Phunware 公布 2023 年全年财务业绩
得克萨斯州奥斯汀,2024年3月12日——Phunware, Inc.(纳斯达克股票代码:PHUN)(“PHUNWARE” 或 “公司”)是获得专利的移动寻路和移动互动解决方案的领先提供商,该解决方案使品牌能够与任何地方的任何人互动、管理和从中获利,今天公布了截至2023年12月31日的年度财务业绩。
Phunware首席执行官迈克·斯纳维利说:“我们今天的公司比我们在11月谈论的公司要强得多。”“随着管理层的变动、成本结构的缩小以及资产负债表的显著改善,我们已经开始执行我们的愿景。我们在现有和新客户方面拥有巨大的吸引力,我们对如何服务市场有了新的愿景。我们将在财报电话会议及以后分享我们的计划。”
2023 年全年财务业绩
•全年持续经营业务净收入总额为480万美元
•剩余商誉减值2580万美元
•Lyte Technologies业务在2023年被归类为已终止业务
•持续经营业务净亏损为4190万美元,其中不包括本应为1,610万美元的商誉减值。
•净亏损为5,280万美元
•每股持续经营业务净亏损为美元(17.62美元)
•每股已终止业务的净亏损为美元(4.56美元)
• 1:50 反向股票拆分于 2024 年 2 月 26 日生效,在 2023 年和之前的财务报表中得到了追溯处理,这反映在上述每股亏损数字中
•非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润亏损为1,550万美元
最近的业务亮点和显著的公司发展
•2024年3月12日,纳斯达克通知Phunware,它已证明遵守了在纳斯达克资本市场继续上市的要求
•任命杰里米·基德为销售和营销高级副总裁
•任命 Elliot Han 为董事会成员
•宣布并执行了反向股票拆分
•通过与Escapades Memphrémagog和PAL+的多年合作伙伴关系扩大了酒店产品组合
Phunware首席财务官特洛伊·雷斯纳表示:“在2023年底和2024年初,我们对运营成本进行了战略调整,稳定了资产负债表,为未来的增长做准备。”“我们的战略削减成本举措显著减少了我们2024年的预期现金消耗,并通过2024年初的股权筹集,我们显著改善了资产负债表并消除了未偿债务。我们相信,我们拥有支持和投资业务和未来增长计划的工具。”
电话会议信息
Phunware管理层将于今天(2024年3月12日)美国东部时间下午4点30分(太平洋时间下午1点30分)主持电话会议,讨论其截至2023年12月31日的年度财务业绩。
有兴趣的人士可以在美国拨打888-506-0062参加电话会议,或者从国际地点拨打973-528-0011,接入码:912114。电话会议将进行现场直播,可在此处以及通过公司网站investors.phunware.com的投资者关系栏目重播。
安全港条款和前瞻性陈述
本新闻稿包括前瞻性陈述。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外,所有声明,包括有关我们未来经营业绩和财务状况、业务战略和计划以及未来运营目标的声明,均为前瞻性声明-
外观陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“曝光”、“打算”、“可能”、“机会”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将” 以及传达未来事件或结果不确定性的类似表述旨在识别前瞻性陈述,但是没有这些词语并不意味着声明不是前瞻性的。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于我们当前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念。影响我们的未来事态发展可能不是我们所预料的。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)和其他假设,这些假设可能导致实际业绩或业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或业绩存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于我们在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中 “风险因素” 标题下描述的因素,包括我们关于10-K、10-Q、8-K表的报告以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。如果这些风险或不确定性中的一项或多项得以实现,或者如果我们的任何假设被证明不正确,则实际结果在重大方面可能与这些前瞻性陈述中的预测有所不同。除非适用的证券法另有要求,否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。这些风险以及我们在美国证券交易委员会文件中 “风险因素” 下描述的其他风险可能并不详尽。
就其本质而言,前瞻性陈述涉及风险和不确定性,因为它们与事件有关并取决于未来可能发生或可能不会发生的情况。我们提醒您,前瞻性陈述并不能保证未来的业绩,我们的实际经营业绩、财务状况和流动性以及我们运营所在行业的发展可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述中或暗示的结果存在重大差异。此外,即使我们的业绩或业务、财务状况和流动性以及我们所经营行业的发展与本新闻稿中包含的前瞻性陈述一致,但这些业绩或发展可能并不预示着后续时期的业绩或发展。
披露信息
Phunware使用并打算继续使用其投资者关系网站作为披露重要非公开信息以及履行FD法规规定的披露义务的手段。因此,投资者除了关注公司的新闻稿、美国证券交易委员会的文件、公开电话会议、演讲和网络直播外,还应关注公司的投资者关系网站。
关于 Phunware, Inc.
Phunware的使命是培育一个生态系统,在这个生态系统中,数字互动为所有利益相关者提供更具参与性、互动性和更有价值的体验。我们正在通过确保我们的技术在品牌、移动消费者、合作伙伴、数字资产持有者和市场参与者中广泛采用来重新定义连接。
Phunware 公关和媒体查询:
电子邮件:press@phunware.com
电话:(512) 693-4199
Phunware 投资者关系:
马特·格洛弗和约翰·伊
Gateway投资者关系
电子邮件:PHUN@gatewayir.com
电话:(949) 574-3860
合并资产负债表
(以千计,股票和每股信息除外)
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| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金 | $ | 3,934 | | | $ | 1,955 | |
应收账款,扣除截至2023年12月31日和2022年12月31日分别为86美元和10美元的可疑账款备抵后的应收账款 | 550 | | | 835 | |
| | | |
数字资产 | 75 | | | 10,137 | |
预付费用和其他流动资产 | 374 | | | 608 | |
已终止业务的流动资产 | 28 | | | 3,328 | |
流动资产总额 | 4,961 | | | 16,863 | |
财产和设备,净额 | 40 | | | 192 | |
善意 | — | | | 25,766 | |
| | | |
| | | |
| | | |
使用权资产 | 1,451 | | | 2,301 | |
其他资产 | 276 | | | 325 | |
已终止业务的非流动资产 | — | | | 9,388 | |
总资产 | 6,728 | | | 54,835 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 7,836 | | | $ | 7,278 | |
应计费用 | 437 | | | 2,741 | |
| | | |
租赁责任 | 629 | | | 696 | |
递延收入 | 1,258 | | | 1,531 | |
PhunCoin 存款 | 1,202 | | | 1,202 | |
| | | |
长期债务的当前到期日,净额 | 4,936 | | | 9,667 | |
认股权证责任 | — | | | 256 | |
已终止业务的流动负债 | 205 | | | 2,206 | |
流动负债总额 | 16,503 | | | 25,577 | |
| | | |
| | | |
递延所得税负债 | — | | | — | |
递延收入 | 651 | | | 1,274 | |
租赁责任 | 1,031 | | | 1,928 | |
| | | |
已终止业务的非流动负债 | — | | | 1,175 | |
负债总额 | 18,185 | | | 29,954 | |
承付款和意外开支 | | | |
| | | |
股东权益 | | | |
普通股,面值0.0001美元;截至2023年12月31日和2022年12月31日授权的1,000,000,000股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分别已发行和流通的3,851,448股和2,063,074股 | — | | | — | |
按成本计算的库存股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分别为10,130股和0股 | (502) | | | — | |
额外的实收资本 | 292,467 | | | 275,572 | |
累计其他综合亏损 | (418) | | | (472) | |
累计赤字 | (303,004) | | | (250,219) | |
股东权益总额 | (11,457) | | | 24,881 | |
负债和股东权益总额 | 6,728 | | | 54,835 | |
合并经营报表和综合亏损表
(以千计,股票和每股信息除外)
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| 截至12月31日的财年 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
净收入 | $ | 4,832 | | | $ | 6,521 | | | | | |
收入成本 | 3,146 | | | 3,012 | | | | | |
毛利 | 1,686 | | | 3,509 | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
销售和营销 | 3,329 | | | 4,114 | | | | | |
一般和行政 | 13,780 | | | 17,277 | | | | | |
研究和开发 | 4,449 | | | 6,149 | | | | | |
商誉减值 | 25,819 | | | — | | | | | |
运营费用总额 | 47,377 | | | 27,540 | | | | | |
营业亏损 | (45,691) | | | (24,031) | | | | | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出 | (1,733) | | | (2,406) | | | | | |
债务消灭造成的损失 | (237) | | | — | | | | | |
数字资产减值 | (50) | | | (22,911) | | | | | |
认股权证负债的公允价值调整 | 256 | | | 3,349 | | | | | |
出售数字货币的收益 | 5,310 | | | 367 | | | | | |
其他收入,净额 | 230 | | | 211 | | | | | |
其他收入总额(支出) | 3,776 | | | (21,390) | | | | | |
税前亏损 | (41,915) | | | (45,421) | | | | | |
所得税支出 | (29) | | | (4) | | | | | |
持续经营业务的净亏损 | (41,944) | | | (45,425) | | | | | |
已终止业务的净亏损,扣除0美元的税款 | (10,841) | | | (5,469) | | | | | |
净亏损 | (52,785) | | | (50,894) | | | | | |
累积翻译调整 | 54 | | | (120) | | | | | |
综合损失 | $ | (52,731) | | | $ | (51,014) | | | | | |
| | | | | | | |
每股持续经营业务的净亏损,基本亏损和摊薄后的净亏损 | $ | (17.62) | | | $ | (22.95) | | | | | |
基本和摊薄后每股已终止业务的净亏损 | $ | (4.56) | | | $ | (2.76) | | | | | |
| | | | | | | |
用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均普通股 | 2,379,972 | | | 1,979,634 | | | | | |
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合并现金流量表
(以千计)
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| 截至12月31日的财年 |
| 2023 | | 2022 |
经营活动 | | | |
持续经营业务的净亏损 | $ | (41,944) | | | $ | (45,425) | |
已终止业务的净亏损 | (10,841) | | | (5,469) | |
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
债务折扣的增加和递延融资成本的摊销 | 1,136 | | | 1,034 | |
认股权证负债公允价值变动的收益 | (256) | | | (3,349) | |
| | | |
数字货币销售收益 | (5,310) | | | (367) | |
数字资产减值 | 50 | | | 22,911 | |
商誉和其他长期资产减值 | 25,887 | | | — | |
| | | |
基于股票的薪酬 | 4,071 | | | 3,009 | |
| | | |
其他调整 | 1,285 | | | 441 | |
运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款 | 235 | | | 2 | |
| | | |
预付费用和其他资产 | 283 | | | 26 | |
应付账款 | 558 | | | 726 | |
应计费用 | (1,246) | | | (987) | |
| | | |
租赁责任付款 | (959) | | | (794) | |
递延收入 | (896) | | | (318) | |
经营活动产生的现金流——持续经营 | (27,947) | | | (28,560) | |
经营活动产生的现金流——已终止的业务 | 9,512 | | | 1,704 | |
经营活动使用的净现金 | (18,435) | | | (26,856) | |
投资活动 | | | |
出售数字资产所得收益 | 15,390 | | | 1,282 | |
购买数字资产 | — | | | (923) | |
| | | |
资本支出 | — | | | (242) | |
用于投资活动的现金流——持续经营 | 15,390 | | | 117 | |
用于投资活动的现金流——已终止的业务 | (8) | | | (2,375) | |
用于投资活动的净现金 | 15,382 | | | (2,258) | |
筹资活动 | | | |
扣除发行成本的借款收益 | — | | | 11,795 | |
| | | |
借款付款 | (5,057) | | | (8,066) | |
| | | |
| | | |
出售普通股的收益,扣除发行成本 | 10,476 | | | 4,298 | |
美国国债回购 | (502) | | | — | |
行使股票期权的收益 | 58 | | | 28 | |
融资活动提供的净现金——持续经营 | 4,975 | | | 8,055 | |
汇率对现金和限制性现金的影响 | 57 | | | (123) | |
现金和限制性现金净增加(减少) | 1,979 | | | (21,182) | |
期初的现金和限制性现金 | 1,955 | | | 23,137 | |
期末的现金和限制性现金 | $ | 3,934 | | | $ | 1,955 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的财年 |
| 2023 | | 2022 |
现金流信息的补充披露 | | | |
已付利息 | $ | 1,215 | | | $ | 957 | |
缴纳的所得税 | $ | — | | | $ | — | |
非现金信息的补充披露 | | | |
发行普通股以支付2022年期票 | $ | 1,800 | | | $ | — | |
为换取经营租赁义务而获得的使用权资产 | $ | — | | | $ | 3,053 | |
数字资产的非现金交换 | $ | 557 | | | $ | 906 | |
发行与收购Lyte Technology, Inc.相关的普通股 | $ | — | | | $ | 3,064 | |
根据先前应计的2018年员工股票购买计划发行普通股 | $ | 48 | | | $ | 214 | |
发行普通股以支付所得奖金和咨询费 | $ | 434 | | | $ | — | |
非公认会计准则财务指标与对账
我们的非公认会计准则财务指标包括调整后的毛利、调整后的毛利率和扣除利息、税项、折旧和摊销前的调整后收益(“息税折旧摊销前利润”)(我们的 “非公认会计准则财务指标”)。我们的非公认会计准则财务指标应被视为对根据公认会计原则计算的财务指标的补充,而不是替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标。它们不是衡量我们在公认会计原则下的财务业绩的指标,不应被视为收入或净亏损(如适用)或根据公认会计原则得出的任何其他绩效指标的替代方案,也不得与其他业务的类似标题的指标进行比较。我们的非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性,不应孤立地考虑,也不能作为根据公认会计原则报告的经营业绩分析的替代品。其中一些限制包括:(i)非现金薪酬是并将仍然是我们整体长期激励薪酬待遇的关键要素,尽管我们在评估其特定时期的持续经营业绩时将其列为支出;(ii)我们的非公认会计准则财务指标并未反映我们认为不代表持续运营的事项产生的某些费用的影响;(iii)我们行业中的其他公司对非公认会计准则财务指标的计算方式可能与我们不同确实如此,将其用处限制为比较措施。
我们主要依赖我们的公认会计准则业绩,仅将非公认会计准则财务指标用于补充目的,来弥补非公认会计准则财务指标的这些局限性。我们的非公认会计准则财务指标包括对未来时期可能不会发生的项目的调整。但是,我们认为这些调整是适当的,因为确认的金额可能因时期而异,与我们业务的持续运营没有直接关系,并且会使我们的内部经营业绩与其他同行公司的经营业绩在一段时间内的比较变得复杂。本段中描述的每项正常的经常性调整和其他调整都会删除与日常运营无关或非现金支出的项目,从而帮助管理层衡量我们一段时间内的经营业绩。
GAAP与非GAAP财务指标的对账
(以千计,百分比除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的财年 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
(以千计) | | | | | |
持续经营业务的净亏损 | $ | (41,944) | | | $ | (45,425) | | | | | |
加回:折旧 | 84 | | | 50 | | | | | |
再加上:利息支出 | 1,733 | | | 2,406 | | | | | |
加回来:所得税支出 | 29 | | | 4 | | | | | |
EBITDA | (40,098) | | | (42,965) | | | | | |
回调:基于股票的薪酬 | 4,071 | | | 3,009 | | | | | |
| | | | | | | |
加回:债务清偿损失 | 237 | | | — | | | | | |
加回:数字资产减值 | 50 | | | 22,911 | | | | | |
加回:商誉减值 | 25,819 | | | — | | | | | |
减去:认股权证负债的公允价值调整 | (256) | | | (3,349) | | | | | |
减去:出售数字资产的收益 | (5,310) | | | (367) | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | (15,487) | | | $ | (20,761) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
(以千计,百分比除外) | | | | | | | |
毛利 | $ | 1,686 | | | $ | 3,509 | | | | | |
| | | | | | | |
补充:股票薪酬 | 447 | | | 210 | | | | | |
调整后的毛利 | $ | 2,133 | | | $ | 3,719 | | | | | |
调整后的毛利率 | 44.1 | % | | 57.0 | % | | | | |
补充信息
(以千计,百分比除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的财年 | | 改变 |
(以千计,百分比除外) | 2023 | | 2022 | | 金额 | | % |
净收入、收入成本、毛利和利润 | | | | | |
净收入 | $ | 4,832 | | | $ | 6,521 | | | $ | (1,689) | | | (25.9) | % |
收入成本 | 3,146 | | | 3,012 | | | 134 | | | 4.4 | % |
毛利 | $ | 1,686 | | | $ | 3,509 | | | $ | (1,823) | | | (52.0) | % |
毛利率 | 34.9 | % | | 53.8 | % | | | | |