附录 99.1

LOGO

帝国石油公司

帝国石油公司报告2023年第四季度和十二个月的财务和经营业绩

希腊雅典，2024年2月13日——帝国石油公司提供石油产品、 原油和干散装海运服务的船东公司（纳斯达克股票代码：IMPP，公司）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和十二个月未经审计的财务和经营业绩。

运营和财务亮点

•

23 年第四季度舰队运营利用率为 68.5%，这主要是由于出于商业原因 的船只重新定位 以及两艘船的干船停泊。

•

76% 的舰队日历日相当于 23 年第 4 季度 629 天专门用于现货活动。

•

23年第四季度的收入为2990万美元，而2022年第四季度的收入为3,790万美元，这主要是由于 的平均船舶数量减少以及市场状况疲软，尤其是在东部。

•

23年第四季度的净收入为650万美元，而22年第四季度的净收入为1,380万美元。

•

23年1200万美元的收入为1.837亿美元，与1200万艘相比增长了8,670万美元，增长了89.4％ 22，这要归因于全年大部分时间市场状况的改善以及船队增加了大约三艘船。

•

23年1200万美元的净收入为7,110万美元，与22年1200万美元的 2950万美元的净收入相比，增长了141％。

•

截至2023年12月31日，现金和现金等价物以及定期存款为1.24亿美元，比我们目前的市值高出约 50％。

•

根据2023年9月7日宣布的1000万美元股票回购计划，公司迄今为止共回购了 4,251,881股普通股，总金额约为840万美元。

•

作为进一步提高股东价值的一种手段，公司在22年第四季度回购了580万份未偿还的 认股权证。

2023 年第四季度业绩：

•

截至2023年12月31日的三个月收入为2990万美元，与截至2022年12月31日的三个月收入3,790万美元相比，减少了800万美元，下降了21.1％，这主要是由于平均船舶数量减少和东部市场状况疲软，导致闲置和 重新定位时间增加。

•

截至2023年12月31日的三个 个月的航行费用和船舶运营费用分别为1,380万美元和570万美元，而截至2022年12月31日的三个月，分别为1,050万美元和640万美元。 航行费用增加330万美元主要是由于现货天数增加65％导致的船用燃料成本增加，以及港口费率提高导致港口费用增加80万美元。船舶运营费用减少70万美元的主要原因是平均船只数量减少了大约一艘船。

•

截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月，干船停靠成本分别为250万美元和 190万美元。在截至2023年12月31日的三个月中，我们的一艘suezmax油轮和一艘小型干船进行了干船停泊，其成本高于去年同期 进行干船停靠的两艘船所产生的成本。

•

截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月，一般和管理费用分别为120万美元和90万美元。这一变化主要归因于股票薪酬成本的增加，但部分被报告费用的减少所抵消。

•

截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月，折旧率分别为350万美元和 400万美元。这一变化归因于我们船只的平均数量减少。

•

截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月，利息和财务成本分别为01万美元和90万美元。在截至2023年12月31日的三个月中，没有未偿债务。

•

截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月，利息收入分别为200万美元和 80万美元。增长主要归因于以更优惠利率存入定期存款的资金增加，以及截至2023年12月31日 关联方的70万美元应计利息收入，与Aframax油轮Afrapearl II的售价3,870万美元（例如Stealth Berana）将在2024年7月之前收款。

•

综上所述，在截至2023年12月31日的三个月中，公司公布的净收入 为650万美元，而截至2022年12月31日的三个月的净收入为1,380万美元。截至2023年12月31日的三个月，A系列优先股和C系列优先股的股息分别为40万美元和03万美元， 。将C系列优先股转换为6,932,043股普通股所产生的视定股息为650万美元，代表转换日6,932,043股股票的公允价值与C系列可转换优先股的账面净值之间的差额。在计算截至2023年12月31日的三个月期间的每股收益/（亏损）（EPS）时， 确定普通股股东可获得的净收入/（亏损），已从我们的净收益中扣除这笔非现金视同股息。截至2023年12月31日的三个月，已发行普通股 的加权平均基本数为2360万股。扣除650万美元的非现金视同股息后， 截至2023年12月31日的三个月， 的每股基本亏损为0.02美元，而截至2022年12月31日的三个月基本每股收益为1.05美元。

•

扣除650万美元的非现金视同股息后，调整后的净收益为720万美元，调整后的每股收益为0.01美元，截至2023年12月31日的三个月，调整后的净收益为1,390万美元，相当于去年同期调整后每股基本收益1.06美元。

•

截至2023年12月31日的三个月，息税折旧摊销前利润为800万美元，而截至2023年12月31日的三个月，调整后 息税折旧摊销前利润为870万美元。调整后净收益、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润与净收益的对账情况如下。

•

在截至2023年12月31日的三个月中，该公司平均拥有9.00艘船只，而2022年同期为9.79艘船。

2023 年十二个月业绩：

•

截至2023年12月31日的十二个月收入为1.837亿美元，与截至2022年12月31日的十二个月的9,700万美元的收入相比增长了8,670万美元，增长了8,670万美元，增长了89.4％，这主要是由于我们的平均船舶数量增加了大约三艘船 ，以及2023年大部分时间市场状况的走强。

•

截至2023年12月31日的十二个月，航行费用和船舶运营费用分别为6,250万美元和2560万美元，而截至2022年12月31日的十二个月分别为3,380万美元和1,640万美元。 的航行费用增加了2870万美元，主要是由于我们机队的现货天数增加了1,307天（117.1％）。船舶运营费用增加920万美元主要是由于我们船队中 的平均船舶数量增加了大约三艘船。

•

截至2023年12月31日的十二个月和 2022年的干船坞成本分别为660万美元和190万美元。这一增长是由于在截至2023年12月31日的十二个月中，我们的三艘产品油轮、一艘suezmax油轮和两艘干散货船 进行了干船停泊，而在截至2022年12月31日的十二个月中，我们的一艘suezmax船和一艘干散货船进行了干船停泊。

•

截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二个月中，一般和管理成本分别为490万美元和180万美元。这一增长主要归因于股票薪酬成本增加了230万美元，以及主要与我们的分拆项目相关的报告成本增加。

•

由于我们的船舶平均数量增加，截至2023年12月31日的十二个月折旧为1,560万美元，较去年同期的1,230万美元增加了330万美元。

•

截至2023年12月31日的十二个月中，减值损失为900万美元， 与我们的两艘干散货船分拆给C3is Inc有关。干散货船的公允价值与收购这些船舶时的价值相比的下降导致 的减值损失。

•

截至2023年12月31日的十二个月中，船舶销售收益为820万美元，这是 归因于出售Aframax油轮Afrapearl II（例如Stealth Berana）转给关联方 C3is Inc.

•

截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二个月的利息和财务成本分别为180万美元和160万美元。截至2023年12月31日的十二个月中，180万美元的成本主要涉及在全额偿还2023年4月完成的所有未偿还的 贷款之前产生的130万美元利息费用，以及偿还公司未偿债务后全额摊还50万美元贷款相关费用。

•

截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二个月的利息收入分别为580万美元和 130万美元。这一增长归因于我们在此期间以优惠的定期存款利率存款，以及截至2023年12月31日，关联方在 中获得了140万美元的应计利息收入，与Aframax油轮Afrapearl II的售价3,870万美元（例如Stealth Berana）将在2024年7月之前收款。

•

由于上述原因，该公司公布截至2023年12月31日的十二个月的净收入为7,110万美元，而截至2022年12月31日的十二个月的净收入为2950万美元。截至2023年12月31日的十二个月中，A系列优先股和C系列优先股的股息分别为170万美元和40万美元， 。将C系列优先股转换为6,932,043股普通股所产生的非现金视同股息，总额为 650万美元，已从我们的净收入中扣除，以确定截至2023年12月31日的十二个月期间的每股收益计算中可供普通股股东使用的净收益。截至2023年12月31日的十二个月中， 基本已发行股票的加权平均数量为1,860万股。每股收益，基本收益，截至2023年12月31日的十二个月中，总额为3.22美元，而截至2022年12月31日的十二个月中，每股基本收益为2.89美元。

•

扣除非现金视同股息后，调整后净收益为7,440万美元，调整后每股收益对应于截至2023年12月31日的十二个月的调整后每股收益为3.39美元，而去年同期调整后净收益为2960万美元，相当于调整后的基本每股收益为 2.91美元。

•

截至2023年12月31日的十二个月的息税折旧摊销前利润为8,280万美元，而截至2023年12月31日的十二个月的调整后 息税折旧摊销前利润为8,600万美元。调整后净收益、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润与净收益的对账情况如下。

•

在截至2023年12月31日的十二个月中，该公司平均拥有10.00艘船只，而2022年同期为6.99艘船。

•

截至2023年12月31日，现金和现金等价物以及定期存款为1.24亿美元 ，总债务为零。在截至2023年12月31日的十二个月中，债务还款额为7,040万美元。

舰队就业表

截至 2024 年 2 月 13 日，我们机队的概况和部署情况如下：

姓名 年建成 国家建成 船只尺寸（载重吨） 船只类型 就业状态 每日章程费率 的到期章程 (1)

油轮

魔杖

 2008 韩国 47,000 MR 产品加油机 《时光宪章》 $ 65,000 2024 年 2 月

Clean Thrasher

 2008 韩国 47,000 MR 产品加油机 现场

清洁避难所（例如猎鹰（玛丽亚姆）

 2009 韩国 46,000 MR 产品加油机 现场

Clean Nirvana

 2008 韩国 50,000 MR 产品加油机 现场

廉洁正义

 2011 日本 47,000 MR 产品加油机 现场

苏伊士附魔

 2007 韩国 160,000 Suezmax 油轮 现场

苏伊士 Protopia

 2008 韩国 160,000 Suezmax 油轮 现场

干散货船

生态野火

 2013 日本 33,000 便携式干散货 《时光宪章》 $ 18,200 2024 年 4 月

Glorieuse

 2012 日本 38,000 便携式干散货 《时光宪章》 $ 15,000 2024 年 2 月
舰队总数 628,000 载重吨

(1)

最早的租船日期可能会过期。

正如先前宣布的那样，该公司还与Vafias家族的附属公司签订了协议，收购两艘油轮，即建于2009年的aframax油轮 Stealth Haralambos号和建于2008年的Aquadisiac产品油轮，总容量约为163,716载重吨。这些收购的总收购价格为7,100万美元。预计到2024年2月底，两艘船都将免租船交付 。该公司预计将为收购价格融资 手头有现金。

首席执行官哈里·瓦菲亚斯评论道

自我们公司 上市以来，我们成功地将机队规模扩大了近三倍，积累了超过1亿美元的现金，还清了所有银行贷款，并在利润方面表现出色。2023年，我们的盈利能力为7,110万美元，比2022年增长141％。自 2023 年 9 月起，我们启动了股票回购计划。迄今为止，我们已经购买了430万股普通股和580万股未偿认股权证，总对价约为1000万美元，而自股票回购计划启动以来，我们的股价翻了一番。

电话会议详情：

美国东部时间2023年2月13日上午11点，公司管理层将主持电话会议，讨论业绩以及公司的运营 和前景。

在线注册：

电话会议 参与者应使用以下链接进行预注册，以获得拨入号码和个人 PIN，这两者是访问电话会议所必需的。

https://register.vevent.com/register/BIb0d71756a48d45f7bcfb53165f7242da

幻灯片和音频网络直播：

还将通过帝国石油公司网站（www.imperialPetro.com）对电话会议进行网络直播，然后进行存档直播。网络直播的参与者 应在网络直播开始前大约 10 分钟在网站上注册。

关于帝国石油公司

帝国石油公司是一家船东公司，提供石油产品、原油和干散货海运服务。公司 共拥有九艘水上船舶——五艘M.R. 产品油轮、两艘suezmax油轮和两艘轻便型干散货船，总载重量为628,000吨（载重吨），并已签订协议，再收购两艘油轮 船——一艘aframax油轮和一艘产品油轮，交付至2024年2月底。这些交付后，该公司将拥有一支总运力为791,716载重吨的船队。帝国石油公司 普通股和8.75％的A系列累积可赎回永久优先股在纳斯达克资本市场上市，交易代码分别为IMPP和IMPPP。

前瞻性陈述

本 新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了我们当前对未来事件和财务业绩的看法，可能包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件 或业绩的陈述，以及基本假设和其他陈述，这些陈述不是历史事实陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设反过来又基于进一步的 假设，包括但不限于管理层对历史运营趋势的审查、我们的记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管帝国石油公司认为这些假设在做出时是合理的，因为这些假设本质上会受到重大不确定性和突发事件的影响，这些不确定性和突发事件难以或无法预测，而且是我们无法控制的，但帝国石油公司无法向你保证它会 实现或实现这些预期、信念或预测。我们认为，可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的重要因素包括 COVID-19 疫情的任何挥之不去的影响 以及世界各地遏制疫情蔓延的努力、世界经济和货币的实力、总体市场状况，包括租船费率和船只 价值的变化、租船交易对手的表现、可能影响定期租船人对定期和非定期租船人态度的需求变化干船码头，船厂性能，帝国石油公司运营开支的变化，包括船用燃料 价格、干船停靠和保险成本、融资安排中获得融资和遵守契约的能力、我们的船舶销售协议对手的履约情况或监管机构采取的行动、未决或未来诉讼的潜在责任 、国内和国际政治局势、乌克兰冲突和相关制裁、以色列和加沙冲突、事故可能导致的航线中断和政治恐怖分子的事件或 行为。

帝国石油公司向美国证券交易委员会 委员会提交的报告进一步描述了风险和不确定性。

舰队清单和舰队部署 

有关我们机队的信息和更多信息：

访问我们的 网站 www.imperialPetro.com

公司联系人：

Fenia Sakellaris

帝国石油公司

电子邮件：info@ImperialPetro.com

舰队数据：

以下关键指标突出了 公司在截至2022年12月31日和2023年12月31日期间的经营业绩。

舰队数据

 Q4 2022 Q4 2023 12M 2022 12M 2023

船只平均数量 (1)

 9.79 9.00 6.99 10.00

期末船队自有船只数量

 10 9 10 9

舰队的总日历天数 (2)

 901 828 2,552 3,650

舰队的总航行天数 (3)

 816 789 2,464 3,481

机队利用率 (4)

 90.6 % 95.3 % 96.6 % 95.4 %

机队的总包机天数 (5)

 434 160 1,348 1,058

舰队的现货市场总天数 (6)

 382 629 1,116 2,423

机队运营利用率 (7)

 79.4 % 68.5 % 84.8 % 75.1 %

1)

平均船只数量是指在相关 期间组成我们船队的自有船只数量，用该期间每艘船加入我们船队的天数之和除以该期间的日历天数来衡量。

2)

船队的总日历天数是指我们运营的船只在 相关时期内由我们拥有的总天数，包括与重大维修、干船停靠或特殊或中间调查相关的停租天数。

3)

船队的总航行天数反映了我们运营的船只在相关时期内 在扣除与重大维修、干船停靠或特殊或中间调查相关的停租天数后的总天数。

4)

船队利用率是指我们的船只可用于创收 航行天数的时间百分比，由相关时期的航行天数除以船队日历日来确定。

5)

船队的总包租天数是指船只在相关时期内准时运营或空船 租赁的航行天数。

6)

船队的现货市场租船总天数是相关时期内使用现货 市场租船运营的航行天数。

7)

船队运营利用率是指我们的船舶创造收入的时间百分比， 通过将相关时期的航行天数（不包括商业闲置天数）除以船队日历日来确定。

调整后净收益、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后每股收益的对账 ：

调整后的净收益代表减值损失前的净收益、船舶销售净收益 和基于股份的薪酬。息税折旧摊销前利润是指扣除利息和财务成本、利息收入和折旧前的净收益。调整后的息税折旧摊销前利润表示扣除利息和财务成本前的净收益、利息收入、折旧、 减值亏损、出售船舶的净收益和基于股份的薪酬。

调整后每股收益表示调整后的净收益除以加权平均值 股数。根据美国公认会计原则，息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后净收益和调整后每股收益不属于公认的衡量标准。我们对息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后净收益和调整后每股收益的计算可能无法与航运或其他行业其他公司报告的 进行比较。在评估调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益和调整后每股收益时，您应该意识到，将来我们产生的费用可能与本演示文稿中的某些调整相同或相似。

此处包含息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后净收益和调整后每股收益，因为它们是我们和投资者评估财务业绩的基础 。它们使我们能够在可比的基础上展示我们的不同时期的业绩，并为投资者提供一种更好地评估和了解我们的经营 业绩的手段。

（以美元表示，

股票数量除外）

 第四季度已结束12 月 31 日st, 十二个月期限已结束12 月 31 日st,
2022 2023 2022 2023

净收益调整后净收益

净收入

 13,755,961 6,463,943 29,510,928 71,134,002

减去出售船舶的净收益

 —  —  —  (8,182,777 )

加上减值损失

 —  —  —  8,996,023

加上基于股份的薪酬

 117,256 752,407 117,256 2,434,855

调整后净收益

 13,873,217 7,216,350 29,628,184 74,382,103

净收入-息税折旧摊销前利润

净收入

 13,755,961 6,463,943 29,510,928 71,134,002

加上利息和财务成本

 883,409 11,139 1,610,145 1,821,908

减少利息收入

 (844,025 ) (2,004,611 ) (1,290,059 ) (5,833,756 )

加上折旧

 3,980,891 3,485,073 12,290,463 15,629,116

EBITDA

 17,776,236 7,955,544 42,121,477 82,751,270

净收益-调整后息税折旧摊销前利润

净收入

 13,755,961 6,463,943 29,510,928 71,134,002

减去出售船舶的净收益

 —  —  —  (8,182,777 )

加上减值损失

 —  —  —  8,996,023

加上基于股份的薪酬

 117,256 752,407 117,256 2,434,855

加上利息和财务成本

 883,409 11,139 1,610,145 1,821,908

减少利息收入

 (844,025 ) (2,004,611 ) (1,290,059 ) (5,833,756 )

加上折旧

 3,980,891 3,485,073 12,290,463 15,629,116

调整后 EBITDA

 17,893,492 8,707,951 42,238,733 85,999,371

每股收益-调整后每股

净收入

 13,755,961 6,463,943 29,510,928 71,134,002

调整后净收益

 13,873,217 7,216,350 29,628,184 74,382,103

优先股的累计股息

 435,246 462,225 1,740,983 2,130,254

将C系列优先股转换产生的股息视为股息

 —  6,507,789 —  6,507,789

对B类认股权证修改的影响

 —  —  2,943,675 — 

加权平均股数，基本

 12,696,609 23,566,153 8,559,000 18,601,539

每股收益-基本

 1.05 (0.02 ) 2.89 3.22

调整后 EPS

 1.06 0.01 2.91 3.39

帝国石油公司

未经审计的合并收益表

（以美元表示 ，股票数量除外）

季度已结束十二月三十一日 十二个月期限已结束十二月三十一日
2022 2023 2022 2023

收入

收入

 37,914,704 29,881,814 97,019,878 183,725,820

开支

航行费用

 10,027,535 13,470,678 32,604,893 60,276,962

航行费用-关联方

 470,530 348,535 1,202,449 2,253,979

船舶运营费用

 6,320,567 5,541,258 16,227,636 25,295,851

船舶运营开支-关联方

 70,000 117,500 165,500 346,583

干船装卸成本

 1,890,247 2,454,960 1,890,247 6,551,534

管理费-关联方

 396,880 364,320 1,045,640 1,606,440

一般和管理费用

 933,833 1,173,120 1,773,590 4,934,468

折旧

 3,980,891 3,485,073 12,290,463 15,629,116

减值损失

 —  —  —  8,996,023

出售船舶关联方的净收益

 —  —  —  (8,182,777 )

支出总额

 24,090,483 26,955,444 67,200,418 117,708,179

运营收入

 13,824,221 2,926,370 29,819,460 66,017,641

其他（支出）/收入

利息和财务成本

 (883,409 ) (11,139 ) (1,610,145 ) (1,821,908 )

利息收入

 844,025 1,260,971 1,290,059 4,470,396

利息收入-关联方

 —  743,640 —  1,363,360

来自关联方的股息收入

 —  191,667 —  404,167

外汇（亏损）/收益

 (28,876 ) 1,352,434 11,554 700,346

其他（支出）/收入，净额

 (68,260 ) 3,537,573 (308,532 ) 5,116,361

净收入

 13,755,961 6,463,943 29,510,928 71,134,002

每股收益/（亏损）1

-基本

 1.05 (0.02 ) 2.89 3.22

-稀释

 1.05 (0.02 ) 2.89 2.93

加权平均股票数量1

-基本

 12,696,609 23,566,153 8,559,000 18,601,539

-稀释

 12,696,609 23,566,153 8,593,575 22,933,671

1

追溯调整以反映 1 比 15反向股票拆分于 2023 年 4 月 28 日生效。

帝国石油公司

未经审计的合并资产负债表

（以 美元表示）

十二月三十一日 十二月三十一日
2022 2023

资产

流动资产

现金和现金等价物

 50,901,092 91,927,512

定期存款

 68,000,000 32,099,810

限制性现金

 1,005,827 — 

来自关联方的应收款

 146,708 37,906,821

贸易和其他应收账款

 7,898,103 13,498,813

其他流动资产

 240,002 302,773

库存

 5,507,423 7,291,123

预付款和预付款

 172,908 161,937

流动资产总额

 133,872,063 183,188,789

非流动资产

船只，网

 226,351,081 180,847,252

限制性现金

 5,600,000 — 

对关联方的投资

 —  12,798,500

非流动资产总额

 231,951,081 193,645,752

总资产

 365,823,144 376,834,541

负债和股东权益

流动负债

贸易应付账款

 8,115,462 8,277,118

应付给关联方

 3,016,438 2,324,334

应计负债

 1,982,306 3,008,500

递延收益

 1,089,959 919,116

长期债务的当前部分

 10,176,538 — 

流动负债总额

 24,380,703 14,529,068

非流动负债

长期债务

 59,787,923 — 

非流动负债总额

 59,787,923 — 

负债总额

 84,168,626 14,529,068

承付款和意外开支

股东权益

资本存量

 129,724 332,573

优先股，A系列

 7,959 7,959

优先股，B 系列

 160 160

库存股

 —  (5,885,727 )

额外的实收资本

 252,912,550 270,242,635

留存收益

 28,604,125 97,607,873

股东权益总额

 281,654,518 362,305,473

负债和股东权益总额

 365,823,144 376,834,541

帝国石油公司

未经审计的合并现金流量表

（以美元表示）

十二月三十一日
2022 2023

来自经营活动的现金流

该年度的净收入

 29,510,928 71,134,002

为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：

折旧

 12,290,463 15,629,116

递延融资费用的摊销

 94,007 474,039

经营租赁摊销 使用权资产

 117,256 62,609

基于股份的薪酬

 —  2,434,855

减值损失

 —  8,996,023

出售船舶关联方的净收益

 —  (8,182,777 )

定期存款的未实现外汇收益

 —  (426,040 )

来自关联方的股息收入

 —  (404,167 )

运营资产和负债的变化：

（增加）/减少

贸易和其他应收账款

 (6,497,828 ) (6,477,912 )

其他流动资产

 (240,002 ) (62,771 )

库存

 (5,248,577 ) (1,908,513 )

经营租赁负债的变化

 —  (62,609 )

预付款和预付款

 (22,364 ) (181,990 )

增加/（减少）

贸易应付账款

 6,685,211 118,523

与关联方的余额

 2,105,698 (2,940,967 )

应计负债

 1,495,632 1,383,841

递延收益

 607,638 (54,903 )

经营活动提供的净现金

 40,898,062 79,530,359

来自投资活动的现金流

收到的股息收入

 —  241,667

出售船只的收益，净额

 —  3,865,890

购置和改善船只

 (118,678,560 ) (28,145,103 )

银行定期存款增加

 (68,000,000 ) (167,501,480 )

银行定期存款的到期日

 —  203,827,710

净现金（用于）/由投资活动提供

 (186,678,560 ) 12,288,684

来自融资活动的现金流

股票发行的收益

 168,001,415 29,070,586

股票发行成本

 (11,179,941 ) (1,492,817 )

股票回购

 —  (5,885,727 )

认股权证回购

 —  (1,521,738 )

发行B系列优先股的收益

 200,000 — 

优先股支付的股息

 (1,740,983 ) (2,130,254 )

客户存款已支付

 (368,000 ) — 

已支付的递延财务费用

 (404,633 ) — 

贷款还款

 (5,354,000 ) (70,438,500 )

长期债务的收益

 47,792,500 — 

C3is Inc. 在分拆时保留的现金

 —  (5,000,000 )

融资活动提供/（用于）的净现金

 196,946,358 (57,398,450 )

现金、现金等价物和限制性现金净增加

 51,165,860 34,420,593

年初现金、现金等价物和限制性现金

 6,341,059 57,506,919

年底现金、现金等价物和限制性现金

 57,506,919 91,927,512

现金明细

现金和现金等价物

 50,901,092 91,927,512

限制性现金，当前

 1,005,827 — 

限制性现金，非流动现金

 5,600,000 — 

现金 流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额

 57,506,919 91,927,512

补充现金流信息：

已付利息

 898,368 1,735,054

非现金投资活动负债中包含船舶改善

 —  859,320

非现金投资活动关联方的股息收入包含在 关联方的投资中

 —  162,500

向股东和认股权持有人分配C3iS Inc.的净资产

 —  20,957,952