| 附录 99.1 比率的计算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定利率债务占总债务的百分比 (1) (2) | |||||||||||||||||||||||
| 以百万美元计 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 债务总额 | $ | 39,345.3 | $ | 35,903.5 | $ | 35,622.7 | |||||||||||||||||
| 公允价值调整 | 61.8 | 91.5 | (4.8) | ||||||||||||||||||||
| 递延债务成本 | 160.0 | 147.4 | 144.5 | ||||||||||||||||||||
| 公允价值调整前的债务和递延债务成本 | $ | 39,567.1 | $ | 36,142.4 | $ | 35,762.4 | |||||||||||||||||
| 固定利率债务 | $ | 37,816.0 | $ | 34,604.1 | $ | 33,796.3 | |||||||||||||||||
| 固定利率债务占债务总额的百分比 | 96 | % | 96 | % | 95 | % | |||||||||||||||||
外币计价债务占总债务的百分比 (1) | |||||||||||||||||||||||
| 以百万美元计 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 债务总额 | $ | 39,345.3 | $ | 35,903.5 | $ | 35,622.7 | |||||||||||||||||
| 公允价值调整 | 61.8 | 91.5 | (4.8) | ||||||||||||||||||||
| 递延债务成本 | 160.0 | 147.4 | $ | 144.5 | |||||||||||||||||||
| 公允价值调整前的债务和递延债务成本 | $ | 39,567.1 | $ | 36,142.4 | $ | 35,762.4 | |||||||||||||||||
| 以外币计价的债务 | $ | 15,087.0 | $ | 13,010.4 | $ | 12,778.7 | |||||||||||||||||
| 以外币计价的债务占债务总额的百分比 | 38 | % | 36 | % | 36 | % | |||||||||||||||||
总债务占总资本的百分比 (1) (2) | |||||||||||||||||||||||
| 以百万美元计 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 债务总额 | $ | 39,345.3 | $ | 35,903.5 | $ | 35,622.7 | |||||||||||||||||
| 公允价值调整 | 61.8 | 91.5 | (4.8) | ||||||||||||||||||||
| 递延债务成本 | 160.0 | 147.4 | 144.5 | ||||||||||||||||||||
| 公允价值调整前的债务和递延债务成本 | $ | 39,567.1 | $ | 36,142.4 | $ | 35,762.4 | |||||||||||||||||
| 资本总额 | $ | 34,860.4 | $ | 30,139.0 | $ | 31,161.4 | |||||||||||||||||
| 债务总额占总资本的百分比 | 114 | % | 120 | % | 115 | % | |||||||||||||||||
运营部门提供的现金占总债务的百分比 (1) | |||||||||||||||||||||||
| 以百万美元计 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 债务总额 | $ | 39,345.3 | $ | 35,903.5 | $ | 35,622.7 | |||||||||||||||||
| 公允价值调整 | 61.8 | 91.5 | (4.8) | ||||||||||||||||||||
| 递延债务成本 | 160.0 | 147.4 | 144.5 | ||||||||||||||||||||
| 公允价值调整前的债务和递延债务成本 | $ | 39,567.1 | $ | 36,142.4 | $ | 35,762.4 | |||||||||||||||||
| 运营提供的现金 | $ | 9,611.9 | $ | 7,386.7 | $ | 9,141.5 | |||||||||||||||||
| 运营提供的现金占总债务的百分比 | 24 | % | 20 | % | 26 | % | |||||||||||||||||
| 自由现金流和自由现金流转换率 | |||||||||||||||||||||||
| 以百万美元计 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 运营提供的现金 | $ | 9,611.9 | $ | 7,386.6 | $ | 9,141.5 | |||||||||||||||||
| 减去：资本支出 | 2,357.4 | 1,899.2 | 2,040.0 | ||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 7,254.5 | $ | 5,487.4 | $ | 7,101.5 | |||||||||||||||||
| 除以：净收入 | 8,468.8 | 6,177.4 | 7,545.2 | ||||||||||||||||||||
| 自由现金流转换率 | 85.7 | % | 88.8 | % | 94.1 | % | |||||||||||||||||
投资资本税后回报率（百万美元） | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 11,646.7 | $ | 9,371.0 | $ | 10,356.0 | ||||||||||||||||||||
添加：营业外收入（支出）(1) | 236.3 | 198.6 | (42.3) | |||||||||||||||||||||||
| 利息和所得税前的收益 | $ | 11,883.0 | $ | 9,569.6 | $ | 10,313.7 | ||||||||||||||||||||
加：减值和其他费用（收益），净额 | 362.3 | 1,009.8 | (285.4) | |||||||||||||||||||||||
添加：经营租赁利息 (2) | 504.8 | 453.2 | 509.5 | |||||||||||||||||||||||
减去：所得税 (3) | 2,511.8 | 2,217.5 | 2,221.4 | |||||||||||||||||||||||
| 税后净营业收入 | $ | 10,238.3 | $ | 8,815.1 | $ | 8,316.4 | ||||||||||||||||||||
| 分母 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
添加：平均股东权益 (4) | $ | (5,084.2) | $ | (6,232.6) | $ | (5,829.9) | ||||||||||||||||||||
添加：平均当期和长期债务 (4) | 37,364.5 | 34,833.8 | 35,474.1 | |||||||||||||||||||||||
加：平均当前和长期租赁负债 (4) | 12,943.5 | 12,947.5 | 13,770.8 | |||||||||||||||||||||||
减去：现金及等价物 | (4,579.3) | (2,583.8) | (4,709.2) | |||||||||||||||||||||||
| 平均投资资本 | $ | 40,644.5 | $ | 38,964.9 | $ | 38,705.9 | ||||||||||||||||||||
| 投资资本回报率 | 25.2 | % | 22.6 | % | 21.5 | % | ||||||||||||||||||||