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华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（标记一号） | | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年10月28日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到
委员会档案编号 1-4908
TJX Companies, Inc.
（注册人的确切姓名如其章程所示） | | | | | | | | |
| 特拉华 | | 04-2207613 |
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | | （美国国税局雇主识别号） |
| | |
科奇图特路 770 号弗雷明汉, 马萨诸塞 | | 01701 |
| （主要行政办公室地址） | | （邮政编码） |
(508) 390-1000
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券： | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值每股1.00美元 | TJX | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的☒没有☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | | ☒ | | 加速过滤器 | | ☐ |
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| 非加速过滤器 | | ☐ | | 规模较小的申报公司 | | ☐ |
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| 新兴成长型公司 | | ☐ | | | | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有☒
截至2023年11月17日，注册人的已发行普通股数量： 1,139,676,816
TJX Companies, Inc.
目录
| | | | | |
第一部分 | |
第 1 项。合并财务报表 | 3 |
合并收益表 | 3 |
合并综合收益表 | 4 |
合并资产负债表 | 5 |
合并现金流量表 | 6 |
股东权益综合报表 | 7 |
合并财务报表附注 | 9 |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 21 |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 32 |
第 4 项。控制和程序 | 32 |
| |
第二部分 | |
第 1 项。法律诉讼 | 33 |
第 1A 项。风险因素 | 33 |
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 33 |
第 5 项。其他信息 | 33 |
第 6 项。展品 | 34 |
| |
签名 | 34 |
第一部分-财务信息
第 1 项。合并财务报表
TJX COMPANIES, INC.
合并收益表
（未经审计）
以百万计，每股金额除外
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束 | 三十九周已结束 |
| | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 |
| 净销售额 | $ | 13,265 | | $ | 12,167 | | $ | 37,806 | | $ | 35,416 | |
| 销售成本，包括购买和入住成本 | 9,139 | | 8,624 | | 26,423 | | 25,418 | |
| | | | |
| | | | |
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| | | | |
| 销售、一般和管理费用 | 2,578 | | 2,185 | | 7,375 | | 6,454 | |
| 股权投资减值 | — | | — | | — | | 218 | |
| | | | |
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| | | | |
| 利息（收入）支出，净额 | (41) | | (1) | | (116) | | 29 | |
| 所得税前收入 | 1,589 | | 1,359 | | 4,124 | | 3,297 | |
| 所得税准备金 | 398 | | 296 | | 1,053 | | 837 | |
净收入 | $ | 1,191 | | $ | 1,063 | | $ | 3,071 | | $ | 2,460 | |
每股基本收益 | $ | 1.04 | | $ | 0.92 | | $ | 2.68 | | $ | 2.10 | |
| 加权平均普通股—基本 | 1,144 | | 1,161 | | 1,148 | | 1,169 | |
摊薄后的每股收益 | $ | 1.03 | | $ | 0.91 | | $ | 2.65 | | $ | 2.08 | |
| 加权平均普通股——摊薄 | 1,158 | | 1,172 | | 1,161 | | 1,180 | |
随附的附注是未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。
TJX COMPANIES, INC.
综合收益合并报表
（未经审计）
以百万计
| | | | | | | | | | |
| | 十三周结束 | |
| | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | | |
| 净收入 | $ | 1,191 | | $ | 1,063 | | | |
| 扣除税后其他综合（亏损）的增项： | | | | |
扣除相关税收准备金的外币折算调整4在2024财年，税收优惠为美元9在 2023 财年 | (102) | | (65) | | | |
| 从其他综合（亏损）归类为净收益： | | | | |
| | | | |
先前服务成本和递延收益/（亏损）的摊销，扣除相关税收条款（美元）0.2在 2024 财年和 $2在 2023 财年 | 0 | | 4 | | | |
| | | | |
| 其他综合（亏损），扣除税款 | (102) | | (61) | | | |
| 综合收入总额 | $ | 1,089 | | $ | 1,002 | | | |
| | | | | | | | |
| 三十九周已结束 |
| 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 |
| 净收入 | $ | 3,071 | | $ | 2,460 | |
| 扣除税后其他综合（亏损）的增项： | | |
扣除相关税收准备金的外币折算调整3在2024财年，税收优惠为美元9在 2023 财年 | (48) | | (154) | |
| | |
| | |
| 从其他综合（亏损）归类为净收益： | | |
| | |
先前服务成本和递延收益/（亏损）的摊销，扣除相关税收条款（美元）0.4在 2024 财年和 $5在 2023 财年 | 1 | | 12 | |
| | |
| 其他综合（亏损），扣除税款 | (47) | | (142) | |
| 综合收入总额 | $ | 3,024 | | $ | 2,318 | |
随附的附注是未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。
TJX COMPANIES, INC.
合并资产负债表
（未经审计）
以百万计，共享数据除外
| | | | | | | | | | | |
| 10月28日
2023 | 1月28日
2023 | 十月二十九日
2022 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 4,290 | | $ | 5,477 | | $ | 3,365 | |
| | | |
| 应收账款，净额 | 560 | | 563 | | 571 | |
| 商品库存 | 8,285 | | 5,819 | | 8,329 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 535 | | 478 | | 582 | |
| 联邦、州和外国所得税可收回 | 136 | | 119 | | 142 | |
| 流动资产总额 | 13,806 | | 12,456 | | 12,989 | |
| 按成本计算的净资产 | 6,262 | | 5,783 | | 5,573 | |
| 非流动递延所得税，净额 | 152 | | 158 | | 174 | |
| 经营租赁使用权资产 | 9,289 | | 9,086 | | 8,986 | |
| 善意 | 94 | | 97 | | 95 | |
| 其他资产 | 748 | | 769 | | 611 | |
| 总资产 | $ | 30,351 | | $ | 28,349 | | $ | 28,428 | |
| 负债 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | $ | 5,425 | | $ | 3,794 | | $ | 4,993 | |
| 应计费用和其他流动负债 | 4,482 | | 4,346 | | 4,084 | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 1,682 | | 1,610 | | 1,574 | |
| 长期债务的当前部分 | — | | 500 | | 500 | |
| 应缴联邦、州和国外所得税 | 51 | | 55 | | 83 | |
| 流动负债总额 | 11,640 | | 10,305 | | 11,234 | |
| 其他长期负债 | 908 | | 919 | | 906 | |
| 非流动递延所得税，净额 | 133 | | 127 | | 74 | |
| 长期经营租赁负债 | 7,976 | | 7,775 | | 7,691 | |
| 长期债务 | 2,861 | | 2,859 | | 2,858 | |
承付款和意外开支（见附注K） | | | |
| 股东权益 | | | |
优先股，已授权 5,000,000股票，面值 $1, 不已发行的股票 | — | | — | | — | |
普通股，已授权 1,800,000,000股票，面值 $1，已发行和尚未发行 1,140,732,746; 1,155,437,908和 1,156,263,970分别地 | 1,141 | | 1,155 | | 1,156 | |
| 额外的实收资本 | — | | — | | — | |
| 累计其他综合（亏损）收益 | (653) | | (606) | | (829) | |
| 留存收益 | 6,345 | | 5,815 | | 5,338 | |
| 股东权益总额 | 6,833 | | 6,364 | | 5,665 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 30,351 | | $ | 28,349 | | $ | 28,428 | |
随附的附注是未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。
TJX COMPANIES, INC.
合并现金流量表
（未经审计）
以百万计
| | | | | | | | | |
| | 三十九周已结束 | |
| | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $ | 3,071 | | $ | 2,460 | | |
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | |
| 折旧和摊销 | 712 | | 656 | | |
| | | |
| 股权投资减值 | — | | 218 | | |
| 财产处置损失和减值费用 | 46 | | 7 | | |
| | | |
| 递延所得税准备金 | 13 | | 35 | | |
| 基于股份的薪酬 | 114 | | 95 | | |
| 资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款减少（增加） | 1 | | (69) | | |
| 商品库存（增加） | (2,528) | | (2,545) | | |
| 可收回的所得税（增加） | (17) | | (28) | | |
| 预付费用和其他流动资产（增加） | (20) | | (72) | | |
| 应付账款增加 | 1,666 | | 647 | | |
| 应计费用和其他负债增加（减少） | 161 | | (237) | | |
| 应付所得税（减少） | (5) | | (103) | | |
| 净经营租赁负债增加 | 75 | | 2 | | |
| 其他，净额 | (32) | | (7) | | |
| 经营活动提供的净现金 | 3,257 | | 1,059 | | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 增加房产 | (1,280) | | (1,100) | | |
| | | |
| | | |
| 购买投资 | (22) | | (26) | | |
| 投资的销售和到期日 | 21 | | 16 | | |
| | | |
| （用于）投资活动的净现金 | (1,281) | | (1,110) | | |
| 来自融资活动的现金流： | | | |
| 偿还债务 | (500) | | — | | |
| | | |
| | | |
| 回购普通股的款项 | (1,687) | | (1,800) | | |
| 已支付的现金分红 | (1,105) | | (998) | | |
| 发行普通股的收益 | 203 | | 115 | | |
| | | |
| 其他 | (29) | | (32) | | |
| （用于）融资活动的净现金 | (3,118) | | (2,715) | | |
| 汇率变动对现金的影响 | (45) | | (96) | | |
| 现金及现金等价物的净额（减少） | (1,187) | | (2,862) | | |
| 年初的现金和现金等价物 | 5,477 | | 6,227 | | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 4,290 | | $ | 3,365 | | |
随附的附注是未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。
TJX COMPANIES, INC.
股东权益综合报表
（未经审计）
以百万计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周结束 |
| | 普通股 | | | | |
| | 股份 | 面值 $1 | 额外付费
资本 | 累积其他综合版
（亏损）收入 | 已保留
收益 | 总计 |
| 余额，2023 年 7 月 29 日 | 1,145 | | $ | 1,145 | | $ | — | | $ | (551) | | $ | 6,014 | | $ | 6,608 | |
| 净收入 | — | | — | | — | | — | | 1,191 | | 1,191 | |
| | | | | | |
| 其他综合（亏损），扣除税款 | — | | — | | — | | (102) | | — | | (102) | |
| 普通股申报的现金分红 | — | | — | | — | | — | | (380) | | (380) | |
| 对基于股份的薪酬的认可 | — | | — | | 44 | | — | | — | | 44 | |
| 根据股票激励计划发行普通股及相关税收影响 | 3 | | 3 | | 119 | | — | | — | | 122 | |
| 回购普通股 | (7) | | (7) | | (163) | | — | | (480) | | (650) | |
| 余额，2023 年 10 月 28 日 | 1,141 | | $ | 1,141 | | $ | — | | $ | (653) | | $ | 6,345 | | $ | 6,833 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周结束 |
| 普通股 | | | | |
| 股份 | 面值 $1 | 额外付费
资本 | 累积其他综合版
（亏损）收入 | 已保留
收益 | 总计 |
| 余额，2022 年 7 月 30 日 | 1,162 | | $ | 1,162 | | $ | — | | $ | (768) | | $ | 5,003 | | $ | 5,397 | |
| 净收入 | — | | — | | — | | — | | 1,063 | | 1,063 | |
| | | | | | |
| 其他综合（亏损），扣除税款 | — | | — | | — | | (61) | | — | | (61) | |
| 普通股申报的现金分红 | — | | — | | — | | — | | (342) | | (342) | |
| 对基于股份的薪酬的认可 | — | | — | | 37 | | — | | — | | 37 | |
| 根据股票激励计划发行普通股及相关税收影响 | 2 | 2 | 62 | | — | | — | | 64 | |
| 回购普通股 | (8) | | (8) | | (99) | | — | | (386) | | (493) | |
| 余额，2022 年 10 月 29 日 | 1,156 | | $ | 1,156 | | $ | — | | $ | (829) | | $ | 5,338 | | $ | 5,665 | |
随附的附注是未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。
TJX COMPANIES, INC.
股东权益综合报表
（未经审计）
以百万计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周已结束 |
| | 普通股 | | | | |
| | 股份 | 面值 $1 | 额外付费
资本 | 累积其他综合版
（亏损）收入 | 已保留
收益 | 总计 |
| 余额，2023 年 1 月 28 日 | 1,155 | | $ | 1,155 | | $ | — | | $ | (606) | | $ | 5,815 | | $ | 6,364 | |
| 净收入 | — | | — | | — | | — | | 3,071 | | 3,071 | |
| | | | | | |
| 其他综合（亏损），扣除税款 | — | | — | | — | | (47) | | — | | (47) | |
| 普通股申报的现金分红 | — | | — | | — | | — | | (1,144) | | (1,144) | |
| 对基于股份的薪酬的认可 | — | | — | | 114 | | — | | — | | 114 | |
| 根据股票激励计划发行普通股及相关税收影响 | 6 | | 6 | | 170 | | — | | (1) | | 175 | |
| 回购普通股 | (20) | | (20) | | (284) | | — | | (1,396) | | (1,700) | |
| 余额，2023 年 10 月 28 日 | 1,141 | | $ | 1,141 | | $ | — | | $ | (653) | | $ | 6,345 | | $ | 6,833 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周已结束 |
| 普通股 | | | | |
| 股份 | 面值 $1 | 额外付费
资本 | 累积其他综合版
（亏损）收入 | 已保留
收益 | 总计 |
| 余额，2022 年 1 月 29 日 | 1,181 | | $ | 1,181 | | $ | — | | $ | (687) | | $ | 5,509 | | $ | 6,003 | |
| 净收入 | — | | — | | — | | — | | 2,460 | | 2,460 | |
| | | | | | |
| 其他综合（亏损），扣除税款 | — | | — | | — | | (142) | | — | | (142) | |
| 普通股申报的现金分红 | — | | — | | — | | — | | (1,032) | | (1,032) | |
| 对基于股份的薪酬的认可 | — | | — | | 95 | | — | | — | | 95 | |
| 根据股票激励计划发行普通股及相关税收影响 | 4 | | 4 | | 78 | | — | | (1) | | 81 | |
| 回购普通股 | (29) | | (29) | | (173) | | — | | (1,598) | | (1,800) | |
| 余额，2022 年 10 月 29 日 | 1,156 | | $ | 1,156 | | $ | — | | $ | (829) | | $ | 5,338 | | $ | 5,665 | |
随附的附注是未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。
TJX COMPANIES, INC.
合并财务报表附注
注意 A. 重要会计政策的列报基础和摘要
演示基础
合并财务报表及其附注是根据美利坚合众国普遍接受的中期财务信息会计原则（“GAAP”）编制的。这些合并财务报表及其附注未经审计，管理层认为，这些合并财务报表反映了为使成本与相关收入或活动适当匹配所需的所有正常经常性调整、应计和延期，TJX Companies, Inc.（及其子公司，“TJX”）认为对报告期的合并财务报表进行公允表是必要的，所有这些都符合一贯适用的公认会计原则。合并财务报表及其附注应与TJX截至2023年1月28日财年（“2023财年”）10-K表年度报告（“2023财年”）中包含的经审计的合并财务报表（包括相关附注）一起阅读。
这些中期业绩不一定代表整个财年的业绩。TJX的业务与零售商的业务一样，受季节性影响，下半年销售额和收入水平普遍较高。
2023年1月28日的资产负债表数据来自经审计的合并财务报表，不包括GAAP要求的所有披露。
财政年度
TJX的财政年度在最接近每年一月最后一天的星期六结束。本财年于2024年2月3日结束（“2024财年”），为期53周。2023 财年为期 52 周。2025财年将是一个为期52周的财政年度，并将于2025年2月1日结束。
估算值的使用
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表日报告的资产负债金额和或有负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。TJX认为，其与库存估值、不确定税收状况储备金和意外亏损相关的会计政策是涉及管理层估计和判断的最重要的会计政策。实际金额可能与这些估计数不同，这种差异可能很大。
股权投资
2020财年，公司收购了私人控股的Familia的少数股权。Familia是一家总部位于卢森堡的低价服装和家居时装零售商，在俄罗斯各地经营门店。在2023财年第一季度，该公司宣布已承诺剥离其少数股权投资，因此减值费用为美元218百万美元，代表公司投资的全部账面价值。此外，该公司还实现了 $54当公司在2023财年第三季度完成这项投资的剥离时，将获得百万美元的税收优惠。有关其他信息，请参阅附注 F—公允价值衡量。
延期礼品卡收入
下表显示了延期礼品卡收入活动： | | | | | | | | |
| 以百万计 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 |
| 余额，年初 | $ | 721 | | $ | 685 | |
| 递延收入 | 1,283 | | 1,259 | |
| 汇率变动对递延收入的影响 | (4) | | (9) | |
| 确认的收入 | (1,342) | | (1,318) | |
| 期末余额 | $ | 658 | | $ | 617 | |
TJX 认可了 $426截至2023年10月28日的三个月，礼品卡收入为百万美元，以及美元412截至2022年10月29日的三个月，为百万美元。礼品卡组合在一个同类池中，无法单独识别。因此，确认的收入包括期初作为递延收入余额一部分的礼品卡以及该期间发行的礼品卡。
租赁
与租赁相关的补充现金流信息如下： | | | | | | | | |
| 三十九周已结束 |
| 以百万计 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 |
| 为运营租赁支付的运营现金流 | $ | 1,508 | | $ | 1,453 | |
| 因获得使用权资产而产生的租赁负债 | $ | 1,595 | | $ | 1,697 | |
未来采用新会计准则
财务会计准则委员会（“FASB”）或其他准则制定机构不时发布新的会计声明。FASB会计准则编纂的更新通过发布会计准则更新（“ASU”）进行沟通。该公司已经审查了新的指导方针，并确定该指导方针要么不适用于TJX，要么预计在通过后不会对其合并财务报表产生重要影响，因此，该指导方针未予披露。
注意 B. 按成本计算的财产
下表列出了按成本计算的财产组成部分： | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 10月28日
2023 | 1月28日
2023 | 十月二十九日
2022 |
土地和建筑物 | $ | 2,097 | | $ | 2,043 | | $ | 1,984 | |
租赁成本和改进 | 4,163 | | 3,874 | | 3,744 | |
| 家具、固定装置和设备 | 7,843 | | 7,400 | | 7,190 | |
| 按成本计算的财产总额 | $ | 14,103 | | $ | 13,317 | | $ | 12,918 | |
减去：累计折旧和摊销 | 7,841 | | 7,534 | | 7,345 | |
| 按成本计算的净资产 | $ | 6,262 | | $ | 5,783 | | $ | 5,573 | |
折旧费用为 $243截至2023年10月28日的三个月中为百万美元，以及美元217截至2022年10月29日的三个月，为百万美元。折旧费用为 $707截至2023年10月28日的九个月中为百万美元，以及美元651截至2022年10月29日的九个月中为百万美元。
现金流中的非现金投资活动包括应计资本增加美元168百万和美元190截至2023年10月28日和2022年10月29日的期间分别为百万人。
注意事项 C. 累计其他综合（亏损）收益
累计其他综合（亏损）收入中包含的金额在扣除税款后入账。 下表详细列出了截至2023年1月28日的十二个月和截至2023年10月28日的九个月的累计其他综合（亏损）收益的变化：
| | | | | | | | | | | | |
| 以百万计，扣除非物质税 | 国外
货币
翻译 | 已推迟
好处
成本 | | 累积的
其他
全面
（亏损）收入 |
余额，2022 年 1 月 29 日 | $ | (488) | | $ | (199) | | | $ | (687) | |
| 其他综合（亏损）的补充： | | | | |
| 扣除税款的外币折算调整 | (56) | | — | | | (56) | |
| | | | |
| 确认扣除税款的福利债务净收益/（亏损） | — | | 121 | | | 121 | |
| | | | |
| 从其他综合（亏损）归类为净收益： | | | | |
| | | | |
| 先前服务成本和递延收益/（亏损）的摊销，扣除税款 | — | | 16 | | | 16 | |
余额，2023 年 1 月 28 日 | $ | (544) | | $ | (62) | | | $ | (606) | |
| 其他综合（亏损）的补充： | | | | |
| 扣除税款的外币折算调整 | (48) | | — | | | (48) | |
| 从其他综合（亏损）归类为净收益： | | | | |
| | | | |
| | | | |
| 先前服务成本和递延收益/（亏损）的摊销，扣除税款 | — | | 1 | | | 1 | |
余额，2023 年 10 月 28 日 | $ | (592) | | $ | (61) | | | $ | (653) | |
注意 D. 资本存量和每股收益
资本存量
TJX 回购并退役 7.2百万股普通股，成本约为美元653在截至2023年10月28日的季度中，按 “交易日期” 计算为百万美元，包括适用的消费税。在截至2023年10月28日的九个月中，TJX回购并退役 20.4百万股普通股，成本约为美元1.7十亿，以 “交易日期” 为基础。TJX在其合并财务报表中以 “结算日” 或现金为基础反映股票回购。TJX在回购计划下的现金支出为美元1.7截至2023年10月28日的九个月中为10亿美元和美元1.8在截至2022年10月29日的九个月中，为10亿英镑。这些支出由手头现金以及本期和上期业务产生的现金供资。
2023年2月，该公司宣布其董事会批准了一项新的股票回购计划，该计划授权最多额外回购1美元2不时有数十亿股TJX普通股。根据这个计划，TJX有大约 $1.8截至2023年10月28日，有10亿美元可供回购。
根据股票回购计划回购的所有股票均已报废。
每股收益
下表显示了每股基本收益和摊薄收益的计算结果： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束 | 三十九周已结束 |
| 金额以百万计，每股金额除外 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 |
每股基本收益： | | | | |
净收入 | $ | 1,191 | | $ | 1,063 | | $ | 3,071 | | $ | 2,460 | |
计算基本每股收益的加权平均已发行普通股 | 1,144 | | 1,161 | | 1,148 | | 1,169 | |
每股基本收益 | $ | 1.04 | | $ | 0.92 | | $ | 2.68 | | $ | 2.10 | |
摊薄后的每股收益： | | | | |
净收入 | $ | 1,191 | | $ | 1,063 | | $ | 3,071 | | $ | 2,460 | |
| | | | |
计算基本每股收益的加权平均已发行普通股 | 1,144 | | 1,161 | | 1,148 | | 1,169 | |
| 假设行使/授予股票期权和奖励 | 14 | | 11 | | 13 | | 11 | |
计算摊薄后每股收益的加权平均已发行普通股 | 1,158 | | 1,172 | | 1,161 | | 1,180 | |
摊薄后的每股收益 | $ | 1.03 | | $ | 0.91 | | $ | 2.65 | | $ | 2.08 | |
| 每股申报的现金分红 | $ | 0.3325 | | $ | 0.295 | | $ | 0.9975 | | $ | 0.8850 | |
如果期权的假定每股收益超过TJX在相关财政期间普通股的平均价格，则计算摊薄后每股收益的加权平均值不包括已发行股票期权的影响。此类期权之所以被排除在外，是因为它们具有抗稀释作用。曾经有 4.8截至2023年10月28日的十三周和三十九周不包括百万份期权。有 11.2在截至2022年10月29日的十三周和三十九周内，不包括数百万份此类期权。
注意 E. 金融工具
由于其运营和融资活动，TJX面临利息和外币汇率以及燃料成本变动带来的市场风险。这些市场风险可能会对TJX的经营业绩和财务状况产生不利影响。TJX力求通过在适当的时候和范围内使用衍生金融工具，将利息和外币汇率以及燃料成本变动带来的风险降至最低。TJX不使用衍生金融工具进行交易或其他投机目的，也不使用任何杠杆衍生金融工具。TJX在合并资产负债表中将所有衍生工具视为资产或负债，并按公允价值衡量这些工具。根据个别合约的估值结果和结算日期，衍生品的公允价值被归类为流动或非流动资产或负债。不符合套期会计条件的衍生品合约公允价值的变动在变更期间的收益中列报。对于符合套期保值会计条件的衍生品，衍生品公允价值的变化要么作为累计其他综合（亏损）收益的一部分记录在股东权益中，要么在当前收益中确认，并根据对冲项目的基础进行抵消性调整。
柴油燃料合同
TJX根据运送TJX库存的独立货运公司预计消耗的柴油燃料，对部分名义柴油需求进行了套期保值。运输TJX库存的独立货运公司根据柴油的价格向TJX收取里程附加费。套期保值协议旨在通过设定套期保值期间的每加仑固定价格，减轻柴油价格的波动以及由此产生的由TJX支付的每英里附加费。在2023财年，TJX签订了对冲其2024财年名义柴油需求的部分协议。在2024财年的前九个月中，TJX签订了对冲其2025财年前九个月估计的名义柴油需求的部分协议。截至2023年10月28日未偿还的对冲协议大约涉及 50占TJX在2024财年剩余时间和2025财年前九个月估计的名义柴油需求量的百分比。这些柴油对冲协议将在整个2024财年和2025财年的前十个月结算。TJX选择不对这些合约适用套期保值会计。
外币合约
TJX签订远期外币兑换合约，以对公司业务以各自本位货币以外的货币进行和预计进行的部分商品购买获得经济套期保值。截至2023年10月28日的未偿合同涵盖公司承诺在2024财年未来几个月内购买的商品。此外，由于其购买功能集中在英国，TJX在欧洲的业务受到外币敞口的影响。商品在英国集中购买，然后运送给其他国家的零售实体开具账单。这种向TJX欧洲企业的欧元计价业务的公司间账单为中央购买实体带来了欧元和英镑之间汇率变动的风险。欧元流入中央购买实体的部分资金为从第三方供应商购买以欧元计价的商品提供了自然的对冲工具。TJX每月计算任何额外的欧元敞口，并签订约为的远期合约 30持续数天以减少这种过度暴露。
TJX还签订衍生合约，通常被称为公允价值套期保值，以对冲公司间债务。这些合约公允价值的变化记录在销售、一般和管理费用中，并通过在同期将标的项目标记为公允价值来抵消。结算后，这些合约的已实现损益被标的销售、一般和管理费用中的已实现损益所抵消。
以下是截至2023年10月28日TJX的衍生金融工具、相关公允价值和资产负债表分类的摘要： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 付款 | 接收 | 混合
合同
费率 | 资产负债表
地点 | 当前
资产
美元 | 当前
（责任）
美元 | 网络博览会 价值在 美元在 十月 28,
2023 |
| 公允价值套期保值： | | | | | | | |
| 公司间余额，主要是债务： | | | |
| | | | | | | | | |
| € | 60 | | £ | 52 | | 0.8738 | | （应计经验） | $ | — | | $ | (0.1) | | $ | (0.1) | |
| A$ | 150 | | 美元 | 104 | | 0.6937 | | 预付过期 | 8.4 | | — | | 8.4 | |
| 美元 | 69 | | £ | 55 | | 0.8010 | | （应计经验） | — | | (2.0) | | (2.0) | |
| £ | 150 | | 美元 | 186 | | 1.2396 | | 预付过期 | 3.9 | | — | | 3.9 | |
| € | 200 | | 美元 | 220 | | 1.1008 | | 预付过期 | 7.8 | | — | | 7.8 | |
| | | | | | | | | |
| 未选择套期会计的经济套期保值： | | | |
| 柴油燃料合同 | 已修复 3.0M – 3.8M 每月加仑 | 漂浮在上面 3.0M – 3.8M 每月加仑 | 不适用 | 预付过期 | 2.7 | | — | | 2.7 | |
| TJX International的公司间账单，主要是商品： | | |
| € | 118 | | £ | 102 | | 0.8646 | | （应计经验） | — | | (1.1) | | (1.1) | |
| 商品购买承诺： | | | | | |
| C$ | 773 | | 美元 | 575 | | 0.7440 | | 预付过期 | 16.8 | | — | | 16.8 | |
| C$ | 35 | | € | 24 | | 0.6826 | | 预付过期/（应计经验） | 0.2 | | (0.1) | | 0.1 | |
| £ | 365 | | 美元 | 458 | | 1.2537 | | 预付过期/（应计经验） | 14.7 | | (0.1) | | 14.6 | |
| A$ | 58 | | 美元 | 39 | | 0.6677 | | 预付过期 | 1.9 | | — | | 1.9 | |
| zł | 581 | | £ | 110 | | 0.1900 | | （应计经验） | — | | (3.6) | | (3.6) | |
| | | | | | | | | |
| 美元 | 120 | | € | 110 | | 0.9190 | | （应计经验） | — | | (3.2) | | (3.2) | |
| 衍生金融工具的公允价值总额 | | $ | 56.4 | | $ | (10.2) | | $ | 46.2 | |
以下是截至2023年1月28日TJX的衍生金融工具、相关公允价值和资产负债表分类的摘要： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 付款 | 接收 | 混合
合同
费率 | 资产负债表
地点 | 当前
资产
美元 | 当前
（责任）
美元 | 网络博览会 价值在 美元在 1月28日
2023 |
| 公允价值套期保值： | | | | | | | |
| 公司间余额，主要是债务： | | | |
| | | | | | | | | |
| € | 60 | | £ | 53 | | 0.8807 | | （应计经验） | $ | — | | $ | (0.3) | | $ | (0.3) | |
| A$ | 150 | | 美元 | 105 | | 0.7003 | | （应计经验） | — | | (2.6) | | (2.6) | |
| 美元 | 69 | | £ | 55 | | 0.8010 | | （应计经验） | — | | (0.3) | | (0.3) | |
| £ | 200 | | 美元 | 244 | | 1.2191 | | （应计经验） | — | | (5.5) | | (5.5) | |
| € | 200 | | 美元 | 213 | | 1.0652 | | 预付过期/（应计经验） | 0.8 | | (7.0) | | (6.2) | |
| 未选择套期会计的经济套期保值： | | | |
| 柴油燃料合同 | 已修复 3.2M – 3.6M 每月加仑 | 漂浮在上面 3.2M– 3.6M 每月加仑 | 不适用 | 预付过期 | 3.9 | | — | | 3.9 | |
| TJX International的公司间账单，主要是商品： | | |
| € | 146 | | £ | 129 | | 0.8834 | | 预付过期 | 0.8 | | — | | 0.8 | |
| 商品购买承诺： | | | | |
| C$ | 705 | | 美元 | 525 | | 0.7449 | | 预付过期/（应计经验） | 2.2 | | (7.1) | | (4.9) | |
| C$ | 23 | | € | 16 | | 0.7064 | | 预付过期/（应计经验） | 0.4 | | (0.0) | | 0.4 | |
| £ | 299 | | 美元 | 356 | | 1.1916 | | 预付过期/（应计经验） | 0.1 | | (15.4) | | (15.3) | |
| zł | 507 | | £ | 91 | | 0.1788 | | （应计经验） | — | | (3.6) | | (3.6) | |
| A$ | 104 | | 美元 | 71 | | 0.6819 | | （应计经验） | — | | (3.3) | | (3.3) | |
| 美元 | 85 | | € | 82 | | 0.9634 | | 预付过期 | 4.3 | | — | | 4.3 | |
| 衍生金融工具的公允价值总额 | | $ | 12.5 | | $ | (45.1) | | $ | (32.6) | |
以下是截至2022年10月29日TJX的衍生金融工具、相关公允价值和资产负债表分类的摘要： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 付款 | 接收 | 混合
合同
费率 | 资产负债表
地点 | 当前
资产
美元 | 当前
（责任）
美元 | 网络博览会 价值在 美元在 十月 29,
2022 |
| 公允价值套期保值： | | | | | | | |
| 公司间余额，主要是债务： | | |
| | | | | | | | | |
| € | 60 | | £ | 51 | | 0.8526 | | （应计经验） | $ | — | | $ | (0.8) | | $ | (0.8) | |
| A$ | 170 | | 美元 | 120 | | 0.7034 | | 预付过期 | 10.6 | | — | | 10.6 | |
| 美元 | 75 | | £ | 55 | | 0.7368 | | （应计经验） | — | | (11.2) | | (11.2) | |
| £ | 200 | | 美元 | 247 | | 1.2341 | | 预付过期/（应计经验） | 20.8 | | (4.1) | | 16.7 | |
| € | 200 | | 美元 | 217 | | 1.0862 | | 预付过期/（应计经验） | 17.7 | | (0.5) | | 17.2 | |
| | | | | | | | | |
| 未选择套期会计的经济套期保值： | | | |
| 柴油燃料合同 | 已修复 3.1M – 3.9M 每月加仑 | 漂浮在上面 3.1M – 3.9M 每月加仑 | 不适用 | 预付过期 | 18.4 | | — | | 18.4 | |
| TJX International的公司间账单，主要是商品： | | |
| € | 222 | | £ | 195 | | 0.8769 | | 预付过期 | 4.2 | | — | | 4.2 | |
| | |
| | | | | | | | | |
| 商品购买承诺： | | | |
| C$ | 710 | | 美元 | 542 | | 0.7633 | | 预付过期/（应计经验） | 22.2 | | (0.5) | | 21.7 | |
| C$ | 16 | | € | 12 | | 0.7453 | | 预付过期/（应计经验） | 0.2 | | (0.0) | | 0.2 | |
| £ | 389 | | 美元 | 475 | | 1.2201 | | 预付过期/（应计经验） | 29.6 | | (3.0) | | 26.6 | |
| A$ | 79 | | 美元 | 54 | | 0.6843 | | 预付过期 | 3.6 | | — | | 3.6 | |
| zł | 614 | | £ | 108 | | 0.1760 | | （应计经验） | — | | (2.8) | | (2.8) | |
| | | | | | | | | |
| 美元 | 88 | | € | 85 | | 0.9635 | | 预付过期/（应计经验） | 0.3 | | (4.0) | | (3.7) | |
| 衍生金融工具的公允价值总额 | | $ | 127.6 | | $ | (26.9) | | $ | 100.7 | |
衍生金融工具对合并收益表的影响如下所示： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 已确认的收益（亏损）金额
在衍生品收入中 |
| | 收益（亏损）地点 在收入中确认的依据是 衍生物 | 十三周结束 | 三十九周已结束 |
| 以百万计 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 |
| 公允价值套期保值： | | | | | |
| 公司间余额，主要是债务 | 销售、一般和管理费用 | $ | 26 | | $ | 24 | | $ | 29 | | $ | 57 | |
| 未选择套期会计的经济套期保值： | | | |
| | | | | |
| 柴油燃料合同 | 销售成本，包括购买和入住成本 | 2 | | (1) | | (6) | | 53 | |
| TJX International的公司间账单，主要是商品 | 销售成本，包括购买和入住成本 | (2) | | (6) | | 2 | | (6) | |
| | | | | |
| 商品购买承诺 | 销售成本，包括购买和入住成本 | 49 | | 65 | | 27 | | 113 | |
| 收入中确认的收益 | $ | 75 | | $ | 82 | | $ | 52 | | $ | 217 | |
注意 F. 公允价值测量
公允价值的定义是，在计量日或 “退出价格”，在市场参与者之间的有序交易中，出售资产或为转移负债而支付的价格。用于衡量公允价值的输入通常分为以下层次结构： | | | | | | | | |
| 第 1 级： | | 活跃市场中相同资产或负债的未经调整的报价 |
| | |
| 第 2 级： | | 活跃市场中类似资产或负债的未经调整的报价，或非活跃市场中相同或相似资产或负债的未经调整的报价，或资产或负债可观察到的报价以外的投入 |
| | |
| 第 3 级： | | 资产或负债的不可观察输入 |
下表列出了TJX定期按公允价值记账的金融资产和负债： | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 10月28日
2023 | 1月28日
2023 | 十月二十九日
2022 |
| 第 1 级 | | | |
| 资产： | | | |
| 行政储蓄计划投资 | $ | 366.6 | | $ | 371.6 | | $ | 342.6 | |
| 第 2 级 | | | |
| 资产： | | | |
| | | |
| 外币兑换合约 | $ | 53.7 | | $ | 8.6 | | $ | 109.2 | |
| 柴油燃料合同 | 2.7 | | 3.9 | | 18.4 | |
| 负债： | | | |
| 外币兑换合约 | $ | 10.2 | | $ | 45.1 | | $ | 26.9 | |
| | | |
| | | |
旨在履行高管储蓄计划义务的投资投资于在活跃市场上交易的注册投资公司，并按未经调整的报价入账。
外币兑换合约和柴油燃料合约使用经纪人报价进行估值，其中包括可观察的市场信息。TJX不会调整从经纪商或定价服务处获得的报价或价格，但会评估交易对手的信用风险，并将在适当时调整最终估值。在独立定价服务提供公允价值的情况下，TJX会了解定价中使用的方法。因此，这些仪器被归类为二级。
TJX普通公司债务的公允价值是根据具有相同普通发行人类型的其他债券的交易水平和市场认为的信贷质量获得市场报价来估算的。这些输入被视为 2 级输入。截至2023年10月28日，长期债务的公允价值为美元2.5十亿美元，账面价值为美元2.9十亿美元主要是由于最近的利率上升。截至2023年1月28日，长期债务的公允价值为美元2.6十亿美元，账面价值为美元2.9十亿。截至2023年1月28日，长期债务当前部分的公允价值为美元497百万美元，账面价值为美元500百万。截至2022年10月29日，长期债务的公允价值为美元2.5十亿美元，账面价值为美元2.9十亿。截至2022年10月29日，长期债务当前部分的公允价值为美元493百万美元，账面价值为美元500百万。这些估计不一定反映各种债务协议中可能影响TJX清偿这些债务能力的条款或限制。有关长期债务的更多信息，请参阅附注一——长期债务和信贷额度。
TJX的现金等价物按成本列报，由于这些工具的到期日短，其近似于公允价值。
某些资产和负债在非经常性基础上按公允价值计量，而大多数资产和负债不是按公允价值计量的，但在某些情况下，例如有减值证据时，需要进行公允价值调整。在截至2023年10月28日、2023年1月28日和2022年10月29日的期间，公司没有记录任何长期资产的重大减值。
在2023财年第一季度，该公司宣布打算剥离其在Familia的少数股权投资中的头寸，并将该投资重新描述为持有待售，价值为三级头寸。鉴于缺乏活跃的市场或可观察的投入，该公司得出的退出价格表明该投资没有市场价值。结果，该公司记录了 $2182023财年第一季度收取了100万美元的费用，这代表了其全部投资。有关其他信息，请参阅附注A—重要会计政策的列报基础和摘要。
注意 G. 细分信息
TJX 运营 四主要业务领域。在美国，Marmaxx板块运营T.J. Maxx、Marshalls、tjmaxx.com和marshalls.com，HomeGoods板块运营HomeGoods和Homesense。加拿大TJX分部在加拿大运营Winners、HomeSense和Marshalls，TJX国际分部运营T.K. Maxx和Homesense，在欧洲运营tkmax.com、tkmaxx.de和tkmaxx.at，在澳大利亚运营T.K. Maxx。除了公司的 四主要业务板块， Sierra 在美国经营零售商店和 sierra.com。Sierra的结果包含在Marmaxx细分市场中。在2024财年第三季度，该公司关闭了其HomeGoods电子商务业务。
除HomeGoods和HomeSense/HomeSense/HomeSense外，TJX的所有门店都出售家庭服装和家居时装。HomeGoods 和 HomeSense/HomeSense 提供家居时装。
TJX根据 “分部损益” 评估其细分市场的业绩，其定义为扣除一般公司支出、利息（收益）支出、净额和某些单独披露的不寻常或不常见项目的税前收入或亏损。TJX定义的 “分部损益” 可能无法与其他实体使用的类似标题的衡量标准相提并论。不应将这种业绩衡量标准视为经营活动净收入或现金流的替代方案，以此作为TJX业绩的指标或流动性的衡量标准。
以下是有关TJX业务部门的财务信息： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束 | 三十九周已结束 |
| 以百万计 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 |
| 净销售额： | | | | |
| 在美国： | | | | |
| Marmaxx | $ | 8,107 | | $ | 7,455 | | $ | 23,376 | | $ | 21,562 | |
| 家居用品 | 2,208 | | 1,948 | | 6,185 | | 5,840 | |
| TJX 加拿大 | 1,317 | | 1,285 | | 3,578 | | 3,615 | |
| TJX 国际 | 1,633 | | 1,479 | | 4,667 | | 4,399 | |
| 净销售总额 | $ | 13,265 | | $ | 12,167 | | $ | 37,806 | | $ | 35,416 | |
| 分部利润： | | | | |
| 在美国： | | | | |
| Marmaxx | $ | 1,134 | | $ | 1,003 | | $ | 3,246 | | $ | 2,840 | |
| 家居用品 | 228 | | 172 | | 547 | | 344 | |
| TJX 加拿大 | 223 | | 204 | | 532 | | 528 | |
| TJX 国际 | 88 | | 98 | | 158 | | 216 | |
| 分部利润总额 | 1,673 | | 1,477 | | 4,483 | | 3,928 | |
| 一般公司费用 | 125 | | 119 | | 475 | | 384 | |
| | | | |
| 股权投资减值 | — | | — | | — | | 218 | |
| | | | |
| 利息（收入）支出，净额 | (41) | | (1) | | (116) | | 29 | |
| 所得税前收入 | $ | 1,589 | | $ | 1,359 | | $ | 4,124 | | $ | 3,297 | |
注意 H. 养老金计划和其他退休福利
以下是与TJX的资助性固定福利养老金计划（“合格养老金计划” 或 “资金充足的计划”）及其无准备金的补充养老金计划（“无准备金计划”）在所示期间的财务信息： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 资助计划 | 无资金计划 |
| | 十三周结束 | 十三周结束 |
| 以百万计 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 |
| 服务成本 | $ | 8 | | $ | 13 | | $ | 1 | | $ | 0 | |
| 利息成本 | 18 | | 15 | | 2 | | 1 | |
| 计划资产的预期回报率 | (20) | | (23) | | — | | — | |
| 净精算损失和先前服务成本的摊销 | 0 | | 5 | | 0 | | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| 支出总额 | $ | 6 | | $ | 10 | | $ | 3 | | $ | 2 | |
|
| 资助计划 | 无资金计划 |
| 三十九周已结束 | 三十九周已结束 |
| 以百万计 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 |
| 服务成本 | $ | 25 | | $ | 36 | | $ | 2 | | $ | 1 | |
| 利息成本 | 54 | | 44 | | 5 | | 3 | |
| 计划资产的预期回报率 | (60) | | (67) | | — | | — | |
| 净精算损失和先前服务成本的摊销 | 0 | | 14 | | 1 | | 3 | |
| | | | |
| | | | |
| 支出总额 | $ | 19 | | $ | 27 | | $ | 8 | | $ | 7 | |
TJX关于资助计划的政策是至少为维持资金状况所需的金额提供资金 80适用养老金负债（《美国国税法》第430条规定的资金目标）的百分比或其他足以避免《美国国税法》对不合格计划资金的限制的金额。该公司预计在2024财年不会为该资助计划提供任何所需的资金。该公司预计将捐款 $4百万美元，用于提供根据2024财年无资金计划到期的当前福利。
上表中净精算亏损和先前服务成本摊销中包含的金额已全部从累计其他综合（亏损）收入重新归类为已报告期内扣除相关税收影响后的合并收益表。
在2024财年第二季度，该公司宣布将为尚未开始领取合格养老金计划福利的符合条件的前TJX同事提供一次性自愿领取其既得养老金计划福利的机会。在优惠期结束时，基于参与率的支付金额未达到记录非现金结算费用的门槛。
注意 I. 长期债务和信贷额度
下表显示了截至2023年10月28日、2023年1月28日和2022年10月29日的长期债务。所有金额均扣除未摊销的债务折扣。 | | | | | | | | | | | |
| 以百万计，扣除非实质性的未摊销债务折扣 | 10月28日
2023 | 1月28日
2023 | 十月二十九日
2022 |
| 一般公司债务： | | | |
2.500优先无抵押票据百分比，将于2023年5月15日到期（实际利率为 2.51减少未摊销债务折扣后的百分比） | $ | — | | $ | 500 | | $ | 500 | |
2.250优先无抵押票据百分比，将于2026年9月15日到期（实际利率为 2.32减少未摊销债务折扣后的百分比） | 998 | | 997 | | 997 | |
1.150优先无抵押票据百分比，将于2028年5月15日到期（实际利率为 1.18减少未摊销债务折扣后的百分比） | 499 | | 499 | | 499 | |
3.8752030年4月15日到期的优先无抵押票据百分比（实际利率为 3.89减少未摊销债务折扣后的百分比） | 496 | | 496 | | 496 | |
1.600优先无抵押票据百分比，将于2031年5月15日到期（实际利率为 1.61减少未摊销债务折扣后的百分比） | 500 | | 500 | | 500 | |
4.5002050年4月15日到期的优先无抵押票据百分比（实际利率为 4.52减少未摊销债务折扣后的百分比） | 383 | | 383 | | 383 | |
| 债务总额 | 2,876 | | 3,375 | | 3,375 | |
| 扣除债务发行成本后的长期债务的当前到期日 | — | | (500) | | (500) | |
| 债务发行成本 | (15) | | (16) | | (17) | |
| 长期债务 | $ | 2,861 | | $ | 2,859 | | $ | 2,858 | |
高级无抵押票据
在2024财年第二季度，该公司偿还了其 2.500% 十年2023年5月到期的票据。
信贷设施
该公司有 二TJX 循环信贷额度，a 美元1将于 2026 年 6 月到期的 10 亿美元优先无抵押循环信贷额度（“2026 年循环信贷额度”）和 1 美元500百万循环信贷额度，定于2024年5月到期（“2024年循环信贷额度”）。2023年5月8日，公司对2024年循环信贷额度进行了修订，以 (i) 将到期日延长至2028年5月8日，(ii) 将伦敦银行同业拆借利率（“LIBOR”）替换为定期担保隔夜融资利率加上 0.10信用利差调整百分比（“调整后的期限SOFR”）。经修订的 “2028年循环信贷额度” 下的定期SOFR借款按调整后的SOFR期限计息加上利率的利息为 45.0 - 87.5基点和季度设施费的支付 5.0 - 12.5根据公司的长期债务评级，每种情况下的2028年循环信贷额度下总承诺的基点。2028年循环信贷额度的所有其他重要条款和条件保持不变。
此外，2023年5月8日，公司修订了其2026年循环信贷额度，用调整后的期限SOFR取代了伦敦银行同业拆借利率。经修订的2026年循环信贷额度下的定期SOFR借款按调整后的期限SOFR计息，加上基于公司长期债务评级的可变利润率。2026年循环信贷额度的所有其他重要条款和条件保持不变。
在这些信贷额度下，公司的借款能力保持在 $1.5十亿。一个截至 2023 年 10 月 28 日、2023 年 1 月 28 日和 2022 年 10 月 29 日，共有 不这些融资机制下的未缴款项。这些设施都要求TJX将融资债务与扣除利息、税项、折旧、摊销和租金前的收益（EBITDAR）的比率保持在不超过水平 3.50连续四个季度上涨至1.00。在提交的所有期限结束时，TJX都遵守了与其信贷额度有关的所有契约。
此外，截至2023年10月28日、2023年1月28日和2022年10月29日，加拿大TJX已经 二信贷额度，加元10百万加元的运营费用贷款和一加元10百万信用证贷款。截至2023年10月28日、2023年1月28日和2022年10月29日，以及截至当时的季度和年度中，有 不加拿大信贷额度中未偿还的运营费用金额。截至2023年10月28日、2023年1月28日和2022年10月29日，该公司在TJX International的欧洲业务的信贷额度为英镑5百万。截至2023年10月28日、2023年1月28日和2022年10月29日，以及截至当时的季度和年度中， 不欧洲信贷额度的未偿金额。
注意 J. 所得税
2022年8月，《2022年减少通货膨胀法》（“IRA”）签署成为法律。除其他外，IRA对2022年12月31日之后的纳税年度征收15％的公司替代性最低税（“企业AMT”），并对2022年12月31日之后的净股票回购征收1％的消费税。对净股票回购、企业AMT或IRA其他条款征收的消费税并未对我们在2024财年前九个月的经营业绩或财务状况产生重大影响。
这个 e有效所得税税率为 25.02024财年第三季度的百分比以及 21.82023财年第三季度的百分比。 这个 e有效所得税税率为 25.52024财年前九个月的百分比以及 25.42023财年前九个月的百分比。第三季度以及2024财年前九个月有效所得税税率的提高主要是由于2023财年的有效所得税税率反映了剥离我们在Familia的少数股权投资所带来的好处，但部分被2024财年基于股份的薪酬带来的超额税收优惠的增加所抵消。
TJX 的未确认净税收优惠为 $266截至 2023 年 10 月 28 日，百万美元265截至 2023 年 1 月 28 日的百万美元和美元262截至2022年10月29日，百万人。
TJX 需缴纳美国联邦所得税，并在多个州、地方和外国司法管辖区缴纳所得税。在美国和印度，截至2010年的财政年度不再需要审查。在所有其他司法管辖区，截至2011年的财政年度不再需要审查。
TJX的会计政策是将与所得税事项相关的利息和罚款归类为所得税支出的一部分。合并资产负债表上的应计利息和罚款金额为美元42截至 2023 年 10 月 28 日，百万美元37截至 2023 年 1 月 28 日的百万美元和美元37截至2022年10月29日，百万人。
根据税务审查、司法或行政程序、事实或法律的变化、特定司法管辖区的诉讼时效到期或其他税收状况的决议或变更的最终决议，可以合理地看出，先前提交的纳税申报表中某些税收状况的未确认税收优惠可能与截至2023年10月28日的合并财务报表中所示的税收优惠发生重大变化。在接下来的12个月中，税务审计决议有可能将未确认的税收优惠减少多达美元52百万，这将减少所得税准备金。
注意 K. 或有债务、意外开支和承付款
或有合同义务
TJX是各种协议的当事方，根据这些协议，它可能有义务就与出售资产的所有权、特定环境问题或某些所得税等事项相关的某些损失向另一方提供赔偿。这些义务有时在时间或金额上是有限的。公司的合并资产负债表中没有反映这些或有债务的金额。
法律突发事件
TJX受某些法律诉讼、诉讼、争议和索赔的约束，这些诉讼是在其正常业务过程中不时出现的。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
截至 2023 年 10 月 28 日的十三周（第三季度）和三十九周（九个月）
与
截至2022年10月29日的十三周（第三季度）和三十九周（九个月）
概述
我们是美国和全球领先的低价服装和家居时装零售商。我们的使命是每天为客户提供巨大的价值。为此，我们每天通过我们的门店销售快速变化的服装、家居时装和其他商品，其价格通常比全价零售商（包括百货公司、专卖店和主要在线零售商）同类商品的正常价格低20％至60％ 和六个电子商务网站。我们通过四个主要细分市场经营超过4,900家门店：在美国，Marmaxx（运营T.J. Maxx、Marshalls、tjmaxx.com和Marshalls.com）和HomeGoods（经营HomeGoods和Homesense）；加拿大TJX（在加拿大经营Winners、HomeSense和Marshalls）；以及TJX国际（运营T.K. Maxx、Homesense、tkmaxx.com）tkmaxx.de 和 tkmaxx.at 在欧洲，T.K. Maxx 在澳大利亚）。除了我们的四个主要细分市场外，Sierra还在美国经营零售门店和sierra.com。Sierra的业绩包含在Marmaxx板块中。
在2024财年第三季度，我们关闭了HomeGoods电子商务业务。
操作结果
概述我们的财务业绩，截至2023年10月28日的季度业绩包括以下内容：
–2024财年第三季度的净销售额增长了9％，达到133亿美元，而去年第三季度的销售额为122亿美元。截至2023年10月28日，与2023财年第三季度末相比，运营门店数量和销售面积均增长了3％。
–2024财年第三季度的合并综合商店销售额增长了6％。参见下方的净销售额，了解对应商店销售额的定义。
–2024财年第三季度的摊薄后每股收益为1.03美元，而2023财年第三季度的摊薄后每股收益为0.91美元。2023财年第三季度产生了0.05美元的积极影响，这要归因于我们在Familia的少数股权投资的剥离完成后获得了5400万美元的税收优惠。
–2024财年第三季度的税前利润率（税前收入与净销售额的比率）为12.0％，与2023财年第三季度的11.2％相比增长了0.8个百分点。
–我们在2024财年第三季度的销售成本，包括购买和入住成本，比率为68.9％，与2023财年第三季度的70.9％相比下降了2.0个百分点。
–我们在2024财年第三季度的销售、一般和管理（“SG&A”）费用比率为19.4％，与2023财年第三季度的18.0％相比增长了1.4个百分点。
–截至2024财年第三季度末，我们的每家门店的合并平均库存，包括配送中心的现有库存（不包括在途库存），不包括我们的电子商务网站和Sierra门店，无论是按报告还是按固定货币计算，都基本持平。
–在2024财年第三季度，我们通过股票回购和分红向股东返还了10亿美元。
经营业绩占净销售额的百分比
下表列出了我们的合并经营业绩占净销售额的百分比： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周结束 | 三十九周已结束 |
| 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | |
| 净销售额 | 100.0 | % | 100.0 | % | | 100.0 | % | 100.0 | % | |
| 销售成本，包括购买和入住成本 | 68.9 | | 70.9 | | | 69.9 | | 71.8 | | |
| 销售、一般和管理费用 | 19.4 | | 18.0 | | | 19.5 | | 18.2 | | |
| 股权投资减值 | — | | — | | | — | | 0.6 | | |
| | | | | | |
| 利息（收入）支出，净额 | (0.3) | | 0.0 | | | (0.3) | | 0.1 | | |
所得税前收入* | 12.0 | % | 11.2 | % | | 10.9 | % | 9.3 | % | |
*由于四舍五入，数字可能不足。
净销售额
截至2023年10月28日的季度净销售额总额为133亿美元，较2023财年第三季度的122亿美元净销售额增长了9％。这一增长反映了复合门店销售额增长了6％，非复合门店销售额增长了2％，外币汇率带来了1％的积极影响。在2024财年第三季度和2023财年第三季度，我们电子商务网站的净销售额合计不到总销售额的2％。
截至2023年10月28日的九个月净销售额为378亿美元，较2023财年前九个月的354亿美元净销售额增长了7％。这一增长反映了复合门店销售额增长了5％，非公司门店销售额增长了1％，外币汇率带来了1％的积极影响。2024财年前九个月和2023财年前九个月中，我们电子商务网站的净销售额合计不到总销售额的2％。
我们回到了对可比门店销售额的历史定义（定义见下文）。虽然美国的门店在2022财年全年营业，但加拿大TJX和TJX International的大量门店在2022财年经历了与COVID相关的临时商店关闭和政府规定的购物限制。因此，在2023财年，我们无法以有意义的方式衡量这些地区与2022财年的可比门店销售额。因此，2023财年指标中包含的可比门店仅包括美国门店，我们将其称为美国可比门店销售额（“美国可比门店销售额”），是根据2022财年同期的销售额计算得出的。
2024财年第三季度，Comp门店的销售额增长了6％。2023财年第三季度，美国综合商店的销售额下降了2％。家居时装和服装综合门店销售额（定义见下文）的增长均与2024财年第三季度合并的复合门店销售增长一致。
在2024财年的前九个月，Comp门店的销售额增长了5％。2023财年的前九个月，美国综合商店的销售额下降了2％。截至2023年10月28日的前九个月，服装综合商店的销售增长超过了家居时装综合商店的销售增长。
2024财年第三季度和前九个月的Comp门店销售均受到客户流量的增加的推动。
截至2023年10月28日，与去年第三季度末相比，我们的门店数量和销售面积均增长了3％。
可比门店销售额的定义
我们将可比门店销售额或比较门店销售额定义为连续两个财政年度全部或部分时间运营的门店的销售额，换句话说，是开始第三个财政年度的门店的销售额。我们通过比较本年度和上一年度最接近的每周周期，按52周计算复合门店的销售额。搬迁后的门店和规模发生变化的门店的分类方式通常与原始门店相同，我们认为这些门店对合并补偿百分比的影响并不重要。
不包括在公司门店销售额（“非公司门店销售”）中的销售额包括以下销售额：
–新门店-尚未达到comp商店销售标准的门店，该标准占非comp门店销售额的绝大多数
–永久关闭或长时间关闭的门店
–来自我们电子商务网站的销售
我们在一个财政年度开始时确定哪些门店包含在comp门店销售额计算中，除非门店在该财年内永久关闭或长期关闭，否则该分类在当年保持不变。
我们国外细分市场的Comp门店销售额是通过使用上一年度的汇率折算出当年的Comp门店销售额来计算的。这消除了货币汇率变动的影响，我们认为这是衡量细分市场经营业绩的更准确指标。
其他零售公司可能将Comp门店销售额称为 “同店” 销售额。计算复合门店销售额的方法因零售行业而异；因此，我们对复合门店销售额的衡量标准可能无法与其他零售公司的标准相提并论。家居时装或服装等类别的可比门店销售额包括该类别中属于公司对同类门店定义的门店所有分部的总销售额。
我们将客户流量定义为商店中的交易数量，将平均门票定义为所售商品的平均零售价格。我们将平均交易量或平均一揽子交易量定义为交易的平均美元价值。
外币汇率的影响
我们的经营业绩受到外币汇率的影响，这是美元或分部的当地货币相对于其他货币的价值变动所致。我们特别将 “外币” 称为折算外币兑换和库存衍生品按市值计价的影响，详情如下。这不包括外币汇率可能对以运营部门当地货币以外的货币计价的各种交易产生的影响，这种货币被称为 “交易外汇”，也将在下文中介绍。
翻译外汇
在我们的合并财务报表中，我们使用不同时间点的有效汇率将加拿大TJX和TJX International的业务从当地货币转换为美元。前期同期之间外汇汇率的重大变化可能导致这些细分市场的资产、负债、净销售额、净收益和每股收益增长以及净销售额和经营业绩出现显著变化。货币折算通常不会影响营业利润率，或者仅对营业利润率产生轻微影响，因为外国业务的销售和支出在给定时期内以大致相同的汇率折算。
按市值计价的库存衍生品
我们定期订立与库存相关的套期保值工具，以减轻我们各部门（主要是加拿大TJX和TJX International）以当地货币以外货币计价的商品购买的外币汇率变动对收益的影响。由于我们没有按照美国公认会计原则（“GAAP”）的定义为这些工具选择 “对冲会计”，因此我们在每个报告期末的经营业绩中记录衍生工具的按市值计价的收益或亏损。在随后的时期，当收到和支付套期保值库存时，按市值计价调整对损益表的影响将被有效抵消。尽管这些影响在每个报告期都会发生，但如果货币汇率在短时间内发生突然的重大变化，则影响要大得多。这些衍生品的按市值计价调整不会影响净销售额，但确实会影响我们报告的销售成本、营业利润率和收益。
交易外汇
在讨论外币汇率对某些交易的影响对我们业绩的影响时，我们将其称为 “交易外汇”。这主要包括外币汇率可能对商品利润率同比产生的影响，以及以运营部门当地货币以外的货币计价的交易的 “外币收益和亏损”。这两个项目可能会影响我们国外分部的细分市场利润率比较，当它们对了解运营趋势有意义时，我们对它们进行了重点介绍。
销售成本，包括购买和占用成本
2024财年第三季度的销售成本，包括购买和入住成本，占净销售额的百分比为68.9％，与2023财年第三季度的70.9％相比下降了2个百分点。2024财年第三季度销售成本比率（包括购买和入住成本）的下降归因于运费成本降低导致的商品利润率提高，燃料和库存套期保值对按市值计价调整的有利影响，以及费用杠杆率对复合门店销售额增加的影响。
2024财年前九个月的销售成本，包括购买和入住成本，占净销售额的百分比为69.9％，与2023财年前九个月的71.8％相比下降了1.9个百分点。2024财年前九个月销售成本比率（包括购买和入住成本）的下降主要归因于运费成本降低导致的商品利润率增加，但本年度收缩应计率的上升部分抵消了这一下降。
销售、一般和管理费用
2024财年第三季度的销售和收购支出占净销售额的百分比为19.4％，与2023财年第三季度的18.0％相比增长了1.4个百分点。2024财年第三季度销售和收购比率的增加归因于商店工资和薪资成本的增加、激励性薪酬成本的增加以及与关闭我们的HomeGoods电子商务业务相关的成本。
2024财年前九个月的销售和收购支出占净销售额的百分比为19.5％，与2023财年前九个月的18.2％相比增长了1.3个百分点。2024财年前九个月销售和收购比率的增加归因于激励性薪酬成本的增加以及商店工资和工资成本的增加。此外，这一增长反映了与德国政府COVID计划应收账款相关的储备金、与关闭我们的HomeGoods电子商务业务相关的成本以及对美国慈善基金会的捐款。
股权投资减值
在2023财年，我们宣布并完成了对Familia少数股权投资的剥离。因此，我们在2023财年第一季度记录了2.18亿美元的减值费用，相当于该投资的全部账面价值。此外，我们在2023财年第三季度完成了这项投资的剥离，实现了5400万美元的税收优惠。
利息（收入）支出，净额
净利息（收入）支出的组成部分汇总如下： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束 | 三十九周已结束 |
| 以百万计 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | |
| 利息支出 | $ | 20 | | $ | 22 | | | $ | 63 | | $ | 69 | | |
| 资本化利息 | (1) | | (2) | | | (3) | | (5) | | |
| 利息（收入） | (60) | | (21) | | | (176) | | (35) | | |
| 利息（收入）支出，净额 | $ | (41) | | $ | (1) | | | $ | (116) | | $ | 29 | | |
与2023财年同期相比，2024财年第三季度和截至2023年10月28日的前九个月的利息（收益）支出净增加，这是由于现行利率上升和平均现金余额增加推动的利息收入增加。
所得税准备金
2022年8月，《2022年减少通货膨胀法》（“IRA”）签署成为法律。除其他外，IRA对2022年12月31日之后的纳税年度征收15％的公司替代性最低税（“企业AMT”），并对2022年12月31日之后的净股票回购征收1％的消费税。对净股票回购、企业AMT或IRA其他条款征收的消费税并未对我们在2024财年前九个月的经营业绩或财务状况产生重大影响。
这个 e2024财年第三季度的有效所得税税率为25.0％，2023财年第三季度的有效所得税税率为21.8％。 这个 e2024财年前九个月的有效所得税税率为25.5％，2023财年前九个月的有效所得税税率为25.4％。2024财年第三季度和前九个月有效所得税税率的提高主要是由于2023财年的有效所得税税率反映了剥离我们在Familia的少数股权投资所带来的好处，但部分被2024财年基于股份的薪酬带来的超额税收优惠的增加所抵消。
净收益和摊薄后每股收益
2024财年第三季度和2023财年的净收益分别为12亿美元，摊薄每股收益为1.03美元，摊薄每股收益为11亿美元，摊薄每股收益0.91美元。2023财年第三季度包括剥离我们在Familia的少数股权投资的5400万美元税收优惠，这对摊薄后的每股收益产生了0.05美元的积极影响。外币对2024财年第三季度的摊薄后每股收益产生了0.02美元的积极影响，对2023财年第三季度的摊薄后每股收益产生了0.01美元的负面影响。
2024财年和2023财年前九个月的净收益分别为31亿美元，摊薄每股收益为2.65美元，摊薄每股收益为25亿美元，合摊薄每股收益2.08美元。在2023财年的前九个月中，扣除5400万美元的税收优惠，我们先前持有的Familia少数股权投资的2.18亿美元减值对摊薄后的每股收益产生了0.14美元的负面影响。外汇对2024财年前九个月的摊薄后每股收益产生了0.01美元的积极影响，对2023财年前九个月的摊薄后每股收益产生了0.02美元的负面影响。
在2024财年第二季度，我们宣布，我们将为尚未开始领取合格养老金计划福利的符合条件的前TJX同事提供一次性自愿领取其既得养老金计划福利的机会。在优惠期结束时，基于参与率的支付金额未达到记录非现金结算费用的门槛。
细分信息
我们经营四个主要业务部门。在美国，我们的Marmaxx板块运营T.J. Maxx、Marshalls、tjmaxx.com和marshalls.com，我们的HomeGoods板块运营HomeGoods和Homesense。在2024财年第三季度，我们关闭了HomeGoods电子商务业务。我们的加拿大TJX分部在加拿大运营Winners、HomeSense和Marshalls，我们的TJX国际分部运营T.K. Maxx、Homesense、tkmaxx.com、tkmaxx.de 和 tkmaxx.at在欧洲，T.K. Maxx 在澳大利亚。除了我们的四个主要细分市场外，Sierra还在美国经营零售门店和sierra.com。Sierra的业绩包含在Marmaxx板块中。
我们根据 “分部损益” 来评估分部的业绩，我们将其定义为扣除一般公司支出和利息（收益）支出的税前收入或亏损，净额以及某些单独披露的异常或不经常披露的项目。根据我们对该术语的定义，“分部损益” 可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准相提并论。术语 “分部利润” 或 “分部利润率” 用于将分部损益描述为净销售额的百分比。不应将这些业绩衡量标准视为经营活动净收入或现金流的替代方案，以此作为我们业绩的指标或流动性的衡量标准。
以下是与我们的业务部门相关的精选财务信息。
美国细分市场
Marmaxx
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束 | 三十九周已结束 |
| 百万美元 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | |
| 净销售额 | $ | 8,107 | | $ | 7,455 | | | $ | 23,376 | | $ | 21,562 | | |
| 分部利润 | $ | 1,134 | | $ | 1,003 | | | $ | 3,246 | | $ | 2,840 | | |
| 分部利润率 | 14.0 | % | 13.5 | % | | 13.9 | % | 13.2 | % | |
补偿门店销售额 | 7 | % | 3 | % | | 7 | % | 1 | % | |
| 期末正在运营的门店： | | | | | | |
| T.J. Maxx | | | | 1,317 | | 1,295 | | |
| 马歇尔 | | | | 1,196 | | 1,171 | | |
| 齿状山脉 | | | | 90 | | 72 | | |
| 总计 | | | | 2,603 | | 2,538 | | |
| 期末销售平方英尺（单位：百万英尺）： | | | | |
| T.J. Maxx | | | | 29 | | 28 | | |
| 马歇尔 | | | | 27 | | 27 | | |
| 齿状山脉 | | | | 1 | | 1 | | |
| 总计 | | | | 57 | | 56 | | |
净销售额
Marmaxx在2024财年第三季度的净销售额为81亿美元，与2023财年第三季度的75亿美元相比增长了9％。第三季度的增长反映了复合门店销售额增长了7％，非复合门店销售额增长了2％。
Marmaxx在2024财年前九个月的净销售额为234亿美元，与2023财年前九个月的216亿美元相比增长了8％。前九个月的增长反映了复合门店销售额增长了7％，非复合门店销售额增长了1％。
在2024财年的第三季度和前九个月中，复合门店销售额的增长都受到客户流量的增加的推动。此外，Marmaxx的服装和家居时装商店销售增长强劲。所有地区的表现通常与两个时期的综合门店销售额增长一致。
分部利润率
该细分市场的利润率从去年同期的13.5％增至2024财年第三季度的14.0％。2024财年第三季度分部利润率的增长主要是由商品利润率的提高所致，这是由于运费成本的降低以及综合门店销售额增加所产生的费用杠杆作用，但部分被商店工资和薪资成本的增加以及激励性薪酬成本的增加所抵消。
分部利润率在2024财年前九个月增长至13.9％，而去年同期为13.2％。2024财年前九个月分部利润率的增长主要是由商品利润率的提高所推动的，但部分被商店工资和薪资成本的增加以及激励性薪酬成本的增加所抵消。商品利润率是由较低的运费成本和较高的加价推动的，但本年度较高的收缩应计率部分抵消了这一利润。
我们的Marmaxx电子商务网站tjmaxx.com和Marshalls.com以及sierra.com在2024财年第三季度和前九个月以及2023财年前九个月的净销售额中所占的比例均不到3％，对细分市场的同比利润率比较没有重大影响。
家居用品 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束 | 三十九周已结束 |
| 百万美元 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | |
| 净销售额 | $ | 2,208 | | $ | 1,948 | | | $ | 6,185 | | $ | 5,840 | | |
| 分部利润 | $ | 228 | | $ | 172 | | | $ | 547 | | $ | 344 | | |
| 分部利润率 | 10.3 | % | 8.9 | % | | 8.8 | % | 5.9 | % | |
补偿门店销售额 | 9 | % | (16) | % | | 2 | % | (12) | % | |
| 期末正在运营的门店： | | | | | | |
| 家居用品 | | | | 914 | | 880 | | |
| Homesense | | | | 54 | | 43 | | |
| 总计 | | | | 968 | | 923 | | |
| 期末销售平方英尺（单位：百万英尺）： | | | | |
| 家居用品 | | | | 17 | | 16 | | |
| Homesense | | | | 1 | | 1 | | |
| 总计 | | | | 18 | | 17 | | |
净销售额
2024财年第三季度家居用品的净销售额为22亿美元，与2023财年第三季度的19亿美元相比增长了13％。第三季度的增长反映了复合门店销售额增长了9％，非复合门店销售额增长了4％。第三季度复合门店销售额的增长是由客户流量的增加推动的。
2024财年前九个月HomeGoods的净销售额为62亿美元，与2023财年前九个月的58亿美元相比增长了6％。前九个月的增长反映了非公司门店销售额增长了4％，复合门店销售额增长了2％。前九个月复合门店销售额的增长是由客户流量的增加所推动的，但平均购物车的下降部分抵消了这一增长。
在2024财年第三季度和前九个月中，所有地区的表现都与综合门店的整体销售增长一致。
分部利润率
分部利润率从去年同期的8.9％增至2024财年第三季度的10.3％。2024财年第三季度分部利润率的增长主要是由运费成本降低导致的商品利润率提高以及综合门店销售额增加所产生的费用杠杆率所致。与关闭我们的HomeGoods电子商务业务、增加的商店工资成本和更高的激励补偿成本相关的成本部分抵消了这一点。
分部利润率在2024财年前九个月增至8.8％，而去年同期为5.9％。2024财年前九个月分部利润率的增长主要是由商品利润率的提高所致，这是由于运费成本的降低，但与关闭我们的HomeGoods电子商务业务相关的成本、增加的商店工资和薪资成本以及更高的激励性薪酬成本部分抵消了这一增长。
在2024财年第三季度，我们在homegoods.com上关闭了HomeGoods电子商务业务，该业务占2024财年第三季度和前九个月以及2023财年前九个月HomeGoods净销售额的不到1％。
国外细分市场
TJX 加拿大 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束 | 三十九周已结束 |
| 百万美元 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | |
| 净销售额 | $ | 1,317 | | $ | 1,285 | | | $ | 3,578 | | $ | 3,615 | | |
| 分部利润 | $ | 223 | | $ | 204 | | | $ | 532 | | $ | 528 | | |
| 分部利润率 | 16.9 | % | 15.8 | % | | 14.9 | % | 14.6 | % | |
补偿门店销售额(a) | 3 | % | 不适用 | | 2 | % | 不适用 | |
| 期末正在运营的门店： | | | | | | |
| 赢家 | | | | 302 | | 296 | | |
| HOMeSense | | | | 157 | | 150 | | |
| 马歇尔 | | | | 106 | | 106 | | |
| 总计 | | | | 565 | | 552 | | |
| 期末销售平方英尺（单位：百万英尺）： | | | | |
| 赢家 | | | | 7 | | 6 | | |
| HOMeSense | | | | 3 | | 3 | | |
| 马歇尔 | | | | 2 | | 2 | | |
| 总计 | | | | 12 | | 11 | | |
(a)Comp门店的销售额为2024财年，不适用于2023财年。
净销售额
加拿大TJX在2024财年第三季度的净销售额为13亿美元，与2023财年第三季度的净销售额相比增长了2％。第三季度的增长反映了复合门店销售额增长了3％，非公司门店销售额增长了1％，但部分被2％的负面外币汇率影响所抵消。
与2023财年前九个月的净销售额相比，加拿大TJX在2024财年前九个月的净销售额为36亿美元，下降了1％。前九个月的下降反映了4％的负面外币汇率影响，部分被复合门店销售额增长2％和非竞争门店销售额增长1％所抵消。
2024财年第三季度和前九个月的综合门店销售额增长是由客户流量的增加所推动的，但平均购物篮的下降部分抵消了这一增长。
分部利润率
该细分市场的利润率从去年同期的15.8％增至2024财年第三季度的16.9％。2024财年第三季度的增长主要是由有利的供应链成本和更高的商品利润率推动的，但部分被商店工资和薪资成本的增加以及更高的激励性薪酬成本所抵消。商品利润率反映了较低的运费成本，但部分被本年度较低的加值和较高的收缩应计率所抵消。
分部利润率在2024财年前九个月增长至14.9％，而去年同期为14.6％。2024财年前九个月的增长主要是由有利的供应链成本和更高的商品利润率推动的，但部分被更高的管理成本和更高的激励性薪酬成本所抵消。商品利润率反映了较低的运费成本，但部分被本年度较高的收缩应计率和较低的利润率所抵消。
TJX 国际 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束 | 三十九周已结束 |
| 百万美元 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | |
| 净销售额 | $ | 1,633 | | $ | 1,479 | | | $ | 4,667 | | $ | 4,399 | | |
| 分部利润 | $ | 88 | | $ | 98 | | | $ | 158 | | $ | 216 | | |
| 分部利润率 | 5.4 | % | 6.7 | % | | 3.4 | % | 4.9 | % | |
补偿门店销售额(a) | 1 | % | 不适用 | | 3 | % | 不适用 | |
| 期末正在运营的门店： | | | | | | |
| T.K. Maxx | | | | 641 | | 629 | | |
| Homesense | | | | 79 | | 78 | | |
| T.K. Maxx 澳大利亚 | | | | 78 | | 73 | | |
| 总计 | | | | 798 | | 780 | | |
| 期末销售平方英尺（单位：百万英尺）： | | | | |
| T.K. Maxx | | | | 13 | | 13 | | |
| Homesense | | | | 1 | | 1 | | |
| T.K. Maxx 澳大利亚 | | | | 1 | | 1 | | |
| 总计 | | | | 15 | | 15 | | |
(a)Comp门店的销售额为2024财年，不适用于2023财年。
净销售额
TJX International在2024财年第三季度的净销售额为16亿美元，与2023财年第三季度的15亿美元相比增长了10％。第三季度的增长反映了7％的积极外币汇率影响，非公司门店销售额增长了2％，复合门店销售额增长了1％。第三季度综合门店销售额的增长是由客户流量的增加推动的，但平均购物车的减少部分抵消了这一增长。
TJX International在2024财年前九个月的净销售额为47亿美元，与2023财年前九个月的44亿美元相比增长了6％。2024财年前九个月的增长反映了复合门店销售额增长了3％，外币汇率的积极影响为2％，非公司门店销售额增长了1％。前九个月复合门店销售额的增长反映了客户流量和平均购物车的增长。
电子商务销售额在2024财年第三季度和前九个月以及2023财年前九个月占TJX International净销售额的不到4％。除tkmaxx.com外，在2024财年第二季度，TJX International还在德国的tkmaxx.de和奥地利的tkmaxx.at上提供了在线购物。
分部利润率
分部利润率从去年同期的6.7％降至2024财年第三季度的5.4％。2024财年第三季度的下降是由于更高的激励性薪酬成本、更高的管理和供应链成本以及门店工资的增加，但部分被运费降低导致的商品利润率提高所抵消。
分部利润率在2024财年前九个月降至3.4％，而去年同期为4.9％。2024财年前九个月的下降是由于与德国政府COVID计划应收账款相关的储备金、更高的管理成本、更高的激励性薪酬成本和商店工资的增加，但部分被商品利润率的提高和交易外汇的有利影响所抵消。商品利润率反映了更高的利润率和更低的运费。
一般公司开支 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束 | 三十九周已结束 |
| 以百万计 | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 | | 10月28日
2023 | 十月二十九日
2022 |
| 一般公司费用 | $ | 125 | | $ | 119 | | | $ | 475 | | $ | 384 | |
用于分部报告目的的一般公司支出是指与我们的业务部门运营没有特别关系的成本。一般公司费用主要包含在销售和收购费用中。我们的燃料和库存套期保值的按市值计价调整包含在销售成本中，包括购买和占用成本。
公司一般开支的增加 第三财政季度 2024主要是由更高的激励和基于股份的薪酬成本以及其他管理成本推动的，但部分被燃料套期保值的有利按市值调整所抵消。
公司一般开支的增加 前九个月财政的 2024主要是由更高的激励和基于股份的薪酬成本以及对TJX美国慈善基金会的捐款所推动的。
财务状况分析
流动性和资本资源
传统上，我们的流动性需求由运营产生的现金提供资金，必要时还辅之以短期银行借款和发行商业票据。截至2023年10月28日，没有未偿还的短期银行借款或商业票据。我们认为，如附注一——长期债务和合并财务报表附注信贷额度所述，我们现有的现金和现金等价物、内部产生的资金和信贷额度足以满足我们在可预见的将来的运营需求，截至2023年10月28日的信贷额度为15亿美元。
截至2023年10月28日，我们持有43亿美元的现金。我们的外国子公司持有约13亿美元的现金，其中6.23亿美元存放在我们打算无限期地将任何未分配收益再投资的国家/地区。我们已规定在2023年10月28日之前对我们在加拿大、波多黎各、意大利、印度、香港和越南的外国子公司的所有未分配收益征收所有适用的州和外国预扣税。如果我们从此类子公司汇回现金，则不应产生额外的税收支出，我们的现金将减少已缴的预扣税金额。
我们持续监控债务融资市场，根据当前市场状况、流动性要求、现有经济状况和其他因素，我们可能会不时产生额外的长期债务。在2024财年，我们已经使用运营现金流和手头现金来偿还部分债务，将来我们可能会继续使用运营现金流和手头现金来偿还部分债务，具体取决于当前的市场状况、流动性要求、现有的经济状况、合同限制和其他因素。因此，我们可能会不时寻求通过赎回、现金购买、预付款、再融资和/或交易所、公开市场收购、私下谈判交易、要约或其他方式偿还、赎回、预付或购买我们的未偿债务。如果我们使用运营现金流和/或手头现金来偿还债务，这将减少可用于额外资本支出的现金金额。
运营活动
经营活动导致截至2023年10月28日的九个月净现金流入33亿美元，截至2022年10月29日的九个月净现金流入11亿美元。
与2023财年相比，运营现金流增加，这主要是由于扣除应付账款后的商品库存发生了10亿美元的变化，这主要是由于去年提前收到和支付了商品，经非现金项目调整后的净收入增加了4.85亿美元，应计费用增加了3.98亿美元，其中最大的部分是激励性薪酬成本的增加。
投资活动
投资活动导致截至2023年10月28日的九个月净现金流出13亿美元，截至2022年10月29日的九个月净现金流出11亿美元。这两个时期的现金流出均由资本支出驱动。
2024财年前九个月的投资活动主要反映了为门店改善和装修而增加的物业、对新门店的投资以及对配送中心和办公室的投资，包括信息技术。我们预计资本支出将全部到位 2024 财年将约为 17 亿美元至 19 亿美元。我们计划用我们现有的现金余额和内部产生的资金为这些支出提供资金。
融资活动
融资活动导致2024财年前九个月的净现金流出31亿美元，2023财年前九个月的净现金流出27亿美元。这两个时期的现金流出主要是由股票回购和股息支付推动的。此外，2024财年的前九个月包括到期时偿还5亿美元的债务。
债务
2024财年前九个月的现金流出是由于我们在2024财年第二季度到期时偿还了2023年5月到期的5亿美元、利率为2.500％的十年期票据。有关长期债务的更多信息，请参阅附注一——合并财务报表附注的长期债务和信贷额度。
公平
根据我们的股票回购计划，我们支付了17亿美元，在2024财年的前九个月以结算方式回购和退回了2,030万股股票。截至2023年10月28日，根据我们现有的股票回购计划，仍有约18亿美元的可用资金。在2023财年的前九个月，我们支付了18亿美元以结算方式回购并退回了2910万股股票。我们目前计划在2024财年根据股票回购计划回购约22.5亿至25亿美元的股票。有关股票回购的更多信息，请参阅附注D——合并财务报表附注的股本和每股收益。
2022年的《通货膨胀削减法》于2022年8月成为法律，对2022年12月31日之后的净股票回购征收1％的消费税。从 2023 年 1 月 1 日起，这些购买需要缴纳消费税。对IRA净股票回购部分征收的消费税没有对我们截至2023年10月28日的前九个月的经营业绩或财务状况产生重大影响。有关其他信息，请参阅附注J——合并财务报表附注的所得税。
分红
我们宣布2024财年每个季度的普通股季度股息为每股0.3325美元，2023财年每个季度的季度股息为每股0.295美元。2024财年前九个月的普通股股息现金支付总额为11亿美元，2023财年前九个月的现金支付总额为10亿美元。
最近发布的会计公告
正如TJX截至2023年1月28日财年的10-K表年度报告中讨论的那样，关键会计估算没有重大变化。有关会计准则的讨论，请参阅附注A——TJX截至2023年1月28日财年的10-K表年度报告中包含的合并财务报表附注的列报基础和重要会计政策摘要，以及本10-Q表季度报告中附注A——合并财务报表附注的列报基础和重要会计政策摘要。
前瞻性陈述
本10-Q季度报告中发表的各种陈述都是前瞻性的，并且本质上受许多风险和不确定性的影响。所有涉及我们打算、预期或认为未来可能发生的活动、事件或发展的陈述均为前瞻性陈述，其中包括有关公司预期运营和财务业绩、业务计划和前景、预期分红和股票回购以及长期债务计划的陈述。这些陈述通常伴有 “目标”、“预测”、“抱负”、“相信”、“继续”、“可以”、“应该”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“希望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“寻求”、“努力”、“目标”、“希望”、“打算”、“可能”、“项目”、“潜力”、“努力”、“目标”、“意愿”、“将”，” 或类似的词语，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。每份前瞻性陈述都受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。适用的风险和不确定性包括：购买策略和库存管理的执行；客户趋势和偏好；竞争；各种营销工作；运营和业务扩张；大规模管理；COVID-19 或其他影响我们运营和消费者的公共卫生和公共安全问题；商品采购和运输；数据安全以及信息技术系统的维护和开发；劳动力成本和劳动力挑战；人员招聘、培训和保留；企业和零售业的旗帜声誉；不断变化的公司治理和公开披露法规以及对环境、社会和治理事务的预期；扩大国际业务；季度经营业绩和市场预期的波动；库存或资产损失；现金流；合并、收购或商业投资和剥离、关闭或业务合并；房地产活动；经济状况和消费者支出；市场不稳定；恶劣天气、严重干扰或灾难性事件；本财年下半年中断的不成比例的影响；大宗商品的供应和定价；汇率波动；法律、法规和命令的遵守以及法律、法规和适用会计准则的变化；诉讼、法律诉讼和其他法律或监管事项的结果；我们商品的质量、安全和其他问题；税务问题；以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中可能描述的其他因素，包括我们最新的年度报告在向美国证券交易委员会提交的10-K表格上。我们鼓励您阅读我们向美国证券交易委员会提交的文件（可在www.sec.gov上查阅），以讨论这些风险和其他风险和不确定性。我们提醒投资者、潜在投资者和其他人不要过分依赖本10-Q表中包含的前瞻性陈述。本报告中的前瞻性陈述仅代表截至本10-Q表发布之日，我们没有义务公开更新或修改我们的前瞻性陈述，即使经验或未来的变化明确表明此类陈述中表达或暗示的任何预期结果都无法实现。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
与我们在10-K表年度报告中披露的风险敞口或市场风险管理相比，我们的主要风险敞口或市场风险管理没有实质性变化截至 2023 年 1 月 28 日的财政年度.
第 4 项。控制和程序
根据经修订的1934年《证券交易法》（“该法”）第13a-15（b）条和第15d-15（b）条，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对截至2023年10月28日我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的，可确保我们在根据该法案提交或提交的报告中要求披露的信息（i）在证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告；（ii）积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，或履行类似职能的人员，以便能够及时就所需的披露作出决定。管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作多么完善，都只能为实现其目标提供合理的保证，管理层在评估实施控制和程序的成本效益关系时必须作出判断。
在截至2023年10月28日的财政季度中，我们的财务报告（定义见该法第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）的内部控制没有变化，这些变化与包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的评估有关，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响。
第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼
参见附注 K——或有债务、意外开支和承付款合并财务报表附注，以获取有关法律诉讼的信息。
第 1A 项。风险因素
截至年度的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分中披露的风险因素没有重大变化 2023年1月28日，正如2023年3月29日向美国证券交易委员会提交的那样。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
股票回购信息
TJX在2024财年第三季度回购的普通股数量和每股支付的平均价格如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 股票数量 已回购(a) | 支付的平均价格 每股(b) | 的总数 以身份购买的股票 公开的一部分 已宣布 计划或计划(c) | 近似美元 该股票的价值 可能还是 在下方购买 计划或 程式(c) |
| 2023 年 7 月 30 日至 2023 年 8 月 26 日 | 1,310,947 | | $ | 87.72 | | 1,310,947 | | $ | 2,378,795,721 | |
| 2023 年 8 月 27 日至 2023 年 9 月 30 日 | 3,188,393 | | $ | 90.95 | | 3,188,393 | | $ | 2,088,796,897 | |
| 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 10 月 28 日 | 2,755,465 | | $ | 88.91 | | 2,755,465 | | $ | 1,843,797,961 | |
| 总计 | 7,254,805 | | | 7,254,805 | | |
(a)包括根据公开宣布的股票回购计划回购的股票。
(b)包括根据股票回购计划回购股票的佣金。
(c)2023 年 2 月，我们宣布董事会批准了一项新的股票回购计划，该计划授权不时再回购高达 20 亿美元的普通股。根据该计划，截至2023年10月28日，我们有大约18亿美元可供回购。
第 5 项。其他信息
在截至2023年10月28日的财政季度中， 无我们的董事或高级管理人员采用、修改或终止了S-K法规第408（a）项中定义的 “第10b5-1条交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”。
第 6 项。展品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 以引用方式合并 | | | |
| 展品编号 | 描述 | 表单 | 展品编号 | 备案
日期 | | | |
| 10.1 | 截至2024年1月1日根据股票激励计划授予的董事递延股票奖励形式* | | | | | | |
| 31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证，随函提交 | | | | | | |
| 31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证，随函提交 | | | | | | |
| 32.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官的认证，随函提交 | | | | | | |
| 32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官的认证，随函提交 | | | | | | |
| 101 | 以下材料来自TJX Companies, Inc.截至2023年10月28日的季度10-Q表季度报告，格式为行内XBRL（可扩展业务报告语言）：（i）合并收益表，（ii）合并综合收益表，（iii）合并资产负债表，（iv）合并股东权益表以及（vi）合并财务附注声明。 | | | | | | |
| 104 | TJX Companies, Inc. 截至2023年10月28日的季度10-Q表季度报告的封面，格式为行内XBRL（包含在附录101中） | | | | | | |
* 管理合同或补偿计划或安排。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | TJX COMPANIES, INC. |
| | | | （注册人） |
| | | | |
| | | | |
| 日期：2023 年 11 月 29 日 | | | | |
| | | | /s/ 约翰·克林格 |
| | | | 约翰·克林格，首席财务官 |
| | | | （首席财务和会计官） |