附录 99.1
Rail Vision 公布2023年第四季度和全年财务业绩
拉阿纳纳， 以色列，三月 2024 年 28 日（环球新闻专线）——寻求彻底改变铁路安全和数据相关市场的开发阶段技术公司铁路视觉有限公司（纳斯达克股票代码：RVSN）（“铁路 愿景” 或 “公司”）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和财年的财务业绩。
“在 2023 年，尽管 我们面临挑战并获得了新的商机，但 Rail Vision 在这一年取得了重大进展并取得了里程碑式的里程碑。我们售出了第一批系统，这表明了市场对我们技术的信心，并为未来 的成功奠定了基础。2024年初，我们筹集了一笔资金，以增强我们的现金状况，使我们能够执行业务计划。” Rail Vision首席执行官沙哈尔·哈尼亚评论道。“从那时起，随着我们迈出 实现增加在北美市场影响力的目标的第一步，我们扩大了在美国的足迹，与英伟达等 行业领导者建立了合作伙伴关系，并获得了来自美国铁路公司的额外采购订单。我们认为，凭借2023年底 310万澳元的现金，加上我们最近在2024年第一季度筹款和认股权证行使中获得的870万美元，我们完全有能力继续创新、发展并成为铁路安全行业的领导者。除了业务进展外，我们 还继续创新，并宣布了下一代基于人工智能的系统。展望未来，我们比以往任何时候都更有活力， 致力于推动铁路安全和效率的未来，因为我们将Rail Vision定位为进入这个重要 行业的最前沿。”
2023 年及近期亮点
| ● | 2024 年 3 月，Rail Vision 收到了美国一家一级货运 铁路公司的订单，该公司是北美最大的铁路公司之一，该公司将 在其机车上安装和使用该系统，以评估和测试与安全相关的不同场景 。 |
| ● | 2024 年 2 月，Rail Vision 宣布已加入 NVIDIA Metropolis、一项合作伙伴计划、 应用程序框架和一系列开发者工具，致力于将新一代 视觉人工智能应用程序推向市场。 |
| ● | 2024年1月，Rail Vision完成了私募配售，发行了1,651,458股普通股、 1,394,999份预筹认股权证和4,569,688份认股权证。在扣除发行费用之前，本次发行的总收益约为350万美元，其中包括公司在2024年1月签署 的部分信贷额度时获得的50万美元 。在 2024 年第一季度，公司又筹集了大约 行使 认股权证后获得 520 万美元。 |
| ● | 2024年1月，Rail Vision与总部位于美国的领先铁路和租赁 服务公司签署了价值高达500万美元（美元）的供应合同，用于购买其基于人工智能的Switch Yard Systems。该合同的第一阶段价值为100万美元（美元），随后 订购额外的交换机堆场系统，价值最高为400万美元，需获得客户 的批准。该合同是在 该客户对公司的系统进行了广泛评估之后签订的。 |
| ● | 2023 年 12 月，Rail Vision 完成了向一家领先的拉美 美洲 (LATAM) 矿业公司交付干线系统的工作。除了交付该系统外，作为50万美元采购订单的一部分，Rail Vision 还提供监督、指导和培训服务。 |
| ● | 2023年10月17日，Rail Vision从一家领先的拉丁美洲矿业公司收到了一份价值50万美元的单一干线系统 及相关服务的采购订单，该订单已于2023年12月交付给客户 。 |
| ● | 2023年5月，Rail Vision完成了注册的直接发行和并行私募配售， 发行了3,947,368股普通股和预先注资认股权证以及3,947,368份认股权证。2023年6月，公司完成了另一次私募配售，发行了3,947,368股普通股 和3,947,368份认股权证。在扣除配售代理费用和其他发行费用之前，2023年5月和6月交易的总收益约为600万美元。 |
| ● | 2023年1月，Rail Vision与以色列铁路公司签署了购买10套铁路视觉干线系统的协议。这些系统的初始交付已于 2024 年第一季度完成 。 |
2023 年第四季度 季度财务业绩
| ● | 截至2023年12月31日的三个月，研究 和开发（“研发”）支出净额为1,611,000美元，而截至2022年12月31日的三个月的支出为147.3万美元。研发费用的增加主要归因于研发员工的增加 以及研发设备购买量的增加。 |
| ● | 截至2023年12月31日的三个月，一般 和管理费用为98.6万美元， ，而截至2022年12月31日的三个月为108.7万美元。下降主要归因于 工资减少，主要与美元/新谢尔交换 汇率的显著变化以及基于股份的支付减少有关。 |
| ● | 截至2023年12月31日的三个月， 的净亏损为252.5万美元，合每股普通股亏损0.84美元， ，而截至2022年12月31日的三个月，净亏损为2,458,000美元，合每股普通股亏损1.24美元。 |
| ● | 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为310万美元，而截至2022年12月31日为830万美元 。 |
2023 年完整财务业绩
| ● | 截至2023年12月31日的财年，收入 为14.2万美元，其中包括一家总部位于美国的铁路和租赁 服务公司，该公司在2023年第一季度购买了铁路视觉开关场系统，并在2023年第三季度完成了评估。 |
| ● | 截至2023年12月31日止年度的研发 支出为7,145,000美元，而截至2022年12月31日的年度为623万美元。增长主要归因于2022年将工资支出从研发费用分配到销售成本以及2023年研发 设备购买量的增加。 |
| ● | 截至2023年12月31日的财年，一般 和管理费用总额为4,339,000美元，而截至2022年12月31日止年度的 为426.5万美元。增长主要归因于 与上市公司运营相关的专业服务的增加被基于股份的 付款所抵消。 |
| ● | 截至2023年12月31日的财年， 净亏损为11,148,000美元，合每股普通股4.30美元，而截至2022年12月31日止年度的净亏损为10,475,000美元，合每股普通股5.91美元。 |
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Rail Vision Ltd.
Rail Vision 是一家处于开发阶段的科技公司，正在寻求彻底改变铁路安全和数据相关市场。公司 开发了专为铁路设计的基于人工智能的尖端行业领先技术。公司 开发了铁路探测和系统，以挽救生命、提高效率并显著降低铁路 运营商的开支。Rail Vision认为，其技术将显著提高全球铁路安全，同时为所有依赖火车生态系统的人创造显著的 好处和增加价值：从使用火车进行运输的乘客到使用铁路运送货物和服务的公司 。此外，该公司认为，其技术有可能将 自动驾驶列车的革命性概念推向实际现实。欲了解更多信息，请访问 https://www.railvision.io/
前瞻性 陈述
本新闻稿 包含《私人证券诉讼改革法》和其他证券 法律所指的 “前瞻性陈述”。诸如 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、 “寻求”、“估计” 之类的词语以及此类词语的类似表述或变体旨在识别前瞻性 陈述。例如，该公司在讨论其对推动未来铁路安全和效率的承诺时使用了前瞻性陈述，因为该公司将自己定位为站在这一重要行业的最前沿，并坚信自己有能力继续创新、成长并成为铁路安全行业的领导者。前瞻性陈述不是历史事实， 而是基于管理层当前的预期、信念和预测，其中许多预期、信念和预测本质上是不确定的。 这样的期望、信念和预测是真诚地表达的。但是，无法保证管理层的预期、 信念和预测将得到实现，实际业绩可能与前瞻性 陈述中所表达或表示的结果存在重大差异。前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际表现或结果与前瞻性陈述中表达的表现或结果存在重大差异。要更详细地描述影响 公司的风险和不确定性，请参阅公司不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告， 包括但不限于公司于2024年3月28日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告中详述的风险。 前瞻性陈述仅代表陈述发表之日。除非适用的证券法要求，否则公司没有义务更新前瞻性 陈述以反映实际业绩、后续事件或情况、假设变化或影响 前瞻性信息的其他因素的变化。如果公司确实更新了一份或多份前瞻性 陈述，则不应推断公司将对这些陈述或其他前瞻性 陈述进行更多更新。为方便起见，我们提供了网站引用和链接，此类网站上包含的信息 未以引用方式纳入本新闻稿。Rail Vision对第三方网站的内容不承担任何责任。
联系人
Shahar
Hania
首席执行官
Rail Vision Ltd
15 Ha'tidhar St
Ra'anana，4366517 以色列
电话：+972-957-7706
投资者 关系：
michal
Efraty
+972-(0)52-3044404
michal@efraty.com
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Rail Vision Ltd
余额 表
（千美元 美元，股票数据和每股数据除外）
| 2023 年 12 月 31 日， | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 已审计 | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 3,066 | $ | 8,270 | ||||
| 限制性现金 | 322 | 222 | ||||||
| 贸易应收账款 | -- | 115 | ||||||
| 库存 | 977 | -- | ||||||
| 其他流动资产 | 336 | 225 | ||||||
| 流动资产总额 | 4,602 | 8,832 | ||||||
| 非流动资产： | ||||||||
| 经营租赁-使用权资产 | 889 | 1,151 | ||||||
| 固定资产，净额 | 430 | 449 | ||||||
| 非流动资产总额 | 1,319 | 1,600 | ||||||
| 总资产 | $ | 5,921 | $ | 10,432 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易账户应付账款 | $ | 185 | $ | 56 | ||||
| 当前的经营租赁负债 | 285 | 281 | ||||||
| 其他应付账款 | 2,140 | 1,032 | ||||||
| 流动负债总额 | 2,610 | 1,369 | ||||||
| 非当期经营租赁负债 | 524 | 798 | ||||||
| 负债总额 | $ | 3,134 | $ | 2,167 | ||||
| 股东权益： | ||||||||
| 普通股 | 68 | 46 | ||||||
| 额外已缴资本 | 68,681 | 63,033 | ||||||
| 累计赤字 | (65,962 | ) | (54,814 | ) | ||||
| 股东权益总额（赤字） | 2,787 | 8,265 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 5,921 | $ | 10,432 | ||||
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Rail Vision Ltd
综合亏损报表
（千美元 美元，股票数据和每股数据除外）
| 年终了 | 三个月已结束 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 已审计 | 未经审计 | |||||||||||||||
| 收入 | $ | 142 | $ | 421 | -- | -- | ||||||||||
| 收入成本 | (61 | ) | (661 | ) | -- | -- | ||||||||||
| 毛利（亏损） | 81 | (240 | ) | -- | -- | |||||||||||
| 研发费用，净额 | (7,145 | ) | (6,230 | ) | (1,611 | ) | (1,473 | ) | ||||||||
| 行政和一般开支 | (4,339 | ) | (4,265 | ) | (986 | ) | (1,087 | ) | ||||||||
| 营业亏损 | (11,403 | ) | (10,735 | ) | (2,597 | ) | (2,560 | ) | ||||||||
| 融资收入（支出），净额 | 255 | 260 | 72 | 102 | ||||||||||||
| 该期间的净亏损 | (11,148 | ) | (10,475 | ) | (2,525 | ) | (2,458 | ) | ||||||||
| 每股基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (4.30 | ) | $ | (5.91 | ) | $ | (0.84 | ) | $ | (1.24 | ) | ||||
| 用于计算每股普通股基本亏损和摊薄亏损的已发行股票的加权平均数 | 2,587,290 | 1,771,803 | 2,998,278 | 1,987,005 | ||||||||||||
5
铁路 Vision Ltd.
经审计的 股东权益变动表
（千美元 美元，股票数据和每股数据除外）
| 可转换优先A股 | 普通股 | 额外 | 总计 股东 | |||||||||||||||||||||||||
| 股票数量 | 美元 | 股票数量 (*) | 美元 | 已支付 首都 | 累计赤字 | 权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日的余额 | 51,282 | 9,965 | 1,144,666 | 25 | 35,987 | (44,339 | ) | (8,327 | ) | |||||||||||||||||||
| 发行可转换优先股 | 10,256 | 2,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
| 首次公开募股完成后将可转换优先股转换为普通股 | (61,538 | ) | (11,965 | ) | 338,459 | 8 | 11,957 | -- | 11,965 | |||||||||||||||||||
| 发行与首次公开募股相关的普通股和认股权证单位，扣除发行成本 (***) | -- | -- | 473,405 | 12 | 13,575 | -- | 13,587 | |||||||||||||||||||||
| 首次公开募股完成后将可转换债务转换为普通股 | -- | -- | 30,266 | 1 | 999 | -- | 1,000 | |||||||||||||||||||||
| 通过行使期权发行普通股 | -- | -- | 209 | (**) | 10 | -- | 10 | |||||||||||||||||||||
| 基于股份的支付 | -- | -- | -- | -- | 505 | -- | 505 | |||||||||||||||||||||
| 净亏损 | -- | -- | -- | -- | -- | (10,475 | ) | (10,475 | ) | |||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的余额 | -- | -- | 1,987,005 | 46 | 63,033 | (54,814 | ) | 8,265 | ||||||||||||||||||||
| 因行使认股权证而发行股票 | -- | -- | 24,431 | 1 | (1 | ) | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| 普通股和认股权证单位的发行，扣除发行费用 (****) | -- | -- | 986,842 | 21 | 5,376 | -- | 5,397 | |||||||||||||||||||||
| 基于股份的支付 | -- | -- | -- | -- | 273 | 273 | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | -- | -- | -- | -- | -- | (11,148 | ) | (11,148 | ) | |||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | -- | -- | 2,998,278 | 68 | 68,681 | (65,962 | ) | 2,787 | ||||||||||||||||||||
| (*) | 2023 年 11 月 15 日， 公司实施了反向拆分。此处提及的所有股份和每股金额均反映了反向拆分。 |
| (**) | 表示小于 美元的金额。 |
| (***) | 发行成本约为2,060美元 |
| (****) | 发行成本 约为 603 美元 |
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Rail Vision Ltd
现金流报表
（以千美元计 美元）
| 截至12月31日的年度 | 截至12月31日的三个月 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 已审计 | 已审计 | |||||||||||||||
| 来自经营活动的现金流 | ||||||||||||||||
| 该期间的净亏损 | $ | (11,148 | ) | $ | (10,475 | ) | $ | (2,525 | ) | $ | (2,458 | ) | ||||
| 为将亏损与经营活动中使用的净现金进行核对而进行的调整： | ||||||||||||||||
| 折旧 | 171 | 150 | 46 | 35 | ||||||||||||
| 基于股份的支付 | 273 | 505 | 51 | 125 | ||||||||||||
| 现金和现金等价物的汇率变动 | (70 | ) | -- | (70 | ) | -- | ||||||||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||||||||||
| 应收账款减少（增加） | 115 | -- | (28 | ) | -- | |||||||||||
| 其他流动资产减少（增加） | (111 | ) | 163 | 21 | 206 | |||||||||||
| 库存增加 | (977 | ) | -- | (25 | ) | -- | ||||||||||
| 经营租赁负债变动，净额 | (8 | ) | (159 | ) | 76 | 41 | ||||||||||
| 贸易应付账款增加（减少） | 129 | (83 | ) | (107 | ) | (67 | ) | |||||||||
| 其他应付账款增加 (减少) | 1,108 | (82 | ) | 652 | (31 | ) | ||||||||||
| 用于经营活动的净现金 | (10,518 | ) | (9,981 | ) | (1,909 | ) | (2,149 | ) | ||||||||
| 来自投资活动的现金流 | ||||||||||||||||
| 购买固定资产 | (152 | ) | (29 | ) | (8 | ) | (14 | ) | ||||||||
| 用于投资活动的净现金 | ||||||||||||||||
| (152 | ) | (29 | ) | (8 | ) | (14 | ) | |||||||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||||||||||
| A股优先股的发行 | -- | 2,000 | -- | |||||||||||||
| 可转换债务的收益 | -- | 1,000 | -- | |||||||||||||
| 行使期权的收益 | -- | 10 | -- | |||||||||||||
| 普通股和认股权证的发行，扣除发行费用 | 5,397 | 13,643 | 2 | -- | ||||||||||||
| 融资活动提供的净现金 | 5,397 | 16,653 | 2 | -- | ||||||||||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 70 | -- | 70 | -- | ||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的增加（减少） | (5,203 | ) | 6,643 | (1,845 | ) | (2,163 | ) | |||||||||
| 期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 8,492 | 1,849 | 5,134 | 10,655 | ||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | 3,289 | 8,492 | 3,289 | 8,492 | ||||||||||||
| 非现金活动： | ||||||||||||||||
| 获得使用权资产以换取租赁负债 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 优先股的转换 | -- | 11,965 | -- | -- | ||||||||||||
| 可转换债务的转换 | -- | 1,000 | -- | -- | ||||||||||||
| 递延费用与额外已付资本相比减少 | -- | 56 | -- | -- | ||||||||||||
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