附录 107
根据规则 457 (U) 计算注册费
| 1. | 发行人的名称和地址： | ProShares Trust II，代表 ProShares Ultra 彭博原油 (UCO) ProShares UltraShort 彭博原油 (SCO) ProShares Ultra Gold (UGL) ProShares 超白银 (AGQ) 威斯康星大道 7272 号，21 层 马里兰州贝塞斯达 20814-4802 |
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| 2. | 证券名称：普通实益权益单位 |
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| 3. | 《证券法》档案编号：333-262730 | |||||||||||||||
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提交本招股说明书的财政年度的最后一天： 2022 年 12 月 31 日*
此处列出的总购买和赎回价格反映了 从2022年2月23日（这份424I文件所涵盖的信托系列开始在其当前注册表上出售普通实益权益单位的第一天）到2022年12月31日（信托财年 结束）这段时间。 |
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| 5. | 注册费的计算： | |||||||||||||||
| (i) | 根据第456（d）条在本财政年度内出售的证券的总销售价格： | $ | 2,338,242,198 | |||||||||||||
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| (ii) | 本财政年度内赎回或回购的证券的总价格： | $ | 2,941,207,513 | |||||||||||||
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| (iii) | 任何期间赎回或回购的证券的总价格 优先的 截至2022年2月23日的财政年度，此前未用于减少应付给 委员会的注册费： | $ | ||||||||||||||
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| (iv) | 可用兑换积分总额 [增加项目 5 (ii) 和 5 (iii)]: | $ | 2,941,207,513 | |||||||||||||
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| (v) | 如果第 5 (i) 项大于第 5 (iv) 项，则净销售额 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: |
$ | ||||||||||||||
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| (六) | 如果第 5 (i) 项少于第 5 (iv) 项，则可在未来几年使用兑换积分 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: | $ | 602,965,315 | |||||||||||||
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| (七) | 确定注册费的乘数： | × | .00011020 | |||||||||||||
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| (八) | 注册费到期 [将项目 5 (v) 乘以项目 5 (vii)]: | $ | ||||||||||||||
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| 6. | 抵免之前支付的注册费 | |||||||||||||||
| (i) 根据《证券法》第457（p）条，当根据第456（d）条到期的注册费 时，普通实益权益单位的注册费将部分抵消根据最初由ProShares Trust II代表信托系列提交的 S-3表格（文件编号 333-259558）上的特定注册声明注册的未售出证券的注册费这份 424I 于 2021 年 9 月 15 日提交的文件（先前的 S-3 注册声明）。因此， 以下金额将用于部分抵消根据第456（d）条就本424I申报所涵盖的信托系列到期时应缴的申请费： |
$ | 310,238 | ||||||||||||||
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| (ii) 如果第 6 (i) 项大于第 5 (viii) 项，则先前支付的注册费抵免额度可在未来 年使用 [从 6 (i) 中减去 5 (viii)]: |
$ | 310,238 | ||||||||||||||
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| 除了上文第6（ii）行报告的金额外，ProShares Trust II（信托）的普通信贷额为309,899.34美元，其中308,270.16美元代表美国证券交易委员会（SEC）于2022年8月向美国证券交易委员会（SEC）的信托账户退还款项。信托将来将使用这笔普通信贷额度来部分抵消根据第456（d）条对 任何信托系列到期时应缴的申请费。 | ||||||||||||||||
| 7. | 如果本补充文件是在发行人财政年度结束后90天内提交的，则根据第456（d）（5）条应付的利息： | + | $ | |||||||||||||
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| 8. | 应付注册费总额加上所有应付利息： | = | $ | |||||||||||||
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