美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 2 月 26 日
ORGENESIS INC.
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
(州 或其他司法管辖区 | (委员会 文件 | (国税局 雇主 | ||
(或 注册的) | 数字) | 身份 编号。) |
20271 马里兰州日耳曼敦金罗德巷 20876
(主要行政办公室地址 )(邮政编码)
注册人的 电话号码,包括区号:(480) 659-6404
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址。)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a -12)第 14a-12 条索取 材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d -2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
根据《交易法》第 13e-4 (c) 条(17 CFR 240.13e -4 (c))进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
|
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b -2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☐
如果 是一家新兴成长型公司,请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
第 1.01 签订重要最终协议。
具有约束力的 OMPUL 销售和回租条款表以及战略合作框架
2024 年 2 月 26 日,Orgenesis Inc.(以下简称 “公司”)的全资子公司 Orgenesis Maryland LLC(“Omgenesis Maryland”)与 Germfree Laboratories LLC(“Germfree”)签订了具有约束力的条款表(“Germfree”),即 马里兰州 Orgenesis 出售五台 Orgenesis 移动处理单元和实验室(“OMPULS”)给Germfree和战略合作框架,后者 并入Germfree的租赁车队并租回马里兰州的Orgenesis。具有约束力的条款表 设想 Orgenesis Maryland 和 Germfree 将本着诚意进行谈判,以达成最终协议,其中将包括 制造供应协议、OMPUL 购买协议、租赁协议和战略合作协议(可根据双方的协议合并 )(统称为 “最终协议”),并将重申、详细说明和扩展 谅解双方之间。
下面 概述了约束性条款表中发出的交易和营运资金承诺:
83.4亿美元交易和33万美元营运资金承诺概述 | 预付 费用 | 签署 (最终协议)1 | Germfree 用于生产 OMPUL 的营运资金 |
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科技 转移 | $ | 250,000 | |||||||||||
质量 管理体系 | $ | 250,000 | |||||||||||
独家 制造供应协议 | $ | 750,000 | 2 | $ | 250,000 | $ | 3,300,000 | ||||||
购买 的 Orgenesis OMPULS | $ | 6,840,000 | |||||||||||
总计 | $ | 750,000 | 2 | $ | 7,590,000 | $ | 3,300,000 |
[1] 制造供应协议、OMPUL 购买协议、租赁协议、战略伙伴关系 协议。必要时可以合并最终协议。 | |
[2] 如果双方无法就最终协议达成协议,则可退款。 |
根据具有约束力的条款表,Germfree于2024年2月27日向马里兰州的Orgenesis支付了75万美元,如果未在21天内签署最终协议,这笔款项将根据Germfree的 要求全额退款。作为收购OMPUL的对价,Germfree将 向Orgenesis支付总额为6,84万美元的款项,这笔款项将在最终协议签署后的五天内支付。Germfree将购买的OMPULS 将并入Germfree的租赁机队。Germfree租赁计划 的条件将在最终协议中规定。在租赁期结束时,马里兰州Orgenesis有权首次提出要约 ,以基于公平市场价格的无菌收购价格收购OMPUL。Germfree将购买专为以色列制造、 质量控制和仓储而设计的OMPUL,这些设备可以免费出售。届时将对术语进行定义。
此外,马里兰州Orgenesis和Germfree同意签订一项为期10年的独家制造供应协议,根据该协议,Germfree 将向马里兰州的Orgenesis提供OMPUL,供全球使用。作为该协议的交换,Germfree将同意在签署最终协议时再支付25万美元 ,此外还将支付上述75万美元的预付款。 制造供应的排他性将在全球范围内适用于所有新的和现有的OMPUL,最终协议中将对此进行进一步描述。 马里兰州Orgenesis或其任何关联公司将同意从Germfree租赁或购买OMPULS,同时遵守与先前制定的条款 一致的条款,并符合Germfree全球租赁计划的惯常条件。前三台 OMPUL将在美国使用,这些单位的制造供应合同将与 最终协议的执行同时签订,根据该协议,Orgenesis将以公平的市场价格从Germfree租赁OMPULS。
马里兰州Orgenesis 将向Germfree提供独家、免版税、付费许可,允许其使用和进一步合作开发专为去中心化细胞疗法处理而设计的Orgenesis 质量管理体系框架。此次合作旨在支持 在全球范围内提供质量管理服务。Germfree和Orgenesis都将利用这些服务来帮助公司和机构 提高其制造能力。作为这种独家许可的交换,Germfree将在签署最终协议后向马里兰州Orgenesis支付25万美元。此次合作将有助于开发用于未来客户许可的数字化制造执行系统 (“MES”)软件包。MES系统一旦开发出来,将是Germfree独有的,并授权Orgenesis使用 。预计该产品一旦推出,将受约束性条款表和后续最终协议中定义的联合营销和互惠收入 共享模式的保护。
Germfree 将为每投放一次 OMPUL 向 Orgenesis 支付佣金。Orgenesis可以识别和促进客户购买或租赁Germfree 产品和服务,Germfree可能会识别和促进Orgenesis的开发工作。双方将根据净收入向对方支付此类销售或租赁的15%佣金 。为明确起见,用于身份识别和便利的净收入定义为收到的现金 净收入,仅适用于尚未与 Orgenesis 合作的新客户。
马里兰州Orgenesis 还将向Germfree提供制造OMPUL所需的必要技术包,以换取 Germfree在签署最终协议后向马里兰州Orgenesis支付25万美元的款项,并将按标准的 市场价格提供工程服务,并提前商定工作声明。Germfree将为OMPUL提供服务支持,包括为设施和设备提供 安装、调试和认证服务。此外,Germfree将确保对设施进行持续的 维护和认证,使其符合Germfree租赁框架和服务 协议的标准惯例。
在 与最终协议有关的 方面,Germfree已承诺至少有330万美元的营运资金来生产OMPUL。
Orgenesis 马里兰州及其代表同意与第三方停顿30天,并真诚地努力将具有约束力的条款表中的战略 合作框架转变为战略合作伙伴关系,作为全面执行的最终 协议的一部分。
尽管 具有约束力的条款表具有约束力,双方打算签订最终协议,重申、详述 并扩展双方之间的谅解,但无法保证双方会签订此类最终协议。 根据具有约束力的条款表,双方同意就最终协议的执行进行真诚的谈判 ,由此设想的交易的完成将受惯例成交条件的约束。
上述具有约束力的条款表的 摘要并不完整,完全受本表8-K最新报告附录10.1所附的 文档的约束和限定,该文件以引用方式纳入此处。
项目 9.01。财务报表和附录。
以下附录索引中列出的 附录作为本表 8-K 最新报告的一部分提交。
附录 否。 | 描述 | |
10.1 | Orgenesis Maryland LLC和Germfree Laboratories LLC之间截至2024年2月26日的具有约束力的条款表* | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
* 本文件中构成机密信息的某些部分已根据第 S-K 条例 601 (b) (10) 项进行了编辑。
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
ORGENESIS INC. | ||
日期: 2024 年 3 月 1 日 | 作者: | /s/ 维克多·米勒 |
维克多 米勒 | ||
首席财务官、财务主管和 | ||
秘书 |