投资明细表^(a)

景顺QQQ信托^SM，系列1(QQQ)

2023年6月30日

(未经审计)

	共享		值
普通股和其他股权—99.98%
汽车--4.33%
Lucid Group公司^(b)		24,567,517	$169,270,192
特斯拉，Inc.^(b)		32,723,005	8,565,901,019
			8,735,171,211
饮料-2.39%
Keurig Dr Pepper，Inc.		18,801,922	587,936,101
Monster Beverage Corp.^(b)		14,019,422	805,275,600
百事公司		18,452,561	3,417,783,348
			4,810,995,049
生物技术-3.37%
安进公司		7,156,612	1,588,910,996
生物遗传研究公司^(b)		1,938,668	552,229,580
吉利德科学公司		16,706,701	1,287,585,446
Moderna公司^(b)		5,105,757	620,349,475
Regeneron制药公司^(b)		1,445,038	1,038,317,605
海洋发电公司^(b)		2,511,272	483,319,409
Vertex制药公司^(b)		3,449,491	1,213,910,378
			6,784,622,889
宽线零售-7.79%
亚马逊，Inc.^(b)		105,931,273	13,809,200,748
EBay，Inc.		7,162,085	320,073,579
京东，美国存托凭证(中国)		6,080,937	207,542,380
自由市场公司(巴西)^(b)		672,465	796,602,039
PDD控股公司，美国存托凭证(中国)^(b)		8,178,383	565,453,400
			15,698,872,146
商业服务和用品-0.63%
Cintas Corp.		1,362,190	677,117,405
科帕特，Inc.^(b)		6,394,754	583,265,513
			1,260,382,918
通信设备-1.40%
思科股份有限公司		54,580,335	2,823,986,533
消费品配送和零售业-1.96%
好市多批发公司。		5,939,998	3,197,976,123
美元树公司^(b)		2,951,826	423,587,031
沃尔格林靴子联盟公司		11,555,968	329,229,529
			3,950,792,683
电力设施-0.98%
美国电力公司		6,894,951	580,554,874
星座能源公司		4,345,095	397,793,447
Exelon Corp.		13,321,018	542,698,274
Xcel Energy，Inc.		7,371,300	458,273,721
			1,979,320,316
能源设备和服务-0.21%
贝克休斯公司，A类		13,559,333	428,610,516
娱乐-2.18%
动视暴雪公司^(b)		10,529,573	887,643,004
艺电股份有限公司		3,652,703	473,755,579
Netflix公司^(b)		5,954,013	2,622,683,186
华纳兄弟探索公司^(b)		32,628,513	409,161,553
			4,393,243,322
金融服务-0.49%
贝宝控股公司^(b)		14,943,624	997,188,030
食品-0.95%
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)		16,437,368	583,526,564
亿滋国际公司，A类		18,240,261	1,330,444,637
			1,913,971,201

	共享		值
地面运输-0.73%
CSX公司		27,230,278	$928,552,480
老道明货运公司。		1,468,657	543,035,926
			1,471,588,406
医疗保健设备和用品-1.83%
Align技术公司^(b)		1,024,867	362,433,966
Dexcom，Inc.^(b)		5,191,826	667,201,559
通用电气医疗保健技术公司^(b)		6,089,874	494,741,364
IDEXX实验室公司^(b)		1,111,765	558,361,736
直觉外科公司股份有限公司^(b)		4,693,078	1,604,751,091
			3,687,489,716
酒店、餐馆和休闲-2.14%
爱彼迎股份有限公司，A类^(b)		5,523,707	707,918,289
Booking Holdings，Inc.^(b)		494,706	1,335,869,453
万豪国际，A类		4,081,701	749,767,657
星巴克公司		15,354,541	1,521,020,831
			4,314,576,230
工业集团-0.92%
霍尼韦尔国际公司		8,915,838	1,850,036,385
互动媒体和服务-11.57%
Alphabet，A类^(b)		62,516,547	7,483,230,676
Alphabet，C类^(b)		60,645,067	7,336,233,755
Meta Platform，Inc.，A类^(b)		29,629,011	8,502,933,577
			23,322,398,008
IT服务-0.22%
认知技术解决方案公司，A类		6,796,996	443,707,899
生命科学工具和服务-0.20%
Illumina公司^(b)		2,117,599	397,028,637
机械-0.29%
Paccar公司		6,999,245	585,486,844
媒体-1.63%
查特通信公司，A类^(b)		2,016,801	740,912,183
康卡斯特公司，A类		55,709,738	2,314,739,614
天狼星XM控股公司		51,812,348	234,709,937
			3,290,361,734
石油、天然气和消耗性燃料-0.16%
响尾蛇能源公司		2,425,416	318,602,646
药品-0.28%
阿斯利康，美国存托凭证(英国)		7,927,764	567,390,069
专业服务-1.33%
自动数据处理公司		5,533,291	1,216,162,029
Costar Group，Inc.^(b)		5,471,962	487,004,618
Paychex，Inc.		4,828,645	540,180,516
Verisk分析公司		1,939,325	438,345,630
			2,681,692,793
半导体和半导体设备-18.49%
美国超微公司股份有限公司^(b)		21,568,706	2,456,891,300
ADI公司		6,715,819	1,308,308,699
应用材料公司		11,247,331	1,625,689,223
ASML Holding N.V.，纽约股票(荷兰)		1,175,537	851,970,441
博通公司		5,584,108	4,843,822,802
Enphase Energy股份有限公司^(b)		1,835,409	307,394,299
GlobalFoundries公司^(b)		7,336,448	473,787,812
英特尔公司		55,865,348	1,868,137,237
KLA公司		1,837,573	891,259,656

请参阅附注，这些附注是本时间表的组成部分。

景顺QQQ信托^SM，系列1(QQQ)-(续)

2023年6月30日

(未经审计)

	共享		值
半导体和半导体设备-(续)
LAM研究公司		1,799,356	$1,156,733,998
迈威尔科技公司股份有限公司		11,518,588	688,581,191
微芯片技术公司		7,304,696	654,427,715
美光科技股份有限公司		14,657,983	925,065,307
NVIDIA公司		33,082,605	13,994,603,567
恩智浦半导体公司(中国)		3,478,992	712,080,083
安森美半导体公司^(b)		5,784,431	547,091,484
高通公司		14,920,662	1,776,155,605
德州仪器公司		12,156,910	2,188,486,938
			37,270,487,357
软件-18.66%
Adobe，Inc.^(b)		6,143,752	3,004,233,291
Ansys，Inc.^(b)		1,160,593	383,309,050
Atlassian Corp.，A类^(b)		2,034,277	341,372,023
欧特克公司^(b)		2,868,359	586,894,935
Cadence设计系统公司^(b)		3,652,325	856,543,259
Crowdstrike控股公司，a类^(b)		3,001,751	440,867,169
Datadog，Inc.，A类^(b)		3,968,216	390,393,090
Fortinet公司^(b)		10,516,672	794,955,236
Intuit公司		3,751,118	1,718,724,756
微软(Microsoft Corp.)		76,447,494	26,033,429,607
帕洛阿尔托网络公司^(b)		4,096,603	1,046,723,033
Synopsys公司^(b)		2,038,019	887,373,853
Workday，Inc.，A类^(b)		2,759,164	623,267,556

	共享		值
软件-(续)
Zoom Video Communications，Inc.，A类^(b)		3,360,225	$228,092,073
Zscaler，Inc.^(b)		1,943,749	284,370,479
			37,620,549,410
专业零售-0.64%
O‘Reilly汽车公司^(b)		815,402	778,953,530
罗斯百货公司		4,581,276	513,698,478
			1,292,652,008
技术硬件、存储和外围设备-12.57%
苹果公司		130,609,030	25,334,233,549
纺织品、服装和奢侈品-0.31%
Lululemon体育股份有限公司^(b)		1,636,805	619,530,693
贸易公司和经销商-0.22%
Fastenal Co.		7,648,465	451,182,950
无线电信服务--1.11%
T-Mobile美国公司^(b)		16,071,125	2,232,279,262
对公共事业的投资总额—99.98% (成本216,239,724,860美元)			201,528,431,410
其他资产减去负债—0.02%			31,722,329
净资产-100.00%			$201,560,153,739

投资缩写：
ADR	-美国存托凭证

投资计划表备注：
^(a)	本报告中使用的行业和/或行业分类通常符合全球行业分类标准，该标准由MSCI Inc.和标准普尔制定，是MSCI Inc.和标准普尔的独家财产和服务标志。
^(b)	非创收证券。

估值政策和其他重要会计政策的列表可在最新的股东报告中找到。

参见作为本时间表组成部分的附注。

投资组合持股季度表备注

2023年6月30日

(未经审计)

注1-额外估值信息

公认会计准则(“GAAP”)将公允价值定义为在当前市场条件下，在计量日期市场参与者之间有序交易中出售一项资产或转移一项负债所收取的价格。GAAP建立了一个层次结构，对估值方法的输入进行优先排序，将相同资产的活跃市场中随时可用的未调整报价给予最高优先级 (级别1)，将重大不可观察到的输入给予最低优先级(级别3)，通常在市场价格无法随时获得的情况下。根据估值输入，证券或其他投资被分成三个级别之一。估值方法的改变可能会导致转入或转出投资的指定水平：

级别1-价格是使用活跃市场中相同资产的报价确定的。

第2级--价格是根据其他重要的可观察到的投入来确定的。可观察到的投入是其他市场参与者在为证券定价时可能使用的投入。这些可能包括类似证券的报价、利率、提前还款速度、信用风险、收益率曲线、损失严重性、违约率、贴现率、波动性和其他。

第三级--价格是使用不可观察到的重大投入来确定的。在无法获得报价或可观察到的投入的情况下(例如，当投资在期末很少或没有市场活动时)，可以使用不可观察到的投入。无法观察到的输入反映了景顺资本管理有限责任公司对市场参与者在确定证券或工具的公允价值时将使用的因素的假设，并将基于最佳可用信息。

截至2023年6月30日，信托中的所有证券均根据一级投入进行估值(见证券类别投资明细表)。分配给证券估值的水平可能不是与投资这些证券相关的风险或流动性的指标。由于估值的内在不确定性，财务报表中反映的价值可能与实际出售该等投资时收到的价值大不相同。