Clever Leaves 公布了 2023 年第四季度和全年业绩
-2023 年收入同比增长6％，全年大麻素收入增长39％-
-推动2023年第四季度一般和管理费用同比减少26％，全年减少24％-
-2024年3月21日以802万美元的价格完成了非大麻素草药品牌业务的出售，其中包括收盘时支付的702万美元现金-
哥伦比亚托坎西帕，2024年4月1日——全球药用大麻公司Clever Leaves Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：CLVR，CLVRW）（“Clever Leaves” 或 “公司”）公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务和经营业绩。除非另有说明，所有财务信息均以美元提供。
Clever Leaves首席执行官安德烈斯·法哈多表示：“在整个2023年，我们执行了战略举措，以完善我们的商业和生产业务，优化我们的资本效率和成本结构。”“我们继续支持澳大利亚和巴西对大麻素产品的需求，使我们的全年大麻素收入同比增长39％，我们在新菌株开发方面保持了进展。
“我们推动第四季度的一般和管理费用同比削减了26％，全年减少了24％，这反映了我们持续的成本优化工作。受2023年10月出售我们在Cansativa的剩余股份的影响，我们的年终现金余额也从第三季度末的650万美元增至690万美元。第四季度末之后，我们完成了对葡萄牙农业资产的150万美元出售。随着我们进入2024年，我们将继续专注于进一步提高资本保值和运营效率。”
2023 年第四季度摘要与去年同期的对比1
•2023年第四季度的收入增长了5％，达到460万美元，而2022年同期为440万美元。这一增长是由大麻素板块收入的改善推动的，与2022年同期的160万美元相比，该板块的收入增长了29％，达到200万美元。那一年-
1 由于公司停止在葡萄牙的生产业务，以及这些业务的持续收尾程序，根据会计准则编纂（ASC）205《财务报表列报》，自2023年3月31日起，Clever Leaves已确定这些业务符合 “已终止业务” 标准。因此，根据ASC 205，公司的合并资产负债表和合并运营报表以及合并财务报表附注均已重报，以反映这些业务的终止。有关本演示文稿的更多详细信息，请参阅公司截至2023年12月31日的财政期的10-K表格。
大麻素板块收入的同比增长主要是由于巴西和澳大利亚的持续销售强劲。非大麻素收入为260万美元，而2022年同期为280万美元。
•每克干花的总成本为0.55美元，而2022年同期为6.76美元。去年同期，每克的总成本反映了该公司哥伦比亚业务的农业产量大幅下降，以及持续的开采和加工成本。2023年第四季度，该公司将干花的收成提高到1,693千克，而去年同期为89千克，农作物包括用于提取的CBD和大麻库存以及用于出口的四氢大麻酚。
•总亏损，包括420万美元的销售成本（扣除库存准备金）和80万美元的库存准备金，为30万美元，而2022年同期的毛利润为80万美元，其中包括260万美元的销售成本（扣除库存准备金）和90万美元的库存准备金。不包括此类库存准备金的调整后毛利（此处定义和核对的非公认会计准则财务指标）为40万美元，而2022年同期为180万美元。
•包括此类库存准备在内的毛利率为（7.5％），而2022年同期为19.2％。不包括库存准备的调整后毛利率（此处定义和调节的非公认会计准则财务指标）为9.1％，而2022年同期为40.0％。
•受成本削减措施和2022年同期产生的270万美元非经常性重组支出的推动，2023年第四季度的运营支出从2022年同期的840万美元增至460万美元。
•净亏损为510万美元，而2022年同期的净亏损为2,880万美元。2022年第四季度的净亏损包括与公司在葡萄牙的清盘程序相关的已终止业务造成的2,120万美元的亏损，以及上述270万美元的非经常性重组费用。
•调整后的息税折旧摊销前利润（此处定义和调节的非公认会计准则财务指标）同比持平至460万美元。
•截至2023年12月31日，现金、现金等价物和限制性现金为690万美元，而截至2022年12月31日为1,290万美元。下降的主要原因是持续的营运资金需求和营业亏损。该公司的年终现金余额反映了2023年10月出售其在Cansativa的剩余股份所获得的190万美元收益。在截至2023年12月31日的年度中，公司根据其在市场上发行（“ATM”）发行和出售了253,898股股票（按反向股票拆分后的基础上），净收益总额为110万美元。
•在截至2023年12月31日的三个月中，没有根据自动柜员机的发行出售任何股票。
法哈多继续说：“在我们的商业战略中，我们推动了澳大利亚提取物和花卉的销售，并通过根据RDC 327批准的产品扩大了巴西的提取物销售。但是，除了这种牵引力外，我们在巴西配额的时间和发放方面仍然存在差异，以及当前地缘政治冲突导致以色列的订单中断。我们将继续努力拓展进入欧洲市场的渠道，适应德国不断变化的监管结构以及我们进入英国的早期道路。最近，
我们宣布与屡获殊荣的荷兰种子库Paradise Seeds建立合作伙伴关系，在我们的哥伦比亚工厂开发和注册高性能大麻品种。
“我们还坚定不移地致力于加强我们的大麻素产品组合和更广泛的运营基础设施。正如我们在今年早些时候宣布的那样，Clever Leaves获得了澳大利亚治疗用品管理局授予澳大利亚大麻产品GMP认证，该认证授权我们为澳大利亚患者生产大麻产品，并增加了我们重要的全球GMP认证库。值得注意的是，最近出售我们在葡萄牙的农业资产标志着我们在该国的收购过程的完成，这使我们能够专注于进一步精简哥伦比亚的生产。
“我们的战略仍然侧重于我们的核心国际大麻素市场、哥伦比亚的生产效率以及我们保持和改善现金流动性的努力。在不断变化的全球运营环境中，我们将继续在这些方面开展工作。”
2023 年全年摘要与 2022 年的对比
•收入增长了6％，达到1,740万美元，而2022年为1,640万美元。大麻素收入从470万美元增长了39％，达到660万美元；非大麻素收入从1170万美元增长了1,090万美元。
•每克干花的总成本为0.75美元，而2022年为0.36美元。增长的主要原因是该公司在截至2023年第一季度的上一年中哥伦比亚的农业产量大幅下降，以及为改善花卉质量和感官特性而改变了种植技术。该年度的每克成本也反映了更严格的市场和监管要求，以及该公司哥伦比亚业务的持续开采和加工成本。
•毛利为660万美元，其中包括140万美元的库存准备金，而2022年为720万美元，其中包括200万美元的库存准备金。调整后的毛利（不包括此类库存准备金）为790万美元，而2022年为920万美元。
•毛利率（包括140万美元的库存准备金）为37.6％，而2022年为44.0％，其中包括200万美元的库存准备金。调整后的毛利率（不包括此类库存准备金）为45.4％，而2022年为56.3％。
•运营支出从2022年的5,410万美元增至2,220万美元。上一年的运营支出包括公司在2022年第三季度在哥伦比亚的大麻相关许可证上记录的1,900万美元无形资产减值费用，以及640万美元的重组费用。
•净亏损为1,790万美元，而2022年的净亏损为6,620万美元。2023年的净亏损包括与第四季度出售公司剩余的Cansativa股份相关的370万美元投资亏损。上一年度的净亏损包括上述1,900万美元的无形资产减值费用和640万美元的重组费用，以及与向无关第三方出售Cansativa股票相关的690万美元投资收益，以及对公司截至2022年12月31日持有的股票的留存权益的重估。
•调整后的息税折旧摊销前利润（此处定义和调节的非公认会计准则财务指标）从2022年的1,630万美元（1,630万美元）提高至1,240万美元。
出售非大麻素草药品牌业务
2024年3月21日，Clever Leaves和公司的全资子公司NS US Holdings, Inc.（“卖方”）与科航投资有限责任公司（“买方”）签订了股票购买协议。根据该协议，公司出售了其非大麻素业务部门，包括公司的全资子公司Herbal Brands, Inc.（“HBI”）。
出售交易于2024年3月21日完成，收购价为802万美元，其中包括在截止日期支付的702万美元现金，以及发行的初始本金为100万美元的优先有担保本票和担保协议（“票据和担保协议”）。
票据和担保协议由买方发行，向卖方发行，每年应计利息百分之七半（7.50％）。利息按季度以现金支付，直至2025年3月21日到期日。卖方还预计将在3月21日交易截止日期之前获得与出售HBI制造设备相关的19万美元额外收益。
法哈多总结说：“通过完成这笔交易，我们的目标是将业务完全集中在大麻素业务上，并将我们正在进行的资本和成本优化计划指向这个方向。我们要感谢乔·雅各伯和整个HBI团队的重大贡献以及与Clever Leaves多年的合作，并祝愿他们在下一步工作中一切顺利。”
有关交易和相关付款条件的更多详细信息，请参阅公司于2024年3月27日提交的8-K表中的相关披露。
关于 Clever Leaves 控股公司
Clever Leaves是一家全球医用大麻公司。其在哥伦比亚的业务生产欧盟GMP大麻素活性药物成分（API）和花卉和提取物形式的成品，面向全球不断增长的B2B客户群。Clever Leaves旨在通过利用环境可持续、ESG友好、工业规模和低成本的生产方法以及世界上最严格的药品质量认证，来颠覆传统的大麻生产行业。Clever Leaves通过各种方式向公众公布重要信息，包括向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件、新闻稿、公开电话会议及其网站（https://cleverleaves.com）。Clever Leaves使用这些渠道以及社交媒体，包括其Twitter账户（@clever_leaves）和LinkedIn页面（https://www.linkedin.com/company/clever-leaves），就Clever Leaves及其产品和其他问题与投资者和公众进行沟通。因此，Clever Leaves鼓励投资者、媒体和其他对Clever Leaves感兴趣的人审查其在这些地方公开的信息，因为此类信息可能被视为重要信息。有关Clever Leaves网站或这些社交媒体渠道的信息或可通过这些社交媒体渠道访问的信息不在本新闻稿中，对Clever Leaves网站地址和社交媒体渠道的引用仅为非活跃的文字参考。
非公认会计准则财务指标
在本新闻稿中，Clever Leaves提到了某些非公认会计准则财务指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的毛利率和调整后的毛利率。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后毛利率没有GAAP规定的标准化含义，因此不太可能与其他公司提出的类似指标相提并论。调整后息折旧摊销前利润为
定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的持续经营收入/亏损、基于股份的薪酬支出、重组费用、外汇损益、提前清偿债务的收益/亏损、权证负债调整的收益/亏损、股权投资收益/亏损份额、其他支出/收入和已终止业务的收益/损失。调整后的毛利（以及相关的调整后毛利率指标）定义为不包括库存准备的毛利。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后毛利率和调整后毛利率还不包括某些非经常性项目的影响，这些项目不能直接归因于基本经营业绩。Clever Leaves认为，调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的毛利率和调整后的毛利率是衡量其核心业务业绩的有意义指标。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后毛利率和调整后毛利率不应孤立考虑，也不得作为根据美国公认会计原则编制的财务指标的替代品。有关调整后息税折旧摊销前利润、调整后毛利率和调整后毛利率与最直接可比的美国公认会计原则指标的对账，请参阅本新闻稿中提供的相关时间表。我们尚未提供非公认会计准则前瞻性信息或将其与其相应的GAAP指标进行核对，因为如果没有不合理的努力，这些项目的确切金额目前无法确定，但可能很大。
前瞻性陈述
就1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中的安全港条款而言，本新闻稿包括某些不是历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附带诸如 “目标”、“预测”、“相信”、“可以”、“估计”、“发展”、“预期”、“预测”、“未来”、“指导”、“打算”、“可能”、“机会”、“前景”、“管道”、“计划”、“预测”、“潜力”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、” “看起来”、“应该”、“将”、“将” 以及预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表述（或此类词语或表述的否定版本）。此类前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与前瞻性陈述有所不同。可能影响实际业绩或公司预期可实现性的重要因素包括但不限于：（i）我们继续经营的能力；（ii）我们维持证券在纳斯达克上市的能力；（iii）我们实施重组计划的能力；（iv）对未来运营和财务业绩及增长的预期，包括Clever Leaves是否或何时盈利；（v）Clever Leaves的能力执行其业务计划和战略并获得监管部门的批准 (包括其在五个关键市场的目标以及在澳大利亚和英国扩张的目标）；（六）Clever Leaves利用预期市场机会的能力，包括大麻在各个司法管辖区合法化的时机和程度；（vii）全球经济和商业状况，包括最近对俄罗斯的经济制裁及其对全球经济的影响；（viii）地缘政治事件（包括俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突以及两国之间的战争）以色列和哈马斯）、自然灾害、行动上帝和流行病，包括经济和运营中断；（ix）公司产品主要市场的监管动态，包括国际监管机构的协调和某些卫生监管机构规定的更高的质量标准，以及未能以其他方式遵守法律法规；（x）适用于某些大麻产品的要求以及样品运输允许性的不确定性以及其他风险和不确定性；（xi）消费者、立法和监管情绪或者对Clever Leaves产品的看法；（xii）Clever Leaves的新产品缺乏监管批准和市场认可，这可能会阻碍其成功实现产品商业化的能力；（xiii）Clever Leaves能够在多大程度上通过其在哥伦比亚境内现有的四氢大麻酚市场配额获利；（xiv）对Clever Leaves产品和Clever Leaves's产品的需求
满足其产品需求并与现有和新客户谈判协议的能力；（xv）开发具有商业价值和吸引力的产品改进和配方；（xvi）产品责任索赔风险；（xvii）缺乏在多个司法管辖区大规模经营业务的历史和经验；（xviii）作为上市公司运营的经验有限；（xix）货币汇率和利率的变化；（xx）天气和农业状况以及它们对公司种植和建设计划的影响，（xxi）Clever Leaves在其运营所在司法管辖区雇用和留住熟练人员的能力；（xxii）Clever Leaves纠正其内部控制重大缺陷的能力涵盖财务报告以及制定和维持有效的内部和披露控制措施；（xxii）潜在的诉讼；（xxv）按时按预算完成我们的施工计划。上述因素清单并不是排他性的。有关其中某些风险因素和其他风险因素的更多信息包含在Clever Leaves最近向美国证券交易委员会提交的文件中。随后所有与Clever Leaves有关且归因于Clever Leaves或任何代表其行事的人的书面和口头前瞻性陈述均由上述警示性陈述作了明确的全部限定。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发布之日。Clever Leaves明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其对前瞻性陈述的预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
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