附录 99.1
SIDUS SPACE 报告 2023 年全年财务业绩并提供业务最新情况
佛罗里达州卡纳维拉尔角——2024年3月27日——太空和数据即服务卫星公司Sidus Space, Inc.（纳斯达克股票代码：SIDU）（“公司” 或 “Sidus”）公布了截至2023年12月31日的全年财务业绩，并提供了 业务最新情况。管理层定于今天，即3月27日主持电话会议和网络直播第四，美国东部时间上午 9:00
“2023 年对于 Sidus 来说是关键的一年，我们的第一台 LizzieSat 成功发射而告终TM在本月早些时候执行了 SpaceX Transporter-10 拼车任务。LizzieSat-1是计划发射到低地球轨道的几颗卫星中的第一颗。Sidus创始人兼首席执行官卡罗尔·克雷格说，我们正在迅速建造由3D打印、人工智能增强型卫星组成的星座，另外两颗LizzeSats计划在 年底之前发射。
克雷格继续说：“推出 LizzieSat-1是我们执行利用卫星数据建立高利润的经常性收入来源战略的重要一步， 我们已经开始看到这对财务的影响，2023年的毛利率为28％，比上一年 年度增长了8％。”“此外，我们在年底之后筹集了1,520万美元的总收益，从而巩固了资产负债表，这为我们在今年晚些时候和未来继续扩大业务范围奠定了更坚实的财务基础。”
截至 2023 年 12 月 31 日的季度营运 亮点：
| ● | 成功完成 LizzieSat 振动测试 |
| ● | 宣布 颁发新的美国电磁干扰 (EMI) 滤波器单元专利 |
| ● | 将 FeatherEdge AI 集成到 LizzieSat |
| ● | 已收到 NASA Stennis ASTRA 飞行软件和硬件 |
| ● | 授予 Mobile Launcher 2 的额外 Bechtel 电缆组装合同 |
| ● | 为 LizzieSat Satellites 收集的数据添加了 合同 |
| ● | 获得 为期 5 年、价值 1000 万美元的上限 (IDIQ) 商业合同，以支持商业月球运输 |
| ● | 已完成 AI 增强型 LizzieSat 的 环境测试 |
随后 运营亮点：
| ● | 在 SpaceX Transporter-10 拼车任务中成功发射和部署 后，与最先进的混合 3D 打印 LizzieSat™ 建立了 双向通信 |
| ● | 从范登堡太空部队基地发射 LizzieSat |
| ● | 已完成 交付机载计算飞行硬件的合同 |
| ● | 已完成 系统要求和设计审查，展示了在发射创新的 精密定位、导航和定时有效载荷方面取得的进展 |
| ● | 将 NASA Stennis ASTRA 工程部门整合到 LizzieSat |
| ● | 宣布 发布 LizzieSat 平台新的美国专利申请 |
| ● | 向包括 Sidus Space 在内的索利斯应用科学团队授予 国家地理空间情报局 IDIQ 研发合同，上限为 7.94 亿美元 |
| ● | 尖端多材料 3D 打印太空硬件部门揭幕 |
| ● | 宣布与 ASPINA 签订了 技术托管有效负载合同 |
| ● | 实现了 关键人工智能 (AI) 和硬件合同里程碑 |
| ● | 获得 NOAA 批准，可向政府和商业客户提供影像服务 |
企业 治理和资本形成亮点：
| ● | 任命 比尔·怀特为首席财务官 |
| ● | 随后 至 2023 年 12 月 31 日，公司通过行使 认股权证和两次股票发行获得了 1,520 万美元的总收益 |
截至 2023 年 12 月 31 日的全年财务 亮点：
截至2023年12月31日的十二个月中， 总收入约为600万美元，与截至2022年12月31日的十二个月的 总收入相比减少了130万美元。这一下降主要是由固定价格里程碑合同 的时机被卫星有效载荷收入所抵消。
在截至2023年12月31日的十二个月中， 收入成本下降了26％，至约430万美元，而截至2022年12月31日的十二个月中，收入成本下降了约590万美元。下降的主要原因是合同的混合以及我们 利润率更高的卫星相关业务的增加，这有助于抵消我们业务制造方面 供应链相关成本的持续增加。
截至2023年12月31日的十二个月中， 的总利润增长了14％，达到约160万美元，而截至2022年12月31日的十二个月中，毛利润增长了约140万美元 。2023年全年的毛利率增至28％，而2022年全年 的毛利率为20％。这一改善是由该公司利润率更高的卫星业务的增长推动的。
截至2023年12月31日的十二个月中，销售、 一般和管理费用总额为1,420万美元，而去年同期为1,350万美元 。增长主要是由于与收购 Exo-Space 相关的 专业费用（包括法律费用）的增加，以及筹款和员工开支的增加。这被保险 费率、许可费和投资者关系/公关费用的下降所抵消。
截至2023年12月31日的十二个月中，调整后 息税折旧摊销前利润亏损（非公认会计准则指标）总额为1,090万美元，而去年同期调整后的息税折旧摊销前利润 亏损为970万美元。下表中提供了利息支出、折旧和摊销、 收购交易成本、遣散费、资本市场和咨询费、股票薪酬和认股权证成本的非公认会计准则调整总额 。
截至2023年12月31日的十二个月中， 净亏损为1,430万美元，而去年同期的净亏损为1,280万美元。
资产负债表 ：
截至 2023年12月31日，该公司的现金为120万美元，而截至2022年12月31日为230万美元。2023年12月31日之后，公司通过行使认股权证和两次发行获得了1,520万美元的总收益。
截至2023年12月31日， 应付账款和其他流动负债为670万美元，而截至2022年12月31日为340万美元。截至2023年12月31日，基于资产的 贷款负债为260万美元，而截至2022年12月31日为50.2万美元。截至2023年12月31日，应付票据为200万美元 ，而截至2022年12月31日的应付票据为160万美元。这些增长主要是由于供应商付款的时机、 我们的资产贷款利用率提高以及与应付票据相关的应计利息支出。
会议 电话会议和网络直播
| 活动： | Sidus Space 2023年第四季度和全年财务业绩电话会议 | |
| 日期： | 2024 年 3 月 27 日， 星期三 | |
| 时间： | 美国东部时间上午 9:00 | |
| 直播： | + 1-877-269-7751（美国免费电话）或 +1-201-389-0908（国际） | |
| 网络直播： | https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1661883&tp_key=c30998f081 |
对于无法参加电话会议的 感兴趣的个人，电话会议的拨入重播将持续到美国东部时间2024年4月10日星期三晚上 11:59，拨打+1-844-512-2921（美国免费电话）或+1-412-317-6671（国际），然后输入 重播密码：13745176。网络直播的在线档案将在活动结束后的三个月内在investors.sidusspace.com上公布。
关于 Sidus Space
Sidus Space（纳斯达克股票代码：SIDU）是一家多方面的太空和数据即服务卫星公司，专注于任务关键硬件制造； 多学科工程服务；卫星设计、生产、发射规划、任务运营和在轨支持。 公司位于佛罗里达州卡纳维拉尔角，其运营 工厂占地 35,000 平方英尺，专注于垂直整合的 “空间即服务” 解决方案，包括端到端卫星支持。
Sidus Space的使命是将太空降落到地球™，其愿景是使新技术成为太空飞行遗产 ，同时向国内和全球客户提供数据和预测分析。Sidus Space的产品和服务不仅仅是一家 “卫星即服务” 提供商，还通过其四个业务部门提供：太空和国防硬件制造、 卫星制造和有效载荷集成、天基数据解决方案以及人工智能/机器学习产品和服务，以支持从 概念到近地轨道及其他领域的客户。Sidus Space 已获得 ISO 9001:2015、AS9100 Rev. D 认证，并在 ITAR 注册。
前瞻性 陈述
本新闻稿中关于未来预期、计划和前景的陈述 以及有关非 历史事实的事项的任何其他陈述，可能构成 1995 年《私人证券诉讼改革 法案》所指的 “前瞻性陈述”。“预测”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将” 和类似的表述旨在识别 前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。由于各种重要因素，实际业绩可能与此类前瞻性陈述所示结果存在重大差异，包括：与市场状况相关的不确定性以及Sidus Space截至2023年12月31日的10-K表年度报告、 以及向美国证券交易委员会提交的其他定期报告中讨论的其他因素。本新闻 稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日，Sidus Space, Inc. 明确声明不承担更新任何前瞻性陈述的义务， 无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
非公认会计准则 衡量标准
为向投资者提供与根据公认会计原则确定的业绩有关的更多信息，我们使用调整后息税折旧摊销前利润的非公认会计准则指标 。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们的经营业绩，并就公司的未来 方向做出战略决策，因为调整后的息税折旧摊销前利润可以与使用类似衡量标准的同行进行有意义的比较。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为 净收益（由美国公认会计原则确定），经利息支出、折旧和摊销费用、收购交易成本、 遣散费、资本市场和咨询费、股票薪酬和认股权证成本调整后。这些非公认会计准则指标可能与其他公司制定的非公认会计准则指标不同 ，因为并非所有公司都将使用相同的衡量标准。因此，不应孤立地考虑这些非公认会计准则指标 ，也不能将其作为相关的美国公认会计原则指标的替代品，应与根据美国公认会计原则提供的信息 一起阅读。
下表将截至2023年12月31日、 和2022年12月31日的十二个月调整后的息税折旧摊销前利润与净亏损（最具可比性的公认会计原则指标）进行了对账：
| 十二个月已结束 | ||||||||||||||||
| 十二月三十一日 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 改变 | % | |||||||||||||
| 净收益/（亏损） | $ | (14,328,348 | ) | (12,839,968 | ) | $ | (1,488,380 | ) | 12 | % | ||||||
| 利息支出 (i) | 903,136 | 795,669 | 107,467 | 14 | % | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 217,107 | 238,859 | (21,752 | ) | (9 | %) | ||||||||||
| 收购交易成本 (ii) | 220,632 | - | 220,632 | - | ||||||||||||
| 遣散费 | 147,222 | 63,769 | 83,453 | 131 | % | |||||||||||
| 资本市场和咨询费 (iii) | 927,875 | 824,036 | 103,839 | 13 | % | |||||||||||
| 基于股权的薪酬 (iv) | 104,038 | 1,209,000 | (1,104,962 | ) | (91 | %) | ||||||||||
| 认股权证成本 (v) | 917,848 | - | 917,848 | - | ||||||||||||
| 非公认会计准则调整总额 | 3,437,858 | 3,131,333 | 306,525 | 10 | % | |||||||||||
| 调整后 EBITDA | (10,890,490 | ) | (9,708,635 | ) | (1,181,855 | ) | 12 | % | ||||||||
| (i) | 由于短期应付票据将于2024年第四季度到期，以及与 资产贷款相关的利息支出，Sidus Space的利息支出增加。 |
| (ii) | Sidus Space承担了与收购人工智能（AI）公司Exo-Space有关的一次性法律费用。 |
| (iii) | Sidus Space分别在2023年和2022年产生了一次性股票发行成本。 |
| (iv) | Sidus Space分别为2023年和2022年提供的服务发布了股票补偿。 |
| (v) | Sidus Space 在 2023 年产生了与承销商认股权证有关的一次性费用。 |
联系人：
投资者 关系
Valter
Pinto 或 Jack Perkins
KCSA 战略通讯
sidus@kcsa.com
(212) 896-1254
媒体 查询
press@sidusspace.com
SIDUS SPACE, INC.
合并 资产负债表
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金 | $ | 1,216,107 | $ | 2,295,259 | ||||
| 应收账款 | 1,175,077 | 850,340 | ||||||
| 应收账款-关联方 | 67,447 | 168,170 | ||||||
| 库存 | 1,217,929 | 583,437 | ||||||
| 合约资产 | 77,124 | 60,932 | ||||||
| 合同资产-关联方 | 43,173 | 14,982 | ||||||
| 预付资产和其他流动资产 | 5,405,453 | 3,476,748 | ||||||
| 流动资产总额 | 9,202,310 | 7,449,868 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 9,570,214 | 2,554,992 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 115,573 | 249,937 | ||||||
| 无形资产 | 398,135 | - | ||||||
| 其他资产 | 64,880 | 42,778 | ||||||
| 总资产 | $ | 19,351,112 | $ | 10,297,575 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款和其他流动负债 | $ | 6,697,562 | $ | 3,415,845 | ||||
| 应付账款和应计利息——关联方 | 677,039 | 566,636 | ||||||
| 合同责任 | 77,124 | 60,932 | ||||||
| 合同责任-关联方 | 43,173 | 14,982 | ||||||
| 基于资产的贷款负债 | 2,587,900 | 502,349 | ||||||
| 应付票据 | 2,017,286 | 1,599,150 | ||||||
| 经营租赁责任 | 119,272 | 199,158 | ||||||
| 流动负债总额 | 12,219,356 | 6,359,052 | ||||||
| 经营租赁负债——非当期 | - | 63,310 | ||||||
| 负债总额 | 12,219,356 | 6,422,362 | ||||||
| 承付款和意外开支 | ||||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 优先股：已授权5,000,000股；面值0.0001美元；没有已发行和流通的股票 | ||||||||
| A系列可转换优先股：授权2,000股；已发行和流通股分别为372股和0股 | - | - | ||||||
| 普通股：授权2.1亿股；面值0.0001美元 | ||||||||
| A类普通股：授权2亿股；已发行和流通的股票分别为983,173和80,227股 | 98 | 8 | ||||||
| B类普通股：授权1,000,000股；已发行和流通10万股 | 10 | 10 | ||||||
| 额外的实收资本 | 49,918,441 | 32,131,041 | ||||||
| 累计赤字 | (42,786,793 | ) | (28,255,846 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 7,131,756 | 3,875,213 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 19,351,112 | $ | 10,297,575 | ||||
SIDUS SPACE, INC.
合并的 运营报表
| 年份已结束 | ||||||||
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入 | $ | 5,010,565 | $ | 6,250,780 | ||||
| 收入-关联方 | 952,220 | 1,042,628 | ||||||
| 总计-收入 | 5,962,785 | 7,293,408 | ||||||
| 收入成本 | 4,321,482 | 5,855,275 | ||||||
| 毛利（亏损） | 1,641,303 | 1,438,133 | ||||||
| 运营费用 | ||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 14,166,617 | 13,482,432 | ||||||
| 运营费用总额 | 14,166,617 | 13,482,432 | ||||||
| 运营净亏损 | (12,525,314 | ) | (12,044,299 | ) | ||||
| 其他收入（支出） | ||||||||
| 其他收入 | 17,950 | - | ||||||
| 利息支出 | (747,420 | ) | (781,376 | ) | ||||
| 基于资产的贷款支出 | (155,716 | ) | (14,293 | ) | ||||
| 财务费用 | (917,848 | ) | - | |||||
| 其他收入总额（支出） | (1,803,034 | ) | (795,669 | ) | ||||
| 所得税前亏损 | (14,328,348 | ) | (12,839,968 | ) | ||||
| 所得税准备金 | - | - | ||||||
| 净亏损 | $ | (14,328,348 | ) | $ | (12,839,968 | ) | ||
| A系列优先股的股息 | (202,599 | ) | - | |||||
| 归因于股东的净亏损 | (14,530,947 | ) | (12,839,968 | ) | ||||
| 普通股每股基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (23.11 | ) | $ | (74.80 | ) | ||
| 已发行普通股的基本和摊薄后加权平均数 | 619,986 | 171,658 | ||||||
SIDUS SPACE, INC.
合并 现金流量表
| 年份已结束 | ||||||||
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (14,328,348 | ) | $ | (12,839,968 | ) | ||
| 为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： | ||||||||
| 基于股票的薪酬 | 1,021,886 | 1,209,000 | ||||||
| 财务费用 | - | - | ||||||
| 折旧和摊销 | 217,107 | 319,936 | ||||||
| 坏账 | 17,871 | 22,500 | ||||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | (290,839 | ) | (741,984 | ) | ||||
| 应收账款-关联方 | 100,723 | 275,112 | ||||||
| 库存 | (624,881 | ) | (455,935 | ) | ||||
| 合约资产 | (16,192 | ) | (60,932 | ) | ||||
| 合同资产-关联方 | (28,191 | ) | (14,982 | ) | ||||
| 预付费用和其他资产 | (1,950,807 | ) | (1,911,941 | ) | ||||
| 应付账款和应计负债 | 3,986,275 | 2,049,484 | ||||||
| 应付账款和应计负债-关联方 | 110,403 | 50,099 | ||||||
| 合同责任 | 16,192 | 60,932 | ||||||
| 合同责任-关联方 | 28,191 | (48,429 | ) | |||||
| 经营租赁资产和负债的变化 | (8,832 | ) | (6,800 | ) | ||||
| 用于经营活动的净现金 | (11,749,442 | ) | (12,093,908 | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购买财产和设备 | (7,208,200 | ) | (2,099,858 | ) | ||||
| 为资产收购支付的现金 | (483,644 | ) | - | |||||
| 用于投资活动的净现金 | (7,691,844 | ) | (2,099,858 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 发行普通股单位所得收益 | 14,788,121 | 3,221,355 | ||||||
| A系列优先股发行的收益 | 1,811,000 | - | ||||||
| 基于资产的贷款协议的收益 | 6,379,624 | 502,349 | ||||||
| 偿还基于资产的贷款协议 | (4,294,073 | ) | - | |||||
| 应付票据的收益 | - | - | ||||||
| 偿还应付票据 | (302,983 | ) | - | |||||
| 支付租赁负债 | - | (148,019 | ) | |||||
| 应付票据的偿还——关联方 | - | (797,505 | ) | |||||
| 已支付的股息 | (19,555 | ) | - | |||||
| 融资活动提供的净现金 | 18,362,134 | 2,778,180 | ||||||
| 现金净变动 | (1,079,152 | ) | (11,415,586 | ) | ||||
| 现金，期初 | 2,295,259 | 13,710,845 | ||||||
| 现金，期末 | $ | 1,216,107 | $ | 2,295,259 | ||||
| 补充现金流信息 | ||||||||
| 支付利息的现金 | $ | 190,920 | $ | 284,178 | ||||
| 缴纳税款的现金 | $ | - | $ | - | ||||
| 非现金投资和融资交易： | ||||||||
| 债务减免 | $ | - | $ | 1,624,755 | ||||
| 为转换A系列可转换优先股而发行的A类普通股 | $ | 166,483 | $ | - | ||||
| 反向拆分调整的常见股票问题 | $ | - | $ | - | ||||
| 修改使用权资产和租赁负债 | $ | 135,235 | $ | - | ||||
| 为行使的无现金认股权证发行的A类普通股 | $ | - | $ | - | ||||