附录 99.1
paraZero 公布2023年财务业绩
以色列特拉维夫， ，2024年3月22日（GLOBE NEWSWIRE）——专注于商用无人机、国防无人机和城市空中机动飞机无人机技术的航空航天公司ParaZero Technologies Ltd.（纳斯达克股票代码：PRZO）（“公司” 或 “ParaZero”）今天公布了截至2023年12月31日的年度财务业绩。
ParaZero 在 2023 年取得的成就的主要亮点 及近期亮点：
| ● | ParaZero 宣布与总部位于哥伦比亚的无人机原始设备制造商Black Square签订新的开发协议。Black Square是该地区工业 无人机生产商的领导者，专注于企业级无人机平台。 |
| ● | paraZero 宣布与可持续能源管理领域的全球 领导者KULR科技集团公司建立工作合作伙伴关系，利用其在国防 行业的业务网络将KULR的减振技术应用于直升机和旋翼飞机 机队。 |
| ● | ParaZero 帮助其一位客户获得了丹麦有史以来第一个轻型无人驾驶飞机系统 操作员证书（LUC）。LUC 是欧盟航空安全局 (EASA) 颁发的组织批准证书 ，允许在整个欧盟开展跨境 业务，无需额外批准。 |
| ● | 澳大利亚民航安全局授权无人机在使用ParaZero的安全系统时在人口稠密的地区 和人员附近飞行，这是澳大利亚首个此类授权 。 |
| ● | 人类环境与运输监察局（颁布了开创先例的批准，批准了配备 Parazero SafeAir ASTM 认证的降落伞回收系统的无人机首次在人口稠密地区上空飞行。 |
| ● | ParaZero 宣布与财富500强领先的汽车 制造商完成了一项无人机安全项目。 |
| ● | ParaZero 宣布扩大了与总部位于美国的 无人机原始设备制造商瓦宇航空航天公司的合作，ParaZero将对其SafeAir系统进行定制，使其在Vayu的 G-1MKII VTOL飞机的设计阶段集成 ，并共同参与 基于性能的监管合规性测试和验证。 |
| ● | ParaZero 于 2023 年 7 月 31 日完成首次公开募股，发行了 195 万股普通股。在扣除承保折扣和其他 发行费用之前， 发行的总收益约为780万美元。 |
| ● | paraZero 于2023年10月30日完成了私募配售，共发行了1,136,364股普通股 股、3,500,000份预先注资认股权证、4,636,364份A系列认股权证和140,373份B系列认股权证。在扣除配售 代理费用和其他发行费用之前， 本次发行的总收益约为510万美元。 |
ParaZero的 首席执行官波阿兹·谢策表示：“2023年对ParaZero来说是关键的一年，因为我们继续突破无人机 安全创新的界限。我们相信，我们的战略合作伙伴关系，加上监管部门的重大批准，使我们在无人机安全行业的持续增长和领导地位奠定了坚实的基础。我们仍然致力于履行我们的使命，即增强全球无人机和EVTOL的安全和运营能力 ，确保未来的天空更加安全。”
2023 年全年 财务摘要：
| ● | 截至2023年12月31日的财年， 的销售额增长了60,390美元，达到620,508美元，增长了10.8％，而截至2022年12月31日的年度中 的销售额为560,118美元。这一增长主要归因于 这一事实，即该公司转向向向整车厂的销售，这促进 的销量增加，而不是售后市场。这种转变伴随着 的收入不断增加。 |
| ● | 截至2023年12月31日止年度的销售成本 增长了139,045美元，达到476,610美元，增长了41.2％，而截至2022年12月31日的年度为337,565美元。增长主要是 是由于截至2023年12月31日止年度的销售量和销量的增加，以及 库存注销增加了约21,000美元，部分原因是 销售额的增加。 |
| ● | 截至2023年12月31日止年度的研究 和开发费用下降了3527美元，至636,801美元，跌幅0.6％，而截至2022年12月31日的年度为640,328美元。研发 费用主要包括人工和分包商的成本。 |
| ● | 截至2023年12月31日止年度的销售额 和营销费用增加了223,176美元，达到487,904美元，增长了84.3％，而截至2022年12月31日的年度为264,728美元。增加的主要原因是 的人力和更多分包商的成本为13.1万美元，同时 的差旅和会议参与费用增加了28,000美元。 |
| ● | 截至2023年12月31日止年度 的一般支出和管理费用增加了706,161美元，至1,472,872美元，增长了92.1％，而截至2022年12月31日的年度为766,711美元。 的增长主要来自于 首次公开募股后提供的劳动力和专业服务的扩大，以及与成为上市公司相关的成本，包括D&O 保险和某些申报服务的增加。 |
| ● | 截至2023年12月31日止年度的其他 财务收入净额为210,675美元，而截至2022年12月31日止年度的财务 收入净额为202,958美元。其他财务收入， 净额，主要包括存款利息和汇率差额的收入。 |
| ● | 截至2023年12月31日的 年度净亏损和综合亏损增加了2,118,341美元，至3,771,379美元，增长了128.1％，而截至2022年12月31日止年度的净亏损为1,653,038美元。增长是非现金项目增加的结果，例如可转换票据公允价值的变化、衍生权证负债公允价值的变化以及 的运营费用增加，如上所述。 |
| ● | 2023年， 的每股亏损为0.77美元，而2022年的每股净亏损为0.49美元。 |
| ● | 截至2023年12月31日 ，该公司的现金及现金等价物为7,428,405美元， 公司的股东权益总额为6,105,058美元。 |
关于 ParaZero 科技
paraZero (https://parazero.com/) 是世界领先的商用和国防无人驾驶 系统、无人机和城市空中交通 (UAM) 飞机的自主降落伞安全系统开发商。ParaZero 由一群充满激情的航空专业人士和无人机行业 资深人士于 2014 年创立，他们设计了智能的自主降落伞安全系统，旨在实现高级用例中的安全飞行操作， 包括飞越人口密集地区和超视距 (BVLOS)。
2
前瞻性 陈述
本 新闻稿包含《私人证券诉讼改革法》 和其他证券法所指的 “前瞻性陈述”。诸如 “期望”、“预期”、“打算”、 “计划”、“相信”、“寻求”、“估计” 之类的词语以及 此类词语的类似表述或变体旨在识别前瞻性陈述。例如，ParaZero 在讨论其信念时使用了前瞻性陈述，即其战略合作伙伴关系加上大量监管部门的批准，使其 在无人机安全行业的持续增长和领导地位，以及其提高全球 无人机和eVTOL的安全和运营能力，确保未来天空更安全的使命。前瞻性陈述不是历史事实， 基于管理层当前的预期、信念和预测，其中许多预期、信念和预测本质上是不确定的。 这样的期望、信念和预测是真诚地表达的。但是，无法保证管理层的 预期、信念和预测将得到实现，实际业绩可能与前瞻性陈述或 中表示的结果存在重大差异。前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致 的实际表现或结果与前瞻性陈述中表达的表现或结果存在重大差异。有关 对影响公司的风险和不确定性的更详细描述，请参阅公司不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告，包括但不限于 公司于2024年3月21日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告中详述的风险。前瞻性陈述仅代表陈述发表之日。除非适用的证券法要求，否则公司没有义务 更新前瞻性陈述以反映实际业绩、后续事件或情况、假设的变化或影响前瞻性信息的其他因素的变化 。如果公司 确实更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断公司将对 或其他前瞻性陈述进行更多更新。为方便起见 提供了引用和网站链接，此类网站上包含的信息未以引用方式纳入本新闻稿。paraZero 对第三方网站的内容不承担任何责任。
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投资者关系部，以色列
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paraZero 技术有限公司
资产负债表
（千美元 美元，股票数据和每股数据除外）
| 2023年12月31日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 资产 | （已审计） | |||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | 7,428,405 | 89,806 | ||||||
| 贸易应收账款 | 22,376 | 184,064 | ||||||
| 其他流动资产 | 651,560 | 179,541 | ||||||
| 延期预期的首次公开募股成本 | - | 291,133 | ||||||
| 库存 | 264,468 | 304,823 | ||||||
| 流动资产总额 | 8,366,809 | 1,049,367 | ||||||
| 非流动资产： | ||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 8,127 | 56,893 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 49,981 | 41,311 | ||||||
| 非流动资产总额 | 58,108 | 98,204 | ||||||
| 总资产 | 8,424,917 | 1,147,571 | ||||||
4
负债 和股东权益
（千美元 美元，股票数据和每股数据除外）
| 2023年12月31日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 负债和股东权益（赤字） | （已审计） | |||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 贸易应付账款 | 56,682 | 47,260 | ||||||
| 经营租赁负债 | 7,543 | 45,097 | ||||||
| 其他流动负债 | 690,861 | 774,647 | ||||||
| 可转换票据 | - | 1,514,928 | ||||||
| 流动负债总额 | 755,086 | 2,381,932 | ||||||
| 非流动负债： | ||||||||
| 衍生权证负债 | 1,564,773 | — | ||||||
| 经营租赁负债，扣除流动部分 | — | 7,775 | ||||||
| 来自关联方的贷款 | 399,794 | |||||||
| 非流动负债总额 | 1,564,773 | 407,569 | ||||||
| 承付款和意外开支 | ||||||||
| 股东权益（赤字）： | ||||||||
| 普通股，面值0.02新谢克尔：截至2023年12月31日和2022年12月31日已授权25,000,000股；截至2023年12月31日和截至2022年12月31日已发行和流通的股票分别为10,073,956和3,597,442股 | 56,227 | 21,456 | ||||||
| 额外的实收资本 | 24,471,888 | 12,988,292 | ||||||
| 累计损失 | (18,423,057 | ) | (14,651,678 | ) | ||||
| 股东权益总额（赤字） | 6,105,058 | (1,641,930 | ) | |||||
| 总负债和股东权益（赤字） | 8,424,917 | 1,147,571 | ||||||
5
综合亏损报表
（千美元 美元，股票数据和每股数据除外）
| 截至12月31日的年度 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| （已审计） | ||||||||||||
| 销售 | 620,508 | 560,118 | 724,391 | |||||||||
| 销售成本 | 476,610 | 337,565 | 464,715 | |||||||||
| 毛利 | 143,898 | 222,553 | 259,676 | |||||||||
| 研究和开发费用 | 636,801 | 640,328 | 603,702 | |||||||||
| 销售和营销费用 | 487,904 | 264,728 | 168,700 | |||||||||
| 一般和管理费用 | 1,472,872 | 766,711 | 474,703 | |||||||||
| 预期的首次公开募股费用 | 345,925 | 389,396 | — | |||||||||
| 营业亏损 | 2,799,604 | 1,838,610 | 987,429 | |||||||||
| 可转换票据公允价值的变化 | 504,976 | — | — | |||||||||
| 衍生权证负债公允价值变动 | 277,600 | — | — | |||||||||
| 可归因于衍生权证负债的发行费用 | 247,129 | — | — | |||||||||
| 关联方贷款的利息支出 | 152,745 | 17,386 | — | |||||||||
| 其他财务收入，净额 | (210,675 | ) | (202,958 | ) | (372,048 | ) | ||||||
| 净亏损和综合亏损 | 3,771,379 | 1,653,038 | 615,381 | |||||||||
| 每股普通股净亏损，基本和摊薄后 | 0.77 | 0.49 | 1.71 | |||||||||
| 已发行普通股、基本股和摊薄后的加权平均 股数 | 4,891,071 | 3,349,071 | 359,743 | |||||||||
6
股东权益（赤字）变动报表
（千美元 美元，股票数据和每股数据除外）
| 普通股 | 额外 | |||||||||||||||||||
| 股票数量 | 金额 | 付费 资本 | 累计亏损 | 总计 | ||||||||||||||||
| 美元 | ||||||||||||||||||||
| 截至2021年1月1日的余额 | 359,743 | 1,945 | 6,380,403 | (12,383,259 | ) | (6,000,911 | ) | |||||||||||||
| 综合损失 | — | — | — | (615,381 | ) | (615,381 | ) | |||||||||||||
| 截至2021年12月31日的余额 | 359,743 | 1,945 | 6,380,403 | (12,998,640 | ) | (6,616,292 | ) | |||||||||||||
| 将前母公司的债务转换为普通 股和认股权证 | 3,237,699 | 19,511 | 6,403,797 | — | 6,423,308 | |||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | — | — | 91,377 | — | 91,377 | |||||||||||||||
| 股权持有人在 融资交易中为公司带来的好处 | — | — | 112,715 | — | 112,715 | |||||||||||||||
| 综合亏损和净亏损 | — | — | — | (1,653,038 | ) | (1,653,038 | ) | |||||||||||||
| 截至2022年12月31日的余额 | 3,597,442 | 21,456 | 12,988,292 | (14,651,678 | ) | (1,641,930 | ) | |||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 490,015 | — | 490,015 | |||||||||||||||||
| 将可转换票据转换为普通股 | 504,976 | 2,734 | 2,017,170 | — | 2,019,904 | |||||||||||||||
| 在首次公开募股时发行普通股和认股权证，扣除发行成本 | 1,950,000 | 10,561 | 5,919,064 | — | 5,929,625 | |||||||||||||||
| 扣除发行成本后，通过私募发行发行普通股、预先筹资的认股权证和认股权证 | 4,021,538 | 21,476 | 3,045,180 | — | 3,066,656 | |||||||||||||||
| 股权 持有人在融资交易中为公司带来的好处 | — | — | 12,167 | — | 12,167 | |||||||||||||||
| 综合损失 | — | — | — | (3,771,379 | ) | (3,771,379 | ) | |||||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | 10,073,956 | 56,227 | 24,471,888 | (18,423,057 | ) | 6,105,058 | ) | |||||||||||||
7
现金流报表
（千美元 美元，股票数据和每股数据除外）
| 截至12月31日的年度 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 来自经营活动的现金流： | （已审计） | |||||||||||
| 净亏损 | (3,771,379 | ) | (1,653,038 | ) | (615,381 | ) | ||||||
| 将净亏损与用于经营活动的净现金进行核对所需的调整： | ||||||||||||
| 折旧 | 17,087 | 18,495 | 17,627 | |||||||||
| 基于股票的薪酬 | 14,815 | 52,286 | — | |||||||||
| 与关联方提供资金有关的利息支出 | 112,373 | 12,509 | — | |||||||||
| 可转换贷款公允价值的变化 | 504,976 | — | — | |||||||||
| 衍生负债公允价值的变化 | 277,600 | — | — | |||||||||
| 可归因于衍生权证负债的发行费用 | 247,129 | — | — | |||||||||
| 库存减记 | 33,360 | 12,387 | — | |||||||||
| 与应付给前母公司的金额有关的外币汇兑差额 | — | (243,948 | ) | (402,365 | ) | |||||||
| 财务费用 | 583 | 4,021 | 342 | |||||||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||||||
| 贸易应收账款，净额 | 161,689 | (176,863 | ) | 28,595 | ||||||||
| 其他流动资产 | (472,020 | ) | (96,782 | ) | 21,667 | |||||||
| 延期预期首次公开募股成本 | — | (252,041 | ) | — | ||||||||
| 库存 | 6,995 | 34,205 | 6,738 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 48,766 | (48,633 | ) | 49,020 | ||||||||
| 贸易应付账款 | 9,422 | 10,145 | (35,764 | ) | ||||||||
| 经营租赁负债 | (45,911 | ) | (48,975 | ) | 50,836 | |||||||
| 其他应付账款 | (83,785 | ) | 404,597 | (107,213 | ) | |||||||
| 用于经营活动的净现金 | (2,938,300 | ) | (1,971,635 | ) | (985,898 | ) | ||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||||||
| 购买财产和设备 | (25,757 | ) | (9,725 | ) | (5,572 | ) | ||||||
| 用于投资活动的净现金 | (25,757 | ) | (9,725 | ) | (5,572 | ) | ||||||
| 来自融资活动的现金流量: | ||||||||||||
| 与转换前母公司债务相关的成本 | — | (84,780 | ) | — | ||||||||
| 发行可转换票据的收益 | — | 1,514,928 | — | |||||||||
| 在首次公开募股中发行普通股，扣除发行成本 | 6,695,957 | — | — | |||||||||
| 发行普通股、预先筹资的认股权证和私募认股权证，扣除发行成本 | 4,106,699 | — | — | |||||||||
| 从关联方收到贷款 | 245,000 | 500,000 | — | |||||||||
| 偿还关联方的贷款 | (745,000 | ) | — | — | ||||||||
| 从前母公司收到贷款 | — | 107,994 | 940,624 | |||||||||
| 偿还银行贷款 | — | — | (30,068 | ) | ||||||||
| 融资活动提供的净现金 | 10,302,656 | 2,038,142 | 910,556 | |||||||||
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