附录 99.1
PEDEVCO 公布2023年财务业绩
德克萨斯州休斯敦/ACCESSWIRE/2024年3月18日/参与收购和开发美国战略高增长能源项目的能源公司PEDEVCO Corp.(纽约证券交易所美国股票代码:PED)(“PEDEVCO” 或 “公司”)今天公布了截至2023年12月31日的年度财务业绩。
主要亮点包括:
| · | 2023年平均每天生产1,427桶石油当量(“BOEPD”)(74%的石油),比2022年的平均日产量增长43%。 |
| · | 调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标(详见下文),2023年增长了8%,达到1,750万美元,而2022年为1,610万美元。 |
| · | 报告的收入为3,100万美元,比2022年的收入增长2%。 |
| · | 报告的营业亏损为20万美元,运营费用(包括一般和管理费用、折旧、损耗和摊销费用以及租赁运营费用)为2670万美元,分别比2022年下降108%和3%。 |
| · | 2023年报告的净收益为30万美元,摊薄后每股已发行基本收益为0.00美元,而2022年的净收益为280万美元,摊薄后每股已发行基本股收益为0.03美元。 |
| · | 净收入减少的主要原因是出售我们的二叠纪盆地资产和我们在新墨西哥州的EOR运营公司子公司的两个油田的非核心垂直资产时确认了一次性430万美元的非现金亏损,该公司估计,这将使其滞留和放弃负债减少320万美元以上,并大幅减少我们未来二叠纪盆地资产的每月LOE支出。 |
| · | 截至2023年12月31日,报告的现金及现金等价物(包括220万美元的限制性现金)为2,070万美元,负债为零。 |
该公司总裁道格拉斯·希克表示:“我们对2023年强劲的运营和财务业绩感到非常鼓舞,包括我们的产量同比增长43%,尽管2023年大宗商品价格大幅下跌,但收入和息税折旧摊销前利润仍比2022年增长。我们还维持了严格的并购支出,减少了LOE支出,并通过出售非核心资产,大幅削减了损益负债和运营复杂性,年底时现金状况良好,负债为零。我们还为二叠纪和D-J盆地的增长做好了准备。在二叠纪,我们在与Evolution Petroleum的合资企业中钻探并完成了三口油井,这三口油井目前已投产并投入生产。在D-J盆地,我们获得了钻探和完井多达11口运营油井的批准,并在2023年第四季度和2024年第一季度参与了13口非运营油井,其中7口正在生产,6口预计将在2024年第一季度末至第二季度初上线。展望未来,我们预计产量将实现有意义的增长,成本指标的改善,并将继续寻求利用我们强劲的资产负债表来增加产量、收入、现金流和利润,并增加我们的资产基础,造福股东。”
财务摘要:
截至2023年12月31日的财年,我们报告的净收益为30万美元,摊薄后每股已发行基本股收益为0.00美元,而2022年净收益为280万美元,摊薄后每股已发行基本股收益为0.03美元。
1 |
净收入减少250万美元的主要原因是出售我们的EOR子公司亏损430万美元,被本期收入增加80万美元和总运营支出减少70万美元所抵消,其他收入的增加30万美元进一步抵消。
我们报告称,2023年的运营支出为2670万美元,而2022年为2740万美元。减少70万美元的主要原因是我们采取了费用削减措施,以控制我们在二叠纪盆地和D-J盆地资产中运营物业的成本,例如运营和升降效率的提高,从而减少了直接运营支出,与上期相比,工人减少了。
调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标(详见下文),2023年增长了8%,达到1,750万美元,而2022年为1,610万美元。
截至2023年12月31日,现金及现金等价物为2,070万美元(包括220万美元的限制性现金),而截至2022年12月31日为3,300万美元(包括350万澳元的限制性现金),减少的主要原因是与我们的二叠纪盆地资产中的三口油井(50%的营运权益)以及由六只梭子鱼组成的D-J盆地资产中的14口非运营油井的钻探和完工相关的资本支出油井(35.8%的营运权益)和八口罗斯油井(4.7%的营运权益)。以及我们D-的租赁权益收购科罗拉多州和怀俄明州的J盆地资产。由于2023年11月出售我们的全资子公司EOR Operating和相关的非核心垂直资产,向买方转移了与新墨西哥州充值和放弃债券相关的抵押存款,限制性现金总额减少。
产量、价格和收入:
截至2023年12月31日的财年的产量为520,886桶石油当量(“英国央行”),包括382,794桶石油、47953.3亿立方英尺(“立方英尺”)的天然气和58,170桶液化天然气(“NGL”)。液体产量占全年总产量的84.7%。
在截至2023年12月31日的财年中,我们的平均已实现原油销售价格为每桶72.95美元,平均已实现天然气价格为每立方英尺3.00美元,液化天然气的平均已实现销售价格为每桶24.43美元。我们今年的综合平均已实现销售价格为每桶59.10美元,与2022年每英国央行的82.34美元相比下降了28%。
截至2023年12月31日的财年,原油、天然气和液化天然气总收入增长了80万美元,达到3,080万美元,增长了2%,而去年同期为3,000万美元。尽管产量增加导致740万美元的有利销量差异,但该公司实现的原油、天然气和液化天然气的平均销售价格与截至2022年12月31日的年度相比大幅下降,导致660万美元的不利价格差异。产量的增加与我们参与了D-J盆地资产的14口非运营油井(其中6口于2022年底开始生产,其中8口于2023年第一季度开始生产)的积极表现有关,同时现有运营的二叠纪盆地和D-J盆地资产的产量下降幅度保持相对平缓。
2 |
租赁运营费用(“LOE”):
2023年的LOE总额为980万美元,而2022年的LOE总额为1,040万美元。减少60万美元的主要原因是我们采取了费用削减措施,以控制我们在二叠纪盆地和D-J盆地资产的运营物业的成本,例如运营和升降效率的提高,从而减少了直接运营支出,但与上期相比,我们参与非运营油井的直接运营费用相应增加所抵消。由于产量的增加,加上与我们在二叠纪盆地资产中堵塞11口油井有关的损失,其他支出也有所增加,但与前一时期相比,工作量相应减少所抵消。总的来说,与同期相比,租赁运营费用总额减少了60万美元。
折旧、损耗、摊销和增加(“DD&A”):
DD&A 从 2022 年的 1,120 万美元减少到 2023 年的 1,090 万美元。减少30万美元的主要原因是出售我们的全资子公司EOR运营公司及相关资产的增产支出减少了50万美元,但与前一时期相比,本期产量增加(如上所述)导致的耗尽支出增加了20万美元。
一般和管理费用(“G&A”):
与2022年相比,2023年的并购费用(不包括基于股份的薪酬)增加了20万美元。一般和管理费用增加20万美元(不包括基于股份的薪酬),主要是由于增加了一名新员工,应计奖金的增加,这些奖金随后于2023年1月支付,以及与上一期与本期相比会计和专业服务的总体增加。
基于股份的薪酬包含在运营报表中的一般和管理费用中,名义上有所减少,原因是由于前一时期某些员工自愿离职,某些员工股票期权被没收,但本期向董事会成员发行限制性普通股所抵消。基于股份的薪酬用于节省用于实地开发活动和业务的现金资源。
出售石油和天然气物业的收益:
该公司于2023年11月出售了其全资子公司EOR运营公司和相关的非核心垂直资产,并确认了相应的430万美元亏损。该公司估计,此次资产剥离将使其封存和放弃负债减少超过320万美元,并将大幅减少我们未来二叠纪盆地资产的每月LOE支出。
利息收入和其他费用:
我们从计息现金账户中获得了42.2万美元的利息,与前一时期相比,本期该账户的利率已大幅提高。本期和前期的其他收入与我们的核心业务无关的收入有关,例如解决供应商纠纷、办公空间转租和二手设备销售。
3 |
营运资金和流动性:
截至2023年12月31日,我们的流动资产总额为2460万美元,超过了1,890万美元的流动负债总额,从而实现了570万美元的营运资本盈余;而截至2022年12月31日,我们的流动资产总额为3,210万美元,超过了1,700万美元的流动负债总额,使营运资本盈余为1,510万美元。我们的营运资本盈余减少了940万美元,这主要与我们作为运营商在二叠纪盆地资产中钻探三口油井所产生的资本支出以及我们参与第三方运营商在D-J盆地资产中钻探和完井13口油井有关的现金余额减少有关。
据估计,我们2024年的净资本支出在2000万美元至3000万美元之间。该估计包括我们二叠纪盆地资产和D-J盆地资产的钻探和完井成本在1700万美元至2700万美元之间,以及用于ESP采购、棒泵改造、再完工、油井清理、租赁、设施、修复和其他杂项资本支出的约300万美元资本支出。该估算不包括任何可能出现但目前未预计的收购或其他项目。我们会定期审查资本支出,并根据流动性、钻探结果、租赁权收购机会、合作伙伴未经同意、第三方运营商的提议和大宗商品价格调整资本预测和配置,同时优先考虑我们的财务实力和流动性。
我们预计,在可预见的将来,我们将有足够的现金来满足需求,包括为上文讨论的2024年发展计划的剩余部分提供资金,我们预计这些现金将来自(i)预计的运营现金流,(ii)现有手头现金,(iii)首席执行官兼董事西蒙·库克斯博士提供的股权注入或贷款(可以兑换),他的资金来自于他没有义务提供, 以及 (iv) 通过信贷或贷款机制提供资金.此外,我们可能会通过资产出售、分包安排和信贷额度寻求额外资金,为2024年剩余时间内的潜在收购提供资金。
有关公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度经营业绩的更多信息,包括公司的完整财务报表和脚注,可以在公司今天早些时候向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中找到,该报告可在www.sec.gov上查阅。
关于 PEDEVCO Cor.
PEDEVCO Corp.(美国纽约证券交易所代码:PED)是一家上市能源公司,在美国从事战略性高增长能源项目的收购和开发。该公司的主要资产是位于新墨西哥州东部二叠纪盆地西北大陆架的二叠纪盆地资产以及位于科罗拉多州韦尔德县和摩根县D-J盆地的D-J盆地资产。PEDEVCO 总部位于德克萨斯州休斯敦。
非公认会计准则财务信息的使用
本财报讨论了息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润,它们是公司业绩的补充指标。这些衡量标准不符合公认会计原则(GAAP),不应被视为GAAP绩效衡量标准的替代方案。息税折旧摊销前利润是指扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益。调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除基于股份的薪酬支出、出售石油和天然气资产的收益、PPP贷款豁免收益和应付账款结算前的息税折旧摊销前利润。之所以列出息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润,是因为我们认为,由于在此期间存在各种非现金项目,它们为投资者提供了更多有用的信息。分析师、投资者和其他利益相关方也经常使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润来评估我们行业的公司。我们使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润作为GAAP业绩衡量标准的补充,为投资者提供额外的财务分析框架,管理层除了历史经营业绩外,还使用该框架作为财务、运营和规划决策的基础,第三方表示这些衡量标准可用于评估公司及其经营业绩。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润作为分析工具存在局限性,您不应孤立地考虑它们,也不应将其作为根据公认会计原则报告的经营业绩分析的替代品。其中一些限制是:息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不反映现金支出、未来资本支出要求或合同承诺;息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不反映营运资金需求的变化或现金需求;息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不反映债务或现金所得税支付的巨额利息支出或偿还利息或本金所需的现金需求。例如,尽管折旧和摊销是非现金费用,但折旧和摊销的资产将来通常必须更换,而息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润并不反映此类置换的任何现金需求。此外,我们行业中的其他公司计算息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润可能与PEDEVCO Corp. 不同,这限制了其作为比较衡量标准的用处。您不应孤立地考虑息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润,也不应将其作为根据公认会计原则报告的公司业绩分析的替代品。不应将公司提出的这些衡量标准解释为推断未来的业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。我们通过提供每项非公认会计准则指标与最具可比性的GAAP指标的对账来弥补这些限制。我们鼓励投资者和其他人全面审查我们的业务、经营业绩和财务信息,不要依赖任何单一的财务指标,并将这些非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP财务指标结合起来。有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾的标题为 “归属于PEDEVCO Corp. 的净收益(亏损)与扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)和调整后息税折旧摊销前利润的对账” 的章节。
4 |
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿可能包含前瞻性陈述,包括有关管理层对PEDEVCO未来预期、计划和前景的看法的信息,这些信息均符合联邦证券法,包括1995年《私人证券诉讼改革法》(“法案”)中的安全港条款。特别是,在前面的讨论中使用 “可能”、“可能”、“期望”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将” 以及这些术语和类似表述的变体,或这些术语或类似表述的否定词旨在识别前瞻性陈述在该法和此类法律的含义范围内, 并受该法和适用法律设立的安全港的约束.除历史事实外,本新闻稿中有关行动、事件或事态发展的任何陈述均为前瞻性陈述。这些声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这可能导致PEDEVCO及其子公司的业绩与此类声明中明示或暗示的业绩存在重大差异。前瞻性陈述包括对公司企业战略、未来运营、发展计划和计划的预测和估计,包括其成本、钻探地点、估计的石油、天然气和液化天然气产量、价格变现、预计运营、一般和管理及其他成本、预计资本支出、效率和成本削减计划成果、有关未来生产、成本和现金流、流动性和资本结构的声明。这些前瞻性陈述是基于我们当前的预期、假设和分析,我们根据我们的经验、对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法,以及我们认为在当前情况下适当的其他因素做出的假设和分析。但是,实际业绩和发展是否符合我们的预期和预测取决于许多风险和不确定性,包括石油和天然气价格的波动、我们在发现、估计、开发和更换石油和天然气储量方面的成功、我们的业务无法盈利或产生足够现金流来履行义务的风险;与石油、天然气和液化天然气未来价格相关的风险;与石油和天然气的状况和供应相关的风险收集、运输和储存设施;与管理石油和天然气行业的法律和监管环境变化以及新的或修订的环境立法和监管举措相关的风险;与石油输出国组织和其他生产国可能实施的原油生产配额或其他行动有关的风险;技术进步;公司经营所在市场不断变化的经济、监管和政治环境;国内和国际总体经济、市场和政治状况,包括俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突以及全球对此类冲突的反应;竞争对手或监管机构的行动;因战争、事故、政治事件、恶劣天气、网络威胁、恐怖行为或其他公司无法控制的自然或人为原因而可能导致的公司运营中断或中断;与需要额外资金以完成未来收购、开展业务以及以优惠条件为我们的业务提供资金相关的风险(如果有的话)这样的资金和成本其中;与对我们不经营的物业活动的有限控制以及石油和天然气业务的总体投机性质相关的风险;与钻探、完井和恢复业务不确定性相关的风险;与普通股流动性不足和波动性相关的风险、对现任管理层的依赖、我们的首席执行官兼董事会成员西蒙·库克斯博士实益拥有我们大部分普通股的事实,以及我们维持上市的能力我们在纽约证券交易所美国证券交易所的普通股;流行病,政府对此的对策、经济衰退和由此可能造成的衰退;通货膨胀风险和近期利率上升,以及由此或由于降低通货膨胀的努力而造成的衰退和经济衰退风险;与石油生产国军事冲突有关的风险;经济条件的变化;可能延迟钻探或完井或使油井更加昂贵的供应、材料、承包商和服务的供应和成本限制;金额和时机未来发展的成本;替代能源的供应和需求;监管变化,包括与二氧化碳和温室气体排放有关的变化;以及PEDEVCO不时向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他内容,其中许多是我们无法控制的,包括但不限于其10-K表和10-Q表格的 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示性说明” 部分以及表格8-K中,它已向美国证券交易所提交并不时提交交易委员会,包括但不限于其截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告。这些报告可在www.sec.gov上查阅。该公司警告说,上述重要因素清单并不完整。随后归因于公司或任何代表公司行事的人的所有书面和口头前瞻性陈述均由上述警示性陈述明确限定。其他未知或不可预测的因素也可能对PEDEVCO的未来业绩产生重大不利影响,和/或可能导致我们的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中显示的业绩和财务状况存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在发布之日作出。PEDEVCO无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。因此,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。除非适用法律要求,否则我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述以反映实际业绩、新信息或未来事件、假设变化或影响前瞻性陈述的其他因素的变化。如果我们更新一项或多项前瞻性陈述,则不应推断我们将对这些陈述或其他前瞻性陈述进行更多更新。鉴于多种因素,包括但不限于石油和天然气的现行价格、企业和政府采取的行动、持续业绩、当前的经济状况、大宗商品价格以及行业状况和监管,我们2024年资本预算所依据的内部预测、预期或信念可能会发生变化。
5 |
PEDEVCO CORP.
合并资产负债表
(金额以千计,股票和每股数据除外)
|
| 十二月三十一日 |
| |||||
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| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
资产 |
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| ||
流动资产: |
|
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| ||
现金和现金等价物 |
| $ | 18,515 |
|
| $ | 29,430 |
|
应收账款——石油和天然气 |
|
| 5,790 |
|
|
| 2,430 |
|
应收票据,当前 |
|
| 42 |
|
|
| - |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
| 260 |
|
|
| 249 |
|
流动资产总额 |
|
| 24,607 |
|
|
| 32,109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油和天然气特性: |
|
|
|
|
|
|
|
|
须摊销的石油和天然气财产,净额 |
|
| 79,186 |
|
|
| 79,372 |
|
不需摊销的石油和天然气财产,净额 |
|
| 12,407 |
|
|
| 775 |
|
石油和天然气财产总额,净额 |
|
| 91,593 |
|
|
| 80,147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收票据 |
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
经营租赁 — 使用权资产 |
|
| 316 |
|
|
| 71 |
|
其他资产 |
|
| 2,443 |
|
|
| 3,783 |
|
总资产 |
| $ | 120,058 |
|
| $ | 116,110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款 |
| $ | 6,580 |
|
| $ | 1,556 |
|
应计费用 |
|
| 8,712 |
|
|
| 13,835 |
|
应付收入 |
|
| 3,371 |
|
|
| 1,018 |
|
运营租赁负债——当前 |
|
| 89 |
|
|
| 81 |
|
资产报废义务——当前 |
|
| 147 |
|
|
| 472 |
|
流动负债总额 |
|
| 18,899 |
|
|
| 16,962 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期负债: |
|
|
|
|
|
|
|
|
经营租赁负债,扣除流动部分 |
|
| 227 |
|
|
| - |
|
资产报废债务,扣除当期部分 |
|
| 2,166 |
|
|
| 2,689 |
|
负债总额 |
|
| 21,292 |
|
|
| 19,651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承付款和意外开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股,面值0.001美元,授权2亿股;已发行和流通的股票分别为87,250,267和85,790,267股 |
|
| 87 |
|
|
| 86 |
|
额外的实收资本 |
|
| 225,156 |
|
|
| 223,114 |
|
累计赤字 |
|
| (126,477 | ) |
|
| (126,741 | ) |
股东权益总额 |
|
| 98,766 |
|
|
| 96,459 |
|
负债和股东权益总额 |
| $ | 120,058 |
|
| $ | 116,110 |
|
6 |
PEDEVCO CORP.
合并运营报表
(金额以千计,股票和每股数据除外)
|
| 十二月三十一日 |
| |||||
收入: |
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
石油和天然气销售 |
| $ | 30,784 |
|
| $ | 30,034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
租赁运营成本 |
|
| 9,831 |
|
|
| 10,397 |
|
销售、一般和管理费用 |
|
| 6,008 |
|
|
| 5,854 |
|
折旧、损耗、摊销和增值 |
|
| 10,875 |
|
|
| 11,153 |
|
运营费用总额 |
|
| 26,714 |
|
|
| 27,404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售石油和天然气财产的损失 |
|
| (4,268 | ) |
|
| - |
|
营业收入(亏损) |
|
| (198 | ) |
|
| 2,630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
| 422 |
|
|
| 117 |
|
其他收入 |
|
| 40 |
|
|
| 97 |
|
其他收入总额 |
|
| 462 |
|
|
| 214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
| $ | 264 |
|
| $ | 2,844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股亏损: |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
| $ | 0.00 |
|
| $ | 0.03 |
|
稀释 |
| $ | 0.00 |
|
| $ | 0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已发行普通股的加权平均数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
| 87,031,692 |
|
|
| 85,513,095 |
|
稀释 |
|
| 87,031,692 |
|
|
| 85,513,095 |
|
7 |
PEDEVCO CORP.
合并现金流量表
(金额以千计)
|
| 十二月三十一日 |
| |||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
| ||
净收入 |
| $ | 264 |
|
| $ | 2,844 |
|
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧、损耗和摊销 |
|
| 10,875 |
|
|
| 11,153 |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
| 2,043 |
|
|
| 2,097 |
|
出售石油和天然气财产的损失 |
|
| 4,268 |
|
|
| - |
|
使用权资产的摊销 |
|
| 100 |
|
|
| 102 |
|
运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款——石油和天然气 |
|
| (3,360 | ) |
|
| (648 | ) |
应收票据 |
|
| (19 | ) |
|
| - |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
| (11 | ) |
|
| 77 |
|
应付账款 |
|
| (11 | ) |
|
| (159 | ) |
应计费用 |
|
| 6,979 |
|
|
| 435 |
|
应付收入 |
|
| 2,353 |
|
|
| 80 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
| 23,481 |
|
|
| 15,981 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
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|
为钻探和完井费用支付的现金 |
|
| (34,951 | ) |
|
| (12,252 | ) |
为其他财产和设备支付的现金 |
|
| (45 | ) |
|
| - |
|
出售石油和天然气财产的收益 |
|
| 366 |
|
|
| - |
|
为发行应收票据支付的现金 |
|
| (1,122 | ) |
|
| - |
|
从押金中收到的现金 |
|
| 9 |
|
|
| - |
|
支付押金的现金 |
|
| - |
|
|
| (14 | ) |
用于投资活动的净现金 |
|
| (35,743 | ) |
|
| (12,266 | ) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
发行普通股的收益,净额 |
|
| - |
|
|
| 35 |
|
融资活动提供的净现金 |
|
| - |
|
|
| 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和限制性现金净增加(减少) |
|
| (12,262 | ) |
|
| 3,750 |
|
年初的现金和限制性现金 |
|
| 32,977 |
|
|
| 29,227 |
|
年底的现金和限制性现金 |
| $ | 20,715 |
|
| $ | 32,977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金流信息的补充披露 |
|
|
|
|
|
|
|
|
已支付的现金用于: |
|
|
|
|
|
|
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|
利息 |
| $ | - |
|
| $ | - |
|
所得税 |
| $ | - |
|
| $ | - |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
非现金投资和融资活动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
应计石油和天然气开发成本的变化 |
| $ | 7,674 |
|
| $ | 10,879 |
|
资产报废成本估计值的变化 |
| $ | 39 |
|
| $ | 618 |
|
发行限制性普通股 |
| $ | 1 |
|
| $ | 2 |
|
8 |
归属于PEDEVCO Corp. 的净收益(亏损)与扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)和调整后息税折旧摊销前利润*(以千计)的对账
|
| 年份已结束 |
| |||||
|
| 十二月三十一日 |
| |||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
净收益(亏损) |
| $ | 264 |
|
| $ | 2,844 |
|
添加(扣除) |
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧、损耗、摊销和增值 |
|
| 10,875 |
|
|
| 11,153 |
|
EBITDA |
|
| 11,139 |
|
|
| 13,997 |
|
添加(扣除) |
|
|
|
|
|
|
|
|
基于股份的薪酬 |
|
| 2,043 |
|
|
| 2,097 |
|
出售石油和天然气财产的损失 |
|
| 4,268 |
|
|
| - |
|
调整后 EBITDA |
| $ | 17,450 |
|
| $ | 16,094 |
|
* 息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标。这些衡量标准不符合公认会计原则,不应被视为公认会计准则绩效衡量标准的替代方案。另见上文 “非公认会计准则财务信息的使用”。
联系人:
PEDEVCO 公司
(713) 221-1768
PR@pedevco.com
资料来源:PEDEVCO Corp.
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