投资明细表^(a)

景顺QQQ信托^SM，系列1(QQQ)

2022年6月30日

(未经审计)

	共享		值
普通股和其他股权-99.97%
汽车--4.24%
Lucid Group公司^(b)		24,091,218	$413,405,301
特斯拉，Inc.^(b)		9,019,902	6,074,182,405
			6,487,587,706
饮料-3.11%
Keurig Dr Pepper，Inc.		20,490,262	725,150,372
Monster Beverage Corp.^(b)		7,650,870	709,235,649
百事公司		19,972,238	3,328,573,185
			4,762,959,206
生物技术-4.36%
安进公司		7,716,283	1,877,371,654
生物遗传研究公司^(b)		2,115,439	431,422,630
吉利德科学公司		18,117,972	1,119,871,849
Moderna公司^(b)		5,745,482	820,742,104
Regeneron制药公司^(b)		1,560,426	922,414,621
海洋发电公司^(b)		2,658,866	470,459,750
Vertex制药公司^(b)		3,694,263	1,041,006,371
			6,683,288,979
商业服务和用品-0.60%
Cintas Corp.		1,478,044	552,093,776
科帕特，Inc.^(b)		3,433,055	373,035,756
			925,129,532
通信设备--1.67%
思科股份有限公司		59,814,411	2,550,486,485
电力公司--1.42%
美国电力公司		7,417,983	711,681,289
星座能源公司		4,715,857	270,029,972
Exelon Corp.		14,158,651	641,670,063
Xcel Energy，Inc.		7,867,307	556,690,643
			2,180,071,967
娱乐--1.79%
动视暴雪公司		11,293,912	879,343,988
艺电股份有限公司		4,042,923	491,821,583
网易，美国存托凭证(中国)		2,623,952	244,972,159
Netflix公司^(b)		6,417,333	1,122,199,022
			2,738,336,752
食品和主食零售业-2.31%
好市多批发公司。		6,402,203	3,068,447,854
沃尔格林靴子联盟公司		12,476,841	472,872,274
			3,541,320,128
食品-1.25%
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)		17,680,786	674,345,178
亿滋国际公司，A类		19,990,144	1,241,188,041
			1,915,533,219
医疗保健设备和用品-1.41%
Align技术公司^(b)		1,138,316	269,405,248
Dexcom，Inc.^(b)		5,669,564	422,552,605
IDEXX实验室公司^(b)		1,213,453	425,594,371
直觉外科公司股份有限公司^(b)		5,184,954	1,040,672,117
			2,158,224,341
酒店、餐馆和休闲-2.24%
爱彼迎股份有限公司，A类^(b)		5,521,486	491,853,973
Booking Holdings，Inc.^(b)		586,790	1,026,289,842
万豪国际，A类		4,727,694	643,013,661
星巴克公司		16,566,461	1,265,511,956
			3,426,669,432

	共享		值
工业集团-1.12%
霍尼韦尔国际公司		9,832,888	$1,709,054,263
互动媒体和服务-11.26%
Alphabet，A类^(b)		2,618,617	5,706,647,283
Alphabet，C类^(b)		2,728,401	5,968,240,768
百度公司，ADR（中国）^(b)		3,121,806	464,306,206
Match Group，Inc.^(b)		4,125,242	287,488,115
Meta Platform，Inc.，A类^(b)		29,900,452	4,821,447,885
			17,248,130,257
互联网和直销零售—7.23%
亚马逊，Inc.^(b)		88,582,556	9,408,353,273
EBay，Inc.		8,086,676	336,971,789
京东，美国存托凭证(中国)		7,320,068	470,094,767
自由市场公司(巴西)^(b)		727,694	463,446,478
品多多股份有限公司ADR（中国）^(b)		6,402,083	395,648,729
			11,074,515,036
IT服务—3.15%
自动数据处理公司		6,034,165	1,267,416,017
认知技术解决方案公司，A类		7,528,155	508,075,181
费瑟夫公司^(b)		9,336,847	830,699,277
Okta，Inc.^(b)		2,177,464	196,842,746
Paychex，Inc.		5,214,725	593,800,736
贝宝控股公司^(b)		16,727,344	1,168,237,705
VeriSign公司^(b)		1,582,335	264,772,115
			4,829,843,777
生命科学工具和服务—0.27%
Illumina公司^(b)		2,269,254	418,359,667
机械-0.27%
Paccar公司		5,022,115	413,520,949
媒体-2.62%
查特通信公司，A类^(b)		2,424,651	1,136,021,733
康卡斯特公司，A类		64,575,376	2,533,937,754
天狼星XM控股公司		56,855,391	348,523,547
			4,018,483,034
多线零售-0.33%
美元树公司^(b)		3,243,630	505,519,736
药品-0.36%
阿斯利康，美国存托凭证(英国)		8,347,285	551,505,120
专业服务-0.26%
Verisk分析公司		2,280,838	394,790,249
公路和铁路-0.87%
CSX公司		31,406,250	912,665,625
老道明货运公司。		1,637,354	419,621,083
			1,332,286,708
半导体和半导体设备-14.80%
美国超微公司股份有限公司^(b)		23,407,515	1,789,972,672
ADI公司		7,508,368	1,096,897,481
应用材料公司		12,565,982	1,143,253,042
ASML Holding N.V.，纽约股票(荷兰)		1,237,343	588,826,787
博通公司		5,897,460	2,865,045,043
英特尔公司		59,063,735	2,209,574,326
KLA公司		2,155,607	687,811,082
LAM研究公司		2,003,649	853,855,021
迈威尔科技公司股份有限公司		12,276,415	534,392,345
微芯片技术公司		8,009,558	465,195,129
美光科技股份有限公司		16,129,754	891,652,801

请参阅附注，这些附注是本时间表的组成部分。

景顺QQQ信托^SM，系列1(QQQ)-(续)

2022年6月30日

(未经审计)

	共享		值
半导体和半导体设备-(续)
NVIDIA公司		30,631,871	$4,643,485,325
恩智浦半导体公司(中国)		3,792,614	561,420,650
高通公司		16,177,873	2,066,561,497
Skyworks Solutions，Inc.		2,324,520	215,343,533
德州仪器公司		13,319,798	2,046,586,963
			22,659,873,697
软件—17.65%
Adobe，Inc.^(b)		6,825,011	2,498,363,527
Ansys，Inc.^(b)		1,256,540	300,677,457
Atlassian Corp.PLC，A类^(b)		2,065,434	387,062,331
欧特克公司^(b)		3,142,059	540,308,466
Cadence设计系统公司^(b)		3,983,197	597,599,046
Crowdstrike控股公司，a类^(b)		3,081,846	519,475,962
Datadog，Inc.，A类^(b)		4,089,338	389,468,551
DocuSign公司^(b)		2,887,492	165,684,291
Fortinet公司^(b)		11,593,621	655,967,076
Intuit公司		4,074,499	1,570,474,894
微软(Microsoft Corp.)		65,115,529	16,723,621,313
帕洛阿尔托网络公司^(b)		1,439,198	710,877,460
Splunk，Inc.^(b)		2,324,143	205,593,690
Synopsys公司^(b)		2,209,561	671,043,676
Workday，Inc.，A类^(b)		2,874,481	401,220,058
Zoom Video Communications，Inc.，A类^(b)		3,635,786	392,555,814
Zscaler，Inc.^(b)		2,037,886	304,684,336
			27,034,677,948

	共享		值
专业零售—0.62%
O‘Reilly汽车公司^(b)		949,380	$599,780,309
罗斯百货公司		5,075,693	356,465,919
			956,246,228
技术硬件、存储和外围设备—12.58%
苹果公司		140,914,809	19,265,872,687
纺织品、服装和奢侈品—0.32%
Lululemon体育股份有限公司^(b)		1,773,995	483,608,777
贸易公司和分销商—0.27%
Fastenal Co.		8,314,371	415,053,400
无线电信服务—1.59%
T-Mobile美国公司^(b)		18,107,447	2,436,175,919
对公共事业的投资总额—99.97% (Cost 213，822，954，006美元）			153,117,125,199
其他资产减去负债—0.03%			43,861,264
净资产-100.00%			$153,160,986,463

投资缩写：
ADR	-美国存托凭证

投资计划表备注：
^(a)	本报告中使用的行业和/或行业分类通常符合全球行业分类标准，该标准由MSCI Inc.和标准普尔制定，是MSCI Inc.和标准普尔的独家财产和服务标志。
^(b)	非创收证券。

估值政策和其他重要会计政策的列表可在最新的股东报告中找到。

参见作为本时间表组成部分的附注。

投资组合持股季度表备注

2022年6月30日

(未经审计)

注1-额外估值信息

公认会计准则（"GAAP"）将公允价值定义为在当前市场条件下，在计量日期市场参与者之间有序交易中出售资产所收取的价格或转让负债所支付的价格。GAAP建立了一个等级制度，对估值方法的输入数据进行了优先级排序，将相同资产在活跃市场中现成的未调整报价给予最高优先级（第1级），将重大不可观察输入数据给予最低优先级（第3级），通常当市场价格不现成或不可靠时。根据估值输入，证券或其他投资被分为三个级别之一。估值方法的变动可能导致投资的指定水平转入或转出：

级别1-价格是使用活跃市场中相同资产的报价确定的。

第2级--价格是根据其他重要的可观察到的投入来确定的。可观察到的投入是其他市场参与者在为证券定价时可能使用的投入。这些可能包括类似证券的报价、利率、提前还款速度、信用风险、收益率曲线、损失严重性、违约率、贴现率、波动性和其他。

第三级—价格乃使用重大不可观察输入数据厘定。在报价或可观察输入数据不可用的情况下（例如，当期末投资的市场活动很少或没有），则可能会使用不可观察输入数据。不可观察输入数据反映了基金自己对市场参与者在确定证券或工具公允价值时所使用的因素的假设，并将基于最佳可用信息。

截至2022年6月30日，信托中的所有证券均根据第一级输入值进行估值（证券类别见投资明细表）。分配给证券估值的水平可能不能指示与投资这些证券相关的风险或流动性。由于估值固有的不确定性，财务报表中反映的价值可能与实际出售这些投资时收到的价值有重大差异。