期的优先票据百分比 | — | | 605 | | 20 | | 625 | | | — | | | 625 | | 625 | |
3.3002052年3月到期的优先票据百分比 | 1,000 | | — | | — | | 1,000 | | | 1,000 | | | — | | 1,000 | |
2022年4月到期的浮动利率定期贷款 0.9782021 年年底的百分比 | — | | — | | — | | — | | | — | | | 450 | | 450 | |
浮动利率预付定期贷款,到期时间为2034年12月 0.831% 和 0.699分别截至2022年6月30日和2021年年底的百分比——关联方 | 25 | | — | | — | | 25 | | | 25 | | | — | | 25 | |
其他 | 1 | | — | | — | | 1 | | | 1 | | | — | | 1 | |
按面值计算的债务 | 9,326 | | 3,220 | | 255 | | 12,801 | | | 10,326 | | | 3,925 | | 14,251 | |
融资租赁 | | | | 256 | | | | | | 290 | |
软件义务 | | | | 19 | | | | | | 16 | |
未摊销的净折扣和债务发行成本 | | | | (107) | | | | | | (109) | |
债务总额 | | | | 12,969 | | | | | | 14,448 | |
短期债务 | | | | (526) | | | | | | (1,489) | |
长期债务 | | | | $ | 12,443 | | | | | | 12,959 | |
2022年活动
循环信贷额度
2022年6月23日,我们签订了新的美元5十亿美元的循环信贷额度(以下简称 “额度”),菲利普斯66公司作为借款人,菲利普斯66作为担保人,预定到期日为2027年6月22日。该设施取代了我们之前的美元5十亿美元的循环信贷额度,菲利普斯66作为借款人,菲利普斯66公司作为担保人。该融资机制包含与先前的循环信贷额度相似的常规和习惯契约,包括最大合并净债务与资本的比率为 65截至每个财政季度最后一天的百分比。我们可以选择将总容量增加到 $6十亿,但须符合某些条件。我们也可以选择将该贷款的预定到期日延长至 二额外 一年条款, 除其他外, 须征得持有大部分承诺的贷款人的同意以及每个贷款人延长其承诺的同意.该融资机制下的未偿借款按以下方式计息:(a) 不时生效的调整后定期有担保隔夜融资利率(如融资机制所述)加上适用的保证金;或(b)参考利率(如融资机制所述)加上适用的利润。该基金还规定了惯常费用,包括承诺费。承诺费和利率利润率的定价水平是根据我们不时对优先无抵押长期债务的有效评级确定的。我们可以随时预付全部或部分未偿还的借款,无需支付溢价或罚款。2022年6月30日, 不已根据该融资机制提取款项。
在进入该融资机制时,我们终止了飞利浦66合伙人的美元750百万循环信贷额度。
债务交易所
2022年5月5日,飞利浦66的全资子公司菲利普斯66公司完成了交换所有有效投标票据的要约(交易所要约) 七Phillips 66 Partners发行的不同系列票据(统称为旧票据),本金总额约为美元3.5十亿美元,用于菲利普斯66公司发行的票据(统称为 “新票据”)。新票据由菲利普斯66无条件提供全额担保,与菲利普斯66公司的其他无抵押和无次级债务相同,担保与菲利普斯66的其他无抵押和无次级债务相同。
本金总额约为美元的旧票据3.2在交易所要约中投标了数十亿美元。新票据的利率、利息支付日和到期日与旧票据相同。在2022年4月19日提前参与期结束之前(提前参与日期)有效投标的持有人将获得本金总额等于旧票据的新票据,而在提前参与日之后但在到期日之前有效投标的持有人将收到本金总额的新票据 3比旧票据少%。几乎所有交换的旧票据都是在早期参与期内投标的。
偿还债务
2022年4月,菲利普斯66到期后偿还了其 4.300本金总额为美元的优先票据百分比1.0十亿美元,菲利普斯66合伙人偿还了其美元450百万定期贷款。
2021 年活动
2021 年 4 月,Phillips 66 Partners 签订了 $450与... 签订的百万定期贷款协议 一年期限并全额借款。定期贷款协议于2022年4月到期时偿还,没有溢价或罚款。
2021 年 4 月,菲利普斯 66 合伙人偿还了美元50其到期时有数百万笔免税债券。
2021 年 2 月,Phillips 66 偿还了美元500其浮动利率优先票据到期时的未偿本金余额为百万元。
注意事项 9—担保
截至2022年6月30日,我们对各种合同安排下的某些或有债务负有责任,如下所述。我们承认作为新发行或修改后的担保人的债务的公允价值负责。除非下文注明负债的账面金额,否则我们尚未确认负债,这要么是因为担保是在2002年12月31日之前发放的,要么是因为债务的公允价值并不重要。此外,除非另有说明,否则我们目前在担保下的表现不具有任何重大意义,并预计未来的业绩要么微不足道,要么发生的可能性很小。
租赁剩余价值担保
根据我们位于德克萨斯州休斯敦的总部设施的运营租赁协议,我们可以选择在2025年9月租期结束时申请续约、购买该设施或协助出租人将其推销以供转售。我们有与经营租赁协议相关的剩余价值担保,未来最大潜在风险敞口为美元514截至2022年6月30日为百万美元。我们还提供与轨道车辆和飞机租赁相关的剩余价值担保,未来最大潜在风险敞口总额为 $221百万。这些租约的剩余条款最多为 十年.
合资企业义务担保
2019年3月,Phillips 66 Partners及其在Dakota Access的合资企业在发行优先无抵押票据的同时提供了CECU。有关Dakota Access和CECU的更多信息,请参阅附注5——投资、贷款和长期应收账款。
截至2022年6月30日,我们还有其他未偿还的担保,主要用于我们在某些合资企业债务中的部分,这些债务的剩余期限最长为 三年。这些担保下的最大潜在未来风险敞口约为 $86百万。如果合资企业不履行其义务,则需要付款。
赔偿
多年来,我们签订了各种协议,出售某些导致赔偿的公司、合资企业和资产的所有权。与这些销售相关的协议包括税收赔偿、诉讼、环境责任、许可证和执照、员工索赔和房地产租户违约。这些赔偿的规定差异很大。这些赔偿大部分与环境问题有关,这些问题通常有无限期的期限,而且风险可能不受限制。截至2022年6月30日和2021年12月31日,记录在案的赔偿金账面金额为美元142百万和美元144分别是百万。
我们会根据与每种类型的赔偿有关的事实和情况,在相关时间段(如果有)内摊还赔偿责任。如果赔偿期限是无限期的,我们将在获得支持撤销的信息后撤销责任。尽管未来付款可能超过记录的金额,但由于赔偿的性质,不可能对未来可能支付的最大金额做出合理的估计。截至2022年6月30日和2021年12月31日,已知污染物的环境累积量为美元105百万和美元106上述记录的赔偿金账面金额中分别包括了100万英镑。这些环境应计费用主要包含在我们合并资产负债表上的 “资产报废义务和应计环境成本” 项目中。有关环境责任的更多信息,请参阅附注10——意外开支和承诺。
赔偿和解除协议
2012年,在我们脱离康菲石油公司后,我们签订了赔偿和解除协议。该协议规范了康菲石油公司和我们之间对与赔偿、保险、诉讼责任和管理有关的事项的处理,以及因分离而产生的诉讼文件共享与合作。通常,该协议规定的交叉赔偿主要旨在使我们承担业务义务和责任的财务责任,以及康菲石油公司与康菲石油公司业务的义务和责任的财务责任。该协议还规定了处理应予赔偿的索赔的程序和相关事项。
注意 10—突发事件和承诺
我们已经对我们提起了许多诉讼,这些诉讼涉及在正常业务过程中产生的各种索赔,或受到我们提供的赔偿。我们还可能被要求消除或减轻在各种活性和非活性场所放置、储存、处置或释放某些化学、矿物和石油物质对环境的影响。我们会定期评估对这些突发事件进行财务确认或披露的必要性。对于所有已知的突发事件(与所得税有关的突发事件除外),当损失可能发生且金额可以合理估计时,我们会累计负债。如果可以合理估计某个范围内的金额,并且该范围内的任何金额都不比任何其他金额更能估算,则应计该范围中的最小值。我们不会减少这些潜在保险或第三方追回的负债。如果适用,我们会为可能的保险或其他第三方追回款项累计应收账款。对于与所得税相关的突发事件,在税收状况不确定的情况下,我们使用累计概率加权应计亏损。
根据目前获得的信息,我们认为,与已知或有负债风险敞口相关的未来成本将超过当前应计额,这将对我们的合并财务报表产生重大不利影响,这是遥不可及的。当我们了解有关突发事件的新事实时,我们会重新评估我们在应计负债和其他潜在风险敞口方面的立场。对未来变化特别敏感的估计包括记录在案的环境修复、税收和法律事务的或有负债。由于清理成本的不确定性、可能需要采取的此类补救措施的时间和范围未知,以及我们的责任与其他潜在责任方的责任成比例的确定等因素,预计的未来环境修复成本可能会发生变化。随着事态的发展以及行政和诉讼过程中获得的其他信息,与税务和法律事务相关的未来估计成本可能会发生变化。
环保
我们受国际、联邦、州和地方环境法律法规的约束。当我们编制合并财务报表时,我们会根据管理层的最佳估计,使用当时可用的信息,记录环境负债的应计费用。我们根据当前可获得的事实、现有技术和现行颁布的法律法规来衡量估算值并确定或有负债的基础,同时考虑到利益相关者和业务方面的考虑。在衡量或有环境负债时,我们还会考虑我们以前在修复受污染场地方面的经验、其他公司的清理经验以及美国环保局或其他组织发布的数据。我们在确定环境责任时会考虑未申诉的索赔,并在其可能和合理估计的时间内累计这些索赔。
尽管联邦场所的环境修复费用责任通常是连带责任,州立场所通常也是如此,但我们通常只是据称在特定地点负有责任的众多公司中的一家。由于此类连带责任,我们可能负责与任何我们被指定为潜在责任方的场地相关的所有清理费用。迄今为止,我们成功地与其他财务状况良好的公司分担了清理费用。美国环保局或有关州机构仍在调查我们可能负责的许多地点。在实际清理之前,潜在的责任人通常会评估场地状况,分配责任并确定适当的补救措施。在某些情况下,我们可能不承担任何责任或可能达成责任和解。如果其他潜在责任方似乎无法在财务上承担相应的份额,则我们在估算我们的潜在负债时会考虑这种无能为力,并相应地调整应计额。由于过去的各种收购,我们承担了某些环境义务。其中一些环境义务可以通过其他人为我们的利益而提供的赔偿来减轻,尽管有些补偿受金额和时限的限制。
我们目前正在参与众多联邦超级基金和类似州级场所的环境评估和清理工作。在对清理和其他成本的环境暴露进行评估后,对于未来可能产生成本且这些成本可以合理估算的场地,我们对计划中的调查和补救活动按未打折的原则进行应计(与业务合并中收购的场地相关的除外,我们以折扣方式进行记录)。截至2022年6月30日,我们的环境应计总额为美元430百万,相比之下436截至 2021 年 12 月 31 日,百万美元。我们预计在未来将产生大量的此类支出 30年份。我们没有减少可能的保险赔偿金的应计金额。将来,我们可能会参与额外的环境评估、清理和程序。
法律诉讼
我们的法律组织将其知识、经验和专业判断应用于我们案件的具体特点,采用诉讼管理流程来管理和监督针对我们的法律诉讼。我们的流程有助于对个别案件的潜在风险进行早期评估和量化,并能够跟踪那些计划进行审判和/或调解的案件。根据专业判断和使用这些诉讼管理工具的经验以及有关我们所有案件当前进展的可用信息,我们的法律组织定期评估当前应计额的充足性,并确定是否需要调整现有应计额或建立新的应计额。
其他突发事件
我们的或有负债来自于与融资安排无关的管道和加工公司的吞吐量协议。根据这些协议,我们可能需要通过预付款和罚款向任何此类公司提供额外资金,以支付与未使用的吞吐容量相关的费用。
截至2022年6月30日,我们的履约义务以信用证和银行担保为担保,金额为美元2,374百万美元与与正常业务行为相关的各种购买和其他承诺有关。
注意 11—衍生品和金融工具
衍生工具
我们使用基于金融和大宗商品的衍生品合约来管理大宗商品价格、利率和外币汇率波动的风险,或抓住市场机会。由于我们不对大宗商品衍生品合约采用套期保值会计,因此大宗商品衍生品合约的所有已实现和未实现的损益均在合并运营报表中予以确认。为交易而持有的与我们的实体业务无直接关系的衍生合约的收益和亏损在合并运营报表的 “其他收益” 项中净列报。在本报告所述期间,来自我们所有衍生品活动的现金流显示在合并现金流量表的运营部分中。
在我们的合并资产负债表中,具有最低名义交易量的买入和销售合约将作为衍生品记录在我们的合并资产负债表中,除非这些合约有资格获得正常购买和正常销售例外情况,即合约按应计制记录,并且我们选择了正常购买和正常销售例外情况。我们通常将正常购买和正常销售例外情况适用于符合条件的原油、精炼石油产品、液化天然气、天然气、可再生原料和电力商品合同,以购买或出售我们在正常业务过程中预计使用或出售的数量。所有其他衍生工具均按公允价值记录在我们的合并资产负债表上。有关衍生品公允价值的更多信息,请参阅附注12——公允价值计量。
商品衍生合约—我们向全球原油、精炼石油产品、液化天然气、天然气、可再生原料和电力市场出售或接收其供应,这使我们的收入、采购、经营活动成本和现金流受到这些大宗商品价格波动的影响。通常,我们的政策是保持对大宗商品市场价格的敞口;但是,我们在各个市场使用期货、远期、掉期和期权来平衡物理系统,满足客户需求,管理特定交易的价格敞口,并进行与我们的实物业务无直接关系的有限交易,所有这些都可能减少我们受市场价格波动影响的风险。我们还利用从这些活动中获得的市场知识来抓住市场机会,例如将实物商品转移到利润更高的地点,储存大宗商品以获取季节性或定期溢价,以及混合大宗商品以获得质量升级。
下表列出了包括大宗商品衍生资产和负债公允价值在内的合并资产负债表细列项目。下表中的余额在交易对手和抵押品净额结算影响之前按总额列报。但是,当存在合法的抵消权时,我们选择在合并资产负债表上以净额向同一个交易对手展示我们的大宗商品衍生资产和负债。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 商品衍生品 | 抵押品净额结算的影响 | 资产负债表上列报的净账面价值 | | | 商品衍生品 | 抵押品净额结算的影响 | 资产负债表上列报的净账面价值 |
| 资产 | 负债 | | 资产 | 负债 |
| | | | | | | | | | |
资产 | | | | | | | | | | |
预付费用和其他流动资产 | $ | 2,371 | | (2,115) | | — | | 256 | | | | 99 | | (20) | | — | | 79 | |
其他资产 | 37 | | (4) | | — | | 33 | | | | 3 | | (1) | | — | | 2 | |
负债 | | | | | | | | | | |
其他应计费用 | 1,767 | | (1,958) | | 102 | | (89) | | | | 758 | | (855) | | 49 | | (48) | |
其他负债和递延贷项 | — | | (5) | | 4 | | (1) | | | | — | | (1) | | — | | (1) | |
总计 | $ | 4,175 | | (4,082) | | 106 | | 199 | | | | 860 | | (877) | | 49 | | 32 | |
截至2022年6月30日和2021年12月31日,没有收到或支付的实质性现金抵押品未被我们的合并资产负债表抵消。
大宗商品衍生品产生的已实现和未实现收益(亏损)及其出现在我们合并运营报表中的细列项目为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
销售和其他营业收入 | $ | (135) | | | (193) | | | (555) | | (316) | |
其他收入 | 37 | | | 18 | | | 62 | | 19 | |
购买的原油和产品 | (253) | | | (213) | | | (481) | | (348) | |
大宗商品衍生品活动的净亏损 | $ | (351) | | | (388) | | | (974) | | (645) | |
下表汇总了我们从未偿还的大宗商品衍生品合约中获得的重大净风险敞口。这些金融和实物衍生品合约主要用于管理我们基础业务的价格敞口。基础风险敞口可能来自非衍生品头寸,例如库存量。金融衍生品合约也可以抵消实物衍生合约,例如远期购买和销售合约。我们在未来12个月内到期的衍生品合约交易量的百分比超过 952022年6月30日和2021年12月31日的百分比。
| | | | | | | | | | | |
| 未平仓头寸 长/(短) |
| 6 月 30 日 2022 | | 12 月 31 日 2021 |
大宗商品 | | | |
原油、精炼石油产品、液化天然气和可再生原料 (百万桶) | (16) | | | (18) | |
衍生工具的信用风险
我们的衍生合约(例如远期合约和掉期)的信用风险来自交易对手。个人交易对手的风险敞口在预先确定的信用额度内进行管理,包括在适当时使用现金看涨利润,从而降低重大不良的风险。我们还使用信用风险可以忽略不计的期货、掉期和期权合约,因为这些交易由交易所清算所清算,并且在结算之前通常每天都要遵守强制性保证金要求。
我们的某些衍生工具包含规定,如果衍生品风险敞口超过门槛金额,则要求我们提供抵押品。我们有固定门槛金额的合同和其他门槛金额可变的合同,这些合同视我们的信用评级而定。可变门槛金额通常会因较低的信用评级而下降,而如果我们的信用评级低于投资等级,可变门槛金额和固定门槛金额通常会恢复为零。现金是所有合同的主要抵押品;但是,许多合同也允许我们将信用证作为抵押品。
截至2022年6月30日和2021年12月31日,所有处于负债状况的具有此类信用风险相关或有特征的衍生工具的总公允价值均不重要。
注意 12—公允价值测量
定期公允价值测量
我们按公允价值持有某些资产和负债,我们在报告日使用出售资产或为转移负债而支付的价格(即退出价格)来衡量这些资产和负债,并根据这些衡量标准中使用的估值输入在以下层次结构下披露这些公允价值的质量:
•级别1:以活跃市场上相同资产或负债的未经调整的报价计量的公允价值。
•第二级:公允价值的衡量标准为:(1)类似资产或负债的活跃市场的调整后报价;或(2)可以直接或间接观察到的其他估值输入。
•级别 3:使用对测量具有重要意义的不可观察输入来衡量的公允价值。
我们根据资产或负债的可观察或不可观察输入对计量的重要性对资产或负债的公允价值进行分类。但是,如果不可观测的输入对其计量或确证的市场数据无关紧要,最初报告为3级的资产或负债的公允价值随后将报告为2级。相反,如果无法获得确证的市场数据,最初报告为2级的资产或负债随后将被报告为3级。
我们使用以下方法和假设来估算金融工具的公允价值:
•现金和现金等价物—我们合并资产负债表上报告的账面金额近似于公允价值。
•应收账款和票据—我们合并资产负债表上报告的账面金额近似于公允价值。
•衍生工具—我们的交易所交易合约的公允价值基于从纽约商品交易所、洲际交易所或其他交易所获得的报价,在公允价值层次结构中被列为第一级。当交易所清算合约缺乏足够的流动性,或者使用调整后的交易所提供的价格或非交易所报价进行估值时,我们会将这些合约归类为二级合约。
实物商品远期买入和销售合约以及场外交易(OTC)金融互换通常使用经纪商和价格指数开发商(例如Platts和石油价格信息服务)提供的远期报价进行估值。我们用市场数据证实这些报价,并将由此产生的公允价值归类为二级。当没有远期市场价格时,我们会使用类似商品的远期价格估算公允价值,并根据质量或地点的差异进行调整。在某些流动性较低的市场或长期合约中,远期价格并不那么容易获得。在这种情况下,使用内部开发的方法对实物商品购买和销售合同以及场外互换进行估值,这些方法考虑了各种大宗商品之间的历史关系,从而得出管理层对公允价值的最佳估计。我们将这些合同归类为 3 级。实物和场外大宗商品期权使用行业标准模型进行估值,该模型考虑了各种假设,包括大宗商品的远期报价、时间价值、波动系数和标的工具的合约价格,以及其他相关的经济指标。这些输入在远期市场中的可观察程度决定了期权被归类为二级还是三级。我们使用中间市场定价惯例(买入价和卖出价之间的中点)。通常根据现有的市场证据,酌情调整估值以反映信贷方面的考虑。
我们根据名义金额、条款和薪酬以及重置频率与我们的相似的利率互换的可观察市场估值来确定利率互换的公允价值。
•拉比信托资产—这些递延薪酬投资使用国家证券交易所提供的未经调整的报价按公允价值计量,因此在公允价值层次结构中被归类为第一级。
•投资诺沃尼克斯—我们在NOVONIX的投资是使用澳大利亚证券交易所提供的未经调整的报价按公允价值衡量的,因此在公允价值层次结构中被归类为第一级。
•债务—我们的浮动利率债务的账面金额接近公允价值。我们的固定利率债务的公允价值是根据可观察的市场价格估算的。
下表显示了我们经常性按公允价值入账或披露的金融资产和负债的公允价值层次结构。这些价值是通过将每张合约视为基本记账单位来确定的;因此,在交易对手和抵押品净额结算的影响之前,这些表格的层次结构部分按总额显示具有相同交易对手的衍生资产和负债。下表还反映了向我们拥有抵消和抵押品净额结算合法权利的同一个交易对手净额结算衍生资产和负债的影响。
按等级划分的我们的金融资产和负债的账面价值和公允价值,无论是结转的还是按公允价值披露的,包括交易对手和抵押品净额结算的任何影响,均为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 2022年6月30日 |
| 公允价值层次结构 | | 总资产和负债的公允价值总额 | 交易对手净额结算的影响 | 抵押品净额结算的影响 | 账面价值和公允价值的差异 | 资产负债表上列报的净账面价值 | |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
大宗商品衍生资产 | | | | | | | | | | | | |
交易所清算的工具 | $ | 2,623 | | | 1,457 | | | — | | | 4,080 | | (3,886) | | — | | — | | 194 | | |
| | | | | | | | | | | | |
实物远期合约 | — | | | 95 | | | — | | | 95 | | — | | — | | — | | 95 | | |
| | | | | | | | | | | | |
拉比信托资产 | 129 | | | — | | | — | | | 129 | | 不适用 | 不适用 | — | | 129 | | |
投资诺沃尼克斯 | 122 | | | — | | | — | | | 122 | | 不适用 | 不适用 | — | | 122 | | |
| $ | 2,874 | | | 1,552 | | | — | | | 4,426 | | (3,886) | | — | | — | | 540 | | |
| | | | | | | | | | | | |
大宗商品衍生负债 | | | | | | | | | | | | |
交易所清算的工具 | $ | 2,432 | | | 1,561 | | | — | | | 3,993 | | (3,886) | | (106) | | — | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
实物远期合约 | — | | | 89 | | | — | | | 89 | | — | | — | | — | | 89 | | |
| | | | | | | | | | | | |
浮动利率债务 | — | | | 25 | | | — | | | 25 | | 不适用 | 不适用 | — | | 25 | | |
固定利率债务,不包括融资租赁和软件债务 | — | | | 12,055 | | | — | | | 12,055 | | 不适用 | 不适用 | 614 | | 12,669 | | |
| $ | 2,432 | | | 13,730 | | | — | | | 16,162 | | (3,886) | | (106) | | 614 | | 12,784 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 2021年12月31日 |
| 公允价值层次结构 | | 总资产和负债的公允价值总额 | 交易对手净额结算的影响 | 抵押品净额结算的影响 | 账面价值和公允价值的差异 | 资产负债表上列报的净账面价值 | |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | |
大宗商品衍生资产 | | | | | | | | | | | | |
交易所清算的工具 | $ | 419 | | | 368 | | | — | | | 787 | | (779) | | — | | — | | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | |
实物远期合约 | — | | | 73 | | | — | | | 73 | | — | | — | | — | | 73 | | |
| | | | | | | | | | | | |
拉比信托资产 | 158 | | | — | | | — | | | 158 | | 不适用 | 不适用 | — | | 158 | | |
投资诺沃尼克斯 | 520 | | | — | | | — | | | 520 | | 不适用 | 不适用 | — | | 520 | | |
| $ | 1,097 | | | 441 | | | — | | | 1,538 | | (779) | | — | | — | | 759 | | |
| | | | | | | | | | | | |
大宗商品衍生负债 | | | | | | | | | | | | |
交易所清算的工具 | $ | 463 | | | 362 | | | — | | | 825 | | (779) | | (49) | | — | | (3) | | |
场外交易工具 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | — | | — | | — | | 1 | | |
实物远期合约 | — | | | 51 | | | — | | | 51 | | — | | — | | — | | 51 | | |
| | | | | | | | | | | | |
浮动利率债务 | — | | | 475 | | | — | | | 475 | | 不适用 | 不适用 | — | | 475 | | |
固定利率债务,不包括融资租赁和软件债务 | — | | | 15,353 | | | — | | | 15,353 | | 不适用 | 不适用 | (1,686) | | 13,667 | | |
| $ | 463 | | | 16,242 | | | — | | | 16,705 | | (779) | | (49) | | (1,686) | | 14,191 | | |
拉比信托的资产和对NOVONIX的投资记录在 “投资和长期应收账款” 细列项目中,浮动利率和固定利率债务记录在合并资产负债表的 “短期债务” 和 “长期债务” 细目中。有关与我们的大宗商品衍生品相关的资产和负债在合并资产负债表中记录何处的信息,请参阅附注11——衍生品和金融工具。
非经常性公允价值测量
股权投资
在2021年第一季度,Phillips 66 Partners使用三级非经常性公允价值衡量标准将其对Liberty投资的账面价值减记为估计的公允价值。这项非经常性衡量标准基于截至2021年3月31日的菲利普斯66合资企业管道资产份额和净营运资金的估计公允价值。有关菲利普斯66合伙人于2021年4月将其在Liberty的所有权转让给其合资企业的更多信息,请参阅附注5——投资、贷款和长期应收账款。
注意 13—养老金和退休后计划
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的净定期福利成本组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 养老金福利 | | 其他好处 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | | 2021 | |
| 美国 | | 国际。 | | 美国 | | 国际。 | | | | |
定期净福利成本的组成部分 | | | | | | | | | | | |
截至6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | |
服务成本 | $ | 35 | | | 7 | | | 37 | | | 8 | | | 1 | | | 2 | |
利息成本 | 21 | | | 5 | | | 20 | | | 4 | | | 2 | | | 1 | |
计划资产的预期回报率 | (39) | | | (15) | | | (41) | | | (14) | | | — | | | — | |
先前服务抵免的摊销 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | |
净精算亏损(收益)的摊销 | 6 | | | 3 | | | 14 | | | 6 | | | — | | | (1) | |
定居点 | 24 | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | — | |
定期福利净成本* | $ | 47 | | | — | | | 59 | | | 4 | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
截至6月30日的六个月 | | | | | | | | | | | |
服务成本 | $ | 70 | | | 15 | | | 74 | | | 17 | | | 2 | | | 3 | |
利息成本 | 42 | | | 11 | | | 40 | | | 9 | | | 3 | | | 2 | |
计划资产的预期回报率 | (78) | | | (31) | | | (82) | | | (29) | | | — | | | — | |
先前服务抵免的摊销 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
已确认的净精算亏损(收益) | 12 | | | 6 | | | 29 | | | 12 | | | (1) | | | (1) | |
定居点 | 25 | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | — | |
定期福利净成本* | $ | 71 | | | 1 | | | 90 | | | 9 | | | 3 | | | 3 | |
* 包含在合并运营报表的 “运营费用” 和 “销售、一般和管理费用” 列项目中。 |
在截至2022年6月30日的六个月中,我们捐款了美元91百万美元用于我们的美国养老金和其他退休后福利计划,以及 $12百万美元用于我们的国际养老金计划。我们目前预计将额外捐款约美元45百万美元用于我们的美国养老金和其他退休后福利计划,大约 $12在2022年剩余时间内,我们的国际养老金计划将获得100万英镑。
注意 14—累计其他综合亏损
累计其他综合亏损各组成部分余额的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 固定福利计划 | | 外币兑换 | | 套期保值 | | 累计其他综合亏损 |
| | | | | | | |
2021年12月31日 | $ | (398) | | | (45) | | | (2) | | | (445) | |
重新分类前的其他综合损失 | (5) | | | (324) | | | — | | | (329) | |
从累计其他金额中重新归类的金额 综合损失 | | | | | | | |
固定福利计划* | | | | | | | |
净精算亏损、先前服务抵免和结算的摊销 | 41 | | | — | | | — | | | 41 | |
外币折算 | — | | | — | | | — | | | — | |
套期保值 | — | | | — | | | — | | | — | |
本期其他综合收益净额(亏损) | 36 | | | (324) | | | — | | | (288) | |
2022年6月30日 | $ | (362) | | | (369) | | | (2) | | | (733) | |
| | | | | | | |
2020年12月31日 | $ | (809) | | | 25 | | | (5) | | | (789) | |
重新分类前的其他综合收入 | 181 | | | 4 | | | 1 | | | 186 | |
从累计其他综合损失中重新归类的金额 | | | | | | | |
固定福利计划* | | | | | | | |
净精算亏损、先前服务抵免和结算的摊销 | 53 | | | — | | | — | | | 53 | |
外币折算 | — | | | — | | | — | | | — | |
套期保值 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
本期其他综合收益净额 | 234 | | | 4 | | | 2 | | | 240 | |
| | | | | | | |
2021 年 6 月 30 日 | $ | (575) | | | 29 | | | (3) | | | (549) | |
* 包含在净定期福利成本的计算中。有关更多信息,请参阅附注13——养老金和退休后计划。 |
注意 15—关联方交易
与关联方的重大交易是:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
营业收入和其他收入 (a) | $ | 1,975 | | | 959 | | | 3,315 | | 1,729 | |
购买 (b) | 6,203 | | | 3,452 | | | 10,884 | | 5,809 | |
运营费用和销售、一般和管理费用 (c) | 70 | | | 67 | | | 140 | | 135 | |
| | | | | | |
(a)我们向雪佛龙菲利普斯化学有限责任公司(CPChem)出售液化天然气、其他石化原料和溶剂,向DCP Midstream, LLC(DCP Midstream)出售液化天然气和氢原料,向Excel Paralubes(Excel)出售汽油和氢原料,向包括OnCue和CF United在内的几家营销和特种板块的股权子公司出售精炼石油产品。我们还向WRB出售了某些原料和中间产品,并作为WRB的代理商付费供应原油和其他原料。此外,我们还向包括CpChem在内的几家股权关联公司收取了使用蒸汽发生器、废物和水处理器以及仓库设施等公用设施的费用。
(b)我们从WRB购买了原油、精炼石油产品、液化天然气和溶剂。我们还从DCP Midstream和CpChem购买了天然气和液化天然气,以及来自各股权附属公司的其他原料,用于我们的炼油和分馏工艺。此外,我们还从Excel购买了基础油和燃料产品,用于我们的特种油和炼油业务。我们向 cpChem 支付了 NGL 分馏费。我们还向各种管道股权附属公司支付了运输原油、精炼石油产品和液化天然气的费用。
(c)我们向CF United支付了托运费,向各种股票附属公司支付了公用事业费和手续费。
注意事项 16—分部披露和相关信息
我们的运营部门是:
1)中游—主要在美国提供原油和精炼石油产品的运输、码头和加工服务,以及天然气和液化天然气的运输、储存、分馏、加工和营销服务。中游细分市场包括我们的 50对DCP Midstream和我们的股权投资百分比 16对 NOVONIX 的投资百分比。2022年3月9日,我们完成了与菲利普斯66合伙人的合并。有关合并交易的更多信息,请参阅附注18—Phillips 66 Partners LP。
2)化学品—由我们的 50对CpChem的股权投资百分比,该公司在全球范围内生产和销售石化产品和塑料。
3)精制—将原油和其他原料提炼成石油产品,例如汽油、馏分油和航空燃料,以及可再生燃料, 12美国和欧洲的炼油厂。
4)市场营销和专业—主要在美国和欧洲进行转售和销售精炼石油产品。此外,该细分市场还包括特种产品的制造和营销。
公司和其他包括一般公司管理费用、利息支出、我们在新技术上的投资以及其他各种公司活动。公司资产包括所有现金、现金等价物和与所得税相关的资产。
我们认为细分市场间的销售价格与市场价格相近。
按运营部门分析业绩
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
销售和其他营业收入* | | | | | | | |
中游 | | | | | | | |
总销售额 | $ | 3,821 | | | 2,598 | | | 7,903 | | | 4,982 | |
分段间淘汰 | (716) | | | (709) | | | (1,602) | | | (1,336) | |
中游总量 | 3,105 | | | 1,889 | | | 6,301 | | | 3,646 | |
化学品 | — | | | 1 | | | — | | | 2 | |
炼油 | | | | | | | |
总销售额 | 32,908 | | | 18,680 | | | 57,001 | | | 33,733 | |
分段间淘汰 | (20,898) | | | (11,517) | | | (36,489) | | | (19,973) | |
总炼油量 | 12,010 | | | 7,163 | | | 20,512 | | | 13,760 | |
市场营销和专业 | | | | | | | |
总销售额 | 34,434 | | | 18,504 | | | 59,729 | | | 32,102 | |
分段间淘汰 | (979) | | | (560) | | | (1,798) | | | (893) | |
全方位营销和专业知识 | 33,455 | | | 17,944 | | | 57,931 | | | 31,209 | |
企业和其他 | 7 | | | 5 | | | 12 | | | 12 | |
合并销售额和其他营业收入 | $ | 48,577 | | | 27,002 | | | 84,756 | | | 48,629 | |
* 有关我们的分类销售和其他营业收入的更多详情,请参阅附注2——销售和其他营业收入。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税前收入(亏损) | | | | | | | |
中游 | $ | 292 | | | 312 | | | 534 | | | 388 | |
化学品 | 273 | | | 623 | | | 669 | | | 777 | |
炼油 | 3,036 | | | (729) | | | 3,159 | | | (1,769) | |
市场营销和专业 | 765 | | | 476 | | | 1,081 | | | 766 | |
企业和其他 | (260) | | | (246) | | | (509) | | | (497) | |
所得税前的合并收益(亏损) | $ | 4,106 | | | 436 | | | 4,934 | | | (335) | |
| | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 6 月 30 日 2022 | | 12 月 31 日 2021 |
总资产 | | | |
中游 | $ | 16,239 | | | 15,932 | |
化学品 | 6,597 | | | 6,453 | |
炼油 | 23,441 | | | 19,952 | |
市场营销和专业 | 12,146 | | | 8,505 | |
企业和其他 | 4,389 | | | 4,752 | |
合并总资产 | $ | 62,812 | | | 55,594 | |
注意事项 17—所得税
截至2022年6月30日的三个月和六个月中,我们的有效所得税税率为 23% 和 22%,相比之下 14% 和 212021年相应时期的百分比分别为百分比。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,我们有效税率的提高主要归因于外国业务的影响,我们与Phillips 66 Partners于2022年3月9日完成合并后产生的有利非控股权益影响消除,以及颁布的所得税税率变更给2021年所得税税率带来的净收益。
截至2022年6月30日的三个月和六个月的有效税率与美国联邦法定所得税税率不同,这主要是由于州所得税,但部分被外国业务的影响所抵消。
注意 18—菲利普斯 66 合作伙伴唱片
2022年3月9日,我们完成了与菲利普斯66合伙人的合并。此次合并导致我们收购了Phillips 66 Partners中尚未拥有的所有有限合伙权益,以换取大约 42以库存股发行的菲利普斯66普通股的百万股。Phillips 66 Partners普通单位持有人收到了 0.50每股已发行的飞利浦66合伙人普通股可获得菲利普斯66普通股的股份。Phillips 66 Partners的永久可转换优先股在兑换成飞利浦66普通股之前,以高于原始发行价格的价格转换为普通单位。收盘后,菲利普斯66合伙人成为飞利浦66的全资子公司,其普通单位不再公开交易。
此次合并被视为股权交易,导致 “库存股” 减少了美元3,380百万,美元的 “非控股权益”2,163百万,“资本超过面值” 美元901百万,“递延所得税” 为 $323百万,以及美元的 “现金和现金等价物”2百万,“其他应计款项” 增加到美元5我们的合并资产负债表上有百万美元。
注意事项 19—重组
2022年4月,我们宣布我们正在推进一项为期多年的业务转型,重点关注改善成本结构的企业机会。在截至2022年6月30日的三个月中,我们记录的重组成本总额为美元25百万与我们的业务转型有关。这些成本记录在合并运营报表的 “销售、一般和管理费用” 项中,并在我们的公司部门中报告。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
除非另有说明,否则本报告中使用 “公司”、“我们”、“我们的” 和 “Phillips 66” 来指代飞利浦66及其合并子公司的业务。
管理层的讨论与分析是公司对其财务业绩、财务状况和可能影响未来业绩的重大趋势的分析。应结合本报告其他地方的合并财务报表和附注一并阅读。它包含前瞻性陈述,包括但不限于根据1995年《私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的与公司计划、战略、目标、预期和意图有关的陈述。“预期”、“估计”、“相信”、“预算”、“继续”、“可能”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“应该”、“将”、“预期”、“目标”、“预测”、“目标”、“指导”、“展望”、“努力” 等词语目标” 和类似的表达方式通常表示前瞻性陈述,但缺少这些词并不意味着陈述不具有前瞻性。除非联邦证券法有要求,否则公司不承诺更新、修改或更正任何前瞻性信息。提醒读者,此类前瞻性陈述应与公司的披露一起阅读,标题是:“就1995年《私人证券诉讼改革法》'安全港'条款而发表的警示声明”。
管理层讨论与分析中使用的 “收益” 或 “亏损” 一词是指归属于菲利普斯66的净收益(亏损)。管理层讨论与分析中使用的 “业绩”、“税前收入” 或 “税前亏损” 等术语是指所得税前的收入(亏损)。
执行概述和业务环境
Phillips 66 是一家多元化能源公司,拥有中游、化工、炼油、营销和特种业务。截至2022年6月30日,我们的总资产为630亿美元。 我们的普通股在纽约证券交易所交易,股票代码为PSX。
执行概述
在2022年第二季度,我们公布的收益为32亿美元,经营活动产生的现金为18亿美元。我们使用可用现金偿还了15亿美元的债务,支付了4.67亿美元的普通股股息,为3.76亿美元的资本支出和投资提供了资金。在2022年第二季度末,我们的循环信贷额度下有28亿美元的现金和现金等价物以及50亿美元的总承诺容量。
与2021年第二季度相比,我们公布的2022年第二季度收益反映了随着COVID-19 疫情的消退以及俄罗斯和乌克兰之间持续冲突造成的市场混乱,全球对精炼石油产品的需求复苏,市场裂缝利差扩大,已实现的炼油利润率显著提高。由于2022年第二季度的利润率受到原料成本上涨的影响,化工板块的股票收益下降部分抵消了这一改善,而2021年第二季度的利润率则受益于2021年第一季度中部和墨西哥湾沿岸地区发生冬季风暴后需求强劲和供应紧张导致的价格上涨。由于持续的疫情、俄罗斯和乌克兰之间的冲突以及通货膨胀压力对全球经济的影响仍然存在不确定性,我们将继续遵守资本配置的纪律并监督投资组合的表现。
我们将继续推进多年的业务转型,重点关注改善成本结构的企业机会。我们最近开始实施举措,目标是到2023年底每年可持续地降低至少7亿美元的运行成本。在2022年第二季度,我们记录了与业务转型相关的2500万美元的重组成本。
飞利浦66合伙人合并
2022年3月9日,我们完成了与菲利普斯66合伙人有限责任公司(Phillips 66 Partners)的合并。此次合并导致我们收购了Phillips 66 Partners中尚未拥有的所有有限合伙权益。收盘后,菲利普斯66合伙人成为飞利浦66的全资子公司,其普通单位不再公开交易。有关合并交易的更多信息,请参阅合并财务报表附注中的附注18—Phillips 66 Partners LP。
首席执行官过渡
2022年4月12日,菲利普斯66董事会主席兼首席执行官格雷格·加兰宣布,他打算从2022年7月1日起退出首席执行官一职。加兰先生继续担任董事会执行主席,预计将于2024年从该职位退休。马克·拉希尔自2022年7月1日起出任总裁兼首席执行官。
商业环境
中游细分市场包括我们的运输和液化天然气业务。我们的运输业务包含不直接受到大宗商品价格风险影响的收费业务。我们的液化天然气业务既包括收费业务,也包括直接受液化天然气价格影响的业务。中游板块还包括我们对DCP Midstream, LLC(DCP Midstream)的50%股权投资。在2022年第二季度,由于需求强劲以及原油和天然气价格上涨,液化天然气价格与2021年第二季度相比大幅上涨。
化工板块包括我们对雪佛龙菲利普斯化学有限责任公司(CPChem)的50%股权投资。化工和塑料行业主要是一个以大宗商品为基础的行业,关键产品的利润取决于供需以及成本因素。在2022年第二季度,基准的高密度聚乙烯链利润率与2021年第二季度相比有所下降,这主要是由于价格下跌和原料成本上涨。
我们的炼油板块业绩由多个因素驱动,包括市场裂缝利差、炼油厂吞吐量、原料成本、产品产量、周转活动和其他运营成本。位于俄克拉荷马州库欣的美国基准原油西德克萨斯中质原油(WTI)的价格在2022年第二季度上涨至平均每桶108.66美元,而2021年第二季度的平均价格为每桶66.09美元。市场裂缝利差被用作炼油利润率的指标,用于衡量成品石油产品和原油市场价格之间的差异。2022年第二季度,全球市场裂缝利差增至平均每桶46.72美元,而2021年第二季度的平均水平为每桶17.76美元。原油价格和市场裂缝利差的上涨主要是由供应紧张所推动的,这是由于随着 COVID-19 疫情的消退,经济活动继续复苏,以及俄罗斯和乌克兰冲突造成的市场和贸易流中断,对精炼石油产品的需求大幅增加。
我们的并购板块的业绩在很大程度上取决于燃料和润滑油的市场利润率以及我们的精炼石油和其他特种产品的销量。虽然销售燃料和润滑油的利润率主要由市场因素驱动,主要由供需关系决定,但营销燃料利润率尤其受到现货价格趋势的影响,如果适用,还受我们运营所在地区和国家的精炼石油产品零售价格的影响。总体而言,现货价格的下降趋势对营销燃料利润率产生有利影响,而现货价格的上升趋势对营销燃料利润率产生不利影响。
操作结果
除非另有说明,否则对截至2022年6月30日的三个月和六个月业绩的讨论以与2021年同期的比较为基础。
合并业绩
按业务部门分列的所得税前收益(亏损)汇总以及归属于Phillips 66的净收益(亏损)对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
中游 | $ | 292 | | | 312 | | | 534 | | 388 | |
化学品 | 273 | | | 623 | | | 669 | | 777 | |
炼油 | 3,036 | | | (729) | | | 3,159 | | (1,769) | |
市场营销和专业 | 765 | | | 476 | | | 1,081 | | 766 | |
企业和其他 | (260) | | | (246) | | | (509) | | (497) | |
所得税前收入(亏损) | 4,106 | | | 436 | | | 4,934 | | (335) | |
所得税支出(福利) | 924 | | | 62 | | | 1,095 | | (70) | |
净收益(亏损) | 3,182 | | | 374 | | | 3,839 | | (265) | |
减去:归属于非控股权益的净收益 | 15 | | | 78 | | | 90 | | 93 | |
归属于菲利普斯66的净收益(亏损) | $ | 3,167 | | | 296 | | | 3,749 | | (358) | |
我们在2022年第二季度归属于菲利普斯66的净收入为32亿美元,而2021年第二季度为2.96亿美元。这种改善主要是由于:
•提高了已实现的炼油和销售燃料利润率。
•来自DCP Midstream的更高股票收益。
CPChem的股票收益减少、我们在NOVONIX Limited(NOVONIX)的投资公允价值的未实现下降以及所得税支出的增加部分抵消了这些改善。
截至2022年6月30日的六个月中,我们归属于菲利普斯66的净收益为37亿美元,而截至2021年6月30日的六个月中,归属于菲利普斯66的净亏损为3.58亿美元。这种改善主要是由于:
•提高了已实现的炼油和销售燃料利润率。
•来自DCP Midstream的更高股票收益。
•降低中游板块的减值。
CPChem的股票收益减少、我们在NOVONIX的投资公允价值的未实现下降以及所得税支出的增加部分抵消了这些改善。
有关我们分部业绩的更多信息,请参阅 “分部业绩” 部分,有关所得税的更多信息,请参见合并财务报表附注中的附注17——所得税。
运营报表分析
销售和其他营业收入2022年第二季度和六个月期间分别增长了80%和74%,以及 购买的原油和产品分别增长了69%和68%。这些增长主要是由于精炼石油产品、原油和液化天然气的价格上涨。
关联公司收益权益在2022年第二季度和六个月期间,分别增长了10%和44%。这两个时期的增长主要是由于WRB Refining LP(WRB)的股票收益增加,这是由于已实现炼油利润率的提高以及我们的中游板块股票附属公司的股票收益增加,但CpChem的股票收益减少部分抵消了这一点。有关我们的中游股票子公司和CpChem的更多信息,请参阅 “分部业绩” 部分中的中游和化工板块分析。
其他收入(亏损)在2022年第二季度和六个月期间,分别减少了2.36亿美元和3.94亿美元。这两个时期的下降主要是由于与我们在2021年9月收购的NOVONIX的投资的股价下跌相关的未实现投资亏损。有关我们在NOVONIX投资的更多信息,请参阅合并财务报表附注中的附注5——投资、贷款和长期应收账款。
运营费用2022年第二季度增长了22%,这主要是由于大宗商品价格上涨推动的公用事业成本上涨以及周转费用的增加。
销售、一般和管理费用在2022年第二季度和六个月期间,分别增长了13%和10%。这两个时期的增长主要是由于与我们的业务转型相关的重组成本、成品石油产品价格上涨推动的销售费用增加以及员工相关支出的增加。
损伤由于菲利普斯66合伙人决定退出自由管道项目,2021年第一季度录得1.98亿美元的税前减值,在2022年六个月内下降了99%。有关减值的更多信息,请参阅合并财务报表附注中的附注5——投资、贷款和长期应收账款。
我们有 所得税支出2022年第二季度和六个月期间分别为9.24亿美元和10.95亿美元,而2021年第二季度的所得税支出为6200万美元,2021年六个月期间的所得税优惠为7,000万美元。各期所得税的波动主要是由于业绩的改善。有关我们的有效所得税税率的信息,请参阅合并财务报表附注中的附注17——所得税。
归属于非控股权益的净收益2022年第二季度下降了81%。下降的主要原因是我们与飞利浦66合伙人于2022年第一季度进行的合并。合并交易完成后,菲利普斯66合伙人成为飞利浦66的全资子公司。有关合并交易的更多信息,请参阅合并财务报表附注中的附注18—Phillips 66 Partners LP。
分部业绩
中游
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
| 数百万美元 |
所得税前收入(亏损) | | | | | | |
运输 | $ | 250 | | | 224 | | | 528 | | 231 | |
液化天然气及其他 | 152 | | | 79 | | | 243 | | 114 | |
DCP 中游 | 130 | | | 9 | | | 161 | | 43 | |
NOVONIX | (240) | | | — | | | (398) | | — | |
中游总量 | $ | 292 | | | 312 | | | 534 | | 388 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每天有数千桶 |
运输量 | | | | | | |
管道* | 3,066 | | | 3,424 | | | 3,082 | | 3,114 | |
航站楼 | 2,917 | | | 2,786 | | | 2,908 | | 2,731 | |
运营统计 | | | | | | |
分馏液化天然气** | 469 | | | 401 | | | 461 | | 382 | |
液化天然气产量*** | 438 | | | 406 | | | 419 | | 381 | |
* 管道代表通过每个单独征收费率的合并管道段运输的总量。
** 不包括 DCP 中游。
*** 包括 DCP Midstream 交易量的 100%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每加仑美元 |
市场指标 | | | | | | |
| | | | | | |
加权平均液化天然气价格* | $ | 1.15 | | | 0.71 | | | 1.13 | | 0.70 | |
* 基于蒙特贝尔维尤市场中心的指数价格,按液化天然气成分组合加权。 |
中游板块主要在美国提供原油和精炼石油产品的运输、终端和加工服务,以及天然气和液化天然气运输、储存、分馏、加工和营销服务。该细分市场包括我们对DCP Midstream的50%股权投资,其中包括DCP Midstream, LP(DCP Partners)及其主要有限合伙企业的业务,以及我们对NOVONIX的16%的投资。
我们的中游板块的业绩在2022年第二季度减少了2000万美元,在2022年的六个月内增加了1.46亿美元。
2022年第二季度和六个月期间,我们的运输业务业绩分别增加了2600万美元和2.97亿美元。2022年第二季度的增长主要是由于我们全资资产的业绩增加和股权收益的增加。2022年六个月期间的增长主要是由于飞利浦66合伙人决定退出自由管道项目而在2021年第一季度录得1.98亿美元的税前减值,以及我们的全资资产和股权附属公司的业绩增加。
2022年第二季度和六个月期间,我们的液化天然气和其他业务的业绩分别增加了7300万美元和1.29亿美元。这两个时期的增长主要是由于Sweeny Hub的Fracs 1、2和3的业绩改善、有利的交易活动和更高的股票收益。
在2022年第二季度和2022年六个月期间,我们对DCP Midstream的投资业绩分别增加了1.21亿美元和1.18亿美元。这两个时期的增长主要是由于收集和处理结果的改善以及对冲的影响。
我们在NOVONIX的投资的公允价值在2022年第二季度和六个月期间分别减少了2.4亿美元和3.98亿美元。我们于 2021 年 9 月收购了这笔投资。
有关Liberty Pipeline项目减值和我们在NOVONIX的投资的更多信息,请参阅合并财务报表附注中的附注5——投资、贷款和长期应收账款。
有关影响本季度业绩的市场因素的信息,请参阅 “执行概述和业务环境” 部分。
化学品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
| 数百万美元 |
| | | | | | |
所得税前收入 | $ | 273 | | | 623 | | | 669 | | 777 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万英镑 |
CPChem 对外销售量* | | | | | | |
烯烃和聚烯烃 | 4,829 | | | 4,778 | | | 9,894 | | 9,348 | |
特种化学品、芳香剂和苯乙烯类 | 1,228 | | | 1,234 | | | 2,402 | | 2,215 | |
| 6,057 | | | 6,012 | | | 12,296 | | 11,563 | |
* 代表CpChem生产的石化产品外部销售额的100%,以及股权附属公司的佣金销售额。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
烯烃和聚烯烃产能利用率(百分比) | 94 | % | | 102 | | | 96 | | 88 | |
| | | |
化学品板块由我们在CPChem的50%权益组成,我们按权益法计算了这笔权益。CPChem 使用液化天然气和其他原料来生产石化产品。然后,这些产品被销售和销售或用作生产塑料和其他化学品的原料。我们围绕两个主要业务领域编制CPChem运营报告:烯烃和聚烯烃(O&P)和特种产品、芳烃和苯乙烯(SA&S)。
化工板块的业绩在2022年第二季度和六个月期间分别减少了3.5亿美元和1.08亿美元。这两个时期的下降主要是由于原料成本的增加以及公用事业和维护成本的上涨推动的O&P利润率下降,但销量的增加部分抵消了这一下降。此外,继2021年第一季度中部和墨西哥湾沿岸地区发生冬季风暴之后,由于需求强劲和供应紧张,2021年第二季度的O&P利润率受益于价格上涨。
有关影响本季度业绩的市场因素的信息,请参阅 “执行概述和业务环境” 部分。
炼油
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
| 数百万美元 |
所得税前收入(亏损) | | | | | | |
大西洋盆地/欧洲 | $ | 1,093 | | | (110) | | | 1,236 | | (263) | |
墨西哥湾沿岸 | 863 | | | (264) | | | 867 | | (517) | |
中央走廊 | 490 | | | (82) | | | 355 | | (330) | |
西海岸 | 590 | | | (273) | | | 701 | | (659) | |
世界各地 | $ | 3,036 | | | (729) | | | 3,159 | | (1,769) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每桶美元 |
所得税前收入(亏损) | | | | | | |
大西洋盆地/欧洲 | $ | 21.92 | | | (2.20) | | | 12.63 | | (2.83) | |
墨西哥湾沿岸 | 16.43 | | | (3.81) | | | 8.28 | | (4.17) | |
中央走廊 | 21.65 | | | (3.49) | | | 7.66 | | (7.64) | |
西海岸 | 19.54 | | | (9.70) | | | 11.87 | | (12.19) | |
世界各地 | 19.56 | | | (4.26) | | | 10.26 | | (5.63) | |
| | | | | | |
已实现炼油利润率* | | | | | | |
大西洋盆地/欧洲 | $ | 30.39 | | | 4.63 | | | 21.22 | | 4.73 | |
墨西哥湾沿岸 | 24.80 | | | 2.10 | | | 16.29 | | 2.67 | |
中央走廊 | 26.72 | | | 6.40 | | | 17.12 | | 6.21 | |
西海岸 | 33.13 | | | 3.37 | | | 25.58 | | 3.35 | |
世界各地 | 28.31 | | | 3.92 | | | 19.48 | | 4.12 | |
* 参见 “非公认会计准则对账” 部分,了解该非公认会计准则指标与美国公认会计原则(GAAP)下最直接的可比指标,即每桶所得税前收益(亏损)的对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每天有数千桶 |
| 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
运营统计 | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
炼油业务* | | | | | | |
大西洋盆地/欧洲 | | | | | | |
原油容量 | 537 | | | 537 | | | 537 | | 537 | |
原油已加工 | 526 | | | 513 | | | 515 | | 476 | |
容量利用率(百分比) | 98 | % | | 96 | | | 96 | | 89 | |
炼油厂产量 | 550 | | | 552 | | | 544 | | 517 | |
墨西哥湾海岸** | | | | | | |
原油容量 | 529 | | | 784 | | | 529 | | 784 | |
原油已加工 | 500 | | | 687 | | | 498 | | 620 | |
容量利用率(百分比) | 94 | % | | 88 | | | 94 | | 79 | |
炼油厂产量 | 586 | | | 763 | | | 588 | | 683 | |
中央走廊 | | | | | | |
原油容量 | 531 | | | 531 | | | 531 | | 531 | |
原油已加工 | 435 | | | 462 | | | 444 | | 423 | |
容量利用率(百分比) | 82 | % | | 87 | | | 84 | | 80 | |
炼油厂产量 | 446 | | | 475 | | | 460 | | 436 | |
西海岸 | | | | | | |
原油容量 | 364 | | | 364 | | | 364 | | 364 | |
原油已加工 | 306 | | | 286 | | | 300 | | 278 | |
容量利用率(百分比) | 84 | % | | 79 | | | 82 | | 76 | |
炼油厂产量 | 330 | | | 307 | | | 326 | | 298 | |
世界各地 | | | | | | |
原油容量 | 1,961 | | | 2,216 | | | 1,961 | | 2,216 | |
原油已加工 | 1,767 | | | 1,948 | | | 1,757 | | 1,797 | |
容量利用率(百分比) | 90 | % | | 88 | | | 90 | | 81 | |
炼油厂产量 | 1,912 | | | 2,097 | | | 1,918 | | 1,934 | |
* 包括我们在股权关联公司中的股份。 |
** 不包括联盟炼油厂自2021年10月1日起的运营统计数据。 |
炼油部门在美国和欧洲的12家炼油厂将原油和其他原料提炼成石油产品,例如汽油、馏分油和航空燃料。2021年第四季度,我们关闭了联盟炼油厂,随后将其改建为码头。
2022年第二季度和六个月期间,我们的炼油板块的业绩分别增长了37.65亿美元和49.28亿美元,这主要是由于市场裂缝利差改善推动了已实现炼油利润率的提高。
2022年第二季度和六个月期间,我们的全球炼油产能利用率为90%,而2021年第二季度和六个月期间分别为88%和81%。这两个时期的增长主要是由随着 COVID-19 疫情的消退,市场对精炼石油产品的需求有所改善,以及在俄罗斯和乌克兰冲突造成的供应限制后为满足需求而对炼油厂进行了优化。更高的周转率和计划中的维护活动部分抵消了2022年第二季度的增长。
有关影响本季度业绩的市场因素的信息,请参阅 “执行概述和业务环境” 部分。
市场营销和专业
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
| 数百万美元 |
所得税前收入 | | | | | | |
市场营销及其他 | $ | 656 | | | 389 | | | 859 | | 600 | |
特产 | 109 | | | 87 | | | 222 | | 166 | |
全方位营销和专业知识 | $ | 765 | | | 476 | | | 1,081 | | 766 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | |
| 每桶美元 |
所得税前收入 | | | | | | |
美国 | $ | 2.86 | | | 2.15 | | | 2.00 | | 1.79 | |
国际 | 7.30 | | | 1.96 | | | 4.14 | | 2.09 | |
| | | | | | |
已实现的营销燃料利润率* | | | | | | |
美国 | $ | 3.24 | | | 2.62 | | | 2.42 | | 2.31 | |
国际 | 8.20 | | | 2.89 | | | 5.27 | | 3.41 | |
* 有关该非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标(每桶所得税前收入)的对账情况,请参阅 “非公认会计准则对账” 部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | |
| 每加仑美元 |
美国平均批发价格* | | | | | | |
汽油 | $ | 3.88 | | | 2.44 | | | 3.48 | | 2.24 | |
馏出物 | 4.42 | | | 2.28 | | | 3.83 | | 2.14 | |
* 适用于第三方品牌石油产品的销售,不包括消费税。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每天有数千桶 |
| | | |
| | | | | | |
市场营销石油产品销量 | | | | | | |
汽油 | 1,176 | | | 1,176 | | | 1,152 | | 1,100 | |
馏出物 | 960 | | | 947 | | | 986 | | 882 | |
其他 | 19 | | | 18 | | | 18 | | 18 | |
总计 | 2,155 | | | 2,141 | | | 2,156 | | 2,000 | |
M&S板块主要在美国和欧洲进行转售和销售精炼石油产品,例如汽油、馏分油和航空燃料。此外,该领域还包括基础油和润滑剂等特种产品的制造和销售。
2022年第二季度,M&S板块的税前收入增加了2.89亿美元,这主要是由已实现的营销燃料利润率提高所推动的。2022年六个月期间,M&S板块的税前收入增加了3.15亿美元,这主要是由于已实现的营销燃料利润率和销量的增加、我们的特许船舶业务业绩改善以及成品润滑油和Excel Paralubes基础油利润率的增加。
有关营销燃料利润率和其他影响本季度业绩的市场因素的信息,请参阅 “执行概述和业务环境” 部分。
企业和其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万美元 |
| 三个月已结束 6 月 30 日 | | 六个月已结束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
所得税前亏损 | | | | | | |
净利息支出 | $ | (127) | | | (141) | | | (259) | | (284) | |
公司管理费用及其他 | (133) | | | (105) | | | (250) | | (213) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
公司和其他合计 | $ | (260) | | | (246) | | | (509) | | (497) | |
净利息支出包括利息和融资费用,扣除利息收入和资本化利息。公司管理费用和其他费用包括一般和管理费用、技术成本、与不再运营的场地相关的环境成本、外币交易收益和亏损以及与运营部门没有直接关系的其他成本。
2022年第二季度和六个月期间,净利息支出分别减少了1400万美元和2500万美元,这主要是由平均债务本金余额减少、利息收入增加以及主要与Sweeny Frac 4资本项目相关的资本利息增加所致。
2022年第二季度和六个月期间,公司管理费用和其他成本分别增加了2,800万美元和3700万美元。这两个时期的增长主要是由于与我们的业务转型相关的重组成本以及与员工相关的支出的增加,但部分被较低的环境成本所抵消。有关重组成本的更多信息,请参阅合并财务报表附注中的附注19——重组。
资本资源和流动性
财务指标
| | | | | | | | | | | |
| 数百万美元, 除非另有说明 |
| 6 月 30 日 2022 | | 12 月 31 日 2021 |
| | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,809 | | 3,147 | |
短期债务 | 526 | | 1,489 | |
债务总额 | 12,969 | | 14,448 | |
权益总额 | 24,573 | | 21,637 | |
总债务占资本的百分比* | 35% | | 40 | |
浮动利率债务占总债务的百分比 | —% | | 3 | |
* 资本包括总债务和总权益。 |
为了满足我们的短期和长期流动性需求,我们使用各种资金来源,但主要依赖运营活动和债务融资产生的现金。在2022年的前六个月中,我们从运营中产生了29亿美元的现金。我们主要使用可用现金偿还15亿美元的债务,支付8.71亿美元的普通股股息,为7.46亿美元的资本支出和投资提供资金,并回购6600万美元的普通股。在2022年的前六个月中,现金及现金等价物减少了3.38亿美元,至28亿美元。
重要的资本来源
运营活动
在2022年的前六个月中,经营活动产生的现金为29亿美元,而2021年前六个月为20亿美元。增长主要是由于已实现的炼油和销售燃料利润率的提高,但部分被不利的营运资金影响所抵消。
我们的短期和长期运营现金流高度依赖于炼油和营销利润率、液化天然气价格和化学品利润率。我们行业的价格和利润率通常波动不定,是由我们几乎或根本无法控制的市场条件驱动的。如果没有其他缓解因素,随着这些价格和利润率的波动,我们预计我们的运营现金流将发生相应的变化。
我们炼油厂的产出水平和质量也会影响我们的现金流。运行效率、维护周期、市场状况、原料可用性和天气条件等因素可能会影响产量。我们积极管理炼油厂的运营,其运营中的任何变异对现金流的影响通常不如利润率和价格造成的波动那么大。
股票附属公司运营分配
我们的运营现金流还受到包括CpChem在内的股票附属公司做出的分配决策的影响。在2022年的前六个月中,运营现金包括来自我们股权附属公司的11亿美元总分配,其中包括来自CpChem的5.15亿美元。在2021年同期,运营现金包括11亿美元的总分配,其中包括来自CpChem的5.27亿美元。我们无法控制股票关联公司的未来股息金额;因此,无法保证这些股票关联公司未来的股息支付。
循环信贷额度和商业票据
2022年6月23日,我们签订了一项新的50亿美元循环信贷额度(以下简称 “信贷额度”),菲利普斯66公司作为借款人,菲利普斯66作为担保人,预定到期日为2027年6月22日。该贷款取代了我们之前的50亿美元循环信贷额度,菲利普斯66作为借款人,菲利普斯66公司作为担保人。该融资机制包含与先前的循环信贷额度相似的常规和惯例契约,包括截至每个财政季度最后一天的最大合并净债务与资本化比率为65%。我们可以选择将总产能提高到60亿美元,但须满足某些条件。我们还可以选择将该融资机制的预定到期日延长最多两年,但除其他外,还要征得持有大部分承诺的贷款人的同意,以及每个延长承诺的贷款机构的同意。该融资机制下的未偿还借款按以下方式计息:(a) 不时生效的调整后定期有担保隔夜融资利率(如融资机制所述)加上适用的保证金;或(b)参考利率(如融资机制所述)加上适用的利润。该基金还规定了惯常费用,包括承诺费。承诺费和利率利润率的定价水平是根据我们不时对优先无抵押长期债务的有效评级确定的。我们可以随时预付全部或部分未偿还的借款,无需支付溢价或罚款。在加入该融资机制方面,我们终止了菲利普斯66合伙人的7.5亿美元循环信贷额度。截至2022年6月30日,该融资机制或菲利普斯66公司由该基金支持的50亿美元未承诺商业票据计划下尚未提取任何款项。
资产负债表外安排
租赁剩余价值担保
根据我们位于德克萨斯州休斯敦的总部设施的运营租赁协议,我们可以选择在2025年9月租期结束时申请续约、购买该设施或协助出租人将其推销以供转售。我们有与经营租赁协议相关的剩余价值担保,截至2022年6月30日,未来最大潜在风险敞口为5.14亿美元。我们还提供与轨道车辆和飞机租赁相关的剩余价值担保,未来最大潜在风险敞口总额为2.21亿美元。这些租约的剩余期限最长为十年。
Dakota Access, LLC(Dakota Access)和能源传输原油有限责任公司(ETCO)
2020年,审理Standing Rock Sioux部落提起的诉讼的初审法院命令美国陆军工程兵团(USACE)编写一份环境影响声明(EIS),以解决北达科他州奥阿赫湖下的地役权。法院后来撤销了地役权。尽管地役权已腾空,但USACE表示,在继续实施EIS期间,它不会采取行动停止管道运营。2021年5月,Standing Rock Sioux部落要求在EIS准备期间发布禁令以强制关闭管道的请求被拒绝。2021年6月,初审法院完全驳回了诉讼。一旦EIS完成,就可以对EIS提起新的诉讼或质疑。
2021年9月,Dakota Access提交了移审令,要求美国最高法院审查下级法院下令实施EIS并撤销地役权的决定。2022年2月,该令状被拒绝,准备EIS的要求仍然有效。EIS预计将于2022年秋季完成,但现在可能会推迟,因为USACE与Standing Rock Sioux部落进行了接触,讨论他们退出EIS准备合作机构的理由。
Dakota Access和ETCO已担保偿还Dakota Access的全资子公司于2019年3月发行的优先无抵押票据。2022年4月1日,Dakota Access的全资子公司在到期时偿还了其未偿还优先票据的本金总额为6.5亿美元。我们在2022年3月为25%的股份,即1.63亿美元提供了资金,资本出资为8900万美元,2022年第一季度我们选择不从Dakota Access获得7400万美元的分配。截至2022年6月30日,Dakota Access的优先无抵押票据的未偿本金总额为18.5亿美元。
在发行票据的同时,飞利浦66 Partners(现为飞利浦66的全资子公司)及其在Dakota Access的合资企业还提供了或有股权出资承诺(CECU)。根据CECU,如果在上述正在进行的诉讼中作出不利的最终判决,则可能要求合资企业分别向Dakota Access缴纳相应的股权出资。截至2022年6月30日,我们在CECU下的最大潜在股权出资额中占25%的份额约为4.67亿美元。
如果该管道被要求停止运营,并且如果Dakota Access和ETCO没有足够的资金来支付持续费用,那么除了CECU在2022年6月30日CECU下的潜在债务外,我们可能需要支付25%的持续支出,包括每年约2,000万美元的票据的定期利息支付。
有关我们担保的更多信息,请参阅合并财务报表附注中的附注9——担保。
资本要求
资本支出和投资
有关我们的资本支出和投资的信息,请参阅下面的 “资本支出” 部分。
债务融资
截至2022年6月30日和2021年12月31日,我们的总债务余额分别为130亿美元和144亿美元。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我们的总债务资本比率分别为35%和40%。
2022年4月,菲利普斯66到期时偿还了其4.300%的优先票据,本金总额为10亿美元,飞利浦66合伙人偿还了4.5亿美元的定期贷款。
债务交易所
2022年5月5日,飞利浦66的全资子公司菲利普斯66公司完成了将飞利浦66合伙人发行的七种不同系列票据(统称为旧票据)的所有有效投标票据(合称 “旧票据”)的要约(以下简称 “交易所要约”)换成菲利普斯66公司发行的票据(统称 “新票据”)。新票据由菲利普斯66无条件提供全额担保,与菲利普斯66公司的其他无抵押和无次级债务相同,担保与菲利普斯66的其他无抵押和无次级债务相同。
本金总额约为32亿美元的旧票据是在交易所要约中投标的。新票据的利率、利息支付日和到期日与旧票据相同。在2022年4月19日提前参与期结束之前(提前参与日期)有效投标的持有人将获得本金总额等于旧票据的新票据,而在提前参与日之后但在到期日之前有效投标的持有人将收到本金总额比旧票据少3%的新票据。几乎所有交换的旧票据都是在早期参与期内投标的。
合资贷款
我们和我们的合资企业已向WRB提供了会员贷款。截至2022年6月30日,我们在未偿成员贷款余额中所占的50%,包括应计利息,为5.7亿美元。在2022年剩余时间内向WRB提供额外贷款的需求以及WRB的还款时间表将取决于市场状况。
与飞利浦66合伙人合并
2022年3月9日,我们完成了与菲利普斯66合伙人的合并。此次合并导致我们收购了菲利普斯66合伙企业中尚未拥有的所有有限合伙权益,以换取由库存股发行的约4200万股菲利普斯66普通股。Phillips 66 Partners普通单位持有人每持有Phillips 66 Partners普通股即可获得0.50股菲利普斯66普通股。Phillips 66 Partners的永久可转换优先股在兑换成飞利浦66普通股之前,以高于原始发行价格的价格转换为普通单位。收盘后,菲利普斯66合伙人成为飞利浦66的全资子公司,其普通单位不再公开交易。有关合并交易的更多信息,请参阅合并财务报表附注中的附注18—Phillips 66 Partners LP。
分红
2022年5月11日,我们董事会宣布季度现金分红为每股普通股0.97美元。该股息于2022年6月1日支付给截至2022年5月23日营业结束时的登记股东。2022年7月12日,我们董事会宣布季度现金分红为每股普通股0.97美元。该股息将于2022年9月1日支付给截至2022年8月18日营业结束时的登记股东。
股票回购
自 2012 年 7 月以来,我们董事会已批准总计 150 亿美元回购已发行普通股。授权没有到期日期。预计未来的股票回购将主要通过可用现金提供资金。根据这些授权,我们没有义务回购任何普通股,并且可以随时开始、暂停或终止回购。自2012年股票回购计划启动以来,我们已经回购了1.6亿股股票,总成本为126亿美元。回购的股票作为库存股持有。我们于 2020 年 3 月中旬暂停股票回购,以保持流动性,以应对 COVID-19 疫情造成的全球经济混乱。我们在2022年第二季度恢复了股票回购计划。
员工福利计划缴款
在截至2022年6月30日的六个月中,我们为我们的美国养老金和其他退休后福利计划缴纳了9100万美元,为我们的国际养老金计划缴纳了1200万美元。我们目前预计,在2022年剩余时间内,将向我们的美国养老金和其他退休后福利计划额外缴款约4,500万美元,为我们的国际养老金计划缴纳约1200万美元。
资本支出
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| 数百万美元 |
| 六个月已结束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | |
资本支出和投资 | | | |
中游 | $ | 270 | | | 241 | |
化学品 | — | | | — | |
炼油 | 391 | | | 370 | |
市场营销和专业 | 30 | | | 44 | |
企业和其他 | 55 | | | 56 | |
资本支出和投资总额 | $ | 746 | | | 711 | |
| | | |
| | | |
| | | |
精选股权关联公司* | | | |
DCP 中游 | $ | 31 | | | 21 | |
cpChem | 274 | | | 151 | |
WRB | 89 | | | 106 | |
| $ | 394 | | | 278 | |
* 我们在合资企业资本支出中所占的份额。
中游
在2022年的前六个月中,我们的中游板块的资本支出包括:
•向Dakota Access捐款,以资助我们在Dakota Access偿还债务中所占的25%
•继续在我们的 Sweeny Hub 开发额外的墨西哥湾沿岸分馏能力。
•与我们的运输和液化天然气业务中其他退货、可靠性和维护项目相关的支出。
化学品
在2022年的前六个月中,按100%计算,CpChem的资本支出和投资为5.47亿美元。资本支出主要用于开发美国墨西哥湾沿岸和中东的石化项目,以及现有资产的维持、消除瓶颈和优化项目。CpChem的资本计划是自筹资金的,我们预计CpChem将在2022年剩余时间内继续自筹其资本计划。
炼油
炼油板块在2022年前六个月的资本支出主要用于提高高价值产品产量的炼油厂升级项目、可再生柴油项目、改善关键加工单位的运营完整性以及与安全相关的项目。
主要资本活动包括:
•在查尔斯湖炼油厂安装设施以提高产品价值。
•旧金山炼油厂的设施设计和长铅物品的采购,以生产生物燃料。
•在共同拥有的伍德里弗炼油厂安装设施以提高产品价值。
市场营销和专业
2022年前六个月,M&S板块的资本支出主要用于欧洲零售场所的持续开发和改善,以及润滑剂的可靠性和维护项目。
企业和其他
2022年前六个月企业和其他方面的资本支出主要用于信息技术。
突发事件
我们已经对我们提起了许多诉讼,这些诉讼涉及在正常业务过程中产生的各种索赔,或受到我们提供的赔偿。我们还可能被要求消除或减轻在各种活性和非活性场所放置、储存、处置或释放某些化学、矿物和石油物质对环境的影响。我们会定期评估对这些突发事件进行财务确认或披露的必要性。对于所有已知的突发事件(与所得税有关的突发事件除外),当损失可能发生且金额可以合理估计时,我们会累计负债。如果可以合理估计某个范围内的金额,并且该范围内的任何金额都不比任何其他金额更能估算,则应计该范围中的最小值。我们不会减少这些潜在保险或第三方追回的负债。如果适用,我们会为可能的保险或其他第三方追回款项累计应收账款。对于与所得税相关的突发事件,在税收状况不确定的情况下,我们使用累计概率加权应计亏损。
根据目前获得的信息,我们认为,与已知或有负债风险敞口相关的未来成本将超过当前应计额,这将对我们的合并财务报表产生重大不利影响,这是遥不可及的。当我们了解有关突发事件的新事实时,我们会重新评估我们在应计负债和其他潜在风险敞口方面的立场。对未来变化特别敏感的估计包括记录在案的环境修复、税收和法律事务的或有负债。由于清理成本的不确定性、可能需要采取的此类补救措施的时间和范围未知,以及我们的责任与其他潜在责任方的责任成比例的确定等因素,预计的未来环境修复成本可能会发生变化。随着事态的发展以及行政和诉讼过程中获得的其他信息,与税务和法律事务相关的未来估计成本可能会发生变化。
法律和税务事务
我们的法律和税务事务由我们的法律和税务组织处理。这些组织将他们的知识、经验和专业判断应用于我们案例的具体特征和不确定的税收状况。我们采用诉讼管理流程来管理和监督法律诉讼。我们的流程有助于对个别案件的潜在风险进行早期评估和量化,并能够跟踪那些计划进行审判和/或调解的案件。根据专业判断和使用这些诉讼管理工具的经验以及有关我们所有案件当前进展的可用信息,我们的法律组织定期评估当前应计额的充足性,并确定是否需要调整现有应计额或建立新的应计额。对于与所得税相关的突发事件,我们会监督税收立法和法院判决、税务审计状况以及税务机关可以申报债务的时效规定。
环保
像我们行业中的其他公司一样,我们受众多国际、联邦、州和地方环境法律法规的约束。有关我们所遵守的最重要的国际和联邦环境法律法规的讨论,请参阅我们《2021年10-K表年度报告》中管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中的 “环境” 部分。
我们必须在公开市场上购买RIN,以履行我们在可再生燃料标准(RFS)下的义务,即在我们生产的汽车燃料中混合可再生燃料而未履行的部分。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中,我们分别产生了2.71亿美元和4.22亿美元的支出,这与我们在公开市场上购买RIN以遵守全资炼油厂的RFS的义务有关。这些费用包含在我们合并运营报表的 “购买的原油和产品” 项中。我们的合资炼油厂还产生了与在公开市场上购买RIN相关的费用,在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中,我们的份额分别为1.75亿美元和1.78亿美元。这些费用包含在我们合并运营报表的 “关联公司收益权益” 项中。这些开支的金额和不同时期之间的波动主要由RIN的市场价格、炼油厂产量、混合活动和可再生能源产量义务要求驱动。
我们偶尔会收到美国环保局和州环境机构提出的提供信息或潜在责任通知的请求,声称我们是《联邦综合环境应对、补偿和责任法》(CERCLA)或同等州法规规定的潜在责任方。有时,我们也会成为这些机构或私人当事方提起的费用回收诉讼的当事方。这些请求、通知和诉讼声称可能要为各种场地的补救费用承担责任,这些场地通常不归我们所有,但据称含有可归因于我们过去运营的废物。截至2021年12月31日,我们报告说,根据CERCLA和类似的州法律,我们在美国境内的25个地点收到了潜在责任的通知。在2022年的前六个月中,通过美国环保局发布的CERCLA第104(e)条信息请求,我们收到了一个可能的新场地的通知,两个场地被视为已解决并关闭,因此截至2022年6月30日,仍有24个未解决的地点可能面临责任。
尽管有上述任何规定,与其他从事类似业务的公司一样,环境成本和负债是我们某些业务和产品中固有的问题,无法保证这些成本和负债不会是实质性的。但是,我们目前预计不会因为遵守现行环境法律法规而对我们的经营业绩或财务状况产生任何重大不利影响。
气候变化
已经提出或颁布了一系列以温室气体减排为重点的州、国家和国际法律,包括美国环保局提出或发布的各种法规。这些拟议或颁布的法律适用于或可能适用于我们有利益或将来可能有利益的州和/或国家。监管温室气体排放的法律不断演变,尽管无法准确估计实施时间表或我们未来与实施相关的合规成本,但由于合规成本增加、项目实施和机构审查延长,或对某些碳氢化合物产品的需求减少,此类法律可能会对我们的经营业绩和财务状况产生重大影响。我们将继续监测全球与温室气体排放相关的立法和监管行动以及法律程序,以了解对我们运营的潜在影响。
有关已经或可能影响我们运营的立法和监管的示例,或可能影响我们运营的监管的先决条件,请参阅《2021年10-K表年度报告》中管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析中的 “气候变化” 部分。
我们在设计和开发主要设施和项目时考虑并考虑未来的预期温室气体排放,并实施能效举措以减少温室气体排放。我们的温室气体排放、监管此类排放的法律要求以及气候变化对我们沿海资产可能产生的物理影响的数据已纳入我们的规划、投资和风险管理决策。我们正在努力通过在整个运营过程中节约资源和能源,不断提高运营和能源效率。
2022 年 2 月,我们宣布打算在 2050 年之前将与我们的运营相关的范围 1 和范围 2 的温室气体排放强度降低到 2019 年水平的 50%。这一新目标建立在我们先前宣布的2030年温室气体排放强度目标的基础上,与2019年的水平相比,将我们运营的范围1和范围2的排放量减少30%,将能源产品的范围3排放量减少15%。
担保人财务信息
我们在菲利普斯66及其全资子公司菲利普斯66公司(债务人集团)之间就公开持有的债务证券提供了各种交叉担保。Phillips 66几乎所有业务都是通过子公司进行的,包括Phillips 66公司,这些子公司几乎产生了其所有的营业收入和现金流。菲利普斯66已为菲利普斯66公司就其公开持有的债务证券的付款义务提供了全面和无条件的担保。此外,菲利普斯66公司已为菲利普斯66对其公开持有的债务证券的付款义务提供了全面和无条件的担保。所有担保都是全面和无条件的。截至2022年6月30日,债务人集团已为125亿美元的未偿优先无抵押票据提供担保。
有关菲利普斯66公司针对飞利浦66合伙人于2022年5月结算的现有优先票据的交易所要约的更多信息,请参阅 “重要资本来源” 部分。
承付人集团的财务信息摘要以合并方式列报。Obligor集团成员之间的公司间交易已被取消。非担保子公司的财务信息已从汇总财务信息中排除。债务人集团与非担保子公司之间的重大公司间交易和应收账款/应付余额在汇总财务信息中单独列报。
债务人集团截至2022年6月30日的六个月的经营业绩汇总以及截至2022年6月30日和2021年12月31日的汇总财务状况为:
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合并运营报表摘要 | 数百万美元 |
| 截至2022年6月30日的六个月 |
销售和其他营业收入 | $ | 67,250 | |
收入和其他收入——非担保子公司 | 2,193 | |
购买的原油和产品——第三方 | 43,225 | |
购买的原油和产品关联方 | 6,175 | |
购买的原油和产品——非担保子公司 | 13,446 | |
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所得税前收入 | 3,405 | |
净收入 | 2,627 | |
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合并资产负债表汇总 | 数百万美元 | |
| 6 月 30 日 2022 | | 12 月 31 日 2021 | |
应收账款和票据——第三方 | $ | 7,312 | | | 3,772 | | |
应收账款和票据关联方 | 2,554 | | | 1,289 | | |
非担保子公司应付款,当前 | 726 | | | 456 | | |
流动资产总额 | 17,114 | | | 10,080 | | |
投资和长期应收账款 | 9,868 | | | 10,324 | | |
净财产、厂房和设备 | 11,543 | | | 11,541 | | |
善意 | 1,047 | | | 1,047 | | |
非担保子公司应付款,非流动 | 2,116 | | | 5,699 | | |
与非担保子公司相关的其他资产 | 2,355 | | | 2,565 | | |
非流动资产总额 | 28,657 | | | 32,935 | | |
总资产 | 45,771 | | | 43,015 | | |
| | | | |
由于非担保子公司,当前 | $ | 3,900 | | | 2,227 | | |
流动负债总额 | 15,507 | | | 10,551 | | |
长期债务 | 12,056 | | | 9,364 | | |
应付给非担保子公司,非流动 | 6,540 | | | 9,341 | | |
非流动负债总额 | 24,196 | | | 24,094 | | |
负债总额 | 39,703 | | | 34,645 | | |
权益总额 | 6,068 | | | 8,370 | | |
负债和权益总额 | 45,771 | | | 43,015 | | |
非公认会计准则对账
炼油
我们的已实现炼油利润率衡量的是(a)销售我们炼油厂生产的石油产品所产生的销售收入和其他营业收入与(b)用于生产石油产品的原料(主要是原油)成本之间的差异。对已实现的炼油利润率进行了调整,以包括我们在合资炼油厂已实现利润中所占的比例份额,并排除了那些不代表某一时期基本经营业绩的项目,我们称之为 “特殊项目”。已实现的炼油利润率通过除以桶为基础的炼油厂加工投入(主要是原油)总量转换为每桶,包括我们在合资炼油厂加工的投入中所占份额。我们的每桶已实现炼油利润率旨在与行业炼油利润率相当,后者被称为 “裂缝利差”。正如 “执行概述和商业环境—商业环境” 中所讨论的那样,行业裂缝利差衡量的是精炼石油产品和原油市场价格之间的差异。我们认为,每桶已实现炼油利润率的计算方法与行业裂缝利差相似,可以有效衡量我们相对于基准行业炼油利润率的表现。
与每桶已实现炼油利润率最直接可比的GAAP绩效指标是炼油板块的 “每桶所得税前收入(亏损)”。每桶已实现的炼油利润率不包括通常包含在制造商毛利率中的项目,例如折旧和运营费用,以及用于确定所得税前收入(亏损)的其他项目,例如一般和管理费用。它还包括我们在合资炼油厂已实现炼油利润中所占的比例份额,不包括特殊项目。由于每桶已实现的炼油利润率是以这种方式计算的,而且由于我们行业中其他公司的每桶已实现炼油利润率的定义可能有所不同,因此它作为分析工具存在局限性。以下是所得税前收入(亏损)与已实现炼油利润率的对账:
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| 百万美元,除非另有说明 |
已实现的炼油利润 | 大西洋盆地/ 欧洲 | 海湾 海岸 | 中央 走廊 | 西方 海岸 | 世界各地 |
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截至2022年6月30日的三个月 | | | | | |
所得税前收入 | $ | 1,093 | | 863 | | 490 | | 590 | | 3,036 | |
另外: | | | | | |
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所得税以外的税收 | 14 | | 21 | | 18 | | 19 | | 72 | |
折旧、摊销和减值 | 51 | | 64 | | 36 | | 63 | | 214 | |
销售、一般和管理费用 | 16 | | 14 | | 13 | | 9 | | 52 | |
运营费用 | 296 | | 311 | | 264 | | 306 | | 1,177 | |
关联公司权益(收益)亏损 | 2 | | 3 | | (228) | | — | | (223) | |
其他分部支出,净额 | 8 | | 1 | | 2 | | — | | 11 | |
股权关联公司贡献的炼油毛利率的比例份额 | 26 | | — | | 469 | | — | | 495 | |
特殊物品: | | | | | |
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监管合规成本 | 9 | | 26 | | 22 | | 13 | | 70 | |
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已实现的炼油利润 | $ | 1,515 | | 1,303 | | 1,086 | | 1,000 | | 4,904 | |
| | | | | |
已处理的输入总数 (数千桶) | 49,854 | | 52,523 | | 22,635 | | 30,199 | | 155,211 | |
调整后的总已处理投入 (数千桶)* | 49,854 | | 52,523 | | 40,629 | | 30,199 | | 173,205 | |
| | | | | |
每桶所得税前收入 (每桶美元)** | $ | 21.92 | | 16.43 | | 21.65 | | 19.54 | | 19.56 | |
已实现的炼油利润率 (每桶美元)*** | 30.39 | | 24.80 | | 26.72 | | 33.13 | | 28.31 | |
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截至2021年6月30日的三个月 | | | | | |
所得税前亏损 | $ | (110) | | (264) | | (82) | | (273) | | (729) | |
另外: | | | | | |
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所得税以外的税收 | 18 | | 25 | | 11 | | 22 | | 76 | |
折旧、摊销和减值 | 52 | | 77 | | 34 | | 57 | | 220 | |
销售、一般和管理费用 | 18 | | 14 | | 7 | | 10 | | 49 | |
运营费用 | 217 | | 299 | | 125 | | 281 | | 922 | |
关联公司亏损权益 | 2 | | — | | 65 | | — | | 67 | |
其他分部收入,净额 | (8) | | (6) | | (8) | | (2) | | (24) | |
股权关联公司贡献的炼油毛利率的比例份额 | 42 | | — | | 125 | | — | | 167 | |
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已实现的炼油利润 | $ | 231 | | 145 | | 277 | | 95 | | 748 | |
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已处理的输入总数 (数千桶) | 49,979 | | 69,364 | | 23,466 | | 28,158 | | 170,967 | |
调整后的总已处理投入 (数千桶)* | 49,979 | | 69,364 | | 43,189 | | 28,158 | | 190,690 | |
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每桶所得税前亏损 (每桶美元)** | $ | (2.20) | | (3.81) | | (3.49) | | (9.70) | | (4.26) | |
已实现的炼油利润率 (每桶美元)*** | 4.63 | | 2.10 | | 6.40 | | 3.37 | | 3.92 | |
* 调整后的已处理投入总额包括我们在股票关联公司已处理投入中所占的比例份额。 |
** 所得税前收入(亏损)除以已处理的投入总额。 |
*** 如上所示,每桶已实现炼油利润率是使用标的已实现炼油利润金额(以美元为单位)除以调整后的总加工投入(以桶为单位)计算得出的。因此,使用四舍五入的边距和显示的桶数重新计算的每桶数量可能与显示的每桶数量有所不同。 |
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| 百万美元,除非另有说明 |
已实现的炼油利润 | 大西洋盆地/ 欧洲 | 海湾 海岸 | 中央 走廊 | 西方 海岸 | 世界各地 |
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截至2022年6月30日的六个月 | | | | | |
所得税前收入 | $ | 1,236 | | 867 | | 355 | | 701 | | 3,159 | |
另外: | | | | | |
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所得税以外的税收 | 33 | | 48 | | 36 | | 43 | | 160 | |
折旧、摊销和减值 | 103 | | 115 | | 71 | | 123 | | 412 | |
销售、一般和管理费用 | 30 | | 25 | | 27 | | 18 | | 100 | |
运营费用 | 592 | | 618 | | 448 | | 611 | | 2,269 | |
关联公司权益(收益)亏损 | 5 | | 5 | | (212) | | — | | (202) | |
其他分部(收入)支出,净额 | 20 | | 1 | | (2) | | 1 | | 20 | |
股权关联公司贡献的炼油毛利率的比例份额 | 49 | | — | | 674 | | — | | 723 | |
特殊物品: | | | | | |
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监管合规成本 | 9 | | 26 | | 22 | | 13 | | 70 | |
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已实现的炼油利润 | $ | 2,077 | | 1,705 | | 1,419 | | 1,510 | | 6,711 | |
| | | | | |
已处理的输入总数 (数千桶) | 97,869 | | 104,674 | | 46,326 | | 59,076 | | 307,945 | |
调整后的总已处理投入 (数千桶)* | 97,869 | | 104,674 | | 82,896 | | 59,076 | | 344,515 | |
| | | | | |
每桶所得税前收入 (每桶美元)** | $ | 12.63 | | 8.28 | | 7.66 | | 11.87 | | 10.26 | |
已实现的炼油利润率 (每桶美元)*** | 21.22 | | 16.29 | | 17.12 | | 25.58 | | 19.48 | |
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截至2021年6月30日的六个月 | | | | | |
所得税前亏损 | $ | (263) | | (517) | | (330) | | (659) | | (1,769) | |
另外: | | | | | |
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所得税以外的税收 | 38 | | 52 | | 26 | | 45 | | 161 | |
折旧、摊销和减值 | 104 | | 154 | | 68 | | 111 | | 437 | |
销售、一般和管理费用 | 32 | | 24 | | 14 | | 21 | | 91 | |
运营费用 | 447 | | 620 | | 330 | | 663 | | 2,060 | |
关联公司亏损权益 | 4 | | 3 | | 182 | | — | | 189 | |
其他分部收入,净额 | (8) | | (6) | | (10) | | — | | (24) | |
股权关联公司贡献的炼油毛利率的比例份额 | 85 | | — | | 211 | | — | | 296 | |
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已实现的炼油利润 | $ | 439 | | 330 | | 491 | | 181 | | 1,441 | |
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已处理的输入总数 (数千桶) | 92,805 | | 123,924 | | 43,220 | | 54,075 | | 314,024 | |
调整后的总已处理投入 (数千桶)* | 92,805 | | 123,924 | | 78,900 | | 54,075 | | 349,704 | |
| | | | | |
每桶所得税前亏损 (每桶美元)** | $ | (2.83) | | (4.17) | | (7.64) | | (12.19) | | (5.63) | |
已实现的炼油利润率 (每桶美元)*** | 4.73 | | 2.67 | | 6.21 | | 3.35 | | 4.12 | |
* 调整后的已处理投入总额包括我们在股票关联公司已处理投入中所占的比例份额。 |
** 所得税前收入(亏损)除以已处理的投入总额。 |
*** 如上所示,每桶已实现炼油利润率是使用标的已实现炼油利润金额(以美元为单位)除以调整后的总加工投入(以桶为单位)计算得出的。因此,使用四舍五入的边距和显示的桶数重新计算的每桶数量可能与显示的每桶数量有所不同。 |
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市场营销
我们实现的营销燃料利润率衡量了(a)销售额和其他运营收入之间的差额,这些收入来自我们的并购板块的燃料销售,以及(b)这些燃料的成本。对已实现的营销燃料利润率进行了调整,以排除那些不代表某一时期基本经营业绩的项目,我们称之为 “特殊项目”。通过将已实现的营销燃料利润率除以每桶计量的销量,将其转换为每桶。我们认为,实现的每桶营销燃料利润率表明,通过优化炼油厂燃料生产的布局和最终销售,我们的营销业务可以提升我们的营销业务所带来的价值。
在并购板块中,与已实现的每桶营销燃料利润率最直接相比的GAAP绩效指标是营销业务的 “每桶所得税前收入”。每桶已实现的营销燃料利润率不包括通常包含在毛利率中的项目,例如折旧和运营费用,以及其他用于确定所得税前收入的项目,例如一般和管理费用。由于每桶已实现的营销燃料利润率不包括这些项目,而且由于我们行业中其他公司的每桶已实现营销燃料利润率的定义可能有所不同,因此它作为分析工具存在局限性。以下是所得税前收入与已实现的营销燃料利润率的对账:
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| 百万美元,除非另有说明 |
| 三个月已结束 2022年6月30日 | | 三个月已结束 2021 年 6 月 30 日 |
| 美国 | 国际 | | 美国 | 国际 |
已实现的营销燃料利润 | | | | | |
所得税前收入 | $ | 489 | | 185 | | | 366 | | 48 | |
另外: | | | | | |
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折旧和摊销 | 3 | | 19 | | | 5 | | 19 | |
销售、一般和管理费用 | 210 | | 62 | | | 198 | | 60 | |
| | | | | |
关联公司收益权益 | (16) | | (32) | | | (15) | | (31) | |
其他营业收入* | (139) | | (9) | | | (110) | | (10) | |
其他(收入)支出,净额 | 6 | | (3) | | | 2 | | — | |
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营销利润 | 553 | | 222 | | | 446 | | 86 | |
减去:非燃料相关销售的利润率 | — | | 14 | | | — | | 15 | |
实现的营销燃料利润 | $ | 553 | | 208 | | | 446 | | 71 | |
| | | | | |
燃料总销量 (数千桶) | 170,899 | | 25,329 | | | 170,228 | | 24,539 | |
| | | | | |
每桶所得税前收入 (每桶美元) | $ | 2.86 | | 7.30 | | | 2.15 | 1.96 | |
已实现的营销燃料利润率 (每桶美元)** | 3.24 | | 8.20 | | | 2.62 | 2.89 | |
* 包括其他非燃料收入。 |
** 如图所示,每桶已实现的营销燃料利润率是使用基础已实现的营销燃料利润率(以美元为单位)除以销量(以桶为单位)计算得出的。因此,使用四舍五入的边距和显示的桶数重新计算的每桶数量可能与显示的每桶数量有所不同。 |
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| 百万美元,除非另有说明 |
| 六个月已结束 2022年6月30日 | | 六个月已结束 2021 年 6 月 30 日 |
| 美国 | 国际 | | 美国 | 国际 |
已实现的营销燃料利润 | | | | | |
所得税前收入 | $ | 680 | | 208 | | | 565 | | 96 | |
另外: | | | | | |
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折旧和摊销 | 6 | | 37 | | | 8 | | 38 | |
销售、一般和管理费用 | 392 | | 125 | | | 363 | | 120 | |
关联公司收益权益 | (23) | | (58) | | | (17) | | (55) | |
其他营业收入* | (246) | | (21) | | | (196) | | (15) | |
其他费用,净额 | 12 | | 1 | | | 6 | | 1 | |
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营销利润 | 821 | | 292 | | | 729 | | 185 | |
减去:非燃料相关销售的利润率 | — | | 27 | | | — | | 28 | |
实现的营销燃料利润 | $ | 821 | | 265 | | | 729 | | 157 | |
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燃料总销量 (数千桶) | 340,095 | | 50,255 | | | 316,022 | | 46,013 | |
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每桶所得税前收入 (每桶美元) | $ | 2.00 | | 4.14 | | | 1.79 | | 2.09 | |
已实现的营销燃料利润率 (每桶美元)** | 2.42 | | 5.27 | | | 2.31 | | 3.41 | |
* 包括其他非燃料收入。 |
** 如图所示,每桶已实现的营销燃料利润率是使用基础已实现的营销燃料利润率(以美元为单位)除以销量(以桶为单位)计算得出的。因此,使用四舍五入的边距和显示的桶数重新计算的每桶数量可能与显示的每桶数量有所不同。 |
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就1995年《私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款而言,谨慎声明
本报告包括1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。通常,您可以通过 “预测”、“估计”、“相信”、“预算”、“继续”、“可能”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“应该”、“预期”、“目标”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“” 等词语来识别我们的前瞻性陈述展望”、“努力”、“目标” 和类似的表述,但是没有这样的词语并不意味着陈述不是前瞻性的。
我们的前瞻性陈述基于我们当前对我们、我们的业务、我们的合资企业和我们拥有股权的实体以及我们和他们所经营的整个行业的预期、估计和预测。我们提醒您,这些陈述并不能保证未来的表现,因为它们所涉及的假设虽然是出于诚意做出的,但可能会被证明是不正确的,并且涉及我们无法预测的风险和不确定性。此外,我们的许多前瞻性陈述都是基于对未来事件的假设,这些假设可能被证明是不准确的。因此,我们的实际结果和业绩可能与我们在前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异。任何差异都可能由多种因素造成,包括:
•任何广泛的公共卫生危机对商业活动和精炼石油产品需求的负面影响,以及任何此类危机后经济复苏的范围和持续时间以及对我们产品的需求。
•液化天然气、原油、精炼石油产品和天然气价格以及炼油、营销和石化利润率的波动。
•与液化天然气、原油、天然气或精炼石油产品定价、监管或税收(包括出口)相关的政府政策的变化。
•欧佩克和其他国家采取的行动影响了供应和需求,相应地影响了大宗商品价格。
•建造、改造或运营我们的设施或运输我们的产品的成本或技术要求的意外变化。
•在制造、提炼或运输我们的产品(包括化学产品)时出现意想不到的技术或商业困难。
•我们的液化天然气、原油、天然气和成品石油产品缺乏充足和可靠的运输或中断。
•我们中游资产的钻探水平和成功率以及产量质量。
•无法及时获得或维持许可证,包括基本建设项目所需的许可证。
•无法遵守政府法规或进行维持合规所需的资本支出。
•与可再生燃料和温室气体排放相关的全球政府政策的变化对可再生燃料标准计划、低碳燃料标准和生物燃料税收抵免等计划产生了不利影响。
•未能按时在预算范围内完成已宣布和未来的基本建设项目的最终协议和可行性研究,也未能完成其建设。
•由于事故、天气事件、内乱、暴动、政治事件、恐怖主义或网络攻击,我们的运营可能会中断或中断。
•重大风暴、洪水或其他破坏性气候事件可能对我们的设施造成干扰或损坏。
•无法实现我们的可持续发展目标,包括降低我们的温室气体排放强度、开发和保护新技术以及将低碳机会商业化。
•国内和国际总体经济和政治事态发展,包括武装敌对行动、没收资产以及其他政治、经济或外交事态发展,包括由公共卫生问题、疾病爆发和流行病引起的事态发展。
•新产品和服务未能获得市场认可。
•国际货币条件和外汇管制。
•由于现有或未来的环境规章和法规,包括减少温室气体排放和消费者对精炼石油产品的需求减少,需要大量投资或减少对产品的需求。
•因诉讼或补救行动而产生的责任,包括环境法规规定的清除和填海义务。
•适用于我们业务的税收、环境和其他法律法规(包括替代能源法规)的变化。
•对气候变化的政治和社会担忧可能导致我们的业务或运营发生变化或增加支出,包括诉讼相关费用。
•用于评估无形资产、商誉、财产和设备的公允价值和/或战略决策或其他导致减值费用的资产组合发展的估计或预测的变化。
•由于我们的信用状况变化或国内或国际金融市场的流动性不足或不确定性,获得资本的机会有限或资本成本大幅上涨。
•我们无法控制的合资企业的运营、融资和分销决策。
•第 1A 项中一般描述的因素。—我们《2021年10-K表年度报告》中的风险因素。
第 3 项。有关市场风险的定量和定性披露
截至2022年6月30日,我们的大宗商品价格风险和利率风险与我们在2021年10-K表年度报告第7A项下披露的风险没有重大区别。
第 4 项。控制和程序
我们维持披露控制和程序,旨在确保在根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称 “该法”)提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会(SEC)规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告,并收集此类信息并酌情传达给管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。截至2022年6月30日,在管理层的参与下,我们的总裁兼首席执行官以及执行副总裁、财务和首席财务官根据该法第13a-15(b)条对我们的披露控制和程序(定义见该法第13a-15(e)条)的有效性进行了评估。根据该评估,我们的总裁兼首席执行官以及执行副总裁、财务和首席财务官得出结论,截至2022年6月30日,我们的披露控制和程序正在有效运作。
在截至2022年6月30日的季度期间,根据该法第13a-15(f)条的定义,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,也没有合理地可能产生重大影响。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
在正常业务过程中,我们可能会不时参与因我们的运营而产生的诉讼和索赔。此外,美国证券交易委员会颁布的第S-K号法规第103项要求在政府机构参与诉讼时披露某些环境事项,并且此类诉讼涉及我们合理认为可能超过30万美元的金钱制裁。在2022年第二季度,没有出现此类新问题,先前报告但仍未解决的事项也没有发生任何实质性进展。我们目前认为,先前报告但仍未解决的任何事项的最终结果,无论是单独还是总体而言,都不会对我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
我们的美国炼油厂正在与美国环保局、五个州和一个地方空气污染机构共同实施两项单独的同意令,涉及涉嫌违反《联邦清洁空气法》的行为。法令中所载的一些要求和限制规定了对违法行为的处罚。法令规定的处罚不是自动的,但必须由机构签署方之一提出要求。作为根据法令提交的定期报告或许可证或法规要求的其他报告的一部分,我们偶尔会报告可能要求处以规定处罚的事项。如果根据这些法令根据所报告的超额行为提出具体的处罚要求,要求实施符合美国证券交易委员会规则中规定的举报门槛的处罚,我们将单独报告该事项和拟议的罚款金额。
有关更多信息,请参阅合并财务报表附注中的附注10——意外开支和承付款。
第 1A 项。风险因素
与我们在2021年10-K表年度报告第1A项中披露的风险因素相比,没有实质性变化。
第 2 项。未经登记的股权证券销售和所得款项的使用
发行人购买股票证券
2020年3月,我们宣布暂时暂停股票回购。我们在2022年第二季度恢复了股票回购计划。未来的任何股票回购将由管理层自行决定,并将取决于各种因素,包括我们的股价、经营业绩、财务状况和未来业务计划所需的现金。
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| | | | | | 数百万美元 |
时期 | 购买的股票总数* | | 每股支付的平均价格 | 的总数 购买的股票 作为公开的一部分 已宣布的计划 或程序** | | 近似美元 股票的价值 那可能还是 在 计划或计划 |
2022年4月1日至30日 | — | | $ | — | | — | | $ | 2,514 | |
2022年5月1日至31日 | 335,487 | | 93.56 | | 335,487 | | 2,483 | |
2022年6月1日至30日 | 364,658 | | 93.94 | | 364,658 | | 2,449 | |
总计 | 700,145 | | $ | 93.76 | | 700,145 | | |
* 包括向公司员工回购与公司基础广泛的员工激励计划相关的普通股(如果适用)。 |
** 自 2012 年 7 月以来,我们董事会已批准总计 150 亿美元回购已发行普通股。目前于2019年10月4日宣布的30亿美元授权没有到期日。股票回购预计将主要通过可用现金提供资金。根据这些授权,我们没有义务回购任何普通股,并且可以随时开始、暂停或终止回购。回购的股票作为库存股持有。 |
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第 6 项。展品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 以引用方式纳入 | |
展览 数字 | | 展品描述 | 表单 | 展品编号 | 申报日期 | SEC 文件编号 | | | | |
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4.1 | | 菲利普斯66公司作为发行人,菲利普斯66公司作为担保人,美国银行信托公司全国协会作为受托人,美国银行信托公司全国协会签订的契约,日期为2022年5月5日,涉及菲利普斯66公司的优先债券。 | 8-K | 4.1 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
| | | | | | | | | | |
4.2 | | 2024年票据条款的形式,包括2024年票据的形式。 | 8-K | 4.2 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
| | | | | | | | | | |
4.3 | | 2025年票据条款的形式,包括2025年票据的形式。 | 8-K | 4.3 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
| | | | | | | | | | |
4.4 | | 2026年票据条款的形式,包括2026年票据的形式。 | 8-K | 4.4 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
| | | | | | | | | | |
4.5 | | 2028年票据条款的形式,包括2028年票据的形式。 | 8-K | 4.5 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
| | | | | | | | | | |
4.6 | | 2029年票据条款的形式,包括2029年票据的形式。 | 8-K | 4.6 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
| | | | | | | | | | |
4.7 | | 2045年票据条款的形式,包括2045年票据的形式。 | 8-K | 4.7 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
| | | | | | | | | | |
4.8 | | 2046年票据条款的形式,包括2046年票据的形式。 | 8-K | 4.8 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
| | | | | | | | | | |
4.9 | | 作为发行人的菲利普斯66公司,作为担保人的菲利普斯66公司,作为交易商经理的巴克莱资本公司、摩根大通证券有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司之间的注册权协议,日期为2022年5月5日。 | 8-K | 4.9 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
| | | | | | | | | | |
10.1 | | 菲利普斯66公司、作为担保人的菲利普斯66公司、贷款方和作为行政代理人的瑞穗银行有限公司之间的信贷协议,截至2022年6月23日。 | 8-K | 10.1 | 06/24/2022 | 001-35349 | | | | |
| | | | | | | | | | |
10.2** | | 飞利浦66的2022年综合股票和绩效激励计划。 | DEF 14A | 应用程序。一个 | 03/31/2022 | 001-35349 | | | | |
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22* | | 担保子公司名单。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
31.1* | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14(a)条对首席执行官进行认证。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
31.2* | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14(a)条对首席财务官进行认证。 | | | | | | | | |
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32* | | 根据《美国法典》第 18 章第 1350 条进行认证。 | | | | | | | | |
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| | | 以引用方式纳入 | | | | |
展览 数字 | | 展品描述 | 表单 | 展品编号 | 申报日期 | SEC 文件编号 | | | | |
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101.INS* | | 行内 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 | | | | | | | | |
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101.SCH* | | 内联 XBRL 架构文档。 | | | | | | | | |
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101.CAL* | | 行内 XBRL 计算链接库文档。 | | | | | | | | |
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101.LAB* | | 内联 XBRL 标签 Linkbase 文档。 | | | | | | | | |
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101.PRE* | | 内联 XBRL 演示链接库文档。 | | | | | | | | |
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101.DEF* | | 内联 XBRL 定义链接库文档。 | | | | | | | | |
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104* | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。 | | | | | | | | |
* 随函提交。 | | | | | | | | |
** 管理合同和补偿计划或安排。 | | | | | | | | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | 菲利普斯 6 |
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| | //J. Scott Pruitt |
| | J. 斯科特·普鲁伊特 副总裁兼财务总监 (首席会计师兼正式授权官员) |
日期:2022年7月29日