附录 99.1
Waterdrop Inc. 公布第四季度和 2023 财年未经审计的财务业绩
和特别现金分红
北京,2024年3月26日 /PRNewswire/ -致力于具有积极社会影响的保险和医疗保健服务的领先技术平台Waterdrop Inc.(“Waterdrop”,“公司” 或 “我们”)(纽约证券交易所代码:WDH)今天公布了截至2023年12月31日的三个月和全年未经审计的财务业绩和特别现金分红。
第四季度和2023财年的财务和运营亮点
· | 连续盈利和正运营现金流:2023年第四季度,归属于普通股股东的净利润 达到人民币5,910万元,同比增长60.7%。截至2023年12月31日, ,我们的现金和现金等价物以及短期投资余额为人民币33.934亿元(4.78亿美元)。在 2023 年第四季度,我们继续 创造正的运营现金流。 |
稳健的业务业绩:2023年第四季度,我们的保险业务产生的第一年保费(“FYP”) 为人民币15.25亿元(2.15亿美元),同比下降4.2%。我们的净营业收入为人民币6.594亿元(合9,290万美元),同比下降3.0%。 |
· | 进一步扩大产品范围:截至2023年12月31日,我们在Waterdrop Insurance Marketplace上累计提供了1,357种保险产品 ,而截至2023年9月30日为1,253种。2023年第四季度, 重大疾病保险产品产生的五年计划占整个五年计划的26.2%,比 季度增长了1.8个百分点。 |
· | 扩大用户群:截至2023年12月31日,通过水滴医疗众筹,累计约4.5亿人向超过310万名患者捐赠了总额约626亿元人民币 。 |
· | 巩固患者招募的市场地位:截至2023年12月31日,我们通过E-Find平台累计招收了6,900多名患者参加890多个临床试验项目。 |
水滴创始人、董事长兼首席执行官沈鹏先生评论说:“水滴在第四季度和2023年全年 取得了稳健的财务业绩。尽管遇到了各种挑战,但我们仍然坚定不移地致力于实现稳定和高质量的业务 发展。我们很高兴地报告连续八个季度的盈利能力。归属于我们 普通股东的季度净利润在第四季度达到人民币5,910万元,同比增长60.7%。
在本季度,受丰富产品供应和服务改善的推动,Waterdrop Insurance Marketplace的用户群持续增长。同时, 我们实施了将保单续保率维持在 95% 以上的策略。2023年全年,我们的保险业务产生的五年计划为人民币71.09亿元(合9.97亿美元),同比增长3.2%。
我们在人工智能方面的进展也值得关注。为了提高 的整体运营效率,我们在日常运营中实施了以保险为重点的专有大语言模型,即 “Waterdrop Guardian” (或中文中的 “Shuishou”,反映了我们保护用户健康的衷心愿望)。该倡议 取得了令人鼓舞的结果。
关于Waterdrop Medical Crowdfunding,我们 对平台上筹款活动的透明度进行了严格监督,并加强了我们的风险管理措施。
E-Find Platform 通过 加入两家新的国际制药公司实现了新的里程碑,使合作制药公司和 合同研究组织(统称为 “CRO”)的数量在第四季度达到167个。此外,我们招收了近800名患者,并于2023年第四季度开始为82个新的临床试验项目提供服务。我们继续扩大 我们对疾病类别的服务覆盖范围,因为其中许多新计划都侧重于慢性病的治疗。
我们很高兴在 2023 年结束时表现出坚韧不拔的态度。为了表彰股东的宝贵支持,我们在此宣布特别现金股息, 的总支付额约为1,500万美元。展望2024年,我们将继续执行我们的战略,在保持盈利能力的同时追求稳定 和高质量的增长,因为我们相信Waterdrop完全有能力抓住中国保险和医疗市场的下一波机遇 。”
1
2023 年第四季 季度的财务业绩
营业收入,净额
2023年第四季度的净营业收入从2022年同期的人民币6.795亿元人民币同比下降3.0%,至人民币6.594亿元(合9,290万美元)。 按季度计算,净营业收入下降了3.9%。我们在2023年第三季度开始整合深圳 村真求是科技有限公司及其子公司(统称 “村真求是”,也称为 “神兰宝”) 的财务业绩。申兰宝在2023年第四季度产生的净营业收入为人民币4,670万元(合660万美元)。
· | 与保险相关的收入包括保险经纪收入和技术服务收入。保险经纪 收入代表从保险公司获得的经纪佣金。技术服务收入来自向保险公司、保险经纪人和代理公司提供技术 服务,包括客户关系维护、客户投诉管理、索赔审查和用户推荐服务等 服务。2023年第四季度,我们的保险相关收入为人民币5.879亿元(合8,280万美元),较2022年第四季度的人民币6.115亿元同比下降3.9%,这主要是由于保险经纪收入的减少。按季度计算,与保险相关的收入下降了 5.1%。 |
· | 众筹服务费代表患者成功提取众筹活动的 收益时获得的服务收入。我们的职责是运营Waterdrop Medical Crowdfunding平台,通过互联网提供与众筹 相关的服务,使有大量医疗账单的患者能够通过技术 (“医疗众筹服务”)向有爱心人士寻求帮助。我们的医疗众筹服务通常包括提供技术和互联网 支持、管理、审查和监督众筹活动、提供全面的风险管理和反欺诈措施、 以及促进资金的筹集和转移。2023年第四季度,我们产生了人民币4000万元(合560万美元)的服务费,较2022年第四季度的人民币4,070万元同比下降1.8%。按季度计算 ,众筹服务费用增长了11.2%。 |
· | 数字临床试验解决方案收入代表从我们的客户那里获得的服务收入,主要是 ,包括生物制药公司和领先的生物技术公司。我们为客户匹配合格和合适的患者参加 临床试验,为成功匹配创造数字临床试验解决方案收入,我们通常会向客户收取固定单价的每次成功配对。2023年第四季度,我们的临床试验解决方案收入为人民币2,080万元(合290万美元),较2022年同期的人民币2,270万元下降了8.5%。按季度计算 ,数字临床试验解决方案收入下降了24.7%。 |
运营成本和支出
2023年第四季度的运营成本和支出同比增长4.3%,达到人民币6.327亿元(合8,910万美元)。按季度计算,运营 成本和支出下降了8.1%。申兰宝的运营成本和支出为人民币6,700万元(合940万美元)。
· | 2023年第四季度 季度的运营成本同比增长8.5%,达到人民币3.021亿元(合4,260万美元),而2022年第四季度为人民币2.786亿元,这主要是由于(i)人事成本增加1,280万元人民币(主要是由于神兰宝的财务业绩合并,产生了人民币1,930万元的人事成本, 以及 (ii) 增加700万元人民币的推荐费和服务费.按季度计算 ,运营成本从人民币3.123亿元下降了3.2%,这主要是由于(i)转诊费用和服务费减少了人民币580万元,以及(ii)患者招募顾问团队的成本减少了人民币230万元。 |
· | 2023年第四季度 的销售和营销费用同比增长26.9%,达到人民币1.748亿元(合2460万美元),而2022年同期为人民币1.378亿元。增长的主要原因是(i)申兰宝合并了财务业绩,产生了人民币3,900万元的销售和营销费用,以及(ii)第三方流量渠道的营销费用增加了人民币1,580万元,但被以下因素部分抵消:(iii)人事成本和基于股份的薪酬支出减少2,110万元人民币。按季度计算,销售和营销费用从人民币1.877亿元下降了6.9%,这主要是由于销售和营销人员成本以及基于股份的薪酬 支出减少了人民币1,130万元。 |
· | 2023年第四季度的一般和管理费用同比下降19.1%,至人民币9,600万元(合1,350万美元) ,而2022年同期为人民币1.186亿元。同比差异是由于(i)人事成本和基于股份的薪酬支出减少了人民币1,270万元,以及(ii)专业 服务费减少了920万元人民币。按季度计算,一般和管理费用从人民币1.146亿元下降了16.3%,这是由于(i)专业服务费减少了人民币2,070万元,(ii)人事成本和基于股份的薪酬 支出减少了1,690万元人民币,部分被(iii)可疑 账户津贴增加的1,750万元人民币所抵消。 |
2
· | 2023年第四季度的研发费用同比下降16.6%,至人民币5,980万元(合840万美元) ,而2022年同期为人民币7,170万元。下降的主要原因是人事成本和基于股份的薪酬支出减少了人民币1,730万元,部分被神兰宝财务业绩 的合并所抵消。按季度计算,研发费用从人民币7,390万元下降了19.1%,这主要是由于研发人员成本和基于股份的薪酬支出减少了1,240万元人民币。 |
营业利润2023年第四季度 为人民币2660万元(合380万美元),而2022年第四季度的营业利润为人民币7,290万元,2023年第三季度的营业亏损为人民币210万元。
利息收入 2023年第四季度为人民币3470万元(合490万美元),而2022年第四季度为人民币2770万元,2023年第三季度为人民币3,290万元。增长主要是由于我们的短期和长期投资的增加。
所得税支出对于 而言,2023年第四季度为人民币1,520万元(合210万美元),而2022年第四季度的所得税支出为人民币50万元,2023年第三季度的所得税优惠为人民币150万元。
归属 公司普通股股东的净利润 2023年第四季度为人民币5,910万元(合830万美元),而2022年同期为人民币1.262亿元,2023年第三季度为人民币3670万元。
归属于公司普通股股东的调整后净利润 2023年第四季度为人民币7,470万元(合1,050万美元),而2022年同期的 为人民币1.597亿元,2023年第三季度为人民币7,520万元。
2023 财年的财务 业绩
2023年的净营业收入从2022年的人民币28.018亿元同比下降6.1%,至人民币26.307亿元(合3.705亿美元),这主要是由于保险相关收入的减少。
· | 2023年,我们的保险相关收入为人民币23.409亿元(3.297亿美元),较2022年的人民币25.592亿元同比下降8.5%,这主要是由于保险经纪收入的减少。 |
· | 2023年,我们的众筹服务费用为人民币1.627亿元(合2,290万美元),较2022年的人民币1.558亿元同比增长4.4%。 |
· | 2023年,我们的数字临床试验解决方案收入为人民币1.005亿元(合1,420万美元),比2022年的人民币5,950万元同比增长69.0%。 |
运营成本和支出
2023年,运营成本和支出同比增长13.5%,达到26.375亿元人民币(3.715亿美元),这主要是由于申兰宝的财务 业绩的整合,产生的运营成本和支出为人民币1.307亿元。
· | 2023年运营成本同比增长17.3%,达到11.955亿元人民币(1.684亿美元),而2022年为人民币10.194亿元,这主要是由于(i)申兰宝财务 业绩的整合,产生了人民币3870万元的运营成本,(ii)推荐成本增加了人民币1.093亿元 和服务费,(iii) 自2022年4月以来,我们开始产生众筹 服务费,众筹顾问团队的费用增加了人民币6,200万元,部分抵消了这一费用(i)根据2022年第三季度的最终结算信息,与终止互助计划有关的一年期健康保险 的费用减少了人民币1,950万元,(ii)人事费用减少了人民币1,510万元。 |
· | 2023年的销售和营销费用同比增长18.6%,达到人民币7.405亿元(1.043亿美元) ,而2022年为人民币6.245亿元。增长的主要原因是(i)神兰宝合并财务业绩 ,产生了人民币6,710万元的销售和营销费用,(ii)第三方流量渠道的营销费用增加了人民币1.008亿元,(iii)基于人事成本和份额 的薪酬成本增加了2,980万元人民币,但部分被(iv)外包销售额减少8,630万元人民币所抵消以及向 第三方收取的营销服务费。 |
· | 2023年的一般和管理费用同比增长3.5%,达到人民币4.024亿元(合5,670万美元) ,而2022年为人民币3.887亿元。同比差异是由于神兰宝合并了 的财务业绩,从而产生了人民币1,290万元的销售和营销费用。 |
3
· | 2023年的研发费用同比增长2.7%,达到人民币2.991亿元(合4,210万美元) ,而2022年为人民币2.913亿元。增长的主要原因是整合了申兰宝 的财务业绩,该财务业绩产生了人民币1,200万元的研发费用,但部分被研发人员成本和基于股份的薪酬支出减少340万元人民币所抵消。 |
营业亏损2023年 年度为人民币670万元(合100万美元),而2022年的营业利润为人民币4.78亿元。
利息收入 2023年为人民币1.36亿元(合1,920万美元),而2022年为人民币8,170万元。增长主要是由于 利率的提高。
所得税支出对于 而言,2023年为人民币60万元(合10万美元),而2022年为人民币2300万元。
归属 公司普通股股东的净利润 2023年为人民币1.672亿元(合2360万美元),而2022年为人民币6.077亿元 。
归属于公司普通股股东的调整后净利润 2023年为人民币2.956亿元(合4160万美元),而2022年为人民币7.352亿元 。
现金和现金等价物以及 短期投资
截至2023年12月31日,该公司 的合并现金和现金等价物以及短期投资为人民币33.934亿元(4.78亿美元),而截至2022年12月31日为人民币37.045亿元。
股票回购计划
根据分别于2021年9月、2022年9月和2023年9月启动的股票回购计划 ,截至2024年2月29日,我们已累计以现金从公开市场回购了大约 3,970万股美国存托凭证,总对价约为8,880万美元。
特别现金分红
董事会已批准 向截至2024年4月19日营业结束时的登记股东派发每股ADS0.04美元或2023年每股普通股0.004美元的特别现金股息。普通股持有人的付款日期预计为2024年4月30日左右,ADS持有人的付款日期预计为2024年5月3日左右 。
补充信息
从 2023 年第二季度开始,我们的首席运营决策者开始按三个运营部门管理业务,评估业绩并在新的运营细分市场结构下分配 资源。
因此,我们在三个运营领域组织和报告我们的 业务:
· 保险, 主要包括水滴保险市场、神兰宝保险市场和技术支持服务;
· 众筹,主要包括 Waterdrop 医疗众筹;以及
· 其他,主要包括 数字临床试验解决方案和其他新举措。
因此,我们更新了分部 报告信息,以反映新的运营和报告结构。
对比较数字进行了回顾性调整 以符合本演示文稿。
4
对于 来说,这三个月已经结束了 | 对于已结束的十二个月 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日, | 9月30日 2023 |
12 月 31 日,
2023 |
2022年12月31日, | 12 月 31 日,
2023 |
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人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
(所有金额 以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||
营业收入, 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
保险* | 611,476 | 619,269 | 587,866 | 82,799 | 2,559,160 | 2,340,915 | 329,711 | |||||||||||||||||||||
众筹 | 40,741 | 35,971 | 40,013 | 5,636 | 155,803 | 162,683 | 22,913 | |||||||||||||||||||||
其他 | 27,253 | 31,238 | 31,485 | 4,434 | 86,805 | 127,109 | 17,903 | |||||||||||||||||||||
合并营业收入总额,净额 | 679,470 | 686,478 | 659,364 | 92,869 | 2,801,768 | 2,630,707 | 370,527 | |||||||||||||||||||||
经营 利润/(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||
保险* | 212,259 | 145,200 | 128,223 | 18,060 | 1,035,088 | 528,137 | 74,387 | |||||||||||||||||||||
众筹 | (58,841 | ) | (68,793 | ) | (51,718 | ) | (7,284 | ) | (254,175 | ) | (245,776 | ) | (34,617 | ) | ||||||||||||||
其他 | (42,840 | ) | (43,713 | ) | (27,078 | ) | (3,815 | ) | (190,900 | ) | (155,235 | ) | (21,865 | ) | ||||||||||||||
分部总营业利润 | 110,578 | 32,694 | 49,427 | 6,961 | 590,013 | 127,126 | 17,905 | |||||||||||||||||||||
未分配的 商品** | (37,722 | ) | (34,762 | ) | (22,788 | ) | (3,209 | ) | (112,026 | ) | (133,869 | ) | (18,855 | ) | ||||||||||||||
合并营业利润/(亏损)总额 | 72,856 | (2,068 | ) | 26,639 | 3,752 | 477,987 | (6,743 | ) | (950 | ) | ||||||||||||||||||
其他收入总额 | 53,891 | 36,914 | 44,463 | 6,263 | 152,706 | 170,983 | 24,083 | |||||||||||||||||||||
所得税前利润 | 126,747 | 34,846 | 71,102 | 10,015 | 630,693 | 164,240 | 23,133 | |||||||||||||||||||||
所得 税(支出)/福利 | (545 | ) | 1,479 | (15,164 | ) | (2,136 | ) | (22,976 | ) | (555 | ) | (78 | ) | |||||||||||||||
净利润 | 126,202 | 36,325 | 55,938 | 7,879 | 607,717 | 163,685 | 23,055 |
* | 该公司自2023年7月4日起开始整合申兰宝的财务业绩,并在保险板块下报告了申兰宝的业绩。 |
** | 基于股份的薪酬是细分市场信息中的一个未分配项目,因为我们的管理层不将其视为细分市场经营业绩衡量标准的一部分。 |
近期发展
收购村真 秋实的最新情况
自先前于2023年6月9日宣布收购村真秋实的 计划以来,公司于2023年7月完成了对村真秋实60%股权的收购, 截至2023年9月30日仍有人民币4,700万元对价应付,该对价已于2023年10月全额支付。收购 存真秋实剩余 40% 的股权须在接下来的三年内遵守一定的业绩目标和成交条件。
汇率
本公告仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率将 翻译成美元(“美元” 或 “美元”)。 除非另有说明,否则从人民币兑美元的所有汇率均按人民币7.0999元兑1美元的汇率进行,这是美联储委员会发布的H.10统计报告中的中午买入汇率 于2023年12月29日生效。公司未就所提及的人民币 或美元金额可以视情况以任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。为了进行分析列报, 所有百分比均使用本财报中包含的财务报表中列出的数字计算。
非公认会计准则财务指标
公司使用非公认会计准则财务 衡量标准,即归属于普通股股东的调整后净利润,来评估公司的经营业绩,用于财务 和运营决策目的。调整后归属于普通股股东的净利润是指归属于普通股股东的净利润 ,不包括归属于普通股股东的基于股份的薪酬支出、终止 互助计划的影响以及外币汇兑损益。此类调整对所得税没有影响。
非公认会计准则财务指标不是 按照美国公认会计原则列报的,可能与其他公司使用的非公认会计准则会计和报告方法不同。 非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性,在评估公司的经营业绩时,投资者 不应将其孤立考虑,也不应将其作为净亏损或其他根据美国公认会计原则编制的 综合亏损数据的合并报表的替代品。公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息,而不是 依赖单一财务指标。鼓励投资者将公司的历史非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标进行审查。此处列出的归属于我们普通股股东的调整后净利润可能无法与其他公司提出的标题相似的 衡量标准相提并论。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准,这限制了其 作为比较指标与我们的数据的有用性。
5
公司通过调整非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国公认会计准则绩效指标来缓解这些限制 ,在评估公司业绩时应考虑所有这些指标 。
有关非公认会计准则 财务指标的更多信息,请参阅本 新闻稿末尾标题为 “公认会计原则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
安全港声明
根据1995年美国私人证券 诉讼改革法案的 “安全港” 条款,本新闻稿包含可能构成 “前瞻性” 陈述的声明 。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、“ “预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能会” 和类似陈述等术语来识别。除其他外,本公告中的引文包含前瞻性陈述。 Waterdrop 还可以在向美国证券交易委员会提交的定期报告、向股东提交的年度报告、 在新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或雇员向第四方所做的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述 ,包括有关Waterdrop的信念、计划和预期的陈述,均为前瞻性陈述。 前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异,包括但不限于以下因素:Waterdrop的使命、目标和战略; Waterdrop的未来业务发展、财务状况和经营业绩;中国保险、医疗 众筹和医疗保健行业的预期增长;Waterdrop对我们产品和 服务的需求和市场接受度的预期;Waterdrop对其与消费者关系的期望,保险公司和其他合作伙伴; 行业的竞争以及与保险、医疗众筹和医疗保健行业相关的政府政策和法规。有关这些风险和其他风险的更多 信息包含在Waterdrop向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿 中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日,除适用法律要求的 外,Waterdrop 不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
电话会议信息
Waterdrop的管理团队将于美国东部时间2024年3月26日上午8点(北京/香港时间当天晚上8点)举行 电话会议,讨论 的财务业绩。财报电话会议的拨入详情如下:
国际: | 1-412-317-6061 |
美国免费电话: | 1-888-317-6003 |
香港免费电话: | 800-963976 |
香港: | 852-58081995 |
中国大陆: | 4001-206115 |
中文专线(普通话)条目号码: | 8760193 |
英语口译专线(仅限听众模式)报名号: | 8792590 |
参与者可以选择 中文和英文口译台词。请注意,英语口译选项将处于仅限收听模式。请在预定通话开始前 15 分钟拨打 ,并提供精英参赛号码以加入通话。
在 2024 年 4 月 2 日之前的电话会议结束两小时后,拨打以下号码即可观看电话重播 :
美国免费电话: | 1-877-344-7529 |
国际: | 1-412-317-0088 |
中文线路接入码: | 5345526 |
英语口译专线接入码: | 7228195 |
本次会议 电话会议的网络直播和存档直播也将在公司的投资者关系网站上播出,网址为 http://ir.waterdrop-inc.com/。
关于 Waterdrop Inc.
Waterdrop Inc.(纽约证券交易所代码:WDH)是一家领先的 技术平台,致力于提供具有积极社会影响的保险和医疗保健服务。Waterdrop成立于2016年,涵盖了水滴保险市场和Waterdrop医疗众筹的全面 ,旨在通过技术将保险和医疗保健服务 带到数十亿美元。欲了解更多信息,请访问 www.waterdrop-inc.com。
对于 投资者查询,请联系
Waterdrop Inc.
IR@shuidi-inc.com
6
WATERDROP INC.
未经审计的简明合并资产负债表
(除非另行注明 ,否则所有金额均以千为单位)
截至截至 | ||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | 十二月 31, 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 1,574,171 | 396,905 | 55,903 | |||||||||
限制性现金 | 517,364 | 577,121 | 81,286 | |||||||||
短期投资 | 2,130,377 | 2,996,527 | 422,052 | |||||||||
应收账款,净额 | 675,796 | 693,110 | 97,623 | |||||||||
当前合约资产 | 450,085 | 572,871 | 80,687 | |||||||||
关联方应付的金额 | 358 | 65 | 9 | |||||||||
预付费用和其他资产 | 342,468 | 189,846 | 26,738 | |||||||||
流动资产总额 | 5,690,619 | 5,426,445 | 764,298 | |||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
非流动合约资产 | 103,591 | 134,383 | 18,927 | |||||||||
财产、设备和软件,净额 | 31,397 | 33,878 | 4,772 | |||||||||
无形资产,净额 | 56,614 | 177,407 | 24,987 | |||||||||
长期投资 | 11,969 | 211,758 | 29,825 | |||||||||
使用权资产,净额 | 18,447 | 59,851 | 8,430 | |||||||||
递延所得税资产 | 6,166 | 24,190 | 3,407 | |||||||||
善意 | 3,420 | 80,751 | 11,374 | |||||||||
非流动资产总额 | 231,604 | 722,218 | 101,722 | |||||||||
总资产 | 5,922,223 | 6,148,663 | 866,020 | |||||||||
负债、夹层权益和股东权益 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
应付给关联方的金额 | 11,553 | 9,509 | 1,339 | |||||||||
应付保险费 | 516,661 | 591,953 | 83,375 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 584,123 | 597,684 | 84,182 | |||||||||
短期贷款 | - | 137,557 | 19,374 | |||||||||
当期租赁负债 | 9,354 | 32,908 | 4,635 | |||||||||
流动负债总额 | 1,121,691 | 1,369,611 | 192,905 | |||||||||
非流动负债 | ||||||||||||
非流动租赁负债 | 4,701 | 27,293 | 3,844 | |||||||||
递延所得税负债 | 29,703 | 73,305 | 10,325 | |||||||||
非流动负债总额 | 34,404 | 100,598 | 14,169 | |||||||||
负债总额 | 1,156,095 | 1,470,209 | 207,074 | |||||||||
夹层股权 | ||||||||||||
可赎回的非控制性权益 | - | 92,760 | 13,065 | |||||||||
股东权益 | ||||||||||||
A 类普通股 | 108 | 112 | 16 | |||||||||
B 类普通股 | 27 | 27 | 4 | |||||||||
库存股 | (3 | ) | (12 | ) | (2 | ) | ||||||
额外的实收资本 | 7,384,670 | 7,003,423 | 986,411 | |||||||||
累计其他综合收益 | 108,245 | 144,107 | 20,297 | |||||||||
累计赤字 | (2,726,919 | ) | (2,561,963 | ) | (360,845 | ) | ||||||
股东权益总额 | 4,766,128 | 4,585,694 | 645,881 | |||||||||
负债总额、夹层权益和股东权益 | 5,922,223 | 6,148,663 | 866,020 |
7
WATERDROP INC.
未经审计的运营和综合收益简明合并报表
(所有金额均以千计,股份 和每股数据除外,或另行注明)
在已结束的三个月中 | 在截至的十二个月中 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | 9月30日 2023 |
十二月 31, 2023 |
2022 年 12 月 31 日 | 十二月 31, 2023 |
||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
营业收入,净额 | 679,470 | 686,478 | 659,364 | 92,869 | 2,801,768 | 2,630,707 | 370,527 | |||||||||||||||||||||
运营成本和支出(i) | ||||||||||||||||||||||||||||
运营成本 | (278,573 | ) | (312,278 | ) | (302,143 | ) | (42,556 | ) | (1,019,362 | ) | (1,195,544 | ) | (168,389 | ) | ||||||||||||||
销售和营销费用 | (137,793 | ) | (187,685 | ) | (174,817 | ) | (24,622 | ) | (624,478 | ) | (740,451 | ) | (104,290 | ) | ||||||||||||||
一般和管理费用 | (118,563 | ) | (114,641 | ) | (95,959 | ) | (13,516 | ) | (388,651 | ) | (402,395 | ) | (56,676 | ) | ||||||||||||||
研究和开发费用 | (71,685 | ) | (73,942 | ) | (59,806 | ) | (8,423 | ) | (291,290 | ) | (299,060 | ) | (42,122 | ) | ||||||||||||||
运营成本和支出总额 | (606,614 | ) | (688,546 | ) | (632,725 | ) | (89,117 | ) | (2,323,781 | ) | (2,637,450 | ) | (371,477 | ) | ||||||||||||||
营业利润/(亏损) | 72,856 | (2,068 | ) | 26,639 | 3,752 | 477,987 | (6,743 | ) | (950 | ) | ||||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 27,677 | 32,890 | 34,659 | 4,882 | 81,713 | 136,043 | 19,161 | |||||||||||||||||||||
外币汇兑收益/(亏损) | 4,260 | (3,734 | ) | 6,956 | 980 | 4,064 | 4,342 | 612 | ||||||||||||||||||||
其他,净额 | 21,954 | 7,758 | 2,848 | 401 | 66,929 | 30,598 | 4,310 | |||||||||||||||||||||
所得税前利润 | 126,747 | 34,846 | 71,102 | 10,015 | 630,693 | 164,240 | 23,133 | |||||||||||||||||||||
所得税(费用)/福利 | (545 | ) | 1,479 | (15,164 | ) | (2,136 | ) | (22,976 | ) | (555 | ) | (78 | ) | |||||||||||||||
净利润 | 126,202 | 36,325 | 55,938 | 7,879 | 607,717 | 163,685 | 23,055 | |||||||||||||||||||||
归属于非控股权益股东的净亏损 | - | (417 | ) | (3,119 | ) | (439 | ) | - | (3,536 | ) | (498 | ) | ||||||||||||||||
归属于普通股股东的净利润 | 126,202 | 36,742 | 59,057 | 8,318 | 607,717 | 167,221 | 23,553 | |||||||||||||||||||||
其他综合收入: | ||||||||||||||||||||||||||||
扣除税款的外币折算调整 | (40,297 | ) | 8,983 | (39,390 | ) | (5,548 | ) | 129,563 | 37,413 | 5,270 | ||||||||||||||||||
可供出售投资的未实现(亏损)/收益,扣除税款 | (4,339 | ) | - | - | - | 174 | (1,551 | ) | (218 | ) | ||||||||||||||||||
综合收入总额 | 81,566 | 45,308 | 16,548 | 2,331 | 737,454 | 199,547 | 28,107 | |||||||||||||||||||||
用于计算每股净利润的加权平均普通股数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 3,903,634,639 | 3,719,628,339 | 3,698,466,876 | 3,698,466,876 | 3,921,388,720 | 3,769,679,736 | 3,769,679,736 | |||||||||||||||||||||
稀释 | 4,067,145,456 | 3,808,529,672 | 3,762,270,456 | 3,762,270,456 | 4,022,467,160 | 3,880,861,496 | 3,880,861,496 | |||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的每股净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
稀释 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.01 |
8
(i) | 基于股份的薪酬支出包含在运营成本和支出中,如下所示。 |
对于 来说,这三个月已经结束了 | 对于已结束的十二个月 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日, | 9 月 30 日,
2023 | 十二月三十一日 2023 | 12 月 31 日,
2022 | 12 月 31 日,
2023 | ||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
销售 和营销费用 | (9,635 | ) | (8,944 | ) | (1,991 | ) | (280 | ) | (16,120 | ) | (35,352 | ) | (4,979 | ) | ||||||||||||||
一般 和管理费用 | (23,886 | ) | (22,060 | ) | (18,693 | ) | (2,633 | ) | (80,448 | ) | (85,335 | ) | (12,019 | ) | ||||||||||||||
研究 和开发费用 | (4,201 | ) | (3,758 | ) | (2,104 | ) | (296 | ) | (15,458 | ) | (13,182 | ) | (1,857 | ) | ||||||||||||||
总计 | (37,722 | ) | (34,762 | ) | (22,788 | ) | (3,209 | ) | (112,026 | ) | (133,869 | ) | (18,855 | ) |
9
WATERDROP INC.
公认会计准则和非公认会计准则结果的对账
(除非另行注明 ,否则所有金额均以千为单位)
对于 来说,这三个月已经结束了 | 对于已结束的十二个月 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日, | 9 月 30 日,
2023 | 12 月 31 日,
2023 | 12 月 31 日,
2022 | 12 月 31 日,
2023 | ||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
归属于公司普通股股东的净 利润 (iii) | 126,202 | 36,742 | 59,057 | 8,318 | 607,717 | 167,221 | 23,553 | |||||||||||||||||||||
添加: | ||||||||||||||||||||||||||||
归属于公司普通股股东的基于股份的 薪酬支出 (iii) | 37,722 | 33,810 | 22,556 | 3,177 | 112,026 | 132,686 | 18,688 | |||||||||||||||||||||
外国 货币兑换(收益)/亏损 | (4,260 | ) | 3,734 | (6,956 | ) | (980 | ) | (4,064 | ) | (4,342 | ) | (612 | ) | |||||||||||||||
终止互助计划的影响 (ii) | - | - | - | - | 19,549 | - | - | |||||||||||||||||||||
归属于公司普通股股东的调整后 净利润 (iii) | 159,664 | 74,286 | 74,657 | 10,515 | 735,228 | 295,565 | 41,629 |
(ii) | 此 代表一年健康保险的费用。 |
(iii) | 公司开始根据本季度归属于公司普通股股东的净利润与上一时期 的净利润进行比较来提供非公认会计准则财务信息。因此,对截至2023年9月30日的三个月 的非公认会计准则财务信息进行了追溯性调整,以适应这一变化。 |
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