展品107
备案费表的计算
表格S—1（表格类型）
蒂维奇健康系统公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新注册证券
| 安防 类型 |
安防 班级 标题 |
收费 计算 或进位 转发 规则 |
金额 已注册 |
建议 极大值 供奉 单价 单位 |
建议 极大值 集料 供奉 价格(1) |
收费 费率 |
数额： 注册 收费 | |||||||||
| 新注册证券 | ||||||||||||||||
| 须缴付的费用 已支付 |
权益 | 普通股， 面值0.0001美元 每项价值 分享（2）（3） |
规则第457(O)条 | $7,000,000 | $0.00014760 | $1,033.20 | ||||||||||
| 权益 | 普通股 授权书（4） |
规则第457(G)条 | — | $0.00014760 | — | |||||||||||
| 权益 | 普通股 下方公共 库存 （2）（5）（6） |
规则第457(O)条 | $7,000,000 | $0.00014760 | $1,033.20 | |||||||||||
| 权益 | 预付资金 （3）（4）（7） |
规则第457(G)条 | — | $0.00014760 | — | |||||||||||
| 权益 | 普通股 潜在的前— 资金支持 （2）（8） |
规则第457(O)条 | — | $0.00014760 | — | |||||||||||
| 权益 | 安置代理 （4）（10） |
— | $0.00014760 | |||||||||||||
| 权益 | 普通股 潜在的 安置代理 授权书（9） |
$308,000 | $0.00014760 | $45.46 | ||||||||||||
| 费用 先前 已支付 |
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| 结转证券 | ||||||||||||||||
| 携带 转发 证券 |
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| 发售总金额 | $14,308,000 | $0.00014760 | $2,111.86 | |||||||||||||
| 以前支付的总费用 | — | |||||||||||||||
| 总费用抵销 | $2,111.86(11) | |||||||||||||||
| 应缴净费用 | $0.00 | |||||||||||||||
| (1) | 估计仅用于根据修订后的1933年《证券法》第457(O)条计算注册费。 |
| (2) | 根据证券法第416条的规定，在此登记的股票还包括因股票拆分、分配、资本重组或其他类似交易而不时变得可以发行的不确定数量的普通股。 |
| (3) | 普通股的拟议最高总发行价将于美元对美元以发售中发行的任何预资资权证的发行价为基准，而拟于发售中发行的预资资权证的建议最高总发行价将按美元对美元基数 基于此次发行的任何普通股的发行价。因此，普通股和预融资权证(包括可在行使预融资权证时发行的普通股)的建议最高总发行价为7,000,000美元。 |
| (4) | 根据证券法第457(G)条，不需要支付任何费用。 |
| (5) | 代表普通股认股权证行使后可发行的普通股股份。 |
| (6) | 仅为根据证券法第457(G)条计算注册费以及普通股认股权证的假定每股行权价为普通股和普通股认股权证合并公开发售价格的100%而估计；普通股和预筹资权证的拟议最高总发行价为7,000,000美元。 |
| (7) | 注册人可以发行预融资权证购买发行中的普通股 。每份预融资认股权证的收购价将等于本次发行中向公众出售普通股的每股价格减去0.0001美元，这是行权价格的预融资部分，而预融资认股权证剩余的未支付行权价将等于每股0.0001美元(取决于其中规定的 调整)。 |
| (8) | 代表在行使预融资权证时可发行的普通股股份。 |
| (9) | 仅为根据《证券法》第457(G)条计算注册费而估算。配售代理认股权证可按每股行使价相当于合并公开发售价格的110%行使。仅就根据证券法第457(G)条计算注册费而言，配售代理权证的建议最高总发行价为308,000美元，相当于280,000美元的110%(即7,000,000美元的4%)。 |
| (10) | 代表在行使配售代理权证时可发行的普通股股份。 |
| (11) | 参见表2。 |
表2：费用抵销索赔和来源
| 注册人 或文件管理器 名字 |
表格 或 备案 类型 |
档案 数 |
首字母 归档 日期 |
归档 日期 |
收费 偏移量 声称 |
安防 类型 关联 加收费用 偏移量 声称 |
安防 标题 关联的 加收费用 偏移量 声称 |
未售出 证券 关联 加收费用 偏移量 声称 |
未售出 集料 供奉 金额 关联 加收费用 偏移量 声称 |
收费 已支付 使用 收费 偏移量 来源 | ||||||||||||
| 第457（b）条 和第0—11（a）（2）条 | ||||||||||||||||||||||
| 费用抵销 索赔 |
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| 费用抵销 消息来源 |
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| 规则第457(P)条 | ||||||||||||||||||||||
| 费用抵销 索赔 |
蒂维奇健康系统公司。 | S-1 | 333-268010 (1) | 2022年10月26日 | $2,111.86 | 权益 | 普通股， 面值0.0001美元 每项价值 分享 |
(1) | (1) | |||||||||||||
| 蒂维奇健康系统公司。 | S-1 | 333-268010 (1) | 2022年10月26日 | $2,111.86 | 权益 | 普通股 潜在的 S代表 认股权证 |
(1) | (1) | ||||||||||||||
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费用抵销 来源 |
蒂维奇健康系统公司。 | S-1 | 333-268010 (1) | 2022年10月26日 | $6,612.00 | |||||||||||||||||
| (1) | 2022年10月26日，Tivic Health Systems，Inc.(注册人)在S-1表格(文件编号333-268010)(S-1)上提交了一份注册声明，其中登记了注册人S普通股和购买普通股的代表权证(首次公开发行)的本金总额为63,750,000美元，将由注册人提供。2022年3月31日，注册人提交了对S-1的第四次修订，根据该修正案，注册人S已出售证券(最终发售)的总价值仅为6,109,375美元；根据证券法第457条计算，在最终发售中出售 证券应占费用金额为673.26美元。因此，在截至本文日期已完成的最终发售后，注册人之前已就其提交的S-1(经修订)支付了6,351.99美元的未用备案费用 。根据证券法第457(P)条的规定，注册人将使用注册人之前为提交S-1(经修订)而支付的上述未使用的备案费用中的2,111.86美元来抵消与本注册声明相关的全部应支付的备案费用，作为这种抵消的结果，注册人将有4,240.13美元的未使用备案费用剩余，用于注册人未来的备案。 |