附录 99.1
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用于立即发布2024年2月22日

泰利福公布2023年第四季度和全年财务业绩

宾夕法尼亚州韦恩——泰利福公司（纽约证券交易所代码：TFX）（“公司”）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度财务业绩。

第四季度财务摘要
•收入为7.739亿美元，反映出货天数同比减少了五天，与去年同期相比增长2.1％；按固定货币计算增长0.7％

•GAAP摊薄后的持续经营业务每股收益为0.66美元，而去年同期为1.65美元

•调整后的持续经营业务摊薄后每股收益为3.38美元，而去年同期为3.52美元

2023 年全年财务摘要
•收入为29.745亿美元，同比增长6.6％；按固定货币计算增长6.5％

•GAAP摊薄后的持续经营业务每股收益为7.56美元，而去年同期为7.67美元

•调整后的持续经营业务摊薄后每股收益为13.52美元，而去年同期为13.06美元

2024 年指导摘要
•GAAP收入增长指导范围为3.60％至4.60％

•固定货币收入增长指导区间为3.75％至4.75％

•持续经营指导下的GAAP每股收益在5.69美元至6.09美元之间

•调整后的摊薄后每股收益从持续经营指导区间13.55美元至13.95美元不等


泰利福董事长、总裁兼首席执行官利亚姆·凯利表示：“在宏观环境稳定至改善的情况下，我们在第四季度表现出了稳健的执行力。”“我们再次建立在泰利福的增长目标基础上，该目标使2023年的固定货币收入增长了6.5％。在这一年中，我们扩大了地域影响力，推出了新产品，并继续提高整个业务的效率。此外，随着对Palette Life Sciences AB的收购于2023年10月结束，我们推进了资本配置战略，我们的整合活动进展顺利。展望2024年，我们将继续致力于实现持续增长的企业战略。”
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按细分市场划分的净收入
下表提供了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月和十二个月中按公认会计原则和固定货币计算的公司每个应申报运营部门的净收入信息。
三个月已结束% 增加/（减少）
2023年12月31日2022年12月31日报告的收入增长货币影响持续的货币收入增长
美洲$450.6$458.0(1.6)%0.3%(1.9)%
EMEA152.4147.83.1%5.8%(2.7)%
亚洲88.378.512.5%(0.1)%12.6%
OEM82.673.712.1%1.2%10.9%
合并$773.9$758.02.1%1.4%0.7%

年终了% 增加/（减少）
2023年12月31日2022年12月31日报告的收入增长货币影响持续的货币收入增长
美洲$1,715.4$1,653.73.7%—%3.7%
EMEA586.2558.45.0%2.2%2.8%
亚洲346.9306.313.2%(4.4)%17.6%
OEM326.0272.619.6%0.7%18.9%
合并$2,974.5$2,791.06.6%0.1%6.5%

按全球产品类别分列的净收入
下表提供了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月和十二个月中按公认会计原则和固定货币计算的公司每个全球产品类别的净收入信息。
三个月已结束% 增加/（减少）
2023年12月31日2022年12月31日报告的收入增长货币影响持续的货币收入增长
血管通路$186.7$186.40.1%1.3%(1.2)%
介入的135.6125.18.5%1.3%7.2%
麻醉98.299.6(1.5)%1.9%(3.4)%
外科109.6110.4(0.8)%1.2%(2.0)%
介入泌尿外科93.089.24.3%0.1%4.2%
OEM82.673.712.1%1.2%10.9%
其他68.273.6(7.2)%3.0%(10.2)%
合并$773.9$758.02.1%1.4%0.7%
    

年终了% 增加/（减少）
2023年12月31日2022年12月31日报告的收入增长货币影响持续的货币收入增长
血管通路$708.0$683.63.6%0.1%3.5%
介入的511.4445.014.9%(0.1)%15.0%
麻醉390.0388.90.3%0.3%—%
外科427.4392.98.8%(0.7)%9.5%
介入泌尿外科319.8322.8(0.9)%—%(0.9)%
OEM326.0272.619.6%0.7%18.9%
其他291.9285.22.4%1.1%1.3%
合并$2,974.5$2,791.06.6%0.1%6.5%
    

2


其他财务亮点
•截至2023年12月31日止年度的折旧费用、无形资产摊销和递延融资费用总额为2.455亿美元，而去年同期为2.346亿美元。
•截至2023年12月31日，现金及现金等价物为2.228亿美元，而截至2022年12月31日为2.920亿美元。
•截至2023年12月31日，净应收账款为4.435亿美元，而截至2022年12月31日为4.088亿美元。
•截至2023年12月31日，库存为6.262亿美元，而截至2022年12月31日的库存为5.785亿美元。


2024 年展望
按公认会计原则计算，公司预计2024年全年收入将增长3.60％至4.60％，这反映了我们对汇率波动约0.15％的负面影响的估计。按固定货币计算，该公司预计2024年全年收入同比增长3.75％至4.75％。

该公司预计，2024年全年持续经营业务的GAAP摊薄后每股收益为5.69美元至6.09美元，下降24.7％至19.4％。该公司预计，2024年全年持续经营业务调整后的摊薄后每股收益为13.55美元至13.95美元，同比增长0.2％至3.2％。

2024 年预测的固定货币收入增长对账
低高
预计的 2024 年 GAAP 收入增长
3.60%4.60%
外币汇率波动的估计影响(0.15)%(0.15)%
预计2024年恒定货币收入增长
3.75%4.75%


预计2024年持续经营对账调整后的摊薄后每股收益
低高
预计GAAP摊薄后持续经营业务每股收益$5.69$6.09
重组、重组相关项目和减值项目，扣除税款$0.20$0.20
收购、整合和资产剥离相关项目，扣除税款$0.34$0.34
其他项目，扣除税款$—$—
退休金终止及相关费用，扣除税款
$2.85$2.85
ERP 实施，扣除税款
$0.29$0.29
MDR，扣除税款
$0.26$0.26
无形摊销费用，扣除税款$3.92$3.92
预计调整后持续经营业务摊薄后每股收益（扣除税款）
$13.55$13.95




3

电话会议、网络直播和其他信息
可以通过公司网站teleflex.com上的链接直播泰利福2023年第四季度投资者电话会议的网络直播。电话会议将于美国东部时间2024年2月22日上午8点开始。

投资者电话会议的音频重播将于美国东部时间2024年2月22日上午11点开始，可在泰利福网站上或通过电话播放。拨打 1 800 770 2030（美国）或 1 647 362 9199（所有其他地点）即可接听该电话。确认码是 69028。

其他注意事项
本新闻稿中提及外币汇率波动对调整后摊薄后每股收益的影响，包括外币兑换成美元的影响以及外币汇率波动对外币计价交易的影响。

在讨论细分市场业绩时，“新产品” 是指我们在过去 36 个月内开始商业销售的产品，“现有产品” 是指我们在商业上销售超过 36 个月的产品。

某些财务信息是按四舍五入的方式列报的，这可能会导致细微的差异。分部业绩和评论不包括已终止业务的影响。

关于非公认会计准则财务指标的说明
我们根据美国普遍接受的会计原则（通常称为 “GAAP”）报告财务业绩。在本新闻稿中，我们提供了补充信息，包括以下非公认会计准则财务指标：固定货币收入增长和调整后的摊薄后每股收益。下文将更详细地描述这些非公认会计准则指标。管理层使用这些财务指标来评估泰利福的财务业绩，做出运营决策，分配财务资源，为未来可能的业绩提供指导，并协助其评估同期和同行比较。非公认会计准则指标可能对投资者有用，因为它们可以深入了解管理层对我们业务的评估，并提供与比较我们持续业务的同期业绩相关的补充信息。非公认会计准则财务指标是在根据公认会计原则公布的业绩之外列报的，不应将其作为公认会计准则财务指标的替代品。此外，我们的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司使用的类似标题的指标相提并论。

上文在 “按细分市场划分的净收入” 和 “按全球产品类别划分的净收入” 下列出了将历史固定货币净收入与历史GAAP净收入的变化进行对账的表格。下表列出了持续经营业务的历史调整后摊薄后每股收益与持续经营业务的历史GAAP摊薄后每股收益的对账表。

恒定货币收入增长：这项非公认会计准则指标以净收入为基础，经过调整，以消除国际子公司按不同时期的不同货币汇率折算业绩所产生的影响。外币变动的影响可能因时期而有很大差异，这种变化通常是
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不在我们管理层的控制范围内。我们认为，这项衡量标准有助于比较我们的经营业绩，其中不包括不反映我们基本业绩或业务趋势的货币汇率波动。

调整后的摊薄后每股收益：这项非公认会计准则指标基于持续经营业务的摊薄后每股收益，这是最直接可比的GAAP指标，经过调整后不包括下述项目，视报告期而定。管理层认为，任何排除在外的项目都不能代表我们的基本核心业绩或业务趋势。

重组、重组相关项目和减值项目——重组计划涉及离散的举措，除其他外，旨在整合或搬迁制造、行政和其他设施，外包分销业务，提高运营效率和整合收购的业务。根据所涉及的具体重组计划，我们的重组费用可能包括员工解雇、合同终止、设施关闭、员工搬迁、设备搬迁、新职安置以及与重组计划相关的其他退出成本。与重组相关的费用与我们的重组计划直接相关，包括设施整合成本，包括与设施关闭相关的加速折旧费用、在不同地点之间转移制造业务的成本，以及为激励某些员工在重组计划完成后留在我们公司而向他们提供的留用奖金。如果由于事件或情况变化，我们确定资产的账面价值超过其公允价值，则会产生减值费用。减值费用不会直接影响我们的流动性，但可能会对我们报告的财务业绩产生重大不利影响。

收购、整合和资产剥离相关项目——收购和整合费用是与特定业务或资产收购交易直接相关的增量费用，不包括重组或重组相关费用。除其他外，这些费用可能包括专业费用、咨询费用和其他费用；系统集成成本；库存增值摊销（通过销售成本摊销截至收购之日公允价值计算产生的库存公允价值增长）；或有对价负债的公允价值调整；与最终未使用的贷款机制相关的过渡贷款安排和支持性融资费用。资产剥离相关活动涉及特定的业务或资产出售。我们可能会确认与剥离相关活动相关的收益或损失，这主要取决于剥离交易的条款、我们财务报表中被剥离业务或资产的账面价值以及我们因剥离交易直接产生的其他成本。

其他-这些是偶尔出现的离散项目，可能会影响周期间的比较。

养老金终止和相关费用——这些调整代表与计划终止泰利福公司退休收入计划、冻结的美国固定福利养老金计划相关的费用以及相关的直接增量成本。这些费用和成本不代表正常和经常性的运营支出，其金额和频率将不一致，并且在计划终止程序完成后预计不会再次发生。因此，管理层将这些金额排除在外，以便于对我们当前的经营业绩进行评估并与过去的经营业绩进行比较。

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欧洲医疗器械法规-欧盟（“欧盟”）已通过了《欧盟医疗器械法规》（“MDR”），该法规取代了现有的医疗器械指令（“MDD”），并对欧盟医疗器械的营销和销售施加了更严格的要求，包括影响临床评估、质量体系和上市后监督的要求。MDR要求于2021年5月生效，尽管某些先前满足MDD要求的设备可以在2024年5月之前继续在欧盟销售，但须遵守某些限制。值得注意的是，MDR将要求对先前批准的医疗器械进行重新注册。因此，Teleflex将产生与以前在MDD下注册的医疗器械的新注册相关的支出。因此，这些支出不被视为与监管事项相关的普通课程支出（相比之下，没有进行任何调整以排除与以前未在MDD下注册的医疗器械注册相关的支出）。

无形摊销费用——某些无形资产，包括客户关系、知识产权、分销权、商品名称和非竞争协议，最初按历史成本入账，然后按各自的估计使用寿命进行摊销。除其他外，由于业务或资产的收购或处置，此类摊销金额可能因时期而异。

ERP实施——这些调整代表了我们实施新的全球企业资源规划（“ERP”）解决方案所产生的直接和增量成本以及相关的IT过渡成本。该规模的实施是一项艰巨的任务，需要管理层和关键员工投入大量时间和精力。相关成本不代表正常和经常性的运营费用，而且金额和频率不一致，因此很难对我们的运营业绩进行有意义的评估。

法人实体合理化项目-这些调整代表直接和增量成本，以及在与法人实体合理化相关的所得税支出中影响我们的递延所得税负债的离散变化。相关成本和对所得税支出的影响并不代表正常的运营支出，而且金额和频率将不一致，因此很难对我们的经营业绩进行有意义的评估。

税收调整——这些调整代表了上一年度申报表适用时效到期、审计决议、提交前一个纳税年度和/或税法的修订申报表或影响我们递延所得税义务的某些其他离散变化的影响。










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合并损益表项目对账（百万美元，每股数据除外）
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月
毛利率
销售、一般和管理费用 (1)
研发费用 (1)
营业利润率 (2)
所得税前收入所得税支出有效所得税税率持续经营业务的摊薄后每股收益
GAAP 基础55.7%39.5%4.6%10.7%$60.0$28.848.0%$0.66
调整
重组、重组相关项目和减值项目 (A)0.4(0.1)—2.015.52.60.27
收购、整合和资产剥离相关项目 (B)0.2(0.6)—0.21.71.30.01
企业资源规划系统的实施————(0.2)(0.1)0.00
MDR ——(0.6)0.64.8—0.10
养老金终止费用—(5.9)—5.945.410.40.74
法人实体合理化—(0.7)—0.75.3(26.2)0.67
无形摊销费用 3.8(2.4)—6.248.64.00.94
税收调整—————0.3(0.01)
调整总额4.4(9.7)(0.6)15.6121.1(7.7)2.72
调整后的基准60.1%29.8%4.0%26.3%$181.1$21.111.6%$3.38


截至2022年12月31日的三个月
毛利率
销售、一般和管理费用 (1)
研发费用 (1)
营业利润率 (2)
所得税前收入所得税支出有效所得税税率持续经营业务的摊薄后每股收益
GAAP 基础55.7%30.8%5.6%17.0%$109.4$31.328.6%$1.65
调整
重组、重组相关项目和减值项目 (A)1.2——3.526.9(6.3)0.70
收购、整合和资产剥离相关项目 (B)—(0.4)—0.42.70.10.06
其他物品 (C)—(0.1)—0.11.10.30.02
MDR ——(1.3)1.410.3—0.22
无形摊销费用 3.1(2.4)—5.542.22.30.84
税收调整—————(1.4)0.03
调整总额4.3(2.9)(1.3)10.983.2(5.0)1.87
调整后的基准60.0%27.9%4.3%27.9%$192.6$26.313.6%$3.52


注：(1) 销售、一般和管理费用以及研发费用按净收入的百分比列报。
(2) 营业利润率定义为扣除利息前的持续经营收入、清偿债务亏损和税收占净收入的百分比。

由于四舍五入，总数可能不相和。

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截至2023年12月31日的年度
毛利率
销售、一般和管理费用 (1)
研发费用 (1)
营业利润率 (2)
所得税前收入所得税支出有效所得税税率持续经营业务的摊薄后每股收益
GAAP 基础55.4%32.8%5.2%17.0%$434.0$76.417.6%$7.56
调整
重组、重组相关项目和减值项目 (A)0.8(0.1)(0.1)1.443.06.70.77
收购、整合和资产剥离相关项目 (B)0.10.5—(0.6)(17.7)1.5(0.41)
企业资源规划系统的实施—(0.1)—0.12.60.60.04
MDR ——(1.0)1.028.4—0.60
养老金终止费用—(1.5)—1.545.510.40.74
法人实体合理化—(0.2)—0.25.3(26.2)0.67
无形摊销费用 3.2(2.5)—5.9174.010.43.46
税收调整—————(4.4)0.09
调整总额4.1(3.9)(1.1)9.5281.1(1.0)5.96
调整后的基准59.5%28.9%4.1%26.5%$715.1$75.410.5%$13.52

截至2022年12月31日的年度
毛利率
销售、一般和管理费用 (1)
研发费用 (1)
营业利润率 (2)
所得税前收入所得税支出有效所得税税率持续经营业务的摊薄后每股收益
GAAP 基础54.9%30.9%5.5%17.9%$445.9$83.018.6%$7.67
调整
重组、重组相关项目和减值项目 (A)1.1——1.952.2(4.0)1.19
收购、整合和资产剥离相关项目 (B)—(0.2)—(0.1)(1.8)(1.3)(0.01)
其他物品 (C)————1.10.30.02
MDR ——(1.4)1.439.7—0.84
无形摊销费用 3.2(2.6)—5.9164.16.83.32
税收调整—————(1.4)0.03
调整总额4.3(2.8)(1.4)9.1255.30.45.39
调整后的基准59.2%28.1%4.1%27.0%$701.2$83.411.9%$13.06


注：(1) 销售、一般和管理费用以及研发费用按净收入的百分比列报。
(2) 营业利润率定义为扣除利息前的持续经营收入、清偿债务亏损和税收占净收入的百分比。

由于四舍五入，总和可能不一致。


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对账表的刻度线
(A) 重组、重组相关和减值项目——在截至2023年12月31日的三个月中，税前重组费用为1160万美元，重组相关费用为380万美元。在截至2022年12月31日的三个月中，税前重组费用为1,730万美元，重组相关费用为950万美元。截至2023年12月31日的财年，税前重组费用为1,560万美元，重组相关费用为2740万美元。截至2022年12月31日的财年，税前重组费用为1,880万美元；重组相关费用为3190万美元，减值费用为150万美元。
(B) 收购、整合和资产剥离相关项目——在截至2023年12月31日的三个月中，这些费用主要与收购Palette Life Sciences AB和剥离呼吸资产有关。在截至2022年12月31日的三个月中，这些费用与收购Standard Bariatrics, Inc.有关。截至2023年12月31日的财年，这些费用与或有对价负债估计公允价值变动、收购Palette Life Sciences AB以及剥离呼吸资产导致的或有对价支出减少有关。在截至2022年12月31日的年度中，这些费用与收购标准减肥公司、剥离呼吸资产以及与出售建筑物相关的收益有关。
(C) 其他 — 在截至2022年12月31日的三个月和年度中，与债务清偿相关的费用相关的其他项目。


9


关于泰利福集团公司

泰利福是一家医疗技术的全球供应商，旨在改善人们的健康和生活质量。我们运用以目标为导向的创新——坚持不懈地追求发现未得到满足的临床需求——使患者和医疗保健提供者受益。我们的产品组合多种多样，在血管通路、介入心脏病学和放射学、麻醉、急诊医学、外科、泌尿科和呼吸护理领域提供解决方案。泰利福全球员工一致认为，我们每天所做的事情都会有所作为。欲了解更多信息，请访问 teleflex.com。
泰利福是 Arrow®、Deknatel®、LMA®、Pilling®、QuikClot®、Rusch®、uroLift® 和 Weck® 的发源地，这些值得信赖的品牌联合起来
出于共同的目标感。

谨慎对待前瞻性信息
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于我们对公司持久增长战略的承诺；预测的2024年GAAP和固定货币收入增长以及GAAP和调整后的摊薄后每股收益；以及我们对外币汇率波动对2024年财务业绩的预计影响的估计。实际业绩可能与前瞻性陈述中的结果存在重大差异，原因包括发货延迟或取消；对新产品和现有产品的需求和市场接受度；我们无法向客户提供产品，这可能是由于影响主要分销商、供应商和对我们的产品进行消毒的第三方供应商的事件所致；我们无法按照我们的要求将收购的业务整合到我们的运营中，实现计划中的协同效应并盈利地经营此类业务预期；收购企业无法按照我们的预期创造收入；我们无法有效执行重组计划和计划；我们无法从重组计划和计划中实现预期的节省；医疗改革立法和修订、取代或废除立法提案的影响；医疗保险、医疗补助和第三方保险和报销的变化；已颁布的税收立法和相关法规的影响；竞争激烈的市场条件及其对以下方面的影响收入和定价；产品定价中无法回收的原材料成本上涨；全球经济因素，包括货币汇率、利率、贸易争端、主权债务问题以及国际冲突和敌对行动，例如乌克兰和以色列的持续冲突；公共卫生流行病；进入新市场的困难；总体经济状况；以及我们在向美国证券交易委员会提交的文件中描述或纳入的其他因素，包括我们最近提交的10表年度报告K。除非我们另有明确规定或法律或法规要求，否则我们明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的义务。
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泰利福公司
合并收益表
（未经审计）
三个月已结束十二个月已结束
2023年12月31日2022年12月31日2023年12月31日2022年12月31日
（美元和股份，以千美元计，每股除外）
净收入$773,909 $757,996 $2,974,489 $2,791,041 
销售商品的成本342,492 335,930 1,327,558 1,259,954 
毛利431,417 422,066 1,646,931 1,531,087 
销售、一般和管理费用260,651 233,375 929,867 863,748 
研究和开发费用35,858 42,755 154,351 153,819 
养老金结算费45,244 — 45,244 — 
重组和减值费用11,644 17,349 15,604 20,299 
出售资产和业务的收益(4,448)— (4,448)(6,504)
扣除利息、债务清偿损失和税款前的持续经营收入82,468 128,587 506,313 499,725 
利息支出25,791 19,052 85,082 54,264 
利息收入(3,295)(335)(12,781)(912)
债务消灭造成的损失— 454 — 454 
税前持续经营的收入59,972 109,416 434,012 445,919 
持续经营所得税28,789 31,303 76,440 83,003 
持续经营的收入31,183 78,113 357,572 362,916 
来自已终止业务的经营（亏损）收入(96)589 (1,608)260 
对已终止业务的营业亏损征收的（福利）税(18)113 (364)37 
来自已终止业务的（亏损）收入(78)476 (1,244)223 
净收入$31,105 $78,589 $356,328 $363,139 
每股收益：
基本：
持续经营的收入$0.66 $1.67 $7.61 $7.74 
来自已终止业务的（亏损）收入— 0.01 (0.03)— 
净收入$0.66 $1.68 $7.58 $7.74 
稀释：
持续经营的收入$0.66 $1.65 $7.56 $7.67 
来自已终止业务的（亏损）收入— 0.01 (0.03)0.01 
净收入$0.66 $1.66 $7.53 $7.68 
已发行股票的加权平均值：
基本47,002 46,908 46,981 46,898 
稀释47,301 47,226 47,304 47,309 






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泰利福公司
合并资产负债表
（未经审计）
2023年12月31日2022年12月31日
（千美元）
资产
流动资产
现金和现金等价物$222,848 $292,034 
应收账款，净额443,467 408,834 
库存626,216 578,507 
预付费用和其他流动资产107,471 125,084 
预付税款7,404 6,524 
流动资产总额1,407,406 1,410,983 
财产、厂房和设备，净额479,913 447,205 
经营租赁资产123,521 131,211 
善意2,914,055 2,536,730 
无形资产净额2,501,960 2,306,165 
递延所得税资产6,748 6,402 
其他资产98,943 89,367 
总资产$7,532,546 $6,928,063 
负债和权益
流动负债
当期借款$87,500 $87,500 
应付账款132,247 126,807 
应计费用146,880 140,644 
工资和福利相关负债146,535 133,092 
应计利息5,583 5,332 
应缴所得税41,453 24,736 
其他流动负债46,547 63,381 
流动负债总额606,745 581,492 
长期借款1,727,572 1,624,023 
递延所得税负债456,080 388,886 
养老金和退休后福利负债23,989 31,394 
不确定税收状况的非流动负债3,370 5,805 
非流动经营租赁负债111,300 120,437 
其他负债162,502 154,058 
负债总额3,091,558 2,906,095 
承付款和意外开支
股东权益
普通股，面值1美元已发行股份：2023 — 48,046股；2022年 — 47,957股48,046 47,957 
额外的实收资本749,712 715,118 
留存收益4,109,736 3,817,304 
累计其他综合亏损(314,405)(403,522)
4,593,089 4,176,857 
减去：按成本计算的国库股票152,101 154,889 
股东权益总额4,440,988 4,021,968 
负债和股东权益总额$7,532,546 $6,928,063 

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泰利福公司
合并现金流量表
（未经审计）
年终了
2023年12月31日2022年12月31日
（千美元）
来自持续经营业务经营活动的现金流：
净收入$356,328 $363,139 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
已终止业务的亏损（收入）1,244 (223)
折旧费用68,144 66,502 
无形资产摊销费用173,974 164,088 
递延融资成本和债务折扣摊销费用3,400 4,053 
债务消灭造成的损失— 454 
养老金结算费45,244 — 
出售的已购库存的公允价值上涨1,536 — 
或有对价的变化(27,243)2,350 
资产减值费用— 1,497 
基于股票的薪酬31,465 27,224 
出售资产和业务的收益(4,448)(6,504)
递延所得税，净额(13,046)(13,008)
或有对价付款(289)(3,016)
被指定为净投资对冲的掉期利息优惠(18,814)(20,880)
其他5,960 (2,906)
扣除收购和处置影响后的运营资产和负债的变化：
应收账款(15,763)(38,459)
库存(41,068)(110,686)
预付费用和其他流动资产(11,420)13,420 
应付账款、应计费用和其他负债(31,258)(24,786)
所得税(12,263)(79,453)
持续经营活动提供的净现金511,683 342,806 
来自持续经营业务投资活动的现金流：
不动产、厂房和设备支出(91,442)(79,190)
为收购的企业和无形资产支付的款项，扣除获得的现金(603,920)(198,429)
出售业务和资产的收益15,000 12,434 
被指定为净投资套期保值的掉期净利息收益63,134 20,775 
出售投资的收益7,300 7,300 
购买投资(11,300)(22,300)
用于持续经营业务投资活动的净现金(621,228)(259,410)
来自持续经营业务融资活动的现金流：
新借款的收益646,000 744,250 
减少借款(544,750)(884,500)
债务清偿、发行和修订费— (5,200)
基于股份的薪酬计划的净收益和相关的税收影响5,190 (4,308)
或有对价付款(4,004)(3,959)
已支付的股息(63,896)(63,789)
持续经营的融资活动提供的（用于）净现金38,540 (217,506)
来自已终止业务的现金流：
用于经营活动的净现金(1,045)(665)
投资活动提供的净现金— 1,469 
已终止业务提供的净现金（用于）(1,045)804 
汇率变动对现金和现金等价物的影响2,864 (19,744)
现金和现金等价物的净减少(69,186)(153,050)
年初的现金和现金等价物292,034 445,084 
年底的现金和现金等价物$222,848 $292,034 
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联系人：
泰利福公司：
劳伦斯·库什
投资者关系与战略制定副总裁

投资者.teleflex.com
610-948-2836
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