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肿瘤研究所公布2023年第四季度和全年财务业绩和2024年指导
加利福尼亚州塞里托斯，2024年3月27日——美国最大的基于价值的社区肿瘤组织之一肿瘤学研究所公司（纳斯达克股票代码：TOI）（“TOI” 或 “公司”）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和年度的财务业绩。
近期运营亮点
•修复了内部控制中复杂会计交易审查中的重大缺陷。
•在南佛罗里达州签署了自2024年1月1日起生效的全额风险资本合同，现已成功加入会员和IPA提供商。
•于12月收购并启动了我们在加利福尼亚的药房，并且已经完成了1300多例特种药物的填充。
•杰里米·卡斯尔在担任新任首席运营官的第一个完整季度中度过了愉快的时光。
•本季度雇用了7家新提供商，年底共有69家诊所和119名雇用提供者。
2023 年第四季度财务摘要
•合并收入为8,600万美元，与上一季度相比增长20.1％
•毛利为1400万美元，与上一季度相比下降8.0％
•净亏损为1,880万美元，而上一季度的净亏损为1,100万美元
•每股基本亏损和摊薄后每股亏损分别为0.21美元（0.21美元）和0.21美元，而上一季度为0.12美元（0.12美元）和0.16美元（0.16美元）
•调整后的息税折旧摊销前利润为630万美元，而去年同期为460万美元
•截至2023年12月31日，现金、现金等价物和投资为8,300万美元
管理层评论
TOI首席执行官丹尼尔·维尔尼奇评论说：“我对我们在2023年第四季度的表现感到非常满意，因为我们实现了强劲的增长，毛利率的扩大并减少了销售和收购。我们在南佛罗里达州的全风险资本合同是TOI的重要里程碑，我们很高兴通过这种合作伙伴关系证明我们的模式。我们表现出的在提高利润率的同时实现收入增长的能力，为2024年及以后的持续成功奠定了基础。”
2024财年展望
TOI使用调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则指标）作为评估其运营业绩的额外工具。请参阅下面的 “财务信息：非公认会计准则财务指标”。由于税收、股份薪酬、商誉减值费用、负债公允价值变动、投资未实现（收益）损失、业务收购相关成本、咨询和律师费等不确定性，TOI无法合理地将调整后息税折旧摊销前利润与净（亏损）收益（最直接可比的GAAP财务指标）的前瞻性信息进行量化对账，依赖S-K法规中规定的不合理努力，费用和其他非费用-现金物品。这些项目的可变性可能会对TOI未来的GAAP财务业绩产生不可预测的、可能的重大影响。TOI预计利息支出在400万美元至5美元之间


百万美元，其他调整额在200万至400万美元之间，折旧和摊销额在400万至600万美元之间。
2024 年指导方针
收入400 到 4.15 亿美元
毛利6800万至7900万美元
调整后 EBITDA(8) 到 (18) 百万美元
TOI实现预期业绩受风险和不确定性的影响，包括在向美国证券交易委员会提交的文件中披露的风险和不确定性。该展望没有考虑到任何意想不到的业务发展或运营环境变化的影响，也没有考虑TOI收购、处置或融资的影响。TOI的前景假设全球市场将基本重新开放，如果封锁或其他限制性措施持续或重新实施，这将受到负面影响。
2023 年第四季度业绩
2023年第四季度的合并收入为8,600万美元，与2022年第四季度相比增长20.1％，与2023年第三季度相比增长4.6％。
患者服务收入为5600万美元，与2022年第四季度相比增长17.0％。患者服务收入的增长是由2023年和2022年下半年签订的资本合同的增加以及诊所收购导致的收费服务（“FFS”）收入的增长和诊所数量的整体增加所推动的。与2022年第四季度相比，药房收入增长了27.8％，这是由于已开具的处方数量的增加以及每个已填充处方的平均收入增加。与2022年第四季度相比，临床试验和其他收入增长了10.1％，这主要是由于56号提案收入和TOI临床研究收入的增加。
2023年第四季度的毛利为1,400万美元，与2022年第四季度相比下降了8.0％。下降的主要原因是口服和静脉注射药物的持续成本管理波动。毛利是通过从合并收入中减去患者服务、药房和临床试验等的直接成本来计算的。
2023年第四季度的销售、一般和管理（“SG&A”）支出为2,800万美元，占收入的32.7％，而2022年第四季度为3000万美元，占收入的41.4％。2023年第四季度，基于股份的薪酬支出为400万美元。销售和收购支出的减少是由于2023年初的重组以及该年度的管理费用减少。
2023年第四季度的净亏损为1,880万美元，与2022年第四季度相比减少了770万美元，这主要是由于营业收入的增加和销售并购支出的减少，但被衍生负债公允价值变动和商誉减值费用的减少所抵消。
调整后的息税折旧摊销前利润为630万美元，与2022年第四季度相比增加了160万美元，这主要是由于基于股份的薪酬减少和负债公允价值的变化，但被2022年第四季度的商誉减值费用所抵消。
截至2023年12月31日止年度的业绩
截至2023年12月31日止年度的合并收入为3.24亿美元，与上年相比增长28.4％。
患者服务收入为2.14亿美元，同比增长28.0％。患者服务收入的增长主要是由截至2023年12月31日的年度和2022年下半年签订的资本合同的增加以及诊所收购带来的收费服务合同收入的增长和诊所数量的总体增加所推动的。药房收入的增长落后于患者服务收入的增长，这主要是由于Medi-Cal Rx的过渡。尽管进行了Medi-Cal Rx过渡，但药房收入与去年同期相比增长了30.9％，这要归因于每份开具处方的平均收入增加。由于杂项合同收入的增加，临床试验和其他收入与上年同期相比增长了8.6％。
截至2023年12月31日，每位资本会员的收入为39.5美元（每位会员每年），与上年相比增长了10.5％。
截至2023年12月31日的年度毛利为6000万美元，同比增长14.4％。这一增长是由我们的口服和静脉注射药物成本管理的改善以及回扣机会的增加所推动的。


截至2023年12月31日止年度的销售和收购费用，不包括折旧和摊销，为1.14亿美元，占收入的35.1％，而去年同期为1.2亿美元，占收入的47.4％。2023年，基于股份的薪酬支出为1,800万美元，与交易成本相关的销售和并购为14.1万美元。销售和收购下降的主要原因是我们在2023年初进行了重组，并调整了供应商。
截至2023年12月31日止年度的净亏损为8,310万美元，与上年相比减少了8,320万美元，这主要是由于毛利增长以及认股权证、收益和转换期权衍生品负债公允价值的变化，但商誉减值费用和运营费用增加所抵消。
调整后的息税折旧摊销前利润为2580万美元，与去年同期相比增加了230万美元，这主要是由于认股权证、收益和转换期权衍生负债公允价值的变化。
网络直播和电话会议
TOI将于2024年3月27日星期三下午 5:00（美国东部时间）举行电话会议，讨论第四季度和全年业绩以及管理层对未来财务和运营业绩的展望。
拨打1-877-407-0789可以通过电话直播电话会议，国际来电者可以拨打1-201-689-8562。电话会议结束两小时后将提供重播，可拨打1-844-512-2921观看，国际来电者可拨打1-412-317-6671观看。直播和重播的密码是13744947。重播将持续到2024年4月3日。
感兴趣的投资者和其他各方也可以登录TOI网站的 “投资者关系” 部分，收听电话会议的同步网络直播，网址为 https://investors.theoncologyinstitute.com。
关于肿瘤学研究所有限公司
TOI 及其附属机构成立于 2007 年，通过在社区环境中提供高度专业化、基于价值的癌症护理来推动肿瘤学发展。TOI为大约180万名患者提供尖端的循证癌症护理，包括临床试验、输血和传统上与最先进的护理提供组织相关的其他服务。TOI 在大约 70 个诊所拥有大约 120 多名在职临床医生和 700 多名队友，而且还在不断增长，正在使肿瘤学向更好的方向发展。欲了解更多信息，请访问 www.theoncologyinstitute.com。
前瞻性陈述
就1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中的安全港条款而言，本新闻稿包括某些不是历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 “初步”、“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预测”、“打算”、“预期”、“应该”、“计划”、“项目”、“预测”、“潜力”、“指导”、“大约”、“看起来”、“寻找”、“未来”、“展望” 等词语预测或表明未来事件或趋势的表达方式，或者不是历史问题陈述的表达方式。这些前瞻性陈述包括但不限于有关预测、预期财务业绩、收入估计和预测以及其他财务和业绩指标以及市场机会和预期预测的陈述。这些陈述基于各种假设和TOI当前的预期，不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意用作担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述，也不得被任何人信赖。实际事件和情况很难或不可能预测，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了TOI的控制范围。这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响，包括本文讨论的2024年展望所依据假设的准确性、TOI可能成为当事方的司法和行政诉讼的结果，或TOI可能成为或受其影响的调查，这些调查可能中断或限制TOI的运营，导致不利的判断、和解或罚款并造成负面宣传；TOI患者或付款人的偏好、前景和当前竞争条件的变化医疗保健行业；未能继续满足证券交易所上市标准；COVID-19 对TOI业务的影响；TOI向美国证券交易委员会提交或将要提交的文件（包括第1A项）中讨论的因素。TOI于2023年3月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分，以及随后提交的10-Q表季度报告或8-K表最新报告。如果风险实现或假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险是TOI目前正在评估或目前不知道的，或者TOI目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述反映


截至本新闻稿发布之日，TOI对未来事件的计划或预测以及观点。TOI预计，随后的事件和事态发展将导致TOI的评估发生变化。TOI 不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。不应将这些前瞻性陈述作为TOI在本新闻稿发布之日之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。
财务信息；非公认会计准则财务指标
本新闻稿中包含的某些财务信息和数据，例如调整后的息税折旧摊销前利润和每个资本成员的收入，并不是根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的。TOI的非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。非公认会计准则财务指标的列报不应孤立考虑，也不得作为根据公认会计原则确定的财务指标的替代或优于财务指标。由于非公认会计准则财务指标的局限性，您应将本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标与TOI的财务报表及其相关附注一起考虑。
TOI认为，使用调整后的息税折旧摊销前利润为评估我们的运营和业绩、规划和预测未来时期、因素和趋势，以及将我们的财务指标与其他类似公司的财务指标进行比较提供了额外的工具，其中许多公司向投资者提供了类似的非公认会计准则财务指标。调整后息税折旧摊销前利润的主要局限性在于，它不包括公认会计原则要求在TOI财务报表中记录的重大支出和收入。
TOI将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净（亏损）收入加上折旧、摊销、利息、税款、非现金项目、基于股份的薪酬、商誉减值费用、负债公允价值变动、未实现投资损益和其他调整，以增加以下内容：与收购相关的咨询和法律费用、与某些咨询项目有关的一次性咨询和律师费、软件实施和债务或股权融资、遣散费和临时劳动以及招聘费用建立我们的企业基础设施。调整后息税折旧摊销前利润与净亏损（最具可比性的GAAP指标）的对账情况如下。
调整后的息税折旧摊销前利润
截至12月31日的三个月改变
（千美元）20232022$%
净亏损$(18,754)$(11,007)$(7,747)70.4 %
折旧和摊销1,577 1,192 385 32.3 %
利息支出，净额1,941 2,450 (509)(20.8)%
所得税支出（福利）(86)(367)281 (76.6)%
非现金回扣 (1)
1,876 604 1,272 210.6 %
基于股份的薪酬3,817 6,070 (2,253)(37.1)%
商誉减值费用— 9,944 (9,944)不适用
负债公允价值的变化1,488 (15,482)16,970 (109.6)%
未实现（收益）投资损失(206)(673)467 不适用
与执业收购相关的成本 (2)
1 91 (90)(98.9)%
合并后补偿费用 (3)
487 155 332 不适用
咨询和法律费用 (4)
55 1,115 (1,060)(95.1)%
基础设施和劳动力成本 (5)
1,551 1,204 347 28.8 %
交易成本 (6)
1 64 (63)(98.4)%
调整后 EBITDA$(6,252)$(4,640)$(1,612)34.7 %
(1) 在截至2023年12月31日的三个月中，非现金回扣主要包括非现金租金（83美元）和净坏账注销1,989美元。在截至2022年12月31日的三个月中，非现金回扣主要包括净坏账注销74美元和非现金租金531美元。
(2) 与诊所收购相关的成本包括为进行尽职调查、执行和整合各种肿瘤学诊所的收购而产生的咨询和律师费。
(3) 延期支付业务收购的对价，这些收购视卖方未来在公司的工作情况而定。


(4) 咨询和律师费用由截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月中公司咨询和法律费用总额的一部分组成，与某些咨询项目、软件实施以及债务融资和前身诉讼事务的律师费用有关。
（5）基础设施和劳动力成本主要包括148美元和724美元的临时劳动力、633美元和406美元建设公司基础设施的招聘费用，81美元和45美元的成本合理化计划产生的遣散费，以及截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月中分别为672美元和0美元的租约终止、和解和罚款减免。
(6) 交易成本包括截至2023年12月31日的三个月中与一次业务收购相关的法律和托管费用，以及与发行优先担保可转换票据相关的交易成本，例如截至2022年12月31日的三个月的法律、审计、行政和注册费。
调整后的息税折旧摊销前利润
截至12月31日的财年改变
（千美元）20232022$%
净收益（亏损）$(83,068)$152 $(83,220)(54,750.0)%
折旧和摊销5,873 4,411 1,462 33.1 %
利息支出，净额6,777 4,082 2,695 66.0 %
所得税支出（福利）(36)(243)207 (85.2)%
非现金回扣 (1)
2,029 1,208 821 68.0 %
基于股份的薪酬17,548 27,683 (10,135)(36.6)%
商誉减值费用16,867 9,944 6,923 不适用
负债公允价值的变化(1,395)(85,258)83,863 (98.4)%
未实现（收益）投资损失(237)(640)403 不适用
与执业收购相关的成本 (2)
113 790 (677)(85.7)%
合并后补偿费用 (3)
2,048 2,243 (195)不适用
咨询和法律费用 (4)
1,570 3,797 (2,227)(58.7)%
基础设施和劳动力成本 (5)
5,965 5,029 936 18.6 %
交易成本 (6)
141 3,259 (3,118)(95.7)%
调整后 EBITDA$(25,805)$(23,543)$(2,262)9.6 %
(1) 在截至2023年12月31日的年度中，非现金回扣主要包括净坏账注销2,020美元。在截至2022年12月31日的年度中，非现金回扣主要包括476美元的净坏账注销、711美元的递延租金和22美元的其他杂项费用。
(2) 与诊所收购相关的成本包括为进行尽职调查、执行和整合各种肿瘤学诊所的收购而产生的咨询和律师费。
(3) 延期支付业务收购的对价，这些收购视卖方未来在公司的工作情况而定。
(4) 咨询和律师费用由截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度公司咨询和法律费用总额的一部分组成，与某些咨询项目、软件实施以及债务融资和前身诉讼事务的律师费用有关。
(5) 基础设施和劳动力成本包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度分别为2,227美元和2,835美元的企业基础设施建设所需的招聘费用、105美元和116美元的软件实施费、979美元和248美元的成本合理化计划产生的遣散费、1,365美元和1,829美元的临时劳动力以及1,289美元和0美元的罚款补助。
(6) 交易成本包括截至2023年12月31日止年度中与股票回购和业务收购相关的咨询、法律、行政和监管费用，以及截至2022年12月31日止年度中与优先有担保可转换票据相关的咨询费、法律、行政和监管费用。
TOI 将每位资本会员的收入定义为资本收入除以基于价值的合同下的寿命。TOI认为，使用每位资本会员的收入是衡量基于个人价值的合同经济的适当指标，因为我们的业务承担了相邻的专业风险，并在加利福尼亚以外建立了更多仅限Medicare Advantage的合同。这将更清楚地了解签订的增量合同和整个市场增长的影响，并为分析师和股东提供更多的清晰度。每位资本成员的收入（PMPY）与资本收入（最具可比性的GAAP指标）的对账如下：


截至12月31日的财年
20232022
资本收入（以千美元计）$70,370 $61,341 
根据基于价值的合同生活（百万）1.8 1.7 
每位资本会员的收入 (PMPY)$39.5 $35.7 
TOI使用每位资本成员的收入（非公认会计准则指标）作为评估其基于价值的合同经济的额外工具。参见上文 “财务信息：非公认会计准则财务指标”。由于未来资本合同的不确定性、正在进行的合同谈判、各种患者护理的不可预测性以及基于价值的合同下的生活波动，如果没有不合理的努力，TOI就无法合理地提供每位资本成员收入与资本收入（最直接可比的GAAP财务指标）的前瞻性信息的量化对账。
关键业务指标
截至12月31日的三个月截至12月31日的财年
2023202220232022
诊所 (1)
83 76 83 76 
市场15 15 15 15 
根据基于价值的合同生活（百万）1.8 1.7 1.8 1.7 
净收益（亏损）$(18,754)$(11,007)$(83,068)$152 
调整后的息税折旧摊销前利润（千美元）$(6,252)$(4,640)$(25,805)$(23,543)
(1) 包括独立的肿瘤学诊所，我们向其提供有限的管理服务，但不承担运营成本。


合并资产负债表（未经审计）
（除股票数据外，以千计）
2023年12月31日2022年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$33,488 $14,010 
有价证券49,367 59,796 
应收账款，净额42,360 39,816 
其他应收账款551 617 
库存13,678 9,261 
预付费用和其他流动资产4,049 6,918 
流动资产总额143,493 130,418 
非流动投资— 58,354 
财产和设备，净额10,883 8,547 
经营使用权资产29,169 24,494 
无形资产，净额17,904 17,957 
善意7,230 21,418 
其他资产561 477 
总资产$209,240 $261,665 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款$14,429 $9,372 
经营租赁负债的流动部分6,363 5,498 
应缴所得税— 255 
应计费用和其他流动负债13,996 14,595 
流动负债总额34,788 29,720 
经营租赁负债26,486 22,060 
衍生权证负债636 350 
衍生收益负债— 803 
转换期权衍生负债3,082 3,960 
长期债务，扣除未摊销的债务发行成本86,826 80,621 
其他非流动负债365 868 
递延所得税负债32 108 
负债总额152,215 138,490 
股东权益：
普通股，面值0.0001股，授权5亿股；截至2023年12月31日已发行75,879,025股，已发行74,145,251股，截至2022年12月31日已发行和流通的73,265,621股
8 7 
A系列可转换优先股，面值0.0001股，授权1,000,000股；截至2023年12月31日和2022年12月31日已发行和流通的165,045股股票
— — 
截至2023年12月31日和2022年12月31日，按成本计算的库存股为1,733,774股，0股
(1,019)— 
额外的实收资本204,186 186,250 
累计赤字(146,150)(63,082)
股东权益总额57,025 123,175 
负债和股东权益总额$209,240 $261,665 



合并运营报表（未经审计）
（除股票数据外，以千计）
截至12月31日的三个月截至12月31日的财年
2023202220232022
收入
患者服务$56,171 $47,992 $213,504 $166,785 
药房27,607 21,607 103,835 79,343 
临床试验及其他2,010 1,825 6,900 6,355 
总营业收入85,788 71,424 324,239 252,483 
运营费用
直接成本 — 患者服务48,364 38,382 181,017 134,761 
直接成本 — 药房22,743 17,295 83,071 65,111 
直接成本 — 临床试验及其他302 118 578 518 
商誉减值费用— 9,944 16,867 9,944 
销售、一般和管理费用28,090 29,572 113,851 119,689 
折旧和摊销1,577 1,192 5,873 4,411 
运营费用总额101,076 96,503 401,257 334,434 
运营损失(15,288)(25,079)(77,018)(81,951)
其他非运营支出（收入）
利息支出，净额1,941 2,450 6,777 4,082 
衍生权证负债公允价值变动344 (1,398)286 (1,843)
收益负债公允价值的变化(11)(5,394)(803)(59,215)
转换期权衍生负债公允价值的变化1,156 (8,690)(878)(24,200)
贷款豁免的收益— — — (183)
其他，净额123 (673)704 (501)
其他非营业亏损支出总额（收入）3,553 (13,705)6,086 (81,860)
所得税准备金前的亏损(18,841)(11,374)(83,104)(91)
所得税优惠（费用）87 367 36 243 
净收益（亏损）$(18,754)$(11,007)$(83,068)$152 
归属于普通股股东的每股净收益（亏损）：
归属于普通股股东的净收益（亏损），基本(15,314)(8,972)(67,877)68 
加权平均已发行股票数量，基本73,469,10172,751,84773,748,66072,793,497
归属于普通股股东的每股净收益（亏损），基本$(0.21)$(0.12)$(0.92)$— 
摊薄后归属于普通股股东的净亏损(15,314)(13,893)(67,877)(16,980)
摊薄后已发行股票的加权平均数73,469,10185,591,81473,748,66080,605,600
摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损$(0.21)$(0.16)$(0.92)$(0.21)


合并现金流量表（未经审计）
（以千计）
截至12月31日的三个月截至12月31日的财年
2023202220232022
来自经营活动的现金流：
净收益（亏损）$(18,754)$(11,007)$(83,068)$152 
为将净收益（亏损）与经营活动中使用的现金和现金等价物进行对账而进行的调整：
折旧和摊销1,577 1,192 5,873 4,411 
债务发行成本和债务折扣的摊销1,572 1,552 6,205 2,444 
商誉减值费用— 9,944 16,867 9,944 
基于股份的薪酬4,079 6,070 17,810 27,683 
负债分类认股权证公允价值的变化344 (1,398)286 (1,843)
负债分类收益的公允价值变动(11)(5,394)(803)(59,215)
负债分类转换期权衍生品公允价值的变化1,156 (8,690)(878)(24,200)
未实现（收益）投资亏损(194)316 (249)378 
增加投资证券的折扣(1,919)(991)(2,631)(1,020)
递延税(137)(446)(76)(263)
贷款豁免的收益— — — (183)
坏账支出 1,989 74 2,020 476 
处置财产和设备的 (收益) 损失(30)(1)(30)21 
扣除业务合并后的经营资产和负债的变化：
应收账款4,093 (5,070)(4,564)(20,285)
库存(1,472)852 (4,385)(1,732)
其他应收账款(87)(58)66 620 
预付费用400 737 3,128 4,282 
经营租赁使用权资产1,358 1,684 5,806 5,404 
其他资产(1)(16)(84)(157)
应计费用和其他流动负债2,778 (545)3,357 2,349 
应缴所得税(255)(132)(255)123 
应付账款1,096 (1,783)5,057 (6,187)
流动和长期经营租赁负债(1,415)(803)(5,324)(3,801)
其他非流动负债(49)(84)(443)(1,157)
用于经营活动的净现金和现金等价物(3,882)(13,997)(36,315)(61,756)
来自投资活动的现金流：
购买财产和设备(861)(1,995)(4,567)(5,529)
为诊所收购支付的现金，净额(156)(470)(4,456)(8,577)
购买有价证券/投资88 (30,106)(9,595)(117,508)
有价证券/投资的销售12,556 — 81,258 — 
投资活动提供的（用于）的净现金和现金等价物11,627 (32,571)62,640 (131,614)
来自融资活动的现金流：
发行长期债务的收益— — — 110,000 
与发行长期债务相关的交易成本— — — (3,663)
为保险付款融资而支付的款项(259)(1,270)(3,269)(5,009)
支付收购的延期对价负债(1,625)— (2,584)(509)
融资租赁的本金支付(10)(19)(101)(58)
从关联方回购普通股— — (1,019)(9,000)
为行使期权而发行的普通股113 442 126 858 
普通股的税收净额结算— — — (413)
融资活动提供的净现金和现金等价物（用于）(1,781)(847)(6,847)92,206 
现金和现金等价物的净增加（减少）5,964 (47,415)19,478 (101,164)
期初的现金和现金等价物27,524 61,425 14,010 115,174 
期末的现金和现金等价物$33,488 $14,010 $33,488 $14,010 


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