美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
当前报告
依据第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
通用汽车公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记或将登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
见下文第2.03项。
| 项目 1.02 | 终止实质性最终协议 |
2024年3月28日，本公司终止了截至2023年11月29日的30亿美元364天延迟提取定期贷款信贷协议，由美国银行(北卡罗来纳州)担任行政代理，以及其中点名的其他贷款人(“11月贷款”)。
11月份贷款的条款描述在公司于2023年11月29日提交的8-K表格中的1.01项下阐述，并通过引用并入本1.02项中。根据其条款，11月贷款计划将于2024年11月27日到期。本公司于十一月贷款项下并无任何未偿还借款，本公司亦不会因终止该贷款而招致任何提前终止罚款。十一月贷款的部分贷款人及其联属公司是续订贷款(定义见下文)的贷款人，并与本公司及其附属公司有各种其他关系，涉及提供金融服务，包括贷款、现金管理、投资银行业务、信托服务、外汇及其他衍生工具安排。
| 项目 2.03 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
2024年3月28日，通用汽车公司与摩根大通银行作为行政代理，花旗银行作为辛迪加代理，美国银行，北卡罗来纳州，签订了第六份经修订和重新签署的364天循环信贷协议。联合辛迪加代理人及其中所指名的贷款人(“续期贷款”)。续签的贷款是无担保的，由364天、20亿美元的贷款组成，将于2025年3月27日到期。
通用汽车及其某些全资子公司都可以获得续签的贷款。然而，通用汽车已将续订贷款分配给通用汽车金融公司独家使用。续订贷款仅允许以美元借款。通用汽车已为附属借款人在续订贷款下的债务提供担保。
续期贷款项下债务的利率基于SOFR定期贷款、每日简单SOFR贷款或替代基本利率的现行年利率，每种利率均受适用保证金的限制。这一适用保证金将基于分配给续期贷款或通用汽车高级无担保长期债务的信用评级。
续订的设施包含这类设施的典型陈述、保修和契约。这些公约包括对资产的合并或出售以及担保债务借款的限制，但有例外情况和限制。续签的融资机制还要求通用汽车维持至少40亿美元的全球流动性和至少20亿美元的美国流动性。
续订贷款的若干贷款人及/或其联属公司与通用汽车及其附属公司有不同的关系，涉及提供金融服务，包括现金管理、投资银行、信托及租赁服务，以及外汇及其他衍生工具安排。
上述描述并不构成更新融资的完整概要，并通过参考随此提交的更新融资的文本而对其全部内容进行限定。
| 项目 9.01 | 财务报表和证物。 |
| 展品 |
描述 | |
| 10.1† | 第六章修正和重申 364天通用汽车公司，通用汽车金融公司，附属借款人不时参与方，若干贷款人不时参与方，摩根大通银行，N.A.，作为行政代理，花旗银行，作为辛迪加代理人，美国银行，N.A.，作为 联合辛迪加剂 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
| † | 根据第S—K条第601（b）（10）条，本证物的部分已被省略。遗漏的信息不重要，如果公开披露，可能会对注册人造成竞争损害。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| 通用汽车公司(注册人) | ||||||
| 日期：2024年3月28日 | 发信人： | /s/John S.金 | ||||
| 姓名： | John S.金 | |||||
| 标题： | 助理企业秘书 | |||||