附录 99.1
亿航公布第四季度和2022财年未经审计的财务业绩
EH216-S 型号认证 (TC) 流程已完成 90% 以上
季度和年度毛利率持续保持高位，超过65％
在 TC 之后，EH216-S 在中国的订购渠道已超过 100 台 ，而且还在增长
与太古集团港机工程合作开发先进空中交通
日本首次载客无人机飞行演示
中国广州，2023年3月22日， 全球领先的自动驾驶飞行器（AAV）技术平台公司亿航控股有限公司（亿航或公司）（纳斯达克股票代码：EH）今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和财年未经审计的财务业绩。
2022年第四季度的财务和运营亮点
| • | 总收入为人民币1,570万元（合230万美元），与2022年第三季度的人民币820万元相比增长了90.7％。 |
| • | 毛利率为66.1％，毛利率持续保持较高水平，与2022年第三季度的65.9％相比略有增长0.2个百分点。 |
| • | 营业亏损为人民币9,220万元（合1,340万美元），而2022年第三季度的营业亏损为人民币7,370万元。 |
| • | 调整后的营业亏损1（非公认会计准则）为人民币6,130万元（合890万美元），而2022年第三季度为人民币5,290万元。 |
| • | 净亏损为人民币1.101亿元（合1,600万美元），而2022年第三季度的净亏损为人民币7,650万元。 |
| • | 调整后的净亏损2 （非公认会计准则）为人民币5,940万元（合860万美元），而2022年第三季度为人民币5510万元。 |
| • | 截至2022年12月31日，现金、现金等价物、限制性现金和短期投资余额为人民币2.493亿元 （3,610万美元）。 |
| • | EH216 系列 AAV 的销售和交付3 为6个单位，而2022年第三季度为4个单位。 |
2022财年的财务和运营亮点
| • | 总收入为人民币4,430万元（合640万美元），而2021年为人民币5,680万元。 |
| • | 毛利率为65.9％，较2021年的63.4％增长了2.5个百分点。 |
| 1 | 调整后的营业亏损是一项非公认会计准则财务指标， 定义为不包括股份薪酬支出的营业亏损。请参阅下面的非公认会计准则财务指标。 |
| 2 | 调整后的净亏损是一项非公认会计准则财务指标，其定义为 净亏损，不包括基于股份的薪酬支出和某些非运营费用。请参阅下面的非公认会计准则财务指标。 |
| 3 | EH216 系列 AAV 包括 EH216-S（客运 运输的标准型号）、用于空中消防的 EH216-F 型号和用于空中物流的 EH216-L 模型。 |
1
| • | 营业亏损 为人民币3.04亿元（合4,410万美元），较2021年的 人民币3.205亿元下降了5.2％。 |
| • | 调整后的营业亏损（非公认会计准则）为人民币2.071亿元 （3,000万美元），而2021年为人民币1.994亿元。 |
| • | 净亏损为人民币3.293亿元（合4,770万美元），而2021年为人民币3.139亿元。 |
| • | 调整后的净亏损（非公认会计准则）为人民币2.062亿元（合2990万美元），而2021年为人民币1.928亿元。 |
| • | 截至2022年12月31日，现金、现金等价物、限制性现金和短期投资余额为人民币2.493亿元 （合3,610万美元），而截至2021年12月31日为人民币3.121亿元。 |
| • | EH216 系列 AAV 的销量和交付量在 2022 年为 21 辆，而 2021 年为 30 辆。 |
2022年第四季度的业务亮点和近期发展
| • | EH216-S 型号认证流程已完成 90% 以上 |
2022年第四季度，中国民用航空局（CAAC）的 EH216-S 无人驾驶飞机系统（UAS）TC 流程已进入合规性演示和验证的最后阶段。尽管最初的时间表因2022年12月在中国大陆卷土重来而受到影响和推迟，但TC项目已加快步入快车道。COVID-19
2023 年 2 月， CAAC 官员及其指定的 TC 专家组视察了贺州正在进行的飞行测试，贺州是中国民航局批准的中国 20 个无人驾驶民用航空实验区之一。当前的 EH216-S 适航认证结果和以下运营计划均已与 CAAC 进行了审查和讨论。
目前，在亿航云浮生产设施制造的几架符合 EH216-S 标准的飞机 已成功通过中国民航局的制造合格检查，并正在广州和贺州的飞行基地以及其他地点的实验室进行必要的合规性测试。根据民航局商定的合规性测试 计划，超过70％的测试已经或即将完成，包括实验室测试、地面测试和检查、飞行测试和数据分析。该公司正在尽一切努力尽快完成剩余的测试。
截至今天，整个TC流程的90％以上已经完成，据信这是全球所有电动 垂直起降（eVTOL）飞机TC项目中进展最快的项目。
| • | EH216 在中国的试验业务稳定扩大 |
在CAACs的指导下，以及公司的100条空中交通路线计划，亿航及其客户和合作伙伴在过去两年中在中国16个城市共开发了18个试运营点。EH216 AAV 已经完成了 8,200 多次安全运行试飞，用于在这些地点进行空中观光。
2
| • | 与青岛西海岸新区建立战略合作伙伴关系，投资1,000万美元 |
2022年12月，亿航与青岛西海岸新区建立了战略合作伙伴关系，青岛西海岸新区是中国山东省的国家级新区之一。这一 合作伙伴关系包括对公司的1000万美元投资，未来可能增加1,000万美元的投资。青岛西海岸新区目标是使青岛成为世界一流的城市空中交通（UAM）应用示范区，将促进地方政府应用亿航全系列产品和解决方案。据估计，这种合作关系产生的产品需求的总价值在两年内约为 RMB100 百万美元（1,500万美元）。此外，预计该合作伙伴关系将为公司的本地业务运营、销售和服务、生产和基础设施 建设等提供全面支持。
| • | 与西域旅游合作共同开发新疆空中观光 |
2023年3月，新疆领先的旅游公司西域旅游发展有限公司（300859.SZ）（西域旅游）宣布，它打算与亿航签署合作框架协议。合作的目的是成立一家合资企业，与亿航AAVs在国家5A级旅游胜地 天山天山天湖以及新疆的其他风景区开发低空旅游和观光项目。双方计划在未来五年内运营至少 120 辆 EH216-S 或 eHangs 同类乘客级 AAV。
| • | 与 XAIC 的战略合作伙伴关系以及 20 台 EH216-S 的指示性采购订单 |
2023年3月，亿航与西安航天 投资科技创新发展控股集团有限公司就UAM和智慧城市管理达成战略合作协议，后者是西安航天投资有限公司（XAIC）的全资子公司，由西安市政府赞助。根据该合作伙伴关系，eHang 收到了 20 台 EH216-S 的指示性采购订单，该订单的交付预计将于 2025 年完成。
| • | 与太古集团港机工程合作开发先进空中交通 |
2022年10月，亿航与香港飞机工程有限公司（HAECO）签署了关于合作的谅解备忘录。香港飞机工程有限公司 是世界领先的飞机工程和维修公司，也是太古集团的子公司。双方计划在制造和装配、持续适航、数字平台、飞机维护、 和人才培训等多个领域进行合作。此次合作的重点是共同开发满足持续适航和售后维护服务需求的系统和解决方案，为EH216s 商业运营做准备。
| • | EH216 日本首次载客演示飞行 |
2023 年 2 月，EH216 在日本完成了首次载客自动飞行演示，这也标志着日本自主 eVTOL 飞机首次载客飞行 飞行。经日本国土、基础设施、 交通和旅游部的批准，EH216 在没有飞行员的情况下载有两名乘客飞行，沿着大分市田之浦海滩令人惊叹的海岸线旅行。
3
| • | EH216 西班牙国家警察首次飞行，在西班牙启动试点行动 |
2022 年 12 月，EH216 完成了西班牙国家警察 (SNP) 在西班牙阿维拉国家警察学院 (SNP) 的首次飞行，以启动 SNP 在西班牙的试点行动。通过自 2021 年 10 月起与 EHang 联手，SNP 计划利用 EH216 执行应急和公共安全任务，例如进入存在核、放射性、细菌或化学风险的 受污染区域、在封闭区域着陆、空中后勤和其他可能需要敏捷高效空中机动的警察服务。
| • | 欧盟 SESAR AMU 领导的项目在西班牙进行的 EH216 飞行演示 |
2022 年 10 月，EH216 在欧盟（EU）的 Air 城市交通——大型实验演示（AMU-LED）项目下在西班牙成功完成了飞行演示，该项目是欧洲最大的 UAM 示范项目之一。这些飞行演示验证并验证了 UAM 的 运营概念，以推动实现 AMU 主导的项目目标。
| • | 参与 EUSPA SAMVA 项目，以在高级空中交通中采用 EGNOS |
2022年11月，亿航参与了SBAS（EGNOS）在多旋翼垂直起降飞机（SAMVA）中采用的项目。在 欧盟太空计划署（EUSPA）的一项倡议下，SAMVA 项目旨在在 eVTOL 飞机运营中（例如 EH216 AAV）部署欧洲地球同步导航叠加服务（EGNOS），以增强欧洲大陆先进的空中 机动服务和U-Space空域整合。
| • | 任命 Nick Ning Yang 为独立董事 |
2022年12月，Nick Ning Yang先生被任命为公司董事会的新任独立董事，自 2022年12月5日起生效。杨先生是一位知名的连续技术企业家和投资者，在美国和中国都取得了成功。他是Lebox Capital的创始合伙人，Lebox Capital是一家成立于2011年的风险投资基金，专注于中国早期高增长的 TMT公司。在此之前，杨先生曾担任空中集团、搜狐和Chinaren.com的高管。
首席执行官致辞
亿航创始人、董事长兼首席执行官胡华智先生表示，2022年是充满挑战的一年，充满不确定性，但我们 专注于执行我们的战略，在中国和其他亚洲国家进行的 EH216-S 型号认证方面取得了积极进展，同时在中国和其他亚洲国家进行了重大市场扩张，为我们即将到来的认证后进入市场和利用我们尖端的 AAV 产品和 UAM 解决方案进行商业运营奠定了坚实的基础 。
在 2023 年，我们正处于有利地位，可以利用中国旅游业和经济复苏、不断增长的市场需求以及我们即将到来的商业化转折点，并热切期待获得世界上第一个自动 eVTOL 型证书，开启亿航引领的激动人心的 UAM 行业新时代。
4
2022年第四季度的财务业绩
收入
总收入为人民币1,570万元 （230万美元），较2022年第三季度的人民币820万元同比增长90.7％，这主要是由于AAV产品的销售量增加。
收入成本
收入成本为人民币530万元（80万美元），而2022年第三季度为人民币280万元，这主要是由于AAV产品的销量增加。
毛利和毛利率
毛利为人民币1,040万元（合150万美元），较2022年第三季度的人民币540万元同比增长91.1％，这主要是由于AAV产品的销售量增加。
毛利率为66.1％，较2022年第三季度的65.9％增长0.2个百分点。
运营费用
总运营支出为人民币1.04亿元（合1,510万美元），而2022年第三季度为人民币8,050万元。
| • | 销售和营销费用为人民币1,550万元（合220万美元），而2022年第三季度为 人民币1,270万元。这一增长主要是由新发放的股份奖励的基于股份的薪酬支出增加所推动的，但差旅和营销费用的减少部分抵消了这一增长。 |
| • | 一般和管理费用为人民币5140万元（合750万美元），而2022年第三季度为 人民币3,650万元。增长的主要原因是，鉴于 COVID-19 对客户的影响，增加了应收账款的审慎准备金，以及更高的 股权薪酬增加，这主要是由于2022年第三季度股票奖励的没收，但专业法律服务费和办公室租金支出的减少部分抵消了这一增长。 |
| • | 研究和开发费用为人民币3710万元（合540万美元），而2022年第三季度为 人民币3,130万元。增长主要是由于新发放的股份奖励的股份薪酬支出增加，以及EH216-SS 类认证的支出增加。 |
调整后的运营费用4（非公认会计准则）
调整后的运营支出为人民币7,320万元（合1,060万美元），而2022年第三季度的 人民币5,970万元。2022年第四季度，调整后的销售和营销费用、调整后的一般和管理费用以及调整后的研发费用分别为人民币710万元（合100万美元）、人民币4170万元（600万美元）和人民币2440万元（合360万美元）。调整后运营费用的增加主要是由于与上文运营费用 标题下讨论的原因相同。
| 4 | 调整后的运营费用是一项非公认会计准则财务指标， 定义为不包括基于股份的薪酬支出的运营支出。请参阅下面的非公认会计准则财务指标。 |
5
营业亏损
营业亏损为人民币9,220万元（合1,340万美元），而2022年第三季度为人民币7,370万元。
调整后的营业亏损（非公认会计准则）5
调整后的营业亏损为人民币6,130万元（合890万美元），而2022年第三季度为人民币5,290万元。
其他费用
其他支出为人民币1,800万元（合260万美元），而2022年第三季度为人民币290万元，这主要是由于法律诉讼准备所致。
净亏损
净亏损为人民币1.101亿元 （1,600万美元），而2022年第三季度为人民币7,650万元。
调整后净亏损 （非公认会计准则）6
调整后的净亏损为人民币5,940万元（合860万美元），而2022年第三季度为人民币5,510万元。
归属于亿航 普通股股东的调整后净亏损为人民币5,920万元（合860万美元），而2022年第三季度为人民币5,470万元。
每股 和每股 ADS 的亏损
每股普通股的基本净亏损和摊薄净亏损均为人民币0.95元（0.14美元）。调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损7（非公认会计准则）均为人民币0.51元（0.07美元）。
每份ADS的基本净亏损和摊薄后 净亏损均为人民币1.90元（0.28美元）。每份ADS调整后的基本净亏损和摊薄净亏损8（非公认会计准则）均为人民币1.02元（0.14美元）。
资产负债表
| • | 截至2022年12月31日，现金、现金等价物、限制性现金和短期投资余额为人民币2.493亿元（合3,610万美元）。 |
| 5 | 调整后的营业亏损是一项非公认会计准则财务指标， 定义为不包括股份薪酬支出的营业亏损。请参阅下面的非公认会计准则财务指标。 |
| 6 | 调整后的净亏损是一项非公认会计准则财务指标，其定义为 净亏损，不包括基于股份的薪酬支出和某些非运营费用。请参阅下面的非公认会计准则财务指标。 |
| 7 | 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄亏损是一项非公认会计准则 财务指标，其定义为普通股基本亏损和摊薄后每股亏损，不包括基于股份的薪酬支出和某些非运营费用。请参阅下面的 非公认会计准则财务指标。 |
| 8 | 调整后的每股ADS基本亏损和摊薄亏损是一项非公认会计准则财务 指标，其定义为每股ADS的基本亏损和摊薄亏损，不包括基于股份的薪酬支出和某些非运营费用。请参阅下面的非公认会计准则 财务指标。 |
6
2022财年的财务业绩
收入
总收入为人民币4,430万元 （640万美元），而2021年为人民币5,680万元，这主要是由于AAV产品的销量下降。
收入成本
收入成本为人民币1,510万元（合220万美元），而2021年为人民币2,080万元，这主要是由于AAV产品和解决方案销售量的变化。
毛利和毛利率
毛利为人民币2920万元（合420万美元），而2021年为人民币3,600万元。
毛利率为65.9％，较2021年的63.4％增长了2.5个百分点。这一增长主要归因于2022年EH216 AAV的平均销售价格上涨。
运营费用
总运营支出为人民币3.393亿元（合4,920万美元），而2021年为人民币3.678亿元。
| • | 销售和营销费用为人民币5,310万元（合770万美元），而2021年为人民币4,320万元。增长的主要原因是新发放的股份薪酬支出增加、员工人数增加后的薪酬和福利成本增加，以及中国和海外市场 促销活动的营销费用增加。 |
| • | 一般和管理费用为人民币1.511亿元（合2190万美元），而2021年为人民币1.874亿元。下降主要归因于2021年归属于的部分股份奖励的股份薪酬支出减少， 应收账款准备金减少，以及年度报告专业服务费的减少，同时部分被增加员工人数带来的薪资和福利成本增加所抵消。 |
| • | 研究和开发费用为人民币1.351亿元（合1,960万美元），而2021年为人民币1.371亿元。下降的主要原因是 EH216 AAV 硬件和软件升级支出减少，更多地关注型号认证流程，同时被新授予的 基于股份的奖励以及薪资和福利成本的更高股份薪酬所抵消。 |
调整后的运营费用 （非公认会计准则）
调整后的运营支出为人民币2.424亿元（合3510万美元），而2021年为 人民币2.466亿元。
营业亏损
营业亏损为人民币3.04亿元（合4,410万美元），较2021年的人民币3.205亿元下降了5.2％。
7
调整后的营业亏损（非公认会计准则）
调整后的营业亏损为人民币2.071亿元（合3,000万美元），而2021年为人民币1.994亿元。
其他费用（收入）
其他支出为人民币2550万元（合370万美元），而2021年的其他收入为人民币710万元，这主要是由于法律诉讼准备所致。
净亏损
净亏损为人民币3.293亿元 （4,770万美元），而2021年为人民币3.139亿元。
调整后净亏损（非公认会计准则）
调整后的净亏损为人民币2.062亿元（合2990万美元），而2021年为人民币1.928亿元。
每股和每份广告的亏损
每股普通股的基本净亏损和摊薄后 净亏损均为人民币2.86元（0.41美元）。调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损（非公认会计准则）均为人民币1.79元（0.26美元）。
每股ADS的基本净亏损和摊薄净亏损均为人民币5.72元（0.82美元）。调整后的每股ADS（非公认会计准则）基本亏损和摊薄净亏损均为人民币3.58元（0.52美元）。
商业展望
在疫后旅游、旅游业和总体经济的复苏、UAM 行业日益有利的政策以及 即将完成的 EH216-S 型号认证的推动下，公司收到了越来越多的政府和企业客户对航空旅游、城市 交通、应急救援、智慧城市管理等领域的AAV用途的查询、需求和订单。目前，该公司的 EH216-S 订单已超过100台，在中国的订单量一直在增长。这些订单中的大多数以公司完成 型号认证为条件，预计将在完成后的一到三年内完成。
上述展望基于截至本新闻稿发布之日的可用信息 ，反映了公司对其业务状况和市场状况的当前和初步预期。前景可能会发生变化，尤其是与 EH216-S 认证程序、疫情、政治和经济格局等相关的不确定性和情况。
电话会议
亿恒管理团队将于美国东部时间2023年3月22日星期三上午8点（北京/香港时间 2023年3月22日晚上 8:00）主持财报电话会议。
要通过电话加入电话会议，参与者必须使用以下链接完成在线 注册流程。注册后，每位参与者将收到有关访问电话会议的电子邮件说明，包括拨入信息和允许访问电话会议的 PIN 码。
8
参与者在线注册：
https://register.vevent.com/register/BI86e0c70ce609404b8c845e649567d8bf
电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 http://ir.ehang.com/。
关于亿航
亿航（纳斯达克股票代码：EH）是全球领先的自动驾驶飞行器（AAV）技术平台公司。eHangs的使命是让每个人都能获得安全、自主和环保的空中交通。亿航为各行各业的客户 提供AAV产品和商业解决方案：城市空中交通（包括客运和物流）、智慧城市管理和航空媒体解决方案。作为全球城市空中交通 (UAM) 行业尖端 AAV 技术和 商业解决方案的先行者，eHang 继续探索天空边界，让飞行技术造福我们在智慧城市中的生活。欲了解更多信息，请访问 www.ehang.com。
安全港声明
根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款，本 新闻稿包含可能构成前瞻性陈述的声明。这些前瞻性陈述可以通过诸如意愿、预期、预期、目标、未来、打算、计划、信念、估计、可能和 类似陈述等术语来识别。非历史事实的陈述，包括有关管理层信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多 因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于与 EH216 类型认证、我们对 AAV 产品和解决方案的需求和市场接受度的预期、UAM 服务的商业化、我们与战略合作伙伴的关系，以及涉及我们的当前诉讼和潜在诉讼。管理层的这些前瞻性陈述基于其当前 的预期、假设、估计和预测。尽管他们认为这些预期、假设、估计和预测是合理的，但此类前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险以及 不确定性，其中许多是管理层无法控制的。这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致亿恒的实际业绩、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或 成就存在重大差异。
非公认会计准则财务指标
公司使用调整后的毛利、调整后的营业费用、调整后的销售和营销费用、调整后的一般和管理费用、 调整后的研发费用、调整后的营业亏损、调整后的净亏损、归属于普通股股东的调整后净亏损、调整后的每股普通股基本和摊薄亏损以及调整后的每股ADS （统称非公认会计准则财务指标）的基本和摊薄亏损来评估其经营业绩以及用于财务和运营决策。所得税对公司的非公认会计准则调整没有影响，因为非公认会计准则调整通常记录在位于免税司法管辖区（例如 开曼群岛）的实体中。
该公司认为，非公认会计准则财务指标有助于确定其 业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被（i）基于股份的薪酬项目的影响所扭曲
9
支出和 (ii) 某些非运营费用，例如法律诉讼准备金和债务折扣摊销，这些费用包含在 其可比的 GAAP 指标中。该公司认为，非公认会计准则财务指标提供了有关其经营业绩的有用信息，增强了对过去业绩和 未来前景的总体了解，并提高了管理层成员在财务和运营决策中使用的关键指标的知名度。
非公认会计准则财务指标不是根据美国公认会计原则定义的，也没有按照美国公认会计原则列报。 非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。使用非公认会计准则财务指标的主要限制之一是，它们不能反映影响公司运营的所有 项支出。基于股份的薪酬支出过去和可能继续在业务中产生，未反映在非公认会计准则 财务指标的列报中。此外，非公认会计准则财务指标可能不同于包括同行公司在内的其他公司使用的非公认会计准则信息，因此 它们的可比性可能受到限制。公司通过将非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则指标进行核对来弥补这些限制， 评估公司的业绩时应考虑所有这些指标。
不应孤立地考虑每项非公认会计准则财务指标，也不得将其解释为其可比的GAAP指标或任何其他业绩衡量标准的替代方案，也不得解释为公司经营业绩或财务业绩的指标。鼓励投资者结合非公认会计准则财务指标，审查公司的 最直接可比的公认会计原则指标。此处提出的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提出的标题相似的 指标进行比较。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准，这限制了它们作为公司数据比较指标的用处。公司鼓励投资者和其他人 全面审查其财务信息，而不是依赖单一财务指标。
有关 非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “未经审计的公认会计原则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
汇率
本新闻稿包含以指定汇率将某些人民币金额转换成美元（USD）的 ，仅为方便读者。除非另有说明，否则从人民币兑美元的所有汇率均按人民币6.8972元兑1美元的汇率进行，这是美联储委员会发布的H.10统计数据中2022年12月30日生效的 午盘买入汇率。公司未就本新闻稿中提及的人民币或美元金额可能按任何特定汇率或根本兑换成美元或 人民币（视情况而定）作出任何陈述。
投资者联系人：ir@ehang.com
媒体联系人：pr@ehang.com
10
亿航控股有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
（金额以千人民币（RMB）和美元（US$）为单位）
| 截至截至 | 截至截至 | |||||||||||
| 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||
| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
246,863 | 249,310 | 36,147 | |||||||||
| 限制性现金 |
160 | — | — | |||||||||
| 短期投资 |
65,108 | — | — | |||||||||
| 应收账款，净额 |
56,189 | 20,298 | 2,943 | |||||||||
| 库存 |
78,075 | 72,364 | 10,492 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 |
29,395 | 45,183 | 6,550 | |||||||||
| 关联方应付的金额 |
1,360 | — | — | |||||||||
|
|
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|
|||||||
| 流动资产总额 |
477,150 | 387,155 | 56,132 | |||||||||
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| 非流动资产： |
||||||||||||
| 财产和设备，净额 |
33,821 | 47,060 | 6,823 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产， 净值9 |
— | 73,482 | 10,654 | |||||||||
| 无形资产，净额 |
745 | 1,959 | 284 | |||||||||
| 应收长期贷款 |
15,208 | 9,980 | 1,447 | |||||||||
| 长期投资 |
6,143 | 9,839 | 1,427 | |||||||||
| 其他非流动资产 |
2,367 | 1,392 | 202 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流动资产总额 |
58,284 | 143,712 | 20,837 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 总资产 |
535,434 | 530,867 | 76,969 | |||||||||
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|
|
|
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|||||||
| 9 | 2022年1月1日，公司采用了新的租赁标准ASC 842，采用了修改后的追溯性 过渡方法，不会重述比较期。 |
11
亿航控股有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
（金额以千人民币（RMB）和美元（US$）为单位）
| 截至截至 | 截至截至 | |||||||||||
| 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||||||
| 流动负债 |
||||||||||||
| 短期银行贷款 |
10,000 | 49,794 | 7,219 | |||||||||
| 短期债务10 |
— | 57,838 | 8,386 | |||||||||
| 应付账款 |
45,560 | 35,456 | 5,141 | |||||||||
| 合同负债 |
14,831 | 19,321 | 2,801 | |||||||||
| 长期银行贷款的当前部分 |
3,000 | 13,154 | 1,907 | |||||||||
| 应计费用和其他负债 |
61,851 | 97,763 | 14,175 | |||||||||
| 租赁 负债的当前部分9 |
— | 5,520 | 800 | |||||||||
| 递延收益 |
733 | 1,495 | 217 | |||||||||
| 递延的政府补贴 |
468 | 1,993 | 289 | |||||||||
| 应缴所得税 |
4 | 7 | 1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 流动负债总额 |
136,447 | 282,341 | 40,936 | |||||||||
|
|
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|||||||
| 非流动负债： |
||||||||||||
| 长期银行贷款 |
17,000 | 3,846 | 558 | |||||||||
| 强制性可赎回的非控股权益 |
40,000 | 40,000 | 5,799 | |||||||||
| 递延所得税负债 |
292 | 292 | 42 | |||||||||
| 未确认的税收优惠 |
5,480 | 5,480 | 795 | |||||||||
| 租赁负债9 |
— | 69,913 | 10,136 | |||||||||
| 递延收益 |
2,169 | 2,928 | 425 | |||||||||
| 其他非流动负债 |
— | 1,389 | 201 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流动负债总额 |
64,941 | 123,848 | 17,956 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 负债总额 |
201,388 | 406,189 | 58,892 | |||||||||
|
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|
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|||||||
| 负债和股东权益（续） |
||||||||||||
| 股东权益： |
||||||||||||
| 普通股 |
75 | 75 | 11 | |||||||||
| 额外的实收资本 |
1,459,374 | 1,558,356 | 225,940 | |||||||||
| 法定储备金 |
1,191 | 1,191 | 173 | |||||||||
| 累计赤字 |
(1,122,153 | ) | (1,450,374 | ) | (210,284 | ) | ||||||
| 累计其他综合（亏损）收益 |
(5,886 | ) | 15,010 | 2,176 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 亿恒控股有限公司股东权益总额 |
332,601 | 124,258 | 18,016 | |||||||||
| 非控股权益 |
1,445 | 420 | 61 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股东权益总额 |
334,046 | 124,678 | 18,077 | |||||||||
|
|
|
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|
|||||||
| 负债和股东权益总额 |
535,434 | 530,867 | 76,969 | |||||||||
|
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|||||||
| 10 | 2022年12月，公司从一位投资者那里获得了临时资金，该投资者已通过私募认购了公司一定数量的 股A类普通股。这些资金总额为1,000万美元，在私募完成之前可供公司使用。我们将资金的很大一部分 部分列为短期债务，其余部分作为额外实收资本。私募完成后，公司将偿还临时资金，同时获得 1,000万美元的A类普通股的收购价。截至本新闻稿发布之日，私募尚未结束，目前预计将于2023年第一季度末完成。 |
12
亿航控股有限公司
综合亏损的简明合并报表
（金额以千元人民币（RMB）和美元（美元）为单位，股票数量和每股数据除外）
| 三个月已结束 | 截至年底 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 2021 |
9月30日2022 | 2022年12月31日 | 十二月三十一日 2021 |
2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||
| 总收入 |
8,701 | 8,226 | 15,683 | 2,274 | 56,807 | 44,317 | 6,425 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
(3,474 | ) | (2,801 | ) | (5,318 | ) | (771 | ) | (20,777 | ) | (15,098 | ) | (2,189 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 毛利 |
5,227 | 5,425 | 10,365 | 1,503 | 36,030 | 29,219 | 4,236 | |||||||||||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和营销费用 |
(12,241 | ) | (12,669 | ) | (15,507 | ) | (2,248 | ) | (43,229 | ) | (53,116 | ) | (7,701 | ) | ||||||||||||||
| 一般和管理费用 |
(61,675 | ) | (36,555 | ) | (51,437 | ) | (7,458 | ) | (187,388 | ) | (151,065 | ) | (21,902 | ) | ||||||||||||||
| 研究和开发费用 |
(38,826 | ) | (31,257 | ) | (37,097 | ) | (5,379 | ) | (137,148 | ) | (135,082 | ) | (19,585 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 运营费用总额 |
(112,742 | ) | (80,481 | ) | (104,041 | ) | (15,085 | ) | (367,765 | ) | (339,263 | ) | (49,188 | ) | ||||||||||||||
| 其他营业收入 |
1,424 | 1,393 | 1,499 | 217 | 11,199 | 6,094 | 884 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
| 营业亏损 |
(106,091 | ) | (73,663 | ) | (92,177 | ) | (13,365 | ) | (320,536 | ) | (303,950 | ) | (44,068 | ) | ||||||||||||||
| 其他收入（支出）： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 利息和投资收益 |
1,198 | 984 | 1,176 | 171 | 5,143 | 4,669 | 677 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
(461 | ) | (543 | ) | (2,361 | ) | (342 | ) | (1,803 | ) | (3,819 | ) | (554 | ) | ||||||||||||||
| 外汇损失 |
(397 | ) | (801 | ) | 754 | 109 | (827 | ) | (1,488 | ) | (216 | ) | ||||||||||||||||
| 其他非营业收入（支出），净额 |
1,505 | (2,522 | ) | (17,570 | ) | (2,548 | ) | 4,537 | (24,860 | ) | (3,604 | ) | ||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 其他收入总额（支出） |
1,845 | (2,882 | ) | (18,001 | ) | (2,610 | ) | 7,050 | (25,498 | ) | (3,697 | ) | ||||||||||||||||
| （亏损）所得税前的亏损和权益法投资的收益 |
(104,246 | ) | (76,545 | ) | (110,178 | ) | (15,975 | ) | (313,486 | ) | (329,448 | ) | (47,765 | ) | ||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 所得税支出 |
(5 | ) | (73 | ) | (7 | ) | (1 | ) | (134 | ) | (79 | ) | (11 | ) | ||||||||||||||
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|||||||||||||||
| 权益法投资（亏损）收益前的亏损 |
(104,251 | ) | (76,618 | ) | (110,185 | ) | (15,976 | ) | (313,620 | ) | (329,527 | ) | (47,776 | ) | ||||||||||||||
| 权益法投资的（亏损）收入 |
(276 | ) | 71 | 82 | 12 | (276 | ) | 196 | 28 | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||
| 净亏损 |
(104,527 | ) | (76,547 | ) | (110,103 | ) | (15,964 | ) | (313,896 | ) | (329,331 | ) | (47,748 | ) | ||||||||||||||
|
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13
亿航控股有限公司
简明综合亏损报表（续）
（金额以千元人民币（RMB）和美元（美元）为单位，股票数量和每股数据除外）
| 三个月已结束 | 截至年底 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日2021 | 9月30日 2022 |
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
(104,527 | ) | (76,547 | ) | (110,103 | ) | (15,964 | ) | (313,896 | ) | (329,331 | ) | (47,748 | ) | ||||||||||||||
| 归属于非控股性 权益的净亏损 |
(897 | ) | 422 | 221 | 32 | (63 | ) | 1,110 | 161 | |||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 |
(105,424 | ) | (76,125 | ) | (109,882 | ) | (15,932 | ) | (313,959 | ) | (328,221 | ) | (47,587 | ) | ||||||||||||||
| 每股普通股净亏损： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 |
(0.93 | ) | (0.66 | ) | (0.95 | ) | (0.14 | ) | (2.81 | ) | (2.86 | ) | (0.41 | ) | ||||||||||||||
| 用于计算每股普通股净亏损的股份（以千股为单位）： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 |
113,601 | 114,734 | 115,266 | 115,266 | 111,659 | 114,695 | 114,695 | |||||||||||||||||||||
| 每股ADS亏损（2股普通股等于1股ADS）基本亏损和摊薄后的亏损 |
(1.86 | ) | (1.32 | ) | (1.90 | ) | (0.28 | ) | (5.62 | ) | (5.72 | ) | (0.82 | ) | ||||||||||||||
| 其他综合（亏损）收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除零税后的外币折算调整 |
(5,788 | ) | 10,812 | (1,246 | ) | (181 | ) | (6,107 | ) | 20,896 | 3,030 | |||||||||||||||||
| 的已实现收益可供出售投资，扣除零税 |
— | — | — | — | (1,729 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 扣除税款的其他综合（亏损）收入总额 |
(5,788 | ) | 10,812 | (1,246 | ) | (181 | ) | (7,836 | ) | 20,896 | 3,030 | |||||||||||||||||
| 综合损失 |
(110,315 | ) | (65,735 | ) | (111,349 | ) | (16,145 | ) | (321,732 | ) | (308,435 | ) | (44,718 | ) | ||||||||||||||
| 归因于 非控股权益的综合（收益）亏损 |
(897 | ) | 422 | 221 | 32 | (63 | ) | 1,110 | 161 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 归属于普通股股东的综合亏损 |
(111,212 | ) | (65,313 | ) | (111,128 | ) | (16,113 | ) | (321,795 | ) | (307,325 | ) | (44,557 | ) | ||||||||||||||
14
亿航控股有限公司
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账
（金额以千元人民币（RMB）和美元（美元）为单位，股票数量和每股数据除外）
| 三个月已结束 | 截至年底 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日2021 | 9月30日 2022 |
2022年12月31日 | 十二月三十一日2021 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 |
5,227 | 5,425 | 10,365 | 1,503 | 36,030 | 29,219 | 4,236 | |||||||||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬支出 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
| 调整后的毛利 |
5,227 | 5,425 | 10,365 | 1,503 | 36,030 | 29,219 | 4,236 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
| 销售和营销费用 |
(12,241 | ) | (12,669 | ) | (15,507 | ) | (2,248 | ) | (43,229 | ) | (53,116 | ) | (7,701 | ) | ||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬支出 |
4,471 | 4,797 | 8,431 | 1,223 | 18,327 | 22,125 | 3,208 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 调整后的销售和营销费用 |
(7,770 | ) | (7,872 | ) | (7,076 | ) | (1,025 | ) | (24,902 | ) | (30,991 | ) | (4,493 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 一般和管理费用 |
(61,675 | ) | (36,555 | ) | (51,437 | ) | (7,458 | ) | (187,388 | ) | (151,065 | ) | (21,902 | ) | ||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬支出 |
10,165 | 7,779 | 9,695 | 1,405 | 71,147 | 38,452 | 5,575 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 调整后的一般和管理费用 |
(51,510 | ) | (28,776 | ) | (41,742 | ) | (6,053 | ) | (116,241 | ) | (112,613 | ) | (16,327 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 研究和开发费用 |
(38,826 | ) | (31,257 | ) | (37,097 | ) | (5,379 | ) | (137,148 | ) | (135,082 | ) | (19,585 | ) | ||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬支出 |
7,684 | 8,235 | 12,712 | 1,843 | 31,657 | 36,321 | 5,266 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 调整后的研发费用 |
(31,142 | ) | (23,022 | ) | (24,385 | ) | (3,536 | ) | (105,491 | ) | (98,761 | ) | (14,319 | ) | ||||||||||||||
|
|
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|
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|
|
|||||||||||||||
| 运营费用 |
(112,742 | ) | (80,481 | ) | (104,041 | ) | (15,085 | ) | (367,765 | ) | (339,263 | ) | (49,188 | ) | ||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬支出 |
22,320 | 20,811 | 30,838 | 4,471 | 121,131 | 96,898 | 14,049 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
| 调整后的运营费用 |
(90,422 | ) | (59,670 | ) | (73,203 | ) | (10,614 | ) | (246,634 | ) | (242,365 | ) | (35,139 | ) | ||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 营业亏损 |
(106,091 | ) | (73,663 | ) | (92,177 | ) | (13,365 | ) | (320,536 | ) | (303,950 | ) | (44,068 | ) | ||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬支出 |
22,320 | 20,811 | 30,838 | 4,471 | 121,131 | 96,898 | 14,049 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 调整后的营业亏损 |
(83,771 | ) | (52,852 | ) | (61,339 | ) | (8,894 | ) | (199,405 | ) | (207,052 | ) | (30,019 | ) | ||||||||||||||
|
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15
亿航控股有限公司
未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账（续）
（金额以千元人民币（RMB）和美元（美元）为单位，每股数据和每股ADS数据除外）
| 三个月已结束 | 截至年底 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日2021 | 9月30日 2022 |
2022年12月31日 | 十二月三十一日2021 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
(104,527 | ) | (76,547 | ) | (110,103 | ) | (15,964 | ) | (313,896 | ) | (329,331 | ) | (47,748 | ) | ||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬支出 |
22,320 | 20,811 | 30,838 | 4,471 | 121,131 | 96,898 | 14,049 | |||||||||||||||||||||
| 另外：某些非运营费用 |
— | 636 | 19,820 | 2,874 | — | 26,259 | 3,807 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 调整后的净亏损 |
(82,207 | ) | (55,100 | ) | (59,445 | ) | (8,619 | ) | (192,765 | ) | (206,174 | ) | (29,892 | ) | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 |
(105,424 | ) | (76,125 | ) | (109,882 | ) | (15,932 | ) | (313,959 | ) | (328,221 | ) | (47,587 | ) | ||||||||||||||
| 另外：基于股份的薪酬支出 |
22,320 | 20,811 | 30,838 | 4,471 | 121,131 | 96,898 | 14,049 | |||||||||||||||||||||
| 另外：某些非运营费用 |
— | 636 | 19,820 | 2,874 | — | 26,259 | 3,807 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 归属于普通股股东的调整后净亏损 |
(83,104 | ) | (54,678 | ) | (59,224 | ) | (8,587 | ) | (192,828 | ) | (205,064 | ) | (29,731 | ) | ||||||||||||||
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| 调整后的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损 |
(0.73 | ) | (0.48 | ) | (0.51 | ) | (0.07 | ) | (1.71 | ) | (1.79 | ) | (0.26 | ) | ||||||||||||||
| 每份ADS调整后的基本净亏损和摊薄净亏损 |
(1.46 | ) | (0.96 | ) | (1.02 | ) | (0.14 | ) | (3.42 | ) | (3.58 | ) | (0.52 | ) | ||||||||||||||
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