维珍银河公布2023年第四季度和全年财务业绩并提供业务最新情况
•2023 年在六个月内成功进行了六次载人航天飞行
• “Galactic 06” 任务于 2024 年 1 月完成
•达美级太空飞船有望在2025年进行地面和飞行测试,并在2026年进行商业服务
加利福尼亚州奥兰治县——2024年2月27日——维珍银河控股有限公司(纽约证券交易所代码:SPCE)(“维珍银河” 或 “公司”)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩,并提供了业务最新情况。
维珍银河首席执行官迈克尔·科尔格拉齐尔表示:“2023年对维珍银河来说是不可思议的,因为多年的研发和飞行测试最终推出了我们的商用太空线,并成功地进行了每月连续的太空飞行,每次都为我们的客户提供了卓越的体验。现在,在2024年,我们的重点是完成太空飞船工厂的扩建,在组装最初的达美飞船之前交付第一批零件,并为公司的长期增长和盈利做好准备。”
2023 年第四季度财务摘要
•现金状况仍然强劲,截至2023年12月31日,现金、现金等价物和有价证券为9.82亿美元。
•收入为300万美元,而2022年第四季度为100万美元,这得益于商业太空飞行和与未来宇航员相关的会员费。
•GAAP总运营支出为1.17亿美元,而2022年第四季度为1.54亿美元。2023年第四季度的非公认会计准则总运营支出为1亿美元,而2022年第四季度为1.4亿美元。
•净亏损为1.04亿美元,而2022年第四季度的净亏损为1.51亿美元,改善主要是由运营支出减少和利息收入增加所推动的。
•调整后的息税折旧摊销前利润总额为8400万美元,而2022年第四季度为1.33亿美元,这主要是由于运营支出减少和利息收入增加所致。
•用于经营活动的净现金总额为9500万美元,而2022年第四季度为1.31亿美元。
•为资本支出支付的现金总额为1,800万美元,而2022年第四季度为400万美元。
•自由现金流总额为1.14亿美元,而2022年第四季度为1.35亿美元。
2023 年全年财务摘要
•收入为700万美元,而2022年为200万美元,这得益于商业太空飞行和与未来宇航员相关的会员费。
•净亏损为5.02亿美元,而2022年的净亏损为5亿美元。
•GAAP的总运营支出为5.38亿美元,而2022年为5.02亿美元。非公认会计准则的总运营支出为4.76亿美元,而2022年为4.45亿美元。
•调整后的息税折旧摊销前利润总额为4.27亿美元,而2022年为4.31亿美元。
•用于经营活动的净现金总额为4.48亿美元,而2022年为3.8亿美元。
•为资本支出支付的现金总额为4400万美元,而2022年为1,600万美元。
•自由现金流总额为4.93亿美元,而2022年为3.97亿美元。
•作为公司市场发行计划的一部分,通过发行1.228亿股普通股创造了4.84亿美元的总收益。
业务更新
•计划于2024年第二季度执行 “银河07” 太空飞行任务。
•亚利桑那州的太空飞船工厂有望在2024年中期开业。
•达美级太空飞船的生产计划仍在按计划在2026年提供收入服务。
财务指导
以下前瞻性陈述反映了我们截至2024年2月27日对2024年第一季度的预期,存在很大的不确定性。我们的结果基于我们认为截至目前为止合理的假设,但可能会受到许多因素的重大影响,如下文 “前瞻性陈述” 中所述。
•2024年第一季度的收入预计约为200万美元。
•预计2024年第一季度的自由现金流将在1.25亿美元至1.35亿美元之间。
非公认会计准则财务指标
除了公司根据美国公认会计原则(GAAP)编制的业绩外,公司还提供某些非公认会计准则财务指标。本新闻稿稍后将讨论使用非公认会计准则财务指标以及将此类指标与最直接可比的GAAP信息进行对账的情况。
电话会议信息
维珍银河将于太平洋时间今天下午 2:00(美国东部时间下午 5:00)举行电话会议,讨论结果。要参加电话会议,各方应拨打 +1 888-660-6131 或 +1 267-764-0185 并输入会议 ID 号 4014201。网络直播和补充信息可在公司的投资者关系网站上观看,网址为 https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/。电话会议结束后,还将提供网络直播的录音。
维珍银河控股公司简介
维珍银河是一家航空航天和太空旅行公司,凭借其先进的航空和太空飞行器为个人和研究人员开创了载人太空飞行的先河。规模和盈利能力由下一代飞行器驱动,这些车辆能够以前所未有的频率将人类带入太空,成本结构处于行业领先地位。你可以在 https://www.virgingalactic.com/ 上找到更多信息。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。我们打算将此类前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第27A条和经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第21E条中有关前瞻性陈述的安全港条款。除历史事实陈述外,本新闻稿中包含的所有声明,包括但不限于关于我们的太空飞行系统、下一次商业太空任务及其拟议时间、扩大未来机队、提供可重复和可靠的太空接入、开发我们的三角洲级太空飞船以及使用此类太空飞船进行测试和商业服务的拟议时间表、我们在亚利桑那州开设太空飞船工厂的时间以及在组装之前交付零件的声明最初的三角洲级太空飞船,我们的目标
未来业务和公司的财务预测,包括2024年第一季度的预期收入和自由现金流,以及对正现金流的预期和出现的时机,均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“潜力”、“继续”、“预测”、“打算”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“将”、“项目”、“计划”、“目标” 等词语以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都使用这些词语或表达。这些陈述既不是承诺也不是保证,但涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异,包括但不限于我们航天机队未来商业飞行的任何延迟、我们成功开发和测试下一代飞行器的能力以及与此相关的时间和成本、我们的预期资本额外融资的要求和可用性,以及我们截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中包含的其他因素、风险和不确定性,因为这些因素可能会在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件中不时更新,可访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov和我们网站www.virgingalactic.com的投资者关系部分,这可能会导致我们的实际业绩与本文前瞻性陈述所示的业绩存在重大差异新闻稿。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。尽管我们可能会选择在未来的某个时候更新此类前瞻性陈述,但我们不承担任何更新此类前瞻性陈述的义务,即使随后发生的事件导致我们的观点发生变化。
2023 年第四季度财务业绩
维珍银河控股有限公司
简明合并运营报表和综合亏损报表
(以千计,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 年终了 |
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
收入 | | $ | 2,809 | | | $ | 869 | | | $ | 6,800 | | | $ | 2,312 | |
| | | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | |
太空线操作 | | 24,338 | | | 1,169 | | | 50,538 | | | 1,906 | |
研究和开发 | | 53,848 | | | 102,596 | | | 295,140 | | | 314,174 | |
销售、一般和管理 | | 30,844 | | | 47,298 | | | 174,864 | | | 175,118 | |
折旧和摊销 | | 3,646 | | | 3,117 | | | 13,369 | | | 11,098 | |
特别收费 | | 4,398 | | | — | | | 4,398 | | | — | |
运营费用总额 | | 117,074 | | | 154,180 | | | 538,309 | | | 502,296 | |
| | | | | | | | |
营业亏损 | | (114,265) | | | (153,311) | | | (531,509) | | | (499,984) | |
| | | | | | | | |
利息收入 | | 13,644 | | | 6,175 | | | 42,234 | | | 12,502 | |
利息支出 | | (3,224) | | | (3,206) | | | (12,872) | | | (12,130) | |
其他收入,净额 | | 99 | | | 51 | | | 263 | | | 58 | |
所得税前亏损 | | (103,746) | | | (150,291) | | | (501,884) | | | (499,554) | |
所得税支出 | | 238 | | | 529 | | | 453 | | | 598 | |
净亏损 | | (103,984) | | | (150,820) | | | (502,337) | | | (500,152) | |
其他综合收益(亏损): | | | | | | | | |
外币折算调整 | | 72 | | | 168 | | | 81 | | | (146) | |
有价证券的未实现收益(亏损) | | 1,608 | | | 2,916 | | | 7,616 | | | (5,311) | |
综合损失总额 | | $ | (102,304) | | | $ | (147,736) | | | $ | (494,640) | | | $ | (505,609) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股净亏损: | | | | | | | | |
基本款和稀释版 | | $ | (0.26) | | | $ | (0.55) | | | $ | (1.49) | | | $ | (1.89) | |
| | | | | | | | |
已发行股票的加权平均值: | | | | | | | | |
基本款和稀释版 | | 399,766 | | | 274,902 | | | 337,262 | | | 263,947 | |
维珍银河控股有限公司
简明合并资产负债表
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | 十二月三十一日 |
| | | 2023 | | | | 2022 |
资产 | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | | $ | 216,799 | | | | | $ | 302,291 | |
限制性现金 | | | 36,793 | | | | | 40,336 | |
有价证券,短期 | | | 657,238 | | | | | 606,716 | |
库存 | | | 16,301 | | | | | 24,043 | |
预付费用和其他流动资产 | | | 23,698 | | | | | 28,228 | |
流动资产总额 | | | 950,829 | | | | | 1,001,614 | |
有价证券,长期 | | | 71,596 | | | | | 30,392 | |
财产、厂房和设备,净额 | | | 93,806 | | | | | 53,658 | |
其他非流动资产 | | | 63,286 | | | | | 54,274 | |
总资产 | | | $ | 1,179,517 | | | | | $ | 1,139,938 | |
负债和股东权益 | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | |
应付账款 | | | $ | 32,415 | | | | | $ | 16,326 | |
应计负债 | | | 50,863 | | | | | 61,848 | |
客户存款 | | | 97,841 | | | | | 102,647 | |
其他流动负债 | | | 4,541 | | | | | 3,232 | |
流动负债总额 | | | 185,660 | | | | | 184,053 | |
非流动负债: | | | | | | | |
可转换优先票据,净额 | | | 417,886 | | | | | 415,720 | |
其他长期负债 | | | 70,495 | | | | | 59,942 | |
负债总额 | | | 674,041 | | | | | 659,715 | |
股东权益 | | | | | | | |
普通股 | | | 40 | | | | | 28 | |
额外的实收资本 | | | 2,631,197 | | | | | 2,111,316 | |
累计赤字 | | | (2,126,132) | | | | | (1,623,795) | |
累计其他综合收益(亏损) | | | 371 | | | | | (7,326) | |
股东权益总额 | | | 505,476 | | | | | 480,223 | |
负债和股东权益总额 | | | $ | 1,179,517 | | | | | $ | 1,139,938 | |
维珍银河控股有限公司
简明合并现金流量表
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 年终了 |
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | | | | | | |
净亏损 | | $ | (103,984) | | | $ | (150,820) | | | $ | (502,337) | | | $ | (500,152) | |
基于股票的薪酬 | | 8,660 | | | 11,221 | | | 44,258 | | | 45,709 | |
折旧和摊销 | | 3,646 | | | 3,117 | | | 13,369 | | | 11,098 | |
债务发行成本的摊销 | | 548 | | | 532 | | | 2,166 | | | 1,998 | |
其他非现金物品 | | (7,076) | | | 544 | | | (13,576) | | | 10,800 | |
经营资产和负债的变化: | | | | | | | | |
库存 | | 761 | | | (1,192) | | | 4,757 | | | 5,625 | |
其他流动和非流动资产 | | 1,501 | | | (5,063) | | | 11,798 | | | (2,810) | |
应付账款和应计负债 | | 581 | | | 11,323 | | | (2,360) | | | 35,151 | |
客户存款 | | (82) | | | (1,324) | | | (4,806) | | | 11,784 | |
其他流动和长期负债 | | 136 | | | 420 | | | (1,462) | | | 556 | |
用于经营活动的净现金 | | (95,309) | | | (131,242) | | | (448,193) | | | (380,241) | |
来自投资活动的现金流: | | | | | | | | |
资本支出 | | (18,368) | | | (4,183) | | | (44,309) | | | (16,489) | |
购买有价证券 | | (136,886) | | | (99,620) | | | (1,009,836) | | | (704,565) | |
有价证券的到期和赎回所得 | | 235,526 | | | 140,277 | | | 937,872 | | | 434,889 | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | | 80,272 | | | 36,474 | | | (116,273) | | | (286,165) | |
来自融资活动的现金流: | | | | | | | | |
支付融资租赁债务 | | (60) | | | (102) | | | (235) | | | (234) | |
可转换优先票据的收益 | | — | | | — | | | — | | | 425,000 | |
债务发行成本 | | — | | | — | | | — | | | (11,278) | |
购买上限通话 | | — | | | — | | | — | | | (52,318) | |
偿还商业贷款 | | — | | | — | | | — | | | (310) | |
发行普通股的收益 | | — | | | 3,753 | | | 484,145 | | | 103,326 | |
根据行使的股票期权发行普通股的收益 | | — | | | — | | | — | | | 49 | |
代表员工就净结算的股票奖励支付的预扣税 | | (239) | | | (505) | | | (3,240) | | | (3,984) | |
与普通股发行相关的交易成本 | | (133) | | | (111) | | | (5,239) | | | (1,248) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | | (432) | | | 3,035 | | | 475,431 | | | 459,003 | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | | (15,469) | | | (91,733) | | | (89,035) | | | (207,403) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 年终了 |
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 269,061 | | | 434,360 | | | 342,627 | | | 550,030 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 253,592 | | | $ | 342,627 | | | $ | 253,592 | | | $ | 342,627 | |
| | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 216,799 | | | $ | 302,291 | | | $ | 216,799 | | | $ | 302,291 | |
限制性现金 | | 36,793 | | | 40,336 | | | 36,793 | | | 40,336 | |
现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 253,592 | | | $ | 342,627 | | | $ | 253,592 | | | $ | 342,627 | |
使用非公认会计准则财务指标
本新闻稿引用了某些未按照美国公认会计原则(GAAP)编制的财务指标,包括非公认会计准则运营支出总额、调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流。公司将非公认会计准则运营费用总额定义为总运营费用,但股票薪酬、折旧和摊销以及公司认为不代表其核心经营业绩的某些其他项目除外。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、所得税、折旧和摊销、股票薪酬以及公司认为不能代表其核心经营业绩的某些其他项目的收益。公司将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出。这些非公认会计准则财务指标均不能替代或优于根据公认会计原则制定的指标,不应被视为根据公认会计原则制定的任何其他指标的替代方案。
公司认为,提交这些非公认会计准则财务指标可为投资者提供有关公司的有用补充信息,帮助他们了解和评估其经营业绩,增进对公司过去业绩和未来前景的总体了解,并提高其管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标的透明度。但是,在使用非公认会计准则指标及其最接近的公认会计准则等值方面存在许多限制。例如,其他公司可能以不同的方式计算非公认会计准则指标,或者可能使用其他衡量标准来计算其财务业绩,因此,公司使用的任何非公认会计准则指标可能无法与其他公司的类似标题的指标直接比较。
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的总运营支出与非公认会计准则运营支出总额的对账情况如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 年终了 |
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
运营费用总额 | | $ | 117,074 | | | $ | 154,180 | | | $ | 538,309 | | | $ | 502,296 | |
基于股票的薪酬 | | 8,660 | | | 11,221 | | | 44,258 | | | 45,709 | |
折旧和摊销 | | 3,646 | | | 3,117 | | | 13,369 | | | 11,098 | |
特别收费 (1) | | 4,398 | | | — | | | 4,398 | | | — | |
非公认会计准则运营费用总额 | | $ | 100,370 | | | $ | 139,842 | | | $ | 476,284 | | | $ | 445,489 | |
(1) 特别费用包括与公司裁员相关的遣散费和相关福利费用。
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 年终了 |
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净亏损 | | $ | (103,984) | | | $ | (150,820) | | | $ | (502,337) | | | $ | (500,152) | |
利息支出 | | 3,224 | | | 3,206 | | | 12,872 | | | 12,130 | |
所得税支出 | | 238 | | | 529 | | | 453 | | | 598 | |
折旧和摊销 | | 3,646 | | | 3,117 | | | 13,369 | | | 11,098 | |
基于股票的薪酬 | | 8,660 | | | 11,221 | | | 44,258 | | | 45,709 | |
特别收费 (1) | | 4,398 | | | — | | | 4,398 | | | — | |
调整后 EBITDA | | $ | (83,818) | | | $ | (132,747) | | | $ | (426,987) | | | $ | (430,617) | |
(1) 特别费用包括与公司裁员相关的遣散费和相关福利费用。
下表分别对截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月以及截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度的自由现金流进行了对账(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的财年 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
用于经营活动的净现金 | | $ | (95,309) | | | $ | (131,242) | | | $ | (448,193) | | | $ | (380,241) | |
资本支出 | | (18,368) | | | (4,183) | | | (44,309) | | | (16,489) | |
自由现金流 | | $ | (113,677) | | | $ | (135,425) | | | $ | (492,502) | | | $ | (396,730) | |
下表将截至2024年3月31日的三个月(以千计)中用于经营活动的预计净现金流与预测的自由现金流进行了对账:
| | | | | | | | |
| | 预测范围 |
| | |
用于经营活动的净现金 | | $(85,000)-$(90,000) |
资本支出 | | (40,000)-(45,000) |
自由现金流 | | $(125,000)-$(135,000) |
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