20230930累积首选安全,D系列2023年9月30日错误2023Q312月31日000110935700000226060000078100000000946600011359710000079732000002787900000081920.250.250.250.250.25111111111111111111110000——————————————————————00011093572023-01-012023-09-300001109357Exc:公共财富爱迪生公司成员2023-01-012023-09-300001109357Exc:PecoEnergyCoMember2023-01-012023-09-300001109357Exc:Baltimore GasAndElectricCompany成员2023-01-012023-09-300001109357Exc:PepcoHoldingsLLCM成员2023-01-012023-09-300001109357Exc:PotomacElectricPowerCompany成员2023-01-012023-09-300001109357STPR:DCExc:PotomacElectricPowerCompany成员2023-01-012023-09-300001109357STPR:弗吉尼亚州Exc:PotomacElectricPowerCompany成员2023-01-012023-09-300001109357Exc:Delmarva Powerand LightCompanyMembers2023-01-012023-09-300001109357Exc:Delmarva Powerand LightCompanyMembersSTPR:De2023-01-012023-09-300001109357STPR:弗吉尼亚州Exc:Delmarva Powerand 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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格:10-Q
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根据1934年《财产交易法》第13条或第15条(d)款的季度报告 |
截至2023年9月30日的季度期间
或
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根据《1934年财产交换法》第13条或第15条(d)款提交的过渡报告 |
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佣金文件编号 | | 注册人姓名;州或公司的其他司法管辖区;主要行政办公室的地址;以及电话号码 | | 美国国税局雇主识别号码 |
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001-16169 | | Exelon公司 | | 23-2990190 |
| | (a 宾夕法尼亚州公司) 南迪尔伯恩街10号 邮政信箱:805379 芝加哥, 伊利诺伊州60680-5379 (800) 483-3220 | | |
| | | | |
001-01839 | | 英联邦爱迪生公司 | | 36-0938600 |
| | (一个伊利诺伊州公司) 南迪尔伯恩街10号 芝加哥, 伊利诺伊州60603-2300 (312) 394-4321 | | |
| | | | |
000-16844 | | PECO能源公司 | | 23-0970240 |
| | (a 宾夕法尼亚州公司) 邮政信箱:8699 市场街2301号 费城, 宾夕法尼亚州19101-8699 (215) 841-4000 | | |
| | | | |
001-01910 | | 巴尔的摩燃气电力公司 | | 52-0280210 |
| | (a 马里兰州公司) 中心广场2号 费耶特西街110号 巴尔的摩, 马里兰州21201-3708 (410)234-5000 | | |
| | | | |
001-31403 | | Pepco Holdings LLC | | 52-2297449 |
| | (a 特拉华州有限责任公司) 西北第九街701号 华盛顿哥伦比亚特区20068-0001 (202)872-2000 | | |
| | | | |
001-01072 | | 波托马克电力公司 | | 53-0127880 |
| | (a 哥伦比亚特区和维吉尼亚公司) 西北第九街701号 华盛顿哥伦比亚特区20068-001 (202)872-2000 | | |
| | | | |
001-01405 | | 德尔玛瓦电力照明公司 | | 51-0084283 |
| | (a 特拉华州和维吉尼亚公司) 韦克菲尔德北路500号 纽瓦克, 特拉华州19702-5440 (202)872-2000 | | |
| | | | |
001-03559 | | 大西洋城电力公司 | | 21-0398280 |
| | (a 新泽西公司) 韦克菲尔德北路500号 纽瓦克, 特拉华州19702-5440 (202)872-2000 | | |
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
Exelon公司: | | | | |
普通股,无面值 | | 执行 | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| | | | |
PECO能源公司: | | | | |
PECO能源资本信托III的信托收据,每份相当于7.38%累积首选安全,D系列,声明价值25美元,由PECO Energy Capital,L.P.发行,由PECO Energy Company无条件担保 | | EXC/28 | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 x不是,不是。o
在过去12个月内(或在注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内),注册人是否以电子方式提交了根据法规S—T(本章第232.405节)第405条要求提交的每个交互式数据文件。 是 x不是,不是。o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exelon公司 | 大型加速文件服务器 | x | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
英联邦爱迪生公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
PECO能源公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
巴尔的摩燃气电力公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
Pepco Holdings LLC | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
波托马克电力公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
Delmarva Power & Light Company | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
大西洋城娱乐城 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
勾选注册人是否为空壳公司(如法案规则12 b-2所定义)。 是的 ☐不是,不是。x
截至2023年9月30日,各登记人普通股的流通股数量为:
| | | | | |
Exelon Corporation普通股,无面值 | 995,437,416 |
英联邦爱迪生公司普通股,面值12.50美元 | 127,021,396 |
PECO能源公司普通股,无面值 | 170,478,507 |
巴尔的摩燃气电力公司普通股,无面值 | 1,000 |
Pepco Holdings LLC | 不适用 |
波托马克电力公司普通股,面值0.01美元 | 100 |
Delmarva Power&Light公司普通股,面值2.25美元 | 1,000 |
大西洋城电力公司普通股,面值3.00美元 | 8,546,017 |
目录
| | | | | | | | |
| 第…页,第 |
术语和缩略语词汇 | 4 |
归档格式 | 7 |
关于前瞻性信息的警告性声明 | 7 |
在哪里可以找到更多信息 | 7 |
第一部分。 | 财务信息 | 8 |
第1项。 | 财务报表 | 8 |
| Exelon公司 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 9 |
| 合并现金流量表 | 10 |
| 合并资产负债表 | 11 |
| 合并股东权益变动表 | 13 |
| 英联邦爱迪生公司 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 15 |
| 合并现金流量表 | 16 |
| 合并资产负债表 | 17 |
| 合并股东权益变动表 | 19 |
| PECO能源公司 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 20 |
| 合并现金流量表 | 21 |
| 合并资产负债表 | 22 |
| 合并股东权益变动表 | 24 |
| 巴尔的摩燃气电力公司 | |
| 经营性报表和全面收益表 | 25 |
| 现金流量表 | 26 |
| 资产负债表 | 27 |
| 股东权益变动表 | 29 |
| Pepco Holdings LLC | |
| 合并经营表和全面收益表 | 30 |
| 合并现金流量表 | 31 |
| 合并资产负债表 | 32 |
| 合并成员权益变动表 | 34 |
| | | | | | | | |
| 第…页,第 |
| 波托马克电力公司 | |
| 经营性报表和全面收益表 | 35 |
| 现金流量表 | 36 |
| 资产负债表 | 37 |
| 股东权益变动表 | 39 |
| Delmarva Power & Light Company | |
| 经营性报表和全面收益表 | 40 |
| 现金流量表 | 41 |
| 资产负债表 | 42 |
| 股东权益变动表 | 44 |
| 大西洋城娱乐城 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 45 |
| 合并现金流量表 | 46 |
| 合并资产负债表 | 47 |
| 合并股东权益变动表 | 49 |
| 合并财务报表合并附注 | |
| 1.主要会计政策 | 50 |
| 2.停产经营 | 51 |
| 3.监管事项 | 54 |
| 4.客户合约收益 | 62 |
| 5.分部资料 | 63 |
| 6.应收账款 | 72 |
| | |
| 7.所得税 | 75 |
| 8.退休福利 | 78 |
| 9.衍生金融工具 | 80 |
| 10.债务和信贷协议 | 84 |
| 11.金融资产和负债的公允价值 | 87 |
| 12.承付款和或有事项 | 93 |
| 13.股东权益 | 101 |
| 14.累计其他综合收益变动 | 102 |
| | |
| 15.补充性财务信息 | 103 |
| 16.关联方交易 | 107 |
| | |
| | |
| | | | | | | | |
| 第…页,第 |
| | |
| | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 | 110 |
| Exelon公司 | 110 |
| 高管概述 | 110 |
| 运营的财务结果 | 110 |
| 2023年重大交易和发展 | 113 |
| | |
| | |
| 其他关键业务驱动因素和管理战略 | 116 |
| 关键会计政策和估算 | 118 |
| 按注册人划分的经营结果 | 119 |
| 英联邦爱迪生公司 | 119 |
| PECO能源公司 | 122 |
| 巴尔的摩燃气电力公司 | 126 |
| Pepco Holdings LLC | 129 |
| 波托马克电力公司 | 130 |
| Delmarva Power & Light Company | 133 |
| 大西洋城娱乐城 | 137 |
| 流动性与资本资源 | 140 |
| | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 148 |
第四项。 | 控制和程序 | 149 |
第二部分。 | 其他信息 | 149 |
第1项。 | 法律程序 | 149 |
项目1A. | 风险因素 | 150 |
| | |
第五项。 | 其他信息 | 150 |
第6项。 | 展品 | 151 |
签名 | 154 |
| Exelon公司 | 154 |
| 英联邦爱迪生公司 | 155 |
| PECO能源公司 | 156 |
| 巴尔的摩燃气电力公司 | 157 |
| Pepco Holdings LLC | 158 |
| 波托马克电力公司 | 159 |
| Delmarva Power & Light Company | 160 |
| 大西洋城娱乐城 | 161 |
| | | | | | | | |
术语和缩略语词汇 |
Exelon公司及相关实体 |
爱克斯隆 | | Exelon公司 |
科米德 | | 英联邦爱迪生公司 |
PECO | | PECO能源公司 |
BGE | | 巴尔的摩燃气电力公司 |
Pepco Holdings或PHI | | Pepco Holdings LLC |
百事可乐 | | 波托马克电力公司 |
DPL | | Delmarva Power & Light Company |
王牌 | | 大西洋城娱乐城 |
注册人 | | Exelon、ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE |
公用事业注册商 | | ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE |
| | |
| | |
理科学士学位 | | Exelon商业服务公司 |
Exelon公司 | | Exelon作为控股公司的法人身份 |
PCI | | 波托马克资本投资公司及其子公司 |
PECO信托III | | PECO能源资本信托III |
PECO信托基金IV | | PECO能源资本信托基金IV |
| | |
PHI公司 | | PHI作为控股公司的法人身份 |
PHISCO | | PHI服务公司 |
前相关实体 |
星座 | | 星座能源公司 |
世代 | | Constellation Energy Generation,LLC(前身为Exelon Generation Company,LLC,Exelon于2022年2月1日分离前的子公司) |
| | |
| | | | | | | | |
术语和缩略语词汇 |
其他术语和缩写 | | |
注:2022年10—K表格 | | Exelon 2022年年度报告10—K表格中对合并财务报表的具体合并附注的引用 |
阿波 | | 累积利益义务 |
AECS | | 由合格的替代能源为每兆瓦时发电发放的替代能源信用额度 |
AFUDC | | 施工期间使用的资金拨备 |
阿美族 | | 高级计量基础设施 |
AOCI | | 累计其他综合收益(亏损) |
阿罗 | | 资产报废义务 |
自动取款机 | | 在市场上 |
BGS | | 基本发电服务 |
牛血清白蛋白 | | 票据稳定调整 |
Ceja | | 气候和公平就业法案;伊利诺伊州公共法案102-0662于2021年9月15日签署成为法律 |
CERCLA | | 1980年修订的综合环境反应、赔偿和责任法 |
CIP | | 保育奖励计划 |
CMC | | 碳减排信用额度 |
CODM | | 首席运营决策者 |
直流插头 | | 哥伦比亚特区电力线接地计划 |
DCPSC | | 哥伦比亚特区公共服务委员会 |
DEPSC | | 特拉华州公共服务委员会 |
杜伊 | | 哥伦比亚特区能源与环境部 |
DPA | | 暂缓起诉协议 |
民进党 | | 延期购进价格 |
DSIC | | 配电系统改善费 |
EIMA | | 能源基础设施现代化法案(伊利诺伊州参议院法案1652和伊利诺伊州众议院法案3036) |
环境保护局 | | 美国环境保护局 |
ERCOT | | 德克萨斯州电力可靠性委员会 |
ERISA | | 经修订的1974年《雇员退休收入保障法》 |
ERP | | 企业资源计划 |
埃塔克 | | 能量转换辅助充电 |
FEJA | | 伊利诺伊州公共法案99-0906或未来能源就业法案 |
FERC | | 联邦能源管理委员会 |
公认会计原则 | | 美国公认会计原则 |
GCR | | 燃气成本率 |
GSA | | 发电供应调整 |
GWHs | | 吉瓦时 |
国际商会 | | 伊利诺伊州商务委员会 |
IIJA | | 基础设施投资和就业法案 |
国际知识产权组织 | | 基础设施投资计划 |
伊利诺伊州定居点立法 | | 2007年颁布的影响伊利诺伊州电力公用事业的立法 |
IPA | | 伊利诺伊州电力局 |
爱尔兰共和军 | | 《降低通货膨胀法案》 |
IRC | | 国内税收代码 |
美国国税局 | | 美国国税局 |
| | |
| | | | | | | | |
术语和缩略语词汇 |
其他术语和缩写 | | |
MDPSC | | 马里兰州公共服务委员会 |
MGP | | 人造气体工厂 |
MMCF | | 百万立方英尺 |
MMG | | 中央英里格兰特 |
物料需求计划 | | 多年费率计划 |
兆瓦 | | 兆瓦 |
兆瓦时 | | 兆瓦时 |
不适用 | | 不适用 |
NAV | | 资产净值 |
无损检测 | | 核退役信托基金 |
NJBPU | | 新泽西州公用事业委员会 |
NPNS | | 正常采购正常销售范围例外 |
NPS | | 国家公园管理局 |
NRD | | 自然资源破坏 |
保监处 | | 其他全面收入 |
OPEB | | 其他退休后员工福利 |
PAPUC | | 宾夕法尼亚州公用事业委员会 |
PGC | | 购气费条款 |
PJM | | PJM互连有限责任公司 |
POLR | | 最后避难所的提供者 |
PPA | | 购电协议 |
PP&E | | 物业、厂房和设备 |
PRPS | | 潜在责任方 |
录制 | | 对合格的可再生能源的每兆瓦时发电量发放的可再生能源抵免 |
监管协议单位 | | 核发电机组或其部分,其退役相关活动须按管制会计合同取消 |
RFP | | 征求建议书 |
骑手 | | 可协调的附加费回收机制 |
罗 | | 股本回报率 |
ROU | | 使用权 |
RPS | | 可再生能源组合标准 |
RTO | | 区域传输组织 |
美国证券交易委员会 | | 美国证券交易委员会 |
软性 | | 有担保的隔夜融资利率 |
求救 | | 标准优惠服务 |
步幅 | | 马里兰州战略基础设施发展和增强计划 |
TCJA | | 减税和就业法案 |
ZEC | | 零排放信用或零排放证书 |
归档格式
这份合并后的10-Q表格由Exelon Corporation、Federal Edison Company、PECO Energy Company、Baltimore Gas and Electric Company、Pepco Holdings LLC、Potomac Electric Power Company、Delmarva Power&Light Company和大西洋城电气公司(注册人)分别提交。本文中包含的与任何个人注册人有关的信息由该注册人代表其自己提交。注册人不会就任何其他注册人的信息作出任何陈述。
关于前瞻性信息的警告性声明
本报告包含联邦证券法意义上的某些前瞻性陈述,这些陈述会受到风险和不确定性的影响。诸如“可能”、“可能”、“预期”、“预期”、“将”、“目标”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“预测”、“应该”等词汇以及这些词汇的变体,以及反映我们目前对未来事件和运营、经济和财务表现的看法的类似表达,旨在识别此类前瞻性陈述。
可能导致实际结果与注册者所作的前瞻性陈述大不相同的因素包括本文讨论的那些因素,以及(A)第一部分第(1)项中讨论的2022年Form 10-K表中讨论的项目。风险因素,(B)第二部分,项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析,以及(C)第二部分,项目8.财务报表和补充数据:附注18, 承付款和或有事项;(2)本季度报告(A)第二部分第1A项表格10-Q。风险因素:(B)第一部分,第2项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析;(C)第一部分,第1项:财务报表:附注12,承付款和或有事项;(3)登记人在提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的其他因素。
告诫投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅适用于本报告发布之日。注册商均无义务公开发布对其前瞻性陈述的任何修订,以反映本报告日期后发生的事件或情况。
在哪里可以找到更多信息
美国证券交易委员会设有一个互联网网站www.sec.gov,其中包含注册人以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他信息。公众也可以通过商业文件检索服务和注册人网站www.exeloncorp.com获取这些文件。注册人网站上的信息不应被视为包含在本报告中,或被视为本报告的一部分。
第一部分:财务信息
项目2.财务报表
Exelon公司及其子公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万,不包括每股数据) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | $ | 5,684 | | | $ | 4,557 | | | $ | 14,579 | | | $ | 12,972 | |
天然气营业收入 | 188 | | | 224 | | | 1,268 | | | 1,348 | |
来自替代收入计划的收入 | 108 | | | 64 | | | 513 | | | 92 | |
总营业收入 | 5,980 | | | 4,845 | | | 16,360 | | | 14,412 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | 2,364 | | | 1,404 | | | 5,766 | | | 4,152 | |
购买的燃料 | 33 | | | 80 | | | 449 | | | 524 | |
从附属公司购买电力和燃料 | — | | | — | | | — | | | 159 | |
运营和维护 | 1,187 | | | 1,148 | | | 3,535 | | | 3,436 | |
折旧及摊销 | 890 | | | 825 | | | 2,616 | | | 2,472 | |
所得税以外的其他税种 | 383 | | | 377 | | | 1,063 | | | 1,061 | |
总运营费用 | 4,857 | | | 3,834 | | | 13,429 | | | 11,804 | |
| | | | | | | |
出售资产和业务损失 | — | | | — | | | — | | | (2) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | 1,123 | | | 1,011 | | | 2,931 | | | 2,606 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | (431) | | | (359) | | | (1,259) | | | (1,044) | |
附属公司的利息支出 | (6) | | | (6) | | | (18) | | | (19) | |
其他,净额 | 81 | | | 122 | | | 331 | | | 435 | |
其他收入和(扣除)总额 | (356) | | | (243) | | | (946) | | | (628) | |
所得税前持续经营所得 | 767 | | | 768 | | | 1,985 | | | 1,978 | |
所得税 | 67 | | | 92 | | | 274 | | | 356 | |
| | | | | | | |
所得税后持续经营的净收益 | 700 | | | 676 | | | 1,711 | | | 1,622 | |
所得税后非持续经营的净收益(附注2) | — | | | — | | | — | | | 117 | |
净收入 | 700 | | | 676 | | | 1,711 | | | 1,739 | |
可归因于非控股权益的净收入 | — | | | — | | | — | | | 1 | |
普通股股东应占净收益 | $ | 700 | | | $ | 676 | | | $ | 1,711 | | | $ | 1,738 | |
| | | | | | | |
普通股股东应占金额: | | | | | | | |
持续经营净收益 | 700 | | | 676 | | | 1,711 | | | 1,622 | |
非持续经营业务的净收益 | — | | | — | | | — | | | 116 | |
普通股股东应占净收益 | $ | 700 | | | $ | 676 | | | $ | 1,711 | | | $ | 1,738 | |
| | | | | | | |
综合所得,扣除所得税后的净额 | | | | | | | |
净收入 | $ | 700 | | | $ | 676 | | | $ | 1,711 | | | $ | 1,739 | |
其他全面收入,扣除所得税后的净额 | | | | | | | |
退休金和非退休金退休后福利计划: | | | | | | | |
| | | | | | | |
精算损失重新分类为定期养恤金费用 | 16 | | | 9 | | | 22 | | | 33 | |
养恤金和非养恤金退休后福利计划估值调整 | (3) | | | — | | | (16) | | | 2 | |
现金流对冲的未实现收益 | 21 | | | — | | | 36 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他综合收益 | 34 | | | 9 | | | 42 | | | 35 | |
综合收益 | 734 | | | 685 | | | 1,753 | | | 1,774 | |
可归属于非控股权益的全面收益 | — | | | — | | | — | | | 1 | |
普通股股东应占全面收益 | $ | 734 | | | $ | 685 | | | $ | 1,753 | | | $ | 1,773 | |
| | | | | | | |
发行在外普通股的平均份额: | | | | | | | |
基本信息 | 996 | | | 988 | | | 996 | | | 983 | |
股票奖励的假设行使和/或分配 | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
稀释 | 997 | | | 989 | | | 996 | | | 984 | |
| | | | | | | |
来自持续经营业务的平均普通股每股收益 | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.70 | | | $ | 0.68 | | | $ | 1.72 | | | $ | 1.65 | |
稀释 | $ | 0.70 | | | $ | 0.68 | | | $ | 1.72 | | | $ | 1.65 | |
| | | | | | | |
来自终止经营业务的普通股平均每股收益 | | | | | | | |
基本信息 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.12 | |
稀释 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.12 | |
Exelon公司及其子公司
合并现金流量表
(未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 1,711 | | | $ | 1,739 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧、摊销和增值,包括核燃料和能源合同摊销 | 2,616 | | | 2,679 | |
资产减值 | — | | | 46 | |
| | | |
出售资产和业务的收益 | — | | | (8) | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 210 | | | 256 | |
与衍生品相关的公允价值净变化 | 21 | | | (59) | |
无损检测基金已实现和未实现净损失 | — | | | 205 | |
股权投资未实现净亏损 | — | | | 16 | |
其他非现金经营活动 | (237) | | | 265 | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | 82 | | | (1,049) | |
盘存 | (8) | | | (121) | |
应付账款和应计费用 | (454) | | | 823 | |
已支付的期权保费,净额 | — | | | (39) | |
抵押品(已支付)收到,净额 | (183) | | | 1,456 | |
所得税 | 50 | | | 3 | |
监管资产和负债,净额 | (395) | | | (689) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (97) | | | (596) | |
其他资产和负债 | (24) | | | (786) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 3,292 | | | 4,141 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (5,540) | | | (5,179) | |
无损检测基金销售收益 | — | | | 488 | |
无损检测基金的投资 | — | | | (516) | |
民进党集锦 | — | | | 169 | |
| | | |
| | | |
出售资产和业务所得收益 | — | | | 16 | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 25 | | | 36 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (5,515) | | | (4,986) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (1,116) | | | (335) | |
来自期限超过90天的短期借款的收益 | 400 | | | 1,150 | |
偿还期限超过90天的短期借款 | (150) | | | (925) | |
发行长期债务 | 5,300 | | | 5,801 | |
偿还长期债务 | (1,209) | | | (2,067) | |
| | | |
普通股发行 | — | | | 563 | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (1,074) | | | (999) | |
员工股票计划的收益 | 30 | | | 26 | |
向星座转移现金、受限现金和现金等价物 | — | | | (2,594) | |
其他融资活动 | (101) | | | (121) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 2,080 | | | 499 | |
现金、受限制现金和现金等价物减少 | (143) | | | (346) | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 1,090 | | | 1,619 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 947 | | | $ | 1,273 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (169) | | | $ | (147) | |
民进党的增加 | — | | | 348 | |
(减少)与ARO更新相关的PP&E增加 | (4) | | | 331 | |
Exelon公司及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 300 | | | $ | 407 | |
受限现金和现金等价物 | 435 | | | 566 | |
| | | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 2,575 | | 2,544 |
客户信贷损失免税额 | (341) | | (327) |
客户应收账款净额 | 2,234 | | | 2,217 | |
其他应收账款 | 1,168 | | 1,426 |
其他信贷损失准备 | (88) | | (82) |
其他应收账款,净额 | 1,080 | | | 1,344 | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 105 | | | 208 | |
材料和用品 | 657 | | | 547 | |
监管资产 | 2,307 | | | 1,641 | |
其他 | 401 | | | 406 | |
流动资产总额 | 7,519 | | | 7,336 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元16,836及$15,930分别截至2023年9月30日和2022年12月31日) | 72,458 | | | 69,076 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 8,128 | | | 8,037 | |
商誉 | 6,630 | | | 6,630 | |
与监管协议单位相关的应收账款 | 2,923 | | | 2,897 | |
投资 | 246 | | | 232 | |
其他 | 1,355 | | | 1,141 | |
递延借方和其他资产总额 | 19,282 | | | 18,937 | |
总资产 | $ | 99,259 | | | $ | 95,349 | |
Exelon公司及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 1,720 | | | $ | 2,586 | |
一年内到期的长期债务 | 1,654 | | | 1,802 | |
应付帐款 | 2,684 | | | 3,382 | |
应计费用 | 1,315 | | | 1,226 | |
应付给附属公司的款项 | 5 | | | 5 | |
监管责任 | 437 | | | 437 | |
按市值计价的衍生负债 | 44 | | | 8 | |
未摊销能源合同负债 | 8 | | | 10 | |
其他 | 933 | | | 1,155 | |
流动负债总额 | 8,800 | | | 10,611 | |
长期债务 | 39,431 | | | 35,272 | |
长期债务与融资信托的比率 | 390 | | | 390 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 11,792 | | | 11,250 | |
监管责任 | 9,236 | | | 9,112 | |
养恤金义务 | 1,085 | | | 1,109 | |
非养恤金退休后福利义务 | 515 | | | 507 | |
资产报废债务 | 269 | | | 269 | |
按市值计价的衍生负债 | 113 | | | 83 | |
未摊销能源合同负债 | 29 | | | 35 | |
其他 | 2,129 | | | 1,967 | |
递延信贷和其他负债总额 | 25,168 | | | 24,332 | |
总负债 | 73,789 | | | 70,605 | |
承付款和或有事项 | | | |
| | | |
股东权益 | | | |
普通股(不是面值,2,000授权股份,995股票和994于2023年9月30日及2022年12月31日发行在外的股份) | 20,956 | | | 20,908 | |
库存股,按成本计算(2截至2023年9月30日及2022年12月31日的股份) | (123) | | | (123) | |
留存收益 | 5,233 | | | 4,597 | |
累计其他综合亏损净额 | (596) | | | (638) | |
股东权益总额 | 25,470 | | | 24,744 | |
| | | |
| | | |
总负债和股东权益 | $ | 99,259 | | | $ | 95,349 | |
Exelon公司及其子公司
合并股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的9个月 |
(In数百万股 (以千计) | 已发布 股票 | | 普普通通 库存 | | 财务处 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 净亏损 | | 非控制性 利益 | | 股东总数 权益 |
2022年12月31日的余额 | 995,830 | | | $ | 20,908 | | | $ | (123) | | | $ | 4,597 | | | $ | (638) | | | $ | — | | | $ | 24,744 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 669 | | | — | | | — | | | 669 | |
长期激励计划活动 | 306 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
员工购股计划下达情况 | 266 | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 ($0.36/普通股) | — | | | — | | | — | | | (359) | | | | | — | | | (359) | |
扣除所得税后的其他综合亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | 996,402 | | | $ | 20,921 | | | $ | (123) | | | $ | 4,907 | | | $ | (639) | | | $ | — | | | $ | 25,066 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 343 | | | — | | | — | | | 343 | |
长期激励计划活动 | 372 | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | |
员工购股计划下达情况 | 278 | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 ($0.36/普通股) | — | | | — | | | — | | | (359) | | | — | | | — | | | (359) | |
其他全面收入,扣除所得税后的净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | 997,052 | | | $ | 20,941 | | | $ | (123) | | | $ | 4,891 | | | $ | (630) | | | $ | — | | | $ | 25,079 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 700 | | | — | | | — | | | 700 | |
长期激励计划活动 | (84) | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
员工购股计划下达情况 | 302 | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 ($0.36/普通股) | — | | | — | | | — | | | (358) | | | — | | | — | | | (358) | |
其他全面收入,扣除所得税后的净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 34 | | | — | | | 34 | |
2023年9月30日的余额 | 997,270 | | | $ | 20,956 | | | $ | (123) | | | $ | 5,233 | | | $ | (596) | | | $ | — | | | $ | 25,470 | |
Exelon公司及其子公司
合并股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 |
(In数百万股 (以千计) | 已发布 股票 | | 普普通通 库存 | | 财务处 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 净亏损 | | 非控制性 利益 | | 股东总数 权益 |
2021年12月31日的余额 | 981,291 | | | $ | 20,324 | | | $ | (123) | | | $ | 16,942 | | | $ | (2,750) | | | $ | 402 | | | $ | 34,795 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 597 | | | — | | | 1 | | | 598 | |
长期激励计划活动 | 540 | | | (13) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13) | |
员工购股计划下达情况 | 211 | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
非控股权益的权益变动 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | (7) | |
| | | | | | | | | | | | | |
星座分布(注2) | — | | | (21) | | | — | | | (13,179) | | | 2,023 | | | (396) | | | (11,573) | |
普通股分红 ($0.34/普通股) | — | | | — | | | — | | | (332) | | | — | | | — | | | (332) | |
其他全面收入,扣除所得税后的净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 14 | | | — | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | 982,042 | | | $ | 20,299 | | | $ | (123) | | | $ | 4,028 | | | $ | (713) | | | $ | — | | | $ | 23,491 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 465 | | | — | | | — | | | 465 | |
长期激励计划活动 | 21 | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
员工购股计划下达情况 | 242 | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 ($0.34/普通股) | — | | | — | | | — | | | (332) | | | — | | | — | | | (332) | |
其他全面收入,扣除所得税后的净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | |
2022年6月30日的余额 | 982,305 | | | $ | 20,319 | | | $ | (123) | | | $ | 4,161 | | | $ | (701) | | | $ | — | | | $ | 23,656 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 676 | | | — | | | — | | | 676 | |
长期激励计划活动 | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
员工购股计划下达情况 | 275 | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
普通股发行 | 12,995 | | | 563 | | | | | | | | | | | 563 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 ($0.34/普通股) | — | | | — | | | — | | | (335) | | | — | | | — | | | (335) | |
其他全面收入,扣除所得税后的净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | 9 | |
2022年9月30日的余额 | 995,575 | | | $ | 20,895 | | | $ | (123) | | | $ | 4,502 | | | $ | (692) | | | $ | — | | | $ | 24,582 | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | $ | 2,124 | | | $ | 1,284 | | | $ | 5,417 | | | $ | 4,359 | |
来自替代收入计划的收入 | 135 | | | 88 | | | 405 | | | 163 | |
附属公司的营业收入 | 9 | | | 6 | | | 14 | | | 14 | |
总营业收入 | 2,268 | | | 1,378 | | | 5,836 | | | 4,536 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | 896 | | | 121 | | | 2,068 | | | 982 | |
从附属公司购买电力 | — | | | — | | | — | | | 59 | |
运营和维护 | 293 | | | 286 | | | 814 | | | 809 | |
来自关联公司的运营和维护 | 92 | | | 69 | | | 263 | | | 236 | |
折旧及摊销 | 357 | | | 333 | | | 1,045 | | | 982 | |
所得税以外的其他税种 | 100 | | | 104 | | | 282 | | | 289 | |
总运营费用 | 1,738 | | | 913 | | | 4,472 | | | 3,357 | |
资产出售损失 | — | | | — | | | — | | | (2) | |
营业收入 | 530 | | | 465 | | | 1,364 | | | 1,177 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | (116) | | | (101) | | | (347) | | | (298) | |
附属公司的利息支出 | (3) | | | (3) | | | (10) | | | (10) | |
其他,净额 | 16 | | | 14 | | | 50 | | | 40 | |
其他收入和(扣除)总额 | (103) | | | (90) | | | (307) | | | (268) | |
所得税前收入 | 427 | | | 375 | | | 1,057 | | | 909 | |
所得税 | 94 | | | 84 | | | 235 | | | 203 | |
净收入 | $ | 333 | | | $ | 291 | | | $ | 822 | | | $ | 706 | |
综合收益 | $ | 333 | | | $ | 291 | | | $ | 822 | | | $ | 706 | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 822 | | | $ | 706 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 1,045 | | | 982 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 164 | | | 192 | |
| | | |
其他非现金经营活动 | (392) | | | (89) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (111) | | | (351) | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | (12) | | | (54) | |
盘存 | (64) | | | (9) | |
应付账款和应计费用 | (199) | | | 226 | |
已收抵押品净额 | 28 | | | 69 | |
所得税 | 50 | | | — | |
监管资产和负债,净额 | (248) | | | (499) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (26) | | | (179) | |
其他资产和负债 | (72) | | | (152) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 985 | | | 842 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (1,926) | | | (1,801) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 8 | | | 21 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (1,918) | | | (1,780) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (150) | | | 233 | |
来自期限超过90天的短期借款的收益 | 400 | | | — | |
偿还期限超过90天的短期借款 | (150) | | | — | |
发行长期债务 | 975 | | | 750 | |
| | | |
普通股支付的股息 | (560) | | | (434) | |
来自家长的贡献 | 570 | | | 503 | |
其他融资活动 | (12) | | | (10) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 1,073 | | | 1,042 | |
现金、限制性现金和现金等价物增加 | 140 | | | 104 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 511 | | | 384 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 651 | | | $ | 488 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (27) | | | $ | (30) | |
| | | |
| | | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
*现金和现金等价物 | $ | 79 | | | $ | 67 | |
限制性现金和现金等价物 | 360 | | | 327 | |
减少应收账款 | | | |
客户应收账款 | 842 | | 558 |
客户信贷损失备抵 | (76) | | (59) |
客户应收账款净额 | 766 | | | 499 | |
其他应收账款 | 249 | | 441 |
其他信贷损失备抵 | (20) | | (17) |
其他应收款净额 | 229 | | | 424 | |
| | | |
来自附属公司的 | 3 | | | 3 | |
| | | |
减少库存,净额 | 260 | | | 196 | |
| | | |
监管资产 | 1,439 | | | 775 | |
| | | |
中国和其他 | 113 | | | 92 | |
**流动资产总额 | 3,249 | | | 2,383 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元7,061及$6,673分别截至2023年9月30日和2022年12月31日) | 28,678 | | | 27,513 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 2,736 | | | 2,667 | |
| | | |
**亲善 | 2,625 | | | 2,625 | |
| | | |
与监管协议单位有关的应收款 | 2,716 | | | 2,660 | |
**投资公司 | 6 | | | 6 | |
预付养恤金资产 | 1,220 | | | 1,206 | |
| | | |
中国和其他 | 812 | | | 601 | |
递延借项和其他资产共计 | 10,115 | | | 9,765 | |
总资产 | $ | 42,042 | | | $ | 39,661 | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
减少短期借款 | $ | 677 | | | $ | 577 | |
| | | |
*应付账款 | 850 | | | 1,010 | |
**应计费用 | 405 | | | 415 | |
公司简介 | 62 | | | 74 | |
客户存款 | 115 | | | 108 | |
监管责任 | 189 | | | 226 | |
按市值计价的衍生负债 | 21 | | | 5 | |
| | | |
中国和其他 | 201 | | | 191 | |
--流动负债总额 | 2,520 | | | 2,606 | |
长期债务 | 11,484 | | | 10,518 | |
长期债务与融资信托之比 | 205 | | | 205 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 5,269 | | | 5,021 | |
监管责任 | 7,190 | | | 6,913 | |
**资产报废义务 | 151 | | | 148 | |
| | | |
非退休金退休后福利债务 | 172 | | | 165 | |
| | | |
按市值计价的衍生负债 | 113 | | | 79 | |
| | | |
中国和其他 | 740 | | | 642 | |
递延贷项和其他负债共计 | 13,635 | | | 12,968 | |
--总负债 | 27,844 | | | 26,297 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 1,588 | | | 1,588 | |
| | | |
| | | |
其他实缴资本 | 10,316 | | | 9,746 | |
**留存收益 | 2,294 | | | 2,030 | |
| | | |
**总股东权益 | 14,198 | | | 13,364 | |
总负债和股东权益 | $ | 42,042 | | | $ | 39,661 | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 其他 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 总计 股东的 权益 |
2022年12月31日的余额 | $ | 1,588 | | | $ | 9,746 | | | $ | 2,030 | | | $ | 13,364 | |
净收入 | — | | | — | | | 241 | | | 241 | |
普通股分红 | — | | | — | | | (187) | | | (187) | |
来自家长的贡献 | — | | | 186 | | | — | | | 186 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 1,588 | | | $ | 9,932 | | | $ | 2,084 | | | $ | 13,604 | |
净收入 | — | | | — | | | 249 | | | 249 | |
普通股分红 | — | | | — | | | (187) | | | (187) | |
来自家长的贡献 | — | | | 186 | | | — | | | 186 | |
2023年6月30日的余额 | $ | 1,588 | | | $ | 10,118 | | | $ | 2,146 | | | $ | 13,852 | |
净收入 | — | | | — | | | 333 | | | 333 | |
普通股分红 | — | | | — | | | (185) | | | (185) | |
来自家长的贡献 | — | | | 198 | | | — | | | 198 | |
2023年9月30日的余额 | $ | 1,588 | | | $ | 10,316 | | | $ | 2,294 | | | $ | 14,198 | |
| | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 其他 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 总计 股东的 权益 |
2021年12月31日的余额 | $ | 1,588 | | | $ | 9,076 | | | $ | 1,691 | | | $ | 12,355 | |
净收入 | — | | | — | | | 188 | | | 188 | |
普通股分红 | — | | | — | | | (144) | | | (144) | |
来自家长的贡献 | — | | | 167 | | | — | | | 167 | |
2022年3月31日的余额 | $ | 1,588 | | | $ | 9,243 | | | $ | 1,735 | | | $ | 12,566 | |
净收入 | — | | | — | | | 227 | | | 227 | |
普通股分红 | — | | | — | | | (145) | | | (145) | |
来自家长的贡献 | — | | | 168 | | | — | | | 168 | |
2022年6月30日的余额 | $ | 1,588 | | | $ | 9,411 | | | $ | 1,817 | | | $ | 12,816 | |
净收入 | — | | | — | | | 291 | | | 291 | |
普通股分红 | — | | | — | | | (145) | | | (145) | |
来自家长的贡献 | — | | | 168 | | | — | | | 168 | |
2022年9月30日的余额 | $ | 1,588 | | | $ | 9,579 | | | $ | 1,963 | | | $ | 13,130 | |
派克能源公司及其附属公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | $ | 957 | | | $ | 943 | | | $ | 2,478 | | | $ | 2,384 | |
天然气营业收入 | 67 | | | 73 | | | 492 | | | 487 | |
来自替代收入计划的收入 | 11 | | | (5) | | | 1 | | | 1 | |
附属公司的营业收入 | 2 | | | 3 | | | 6 | | | 5 | |
总营业收入 | 1,037 | | | 1,014 | | | 2,977 | | | 2,877 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | 396 | | | 377 | | | 994 | | | 850 | |
购买的燃料 | 15 | | | 26 | | | 203 | | | 210 | |
从附属公司购买电力 | — | | | — | | | — | | | 33 | |
运营和维护 | 217 | | | 197 | | | 622 | | | 561 | |
来自关联公司的运营和维护 | 60 | | | 46 | | | 164 | | | 144 | |
折旧及摊销 | 100 | | | 92 | | | 297 | | | 277 | |
所得税以外的其他税种 | 59 | | | 60 | | | 156 | | | 155 | |
总运营费用 | 847 | | | 798 | | | 2,436 | | | 2,230 | |
| | | | | | | |
营业收入 | 190 | | | 216 | | | 541 | | | 647 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | (51) | | | (42) | | | (142) | | | (120) | |
附属公司的利息支出 | (1) | | | (3) | | | (7) | | | (9) | |
其他,净额 | 11 | | | 8 | | | 26 | | | 23 | |
其他收入和(扣除)总额 | (41) | | | (37) | | | (123) | | | (106) | |
所得税前收入 | 149 | | | 179 | | | 418 | | | 541 | |
所得税 | 3 | | | 44 | | | 8 | | | 67 | |
| | | | | | | |
净收入 | $ | 146 | | | $ | 135 | | | $ | 410 | | | $ | 474 | |
综合收益 | $ | 146 | | | $ | 135 | | | $ | 410 | | | $ | 474 | |
派克能源公司及其附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 410 | | | $ | 474 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 297 | | | 277 | |
| | | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | (44) | | | 49 | |
其他非现金经营活动 | 2 | | | 14 | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | 135 | | | (49) | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | (2) | | | (34) | |
盘存 | 35 | | | (59) | |
应付账款和应计费用 | (132) | | | 25 | |
| | | |
所得税 | 76 | | | 30 | |
监管资产和负债,净额 | 1 | | | (27) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (1) | | | (13) | |
其他资产和负债 | — | | | (31) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 777 | | | 656 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (1,068) | | | (991) | |
Exelon公司间资金池的变化 | (51) | | | — | |
| | | |
其他投资活动 | 1 | | | 8 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (1,118) | | | (983) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
| | | |
短期借款的变动 | (239) | | | — | |
发行长期债务 | 575 | | | 775 | |
偿还长期债务 | (50) | | | (350) | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (303) | | | (299) | |
来自家长的贡献 | 348 | | | 274 | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (6) | | | (14) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 325 | | | 386 | |
(减少)现金、受限现金和现金等价物增加 | (16) | | | 59 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 68 | | | 44 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 52 | | | $ | 103 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
(减少)未支付的资本支出增加 | $ | (22) | | | $ | 7 | |
| | | |
派克能源公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 43 | | | $ | 59 | |
受限现金和现金等价物 | 9 | | | 9 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 467 | | 635 |
客户信贷损失免税额 | (95) | | (105) |
客户应收账款净额 | 372 | | | 530 | |
其他应收账款 | 136 | | 153 |
其他信贷损失准备 | (8) | | (9) |
其他应收账款,净额 | 128 | | | 144 | |
| | | |
关联公司应收账款 | 1 | | | 4 | |
应收Exelon公司间资金池 | 51 | | | — | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 56 | | | 99 | |
材料和用品 | 60 | | | 52 | |
预付的公用事业税 | 17 | | | — | |
监管资产 | 120 | | | 80 | |
| | | |
其他 | 52 | | | 38 | |
流动资产总额 | 909 | | | 1,015 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元4,056及$4,078分别截至2023年9月30日和2022年12月31日) | 12,895 | | | 12,125 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 762 | | | 652 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
与监管协议单位相关的应收账款 | 206 | | | 237 | |
投资 | 34 | | | 30 | |
预付养老金资产 | 425 | | | 413 | |
| | | |
其他 | 28 | | | 30 | |
递延借方和其他资产总额 | 1,455 | | | 1,362 | |
总资产 | $ | 15,259 | | | $ | 14,502 | |
派克能源公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 239 | |
一年内到期的长期债务 | — | | | 50 | |
应付帐款 | 543 | | | 668 | |
应计费用 | 183 | | | 142 | |
应付给附属公司的款项 | 37 | | | 42 | |
| | | |
客户存款 | 77 | | | 63 | |
监管责任 | 112 | | | 75 | |
| | | |
| | | |
其他 | 49 | | | 32 | |
流动负债总额 | 1,001 | | | 1,311 | |
长期债务 | 5,133 | | | 4,562 | |
长期债务与融资信托的比率 | 184 | | | 184 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 2,286 | | | 2,213 | |
监管责任 | 239 | | | 270 | |
资产报废债务 | 27 | | | 28 | |
非退休金退休后福利债务 | 287 | | | 286 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 85 | | | 85 | |
递延信贷和其他负债总额 | 2,924 | | | 2,882 | |
总负债 | 9,242 | | | 8,939 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 4,050 | | | 3,702 | |
| | | |
| | | |
留存收益 | 1,967 | | | 1,861 | |
| | | |
| | | |
股东权益总额 | 6,017 | | | 5,563 | |
总负债和股东权益 | $ | 15,259 | | | $ | 14,502 | |
派克能源公司及其附属公司
股东权益变动综合报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | | | 总计 股东的 权益 |
2022年12月31日的余额 | $ | 3,702 | | | $ | 1,861 | | | | | $ | 5,563 | |
净收入 | — | | | 166 | | | | | 166 | |
普通股分红 | — | | | (101) | | | | | (101) | |
来自家长的贡献 | 330 | | | — | | | | | 330 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 4,032 | | | $ | 1,926 | | | | | $ | 5,958 | |
净收入 | — | | | 97 | | | | | 97 | |
普通股分红 | — | | | (101) | | | | | (101) | |
| | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 4,032 | | | $ | 1,922 | | | | | $ | 5,954 | |
净收入 | — | | | 146 | | | | | 146 | |
普通股分红 | — | | | (101) | | | | | (101) | |
来自家长的贡献 | 18 | | | — | | | | | 18 | |
2023年9月30日的余额 | $ | 4,050 | | | $ | 1,967 | | | | | $ | 6,017 | |
| | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | | | 总计 股东的 权益 |
2021年12月31日的余额 | $ | 3,428 | | | $ | 1,684 | | | | | $ | 5,112 | |
净收入 | — | | | 206 | | | | | 206 | |
普通股分红 | — | | | (100) | | | | | (100) | |
来自家长的贡献 | 227 | | | — | | | | | 227 | |
2022年3月31日的余额 | $ | 3,655 | | | $ | 1,790 | | | | | $ | 5,445 | |
净收入 | — | | | 133 | | | | | 133 | |
普通股分红 | — | | | (100) | | | | | (100) | |
| | | | | | | |
2022年6月30日的余额 | $ | 3,655 | | | $ | 1,823 | | | | | $ | 5,478 | |
净收入 | — | | | 135 | | | | | 135 | |
普通股分红 | — | | | (99) | | | | | (99) | |
来自家长的贡献 | 47 | | | — | | | | | 47 | |
2022年9月30日的余额 | $ | 3,702 | | | $ | 1,859 | | | | | $ | 5,561 | |
巴尔的摩燃气电力公司
经营情况表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | $ | 856 | | | $ | 761 | | | $ | 2,306 | | | $ | 2,138 | |
天然气营业收入 | 96 | | | 114 | | | 627 | | | 699 | |
来自替代收入计划的收入 | (22) | | | (8) | | | 47 | | | (40) | |
附属公司的营业收入 | 2 | | | 3 | | | 6 | | | 13 | |
总营业收入 | 932 | | | 870 | | | 2,986 | | | 2,810 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | 371 | | | 320 | | | 975 | | | 846 | |
购买的燃料 | 9 | | | 30 | | | 170 | | | 229 | |
从附属公司购买电力 | — | | | — | | | — | | | 18 | |
运营和维护 | 156 | | | 185 | | | 467 | | | 506 | |
来自关联公司的运营和维护 | 58 | | | 50 | | | 165 | | | 152 | |
折旧及摊销 | 161 | | | 148 | | | 487 | | | 470 | |
所得税以外的其他税种 | 80 | | | 77 | | | 239 | | | 225 | |
总运营费用 | 835 | | | 810 | | | 2,503 | | | 2,446 | |
| | | | | | | |
营业收入 | 97 | | | 60 | | | 483 | | | 364 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | (47) | | | (39) | | | (135) | | | (110) | |
其他,净额 | 6 | | | 5 | | | 14 | | | 16 | |
其他收入和(扣除)总额 | (41) | | | (34) | | | (121) | | | (94) | |
所得税前收入 | 56 | | | 26 | | | 362 | | | 270 | |
所得税 | 11 | | | (7) | | | 76 | | | 3 | |
净收入 | $ | 45 | | | $ | 33 | | | $ | 286 | | | $ | 267 | |
综合收益 | $ | 45 | | | $ | 33 | | | $ | 286 | | | $ | 267 | |
巴尔的摩燃气电力公司
现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 286 | | | $ | 267 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 487 | | | 470 | |
资产减值 | — | | | 46 | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 41 | | | 1 | |
| | | |
其他非现金经营活动 | — | | | 101 | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | 194 | | | 18 | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | (7) | | | (9) | |
盘存 | 45 | | | (74) | |
应付账款和应计费用 | (38) | | | 15 | |
抵押品(已支付)收到,净额 | (22) | | | 125 | |
所得税 | 19 | | | (20) | |
监管资产和负债,净额 | (151) | | | (113) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (15) | | | (64) | |
其他资产和负债 | 46 | | | 14 | |
经营活动提供的现金流量净额 | 885 | | | 777 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (986) | | | (918) | |
| | | |
其他投资活动 | 6 | | | 7 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (980) | | | (911) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (349) | | | 26 | |
发行长期债务 | 700 | | | 500 | |
偿还长期债务 | (300) | | | (250) | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (237) | | | (225) | |
来自家长的贡献 | 237 | | | 186 | |
其他融资活动 | (7) | | | (8) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 44 | | | 229 | |
(减少)现金、受限现金和现金等价物增加 | (51) | | | 95 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 67 | | | 55 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 16 | | | $ | 150 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
(减少)未支付的资本支出增加 | $ | (17) | | | $ | 12 | |
| | | |
| | | |
巴尔的摩燃气电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 15 | | | $ | 43 | |
受限现金和现金等价物 | 1 | | | 24 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 438 | | 617 |
客户信贷损失备抵 | (52) | | (54) |
客户应收账款净额 | 386 | | | 563 | |
其他应收账款 | 110 | | 132 |
其他信贷损失准备 | (9) | | (10) |
其他应收款净额 | 101 | | | 122 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 41 | | | 91 | |
材料和用品 | 70 | | | 65 | |
预付的公用事业税 | 1 | | | 52 | |
监管资产 | 227 | | | 177 | |
| | | |
其他 | 19 | | | 13 | |
流动资产总额 | 861 | | | 1,150 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元4,679及$4,583分别截至2023年9月30日和2022年12月31日) | 11,893 | | | 11,338 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 591 | | | 527 | |
投资 | 9 | | | 7 | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 259 | | | 291 | |
| | | |
其他 | 36 | | | 37 | |
递延借方和其他资产总额 | 895 | | | 862 | |
总资产 | $ | 13,649 | | | $ | 13,350 | |
巴尔的摩燃气电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 59 | | | $ | 408 | |
一年内到期的长期债务 | — | | | 300 | |
应付帐款 | 364 | | | 462 | |
应计费用 | 224 | | | 159 | |
应付给附属公司的款项 | 33 | | | 39 | |
客户存款 | 111 | | | 105 | |
监管责任 | 36 | | | 47 | |
| | | |
| | | |
其他 | 34 | | | 55 | |
流动负债总额 | 861 | | | 1,575 | |
长期债务 | 4,601 | | | 3,907 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 1,905 | | | 1,832 | |
监管责任 | 787 | | | 816 | |
资产报废债务 | 32 | | | 30 | |
非退休金退休后福利债务 | 160 | | | 166 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 81 | | | 88 | |
递延信贷和其他负债总额 | 2,965 | | | 2,932 | |
总负债 | 8,427 | | | 8,414 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 3,098 | | | 2,861 | |
| | | |
留存收益 | 2,124 | | | 2,075 | |
| | | |
| | | |
股东权益总额 | 5,222 | | | 4,936 | |
| | | |
| | | |
总负债和股东权益 | $ | 13,649 | | | $ | 13,350 | |
巴尔的摩燃气电力公司
股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的9个月 | | | | |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | 总计 股东的 权益 | | | | |
2022年12月31日的余额 | $ | 2,861 | | | $ | 2,075 | | | $ | 4,936 | | | | | |
净收入 | — | | | 200 | | | 200 | | | | | |
普通股分红 | — | | | (80) | | | (80) | | | | | |
来自家长的贡献 | 237 | | | — | | | 237 | | | | | |
2023年3月31日的余额 | $ | 3,098 | | | $ | 2,195 | | | $ | 5,293 | | | | | |
净收入 | — | | | 42 | | | 42 | | | | | |
普通股分红 | — | | | (79) | | | (79) | | | | | |
| | | | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 3,098 | | | $ | 2,158 | | | $ | 5,256 | | | | | |
净收入 | — | | | 45 | | | 45 | | | | | |
普通股分红 | — | | | (79) | | | (79) | | | | | |
| | | | | | | | | |
2023年9月30日的余额 | $ | 3,098 | | | $ | 2,124 | | | $ | 5,222 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 | | | | |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | 总计 股东的 权益 | | | | |
2021年12月31日的余额 | $ | 2,575 | | | $ | 1,995 | | | $ | 4,570 | | | | | |
净收入 | — | | | 198 | | | 198 | | | | | |
普通股分红 | — | | | (76) | | | (76) | | | | | |
2022年3月31日的余额 | $ | 2,575 | | | $ | 2,117 | | | $ | 4,692 | | | | | |
净收入 | — | | | 37 | | | 37 | | | | | |
普通股分红 | — | | | (75) | | | (75) | | | | | |
来自家长的贡献 | 186 | | | — | | | 186 | | | | | |
2022年6月30日的余额 | $ | 2,761 | | | $ | 2,079 | | | $ | 4,840 | | | | | |
净收入 | — | | | 33 | | | 33 | | | | | |
普通股分红 | — | | | (75) | | | (75) | | | | | |
| | | | | | | | | |
2022年9月30日的余额 | $ | 2,761 | | | $ | 2,037 | | | $ | 4,798 | | | | | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | $ | 1,762 | | | $ | 1,568 | | | $ | 4,399 | | | $ | 4,090 | |
天然气营业收入 | 24 | | | 38 | | | 150 | | | 157 | |
来自替代收入计划的收入 | (15) | | | (11) | | | 59 | | | (33) | |
附属公司的营业收入 | 2 | | | 3 | | | 7 | | | 9 | |
总营业收入 | 1,773 | | | 1,598 | | | 4,615 | | | 4,223 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | 701 | | | 586 | | | 1,729 | | | 1,474 | |
购买的燃料 | 9 | | | 24 | | | 76 | | | 85 | |
从附属公司购买电力 | — | | | — | | | — | | | 50 | |
运营和维护 | 288 | | | 237 | | | 815 | | | 729 | |
来自关联公司的运营和维护 | 51 | | | 40 | | | 137 | | | 138 | |
折旧及摊销 | 257 | | | 238 | | | 741 | | | 697 | |
所得税以外的其他税种 | 134 | | | 129 | | | 366 | | | 362 | |
总运营费用 | 1,440 | | | 1,254 | | | 3,864 | | | 3,535 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | 333 | | | 344 | | | 751 | | | 688 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | (80) | | | (72) | | | (238) | | | (216) | |
| | | | | | | |
其他,净额 | 28 | | | 19 | | | 80 | | | 56 | |
其他收入和(扣除)总额 | (52) | | | (53) | | | (158) | | | (160) | |
所得税前收入 | 281 | | | 291 | | | 593 | | | 528 | |
所得税 | 49 | | | 2 | | | 103 | | | 10 | |
| | | | | | | |
净收入 | $ | 232 | | | $ | 289 | | | $ | 490 | | | $ | 518 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
综合收益 | $ | 232 | | | $ | 289 | | | $ | 490 | | | $ | 518 | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 490 | | | $ | 518 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 741 | | | 697 | |
| | | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 44 | | | (2) | |
| | | |
其他非现金经营活动 | 80 | | | 112 | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (160) | | | (143) | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | (8) | | | (49) | |
盘存 | (22) | | | (35) | |
应付账款和应计费用 | 23 | | | (15) | |
| | | |
抵押品(已支付)收到,净额 | (191) | | | 230 | |
所得税 | 37 | | | (3) | |
监管资产和负债,净额 | (2) | | | (82) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (15) | | | (75) | |
其他资产和负债 | (98) | | | (71) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 919 | | | 1,082 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (1,510) | | | (1,174) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 8 | | | 5 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (1,502) | | | (1,169) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (241) | | | (468) | |
| | | |
| | | |
发行长期债务 | 550 | | | 925 | |
偿还长期债务 | — | | | (310) | |
Exelon公司间资金池的变化 | 18 | | | 36 | |
| | | |
| | | |
| | | |
分发给成员 | (410) | | | (625) | |
来自会员的贡献 | 475 | | | 787 | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (36) | | | (18) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 356 | | | 327 | |
(减少)现金、受限现金和现金等价物增加 | (227) | | | 240 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 373 | | | 213 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 146 | | | $ | 453 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (96) | | | $ | (8) | |
| | | |
| | | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 121 | | | $ | 198 | |
受限现金和现金等价物 | 25 | | | 175 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 828 | | 734 |
客户信贷损失免税额 | (118) | | (109) |
客户应收账款净额 | 710 | | | 625 | |
其他应收账款 | 331 | | 300 |
其他信贷损失准备 | (51) | | (46) |
其他应收账款,净额 | 280 | | | 254 | |
| | | |
关联公司应收账款 | 3 | | | 2 | |
| | | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 9 | | | 18 | |
材料和用品 | 267 | | | 236 | |
| | | |
| | | |
监管资产 | 366 | | | 455 | |
| | | |
其他 | 77 | | | 96 | |
流动资产总额 | 1,858 | | | 2,059 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元3,044及$2,618分别截至2023年9月30日和2022年12月31日) | 18,577 | | | 17,686 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 1,568 | | | 1,610 | |
商誉 | 4,005 | | | 4,005 | |
投资 | 143 | | | 138 | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 289 | | | 353 | |
| | | |
| | | |
其他 | 216 | | | 231 | |
递延借方和其他资产总额 | 6,221 | | | 6,337 | |
总资产 | $ | 26,656 | | | $ | 26,082 | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
负债和成员权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 173 | | | $ | 414 | |
一年内到期的长期债务 | 1,146 | | | 591 | |
应付帐款 | 664 | | | 771 | |
应计费用 | 324 | | | 260 | |
应付给附属公司的款项 | 59 | | | 66 | |
从Exelon公司间资金池借款 | 61 | | | 44 | |
| | | |
客户存款 | 98 | | | 88 | |
监管责任 | 87 | | | 76 | |
未摊销能源合同负债 | 8 | | | 10 | |
| | | |
PPA终止义务 | 61 | | | 87 | |
其他 | 129 | | | 330 | |
流动负债总额 | 2,810 | | | 2,737 | |
长期债务 | 7,491 | | | 7,529 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 3,023 | | | 2,895 | |
监管责任 | 924 | | | 1,011 | |
资产报废债务 | 54 | | | 59 | |
非养恤金退休后福利义务 | 45 | | | 50 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
未摊销能源合同负债 | 29 | | | 35 | |
其他 | 495 | | | 536 | |
递延信贷和其他负债总额 | 4,570 | | | 4,586 | |
总负债 | 14,871 | | | 14,852 | |
承付款和或有事项 | | | |
| | | |
会员权益 | | | |
会员权益 | 12,057 | | | 11,582 | |
| | | |
未分配损失 | (272) | | | (352) | |
| | | |
会员权益总额 | 11,785 | | | 11,230 | |
总负债和成员权益 | $ | 26,656 | | | $ | 26,082 | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并成员权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | 会员权益 | | 未分配(损失)/收益 | | | | 会员权益合计 |
2022年12月31日的余额 | $ | 11,582 | | | $ | (352) | | | | | $ | 11,230 | |
净收入 | — | | | 155 | | | | | 155 | |
分发给成员 | — | | | (112) | | | | | (112) | |
来自会员的贡献 | 405 | | | — | | | | | 405 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 11,987 | | | $ | (309) | | | | | $ | 11,678 | |
净收入 | — | | | 103 | | | | | 103 | |
分发给成员 | — | | | (100) | | | | | (100) | |
| | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 11,987 | | | $ | (306) | | | | | $ | 11,681 | |
净收入 | — | | | 232 | | | | | 232 | |
分发给成员 | — | | | (198) | | | | | (198) | |
来自会员的贡献 | 70 | | | — | | | | | 70 | |
| | | | | | | |
2023年9月30日的余额 | $ | 12,057 | | | $ | (272) | | | | | $ | 11,785 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | 会员权益 | | 未分配(损失)/收益 | | | | 会员权益合计 |
2021年12月31日的余额 | $ | 10,795 | | | $ | (210) | | | | | $ | 10,585 | |
净收入 | — | | | 130 | | | | | 130 | |
分发给成员 | — | | | (102) | | | | | (102) | |
来自会员的贡献 | 704 | | | — | | | | | 704 | |
2022年3月31日的余额 | $ | 11,499 | | | $ | (182) | | | | | $ | 11,317 | |
净收入 | — | | | 100 | | | | | 100 | |
分发给成员 | — | | | (293) | | | | | (293) | |
| | | | | | | |
2022年6月30日的余额 | $ | 11,499 | | | $ | (375) | | | | | $ | 11,124 | |
净收入 | — | | | 289 | | | | | 289 | |
分发给成员 | — | | | (230) | | | | | (230) | |
来自会员的贡献 | 83 | | | — | | | | | 83 | |
2022年9月30日的余额 | $ | 11,582 | | | $ | (316) | | | | | $ | 11,266 | |
波托马克电力公司
经营情况表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, | | |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | | | |
电力运营收入 | $ | 839 | | | $ | 730 | | | $ | 2,141 | | | $ | 1,930 | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | (18) | | | (8) | | | 28 | | | (15) | | | | | |
附属公司的营业收入 | 1 | | | 2 | | | 5 | | | 4 | | | | | |
总营业收入 | 822 | | | 724 | | | 2,174 | | | 1,919 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
外购电力 | 288 | | | 230 | | | 750 | | | 566 | | | | | |
从附属公司购买电力 | — | | | — | | | — | | | 39 | | | | | |
运营和维护 | 89 | | | 69 | | | 264 | | | 214 | | | | | |
来自关联公司的运营和维护 | 60 | | | 52 | | | 176 | | | 166 | | | | | |
折旧及摊销 | 112 | | | 99 | | | 329 | | | 312 | | | | | |
所得税以外的其他税种 | 109 | | | 105 | | | 291 | | | 291 | | | | | |
总运营费用 | 658 | | | 555 | | | 1,810 | | | 1,588 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | 164 | | | 169 | | | 364 | | | 331 | | | | | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (41) | | | (37) | | | (122) | | | (111) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他,净额 | 18 | | | 14 | | | 50 | | | 39 | | | | | |
其他收入和(扣除)总额 | (23) | | | (23) | | | (72) | | | (72) | | | | | |
所得税前收入 | 141 | | | 146 | | | 292 | | | 259 | | | | | |
所得税 | 21 | | | 1 | | | 43 | | | (2) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 120 | | | $ | 145 | | | $ | 249 | | | $ | 261 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
综合收益 | $ | 120 | | | $ | 145 | | | $ | 249 | | | $ | 261 | | | | | |
波托马克电力公司
现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 249 | | | $ | 261 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 329 | | | 312 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 22 | | | (5) | |
| | | |
其他非现金经营活动 | 38 | | | 20 | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (84) | | | (87) | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | (2) | | | (31) | |
盘存 | (12) | | | (19) | |
应付账款和应计费用 | 33 | | | 11 | |
抵押品(已支付)收到,净额 | (26) | | | 46 | |
所得税 | 15 | | | (25) | |
监管资产和负债,净额 | (7) | | | (44) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (9) | | | (9) | |
其他资产和负债 | (13) | | | (29) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 533 | | | 401 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (710) | | | (595) | |
| | | |
| | | |
| | | |
PHI公司间资金池的变化 | (7) | | | — | |
其他投资活动 | 8 | | | 2 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (709) | | | (593) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (299) | | | (175) | |
发行长期债务 | 350 | | | 625 | |
偿还长期债务 | — | | | (310) | |
PHI公司间资金池的变化 | — | | | 25 | |
普通股支付的股息 | (200) | | | (400) | |
来自家长的贡献 | 308 | | | 465 | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (26) | | | (8) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 133 | | | 222 | |
(减少)现金、受限现金和现金等价物增加 | (43) | | | 30 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 99 | | | 68 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 56 | | | $ | 98 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
(减少)未支付的资本支出增加 | $ | (39) | | | $ | 2 | |
| | | |
| | | |
波托马克电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 31 | | | $ | 45 | |
受限现金和现金等价物 | 25 | | | 54 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 414 | | 351 |
客户信贷损失免税额 | (56) | | (47) |
客户应收账款净额 | 358 | | | 304 | |
其他应收账款 | 189 | | 180 |
其他信贷损失准备 | (29) | | (25) |
其他应收账款,净额 | 160 | | | 155 | |
| | | |
| | | |
应收PHI公司间资金池 | 7 | | | — | |
| | | |
库存,净额 | 147 | | | 135 | |
| | | |
| | | |
| | | |
监管资产 | 187 | | | 235 | |
| | | |
其他 | 16 | | | 53 | |
流动资产总额 | 931 | | | 981 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元4,231及$4,067分别截至2023年9月30日和2022年12月31日) | 9,274 | | | 8,794 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 422 | | | 437 | |
投资 | 124 | | | 119 | |
| | | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 252 | | | 273 | |
| | | |
其他 | 58 | | | 53 | |
递延借方和其他资产总额 | 856 | | | 882 | |
总资产 | $ | 11,061 | | | $ | 10,657 | |
波托马克电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 299 | |
一年内到期的长期债务 | 405 | | | 4 | |
应付帐款 | 346 | | | 382 | |
应计费用 | 163 | | | 125 | |
应付给附属公司的款项 | 32 | | | 34 | |
| | | |
| | | |
| | | |
客户存款 | 45 | | | 39 | |
监管责任 | 24 | | | 6 | |
与合并相关的义务 | 26 | | | 26 | |
| | | |
其他 | 49 | | | 93 | |
流动负债总额 | 1,090 | | | 1,008 | |
长期债务 | 3,690 | | | 3,747 | |
| | | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 1,456 | | | 1,382 | |
监管责任 | 394 | | | 455 | |
资产报废债务 | 36 | | | 39 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 256 | | | 244 | |
递延信贷和其他负债总额 | 2,142 | | | 2,120 | |
总负债 | 6,922 | | | 6,875 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 3,075 | | | 2,767 | |
| | | |
| | | |
留存收益 | 1,064 | | | 1,015 | |
| | | |
股东权益总额 | 4,139 | | | 3,782 | |
总负债和股东权益 | $ | 11,061 | | | $ | 10,657 | |
波托马克电力公司
股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
2022年12月31日的余额 | $ | 2,767 | | | | | $ | 1,015 | | | $ | 3,782 | |
净收入 | — | | | | | 65 | | | 65 | |
普通股分红 | — | | | | | (48) | | | (48) | |
来自家长的贡献 | 243 | | | | | — | | | 243 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 3,010 | | | | | $ | 1,032 | | | $ | 4,042 | |
净收入 | — | | | | | 64 | | | 64 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股分红 | — | | | | | (67) | | | (67) | |
| | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 3,010 | | | | | $ | 1,029 | | | $ | 4,039 | |
净收入 | — | | | | | 120 | | | 120 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股分红 | — | | | | | (85) | | | (85) | |
来自家长的贡献 | 65 | | | | | — | | | 65 | |
2023年9月30日的余额 | $ | 3,075 | | | | | $ | 1,064 | | | $ | 4,139 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
2021年12月31日的余额 | $ | 2,302 | | | | | $ | 1,173 | | | $ | 3,475 | |
净收入 | — | | | | | 46 | | | 46 | |
普通股分红 | — | | | | | (42) | | | (42) | |
来自家长的贡献 | 387 | | | | | — | | | 387 | |
2022年3月31日的余额 | $ | 2,689 | | | | | $ | 1,177 | | | $ | 3,866 | |
净收入 | — | | | | | 70 | | | 70 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股分红 | — | | | | | (258) | | | (258) | |
| | | | | | | |
2022年6月30日的余额 | $ | 2,689 | | | | | $ | 989 | | | $ | 3,678 | |
净收入 | — | | | | | 145 | | | 145 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股分红 | — | | | | | (100) | | | (100) | |
来自家长的贡献 | 78 | | | | | — | | | 78 | |
2022年9月30日的余额 | $ | 2,767 | | | | | $ | 1,034 | | | $ | 3,801 | |
德尔玛瓦电力照明公司
经营情况表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | $ | 426 | | | $ | 373 | | | $ | 1,108 | | | $ | 1,017 | |
天然气营业收入 | 24 | | | 38 | | | 150 | | | 157 | |
来自替代收入计划的收入 | (2) | | | — | | | 10 | | | (3) | |
附属公司的营业收入 | 2 | | | 1 | | | 5 | | | 5 | |
总营业收入 | 450 | | | 412 | | | 1,273 | | | 1,176 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | 192 | | | 159 | | | 486 | | | 412 | |
购买的燃料 | 9 | | | 24 | | | 76 | | | 85 | |
从附属公司购买电力 | — | | | — | | | — | | | 10 | |
运营和维护 | 60 | | | 45 | | | 150 | | | 142 | |
来自关联公司的运营和维护 | 44 | | | 39 | | | 128 | | | 124 | |
折旧及摊销 | 62 | | | 59 | | | 182 | | | 172 | |
所得税以外的其他税种 | 19 | | | 19 | | | 57 | | | 54 | |
总运营费用 | 386 | | | 345 | | | 1,079 | | | 999 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | 64 | | | 67 | | | 194 | | | 177 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | (18) | | | (16) | | | (53) | | | (48) | |
其他,净额 | 5 | | | 3 | | | 12 | | | 9 | |
其他收入和(扣除)总额 | (13) | | | (13) | | | (41) | | | (39) | |
所得税前收入 | 51 | | | 54 | | | 153 | | | 138 | |
所得税 | 8 | | | 2 | | | 25 | | | 8 | |
| | | | | | | |
净收入 | $ | 43 | | | $ | 52 | | | $ | 128 | | | $ | 130 | |
综合收益 | $ | 43 | | | $ | 52 | | | $ | 128 | | | $ | 130 | |
德尔玛瓦电力照明公司
现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 128 | | | $ | 130 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 182 | | | 172 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 4 | | | 9 | |
| | | |
其他非现金经营活动 | 11 | | | 22 | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | 9 | | | (3) | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | 3 | | | (8) | |
盘存 | 2 | | | (11) | |
应付账款和应计费用 | (1) | | | — | |
抵押品(已支付)收到,净额 | (120) | | | 114 | |
所得税 | 15 | | | 4 | |
监管资产和负债,净额 | 33 | | | (23) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | — | | | (1) | |
其他资产和负债 | 8 | | | 23 | |
经营活动提供的现金流量净额 | 274 | | | 428 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (416) | | | (294) | |
| | | |
| | | |
PHI公司间资金池的变化 | (10) | | | (25) | |
其他投资活动 | — | | | 2 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (426) | | | (317) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (115) | | | (149) | |
发行长期债务 | 125 | | | 125 | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (97) | | | (95) | |
来自家长的贡献 | 99 | | | 147 | |
其他融资活动 | (6) | | | (4) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 6 | | | 24 | |
(减少)现金、受限现金和现金等价物增加 | (146) | | | 135 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 152 | | | 71 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 6 | | | $ | 206 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付的资本支出增加 | $ | — | | | $ | 2 | |
| | | |
| | | |
Delmarva Power & Light Company
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 5 | | | $ | 31 | |
受限现金和现金等价物 | 1 | | | 121 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 179 | | 204 |
客户信贷损失免税额 | (23) | | (21) |
客户应收账款净额 | 156 | | | 183 | |
其他应收账款 | 59 | | 52 |
其他信贷损失准备 | (9) | | (7) |
其他应收账款,净额 | 50 | | | 45 | |
| | | |
应收PHI公司间联营款 | 10 | | | — | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 9 | | | 18 | |
材料和用品 | 65 | | | 58 | |
预付的公用事业税 | 30 | | | 23 | |
| | | |
监管资产 | 55 | | | 80 | |
| | | |
其他 | 9 | | | 14 | |
流动资产总额 | 390 | | | 573 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元1,893及$1,772分别截至2023年9月30日和2022年12月31日) | 5,079 | | | 4,820 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 210 | | | 202 | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 140 | | | 153 | |
其他 | 51 | | | 54 | |
递延借方和其他资产总额 | 401 | | | 409 | |
总资产 | $ | 5,870 | | | $ | 5,802 | |
Delmarva Power & Light Company
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 115 | |
一年内到期的长期债务 | 584 | | | 584 | |
应付帐款 | 161 | | | 172 | |
应计费用 | 63 | | | 41 | |
应付给附属公司的款项 | 25 | | | 22 | |
| | | |
客户存款 | 31 | | | 29 | |
监管责任 | 55 | | | 44 | |
其他 | 21 | | | 136 | |
流动负债总额 | 940 | | | 1,143 | |
长期债务 | 1,476 | | | 1,354 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 896 | | | 869 | |
监管责任 | 368 | | | 380 | |
资产报废债务 | 12 | | | 13 | |
| | | |
非退休金退休后福利债务 | 9 | | | 9 | |
其他 | 89 | | | 84 | |
递延信贷和其他负债总额 | 1,374 | | | 1,355 | |
总负债 | 3,790 | | | 3,852 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 1,455 | | | 1,356 | |
| | | |
留存收益 | 625 | | | 594 | |
股东权益总额 | 2,080 | | | 1,950 | |
总负债和股东权益 | $ | 5,870 | | | $ | 5,802 | |
德尔玛瓦电力照明公司
股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
2022年12月31日的余额 | $ | 1,356 | | | | | $ | 594 | | | $ | 1,950 | |
净收入 | — | | | | | 60 | | | 60 | |
普通股分红 | — | | | | | (42) | | | (42) | |
来自家长的贡献 | 99 | | | | | — | | | 99 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 1,455 | | | | | $ | 612 | | | $ | 2,067 | |
净收入 | — | | | | | 25 | | | 25 | |
普通股分红 | — | | | | | (18) | | | (18) | |
| | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 1,455 | | | | | $ | 619 | | | $ | 2,074 | |
净收入 | — | | | | | 43 | | | 43 | |
普通股分红 | — | | | | | (37) | | | (37) | |
| | | | | | | |
2023年9月30日的余额 | $ | 1,455 | | | | | $ | 625 | | | $ | 2,080 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
2021年12月31日的余额 | $ | 1,209 | | | | | $ | 568 | | | $ | 1,777 | |
净收入 | — | | | | | 56 | | | 56 | |
普通股分红 | — | | | | | (41) | | | (41) | |
来自家长的贡献 | 144 | | | | | — | | | 144 | |
2022年3月31日的余额 | $ | 1,353 | | | | | $ | 583 | | | $ | 1,936 | |
净收入 | — | | | | | 21 | | | 21 | |
普通股分红 | — | | | | | (15) | | | (15) | |
| | | | | | | |
2022年6月30日的余额 | $ | 1,353 | | | | | $ | 589 | | | $ | 1,942 | |
净收入 | — | | | | | 52 | | | 52 | |
普通股分红 | — | | | | | (39) | | | (39) | |
来自家长的贡献 | 3 | | | | | — | | | 3 | |
平衡,2022年9月30日 | $ | 1,356 | | | | | $ | 602 | | | $ | 1,958 | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | $ | 497 | | | $ | 465 | | | $ | 1,150 | | | $ | 1,132 | |
来自替代收入计划的收入 | 5 | | | (3) | | | 21 | | | (14) | |
附属公司的营业收入 | — | | | — | | | 1 | | | 2 | |
总营业收入 | 502 | | | 462 | | | 1,172 | | | 1,120 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | 221 | | | 197 | | | 493 | | | 495 | |
从附属公司购买电力 | — | | | — | | | — | | | 2 | |
运营和维护 | 56 | | | 47 | | | 147 | | | 145 | |
来自关联公司的运营和维护 | 38 | | | 33 | | | 112 | | | 106 | |
折旧及摊销 | 77 | | | 74 | | | 212 | | | 192 | |
所得税以外的其他税种 | 2 | | | 2 | | | 7 | | | 7 | |
总运营费用 | 394 | | | 353 | | | 971 | | | 947 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | 108 | | | 109 | | | 201 | | | 173 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | (19) | | | (17) | | | (52) | | | (49) | |
| | | | | | | |
其他,净额 | 5 | | | 3 | | | 13 | | | 9 | |
其他收入和(扣除)总额 | (14) | | | (14) | | | (39) | | | (40) | |
所得税前收入 | 94 | | | 95 | | | 162 | | | 133 | |
所得税 | 23 | | | 1 | | | 40 | | | 2 | |
| | | | | | | |
净收入 | $ | 71 | | | $ | 94 | | | $ | 122 | | | $ | 131 | |
综合收益 | $ | 71 | | | $ | 94 | | | $ | 122 | | | $ | 131 | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 9月30日, |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 122 | | | $ | 131 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 212 | | | 192 | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 24 | | | 2 | |
其他非现金经营活动 | (2) | | | 36 | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (85) | | | (53) | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | (6) | | | (10) | |
盘存 | (11) | | | (6) | |
应付账款和应计费用 | (4) | | | (10) | |
抵押品(已支付)收到,净额 | (45) | | | 70 | |
所得税 | 6 | | | 7 | |
监管资产和负债,净额 | (28) | | | (6) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (1) | | | (7) | |
其他资产和负债 | (80) | | | (54) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 102 | | | 292 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (376) | | | (284) | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | — | | | 1 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (376) | | | (283) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | 173 | | | (144) | |
| | | |
| | | |
发行长期债务 | 75 | | | 175 | |
| | | |
PHI公司间资金池的变化 | 17 | | | — | |
普通股支付的股息 | (111) | | | (128) | |
来自家长的贡献 | 65 | | | 175 | |
其他融资活动 | (3) | | | (4) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 216 | | | 74 | |
(减少)现金及现金等价物增加 | (58) | | | 83 | |
期初现金及现金等价物 | 72 | | | 29 | |
期末现金及现金等价物 | $ | 14 | | | $ | 112 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (56) | | | $ | (12) | |
| | | |
| | | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 14 | | | $ | 72 | |
| | | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 235 | | 179 |
客户信贷损失免税额 | (39) | | (41) |
客户应收账款净额 | 196 | | | 138 | |
其他应收账款 | 84 | | 70 |
其他信贷损失准备 | (13) | | (14) |
其他应收账款,净额 | 71 | | | 56 | |
| | | |
关联公司应收账款 | 3 | | | 1 | |
| | | |
库存,净额 | 54 | | | 43 | |
| | | |
| | | |
预付的公用事业税 | 15 | | | — | |
监管资产 | 113 | | | 130 | |
其他 | 5 | | | 3 | |
流动资产总额 | 471 | | | 443 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元1,651及$1,551分别截至2023年9月30日和2022年12月31日) | 4,155 | | | 3,990 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 490 | | | 494 | |
| | | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 7 | | | 18 | |
| | | |
其他 | 32 | | | 34 | |
递延借方和其他资产总额 | 529 | | | 546 | |
总资产 | $ | 5,155 | | | $ | 4,979 | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 173 | | | $ | — | |
一年内到期的长期债务 | 153 | | | 3 | |
应付帐款 | 149 | | | 206 | |
应计费用 | 51 | | | 47 | |
应付给附属公司的款项 | 22 | | | 26 | |
| | | |
| | | |
从PHI公司间资金池借款 | 17 | | | — | |
客户存款 | 23 | | | 21 | |
监管责任 | 9 | | | 26 | |
PPA终止义务 | 61 | | | 87 | |
其他 | 15 | | | 58 | |
流动负债总额 | 673 | | | 474 | |
长期债务 | 1,680 | | | 1,754 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 766 | | | 734 | |
监管责任 | 144 | | | 156 | |
| | | |
| | | |
非养恤金退休后福利义务 | 6 | | | 8 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 57 | | | 100 | |
递延信贷和其他负债总额 | 973 | | | 998 | |
总负债 | 3,326 | | | 3,226 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 1,830 | | | 1,765 | |
留存赤字 | (1) | | | (12) | |
| | | |
股东权益总额 | 1,829 | | | 1,753 | |
总负债和股东权益 | $ | 5,155 | | | $ | 4,979 | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
股东权益变动综合报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存(亏损)收益 | | 总股东权益 |
2022年12月31日的余额 | $ | 1,765 | | | | | $ | (12) | | | $ | 1,753 | |
净收入 | — | | | | | 33 | | | 33 | |
普通股分红 | — | | | | | (21) | | | (21) | |
来自家长的贡献 | 63 | | | | | — | | | 63 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 1,828 | | | | | $ | — | | | $ | 1,828 | |
净收入 | — | | | | | 18 | | | 18 | |
普通股分红 | — | | | | | (15) | | | (15) | |
| | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 1,828 | | | | | $ | 3 | | | $ | 1,831 | |
净收入 | — | | | | | 71 | | | 71 | |
普通股分红 | — | | | | | (75) | | | (75) | |
来自家长的贡献 | 2 | | | | | — | | | 2 | |
2023年9月30日的余额 | $ | 1,830 | | | | | $ | (1) | | | $ | 1,829 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存赤字 | | 总股东权益 |
2021年12月31日的余额 | $ | 1,590 | | | | | $ | (15) | | | $ | 1,575 | |
净收入 | — | | | | | 26 | | | 26 | |
普通股分红 | — | | | | | (19) | | | (19) | |
来自家长的贡献 | 173 | | | | | — | | | 173 | |
2022年3月31日的余额 | $ | 1,763 | | | | | $ | (8) | | | $ | 1,755 | |
净收入 | — | | | | | 11 | | | 11 | |
普通股分红 | — | | | | | (19) | | | (19) | |
| | | | | | | |
2022年6月30日的余额 | $ | 1,763 | | | | | $ | (16) | | | $ | 1,747 | |
净收入 | — | | | | | 94 | | | 94 | |
普通股分红 | — | | | | | (90) | | | (90) | |
来自家长的贡献 | 2 | | | | | — | | | 2 | |
平衡,2022年9月30日 | $ | 1,765 | | | | | $ | (12) | | | $ | 1,753 | |
目录表
合并财务报表合并附注
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注1-重要会计政策
1. 重要会计政策(所有注册人)
业务说明
Exelon是一家公用事业服务控股公司,通过ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE从事能源传输和分配业务。
2021年2月21日,Exelon董事会批准了一项计划,将公用事业注册人和代公司分开。该公司于2022年2月1日完成分离,创建了两家上市公司Exelon和Constellation。更多信息请参见附注2—停止经营。
| | | | | | | | | | | | | | |
注册人姓名 | | 业务 | | 服务地区 |
英联邦爱迪生公司 | | 购电及受规管零售电力 | | 伊利诺伊州北部,包括芝加哥市 |
| | 向零售客户输送和分配电力 | | |
PECO能源公司 | | 电力和天然气的购买和管制零售 | | 宾夕法尼亚州东南部,包括费城市(电力) |
| | 输配电及向零售客户分销天然气 | | 费城周边的宾夕法尼亚州各县(天然气) |
巴尔的摩燃气电力公司 | | 电力和天然气的购买和管制零售 | | 马里兰州中部,包括巴尔的摩市(电力和天然气) |
| | 输配电及向零售客户分销天然气 | | |
Pepco Holdings LLC | | 公用事业服务控股公司通过其可报告部门Pepco,DPL和ACE参与 | | Pepco、DPL和ACE的服务区域 |
| | | | |
波托马克电力公司 电力公司 | | 购电及受规管零售电力 | | 哥伦比亚特区以及马里兰州蒙哥马利县和乔治王子县的主要部分 |
| | 向零售客户输送和分配电力 | | |
Delmarva&Power& 轻工公司 | | 电力和天然气的购买和管制零售 | | 特拉华州和马里兰州的部分地区(电力) |
| | 输配电及向零售客户分销天然气 | | 特拉华州纽卡斯尔县的部分地区(天然气) |
大西洋城娱乐城 | | 购电及受规管零售电力 | | 新泽西州南部的部分地区 |
| | 向零售客户输送和分配电力 | | |
陈述的基础
这是所有注册人的综合季度报告。综合财务报表附注适用于注册人,如每项相应披露旁的括号所示。在适当的情况下,注册人将根据他们的相关活动和披露情况而被具体命名。注册人的每份合并财务报表均包括其子公司的账目。所有公司间交易均已注销,但公用事业注册人与发电公司之间的历史交易除外,以便在综合经营和全面收益报表中列报所有期间的非持续经营。
通过其商业服务子公司BSC,Exelon以成本价为其子公司提供各种支持服务,包括法律、人力资源、财务、信息技术和供应管理服务。PHI还拥有一家商业服务子公司PHISCO,该子公司以成本价向PHI运营公司提供各种支持服务,包括法律、财务、工程、客户运营、配电和输电规划、资产管理、系统运营和电力采购。平衡计分卡和PHISCO的成本直接计入或分配给适用的子公司。除非另有披露,Exelon公司业务的结果在合并财务报表中作为“其他”列报,并包括公司间冲销。
目录表
合并财务报表合并附注
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注1-重要会计政策
随附的截至2023年9月30日的综合财务报表以及截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的三个月和九个月的综合财务报表未经审计,但各注册人管理层认为,注册人包括根据公认会计准则对注册人各自财务报表进行公允陈述所需的所有调整。除另有披露外,所有调整均属正常、经常性性质。2022年12月31日的综合资产负债表来自经审计的财务报表。中期财务报表应与以前的年度财务报表和附注一并阅读。此外,中期的财务结果不一定表明任何其他中期或截至2023年12月31日的财年可能预期的结果。这些合并财务报表附注是根据美国证券交易委员会10-Q季报规则和规定编制的。按照公认会计原则编制的财务报表中通常包括的某些信息和附注披露已根据这些规则和条例予以精简或省略。
星座集团(包括世代及其附属公司)的分离符合非持续经营的标准,因此,经营业绩作为非持续经营列报,并已被排除在列报的所有期间的持续经营之外。会计规则要求以前分配给世代的某些平衡计分卡成本作为Exelon持续业务的一部分列报,因为这些成本不符合终止业务的费用。与星座有关的全面收益、股东权益和现金流量尚未分开,分别包含在截至2022年9月30日的9个月的综合经营和全面收益表、综合股东权益变动表和综合现金流量表中。有关更多信息,请参阅附注2--停产运营。
2. 停产业务(Exelon)
2021年2月21日,Exelon董事会批准了一项计划,将公用事业注册人和世代公司分离,创建了两家上市公司(“分离”)。Exelon于2022年2月1日完成分居。星座于2021年6月15日在宾夕法尼亚州新成立并注册成立,目的是分离和持有世代(包括世代的子公司)。根据分拆,Exelon将其在世代的股权所有权转让给星座。Exelon不再保留世代或星座的任何股权所有权。有关更多信息,请参见附注2-2022年10-K表格的停产。
持续参与
为了管理分离后Exelon和星座公司之间的持续关系,并促进有序过渡,Exelon公司和星座公司签订了几项协议,包括:
•分居协议-管辖Exelon和Constellation之间关于与分居有关的某些行动的权利和义务,其中包括Exelon和Constatics之间的资产和负债分配。
•过渡服务协议(TSA)-管理Exelon向星座提供的服务的条款和条件,星座向Exelon提供的预期期限为两年,前提是某些服务可能超过期限,并且在双方批准的情况下可以延长服务。这些服务包括具体的会计、财务、信息技术、人力资源、雇员福利和其他服务,这些服务历来由BSC集中提供。截至2023年9月30日的三个月和九个月,Exelon向星座集团和星座集团支付的这些服务的金额为$331000万美元和300万美元127记录在其他收入、净收入和美元中的41000万美元和300万美元13分别记录在运营费用和维护费用中。在截至2022年9月30日的三个月内,艾克斯隆向星座和星座就这些服务支付的金额为$68记录在其他收入、净收入和美元中的12分别记录在运营费用和维护费用中。此外,在2022年2月1日至2022年9月30日期间,星座和星座向Exelon支付的这些服务的金额为$193记录在其他收入、净收入和美元中的32分别记录在运营费用和维护费用中。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注2--停产业务
•税务协议(TMA)-管辖Exelon和星座在所有税务事宜上各自的权利、责任和义务,包括有关美国联邦、州、地方和外国所得税、其他税务事项和相关纳税申报表的税务责任和优惠、税务属性、纳税申报表、税务竞争和其他税收分享。有关更多信息,请参阅附注7-所得税。
此外,公用事业注册人将在分离后继续从与星座集团的交易中产生费用。在分拆前,该等开支主要记录为向联营公司购买电力,以及在公用事业注册商从联营公司记录为营运及维护费用。分拆后,该等开支主要列作购入电力,以及在公用事业注册处记为营运及维护费用的无形金额。
•ComEd与星座公司签订了一份ICC批准的RFP合同,以提供ComEd的部分电力供应需求。ComEd还从Constellation购买了REC和ZEC。
•根据通过PECO竞争性采购程序执行的合同,PECO从Constellation获得电力供应。此外,PECO与Constellation签订了一项为期十年的协议,出售太阳能AEC。
•根据MDPSC批准的基于市场的SOS和天然气商品计划,BGE从星座公司获得了部分能源需求。
•根据经MDPSC和DCPSC批准的Pepco竞争性采购程序执行的合同,Pepco从Constellation获得电力供应。
•DPL根据其MDPSC和DEPSC批准的基于市场的SOS商品计划从星座公司获得了部分能源需求。
•ACE根据NJBPU批准的ACE竞争性采购程序执行的合同从星座公司获得电力供应。
COMED及PECO亦于监管协议单位退役结束时与星座集团有估计超额资金的应收账款,该等款项应退还COMED及PECO(视何者适用而定),以支付予各自的客户。有关更多信息,见附注3--《2022年表格10-K》的监管事项和附注23-关联方交易。
停产运营
这一分离代表着一个战略转变,将对Exelon的运营和财务业绩产生重大影响。因此,这一分离符合中止业务的标准。
有几个不是截至2023年9月30日的三个月和九个月以及截至2022年9月30日的三个月的停产业绩。下表列出了在截至2022年9月30日的9个月中,从持续业务中重新分类并包括在Exelon的综合业务和全面收益报表中的非持续业务中的星座业绩。
这些结果主要是由Exelon的大西洋中部、中西部、纽约、ERCOT和其他电力地区可报告的部门组成的发电公司,其中包括交易成本、历史上分配并直接归属于发电公司的某些平衡计分卡成本(包括任何过渡成本)、发电公司与公用事业注册商之间的交易以及与税务相关的调整的影响。交易成本包括外部银行家、会计师、评估师、律师、外部律师和其他顾问的成本,他们参与了分拆的谈判、评估、尽职调查和监管批准。过渡费用主要是与雇员有关的费用,如招聘费用、建立某些独立职能和信息技术系统的费用、专业服务费和向独立世代过渡期间的其他与离职有关的费用。就报告非持续业务而言,这些结果还包括在Exelon的综合业务报表中历来被注销的发电公司和公用事业注册人之间的交易,因为这些交易在分离后将继续进行。在Exelon的综合经营报表中,以往分配给Generate的某些平衡计分卡成本作为持续经营的一部分列报,因为根据会计规则,这些成本不符合非持续经营的费用。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注2--停产业务
| | | | | | | |
| | | 九个月结束 9月30日, |
| | | 2022 |
营业收入 | | | |
具有竞争力的业务收入 | | | $ | 1,855 | |
来自附属公司的有竞争力的业务收入 | | | 161 | |
总营业收入 | | | 2,016 | |
运营费用 | | | |
竞争企业购买电力和燃料 | | | 1,138 | |
| | | |
运营和维护(a) | | | 371 | |
| | | |
折旧及摊销 | | | 94 | |
所得税以外的其他税种 | | | 44 | |
总运营费用 | | | 1,647 | |
出售资产和业务的收益 | | | 10 | |
营业收入 | | | 379 | |
其他收入和(扣除) | | | |
利息支出,净额 | | | (20) | |
| | | |
其他,净额 | | | (281) | |
其他收入和(扣除)总额 | | | (301) | |
所得税前收入 | | | 78 | |
所得税 | | | (40) | |
未合并关联公司亏损中的权益 | | | (1) | |
净收入 | | | 117 | |
可归因于非控股权益的净收入 | | | 1 | |
非持续经营业务的净收益 | | | $ | 116 | |
__________
(a)包括与分离#美元有关的交易和过渡费用52 截至2022年9月30日止九个月,
有几个不是截至2023年9月30日和2022年12月31日,Exelon合并资产负债表中包括的已终止业务的资产或负债。星座的净资产为美元11,5732022年2月1日分居的2.5亿欧元导致Exelon在截至2022年12月31日的一年中股权减少。有关详细信息,请参阅Exelon的股东权益变动综合报表中的星座线分布。
有几个不是截至2023年9月30日止九个月Exelon合并现金流量表中包含的已终止业务。 下表呈列有关截至2022年9月30日止九个月Exelon综合现金流量表内已终止经营业务现金流量的选定财务资料。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注2--停产业务
| | | | | |
| 九个月结束 9月30日, |
| 2022 |
非现金项目包括在非持续业务净收益中: | |
折旧、摊销和增值,包括核燃料和能源合同摊销 | $ | 207 | |
| |
出售资产和业务损失 | 9 | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | (143) | |
与衍生品相关的公允价值净变化 | (59) | |
NDT基金投资已实现和未实现净损失 | 205 | |
股权投资未实现净亏损 | 16 | |
其他与退役有关的活动 | 36 | |
投资活动产生的现金流: | |
资本支出 | (227) | |
民进党集锦 | 169 | |
补充现金流信息: | |
未支付资本支出的减少 | (128) | |
民进党的增加 | 348 | |
与ARO更新相关的PP&E增加 | 335 | |
| |
3. 监管事项(所有注册人)
如附注3—监管事项所述 根据2022年10—K表,注册人参与FERC及其州委员会的费率和监管程序。以下将讨论2023年的发展和2022年10—K表格的更新。
分配基本费率案件诉讼程序
下表显示了2023年已完成和未决的分配基本费率案件诉讼程序。
已完成的基本费率案件诉讼
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注3 -规管事宜
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人/司法管辖区 | | 提交日期 | | 服务 | | 请求的收入要求增加 | | 批准的收入要求增加额 | | 核定的ROE | | 批准日期 | | 利率生效日期 |
ComEd -伊利诺伊州(a) | | 2022年4月15日 | | 电式 | | $ | 199 | | | $ | 199 | | | 7.85 | % | | 2022年11月17日 | | 2023年1月1日 |
PECO -宾夕法尼亚州 | | 2022年3月31日 | | 天然气 | | 82 | | | 55 | | | 不适用(b) | | 2022年10月27日 | | 2023年1月1日 |
BGE -马里兰州(c) | | 2020年5月15日(2020年9月11日修订) | | 电式 | | 203 | | | 140 | | | 9.50 | % | | 2020年12月16日 | | 2021年1月1日 |
| | 天然气 | | 108 | | | 74 | | | 9.65 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Pepco -马里兰州(d) | | 2020年10月26日(2021年3月31日修订) | | 电式 | | 104 | | | 52 | | | 9.55 | % | | 2021年6月28日 | | 2021年6月28日 |
DPL -马里兰(e) | | 2022年5月19日 | | 电式 | | 38 | | | 29 | | | 9.60 | % | | 2022年12月14日 | | 2023年1月1日 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
__________
(a)ComEd 2023年批准的收入要求反映了增加$1442023年最初一年所需收入为100万美元,增加#美元55与2021年年度对账有关的100万美元。2023年所需收入规定的加权平均债务和股本分配率回报率基数为5.94%,包括允许的ROE为7.85%,反映30年期美国国债的月平均收益率580基点。2021年对账收入所需经费用于债务和权益分配率的加权平均回报率基数为5.91%,包括允许的ROE为7.78%,反映30年期美国国债的月度收益率580基点减去性能指标的惩罚7基点。这是ComEd在EIMA下建立的最后一个基于性能的配电公式。 有关从配电公式速率转变的详细信息,请参见下文CEJA的讨论。
(b)PEC天然气基本费率案的诉讼程序是通过一项和解协议解决的,该协议没有具体规定经批准的ROE。
(c)反映了2021年至2023年的三年累计多年期计划。BGE建议利用某些税收优惠完全抵消2021年和2022年的增加,并部分抵消2023年的增加。MDPSC授予BGE电力收入要求增加$59百万,$39百万美元,以及$422021年,2022年和2023年,在抵消前,分别为百万美元,天然气收入需求增加美元53百万,$11百万美元,以及$10分别在2021年、2022年和2023年,在偏移之前的100万。然而,MDPSC利用税收优惠完全抵消了2021年和2022年1月的增长,使客户费率保持不变。在2022年的剩余时间里,MDPSC选择只抵消252021年和2022年累计电力收入要求的百分比增加和50累计天然气收入要求的%增加。2021年,MDPSC推迟了是否使用某些税收优惠来抵消2023年收入要求增加的决定,并指示BGE在2022年底提出另一项建议。2022年9月,BGE提议不用税收优惠来抵消2023年收入要求的增加。2022年10月26日,MDPSC接受了BGE的建议,即不使用税收优惠来抵消2023年收入要求的增加。
(d)反映2021年4月1日至2024年3月31日的三年累计多年期计划。MDPSC授予Pepco Electric增量收入要求增加$211000万,$162000万美元,和美元15分别截至2022年3月31日、2023年3月31日和2024年3月31日的12个月期间,扣除抵销前的1.2亿美元。Pepco提议利用某些税收优惠在2023年之前完全抵消增加的费用,并在2024年部分抵消客户费率的增加。然而,MDPSC只是利用加快某些税收优惠的退款来完全抵消增加的费用,从而使客户费率在2022年3月31日之前保持不变。2022年2月23日,MDPSC选择抵消25截至2023年3月31日的12个月期间累计收入要求增长的%。2021年,MDPSC推迟了关于是否使用某些税收优惠来抵消截至2024年3月31日的12个月期间收入要求增加的决定。2022年12月,Pepco提议不使用税收优惠来抵消这一时期的收入要求增加。2023年1月25日,MDPSC接受了Pepco的建议,即在截至2024年3月31日的12个月内,不使用税收优惠来抵消收入要求的增加。
(e)反映2023年1月1日至2025年12月31日的三年累计多年期计划。MDPSC授予DPL电力增量收入要求增加$17百万,$6百万美元,以及$62023年、2024年和2025年分别为100万。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注3 -规管事宜
待决的分配基本费率案件诉讼
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人/司法管辖区 | | 提交日期 | | 服务 | | 请求的收入要求增加 | | 请求的净资产收益率 | | 预期的审批时间 |
ComEd -伊利诺伊州(a) | | 2023年1月17日 | | 电式 | | $ | 1,487 | | | 10.50%至10.65% | | 2023年第四季度 |
ComEd -伊利诺伊州(b) | | 2023年4月21日 | | 电式 | | 247 | | | 8.91% | | 2023年第四季度 |
BGE -马里兰州(c) | | 2023年2月17日 | | 电式 | | 313 | | | 10.40% | | 2023年第四季度 |
天然气 | 289 | | | 10.40% |
Pepco-哥伦比亚特区(d) | | 2023年4月13日 | | 电式 | | 191 | | | 10.50% | | 2024年第二季度 |
Pepco -马里兰州(e) | | 2023年5月16日 | | 电式 | | 214 | | | 10.50% | | 2024年第二季度 |
DPL-特拉华州(f) | | 2022年12月15日(2023年9月29日修订) | | 电式 | | 39 | | | 10.50% | | 2024年第二季度 |
ACE-新泽西州(g) | | 2023年2月15日(2023年8月21日修订) | | 电式 | | 92 | | | 10.50% | | 2023年第四季度 |
__________(a)2023年9月27日,ComEd提交了其答复摘要,支持其提议的多年费率和电网计划,并在2023年8月22日的证据听证会上由ComEd调整或修改。该费率计划涵盖的期间为2024年1月1日至2027年12月31日,包括总要求增加的收入需求,9682024年1月1日起,百万美元181百万美元,自2025年1月1日起生效1632026年1月1日生效的百万美元,以及1752027年1月1日起,根据预测收入需求。如获批准,收入规定将提供加权平均债务及股本回报率, 7.402024年,7.472025年,7.582026年, 7.652027年%,包括允许的ROE为10.502024年,10.552025年,10.602026年, 10.652027年。所要求的收入要求基于反映以下情况的资本结构50.58%和51.19%的普通股权益。ComEd的MRP还包括一项拟议的三批费率分阶段实施,以推迟约#美元。339百万美元,其中$968百万2024年至2026年收入同比增长,约为52百万美元,520从2025年到2027年,2025年收入同比增长100万美元,约为75百万美元215从2026年到2028年,2026年的收入同比增长100万。
(b)在……上面2023年4月21日,ComEd提交了其拟议的交付对账金额为$2471000万联合国Rder Rider递送服务定价协调(Rider DSPR),允许在确定公式费率的最后几年和根据ComEd批准的MRP确定新费率之前,对有效的收入要求进行协调。2023年提交的文件将2022年生效的递送服务费率与2022年发生的实际递送服务成本进行了核对。最终订单预计在2023年12月,对账金额将从2024年1月1日起以客户汇率计算。
(c)反映了提交给MDPSC的2024年1月1日至2026年12月31日的三年累计多年期计划。包括拟议在2024年和2025年加快剩余的电力税收优惠,以及2024年剩余的汽油税收优惠,BGE要求电力收入总额增加#美元85百万,$103百万美元,以及$1252024年、2025年和2026年分别达到100万美元,天然气收入需求增加158百万,$77百万美元,以及$542024年、2025年和2026年分别为100万。要求增加的收入将用于收回资本投资,旨在提高电力和天然气分配系统的弹性,并支持马里兰州的气候和监管举措。2021年和2022年的对账金额不包括在要求增加的收入中,因为BGE提议在2024年通过单独的电力和天然气骑手收回这些金额。2021年的对账金额为#美元11百万美元和美元7电力和天然气分别为1.6亿美元和2022年对账金额为美元44百万美元和美元15电力和天然气分别为100万美元。所要求的电力收入要求包括大约#美元。252023年8月,MDPSC从BGE的案件中敲定了一项客户电气化计划,金额为100万美元。
(d)反映了提交给DCPSC的2024年1月1日至2026年12月31日的三年累计多年期计划。Pepco要求将电力收入总额增加1美元117百万,$37百万美元,以及$372024年、2025年和2026年分别为100万。所要求的收入要求增加将用于收回旨在促进系统准备和支持哥伦比亚特区气候和清洁能源目标的资本投资。
(e)反映了提交给MDPSC的2024年4月1日至2027年3月31日的三年累计多年期计划。Pepco要求将电力收入总额增加1美元74百万,$60百万美元和美元60百万元,4月1日起生效,
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注3 -规管事宜
2024年4月1日、2025年4月1日和2026年4月1日。该计划包含拟议的九个月延长期,要求收入增加#美元。202027年4月1日至2027年12月31日有效的百万美元。所要求的收入要求增加将用于收回旨在促进系统准备和支持马里兰州气候和清洁能源目标的资本投资。2023年8月7日,MDPSC发布了一项命令,批准了一项和解协议,该协议允许Pepco建立收入递延机制,以收回欧盟委员会授权的2024年7月1日至2025年3月31日期间的全部第一年增长,并延长程序时间表,以解决干预者的资源限制。
(f)该费率于2023年7月15日生效,但可退还。
(g)申请的加税是在新泽西州的销售税和使用税之前。ACE的程序时间表于2023年9月6日暂停。2023年10月21日,ACE向NJBPU提交了和解规定。随后,2023年10月24日,主审该案的行政法法官建议批准与各方当事人和解。ACE正在等待NJBPU对和解协议的最终批准,预计和解协议将于2023年第四季度达成。
传动率公式
每个公用事业注册人的传输速率都是基于FERC批准的公式确定的。ComEd、BGE、Pepco、DPL和ACE必须在5月15日或之前提交FERC批准的公式的年度更新,PECO必须在5月31日或之前提交,所产生的费率在同年6月1日生效。ComEd的年度更新是基于上一年的实际成本和本年度的预计资本增加(初始年度收入要求)。ComEd的更新还对上一年6月1日起生效的收入要求与该年发生的实际成本(年度对账)之间的任何差异进行了核对。PECO的年度更新基于上一年的实际成本和本年度预计的资本增加、累计折旧和累计递延所得税。BGE、Pepco、DPL和ACE的年度更新基于上一年的实际成本和本年度的预计资本增加、累计折旧、折旧和摊销费用以及累计递延所得税。PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE的更新还对历年的实际成本和实际收入之间的任何差异进行了调节(年度调节)。
2023年,公用事业注册商的电力传输公式费率更新包括以下增加/(减少):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人(a) | | 初始收入要求增加 | | 年度对账增加(减少) | | 总收入要求增加 | | 允许的费率基数回报(b) | | 允许的ROE(c) |
科米德 | | $ | 20 | | | $ | 63 | | | $ | 83 | | | 8.09 | % | | 11.50 | % |
PECO | | 24 | | | 23 | | | 47 | | | 7.41 | % | | 10.35 | % |
BGE | | 19 | | | (12) | | | 4 | | (d) | 7.34 | % | | 10.50 | % |
百事可乐 | | 37 | | | (5) | | | 32 | | | 7.57 | % | | 10.50 | % |
DPL | | 32 | | | (3) | | | 29 | | | 7.08 | % | | 10.50 | % |
王牌 | | 41 | | | (12) | | | 29 | | | 7.08 | % | | 10.50 | % |
__________
(a)所有费率均于2023年6月1日至2024年5月31日生效,但须根据每个公用事业登记人费率的审查协议由有关各方进行审查。
(b)表示基于传输率的加权平均债务和股本回报率。对于ComEd和PECO,用于计算传输公式利率基础上的加权平均债务和股本回报的比率中的普通股权益部分目前上限为55%和55.75%。
(c)每个公用事业注册人的普通股权益回报率包括50-作为RTO成员的基点奖励加法器。
(d)BGE传输收入要求的增加包括1美元3由于FERC批准的专用设施费用减少了100万英镑,以收回向BGE特别指定的负荷提供输电服务的成本。
其他国家监管事项
伊利诺伊州监管事项
Ceja(Exelon和ComEd)。2021年9月15日,伊利诺伊州州长签署CEJA法律。CEJA包括,除其他特点外,(1)从符合资格的核动力发电设施采购CMC,(2)要求在2023年1月20日之前提交一般费率案例或新的四年期MRP,以确定ComEd现有基于性能的分配公式费率日落后有效的费率,(3)对ComEd的能效MWh节约目标的延长和某些调整,(4)伊利诺伊州RPS的修订
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注3 -规管事宜
要求,包括增加从风能和太阳能发电采购REC的费用,(5)要求加速摊销ComEd之前由ICC指示使用平均费率假设方法摊销的无保护超额递延所得税(EDIT),以及(6)要求ComEd和ICC就道德、支出、电网投资和业绩指标等主题启动和进行各种监管程序。有关CEJA有效性或实施的监管或法律挑战是可能的,Exelon和ComEd无法合理地预测任何此类挑战的结果。
COMED配电率
ComEd上一次根据EIMA提交基于绩效的电力分配公式费率更新申请是在2022年,并获得了批准;这些费率在2023年全年有效。
2022年2月3日,国际刑事法院批准了一项关税,该关税确立了ComEd将其2022年和2023年费率年的收入要求与实际成本进行协调的程序。这些对账金额将采用与先前根据业绩分配公式费率进行对账时使用的相同程序来确定。使用这一过程,对于2022年和2023年的利率年,ComEd最终将从客户那里收取收入,反映每年的实际可回收成本、年终利率基数和加权平均债务和股本分配利率基数,ROE部分基于30年期美国国债加上每月收益率的年平均580基点。2023年4月,ComEd向国际刑事法院提交了第一份请愿书,要求将其2022年的实际成本与2022年生效的经批准的收入要求进行协调;最终命令预计将于2023年12月发布,费率从2024年1月开始。2023年费率对账将于2024年提交。
从2024年开始,除某些例外情况外,ComEd将向零售客户收回通过其配电率或CEJA授权的其他回收机制提供电力交付服务所产生的成本。2023年1月17日,ComEd向国际刑事法院提交了一份请愿书,要求批准2024-2027年的MRP。MRP支持一项多年电网计划(电网计划),该计划也于1月17日提交,涵盖了到2027年在ComEd服务区域内对配电系统的计划投资。每一年在MRP期间发生的费用要接受国际商会的审查,该计划每一年的收入要求将与国际商会确定为谨慎和合理地在该年度发生的实际费用相一致。对账须对某些费用进行调整,包括对收回的费用超过105以前批准的MRP收入要求中某些成本的%,没有修改费率计划本身。因此,例如,将2024年的收入与ComEd的2024年实际成本进行核对所需的费率调整将在2025年期间国际商会审查后于2026年1月生效。2023年5月22日,国际刑事法院工作人员和十几个干预者和干预者团体提交了直接证词。证词涉及广泛的主题,包括股本回报率、资本结构、电网规划、各种配电电网和信息技术投资,以及可负担性和客户服务。ComEd在6月份提交了反驳证词,其中包括为ComEd计划的2024-2027年资本投资和拟议的股本成本进行辩护。ComEd还进行了自愿调整,并根据国际商会要求ComEd通过MRP收回有益电气化成本的最终有益电气化命令,将其总收入要求从#美元提高到1.47210亿至3,000美元1.545十亿美元。2023年7月27日,国际刑事法院工作人员和干预者提交了反驳证词,证词显示,在包括净资产收益率和大型资本项目在内的关键问题上几乎没有进展。2023年8月14日,ComEd提交了反驳证词。2023年8月22日,举行了证据听证会,其间接纳了证词和其他证据,结束了听证程序的证据阶段。ComEd于2023年9月27日提交了回复简报,将其请求的总收入增长调整为$1.487十亿美元。2023年10月23日,行政法法官(ALJ)在ComEd的MRP程序中发布了一项拟议命令,建议支付1美元317将ComEd要求的收入要求增加100万美元1.487十亿美元。ALJ的拟议命令与ComEd的最终立场之间的重大差异涉及拟议的股本回报率和ComEd养老金资产的任何回报。ALJ提出的命令不是最终命令,例外情况下的简报将于2023年11月提交。委员会还可在作出最后决定之前听取口头辩论。国际商会必须在2023年12月中旬之前发布关于MRP和网格计划的决定,费率从2024年1月的计费周期开始。
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注3 -规管事宜
2022年1月,ComEd向国际刑事法院提交了一份请求,提出了一项业绩指标,这些指标将用于确定在ComEd于2023年1月提交MRP的情况下的ROE激励和处罚。2022年9月27日,国际商会发布了一项最终命令,批准了七个绩效指标,这些指标提供了对称的绩效调整32根据ComEd实现年度业绩目标的程度,ComEd普通股回报率的总基点。2022年11月10日,ICC部分批准了ComEd的重审申请。2023年4月5日,ICC发布了关于性能和跟踪指标程序重新听证的最终命令,其中ICC拒绝采纳ComEd对可靠性和峰值负载降低性能指标的拟议修改。目前正在努力实施绩效指标,该指标将于2024年1月1日生效。ComEd将于2025年首次提交文件,以评估2024年在指标下实现的绩效,并确定将于2026年生效的任何ROE调整。
碳减排信用额度
CEJA规定了伊利诺伊州的脱碳要求,以及支持保留和发展零排放电力来源的计划。COMED被要求在2022年6月1日至2027年5月31日期间从参与的核电设施购买CMC。为每个CMC支付的价格是通过竞争性投标过程确定的,其中包括为最高可接受出价金额设定上限的消费者保护措施,以及通过能源价格指数、PJM ComEd区的基本剩余拍卖能力价格和任何联邦税收抵免或其他补贴的货币化价值(如果适用)来降低CMC价格的公式。如果能源指数、容量价格和适用的联邦税收抵免或补贴超过CMC合同价格,CEJA中包含的消费者保护措施将导致向ComEd差饷纳税人支付净额。在2022年6月的收费期,ComEd开始在其新的CMC骑手下向零售客户发放积分。根据客户发放的信用额度与将从参与的核电发电设施获得的信用额度之间的差额,对监管资产进行记录。截至2023年9月30日的余额为美元862百万美元。
根据CEJA,采购CMC的成本,包括运输成本,通过一个附加项目--Rider无碳资源调整(Rider CFRA)--收回。正如国际商会最初批准的那样,Rider CFRA规定每年进行对账,并真实至ComEd购买CMCS所产生的实际成本或收到的信用,任何差额将在随后的期间贷记或从ComEd的零售客户那里收取。支付给ComEd差饷缴纳人的净款项(或来自ComEd差饷缴纳人的应收款项)与ComEd因购买CMCS而收到的信贷之间的差额计入外购电力支出,并抵销监管资产(或监管负债)。2022年12月21日,ComEd向Rider CFRA提交了一份修正案,建议它以比关税允许的更快的速度收回成本或提供信用,实施每月调节,并允许ComEd不仅根据预期的差异,而且根据过去的付款或信用调整Rider CFRA费率,并从2023年6月交货期开始实施每月调节。国际刑事法院于2023年1月19日批准了这项提案。 此外,2023年3月24日,COMED提交了对Rider CFRA的修订,其中澄清了计入与2022年6月至2023年5月交付年度相关的年度对账的利息计算方法。国际刑事法院于2023年4月20日批准了这项提案。
有益的电气化计划
2023年3月23日,国际刑事法院发布了最终命令,批准了ComEd的有益电气化计划。国际商会拒绝了ComEd将很大一部分有益的电气化成本视为监管资产的请求,并命令ComEd通过提交2024年和2025年的多年费率计划和2023年的最终公式费率对账来寻求收回成本,而不是通过单独的费用。该命令还授权年度总预算为#美元。77在三年计划期间(2023年至2025年),每年使用100万美元,可灵活地将未使用的资金在同一计划期间内转至未来几年。2023年4月18日,ComEd在受益电气化计划案卷中提交了重审申请。芝加哥交通局和芝加哥市政府以及伊利诺伊州总检察长办公室(ILAG)也联合提交了重新审理的申请。2023年4月27日,国际刑事法院工作人员提交了一项澄清动议,要求国际刑事法院澄清最终命令中描述的确切预算。2023年5月8日,国际刑事法院驳回了所有重审申请,并就年度有益电气化计划预算发布了修正令。ComEd已被指示使用诚信努力花费$77每年一百万美元。ComEd随后于2023年5月提交了合规申请,详细说明了与项目相关的支出,澄清了将用于征求与有益的电气化试点计划相关的利益相关者反馈的程序,并包括实施这些计划所需的费率变化的时间表。ComEd和Ilag都对国际刑事法院的临时命令提起上诉,该临时命令涉及交通以外的公用事业受益电气化计划的允许范围和费率影响上限。ILAG还提出上诉,要求推翻国际刑事法院最终裁决的部分内容。最后的命令部分地在讨论中
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注3 -规管事宜
ComEd对临时命令的上诉,ComEd已决定不追究其他问题。因此,ComEd最近采取行动自愿驳回其上诉,上诉法院批准了这一请求。伊拉格一家合并了他们的上诉。对上诉的任何裁决,即使是将项目从BE计划中删除或降低BE计划的总体预算的否定裁决,都只会影响前瞻性成本。
能效公式费率(Exelon和ComEd)。ComEd于2023年5月26日向国际商会提交了年度能效公式费率更新。该文件确立了用于设定税率的收入要求,该税率将在国际刑事法院审查和批准后于2024年1月生效。所要求的收入所需资源更新是根据2022年实际费用加上2024年预计支出进行的对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
初始收入要求增加 | | 年度对账增加 | | 总收入要求增加 | | 按费率基数要求的回报(a) | | 请求的净资产收益率 |
$ | 87 | | | $ | 31 | | | $ | 118 | | | 6.48 | % | | 8.91 | % |
__________
(a)所要求的收入要求增加用于能源效率监管资产和利率基础的加权平均债务和股本回报:6.48%,包括允许的ROE为8.91%,反映30年期美国国债的月平均收益率580基点。对于2022年对账年度,所要求的收入要求用于能源效率监管资产和费率基础的加权平均债务和股本回报为7.48%,包括允许的ROE为10.91%,其中包括提高ROE的向上性能调整。绩效调整可以根据节能目标的实现情况来提高或降低净资产收益率。
新泽西州监管事项
终止PPA的能源采购条款(Exelon、PHI和ACE)。 2021年12月22日,ACE向NJBPU提交了一份请愿书,要求终止PPA中从新泽西州两个燃煤发电设施购买电力的条款。这份请愿书于2022年3月23日获得NJBPU的批准。在2022年3月31日交易完成后,ACE确认了#美元的负债203合同终止费为100万美元,将于2024年底支付,并确认了相应的监管资产#美元203百万美元。
截至2023年9月30日,美元71合同终止费的百万负债包括#美元。611000万美元和300万美元102000万美元,分别计入Exelon综合资产负债表中的其他流动负债和其他递延信贷及其他负债。流动负债和非流动负债分别包括在PHI和ACE的综合资产负债表中的PPA终止债务和其他递延信贷和其他负债。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月中,ACE分别支付了$651000万美元和300万美元45负债,记入Exelon、PHI和ACE的合并现金流量表中其他资产和负债的变化。
ACE基础设施投资计划“为未来提供动力”申请(Exelon、PHI和ACE)。 2022年10月31日,ACE向NJBPU提交了第二个IIP,名为“为未来提供动力”,提议通过ACE骑手机制的一个新组成部分寻求恢复,总额为$379在2023年7月1日至2027年6月30日的四年期间,为1.3亿美元。新的IIP将允许ACE投资于旨在增强ACE向其客户提供的服务的可靠性、弹性和安全性的项目。2023年6月15日,ACE与其他各方达成和解协议,允许追回总计$93从2023年7月1日到2027年6月30日,与可靠性相关的资本投资为1.8亿美元。如果ACE确定有必要延长IIP的结束日期,则可以选择寻求NJBPU的批准,将IIP的结束日期延长到2027年6月30日之后。2023年6月29日,NJBPU通过了和解协议,并发布了批准该项目的命令。
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其他联邦监管事项
FERC审计(Exelon和ComEd)。公用事业注册人要接受FERC的定期审计。FERC的审计和会计部于2021年4月启动了对ComEd的非公开审计,评估ComEd是否遵守(1)经批准的联邦监管服务的条款、费率和条件;(2)统一会计制度的会计要求;(3)FERC Form 1的报告要求;以及(4)记录保留的要求。审计期限追溯至2017年1月1日。在2023年第一季度,COMED从FERC获得了关于几个可能的调查结果的信息,包括COMED关于根据FERC条例将某些间接费用分配给资本的方法。根据初步调查结果和与FERC工作人员的讨论,ComEd确定可能会发生损失,并记录了监管责任,以反映其截至2023年3月31日对该损失的最佳估计。
2023年7月27日,FERC发布了一份最终审计报告,其中除其他外,包括与ComEd关于根据FERC条例将某些间接成本分配到资本化建筑成本的方法有关的调查结果和建议。2023年8月28日,ComEd就其将提出异议的问题提交了一份正式通知。现阶段无法准确估计任何有争议的审计问题的最终结果和解决办法以及对未来潜在损失的合理估计;但是,这些事项的最终解决可能导致确认未来损失,超过目前应计的数额,这可能对Exelon和Comed的财务报表具有重大意义。
监管资产和负债
公用事业注册人的监管资产和负债自2022年12月31日以来没有实质性变化,除非以下说明。见附注3--监管事项 有关特定监管资产的更多信息,请参见2022 Form 10-K负债。
来吧。监管资产增加了美元733百万美元,主要是由于增加了$392电力分配公式比率年度调节监管资产中的百万美元,$171100万美元的能源效率成本,以及美元97100万元的ZEC监管资产。
PEC 监管资产增加了美元150 主要原因是增加了美元118 递延所得税监管资产。监管负债增加美元6 100万美元,主要原因是增加了美元49 电力能源和天然气成本监管责任中的1000万美元,被减少美元所抵消31 万元在退役监管协议单位监管责任。
BGE. 监管资产增加了美元114 主要原因是增加了美元381000万美元和300万美元35 2000万美元的移除成本和未回收收入脱钩监管资产。
百事可乐. 监管资产减少美元63 主要原因是减少美元35 亿美元的电力和天然气成本监管资产。监管负债减少美元43 主要原因是减少美元52 递延所得税监管责任。
DPL. 监管资产减少美元17百万美元,主要是由于减少了#美元26电力能源和天然气成本监管资产中的1.8亿美元。监管负债减少了1美元1 主要原因是减少美元23递延所得税监管负债130万美元,由增加#美元部分抵消131.5亿美元的电力能源和天然气成本监管责任。
王牌。监管资产减少了美元21百万美元,主要是由于减少了#美元65由于PPA的终止,电力能源和天然气成本监管资产中的100万美元。监管负债减少了1美元29 主要原因是减少美元9滞留成本监管责任和超收收入脱钩监管责任。
未确认资本化的应收差饷金额
下表载列为厘定有关股东投资收益而资本化的核准金额,而该等收益并未在注册人综合资产负债表中确认作财务报告用途。这些金额将在应向公用事业注册人客户开具帐单的期间在相关的综合经营报表和全面收益中确认为收入。PECO有不是2023年9月30日和2022年12月31日的相关金额。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注3 -规管事宜
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 爱克斯隆 | | 科米德(a) | | BGE(b) | | 菲 | | 百事可乐(c) | | DPL(c) | | 王牌(b) |
2023年9月30日 | | | $ | 81 | | | $ | 25 | | | $ | 21 | | | $ | 35 | | | $ | 27 | | | $ | 1 | | | $ | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日 | | | 57 | | | 8 | | | 28 | | | 21 | | | 18 | | | 2 | | | 1 | |
__________
(a)反映ComEd在其能源效率和电力分配公式监管资产上为制定费率目的而赚取的未确认股本回报。
(b)BGE和ACE为制定税率而资本化的授权金额主要涉及股东在各自的急性心肌梗死项目上的投资收益。
(c)Pepco和DPL为制定税率而资本化的授权金额涉及股东在各自的AMI计划、能源效率和需求响应计划以及Pepco哥伦比亚特区收入脱钩计划上的投资收益。能效方面的收益仅限于Pepco哥伦比亚特区和DPL特拉华州计划。
4. 与客户签订合同的收入(所有注册人)
登记人确认从与客户签订的描述向客户转让货物或服务的合同中获得的收入,金额为实体预期有权换取这些货物或服务的金额。主要收入来源包括受监管的电力和天然气关税销售、分销和输电服务。
关于注册人的主要收入来源的更多信息,见附注4--《2022年10-K表格与客户的合同收入》。
合同责任
登记人在履约义务履行之前收到或到期的对价时,记录合同债务。注册人在其综合资产负债表中将合同负债计入其他流动负债和其他非流动递延信贷及其他负债。
对于PHI、Pepco、DPL和ACE,这些合同责任主要涉及2020年第三季度收到的与通信基础设施无关所有者和经理的协作安排的前期考虑。根据合作安排,这项安排的收入将被确认为35年内的运营收入。
下表提供了截至2023年9月30日和2022年9月30日止三个月和九个月Exelon、PHI、Pepco、DPL和ACE合并资产负债表中反映的合同负债的结转。于2023年9月30日及2022年12月31日,ComEd's、PCO's及BGE的合约负债并不重大。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 爱克斯隆(a) | | 菲(a) | | 百事可乐(a) | | DPL | | 王牌(a) |
2022年12月31日的余额 | | $ | 101 | | | $ | 101 | | | $ | 81 | | | $ | 10 | | | $ | 10 | |
已确认收入 | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | |
2023年3月31日的余额 | | 100 | | | 100 | | | 80 | | | 10 | | | 10 | |
已确认收入 | | (2) | | | (2) | | | (2) | | | — | | | — | |
2023年6月30日的余额 | | $ | 98 | | | $ | 98 | | | $ | 78 | | | $ | 10 | | | $ | 10 | |
已确认收入 | | (2) | | | (2) | | | (1) | | | — | | | (1) | |
截至2023年9月30日的余额 | | $ | 96 | | | $ | 96 | | | $ | 77 | | | $ | 10 | | | $ | 9 | |
| | | | | | | | | | |
| | 爱克斯隆(a) | | 菲(a) | | 百事可乐(a) | | DPL(a) | | 王牌(a) |
2021年12月31日的余额 | | $ | 109 | | | $ | 109 | | | $ | 87 | | | $ | 11 | | | $ | 11 | |
已确认收入 | | (2) | | | (2) | | | (2) | | | — | | | — | |
2022年3月31日的余额 | | 107 | | | 107 | | | 85 | | | 11 | | | 11 | |
已确认收入 | | (2) | | | (2) | | | (1) | | | — | | | (1) | |
2022年6月30日的余额 | | $ | 105 | | | $ | 105 | | | $ | 84 | | | $ | 11 | | | $ | 10 | |
已确认收入 | | (2) | | | (2) | | | (1) | | | (1) | | | — | |
截至2022年9月30日的余额 | | $ | 103 | | | $ | 103 | | | $ | 83 | | | $ | 10 | | | $ | 10 | |
__________
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注4--与客户签订合同的收入
(a)截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三个月及九个月确认的收入分别计入二零二二年及二零二一年十二月三十一日的合约负债。
分配给剩余履约义务的交易价格
下表列示于2023年9月30日未履行或部分未履行的履约责任预计每年记录的未来收入金额。此披露仅包括总代价为固定及可于合约开始时厘定的合约。平均合约期因客户类别及商品而异,但介乎一个月至数年不等。
本披露不包括公用事业注册商的天然气和电力价格销售合同和输电收入合同,因为它们通常具有一年或更短的原始预期期限,因此不包含任何未来未履行的履行义务,将包括在本披露中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年 | 爱克斯隆 | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2023 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
2024 | 6 | | | 6 | | | 5 | | | — | | | — | |
2025 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | — | | | — | |
2026 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | — | | | — | |
2027年及其后 | 78 | | | 78 | | | 60 | | | 10 | | | 8 | |
总计 | $ | 96 | | | $ | 96 | | | $ | 77 | | | $ | 10 | | | $ | 9 | |
收入分解
注册人将确认自客户合约的收入分解为描述收入和现金流量的性质、金额、时间和不确定性如何受经济因素影响的类别。有关登记人收入分类的呈列方式,请参阅附注5—分部资料。
5. 分部信息(所有注册人)
各注册人的经营分部乃根据主要营运决策者在决定如何评估各注册人的表现及分配资源时所使用的资料而厘定。
艾克斯隆有六可报告的细分市场,包括ComEd、PECO、BGE和PHI三可报告的细分市场包括Pepco、DPL和ACE。ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE分别代表一个可报告的细分市场,因此,不会为这些注册者提供单独的细分市场信息。Exelon、ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE的CODM根据净收入评估细分市场的业绩并向其分配资源。
截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三个月及九个月,注册人可呈报分部资料与综合财务报表内相关资料之分析及对账如下:
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注5-细分市场信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 其他(a) | | 网段间 淘汰 | | 爱克斯隆 |
营业收入(b): | | | | | | | | | | | | | |
2023 | | | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 2,268 | | | $ | 970 | | | $ | 836 | | | $ | 1,747 | | | $ | — | | | $ | (28) | | | $ | 5,793 | |
天然气收入 | — | | | 67 | | | 96 | | | 24 | | | — | | | — | | | 187 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 445 | | | (447) | | | — | |
总营业收入 | $ | 2,268 | | | $ | 1,037 | | | $ | 932 | | | $ | 1,773 | | | $ | 445 | | | $ | (475) | | | $ | 5,980 | |
2022 | | | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 1,378 | | | $ | 941 | | | $ | 757 | | | $ | 1,557 | | | $ | — | | | $ | (12) | | | $ | 4,621 | |
天然气收入 | — | | | 73 | | | 113 | | | 38 | | | — | | | — | | | 224 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 381 | | | (384) | | | — | |
总营业收入 | $ | 1,378 | | | $ | 1,014 | | | $ | 870 | | | $ | 1,598 | | | $ | 381 | | | $ | (396) | | | $ | 4,845 | |
部门间收入(c): | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 9 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 443 | | | $ | (458) | | | $ | — | |
2022 | 6 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 378 | | | (393) | | | — | |
折旧和摊销: | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 357 | | | $ | 100 | | | $ | 161 | | | $ | 257 | | | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | 890 | |
2022 | 333 | | | 92 | | | 148 | | | 238 | | | 14 | | | — | | | 825 | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 1,738 | | | $ | 847 | | | $ | 835 | | | $ | 1,440 | | | $ | 475 | | | $ | (478) | | | $ | 4,857 | |
2022 | 913 | | | 798 | | | 810 | | | 1,254 | | | 439 | | | (380) | | | 3,834 | |
利息支出,净额: | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 119 | | | $ | 52 | | | $ | 47 | | | $ | 80 | | | $ | 139 | | | $ | — | | | $ | 437 | |
2022 | 104 | | | 45 | | | 39 | | | 72 | | | 105 | | | — | | | 365 | |
所得税前持续经营的收入(亏损): | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 427 | | | $ | 149 | | | $ | 56 | | | $ | 281 | | | $ | (130) | | | $ | (16) | | | $ | 767 | |
2022 | 375 | | | 179 | | | 26 | | | 291 | | | (103) | | | — | | | 768 | |
所得税: | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 94 | | | $ | 3 | | | $ | 11 | | | $ | 49 | | | $ | (90) | | | $ | — | | | $ | 67 | |
2022 | 84 | | | 44 | | | (7) | | | 2 | | | (31) | | | — | | | 92 | |
持续经营净收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 333 | | | $ | 146 | | | $ | 45 | | | $ | 232 | | | $ | (41) | | | $ | (15) | | | $ | 700 | |
2022 | 291 | | | 135 | | | 33 | | | 289 | | | (71) | | | (1) | | | 676 | |
资本支出: | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 664 | | | $ | 361 | | | $ | 330 | | | $ | 488 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 1,855 | |
2022 | 593 | | | 333 | | | 340 | | | 398 | | | 8 | | | — | | | 1,672 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
__________(a)其他主要包括Exelon的企业运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
(b)包括从客户收到的公用事业税总额。公用事业税向理事机构的抵销汇款记录在登记人的综合经营和综合收益表中的所得税以外的税项中。有关公用事业税总额的更多信息,请参阅附注15—补充财务资料。
(c)有关分部间收入的其他资料,请参阅附注16—关联方交易。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注5-细分市场信息
菲:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 百事可乐 | | DPL | | 王牌 | | 其他(a) | | 网段间 淘汰 | | 菲 |
营业收入(b): | | | | | | | | | | | |
2023 | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 822 | | | $ | 426 | | | $ | 502 | | | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | 1,747 | |
天然气收入 | — | | | 24 | | | — | | | — | | | — | | | 24 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 103 | | | (101) | | | 2 | |
总营业收入 | $ | 822 | | | $ | 450 | | | $ | 502 | | | $ | 103 | | | $ | (104) | | | $ | 1,773 | |
2022 | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 724 | | | $ | 374 | | | $ | 462 | | | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | 1,557 | |
天然气收入 | — | | | 38 | | | — | | | — | | | — | | | 38 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 94 | | | (91) | | | 3 | |
总营业收入 | $ | 724 | | | $ | 412 | | | $ | 462 | | | $ | 94 | | | $ | (94) | | | $ | 1,598 | |
部门间收入(c): | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 103 | | | $ | (104) | | | $ | 2 | |
2022 | 2 | | | 1 | | | — | | | 94 | | | (94) | | | 3 | |
折旧和摊销: | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 112 | | | $ | 62 | | | $ | 77 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 257 | |
2022 | 99 | | | 59 | | | 74 | | | 6 | | | — | | | 238 | |
运营费用: | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 658 | | | $ | 386 | | | $ | 394 | | | $ | 105 | | | $ | (103) | | | $ | 1,440 | |
2022 | 555 | | | 345 | | | 353 | | | 96 | | | (95) | | | 1,254 | |
利息支出,净额: | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 41 | | | $ | 18 | | | $ | 19 | | | $ | 3 | | | $ | (1) | | | $ | 80 | |
2022 | 37 | | | 16 | | | 17 | | | 1 | | | 1 | | | 72 | |
所得税前收入(亏损): | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 141 | | | $ | 51 | | | $ | 94 | | | $ | (4) | | | $ | (1) | | | $ | 281 | |
2022 | 146 | | | 54 | | | 95 | | | (4) | | | — | | | 291 | |
所得税: | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 21 | | | $ | 8 | | | $ | 23 | | | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | 49 | |
2022 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | (2) | | | — | | | 2 | |
净收益(亏损): | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 120 | | | $ | 43 | | | $ | 71 | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | 232 | |
2022 | 145 | | | 52 | | | 94 | | | (2) | | | — | | | 289 | |
资本支出: | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 227 | | | $ | 158 | | | $ | 101 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 488 | |
2022 | 193 | | | 100 | | | 105 | | | — | | | — | | | 398 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
_________
(a)其他主要包括PHI的公司运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
(b)包括从客户收到的公用事业税总额。公用事业税向理事机构的抵销汇款记录在登记人的综合经营和综合收益表中的所得税以外的税项中。有关公用事业税总额的更多信息,请参阅附注15—补充财务资料。
(c)包括与ComEd、BGE和PCO的分部间收入,这些收入在Exelon抵销。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注5-细分市场信息
按客户类别划分的电力和天然气收入(公用事业注册商):
下表将注册人自客户合约确认之收入细分为若干类别,描述收入及现金流量之性质、金额、时间及不确定性如何受经济因素影响。就公用事业注册人而言,收入的分解反映电力销售及天然气销售(如适用)两项主要公用事业服务,并进一步分解由主要客户群体提供的该等电价销售。Exelon的分类收入与公用事业注册人一致,但不包括任何公司间收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 |
与客户签订合同的收入 | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
电力收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 1,047 | | | $ | 654 | | | $ | 512 | | | $ | 959 | | | $ | 405 | | | $ | 255 | | | $ | 299 | |
小型商业和工业企业 | 540 | | | 148 | | | 86 | | | 199 | | | 54 | | | 70 | | | 75 | |
大型工商业企业 | 263 | | | 67 | | | 144 | | | 386 | | | 303 | | | 32 | | | 51 | |
公共权力机构和电气化铁路 | 11 | | | 7 | | | 7 | | | 16 | | | 9 | | | 3 | | | 4 | |
其他(a) | 265 | | | 80 | | | 104 | | | 201 | | | 67 | | | 67 | | | 68 | |
电力总收入(b) | $ | 2,126 | | | $ | 956 | | | $ | 853 | | | $ | 1,761 | | | $ | 838 | | | $ | 427 | | | $ | 497 | |
天然气收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | — | | | $ | 43 | | | $ | 57 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | — | |
小型商业和工业企业 | — | | | 16 | | | 10 | | | 7 | | | — | | | 7 | | | — | |
大型工商业企业 | — | | | — | | | 25 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
交通运输 | — | | | 7 | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | |
其他(c) | — | | | 1 | | | 4 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
天然气总收入(d) | $ | — | | | $ | 67 | | | $ | 96 | | | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 24 | | | $ | — | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 2,126 | | | $ | 1,023 | | | $ | 949 | | | $ | 1,785 | | | $ | 838 | | | $ | 451 | | | $ | 497 | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | $ | 135 | | | $ | 11 | | | $ | (22) | | | $ | (15) | | | $ | (18) | | | $ | (2) | | | $ | 5 | |
其他电力收入(e) | 7 | | | 3 | | | 4 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | — | |
其他天然气收入(e) | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入合计 | $ | 142 | | | $ | 14 | | | $ | (17) | | | $ | (12) | | | $ | (16) | | | $ | (1) | | | $ | 5 | |
可报告部门的总收入 | $ | 2,268 | | | $ | 1,037 | | | $ | 932 | | | $ | 1,773 | | | $ | 822 | | | $ | 450 | | | $ | 502 | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注5-细分市场信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 |
与客户签订合同的收入 | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
电力收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 935 | | | $ | 620 | | | $ | 406 | | | $ | 808 | | | $ | 318 | | | $ | 207 | | | $ | 283 | |
小型商业和工业企业 | 217 | | | 149 | | | 88 | | | 179 | | | 44 | | | 65 | | | 70 | |
大型工商业企业 | (117) | | | 93 | | | 158 | | | 401 | | | 303 | | | 43 | | | 55 | |
公共权力机构和电气化铁路 | 3 | | | 8 | | | 7 | | | 16 | | | 9 | | | 4 | | | 3 | |
其他(a) | 246 | | | 71 | | | 101 | | | 166 | | | 57 | | | 55 | | | 54 | |
电力总收入(b) | $ | 1,284 | | | $ | 941 | | | $ | 760 | | | $ | 1,570 | | | $ | 731 | | | $ | 374 | | | $ | 465 | |
天然气收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | 70 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | |
小型商业和工业企业 | — | | | 20 | | | 13 | | | 6 | | | — | | | 6 | | | — | |
大型工商业企业 | — | | | — | | | 28 | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | |
交通运输 | — | | | 5 | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | |
其他(c) | — | | | 2 | | | 2 | | | 16 | | | — | | | 16 | | | — | |
天然气总收入(d) | $ | — | | | $ | 73 | | | $ | 113 | | | $ | 38 | | | $ | — | | | $ | 38 | | | $ | — | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 1,284 | | | $ | 1,014 | | | $ | 873 | | | $ | 1,608 | | | $ | 731 | | | $ | 412 | | | $ | 465 | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | $ | 88 | | | $ | (5) | | | $ | (8) | | | $ | (11) | | | $ | (8) | | | $ | — | | | $ | (3) | |
其他电力收入(e) | 6 | | | 5 | | | 4 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | |
其他天然气收入(e) | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入合计 | $ | 94 | | | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | (10) | | | $ | (7) | | | $ | — | | | $ | (3) | |
可报告部门的总收入 | $ | 1,378 | | | $ | 1,014 | | | $ | 870 | | | $ | 1,598 | | | $ | 724 | | | $ | 412 | | | $ | 462 | |
__________
(a)包括PJM输电收入、批发电力收入和互助收入。
(b)包括于二零二三年及二零二二年来自联营公司的经营收入:
•$9百万,$6在ComEd达到100万
•$2百万,$3 在PEC的百万美元
•$1百万,$2在BGE达到100万人
•$2百万,$3在PHI的百万美元
•$1百万,$2百事可乐的100万美元
•$2百万,$1在DPL为1000万美元
•不到100万美元,ACE不到100万美元
(c)包括系统外天然气销售收入。
(d)包括于二零二三年及二零二二年来自联营公司的营业收入:
•在PEC不到100万美元
•$1在BGE达到100万人
(e)包括滞纳金的费用收入。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注5-细分市场信息
截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 其他(a) | | 网段间 淘汰 | | 爱克斯隆 |
营业收入(b): | | | | | | | | | | | | | |
2023 | | | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 5,836 | | | $ | 2,484 | | | $ | 2,322 | | | $ | 4,459 | | | $ | — | | | $ | (45) | | | $ | 15,056 | |
天然气收入 | — | | | 493 | | | 664 | | | 150 | | | — | | | (3) | | | 1,304 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 6 | | | 1,316 | | | (1,322) | | | — | |
总营业收入 | $ | 5,836 | | | $ | 2,977 | | | $ | 2,986 | | | $ | 4,615 | | | $ | 1,316 | | | $ | (1,370) | | | $ | 16,360 | |
2022 | | | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 4,536 | | | $ | 2,390 | | | $ | 2,122 | | | $ | 4,058 | | | $ | — | | | $ | (24) | | | $ | 13,082 | |
天然气收入 | — | | | 487 | | | 688 | | | 157 | | | — | | | (2) | | | 1,330 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 1,342 | | | (1,350) | | | — | |
总营业收入 | $ | 4,536 | | | $ | 2,877 | | | $ | 2,810 | | | $ | 4,223 | | | $ | 1,342 | | | $ | (1,376) | | | $ | 14,412 | |
| | | | | | | | | | | | | |
部门间收入(c): | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 14 | | | $ | 6 | | | $ | 6 | | | $ | 7 | | | $ | 1,310 | | | $ | (1,343) | | | $ | — | |
2022 | 14 | | | 5 | | | 13 | | | 9 | | | 1,342 | | | (1,377) | | | 6 | |
折旧和摊销: | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 1,045 | | | $ | 297 | | | $ | 487 | | | $ | 741 | | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 2,616 | |
2022 | 982 | | | 277 | | | 470 | | | 697 | | | 46 | | | — | | | 2,472 | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 4,472 | | | $ | 2,436 | | | $ | 2,503 | | | $ | 3,864 | | | $ | 1,521 | | | $ | (1,367) | | | $ | 13,429 | |
2022 | 3,357 | | | 2,230 | | | 2,446 | | | 3,535 | | | 1,524 | | | (1,288) | | | 11,804 | |
利息支出,净额: | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 357 | | | $ | 149 | | | $ | 135 | | | $ | 238 | | | $ | 402 | | | $ | (4) | | | $ | 1,277 | |
2022 | 308 | | | 129 | | | 110 | | | 216 | | | 300 | | | — | | | 1,063 | |
所得税前持续经营的收入(亏损): | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 1,057 | | | $ | 418 | | | $ | 362 | | | $ | 593 | | | $ | (424) | | | $ | (21) | | | $ | 1,985 | |
2022 | 909 | | | 541 | | | 270 | | | 528 | | | (228) | | | (42) | | | 1,978 | |
所得税: | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 235 | | | $ | 8 | | | $ | 76 | | | $ | 103 | | | $ | (149) | | | $ | 1 | | | $ | 274 | |
2022 | 203 | | | 67 | | | 3 | | | 10 | | | 82 | | | (9) | | | 356 | |
持续经营净收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 822 | | | $ | 410 | | | $ | 286 | | | $ | 490 | | | $ | (275) | | | $ | (22) | | | $ | 1,711 | |
2022 | 706 | | | 474 | | | 267 | | | 518 | | | (310) | | | (33) | | | 1,622 | |
资本支出: | | | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 1,926 | | | $ | 1,068 | | | $ | 986 | | | $ | 1,510 | | | $ | 50 | | | $ | — | | | $ | 5,540 | |
2022 | 1,801 | | | 991 | | | 918 | | | 1,174 | | | 68 | | | — | | | 4,952 | |
总资产: | | | | | | | | | | | | | |
2023年9月30日 | $ | 42,042 | | | $ | 15,259 | | | $ | 13,649 | | | $ | 26,656 | | | $ | 5,825 | | | $ | (4,172) | | | $ | 99,259 | |
2022年12月31日 | 39,661 | | | 14,502 | | | 13,350 | | | 26,082 | | | 6,014 | | | (4,260) | | | 95,349 | |
__________
(a)其他主要包括Exelon的企业运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
(b)包括从客户收到的公用事业税总额。公用事业税向理事机构的抵销汇款记录在登记人的综合经营和综合收益表中的所得税以外的税项中。有关公用事业税总额的更多信息,请参阅附注15—补充财务资料。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注5-细分市场信息
(c)有关分部间收入的其他资料,请参阅附注16—关联方交易。
PHI:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可乐 | | DPL | | 王牌 | | 其他(a) | | 网段间 淘汰 | | 菲 |
营业收入(b): | | | | | | | | | | | |
2023 | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 2,174 | | | $ | 1,123 | | | $ | 1,172 | | | $ | 1 | | | $ | (11) | | | $ | 4,459 | |
天然气收入 | — | | | 150 | | | — | | | — | | | — | | | 150 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 309 | | | (303) | | | 6 | |
总营业收入 | $ | 2,174 | | | $ | 1,273 | | | $ | 1,172 | | | $ | 310 | | | $ | (314) | | | $ | 4,615 | |
2022 | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 1,919 | | | $ | 1,019 | | | $ | 1,120 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,058 | |
天然气收入 | — | | | 157 | | | — | | | — | | | — | | | 157 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 298 | | | (290) | | | 8 | |
总营业收入 | $ | 1,919 | | | $ | 1,176 | | | $ | 1,120 | | | $ | 298 | | | $ | (290) | | | $ | 4,223 | |
部门间收入(c): | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | 309 | | | $ | (313) | | | $ | 7 | |
2022 | 4 | | | 5 | | | 2 | | | 288 | | | (290) | | | 9 | |
折旧和摊销: | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 329 | | | $ | 182 | | | $ | 212 | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 741 | |
2022 | 312 | | | 172 | | | 192 | | | 21 | | | — | | | 697 | |
运营费用: | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 1,810 | | | $ | 1,079 | | | $ | 971 | | | $ | 318 | | | $ | (314) | | | $ | 3,864 | |
2022 | 1,588 | | | 999 | | | 947 | | | 291 | | | (290) | | | 3,535 | |
利息支出,净额: | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 122 | | | $ | 53 | | | $ | 52 | | | $ | 9 | | | $ | 2 | | | $ | 238 | |
2022 | 111 | | | 48 | | | 49 | | | 7 | | | 1 | | | 216 | |
所得税前收入(亏损): | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 292 | | | $ | 153 | | | $ | 162 | | | $ | (14) | | | $ | — | | | $ | 593 | |
2022 | 259 | | | 138 | | | 133 | | | (2) | | | — | | | 528 | |
所得税: | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 43 | | | $ | 25 | | | $ | 40 | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | 103 | |
2022 | (2) | | | 8 | | | 2 | | | 2 | | | — | | | 10 | |
净收益(亏损): | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 249 | | | $ | 128 | | | $ | 122 | | | $ | (9) | | | $ | — | | | $ | 490 | |
2022 | 261 | | | 130 | | | 131 | | | (4) | | | — | | | 518 | |
资本支出: | | | | | | | | | | | |
2023 | $ | 710 | | | $ | 416 | | | $ | 376 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 1,510 | |
2022 | 595 | | | 294 | | | 284 | | | 1 | | | — | | | 1,174 | |
总资产: | | | | | | | | | | | |
2023年9月30日 | $ | 11,061 | | | $ | 5,870 | | | $ | 5,155 | | | $ | 4,644 | | | $ | (74) | | | $ | 26,656 | |
2022年12月31日 | 10,657 | | | 5,802 | | | 4,979 | | | 4,677 | | | (33) | | | 26,082 | |
__________
(a)其他主要包括PHI的公司运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
(b)包括从客户收到的公用事业税总额。公用事业税向理事机构的抵销汇款记录在登记人的综合经营和综合收益表中的所得税以外的税项中。有关公用事业税总额的更多信息,请参阅附注15—补充财务资料。
(c)包括与ComEd、BGE和PCO的分部间收入,这些收入在Exelon抵销。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注5-细分市场信息
按客户类别划分的电力和天然气收入(公用事业注册商):
下表将注册人自客户合约确认之收入细分为若干类别,描述收入及现金流量之性质、金额、时间及不确定性如何受经济因素影响。就公用事业注册人而言,收入的分解反映电力销售及天然气销售(如适用)两项主要公用事业服务,并进一步分解由主要客户群体提供的该等电价销售。Exelon的分类收入与公用事业注册人一致,但不包括任何公司间收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的9个月 |
与客户签订合同的收入 | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
电力收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 2,744 | | | $ | 1,617 | | | $ | 1,308 | | | $ | 2,181 | | | $ | 954 | | | $ | 626 | | | $ | 601 | |
小型商业和工业企业 | 1,363 | | | 415 | | | 253 | | | 503 | | | 134 | | | 189 | | | 180 | |
大型工商业企业 | 553 | | | 196 | | | 412 | | | 1,099 | | | 838 | | | 98 | | | 163 | |
公共权力机构和电气化铁路 | 33 | | | 23 | | | 22 | | | 49 | | | 25 | | | 11 | | | 13 | |
其他(a) | 716 | | | 219 | | | 303 | | | 563 | | | 187 | | | 186 | | | 194 | |
电力总收入(b) | $ | 5,409 | | | $ | 2,470 | | | $ | 2,298 | | | $ | 4,395 | | | $ | 2,138 | | | $ | 1,110 | | | $ | 1,151 | |
天然气收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | — | | | $ | 335 | | | $ | 406 | | | $ | 88 | | | $ | — | | | $ | 88 | | | $ | — | |
小型商业和工业企业 | — | | | 123 | | | 66 | | | 40 | | | — | | | 40 | | | — | |
大型工商业企业 | — | | | 1 | | | 124 | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | |
交通运输 | — | | | 20 | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | | | — | |
其他(c) | — | | | 12 | | | 28 | | | 8 | | | — | | | 8 | | | — | |
天然气总收入(d) | $ | — | | | $ | 491 | | | $ | 624 | | | $ | 150 | | | $ | — | | | $ | 150 | | | $ | — | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 5,409 | | | $ | 2,961 | | | $ | 2,922 | | | $ | 4,545 | | | $ | 2,138 | | | $ | 1,260 | | | $ | 1,151 | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | $ | 405 | | | $ | 1 | | | $ | 47 | | | $ | 59 | | | $ | 28 | | | $ | 10 | | | $ | 21 | |
其他电力收入(e) | 22 | | | 13 | | | 12 | | | 11 | | | 8 | | | 3 | | | — | |
其他天然气收入(e) | — | | | 2 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入合计 | $ | 427 | | | $ | 16 | | | $ | 64 | | | $ | 70 | | | $ | 36 | | | $ | 13 | | | $ | 21 | |
可报告部门的总收入 | $ | 5,836 | | | $ | 2,977 | | | $ | 2,986 | | | $ | 4,615 | | | $ | 2,174 | | | $ | 1,273 | | | $ | 1,172 | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注5-细分市场信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 |
与客户签订合同的收入 | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
电力收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 2,610 | | | $ | 1,538 | | | $ | 1,158 | | | $ | 2,007 | | | $ | 826 | | | $ | 570 | | | $ | 611 | |
小型商业和工业企业 | 953 | | | 386 | | | 239 | | | 461 | | | 117 | | | 173 | | | 171 | |
大型工商业企业 | 48 | | | 229 | | | 418 | | | 1,056 | | | 806 | | | 99 | | | 151 | |
公共权力机构和电气化铁路 | 22 | | | 23 | | | 20 | | | 47 | | | 25 | | | 11 | | | 11 | |
其他(a) | 718 | | | 202 | | | 297 | | | 524 | | | 157 | | | 168 | | | 190 | |
电力总收入(b) | $ | 4,351 | | | $ | 2,378 | | | $ | 2,132 | | | $ | 4,095 | | | $ | 1,931 | | | $ | 1,021 | | | $ | 1,134 | |
天然气收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | — | | | $ | 335 | | | $ | 448 | | | $ | 77 | | | $ | — | | | $ | 77 | | | $ | — | |
小型商业和工业企业 | — | | | 125 | | | 77 | | | 35 | | | — | | | 35 | | | — | |
大型工商业企业 | — | | | — | | | 128 | | | 9 | | | — | | | 9 | | | — | |
交通运输 | — | | | 19 | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | | | — | |
其他(c) | — | | | 7 | | | 50 | | | 25 | | | — | | | 25 | | | — | |
天然气总收入(d) | $ | — | | | $ | 486 | | | $ | 703 | | | $ | 157 | | | $ | — | | | $ | 157 | | | $ | — | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 4,351 | | | $ | 2,864 | | | $ | 2,835 | | | $ | 4,252 | | | $ | 1,931 | | | $ | 1,178 | | | $ | 1,134 | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | $ | 163 | | | $ | 1 | | | $ | (40) | | | $ | (33) | | | $ | (15) | | | $ | (3) | | | $ | (14) | |
其他电力收入(e) | 22 | | | 11 | | | 11 | | | 4 | | | 3 | | | 1 | | | — | |
其他天然气收入(e) | — | | | 1 | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入合计 | $ | 185 | | | $ | 13 | | | $ | (25) | | | $ | (29) | | | $ | (12) | | | $ | (2) | | | $ | (14) | |
可报告部门的总收入 | $ | 4,536 | | | $ | 2,877 | | | $ | 2,810 | | | $ | 4,223 | | | $ | 1,919 | | | $ | 1,176 | | | $ | 1,120 | |
__________
(a)包括PJM输电收入、批发电力收入和互助收入。
(b)包括于二零二三年及二零二二年来自联营公司的经营收入:
•$14百万,$14在ComEd达到100万
•$51000万,$5 在PEC的百万美元
•$41000万,$5 BGE的百万美元
•$71000万,$9在PHI的百万美元
•$51000万,$4 百事可乐百万
•$51000万,$5DPL的百万美元
•$11000万,$2ACE的百万
(c)包括系统外天然气销售收入。
(d)包括于二零二三年及二零二二年来自联营公司的经营收入:
•$11000万,$1在PEC的百万美元
•$21000万,$7在BGE达到100万人
(e)包括滞纳金的费用收入。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注6-应收账款
6. 应收账款(所有注册人)
应收账款信用损失准备
下表列出客户应收账款信贷损失备抵的结转情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2023年6月30日的余额 | $ | 323 | | | $ | 67 | | | $ | 101 | | | $ | 50 | | | $ | 105 | | | $ | 50 | | | $ | 21 | | | $ | 34 | |
附加:本期预期信贷损失拨备(a) | 72 | | | 24 | | | 13 | | | 9 | | | 26 | | | 11 | | | 6 | | | 9 | |
减去:撇除回收后的注销(b) | 54 | | | 15 | | | 19 | | | 7 | | | 13 | | | 5 | | | 4 | | | 4 | |
2023年9月30日的余额 | $ | 341 | | | $ | 76 | | | $ | 95 | | | $ | 52 | | | $ | 118 | | | $ | 56 | | | $ | 23 | | | $ | 39 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2022年6月30日的余额 | $ | 354 | | | $ | 81 | | | $ | 107 | | | $ | 57 | | | $ | 109 | | | $ | 42 | | | $ | 22 | | | $ | 45 | |
附加:本期预期信贷损失拨备 | 38 | | | 10 | | | 12 | | | 2 | | | 14 | | | 6 | | | 1 | | | 7 | |
减去:撇除回收后的注销 | 51 | | | 17 | | | 16 | | | 5 | | | 12 | | | 4 | | | 3 | | | 5 | |
2022年9月30日的余额 | $ | 341 | | | $ | 74 | | | $ | 103 | | | $ | 54 | | | $ | 111 | | | $ | 44 | | | $ | 20 | | | $ | 47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的9个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2022年12月31日的余额 | $ | 327 | | | $ | 59 | | | $ | 105 | | | $ | 54 | | | $ | 109 | | | $ | 47 | | | $ | 21 | | | $ | 41 | |
附加:本期预期信贷损失拨备(C)(D) | 144 | | | 45 | | | 32 | | | 23 | | | 44 | | | 24 | | | 10 | | | 10 | |
减:核销净额(E)(F)(G)回收率(b) | 130 | | | 28 | | | 42 | | | 25 | | | 35 | | | 15 | | | 8 | | | 12 | |
2023年9月30日的余额 | $ | 341 | | | $ | 76 | | | $ | 95 | | | $ | 52 | | | $ | 118 | | | $ | 56 | | | $ | 23 | | | $ | 39 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2021年12月31日的余额 | $ | 320 | | | $ | 73 | | | $ | 105 | | | $ | 38 | | | $ | 104 | | | $ | 37 | | | $ | 18 | | | $ | 49 | |
附加:本期预期信贷损失拨备 | 141 | | | 31 | | | 33 | | | 30 | | | 47 | | | 23 | | | 8 | | | 16 | |
减去:撇除回收后的注销 | 120 | | | 30 | | | 35 | | | 14 | | | 40 | | | 16 | | | 6 | | | 18 | |
2022年9月30日的余额 | $ | 341 | | | $ | 74 | | | $ | 103 | | | $ | 54 | | | $ | 111 | | | $ | 44 | | | $ | 20 | | | $ | 47 | |
__________
(a)对于ComEd、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE,本期预期信贷损失准备金的变化主要是由于应收账款余额增加所致。
(b)对注册人来说,追回并不重要。
(c)就ComEd和DPL而言,本期预期信贷损失准备金的变化主要是由于应收账款余额增加所致。
(d)对于BGE和ACE,本期预期信贷损失拨备的变化主要是由于客户风险状况的变化。
(e)对于PECO和BGE来说,核销的变化主要是由于断线活动增加的结果。
(f)对于DPL来说,注销的变化主要是由于不利的客户付款行为。
(g)对ACE来说,核销的变化主要是由于新泽西州终止了从2020年3月开始的暂停令,防止了客户因不付款而断线。断线活动于2022年1月恢复,推动了截至2023年9月20日的9个月的账龄应收账款核销情况的变化。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注6-应收账款
下表列出了其他应收账款的信贷损失准备的结转情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2023年6月30日的余额 | $ | 87 | | | $ | 18 | | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 53 | | | $ | 31 | | | $ | 9 | | | $ | 13 | |
加计:本期预期信贷损失拨备(收益) | 6 | | | 3 | | | 2 | | | 3 | | | (2) | | | (2) | | | — | | | — | |
减去:撇除回收后的注销(a) | 5 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
2023年9月30日的余额 | $ | 88 | | | $ | 20 | | | $ | 8 | | | $ | 9 | | | $ | 51 | | | $ | 29 | | | $ | 9 | | | $ | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2022年6月30日的余额 | $ | 81 | | | $ | 18 | | | $ | 10 | | | $ | 11 | | | $ | 42 | | | $ | 20 | | | $ | 8 | | | $ | 14 | |
加计:本期预期信贷损失拨备(收益) | 8 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | (1) | | | 1 | |
减去:撇除回收后的注销 | 5 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
2022年9月30日的余额 | $ | 84 | | | $ | 18 | | | $ | 11 | | | $ | 12 | | | $ | 43 | | | $ | 22 | | | $ | 7 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的9个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2022年12月31日的余额 | $ | 82 | | | $ | 17 | | | $ | 9 | | | $ | 10 | | | $ | 46 | | | $ | 25 | | | $ | 7 | | | $ | 14 | |
附加:本期预期信贷损失拨备 | 21 | | | 6 | | | 3 | | | 5 | | | 7 | | | 4 | | | 2 | | | 1 | |
减去:撇除回收后的注销(a) | 15 | | | 3 | | | 4 | | | 6 | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
2023年9月30日的余额 | $ | 88 | | | $ | 20 | | | $ | 8 | | | $ | 9 | | | $ | 51 | | | $ | 29 | | | $ | 9 | | | $ | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2021年12月31日的余额 | $ | 72 | | | $ | 17 | | | $ | 7 | | | $ | 9 | | | $ | 39 | | | $ | 16 | | | $ | 8 | | | $ | 15 | |
加计:本期预期信贷损失拨备(收益) | 24 | | | 5 | | | 6 | | | 6 | | | 7 | | | 6 | | | (1) | | | 2 | |
减去:撇除回收后的注销 | 12 | | | 4 | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
2022年9月30日的余额 | $ | 84 | | | $ | 18 | | | $ | 11 | | | $ | 12 | | | $ | 43 | | | $ | 22 | | | $ | 7 | | | $ | 14 | |
__________
(a)对注册人来说,追回并不重要。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注6-应收账款
未开单的客户收入
下表提供有关于2023年9月30日及2022年12月31日登记人综合资产负债表中记录的未出账单客户收入的额外资料。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未开账单的客户收入(a) |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2023年9月30日 | $ | 740 | | | $ | 279 | | | $ | 135 | | | $ | 118 | | | $ | 208 | | | $ | 100 | | | $ | 44 | | | $ | 64 | |
2022年12月31日 | 912 | | | 223 | | | 219 | | | 247 | | | 223 | | | 103 | | | 74 | | | 46 | |
__________
(a)未开账单的客户收入在注册人的合并资产负债表中分类为客户应收账款净额。
其他购买客户和其他应收账款
根据伊利诺伊州、宾夕法尼亚州、马里兰州、哥伦比亚特区、特拉华州和新泽西州的单独法律和法规,公用事业注册人必须从参与公用事业合并计费的替代零售电力供应商和(如适用)天然气供应商处购买某些应收款。下表列示采购应收款总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买的应收账款总额 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2023年9月30日的9个月 | $ | 3,124 | | | $ | 726 | | | $ | 843 | | | $ | 628 | | | $ | 927 | | | $ | 600 | | | $ | 174 | | | $ | 153 | |
截至2022年9月30日的9个月 | 3,088 | | (a) | 753 | | | 832 | | | 607 | | (a) | 896 | | | 559 | | | 168 | | | 169 | |
__________(a)包括$4 截至2022年9月30日止九个月,于2022年2月1日离职前向Generation购买的应收款项中的百万美元。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注7—所得税
7. 所得税(所有注册人)
费率对账
持续经营的有效所得税税率与美国联邦法定税率不同,主要原因如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月(a) | |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO(b) | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 | |
美国联邦法定利率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | |
增加(减少)由于: | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额(c) | (2.7) | | | 7.8 | | | (1.2) | | | 6.6 | | | 6.2 | | | 5.5 | | | 6.1 | | | 7.0 | | |
植物基础差异 | (4.4) | | | (0.4) | | | (15.6) | | | (0.2) | | | (1.5) | | | (2.4) | | | (0.9) | | | (0.5) | | |
超额递延税项摊销 | (6.4) | | | (5.3) | | | (2.4) | | | (5.4) | | | (8.0) | | | (9.2) | | | (10.0) | | | (3.1) | | |
投资抵税,包括基础差异递延税的摊销 | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | |
税收抵免 | (0.5) | | | (1.2) | | | — | | | (2.0) | | | (0.5) | | | (0.6) | | | (0.4) | | | (0.3) | | |
其他 | 1.8 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | (0.3) | | | 0.3 | | | 0.6 | | | — | | | 0.5 | | |
有效所得税率 | 8.7 | % | | 22.0 | % | | 2.0 | % | | 19.6 | % | | 17.4 | % | | 14.9 | % | | 15.7 | % | | 24.5 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月(a) |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO(d) | | BGE(d) | | 菲(d) | | 百事可乐(d) | | DPL(d) | | 王牌(d) |
美国联邦法定利率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
增加(减少)由于: | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额 | 9.0 | | | 8.0 | | | 20.7 | | | 6.8 | | | 1.4 | | | (2.7) | | | 6.5 | | | 7.0 | |
植物基础差异 | (5.3) | | | (0.4) | | | (14.2) | | | (2.6) | | | (1.7) | | | (2.3) | | | (0.8) | | | (1.0) | |
超额递延税项摊销 | (11.6) | | | (5.6) | | | (3.2) | | | (47.3) | | | (19.3) | | | (14.6) | | | (21.7) | | | (25.5) | |
投资抵税,包括基础差异递延税的摊销 | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
税收抵免 | (0.6) | | | (0.4) | | | — | | | (1.9) | | | (0.9) | | | (0.8) | | | (1.3) | | | (0.7) | |
其他 | (0.4) | | | (0.1) | | | 0.3 | | | (2.7) | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.5 | |
有效所得税率 | 12.0 | % | | 22.4 | % | | 24.6 | % | | (26.9) | % | | 0.7 | % | | 0.7 | % | | 3.7 | % | | 1.1 | % |
__________
(a)正百分比表示所得税费用。负百分比代表所得税优惠。
(b)就PEC而言,较低的实际税率主要与税项修理扣除所产生的厂房基础差异有关。
(c)对于Exelon来说,扣除联邦所得税费用后的州所得税较低,主要是由于长期边际州所得税率的变化,54百万美元。
(d)对于PEC,较高的有效税率与一次性州收入支出(扣除联邦所得税优惠)有关,382000万美元归因于宾夕法尼亚州企业所得税率的变化部分被工厂基础差异归因于税务修理扣除部分抵消。对于BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE而言,较低的实际税率主要与由于分销和传输率案件结算而导致的某些所得税优惠加速有关。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注7—所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的9个月(a) | |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO(b) | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 | |
美国联邦法定利率 | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | |
增加(减少)由于: | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额(c) | 2.8 | | 7.8 | | (1.3) | | 6.5 | | 6.1 | | 5.5 | | 6.2 | | 6.9 | |
植物基础差异 | (4.3) | | (0.4) | | (15.5) | | (0.5) | | (1.6) | | (2.5) | | (1.0) | | (0.5) | |
超额递延税项摊销 | (6.6) | | (5.5) | | (2.4) | | (5.4) | | (7.7) | | (9.2) | | (9.4) | | (2.6) | |
投资抵税,包括基础差异递延税的摊销 | (0.1) | | (0.1) | | — | | (0.1) | | (0.1) | | — | | (0.1) | | (0.1) | |
税收抵免 | (0.5) | | (0.7) | | — | | (0.7) | | (0.6) | | (0.7) | | (0.4) | | (0.3) | |
其他 | 1.5 | | 0.1 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.3 | | 0.6 | | — | | 0.3 | |
有效所得税率 | 13.8% | | 22.2% | | 1.9% | | 21.0% | | 17.4% | | 14.7% | | 16.3% | | 24.7% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月(a) |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO(d) | | BGE(d) | | 菲(d) | | 百事可乐(d) | | DPL(d) | | 王牌(d) |
美国联邦法定利率 | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% | | 21.0% |
增加(减少)由于: | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额(e) | 9.5 | | 7.9 | | 6.6 | | 2.8 | | 2.0 | | (3.2) | | 6.5 | | 6.9 |
植物基础差异 | (4.2) | | (0.5) | | (12.2) | | (1.1) | | (1.7) | | (2.4) | | (0.7) | | (1.1) |
超额递延税项摊销 | (11.3) | | (5.7) | | (3.2) | | (20.7) | | (18.8) | | (15.4) | | (20.4) | | (24.7) |
投资抵税,包括基础差异递延税的摊销 | (0.1) | | (0.1) | | — | | (0.1) | | (0.1) | | — | | (0.2) | | (0.2) |
税收抵免(f) | 0.3 | | (0.3) | | — | | (0.7) | | (0.7) | | (0.6) | | (0.7) | | (0.6) |
其他(g) | 2.8 | | — | | 0.2 | | (0.1) | | 0.2 | | (0.2) | | 0.3 | | 0.2 |
有效所得税率 | 18.0% | | 22.3% | | 12.4% | | 1.1% | | 1.9% | | (0.8)% | | 5.8% | | 1.5% |
__________
(a)正百分比表示所得税费用。负百分比代表所得税优惠。
(b)就PEC而言,较低的实际税率主要与税项修理扣除所产生的厂房基础差异有关。
(c)对于Exelon来说,扣除联邦所得税费用后的州所得税较低,主要是由于长期边际州所得税率的变化,541000万美元。
(d)对于PECO,较低的有效税率主要与工厂基础差异有关,这些差异可归因于税收修复扣减,部分被较高的州所得税(扣除联邦所得税优惠)所抵消,与一次性支出#美元有关。381000万美元归因于宾夕法尼亚州企业所得税率的变化。就BGE、PHI、Pepco、DPL及ACE而言,较低的实际税率主要与分销及传输率个案结算所导致的若干所得税优惠加速有关。
(e)对于Exelon,较高的州所得税,扣除联邦所得税优惠,主要是由于长期的边际州所得税率变化约为美元,67 1000万美元,并确认估值备抵约为美元402000万美元,与某些独立州申报司法管辖区的递延所得税资产净额相比,部分被与州税收优惠$相关的一次性影响所抵消43根据税务事项协议,支付1000万美元的补偿调整,4100万,因为分离。对PEC而言,扣除联邦所得税优惠后,较高的州所得税与一次性费用有关,381000万美元归因于宾夕法尼亚州企业所得税率的变化。
(f)对于Exelon,反映了与注销联邦税收抵免有关的所得税费用,15因分居而产生的百万美元。
(g)对于Exelon,主要反映了不可扣除的交易成本约为美元,19作为根据《税务事项协定》进行的分居和赔偿调整的一部分产生的百万美元40百万美元。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注7—所得税
未确认的税收优惠
Exelon、PHI及ACE于2023年9月30日及2022年12月31日享有以下未确认税务优惠。ComEd的、PEC的、BGE的、Pepco的和DPL的金额不重要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆(a) | | | | 菲 | | 王牌 |
2023年9月30日 | $ | 138 | | | | | $ | 56 | | | $ | 16 | |
2022年12月31日 | 148 | | | | | 59 | | | 17 | |
__________(a)在2023年9月30日和2022年12月31日,Exelon反映了一笔应收账款$50综合资产负债表中其他递延借项及其他资产中的百万美元,用于星座在分拆前期间的未确认税项优惠。
在合理可能的情况下,未确认的税收优惠总额可能在报告日期后12个月内大幅增加或减少。
截至2023年9月30日,ACE拥有$14根据涉及其他纳税人的未决法庭案件的结果,在报告日期后12个月内可能大幅减少的未确认的州税收优惠。未确认的税收优惠如果确认,可能会计入未来的基本税率,该部分不会对实际税率产生影响。
其他税务事项
税务协议(Exelon)
关于分离,艾克斯隆与星座签订了一份TMA协议。星座集团是美国联邦、州和地方税用途的Exelon合并集团的一部分,在税负、退款和开放纳税年度的属性方面分离后,TMA管辖Exelon和星座集团之间各自的权利、责任和义务。
对税收的补偿。作为Exelon的前子公司,星座与Exelon对美国国税局和某些州司法管辖区负有与分离前的纳税期间有关的连带责任。TMA规定,根据现有的Exelon税收分享协议,星座集团有责任承担Exelon公司在分拆前的应纳税期间所需缴纳的税款份额。截至2023年9月30日,Exelon记录了一笔应付款美元15星座集团应承担的其他流动负债为100万美元。
退税。TMA规定,星座有权在Exelon就分拆前的应税期间要求的任何未来退税中获得他们的份额,前提是星座根据现有的Exelon税收分享协议将收到此类退税。
税制属性。在分离之日,由星座集团产生的某些税收属性,主要是结算前的税收抵免结转,法律规定必须分配给Exelon。TMA规定,当分配的税收抵免结转使用时,Exelon将偿还星座公司。截至2023年9月30日,Exelon记录了一笔应付款美元22百万美元和美元509其他流动负债及其他递延信贷及其他负债,分别计入综合资产负债表内预计将予使用及偿还予星座的税务属性结转。
公司替代最低税额(所有注册人)
2022年8月16日,爱尔兰共和军签署成为法律,并实施了一项新的公司替代最低税(CAMT),该税征收15.0修改后的GAAP净收入的%税。只要CAMT负债超过正常纳税义务,公司就有权享受税收抵免(最低税收抵免)。这一数额可以无限期结转,并在常规税额超过CAMT时在未来几年使用。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注7—所得税
从2023年开始,根据现有法规,Exelon和每个公用事业登记人将接受并将在综合业务和全面收益表以及综合资产负债表中单独报告CAMT。当Exelon的综合递延税项负债超过最低税项抵免结转额时,将变现与最低税项抵免结转有关的递延税项资产。预计在可预见的未来,Exelon的递延纳税负债将超过最低税收抵免,因此不是估值津贴是必需的。Exelon正在继续评估爱尔兰共和军的财务报表影响,并将根据美国财政部发布的未来指引更新估计。
长期边际州所得税税率(Exelon)
2023年第三季度,Exelon更新了州边际所得税税率,以适应州分配的变化。2023年第三季度边际税率的变化导致减少#美元。542000万美元用于Exelon的递延纳税负债,以及扣除联邦税后对所得税支出的相应调整。
税收优惠分配(所有登记人)
公用事业登记人是与Exelon达成的一项协定的当事方,该协定规定了综合税收责任和福利的分配(税收分享协定)。《分税制协定》规定,每一方分配的税额与该方单独纳税时所应缴纳的税额类似。此外,可归因于Exelon的任何净收益将重新分配给公用事业注册人。这一分配被视为从Exelon向获得利益的一方提供的资本。
下表列出了在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月内,根据税收分享协议从Exelon获得的税收优惠的分配情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2023年9月30日 | $ | 13 | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
2022年9月30日 | $ | 1 | | | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | 28 | | | 23 | | | $ | 3 | | | 2 | |
8. 退休福利(所有注册人)
固定收益养老金和OPEB
Exelon赞助计划的2023年养老金福利成本的大部分是使用计划资产的预期长期回报率计算的7.00%,贴现率为5.53%。2023年OPEB成本的大部分是使用计划资产的预期长期回报率计算的6.50%用于资助计划,贴现率为5.51%.
在2023年第一季度,Exelon收到了其养老金和OPEB的更新估值,以反映截至2023年1月1日的实际人口普查数据。这一估值导致养恤金债务增加#美元。272000万美元,并增加预算支出2百万美元。此外,AOCI增加了$10百万美元(税后)及监管资产和负债增加美元18百万美元和美元1分别为100万美元。
所有计划的定期养恤金净额的一部分在综合资产负债表中资本化。下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日止三个月和九个月的Exelon定期福利成本净额的组成部分。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注8—退休福利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 | | OPEB |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的三个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净定期收益成本的构成 | | | | | | | |
服务成本 | $ | 39 | | | $ | 58 | | | $ | 6 | | | $ | 10 | |
利息成本 | 145 | | | 110 | | | 25 | | | 19 | |
预期资产收益率 | (189) | | | (205) | | | (21) | | | (25) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 1 | | | 1 | | | (2) | | | (5) | |
精算损失 | 41 | | | 73 | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | |
和解费用 | 18 | | | — | | | — | | | — | |
定期净收益成本 | $ | 55 | | | $ | 37 | | | $ | 8 | | | $ | 3 | |
| | | | | | | |
| 养老金福利 | | OPEB |
| 截至9月30日的9个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净定期收益成本的构成 | | | | | | | |
服务成本 | $ | 116 | | | $ | 177 | | | $ | 18 | | | $ | 30 | |
利息成本 | 434 | | | 330 | | | 76 | | | 57 | |
预期资产收益率 | (566) | | | (619) | | | (63) | | | (75) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 2 | | | 3 | | | (7) | | | (15) | |
精算损失(收益) | 125 | | | 222 | | | (1) | | | 12 | |
| | | | | | | |
和解费用 | 18 | | | — | | | — | | | — | |
定期净收益成本 | $ | 129 | | | $ | 113 | | | $ | 23 | | | $ | 9 | |
以下金额为登记人分配的养恤金和OPB费用。就Exelon而言,服务成本部分计入运营及维护开支以及物业、厂房及设备净额,而非服务成本部分计入其他、净额及监管资产。对于应用多雇主会计的公用事业注册人而言,服务成本和非服务成本组成部分计入其综合财务报表的运营和维护费用以及物业、厂房和设备净额。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注8—退休福利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
养恤金和OPB费用(福利) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
爱克斯隆 | | $ | 63 | | | $ | 40 | | | $ | 152 | | | $ | 122 | |
科米德 | | 6 | | | 15 | | | 19 | | | 45 | |
PECO | | (3) | | | (2) | | | (10) | | | (6) | |
BGE | | 14 | | | 11 | | | 42 | | | 33 | |
菲 | | 25 | | | 13 | | | 74 | | | 39 | |
百事可乐 | | 9 | | | 2 | | | 26 | | | 6 | |
DPL | | 4 | | | 1 | | | 13 | | | 3 | |
王牌 | | 3 | | | 3 | | | 10 | | | 9 | |
固定缴款储蓄计划
注册人参加由Exelon赞助的401(k)固定缴款储蓄计划。该计划符合IRC适用条款,并允许雇员根据指定指引供款部分税前及╱或税后收入。所有注册人都匹配员工缴款的百分比,最多达到一定限度。下表载列截至2023年及2022年9月30日止三个月及九个月的雇主供款及雇主配对供款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
储蓄计划雇主缴款 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
爱克斯隆 | | $ | 27 | | | $ | 23 | | | $ | 74 | | | $ | 66 | |
科米德 | | 12 | | | 11 | | | 31 | | | 29 | |
PECO | | 3 | | | 3 | | | 10 | | | 9 | |
BGE | | 3 | | | 2 | | | 8 | | | 7 | |
菲 | | 5 | | | 4 | | | 13 | | | 11 | |
百事可乐 | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
DPL | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
王牌 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
9. 衍生金融工具(所有注册人)
注册人使用衍生工具管理与持续经营业务相关的商品价格风险和利率风险。注册人不会出于投机或自营交易的目的进行衍生品交易。
权威指引要求衍生工具按公允价值确认为资产或负债,衍生工具的公允价值变动应立即在收益中确认。其他会计处理可通过特别选择和指定获得,前提是它们在指定时和持续基础上都符合特定的限制性标准。这些可供选择的会计处理方法包括NPN、现金流量对冲和公允价值对冲。在中国商品期货交易所,与大宗商品相关的衍生经济对冲按公允价值入账,并由相应的监管资产或负债抵消。在Exelon,与利率相关的衍生经济对冲按公允价值记录,抵销根据交易进行经济对冲的活动计入电力运营收入或利息支出。对于所有NPNS衍生工具,应收账款或应付账款在衍生品结算时入账,收入或支出在收益中确认为标的实物商品的出售或消费。在Exelon,符合条件并被指定为现金流量对冲的衍生品对冲按公允价值记录,抵销记入AOCI。
ComEd的现金抵押品使用通常不受限制,除非ComEd的评级被下调至投资级以下。PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE持有的现金抵押品必须存放在拥有符合某些资格的美国分行的独立美国主要商业银行或外国银行。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注9-衍生金融工具
商品价格风险
注册人采用既定政策及程序,订立实物及金融衍生工具合约,以管理与商品价格市场波动有关的风险,该等合约或被确定为非衍生工具,或被归类为经济对冲。公用事业登记处通过每个州公用事业委员会批准的竞争性采购程序采购电力和天然气供应。公用事业注册商的对冲计划旨在减少能源和天然气价格波动的风险敞口,不会对收益产生直接影响,因为成本通过监管机构批准的回收机制从客户手中完全收回。下表概述了公用事业注册人的主要衍生工具对冲工具,按商品和会计处理方式列出。
| | | | | | | | | | | |
注册人 | 商品 | 会计处理 | 套期保值工具 |
科米德 | 电 | NPNS | 基于IPA采购计划中所有要求的固定价格合同。 |
电 | 计入抵消性监管资产或负债的经济对冲公允价值变动(a) | 根据伊利诺伊州和解立法中的可再生能源采购要求,从2012年6月开始的20年浮动能源至固定能源互换合同约为1.3每年百万兆瓦。 |
PECO | 电 | NPNS | 从完全需求合同到默认供应需求的固定价格合同。 |
燃气 | NPNS | 固定价格合同涵盖约10计划购买天然气的百分比,以支持预计的公司销售。 |
BGE | 电 | NPNS | 所有SOS要求的固定价格合同到完整的要求合同。 |
燃气 | NPNS | 之间的固定价格合同10-2011月至3月期间流动(即非储存)天然气的预测系统供应需求的百分比。 |
百事可乐 | 电 | NPNS | 所有SOS要求的固定价格合同到完整的要求合同。 |
DPL | 电 | NPNS | 所有SOS要求的固定价格合同到完整的要求合同。 |
燃气 | NPNS | 通过完整的需求合同固定和索引定价的合同。 |
燃气 | 计入抵消性监管资产或负债的经济对冲公允价值变动(b) | 交易所交易的期货合约最高可达50每月估计每月采购需求的百分比,包括用于存储注入的采购。 |
王牌 | 电 | NPNS | 所有BGS要求的固定价格合同到完整的要求合同。 |
__________
(a)有关更多信息,请参阅2022年10—K表格的注释3—监管事项。
(b)于2023年9月30日及2022年12月31日,DPL经济对冲的公平值并不重大。
衍生经济套期保值的公允价值在Exelon和ComEd的综合资产负债表中的其他流动资产以及按市价计价的流动和非流动衍生负债中列示。
利率和其他风险(Exelon)
Exelon Corporate使用固定利率和可变利率债务的组合来管理利率风险。Exelon Corporate可能会利用利率衍生工具锁定利率水平,以预期未来融资,这通常被指定为现金流对冲。此外,Exelon Corporate还可能利用利率互换来管理利率风险,并管理合并中公司层面电力运营收入的潜在波动,这些波动与ComEd的分配公式利率下的美国国债收益率直接相关。该等利率掉期按经济对冲入账。假设50
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注9-衍生金融工具
截至2023年9月30日,与Exelon利率互换相关的利率发生基点变化,将对Exelon的合并净收入造成不重大影响。
以下为于二零二三年九月三十日之利率对冲结余概要, 2022年12月31日.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 |
| 指定的衍生品 作为套期保值工具 | | 经济限制语 | | 总计 |
其他流动资产 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
其他递延借项(非流动资产) | 41 | | | — | | | 41 | |
衍生工具资产总额 | 41 | | | 3 | | | 44 | |
按市值计价的衍生负债(流动负债) | — | | | (23) | | | (23) | |
| | | | | |
按市值计价的衍生品负债总额 | — | | | (23) | | | (23) | |
按市值计价衍生工具净资产(负债)合计 | $ | 41 | | | $ | (20) | | | $ | 21 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 指定的衍生品 作为套期保值工具 | | 经济限制语 | | 总计 |
| | | | | |
其他递延借项(非流动资产) | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 11 | |
衍生工具资产总额 | 6 | | | 5 | | | 11 | |
按市值计价的衍生负债(流动负债) | — | | | (3) | | | (3) | |
按市值计价的衍生负债(非流动负债) | (4) | | | — | | | (4) | |
按市值计价的衍生品负债总额 | (4) | | | (3) | | | (7) | |
按市值计价的衍生品净资产总额 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
现金流对冲(利率风险)
对于符合资格并被指定为现金流量对冲的衍生工具,每个期间的公允价值变化最初记录在AOCI中,并在基础交易影响收益时重新分类为收益。2023年1月,Exelon Corporation签订了美元1155年期浮动至固定掉期的名义价值百万美元11510年期浮动至固定掉期的名义价值百万美元,总额为美元230100万美元被指定为现金流对冲。2023年2月,Exelon终止先前发行的浮动至固定掉期,总名义金额为美元。1.530亿美元的发行量2.5 十亿债务。有关债券发行的其他资料,请参阅附注10—债务及信贷协议。终止前,AOCI衍生收益为美元7百万(净税)。这些解决办法导致收到现金1000美元,10 亿美元,这是摊销到利息费用在艾斯能的综合经营报表和综合收益超过5年和10年期的掉期。
自二零二三年二月终止以来,Exelon已订立额外浮动至固定掉期。 下表提供Exelon于二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日持有的名义未偿还金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
5-一年期浮动转固定掉期 | | $ | 390 | | | $ | 635 | | | | | |
10-一年期浮动转固定掉期 | | 390 | | | 635 | | | | | |
总计 | | $ | 780 | | | $ | 1,270 | | | | | |
截至2023年9月30日止三个月及九个月的相关AOCI衍生收益为美元,22百万美元和美元31百万(净税)。有关其他资料,请参阅附注14—累计其他全面收益(亏损)变动。
经济对冲(利率和其他风险)
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注9-衍生金融工具
Exelon Corporate执行衍生工具,以减轻利率波动风险,但并未选择公平值或现金流量对冲。就拟用作经济对冲的衍生工具而言,公允价值于资产负债表内记录,而各期间的公允价值变动于收益中确认,或于符合监管规定的情况下于各期间确认为监管资产或负债。
Exelon Corporate订立浮动利率至固定利率上限掉期,以管理与现有借贷有关的部分利率风险。2022年第四季度,Exelon Corporate与$110亿名义上18个月期限的浮动至固定利率上限掉期和美元850百万名义上期限为6个月的浮动至固定利率上限掉期,总额为$1.85截至2022年12月31日,浮动至固定利率上限掉期的名义规模为10亿美元。6个月期限的浮动利率至固定利率上限掉期为$8502023年3月,100万张名义债券到期。当浮动利率超过固定利率时,Exelon会收到利率上限的付款。截至2023年9月30日,收到的和解协议无关紧要。
此外,为了管理与ComEd的分配公式利率相关的电力运营收入的潜在波动,Exelon Corporation签订了30年期固定期限国债利率(公司30年期国债)掉期。
下表提供Exelon于二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日持有的名义未偿还金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
套期保值工具 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
利率上限掉期 | | $ | 1,000 | | | $ | 1,850 | | | | | |
固定期限国债利率掉期 | | 4,875 | | | 500 | | | | | |
总计 | | $ | 5,875 | | | $ | 2,350 | | | | | |
在截至2023年9月30日的三个月和九个月,Exelon Corporation确认了以下税前按市价计价(亏损)净额,这些净额也在Exelon综合现金流量表中与衍生品相关的公允价值净变化中确认。在截至2022年9月30日的三个月和九个月里,Exelon没有掉期交易。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 | | 截至2023年9月30日的9个月 | | | | |
地点:损益表 | (亏损)收益 | | (亏损)收益 | | | | |
电力运营收入 | $ | (16) | | | $ | (21) | | | | | |
利息支出 | — | | | 1 | | | | | |
总计 | $ | (16) | | | $ | (20) | | | | | |
信用风险
如果交易对手不履行已执行的衍生工具,注册人将面临与信贷有关的损失。衍生工具合约的信贷风险,在抵押品之前,以报告日期合约的公允价值表示。公用事业注册人拥有采购电力和天然气供应的合同,这些供应向供应商提供一定数量的无担保信贷。如果供应合同上的风险超过无担保信贷的金额,供应商可能被要求提供抵押品。净信贷敞口主要是通过客户费率收回采购成本的能力而得到缓解。由于能源价格下跌,截至2023年9月30日,从外部交易对手收到的现金抵押品数量减少。下表反映了注册人在2023年9月30日和2022年12月31日从外部交易对手手中持有的现金抵押品,这些抵押品记录在各自综合资产负债表的其他流动负债中:
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注9-衍生金融工具
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
爱克斯隆 | | $ | 112 | | | $ | 297 | | | | | |
科米德 | | 105 | | | 77 | | | | | |
PECO(a) | | — | | | — | | | | | |
BGE | | 1 | | | 23 | | | | | |
菲 | | 6 | | | 197 | | | | | |
百事可乐(b) | | — | | | 26 | | | | | |
DPL | | 1 | | | 121 | | | | | |
王牌 | | 5 | | | 50 | | | | | |
__________(a)截至2023年9月30日和2022年12月31日,PECO与外部各方持有的现金抵押品不到100万。
(b)截至2023年9月30日,Pepco与外部各方持有的现金抵押品不到100万。
公用事业注册人的电力供应采购合同不包含要求他们提供抵押品的条款。PECO、BGE和DPL的天然气采购合同包含的条款可能要求PECO、BGE和DPL以现金或信贷支持的形式提供抵押品,这些抵押品因合同和交易对手而异,门槛取决于PECO、BGE和DPL的信用评级。截至2023年9月30日,PECO、BGE和DPL无需为任何这些协议提供抵押品。如果截至2023年9月30日,PECO、BGE或DPL失去了投资级信用评级,它们可能被要求向交易对手提供美元的抵押品。20百万,$30百万美元,以及$9分别为100万美元。
10. 债务和信贷协议(所有注册人)
短期借款
Exelon Corporation、ComEd和BGE主要通过发行商业票据来满足其短期流动性要求。PECO主要通过发行商业票据和从Exelon公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。Pepco、DPL和ACE主要通过发行商业票据和从PHI公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。PHI公司主要通过发行短期票据和从Exelon公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。登记人可将各自的信贷安排用于一般公司目的,包括满足短期资金需求和签发信用证。
商业票据
下表反映了注册人在2023年9月30日和2022年12月31日由循环信贷协议支持的商业票据计划。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杰出的商业广告 论文位置: | | 上周五的平均利率 商业票据的借款金额为 |
商业票据发行商 | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
爱克斯隆(a) | $ | 820 | | | $ | 1,938 | | | 5.44 | % | | 4.77 | % |
科米德 | 277 | | | 427 | | | 5.42 | % | | 4.71 | % |
PECO | — | | | 239 | | | — | % | | 4.71 | % |
BGE | 59 | | | 409 | | | 5.43 | % | | 4.81 | % |
菲(b) | 173 | | | 414 | | | 5.47 | % | | 4.78 | % |
| | | | | | | |
百事可乐 | — | | | 299 | | | — | % | | 4.79 | % |
DPL | — | | | 115 | | | — | % | | 4.76 | % |
王牌 | 173 | | | — | | | 5.47 | % | | — | % |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注10—债务和信贷协议
__________
(a)Exelon Corporation有$311百万美元和$449万于2023年9月30日及2022年12月31日的未偿还商业票据借款。
(b)表示Pepco、DPL和ACE的合并金额。
循环信贷协议
Exelon公司和公用事业注册人各有一个5年的循环信贷安排。下表反映信贷协议:
| | | | | | | | | | | | | | |
借款人 | | 银行总承诺额 | | 利率 |
Exelon公司 | | $ | 900 | | | SOFR PLUS。1.275 | % |
科米德 | | 1,000 | | | SOFR PLUS。1.000 | % |
PECO | | 600 | | | SOFR PLUS。0.900 | % |
BGE | | 600 | | | SOFR PLUS。0.900 | % |
百事可乐 | | 300 | | | SOFR PLUS。1.075 | % |
DPL | | 300 | | | SOFR PLUS。1.000 | % |
王牌 | | 300 | | | SOFR PLUS。1.075 | % |
Exelon公司和公用事业注册人, 不是截至2023年9月30日的循环信贷融资未偿还金额。
公用事业登记人有信贷安排协议,由少数民族和社区银行安排,这些协议仅用于签发信用证。融资协议的总承付款额为美元40百万,$40百万,$15百万,$15百万,$15百万美元,以及$15100万,分别在ComEd,PEC,BGE,Pepco,DPL和ACE。该等融资于2024年10月4日到期。
有关注册人信贷融资的其他信息,请参阅附注16—2022年10—K表格的债务及信贷协议。
短期贷款协议
2017年3月23日,Exelon Corporation签订了一项为期3美元的定期贷款协议。500百万美元。贷款协议于2023年第一季度续签,分为两批,每批1美元。3002023年3月14日和2023年3月14日2002023年3月24日。这些协议将分别于2024年3月14日和2024年3月22日到期。根据贷款协议,根据贷款协议发放的贷款按相当于SOFR加的浮动利率计息。0.90%,其下的所有债务都是无抵押的。贷款协议反映在Exelon的短期借款综合资产负债表中。
2022年10月4日,ComEd签订了一项364天的定期贷款协议,金额为150百万美元,浮动利率等于SOFR PLUS0.75%,有效期为2023年10月3日。该贷款所得款项用于偿还未偿还商业票据债务。贷款余额已于2023年1月13日连同美元偿还。4001000万美元和300万美元575 2023年1月3日签订的第一抵押债券协议。有关进一步资料,请参阅以下长期债务发行表。
2023年5月9日,ComEd签订了一项364天的定期贷款协议,金额为4001000万美元,浮动利率等于SOFR PLUS1.00%,到期日为2024年5月7日。这笔贷款的收益用于偿还未偿还的商业票据债务和一般公司用途。贷款协议反映在Exelon和ComEd的短期借款综合资产负债表中。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注10—债务和信贷协议
长期债务
发行长期债务
截至二零二三年九月三十日止九个月,已发行以下长期债务:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司 | | 类型 | | 利率 | | 成熟性 | | 金额 | | 收益的使用 | |
爱克斯隆 | | 备注 | | 5.15% | | 2028年3月15日 | | $1,000 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
爱克斯隆 | | 备注 | | 5.30% | | 2033年3月15日 | | 850 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
爱克斯隆 | | 备注 | | 5.60% | | 2053年3月15日 | | 650 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
科米德 | | 第一抵押债券,134系列 | | 4.90% | | 2033年2月1日 | | 400 | | 偿还未偿还的商业票据债务,并为其他一般企业用途提供资金。 | |
科米德 | | 第一按揭债券系列135 | | 5.30% | | 2053年2月1日 | | 575 | | 偿还未偿还的商业票据债务,并为其他一般企业用途提供资金。 | |
PECO | | 第一抵押债券和偿还抵押债券 | | 4.90% | | 2033年6月15日 | | 575 | | 对现有债务进行再融资,对未偿还商业票据债务进行再融资,并用于一般企业用途。 | |
BGE | | 备注 | | 5.40% | | 2053年6月1日 | | 700 | | 偿还未偿还的商业票据债务,偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
百事可乐 | | 第一抵押债券 | | 5.30% | | 2033年3月15日 | | 85 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
百事可乐 | | 第一抵押债券 | | 5.40% | | 2038年3月15日 | | 40 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
百事可乐 | | 第一抵押债券 | | 5.57% | | 2053年3月15日 | | 125 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
百事可乐 | | 第一抵押债券 | | 5.35% | | 2033年9月13日 | | 100 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
DPL(a) | | 第一抵押债券 | | 5.30% | | 2033年3月15日 | | 60 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
DPL | | 第一抵押债券 | | 5.57% | | 2053年3月15日 | | 65 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
王牌 | | 第一抵押债券 | | 5.57% | | 2053年3月15日 | | 75 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
__________
(a)于2023年3月15日,DPL订立第一抵押债券的购买协议,3401000万,$752000万美元,和美元1102000万美元5.45%, 5.55%和5.72%分别于2033年11月8日、2038年11月8日及2053年11月8日到期。发行截止日期预计为二零二三年十一月。
债务契约
截至2023年9月30日,注册人遵守债务契约。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11—金融资产及负债的公允价值
11. 金融资产和负债的公允价值(所有注册人)
Exelon根据GAAP定义的层次对公允价值计量进行计量和分类。该层次结构将用于计量公允价值的估值技术的投入分为以下三个级别:
•第1级-注册人截至报告日期有能力清算的相同资产或负债在活跃市场的报价(未调整)。
•第2级-包括在第1级内的报价以外的、资产或负债可直接观察到的或通过与可观察到的市场数据佐证而间接观察到的投入。
•第3级-无法观察到的输入,如内部开发的定价模型或第三方对资产或负债的估值,原因是资产或负债的市场活动很少或根本没有市场活动。
Exelon用于计量下表所示资产和负债公允价值的估值技术符合2022年10—K表格附注17—金融资产和负债公允价值所讨论的政策。
按摊销成本入账的金融负债的公允价值
下表呈列登记人于2023年9月30日及2022年12月31日的短期负债、长期债务及信托优先证券(融资信托或次级债券的长期债务)的账面值及公允价值。注册人已经 不是使用资产净值实际权宜方法计量的金融负债。
注册人的短期负债账面金额在其综合资产负债表中列报,代表其公允价值(第2级),因为这些工具具有短期性质。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 |
| | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 | | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
长期债务,包括一年内到期的数额(a) |
爱克斯隆 | | $ | 41,085 | | | $ | — | | | $ | 31,584 | | | $ | 2,675 | | | $ | 34,259 | | | $ | 37,074 | | | $ | — | | | $ | 29,902 | | | $ | 2,327 | | | $ | 32,229 | |
科米德 | | 11,484 | | | — | | | 9,343 | | | — | | | 9,343 | | | 10,518 | | | — | | | 9,006 | | | — | | | 9,006 | |
PECO | | 5,133 | | | — | | | 4,110 | | | — | | | 4,110 | | | 4,612 | | | — | | | 3,864 | | | 50 | | | 3,914 | |
BGE | | 4,601 | | | — | | | 3,735 | | | — | | | 3,735 | | | 4,207 | | | — | | | 3,613 | | | — | | | 3,613 | |
菲 | | 8,637 | | | — | | | 4,352 | | | 2,675 | | | 7,027 | | | 8,120 | | | — | | | 4,507 | | | 2,277 | | | 6,784 | |
百事可乐 | | 4,095 | | | — | | | 2,129 | | | 1,473 | | | 3,602 | | | 3,751 | | | — | | | 2,229 | | | 1,205 | | | 3,434 | |
DPL | | 2,060 | | | — | | | 1,126 | | | 543 | | | 1,669 | | | 1,938 | | | — | | | 1,164 | | | 458 | | | 1,622 | |
王牌 | | 1,833 | | | — | | | 893 | | | 659 | | | 1,552 | | | 1,757 | | | — | | | 909 | | | 614 | | | 1,523 | |
长期债务与融资信托基金之比 |
爱克斯隆 | | $ | 390 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 384 | | | $ | 384 | | | $ | 390 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 384 | | | $ | 384 | |
科米德 | | 205 | | | — | | | — | | | 206 | | | 206 | | | 205 | | | — | | | — | | | 204 | | | 204 | |
PECO | | 184 | | | — | | | — | | | 179 | | | 179 | | | 184 | | | — | | | — | | | 180 | | | 180 | |
__________
(a)包括未摊销债务发行成本、未摊销债务折让及溢价净额、采购会计公平值调整及非公平值融资租赁负债。有关未摊销债务发行成本、未摊销债务折让及溢价净额以及采购会计公允价值调整,请参阅2022年10—K表格附注16—债务及信贷协议,有关融资租赁负债,请参阅2022年10—K表格附注10—租赁。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11—金融资产及负债的公允价值
经常性公允价值计量
下表呈列于注册人综合资产负债表中按经常性基准按公平值计量及记录的资产及负债,以及彼等于2023年9月30日及2022年12月31日的公平值层级内的水平。注册人已经 不是采用资产净值实际权宜方法计量的金融资产或负债:
爱克斯隆
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | | | 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 649 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 649 | | | $ | 664 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 664 | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 66 | | | — | | | — | | | | | 66 | | | 62 | | | — | | | — | | | | | 62 | |
共同基金 | 53 | | | — | | | — | | | | | 53 | | | 49 | | | — | | | — | | | | | 49 | |
固定收益 | — | | | 7 | | | — | | | | | 7 | | | — | | | 7 | | | — | | | | | 7 | |
人寿保险合同 | — | | | 60 | | | 42 | | | | | 102 | | | — | | | 58 | | | 40 | | | | | 98 | |
拉比信托投资小计 | 119 | | | 67 | | | 42 | | | | | 228 | | | 111 | | | 65 | | | 40 | | | | | 216 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具 | — | | | 41 | | | — | | | | | 41 | | | — | | | 6 | | | — | | | | | 6 | |
经济套期保值 | — | | | 3 | | | — | | | | | 3 | | | — | | | 5 | | | — | | | | | 5 | |
利率衍生工具资产小计 | — | | | 44 | | | — | | | | | 44 | | | — | | | 11 | | | — | | | | | 11 | |
总资产 | 768 | | | 111 | | | 42 | | | | | 921 | | | 775 | | | 76 | | | 40 | | | | | 891 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品衍生品负债 | — | | | — | | | (134) | | | | | (134) | | | — | | | — | | | (84) | | | | | (84) | |
利率衍生负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | | | (4) | |
经济套期保值 | — | | | (23) | | | — | | | | | (23) | | | — | | | (3) | | | — | | | | | (3) | |
利率衍生负债小计 | — | | | (23) | | | — | | | | | (23) | | | — | | | (7) | | | — | | | | | (7) | |
递延赔偿义务 | — | | | (69) | | | — | | | | | (69) | | | — | | | (75) | | | — | | | | | (75) | |
总负债 | — | | | (92) | | | (134) | | | | | (226) | | | — | | | (82) | | | (84) | | | | | (166) | |
净资产(负债)合计 | $ | 768 | | | $ | 19 | | | $ | (92) | | | | | $ | 695 | | | $ | 775 | | | $ | (6) | | | $ | (44) | | | | | $ | 725 | |
__________
(a)Exelon不包括现金188百万美元和美元345于2023年9月30日及2022年12月31日,分别为百万美元及限制现金110百万美元和美元81于2023年9月30日及2022年12月31日分别为百万美元,并包括长期受限现金$212百万美元和美元117于2023年9月30日及2022年12月31日,本集团已于综合资产负债表的其他递延债务及其他资产中呈报。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11—金融资产及负债的公允价值
ComEd、PECO和BGE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE |
2023年9月30日 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 491 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 491 | | | $ | 29 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 29 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
共同基金 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
人寿保险合同 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17 | | | — | | | 17 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 17 | | | — | | | 26 | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总资产 | 491 | | | — | | | — | | | 491 | | | 38 | | | 17 | | | — | | | 55 | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品衍生品负债(b) | — | | | — | | | (134) | | | (134) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
递延赔偿义务 | — | | | (7) | | | — | | | (7) | | | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
总负债 | — | | | (7) | | | (134) | | | (141) | | | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
净资产(负债)合计 | $ | 491 | | | $ | (7) | | | $ | (134) | | | $ | 350 | | | $ | 38 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 47 | | | $ | 11 | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE |
2022年12月31日 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 392 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 392 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 23 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 23 | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
共同基金 | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
人寿保险合同 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 15 | | | — | | | 22 | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
总资产 | 392 | | | — | | | — | | | 392 | | | 17 | | | 15 | | | — | | | 32 | | | 30 | | | — | | | — | | | 30 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品衍生品负债(b) | — | | | — | | | (84) | | | (84) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
递延赔偿义务 | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
总负债 | — | | | (8) | | | (84) | | | (92) | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
净资产(负债)合计 | $ | 392 | | | $ | (8) | | | $ | (84) | | | $ | 300 | | | $ | 17 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 25 | | | $ | 30 | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | 26 | |
__________
(a)ComEd不包括现金#美元55百万美元和美元42于2023年9月30日及2022年12月31日,分别为百万美元及限制现金105百万美元和美元77于2023年9月30日及2022年12月31日分别为百万美元。此外,ComEd还包括长期受限制现金,212百万美元和美元117于2023年9月30日及2022年12月31日,本集团已于综合资产负债表的其他递延债务及其他资产中呈报。PEC不包括现金美元23百万美元和美元58于2023年9月30日及2022年12月31日分别为百万美元。BGE不包括美元现金13百万美元和美元43于2023年9月30日及2022年12月31日,分别为百万美元及限制现金1百万美元和美元12023年9月30日和2022年12月31日分别为100万。
(b)第三级余额包括流动负债和非流动负债#美元。21百万美元和美元113截至2023年9月30日,5百万美元和美元79截至2022年12月31日,分别有100万份与非关联供应商的浮动能源到固定能源掉期合同有关。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11—金融资产及负债的公允价值
Phi、Pepco、DPL和ACE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
菲 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 83 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 83 | | | $ | 205 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 205 | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 63 | | | — | | | — | | | 63 | | | 59 | | | — | | | — | | | 59 | |
共同基金 | 10 | | | — | | | — | | | 10 | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
固定收益 | — | | | 7 | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | |
人寿保险合同 | — | | | 21 | | | 40 | | | 61 | | | — | | | 22 | | | 39 | | | 61 | |
拉比信托投资小计 | 73 | | | 28 | | | 40 | | | 141 | | | 70 | | | 29 | | | 39 | | | 138 | |
总资产 | 156 | | | 28 | | | 40 | | | 224 | | | 275 | | | 29 | | | 39 | | | 343 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延赔偿义务 | — | | | (13) | | | — | | | (13) | | | — | | | (14) | | | — | | | (14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
总负债 | — | | | (13) | | | — | | | (13) | | | — | | | (14) | | | — | | | (14) | |
净资产总额 | $ | 156 | | | $ | 15 | | | $ | 40 | | | $ | 211 | | | $ | 275 | | | $ | 15 | | | $ | 39 | | | $ | 329 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2023年9月30日 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 22 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 62 | | | — | | | — | | | 62 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
人寿保险合同 | — | | | 21 | | | 40 | | | 61 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | 62 | | | 21 | | | 40 | | | 123 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总资产 | 84 | | | 21 | | | 40 | | | 145 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延赔偿义务 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总负债 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净资产总额 | $ | 84 | | | $ | 20 | | | $ | 40 | | | $ | 144 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11—金融资产及负债的公允价值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2022年12月31日 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 51 | | | $ | 121 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 121 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 59 | | | — | | | — | | | 59 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
人寿保险合同 | — | | | 22 | | | 38 | | | 60 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | 59 | | | 22 | | | 38 | | | 119 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总资产 | 110 | | | 22 | | | 38 | | | 170 | | | 121 | | | — | | | — | | | 121 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延赔偿义务 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总负债 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净资产总额 | $ | 110 | | | $ | 21 | | | $ | 38 | | | $ | 169 | | | $ | 121 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 121 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
__________
(a)PHI不包括现金#美元60百万美元和美元165于2023年9月30日及2022年12月31日,分别为百万美元及限制现金3百万美元和美元3 于2023年9月30日及2022年12月31日分别为百万美元。Pepco不包括现金31百万美元和美元45于2023年9月30日及2022年12月31日,分别为百万美元及限制现金3百万美元和美元3 于2023年9月30日及2022年12月31日分别为百万美元。DPL不包括现金5百万美元和美元31于2023年9月30日及2022年12月31日分别为百万美元。ACE不包括现金13百万美元和美元712023年9月30日和2022年12月31日分别为100万。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11—金融资产及负债的公允价值
第三级资产和负债的对账
下表呈列截至2023年及2022年9月30日止三个月及九个月按经常性基准按公平值计量的第三级资产及负债的公平值对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | Phi和Pepco | | |
截至2023年9月30日的三个月 | 总计 | | 商品 衍生品 | | 人寿保险合同 | | |
2023年6月30日的余额 | $ | (91) | | | $ | (133) | | | $ | 42 | | | |
已实现/未实现收益(亏损)合计 | | | | | | | |
包括在净收入中(a) | — | | | — | | | (2) | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
包括在监管资产/负债中 | (1) | | | (1) | | (b) | — | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2023年9月30日的余额 | $ | (92) | | | $ | (134) | | (c) | $ | 40 | | | |
截至2023年9月30日,由于与资产和负债有关的未实现收益的变化,计入收入的总收益金额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | Phi和Pepco | | |
截至2022年9月30日的三个月 | 总计 | | 商品 衍生品 | | 人寿保险合同 | | |
2022年6月30日的余额 | $ | (50) | | | $ | (88) | | | $ | 37 | | | |
已实现/未实现收益(亏损)合计 | | | | | | | |
包括在净收入中(a) | 1 | | | — | | | 1 | | | |
| | | | | | | |
包括在监管资产/负债中 | 45 | | | 45 | | (b) | — | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年9月30日的余额 | $ | (4) | | | $ | (43) | | (c) | $ | 38 | | | |
截至2022年9月30日,由于与资产和负债有关的未实现收益的变化,计入收入的总收益金额 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | Phi和Pepco | | |
截至2023年9月30日的9个月 | 总计 | | 商品 衍生品 | | 人寿保险合同 | | |
2022年12月31日的余额 | $ | (44) | | | $ | (84) | | | $ | 40 | | | |
已实现/未实现收益(亏损)合计 | | | | | | | |
包括在净收入中(a) | 2 | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
包括在监管资产/负债中 | (50) | | | (50) | | (b) | — | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2023年9月30日的余额 | $ | (92) | | | $ | (134) | | (c) | $ | 40 | | | |
截至2023年9月30日,由于与资产和负债有关的未实现收益的变化,计入收入的总收益金额 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | Phi和Pepco | | |
截至2022年9月30日的9个月 | 总计 | | 商品 衍生品 | | 人寿保险合同 | | |
2021年12月31日的余额 | $ | (182) | | | $ | (219) | | | $ | 35 | | | |
已实现/未实现收益(亏损)合计 | | | | | | | |
包括在净收入中(a) | 3 | | | — | | | 3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
包括在监管资产/负债中 | 176 | | | 176 | | (b) | — | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
转出级别3 | (1) | | | — | | | — | | | |
2022年9月30日的余额 | $ | (4) | | | $ | (43) | | (c) | $ | 38 | | | |
截至2022年9月30日,由于与资产和负债有关的未实现收益的变化,计入收入的总收益金额 | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | |
__________
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11—金融资产及负债的公允价值
(a)在合并经营表和全面收益表中归入运营和维护费用。
(b)包括$5公允价值减少100万美元,因和解而实现的收益增加#美元4在截至2023年9月30日的三个月里,与非关联供应商签订的浮动至固定能源交换合同相关的购买电力费用记录了100万欧元。包括$51公允价值增加100万美元,已实现收益减少#美元6在截至2022年9月30日的三个月里,与非关联供应商签订的浮动至固定能源交换合同相关的购买电力费用记录了100万欧元。包括$73公允价值减少100万美元,因和解而实现的收益增加#美元23在截至2023年9月30日的9个月里,与非关联供应商签订的浮动至固定能源交换合同相关的购买电力费用记录了100万欧元。包括$179公允价值增加100万美元,因和解而实现的损失减少#美元3在截至2022年9月30日的9个月里,与非关联供应商签订的浮动至固定能源交换合同相关的购买电力费用记录了100万欧元。
(c)余额包括流动和非流动负债#美元。21百万美元和美元113分别为2023年9月30日的100万。余额包括$。24百万美元的流动资产以及流动和非流动负债无及$67分别在2022年9月30日和30日。
商品衍生品(Exelon和ComEd)
下表披露用于估值按市值计价衍生工具的远期曲线的重大不可观察输入数据。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
贸易类型 | | 2023年9月30日的公允价值 | | 2022年12月31日的公允价值 | | 估值 技术 | | 看不见 输入 | | 2023年极差和算术平均值 | | 2022年极差和算术平均值 |
商品衍生品 | | $ | (134) | | | $ | (84) | | | 折扣 现金流 | | 远期电价(a) | | $30.13 | - | $72.72 | $42.77 | | $34.78 | - | $75.71 | $48.44 |
________
(a)远期电价的提高将增加公允价值。
12. 承付款和或有事项(所有登记者)
以下是2022年10—K表附注18—承诺和或有事项所载承诺和或有事项的当前状态的更新。
承付款
PHI合并承诺(Exelon、PHI、Pepco、DPL和ACE)。 批准特拉华州、新泽西州、马里兰州和哥伦比亚特区的PHI合并是以Exelon和PHI同意某些承诺为条件的。以下金额代表自收购日期以来已记录的总承担成本以及Exelon、PHI、Pepco、DPL及ACE于二零二三年九月三十日的剩余责任总额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | 爱克斯隆 | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
总承诺额 | $ | 513 | | | $ | 320 | | | $ | 120 | | | $ | 89 | | | $ | 111 | |
剩余承付款(a) | 42 | | | 39 | | | 34 | | | 3 | | | 2 | |
| | | | | | | | | |
__________
(a)其余承诺将持续到2026年,包括托管基金、慈善捐款和利率抵免。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注12—承付款及意外开支
商业承诺(所有注册人)。 注册人于2023年9月30日的商业承诺(代表可能由未来事件触发的承诺)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 过期时间内 |
| 总计 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028年及以后 |
爱克斯隆 | | | | | | | | | | | | | |
信用证 | $ | 20 | | | $ | 9 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(a) | 207 | | | 85 | | | 122 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
融资信托担保 | 378 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 378 | |
担保租赁剩余价值(b) | 29 | | | — | | | 4 | | | 6 | | | 5 | | | 4 | | | 10 | |
商业承诺总额 | $ | 634 | | | $ | 94 | | | $ | 137 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 388 | |
| | | | | | | | | | | | | |
科米德 | | | | | | | | | | | | | |
信用证 | $ | 12 | | | $ | 6 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(a) | 46 | | | 5 | | | 41 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
融资信托担保 | 200 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200 | |
商业承诺总额 | $ | 258 | | | $ | 11 | | | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 200 | |
| | | | | | | | | | | | | |
PECO | | | | | | | | | | | | | |
信用证 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(a) | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
融资信托担保 | 178 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 178 | |
商业承诺总额 | $ | 181 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 178 | |
| | | | | | | | | | | | | |
BGE | | | | | | | | | | | | | |
信用证 | $ | 4 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(a) | 3 | | | 1 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
商业承诺总额 | $ | 7 | | | $ | 3 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
菲 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
担保债券(a) | $ | 97 | | | $ | 75 | | | $ | 22 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(b) | 29 | | | — | | | 4 | | | 6 | | | 5 | | | 4 | | | 10 | |
商业承诺总额 | $ | 126 | | | $ | 75 | | | $ | 26 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | |
百事可乐 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
担保债券(a) | $ | 85 | | | $ | 71 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(b) | 10 | | | — | | | 1 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | 3 | |
商业承诺总额 | $ | 95 | | | $ | 71 | | | $ | 15 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
DPL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
担保债券(a) | $ | 7 | | | $ | 2 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(b) | 12 | | | — | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 4 | |
商业承诺总额 | $ | 19 | | | $ | 2 | | | $ | 7 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
王牌 | | | | | | | | | | | | | |
担保债券(a) | $ | 5 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(b) | 7 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | |
商业承诺总额 | $ | 12 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
__________
(a)保证金—与合同和商业协议有关的担保,不包括投标保证金。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注12—承付款及意外开支
(b)表示在某些租赁设备和车队车辆的公允价值在最长租赁期结束时为零的情况下的最高潜在债务。与这些资产相关的租赁期范围为1至9好几年了。最低租赁期结束时的最高潜在债务为#美元。66由Exelon和PHI担保的百万美元,其中22百万,$26百万美元,以及$18百万分别由Pepco、DPL和ACE担保。从历史上看,没有根据担保进行付款,PHI认为根据担保要求付款的可能性很小。
环境修复事项
一般(所有注册人)。 注册人的运营在过去和未来都需要大量支出来遵守环境法。此外,根据联邦和州环境法,登记人一般有责任为他们现在或以前拥有的财产以及被他们产生的危险物质污染的财产承担补救环境污染的费用。登记人拥有或租赁多个房地产地块,包括他们的操作或其他人的操作可能导致被环境法认为有害的物质污染的地块。此外,登记人目前参与了一些与危险物质存放地点有关的诉讼,今后可能还需要进行更多的诉讼。除非另有披露,否则注册人无法合理估计他们是否会为注册人、环境机构或其他人确定的这些或其他地点的额外调查和补救费用承担重大责任,或者此类费用是否可以向包括客户在内的第三方收回。额外的成本可能会对注册人的财务报表产生重大的不利影响。
MGP网站(所有注册人)。 COMED、PECO、BGE和DPL已经确定了以前的MGP或气体净化活动已经或可能导致实际现场污染的地点。对于一些地点,可能会有额外的PRP分担每个地点的最终补救责任。
•科米德有19目前正在进行某种程度的积极研究和/或补救的地点。ComEd预计,这些地点的大部分补救工作将至少持续到2031年。
•PECO已经6目前正在进行某种程度的积极研究和/或补救的地点。PECO预计,这些地点的大部分补救措施将至少持续到2025年。
•BGE有4目前需要某种程度的补救和/或正在进行的活动的场所。BGE预计,这些地点的大部分补救工作至少将持续到2025年。
•DPL有1目前正在研究的工地,预计工地所需费用不会是材料。
MGP和气体净化场地的历史性质以及许多场地已被掩埋和覆盖的事实,影响了在初步抽样和确定补救活动的确切范围和方法之前确定最终成本的准确估计的能力。管理层使用每项研究时的所有可用信息,包括COMED和PECO的概率和确定性建模,以及最适用的州环境机构目前要求的补救标准,来确定对补救成本的最佳估计。在完成任何重大清理之前,每个现场补救计划都要得到适当的州环境机构的批准。
根据国际商会的命令,COMED和PECO根据PAPUC的命令,目前正在通过客户费率收回前MGP设施地点的环境补救费用。虽然BGE和DPL没有MGP清理成本的附加费用,但它们历史上曾在分销率中获得实际清理成本的回收。
于2023年第三季度,ComEd及PEC完成其未来估计MGP补救需求的年度研究。这项研究的结果是, a $25 环境负债及相关监管资产增加百万美元。费用增加的主要原因是通货膨胀和补救计划的改变导致费用增加。这项研究没有导致,对PEC的环境责任作出重大变更。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注12—承付款及意外开支
于2023年9月30日及2022年12月31日,注册人已于各自的综合资产负债表内的应计费用、其他流动负债及其他递延信贷及其他负债中累计以下环境负债未贴现金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 环境总 调查和 补救负债 | | 总额中与下列有关的部分 MGP调查和 补救措施 | | 环境总 调查和 补救负债 | | 总额中与下列有关的部分 MGP调查和 补救措施 |
爱克斯隆 | $ | 434 | | | $ | 345 | | | $ | 409 | | | $ | 355 | |
科米德 | 312 | | | 311 | | | 325 | | | 324 | |
PECO | 28 | | | 26 | | | 25 | | | 23 | |
BGE | 9 | | | 8 | | | 9 | | | 8 | |
菲 | 82 | | | — | | | 46 | | | — | |
百事可乐 | 80 | | | — | | | 44 | | | — | |
DPL | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
王牌 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
本宁路站点(Exelon、PHI和Pepco).2010年9月,PHI收到环保局的一封信,确定本宁路遗址是可能导致阿纳科斯蒂亚河下游污染的六个陆上遗址之一。该地块的一部分由Pepco拥有,曾是Pepco子公司Pepco Energy Services(PES)拥有的发电设施的所在地,该设施在2016年PHI和Exelon合并后成为Generation的一部分。这一发电设施于2012年6月停用。该网站的其余部分由仍在运营的Pepco输电和配送服务中心组成。2011年12月,美国哥伦比亚特区地区法院批准了Pepco和Pepco Energy Services(下称“Pepco实体”)与DOEE签订的同意法令,其中要求Pepco实体对本宁路遗址和邻近的Anacostia河约10至15英亩的部分进行补救调查和可行性研究(RI/FS)。本RI/FS的目的是确定本宁路现场污染的性质和程度,并评估补救方案。
根据Pepco实体之间的内部协议,自2013年以来,Pepco完成了同意法令所要求的工作,并通过Pepco实体之间商定的成本分配获得了该工作的补偿。2019年9月,Pepco实体发布了一份国际扶轮报告草案,并于2020年2月3日获得能源部批准。Pepco实体正在完成FS,以评估可能的补救替代方案,以便提交给DOEE。2022年10月,能源署署长批准将完成沙田陆上部分的工程与完成水边部分的工程分开进行,以加快完成工程计划的整体时间表。目前预计,陆侧FS将于2024年第一季度末完成并获得DOEE的批准,水域FS将于2024年第四季度末完成并获得DOEE的批准。在每一个安全措施完成后,能源部将发布一份建议的计划,以征求公众意见,然后发布一份决定记录(Rod),以确定有关地区需要采取的补救行动。2023年10月3日,DOEE和PECO签署了本宁同意法令的附录,根据该法令,PECO已同意资助或执行DOEE为滑坡和水域选择的补救行动。本宁同意法令的这份增编已提交给法院。 在30天的公众评议期之后,能源部将请求法院批准同意法令的这一附录,该附录将在法院批准后生效。
作为2022年2月Exelon和Constellation分居的一部分,Pepco实体之间关于完成和支付剩余同意法令工作的内部协议被记录在关于分居后活动的正式协议中。Exelon和星座之间的第二份分离后假设协议将PES/Generation的任何潜在剩余补救责任(如果有)转移到Exelon的一家非公用事业子公司,该子公司将负责未来的这些责任。Exelon、PHI和Pepco已确定与此事相关的损失是可能的,并已累计估计负债,包括在上表中。
阿纳卡斯蒂亚河潮汐河段(Exelon、PHI和Pepco).在本宁路工地RI/FS由Pepco实体执行的同时,能源部和NPS一直在进行单独的RI/FS,重点是从马里兰-哥伦比亚特区边界以北延伸的阿纳科斯蒂亚河的整个潮汐河段
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注12—承付款及意外开支
这条线通往阿纳卡斯蒂亚河和波托马克河的汇合处。全河国际调查纳入了PEPCO实体作为本宁国际调查/财务报告的一部分进行的河流采样的结果,以及邻近这段河流的其他地点业主进行的类似采样工作,以及由DOEE承包商进行的补充河流采样。
2020年9月30日,能源部发布了阿纳卡斯蒂亚河沉积物临时棒。临时控制棒反映了一种适应性管理方法,这将要求首先处理河流中已确定的几个“热点”,同时继续进行研究和监测河流,以评估改进情况并确定未来可能的补救计划。能源部选择的适应性管理程序侵入性较小,提供了更长期的环境确定性,成本更低,并允许已经在进行的特定工地补救计划,包括本宁道工地的计划即将完成。
2022年7月15日,Pepco收到了哥伦比亚特区总检察长办公室(D.C.OAG)代表DOEE发出的一封信,其中传达了一份和解提议,以解决PRPS为完成临时燃料棒的工作而向哥伦比亚特区(地区)支付的所有过去成本和预期未来成本。Pepco于2022年7月27日做出回应,进入和解谈判。2023年10月3日,Pepco和地区签订了另一项同意法令(“阿纳科斯蒂亚河同意法令”),根据该法令,Pepco同意支付#美元。47解决其对地区的责任,包括过去实施河流RI/FS的所有费用,以及完成临时控制棒所要求的工作的所有未来费用。自《阿纳卡斯蒂亚河同意法令》生效之日起一年起,这笔款项将分四次按年等额支付。这笔款项将存入清洁土地基金,以支付地区进行临时建材工程的费用。阿纳卡斯蒂亚河同意法令规定了Pepco对这些费用的责任上限,并赋予Pepco向其他潜在责任方寻求捐款的权利。阿纳科斯蒂亚河同意法令已经提交给美国哥伦比亚特区地区法院。在30天的公众评议期之后,地区将要求法院批准阿纳科斯蒂亚河同意法令,该法令将在法院批准后生效。根据阿纳卡斯蒂亚同意法令,Exelon、PHI和Pepco为Pepco的付款义务以及管理层对其在未来阿纳卡斯蒂亚河响应成本中所占份额的最佳估计承担了责任。Pepco得出的结论是,增量风险敞口仍有合理的可能性,但管理层无法合理估计上表所列记录金额以外的损失范围。
除了与上述补救程序相关的活动外,CERCLA还分别要求联邦和州(这里包括华盛顿特区)自然资源托管人(分别由总裁或相关邦指定的联邦或邦机构,或印第安人部落)对正在修复的污染对其管辖范围内的自然资源造成的任何损害进行评估。受托人可就此类损害向责任方寻求赔偿,包括修复费用。2018年第二季度,Pepco意识到受托人正处于NRD评估的开始阶段,这一过程通常需要多年时间才能完成补救决定。Pepco的结论是,与最终的NRD评估相关的损失是合理的。由于NRD过程处于非常早期的阶段,Pepco无法合理地估计这一过程可能造成的最终损失范围。
如上文本宁路网站披露所述,作为2022年2月Exelon和Constellation分离的一部分,签署了一项假设协议,将与Benning网站补救相关的任何潜在未来补救责任转移到Exelon的一家非公用事业子公司。同样,与ARSP有关的任何潜在的未来责任也由该实体承担。
Buzzard Point站点(Exelon、PHI和Pepco)。2022年12月8日,Pepco收到华盛顿OAG的一封信,指控该地区过去完全违反了与Buzzard Point设施运营相关的雨水排放和废物处理要求,Buzzard Point设施是华盛顿特区一块占地9英亩的海滨物业,由一个在建的变电站和前蒸汽工厂建筑占用。这封信还指控Pepco过去完全违反了与其全区地下金库系统相关的雨水排放要求。2023年10月3日,Pepco与哥伦比亚特区达成同意令,在不承认任何责任的情况下解决指控的违规行为。同意令要求Pepco支付#美元的民事罚款。10百万美元。此外,Pepco已同意评估其Buzzard Point设施的环境条件,并根据评估结果采取任何必要的补救行动,并评估与其地下金库运营相关的潜在环境影响。同意令已提交给哥伦比亚特区高等法院。在就同意令所要求的环境评估工作提出30天的公众意见后,该区将要求法院批准同意令,该同意令将在法院批准后生效。Exelon、PHI和Pepco已经积累了
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(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注12—承付款及意外开支
A支付罚款和所需环境评估和补救的预计费用的责任。Pepco得出的结论是,增量风险敞口是合理可能的,但除了上表所列金额外,无法合理估计损失范围。
诉讼和监管事项
DPA和相关事项(Exelon和ComEd)。Exelon和ComEd于2019年第二季度收到美国伊利诺伊州北区检察官办公室(USAO)发出的大陪审团传票,要求提供有关他们在伊利诺伊州的游说活动的信息。2019年10月4日,Exelon和ComEd收到美国反兴奋剂办公室发出的第二张大陪审团传票,要求出示与某些个人和实体的任何通信记录。2019年10月22日,美国证券交易委员会通知爱克斯龙和康美德,也已对他们的游说活动展开调查。2020年7月17日,COMED与USAO签订了暂缓起诉协议(DPA),以解决USAO的调查。根据DPA,USAO提出了一项指控,指控ComEd为了伊利诺伊州众议院前议长和议长的同伙的利益,不正当地提供和提出给予工作、供应商分包合同以及与这些工作和分包合同相关的付款,目的是影响议长关于影响ComEd利益的立法的行动。DPA规定,美国农业部将推迟对该指控的任何起诉以及与其中确定的事项有关的任何其他针对ComEd的刑事或民事诉讼,为期三年,但须履行ComEd的某些义务,包括向美国财政部支付#美元。200100万,这笔钱是在2020年11月支付的。Exelon没有成为DPA的一方,因此美国反兴奋剂机构对Exelon的活动的调查结束了,没有对Exelon提出任何指控。DPA的三年任期于2023年7月17日结束,同一天法院批准了USAO的动议,驳回了DPA推迟对ComEd的悬而未决的指控。
2023年9月28日,艾克斯隆和COMED与美国证券交易委员会达成和解,完成并全部解决了对美国证券交易委员会的调查,该调查涉及COMED于2020年7月订立并于2023年7月成功退出的DPA中确定的行为。根据和解条款,Exelon已同意支付#美元的民事罚款。46.2Million、Exelon和ComEd已同意停止并停止实施或造成任何违规行为,以及未来任何违反根据其颁布的联邦证券法和规则的特定条款的行为。Exelon在2023年第二季度记录了应计全额罚金,这反映在Exelon的综合业务和全面收益表中的运营和维护费用以及综合资产负债表中的应计费用中。艾克斯隆于2023年10月4日全额支付民事罚款。
在Exelon宣布收到USAO传票后,各种诉讼被提起,并收到了与传票主题、DPA所描述的行为和美国证券交易委员会调查有关的各种要求函,包括:
•2020年第三季度,联邦法院代表ComEd客户向联邦法院提起了四起针对ComEd和Exelon的集体诉讼,指控其中包括违反联邦敲诈勒索法律的民事行为。此外,公民公用事业委员会(CUB)于2020年10月22日提出动议,要求干预这些案件,该动议于2020年12月23日获得批准。2021年9月9日,联邦法院批准了Exelon和ComEd的驳回动议,并以偏见驳回了原告和幼崽的联邦法律主张。联邦法院还驳回了联邦原告和幼崽以管辖权为由提出的相关州法律索赔。原告就驳回联邦法律的索赔向第七巡回上诉法院提出上诉。原告和Cub还向州法院重新提交了他们的州法律索赔,并采取行动将它们与已经悬而未决的消费者州法院集体诉讼合并,如下所述。2022年8月22日,第七巡回法院确认全部驳回合并的联邦案件。进一步上诉的时间已经过去,第七巡回法院的裁决是最终决定。
•2020年第三季度,伊利诺伊州法院对ComEd和Exelon提起了三起可能的集体诉讼,要求代表ComEd客户恢复原状和补偿性损害赔偿。这些案件于2020年10月合并为一项诉讼。2020年11月,CUB根据伊利诺伊州的一项法规提出动议,要求干预这些案件,该法规允许CUB作为一方介入或以其他方式代表公用事业消费者参与任何影响公用事业消费者利益的诉讼。2020年11月23日,法院允许Cub进行干预,但拒绝了Cub要求暂缓审理这些案件的请求。原告随后提出了合并申诉,ComEd和Exelon于2021年1月11日提出动议,以管辖权和实质性理由驳回诉讼。关于该动议的简报
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附注12—承付款及意外开支
于2021年3月2日竣工。双方于2021年3月25日与上文讨论的联邦法院原告同意共同进行调解。双方于2021年6月7日参加了为期一天的调解,但没有达成和解。2021年12月23日,州法院批准了ComEd和Exelon的有偏见驳回动议。2021年12月30日,原告提交了一项动议,要求重新考虑驳回,并请求允许修改他们的申诉。法院于2022年1月21日驳回了原告的动议。原告已就法院驳回他们的申诉的裁决向第一地区上诉法院提出上诉。2022年2月15日,Exelon和ComEd采取行动驳回联邦原告重新提交的州法律索赔,寻求驳回的法律理由与他们驳回州法院原告申诉的动议中主张的法律理由相同。法院于2022年2月16日批准驳回重新提交的州索赔。最初的联邦原告于2022年2月18日对驳回提出上诉。这两个州的上诉于2022年3月21日合并。2023年9月8日,伊利诺伊州上诉法院确认了驳回。原告可以要求伊利诺伊州最高法院批准他们进一步上诉,但这种上诉是不被允许的权利问题。
•于2022年11月3日,一名原告在伊利诺伊州莱克县巡回法院对ComEd和Exelon提起推定集体诉讼,指控其与导致DPA的行为有关的不当得利和欺骗性商业行为。原告要求对ComEd据称从上述行为中获得的任何利益进行核算和没收。原告于2022年12月向ComEd送达初步发现请求,ComEd已作出回应。ComEd及Exelon于2023年2月3日提出动议,驳回投诉。2023年6月16日,法院批准了Exelon和ComEd的动议,以偏见驳回诉讼。原告于2023年7月17日提交了驳回上诉通知书。原告的开庭上诉摘要于2023年10月19日提交。
•针对Exelon以及Exelon和ComEd的某些官员的推定集体诉讼于2019年12月在联邦法院提起,指控Exelon提交的SEC文件中与ComEd的游说活动和相关调查有关的虚假陈述和遗漏。该投诉于2020年9月16日进行了修订,驳回了两名原被告,并增加了其他被告,包括ComEd。被告于二零二零年十一月提出驳回动议。法院于二零二一年四月驳回该动议。于2021年5月26日,被告人向法院提出动议,以证明其拒绝驳回中间上诉动议的命令。有关动议的简报已于二零二一年六月完成,而该动议于二零二二年一月二十八日被驳回。于二零二一年五月,订约方各自提交初步披露。于2021年6月9日,被告就投诉提交其答辩及肯定性抗辩,而各方其后进行证据开示。2021年9月9日,美国政府采取行动干预诉讼,并暂停披露,直到双方对其保护令进行修订,禁止双方要求披露某些事项,包括与美国政府的通信。法院于2021年11月15日下令对保护令进行上述修订,并恢复了发现。法院于2022年10月17日进一步修改了保护令,并将其延长至2023年5月15日。经过调解,双方达成和解,被告同意向原告支付美元。173百万美元。2023年5月26日,原告提出初步批准和解的动议,法院于2023年6月9日批准了和解。法院于2023年9月7日批准了最终和解批准。和解协议由保险全额覆盖,并已全额支付。
•自2020年以来,几名股东已致函Exelon董事会,要求Exelon董事会调查和解决Exelon和ComEd高级管理人员和董事涉嫌违反受托责任以及与DPA所述行为有关的其他涉嫌违规行为。2021年第一季度,Exelon董事会任命了一个由公正和独立的各方组成的特别诉讼委员会(SLC)来调查和解决这些股东的指控,并根据SLC的调查结果向Exelon董事会提出建议。2021年7月,要求函的一名股东对Exelon和ComEd的现任和前任高管和董事以及名义被告Exelon提起了衍生品诉讼,声称与其要求函中提出的索赔相同。2021年10月12日,衍生品诉讼的各方提交了一项商定的动议,将该诉讼搁置120天,以允许SLC继续调查,法院批准了这一动议。逗留时间已经延长了好几次。当事人于2023年2月参加调解,但当时此事仍未解决。2023年4月26日和5月1日,另外两名要求函股东分别对现任和前任Exelon和ComEd高管和董事以及某些第三方以及名义被告Exelon提起了单独的衍生品诉讼,声称索赔与他们各自的要求函中提出的索赔类似。2023年5月25日,某些要求函股东(和解
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附注12—承付款及意外开支
股东)单独对Exelon和ComEd的现任和前任高管和董事提起衍生品诉讼,并以名义被告的身份起诉Exelon,声称与他们各自的要求函中提出的索赔类似。当时悬而未决的衍生品诉讼随后被合并。2023年5月26日,在诉讼合并之前,SLC提交了一份裁决通知,并打算寻求法院批准和解(裁决通知)。裁定通知指出,通过调解努力,衍生公司、董事会独立审查委员会(成立于2022年第三季度,以确保董事会对任何公司建议的审议将是独立和客观的)、董事会和和解股东(和解各方)已批准就衍生品索赔达成和解。裁定通知进一步指明和解各方寻求法院批准拟议和解的程序,以及解决和驳回所有衍生品索赔和诉讼,包括没有参与拟议和解的要求函股东提起的任何诉讼或诉讼。为了推进拟议的和解,SLC于2023年6月16日提交了初步批准和解的动议,并附上了和解规定和和解协议(规定),其中包含拟议和解的条款。拟议的和解条件包括但不限于:支付#美元。40Exelon的保险公司向Exelon支付100万美元,其中10百万美元构成支付给和解股东律师的律师费;各种合规和披露相关改革;以及董事会和委员会组成的某些变化。2023年6月13日,未达成和解的衍生品股东提交动议,要求法院召开状态会议,讨论取消发现暂缓执行问题。2023年6月29日,另一名股东单独对Exelon和ComEd的现任和前任高管和董事提起衍生品诉讼,并以名义被告的身份起诉Exelon,声称其索赔与其要求函中的索赔类似。2023年6月30日,法院审理了未达成和解的股东地位动议和SLC的初步批准动议,在此期间,法院就评估和解的适当标准和请求透露的适当范围设定了简报时间表。在简报和听证会后,法院允许未达成和解的股东寻求某些有限的发现,SLC、独立审查委员会和Exelon于10月5日做出回应。2023年10月11日,另一名未达成和解的股东单独对Exelon和ComEd的现任和前任高管和董事提起衍生品诉讼,并以名义被告的身份起诉Exelon,声称其索赔与其要求函中提出的主张类似。原告已通知Exelon,他将采取行动将此事与其他悬而未决的衍生案件合并。SLC于10月26日提交了新的初步批准动议,独立审查委员会、Exelon和和解股东于同一天提交了支持材料。未达成和解的原告必须在11月29日之前提交对重新提出的动议的答复,以获得初步批准,而SLC必须在12月21日之前提交答复。
•自2021年8月以来,已有几名股东发出请求,要求对某些Exelon账簿和记录进行审查。Exelon对每一个请求都做出了回应。
2022年8月,国际刑事法院结束了2021年8月12日启动的调查,调查对象是DPA承认的行为对费率的影响,包括从客户那里收回的与DPA相关的成本,以及Exelon为ComEd支付的罚款提供资金。2022年8月17日,国际商会发出最终命令,接受ComEd的自愿客户退款提议,金额约为$38百万美元(其中约为$31100万是国际刑事法院管辖的;剩余的是FERC管辖的),解决了客户资金是否用于DPA相关活动的问题。客户退款包括在国际刑事法院诉讼中被(I)在DPA中确定或(Ii)被ComEd确定为伊利诺伊州众议院前议长的联系人的每个个人或实体的费用。国际刑事法院对DPA的调查现已结束。按照国际商会的要求,在2023年4月的计费周期内向客户退还了国际商会的司法管辖权退款。FERC管辖权退款包括在ComEd于2023年5月12日提交的传输公式费率更新程序中。提交的传输率,包括FERC管辖范围的DPA退款,将出现在ComEd零售客户的账单上,2023年6月至2024年5月的每月账单期间,在指定为“传输服务费用”的行中。客户退款将不会退还,也不会向客户收取费用,ComEd也不会寻求或接受Exelon以外的任何来源的退款或赔偿。截至2023年9月30日,客户退款金额的应计项目已记录在Exelon和ComEd合并资产负债表的监管资产中。
储蓄计划索赔(Exelon)。2021年12月6日,七名现任和前任员工向美国伊利诺伊州北区地区法院提起了一项可能的ERISA集体诉讼,起诉Exelon、其董事会、前董事会投资监督委员会、公司投资委员会、个人
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附注12—承付款及意外开支
被告,以及Exelon Corporation员工储蓄计划(计划)的其他未具名受托人。起诉书称,被告违反了《计划》规定的受托责任,包括某些据称比市场上类似的被动管理或其他基金更昂贵、表现更差的投资选择,并允许第三方行政服务提供者/记录保管人和投资顾问对所提供的服务收取过高的费用。原告代表计划和参与者寻求声明性的、公平的和金钱上的救济。2022年2月16日,法院在不妨碍当事人的情况下,批准了当事人对个别点名被告的约定撤职。其余被告于2022年2月25日提出动议,要求驳回申诉。2022年3月4日,商会提起法庭之友诉状,支持被告的解散动议。2022年9月22日,法院批准了Exelon提出的不带偏见地驳回诉讼的动议。法院批准原告在2022年10月31日之前提出修改后的起诉书,后来延长到2022年11月30日。原告于2022年11月30日提交了修改后的起诉书。被告于2023年1月20日提出动议,要求驳回修改后的起诉书。2023年9月29日,法院再次批准了Exelon的驳回动议,但允许原告在2023年10月20日之前提出第二次修订后的申诉。原告在最后期限前没有提交修改后的申诉。10月25日,双方当事人提交了一份驳回的联合规定,其中规定,原告同意不就驳回此事提起上诉,双方同意各自承担费用和律师费。原告还在规定中承认,被告既没有支付也没有同意支付或提供与驳回这一诉讼有关的任何金钱或衡平法补救措施。10月27日,法院进入终审判决,驳回了这一带有偏见的案件。Exelon关于这一事项的合并财务报表中没有反映或有损失。
一般(所有注册人)。 注册人还参与了在正常业务过程中得到辩护和处理的各种其他诉讼事项。注册人还不时接受FERC和其他监管机构的审计和调查。评估损失是否可能或合理可能,以及损失或一系列损失是否可估量,往往涉及对未来事件的一系列复杂判断。登记人对可能发生的此类损失保持应计费用,并须进行合理估计。管理层有时无法估计合理可能的损失的数额或范围,特别是在(1)所要求的损害赔偿是不确定的,(2)诉讼程序处于早期阶段,或(3)案件涉及新的或未解决的法律理论的情况下。在这种情况下,此类事项的时间安排或最终解决存在相当大的不确定性,包括可能的最终损失。
13. 股东权益(Exelon)
在市场上计划
2022年8月4日,Exelon与某些销售代理和远期卖家以及某些远期购买者签署了一项股权分配协议(“股权分配协议”),建立了自动取款机股权分配计划,根据该计划,Exelon可以提供和出售其普通股的股份,总销售价格最高可达$1.01000亿美元。根据股权分配协议,Exelon并无义务提供或出售任何普通股股份,并可随时暂停或终止股权分配协议下的要约及出售。截至2023年9月30日,Exelon尚未根据ATM计划发行任何普通股,也未签订任何远期销售协议。
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附注14-累积其他全面收益变动
14. 累计其他全面收益(亏损)变动(Exelon)
下表按组成部分列出了Exelon的AOCI的税后净额变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的9个月 | *现金流对冲 | | 养老金和 非养老金 退休后 福利计划 项目(a) | | 外国 货币 项目 | | | | 总计 |
2022年12月31日的余额 | $ | 2 | | | $ | (640) | | | $ | — | | | | | $ | (638) | |
更改类别前的保监处 | 6 | | | (10) | | | — | | | | | (4) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 3 | | | — | | | | | 3 | |
当期净额保险费 | 6 | | | (7) | | | — | | | | | (1) | |
2023年3月31日的余额 | 8 | | | (647) | | | — | | | | | (639) | |
更改类别前的保监处 | 9 | | | (3) | | | — | | | | | 6 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 3 | | | — | | | | | 3 | |
当期净额保险费 | 9 | | | — | | | — | | | | | 9 | |
2023年6月30日的余额 | 17 | | | (647) | | | — | | | | | (630) | |
更改类别前的保监处 | 22 | | | (3) | | | — | | | | | 19 | |
从AOCI重新分类的金额 | (1) | | | 16 | | | — | | | | | 15 | |
当期净额保险费 | 21 | | | 13 | | | — | | | | | 34 | |
2023年9月30日的余额 | $ | 38 | | | $ | (634) | | | $ | — | | | | | $ | (596) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的9个月 | 现金流对冲 | | 养老金和 非养老金 退休后 福利计划 项目(a) | | 外国 货币 项目 | | | | 总计 |
2021年12月31日的余额 | $ | (6) | | | $ | (2,721) | | | $ | (23) | | | | | $ | (2,750) | |
星座的分离 | 6 | | | 1,994 | | | 23 | | | | | 2,023 | |
| | | | | | | | | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 14 | | | — | | | | | 14 | |
当期净额保险费 | — | | | 14 | | | — | | | | | 14 | |
2022年3月31日的余额 | — | | | (713) | | | — | | | | | (713) | |
更改类别前的保监处 | — | | | 2 | | | — | | | | | 2 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 10 | | | — | | | | | 10 | |
当期净额保险费 | — | | | 12 | | | — | | | | | 12 | |
2022年6月30日的余额 | — | | | (701) | | | — | | | | | (701) | |
| | | | | | | | | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 9 | | | — | | | | | 9 | |
当期净额保险费 | — | | | 9 | | | — | | | | | 9 | |
2022年9月30日的余额 | $ | — | | | $ | (692) | | | $ | — | | | | | $ | (692) | |
__________(a)这一AOCI部分包括在计算净定期养恤金和OPB费用时。此外,截至2022年2月1日,关于离职,Exelon的养老金和OPEB计划被重新计量。有关更多信息,请参阅附注14—2022年表格10—K的退休福利和附注8—退休福利。AOCI的各个组成部分见Exelon的经营和综合收益表。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注14-累积其他全面收益变动
下表呈列分配至Exelon其他全面收益(亏损)各组成部分的所得税利益(开支):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
退休金和非退休金退休后福利计划: | | | | | | | |
| | | | | | | |
精算损失重新分类为定期养恤金费用 | $ | (5) | | | $ | (3) | | | $ | (7) | | | $ | (11) | |
养恤金和非养恤金退休后福利计划估值调整 | 1 | | | — | | | 5 | | | — | |
现金流对冲的未实现收益 | (7) | | | — | | | (11) | | | — | |
| | | | | | | |
15. 补充财务信息(所有注册人)
补充行动说明书信息
下表提供有关登记人综合经营及全面收益表所记录的重大项目的额外资料:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税以外的其他税种 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2023年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业税(a) | $ | 244 | | | $ | 82 | | | $ | 50 | | | $ | 23 | | | $ | 89 | | | $ | 82 | | | $ | 6 | | | $ | 1 | |
属性 | 104 | | | 9 | | | 4 | | | 53 | | | 38 | | | 25 | | | 12 | | | 1 | |
工资单 | 31 | | | 8 | | | 4 | | | 5 | | | 7 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业税(a) | $ | 244 | | | $ | 84 | | | $ | 51 | | | $ | 22 | | | $ | 87 | | | $ | 79 | | | $ | 7 | | | $ | 1 | |
属性 | 99 | | | 10 | | | 4 | | | 50 | | | 35 | | | 23 | | | 11 | | | 1 | |
工资单 | 28 | | | 7 | | | 5 | | | 4 | | | 7 | | | 2 | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业税(a) | $ | 665 | | | $ | 228 | | | $ | 128 | | | $ | 73 | | | $ | 236 | | | $ | 213 | | | $ | 20 | | | $ | 3 | |
属性 | 300 | | | 27 | | | 12 | | | 153 | | | 108 | | | 73 | | | 34 | | | 1 | |
工资单 | 93 | | | 22 | | | 13 | | | 14 | | | 22 | | | 5 | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业税(a) | $ | 667 | | | $ | 233 | | | $ | 126 | | | $ | 70 | | | $ | 238 | | | $ | 216 | | | $ | 19 | | | $ | 3 | |
属性 | 287 | | | 30 | | | 12 | | | 142 | | | 103 | | | 70 | | | 31 | | | 2 | |
工资单 | 92 | | | 21 | | | 14 | | | 13 | | | 21 | | | 5 | | | 4 | | | 2 | |
_________(a)注册人的公用事业税是指市政和州公用事业税以及与其营业收入相关的总收入税。从客户收取的公用事业税的抵销收入记录在注册人的综合经营和全面收益表中。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注15—补充财务资料
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他,净额 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2023年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC—股权 | $ | 40 | | | $ | 7 | | | $ | 10 | | | $ | 4 | | | $ | 19 | | | $ | 15 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | |
非服务定期福利费用净额 | (18) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC—股权 | $ | 38 | | | $ | 10 | | | $ | 7 | | | $ | 5 | | | $ | 16 | | | $ | 12 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
非服务定期福利费用净额 | 16 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC—股权 | $ | 113 | | | $ | 25 | | | $ | 22 | | | $ | 11 | | | $ | 55 | | | $ | 42 | | | $ | 7 | | | $ | 6 | |
非服务定期福利费用净额 | (18) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC—股权 | $ | 112 | | | $ | 28 | | | $ | 22 | | | $ | 17 | | | $ | 45 | | | $ | 35 | | | $ | 5 | | | $ | 5 | |
非服务定期福利费用净额 | 48 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
补充现金流信息
下表提供了注册人合并现金流量表中记录的重要项目的其他信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧、摊销和增值 |
| 爱克斯隆(a) | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2023年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
物业、厂房和设备(b) | $ | 2,073 | | | $ | 815 | | | $ | 287 | | | $ | 381 | | | $ | 550 | | | $ | 232 | | | $ | 155 | | | $ | 145 | |
监管资产的摊销(b) | 537 | | | 230 | | | 10 | | | 106 | | | 191 | | | 97 | | | 27 | | | 67 | |
无形资产摊销净额(b) | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销总额 | $ | 2,616 | | | $ | 1,045 | | | $ | 297 | | | $ | 487 | | | $ | 741 | | | $ | 329 | | | $ | 182 | | | $ | 212 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
物业、厂房和设备(b) | $ | 2,024 | | | $ | 770 | | | $ | 267 | | | $ | 355 | | | $ | 502 | | | $ | 214 | | | $ | 141 | | | $ | 126 | |
监管资产的摊销(b) | 532 | | | 212 | | | 10 | | | 115 | | | 195 | | | 98 | | | 31 | | | 66 | |
无形资产摊销净额(b) | 10 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
能源合同资产和负债摊销(c) | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
核燃料(d) | 66 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Aro吸积(e) | 44 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折旧、摊销和增值合计 | $ | 2,679 | | | $ | 982 | | | $ | 277 | | | $ | 470 | | | $ | 697 | | | $ | 312 | | | $ | 172 | | | $ | 192 | |
__________
(a)Exelon的2022年金额包括与分离前的代有关的金额。更多信息请参见附注2—停止经营。
(b)计入登记人综合经营及全面收益表的折旧及摊销。
(c)包括在Exelon的综合运营和全面收益报表中的电力运营收入或购买的电力费用。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注15—补充财务资料
(d)包括在Exelon的综合经营和全面收益表中的购买燃料费用。
(e)包括在Exelon的综合经营和全面收益表中的经营和维护费用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他非现金经营活动 |
| 爱克斯隆(a) | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2023年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
养恤金和OPEB费用(福利) | $ | 152 | | | $ | 19 | | | $ | (10) | | | $ | 41 | | | $ | 74 | | | $ | 26 | | | $ | 13 | | | $ | 10 | |
信贷损失准备 | 86 | | | 4 | | | 31 | | | 4 | | | 47 | | | 27 | | | 9 | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
脱钩机制和公式费率的调整(b) | (522) | | | (405) | | | (1) | | | (47) | | | (69) | | | (28) | | | (15) | | | (26) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
经营使用权资产摊销 | 29 | | | 2 | | | — | | | 4 | | | 21 | | | 5 | | | 6 | | | 2 | |
环境负债的变化 | 37 | | | — | | | — | | | — | | | 37 | | | 37 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC—股权 | (113) | | | (25) | | | (22) | | | (11) | | | (55) | | | (42) | | | (7) | | | (6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
养恤金和OPEB费用(福利) | $ | 124 | | | $ | 45 | | | $ | (6) | | | $ | 34 | | | $ | 39 | | | $ | 6 | | | $ | 3 | | | $ | 9 | |
信贷损失准备 | 130 | | | 40 | | | 32 | | | 18 | | | 42 | | | 21 | | | 9 | | | 12 | |
其他与退役有关的活动 | 36 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与能源相关的选项 | 60 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
脱钩机制和公式费率的调整(b) | (92) | | | (163) | | | (1) | | | 40 | | | 33 | | | 15 | | | 3 | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
长期激励计划 | 35 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
经营使用权资产摊销 | 47 | | | 1 | | | — | | | 14 | | | 21 | | | 5 | | | 6 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC—股权 | (112) | | | (28) | | | (22) | | | (17) | | | (45) | | | (35) | | | (5) | | | (5) | |
__________
(a)Exelon的2022年金额包括与分离前的代有关的金额。更多信息请参见附注2—停止经营。
(b)对于ComEd,反映了与其配电、能源效率、分布式发电和输电公式费率相关的监管资产和负债的修正调整。就PEC而言,反映与其传输公式利率相关的监管资产和负债的变动。对于BGE、Pepco、DPL和ACE,反映了与其脱钩机制和传导公式率相关的监管资产和负债的变化。有关更多信息,请参阅2022年10—K表格的注释3—监管事项。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注15—补充财务资料
下表提供了注册人合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制现金的对账,这些现金和现金等价物在合并现金流量表中的总和相同。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cash, cash equivalents, and restricted cash |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2023年9月30日的余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 300 | | | $ | 79 | | | $ | 43 | | | $ | 15 | | | $ | 121 | | | $ | 31 | | | $ | 5 | | | $ | 14 | |
受限现金和现金等价物 | 435 | | | 360 | | | 9 | | | 1 | | | 25 | | | 25 | | | 1 | | | — | |
包括在其他递延借项和其他资产中的限制性现金 | 212 | | | 212 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
现金、受限现金和现金等价物合计 | $ | 947 | | | $ | 651 | | | $ | 52 | | | $ | 16 | | | $ | 146 | | | $ | 56 | | | $ | 6 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 407 | | | $ | 67 | | | $ | 59 | | | $ | 43 | | | $ | 198 | | | $ | 45 | | | $ | 31 | | | $ | 72 | |
受限现金和现金等价物 | 566 | | | 327 | | | 9 | | | 24 | | | 175 | | | 54 | | | 121 | | | — | |
包括在其他递延借项和其他资产中的限制性现金 | 117 | | | 117 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
现金、受限现金和现金等价物合计 | $ | 1,090 | | | $ | 511 | | | $ | 68 | | | $ | 67 | | | $ | 373 | | | $ | 99 | | | $ | 152 | | | $ | 72 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日的余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 446 | | | $ | 63 | | | $ | 94 | | | $ | 20 | | | $ | 219 | | | $ | 21 | | | $ | 49 | | | $ | 112 | |
受限现金和现金等价物 | 744 | | | 342 | | | 9 | | | 130 | | | 234 | | | 77 | | | 157 | | | — | |
包括在其他递延借项和其他资产中的限制性现金 | 83 | | | 83 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
现金、受限现金和现金等价物合计 | $ | 1,273 | | | $ | 488 | | | $ | 103 | | | $ | 150 | | | $ | 453 | | | $ | 98 | | | $ | 206 | | | $ | 112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 672 | | | $ | 131 | | | $ | 36 | | | $ | 51 | | | $ | 136 | | | $ | 34 | | | $ | 28 | | | $ | 29 | |
受限现金和现金等价物 | 321 | | | 210 | | | 8 | | | 4 | | | 77 | | | 34 | | | 43 | | | — | |
包括在其他递延借项和其他资产中的限制性现金 | 44 | | | 43 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
现金、受限制现金和现金等价物 | 582 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
现金、受限现金和现金等价物合计 | $ | 1,619 | | | $ | 384 | | | $ | 44 | | | $ | 55 | | | $ | 213 | | | $ | 68 | | | $ | 71 | | | $ | 29 | |
有关受限制现金的其他资料,请参阅附注1—2022年10—K表的重大会计政策。
补充资产负债表信息
下表提供有关登记人合并资产负债表中记录的重大项目的额外资料。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注15—补充财务资料
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应计费用 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2023年9月30日的余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
与薪酬相关的应计项目(a) | $ | 548 | | | $ | 162 | | | $ | 67 | | | $ | 63 | | | $ | 99 | | | $ | 27 | | | $ | 17 | | | $ | 14 | |
应计税金 | 255 | | | 148 | | | 61 | | | 100 | | | 120 | | | 88 | | | 19 | | | 13 | |
应计利息 | 391 | | | 78 | | | 52 | | | 59 | | | 81 | | | 38 | | | 24 | | | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
与薪酬相关的应计项目(a) | $ | 613 | | | $ | 179 | | | $ | 81 | | | $ | 79 | | | $ | 104 | | | $ | 29 | | | $ | 20 | | | $ | 16 | |
应计税金 | 211 | | | 92 | | | 10 | | | 34 | | | 70 | | | 52 | | | 8 | | | 12 | |
应计利息 | 338 | | | 124 | | | 47 | | | 42 | | | 61 | | | 32 | | | 9 | | | 14 | |
__________
(a)主要包括应计工资、奖金和其他激励措施、假期和福利。
16. 关联方交易(所有注册人)
公用事业注册商与发电的费用
于二零二二年二月一日离职前,公用事业注册人因与代联属公司的交易产生开支,详情见下表脚注。该等开支主要记录为向联营公司购买电力,而非重大金额记录为向公用事业注册人提供的联营公司营运及维护开支。自2022年2月1日起,Generation不再被视为关联方。
| | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 |
科米德(a) | $ | 59 | |
PECO(b) | 33 | |
BGE(c) | 18 | |
菲 | 51 | |
百事可乐(d) | 39 | |
DPL(e) | 10 | |
王牌(f) | 2 | |
__________(a)ComEd与Generation签订了一份经ICC批准的RFP合同,以满足ComEd的部分电力供应要求。ComEd还从Generation购买了REC和ZEC。
(b)根据通过PECO竞争性采购程序执行的合同,PECO从Gender获得电力供应。此外,PECO还与Generation签订了一项为期十年的销售太阳能AEC的协议。
(c)根据MDPSC批准的基于市场的SOS和天然气大宗商品计划,BGE从Generate获得了一部分能源需求。
(d)根据MDPSC和DCPSC批准的Pepco竞争性采购程序执行的合同,Pepco从Generation获得电力供应。
(e)根据其MDPSC和DEPSC批准的基于市场的SOS商品计划,DPL从发电公司获得了部分能源需求。
(f)ACE根据经NJBPU批准的ACE竞争性采购程序执行的合同从Gender获得电力供应。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注16—关联方交易
服务公司用于企业支持的成本
注册人从BSC获得各种企业支持服务。Pepco、DPL和ACE也接受PHISCO的企业支持服务。有关BSC和PHISCO的其他信息,请参见附注1—重大会计政策。
下表列出了分配给注册人的服务公司成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 来自关联公司的运营和维护 | | 资本化成本 |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, | | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
爱克斯隆 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | | | | | | | | | $ | 162 | | | $ | 156 | | | $ | 502 | | | $ | 500 | |
中国--PHISCO | | | | | | | | | | 25 | | | 20 | | | 74 | | | 60 | |
科米德 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | $ | 92 | | | $ | 69 | | | $ | 263 | | | $ | 234 | | | 71 | | | 70 | | | 230 | | | 222 | |
PECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | 55 | | | 44 | | | 160 | | | 140 | | | 29 | | | 24 | | | 89 | | | 80 | |
BGE | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | 58 | | | 46 | | | 166 | | | 148 | | | 23 | | | 26 | | | 69 | | | 86 | |
菲 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | 50 | | | 39 | | | 135 | | | 135 | | | 39 | | | 36 | | | 114 | | | 112 | |
中国--PHISCO | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | 20 | | | 73 | | | 60 | |
百事可乐 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | 30 | | | 24 | | | 85 | | | 80 | | | 13 | | | 13 | | | 41 | | | 41 | |
中国--PHISCO | | 31 | | | 28 | | | 91 | | | 86 | | | 9 | | | 8 | | | 30 | | | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
DPL | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | 19 | | | 16 | | | 54 | | | 51 | | | 12 | | | 11 | | | 32 | | | 34 | |
中国--PHISCO | | 24 | | | 24 | | | 73 | | | 73 | | | 7 | | | 7 | | | 22 | | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
王牌 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | 16 | | | 13 | | | 45 | | | 42 | | | 13 | | | 12 | | | 39 | | | 37 | |
中国--PHISCO | | 23 | | | 20 | | | 67 | | | 63 | | | 7 | | | 5 | | | 20 | | | 16 | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注16—关联方交易
联属公司的应收账款/应付帐款
下表显示了关联公司的当前应收款和关联公司的当前应付款:
2023年9月30日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 联属公司应收账款: | | |
| 应付款给关联公司: | | 科米德 | | PECO | | BGE | | | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 | | 理科学士学位 | | PHISCO | | 其他 | | 总计 |
科米德 | | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 57 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 62 | |
PECO | | $ | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 31 | | | — | | | 6 | | | 37 | |
BGE | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 31 | | | — | | | 2 | | | 33 | |
菲 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | 11 | | | 17 | |
百事可乐 | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 16 | | | 15 | | | 1 | | | 32 | |
DPL | | — | | | 1 | | | — | | | | | — | | | | | — | | | 13 | | | 11 | | | — | | | 25 | |
王牌 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | 11 | | | 10 | | | 1 | | | 22 | |
其他 | | 3 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 3 | | | (1) | | | 1 | | | | | 6 | |
总计 | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | 164 | | | $ | 37 | | | $ | 26 | | | $ | 234 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 联属公司应收账款: | | |
| 应付款给关联公司: | | 科米德 | | PECO | | BGE | | | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 | | 理科学士学位 | | PHISCO | | 其他 | | 总计 |
科米德 | | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 66 | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | 74 | |
PECO | | $ | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 39 | | | — | | | 3 | | | 42 | |
BGE | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 38 | | | — | | | 1 | | | 39 | |
菲 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | — | | | 10 | | | 14 | |
百事可乐 | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 20 | | | 13 | | | 1 | | | 34 | |
DPL | | — | | | 2 | | | — | | | | | — | | | | | — | | | 12 | | | 8 | | | — | | | 22 | |
王牌 | | — | | | 2 | | | — | | | | | — | | | — | | | | | 14 | | | 9 | | | 1 | | | 26 | |
其他 | | 3 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | | | 4 | |
总计 | | $ | 3 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 193 | | | $ | 30 | | | $ | 24 | | | $ | 255 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
从Exelon/PHI公司间资金池借款
为了提供额外的短期借贷选择,通常比外部融资成本更有利于借贷参与者,Exelon和PHI都经营公司间资金池。PEC和PHI Corporate参与Exelon公司间资金池。Pepco、DPL和ACE参与了PHI公司间资金池。
长期债务与融资信托的比率
下表列出了融资信托的长期债务:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO |
Comed融资III | $ | 206 | | | $ | 205 | | | $ | — | | | $ | 206 | | | $ | 205 | | | $ | — | |
PECO信托III | 81 | | | — | | | 81 | | | 81 | | | — | | | 81 | |
PECO信托基金IV | 103 | | | — | | | 103 | | | 103 | | | — | | | 103 | |
总计 | $ | 390 | | | $ | 205 | | | $ | 184 | | | $ | 390 | | | $ | 205 | | | $ | 184 | |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
爱克斯隆
高管概述
Exelon是一家公用事业服务控股公司,通过其六个可报告的部门从事能源传输和分配业务:ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE。有关Exelon的主要子公司和可报告部门的更多信息,请参见附注1-重要会计政策和附注5-合并财务报表合并附注的分部信息。
Exelon的综合财务信息包括其七个独立的运营子公司注册人的结果,它们是ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE,它们与Exelon一起统称为注册人。以下联合管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析分别由Exelon、ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE提交。然而,任何注册人都不会就仅与任何其他注册人有关的信息作出任何陈述。
运营的财务结果
美国公认会计准则的运营结果。下表列出了与2022年同期相比,截至2023年9月30日的三个月和九个月,Exelon按注册人划分的普通股股东应占GAAP综合净收入。有关截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的财务业绩的更多信息,请参见注册人对经营业绩的讨论。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 有利(不利)差异 | | 截至9月30日的9个月, | | 有利(不利)差异 |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
爱克斯隆 | $ | 700 | | | $ | 676 | | | $ | 24 | | | $ | 1,711 | | | $ | 1,622 | | | $ | 89 | |
科米德 | 333 | | | 291 | | | 42 | | | 822 | | | 706 | | | 116 | |
PECO | 146 | | | 135 | | | 11 | | | 410 | | | 474 | | | (64) | |
BGE | 45 | | | 33 | | | 12 | | | 286 | | | 267 | | | 19 | |
菲 | 232 | | | 289 | | | (57) | | | 490 | | | 518 | | | (28) | |
百事可乐 | 120 | | | 145 | | | (25) | | | 249 | | | 261 | | | (12) | |
DPL | 43 | | | 52 | | | (9) | | | 128 | | | 130 | | | (2) | |
王牌 | 71 | | | 94 | | | (23) | | | 122 | | | 131 | | | (9) | |
其他(a) | (56) | | | (72) | | | 16 | | | (297) | | | (343) | | | 46 | |
__________
(a)其他主要包括取消和合并调整、Exelon的公司运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
星座集团(包括世代及其附属公司)的分离符合停止经营的标准,因此世代的经营业绩作为非持续经营列报,并已被排除在上表所示的Exelon截至2022年9月30日的三个月和九个月的持续经营之外。有关更多信息,请参阅附注1-重要会计政策和附注2-非持续经营。
会计规则要求以前分配给世代的某些平衡计分卡成本作为Exelon持续业务的一部分列报,因为这些成本不符合终止业务的费用。这些费用包括在上表的其他费用中,在截至2022年9月30日的9个月的税前基础上为2800万美元。在截至2022年9月30日的三个月里,Exelon的持续运营中没有包括这样的成本。
截至2023年9月30日的三个月与截至2022年9月30日的三个月相比。持续经营的普通股股东应占净收益2023年持续运营的平均普通股收益增加了2400万美元,稀释后每股收益从2022年的0.68美元增加到0.70美元,主要原因是:
•更高的电力分配公式费率由于美国国债利率的提高和ComEd更高的费率基数的影响,来自更高的允许ROE的收益;
•PECO、BGE和PHI加息的有利影响;以及
•与ComEd的CMC监管资产相关的账面成本。
增加的款额被以下各项部分抵销:
•由于PECO、BGE和PHI的风暴成本较高,运营费用增加;
•BGE和Exelon Corporation的利息支出较高;
•太平洋经济合作公司的恶劣天气;以及
•BGE和PHI的折旧费用较高。
截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月相比。持续经营的普通股股东应占净收益增加了8900万美元,来自持续运营的平均普通股稀释后收益从2022年的1.65美元增加到2023年的1.72美元,主要原因是:
•更高的电力分配公式费率由于美国国债利率的提高和ComEd更高的费率基数的影响,来自更高的允许ROE的收益;
•PECO、BGE和PHI加息的有利影响;
•与ComEd的CMC监管资产相关的账面成本;以及
•较低的平衡计分卡成本体现在Exelon的持续运营中,这些成本以前分配给了Generation,但根据会计规则不符合停产运营费用的要求。
增加的款额被以下各项部分抵销:
•PECO、BGE、PHI和Exelon Corporation的利息支出较高;
•PECO和PHI的不利天气;
•PECO、BGE和PHI的折旧费用较高;以及
•由于PECO和BGE风暴成本上升,运营费用增加。
调整后(非公认会计准则)营业收益。除了净收入外,Exelon还使用调整后(非GAAP)营业收益来评估其经营业绩,因为管理层认为它代表与业务持续运营直接相关的收益。经调整的(非公认会计原则)营业收益不包括某些成本、费用、损益和其他特定项目。这些信息旨在增强投资者对全年经营业绩的总体了解,并提供Exelon的基准经营业绩的指示,不包括管理层认为与业务持续运营没有直接关系的项目。此外,这一信息也是管理层用来评估业绩、分配资源、设定激励性薪酬目标以及规划和预测未来期间的主要指标之一。调整后(非GAAP)营业收益不是GAAP定义的列报,可能无法与其他公司的列报相提并论,或被认为比本报告其他地方提供的GAAP信息更有用。
下表提供了与2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,根据公认会计原则确定的普通股股东应占净收益与调整后(非公认会计原则)营业收益之间的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2023 | | 2022 |
(单位:百万,不包括每股数据) | | | 盈利 稀释后的股份 | | | | 盈利 稀释后的股份 |
持续经营的普通股股东应占净收益 | $ | 700 | | | $ | 0.70 | | | $ | 676 | | | $ | 0.68 | |
经济套期保值活动按市值计价的影响(税后净额4美元) | 12 | | | 0.01 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
资产报废债务(税后净额分别为1美元和2美元) | (1) | | | — | | | (4) | | | — | |
资产减值(税后净额10美元)(a) | — | | | — | | | 37 | | | 0.04 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
分居费用(分别扣除5美元和1美元的税金)(b) | 14 | | | 0.01 | | | (3) | | | — | |
与所得税相关的调整(全部金额代表税费)(c) | (54) | | | (0.05) | | | 38 | | | 0.04 | |
调整后(非公认会计准则)营业收益 | $ | 671 | | | $ | 0.67 | | | $ | 745 | | | $ | 0.75 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2023 | | 2022 |
(单位:百万,不包括每股数据) | | | 盈利 稀释后的股份 | | | | 盈利 稀释后的股份 |
持续经营的普通股股东应占净收益 | $ | 1,711 | | | $ | 1.72 | | | $ | 1,622 | | | $ | 1.65 | |
经济套期保值活动按市值计价的影响(税后净额4美元) | 14 | | | 0.01 | | | — | | | — | |
环境负债变动(税后净额8美元) | 29 | | | 0.03 | | | — | | | — | |
企业资源规划系统实施费用(扣除税款后为0美元)(d) | — | | | — | | | 1 | | | — | |
资产报废债务(税后净额分别为1美元和2美元) | (1) | | | — | | | (4) | | | — | |
美国证券交易委员会或有事项亏损(税后净额为0美元) | 46 | | | 0.05 | | | — | | | — | |
资产减值(税后净额10美元)(a) | — | | | — | | | 37 | | | 0.04 | |
分手费(分别扣除7美元和10美元的税后)(b) | 19 | | | 0.02 | | | 25 | | | 0.03 | |
FERC审计负债变动(税后净额4美元) | 11 | | | 0.01 | | | — | | | — | |
与所得税相关的调整(全部金额代表税费)(e) | (54) | | | (0.05) | | | 130 | | | 0.13 | |
调整后(非公认会计准则)营业收益 | $ | 1,774 | | | $ | 1.78 | | | $ | 1,811 | | | $ | 1.84 | |
__________
注:
由于四舍五入,金额可能不和。
除非另有说明,每个对账项目之间的GAAP净收入和调整后(非GAAP)营业利润是基于边际法定联邦和州所得税税率为每个注册人,考虑到收入或费用项目是否应课税或扣除,分别,全部或部分.二零二三年及二零二二年的边际法定所得税率介乎24. 0%至29. 0%。
(a)反映与BGE办公楼减值相关的成本,这些成本记录在运营和维护费用中。
(b)代表与离职有关的费用,主要包括与系统有关的费用、支付给协助离职的顾问、顾问、律师和其他专家的第三方费用,以及与雇员有关的遣散费,这些费用记入业务和维护费用及其他净额。
(c)2022年,反映了一项调整,以排除由于宾夕法尼亚州公司所得税税率降低而重新计量递延所得税的一次性非现金影响。2023年,反映了由于预测分摊的变化而对国家递延所得税的调整。
(d)反映与多年企业资源规划系统实施有关的费用,这些费用记入操作和维护费用。
(e)2022年,对于PECO,反映了一项调整,以排除由于宾夕法尼亚州公司所得税税率降低而重新计量递延所得税的一次性非现金影响。就公司而言,与分拆有关,Exelon主要由于长期边际州所得税税率变动、确认某些独立州申报管辖区的递延税项资产净头寸而确认估值免税额,以及不可扣除的交易成本部分地被与州税收优惠相关的一次性影响所抵消。2023年,反映了由于预测分配的变化而对国家递延所得税的调整。
2023年重大交易和发展
分离
2021年2月21日,Exelon董事会批准了一项计划,将公用事业注册人和世代公司分离,创建了两家上市公司(“分离”)。Exelon于2022年2月1日完成分居。星座于2021年6月15日在宾夕法尼亚州新成立并成立,目的是分离和持有一代。这一分离代表着一个战略转变,将对Exelon的运营和财务业绩产生重大影响。因此,这一分离符合中止业务的标准。见附注2--合并财务报表合并附注--非连续性业务,了解有关分离业务和非连续性业务的更多信息。
与分离有关,Exelon在截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月分别产生了影响持续运营的税前成本/(收益)1,900万美元和(2)00万美元,在截至2023年和2022年9月30日的九个月分别产生了2,600万美元和3,500万美元的税前成本/(收益),这些成本/(收益)分别计入运营和维护费用。预计影响2023年剩余时间持续运营的总分离成本不会很大。这些成本不包括在调整后(非公认会计原则)营业收益中。离职费用主要包括与系统有关的费用、支付给协助离职的顾问、顾问、律师和其他专家的第三方费用,以及与员工有关的遣散费。
分配基本费率案件诉讼程序
公用事业注册商向其监管委员会提起基本费率诉讼,寻求增加或减少电力传输和分配,以及天然气分配费率,以收回成本并从投资中赚取公平回报。这些监管程序的结果会影响公用事业注册人当前和未来的财务报表。
下表显示了2023年公用事业注册人已完成和未决的分配基本费率案件诉讼程序。有关其他资料,请参阅附注3-合并财务报表合并附注的监管事项。
已完成的基本费率案件诉讼
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人/司法管辖区 | | 提交日期 | | 服务 | | 请求的收入要求增加 | | 批准的收入要求增加额 | | 核定的ROE | | 批准日期 | | 利率生效日期 |
ComEd -伊利诺伊州 | | 2022年4月15日 | | 电式 | | $ | 199 | | | $ | 199 | | | 7.85 | % | | 2022年11月17日 | | 2023年1月1日 |
| | | | | | | | | | | | | | |
PECO -宾夕法尼亚州 | | 2022年3月31日 | | 天然气 | | 82 | | | 55 | | | 不适用 | | 2022年10月27日 | | 2023年1月1日 |
BGE -马里兰州 | | 2020年5月15日(2020年9月11日修订) | | 电式 | | 203 | | | 140 | | | 9.50 | % | | 2020年12月16日 | | 2021年1月1日 |
| | 天然气 | | 108 | | | 74 | | | 9.65 | % | | |
Pepco -马里兰州 | | 2020年10月26日(2021年3月31日修订) | | 电式 | | 104 | | | 52 | | | 9.55 | % | | 2021年6月28日 | | 2021年6月28日 |
DPL -马里兰 | | 2022年5月19日 | | 电式 | | 38 | | | 29 | | | 9.60 | % | | 2022年12月14日 | | 2023年1月1日 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
待决的分配基本费率案件诉讼
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人/司法管辖区 | | 提交日期 | | 服务 | | 请求的收入要求增加 | | 请求的净资产收益率 | | 预期的审批时间 |
ComEd -伊利诺伊州 | | 2023年1月17日 | | 电式 | | $ | 1,487 | | | 10.50%至10.65% | | 2023年第四季度 |
ComEd -伊利诺伊州 | | 2023年4月21日 | | 电式 | | 247 | | | 8.91 | % | | 2023年第四季度 |
BGE -马里兰州 | | 2023年2月17日 | | 电式 | | 313 | | | 10.40 | % | | 2023年第四季度 |
天然气 | 289 | | | 10.40 | % | |
Pepco-哥伦比亚特区 | | 2023年4月13日 | | 电式 | | 191 | | | 10.50 | % | | 2024年第二季度 |
Pepco -马里兰州 | | 2023年5月16日 | | 电式 | | 214 | | | 10.50 | % | | 2024年第二季度 |
DPL-特拉华州 | | 2022年12月15日(2023年9月29日修订) | | 电式 | | 39 | | | 10.50 | % | | 2024年第二季度 |
ACE-新泽西州 | | 2023年2月15日(2023年8月21日修订) | | 电式 | | 92 | | | 10.50 | % | | 2023年第四季度 |
传动率公式
2023年,以下总增加╱(减少)已纳入公用事业登记人的电力传输公式费率更新。有关其他资料,请参阅综合财务报表合并附注附注3—监管事项。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人 | | 初始收入要求增加 | | 年度对账增加(减少) | | 总收入要求增加 | | 允许的费率基数回报 | | 允许的ROE |
科米德 | | $ | 20 | | | $ | 63 | | | $ | 83 | | | 8.09 | % | | 11.50 | % |
PECO | | 24 | | | 23 | | | 47 | | | 7.41 | % | | 10.35 | % |
BGE | | 19 | | | (12) | | | 4 | | | 7.34 | % | | 10.50 | % |
百事可乐 | | 37 | | | (5) | | | 32 | | | 7.57 | % | | 10.50 | % |
DPL | | 32 | | | (3) | | | 29 | | | 7.08 | % | | 10.50 | % |
王牌 | | 41 | | | (12) | | | 29 | | | 7.08 | % | | 10.50 | % |
COMED的FERC审计
公用事业注册人要接受FERC的定期审计。FERC的审计和会计部于2021年4月启动了对ComEd的非公开审计,评估ComEd是否遵守(1)经批准的联邦监管服务的条款、费率和条件;(2)统一会计制度的会计要求;(3)FERC Form 1的报告要求;以及(4)记录保留的要求。审计期限追溯至2017年1月1日。在2023年第一季度,COMED从FERC获得了关于几个可能的调查结果的信息,包括COMED关于根据FERC条例将某些间接费用分配给资本的方法。根据初步调查结果和与FERC工作人员的讨论,ComEd确定可能会发生损失,并记录了监管责任,以反映其截至2023年3月31日对该损失的最佳估计。
2023年7月27日,FERC发布了一份最终审计报告,其中除其他外,包括与ComEd的方法有关的结果和建议,这些方法涉及将某些间接费用分配给
根据FERC规定资本化的建筑成本。2023年8月28日,ComEd就其将提出异议的问题提交了一份正式通知。现阶段无法准确估计任何有争议的审计问题的最终结果和解决办法以及对未来潜在损失的合理估计;但是,这些事项的最终解决可能导致确认未来损失,超过目前应计的数额,这可能对Exelon和Comed的财务报表具有重大意义。
其他关键业务驱动因素和管理战略
以下对其他主要业务驱动因素和管理战略的讨论包括以前披露的事项的当前发展,以及在此期间可能影响未来财务报表的新问题。本节应与2022年Form 10-K中的第1项.业务报告,第7项.2022年Form 10-K中管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析--其他关键业务驱动因素和管理战略以及本报告中的附注12--合并财务报表合并附注的承诺和或有事项一起阅读,以了解有关各种环境问题的更多信息。
立法和监管的发展
芝加哥特许经营权协议
目前COMED与芝加哥市政府(该市)的特许经营权协议自1992年起生效。特许经营协议授予使用公共通行权安装、维护和运营向全市居民和企业输送电力所需的电线、电杆和其他基础设施的权利。自2020年12月31日起,特许经营协议可于一年通知后终止。它现在无限期地继续有效,除非和直到任何一方发出终止通知,一年后生效,或者由ComEd和伦敦金融城之间的新特许经营协议由双方协议取代。如果任何一方终止,双方之间没有达成新的协议,双方可以继续由ComEd在城市内提供电力服务,而没有特许经营协议。市政府还可以选择终止和购买ComEd系统(“市政”),这也需要一年的通知。双方目前都没有发出终止通知,伦敦金融城没有行使其市政选择权,也没有新的协议生效。因此,1992年的特许经营权协议目前仍然有效。2021年4月,该市邀请感兴趣的各方对关于电力输送特许经营权的信息请求(RFI)做出回应。对RFI的最终答复应在2021年7月30日截止,然而,在2021年7月29日,市政府选择将最终提交截止日期延长至2021年9月30日。COMED在截止日期前向RFI提交了答复。然而,伦敦金融城没有继续发布RFP。从那时起,ComEd和City继续谈判,并达成了拟议的芝加哥特许经营协议(CFA)和能源和股权协议(EEA)。这些协议旨在授予COMED继续在芝加哥市内使用公共方式提供电力公用事业服务的权利,并创建一个新的非营利性实体来推进能源和与能源相关的股权项目。2023年2月1日,拟议中的CFA和EEA被引入市议会。拟议的CFA和EEA仍需得到市议会和Exelon董事会的批准。
虽然Exelon和ComEd无法预测这些过程的最终结果,但协议的根本变化或影响ComEd在伦敦金融城业务的其他不利行动将需要改变他们的业务规划模式和运营,并可能对Exelon和ComEd的综合财务报表产生重大不利影响。如果伦敦金融城切断与ComEd系统的连接,ComEd将要求全额赔偿被市政府夺走的企业及其相关财产,以及对ComEd及其系统造成的所有损害。ComEd还将向FERC寻求对滞留费用的适当补偿。
基础设施投资和就业法案
2021年11月15日,总裁·拜登签署了1.2万亿美元的IIJA协议,使之成为法律。IIJA提供了大约5500亿美元的新联邦支出。资金类别包括为各种基础设施需求提供资金,包括但不限于:(1)电力和电网的可靠性和复原力,(2)满足关键基础设施需求的网络安全复原力,以及(3)替代燃料走廊的电动汽车充电基础设施。联邦机构正在制定指导方针,以实施IIJA下的支出计划。制定这些指导方针所需的时间将有所不同,因为一些有限的项目申请最早将于2022年第一季度开放。注册人继续评估立法下的计划,并考虑可能的申请机会
直接或通过与州和/或地方机构及主要利益攸关方的潜在合作提供资金。注册人无法预测从IIJA项目中获得资金的最终时机和成功与否。
2022年9月,ComEd和BGE申请了MMG,MMG建立并资助了中英里宽带基础设施的建设、改善或收购,以创造高速互联网服务。MMG通过在服务不足的社区扩大和延伸中英里基础设施来解决不公平的宽带接入问题。2023年6月,国家电信和信息管理局(NTIA)宣布,它选择了BGE和ComEd提交的两份申请;分别授予ComEd和BGE 1450万美元和1540万美元。NTIA为BGE和ComEd选择的应用程序提出了旨在增强电网可靠性和弹性的项目,同时引领和推进地方、州和国家的共同目标,即增加宽带连接、冗余、可负担性和公平性。
2023年3月,Exelon、ComEd和PHI根据IIJA 40107条款提交了三份与智能电网拨款计划相关的申请。这些应用的重点是取代现有的先进配电管理系统(ADMS),以支持分布式能源(DER)和电网边缘技术,加强系统的互操作性和数据架构,以支持双向电力流动,并加快在弱势社区的先进计量部署。2023年10月,电网部署办公室(GDO)推荐ComEd的项目--部署面向社区的可互操作控制框架,用于聚合和集成分布式能源资源和其他网格边缘设备,以谈判最终合同,金额最高可达5,000万美元。该项目将使ComEd及其当地合作伙伴能够部署支持太阳能和电动汽车(EVS)增长的下一代电网技术,同时试点新的当地劳动力培训计划,以支持与清洁能源转型相关的创造就业机会。GDO表示,裁决谈判过程可能需要大约120天。
2023年4月,COMED、PECO、BGE和PHI根据IIJA 40101(C)条款提交了7份与电网复原力赠款计划相关的申请。这些应用广泛侧重于提高电网复原力,重点放在弱势社区,缓解能力限制和基础设施现代化,部署DER和微电网技术,并通过风暴加固项目提高复原力。2023年10月,PECO的项目--为大费城创造有弹性的、公平的和可获得的能源转型(CREATE)--被GDO推荐进行最终奖励的谈判,金额最高可达1亿美元。该项目将支持关键的电力基础设施投资,以帮助减少极端天气和历史性洪水对公司配电系统的影响。GDO表示,裁决谈判过程可能需要大约120天。
注册人正在支持三个不同的区域清洁氢气中心机会,覆盖Exelon运营的所有五个州以及华盛顿特区,该计划将创建氢气生产商、消费者和当地连接基础设施的网络,以加快氢气作为能够输送或存储能源的清洁能源载体的使用。该计划下的三个机会的申请是在2023年4月提交的。2023年10月,美国能源部宣布,它选择了其中两个项目进行进一步谈判:(1)中大西洋清洁氢枢纽(MACH2),由PECO和PHI支持;(2)中西部清洁氢联盟(MACH2),由ComEd支持。
PJM区域传输扩展
2023年4月6日,PJM收到了位于BGE服务区域的1,282兆瓦燃煤发电厂Brandon Shores的停用通知。要求在2025年6月1日停用,这将在整个地区导致许多可靠性问题。2023年6月,PJM分配了传输系统升级的一部分,以减轻对PECO、BGE和Pepco的这些可靠性影响。2023年7月,PJM管理委员会批准分配Exelon传输系统升级,以减轻对PECO、BGE和Pepco的这些可靠性影响。与这些升级相关的最新预计资本支出分别约为PECO、BGE和Pepco的8000万美元、6.5亿美元和8000万美元。这些金额包括PJM估计与输电提案窗口相关的PECO范围缩减6,000万美元,这是在2023年10月31日的输电扩展咨询委员会会议上披露的。升级预计将于2028年底完成。
另外,PJM在2023年2月24日至2023年5月31日期间举行了一次竞争性输电提案窗口,以解决弗吉尼亚州北部负荷大幅增加带来的可靠性问题。PECO、BGE和Pepco提交了四份解决方案提案。在2023年10月31日的输电扩展咨询委员会会议上,PJM建议将PECO、BGE、Pepco和DPL的部分工作授予
建议的解决方案。PJM于2023年10月27日在其网站上发布的这些升级的初步估计成本,PECO、BGE、Pepco和DPL分别约为5500万美元、7亿美元、8000万美元和500万美元。PJM管理委员会计划于2023年12月批准该解决方案,升级预计将于2030年底完成。
关键会计政策和估算
每个注册人的管理层在编制其财务报表时都会做出一些重要的估计、假设和判断。截至2023年9月30日,注册人的关键会计政策和估计与2022年12月31日相比没有明显变化。进一步资料见项目7.管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析--2022年报表10-K中的关键会计政策和估计数。
按注册人划分的经营结果
运营结果-Comed
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 有利(不利)差异 | | 九个月结束 9月30日, | | 有利(不利)差异 |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
营业收入 | $ | 2,268 | | | $ | 1,378 | | | $ | 890 | | | $ | 5,836 | | | $ | 4,536 | | | $ | 1,300 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
外购电力 | 896 | | | 121 | | | (775) | | | 2,068 | | | 1,041 | | | (1,027) | |
运营和维护 | 385 | | | 355 | | | (30) | | | 1,077 | | | 1,045 | | | (32) | |
折旧及摊销 | 357 | | | 333 | | | (24) | | | 1,045 | | | 982 | | | (63) | |
所得税以外的其他税种 | 100 | | | 104 | | | 4 | | | 282 | | | 289 | | | 7 | |
总运营费用 | 1,738 | | | 913 | | | (825) | | | 4,472 | | | 3,357 | | | (1,115) | |
资产出售损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | 2 | |
营业收入 | 530 | | | 465 | | | 65 | | | 1,364 | | | 1,177 | | | 187 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (119) | | | (104) | | | (15) | | | (357) | | | (308) | | | (49) | |
其他,净额 | 16 | | | 14 | | | 2 | | | 50 | | | 40 | | | 10 | |
其他收入和(扣除)总额 | (103) | | | (90) | | | (13) | | | (307) | | | (268) | | | (39) | |
所得税前收入 | 427 | | | 375 | | | 52 | | | 1,057 | | | 909 | | | 148 | |
所得税 | 94 | | | 84 | | | (10) | | | 235 | | | 203 | | | (32) | |
净收入 | $ | 333 | | | $ | 291 | | | $ | 42 | | | $ | 822 | | | $ | 706 | | | $ | 116 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的三个月与截至2022年9月30日的三个月相比。净收入较二零二二年同期增加4,200万美元,主要由于配电公式费率收益增加(反映因美国财政部利率增加及较高费率基数的影响而增加的允许ROE)及CMC监管资产的账面成本增加。
截至2023年9月30日的9个月与.相比截至2022年9月30日的9个月。净收入较二零二二年同期增加1.16亿美元,主要由于配电公式费率收益增加(反映因美国财政部利率上升及较高利率基数的影响而增加的允许ROE)及CMC监管资产的账面成本增加。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加 | | 增加(减少) |
分布 | $ | 103 | | | $ | 277 | |
传输 | 3 | | | (4) | |
能效 | 17 | | | 55 | |
其他 | 8 | | | 11 | |
| 131 | | | 339 | |
法规要求的程序 | 759 | | | 961 | |
合计增长 | $ | 890 | | | $ | 1,300 | |
收入脱钩。电力需求受天气和用户使用情况的影响。营业收入不受异常天气、每个客户的使用量或客户数量的影响,这是根据FEJA实施的收入分离机制的结果。
分销收入。EIMA和FEJA规定了一个基于业绩的公式费率,要求每年对实际收入要求与电算中心确定的在特定年份谨慎和合理产生的实际费用进行核对。配电收入因波动而异
在基础成本(如恶劣天气和风暴恢复)、收回的投资和允许的ROE方面。与2022年同期相比,截至2023年9月30日的三个月和九个月的配电收入有所增长,这是由于美国国债利率上升导致的允许净资产收益率(ROE)较高,更高的利率基数的影响,以及更高的完全可回收成本。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本的波动、收回的资本投资和最高日高峰负荷而有所不同,最高日高峰负荷将在1月份根据上一个日历年度进行更新。一般来说,最高日高峰负荷的增加/减少将导致较高/较低的输电收入。
能源效率收入。FEJA规定了基于业绩的公式费率,这要求每年将有效的收入要求与国际商会确定的在特定年度审慎和合理地产生的实际成本进行核对。根据FEJA,能源效率收入根据基础成本、投资回收和允许净资产收益率的波动而每年不同。与2022年同期相比,截至2023年9月30日的三个月和九个月的能效收入有所增加,这主要是由于监管资产摊销增加,这是完全可以收回的。
其他收入主要包括通过互助计划向其他公用事业公司提供的援助。与2022年同期相比,截至2023年9月30日的三个月和九个月的其他收入有所增长,这主要反映了与风暴恢复工作相关的互助收入。
监管要求的计划代表在批准的附加条款下收取的收入,用于收回监管项目产生的成本,例如根据信用损失费用关税进行的回收、与MGP站点、ETAC相关的环境成本,以及与电力、ZEC、CMC和REC采购相关的成本。有关CMCS的更多信息,请参阅附注3-合并财务报表合并附注的监管事项。ETAC是由Ceja建立的在伊利诺伊州运营的电力公用事业公司收取的零售客户附加费,并汇给伊利诺伊州的一家机构,用于支持清洁能源就业和培训计划。骑手的设计是为了提供全面和当前的成本回收。这些项目的成本包括在购买的电力费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及收入以外的税费中。客户可以选择从竞争对手的发电供应商那里购买电力。客户选择计划不影响送货量,因为ComEd仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争供应商购买发电的客户,ComEd要么作为计费代理,要么竞争供应商单独向自己的客户计费,因此不记录与电力相关的运营收入或购买的电费。对于选择从ComEd购买发电的客户,ComEd被允许在没有加价的情况下收回电力、ZEC、CMC和REC的采购成本,因此在与电力、ZEC、CMC和REC相关的运营收入和购买的电力费用中记录相同和抵消的金额。
有关ComEd收入分类的列报,请参阅附注5-合并财务报表合并附注的分部信息。
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的三个月和九个月分别增加7.75亿美元和10.27亿美元外购电费主要是由于参与核电发电设施的CMCS,包括推迟任何相关的运输费用。作为监管要求的计划的一部分,营业收入的增加主要抵消了这一增长。有关CMCS的更多信息,请参阅附注3-合并财务报表合并附注的监管事项。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加(减少) | | 增加(减少) |
| | | |
劳务、其他福利、合同和材料 | $ | 10 | | | $ | 36 | |
与风暴相关的成本 | (4) | | | 4 | |
平衡计分卡成本 | 23 | | | 28 | |
| | | |
养恤金和非养恤金退休后福利支出 | (3) | | | (11) | |
| | | |
其他 | 27 | | | 25 | |
| 53 | | | 82 | |
监管要求的计划(a) | (23) | | | (50) | |
合计增长 | $ | 30 | | | $ | 32 | |
__________
(a)ComEd被允许通过附加机制向客户追回或退还其年度信用损失费用与每年收取的差额之间的差额。
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加 | | 增加 |
折旧及摊销(a) | $ | 16 | | | $ | 45 | |
监管资产摊销(b) | 8 | | | 18 | |
| | | |
合计增长 | $ | 24 | | | $ | 63 | |
__________
(a)反映持续的资本支出和自二零二三年一月起的较高折旧率。
(b)包括摊销ComEd的能效公式费率监管资产。
利息支出,净额截至2023年9月30日止三个月及九个月,较2022年同期增加1500万元及4900万元,主要由于年内利率上升及发行债务所致。
实际所得税率ES我们于截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三个月分别为22. 0%及22. 4%,及截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月分别为22. 2%及22. 3%。有关实际所得税税率组成部分的额外资料,请参阅综合财务报表合并附注7—所得税。
营运结果—PCO
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 有利(不利)差异 | | 九个月结束 9月30日, | | 有利(不利)差异 |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
营业收入 | $ | 1,037 | | | $ | 1,014 | | | $ | 23 | | | $ | 2,977 | | | $ | 2,877 | | | $ | 100 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购买的电力和燃料 | 411 | | | 403 | | | (8) | | | 1,197 | | | 1,093 | | | (104) | |
运营和维护 | 277 | | | 243 | | | (34) | | | 786 | | | 705 | | | (81) | |
折旧及摊销 | 100 | | | 92 | | | (8) | | | 297 | | | 277 | | | (20) | |
所得税以外的其他税种 | 59 | | | 60 | | | 1 | | | 156 | | | 155 | | | (1) | |
总运营费用 | 847 | | | 798 | | | (49) | | | 2,436 | | | 2,230 | | | (206) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | 190 | | | 216 | | | (26) | | | 541 | | | 647 | | | (106) | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (52) | | | (45) | | | (7) | | | (149) | | | (129) | | | (20) | |
其他,净额 | 11 | | | 8 | | | 3 | | | 26 | | | 23 | | | 3 | |
其他收入和(扣除)总额 | (41) | | | (37) | | | (4) | | | (123) | | | (106) | | | (17) | |
所得税前收入 | 149 | | | 179 | | | (30) | | | 418 | | | 541 | | | (123) | |
所得税 | 3 | | | 44 | | | 41 | | | 8 | | | 67 | | | 59 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 146 | | | $ | 135 | | | $ | 11 | | | $ | 410 | | | $ | 474 | | | $ | (64) | |
截至2023年9月30日的三个月与截至2022年9月30日的三个月相比。净收入与2022年同期相比增加了1100万美元,主要是由于2022年7月通过的宾夕法尼亚州企业所得税立法导致2022年净收入一次性非现金减少,部分被风暴成本增加导致的运营费用增加所抵消。
截至2023年9月30日的9个月与.相比截至2022年9月30日的9个月.净收入我 较二零二二年同期减少6,400万元,主要是由于风暴成本、折旧及摊销开支以及利息开支增加所致营运开支增加所致。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| (减少)增加 | | (减少)增加 |
| 电式 | | 燃气 | | 总计 | | 电式 | | 燃气 | | 总计 |
天气 | $ | (38) | | | $ | — | | | $ | (38) | | | $ | (96) | | | $ | (27) | | | $ | (123) | |
卷 | 15 | | | — | | | 15 | | | 5 | | | — | | | 5 | |
定价 | 2 | | | 6 | | | 8 | | | 20 | | | 35 | | | 55 | |
传输 | 23 | | | — | | | 23 | | | 24 | | | — | | | 24 | |
其他 | (3) | | | — | | | (3) | | | (4) | | | 6 | | | 2 | |
| (1) | | | 6 | | | 5 | | | (51) | | | 14 | | | (37) | |
监管要求的计划 | 28 | | | (10) | | | 18 | | | 145 | | | (8) | | | 137 | |
合计增长 | $ | 27 | | | $ | (4) | | | $ | 23 | | | $ | 94 | | | $ | 6 | | | $ | 100 | |
天气。对电力和天然气的需求受到天气条件的影响。就电力行业而言,夏季的天气非常温暖,而就电力和天然气行业而言,冬季的天气非常寒冷,被称为“有利天气条件”,因为这些天气条件会导致电力和天然气输出量增加。相反,温和的天气会降低需求。在截至2023年9月30日的三个月和九个月期间,与2022年同期相比,与天气有关的营业收入受到PECO服务区域不利天气条件的影响而下降。
采暖和降温日数是反映家庭或企业供暖或制冷所需能源需求的量化指标。正常天气是根据历史平均供热和降温程度确定的-在PECO的服务区域内30年的天数。截至2023年9月30日的三个月和九个月期间,PECO服务地区的供热和降温度日与2022年同期和正常天气相比变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | | | 更改百分比 |
PECO服务区域 | 2023 | | 2022 | 正常 | 2023年与2022年 | | 2023年与正常 |
热度-天数 | 18 | | 19 | | 22 | | (5.3) | % | | (18.2) | % |
降温程度-天数 | 1,064 | | 1,290 | | 1,022 | | (17.5) | % | | 4.1 | % |
| 截至9月30日的9个月, | | | | 更改百分比 |
| 2023 | | 2022 | | 正常 | 2023年与2022年 | | 2023年与正常 |
热度-天数 | 2,236 | | | 2,632 | | 2,866 | | (15.0) | % | | (22.0) | % |
降温程度-天数 | 1,297 | | | 1,725 | | 1,408 | | (24.8) | % | | (7.9) | % |
音量. 截至2023年9月30日止三个月及九个月的电量(不包括天气影响)较2022年同期有所增加,原因是客户组合及负荷增长。截至2023年9月30日止三个月及九个月的天然气量与2022年同期相比保持相对一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
面向客户的电子零售送货(GWHs) | 截至三个月 9月30日, | | %的变化 | | 天气— 正常 更改百分比(b) | | 截至9月30日的9个月, | | %的变化 | | 天气— 正常 更改百分比(b) |
2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
住宅 | 4,134 | | 4,386 | | (5.7) | % | | 4.9 | % | | 10,186 | | 11,204 | | (9.1) | % | | 0.7 | % |
小型商业和工业企业 | 2,070 | | 2,139 | | (3.2) | % | | 0.8 | % | | 5,616 | | 5,889 | | (4.6) | % | | — | % |
大型工商业企业 | 3,830 | | 3,943 | | (2.9) | % | | (0.4) | % | | 10,398 | | 10,691 | | (2.7) | % | | (0.3) | % |
公共权力机构和电气化铁路 | 152 | | 172 | | (11.6) | % | | (10.8) | % | | 464 | | 489 | | (5.1) | % | | (5.0) | % |
电子零售总发货量(a) | 10,186 | | 10,640 | | (4.3) | % | | 1.7 | % | | 26,664 | | 28,273 | | (5.7) | % | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, |
电力客户数量 | 2023 | | 2022 |
住宅 | 1,531,168 | | 1,523,269 |
小型工商业 | 155,932 | | 155,516 |
大型工商业 | 3,111 | | 3,120 |
公共当局和电气化铁路 | 10,416 | | 10,393 |
总计 | 1,700,627 | | 1,692,298 |
__________
(a)反映直接从PECO购买电力的客户和从竞争对手发电供应商购买电力的客户的交货量,因为所有客户都要评估配电费。
(b)反映了在假设天气正常化的情况下交货量的变化,这是基于历史30年平均水平的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向客户提供的天然气费用(单位:mmcf) | 截至三个月 9月30日, | | %的变化 | | 天气— 正常 更改百分比(b) | | 九个月结束 9月30日, | | %的变化 | | 天气— 正常 更改百分比(b) |
2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
住宅 | 2,134 | | 2,197 | | (2.9) | % | | (5.4) | % | | 23,697 | | 28,240 | | (16.1) | % | | (3.9) | % |
小型工商业 | 1,939 | | 2,054 | | (5.6) | % | | (8.1) | % | | 14,381 | | 16,238 | | (11.4) | % | | (1.8) | % |
大型工商业 | 4 | | 6 | | (33.3) | % | | (7.1) | % | | 39 | | 20 | | 95.0 | % | | 3.6 | % |
交通运输 | 5,278 | | 5,162 | | 2.2 | % | | 8.3 | % | | 17,482 | | 18,508 | | (5.5) | % | | (2.3) | % |
天然气零售交付总量(a) | 9,355 | | 9,419 | | (0.7) | % | | 1.1 | % | | 55,599 | | 63,006 | | (11.8) | % | | (2.9) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, |
天然气客户数量 | 2023 | | 2022 |
住宅 | 505,370 | | 500,934 |
小型工商业 | 44,743 | | 46,074 |
大型工商业 | 9 | | 9 |
交通运输 | 629 | | 656 |
总计 | 550,751 | | 547,673 |
__________
(a)反映直接从PECO购买天然气的客户和从竞争对手天然气供应商购买天然气的客户的交货量,因为所有客户都被评估分销费用。
(b)反映了在假设天气正常化的情况下交货量的变化,这是基于历史30年平均水平的。
定价截至2023年9月30日的三个月和九个月,与2022年同期相比有所增长,主要是由于向客户收取的天然气分销费率上升。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本和收回的资本投资的波动而变化。
其他收入主要包括与滞纳金有关的收入。与2022年同期相比,截至2023年9月30日的三个月和九个月的其他收入保持相对稳定。
监管要求的计划代表在批准的附加条款下收取的收入,以收回因能源效率、PGC和GSA等监管计划而产生的成本。骑手的设计是为了提供完全和当前的成本回收以及回报。这些项目的成本包括购买的电力和燃料费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税。客户可以选择从具有竞争力的发电和天然气供应商那里购买电力和天然气。客户选择计划不会影响送货量,因为PECO仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争对手供应商处购买发电或天然气的客户,PECO要么充当计费代理,要么竞争对手供应商单独向自己的客户付款,因此PECO不会记录与电力和/或天然气相关的运营收入或购买的电力和燃料费用。对于选择从PECO购买发电或天然气的客户,PECO被允许在没有加价的情况下收回电力、天然气和REC的采购成本,因此在与电力、天然气和REC相关的运营收入以及购买的电力和燃料费用中记录了相等和抵消的金额。.
关于PECO收入分类的列报,请参阅附注5-合并财务报表合并附注的分部信息。
与2022年同期相比,截至2023年9月30日的三个月和九个月分别增加1.04亿美元和800万美元购买的电费和燃料费作为监管要求的计划的一部分,在运营收入中抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加(减少) | | 增加(减少) |
与风暴相关的成本 | $ | 26 | | | $ | 28 | |
平衡计分卡成本 | 11 | | | 19 | |
劳务、其他福利、合同和材料 | (7) | | | 15 | |
养恤金和非养恤金退休后福利支出 | — | | | (3) | |
信用损失费用 | 1 | | | (1) | |
其他 | (6) | | | (5) | |
| 25 | | | 53 | |
监管要求的计划 | 9 | | | 28 | |
合计增长 | $ | 34 | | | $ | 81 | |
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加 | | 增加 |
折旧及摊销(a) | $ | 7 | | | $ | 20 | |
监管资产摊销 | 1 | | | — | |
| | | |
合计增长 | $ | 8 | | | $ | 20 | |
__________
(a)折旧和摊销增加主要是由于持续的资本支出。
利息支出,净额截至2023年9月30日止三个月及九个月,较2022年同期增加700万美元及2000万美元,主要由于2022年及2023年利率上升及发行债务所致。
实际所得税税率 截至2023年及2022年9月30日止三个月,分别为2. 0%及24. 6%,及截至2023年及2022年9月30日止九个月分别为1. 9%及12. 4%。有关实际所得税税率组成部分的额外资料,请参阅综合财务报表合并附注7—所得税。
业务成果—BGE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 有利(不利)差异 | | 九个月结束 9月30日, | | 有利(不利)差异 |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
营业收入 | $ | 932 | | | $ | 870 | | | $ | 62 | | | $ | 2,986 | | | $ | 2,810 | | | $ | 176 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购买电力和燃料 | 380 | | | 350 | | | (30) | | | 1,145 | | | 1,093 | | | (52) | |
运营和维护 | 214 | | | 235 | | | 21 | | | 632 | | | 658 | | | 26 | |
折旧及摊销 | 161 | | | 148 | | | (13) | | | 487 | | | 470 | | | (17) | |
所得税以外的其他税种 | 80 | | | 77 | | | (3) | | | 239 | | | 225 | | | (14) | |
总运营费用 | 835 | | | 810 | | | (25) | | | 2,503 | | | 2,446 | | | (57) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | 97 | | | 60 | | | 37 | | | 483 | | | 364 | | | 119 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (47) | | | (39) | | | (8) | | | (135) | | | (110) | | | (25) | |
其他,净额 | 6 | | | 5 | | | 1 | | | 14 | | | 16 | | | (2) | |
其他收入和(扣除)总额 | (41) | | | (34) | | | (7) | | | (121) | | | (94) | | | (27) | |
所得税前收入 | 56 | | | 26 | | | 30 | | | 362 | | | 270 | | | 92 | |
所得税 | 11 | | | (7) | | | (18) | | | 76 | | | 3 | | | (73) | |
净收入 | $ | 45 | | | $ | 33 | | | $ | 12 | | | $ | 286 | | | $ | 267 | | | $ | 19 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至二零二三年九月三十日止三个月与截至二零二二年九月三十日止三个月比较。净收入增加1200万美元,主要是由于多年计划的有利影响,部分被风暴成本增加、折旧和摊销增加以及利息支出增加所抵消。有关三年期电力及天然气分销多年计划的更多资料,请参阅综合财务报表合并附注附注3—监管事项。
截至2023年9月30日止九个月与截至2022年9月30日止九个月比较。净收入增加1900万美元,主要是由于多年计划的有利影响,部分被风暴成本增加、折旧和摊销增加以及利息支出增加所抵消。有关三年期电力及天然气分销多年计划的更多资料,请参阅综合财务报表合并附注附注3—监管事项。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加(减少) | | 增加(减少) |
| 电式 | | 燃气 | | 总计 | | 电式 | | 燃气 | | 总计 |
分布 | $ | 19 | | | $ | 4 | | | $ | 23 | | | $ | 61 | | | $ | 33 | | | $ | 94 | |
传输 | 4 | | | — | | | 4 | | | 34 | | | — | | | 34 | |
其他 | — | | | 1 | | | 1 | | | (1) | | | 3 | | | 2 | |
| 23 | | | 5 | | | 28 | | | 94 | | | 36 | | | 130 | |
监管要求的计划 | 56 | | | (22) | | | 34 | | | 106 | | | (60) | | | 46 | |
合计增加(减少) | $ | 79 | | | $ | (17) | | | $ | 62 | | | $ | 200 | | | $ | (24) | | | $ | 176 | |
收入脱钩。 电力及天然气需求受天气及客户使用影响。然而,由于每月费率调整(按客户类别提供每位客户固定分销收入),故营运收入不受异常天气或每位客户使用情况的影响。虽然运营收入不受异常天气或每位客户使用量的影响,但受客户数量变化的影响。
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, |
电力客户数量 | 2023 | | 2022 |
住宅 | 1,208,230 | | | 1,200,786 | |
小型工商业 | 115,557 | | | 115,778 | |
大型工商业 | 13,007 | | | 12,774 | |
公共当局和电气化铁路 | 264 | | | 266 | |
总计 | 1,337,058 | | | 1,329,604 | |
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, |
天然气客户数量 | 2023 | | 2022 |
住宅 | 655,753 | | | 653,413 | |
小型工商业 | 37,950 | | | 38,128 | |
大型工商业 | 6,289 | | | 6,222 | |
| | | |
总计 | 699,992 | | | 697,763 | |
分配收入截至二零二三年九月三十日止三个月及九个月, 与二零二二年同期相比,由于多年计划的有利影响。
传输收入。 根据FERC批准的公式,输电收入每年都有变化,这取决于基础成本和回收的资本投资的波动。截至2023年9月30日止三个月及九个月的输电收益较2022年同期有所增加,主要由于相关成本及资本投资增加所致。
其他收入包括与逾期付款、收费、互助、系统外销售和服务申请费有关的收入。截至2023年9月30日止三个月及九个月的其他收益与2022年同期相比维持相对相同。
监管要求的计划代表在批准的骑手下收取的收入,以收回监管计划(如保护、需求响应、STRIDE和POLR机制)产生的成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括购买的电力和燃料费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税以外的其他税款。客户可以选择从具有竞争力的发电和天然气供应商那里购买电力和天然气。客户选择计划不会影响送货量,因为BGE仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争对手的供应商购买发电或天然气的客户,BGE作为账单代理,因此不记录与电力和/或天然气相关的运营收入或购买的电力和燃料费用。对于选择从BGE购买发电或天然气的客户,BGE可向客户收回电力和天然气采购成本,从而将与电力和/或天然气相关的金额计入营业收入和购买的电力和燃料费用。BGE从客户那里收回电力和天然气采购成本,但略有加价。
关于BGE收入分类的列报,请参阅附注5-合并财务报表合并附注的分部信息。
截至2023年9月30日的三个月和九个月比2022年同期增加了3000万美元和5200万美元, 购买的电费和燃料费作为监管要求的计划的一部分,在运营收入中完全抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加(减少) | | 增加(减少) |
劳工、其他福利、承包和材料 | $ | 3 | | | $ | 15 | |
与风暴相关的成本 | 12 | | | 12 | |
养恤金和非养恤金退休后福利支出 | 2 | | | 4 | |
平衡计分卡成本 | 12 | | | 18 | |
信用损失费用 | 1 | | | (14) | |
| | | |
其他(a) | (51) | | | (62) | |
| (21) | | | (27) | |
监管要求的计划 | — | | | 1 | |
| | | |
总降幅 | $ | (21) | | | $ | (26) | |
| | | |
| | | |
| | | |
__________
(a)主要涉及上一年资产减值4600万美元。有关更多信息,请参阅2022年10—K表格附注11—资产减值。
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加 | | 增加(减少) |
折旧及摊销(a) | $ | 9 | | | $ | 22 | |
监管要求的计划 | 4 | | | (4) | |
监管资产摊销 | — | | | (1) | |
| | | |
合计增长 | $ | 13 | | | $ | 17 | |
__________
(a)折旧和折旧利息增加的主要原因是持续的资本支出。
利息支出,净额与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月分别增加了2500万美元,这主要是由于2023年和2022年的利率上升和债务发行。
所得税以外的其他税种与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月分别增加了1400万美元,这主要是由于物业税的增加。
有效所得税率 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月分别为19.6%和26.9%,截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别为21.0%和1.1%。有关实际所得税税率组成部分的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注7-所得税。
行动结果-公共卫生署
PHI的运营结果包括其三个可报告部门--Pepco、DPL和ACE的结果。PHI还拥有一家商业服务子公司PHISCO,该子公司提供各种支持服务,成本直接收取或分配给适用的子公司。此外,PHI公司运营的结果还包括各种融资活动的利息成本。所有重要的公司间账户和交易都已在合并中注销。下表按注册人列出了PHI截至2023年9月30日的三个月和九个月的GAAP综合净收入,与2022年同期相比。有关更多信息,请参阅Pepco、DPL和ACE的运营结果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 逆差 | | 截至9月30日的9个月, | | 逆差 |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
菲 | $ | 232 | | | $ | 289 | | | $ | (57) | | | $ | 490 | | | $ | 518 | | | $ | (28) | |
百事可乐 | 120 | | | 145 | | | (25) | | | 249 | | | 261 | | | (12) | |
DPL | 43 | | | 52 | | | (9) | | | 128 | | | 130 | | | (2) | |
王牌 | 71 | | | 94 | | | (23) | | | 122 | | | 131 | | | (9) | |
其他(a) | (2) | | | (2) | | | — | | | (9) | | | (4) | | | (5) | |
__________
(a)主要包括取消和合并调整、PHI的公司运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
截至2023年9月30日的三个月与截至2022年9月30日的三个月相比。净收入减少5700万美元 主要原因是折旧费用增加,部分由于维护项目的时间安排导致的合同成本增加,Pepco的信用损失费用增加,DPL的风暴成本增加,哥伦比亚特区收入脱钩的时间,DPL和ACE的超额递延税摊销时间,以及各种运营费用的增加,但被更高的传输率,DPL特拉华州更高的分销率,以及Pepco和DPL马里兰州多年计划的有利影响部分抵消。
截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月相比。净收入减少2800万美元 主要原因是Pepco的环境负债增加、折旧费用增加、利息支出增加、DPL特拉华州电力和天然气服务地区的不利天气以及各种运营费用的增加,但这部分被更高的输电速率、DPL-特拉华州更高的分销率以及Pepco和DPL马里兰州多年计划的有利影响所抵消。
运营业绩-Pepco
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 有利(不利)差异 | | 截至9月30日的9个月, | | 有利(不利)差异 |
2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
营业收入 | $ | 822 | | | $ | 724 | | | $ | 98 | | | $ | 2,174 | | | $ | 1,919 | | | $ | 255 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
外购电力 | 288 | | | 230 | | | (58) | | | 750 | | | 605 | | | (145) | |
运营和维护 | 149 | | | 121 | | | (28) | | | 440 | | | 380 | | | (60) | |
折旧及摊销 | 112 | | | 99 | | | (13) | | | 329 | | | 312 | | | (17) | |
所得税以外的其他税种 | 109 | | | 105 | | | (4) | | | 291 | | | 291 | | | — | |
总运营费用 | 658 | | | 555 | | | (103) | | | 1,810 | | | 1,588 | | | (222) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | 164 | | | 169 | | | (5) | | | 364 | | | 331 | | | 33 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (41) | | | (37) | | | (4) | | | (122) | | | (111) | | | (11) | |
其他,净额 | 18 | | | 14 | | | 4 | | | 50 | | | 39 | | | 11 | |
其他收入和(扣除)总额 | (23) | | | (23) | | | — | | | (72) | | | (72) | | | — | |
所得税前收入 | 141 | | | 146 | | | (5) | | | 292 | | | 259 | | | 33 | |
所得税 | 21 | | | 1 | | | (20) | | | 43 | | | (2) | | | (45) | |
净收入 | $ | 120 | | | $ | 145 | | | $ | (25) | | | $ | 249 | | | $ | 261 | | | $ | (12) | |
截至2023年9月30日的三个月 与截至二零二二年九月三十日止三个月相比。 净收入减少了 2500万美元主要是由于哥伦比亚特区的脱钩收入的时机,部分由于维护项目的时机而导致的合同成本增加,折旧费用,信贷损失费用,利息费用和各种运营费用增加,部分被马里兰多年计划的有利影响和更高的传输率所抵消。
截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月相比。净收入减少了 1200万美元,主要原因是环境负债、折旧费用、利息费用和各种运营费用增加,部分抵消了马里兰多年计划的有利影响,更高的传播率和客户增长。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加(减少) | | 增加 |
分布 | $ | 17 | | | $ | 69 | |
传输 | 16 | | | 44 | |
其他 | (1) | | | 2 | |
| 32 | | | 115 | |
监管要求的计划 | 66 | | | 140 | |
合计增长 | $ | 98 | | | $ | 255 | |
收入脱钩。电力需求受天气和用户使用情况的影响。然而,由于BSA规定按客户类别为每个客户收取固定的配电费用,因此马里兰州和哥伦比亚特区的电力分销运营收入不会受到异常天气或每个客户的使用量的影响。虽然营业收入不会受到异常天气或每个客户使用情况的影响,但会受到客户数量变化的影响。
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, |
电力客户数量 | 2023 | | 2022 |
住宅 | 862,321 | | | 853,873 | |
小型工商业 | 54,082 | | | 54,423 | |
大型工商业 | 22,952 | | | 22,789 | |
公共当局和电气化铁路 | 205 | | | 196 | |
总计 | 939,560 | | | 931,281 | |
分配收入截至2023年9月30日的三个月与2022年同期相比有所增长,主要是由于客户抵销到期导致的费率上升以及马里兰州多年计划的有利影响,但部分被哥伦比亚特区收入脱钩的时机所抵消。与2022年同期相比,截至2023年9月30日的9个月的分销收入有所增长,主要原因是客户抵销到期导致费率上升、马里兰州多年计划的有利影响以及客户增长。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本和收回的资本投资的波动而变化。与2022年同期相比,截至2023年9月30日的三个月和九个月的传输收入都有所增加,这主要是由于基础成本和资本投资的增加。
其他收入包括租金收入、与滞纳金有关的收入、互助收入和其他税款的收回。
监管要求的计划代表根据批准的附加条款收取的收入,以收回监管计划(如能效计划、DC插头和SOS采购和管理成本)所产生的成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括在购买的电力费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税以外的税费中。客户可以选择从竞争对手的发电供应商那里购买电力。客户选择计划不会影响送货量,因为Pepco仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争对手的供应商购买发电的客户,Pepco充当计费代理,因此,Pepco不记录与电力相关的运营收入或购买的电力费用。对于选择从Pepco购买发电的客户,Pepco被允许向客户收回电力和REC采购成本,从而将与电力和REC相关的金额记录在运营收入和购买的电力费用中。Pepco从客户那里收回电力和REC采购成本,但略有加价。
S附注5 —公司的分部资料合并财务报表的合并附注,用于列报百事可乐的收入分解。
截至2023年9月30日的三个月和九个月分别比2022年同期增加了5800万美元和1.45亿美元, 外购电费作为监管所需计划的一部分,全部抵消运营收入。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加(减少) | | 增加(减少) |
BSC和PHISCO成本 | $ | 9 | | | $ | 10 | |
劳务、其他福利、合同和材料(a) | 6 | | | 29 | |
信用损失费用 | 6 | | | — | |
养恤金和非养恤金退休后福利支出 | 3 | | | 8 | |
与风暴相关的成本 | (2) | | | (7) | |
| | | |
其他 | 3 | | | 12 | |
| 25 | | | 52 | |
| | | |
监管要求的计划 | 3 | | | 8 | |
合计增长 | $ | 28 | | | $ | 60 | |
__________(a)主要反映截至二零二三年九月三十日止九个月的环境负债增加。
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加 | | 增加(减少) |
折旧及摊销(a) | $ | 10 | | | $ | 17 | |
监管资产摊销 | 3 | | | 10 | |
监管要求的计划 | — | | | (10) | |
合计增长 | $ | 13 | | | $ | 17 | |
__________
(a)折旧和摊销增加主要是由于持续的资本支出。
利息支出,净额截至2023年9月30日止三个月及九个月,较2022年同期分别增加400万元及1100万元,主要由于2022年及2023年利率上升及发行债务所致。
其他,净额截至2023年9月30日止三个月和九个月分别比2022年同期增加了400万美元和1100万美元,主要是由于AFUDC股权增加。
有效所得税率截至2023年及2022年9月30日止三个月,分别为14. 9%及0. 7%,及截至2023年及2022年9月30日止九个月分别为14. 7%及(0. 8)%。有关实际所得税税率组成部分的额外资料,请参阅综合财务报表合并附注7—所得税。
业务结果—DPL
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 有利(不利)差异 | | 截至9月30日的9个月, | | 有利(不利)差异 |
2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
营业收入 | $ | 450 | | | $ | 412 | | | $ | 38 | | | $ | 1,273 | | | $ | 1,176 | | | $ | 97 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购买电力和燃料 | 201 | | | 183 | | | (18) | | | 562 | | | 507 | | | (55) | |
运营和维护 | 104 | | | 84 | | | (20) | | | 278 | | | 266 | | | (12) | |
折旧及摊销 | 62 | | | 59 | | | (3) | | | 182 | | | 172 | | | (10) | |
所得税以外的其他税种 | 19 | | | 19 | | | — | | | 57 | | | 54 | | | (3) | |
总运营费用 | 386 | | | 345 | | | (41) | | | 1,079 | | | 999 | | | (80) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | 64 | | | 67 | | | (3) | | | 194 | | | 177 | | | 17 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (18) | | | (16) | | | (2) | | | (53) | | | (48) | | | (5) | |
其他,净额 | 5 | | | 3 | | | 2 | | | 12 | | | 9 | | | 3 | |
其他收入和(扣除)总额 | (13) | | | (13) | | | — | | | (41) | | | (39) | | | (2) | |
所得税前收入 | 51 | | | 54 | | | (3) | | | 153 | | | 138 | | | 15 | |
所得税 | 8 | | | 2 | | | (6) | | | 25 | | | 8 | | | (17) | |
净收入 | $ | 43 | | | $ | 52 | | | $ | (9) | | | $ | 128 | | | $ | 130 | | | $ | (2) | |
截至2023年9月30日的三个月与截至2022年9月30日的三个月相比。净收入减少900万美元,主要是由于风暴成本、折旧费用、各种运营费用以及超额递延税摊销的时间增加,部分被马里兰州多年计划的有利影响、特拉华州电力和天然气分配率的提高以及输电率的提高所抵消。
截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月相比。净收入减少200万美元,主要是由于特拉华州电力和天然气服务地区不利的天气条件,折旧费用和利息费用的增加,部分被马里兰州多年计划的有利影响,特拉华州电力和天然气分配率的提高,以及更高的传输率所抵消。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| (减少)增加 | | (减少)增加 |
| 电式 | | 燃气 | | 总计 | | 电式 | | 燃气 | | 总计 |
天气 | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | (11) | | | $ | (5) | | | $ | (16) | |
卷 | (1) | | | — | | | (1) | | | (3) | | | (3) | | | (6) | |
分布 | 7 | | | 1 | | | 8 | | | 26 | | | 6 | | | 32 | |
传输 | 12 | | | — | | | 12 | | | 25 | | | — | | | 25 | |
其他 | 2 | | | — | | | 2 | | | 4 | | | 1 | | | 5 | |
| 19 | | | 1 | | | 20 | | | 41 | | | (1) | | | 40 | |
监管要求的计划 | 33 | | | (15) | | | 18 | | | 64 | | | (7) | | | 57 | |
合计增加(减少) | $ | 52 | | | $ | (14) | | | $ | 38 | | | $ | 105 | | | $ | (8) | | | $ | 97 | |
收入脱钩。电力需求受天气及客户使用影响。然而,马里兰州配电的营业收入不受异常天气或每个客户使用量的影响,因为BSA按客户类别为每个客户提供固定的配电费。虽然马里兰州配电客户的营业收入不受异常天气或每个客户使用量的影响,但受客户数量变化的影响。
天气。特拉华州的电力和天然气需求受到天气条件的影响。就电力业务而言,夏季月份的天气非常温暖,而电力和天然气业务则被称为“有利天气条件”,因为这些天气条件会导致电力和天然气输出量增加。相反,温和的天气会降低需求。在截至2023年9月30日的三个月中,与2022年同期相比,与天气有关的营业收入保持相对稳定。在截至2023年9月30日的9个月中,与2022年同期相比,由于特拉华州电力和天然气服务地区的不利天气条件,与天气有关的营业收入下降。
采暖和降温日数是反映家庭或企业供暖或制冷所需能源需求的量化指标。正常天气是根据特拉华州电力服务地区20年和特拉华州天然气服务地区30年期间的历史平均供热和降温度日确定的。与2022年同期和正常天气相比,特拉华州服务地区截至2023年9月30日的三个月和九个月的供暖和降温日数变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | | | 更改百分比 |
特拉华电力服务区 | 2023 | | 2022 | | 正常 | | 2023年与2022年 | | 2023年与正常 |
热度-天数 | 37 | | | 32 | | | 27 | | | 15.6 | % | | 37.0 | % |
降温程度-天数 | 996 | | | 1,043 | | | 911 | | | (4.5) | % | | 9.3 | % |
| | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | | | 更改百分比 |
特拉华电力服务区 | 2023 | | 2022 | | 正常 | | 2023年与2022年 | | 2023年与正常 |
热度-天数 | 2,306 | | | 2,828 | | | 2,984 | | | (18.5) | % | | (22.7) | % |
降温程度-天数 | 1,249 | | | 1,374 | | | 1,248 | | | (9.1) | % | | 0.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | | | 更改百分比 |
特拉华州天然气服务地区 | 2023 | | 2022 | | 正常 | | 2023年与2022年 | | 2023年与正常 |
热度-天数 | 37 | | | 32 | | | 35 | | | 15.6 | % | | 5.7 | % |
| | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | | | 更改百分比 |
特拉华州天然气服务地区 | 2023 | | 2022 | | 正常 | | 2023年与2022年 | | 2023年与正常 |
热度-天数 | 2,306 | | | 2,828 | | | 3,020 | | | (18.5) | % | | (23.6) | % |
音量,除天气影响外,截至二零二三年九月三十日止三个月与二零二二年同期比较保持相对一致,而截至二零二三年九月三十日止九个月与二零二二年同期比较减少,主要由于客户使用,部分被客户增长所抵销。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
面向特拉华州客户的电子零售配送(GWHs) | 截至三个月 9月30日, | | 更改百分比 | | 天气—正常 更改百分比(b) | | 九个月结束 9月30日, | | 更改百分比 | | 天气—正常 更改百分比(b) |
2023 | | 2022 | | | | 2023 | | 2022 | | |
住宅 | 995 | | | 978 | | | 1.7 | % | | 0.6 | % | | 2,403 | | | 2,548 | | | (5.7) | % | | (0.2) | % |
小型工商业 | 405 | | | 400 | | | 1.3 | % | | 0.6 | % | | 1,081 | | | 1,107 | | | (2.3) | % | | (0.1) | % |
大型工商业 | 849 | | | 856 | | | (0.8) | % | | (0.2) | % | | 2,349 | | | 2,394 | | | (1.9) | % | | (0.7) | % |
公共当局和电气化铁路 | 7 | | | 7 | | | — | % | | (5.8) | % | | 23 | | | 24 | | | (4.2) | % | | (4.3) | % |
电子零售总发货量(a) | 2,256 | | | 2,241 | | | 0.7 | % | | 0.3 | % | | 5,856 | | | 6,073 | | | (3.6) | % | | (0.4) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, |
电力客户总数(马里兰州和特拉华州) | 2023 | | 2022 |
住宅 | 484,425 | | | 480,779 | |
小型工商业 | 64,101 | | | 63,685 | |
大型工商业 | 1,245 | | | 1,230 | |
公共当局和电气化铁路 | 593 | | | 597 | |
总计 | 550,364 | | | 546,291 | |
__________
(a)反映直接从DPL购买电力的客户和从竞争性发电供应商购买电力的客户的交付量,因为所有客户均被评估为配电费。
(b)反映了基于20年历史平均值的正常天气条件下交付量的变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向特拉华州客户提供的天然气零售收入(百万立方英尺) | 截至三个月 9月30日, | | 更改百分比 | | 天气—正常 更改百分比(b) | | 九个月结束 9月30日, | | 更改百分比 | | 天气—正常 更改百分比(b) |
2023 | | 2022 | | | | 2023 | | 2022 | | |
住宅 | 414 | | | 374 | | | 10.7 | % | | 8.3 | % | | 4,781 | | | 5,810 | | | (17.7) | % | | (4.9) | % |
小型工商业 | 350 | | | 331 | | | 5.7 | % | | 4.4 | % | | 2,494 | | | 2,882 | | | (13.5) | % | | (0.3) | % |
大型工商业 | 381 | | | 397 | | | (4.0) | % | | (4.0) | % | | 1,166 | | | 1,259 | | | (7.4) | % | | (7.2) | % |
交通运输 | 1,119 | | | 1,284 | | | (12.9) | % | | (13.0) | % | | 4,350 | | | 4,934 | | | (11.8) | % | | (7.9) | % |
天然气总交付量(a) | 2,264 | | | 2,386 | | | (5.1) | % | | (5.7) | % | | 12,791 | | | 14,885 | | | (14.1) | % | | (5.2) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, |
特拉华州天然气客户数量 | 2023 | | 2022 |
住宅 | 129,436 | | | 129,005 | |
小型工商业 | 10,039 | | | 10,044 | |
大型工商业 | 14 | | | 16 | |
交通运输 | 165 | | | 156 | |
总计 | 139,654 | | | 139,221 | |
__________
(a)反映直接从DPL购买天然气的客户和从竞争对手天然气供应商购买天然气的客户的交货量,因为所有客户都要评估分销费用。
(b)反映了在假设天气正常化的情况下交货量的变化,这是基于历史30年平均水平的。
分配收入截至2023年9月30日的三个月和九个月与 2022年主要是由于特拉华州2023年7月生效的更高的配电率、2023年1月生效的马里兰州多年计划的有利影响以及2022年8月生效的更高的天然气配电率的有利影响。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本和收回的资本投资的波动而变化。在截至2023年9月30日的三个月和九个月期间,与2022年同期相比,传输收入增加,主要是由于基础成本和资本投资的增加。
其他收入包括租金收入、服务连接费和互助收入。
监管要求的计划代表根据批准的附加条款收取的收入,用于收回监管计划的成本,如能效计划、DE可再生投资组合标准、SOS采购和管理成本以及GCR成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括购买的电力和燃料费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税以外的其他税款。所有客户都可以选择向竞争对手的发电供应商购买电力,但只有某些商业和工业客户可以选择从竞争对手的天然气供应商购买天然气。客户选择计划不会影响送货量,因为DPL仍然是所有客户的分销服务提供商,并收取受监管的费率
分销服务,计入营业收入。对于选择从竞争供应商处购买发电或天然气的客户,DPL要么充当计费代理,要么竞争供应商单独向自己的客户计费,因此不记录与电力和/或天然气相关的运营收入或购买的电力和燃料费用。对于选择从DPL购买发电或天然气的客户,允许DPL向客户收回电力、天然气和REC采购成本,从而将与电力、天然气和REC相关的金额记录在运营收入和购买的电力和燃料费用中。DPL从客户那里收回电力和REC采购成本,略有加价,天然气成本没有加价。
有关DPL收入分类的列报,请参阅附注5-合并财务报表合并附注的分部信息。
截至2023年9月30日的三个月和九个月分别比2022年同期增加了1800万美元和5500万美元, 购买的电费和燃料费作为监管要求的计划的一部分,在运营收入中完全抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加 | | 增加(减少) |
风暴相关费用 | $ | 7 | | | $ | 5 | |
BSC和PHISCO成本 | 4 | | | 3 | |
劳工和承包 | 3 | | | (3) | |
信用损失费用 | 2 | | | — | |
养恤金和非养恤金退休后福利支出 | 1 | | | 4 | |
其他 | 3 | | | 2 | |
| 20 | | | 11 | |
监管要求的计划 | — | | | 1 | |
合计增长 | $ | 20 | | | $ | 12 | |
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加 | | 增加(减少) |
折旧及摊销(a) | $ | 3 | | | $ | 15 | |
监管要求的计划 | — | | | (4) | |
监管资产摊销 | — | | | (1) | |
合计增长 | $ | 3 | | | $ | 10 | |
__________
(a)截至2023年9月30日止三个月,反映持续资本开支及自2022年9月起较高的输电折旧率。截至2023年9月30日止九个月,反映持续资本开支、马里兰州自2022年3月起较高的分销折旧率及自2022年9月起较高的输电折旧率。
利息支出,净额截至2023年9月30日止三个月及九个月,较2022年同期分别增加200万元及500万元,主要由于2022年及2023年利率上升及发行债务所致。
有效所得税率 截至2023年及2022年9月30日止三个月,分别为15. 7%及3. 7%,及截至2023年及2022年9月30日止九个月分别为16. 3%及5. 8%。有关实际所得税税率组成部分的额外资料,请参阅综合财务报表合并附注7—所得税。
运营结果—ACE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 有利(不利)差异 | | 截至9月30日的9个月, | | 有利(不利)差异 |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
营业收入 | $ | 502 | | | $ | 462 | | | $ | 40 | | | $ | 1,172 | | | $ | 1,120 | | | $ | 52 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
外购电力 | 221 | | | 197 | | | (24) | | | 493 | | | 497 | | | 4 | |
运营和维护 | 94 | | | 80 | | | (14) | | | 259 | | | 251 | | | (8) | |
折旧及摊销 | 77 | | | 74 | | | (3) | | | 212 | | | 192 | | | (20) | |
所得税以外的其他税种 | 2 | | | 2 | | | — | | | 7 | | | 7 | | | — | |
总运营费用 | 394 | | | 353 | | | (41) | | | 971 | | | 947 | | | (24) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | 108 | | | 109 | | | (1) | | | 201 | | | 173 | | | 28 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (19) | | | (17) | | | (2) | | | (52) | | | (49) | | | (3) | |
其他,净额 | 5 | | | 3 | | | 2 | | | 13 | | | 9 | | | 4 | |
其他收入和(扣除)总额 | (14) | | | (14) | | | — | | | (39) | | | (40) | | | 1 | |
所得税前收入 | 94 | | | 95 | | | (1) | | | 162 | | | 133 | | | 29 | |
所得税 | 23 | | | 1 | | | (22) | | | 40 | | | 2 | | | (38) | |
净收入 | $ | 71 | | | $ | 94 | | | $ | (23) | | | $ | 122 | | | $ | 131 | | | $ | (9) | |
截至2023年9月30日的三个月与截至2022年9月30日的三个月.净收入减少2,300万元,主要是由于超额递延税项摊销的时间安排以及折旧开支和各项营运开支增加所致。
截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月.净收入减少900万元,主要是由于折旧开支及各项营运开支增加,但部分因传输率上升而抵销。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加(减少) | | 增加(减少) |
分布 | $ | 15 | | | $ | 27 | |
传输 | 5 | | | 30 | |
其他 | (1) | | | (1) | |
| 19 | | | 56 | |
监管要求的计划 | 21 | | | (4) | |
合计增长 | $ | 40 | | | $ | 52 | |
收入脱钩。电力需求受天气和用户使用情况的影响。然而,由于预期于2021年第三季度生效的CIP,新泽西州配电的运营收入不会受到异常天气或每个客户使用量的影响。CIP将按客户类别划分的当前分销收入与ACE最近的分销基本费率案例中确定的批准目标收入进行比较。CIP每年计算一次,回收受到某些条件的制约,包括盈利测试和客户费率上调的上限。虽然营业收入不会受到异常天气或每个客户使用情况的影响,但会受到客户数量变化的影响。
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, |
电力客户数量 | 2023 | | 2022 |
住宅 | 504,330 | | | 501,869 | |
小型工商业 | 62,410 | | | 62,204 | |
大型工商业 | 2,980 | | | 3,075 | |
公共当局和电气化铁路 | 729 | | | 731 | |
总计 | 570,449 | | | 567,879 | |
分配收入与2022年同期相比,截至2023年9月30日的三个月和九个月均有所增长,这主要是由于与TCJA税收优惠相关的客户抵免到期导致分销率上升所致。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本和收回的资本投资的波动而变化。与2022年同期相比,截至2023年9月30日的三个月和九个月的传输收入都有所增加,这主要是由于基础成本和资本投资的增加。
其他收入包括租金收入、与滞纳金有关的收入、互助收入和其他税款的收回。
监管要求的计划代表在批准的附加条款下收取的收入,以收回监管计划产生的成本,如能效计划、社会福利收费、过渡债券收费以及BGS采购和管理成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括在购买的电力费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税以外的税费中。客户可以选择从竞争对手的发电供应商那里购买电力。客户选择计划不影响送货量,因为ACE仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争对手的供应商购买发电的客户,ACE充当计费代理,因此,ACE不记录与电力相关的运营收入或购买的电力费用。对于选择从ACE购买发电的客户,ACE被允许在没有加价的情况下收回电力、ZEC和REC采购成本,因此在与电力、ZEC和REC相关的运营收入和购买的电力费用中记录相同和抵消的金额。
有关ACE收入分类的呈列方式,请参阅附注5—综合财务报表合并附注的分部资料。
截至2023年9月30日止三个月和九个月分别与2022年同期相比增加了2400万美元和减少了400万美元, 外购电费作为监管所需计划的一部分,全部抵消运营收入。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加 | | 增加(减少) |
BSC和PHISCO成本 | $ | 5 | | | $ | 6 | |
劳工和承包 | 5 | | | 2 | |
与风暴相关的成本 | 3 | | | — | |
养恤金和非养恤金退休后福利支出 | — | | | 1 | |
| | | |
其他 | 1 | | | 1 | |
| 14 | | | 10 | |
| | | |
监管要求的计划(a) | — | | | (2) | |
合计增长 | $ | 14 | | | $ | 8 | |
__________
(a)ACE被允许向客户追回或退还其年度信用损失费用与通过社会福利费用收取的年度差额之间的差额。
中的变化折旧及摊销 费用包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2023年9月30日 | | 九个月结束 2023年9月30日 |
| 增加(减少) | | 增加 |
折旧及摊销(a) | $ | 6 | | | $ | 19 | |
| | | |
监管要求的计划(b) | (3) | | | 1 | |
合计增长 | $ | 3 | | | $ | 20 | |
__________
(a)反映持续的资本支出和自二零二二年九月起较高的传输折旧率。
(b)截至2023年9月30日止九个月,监管所需项目增加,主要由于PPA终止责任的监管资产摊销,其已于经营收益中悉数抵销。
利息支出,净额截至2023年9月30日止三个月及九个月,较2022年同期分别增加200万元及300万元,主要由于2022年及2023年利率上升及发行债务所致。
有效所得税率截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月分别为24.5%和1.1%,截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别为24.7%和1.5%。见附注7--#年所得税合并财务报表的合并附注,以了解有关有效所得税税率组成部分的其他信息。
流动资金和资本资源(所有注册人)
所有结果包括在整个流动性和资本资源部分是在公认会计原则的基础上提出的。
注册人的业务和资本支出需求由业务产生的内部现金流以及来自资本市场和银行借款的外部资金提供。注册人的业务是资本密集型的,需要相当多的资本资源。每个注册人每年都会评估其融资计划、股息做法和信贷额度规模,重点是维持其投资级评级,同时满足其为资本需求提供资金的现金需求,包括建设支出、偿还债务、支付股息以及为养老金和OPEB义务提供资金。注册人在资本改善和建设项目上花费了大量现金,这些项目具有长期投资回报。此外,公用事业注册人在费率管制的环境中运作,在这种环境中,新投资回收的金额可能会被推迟或受到限制,而且这种回收是在较长的一段时间内进行的。每个注册人能否以合理的条件获得外部融资取决于其信用评级和当前的整体资本市场业务状况,包括一般公用事业行业的业务状况。如果这些情况恶化到注册人不再能够以合理条件进入资本市场的程度,注册人可以获得银行承诺总额为40亿美元的信贷安排。注册人利用他们的信贷安排来支持他们的商业票据计划,提供其他短期借款,并开立信用证。有关更多信息,请参阅下面的“信用事项和现金要求”部分。注册人预计现金流足以满足运营费用、融资成本和资本支出要求。关于登记人的债务和信贷协议的更多信息,见附注10--合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。
与发电有关的现金流量没有作为非连续性业务列报,仅列入2022年合并现金流量表。截至2022年9月30日的9个月的Exelon综合现金流量表包括一个月的Generate现金流量。
经营活动的现金流
公用事业注册人经营活动的现金流主要来自电力的传输和分配,就PECO、BGE和DPL而言,则来自气体分配服务。公用事业注册商的分销服务提供给成熟和多样化的零售客户群。公用事业注册人未来的现金流可能会受到经济、天气状况、未来立法举措、未来对其费率或运营的监管程序以及他们实现运营成本降低的能力的影响。此外,ComEd必须从参与的核电设施购买CMC,从2022年6月开始,为期五年,这样做的所有成本将通过附加费收回。为每个CMC支付的价格是通过竞争性投标过程确定的。COMED将向客户提供净付款,或向客户收取净付款,以弥补客户发放的信用与将从参与的核电发电设施获得的信用之间的差额。ComEd的现金流受到CMC价格的确定以及通过CMC监管资产收回成本的时机的影响。
关于监管和法律程序以及拟议立法的更多信息,见附注3--2022年表格10-K的监管事项和附注3--监管事项和12--合并财务报表合并附注的承付款和或有事项。
下表按注册人汇总了截至2023年9月30日、2023年9月和2022年9月的9个月经营活动的现金流变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
业务活动现金流量(减少)增加额 | 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
净收益(亏损) | $ | (28) | | | $ | 116 | | | $ | (64) | | | $ | 19 | | | $ | (28) | | | $ | (12) | | | $ | (2) | | | $ | (9) | |
将净收入与现金进行调整: | | | | | | | | | | | | | | | |
非现金经营活动 | (790) | | | (268) | | | (85) | | | (90) | | | 58 | | | 62 | | | (6) | | | 4 | |
期权保费(已支付),净额 | 39 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
抵押品(已支付)收到,净额 | (1,639) | | | (41) | | | — | | | (147) | | | (421) | | | (72) | | | (234) | | | (115) | |
所得税 | 47 | | | 50 | | | 46 | | | 39 | | | 40 | | | 40 | | | 11 | | | (1) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | 499 | | | 153 | | | 12 | | | 49 | | | 60 | | | — | | | 1 | | | 6 | |
监管资产和负债,净额 | 294 | | | 251 | | | 28 | | | (38) | | | 80 | | | 37 | | | 56 | | | (22) | |
营运资本及其他资产和负债的变动 | 729 | | | (118) | | | 184 | | | 276 | | | 48 | | | 77 | | | 20 | | | (53) | |
业务活动现金流量(减少)增加额 | $ | (849) | | | $ | 143 | | | $ | 121 | | | $ | 108 | | | $ | (163) | | | $ | 132 | | | $ | (154) | | | $ | (190) | |
注册人经营现金流的变化与各注册人各自经营业绩的变化基本一致,并根据正常业务过程中营运资金的变化进行调整,但下文讨论的情况除外。有关生成现金流的其他信息,请参阅上文。截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日的9个月,注册人和世代的重大运营现金流影响如下:
•见附注15-合并财务报表合并附注和登记人合并现金流量表补充财务资料非现金经营活动.
•中的更改抵押品这取决于登记人是否处于按市值计价的负债或资产净头寸,以及抵押品可能需要向其交易对手过账或从其收取抵押品。此外,根据交易是在交易所还是在场外市场进行,抵押品的寄存和收取要求也有所不同。登记人抵押品的变化取决于采购合同的信用风险,这些合同可能要求供应商提供抵押品。由于能源价格下跌,从外部交易对手收到的现金抵押品数额减少。有关更多信息,请参阅附注9-衍生金融工具。
•见附注7-合并财务报表合并附注和登记人合并现金流量表的所得税所得税.
•中的更改养恤金和非养恤金退休后福利缴款与Exelon的筹资战略和2022年与分离有关的增量捐款有关。见附注14-退休福利有关更多信息,请参阅2022年Form 10-K。
•中的更改监管资产和负债,净额,根据我们的监管机制,可收回成本的现金支付时间,或收回成本的现金收据时间,与该等成本的回收期不同。变化包括ComEd在截至2023年9月30日、2023年9月30日和2022年9月30日的9个月中的能效支出分别为4.28亿美元和3.94亿美元。变化还包括BGE、Pepco、DPL和ACE在截至2023年9月30日的9个月中的能效和需求响应计划支出分别为1.02亿美元、4900万美元、1900万美元和1400万美元,以及截至2022年9月30日的9个月分别为8300万美元、5000万美元、2100万美元和700万美元。PECO没有能源效率和需求响应计划支出记录到监管资产的九个
截至2023年9月30日和2022年9月的月份。有关其他资料,请参阅附注3-合并财务报表合并附注的监管事项。
•营运资本及其他资产和负债的变动公用事业注册人和Exelon公司的总金额为4.06亿美元,世代的总金额为3.23亿美元。GENERATION的变动主要与2020年4月签订的循环应收账款融资安排有关。Exelon Corporation和公用事业注册人的营运资本和其他非流动资产和负债的变化取决于所有注册人的正常运营过程。对于COMED来说,这还取决于参与的核电设施是否因CMCS的既定定价而欠COMED的钱。在截至2023年9月30日的9个月内,既定定价导致ComEd欠核电设施款项,这笔款项在运营现金流中报告为应付账款和应计费用的变化。
投资活动产生的现金流
下表按注册人汇总了截至2023年9月30日、2023年9月和2022年9月的9个月投资活动的现金流变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投资活动产生的现金流减少 | 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
资本支出 | $ | (361) | | | $ | (125) | | | $ | (77) | | | $ | (68) | | | $ | (336) | | | $ | (115) | | | $ | (122) | | | $ | (92) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
投资于无损检测基金销售,净额 | 28 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
民进党集锦 | (169) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
出售资产和业务所得收益 | (16) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
公司间资金池的变化 | — | | | — | | | (51) | | | — | | | — | | | (7) | | | 15 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他投资活动 | (11) | | | (13) | | | (7) | | | (1) | | | 3 | | | 6 | | | (2) | | | (1) | |
投资活动产生的现金流减少 | $ | (529) | | | $ | (138) | | | $ | (135) | | | $ | (69) | | | $ | (333) | | | $ | (116) | | | $ | (109) | | | $ | (93) | |
截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月,注册人的重大投资现金流量影响如下:
•中的更改资本支出主要是由于资本项目现金支出的时间安排。有关公用事业注册人预计资本支出支出的更多信息,请参阅下文“信贷事项和现金要求”一节。有关离职前与发电有关的资本开支,请参阅合并财务报表合并附注2—已终止经营业务。
•民进党集锦涉及世代于2020年4月订立的世代循环应收账款融资协议。
•中的更改公司间资金池受短期借贷需求的驱动。 请参阅下面有关公司间资金池的更多信息。
融资活动产生的现金流
下表按注册人提供截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月融资活动现金流量变动概要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融资活动产生的现金流增加(减少) | 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
短期借款变动,净额 | $ | (756) | | | $ | (133) | | | $ | (239) | | | $ | (375) | | | $ | 227 | | | $ | (124) | | | $ | 34 | | | $ | 317 | |
长期债务,净额 | 357 | | | 225 | | | 100 | | | 150 | | | (65) | | | 35 | | | — | | | (100) | |
公司间资金池的变化 | — | | | — | | | — | | | — | | | (18) | | | (25) | | | — | | | 17 | |
普通股发行 | (563) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股支付的股息 | (75) | | | (126) | | | (4) | | | (12) | | | — | | | 200 | | | (2) | | | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
分发给成员 | — | | | — | | | — | | | — | | | 215 | | | — | | | — | | | — | |
来自父母/成员的贡献 | — | | | 67 | | | 74 | | | 51 | | | (312) | | | (157) | | | (48) | | | (110) | |
向星座转移现金、受限现金和现金等价物 | 2,594 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他融资活动 | 24 | | | (2) | | | 8 | | | 1 | | | (18) | | | (18) | | | (2) | | | 1 | |
融资活动产生的现金流增加(减少) | $ | 1,581 | | | $ | 31 | | | $ | (61) | | | $ | (185) | | | $ | 29 | | | $ | (89) | | | $ | (18) | | | $ | 142 | |
注册人在截至2023年9月30日、2023年和2022年的9个月中受到的重大融资现金流影响如下:
•短期借款变动,净额,是由在365天内到期的票据的偿还和发行推动的。有关注册人短期借款的其他信息,请参阅附注10--合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。
•长期债务,净额,由于每年的债务发行和赎回而有所不同。有关债务发行的更多信息,请参阅附注10--合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。有关更多信息,请参阅下面的债务赎回表。
•公司间资金池的变化都是由短期借款需求驱动的。有关公司间资金池的更多信息,请参阅下面的内容。
•艾克斯隆的支付能力分红对普通股的依赖取决于其运营子公司支付的股息。子公司向Exelon支付的股息又取决于它们的经营结果、现金流和其他影响留存收益的项目。见附注18--承付款和或有事项 有关股息限制的其他信息,请参阅2022年Form 10-K。有关宣布的季度股息,请参见下文。
•请参阅附注2-非连续运营向星座转移现金、受限现金和现金等价物与分居有关。
债务
有关注册人债务发行的更多信息,请参阅附注10-合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。
在截至2023年9月30日的9个月内,以下长期债务已注销和/或赎回:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司 | | 类型 | | 利率 | | | 成熟性 | | 金额 |
爱克斯隆 | | SMBC定期贷款协议 | | SOFR+0.65% | | | 2023年7月21日 | | $ | 300 | |
爱克斯隆 | | 美国银行定期贷款协议 | | SOFR+0.65% | | | 2023年7月21日 | | 300 | |
| | | | | | | | | |
爱克斯隆 | | PNC定期贷款协议 | | SOFR+0.65% | | | 2023年7月24日 | | 250 | |
爱克斯隆 | | 长期软件许可协议 | | 3.70 | % | | | 2025年8月9日 | | 6 | |
爱克斯隆 | | 长期软件许可协议 | | 3.95 | % | | | 2024年5月1日 | | 2 | |
爱克斯隆 | | 长期软件许可协议 | | 3.70 | % | | | 2025年8月9日 | | 1 | |
PECO | | 贷款协议 | | 2.00 | % | | | 2023年6月20日 | | 50 | |
BGE | | 备注 | | 3.35 | % | | | 2023年7月1日 | | 300 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分红
Exelon董事会于截至2023年9月30日止九个月及2023年第四季度宣派的季度股息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | | 申报日期 | | 记录日期的股东 | | 股息支付日期 | | 每股现金(a) |
2023年第一季度 | | 2023年2月14日 | | 2023年2月27日 | | 2023年3月10日 | | $ | 0.3600 | |
2023年第二季度 | | 2023年4月25日 | | 2023年5月15日 | | 2023年6月9日 | | $ | 0.3600 | |
2023年第三季度 | | 2023年7月25日 | | 2023年8月15日 | | 2023年9月8日 | | $ | 0.3600 | |
2023年第四季度 | | 2023年11月1日 | | 2023年11月15日 | | 2023年12月8日 | | $ | 0.3600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
__________
(a)Exelon董事会批准了2023年最新的股息政策。2023年季度股息将为每股0.36美元。
信贷事项和现金要求
注册人通过持续经营、公共债务发行、商业票据市场和大型多元化信贷安排的现金流,为资本投资、营运资本、能源对冲和其他财务承诺的流动性需求提供资金。信贷安排包括总计40亿美元的承诺,其中32亿美元可用于支持截至2023年9月30日的额外商业票据,其中没有一家金融机构对注册人的承诺总额超过6%。注册人可以进入商业票据市场,并在截至2023年9月30日的九个月内通过循环信贷安排获得资金,以在必要时满足其短期流动资金需求。Exelon公司和公用事业注册人各自拥有5年期循环信贷安排。有关更多信息,请参阅附注10-合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。注册人定期审查其流动资金状况的充分性,包括通过执行各种压力测试情景,例如大宗商品价格变动、与保证金相关的交易增加、对冲水平的变化以及假设信用评级下调的影响,对信贷安排承诺的适当规模进行审查。注册人继续密切监察金融市场及与信贷安排有关的金融机构的活动,包括监察信贷评级及展望、信贷违约互换水平、集资及合并活动。见第I部分,第1A项。2022年风险因素表10-K,以获取有关资本和信贷市场不确定性影响的更多信息。
注册人相信,他们的经营活动产生的现金流、进入信贷市场的渠道以及他们的信贷安排提供了足够的流动资金来支持估计的未来现金需求。
2022年8月4日,Exelon与某些销售代理和远期卖家以及某些远期购买者签署了一项股权分配协议(“股权分配协议”),建立了一项ATM股权分配计划,根据该计划,Exelon可以提供和出售其普通股的股份,总销售价格高达10亿美元。根据股权分配协议,Exelon没有义务要约或出售任何普通股,并可随时暂停或终止股权分配协议下的要约和出售。截至2023年9月30日,Exelon尚未根据ATM计划发行任何普通股,也未签订任何远期销售协议。
下表呈列倘各公用事业注册人于二零二三年九月三十日失去其投资级信贷评级及于二零二三年九月三十日失去任何增量抵押品前的可用信贷额度,则各公用事业注册人须提供的增量抵押品:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PJM信贷保单抵押品 | | 所需的其他增量抵押品(a) | | 任何增量抵押品之前的可用信贷安排能力 |
科米德 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 718 | |
PECO | 1 | | | 20 | | | 600 | |
BGE | 3 | | | 30 | | | 539 | |
| | | | | |
百事可乐 | 4 | | | — | | | 300 | |
DPL | 4 | | | 9 | | | 300 | |
王牌 | 2 | | | — | | | 127 | |
__________
(a)代表与天然气采购合同有关的递增抵押品。
资本支出
截至2023年9月30日,2023年厂房新增及改善资本开支的最新估计如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 传输 | | 分布 | | 燃气 | | 总计(a) |
爱克斯隆 | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | $ | 7,300 | |
科米德 | 400 | | | 2,175 | | | 不适用 | | 2,575 | |
PECO | 175 | | | 925 | | | 325 | | | 1,425 | |
BGE | 225 | | | 625 | | | 500 | | | 1,350 | |
菲 | 550 | | | 1,275 | | | 100 | | | 1,925 | |
百事可乐 | 250 | | | 675 | | | 不适用 | | 925 | |
DPL | 175 | | | 300 | | | 100 | | | 575 | |
王牌 | 125 | | | 300 | | | 不适用 | | 425 | |
__________
(a)数字四舍五入到最接近的2500万美元,由于四舍五入的原因,可能不会求和。
预计的资本支出和其他投资须定期审查和修订,以反映经济状况和其他因素的变化。
退休福利
管理层在作出养恤金筹资决定时考虑各种因素,包括ERISA规定的精算确定的最低缴费要求、避免福利限制所需的缴费和2006年《养恤金保护法》(该法)所界定的风险状况、养恤金义务的管理以及所涉监管问题。该法要求达到一定的资金水平,以避免福利限制(如无法一次性支付或预期积累福利)和处于风险状态(这会导致更高的最低缴款要求和参与者通知)。预计捐款反映了一项筹资战略,即每年缴款,目标是随着时间的推移,在ABO的基础上实现100%的供资状态。这一筹资战略有助于将未来期间所需养恤金缴费的波动性降至最低。预计到2023年,Exelon的年度合格养老金缴费将达到2000万美元。与合格养老金计划不同,Exelon的非合格养老金计划不提供资金,因为它们不受法定最低缴费要求的约束。
虽然OPEB计划也不受法定最低缴款要求的限制,但Exelon确实为其某些计划提供资金。对于Exelon资助的OPEB计划,缴款一般等于会计成本,然而,Exelon的管理层历来在确定其OPEB计划的缴款水平时考虑了几个因素,包括负债管理、支付的福利索赔水平和监管影响(为满足监管预期并最好地确保继续收回利率而被认为是审慎的金额)。
如果利率大幅下降,或者养老金和OPEB计划的收益低于预期的资产回报,未来几年的年度养老金缴费要求可能会增加。相反,如果利率大幅上升,或者养老金和其他计划的收益高于预期的资产回报,未来几年的年度养老金和其他计划的缴费要求可能会减少。此外,如果Exelon改变其养老金或OPEB筹资战略,预期捐款可能会发生变化。
见附注14--《2022年合并财务报表合并附注》10-K表,以了解养恤金和其他预算外资金缴款的更多信息。
信贷安排
Exelon Corporation、ComEd和BGE主要通过发行商业票据来满足其短期流动性要求。PECO主要通过发行商业票据和从Exelon公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。Pepco、DPL和ACE主要通过发行商业票据和从PHI公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。Phi Corporation主要通过发行短期票据和Exelon公司间资金池来满足其短期流动性要求。登记人可将各自的信贷安排用于一般公司目的,包括满足短期资金需求和签发信用证。
关于注册人的信贷安排和短期借款活动的更多信息,见附注10--合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。
安全评级
注册人能否进入资本市场,包括商业票据市场,以及它们各自在这些市场的融资成本,可能取决于进入资本市场的实体的证券评级。
注册人的借款不会因证券评级下调而违约或提前偿还,尽管注册人证券评级的下调可能会增加注册人信用协议下的费用和利息费用。
作为正常业务过程的一部分,登记人订立载有明文规定的合同,或以其他方式允许登记人及其交易对手在有合理理由时要求对未来履约作出充分保证。根据《合同法》和适用的合同法,如果信用评级机构下调登记人的评级,交易对手可能会试图依赖这种降级作为要求充分保证未来业绩的基础,这可能包括提交抵押品。有关抵押品拨备的额外资料,请参阅综合财务报表合并附注9-衍生金融工具。
在截至2023年9月30日的9个月里,Exelon Corporation、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE的信用评级没有变化。2023年7月26日,S标普将ComEd的长期发行人信用评级从‘BBB+’上调至‘A-’。S还肯定了ComEd目前对优先担保债务的A评级和影响长期和短期借款成本的A-2短期评级。
公司间资金池
为了提供额外的短期借款选择,通常比外部融资成本更有利于借款参与者,Exelon和PHI都运营着一个公司间资金池。下表列出了参与者向资金池捐款和从资金池借入的最高金额,以及截至2023年9月30日的净捐款或借款:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的9个月内 | | 2023年9月30日 |
Exelon公司间资金池 | | 极大值 投稿 | | 极大值 借来的 | | 投稿 (借来的) |
Exelon公司 | | $ | 510 | | | $ | — | | | $ | 178 | |
PECO | | 305 | | | (238) | | | 51 | |
理科学士学位 | | — | | | (350) | | | (212) | |
PHI公司 | | — | | | (62) | | | (62) | |
PCI | | 45 | | | — | | | 45 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的9个月内 | | 2023年9月30日 |
PHI公司间资金池 | | 极大值 投稿 | | 极大值 借来的 | | (借来的) 投稿 |
百事可乐 | | $ | 39 | | | $ | (55) | | | $ | 7 | |
DPL | | 111 | | | — | | | 10 | |
王牌 | | — | | | (95) | | | (17) | |
货架登记报表
Exelon和公用事业注册人有一个目前有效的组合货架注册声明,金额无限,将于2025年8月到期。每个注册人出售现成的注册声明或进入私募市场的能力将取决于建议出售时的许多因素,包括其他必要的监管批准(如适用)、注册人当前的财务状况、其证券评级和市场状况。
监管授权
公用事业注册人必须从联邦和州委员会获得短期和长期融资授权,具体如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 |
| | 短期融资管理局(e) | | 剩余的长期融资管理局 |
选委会 | | 到期日 | | 金额 | 选委会 | | 到期日 | | 金额 |
科米德(a) | | FERC | | 2023年12月31日 | | $ | 2,500 | | | 国际商会 | | 2025年1月1日 | | $ | 368 | |
PECO | | FERC | | 2023年12月31日 | | 1,500 | | | PAPUC | | 2024年12月31日 | | 550 | |
BGE(b) | | FERC | | 2023年12月31日 | | 700 | | | MDPSC | | 不适用 | | 1,100 | |
百事可乐(c) | | FERC | | 2023年12月31日 | | 500 | | | MDPSC/DCPSC | | 2025年12月31日 | | 1,050 | |
DPL(c) | | FERC | | 2023年12月31日 | | 500 | | | MDPSC/DEPSC | | 2025年12月31日 | | 1,075 | |
王牌(d) | | NJBPU | | 2023年12月31日 | | 350 | | | NJBPU | | 2024年12月31日 | | 625 | |
__________
(a)2023年6月29日,ComEd向国际刑事法院提交了20亿美元新资金长期债务融资机构的申请,预计将在2023年12月31日之前获得批准。
(b)2022年12月21日,BGE获得MDPSC批准18亿美元的新长期融资授权,生效日期为2023年1月4日。
(c)向MDPSC备案的融资权没有到期日,而向DCPSC和DEPSC备案的融资权的到期日为2025年12月31日。
(d)2023年7月14日,ACE向NJBPU提交了一份申请,要求将其短期融资授权续签至2026年1月1日。ACE预计他们的申请将在2023年12月31日之前获得批准。
(e)2023年10月2日,ComEd、PECO、BGE、Pepco和DPL向FERC提交了申请,要求将其短期融资授权续签至2025年12月31日。ComEd、PECO、BGE、Pepco和DPL预计他们的申请将在2023年12月31日之前获得批准。
第三项:加强对市场风险的定量和定性披露
注册人持有面临下列市场风险的商品和金融工具:
•大宗商品价格风险,下面将进一步讨论。
•与交易对手在执行的衍生品工具上不履行以及参与由PJM管理的所有或部分已建立的现货能源批发市场相关的交易对手信用风险。在某些情况下,PJM的信贷政策可能要求,因一个成员在现货能源市场交易中违约而造成的损失由其余参与者分担。有关与衍生工具有关的交易对手信用风险的详细讨论,请参阅综合财务报表合并附注9-衍生金融工具。
•与Exelon的养老金和OPEB计划信托相关的股票价格和利率风险。有关更多信息,请参阅附注8-2022年10-K表格的退休福利。
•与注册人未偿长期债务利率变化相关的利率风险。这一风险大大降低,因为注册人的几乎所有未偿债务都有固定的利率。通过发行新的长期债券为到期债务再融资存在内在的利率风险。注册人使用固定利率和可变利率债券的组合来管理利率敞口。有关更多信息,请参阅附注10-合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。此外,Exelon可能会利用利率衍生品来锁定利率水平,以预期未来的融资,这通常被指定为现金流对冲,或者锁定借款的利率水平,这通常被指定为经济对冲。有关其他资料,请参阅综合财务报表附注9-衍生金融工具。
•与ComEd的分销公式费率相关的电力运营收入风险。ComEd的配电服务到2023年的净资产收益率(ROE)与美国国债收益率直接相关。Exelon Corporation可以利用利率衍生品来缓解波动和管理Exelon的风险,这些风险通常被视为经济对冲。有关其他资料,请参阅综合财务报表附注9-衍生金融工具。
注册人主要在基于成本的利率监管下运营,限制了对市场风险影响的敞口。对冲计划被用来减少对能源和天然气价格波动的敞口,并且不会对收益产生直接影响,因为成本通过监管机构批准的回收机制完全收回。
Exelon通过风险管理政策和目标来管理这些风险,包括风险评估、控制和估值、交易对手信贷审批以及风险敞口的监控和报告。风险管理问题将报告给Exelon执行委员会、每个公用事业注册商的风险管理委员会以及Exelon董事会的审计和风险委员会。
商品价格风险
大宗商品价格风险与供需、燃料成本、市场流动性、天气状况、政府监管和环境政策以及其他因素的变化导致的价格变动有关。如果Exelon购买的能源总量与其签约出售的能源总量不同,Exelon就会受到大宗商品价格市场波动的影响。Exelon寻求通过出售和购买电力和天然气来缓解其大宗商品价格风险。
COMED自2012年6月开始签订为期20年的浮动至固定可再生能源掉期合约,这些合约被视为经济对冲,公允价值变动计入抵销监管资产或负债。COMED有采购电力供应的大宗能源合同,这些电力供应是通过竞争性采购程序执行的,被视为衍生品,有资格获得NPN,因此按权责发生制会计。PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE都有通过竞争性采购流程执行的电力供应采购合同。PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE有某些完全要求的合同,这些合同被认为是衍生品,符合NPN的条件,因此按权责发生制会计。其他完全要求合同不是衍生品。
PECO、BGE和DPL还签署了符合NPN资格的衍生品天然气合同,以对冲它们在天然气市场的长期价格风险。天然气采购的套期保值计划对其财务报表没有直接影响。
有关这些合同的更多信息,请参阅附注9-衍生金融工具和附注11-合并财务报表合并附注的金融资产和负债的公允价值。
下表列出了Exelon和ComEd按市值计价的商品合同净负债的到期日和公允价值来源。这些净负债与ComEd与非关联供应商的浮动至固定能源互换合同相关。该表提供了两条基本信息。首先,该表提供了公允价值来源,用于确定Exelon和ComEd按市值计价的总净负债的账面价值。其次,该表显示了Exelon和ComEd的大宗商品合同净负债按年到期的情况,这表明了这些按市值计价的金额将在何时结算并产生或需要现金。有关公允价值计量和公允价值层次的其他信息,请参阅附注11-合并财务报表合并附注的金融资产和负债的公允价值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 到期日在 | | 总交易会 价值 |
商品衍生品合约(a): | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028年及以后 | |
基于模型或其他估值方法的价格(第3级) | $ | (10) | | | $ | (18) | | | $ | (17) | | | $ | (17) | | | $ | (17) | | | $ | (55) | | | $ | (134) | |
_________
(a)代表ComEd与非附属供应商签订的浮动至固定能源掉期合同相关的净负债。
项目4.管理控制和程序
2023年第三季度,注册人管理层,包括首席执行官和首席财务官,评估了与记录、处理、汇总和报告提交给美国证券交易委员会的定期报告中的信息有关的披露控制和程序。注册人设计这些披露控制和程序是为了确保:(A)注册人及其子公司的其他雇员(视情况而定)收集与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息,并让注册人管理层(包括其主要高管和主要财务官)了解这些信息,以便及时决定所需的披露;(B)在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间段内,对这些信息进行记录、处理、汇总、评估和报告。由于控制系统的固有限制,并不是所有的错误陈述都能被发现。这些固有的局限性包括这样的现实,即决策中的判断可能是错误的,故障可能因为简单的错误或错误而发生。此外,某些人的个人行为或两个或两个以上人的串通可以规避管制。
因此,截至2023年9月30日,每个注册人的首席执行官和首席财务官得出结论认为,该注册人的披露控制和程序有效地实现了其目标。注册人不断努力改进其披露控制和程序,以提高其财务报告的质量,并保持在条件允许时变化的动态系统。于2023年第三季,对财务报告的内部控制并无重大影响或合理地可能对注册人的任何财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分--其他资料
项目1.继续进行法律诉讼
注册人在各自业务的正常过程中是各种诉讼和监管程序的当事人。关于重大诉讼和诉讼程序的资料,见(A)项目3.2022年表格10-K的法律程序,(B)附注3--管理事项和18--2022年表格10-K的承付款和或有事项,和(C)附注3--管理事项和12--合并财务报表合并附注的承付款和或有事项。这样的描述通过这些参考文献并入本文。
项目1A.不包括风险因素
与所有注册人相关的风险
截至2023年9月30日,注册人的风险因素与注册人在登记人综合2022年表10-K中描述的风险因素在项目1A中描述的一致。风险因素,但下列风险因素除外,经修订。
与过去的暂缓起诉协议以及现已解决的美国证券交易委员会调查相关的活动可能会对爱克斯隆公司和康美德公司的声誉以及与立法者、监管机构和客户的关系产生重大不利影响,从而影响他们采取行动和获得批准的能力(爱克斯龙公司和康美德公司)。
2020年7月17日,ComEd与美国伊利诺伊州北区检察官办公室(USAO)达成暂缓起诉协议,以解决USAO对Exelon和ComEd在伊利诺伊州游说活动的调查。Exelon没有成为DPA的缔约方,也没有对Exelon提出任何指控。根据DPA,USAO提出了一项指控,指控ComEd为了伊利诺伊州众议院议长及其同伙的利益,不正当地提供和提出给予工作、供应商分包合同以及与这些工作和分包合同相关的付款,目的是影响议长关于影响ComEd利益的立法的行动。DPA规定,USAO将推迟对该指控的任何起诉,以及针对ComEd的任何其他刑事或民事诉讼,期限为三年,该期限已届满,待审的指控于2023年7月被驳回。2019年10月,美国证券交易委员会通知Exelon和ComEd,已对他们在伊利诺伊州的游说活动展开调查。2023年9月28日,爱克斯龙和康美德与美国证券交易委员会达成和解,全面解决此事。
DPA以及与美国证券交易委员会达成的和解协议可能会对爱克斯隆和康美德的声誉或与监管和立法机构、客户和其他利益相关者的关系产生实质性的不利影响。这些影响可能会影响或使它们为实现与业务有关的行动或批准所作的努力更加困难。有关DPA和美国证券交易委员会和解的更多信息,请参见附注18-合并财务报表合并附注的承诺和或有事项。
第5项:其他信息。
所有注册人
没有。
项目6.所有展品
根据修订后的1934年《证券交易法》第12b-32条,通过引用将以下某些证物并入本文。本应在下文列出的若干其他证券并未如此上市,原因是该等证券的授权金额不会超过适用注册人及其附属公司在综合基础上的总资产的10%。登记人同意应要求向委员会提供任何此类文书的副本。
根据1934年证券交易法规则13a-14(A)和15d-14(A)就截至2023年9月30日的季度Form 10-Q季度报告提供的证明,由以下官员为以下公司提交:
| | | | | |
Exelon公司 |
证物编号: | 描述 |
31-1 | 作者:Calvin G.Butler,Jr.适用于Exelon公司 |
| |
31-2 | 珍妮·M·琼斯为Exelon公司提交的申请 |
| |
英联邦爱迪生公司 |
证物编号: | 描述 |
31-3 | 吉尔·C·奎尼奥内斯为英联邦爱迪生公司提交的 |
| |
31-4 | 乔舒亚·S·莱文为英联邦爱迪生公司提交的申请 |
| |
PECO能源公司 |
证物编号: | 描述 |
31-5 | Michael A.Innocenzo为PECO能源公司提交的申请 |
| |
31-6 | 玛丽莎·汉弗莱为PECO能源公司提交的申请 |
| |
巴尔的摩燃气电力公司 |
证物编号: | 描述 |
31-7 | Carim V.Khouzami为巴尔的摩天然气和电力公司提交的申请 |
| |
31-8 | David·M·瓦霍斯为巴尔的摩燃气电力公司提交的申请 |
| |
Pepco Holdings LLC |
证物编号: | 描述 |
31-9 | J.Tyler Anthony为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
| |
31-10 | 菲利普·S·巴尼特为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
| |
波托马克电力公司 |
证物编号: | 描述 |
31-11 | J.Tyler Anthony为波托马克电力公司提交的申请 |
| |
31-12 | 菲利普·S·巴尼特为波托马克电力公司提交的申请 |
| |
Delmarva Power & Light Company |
证物编号: | 描述 |
31-13 | J.Tyler Anthony为Delmarva Power&Light Company提交的申请 |
| |
31-14 | 菲利普·S·巴尼特为德尔玛瓦电力和照明公司提交的申请 |
| |
大西洋城娱乐城 |
证物编号: | 描述 |
31-15 | J.Tyler Anthony为大西洋城电气公司提交的申请 |
| |
31-16 | 菲利普·S·巴尼特为大西洋城电力公司提交的申请 |
根据《美国法典》第18篇第63章第1350节(2002年萨班斯—奥克斯利法案)关于截至2023年9月30日季度期间的10—Q表格季度报告的证明,由以下官员为以下公司提交:
| | | | | |
Exelon公司 |
证物编号: | 描述 |
32-1 | 作者:Calvin G.Butler,Jr.适用于Exelon公司 |
| |
32-2 | 珍妮·M·琼斯为Exelon公司提交的申请 |
| |
英联邦爱迪生公司 |
证物编号: | 描述 |
32-3 | 吉尔·C·奎尼奥内斯为英联邦爱迪生公司提交的 |
| |
32-4 | 乔舒亚·S·莱文为英联邦爱迪生公司提交的申请 |
| |
PECO能源公司 |
证物编号: | 描述 |
32-5 | Michael A.Innocenzo为PECO能源公司提交的申请 |
| |
32-6 | 玛丽莎·汉弗莱为PECO能源公司提交的申请 |
| |
巴尔的摩燃气电力公司 |
证物编号: | 描述 |
32-7 | Carim V.Khouzami为巴尔的摩天然气和电力公司提交的申请 |
| |
32-8 | David·M·瓦霍斯为巴尔的摩燃气电力公司提交的申请 |
| |
Pepco Holdings LLC |
证物编号: | 描述 |
32-9 | J.Tyler Anthony为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
| |
32-10 | 菲利普·S·巴尼特为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
| |
波托马克电力公司 |
证物编号: | 描述 |
32-11 | J.Tyler Anthony为波托马克电力公司提交的申请 |
| |
32-12 | 菲利普·S·巴尼特为波托马克电力公司提交的申请 |
| |
Delmarva Power & Light Company |
证物编号: | 描述 |
32-13 | J.Tyler Anthony为Delmarva Power&Light Company提交的申请 |
| |
32-14 | 菲利普·S·巴尼特为德尔玛瓦电力和照明公司提交的申请 |
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大西洋城娱乐城 |
证物编号: | 描述 |
32-15 | J.Tyler Anthony为大西洋城电气公司提交的申请 |
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32-16 | 菲利普·S·巴尼特为大西洋城电力公司提交的申请 |
| |
101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
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101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 |
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101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
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101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
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101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
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101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
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104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
Exelon公司
| | | | | | | | |
/s/ 凯文G.小巴特勒 | | /S/记者珍妮·M·琼斯 |
小卡尔文·G·巴特勒 | | 珍妮·M·琼斯 |
首席执行官总裁 (首席执行官)和董事 | | 常务副总裁兼首席财务官 (首席财务官) |
| | |
/S/罗伯特·A·克莱辛斯基 | | |
罗伯特·A·克莱辛斯基 | | |
高级副总裁、企业控制和税务 (首席会计主任) | | |
2023年11月2日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
英联邦爱迪生公司
| | | | | | | | |
联系我们 吉尔角QUINIONES | | /s/ Joshua S.莱文 |
吉尔角Quiniones | | 约书亚·S莱文 |
首席执行官 (首席执行官)和董事 | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
联系我们 史蒂文·J·奇乔基 | | |
史蒂文·西茨基 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2023年11月2日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
PECO能源公司
| | | | | | | | |
/s/ Michael a. Innocenzo | | /s/ 玛丽莎·亨弗莱 |
迈克尔·A·伊诺琴佐 | | 玛丽莎·汉弗莱 |
首席执行官总裁 (首席执行官)和董事 | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
/s/ 卡罗琳·富尔吉尼蒂 | | |
卡罗琳·富尔吉尼蒂 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2023年11月2日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
巴尔的摩燃气电力公司
| | | | | | | | |
/s/ 卡琳·科扎米 | | /S/David M.VAHOS |
卡里姆·V·霍扎米 | | David·M·瓦霍斯 |
首席执行官总裁 (首席执行官)和董事 | | 高级副总裁、首席财务官兼财务主管 (首席财务官) |
| | |
/s/ 杰森·T.琼斯 | | |
杰森·琼斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2023年11月2日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
Pepco Holdings LLC
| | | | | | | | |
/S/J.泰勒·安东尼 | | /s/ 菲利普S.巴内特 |
J·泰勒·安东尼 | | 菲利普·S·巴内特 |
首席执行官总裁 (首席执行官)和董事 | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
/S/朱莉·E·吉斯 | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2023年11月2日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
波托马克电力公司
| | | | | | | | |
/S/J.泰勒·安东尼 | | /s/ 菲利普S.巴内特 |
J·泰勒·安东尼 | | 菲利普·S·巴内特 |
首席执行官总裁 (首席执行官)和董事 | | 高级副总裁,财务总监,财务主管 (首席财务干事)和主任 |
| | |
/S/朱莉·E·吉斯 | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2023年11月2日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
德尔玛瓦电力照明公司
| | | | | | | | |
/S/J.泰勒·安东尼 | | /s/ 菲利普S.巴内特 |
J·泰勒·安东尼 | | 菲利普·S·巴内特 |
首席执行官总裁 (首席执行官)和董事 | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
/S/朱莉·E·吉斯 | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2023年11月2日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
大西洋城电力公司
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/S/J.泰勒·安东尼 | | /s/ 菲利普S.巴内特 |
J·泰勒·安东尼 | | 菲利普·S·巴内特 |
首席执行官总裁 (首席执行官)和董事 | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
/S/朱莉·E·吉斯 | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2023年11月2日