附录 99
Dollar General Corporation公布第四季 季度和2023财年业绩
为 2024 财年第一季度和全年提供 财务指导
田纳西州古德利茨维尔， --（美国商业资讯）--道乐通用公司（纽约证券交易所代码：DG）今天公布了 截至2024年2月2日的2023财年第四季度（13周）和财年（52周）（“2023财年”）的财务业绩。
注意：与截至2024年2月2日的相应52周和13周期间 的全年和第四季度业绩相比，Dollar General截至2023年2月3日的全年财年和第四季度（“2022财年”）的业绩 包含额外的、不可比的 周或 “第53周”。顾名思义，公司的同店销售增长计算不包括2022财年不可比的第53周 周。本新闻稿中讨论的财务指标，例如净销售额、营业收入、净收入和每股收益 （“EPS”），是根据公认会计原则（“GAAP”）计算的，因此 包括适用的2022财年期间的第53周。
| · | 第四季度净销售额下降3.4％，至99亿美元； 财年净销售额增长2.2％，至387亿美元 | |
| · | 第四季度同店销售额增长0.7％；财年 同店销售额增长0.2％ | |
| · | 第四季度营业利润下降37.9％，至5.797亿美元；财年营业利润下降26.5％，至24亿美元 | |
| · | 第四季度摊薄后每股收益下降38.2％，至1.83美元； 财年摊薄每股收益下降29.3％，至7.55美元 | |
| · | 来自运营的年度现金流增长了20.5％，达到24亿美元 | |
| · | 董事会宣布季度现金分红为每股0.59美元 |
Dollar General 首席执行官托德·瓦索斯表示：“我们很高兴 第四季度业绩和利润均达到内部预期的上限。”“随着本季度客户流量的增长和市场份额的增加，我们相信我们的行动正在引起客户的共鸣，因为他们向Dollar General寻求我们独特的价值和便利组合。”
“我们在执行 “回归基础” 战略方面取得了稳步的进展，我们认为这支持了我们在本季度的运营业绩改善。 尽管我们对所看到的运营改善感到满意，但我们认为仍然存在重大机遇，因为我们将继续 专注于改善支持团队和为客户服务的方式。”
“我要感谢我们的 员工表现出的韧性和对每天为客户服务的承诺。展望未来，我们对2024年的计划感到兴奋，并相信我们正在采取正确的行动，进一步巩固我们未来增长的基础，为股东创造可持续的长期 价值。”
2023 财年第四季度亮点
2023财年第四季度的净销售额下降了3.4％ 至99亿美元，而2022财年第四季度的净销售额为102亿美元，其中包括第53周的净销售额6.781亿美元。净销售额下降主要是由该期间销售额比上年减少一周的 以及门店关闭的影响；部分被新门店 的正销售贡献和同店销售的增长所抵消。与2022财年第四季度相比，同店销售额增长了0.7％，这得益于客户流量增加 ，但平均交易金额的下降部分抵消了这一增长。2023财年第四季度的同店销售包括消费品类别的增长，但部分被家居用品、季节性和服装类别的下降所抵消。
毛利占净销售额的百分比在2023财年第四季度为29.5％，而2022财年第四季度为30.9％，下降了138个基点。毛利率下降的主要原因是缩减和库存降价增加、库存 加价降低，以及来自消耗品类别的销售比例增加，而消耗品类别的毛利率通常低于其他 产品类别。后进先出准备金的减少和运输成本的下降部分抵消了这些因素。
2023财年第四季度的销售、一般和管理 支出（“SG&A”）占净销售额的百分比为23.6％，而2022财年第四季度的 第四季度为21.7％，增长了189个基点。在本年度 中，占净销售额比例较高的主要支出是零售人工、商店占用成本、折旧和摊销、维修和维护以及 购买的其他 服务，包括借记卡和信用卡交易费。激励性薪酬的减少部分抵消了这些因素。
2023财年第四季度的营业利润下降了37.9％，至5.797亿美元，而2022财年第四季度的营业利润为9.332亿美元。
2023财年第四季度的利息支出增长了3.1％，达到7,710万美元，而2022财年第四季度的利息支出为7,480万美元。
2023财年第四季度的有效所得税 税率为20.0％，而2022财年第四季度的有效所得税税率为23.2％。较低的有效收入 税率主要是由于某些影响税率的项目（例如联邦税收抵免）对较低的税前收入的影响， 以及州税收抵免确认增加导致的州有效税率降低。
该公司报告称，2023财年第四季度的 净收入为4.018亿美元，与2022财年第四季度的6.591亿美元相比下降了39.0％。2023财年第四季度的摊薄每股收益下降了38.2％，至1.83美元，而2022财年第四季度的摊薄每股收益为2.96美元。
2023 财年亮点
2023财年的净销售额增长了2.2％，达到387亿美元，而2022财年的净销售额为378亿美元，其中包括 第53周的净销售额6.781亿美元。净销售额增长主要是由新门店的正销售贡献以及 同店销售额的增长所推动的，但部分被门店关闭的影响所抵消。与 2022 财年相比，同店销售额增长了 0.2%，这得益于 客户流量的增加，但平均交易金额的下降部分抵消了这一增长。消费品 类别的同店销售额增加，家居用品、季节性和服装类的同店销售额下降。
毛利占净销售额的百分比在2023财年为30.3％，而2022财年为31.2％，下降了94个基点。2023 年的毛利率下降 主要是由缩减和库存降价增加、库存加价降低、来自低利润消耗品销售类别的 销售额比例增加以及损失增加所致。后进先出准备金的减少 和运输成本的降低部分抵消了这些因素。
销售和收购占净销售额的百分比在2023财年为24.0％，而2022财年为22.4％，增长了153个基点。 在本年度净销售额中所占比例较高的主要支出是零售人力、商店占用成本、折旧和摊销、维修 和维护以及购买的其他服务，包括借记卡和信用卡交易费。 激励性薪酬的减少部分抵消了这些因素。
与2022财年的33亿美元相比， 2023财年的营业利润下降了26.5％，至24亿美元。
与2022财年的2.11亿美元相比， 2023财年的利息支出增长了54.7％，达到3.27亿美元，这主要是由平均借款增加和更高的 利率推动的。
2023财年的有效所得税 税率为21.6％，而2022财年的有效所得税税率为22.5％。较低的有效所得税税率主要是由于 某些影响税率的项目（例如联邦税收抵免）对较低的税前收入的影响，以及与2022财年相比，州税收抵免确认的增加导致的州有效税率降低。
该公司报告称，2023财年的净收入为17亿美元，与2022财年的24亿美元相比下降了31.2％。2023财年的摊薄每股收益下降了29.3％，至7.55美元，而2022财年的摊薄每股收益为10.68美元。摊薄后每股收益的下降包括估计的负面影响 ，这归因于2022财年第53周的结束，约四个百分点的负面影响，以及由于2023财年 利息支出增加而产生的大约四个百分点的负面影响。
商品库存
截至2024年2月2日，按成本计算的商品总库存为70亿美元，而截至2023年2月3日 为68亿美元，按每家商店计算下降了1.1％。
资本支出
2023财年财产和设备新增总额为17亿美元，其中大约：6.83亿美元用于现有门店的改善、 升级、改造和搬迁；5.42亿美元用于配送和运输相关项目；3.9亿美元与商店设施有关，主要用于租赁物业改进、新门店的固定装置和设备；以及6700万美元用于 信息系统升级和技术相关项目。在2023财年，公司开设了987家新门店，改造了 2,007家门店，并搬迁了129家门店。
股票回购
在2023财年，公司没有按计划回购其股票回购计划回购任何股票。截至2023财年末，未来回购的剩余 授权总额为14亿美元。
根据授权， 可以在公开市场交易中不时进行回购，包括根据经修订的1934年《证券交易法》第10b5-1条通过的交易计划进行回购，也可以根据私下谈判的交易进行回购。 股票回购的时间、方式和数量将取决于多种因素，包括价格、市场状况、对公司债务协议下的契约和限制 的遵守情况、现金要求、债务能力过剩、经营业绩、财务状况和其他 因素。该授权没有到期日期。另见 “2024财年财务指导和门店增长展望”。
分红
2024 年 3 月 13 日，公司董事会宣布公司 普通股的季度现金股息为每股 0.59 美元，将于 2024 年 4 月 23 日当天或之前支付给 2024 年 4 月 9 日的登记股东。尽管董事会目前 打算继续定期进行现金分红，但未来分红的申报和金额由董事会 全权决定，并将取决于公司的经营业绩、现金需求、财务状况、合同 限制、债务能力过剩以及董事会可能自行决定认为相关的其他因素。
2024财年财务 指导和门店增长展望
对于截至2025年1月31日的52周财年（“2024财年”），公司预计如下：
| · | 净销售额增长约为6.0％至6.7％ | |
| · | 同店销售额增长在2.0％至2.7％之间 | |
| · | 摊薄后的每股收益约为6.80美元至7.55美元 |
| o | 该公司目前预计，由于激励性薪酬 支出增加，估计对每股收益的负面影响约为0.50美元 |
| o | 摊薄后的每股收益指导假设有效税率在约22.5％至23.5％之间 |
| · | 资本支出，包括与公司战略计划投资 相关的资本支出，在13亿美元至14亿美元之间 |
该公司还重申 其计划在2024财年执行约2385个房地产项目，包括约800个新门店开业、1,500个改造和85个门店搬迁。
该公司的指导方针 假设2024财年不会进行股票回购。
2024财年第一季度 季度财务指导
在截至2024年5月3日的为期13周的季度中，公司目前预计同店销售额将增长1.5％至2.0％， 摊薄后每股收益将在1.50美元至1.60美元之间。
Dollar General首席财务官凯利·迪尔茨表示：“我们在回归基础方面取得的进展令我们感到鼓舞，我们预计，随着我们在2024财年的发展，这些行动的好处将继续增长 。”“虽然 我们预计，第一季度将受到2024财年同店销售额同店销售增幅最低的预期，以及 零售劳动力和萎缩等去年不利因素的年化压力，但我们专注于实现全年计划，包括 预计的下半年每股收益强劲增长。”
会议 通话信息
公司将于美国东部时间2024年3月14日上午9点/美国东部时间上午10点举行电话会议，由 首席执行官托德·瓦索斯和首席财务官凯利·迪尔茨主持。要通过电话参加，请在电话会议预定开始前至少 10 分钟致电 (877) 407-0890 。会议 ID 为 13743905。还将在 https://investor.dollargeneral.com 的 “新闻与活动， 活动和演讲” 下播出 电话会议的网络直播。电话会议的重播将持续到2024年4月11日，可通过网络直播重播或致电 (877) 660-6853观看 。电话重播的会议 ID 是 13743905。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法所指的前瞻性信息，包括《私人 证券诉讼改革法》。前瞻性陈述包括有关公司前景、战略、举措、 计划、意图或信念的陈述，包括但不限于在瓦索斯先生和迪尔茨女士的名言、 以及标题为 “股票回购”、“股息”、“2024财年财务指导和商店 增长展望” 和 “2024财年第一季度财务指导” 的章节中发表的声明。读者可以识别前瞻性陈述 ，因为它们不限于历史事实，或者他们使用诸如 “展望”、“可能”、“将”、“可以”、“可以”、“相信”、“预测”、“计划”、 “项目”、“期望”、“估计”、“目标”、“预测”、“加速” 等词语} “预测”、“定位”、“假设”、“机会”、“前景”、“投资”、 “打算”、“继续”、“未来”、“持续”、“潜在”、 “长期”、“长期”、“短期”、“指导”、“目标”、“结果”、 “不确定性”、“展望”、“移动” 进入，”向前迈进”、“展望未来”、 “未来几年”、“服从”、“承诺”、“自信”、“专注” 或 “可能 ”，以及涉及公司对 未来事件或结果的展望、战略、计划、举措、意图或信念的类似表述。这些事项涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能随时发生变化，并可能导致 实际业绩与公司的预期存在重大差异。这些陈述中有许多来自公司截至本新闻稿发布之日的 运营预算和预测，这些预算和预测基于公司 认为合理的许多详细假设和估计。但是，很难预测已知因素对未来业绩的影响，并且公司不能 预测所有可能影响未来业绩的因素，这些因素可能对投资者很重要。所有前瞻性信息都应在这些风险、不确定性和其他因素的背景下进行 评估。可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述中所表达或暗示的预期存在重大差异 的重要因素包括但不限于：
| · | 经济因素，包括但不限于就业 水平；通货膨胀（以及公司调整价格以足以抵消通货膨胀影响的能力）；流行病（例如 COVID-19 疫情）；更高的燃料、能源、医疗保健、住房和产品成本；更高的利率、消费者债务水平和税 税率；缺乏可用信贷；税法变化对信贷和退款产生负面影响；减少或取消，政府 援助计划或补贴，例如失业和食物/营养援助计划，学生贷款还款豁免和经济 刺激性付款；商品费率；运输、租赁和保险成本；工资率（包括提高 联邦和/或地方最低工资率的可能性增加）；外汇汇率波动；为国际贸易设置壁垒或增加国际贸易成本的措施（包括增加的进口关税或关税）；法律法规的变化以及 其对客户的影响（视情况而定）支出和可支配收入，公司的能力为了执行其战略和举措， 公司的销售成本、公司的销售和收购费用（包括房地产成本）以及公司的销售 和盈利能力； |
| · | 未能实现或维持公司的战略、 计划和投资，包括与销售（包括与非消耗品相关的计划）、房地产 和新门店开发、国际扩张、门店形式和概念、数字化、营销、缩水、损失、采购、私人 品牌、库存管理、供应链、私人车队、商店运营、费用削减、技术、PopShelf、自助结账和 相关的计划和投资 DG 媒体网络； | |
| · | 竞争压力和竞争环境 以及公司经营的地理和产品市场的变化，包括但不限于定价、促销活动、移动、网络和其他数字技术扩大的 可用性以及联盟或其他业务组合； | |
| · | 未能及时、经济高效地执行公司的 房地产项目，也未能预测或成功应对公司扩张带来的挑战，包括进入 新国家或国内市场、州或城市或郊区； | |
| · | 库存缩水和损坏程度； | |
| · | 未能成功管理库存余额和库存 水平，也未能预测客户趋势； | |
| · | 未能维护公司 业务、客户、员工或供应商信息的安全，或未能遵守隐私法，或公司或其供应商成为网络攻击的受害者（由于涉及中国的政治不确定性、俄罗斯和乌克兰之间的冲突 以及中东冲突，这种风险加剧），这使公司无法运营其全部或部分业务； | |
| · | 由于外部因素、人员短缺或维护或更新公司现有技术 或开发、实施或集成新技术方面的挑战，公司信息 系统的损坏或中断； | |
| · | 公司的配送 网络、公司配送中心的容量或库存的及时接收受到严重干扰；燃料或运输 成本增加；与供应链中断或季节性购买模式中断有关的问题；或延迟建造、开放或配置 新配送中心（包括温控配送中心）； | |
| · | 与从供应商那里采购商品相关的风险和挑战，包括但不限于与国际贸易相关的风险和挑战（例如，涉及中国的政治不确定性 以及破坏性政治事件，例如俄罗斯和乌克兰之间的冲突以及中东冲突）； | |
| · | 自然灾害、异常天气状况（无论或 不是由气候变化引起的）、疫情爆发或其他健康危机（例如，COVID-19 疫情）、政治或内乱、 战争、暴力或恐怖主义行为，以及破坏性的全球政治事件（例如，涉及中国的政治不确定性、俄罗斯和乌克兰之间的冲突 以及中东冲突）； | |
| · | 产品责任、产品召回或其他商品安全 或标签索赔； | |
| · | 发生未投保的重大损失、过高的保险 费用或事故费用； | |
| · | 未能在控制劳动力成本的同时吸引、培养和留住合格员工 （包括增加联邦和/或地方最低工资率/工资水平的可能性增加，包括与《公平劳动 标准法》规定的加班豁免相关的潜在监管变更的影响（如果实施）和其他劳工问题，包括员工安全问题和员工期望和生产率； | |
| · | 关键人员流失或无法雇用更多合格的 人员，有能力在公司高级领导层内部成功执行管理过渡；或无法执行我们与管理人员签订的 竞业禁止协议； | |
| · | 与公司自有品牌相关的风险， 包括但不限于公司将其毛利率提高到预期水平的成功水平； | |
| · | 未能保护公司的声誉； | |
| · | 公司业务的季节性； |
| · | 政府 法规和要求变更或不遵守的影响，包括但不限于与产品销售有关的法规和要求，包括但不限于产品 和食品安全、营销、标签或定价；信息安全和隐私；劳动和就业；员工工资、工资水平 和福利（包括提高联邦和/或地方最低工资率的可能性增加，以及 潜在的影响与下述加班豁免有关的法规变化《公平劳动标准法》（如果已实施）；健康 和安全；不动产；公共场所；进口和海关；运输；知识产权；贿赂；气候变化； 和环境合规（包括与之相关的必要公开披露），以及税法（包括与 联邦、州或外国公司税率相关的法律）、对现行税法的解释或公司未能支持 其报告对公司税率以及税率的发展或结果产生负面影响的立场私人诉讼、集体诉讼、 多地区诉讼、仲裁、衍生诉讼、行政程序、监管行动或其他诉讼或 来自联邦、州和地方机构、监管机构、总检察长、委员会、小组委员会和 美国国会成员以及其他地方、州、联邦和国际政府机构的 查询； | |
| · | 新的会计指南或现有指导的解释 或应用的变化； | |
| · | 市场状况恶化，包括市场混乱， 金融市场的不利状况，包括金融机构倒闭、流动性有限和利率上升、公司信用状况的变化 、公司债务协议下的契约和限制的遵守情况，以及公司可用过剩资本的金额 ； | |
| · | 公司最新的10-K表年度报告以及随后提交的10-Q表季度报告中 “风险因素” 项下披露的因素；以及 | |
| · | 本新闻稿中可能讨论或确定的其他因素。 |
所有前瞻性陈述 均受公司在美国证券交易委员会文件和 公共传播中不时发表的这些和其他警示性陈述的限制。公司无法向读者保证，它将实现公司预期的业绩或发展，或者， 即使已基本实现，这些业绩或发展也会按公司 预期的方式产生后果或影响公司或其运营。前瞻性陈述仅代表截至发表之日。除非法律另有要求，否则公司没有义务根据新信息、未来事件或情况或其他原因更新或修改任何前瞻性陈述， 也明确表示不承担任何 责任。由于这些风险和不确定性，提醒读者不要过分依赖此处包含的任何前瞻性陈述或本公司可能不时在其他地方发表的任何前瞻性陈述。
投资者还应注意，尽管公司会不时与证券分析师和其他人沟通，但向他们披露任何重要的、非公开的信息或其他机密的商业信息是违反公司的 政策的。因此，不管 声明或报告的内容如何，股东 均不应假设公司同意任何证券分析师发布的任何声明或报告。此外，公司的政策禁止确认他人发布的预测、预测或意见。因此， 只要证券分析师发布的报告包含任何预测、预测或观点，则此类报告不是 公司的责任。
Dollar General 公司简介
Dollar General Corporation（纽约证券交易所代码：DG）很荣幸能成为美国的邻里杂货店。Dollar General 成立于 1939 年，通过为客户提供负担得起的产品和服务、为员工提供职业机会、为家乡社区提供扫盲和教育支持来实现每天为他人服务的使命。截至2024年2月2日，该公司在美国各地的19,986家Dollar General、DG Market、DGX和PopShelf门店以及墨西哥的Mi Süper Dollar General门店 提供日常必需品，包括食品、健康和保健产品、清洁和洗衣用品、自我护理和美容用品以及 来自我们高品质自有品牌的季节性装饰，以及许多世界上最值得信赖的品牌，例如可口可乐， 百事可乐/Frito-lay、通用磨坊、好时、J.M. Smucker、卡夫、玛氏、雀巢、宝洁和联合利华。
美元通用公司及子公司
合并资产负债表
（以千计）
| （未经审计） | ||||||||
| 2 月 2 日 | 2月3日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 537,283 | $ | 381,576 | ||||
| 商品库存 | 6,994,266 | 6,760,733 | ||||||
| 应收所得税 | 112,262 | 135,775 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 366,913 | 302,925 | ||||||
| 流动资产总额 | 8,010,724 | 7,581,009 | ||||||
| 净财产和设备 | 6,087,722 | 5,236,309 | ||||||
| 经营租赁资产 | 11,098,228 | 10,670,014 | ||||||
| 善意 | 4,338,589 | 4,338,589 | ||||||
| 其他无形资产，净额 | 1,199,700 | 1,199,700 | ||||||
| 其他资产，净额 | 60,628 | 57,746 | ||||||
| 总资产 | $ | 30,795,591 | $ | 29,083,367 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 长期债务的当期部分 | $ | 768,645 | $ | - | ||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 1,387,083 | 1,288,939 | ||||||
| 应付账款 | 3,587,374 | 3,552,991 | ||||||
| 应计费用和其他 | 971,890 | 1,036,919 | ||||||
| 应缴所得税 | 10,709 | 8,919 | ||||||
| 流动负债总额 | 6,725,701 | 5,887,768 | ||||||
| 长期债务 | 6,231,539 | 7,009,399 | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 9,703,499 | 9,362,761 | ||||||
| 递延所得税 | 1,133,784 | 1,060,906 | ||||||
| 其他负债 | 251,949 | 220,761 | ||||||
| 负债总额 | 24,046,472 | 23,541,595 | ||||||
| 承付款和意外开支 | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 优先股 | - | - | ||||||
| 普通股 | 192,206 | 191,718 | ||||||
| 额外的实收资本 | 3,757,005 | 3,693,871 | ||||||
| 留存收益 | 2,799,415 | 1,656,140 | ||||||
| 累计其他综合收益（亏损） | 493 | 43 | ||||||
| 股东权益总额 | 6,749,119 | 5,541,772 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 30,795,591 | $ | 29,083,367 | ||||
美元通用公司及子公司
合并收益表
（以千计，每股金额除外）
（未经审计）
| 截至本季度 | ||||||||||||||||
| (13 个星期) | （14 周） | |||||||||||||||
| 2 月 2 日 | 占净额的百分比 | 2月3日 | 占净额的百分比 | |||||||||||||
| 2024 | 销售 | 2023 | 销售 | |||||||||||||
| 净销售额 | $ | 9,858,514 | 100.00 | % | $ | 10,202,907 | 100.00 | % | ||||||||
| 销售商品的成本 | 6,952,178 | 70.52 | 7,054,590 | 69.14 | ||||||||||||
| 毛利 | 2,906,336 | 29.48 | 3,148,317 | 30.86 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 2,326,682 | 23.60 | 2,215,143 | 21.71 | ||||||||||||
| 营业利润 | 579,654 | 5.88 | 933,174 | 9.15 | ||||||||||||
| 利息支出 | 77,117 | 0.78 | 74,818 | 0.73 | ||||||||||||
| 所得税前收入 | 502,537 | 5.10 | 858,356 | 8.41 | ||||||||||||
| 所得税支出 | 100,724 | 1.02 | 199,221 | 1.95 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 401,813 | 4.08 | % | $ | 659,135 | 6.46 | % | ||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.83 | $ | 2.97 | ||||||||||||
| 稀释 | $ | 1.83 | $ | 2.96 | ||||||||||||
| 已发行股票的加权平均值： | ||||||||||||||||
| 基本 | 219,585 | 221,564 | ||||||||||||||
| 稀释 | 219,893 | 222,702 | ||||||||||||||
| 截至年底 | ||||||||||||||||
| （52 周） | (53 周) | |||||||||||||||
| 2 月 2 日 | 占净额的百分比 | 2月3日 | 占净额的百分比 | |||||||||||||
| 2024 | 销售 | 2023 | 销售 | |||||||||||||
| 净销售额 | $ | 38,691,609 | 100.00 | % | $ | 37,844,863 | 100.00 | % | ||||||||
| 销售商品的成本 | 26,972,585 | 69.71 | 26,024,765 | 68.77 | ||||||||||||
| 毛利 | 11,719,024 | 30.29 | 11,820,098 | 31.23 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 9,272,724 | 23.97 | 8,491,796 | 22.44 | ||||||||||||
| 营业利润 | 2,446,300 | 6.32 | 3,328,302 | 8.79 | ||||||||||||
| 利息支出 | 326,781 | 0.84 | 211,273 | 0.56 | ||||||||||||
| 其他（收入）支出 | - | 0.00 | 415 | 0.00 | ||||||||||||
| 所得税前收入 | 2,119,519 | 5.48 | 3,116,614 | 8.24 | ||||||||||||
| 所得税支出 | 458,245 | 1.18 | 700,625 | 1.85 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 1,661,274 | 4.29 | % | $ | 2,415,989 | 6.38 | % | ||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 7.57 | $ | 10.73 | ||||||||||||
| 稀释 | $ | 7.55 | $ | 10.68 | ||||||||||||
| 已发行股票的加权平均值： | ||||||||||||||||
| 基本 | 219,415 | 225,148 | ||||||||||||||
| 稀释 | 219,938 | 226,297 | ||||||||||||||
| 美元通用公司及子公司 | ||||||||
| 合并现金流量表 | ||||||||
| （以千计） | ||||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 截至年底 | ||||||||
| （52 周） | (53 周) | |||||||
| 2 月 2 日 | 2月3日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收入 | $ | 1,661,274 | $ | 2,415,989 | ||||
| 为将净收入与 经营活动净现金进行核对而进行的调整： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 848,793 | 724,877 | ||||||
| 递延所得税 | 72,847 | 235,299 | ||||||
| 基于非现金股份的薪酬 | 51,891 | 72,712 | ||||||
| 其他非现金（收益）和损失 | 88,982 | 530,530 | ||||||
| 经营资产和负债的变化： | ||||||||
| 商品库存 | (299,066 | ) | (1,665,352 | ) | ||||
| 预付费用和其他流动资产 | (63,576 | ) | (65,102 | ) | ||||
| 应付账款 | 36,940 | (194,722 | ) | |||||
| 应计费用和其他负债 | (39,189 | ) | (25,409 | ) | ||||
| 所得税 | 25,303 | (37,517 | ) | |||||
| 其他 | 7,599 | (6,750 | ) | |||||
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | 2,391,798 | 1,984,555 | ||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购买财产和设备 | (1,700,222 | ) | (1,560,582 | ) | ||||
| 出售财产和设备的收益 | 6,199 | 5,236 | ||||||
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | (1,694,023 | ) | (1,555,346 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 发行长期债务 | 1,498,260 | 2,296,053 | ||||||
| 偿还长期债务 | (19,723 | ) | (911,330 | ) | ||||
| 未偿商业票据净增加（减少） | (1,501,900 | ) | 1,447,600 | |||||
| 循环信贷额度下的借款 | 500,000 | - | ||||||
| 在循环信贷额度下偿还借款 | (500,000 | ) | - | |||||
| 与发行债务相关的成本 | (12,438 | ) | (16,925 | ) | ||||
| 回购普通股 | - | (2,748,014 | ) | |||||
| 现金分红的支付 | (517,979 | ) | (493,726 | ) | ||||
| 其他股权和关联交易 | 11,712 | 33,880 | ||||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | (542,068 | ) | (392,462 | ) | ||||
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | 155,707 | 36,747 | ||||||
| 现金和现金等价物，期初 | 381,576 | 344,829 | ||||||
| 现金和现金等价物，期末 | $ | 537,283 | $ | 381,576 | ||||
| 补充现金流信息： | ||||||||
| 已支付的现金用于： | ||||||||
| 利息 | $ | 352,473 | $ | 195,312 | ||||
| 所得税 | $ | 359,578 | $ | 500,814 | ||||
| 非现金投资和融资活动的补充时间表： | ||||||||
| 为换取新的经营租赁负债而获得的使用权资产 | $ | 1,804,934 | $ | 1,836,718 | ||||
| 购买等待付款处理的财产和设备 ，包含在应付账款中 | $ | 148,137 | $ | 150,694 | ||||
| 美元通用公司及子公司 |
| 精选附加信息 |
| （未经审计） |
| 按类别划分的销售额（以千计） | ||||||||||||
| 截至本季度 | ||||||||||||
| (13 个星期) | （14 周） | |||||||||||
| 2 月 2 日 | 2月3日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | % 变化 | ||||||||||
| 消耗品 | $ | 7,897,564 | $ | 8,054,072 | -1.9 | % | ||||||
| 季节性 | 1,104,316 | 1,191,702 | -7.3 | % | ||||||||
| 家居产品 | 581,501 | 658,398 | -11.7 | % | ||||||||
| 服装 | 275,133 | 298,735 | -7.9 | % | ||||||||
| 净销售额 | $ | 9,858,514 | $ | 10,202,907 | -3.4 | % | ||||||
| 截至年底 | ||||||||||||
| （52 周） | (53 周) | |||||||||||
| 2 月 2 日 | 2月3日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | % 变化 | ||||||||||
| 消耗品 | $ | 31,342,595 | $ | 30,155,218 | 3.9 | % | ||||||
| 季节性 | 4,083,790 | 4,182,815 | -2.4 | % | ||||||||
| 家居产品 | 2,163,806 | 2,332,411 | -7.2 | % | ||||||||
| 服装 | 1,101,418 | 1,174,419 | -6.2 | % | ||||||||
| 净销售额 | $ | 38,691,609 | $ | 37,844,863 | 2.2 | % | ||||||
商店活动
| 在结束的52周内 | ||||||||
| （52 周） | (53 周) | |||||||
| 2 月 2 日 | 2月3日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 起始门店数量 | 19,104 | 18,130 | ||||||
| 新店开业 | 987 | 1,039 | ||||||
| 门店关闭 | (105 | ) | (65 | ) | ||||
| 净新门店 | 882 | 974 | ||||||
| 终止商店数量 | 19,986 | 19,104 | ||||||
| 总销售平方英尺（000 平方英尺） | 151,095 | 142,987 | ||||||
| 增长率（平方英尺） | 5.7 | % | 6.3 | % | ||||
联系人
投资者联系人：
investorrelations@dollargeneral.com
媒体联系人：
dgpr@dollargeneral.com
资料来源：美元通用公司
