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生产和精准农业分部成员2023-10-302024-01-280000315189US-GAAP：运营部门成员DE: 金融服务部门成员2023-10-302024-01-280000315189US-GAAP：运营部门成员DE：小型农业和草坪分部成员2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：运营部门成员DE: 生产和精准农业分部成员2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：运营部门成员DE: 金融服务部门成员2022-10-312023-01-290000315189de: 长期债务非现任会员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值套期保值会员2024-01-280000315189de: 债务当前会员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值套期保值会员2024-01-280000315189de: 长期债务非现任会员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值套期保值会员2023-10-290000315189de: 债务当前会员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值套期保值会员2023-10-290000315189de: 长期债务非现任会员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值套期保值会员2023-01-290000315189de: 债务当前会员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值套期保值会员2023-01-290000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：不良融资应收账款成员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-01-290000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：商业投资组合分部成员US-GAAP：金融资产过期会员2024-01-280000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员2023-10-290000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 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天的成员2024-01-280000315189US-GAAP：建筑业成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员2024-01-280000315189US-GAAP：建筑业成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员2024-01-280000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：表演融资应收账款会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2024-01-280000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：表演融资应收账款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-01-280000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：不良融资应收账款成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2024-01-280000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：不良融资应收账款成员US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-01-280000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员2024-01-280000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员2024-01-280000315189US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2024-01-280000315189US-GAAP：建筑业成员US-GAAP：表演融资应收账款会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-10-290000315189US-GAAP：建筑业成员US-GAAP：表演融资应收账款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-10-290000315189US-GAAP：建筑业成员US-GAAP：不良融资应收账款成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-10-290000315189US-GAAP：建筑业成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员2023-10-290000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：表演融资应收账款会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-10-290000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：表演融资应收账款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-10-290000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：不良融资应收账款成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-10-290000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员2023-10-290000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员2023-10-290000315189US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-10-290000315189US-GAAP：建筑业成员US-GAAP：表演融资应收账款会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-01-290000315189US-GAAP：建筑业成员US-GAAP：表演融资应收账款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-01-290000315189US-GAAP：建筑业成员US-GAAP：不良融资应收账款成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-01-290000315189US-GAAP：建筑业成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：应收账款的融资等于逾期超过 90 天的成员2023-01-290000315189US-GAAP：建筑业成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员2023-01-290000315189US-GAAP：建筑业成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员2023-01-290000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：表演融资应收账款会员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-01-290000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：表演融资应收账款会员US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-01-290000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：不良融资应收账款成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-01-290000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：融资应收账款过期60至89天会员2023-01-290000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员US-GAAP：融资应收账款过期30至59天会员2023-01-290000315189US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-01-290000315189US-GAAP：表演融资应收账款会员2023-10-302024-01-280000315189US-GAAP：不良融资应收账款成员2023-10-302024-01-280000315189US-GAAP：建筑业成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-10-302024-01-280000315189US-GAAP：农业部门成员US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-10-302024-01-280000315189US-GAAP：消费者投资组合细分市场成员2023-10-302024-01-280000315189de: RevolvingChargeAccounts 投资组合分部成员2023-10-302024-01-280000315189DE：零售票据和金融租赁投资组合分部成员2023-10-302024-01-280000315189de: RevolvingChargeAccounts 投资组合分部成员2022-10-312023-01-290000315189国家：俄罗斯DE：零售票据和金融租赁投资组合分部成员2022-10-312023-01-290000315189国家：俄罗斯2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-10-302024-01-280000315189US-GAAP：商业投资组合分部成员2022-10-312023-01-290000315189DE：零售票据和金融租赁投资组合分部成员2022-10-312023-01-290000315189US-GAAP：商业投资组合分部成员2024-01-280000315189de: RevolvingChargeAccounts 投资组合分部成员2024-01-280000315189DE：零售票据和金融租赁投资组合分部成员2024-01-280000315189US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-10-290000315189de: RevolvingChargeAccounts 投资组合分部成员2023-10-290000315189DE：零售票据和金融租赁投资组合分部成员2023-10-290000315189US-GAAP：商业投资组合分部成员2023-01-290000315189de: RevolvingChargeAccounts 投资组合分部成员2023-01-290000315189DE：零售票据和金融租赁投资组合分部成员2023-01-290000315189US-GAAP：商业投资组合分部成员2022-10-300000315189de: RevolvingChargeAccounts 投资组合分部成员2022-10-300000315189DE：零售票据和金融租赁投资组合分部成员2022-10-3000003151892022-10-300000315189US-GAAP：外汇期货会员2024-01-280000315189US-GAAP：外汇期货会员2023-10-290000315189US-GAAP：外汇期货会员2023-01-290000315189国家：美国US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-10-302024-01-280000315189US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-10-302024-01-280000315189US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-10-302024-01-280000315189US-GAAP：应付账款和应计负债会员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-01-280000315189US-GAAP：应付账款和应计负债会员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-10-290000315189US-GAAP：应付账款和应计负债会员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-01-290000315189SRT: 合并淘汰会员DE: 贸易账户和应收票据会员2024-01-280000315189SRT: 合并淘汰会员DE: 贸易账户和应收票据会员2023-10-290000315189SRT: 合并淘汰会员DE: 贸易账户和应收票据会员2023-01-290000315189US-GAAP：Saleno处置的处置集团不是已停止运营的成员DE：出售俄罗斯金融服务业务会员DE: 金融服务部门成员2023-03-2600003151892022-10-312023-01-2900003151892023-10-302024-01-2800003151892024-01-2800003151892023-10-2900003151892023-01-29iso421:USDxbrli: purexbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票iso421:EUR

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One）

☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 1月28日 2024

要么

☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

在从 ____ 到 ____ 的过渡期内

委员会文件编号： 1-4121

迪尔和公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）


特拉华（公司注册国）		36-2382580 （国税局雇主识别号）

约翰迪尔广场一号

莫林, 伊利诺伊61265

（主要行政办公室地址）

电话号码： (309) 765-8000

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
普通股，面值1美元	DE	纽约证券交易所
6.55% 2028年到期的债券	DE28	纽约证券交易所

用复选标记注明注册人是否：（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）中是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，并且（2）在过去的90天中一直受到此类申报要求的约束。

是的 ☒没有 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。

是的 ☒没有 ☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。


大型加速过滤器	☒	加速过滤器	☐
非加速过滤器	☐	规模较小的申报公司	☐
		新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。

是的 ☐没有 ☒

2024 年 1 月 28 日， 278,358,210注册人的普通股面值为1美元，已流通。

第一部分财务信息


第 1 项。财务报表
迪尔和公司
合并收益表
截至2024年1月28日和2023年1月29日的三个月
（以百万美元和股票计，每股金额除外）未经审计
	2024		2023
净销售额和收入
净销售额	$	10,486	$	11,402
财务和利息收入		1,360		994
其他收入		339		256
总计		12,185		12,652

成本和开支
销售成本		7,200		7,934
研究和开发费用		533		495
销售、管理和一般费用		1,066		952
利息支出		802		479
其他运营费用		369		299
总计		9,970		10,159

所得税前合并集团的收入		2,215		2,493
所得税准备金		469		537

合并集团的收入		1,746		1,956
未合并关联公司的收益权益		2		1

净收入		1,748		1,957
减去：归属于非控股权益的净亏损		(3)		(2)
归属于迪尔公司的净收益	$	1,751	$	1,959

每股数据
基本	$	6.25	$	6.58
稀释		6.23		6.55
已申报分红		1.47		1.20
已支付的股息		1.35		1.13

平均已发行股数
基本		279.9		297.6
稀释		281.1		299.1

参见中期合并财务报表简明附注。


迪尔和公司
合并综合收益表
截至2024年1月28日和2023年1月29日的三个月
（百万美元）未经审计
	2024		2023

净收入	$	1,748	$	1,957

其他综合收益（亏损），扣除所得税
退休金调整		(21)		(11)
累积翻译调整		274		681
衍生品未实现亏损		(15)		(13)
债务证券的未实现收益		13		27
其他综合收益，扣除所得税		251		684

合并集团的综合收益		1,999		2,641
减去：归因于非控股权益的综合收益（亏损）		(2)		6
归属于迪尔公司的综合收益	$	2,001	$	2,635

参见中期合并财务报表简明附注。


迪尔和公司
简明的合并资产负债表
（百万美元）未经审计
	1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日
	2024		2023		2023
资产
现金和现金等价物	$	5,137	$	7,458	$	3,976
有价证券		1,136		946		852
贸易账户和应收票据——净额		7,795		7,739		7,609
融资应收账款——净额		43,708		43,673		36,882
证券化的应收账款融资——净额		6,400		7,335		5,089
其他应收账款		2,017		2,623		1,992
运营租赁中的设备——净额		6,751		6,917		6,502
库存		8,937		8,160		10,056
财产和设备——净额		6,914		6,879		6,212
善意		3,966		3,900		3,891
其他无形资产——净额		1,112		1,133		1,255
退休金		3,087		3,007		3,793
递延所得税		1,833		1,814		914
其他资产		2,578		2,503		2,597
总资产	$	101,371	$	104,087	$	91,620

负债和股东权益

负债
短期借款	$	17,117	$	17,939	$	14,129
短期证券化借款		6,116		6,995		4,864
应付账款和应计费用		13,361		16,130		13,108
递延所得税		550		520		519
长期借款		39,933		38,477		35,071
退休金和其他负债		2,115		2,140		2,493
负债总额		79,192		82,201		70,184

承付款和或有开支（注16）
可赎回的非控制性权益		100		97		100

股东权益
普通股，$1面值（2024 年 1 月 28 日已发行的股票 —536,431,204)		5,335		5,303		5,191
国库中的普通股		(32,663)		(31,335)		(25,333)
留存收益		52,266		50,931		43,846
累计其他综合收益（亏损）		(2,863)		(3,114)		(2,372)
迪尔公司股东权益总额		22,075		21,785		21,332
非控股权益		4		4		4
股东权益总额		22,079		21,789		21,336
负债和股东权益总额	$	101,371	$	104,087	$	91,620

参见中期合并财务报表简明附注。


迪尔和公司
合并现金流量表
截至2024年1月28日和2023年1月29日的三个月
（百万美元）未经审计
	2024		2023
来自经营活动的现金流
净收入	$	1,748	$	1,957
为调节净收入与用于经营活动的净现金而进行的调整：
信用损失准备金（信贷）		31		(130)
折旧和摊销准备金		520		494
基于股份的薪酬支出		46		23
递延所得税准备金（抵免）		27		(56)
资产和负债的变化：
与销售相关的应收账款		(277)		(1,015)
库存		(723)		(1,279)
应付账款和应计费用		(2,327)		(1,577)
应付/应收的应计所得税		183		199
退休金		(129)		(48)
其他		(7)		186
用于经营活动的净现金		(908)		(1,246)

来自投资活动的现金流
应收账款的收款（不包括与销售相关的应收款）		7,752		7,198
销售经营租赁设备的收益		506		497
收购的应收账款成本（不包括与销售相关的应收款）		(6,447)		(6,322)
购买财产和设备		(362)		(315)
购置的经营租赁设备的成本		(454)		(497)
衍生品抵押品——净额		310		345
其他		(88)		(146)
投资活动提供的净现金		1,217		760

来自融资活动的现金流
短期借款（原始到期日三个月或更短）的净收益（付款）		(2,951)		697
已发行借款的收益（原始到期日超过三个月）		5,287		2,505
借款付款（原始到期日超过三个月）		(3,237)		(1,925)
回购普通股		(1,328)		(1,257)
已支付的股息		(386)		(341)
其他		(30)		(18)
用于融资活动的净现金		(2,645)		(339)

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		16		62

现金、现金等价物和限制性现金净减少		(2,320)		(763)
期初现金、现金等价物和限制性现金		7,620		4,941
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	5,300	$	4,178

现金、现金等价物和限制性现金的组成部分
现金和现金等价物	$	5,137	$	3,976
限制性现金（其他资产）		163		202
现金、现金等价物和限制性现金总额	$	5,300	$	4,178

参见中期合并财务报表简明附注。


迪尔和公司
合并股东权益变动表
截至2024年1月28日和2023年1月29日的三个月
（百万美元）未经审计
			股东权益总额
			迪尔公司股东
									累积的
	总计								其他				可兑换
	股东		常见		财政部		已保留		全面		非控制性		非控制性
	公平		股票		股票		收益		收入（亏损）		兴趣爱好		利息

余额 2022年10月30日	$	20,265	$	5,165	$	(24,094)	$	42,247	$	(3,056)	$	3	$	92
净收益（亏损）		1,960						1,959				1		(3)
其他综合收入		684								684				8
回购普通股		(1,257)				(1,257)
库存股重新发行		18				18
已申报分红		(356)						(356)
基于股份的奖励等		22		26				(4)						3
余额 2023 年 1 月 29 日	$	21,336	$	5,191	$	(25,333)	$	43,846	$	(2,372)	$	4	$	100


余额 2023 年 10 月 29 日	$	21,789	$	5,303	$	(31,335)	$	50,931	$	(3,114)	$	4	$	97
净收益（亏损）		1,752						1,751				1		(4)
其他综合收入		251								251				1
回购普通股		(1,340)				(1,340)
库存股重新发行		12				12
已申报分红		(411)						(411)
基于股份的奖励等		26		32				(5)				(1)		6
余额 2024 年 1 月 28 日	$	22,079	$	5,335	$	(32,663)	$	52,266	$	(2,863)	$	4	$	100

参见中期合并财务报表简明附注。

中期综合财务报表简明附注（未经审计）

(1) 组织和整合

185年来，迪尔公司一直在开发创新的解决方案，以帮助其客户提高利润。提及 “迪尔公司”、“约翰迪尔”、“我们” 或 “我们的” 包括我们的合并子公司。我们通过以下运营部门管理我们的业务：生产和精准农业（PPA）、小型农业和草皮（SAT）、建筑和林业（CF）以及金融服务（FS）。对 “农业和草皮” 的提法包括PPA和SAT。

我们使用52/53周的财政年度，季度在报告期的最后一个星期日结束。2024和2023财年的第一季度结束时间分别为2024年1月28日和2023年1月29日。两个时期都包含 13周。除非另有说明，否则提及的特定年度、季度或月份是指我们通常在10月结束的财政年度以及这些财政年度中的相关时期。

除非另有说明，所有金额均以百万美元为单位列报。

(2) 重要会计政策和新会计准则摘要

季度财务报表

T根据美国证券交易委员会（SEC）的规章制度，迪尔公司的中期合并财务报表由我们编制，未经审计。根据美国普遍接受的会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据此类规则和条例的允许进行了简要或省略。所有正常的重复调整均已包括在内。管理层认为，这些披露足以公平地呈现所列日期和期间的财务状况、经营业绩和现金流量。建议将这些中期合并财务报表与我们最新的10-K表年度报告中显示的合并财务报表及其附注一起阅读。过渡期的业绩不一定代表该财年的预期。

在财务报表中使用估算值

某些会计政策要求管理层在确定财务报表和相关披露中反映的金额时作出估计和假设。实际结果可能与这些估计有所不同。

新会计准则

我们密切关注财务会计准则委员会（FASB）发布的所有会计准则更新（ASU）和其他权威指南。我们在2024年采用了以下标准，这些准则均未对我们的合并财务报表产生重大影响。


采用的会计准则
2022-04— 负债 — 供应商融资计划（副主题 405-50）：供应商融资计划义务的披露
2022-02—金融工具—信贷损失（主题326）：陷入困境的债务重组和过时的披露
2022-01— 衍生品和套期保值（主题 815）：公允价值套期保值 — 投资组合层方法
2021-08— 业务合并（主题 805）：会计与客户签订的合同中的合同资产和合同负债

将采用的会计准则

2023 年 12 月，FASB 发布了 ASU 2023-09，所得税（主题740）：对所得税披露的改进，它扩大了实体所得税税率对账表中的披露范围以及在美国和外国司法管辖区缴纳的现金税。亚利桑那州立大学的生效日期是2026财年。我们正在评估此更新对我们相关披露的影响。

我们还将在未来时期采用以下标准，预计这些准则都不会对我们的合并财务报表产生重大影响。


2023-07— 分部报告（主题 280）：对可报告的分部披露的改进
2023-06— 披露改进：针对美国证券交易委员会披露更新和简化计划的编纂修正案
2023-05— 业务合并 — 组建合资企业（副主题 805-60）：确认和初步评估
2022-03— 公允价值计量（主题820）：受合同销售限制的股权证券的公允价值计量

(3) 收入确认

我们按主要地理市场、主要产品线和收入确认时间划分的净销售额和收入如下：


	截至2024年1月28日的三个月
	生产与精密农业		小农场和草皮		建筑与林业		金融服务		总计
主要地域市场：
美国	$	2,721	$	1,345	$	2,095	$	970	$	7,131
加拿大		386		118		210		172		886
西欧		503		517		361		40		1,421
中欧和独联体		179		73		94		8		354
拉丁美洲		819		98		256		130		1,303
亚洲、非洲、大洋洲和中东		435		341		258		56		1,090
总计	$	5,043	$	2,492	$	3,274	$	1,376	$	12,185

主要产品线：
生产性农业	$	4,791							$	4,791
小型农业			$	1,718						1,718
草皮				649						649
施工					$	1,483				1,483
结构紧凑						626				626
道路建设						763				763
林业						292				292
金融产品		60		26		18	$	1,376		1,480
其他		192		99		92				383
总计	$	5,043	$	2,492	$	3,274	$	1,376	$	12,185

已确认的收入：
在某个时间点	$	4,955	$	2,456	$	3,243	$	28	$	10,682
随着时间的推移		88		36		31		1,348		1,503
总计	$	5,043	$	2,492	$	3,274	$	1,376	$	12,185


	截至 2023 年 1 月 29 日的三个月
	生产与精密农业		小农场和草皮		建筑与林业		金融服务		总计
主要地域市场：
美国	$	2,628	$	1,665	$	1,901	$	713	$	6,907
加拿大		360		146		275		150		931
西欧		501		564		365		29		1,459
中欧和独联体		202		123		75		12		412
拉丁美洲		1,237		156		339		95		1,827
亚洲、非洲、大洋洲和中东		375		400		300		41		1,116
总计	$	5,303	$	3,054	$	3,255	$	1,040	$	12,652

主要产品线：
生产性农业	$	5,112							$	5,112
小型农业			$	2,194						2,194
草皮				719						719
施工					$	1,483				1,483
结构紧凑						473				473
道路建设						818				818
林业						356				356
金融产品		31		18		13	$	1,040		1,102
其他		160		123		112				395
总计	$	5,303	$	3,054	$	3,255	$	1,040	$	12,652

已确认的收入：
在某个时间点	$	5,248	$	3,029	$	3,230	$	23	$	11,530
随着时间的推移		55		25		25		1,017		1,122
总计	$	5,303	$	3,054	$	3,255	$	1,040	$	12,652

我们会在确认某些产品的销售和某些服务的收入之前开具发票。这涉及延保费、未来设备销售的预付款，以及与精确制导、远程信息处理服务和其他信息支持解决方案相关的订阅和服务收入。这些客户预付款在 “应付账款和应计费用” 中以递延收入（合同负债）的形式列报。收到但未在收入中确认的递延收入为美元1,747, $1,697，以及 $1,502分别于 2024 年 1 月 28 日、2023 年 10 月 29 日和 2023 年 1 月 29 日。随着收入的确认，合同负债减少。在截至2024年1月28日和2023年1月29日的三个月中，$230和 $215的收入分别从递延收入中确认，该收入在相应财政年度开始时记为合同负债。

原始期限超过一年的合同未履行的履约义务金额为美元1,5312024 年 1 月 28 日。按财政年度确认的估计收入如下：其余部分 2024 – $373, 2025 – $409, 2026 – $304, 2027 – $179, 2028 – $108, 2029 – $74，以及晚年 – $84。在允许的情况下，我们选择仅披露原始合同期限超过一年的剩余履约义务。预计期限为一年或更短的合同适用于向经销商和零售客户销售设备、服务部件、维修服务和某些远程信息处理服务。

(4) 其他综合收益项目

累计其他综合收益（亏损）的税后组成部分如下：


	1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日
	2024		2023		2023
退休金调整	$	(866)	$	(845)	$	(400)
累积翻译调整		(1,877)		(2,151)		(1,913)
衍生品的未实现收益（亏损）		(23)		(8)		8
债务证券的未实现亏损		(97)		(110)		(67)
累计其他综合收益（亏损）总额	$	(2,863)	$	(3,114)	$	(2,372)

下表反映了其他综合收益（亏损）中记录的金额，以及从其他综合收益（亏损）中重新归类的金额。


	之前		税		之后
	税		（费用）		税
截至2024年1月28日的三个月	金额		信用		金额
累积翻译调整	$	273	$	1	$	274
衍生品的未实现收益（亏损）：
未实现的套期保值收益（亏损）		(8)		2		(6)
将已实现（收益）损失重新分类为：
利率合约 — 利息支出		(11)		2		(9)
衍生品的未实现净收益（亏损）		(19)		4		(15)
债务证券的未实现收益（亏损）：
未实现的持仓收益（亏损）		1		6		7
已实现（收益）亏损的重新分类——其他收入		8		(2)		6
债务证券的未实现净收益（亏损）		9		4		13
退休金调整：
净精算收益（亏损）		(17)		4		(13)
通过摊销将以下各项重新归类为其他运营费用：
精算（收益）损失		(20)		5		(15)
先前服务（积分）成本		9		(2)		7
退休金调整的未实现净收益（亏损）		(28)		7		(21)
其他综合收益总额（亏损）	$	235	$	16	$	251


	之前		税		之后
	税		（费用）		税
截至 2023 年 1 月 29 日的三个月	金额		信用		金额
累积翻译调整	$	669	$	12	$	681
衍生品的未实现收益（亏损）：
未实现的套期保值收益（亏损）		(1)				(1)
将已实现（收益）损失重新分类为：
利率合约 — 利息支出		(15)		3		(12)
衍生品的未实现净收益（亏损）		(16)		3		(13)
债务证券的未实现收益（亏损）：
未实现的持仓收益（亏损）		34		(7)		27
债务证券的未实现净收益（亏损）		34		(7)		27
退休金调整：
净精算收益（亏损）		(1)				(1)
通过摊销将以下各项重新归类为其他运营费用：
精算（收益）损失		(21)		5		(16)
先前服务（积分）成本		9		(3)		6
退休金调整的未实现净收益（亏损）		(13)		2		(11)
其他综合收益总额（亏损）	$	674	$	10	$	684

(5) 每股收益

归属于迪尔公司的基本和摊薄后每股净收益的对账以百万计，每股金额除外：


	三个月已结束
	1 月 28 日		1 月 29 日
	2024		2023
归属于迪尔公司的净收益	$	1,751	$	1,959
平均已发行股数		279.9		297.6
每股基本数	$	6.25	$	6.58

平均已发行股数		279.9		297.6
稀释性股票期权和限制性股票奖励的影响		1.2		1.5
已发行潜在股票总数		281.1		299.1
每股摊薄	$	6.23	$	6.55

作为反稀释剂，股票不包括在每股收益计算范围内		.2		.1

(6) 养老金和其他退休后福利

我们有几种有资金和无资金的固定福利养老金计划和其他退休后福利（OPEB）计划。这些计划涵盖美国雇员和某些外国员工。定期净养老金和OPEB（福利）成本的组成部分包括以下内容：


	三个月已结束
	1 月 28 日		1 月 29 日
	2024		2023
养老金
服务成本	$	58	$	60
利息成本		136		133
计划资产的预期回报率		(241)		(212)
精算收益摊销		(4)		(5)
先前服务成本的摊销		10		10
净收益	$	(41)	$	(14)

打开
服务成本	$	5	$	7
利息成本		43		43
计划资产的预期回报率		(27)		(29)
精算收益摊销		(16)		(16)
先前服务抵免的摊销		(1)		(1)
净成本	$	4	$	4

净定期养老金和OPEB（福利）成本的组成部分包含在 “其他运营费用” 这一细列项目中，不包括服务成本部分。

在2024年的前三个月，我们向我们的养老金和OPEB计划缴纳了以下金额，预计将缴纳以下金额：


	养老金		打开
贡献了	$	24	$	106
今年剩余时间的预期捐款		61		34

2023 年 12 月，我们捐款了 $60存入美国非工会自愿雇员受益人协会信托，该信托包含在OPEB的捐款金额中。这笔捐款将用于在2024年剩余时间内为退休后的工资医疗福利提供资金。

(7) 分段数据

以下是按运营部门分列的与运营相关的信息。


	三个月已结束
	1 月 28 日		1 月 29 日		%
	2024		2023		改变
净销售额和收入：
产量和精度农业净销售额	$	4,849	$	5,198	-7
小型农场和草坪的净销售额		2,425		3,001	-19
建筑和林业净销售额		3,212		3,203
金融服务收入		1,376		1,040	+32
其他收入		323		210	+54
净销售额和收入总额	$	12,185	$	12,652	-4
营业利润：
生产与精密农业	$	1,045	$	1,208	-13
小袋和草皮		326		447	-27
建筑与林业		566		625	-9
金融服务		257		238	+8
总营业利润		2,194		2,518	-13
对账项目		26		(22)
所得税		(469)		(537)	-13
归属于迪尔公司的净收益	$	1,751	$	1,959	-11

细分市场间的销售和收入：
产量和精度农业净销售额	$	8	$	5	+60
小型农场和草坪的净销售额		1		3	-67
建筑和林业净销售额
金融服务收入		176		204	-14

PPA、SAT和CF的营业利润是指扣除公司支出、某些外部利息支出、某些外汇损益和所得税之前的持续经营收入。金融服务的营业利润包括利息支出和外汇损益的影响。净收益对账项目主要是公司支出、某些利息收入和支出、某些外汇损益、不包括服务成本部分的养老金和OPEB福利（成本）金额、未合并关联公司的收益权益以及归属于非控股权益的净收益。


可识别的运营资产如下：
	1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日
	2024		2023		2023
生产与精密农业	$	9,059	$	8,734	$	9,393
小袋和草皮		4,426		4,348		4,893
建筑与林业		7,371		7,139		7,232
金融服务		69,900		70,732		59,721
企业		10,615		13,134		10,381
总资产	$	101,371	$	104,087	$	91,620

(8) 融资应收账款

我们根据拖欠状况监控融资应收账款的信贷质量，定义如下：

●

过期余额代表所有付款 30 天或超过到期日。

●

不良融资应收账款是指我们已停止累计财务收入的应收账款。这通常发生在应收账款是 90 天罪犯的。

●

注销通常发生在应收账款是 120 天罪犯的。在这种情况下，估计的无法收回的金额将从信贷损失备抵中注销。任何预期的复苏均显示为不良反应。

按发放年份分列的零售票据、融资租赁和循环费用账户（统称为零售客户应收账款）的信贷质量分析如下：


	2024 年 1 月 28 日
	2024		2023		2022		2021		2020		前几年		循环借记账户		总计
零售客户应收账款：
农业和草皮
当前	$	3,248	$	13,626	$	7,731	$	4,577	$	2,032	$	931	$	2,798	$	34,943
已过期 30-59 天		5		122		66		47		22		11		71		344
已过期 60-89 天		1		50		26		15		7		5		16		120
逾期 90 天以上				1		1		3		4						9
不履行职责				49		95		66		34		42		11		297
建筑和林业
当前		803		2,698		1,743		911		276		109		101		6,641
已过期 30-59 天		8		73		46		26		8		3		5		169
已过期 60-89 天				26		20		13		6		3		2		70
逾期 90 天以上						2		1				1				4
不履行职责		1		67		86		48		20		9		2		233
零售客户应收账款总额	$	4,066	$	16,712	$	9,816	$	5,707	$	2,409	$	1,114	$	3,006	$	42,830


	2023年10月29日
	2023		2022		2021		2020		2019		前几年		循环借记账户		总计
零售客户应收账款：
农业和草皮
当前	$	15,191	$	8,430	$	5,120	$	2,334	$	853	$	280	$	4,526	$	36,734
已过期 30-59 天		62		75		39		21		9		3		29		238
已过期 60-89 天		18		26		18		10		4		2		9		87
逾期 90 天以上		2		1		3		3								9
不履行职责		30		78		62		33		22		22		8		255
建筑和林业
当前		2,927		1,961		1,084		353		84		29		119		6,557
已过期 30-59 天		49		34		27		9		4				4		127
已过期 60-89 天		19		14		12		5		2				2		54
逾期 90 天以上				6		1						1				8
不履行职责		42		80		55		23		9		4		1		214
零售客户应收账款总额	$	18,340	$	10,705	$	6,421	$	2,791	$	987	$	341	$	4,698	$	44,283


	2023 年 1 月 29 日
	2023		2022		2021		2020		2019		前几年		循环借记账户		总计
零售客户应收账款：
农业和草皮
当前	$	2,939	$	12,435	$	7,228	$	3,660	$	1,600	$	823	$	2,753	$	31,438
已过期 30-59 天		2		39		39		54		13		44		28		219
已过期 60-89 天		1		15		14		20		5		15		6		76
逾期 90 天以上				1				3		1						5
不履行职责				40		58		41		27		34		8		208
建筑和林业
当前		674		2,692		1,702		684		224		80		99		6,155
已过期 30-59 天		2		18		29		36		16		52		5		158
已过期 60-89 天				9		17		18		8		24		2		78
逾期 90 天以上				1		2		1		2		1				7
不履行职责				46		58		30		16		7		1		158
零售客户应收账款总额	$	3,618	$	15,296	$	9,147	$	4,547	$	1,912	$	1,080	$	2,902	$	38,502

按发放年份分列的批发应收账款的信贷质量分析如下：


	2024 年 1 月 28 日
	2024		2023		2022		2021		2020		前几年		旋转		总计
批发应收账款：
农业和草皮
当前	$	266	$	463	$	68	$	6	$	3	$	1	$	5,757	$	6,564
逾期 30 天以上				1												1
不履行职责												1				1
建筑和林业
当前		6		14		4		19				1		863		907
逾期 30 天以上
不履行职责
批发应收账款总额	$	272	$	478	$	72	$	25	$	3	$	3	$	6,620	$	7,473


	2023年10月29日
	2023		2022		2021		2020		2019		前几年		旋转		总计
批发应收账款：
农业和草皮
当前	$	631	$	93	$	21	$	4	$	1	$	160	$	5,175	$	6,085
逾期 30 天以上
不履行职责										1						1
建筑和林业
当前		23		5		20						76		712		836
逾期 30 天以上
不履行职责
批发应收账款总额	$	654	$	98	$	41	$	4	$	2	$	236	$	5,887	$	6,922


	2023 年 1 月 29 日
	2023		2022		2021		2020		2019		前几年		旋转		总计
批发应收账款：
农业和草皮
当前	$	115	$	285	$	48	$	21	$	4	$	1	$	2,654	$	3,128
逾期 30 天以上
不履行职责								1								1
建筑和林业
当前		7		7		24		2				1		459		500
逾期 30 天以上
不履行职责
批发应收账款总额	$	122	$	292	$	72	$	24	$	4	$	2	$	3,113	$	3,629

对信贷损失备抵和应收账款融资投资的分析如下：


	截至2024年1月28日的三个月
	零售笔记		旋转
	& 融资		充电		批发
	租赁		账户		应收款		总计
津贴：
期初余额	$	172	$	21	$	4	$	197
准备金（信贷）		35		(2)				33
注销		(31)		(11)				(42)
回收率		1		8				9
翻译调整						(2)		(2)
期末余额	$	177	$	16	$	2	$	195

融资应收账款：
期末余额	$	39,824	$	3,006	$	7,473	$	50,303


	截至 2023 年 1 月 29 日的三个月
	零售笔记		旋转
	& 融资		充电		批发
	租赁		账户		应收款		总计
津贴：
期初余额	$	299	$	22	$	4	$	325
准备金（信贷）		15		(4)				11
拨备金已转入待售		(142)						(142)
准备金（信贷）		(127)		(4)				(131)
注销		(18)		(7)				(25)
回收率		4		5		1		10
翻译调整		(18)				(1)		(19)
期末余额	$	140	$	16	$	4	$	160

融资应收账款：
期末余额	$	35,600	$	2,902	$	3,629	$	42,131

2024年第一季度，信贷损失备抵额基本保持不变。在2023年第一季度，我们确定俄罗斯的金融服务业务符合待售标准。俄罗斯的融资应收账款被重新归类为 “其他资产”。冲销了相关的信贷损失备抵金，并记录了待售资产的估值备抵金。这些业务在2023年第二季度出售（见注释20）。

按发放年份分列的注销情况如下：


	截至2024年1月28日的三个月
	2024	2023		2022		2021		2020		前几年		循环借记账户		总计
零售客户应收账款：
农业和草皮		$	2	$	4	$	3	$	4	$	1	$	9	$	23
建筑和林业			6		7		2		1		1		2		19
零售客户应收账款总额		$	8	$	11	$	5	$	5	$	2	$	11	$	42

修改

我们偶尔会向遇到财务困难的客户批准合同修改。在提供修改之前，我们会评估客户满足修改后的付款条件的能力。提供的修改包括延期付款、期限延期或两者的组合。在延期或延期期间，财务费用继续累计。我们的信贷损失备抵包含历史损失信息，包括贷款修改对客户的影响。因此，在修改贷款时，通常不记录对补贴的额外调整。

在截至2024年1月28日的三个月中，借款人遇到财务困难的修改贷款的期末摊销成本为美元17，其中 $16是当前的，而且是 $1表现不佳。这些修改代表了 0.03截至2024年1月28日，我们应收融资投资组合的百分比。

在截至2024年1月28日的三个月中，前十二个月修改的贷款的违约和随后的注销并不严重。此外，在 2024 年 1 月 28 日，我们有不承诺为这些客户提供额外融资。

(9) 融资应收账款的证券化

我们的融资策略包括应收账款证券化，这使我们能够立即获得现金来为应收账款融资。虽然这些证券化计划以各种形式管理，但它们是通过以下基本步骤完成的：

1.我们将融资应收账款转移到破产远程特殊目的实体（SPE）。

2.SPE向投资者发行债务。债务由融资应收账款担保。

3.投资者的回报是根据融资应收账款的现金收入来偿还的。

作为步骤1的一部分，这些应收账款在法律上与我们的普通债权人的债权隔离开来。这确保了证券化计划投资者能够获得来自融资应收账款的现金收入。这些交易的结构不符合应收款销售的会计标准。因此，它们被记作担保借款。应收账款和借款仍保留在我们的资产负债表上，分别作为 “融资应收账款证券化——净额” 和 “短期证券化借款” 报告。

证券化计划的组成部分如下：


	1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日
	2024		2023		2023
为证券化应收账款融资（零售票据）	$	6,418	$	7,357	$	5,102
信用损失备抵金		(18)		(22)		(13)
其他资产（主要是限制性现金）		140		152		97
限制性证券化资产总额	$	6,540	$	7,487	$	5,186

短期证券化借款	$	6,116	$	6,995	$	4,864
借款应计利息		10		13		6
与限制性证券化资产相关的负债总额	$	6,126	$	7,008	$	4,870

(10) 库存

我们拥有的大多数库存以 “后进先出”（LIFO）为基础按成本估值。如果按照 “先入先出”（FIFO）对所有库存进行估值，则按主要分类估算的库存量将如下所示：


	1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日
	2024		2023		2023
原材料和用品	$	4,117	$	4,080	$	4,975
在处理中工作		1,223		1,010		1,478
成品和零件		6,146		5,435		6,347
FIFO 总值		11,486		10,525		12,800
FIFO 超过 LIFO		2,549		2,365		2,744
库存	$	8,937	$	8,160	$	10,056

(11) 商誉和其他无形资产 — 净额

各运营部门的商誉金额变化如下。没有累计的商誉减值损失。


	生产与精密农业		小银子 & Turf		建筑与林业		总计
2022年10月30日的商誉	$	646	$	318	$	2,723	$	3,687
翻译调整		15		7		182		204
2023年1月29日的商誉	$	661	$	325	$	2,905	$	3,891

2023年10月29日的商誉	$	702	$	363	$	2,835	$	3,900
翻译调整		4		2		60		66
2024年1月28日的商誉	$	706	$	365	$	2,895	$	3,966

其他无形资产的组成部分如下：


	1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日
	2024		2023		2023
客户清单和关系	$	509	$	501	$	522
技术、专利、商标和其他		1,412		1,387		1,387
按成本计算的总计		1,921		1,888		1,909
减去累计摊销：
客户清单和关系		207		195		184
技术、专利、商标和其他		602		560		470
累计摊销总额		809		755		654
其他无形资产——净额	$	1,112	$	1,133	$	1,255

2024年和2023年第一季度的其他无形资产摊销额为美元42和 $39，分别地。未来五年的估计摊销费用如下：2024年剩余时间—美元131, 2025 – $144, 2026 – $121, 2027 – $119, 2028 – $87，以及 2029 年 — 美元74.

(12) 短期借款

短期借款如下：


	1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日
	2024		2023		2023
商业票据	$	8,378	$	9,100	$	6,425
应付给银行的票据		310		483		303
一年内到期的融资租赁债务		27		25		23
一年内到期的长期借款		8,402		8,331		7,378
短期借款	$	17,117	$	17,939	$	14,129

(13) 应付账款和应计费用

应付账款和应计费用包括以下内容：


	1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日
	2024		2023		2023
应付账款：
贸易应付账款	$	3,184	$	3,467	$	3,616
应付股息		413		388		358
经营租赁负债		293		281		305
向经销商和商人预扣的存款		153		163		153
向未合并的关联公司支付的应付款		6		6		10
其他		183		153		156
应计费用：
雇员福利		1,107		2,152		1,015
产品保修		1,589		1,610		1,444
应计税款		1,364		1,558		1,336
衍生负债		744		1,130		891
经销商销售折扣		243		1,243		256
延长保修期保费		1,047		1,021		901
未赚取的收入（合同责任）		700		676		601
未赚取的经营租赁收入		456		451		406
应计利息		502		434		371
其他		1,377		1,397		1,289
应付账款和应计费用	$	13,361	$	16,130	$	13,108

列报的金额已扣除净额，抵销额主要包括经销商销售激励措施以及对应收贸易应收账款的抵消权2,4102024 年 1 月 28 日，美元2,2282023 年 10 月 29 日，以及 $1,5402023 年 1 月 29 日。其他冲销的是应计税款和其他应计费用。

(14) 长期借款

长期借款包括：


	1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日
	2024		2023		2023
承保的定期债务
美元纸币和债券：
2.752025 年到期票据百分比	$	700	$	700	$	700
6.552028 年到期的债券百分比		200		200		200
5.3752029 年到期票据百分比		500		500		500
3.102030 年到期票据百分比		700		700		700
8.102030 年到期的债券百分比		250		250		250
7.1252031 年到期票据百分比		300		300		300
3.902042 年到期票据百分比		1,250		1,250		1,250
2.8752049 年到期票据百分比		500		500		500
3.752050 年到期票据百分比		850		850		850
欧元纸币：
1.3752024 年到期票据百分比（欧元）800校长）						871
1.852028 年到期票据百分比（欧元）600校长）		651		634		653
2.202032 年到期票据百分比（欧元）600校长）		651		634		653
1.652039 年到期票据百分比（欧元）650校长）		705		687		708
连续发行：
中期票据		31,001		29,638		25,618
其他票据和融资租赁债务		1,810		1,769		1,440
减少债务发行成本和债务折扣		(135)		(135)		(122)
长期借款	$	39,933	$	38,477	$	35,071

到2033年到期的中期票据主要通过招股说明书发行，并以固定和浮动利率发行。中期票据的本金余额为美元31,808, $30,902，以及 $26,367分别于 2024 年 1 月 28 日、2023 年 10 月 29 日和 2023 年 1 月 29 日。所有未偿还的票据和债券均为优先无抵押借款，彼此排名平等。

(15) 租赁-出租人

我们通过约翰迪尔金融租赁我们制造或销售的设备。销售类和直接融资租赁在 “融资应收账款——净额” 中报告。运营租赁在 “运营租赁中的设备——净额” 中报告。

我们获得的租赁收入如下：


	三个月已结束
	1 月 28 日		1 月 29 日
	2024		2023
销售类和直接融资租赁收入	$	47	$	41
营业租赁收入		339		321
可变租赁收入		4		6
租赁收入总额	$	390	$	368

(16) 承付款和意外开支

提供标准保修以保证设备按预期运行。标准保修期因产品和地区而异。在确认销售时，我们会根据历史索赔率经验和估计的保修期内人群来记录未来的保修成本估算。

保修责任变更的对账如下：


	三个月已结束
	1 月 28 日		1 月 29 日
	2024		2023
期初余额	$	1,610	$	1,427
保修索赔已支付		(309)		(262)
新产品保修累计		281		256
外汇		7		23
期末余额	$	1,589	$	1,444

延长保修计划的成本被视为已发生的费用。

在某些国际市场，我们为John Deere设备的零售融资向银行提供担保。截至2024年1月28日，这些担保的名义价值为美元166。我们可以收回作为应收账款抵押的设备。截至2024年1月28日，这些协议下的应计损失并不严重。

我们还有其他杂项或有负债和担保，总额约为 $1152024 年 1 月 28 日。截至2024年1月28日，这些突发事件的应计负债并不重要。

截至 2024 年 1 月 28 日，我们的承诺金额为 $597用于建造和购置财产和设备。此外，截至2024年1月28日，我们的限制性资产为美元214，被归类为 “其他资产”。

我们面临各种未决的法律诉讼。这些事项的应计损失不是实质性的。我们认为，这些未解决的法律诉讼造成的合理可能的损失范围不会对我们的财务报表产生实质性影响。最常见的法律索赔涉及产品责任（包括石棉相关责任）、零售信贷、就业、专利、商标和反垄断事务.

(17) 公允价值计量

与账面价值不相近的金融工具的公允价值如下。长期借款不包括融资租赁负债。


	2024 年 1 月 28 日				2023年10月29日				2023 年 1 月 29 日
	携带价值		公平价值		携带价值		公平价值		携带价值		公平价值
融资应收账款——净额	$	43,708	$	43,236	$	43,673	$	42,777	$	36,882	$	35,894
证券化的应收账款融资——净额		6,400		6,225		7,335		7,056		5,089		4,869
短期证券化借款		6,116		6,104		6,995		6,921		4,864		4,785
一年内到期的长期借款		8,402		8,283		8,331		8,156		7,378		7,220
长期借款		39,878		39,321		38,428		36,873		35,035		34,149

上述所有融资应收账款的公允价值衡量标准为3级，所有借款的公允价值衡量标准为2级。

长期发行的融资应收账款的公允价值基于其相关现金流的贴现价值，其利率是我们目前为类似融资应收账款提供的利率。剩余融资应收账款的公允价值接近账面金额。

长期借款和短期证券化借款的公允价值基于相同或相似借款和信用风险的当前市场报价，或按当前市场利率计算的相关现金流的贴现价值。

以下是定期按公允价值计量的资产和负债，但不包括我们的现金等价物，这些资产和负债的记账成本接近公允价值，由货币市场基金和定期存款组成。


	1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日
	2024		2023		2023
第 1 级：
有价证券
国际股票证券	$	5	$	3	$	2
国际共同基金证券		57		101
美国股票基金		105		86		86
美国固定收益基金		34		32		118
美国政府债务证券		274		78		64
一级有价证券总额		475		300		270

第 2 级：
有价证券
公司债务证券		220		244		209
国际债务证券		87		1		18
抵押贷款支持证券		161		185		157
市政债务证券		69		75		71
美国政府债务证券		124		141		127
二级有价证券总额		661		646		582
其他资产 — 衍生品		253		292		360
应付账款和应计费用——衍生品		744		1,130		891

第 3 级：
应付账款和应计费用——延期考虑		176		186		225

抵押贷款支持证券主要由美国政府赞助的企业发行。

截至2024年1月28日的债务证券的合同到期日如下：


	摊销		公平
	成本		价值
在一年或更短的时间内到期	$	22	$	21
一到五年后到期		242		194
五到十年后到期		421		398
10 年后到期		192		161
抵押贷款支持证券		189		161
债务证券	$	1,066	$	935

实际到期日可能与合同到期日不同，因为某些证券可能会被赎回或预付。抵押贷款支持证券包含预付款条款，不按合同到期日分类。

以下是我们用来按公允价值衡量资产负债表上某些金融工具的估值方法的描述：

有价证券 – 投资组合根据市场方法（矩阵定价模型）进行估值，其中所有重要投入均可观察，或者可以从利率、收益率曲线、波动率、信用风险和预付款速度等可观察的市场数据中得出或得到证实。根据标的证券的公允价值，使用基金的净资产价值对基金进行估值。国际债务证券使用非活跃市场中相同资产的报价进行估值。

衍生品 – 我们的衍生金融工具包括利率合约（掉期）、外币兑换合约（期货、远期和掉期）和跨货币利率合约（掉期）。该投资组合的估值基于收入法（折现现金流），使用市场可观察的投入，包括掉期曲线以及货币的远期和即期汇率。

融资应收账款 –特定储备减值以抵押品的公允价值为基础，该公允价值是使用市场方法（评估价值或可变现价值）来衡量的。

(18) 衍生工具

我们的衍生工具的公允价值和相关的名义金额如下。资产记录在 “其他资产” 中，而负债记录在 “应付账款和应计费用” 中。


	2024 年 1 月 28 日						2023年10月29日						2023 年 1 月 29 日
			公允价值						公允价值						公允价值
	名义上的		资产		负债		名义上的		资产		负债		名义上的		资产		负债
现金流套期保值：
利率合约	$	2,200	$	27	$	4	$	1,500	$	45			$	1,950	$	69

公允价值套期保值：
利率合约		12,633		58		592		12,691			$	970		10,802		21	$	678

未被指定为对冲工具：
利率合约		14,200		129		82		13,853		169		98		11,147		188		97
外汇合约		7,856		39		53		8,117		75		54		9,304		71		110
跨货币利率合约		189				13		176		3		8		234		11		6

合并资产负债表中记录的与公允价值套期保值关系中指定的借款相关的金额如下。公允价值套期保值调整包含在套期保值项目的账面金额中。


	活跃的套期保值关系				已终止的套期保值关系
	账面金额		累计公允价值		账面金额为		累计公允价值
	的套期保值物品		套期保值金额		以前是对冲物品		套期保值金额
2024 年 1 月 28 日
短期借款	$	288	$	(9)	$	1,960	$	10
长期借款		11,745		(537)		7,711		(270)

2023年10月29日
短期借款					$	1,814	$	15
长期借款	$	11,660	$	(976)		7,144		(288)

2023 年 1 月 29 日
短期借款					$	1,915	$	15
长期借款	$	10,088	$	(666)		5,506		(83)

合并收益表中与衍生工具相关的分类和收益（亏损）包括以下内容：


	三个月已结束
	1 月 28 日		1 月 29 日
	2024		2023
公允价值套期保值
利率合约-利息支出	$	344	$	239

现金流套期保值
在 OCI 中得到认可：
利率合约-OCI（税前）	$	(8)	$	(1)

从 OCI 重新分类：
利率合约-利息支出		11		15

未指定为套期保值
利率合约-净销售额			$	(7)
利率合约-利息支出	$	(9)		(8)
外汇合约-净销售额		5		1
外汇合约-销售成本		(30)		5
外汇合约-其他运营费用		(181)		(142)
未指定总数	$	(215)	$	(151)

我们的某些衍生协议包含信贷支持条款，这些条款可能要求我们根据净负债头寸的规模和信用评级提供抵押品。截至2024年1月28日、2023年10月29日和2023年1月29日处于净负债状况的所有具有信用风险相关或有特征的衍生品的总公允价值为美元691, $1,076，以及 $781，分别地。根据这些协议中规定的限额，我们发布了 $368, $659，以及 $349分别于 2024 年 1 月 28 日、2023 年 10 月 29 日和 2023 年 1 月 29 日的现金抵押品。此外，我们支付了 $8截至2024年1月28日、2023年10月29日和2023年1月29日未偿还的用于参与国际期货市场以对冲货币敞口的抵押品，未包含在下表中。

衍生品的记录没有抵消净额结算安排或抵押品。对与净额结算安排相关的衍生资产和负债以及收到或支付的任何抵押品的影响如下：


	总金额		净额结算
2024 年 1 月 28 日	已认可		安排		抵押品		净金额
资产	$	253	$	(112)	$	(19)	$	122
负债		744		(112)		(368)		264

	总金额		净额结算
2023年10月29日	已认可		安排		抵押品		净金额
资产	$	292	$	(152)			$	140
负债		1,130		(152)	$	(659)		319

	总金额		净额结算
2023 年 1 月 29 日	已认可		安排		抵押品		净金额
资产	$	360	$	(162)	$	(47)	$	151
负债		891		(162)		(349)		380

(19) 基于股份的奖励

2024 年 1 月 28 日，我们获准额外拨款 15.0百万股与股票期权和限制性股票单位相关的股票。2023 年 12 月，我们向员工授予了股票期权，用于购买 216以美元行使价计算的千股普通股377.01每股和二项式格子模型美元的公允价值98.04授予日的每股。2024 年 1 月 28 日，期权 1.9百万股已流通，加权平均行使价为美元214.88每股。

在截至2024年1月28日的三个月中，使用授予日普通股的收盘价，以千股形式授予的限制性股票单位（RSU）和授予日的加权平均公允价值（以美元计）如下：


		授予日期
	股份	公允价值
基于服务	360	$	377.04
基于性能/服务	52		360.53
基于市场/服务	52		370.87

2023 年 12 月，我们授予了基于市场/服务的限制性股票单位。基于市场/服务的限制性股票单位的归属期为三年并且在归属期内不赚取等值的股息。与基准公司集团相比，基于市场/服务的限制性股票单位受基于股东总回报率的市场相关指标的约束，并奖励一系列普通股零到 200根据达到的指标水平授予的每个单位的百分比。基于市场/服务的限制性股票单位的公允价值是使用以下方法确定的蒙特卡罗模型.

(20) 特殊物品

2023年1月，我们达成协议，出售我们在俄罗斯的金融服务业务（在俄罗斯注册为租赁公司）。我们冲销了信贷损失备抵金，并在 “出售、管理和一般费用” 中记录了待售资产的估值补贴。2023年3月，我们将我们在俄罗斯的金融服务业务出售给了Insight Investment Group。扣除出售的限制性现金后，总收益为美元36。截至出售之日，这些业务均包含在金融服务运营板块中。在处置之日，总资产为 $31, 主要由融资应收账款组成, 负债总额为美元5，累计折算损失为 $10。我们在处置时没有产生额外的收益或损失。

(21) 后续事件

2024 年 2 月，我们进行了一笔零售票据证券化交易，交易结果为 $529的担保借款。

2024 年 2 月 28 日，季度股息为 $1.47每股在董事会会议上宣布，将于 2024 年 5 月 8 日支付，支付给 2024 年 3 月 29 日的登记股东。

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

操作结果

除非另有说明，所有金额均以百万美元表示。

概述

组织

迪尔公司是农业、草皮、建筑和林业设备及解决方案生产领域的全球领导者。约翰迪尔金融为约翰迪尔设备、零件、服务以及客户运营所需的其他投入成本提供融资。我们的业务通过生产和精准农业（PPA）、小型农业和草皮（SAT）、建筑和林业（CF）以及金融服务运营部门进行管理。提及的 “设备运营” 包括PPA、SAT和CF，而 “农业和草皮” 的提法包括PPA和SAT。

智能工业运营模式和飞跃野心

我们在2020年宣布了智能工业运营模式。该运营模式基于三个重点领域：

(a)	生产系统：围绕客户运营对产品和解决方案进行战略调整。

(b)	技术堆栈：投资于技术和研发，通过数字能力、自动化、自主权和替代电力技术为我们的客户提供智能解决方案。

(c)	生命周期解决方案：整合我们的售后市场和支持能力，以便在约翰迪尔产品的整个生命周期内更有效地管理客户的设备、服务和技术需求。

我们的 Leap Ambitions 于 2022 年启动。这些雄心壮志旨在提高客户的经济价值和可持续性。这些雄心壮志贯穿于客户的生产系统中，他们寻求优化运营，以更少的资源取得更好的成果。

2024 年 1 月，我们发布了《2023年业务影响力报告》，可在johndeere.com/Sustainability上查阅该报告确定了我们在2023财年实现飞跃雄心的重要进展。我们的《2023年业务影响力报告》中的信息未以引用方式纳入本10-Q表季度报告，也不构成该报告的一部分。

趋势和经济状况

2024财年行业销售展望

农业和草皮

建筑和林业

公司趋势 — 客户寻求通过技术提高盈利能力、生产力和可持续性。将技术整合到设备中是一个持续的市场趋势。我们的智能工业运营模式和Leap Ambitions旨在利用这一市场趋势。这些技术已纳入我们每个运营部门的产品中。我们预计，这种趋势将在可预见的将来持续下去。在过渡期间，对这些技术和建立解决方案即服务业务模式的投资可能会增加我们的运营成本，并可能降低营业利润率。2024年第一季度，我们宣布与SpaceX达成协议，通过卫星通信为农村地区的客户扩大机器连接。

2024 年公司展望

随着需求放缓至更正常的水平，预计2024年的产量将下降。

2024年农业和草坪展望

●	我们预计，北美、欧洲和南美的大型和小型农业设备销售将低于2023年的水平。

●	由于该行业努力降低库存水平，紧凑型多用途拖拉机的销量继续下降，而对草坪产品的需求已经稳定。

●	我们的产量继续保持与北美零售需求相符的水平。为了管理欧洲和巴西的库存，我们的生产水平低于零售需求。

●	由于大宗商品价格下跌和利率上升，预计2024年农业基本面将放缓，但被弹性的农场资产负债表和较低的投入成本所抵消。

●	美国拖拉机和联合收割机的设备机队年龄均超过20年的平均水平。

●	乳制品和畜牧业继续受益于牛和干草价格的上涨。

●	由于俄罗斯/乌克兰战争，中欧和东欧的大宗商品市场仍处于混乱状态。西欧的设备需求受到与当前经济作物收入、农业政策变化和高利率相关的不确定性的适度影响。

●	由于不利的天气条件和高利率，预计巴西的需求将放缓。

●	预计亚洲的行业销售将适度下降。

2024年建筑和林业展望

●	预计建筑设备行业的销售额将低于2023年的水平。

●	预计美国基础设施支出增加、制造业投资水平提高以及单户住宅开工率改善所带来的好处将部分抵消办公和零售建筑的放缓。

●	美国的道路建设需求仍然强劲，这在很大程度上被欧洲需求疲软所抵消。

2024 年金融服务展望


净收入				适度向上
+ 非经常性前一期特殊项目				有利
+ 更高的平均投资组合				有利
(-) 融资利差				不利
(-) 信贷损失准备金				不利

其他趋势

农业市场商业周期。农产品市场受到各种因素的影响，包括大宗商品价格、种植面积、作物产量和政府政策。这些因素影响农民的收入，并可能导致对设备的需求减少。在不利的市场条件下，我们可能会受到以下任何影响：净销售额减少、销售折扣增加、应收账款注销增加或运营租赁设备损失。潜在的好处是，客户可以投资综合技术解决方案和精准农业，以降低投入成本和提高利润。

利率。中央银行的政策利率在2023年上升并一直保持在较高水平。利率上升对我们产生了多种影响，主要影响了金融服务业务的融资利差和对我们产品的需求。

我们的产品市场受到更高利率的负面影响。我们预计，2024年，客户更高的借贷成本将主要影响全权和住宅产品的销售。

大多数零售客户应收账款是固定利率。批发融资应收账款通常是可变利率。两种类型的应收账款均通过固定利率和浮动利率借款融资。我们通过将应收账款与资金来源进行匹配来管理利率波动的风险。我们还签订利率互换协议，以匹配我们的利率敞口。

从历史上看，利率上升对我们的借款产生影响的时间比从应收账款和租赁投资组合中实现收益的速度更快。因此，与2023年相比，我们的金融服务业务在2024年的融资利差减少了27美元（税后）。我们预计在2024年将继续经历点差压缩，但与2023年经历的价差压缩相比，幅度有所缓和。

更高的利率是由我们无法控制的因素推动的，因此我们无法合理预见这种情况何时会消退。

其他关注事项和不确定性—其他可能影响我们业绩的项目有：

●	全球和地区政治状况，包括俄罗斯和乌克兰之间持续的战争以及以色列和哈马斯之间的战争，

●	经济、税收和贸易政策，

●	新的或报复性的关税，

●

资本市场的混乱，

●	外汇和资本控制政策，

●	有关维修权的法规和立法，

●

天气状况，

●	我们投资的技术的市场采用和货币化，

●	我们增强数字能力、自动化、自主性和替代能源技术的能力，

●	新设备和二手设备的需求和价格的变化，

●	外币汇率的重大波动，

●	许多大宗商品价格的波动，以及

●	经济增长放缓或衰退。

合并业绩 — 2024 年与 2023 年相比


	三个月已结束
迪尔公司	1 月 28 日		1 月 29 日
（以百万美元计，每股金额除外）	2024		2023
净销售额和收入	$	12,185	$	12,652
归属于迪尔公司的净收益		1,751		1,959
摊薄后的每股收益		6.23		6.55

本季度净销售额和收入下降的主要原因是销量下降。由于销售额下降，净收入和摊薄后每股收益下降。对净销售额和营业利润的讨论包含在下面的业务板块业绩中。

销售成本与净销售额的比率和其他重要的合并收益变动表的解释如下：


	三个月已结束
	1 月 28 日		1 月 29 日
迪尔公司	2024		2023		% 变化
销售成本与净销售额之比		68.7%		69.6%
(+) 价格变现					有利

其他收入	$	339	$	256	+32
由于国际共同基金证券获得的投资收益，因此更高。

研究和开发费用		533		495	+8
由于继续专注于开发和整合技术解决方案，因此价格上涨。

销售、管理和一般费用		1,066		952	+12
增长的主要原因是通货膨胀条件和利润分享激励措施推动的员工工资增加。

利息支出		802		479	+67
增长主要是由于较高的平均借款利率和较高的平均借款额。

其他运营费用		369		299	+23
由于外汇损失增加而增加。

所得税准备金		469		537	-13
由于税前收入减少而减少。

业务板块业绩 — 2024 年与 2023 年相比


	三个月已结束
	1 月 28 日		1 月 29 日
生产和精准农业	2024		2023		% 变化
净销售额	$	4,849	$	5,198	-7
营业利润		1,045		1,208	-13
营业利润率		21.6%		23.2%
价格变现					+4
货币折算对净销售额的影响					+1

由于农业基本面温和的推动，出货量下降（主要在巴西、美国、加拿大和欧洲），本季度的产量和精准农业销售有所下降。由于通货膨胀，美国、加拿大和欧洲的价格变动部分抵消了这一点。营业利润下降的主要原因是出货量减少以及销售、管理和一般费用以及研发费用增加，但部分被价格变动所抵消。

生产与精准农业营业利润

2024 年第一季度与 2023 年第一季度比较


	三个月已结束
	1 月 28 日		1 月 29 日
小型农业和草皮	2024		2023		% 变化
净销售额	$	2,425	$	3,001	-19
营业利润		326		447	-27
营业利润率		13.4%		14.9%
价格变现					+3
货币折算对净销售额的影响					+1

由于市场需求放缓导致出货量下降（主要在美国、加拿大、欧洲和墨西哥），本季度小型农产品和草皮销售下降。由于通货膨胀，美国、加拿大和欧洲的价格变动部分抵消了这一点。营业利润下降的主要原因是出货量减少以及销售、管理和一般费用以及研发费用增加。在材料和运费成本下降的推动下，价格变动和生产成本的降低部分抵消了这些项目。

小型农业和草坪营业利润

2024 年第一季度与 2023 年第一季度比较


	三个月已结束
	1 月 28 日		1 月 29 日
建筑和林业	2024		2023		% 变化
净销售额	$	3,212	$	3,203
营业利润		566		625	-9
营业利润率		17.6%		19.5%
价格变现					+3
货币折算对净销售额的影响					+1

本季度建筑和林业销售持平，美国和加拿大的积极价格变动被出货量的下降所抵消。营业利润下降的主要原因是生产成本增加、出货量减少、外币兑换的不利影响，以及销售、管理和一般费用以及研发费用增加。这些项目被价格变动和有利的销售组合部分抵消。

建筑与林业营业利润

2024 年第一季度与 2023 年第一季度比较


	三个月已结束
	1 月 28 日		1 月 29 日
金融服务	2024		2023		% 变化
收入（包括公司间收入）	$	1,552	$	1,244	+25
利息支出		762		442	+72
净收入		207		185	+12

与去年同期相比，2024年前三个月的应收账款和租赁融资的平均余额增长了19％。由于平均融资利率的提高，收入也有所增加。由于平均借款利率上升和平均借款增加，利息支出在2024年第一季度增加。本季度的净收入增长主要是由于平均投资组合余额增加所获得的收入，但部分被利率上升导致的较不利的融资利差所抵消。

关键会计估计

请参阅管理层对最近提交的10-K表年度报告的讨论和分析中讨论的关键会计估计。这些政策没有实质性变化。

资本资源和流动性 — 2024 年与 2023 年相比

我们可以以合理的成本进入全球市场。流动性来源包括：

●	现金、现金等价物和手头有价证券，

●

运营资金，

●	发行商业票据和定期债务，

●	零售票据的证券化，以及

●

银行信贷额度。

我们会密切关注我们的现金需求。根据可用的流动性来源，我们预计将在短期（未来12个月）和长期（超过12个月）满足我们的资金需求。我们预计，与2023年相比，2024年的运营现金流将减少。

我们在多个行业开展业务，这些行业有独特的资金需求。设备运营是资本密集型的。从历史上看，这些业务一直受到经销商库存和应收账款融资要求的季节性变化的影响。

金融服务业务依赖于其筹集大量资金的能力，为其应收账款和租赁投资组合融资。

下表提供了关键指标：


	1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日
	2024		2023		2023
现金、现金等价物和有价证券	$	6,273	$	8,404	$	4,828

贸易账户和应收票据——净额		7,795		7,739		7,609
与前 12 个月净销售额的比率		14%		14%		15%

库存		8,937		8,160		10,056
与前 12 个月销售成本的比率		24%		22%		27%

未使用的信贷额度		1,577		841		1,581

金融服务：
计息债务与股东权益的比率		8.3 到 1		8.4 到 1		8.2 到 1

在第一季度，我们向阿根廷中央银行发行的美元计价债券投资了128美元。这些债券记录在 “有价证券” 中，被归类为 “国际债务证券”。这些债券可以持有至到期，也可以在阿根廷以外的二级市场出售以偿还公司间债务（见附注17）。

与2023年10月29日相比，2024年1月28日的未使用信贷额度的增加与未偿商业票据的减少有关，该减少通常与应收账款和租赁投资组合的水平相对应。我们预测，由于经非现金准备调整后的净收入减少和营运资金的不利变化，2024年的运营现金流将减少。

我们最近提交的10-K表年度报告中确定的合同义务和其他现金要求没有重大变化。

现金流


	三个月已结束
	1 月 28 日		1 月 29 日
	2024		2023
用于经营活动的净现金	$	(908)	$	(1,246)
投资活动提供的净现金		1,217		760
用于融资活动的净现金		(2,645)		(339)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		16		62
现金、现金等价物和限制性现金的净减少	$	(2,320)	$	(763)

2024年前三个月，合并经营活动的现金流出量为908美元。这主要源于营运资金的变化，部分被经非现金准备金调整后的净收入所抵消。今年前三个月，投资活动的现金流入为1,217美元。主要驱动因素是超过所购应收账款成本的应收账款（不包括与销售有关的应收账款）的收款以及衍生品抵押品的变动，净额部分被不动产和设备的购买所抵消。2024年前三个月，融资活动的现金流出量为2645美元。用于融资活动的现金的增加主要是由于借款的净还款。2024年前三个月，向股东返还的现金为1,714美元。今年前三个月，现金、现金等价物和限制性现金减少了2320美元。

关键指标和资产负债表变化

贸易账户和应收票据— 贸易账户和应收票据来自向客户销售商品。2024年的前三个月，贸易应收账款增加了56美元，这主要是由于季节性增长。由于经销商库存水平增加，这些应收账款与去年同期相比增加了186美元。截至2024年1月28日、2023年10月29日和2023年1月29日，超过12个月的全球未偿贸易应收账款总额的百分比均为1％。

通过经营租赁为应收账款和设备融资— 经营租赁中的应收账款和设备融资包括与新旧设备融资相关的零售票据、经营租赁、循环费用账户、销售型和直接融资租赁以及批发票据。2024年第一季度，经营租赁的应收账款和设备融资减少了1,066美元，这主要是由于季节性付款，在过去12个月中，由于零售销售强劲，增加了8,386美元。2024年前三个月，经营租赁融资应收账款和设备的总收购量与去年同期相比增长了16％，原因是批发票据、零售票据和融资租赁的数量增加，而循环费用账户和运营租赁与去年同期相比有所下降。

库存— 前三个月库存增加了777美元，这主要是由于季节性增长。由于预测的出货量降低，库存与去年同期相比减少了1,119美元。这些库存中的大多数都采用后进先出（LIFO）方法进行估值。

财产和设备— 2024年前三个月的财产和设备现金支出为362美元，而去年同期为315美元。2024年的资本支出估计约为1,900美元。

应付账款和应计费用— 2024年前三个月，应付账款和应计费用减少了2769美元，这主要是由于与员工福利、经销商销售折扣和衍生负债相关的应计费用减少。与去年同期相比，应付账款和应计费用增加了253美元，这是由于与延长保修期保费、产品保修和应计利息相关的应计费用增加，但与贸易应付账款相关的应付账款的减少部分抵消了这一增加。

借款— 外部借款总额在2024年前三个月减少了245美元，与去年同期相比增加了9,102美元，通常与应收账款和租赁投资组合的水平以及其他营运资金需求相对应。

美国金融服务子公司约翰·迪尔资本公司（Capital Corporation）拥有一个循环仓库设施，用于利用银行渠道设施对零售票据进行证券化（见附注9）。该设施于2023年11月续订，将于2024年11月到期，总容量或 “融资限额” 从1,500美元提高到2,000美元。截至2024年1月28日，该融资机制下有1,118美元的证券化借款未偿还。在合同循环期结束时，除非银行和资本公司同意续约，否则Capital Corporation将在收取零售票据付款后逐步清算有担保借款。

在2024年的前三个月，金融服务业务撤回了881美元的零售票据证券化借款，这些借款以 “短期借款总额（原始到期日不超过三个月）的净收益（付款）” 列报。

信用额度— 我们还可以获得世界各地多家银行的银行信贷额度。截至2024年1月28日，全球信贷额度总额为10,310美元，其中1,577美元未使用。为了计算未使用的信贷额度，商业票据和短期银行借款被视为用途。截至2024年1月28日，总信贷额度中包括一项为期364天的5,000美元信贷额度协议，该协议将于2024年第二季度到期。此外，总信贷额度包括将于2027年第二季度到期的2,500美元的长期信贷额度协议和将于2028年第二季度到期的2,500美元。这些信贷协议要求Capital Corporation和我们业务的其他部门维持某些绩效指标和流动性目标。我们预计将延长这些信贷额度的期限。在财务报表所列期间，信贷协议中的所有要求均已得到满足。

债务评级— 为了进入公共债务资本市场，我们依靠信用评级机构对我们的债务证券进行短期和长期信用评级，以此作为固定收益投资者信贷质量的指标。证券评级不是评级机构建议买入、卖出或持有我们的证券。信用评级机构可能会根据其对我们当前和未来履行利息和本金还款义务能力的评估来更改或撤回评级。每个机构的评级应独立于任何其他评级进行评估。较低的信用评级通常会导致更高的借贷成本，包括衍生品交易的成本，并减少进入债务资本市场的机会。我们聘请的评级机构目前对无抵押公司证券的优先长期和短期债务评级和展望如下：


	资深
	长期	短期	外表
惠誉评级	A+	F1	稳定
穆迪投资者服务公司	A1	Prime-1	稳定
标准普尔	A	A-1	稳定

前瞻性陈述

本文中包含的某些陈述，包括标题为 “概述” 的部分，与未来事件、预期和趋势相关的陈述，构成1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的 “前瞻性陈述”，涉及可能导致实际结果发生重大差异的因素、假设、风险和不确定性。其中一些风险和不确定性可能会普遍影响我们的所有业务领域，而另一些风险和不确定性可能会对特定的业务领域产生更严重的影响。

前瞻性陈述基于当前可用的信息以及当前对未来事件的假设、预期和预测，不应予以依赖。除非法律要求，否则我们明确表示不承担任何更新或修改前瞻性陈述的义务。许多因素、风险和不确定性可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异。这些因素包括与以下因素相关的风险：

●	与贸易、经济制裁、数据隐私、支出、税收、银行、货币、环境（包括气候变化和发动机排放）和农业政策相关的美国、外国和国际法律、法规和政策的变化和遵守情况；

●	我们业务所在地区的政治、经济和社会不稳定，包括俄罗斯和乌克兰之间的持续战争以及以色列和哈马斯之间的战争；

●	不利的宏观经济状况，包括失业、通货膨胀、利率上升、经济增长放缓导致的消费者行为变化以及区域或全球流动性限制；

●	全球对食物和不同形式可再生能源的需求；

●	执行业务战略的能力，包括我们的智能工业运营模式、Leap Ambitions和并购；

●	了解和满足客户对约翰迪尔产品和解决方案不断变化的期望和需求的能力；

●	准确预测客户对产品和服务的需求，并充分管理库存；

●	能够整合包括自动化和机器学习在内的新技术，并通过我们的解决方案即服务业务模式向客户提供精密技术、替代电源技术和解决方案；

●	政府通信渠道的变化（无线电频率技术）；

●	适应竞争激烈的市场的能力；

●	经销商惯例及其管理 John Deere 产品分销以及支持和服务精密技术解决方案的能力；

●	气候模式的变化，不利的天气事件和自然灾害；

●	政府行动和其他行动，旨在应对与向低碳经济过渡相关的气候变化；

●	更高的利率和货币波动可能会对美元、客户信心、资本准入以及对约翰迪尔产品和解决方案的需求产生不利影响；

●	原材料、部件和整件商品的可用性和价格；

●	我们的供应链延迟或中断；

●	我们的设备无法按预期运行，这可能会导致保修索赔、售后维修或召回、产品责任诉讼和监管调查；

●	吸引、培养、聘用和留住合格人员的能力；

●	安全漏洞、网络安全攻击、技术故障以及对 John Deere 信息技术基础设施和产品的其他中断；

●	知识产权的损失或质疑；

●	出台或颁布的可能会影响我们的商业模式和知识产权的立法，例如修复权立法；

●	调查、索赔、诉讼或其他法律程序；

●	损害我们声誉或品牌的事件；

●	世界谷物储量、可用农田面积、土壤状况、收成产量、商品和牲畜价格、投入成本和作物运输可用性；以及

●	住房开工和供应, 房地产和住房价格, 公共和非住宅建筑水平以及基础设施投资.

有关我们和我们业务的更多信息，包括可能对我们的财务业绩产生重大影响的因素，包含在我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中（包括但不限于第1A项中讨论的因素）。我们最新的10-K表年度报告和本10-Q表季度报告（表10-Q）的 “风险因素”。可能还有其他因素是我们无法预测的，或者由于我们目前认为这些因素不是实质性的，因此未在此处进行描述。

补充合并数据

后续页面中提供的补充合并数据仅供参考。设备运营代表没有金融服务的企业。设备业务包括生产和精准农业业务、小型农业和草坪业务、建筑和林业业务，以及金融服务中未反映的其他公司资产、负债、收入和支出。为了编制合并财务报表，设备业务与金融服务之间的交易已被取消。

设备运营和金融服务涉及不同的行业。设备业务主要通过制造和向经销商和零售客户销售设备、服务零件和技术解决方案来创造收益和现金流。金融服务为经销商主要由我们制造的新旧设备的销售和租赁提供资金。这些收益和现金流通常是从客户付款中获得的财务收入减去利息支出与受经营租赁约束的设备折旧之间的差额。这两项业务的资本不同，并且具有不同的绩效指标。由于这些差异，管理层也使用补充合并数据。


迪尔和公司
补充合并数据
收入表
截至2024年1月28日和2023年1月29日的三个月
未经审计
	设备				金融的
	运营				服务				消除				合并
	2024		2023		2024		2023		2024		2023		2024		2023
净销售额和收入
净销售额	$	10,486	$	11,402									$	10,486	$	11,402
财务和利息收入		157		114	$	1,433	$	1,067	$	(230)	$	(187)		1,360		994	¹
其他收入		289		234		119		177		(69)		(155)		339		256	^{2, 3}
总计		10,932		11,750		1,552		1,244		(299)		(342)		12,185		12,652

成本和开支
销售成本		7,207		7,940						(7)		(6)		7,200		7,934	⁴
研究和开发费用		533		495										533		495
销售、管理和一般费用		876		783		192		172		(2)		(3)		1,066		952	⁴
利息支出		108		101		762		442		(68)		(64)		802		479	¹
金融服务利息补偿		162		123						(162)		(123)					¹
其他运营费用		90		53		339		392		(60)		(146)		369		299	^{3, 5}
总计		8,976		9,495		1,293		1,006		(299)		(342)		9,970		10,159

所得税前收入		1,956		2,255		259		238						2,215		2,493
所得税准备金		416		483		53		54						469		537

所得税后的收入		1,540		1,772		206		184						1,746		1,956
未合并关联公司的收益权益		1				1		1						2		1

净收入		1,541		1,772		207		185						1,748		1,957
减去：归因于非控股权益的净亏损		(3)		(2)										(3)		(2)
归属于迪尔公司的净收益	$	1,544	$	1,774	$	207	$	185					$	1,751	$	1,959

¹取消公司间利息收入和支出。

²从向运营租赁设备转移的库存中扣除设备运营利润。

³消除设备运营与金融服务之间的收入和支出，这些收入和支出涉及某些国际市场投资的公司间担保以及公司间服务收入和支出。

⁴取消公司间服务费。

⁵取消与根据运营租赁转移到设备的库存相关的金融服务租赁折旧费用。


迪尔和公司
补充合并数据（续）
简明的资产负债表
未经审计
	设备						金融的
	运营						服务						消除						合并
	1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日		1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日		1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日		1 月 28 日		10 月 29 日		1 月 29 日
	2024		2023		2023		2024		2023		2023		2024		2023		2023		2024		2023		2023
资产
现金和现金等价物	$	3,467	$	5,720	$	2,665	$	1,670	$	1,738	$	1,311							$	5,137	$	7,458	$	3,976
有价证券		147		104		18		989		842		834								1,136		946		852
金融服务应收账款		4,296		4,516		5,348							$	(4,296)	$	(4,516)	$	(5,348)							⁶
贸易账目和应收票据——净额		1,093		1,320		1,342		9,167		8,687		7,827		(2,465)		(2,268)		(1,560)		7,795		7,739		7,609	⁷
融资应收账款——净额		72		64		51		43,636		43,609		36,831								43,708		43,673		36,882
证券化应收账款融资 — 净额								6,400		7,335		5,089								6,400		7,335		5,089
其他应收账款		1,515		1,813		1,583		559		869		489		(57)		(59)		(80)		2,017		2,623		1,992	⁷
经营租赁的设备——净额								6,751		6,917		6,502								6,751		6,917		6,502
库存		8,937		8,160		10,056														8,937		8,160		10,056
财产和设备——净额		6,879		6,843		6,178		35		36		34								6,914		6,879		6,212
善意		3,966		3,900		3,891														3,966		3,900		3,891
其他无形资产——净额		1,112		1,133		1,255														1,112		1,133		1,255
退休金		3,013		2,936		3,728		75		72		67		(1)		(1)		(2)		3,087		3,007		3,793	⁸
递延所得税		2,133		2,133		1,015		72		68		53		(372)		(387)		(154)		1,833		1,814		914	⁹
其他资产		2,058		1,948		1,936		546		559		684		(26)		(4)		(23)		2,578		2,503		2,597
总资产	$	38,688	$	40,590	$	39,066	$	69,900	$	70,732	$	59,721	$	(7,217)	$	(7,235)	$	(7,167)	$	101,371	$	104,087	$	91,620

负债和股东权益

负债
短期借款	$	1,203	$	1,230	$	969	$	15,914	$	16,709	$	13,160							$	17,117	$	17,939	$	14,129
短期证券化借款								6,116		6,995		4,864								6,116		6,995		4,864
设备运营应付账款								4,296		4,516		5,348	$	(4,296)	$	(4,516)	$	(5,348)							⁶
应付账款和应计费用		12,677		14,862		11,819		3,232		3,599		2,952		(2,548)		(2,331)		(1,663)		13,361		16,130		13,108	⁷
递延所得税		478		452		404		444		455		269		(372)		(387)		(154)		550		520		519	⁹
长期借款		7,270		7,210		8,155		32,663		31,267		26,916								39,933		38,477		35,071
退休金和其他负债		2,006		2,032		2,384		110		109		111		(1)		(1)		(2)		2,115		2,140		2,493	⁸
负债总额		23,634		25,786		23,731		62,775		63,650		53,620		(7,217)		(7,235)		(7,167)		79,192		82,201		70,184

承付款和或有开支（注16）
可赎回的非控制性权益		100		97		100														100		97		100

股东权益
迪尔公司股东权益总额		22,075		21,785		21,332		7,125		7,082		6,101		(7,125)		(7,082)		(6,101)		22,075		21,785		21,332	¹⁰
非控股权益		4		4		4														4		4		4
金融服务的股权		(7,125)		(7,082)		(6,101)								7,125		7,082		6,101							¹⁰
调整后的股东权益总额		14,954		14,707		15,235		7,125		7,082		6,101								22,079		21,789		21,336
负债总额和股东权益	$	38,688	$	40,590	$	39,066	$	69,900	$	70,732	$	59,721	$	(7,217)	$	(7,235)	$	(7,167)	$	101,371	$	104,087	$	91,620

⁶消除设备运营和金融服务之间的应收账款/应付账款。

⁷主要是对出售给金融服务的应收账款的应计销售激励进行重新分类。

⁸养老金净资产/负债的重新分类。

⁹在同一征税司法管辖区重新分类递延所得税资产/负债。

¹⁰取消金融服务的股权。


迪尔和公司
补充合并数据（续）
现金流量表
截至2024年1月28日和2023年1月29日的三个月
未经审计
	设备				金融的
	运营				服务				消除				合并
	2024		2023		2024		2023		2024		2023		2024		2023
来自经营活动的现金流
净收入	$	1,541	$	1,772	$	207	$	185					$	1,748	$	1,957
为使净收入与经营活动提供的（用于）的净现金进行对账而进行的调整：
信用损失准备金（信贷）		(2)		1		33		(131)						31		(130)
折旧和摊销准备金		302		279		254		252	$	(36)	$	(37)		520		494	¹¹
基于股份的薪酬支出										46		23		46		23	¹²
金融服务的分布式收益		233		3						(233)		(3)					¹³
递延所得税准备金（抵免）		48		(39)		(21)		(17)						27		(56)
资产和负债的变化：
与销售相关的应收账款		209		(23)						(486)		(992)		(277)		(1,015)	^{14, 16}
库存		(687)		(1,254)						(36)		(25)		(723)		(1,279)	¹⁵
应付账款和应计费用		(2,155)		(1,458)		25		145		(197)		(264)		(2,327)		(1,577)	¹⁶
应付/应收的应计所得税		165		192		18		7						183		199
退休金		(127)		(49)		(2)		1						(129)		(48)
其他		(46)		17		61		163		(22)		6		(7)		186	^{11, 12, 15}
（用于）经营活动提供的净现金		(519)		(559)		575		605		(964)		(1,292)		(908)		(1,246)

来自投资活动的现金流
应收账款的收款（不包括与销售有关的应收款）						8,007		7,495		(255)		(297)		7,752		7,198	¹⁴
销售经营租赁设备的收益						506		497						506		497
购置应收账款的成本（不包括与销售有关的应收款）						(6,513)		(6,375)		66		53		(6,447)		(6,322)	¹⁴
购买财产和设备		(362)		(315)										(362)		(315)
购置的经营租赁设备的成本						(503)		(531)		49		34		(454)		(497)	¹⁵
金融服务投资减少		10								(10)							¹⁷
贸易和批发应收账款增加						(871)		(1,499)		871		1,499					¹⁴
衍生品抵押品——净额						310		345						310		345
其他		10		(9)		(98)		(137)						(88)		(146)
（用于）投资活动提供的净现金		(342)		(324)		838		(205)		721		1,289		1,217		760

来自融资活动的现金流
短期借款（原始到期日三个月或更短）的净收益（付款）		78		(136)		(3,029)		833						(2,951)		697
公司间应收账款/应付账款的变化		288		1,469		(288)		(1,469)
已发行借款的收益（原始到期日超过三个月）		11		1		5,276		2,504						5,287		2,505
借款付款（原始到期日超过三个月）		(40)				(3,197)		(1,925)						(3,237)		(1,925)
回购普通股		(1,328)		(1,257)										(1,328)		(1,257)
来自设备运营的资本投资						(10)				10							¹⁷
已支付的股息		(386)		(341)		(233)		(3)		233		3		(386)		(341)	¹³
其他		(22)		(6)		(8)		(12)						(30)		(18)
用于融资活动的净现金		(1,399)		(270)		(1,489)		(72)		243		3		(2,645)		(339)

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		11		48		5		14						16		62

现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）		(2,249)		(1,105)		(71)		342						(2,320)		(763)
期初的现金、现金等价物和限制性现金		5,755		3,781		1,865		1,160						7,620		4,941
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	3,506	$	2,676	$	1,794	$	1,502					$	5,300	$	4,178

现金、现金等价物和限制性现金的组成部分
现金和现金等价物	$	3,467	$	2,665	$	1,670	$	1,311					$	5,137	$	3,976
限制性现金（其他资产）		39		11		124		191						163		202
现金总额、现金等价物和限制性现金	$	3,506	$	2,676	$	1,794	$	1,502					$	5,300	$	4,178

¹¹取消与转让给经营租赁设备的库存有关的租赁折旧。

¹²对基于股份的薪酬支出的重新分类。

¹³取消设备业务的金融服务红利，这些红利包含在设备业务的运营活动中。

¹⁴主要是与设备销售有关的应收款的重新分类。

¹⁵与零售客户的直接租赁协议的重新分类。

¹⁶对出售给金融服务的应收账款的应计销售激励进行重新分类。

¹⁷消除从设备运营到金融服务的投资变化。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

请参阅我们最近提交的10-K表年度报告（第二部分，第7A项）。此信息没有实质性变化。

第 4 项。控制和程序

我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，根据《交易法》第13a-15（b）条或第15d-15（b）条对这些控制和程序的评估，我们的披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条），自2024年1月28日起生效。在2024年第一季度，没有任何变化对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响。

第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

我们在正常业务过程中面临各种未解决的法律诉讼，其中最常见的是与产品责任（包括石棉相关责任）、零售信贷、就业、专利、商标和反垄断事宜有关。我们认为，这些未解决的法律诉讼造成的合理可能的损失范围不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。

第 1A 项。风险因素

请参阅我们最近提交的10-K表年度报告（第一部分，第1A项）。此信息没有实质性变化。10-K表年度报告中描述的风险以及本报告中的 “前瞻性陈述” 并不是我们面临的唯一风险。其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大影响。不应将风险因素视为对风险、不确定性和假设的完整讨论。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

发行人购买股票证券

2024年第一季度我们的普通股购买情况如下：


				的总数
				以身份购买的股票	最大数量
	的总数			公开的一部分	可能还会成为的股票
	股份			已宣布的计划或	根据以下条件购买
	已购买 (2)	平均价格		程式 (1)	计划或计划 (1)
时期	（千人）	每股		（千人）	（百万）
十月三十日至十一月二十六日	1,178	$	377.57	1,178	31.8
11 月 27 日到 12 月 24 日	1,296		372.25	1,259	30.7
12 月 25 日到 1 月 28 日	1,050		393.54	1,050	29.6
总计	3,524			3,487

(1)

我们在2022年12月宣布了一项股票回购计划，旨在购买高达180亿美元的普通股。根据截至2024年第一季度末我们在纽约证券交易所普通股的收盘价为每股393.62美元，该计划下可能购买的最大股票数量为2960万股。到2024年第一季度末，根据该计划，仍有117亿美元的普通股有待购买。

(2)

2024年第一季度，以每股365.60美元的加权平均市场价格从计划参与者手中收购了37,000股股票，用于缴纳限制性股票奖励的工资税。

出售未注册证券

在 2024 年第一季度，我们向 2012 年迪尔公司非雇员董事持股计划下的参与者账户发放了 1,333 份递延股票奖励。递延股票奖励以一对一的方式转换为普通股。根据经修订的1933年《证券法》第4（a）（2）条以及美国证券交易委员会第D条例第506条，根据2012年迪尔公司非雇员董事持股计划发行的递延股票单位和普通股免于注册。

第 3 项。优先证券违约

没有。

第 4 项。矿山安全披露

不适用。

第 5 项。其他信息

董事兼执行官交易安排

None.

第 6 项。展品

根据S-K法规第601（b）（4）（iii）（A）项，与占注册人总资产10％的长期借款有关的某些票据未作为证物提交。登记人将应委员会的要求向委员会提供此类文书的副本。



3.1		公司注册证书（截至2019年7月28日的季度注册人10-Q表附录3.1，证券交易委员会文件编号为1-4121*）

3.2		经修订的章程（截至2023年7月30日的季度注册人10-Q表附录3.2，证券交易委员会文件编号1-4121*）

31.1		规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 认证

31.2		规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 认证

32		第 1350 节认证（随函提供）

101.INS		行内 XBRL 实例文档（实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中）

101.SCH		内联 XBRL 分类扩展架构文档

101.CAL		内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档

101.DEF		内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档

101.LAB		内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档

101.PRE		内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档

104		封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）

* 以引用方式纳入。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。


		迪尔和公司


日期：	2024年2月29日	来自：	//Joshua A. Jepsen
			约书亚·杰普森高级副总裁兼首席财务官
			（首席财务官和首席会计官）