附录 99.1

 

钦达数据集团公布2023财年第二季度和半年度未经审计的财务业绩

北京，2023年8月31日（GLOBE NEWSWIRE）——亚太新兴市场领先的运营商中立超大规模数据中心解决方案提供商钦数据集团控股有限公司（“钦达集团” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：CD）今天公布了截至2023年6月30日的2023年第二季度和半年度未经审计的财务业绩。为了补充公司根据美国公认会计原则公布的合并财务业绩，钦达数据集团使用调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收入和调整后的净收入利润率作为非公认会计准则财务指标，详见下文。

最近的财务和运营亮点

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稳健的增长和盈利势头仍在继续，季度收入同比增长49.7％，2023年全年预期得到重申。2023年第二季度的收入为人民币15.538亿元，同比增长49.7％（“同比”）。2023年第二季度的净收入为人民币2.192亿元，同比增长9.8％，净利润率为14.1％。2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润同比增长49.9％，至人民币8.161亿元，利润率为52.5％。该公司重申其2023年收入预期在人民币58.8亿元至人民币60.8亿元之间，2023年调整后的息税折旧摊销前利润预期在310亿元至32.2亿元人民币之间。
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2023年第二季度，增加了两个新的在建项目，一个现有项目的容量有所扩大，总容量增加了47兆瓦，达到945兆瓦。该公司的资产组合中增加了两个新的在建超大规模项目，分别位于马来西亚柔佛州和中国河北张家口，总容量为38兆瓦。该公司位于马来西亚柔佛园区的一个现有超大规模项目已经扩建，增加了10兆瓦的容量。两个总容量为91MW的超大规模项目投入使用，为中国和东南亚的主要客户业务提供了支持。季度末总装机容量达到945兆瓦，与2022年同期的776兆瓦相比，同比增长21.8％。截至第二季度末，中国和亚太新兴市场（不包括中国）的产能分别占总产能的81％和19％。
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增长步入正轨，海外是主要贡献者。利用容量增加了48兆瓦，达到585兆瓦，同比增长45.9％。由于中国北方、马来西亚和印度的项目，公司客户群的强劲业务势头使2023年第二季度的利用容量增加了48兆瓦。季度末利用容量达到585兆瓦，同比增长45.9％。截至 2023 年第二季度末，总体利用率为 80%，而 FY23Q1 末为 84%，FY22Q2 末为 78%。
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中国和马来西亚项目从现有主要客户那里获得了34兆瓦的新承诺。第二季度客户承诺总量（合同和 “意向标示”（IOI）容量）增加了34兆瓦，这主要得益于22兆瓦的新IOI和从主要客户那里获得的用于其海外业务扩张的合同容量，以及来自主要国际客户之一的12兆瓦新需求。第二季度合同和IOI总容量达到850兆瓦，同比增长30.8％。截至2023年第二季度末，总产能的承诺率为90％。

管理层报价

钦达数据集团首席执行官吴华鹏先生评论说：“2023年第二季度，钦达数据继续保持强劲的增长势头。我们深入参与中国和亚太新兴市场的数字经济发展，打造国内外两大增长引擎，海外市场在役和利用能力达到去年同期的5倍以上。同时，我们一点一滴积累技术创新，用科技支撑可持续增长，推动业务高质量升级。截至第二季度末，该集团获得和申请的专利数量达到493项，是去年同期的1.37倍。我们抓住了行业新一轮技术革命带来的新机遇，成功开发了系统化的全栈人工智能生成内容（“AIGC”）数据中心解决方案。”

钦达数据集团首席财务官王东宁先生评论说：“我们在2023年第二季度继续实现稳定而稳健的财务业绩。收入同比增长49.7％，至人民币15.538亿元，调整后的息税折旧摊销前利润增长49.9％，至人民币8.161亿元。我们的超大规模模型的规模经济和我们的成本控制努力继续带来健康的利润表现。第二季度调整后的息税折旧摊销前利润率继续保持在50％以上的水平，为52.5％。净利润表现已连续10个季度持续，第二季度净收入增长9.8％，净利润率为14.1％。因此，公司回报率持续提高

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第二季度税前投资回报率达到19.3％，而到2023年第一季度末为18.7％。考虑到这种势头，我们重申了之前提供的2023年收入和调整后的息税折旧摊销前利润预期。”

 

业务亮点

 

资产概述

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总容量。
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总产能继续稳步增长。截至2023年第二季度末，总装机容量增加了47兆瓦，达到945兆瓦，同比增长21.8％。（而 FY23Q1 为 898MW，FY22Q2 为 776MW）。
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在役容量。截至2023年第二季度末，在役容量增长了91兆瓦，达到730兆瓦，同比增长42.9％（FY23Q1 为639兆瓦，FY22Q2 为511兆瓦），这主要是由CN20和MY06-2 贡献的，分别位于公司山西省大同校区和马来西亚柔佛校区，为主要客户的业务提供支持。截至2023年第二季度末，该公司有27个在役项目。
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正在建设中的产能。截至2023年第二季度末，在建容量为214兆瓦（而 FY23Q1 为258兆瓦，FY22Q2 为265兆瓦）。该公司的资产组合中增加了两个新的在建超大规模项目，包括位于马来西亚柔佛校区的12兆瓦项目 MY06-4，计划从 2024Q1 开始交付，以及位于中国河北的26兆瓦项目CN23，计划从 2025Q1 开始交付。位于马来西亚柔佛校区的一个现有超大规模项目扩建至53兆瓦，容量增加了10兆瓦。
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截至第二季度末，该公司按地区划分的总容量（在役和在建）如下：大北京区：722兆瓦（76％），长三角地区：36兆瓦（4％），大湾区：5兆瓦（1％），马来西亚和印度：182兆瓦（19％）。
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合同容量和 IOI 容量。
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作为值得信赖的合作伙伴，公司继续为现有客户提供服务并支持他们的健康增长，其独特客户群的总体需求势头仍然良好。海外业务一直是第二季度新需求的主要贡献者。
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2023年第二季度的合同和IOI总容量增加了34兆瓦，到季度末达到850兆瓦，同比增长30.8％（而 FY23Q1 为816兆瓦，FY22Q2 为650兆瓦）。由于扩建，该公司在现有项目 MY06-3 上获得了10兆瓦的合同容量和IOI容量，在马来西亚柔佛校区的新项目 MY06-4 中获得了12兆瓦的IOI容量，以支持主要客户。除此之外，该公司还收到了对新项目CN23的12兆瓦新需求，以支持一个主要的国际客户。第二季度的合同容量增加了60兆瓦，这主要是由于CE02、CN12和CN23项目为支持主要国际客户之一而进行了16兆瓦的IOI转换，以及为主要客户提供支持的 MY06-3 项目45兆瓦的IOI转换和新合同的容量。
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公司资产组合的承诺比率保持良好。截至2023年第二季度末，在役容量的合同和IOI比率为95％（FY23Q1 年底为95％，FY22Q2 末为95％）。截至2023年第二季度末，总产能的合同和IOI比率为90％（FY23Q1 年底为91％，FY22Q2 末为84％）。

 
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已利用容量。该公司在高质量和快速交付方面的一致性，加上其健康和差异化的客户群，使又一个季度取得了出色的增长业绩。到2023年第二季度末，总利用容量增长了48兆瓦，达到585兆瓦，同比增长45.9％（FY23Q1 年底为537兆瓦，FY22Q2 末为401兆瓦。
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48兆瓦的额外利用容量主要来自该公司在大北京地区、马来西亚和印度园区的项目，这些项目为主要客户中国云客户和主要国际客户之一提供了支持。

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截至2023年第二季度末，利用率为80％（FY23Q1 末的利用率为84％，FY22Q2 末为78％）。在该公司的27个在役项目中，有16个（59％）的利用率为90％或以上，其中5个（19％）的利用率提高在50％至70％之间，而其中6个（22％）的利用率提高到50％以下。
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截至2023年第二季度末，按地区划分的利用容量如下：大北京区：489兆瓦（83％），长三角地区：10兆瓦（2％），大湾区：2兆瓦（1％），马来西亚和印度：84兆瓦（14％）。

 

最新进展：可持续发展

2023年7月24日，该公司发布了2022年环境、社会及管治报告。该公司继续在节能实体中经营业务。该公司在2022年采购了2.2亿千瓦时的绿色电力，到2022年底，已通过交易积累了近7.7亿千瓦时的绿色电力。该年度的总耗电量为30.3亿千瓦时，其中国业务的年PUE为1.21，明显低于行业平均水平。该公司利用其稳定、先进、向前、环保（SAFE）的核心价值观来加强其环境、社会和治理（ESG）战略，旨在有效地将电力转化为高质量的计算能力，确保稳定性、生态友好性和质量。这种方法不仅可以增强运营稳定性，还可以增强合作伙伴的信心并促进长期可持续性。有关公司环境、社会和管治计划的更多信息，请访问 https://investor.chindatagroup.com/esg-efforts。

 

最新进展：战略合作协议

公司继续建立合作伙伴生态系统，为未来的机遇奠定基础。2023年7月28日，公司与总部位于张家口的国有企业张家口建设投资集团签订了为期十年的战略合作协议。张家口建设投资集团在资产管理、资本运营、资源开发和工业投资方面拥有丰富的经验和强大的能力。这两个实体将建立全面的伙伴关系，涵盖土地和水资源开发、能源开发、数据中心协作和运营以及综合源电网负荷存储项目。双方还将进一步探索大数据产业链中的其他合作机会。此次合作增强了公司在河北和张家口 “东方数据” 中心的影响力，同时实现了互惠互利，促进了行业融合，促进了张家口的数字经济。

 

最新进展：国家奖

2023年7月14日，公司子公司河北秦淮入选全国专精特新 “小巨人” 企业名单。这一享有盛誉的称号授予那些专注于利基市场、表现出强大创新、保持可观市场份额、掌握核心技术并实现高水平质量和效率的公司。该公司是河北省第一家获得该荣誉的数据中心企业。公司在怀来县的 “四个园区布局” 已经成熟，其IT容量超过300MW，服务器部署规模占怀来县总容量的80％。

 


 



 

2023 财年第二季度和上半年财务业绩摘要

 

总收入

2023年第二季度的总收入从2022年同期的人民币10.381亿元增长了49.7％，至人民币15.538亿元（2.143亿美元），这主要是由于随着更多容量如期投入使用，公司托管服务的强劲增长。

2023年上半年的总收入从2022年同期的人民币19.587亿元增长了53.0％，至人民币29.973亿元（4.134亿美元）。

3

 

 

收入成本

随着公司的收入增长，2023年第二季度的总收入成本为人民币9.112亿元（合1.257亿美元），而2022年同期为人民币6.022亿元，增长了51.3％，这主要是由于公用事业成本以及折旧和摊销费用的增加。

2023年上半年，总收入成本从2022年同期的人民币11.018亿元增长了57.2％，至人民币17.315亿元（2.388亿美元），这主要是由于公用事业成本以及折旧和摊销费用的增加。

 

毛利

2023年第二季度的毛利从2022年同期的人民币4.359亿元增长了47.4％，至人民币6.426亿元（合8,860万美元）。2023年第二季度的毛利率为41.4％，而2022年同期为42.0％，2023年第一季度为43.2％。

2023年上半年，毛利从2022年同期的人民币8.569亿元增长了47.7％，至人民币12.658亿元（1.746亿美元）。2023年上半年的毛利率为42.2％，而2022年同期为43.8％。

 

运营费用

2023年第二季度的总运营支出从2022年同期的人民币1.259亿元增长了56.9％，至人民币1.976亿元（合2720万美元）。

2023年上半年，总运营支出从2022年同期的人民币2.954亿元增长了23.5％，至人民币3.647亿元（合5030万美元）。

2023年第二季度的销售和营销费用从2022年同期的人民币1,540万元小幅增长4.1％，至人民币1,610万元（合220万美元），这主要是由于公司开展了更多的营销活动。2023年上半年，销售和营销费用从2022年同期的人民币3,780万元小幅下降0.9％，至人民币3,750万元（合520万美元）。

2023年第二季度的一般和管理费用从2022年同期的人民币9,110万元增长了69.6％，至人民币1.545亿元（合2,130万美元），这主要是由于专业服务费和员工福利支出的增加。2023年上半年，一般和管理费用从2022年同期的人民币2.189亿元增长了25.7％，至人民币2.753亿元（合3,800万美元），这主要是由于专业服务费和员工福利支出的增加。

2023年第二季度的研发支出为人民币2,700万元（合370万美元），而2022年同期为人民币1,940万元，增长39.3％，这主要是由于研发人员的增加和基于股份的薪酬支出增加。2023年上半年，研发费用从2022年同期的人民币3,860万元增长了34.4％，至人民币5190万元（合720万美元），这主要是由于研发人员的增加和基于股份的薪酬支出增加。

 

营业收入

综上所述，2023年第二季度的营业收入从2022年同期的人民币3.1亿元增长了43.5％，至人民币4.45亿元（合6140万美元）。2023年第二季度的营业收入利润率为28.6％，而2022年同期为29.9％，2023年第一季度为31.6％。

2023年上半年的营业收入从2022年同期的人民币5.616亿元增长了60.5％，至人民币9.011亿元（1.243亿美元）。2023年上半年的营业收入利润率为30.1％，而2022年同期为28.7％。

 

净收入

2023年第二季度的净收入从2022年同期的人民币1.996亿元增长了9.8％，至人民币2.192亿元（合3,020万美元）。2023年第二季度的净收入利润率为14.1％，而2022年同期为19.2％，2023年第一季度为17.5％。2023年上半年，净收入增长了60.5％，至人民币4.722亿元（合6,510万美元），而2022年同期为人民币2.941亿元。2023年上半年的净收入利润率为15.8％，而2022年同期为15.0％。

 

每则广告的收入

4

 

2023年第二季度每股美国存托股票（“ADS”）的基本和摊薄收益分别为人民币0.60元（0.08美元）和人民币0.60元（0.08美元）。每股基本收益和摊薄收益分别为人民币0.30元（0.04美元）和人民币0.30元（0.04美元）。每股ADS代表公司两股A类普通股。

2023年上半年，每股美国存托股票（“ADS”）的基本和摊薄收益分别为人民币1.30元（0.18美元）和人民币1.28元（0.18美元）。每股基本收益和摊薄后收益分别为人民币0.65元（0.09美元）和人民币0.64元（0.09美元）。

 

调整后的息税折旧摊销前

2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润从2022年同期的人民币5.443亿元增长了49.9％，至人民币8.161亿元（1.125亿美元）。调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益，不包括折旧和摊销、净利息支出、所得税支出、基于股份的薪酬、长期资产减值、金融工具公允价值变动、外汇（收益）亏损以及与预付土地使用权相关的非现金经营租赁成本。

2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润率为52.5％，而2022年同期为52.4％，2023年第一季度为56.4％。

2023年上半年，调整后的息税折旧摊销前利润从2022年同期的人民币10.388亿元增长了56.9％，至人民币16.299亿元（2.248亿美元）。2023年上半年调整后的息税折旧摊销前利润率为54.4％，而2022年同期为53.0％。

 

调整后的净收益

2023年第二季度调整后的净收入从2022年同期的人民币2.419亿元增长了6.7％，至人民币2.582亿元（合3560万美元）。调整后的净收入定义为净收入，不包括基于股份的薪酬、长期资产的减值以及业务合并产生的财产、设备和无形资产的折旧和摊销，并根据对非公认会计准则调整的税收影响进行了调整。

2023年第二季度调整后的净收入利润率为16.6％，而2022年同期为23.3％，2023年第一季度为21.9％。

2023年上半年，调整后的净收入从2022年同期的人民币4.195亿元增长了36.8％，至人民币5.74亿元（合7,920万美元）。2023年上半年调整后的净收入利润率为19.1％，而2022年同期为21.4％。

 

资产负债表

截至2023年6月30日，该公司的现金、现金等价物和限制性现金为人民币59.153亿元（8.158亿美元），而截至2022年12月31日为人民币40.642亿元。截至2023年6月30日，该公司的短期银行贷款和长期银行贷款的流动部分为人民币13.061亿元（1.801亿美元），长期银行贷款为人民币82.251亿元（合11.343亿美元），应付票据为21.374亿元人民币（2.948亿美元），而截至12月分别为人民币12.031亿元、人民币71.684亿元和零 2022 年 31 日。

公司及其关联公司可能不时通过公开市场收购、私下谈判交易、要约收购或其他方式购买公司债务，包括2026年到期的10.500％的优先票据（“票据”）。此外，公司目前预计将在2023年8月11日公司与其他各方的合并协议和计划（“合并”）中设想的合并（“合并”）完成后，行使管理票据的契约规定的赎回票据的权利，但须视市场状况、公司的流动性要求和资本资源、与合并有关的债务融资条款以及其他因素而定。

 

2023 年全年商业展望

考虑到许多因素，该公司重申了其对2023年全年的指导方针，如下所示。

 

总收入

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人民币58.8亿元至60.8亿元人民币，比2022年全年增长29.2-33.6％

调整后的息税折旧摊销前

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人民币310亿元至32.2亿元人民币，比2022年全年增长31.0-35.6％

 

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这些预测反映了公司对市场和运营状况的当前和初步看法，这些看法可能会发生变化。

 

电话会议信息

公司将于美国东部时间2023年8月31日星期四上午 8:00（或北京时间当天晚上 8:00）举行电话会议，讨论财务业绩。

在电话会议之前，所有参与者都必须使用下面提供的链接来完成在线注册流程。注册后，每位参与者将收到一组参与者的拨入号码和一个唯一的访问密码，可用于加入电话会议。

 

活动名称：钦达数据集团控股有限公司2023年第二季度财报电话会议

注册链接：https://register.vevent.com/register/BI63d50056b5074db9b67a2349f0ab7a98

 

电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 https://investor.chindatagroup.com/。

 

投资者介绍和补充财务信息

该公司已在其网站上发布了一份演示文稿，旨在配合讨论Chindata Group的业绩和未来展望，以及某些补充财务信息和其他数据。有兴趣的人士可以通过Chindata集团投资者关系网站访问这些信息，网址为 https://investor.chindatagroup.com/.

 

 

关于 Chindata 集团

Chindata Group是亚太新兴市场领先的运营商中立超大规模数据中心解决方案提供商，也是中国、印度和东南亚市场建设下一代超大规模数据中心的先行者，专注于IT行业生态系统基础设施的设施规划、投资、设计、建设和运营的整个生命周期。Chindata Group在亚太新兴市场的主要国家和地区为客户提供业务解决方案，包括产业基地、数据中心、网络和IT增值服务等资产密集型生态链服务。

 

Chindata集团经营两个子品牌：“Chindata” 和 “Bridge 数据中心”。Chindata在大北京地区、长江三角洲地区和大湾区这三个中国关键经济区运营超密度IT集群基础设施，并已成为区域数字经济的引擎。Bridge Data Centers拥有业内顶尖的国际开发和运营人才，在马来西亚和印度拥有可快速部署的数据中心集群，并在其他亚太新兴市场寻找商机。

 

使用非公认会计准则财务指标

 

为了补充Chindata集团根据美国公认会计原则列报的合并财务业绩，Chindata集团使用调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收益和调整后的净利润率作为非公认会计准则财务指标。非公认会计准则财务指标的列报不应单独考虑，也不得作为根据公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品。

 

公司认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者和其他人了解和评估其经营业绩提供了有用的信息，因为它们不包括所有影响该期间净亏损或收入的项目，其编制目的是增进投资者对公司财务业绩的总体理解。使用非公认会计准则财务指标的局限性在于，非公认会计准则指标不包括某些项目，这些项目在可预见的将来一直是公司经营业绩的重要组成部分。此处提出的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准，这限制了它们作为公司数据比较指标的用处。

 

汇率信息

除非另有说明，否则人民币兑美元的所有汇率均为人民币7.2513元兑1.00美元，即美联储委员会H.10统计发布的2023年6月30日中午买入汇率。本新闻稿中所列的百分比是根据人民币金额计算的。

 

安全港声明

6

 

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“信心”、“潜力”、“继续” 等术语或其他类似表述来识别。除其他外，本公告中的业务展望和管理层的报价以及Chindata集团的战略和运营计划均包含前瞻性陈述。Chindata Group还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方所做的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括但不限于有关Chindata集团信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括但不限于以下因素：Chindata集团的目标和战略；其未来的业务发展、财务状况和经营业绩；数据中心和IT市场的预期增长和竞争；其产生足够资本或获得额外资本以满足其未来资本需求的能力；其保持竞争优势的能力；保持和加强与之关系的能力主要客户并吸引新客户；其根据商业上可接受的条款为更多数据中心寻找和保护合适场地的能力；与Chindata集团业务或行业相关的政府政策和法规；Chindata集团运营地区和全球的总体经济和商业状况以及与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在Chindata集团向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则Chindata集团没有义务更新任何前瞻性陈述。

 

如有查询，请联系：

Chindata 投资者关系团队

ir@chindatagroup.com

周东

Penghua.zhou@chindatagroup.com

克莱尔·林

Shiqing.lin@chindatagroup.com

 

7

 

CHINDATA 集团控股有限公司

未经审计的简明合并资产负债表

（以千元人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位的金额）

 

 

 

截至2022年12月31日

 

 

截至2023年6月30日

 

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

美元$

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

 

3,115,914

 

 

 

4,907,901

 

 

 

676,830

 

限制性现金

 

 

796,549

 

 

 

768,637

 

 

 

106,000

 

应收账款，净额

 

 

1,937,692

 

 

 

1,397,109

 

 

 

192,670

 

增值税可退还

 

 

437,579

 

 

 

477,810

 

 

 

65,893

 

预付款和其他流动资产

 

 

468,688

 

 

 

653,239

 

 

 

90,086

 

流动资产总额

 

 

6,756,422

 

 

 

8,204,696

 

 

 

1,131,479

 

非流动资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财产和设备，净额

 

 

13,369,156

 

 

 

15,316,834

 

 

 

2,112,288

 

经营租赁使用权资产

 

 

1,104,895

 

 

 

1,099,258

 

 

 

151,595

 

融资租赁使用权资产

 

 

133,037

 

 

 

134,383

 

 

 

18,532

 

商誉和无形资产，净额

 

 

793,082

 

 

 

773,152

 

 

 

106,623

 

限制性现金

 

 

151,763

 

 

 

238,723

 

 

 

32,921

 

增值税可退还

 

 

369,016

 

 

 

367,221

 

 

 

50,642

 

其他非流动资产

 

 

422,860

 

 

 

467,960

 

 

 

64,534

 

非流动资产总额

 

 

16,343,809

 

 

 

18,397,531

 

 

 

2,537,135

 

总资产

 

 

23,100,231

 

 

 

26,602,227

 

 

 

3,668,614

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期银行贷款和长期银行贷款的流动部分

 

 

1,203,080

 

 

 

1,306,082

 

 

 

180,117

 

应付账款

 

 

2,420,376

 

 

 

2,119,212

 

 

 

292,253

 

经营租赁负债的流动部分

 

 

42,407

 

 

 

36,898

 

 

 

5,088

 

融资租赁负债的流动部分

 

 

4,978

 

 

 

5,071

 

 

 

699

 

应计费用和其他流动负债

 

 

584,839

 

 

 

657,466

 

 

 

90,669

 

流动负债总额

 

 

4,255,680

 

 

 

4,124,729

 

 

 

568,826

 

非流动负债

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长期银行贷款

 

 

7,168,445

 

 

 

8,225,121

 

 

 

1,134,296

 

应付票据

 

 

—

 

 

 

2,137,360

 

 

 

294,755

 

经营租赁负债

 

 

178,609

 

 

 

175,855

 

 

 

24,252

 

融资租赁负债

 

 

58,745

 

 

 

58,284

 

 

 

8,038

 

其他非流动负债

 

 

529,198

 

 

 

601,491

 

 

 

82,949

 

非流动负债总额

 

 

7,934,997

 

 

 

11,198,111

 

 

 

1,544,290

 

负债总额

 

 

12,190,677

 

 

 

15,322,840

 

 

 

2,113,116

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

46

 

 

 

46

 

 

 

6

 

额外的实收资本

 

 

10,832,160

 

 

 

10,917,432

 

 

 

1,505,583

 

法定储备金

 

 

311,821

 

 

 

311,821

 

 

 

43,002

 

累计其他综合亏损

 

 

(300,517

)

 

 

(488,147

)

 

 

(67,319

)

留存收益

 

 

66,044

 

 

 

538,235

 

 

 

74,226

 

股东权益总额

 

 

10,909,554

 

 

 

11,279,387

 

 

 

1,555,498

 

负债和股东权益总额

 

 

23,100,231

 

 

 

26,602,227

 

 

 

3,668,614

 

 

 

 

 

 

CHINDATA 集团控股有限公司

未经审计的综合收益简明合并报表

（金额以千元人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位，每股信息除外）

 

 

 

在结束的三个月里

 

 

在截至的六个月中

 

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年3月31日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

美元$

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

美元$

 

收入

 

 

1,038,097

 

 

 

1,443,547

 

 

 

1,553,793

 

 

 

214,278

 

 

 

1,958,705

 

 

 

2,997,340

 

 

 

413,352

 

收入成本

 

 

(602,182

)

 

 

(820,324

)

 

 

(911,221

)

 

 

(125,663

)

 

 

(1,101,756

)

 

 

(1,731,545

)

 

 

(238,791

)

毛利

 

 

435,915

 

 

 

623,223

 

 

 

642,572

 

 

 

88,615

 

 

 

856,949

 

 

 

1,265,795

 

 

 

174,561

 

运营费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和营销费用

 

 

(15,426

)

 

 

(21,449

)

 

 

(16,066

)

 

 

(2,216

)

 

 

(37,842

)

 

 

(37,515

)

 

 

(5,174

)

一般和管理费用

 

 

(91,104

)

 

 

(120,784

)

 

 

(154,531

)

 

 

(21,311

)

 

 

(218,942

)

 

 

(275,315

)

 

 

(37,968

)

研究和开发费用

 

 

(19,360

)

 

 

(24,880

)

 

 

(26,978

)

 

 

(3,720

)

 

 

(38,574

)

 

 

(51,858

)

 

 

(7,152

)

运营费用总额

 

 

(125,890

)

 

 

(167,113

)

 

 

(197,575

)

 

 

(27,247

)

 

 

(295,358

)

 

 

(364,688

)

 

 

(50,294

)

营业收入

 

 

310,025

 

 

 

456,110

 

 

 

444,997

 

 

 

61,368

 

 

 

561,591

 

 

 

901,107

 

 

 

124,267

 

净利息支出

 

 

(60,518

)

 

 

(117,425

)

 

 

(131,591

)

 

 

(18,147

)

 

 

(145,145

)

 

 

(249,016

)

 

 

(34,341

)

外汇收益（亏损）

 

 

3,667

 

 

 

2,045

 

 

 

(1,174

)

 

 

(162

)

 

 

3,138

 

 

 

871

 

 

 

120

 

金融工具公允价值的变化

 

 

10,436

 

 

 

3,310

 

 

 

5,659

 

 

 

780

 

 

 

10,381

 

 

 

8,969

 

 

 

1,237

 

其他，净额

 

 

13,637

 

 

 

18,556

 

 

 

13,591

 

 

 

1,874

 

 

 

14,255

 

 

 

32,147

 

 

 

4,433

 

所得税前收入

 

 

277,247

 

 

 

362,596

 

 

 

331,482

 

 

 

45,713

 

 

 

444,220

 

 

 

694,078

 

 

 

95,716

 

所得税支出

 

 

(77,683

)

 

 

(109,624

)

 

 

(112,263

)

 

 

(15,482

)

 

 

(150,088

)

 

 

(221,887

)

 

 

(30,600

)

净收入

 

 

199,564

 

 

 

252,972

 

 

 

219,219

 

 

 

30,231

 

 

 

294,132

 

 

 

472,191

 

 

 

65,116

 

每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

0.27

 

 

 

0.35

 

 

 

0.30

 

 

 

0.04

 

 

 

0.40

 

 

 

0.65

 

 

 

0.09

 

稀释

 

 

0.27

 

 

 

0.34

 

 

 

0.30

 

 

 

0.04

 

 

 

0.40

 

 

 

0.64

 

 

 

0.09

 

扣除零税后的其他综合收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外币折算调整

 

 

(32,410

)

 

 

(20,940

)

 

 

(166,690

)

 

 

(22,988

)

 

 

(47,843

)

 

 

(187,630

)

 

 

(25,875

)

综合收入

 

 

167,154

 

 

 

232,032

 

 

 

52,529

 

 

 

7,243

 

 

 

246,289

 

 

 

284,561

 

 

 

39,241

 

 

 

 

 

CHINDATA 集团控股有限公司

未经审计的简明合并现金流量表

（以千元人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位的金额）

 

 

 

在结束的三个月里

 

 

在截至的六个月中

 

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年3月31日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

美元$

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

美元$

 

净收入

 

 

199,564

 

 

 

252,972

 

 

 

219,219

 

 

 

30,231

 

 

 

294,132

 

 

 

472,191

 

 

 

65,116

 

折旧和摊销

 

 

185,318

 

 

 

281,577

 

 

 

323,853

 

 

 

44,661

 

 

 

351,674

 

 

 

605,430

 

 

 

83,493

 

基于股份的薪酬

 

 

32,345

 

 

 

52,253

 

 

 

28,475

 

 

 

3,927

 

 

 

105,338

 

 

 

80,728

 

 

 

11,133

 

债务发行成本的摊销

 

 

11,042

 

 

 

15,195

 

 

 

15,916

 

 

 

2,195

 

 

 

51,127

 

 

 

31,111

 

 

 

4,290

 

其他

 

 

25,592

 

 

 

9,500

 

 

 

43,347

 

 

 

5,978

 

 

 

44,222

 

 

 

52,847

 

 

 

7,289

 

经营资产和负债的变化

 

 

21,632

 

 

 

81,779

 

 

 

556,005

 

 

 

76,677

 

 

 

(202,753

)

 

 

637,784

 

 

 

87,954

 

经营活动产生的净现金

 

 

475,493

 

 

 

693,276

 

 

 

1,186,815

 

 

 

163,669

 

 

 

643,740

 

 

 

1,880,091

 

 

 

259,275

 

为长期资产和企业合并支付的净现金

 

 

(1,007,840

)

 

 

(1,653,902

)

 

 

(1,254,568

)

 

 

(173,013

)

 

 

(2,232,725

)

 

 

(2,908,470

)

 

 

(401,096

)

来自短期投资活动的净现金

 

 

33,052

 

 

 

—

 

 

 

(141,857

)

 

 

(19,563

)

 

 

194,903

 

 

 

(141,857

)

 

 

(19,563

)

用于投资活动的净现金

 

 

(974,788

)

 

 

(1,653,902

)

 

 

(1,396,425

)

 

 

(192,576

)

 

 

(2,037,822

)

 

 

(3,050,327

)

 

 

(420,659

)

融资活动净收益

 

 

1,819,657

 

 

 

2,713,334

 

 

 

259,142

 

 

 

35,737

 

 

 

1,858,931

 

 

 

2,972,476

 

 

 

409,923

 

融资活动产生的净现金

 

 

1,819,657

 

 

 

2,713,334

 

 

 

259,142

 

 

 

35,737

 

 

 

1,858,931

 

 

 

2,972,476

 

 

 

409,923

 

汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响

 

 

71,166

 

 

 

(47,663

)

 

 

96,458

 

 

 

13,302

 

 

 

58,002

 

 

 

48,795

 

 

 

6,730

 

现金、现金等价物和限制性现金净增加

 

 

1,391,528

 

 

 

1,705,045

 

 

 

145,990

 

 

 

20,132

 

 

 

522,851

 

 

 

1,851,035

 

 

 

255,269

 

期初现金、现金等价物和限制性现金

 

 

4,372,325

 

 

 

4,064,226

 

 

 

5,769,271

 

 

 

795,619

 

 

 

5,241,002

 

 

 

4,064,226

 

 

 

560,482

 

期末现金、现金等价物和限制性现金

 

 

5,763,853

 

 

 

5,769,271

 

 

 

5,915,261

 

 

 

815,751

 

 

 

5,763,853

 

 

 

5,915,261

 

 

 

815,751

 

 

 

 

 

CHINDATA 集团控股有限公司

未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账

（以千元人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位的金额，百分比数据除外）

 

 

 

在结束的三个月里

 

 

在截至的六个月中

 

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年3月31日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

美元$

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

美元$

 

净收入

 

 

199,564

 

 

 

252,972

 

 

 

219,219

 

 

 

30,231

 

 

 

294,132

 

 

 

472,191

 

 

 

65,116

 

加：折旧和摊销 (1)

 

 

187,324

 

 

 

283,584

 

 

 

325,859

 

 

 

44,938

 

 

 

355,687

 

 

 

609,443

 

 

 

84,046

 

加：净利息支出

 

 

60,518

 

 

 

117,425

 

 

 

131,591

 

 

 

18,147

 

 

 

145,145

 

 

 

249,016

 

 

 

34,341

 

添加：所得税支出

 

 

77,683

 

 

 

109,624

 

 

 

112,263

 

 

 

15,482

 

 

 

150,088

 

 

 

221,887

 

 

 

30,600

 

增加：基于股份的薪酬

 

 

32,345

 

 

 

52,253

 

 

 

28,475

 

 

 

3,927

 

 

 

105,338

 

 

 

80,728

 

 

 

11,133

 

添加：金融工具公允价值的变动

 

 

(10,436

)

 

 

(3,310

)

 

 

(5,659

)

 

 

(780

)

 

 

(10,381

)

 

 

(8,969

)

 

 

(1,237

)

加：外汇（收益）损失

 

 

(3,667

)

 

 

(2,045

)

 

 

1,174

 

 

 

162

 

 

 

(3,138

)

 

 

(871

)

 

 

(120

)

添加：与预付土地使用权相关的非现金经营租赁成本

 

 

959

 

 

 

3,297

 

 

 

3,172

 

 

 

437

 

 

 

1,918

 

 

 

6,469

 

 

 

892

 

调整后 EBITDA

 

 

544,290

 

 

 

813,800

 

 

 

816,094

 

 

 

112,544

 

 

 

1,038,789

 

 

 

1,629,894

 

 

 

224,771

 

净收入利润率

 

 

19.2

%

 

 

17.5

%

 

 

14.1

%

 

 

14.1

%

 

 

15.0

%

 

 

15.8

%

 

 

15.8

%

调整后息折旧摊销前利润率

 

 

52.4

%

 

 

56.4

%

 

 

52.5

%

 

 

52.5

%

 

 

53.0

%

 

 

54.4

%

 

 

54.4

%

 

注意：

(1)
在扣除政府补助金之前。

 

 

 

在结束的三个月里

 

 

在截至的六个月中

 

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年3月31日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

美元$

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

美元$

 

净收入

 

 

199,564

 

 

 

252,972

 

 

 

219,219

 

 

 

30,231

 

 

 

294,132

 

 

 

472,191

 

 

 

65,116

 

添加：财产和设备的折旧和摊销
和企业合并产生的无形资产 (1)

 

 

12,240

 

 

 

12,591

 

 

 

12,424

 

 

 

1,713

 

 

 

24,410

 

 

 

25,015

 

 

 

3,450

 

增加：基于股份的薪酬

 

 

32,345

 

 

 

52,253

 

 

 

28,475

 

 

 

3,927

 

 

 

105,338

 

 

 

80,728

 

 

 

11,133

 

加：税收对非公认会计准则调整的影响 (2)

 

 

(2,210

)

 

 

(2,041

)

 

 

(1,926

)

 

 

(266

)

 

 

(4,404

)

 

 

(3,967

)

 

 

(547

)

调整后净收益

 

 

241,939

 

 

 

315,775

 

 

 

258,192

 

 

 

35,605

 

 

 

419,476

 

 

 

573,967

 

 

 

79,152

 

净收入利润率

 

 

19.2

%

 

 

17.5

%

 

 

14.1

%

 

 

14.1

%

 

 

15.0

%

 

 

15.8

%

 

 

15.8

%

调整后的净收入利润率

 

 

23.3

%

 

 

21.9

%

 

 

16.6

%

 

 

16.6

%

 

 

21.4

%

 

 

19.1

%

 

 

19.1

%

 

 

注意：

(1)
包括因业务合并产生的财产和设备以及无形资产的公允价值调整的折旧和摊销而产生的费用。虽然我们在该非公认会计准则指标中排除了此类支出，但被收购公司的收入反映在该非公认会计准则指标中，收购的资产有助于创收。
(2)
对非公认会计准则调整的税收影响主要包括与业务合并产生的财产和设备以及无形资产的折旧和摊销相关的税收影响。