附件10.6

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第五次修订和重述贷款和担保协议

日期：2024年2月28日

芝加哥大西洋林肯有限责任公司

其他借款人不时与本协议一方签约

作为借款人

参加此次会议的各金融机构，

作为贷款人，以及

[***]银行，作为代理人

[***]银行和[***]银行,

作为联合首席调度员

[***]银行,

作为观察代理

目录

页面

第1节.定义.施工规则2

第二节.信贷安排28

第3节利息、费用及收费33

第四节贷款管理36

第5款.付款38

-i-

目录

(续)

页面

第6节.先决条件47

第7节.抵押品48

第8节.申述和保证50

第9款.契诺和持续协定54

第10节违约事件；违约时的补救措施61

第11节.代理67

-II-

目录

(续)

页面

第12款.协议利益；转让74

第13条杂项78

重申其他贷款文件85

-III-

目录

(续)

页面

-IV-

第五次修订和重述贷款和担保协议

这第五次修订和重述了贷款和担保

本协议(“协议”)于2024年2月28日在芝加哥大西洋林肯有限责任公司、特拉华州有限责任公司(“CAL”)、不时作为借款人的其他当事人(这些人与CAL合称为“借款人”和各自为“借款人”)、不时作为贷款人的金融机构之间签署。[***]银行，安邦[***]国家银行协会，作为贷款人的行政代理(以这种身份，“代理”)，以及[***]银行和[***]银行，作为联合牵头安排者。

R E C I T A L S：

鉴于，CAL、本协议的贷款方、代理人和联合牵头安排人是截至2023年6月30日的该特定第四次修订和重新签署的贷款和担保协议(在本协议日期之前不时修订的“原始贷款协议”)的当事人，根据该协议，CAL与贷款人建立了某些融资安排；

鉴于本合同双方希望修改和重述原《贷款协议》以及与原《贷款协议》相关而签署的某些其他文件、文书和协议，以规定增加承诺等事项；

鉴于，在本协议双方签署和交付本协议并满足第6.1节所含条件后，原贷款协议以及任何一方在本协议项下的所有义务和权利应由本协议修订和重述；但是，CAL偿还原贷款协议项下产生的(和定义在)原贷款协议项下的“义务”的义务将继续完全有效，保证付款和履行的留置权和担保权益将继续存在，但现在应受本协议和其他贷款文件(定义如下)的条款管辖，该等留置权和担保权益应保证本协议所证明的义务；和

鉴于，代理人、贷款人和借款人承认并确认未偿还贷款的本金总额(定义见原贷款协议)为

截至本协议日期为94,000,000.00美元。

因此，现在，出于有价值的考虑，双方同意如下：

第1节.定义.施工规则

以下是：

账户债务人：向其垫款的人。

预付款：借款人在正常业务过程中根据转让(该转让可以是现金出售的形式或通过Caref的股权出资)获得所有权权益的任何贷款或预付款，该贷款或预付款以符合条件的房地产的优先留置权为担保，该留置权有利于该借款人或有利于该借款人。

受影响的金融机构：任何欧洲经济区金融机构或英国金融机构。

附属公司：就指定的人而言，直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定的人控制或与指定的人共同控制的另一人。“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”有相互关联的含义。

代理费函件：指代理人与借款方之间不时作出的、经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的、日期为本协议日期的第五次修订及重订的代理费函件。

可分配金额：如第5.10.3(B)节所述。

反恐怖主义法：任何与恐怖主义或洗钱有关的法律，包括《爱国者法》。

适用边际：指在任何一天，与当时有效的水平(“水平”)相对的下列年利率：

2

追溯适用于提供或要求提供此类财务报表的每个财政季度的第一天)。

评估：对一块合格房地产的价值进行的MAI评估，由具有评估与主题地块类似类型的商业物业的经验的独立评估师进行，对符合资格的房地产的任何此类评估由代理人可接受的独立评估师进行，该独立评估师不是任何借款人或其任何子公司、代理人或贷款人的雇员，此类评估的形式和实质以及评估者的身份在每一种情况下均须经代理人批准，并符合1989年修订的《金融机构改革、恢复和执行法》以及据此通过的规则和条例。以及所有其他监管法律和政策(包括监管和内部)。

评估价值：(A)如果预付款将用于为建设提供资金，则由代理人批准的对该合格房地产的最新适用评估确定的合格房地产的“竣工”价值，或(B)否则，由代理批准的对该合格房地产的最新适用评估确定的合格房地产的“现状”价值。

核准基金：由贷款人或贷款人的附属公司拥有或控制的任何实体，如果该实体在其正常活动过程中从事商业贷款的发放或投资。

转让：贷款人和合格受让人之间的转让协议，采用附件A的形式或代理人满意的其他方式。

可用性：借款基数减去Revolver使用量。

可用储备金：(A)租金及收费储备金的总和(无重复)；

自救行动：适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权。

3

自救立法：对于(A)执行欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的该欧洲经济区成员国的执行法，或(B)英国，2009年联合王国银行法第一部分和任何其他适用于联合王国的与解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属公司有关的法律(通过清算、管理或其他破产程序除外)。

银行产品：贷款人或其任何关联公司向债务人或其关联公司提供的下列任何产品、服务或便利：(A)现金管理服务；

银行产品债务：指债务人或债务人的关联方对银行产品的债务、义务和其他债务。

银行产品准备金：代理人根据其合理酌情权不时就银行产品债务建立的准备金总额。

破产法：美国破产法第11章。

受益所有权证明：《受益所有权条例》所要求的有关受益所有权的证明。

《实益所有权条例》：《联邦判例汇编》第31章，第1010.230节。

理事会：联邦储备系统的理事会。

借款：就任何债务人而言，无重复的(A)债务，即

(I)因任何人借钱予该债务人而产生；。(Ii)由票据、汇票、债券、债权证、信贷文件或类似票据证明；。(Iii)产生利息或属惯常支付利息的类别(不包括在正常业务运作中欠下的贸易应付账款)；或。(Iv)已发行或被视为对财产的全部或部分付款；。

(B)资本租赁；(C)与信用证有关的偿还义务；和

借款人材料：借款基础证明、合规证明、借款通知和其他信息、债务人根据贷款文件提交的报告、财务报表和材料，以及代理人向贷款人提供的与本协议建立的信贷安排有关的报告和其他信息。

借款人贷款政策：借款人就借款人向某人提供的任何贷款或垫款(包括垫款)所使用的书面贷款政策和标准(包括承保准则)，在重述日期之前，以CAL向代理人提供的格式一致适用。

4

借款：在同一天一起发放或转换的一组贷款，具有相同的利息选项。

借款基数：在任何确定日期，代理人参照最近的借款基数证书确定的金额等于以下两者中的较小者：

即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定：

借款基础证书：基本上以附件B(或代理人可接受的其他形式)的形式，并在各方面令代理人满意的证明，借款人用它来证明借款基础。

营业日：除周六、周日或其他根据伊利诺伊州、纽约州或加利福尼亚州的法律授权商业银行关闭或实际上关闭的日子外的任何一天。

5

资本支出：指借款人或子公司为购置固定资产或对其进行使用年限超过一年的任何改进、更换、替代或增加而发生的所有负债或支出。

资本租赁：根据公认会计准则，为财务报告目的而要求资本化的任何租赁。

Caref：芝加哥大西洋房地产金融公司，马里兰州一家公司。

Caref Guaranty：Caref为贷款人的利益，于2021年12月16日作出的以代理人为受益人的修订和重新生效的持续无条件担保，经不时修订、重述、补充和以其他方式修改。

CAREFM：芝加哥大西洋房地产投资信托基金经理，有限责任公司，特拉华州一家有限责任公司。现金抵押品：交付给客户的现金以及由此赚取的任何利息或其他收入

代理将任何债务变现。

现金抵押品账户：活期存款、货币市场或由[***]银行(或，如果[***]银行不再是代理人，不再是代理人合理接受的其他机构，或者如果没有代理人，则不再是所需的贷款人)，并受代理人留置权的约束。

现金抵押：向代理商交付现金，作为支付债务的保证，金额等于(A)对于LC债务，为LC债务总额的105%；以及(B)对于任何早期、或有或有或其他债务(包括根据银行产品产生的债务)，代理商对到期或即将到期的金额的善意估计，包括费用、开支和本合同项下的赔偿。“现金抵押”有一个相关的含义。

现金等价物：(A)在购买之日起12个月内到期的、由美国政府发行或无条件担保并得到美国政府充分信任和信用支持的有价证券；(B)在购买之日起12个月内到期的存款证、定期存款和银行承兑汇票，以及隔夜银行存款，每种情况下均由[***]银行或根据美国或其任何州或地区的法律成立的商业银行，在收购时被S评级为A-1(或更高)，或被穆迪评为P-1(或更高)，并且(除非由[***]银行)不受抵销权的约束；

现金管理服务：与运营、托收、工资、信托或其他存管或支付账户有关的服务，包括自动票据交换所、电子支付、

6

电子转账、电汇、控制支付、透支、存管、信息报告、锁箱和止付服务。

法律变更：在法律生效之日后，发生以下情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过、生效或逐步实施；(B)任何法律、规则、条例或条约或其管理、解释或适用的任何变化；或(C)任何政府当局提出、发布或适用任何请求、准则、要求或指令(不论是否具有法律效力)；然而，“法律变更”应包括所有要求、规则、准则、要求或指令，不论其颁布、通过或发布的日期：(I)根据或与《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》有关的规定，或(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何类似机构)或任何其他政府当局根据《巴塞尔协议III》颁布的。

控制权变更：(A)CAL停止直接或间接实益拥有和控制作为CAL子公司的所有其他借款人的所有股权；(B)CAREF不再实益拥有和控制CAL 100%(100%)的股权；(C)CAREF不再由CAREFM管理；(D)出售或转让借款人的全部或几乎所有资产；(E)CAL或其他借款人的任何合法或实益股权的任何质押、转让或质押或留置权或产权负担；(F)CAREFM不再由Andreas Bodmeier、Anthony Cappell或John Mazarakis控制；。(G)任何借款人或赞助商集团内的任何实体在法定或实益拥有或控制尚未行使表决权的股权方面，为选举上述人士的董事会(或类似管治机构)的多数成员，或指导该人士的管理政策和决定，在任何时间均须作出的任何改变；。或(H)除安德烈亚斯·博德迈尔、安东尼·卡佩尔或约翰·马扎拉基斯以外的任何“个人”或“团体”(如1934年《证券交易法》第13(D)和14(D)节所用术语)直接或间接取得所有权，或上述各项的任何组合，应直接或间接成为“实益所有人”(如该法第13(D)-3和13(D)-5条所界定)，在完全稀释的基础上，持有当时已发行的Caref有表决权股票的35%以上(35%)。

芝加哥大西洋集团：指特拉华州有限责任公司芝加哥大西洋集团。

索赔：所有索赔、负债、义务、损失、损害赔偿、罚款、判决、诉讼、利息、费用和任何种类的费用(包括补救反应费用、合理的律师费和非常费用)，在任何时间(包括在全部支付债务之后)由任何受偿人或任何义务人或其他人对任何受偿人提出的，以任何方式与(A)任何贷款、信用证、贷款文件的使用或与其有关的交易有关；(B)与任何贷款文件有关的任何行动或遗漏；(C)任何留置权的存在或完善，或任何抵押品的变现；

(D)根据任何贷款文件或适用法律行使任何权利或补救；或(E)任何债务人没有履行或遵守任何贷款文件的任何条款，在每一种情况下，包括与任何调查、诉讼、仲裁或其他程序(包括破产程序或上诉程序)有关的所有合理费用和开支，无论

7

适用的被保险人是合同的一方。尽管本协议或贷款文件中有任何相反规定，债务人支付、偿还或赔偿法律费用、费用和开支的义务应仅限于代理人和贷款人的一名首席律师(以及在每个适用司法管辖区的一名当地律师)的律师费、成本和开支，除非存在实际或被认为存在的利益冲突，在这种情况下，债务人应被要求为受冲突影响的各方支付额外一名律师(以及每个适用司法管辖区的额外一名当地律师)的费用。

代码：1986年国税法。

抵押品：第7.1节中描述的所有财产，本协议或任何担保文件中描述的作为任何义务的担保的所有财产，以及现在或今后担保(或打算担保)任何义务的所有其他财产。

抵押品文件：(1)贷款文件的抵押品转让，其形式作为附件H附在本合同中；(2)抵押单据，其格式作为附件I附在本合同中；(3)根据第9.2.22节提供的任何抵押转让，其格式作为附件J附在本条款中；以及(4)根据附件D第(J)款提供的抵押转让，其格式作为附件K附在本合同中。

承诺：对于任何贷款人，其发放贷款和参与信用证义务的义务不超过附表1.1所示的最高本金金额，下文根据其作为一方的转让进行了修改。“承诺额”指所有贷款人的承诺额之和。

承诺终止日期：(A)转轨终止日期中出现时间最早的日期；

(B)借款人根据第2.1.3节终止承诺的日期；或(C)根据第10.2节终止承诺的日期。

商品交易法：商品交易法(《美国法典》第7编第1节及其后)不时修订的，以及任何后续法规。

合规证书：基本上采用附件C的形式，并且在所有方面都令代理商满意的证书，借款人用它来证明符合第9.2.3和9.3条的规定。

关联所得税：对净收入(无论面值多少)征收或衡量的其他关联税，或者是特许经营或分支机构利润税。

或有义务：一人因担保、赔偿或以其他方式保证另一债务人(“主要债务人”)以任何方式直接或间接支付或履行任何债务、租赁、红利或其他义务(“主要义务”)而产生的任何义务，包括该人根据下列任何义务承担的任何义务：(A)担保、背书、共同承担或出售主债务人的义务；(B)不论协议的任何其他当事人不履行义务，支付自收即付或类似付款的义务；和

(C)安排(I)为其购买任何主要债务或抵押品，(Ii)提供资金以购买或支付任何主要债务，(Iii)维持或保证营运资金，

8

主债务人的权益资本、净值或偿付能力；(4)为保证主债务人履行主要义务的能力而购买财产或服务；或

(V)以其他方式保证或使任何主要义务的持有人免受损失。任何或有债务的数额应被视为主要债务的已陈述或可确定的数额(或，如果少于，则该人根据证明或有债务的文书可能承担的最高限额)，或者，如果不是已陈述或可确定的，则被视为与此有关的合理预期的最高负债。

控制：直接或间接地拥有指导或导致某人的管理或政策的权力，无论是通过行使投票权的能力、合同还是其他方式。

债务：适用于任何人，不重复的是：(A)根据公认会计准则将作为负债列入资产负债表的所有项目，包括资本租赁，但不包括在正常业务过程中发生和支付的贸易应付款；(B)所有或有债务；(C)与为该人的账户开具的信用证有关的所有偿还债务；(D)就借款人而言，这些债务。任何人的债务应包括该人是普通合伙人或合资企业者的任何合伙企业的任何追索权债务。

偿债覆盖率：在最近一个财政年度，借款人和子公司在综合基础上确定的比率：(A)EBITDA减去资本支出(不包括用借来的钱而不是Revolver贷款提供资金的支出)和支付的现金税款，

(B)固定收费。

债务人救济法：美利坚合众国的《破产法》，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重组、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

债务人救济计划：根据任何债务人救济法制定的重组计划或清算计划。

违约：随着时间的推移或通知的发出，将构成违约事件的事件或条件。

违约率：对于任何债务(在法律允许的范围内，包括到期未支付的利息)，10%外加适用于该债务的利率。

违约贷款人：任何贷款人：(A)未能履行其在本协议项下的融资义务，并且在两个工作日内未得到纠正；(B)已通知代理人或任何借款人，该贷款人不打算履行其在本协议项下或任何其他信贷安排下的融资义务，或已就此发表公开声明；(C)在代理人或任何借款人提出书面请求后的三个工作日内，未能确认该贷款人将履行其在本合同项下的融资义务(但该贷款人在收到代理人和借款人的书面确认后，应根据本条(C)停止作为违约贷款人)；或(D)拥有或拥有直接或间接母公司，

9

成为破产程序(包括重组、清算或联邦存款保险公司或任何其他监管机构指定的接管人、托管人、管理人或类似人)或纾困行动的标的；但条件是，贷款人不应仅仅因为政府当局对该贷款人或母公司的股权拥有而成为违约贷款人，除非该所有权使该贷款人免于美国境内法院的管辖，或免于强制执行其资产的判决或扣押令，或允许该贷款人或政府当局废除或以其他方式拒绝此类贷款人的协议。

存款账户控制协议：代理人满意的控制协议，由为债务人开立存款账户的机构签署，以完善代理人对该账户的留置权。

指定司法管辖区：作为制裁对象的国家或地区。丧失资格机构：在任何日期，(A)借款人指定的任何人

在重述之日或之前，向代理人和贷款人发出书面通知，将代理人及其附属公司(任何真正的债务基金除外)，以及(X)借款人代理人不时以书面方式向代理人和贷款人指明的任何附属公司，或(Y)根据该附属公司的名称可清楚地识别为附属公司的任何其他人士，以及(B)任何借款人或其附属公司的直接竞争对手，在任何借款人、任何借款人或任何担保人的任何附属公司的相同或类似业务范围内，借款人代理在不少于五个工作日前向代理和贷款人发出书面通知(包括在平台上张贴该通知)，将该人指定为“不合格机构”；但“被取消资格的机构”应排除(X)借款人代理人通过不时向代理人和贷款人和(Y)美国银行发送书面通知而指定为不再是“被取消资格的机构”的任何人；此外，即使本协议有任何相反规定，在任何违约事件发生期间，也不应存在“被取消资格的机构”。

分派：对任何股权(实物支付除外)的分派、利息或股息的任何声明或支付；对股权持有人的债务的分派、预付或偿还；购买、赎回或其他收购或报废任何股权的价值；或支付任何管理费。

分部/系列交易：就债务人及其附属公司而言，任何这种人(A)分成两个或两个以上的人(无论原债务人或其子公司是否在这种分部中幸存)或(B)创建或重组成一个或多个系列，根据任何法域的法律，在每种情况下都是如此。

美元：美国的合法货币。

领土帐户：借款人在以下地点设立的特别帐户[***]银行(或，如果[***]银行不再是代理人，不再是代理人合理接受的其他机构，或者如果没有代理人，则不再是所需的贷款人)，代理人为取款目的拥有排他性控制权。

10

DQ列表：具有第12.3.5(D)节规定的含义。

EBITDA：借款人和子公司在综合基础上确定的净收益，扣除利息支出、所得税准备、折旧和摊销费用、出售资本资产产生的收益或损失、资产减记收益和任何非常收益(在每种情况下，在确定净收益时包括在内)，加上在适用期间内以现金收取的结算费减去在适用期间内未以现金收取的净收益中包括的结算费金额。

欧洲经济区金融机构：(A)在欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司；(B)在欧洲经济区成员国设立的、属于上述(A)款所述机构的母公司的任何实体；或(C)在欧洲经济区成员国设立的、属于上述条款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构。

欧洲经济区成员国：欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

欧洲经济区决议机构：负责欧洲经济区金融机构决议的任何公共行政当局或受托负责欧洲经济区成员国公共行政当局(包括任何受权人)的任何人。

符合条件的垫款：在代理人最初根据借款基础证书或在材料修正之后，根据借款基础证书最初要求将该垫款添加到借款基地时，代理商指定的每笔应付给借款人的垫款，在每种情况下，都是代理人唯一和合理的酌情决定权，属于合格垫款。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，下列任何预付款在任何时候都不应被视为合格预付款：

声称是；

适用借款人无权将该预付款置于以代理人为受益人的担保权益之下，或将该预付款转让给代理人(或任何此类转让是受限制或有条件的，但获得适用账户债务人或管理代理人、抵押品代理人或在该预付款项下以类似身份提供服务的任何其他代理人的同意的条件除外；但此类同意受到限制，不得被无理扣留，且在违约事件期间不需要此类同意)，(C)此类预付款不受以代理人为受益人的完善担保物权的优先地位的约束，或(D)此类预付款受除允许留置权以外的任何其他留置权的约束；

11

12

已为债权人的利益作出转让，或在任何非自愿案件中，根据现制定或其后修订的联邦破产法，对账户债务人具有司法管辖权的法院已就账户债务人订立济助判令或命令，或已根据现制定或其后修订的联邦破产法，向账户债务人提交任何其他呈请或其他济助申请，或账户债务人已破产、暂停营业、不再有偿付能力，或已同意或容受接管人、受托人、清盘人或保管人为其或其全部或大部分资产或事务委任接管人、受托人、清盘人或保管人；

13

由适用的建筑师或其他施工监理人签署和证明的预付款，说明每个总承包商和承包商已满意地完成了申请中要求付款(较少要求的5%保留金)的工作，以及(E)代理人以其唯一和合理的酌情决定权要求的其他文件和信息；

合格受让人：(A)满足第11.13、12.3.3和12.3.5条规定的贷款人、贷款人的附属机构或核准基金；(B)借款人代理人(不得无理扣留、附加条件或延迟批准，且如果在建议转让通知后五天内未提出反对，则视为给予)和代理人(不得无理扣留、附加条件或推迟批准)批准的受让人；或(C)在违约事件期间，代理人可接受的任何人(批准不得无理扣留、附加条件或延迟)。为免生疑问，任何被取消资格的机构均须遵守第12.3.5节的规定。

合资格交易对手：代理人、代理人的任何联属公司、任何贷款人及任何贷款人的任何联营公司，在每种情况下，不时与任何借款人或其任何附属公司订立贷款对冲协议；但“合资格交易对手”一词应包括在重述日期或订立贷款人对冲协议之日身为代理人、代理人的联属公司、贷款人或贷款人的联属公司的任何人士，但其后不再是代理人、代理人的联属公司、贷款人或贷款人的联属公司(视属何情况而定)。

符合条件的房地产：单独和集体地，位于美国的商业房地产和改建，构成符合条件的预付款的抵押品，并且以下各项均可获得，除非代理人以其唯一和合理的酌情决定权放弃：

14

被联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为“特别洪灾危险区”(或类似名称)的地区；

强制执行行动：强制执行任何义务或贷款文件或行使与任何抵押品有关的任何权利或补救的任何行动，无论是通过司法行动、自助、通知账户债务人、抵销或追回、信贷投标、代替止赎的契据、破产程序中的诉讼或其他方式。

环境法：与公共健康(OSHA监管的职业安全和健康除外)或环境的保护或污染有关的适用法律(包括监管机构颁布的计划、许可和指南)，包括《综合环境响应补偿和责任法》(42 U.S.C.§9601及以下)、《资源保护和恢复法》(42 U.S.C.§6991-6991i)和《清洁水法》(33 U.S.C.§1251及其后)。

环境通知：任何政府当局或其他人发出的通知(无论是书面或口头的)，说明任何可能违反、调查可能违反任何环境法的行为、与任何环境法有关的诉讼或可能的罚款或责任，或关于任何环境排放、环境污染或有害物质的通知，包括任何投诉、传票、传票、命令、索赔、要求或纠正、补救或其他要求。

环境释放：任何环境法所界定的释放。

股权：任何(A)公司股东；(B)合伙企业(无论是普通、有限责任、有限责任或合资企业)的合伙人；(C)有限责任公司的成员；或(D)拥有任何其他形式的股权担保或所有权权益的其他人的权益。

ERISA：1974年《雇员退休收入保障法》。

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ERISA附属公司：与《守则》第414(B)或(C)节(以及《守则》第414(M)和(O)节就与《守则》第412节有关的规定而言)所指的义务人在共同控制下的任何贸易或企业(不论是否合并)。

ERISA事件：(A)与养恤金计划有关的可报告事件；(B)任何义务人或ERISA附属公司在其是主要雇主的计划年度(如ERISA第4001(A)(2)条所界定)从受ERISA第4063条约束的养恤金计划中退出，或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止；(C)任何义务人或ERISA附属公司完全或部分退出多雇主计划或通知多雇主计划正在重组；(D)提交终止意向通知，根据《雇员退休保障条例》第4041或4041a条将计划修正案视为终止，或PBGC启动终止养恤金计划或多雇主计划的诉讼程序；(E)确定任何养恤金计划或多雇主计划根据《守则》、《雇员退休保障条例》或2006年《养恤金保护法》被视为危险计划或处于危急或濒危状态的计划；(F)根据《雇员退休保障条例》第4042条，构成终止或任命受托人管理任何养恤金计划或多雇主计划的事件或条件；或(G)根据《ERISA》第四章向任何债务人或ERISA关联公司施加任何法律责任，但根据《ERISA》第4007条规定已到期但未拖欠的PBGC保费除外。

欧盟自救立法时间表：由贷款市场协会公布的欧盟自救立法时间表，不时生效。

违约事件：如第10.1节所述。

除外互换义务：就任何债务人(互换义务的直接对手方除外)而言，债务人(互换义务的直接对手方除外)的任何互换义务，如果并且在一定范围内，根据《商品交易法》或任何规则，根据担保或该义务人授予担保权益或任何其他贷款文件而对该债务人的全部或部分担保，该互换义务(或其任何担保)是违法的，商品期货交易委员会的条例或命令(或其中的任何适用或官方解释)，因为该义务人在当时因任何原因未能构成《商品交易法》所界定的“合格合同参与者”，而根据担保对该义务人的担保或该担保权益的授予本应对该互换义务生效，要不是该担保人当时未能构成“合格合同参与者”的话。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益不合法的掉期的部分。

不含税：(A)对接受者的净收入(无论面值如何)、特许经营税和分行利润税征收的或以其衡量的税；(I)由于接受者是根据法律组织的、或其主要办事处或(如果是贷款人)其贷款办事处位于征收此类税的管辖区，或(Ii)构成其他连接税；以及(B)根据FATCA征收的美国联邦预扣税。

16

非常费用：所有(A)代理人或任何贷款人在违约或违约事件期间或在债务人破产程序悬而未决期间可能发生的合理、自付和有据可查的费用、费用或垫款，包括与以下有关的费用：(I)任何审计、检查、收回、储存、维修、评估、保险、制造、准备或广告出售、出售、收集或以其他方式保存或变现任何抵押品；

(Ii)以任何方式与任何抵押品(包括代理人对任何抵押品的留置权的有效性、完善性、优先权或可撤销性)、贷款文件、信用证或义务(包括任何贷款人的责任或其他申索)有关的任何诉讼、仲裁或其他法律程序(不论是由代理人、任何贷款人、任何债务人、债务人的任何债权人代表或任何其他人提起的)；。(Iii)代理人或任何贷款人在任何无力偿债程序中行使任何权利或补救，或监察任何无力偿债程序；。(Iv)就任何抵押品的任何税项、收费或留置权的和解或清偿；。(V)强制执行任何义务或贷款文件或将任何抵押品变现的任何行动(不论是通过司法行动、自助、通知账户债务人、行使抵销或补偿、信贷出价或其他方式)；以及(Vi)与任何贷款文件或义务有关的任何修改、放弃、拟定、重组或容忍的谈判和文件记录，以及(B)任何贷款人在违约事件发生后和持续期间因执行或保护其权利，或与(I)本协议和其他贷款文件或(Ii)本协议下发放的贷款或信用证有关的任何清算而发生的所有合理、自付和有记录的费用和支出，包括与该等贷款或信用证有关的任何清算、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用。此类合理的成本、支出和垫款包括转让费、其他税费、保管费、保险费、许可费、公用事业预订费和备用费、律师费、鉴定费、经纪人和拍卖师的手续费和佣金、会计费、环境研究费用、支付给任何债务人或独立承包人的员工清算任何抵押品的工资和薪金，以及差旅费用。尽管本协议或贷款文件中有任何相反规定，债务人支付、偿还或赔偿构成非常费用的法律费用、成本和开支的义务应仅限于代理人和贷款人的一名首席律师(以及在每个适用司法管辖区的一名当地律师)的律师费、成本和开支，除非存在实际或被认为存在的利益冲突，在这种情况下，债务人应被要求为受冲突影响的各方支付额外一名律师(以及每个适用司法管辖区的一名额外的当地律师)的费用。

FATCA：《守则》第1471至1474条(包括任何实质上具有可比性且遵守起来并不十分繁琐的修订或后续版本)，以及根据《守则》第1471(B)(1)条订立的任何协议。

联邦基金利率：(A)纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的在适用日(或前一个营业日，如适用日不是营业日)与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率；或(B)如果在下一个营业日没有公布该利率，则由代理在适用的日期就该等交易选择三(3)个具有认可地位的联邦基金经纪商的报价的平均利率(四舍五入至最接近的1%的1/8)；但在任何情况下，该利率不得低于零。

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财政季度：从财政年度的第一天开始，每三个月一次。

会计年度：为会计和税务目的，借款人和子公司的会计年度，截止日期为每年的12月31日。

固定费用：借款的利息支出(实物支付除外)和本金支付(不包括不会导致承诺永久性减少的Revolver贷款支付)的总和。

1938年《公平劳动标准法》。外国贷款人：任何不是美国人的贷款人。

外国计划：任何员工福利计划或安排(A)由不受美国法律约束的任何义务人或子公司维持或贡献；或(B)由美国以外的政府为任何义务人或子公司的雇员规定的。

外国子公司：根据《守则》第957条，是“受控制的外国公司”的子公司，其担保债务或对子公司资产的留置权以保证债务将导致对借款人的实质性纳税责任。

前置风险：违约贷款人在信用证债务和保护性垫款中的权益，但违约贷款人以现金为抵押或根据本协议分配给其他贷款人的范围除外。

全额付款：对于任何债务，(A)全额现金支付，包括在破产程序中累积的任何利息、费用和其他费用(无论是否允许在程序中)；(B)如果该等债务是LC债务，或早期或有性质，则以现金抵押(或交付代理人酌情可接受的备用信用证，金额为所需现金抵押品)；(C)免除债务人在付款日期或之前根据贷款文件向代理人和贷款人提出的任何索赔。除非承诺已终止，否则不得视为已全额支付Revolver贷款。

公认会计原则：在美国不时生效的公认会计原则。

政府批准：所有政府当局的授权、同意、批准、许可证和豁免、登记和备案，以及要求向所有政府当局提交的报告。

政府当局：任何联邦、州、地方、外国或其他机构、当局、机构、委员会、法院、机构、政治区、中央银行或为任何政府、司法、调查、监管或自我监管机构(包括任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行)行使行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的其他实体或官员。

担保人付款：如第5.10.3(B)节所述。

18

担保人：对于任何债务人或其任何子公司所欠的任何套期保值义务和特定债务人的任何掉期义务(在实施任何担保中的“保持良好”条款后确定)，Caref和保证支付或履行义务的每一个其他人，借款人。

担保：由担保人签署的以代理人为受益人的Caref担保和对方担保协议。

套期保值协议：如本节“套期保值义务”的定义所界定

1.1.

套期保值义务：任何人、该人的任何和所有义务，不论

绝对的或有的，无论以何种方式产生、产生、证明或取得的(包括其所有续期、延期和修改及其替代)，根据(I)任何和所有旨在保护当事人一方不受适用于该方资产、负债或交换交易的利率、商品价格、汇率或远期汇率波动影响的协议、装置或安排，包括以美元计价或交叉货币的利率交换协议、远期货币交换协议、利率上限或领口保护协议、远期汇率货币或利率期权、认沽和认股权证或任何类似的衍生交易(“套期保值协议”)，及(Ii)上述任何事项的任何及所有取消、回购、撤销、终止或转让；但套期保值义务不应包括排除的掉期义务。

补偿税：(A)因任何债务的支付或与之有关而征收的税(不包括的税)；以及(B)在(A)款中未作其他描述的范围内的其他税。

赔偿对象：代理人、贷款人、其他担保人及其高级职员、董事、雇员、关联公司、代理人、代表和顾问。

破产程序：根据任何州、联邦或外国法律启动或针对某人提起的任何案件或程序，或此人就下列事项达成的任何协议：(A)根据《破产法》或任何其他破产、债务人救济或债务调整法发出救济令；(B)为此人或其财产的任何部分指定接管人、受托人、清算人、管理人、保管人或其他保管人；或(C)为债权人的利益进行转让或信托抵押。

知识产权：个人的所有知识产权和类似财产，包括发明、设计、专利、版权、商标、服务标志、商业秘密、机密或专有信息、客户名单、专有技术、软件和数据库；其所有实施或固定装置以及所有相关文件、应用、注册和特许经营；使用上述任何内容的所有许可证或其他权利；以及与上述内容相关的所有簿册和记录。

投资：(A)导致以下结果的交易或一系列交易：(1)收购一个人的一个业务部门或几乎所有资产；(2)记录或实益拥有某人50%或以上的股权；或(3)借款人或子公司与另一人合并、合并或合并；(B)获得记录或实益所有权

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个人的任何股权；或(C)贷款(包括但不限于公司间贷款)、对个人的垫款或出资或对个人的其他投资。

美国国税局：美国国税局。

开证行：[***]银行(包括任何贷款办事处[***]银行)，或根据第2.3.4节指定的任何替代发行人。

法律：任何和所有联邦、州、省、地区、地方和外国的法规、法律、司法决定、法规、指导方针、准则、条例、规则、判决、命令、法令、法规、计划、禁令、许可证、特许权、授权书、特许经营权、政府协议和政府限制，无论是现在还是将来生效。

信用证申请：借款人代理人向开证行提出的开证信用证的申请，开证行和开证行均满意信用证的形式和实质。

信用证条件：开具信用证所需的下列条件：

(A)根据代理人和开证行的决定，满足第6款规定的各项条件；(B)在此类签发生效后，信用证债务总额不超过信用证分项，不存在超支，转账使用量不超过借款基数；

(C)信用证及其项下付款以美元计价；及(D)代理人和开证行酌情认为拟议信用证的目的和形式令人满意。

信用证单据：借款人或任何其他人向开证行或代理人提交的与任何信用证有关的所有文件、票据和协议(包括信用证请求和信用证申请)。

信用证义务：(A)借款人在信用证项下所欠的所有金额的总和；(B)所有未偿还信用证规定的总金额。

出借人：本协议的出借人(包括作为保护性垫款提供者的代理人)和此后根据转让成为“出借人”的任何人，包括前述的任何出借办公室。

贷款人套期保值协议：任何借款人或其子公司与符合条件的交易对手之间签订的任何套期保值协议。

贷款办事处：由代理人、贷款人或开证行向借款人代理人和代理人(如适用)发出通知而指定的办事处(包括任何国内或国外分支机构或分行)。

信用证：开证行为借款人或借款人的关联方的账户或利益出具的任何备用或跟单信用证、国外担保、跟单银行承兑或类似票据。

信用证分项：250,000美元。

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杠杆率：指截至任何日历月、财政季度或财政年度结束时所确定的比率，即(A)借款人和子公司在该财政期间最后一天借入的资金与(B)借款人的合并成员权益(以现金或以股权形式提供的贷款提供资金的程度)之间的比率。

许可证：任何授权债务人使用知识产权的许可证或协议，涉及任何抵押品的制造、营销、分销或处置、财产的任何使用或其业务的任何其他行为。

许可人：债务人从其处获得任何知识产权使用权的任何人。

留置权：一个人在财产上的权益，保证对另一个人的义务或要求，包括任何留置权、担保权益、质押、抵押、转让、信托、保留、侵占、地役权、通行权、契诺、条件、限制、租赁或其他所有权例外或产权负担。

留置权豁免：以代理人满意的形式和实质达成的协议，根据该协议，(A)对于位于租赁房屋上的任何重大抵押品，出租人放弃或从属于其对抵押品可能拥有的任何留置权，并同意允许代理人进入房屋并移走抵押品，或使用房屋储存或处置抵押品；(B)对于仓库管理人、加工者、托运人、海关经纪人或货运代理持有的任何抵押品，该人放弃或从属于其对抵押品可能拥有的任何留置权，同意作为代理人持有与抵押品有关的任何文件，并同意应请求将抵押品交付给代理人；。(C)对于修理工、机械师或受托保管人持有的抵押品，该人承认代理人对抵押品的留置权，放弃或从属于其对抵押品的任何留置权，并同意应请求将抵押品交付给代理人；以及(D)对于受许可方知识产权约束的任何抵押品，许可方授予代理商相对于许可方的权利，以强制执行代理人对抵押品的留置权，包括以知识产权的利益处置抵押品的权利，无论任何适用的许可下是否存在违约。

贷款：一笔革命者贷款。

贷款文件：本协议、Caref担保、跳跃质押、代理费函、观察代理费函、任何贷款人套期保值协议、其他协议和担保文件。

贷款年：从2021年12月16日开始每12个月一次，并在每年的周年纪念日开始。

保证金股票：按照理事会U规则的定义。

重大不利影响：任何单独或与其他事件或情况一起发生的事件或情况的影响：(A)已经或可以合理地预期对借款人的业务、运营、物业、前景或条件(财务或其他方面)产生重大不利影响，作为一个整体，对任何重大抵押品的价值、对

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任何贷款文件的可执行性，或代理人对任何抵押品的留置权的有效性或优先权；(B)在任何重大方面损害债务人履行贷款文件规定的义务的能力，包括偿还任何义务；或(C)在任何实质性方面损害代理人或任何贷款人强制执行或收回任何义务或变现任何抵押品的能力。

实质性修改：在每一种情况下，对管理预付款的单据的任何修改或其他修改，只要对适用的借款人有实质性不利的程度。

重大合同：借款人或子公司作为当事方的任何协议或安排(贷款文件除外)：(A)根据适用于该人的任何证券法(包括1933年证券法)被视为重大合同的；(B)违反、终止、不履行或未能续订可合理预期产生重大不利影响的协议或安排；或(C)与次级债务有关的协议或安排，或总金额为150,000美元或以上的任何债务。

修改：应具有第13.1.1节中赋予的含义。穆迪：穆迪投资者服务公司或代理人可接受的任何继任者。

多雇主计划：ERISA第4001(A)(3)节所述类型的任何雇员福利计划，任何义务人或ERISA附属公司已作出或有义务作出缴费，或在前五个计划年度内已作出或有义务作出缴费。

净收益：就任何财产处置而言，借款人或子公司从这种处置中收到的现金收益(在收到时，包括任何递延或代管付款)，扣除(A)与此相关的实际发生的合理和惯例成本和支出，包括律师费和销售佣金；(B)用于偿还允许留置权优先于代理人对出售抵押品的留置权担保的债务的金额；

(C)转让税或类似税；及。(D)赔偿准备金，直至不再需要此类准备金为止。

借款通知：由借款人代理人提供的借款通知，以代理人满意的形式申请借款。

债务：所有(A)贷款的本金和保费；(B)债务人关于信用证的信用证债务和其他债务；(C)债务人根据贷款文件应支付的利息、费用、费用、赔偿债务、非常费用和其他金额；(D)银行产品债务；(E)贷款人对冲协议项下的任何和所有债务，以及(F)任何债务人根据贷款文件而欠下的任何其他债务、义务和负债，不论是现有的还是以后产生的，不论是以票据或其他书面形式证明的，不论是在任何破产程序中允许的，不论是由于信用证的延期、信用证的签发、承兑、贷款、担保、赔偿或其他原因，亦不论是直接或间接、绝对或或有、到期或将到期的、主要的还是次要的、或连带的或数个；但“债务”不包括互换债务。

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债务人：每个借款人、担保人或其他有责任支付任何债务的人，或对其资产授予代理人留置权以确保任何义务的其他人。

观察代理：[***]银行以本合同项下观察代理人的身份，始终遵守第11.12条和第11.14条的规定。

观察代理费用函：单独和集体，(I)日期为2022年11月7日的某些修订和重述信函协议，其中[***]银行、CAL和某些其他当事人，(Ii)某些附属公司之间日期为2021年12月16日的某些书面协议[***]银行、CAL和某些其他当事人，以及(Iii)日期为2022年5月11日的某些函件协议[***]银行、CAL和某些其他当事人。

OFAC：美国财政部外国资产控制办公室。

正常业务过程：任何借款人或子公司的正常业务过程，真诚地按照适用的法律和借款人的贷款政策进行。

有机文件：关于任何人、其章程、证书或公司章程、细则、组织章程、有限责任协议、经营协议、成员协议、股东协议、合伙协议、合伙证书、组建证书、表决权信托协议或管理该人组建或经营的类似协议或文书。

OSHA：1970年《职业安全和危险法案》。

其他协议：债务人或其他人根据本协议提交的每份LC文件、留置权豁免、借款基础证书、符合证书、财务报表或报告，或现在或以后由债务人或其他人就与本协议相关的任何交易向代理人或贷款人交付的其他文件、文书或协议(本协议或证券文件除外)。

其他关联税：由于接受者目前或以前与征税管辖区之间的联系(不包括接受者根据任何贷款或贷款文件签立、交付、成为当事人、履行义务或接受付款、接收或完善留置权或参与任何其他交易、强制执行、出售或转让其权益而产生的联系)。

其他税：所有现有或未来的印花税、法院税、单据税、无形税、记录税、档案税或类似税，这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善留置权而产生的，但就转让征收的其他关联税除外。

超支：如第2.1.3(B)节所述。

23

参与者：如第12.2.1节所述。

参赛者登记：如第12.2.3节所述。

爱国者法案：通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国，2001年法案，出版。国标107-56号，115号272(2001)。

付款项目：应支付给借款人的每一张支票、汇票或其他付款项目，包括构成任何抵押品收益的付款项目。

PBGC：养老金福利担保公司。

养恤金计划：任何雇员养恤金福利计划(如ERISA第3(2)节所界定的)，但受ERISA第四章管辖并由任何义务人或ERISA关联公司发起或维持，或债务人或ERISA关联公司缴费或有义务缴费的任何雇员养恤金福利计划，或在ERISA第4064(A)节所述的多重雇主或其他计划的情况下，在前五个计划年度内的任何时候都已缴费。

允许的自由裁量权：在真诚行使合理的商业判断时作出的决定(从有担保的、以资产为基础的贷款人的角度)。

允许留置权：如第9.2.2节所定义。

个人：任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、社团、信托、非法人组织、政府主管部门或其他单位。

计划：由义务人建立的任何雇员福利计划(该术语在ERISA第3(3)节中定义)，或就受《ERISA守则》第412节或ERISA第四章约束的任何此类计划而言，是ERISA的附属公司。

平台：如第13.4.3节中所定义。

最优惠利率：上一次被《华尔街日报》引用为美国最优惠利率的年利率，或者，如果《华尔街日报》不再引用该利率，则为美国联邦储备委员会在美联储发布的统计数据中公布的最高年利率

H.15(519)(选定利率)为“银行最优惠贷款”利率，或如不再引用该利率，则为其中所报的任何类似利率(由代理人厘定)或联邦储备委员会的任何类似公布(由代理人厘定)。最优惠利率的任何变化应在该变化被公开宣布或报价生效之日开盘时生效。在任何情况下，最优惠税率都不得低于零。

按比例：对于任何贷款人，一个百分比(四舍五入到小数点后第九位)：(A)通过将该贷款人的承诺额除以未偿还承诺额；或(B)在承诺终止后，通过将该贷款人的贷款额和LC债务除以未偿还贷款总额和LC

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或，如果所有贷款和LC债务已全额偿还和/或现金抵押，则将该贷款人及其关联公司的剩余债务除以总剩余债务。

有正当争议的：就债务人的任何义务而言，(A)该义务在数额或债务人的付款责任方面受到善意争议；(B)通过迅速提起并努力执行的适当程序真诚地对该义务提出适当争议；(C)已根据公认会计准则建立适当的准备金；

(D)不付款不会产生实质性的不利影响，也不会导致没收或出售债务人的任何资产；(E)不对债务人的资产施加留置权，除非担保和扣留令代理人满意；以及(F)如果债务是由于作出判决或其他命令而产生的，则该判决或命令将被搁置，等待上诉或其他司法审查。

财产：对任何种类的财产或资产的任何权益，无论是不动产、非土地财产或混合财产，或有形或无形财产。

购置款债务：(A)支付任何固定资产购买价格的债务(债务除外)；(B)在收购任何固定资产之前或之后10天内为其任何购买价格融资而发生的债务(债务除外)；(C)任何续期、延期或再融资(但不增加)。

购买货币留置权：一种保证购买货币债务的留置权，只对通过这种债务获得的固定资产进行抵押，构成资本租赁或UCC项下的购买货币担保权益。

合格ECP担保人：对于任何掉期义务，在相关担保或授予的相关担保或授予对该掉期义务生效时，每名总资产超过10,000,000美元的债务人或根据商品交易法或根据其颁布的任何法规构成“合资格合同参与者”并可根据商品交易法第1A(18)(A)(V)(Ii)条订立保持良好协议的其他人在此时可使另一人有资格成为“合资格合同参与者”。

房地产：对任何房地产或任何建筑物、构筑物、停车区或其上的其他改善设施的所有权利、所有权和权益(无论是作为所有者、出租人还是承租人)。

房地产投资信托基金：私人持有或公开交易的房地产投资信托(定义见

代码)。

收款人：代理人、开证行、任何贷款人或待付款的任何其他收款人

债务人根据贷款单据或因债务而作出的。

报销日期：如第2.3.2(A)节所述。

租金及收费准备金：指(A)债务人欠任何房东、仓库管理员、加工商、修理工、机械师、托运人、货运代理、经纪人或其他拥有任何抵押品或可主张任何抵押品留置权的人的所有逾期租金和其他款项的总和。

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抵押品；以及(B)至少相当于三个月租金和可支付给任何这种人的其他费用的准备金，除非它已经执行了留置权豁免。

报告：如第11.2.3节所述。

可报告事件：ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但已放弃三十(30)天通知期的事件除外。

所需贷款人：两(2)个或多个非关联贷款人，持有(A)未偿还承诺总额的50%以上；或(B)在承诺终止后，未偿还贷款和信用证债务总额，或在全部偿还所有贷款和信用证债务后，剩余债务总额；但在进行此类计算时，违约贷款人及其关联方持有的承诺、贷款和其他债务不得计入，但任何相关的预先风险应被视为由为适用贷款提供资金或签发适用信用证的贷款人(包括以开证行的身份)持有的贷款或信用证义务。

决议机构：欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，是英国决议机构。

重述日期：如6.1节所述。

重述日期承诺额增加：[***]根据日期为2022年5月11日的第二次修订和重新签署的贷款协议，银行根据日期为2021年12月16日的修订和重新签署的贷款及担保协议作出的承诺增加了17,500,000美元，因为根据本协议的条款，该等承诺可能会不时减少。

重述日期参与者：在重述日期承诺中有参与利益的任何参与者自2022年5月11日起增加。

受限投资：借款人或子公司的任何投资，但不包括(A)根据代理人满意的形式和实质文件，受代理人留置权和控制权约束的现金等价物；以及(B)只要不存在或不会由此导致违约事件，垫款。

限制性协议：限制或限制任何借款人、子公司或其他债务人产生或偿还借款、对任何资产授予留置权、声明或进行分配、修改、延长或续签任何证明借款的协议或偿还任何公司间债务的权利的协议(贷款文件除外)。

循环贷款：根据第2.1节发放的贷款。

左轮手枪终止日期：2026年6月30日，可根据第2.5节规定的条款和条件延期。

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左轮手枪使用：未偿还贷款的总额，加上未偿还信用证的声明总额。

特许权使用费：借款人根据许可证应支付的所有特许权使用费、费用、费用报销和其他金额。

S：标准普尔金融服务有限责任公司，麦格劳-希尔公司的子公司及其任何继任者。

制裁：由美国政府(包括外国资产管制处)、联合国安全理事会、欧洲联盟、英国财政部或其他有关制裁机构实施或执行的任何国际经济制裁。

担保方：代理人、开证行、贷款人、银行产品的提供者和贷款人套期保值协议的每个对手方(包括在订立该套期保值协议时是贷款人的人)。

担保文件：《存款账户控制协议》，以及现在或以后保证(或出于担保目的)任何义务的所有其他文件、文书和协议。

高级管理人员：董事长总裁，借款人的首席执行官或首席财务官，或根据上下文需要，债务人。

偿付能力：对任何人而言，该人(A)拥有公允可出售价值大于偿还其所有债务(包括或有、从属、未到期和未清算债务)所需数额的财产；(B)拥有其当前公允可出售价值(定义见下文)大于该人成为绝对债务和到期债务后可能的总负债(包括或有债务、从属债务、未到期债务和未清算债务)的财产；(C)有能力在债务到期时偿还所有债务；(D)其资本对其业务而言并不小得不合理，并足以继续其业务及交易，以及其即将从事的所有业务及交易；。(E)并非破产法第101(32)条所指的“无力偿债”；及(F)并无(以假设或其他方式)根据任何贷款文件招致任何债务或债务(或然或以其他方式)，或作出任何与此相关的任何转易，而其实际意图是妨碍、拖延或欺诈该人或其任何联属公司的现有或未来债权人。“公平销售价值”是指在合理的时间内，有能力、勤奋的卖方通过收集或在普通销售条件下出售给愿意(但没有强制)购买的感兴趣的买方，可以获得的资产金额。

指定义务人“：当时不是《商品交易法》所规定的”合格合同参与者“的任何义务人(在”担保“中的”保持良好“条款生效之前确定)。

赞助商集团：指，统称为芝加哥大西洋集团和Caref。

27

跳跃质押：由Caref为贷款人的利益，以代理人为受益人，并经CAL承认的日期为2021年12月16日的弹跳质押协议，经不时修改、重述、补充和以其他方式修改。

规定金额：信用证规定的金额，包括信用证条款或相关信用证单据规定的任何自动增加的金额，无论当时是否生效。

次级债务：借款人发生的债务，其偿还权明显从属于所有债务的全额偿付，并且符合代理人满意的条款(包括到期日、利息、费用、偿还、契诺和从属)。

子公司：任何至少50%的有表决权证券或股权由借款人或借款人组合拥有的实体(包括通过借款人直接或间接拥有50%有表决权证券或股权的其他实体的间接所有权)。

互换义务：对于任何债务人而言，根据构成《商品交易法》第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

税收：任何政府当局征收的所有当前或未来的税收、征税、征收、关税、扣除、扣缴、评估、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

UCC：在纽约州有效的统一商法典，或当任何其他司法管辖区的法律适用于任何留置权的完善或执行时，该司法管辖区的统一商法典。

英国金融机构：任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)或受英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)中IFPRU 11.6约束的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

英国清算机构：英格兰银行或任何其他负责对任何英国金融机构进行清算的公共行政机构。

未划拨资金的养恤金负债：根据《企业退休保障条例》第4001(A)(16)条，养恤金计划的福利负债超过该养恤金计划资产的现值，这是根据《企业年金条例》、《企业年金会计准则》或2006年《养恤金保护法》为适用计划年度的养恤金计划提供资金所使用的假设确定的。

未使用的线路费率：等于0.25%(0.25%)的年费率。

美国人：“守则”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。

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减记和转换权力：(A)适用的欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时减记和转换的权力，这些权力在欧盟自救立法附表中有说明；或(B)就联合王国而言，适用的调解当局根据自救计划法例所具有的任何权力，以取消、减少、修改或更改任何英国金融机构的法律责任或产生该法律责任的任何合约或文书的形式，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或就该法律责任或根据该自救计划法例而具有的与任何该等权力有关或附带的任何权力中止任何责任。

(E)任何人包括继承人及受让人；。(F)一天中的时间指芝加哥的一天中的时间，

29

或(G)代理人、开证行或任何贷款人的自由裁量权是指此人的唯一和绝对自由裁量权。除非另有明确规定，本合同中对价值、借款基础部分、贷款、信用证、债务和其他金额的所有提及均应以美元计价，贷款文件中不时作出的所有决定(包括借款基础和财务契约的计算)应考虑到当时存在的情况。借款基数计算应与历史估值和计算方法一致，并在其他方面令代理商满意(不一定按照GAAP计算)。借款人有责任根据任何贷款文件确定代理人、开证行或任何贷款人的任何据称的疏忽、不当行为或缺乏诚信。任何贷款单据的条款不得因任何一方已起草或被视为已起草该条款而被视为对该一方不利。对借款人的“知识”或类似概念的提及，是指对高级警官的实际了解，或高级干事在真诚和勤勉地履行职责时本应获得的知识，包括对雇员或代理人进行合理具体的询问，并真诚地试图查明此事。

第二节.信贷安排

30

是不可撤销的。在承诺终止之日，借款人应全额偿付所有债务。

2,000,000美元的未偿还贷款，只要代理人认为此类贷款对于保存或保护抵押品、或提高债务的可收集性或偿还能力是合理必要的，只要此类贷款不会导致Revolver使用量超过总承诺额。贷款人应按比例参与不时未偿还的保护性垫款。被要求的贷款人可以在任何时候通过书面通知取消代理人根据(A)条款提供进一步保护性垫款的授权。如无此撤销，代理人认为保护性垫款的资金是合理必要的决定应是决定性的。保护性垫款的资金不应构成代理人或贷款人对与其有关的任何违约事件的放弃。债务人不得成为本节的受益者，也不得被授权强制执行其任何条款。

31

32

借款人在借款时，应被视为已申请借款，借款金额为支付开证行在任何偿还日到期的所有款项所必需的数额，且无论承诺是否已终止、是否存在超支或由此产生超支，或满足第6条的条件，每个贷款人都应按比例为其借款份额提供资金。

33

34

第3节利息、费用及收费

35

由于违约事件很难确定，违约率是对此的公平合理的补偿。

(十)收到证书之日起十日内。

36

使用适当的保证金和实际支付的金额应累加的利息和费用。借款人根据本节应支付的所有款项应在要求时到期。

(2)免税定义第(B)款所述的税项，或(3)与任何贷款、信用证、承诺书或其他债务或其存款、准备金、其他负债或资本有关的相关所得税；或

上述(A)、(B)或(C)款的结果应是增加贷款人或开证行作出或维持任何贷款或承诺的成本，或转换或延续贷款的任何利息选择权的成本，或增加贷款人或开证行开立或维持任何信用证(或维持其开出信用证的义务)的成本，或减少贷款人或开证行在本合同项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息或任何其他金额)的金额，然后应该贷款人或开证行的要求，借款人将向它支付额外的一笔或多笔款项，以补偿它所产生的额外费用或遭受的减税。

37

在贷款人或开证行通知借款人代理人适用的法律变更以及贷款人或开证行对此提出索赔的意向之日之前，银行因任何增加或减少的费用而遭受的损失超过九个月(加上引起要求的法律变更的任何追溯期)。

(A)将消除对该通知的需要，或减少未来应支付或扣留的金额(视情况而定)；及(B)不会使该贷款人承担任何未偿还的费用或支出，否则不会对其不利或不合法。借款人应支付任何贷款人因任何此类指定或转让而发生的一切合理费用和开支。

第四节贷款管理

(B)所要求的筹资日期(必须是营业日)，但任何该等借款通知须附有(A)借款基础证明书，

(B)任何适用的抵押品文件和(C)适用的预付款的证明文件，包括但不限于适用于预付款的借款基础凭证。

38

39

贷款文件的修改、豁免或其他修改，但第13.1.1(C)节规定的除外。

40

第5节.付款

41

借款人应在代理人的要求或任何借款人知道后的第一个工作日(以较早者为准)，偿还足以减少借款基础转帐使用量的转帐贷款。如果任何资产处置包括处置垫款，借款人应将净收益用于偿还相当于(A)此类垫款账面净值或(B)因处置而减少的借款基数中的较大者。

42

43

就第5.8和5.9节而言，“适用法律”应包括FATCA，“贷款人”应包括开证行。

(2)如果扣缴或扣除是由于补偿税，则适用债务人应支付的数额应视需要增加，以便收款人收到的数额与如果没有进行这种扣缴或扣除时应收到的数额相等。

44

有关政府当局是否正确或合法地征收或断言此类补偿税。每一贷款人和开证行应在书面要求付款后十(10)天内支付本节规定的任何应付金额或债务。由代理人向任何贷款人或开证行交付的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。

美国人，

在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(及自

45

此后，在借款人或代理人的合理要求下，签署美国国税局W-9表格的副本，证明该贷款人免除美国联邦备用预扣税；

46

每一贷款人同意，如果其以前交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该表格或证明，或立即书面通知借款人和代理人其法律上无法这样做。

(D)任何债务人的破产；。(E)代理人、开证行或任何贷款人在破产程序中为申请《破产法》第1111(B)(2)条而作出的任何选择；。(F)任何其他借款人根据《破产法》第364条以占有债务人的身份或以其他方式借款或授予留置权；。(G)拒绝代理人、开证行或任何贷款人就偿还《破产法》第502条规定的任何债务或以其他方式向任何债务人提出的任何债权；。或(H)可能构成对保证人或担保人的法律或衡平解除或抗辩的任何其他诉讼或情况，但全额偿付债务除外。

47

48

如下(C)款所述，该借款人对其负有主要责任，以及(Ii)该借款人的可分配金额。

49

第6节.先决条件

满意；

可以合理地预期会产生重大不利影响；以及

应感到满意。

借款人为一笔贷款、签发信用证或提供便利而提出的每一项请求(或被视为请求)，应构成借款人在提出请求之日和提供资金、签发或给予之日满足上述条件的陈述。作为任何资金、发行或赠款的附加条件，代理人应已收到其认为适当的与此相关的其他信息、文件、文书和协议。

第七节抵押品

50

当事人，对借款人的所有个人财产的持续担保权益和留置权，包括以下所有财产，无论是现在拥有的还是以后获得的，无论位于何处：(A)所有账户；(B)所有动产纸，包括电子动产纸；(C)所有商业侵权索赔，包括附表8.1.15所列的索赔；(D)所有存款账户；

(J)所有信用证权利；(K)所有支持义务；(L)所有款项，不论是否由代理人、受托保管人或代理人的关联公司拥有或控制，包括任何现金抵押品；(M)上述各项的所有加入、替代及所有替代、产品、现金和非现金收益，包括保单收益和未赚取保费，以及就任何抵押品的损失、损坏或毁坏向任何人提出的索赔；和(N)与上述有关的所有账簿和记录(包括客户名单、文件、通信、磁带、计算机程序、打印输出和计算机记录)；但在任何情况下，抵押品不得包括任何外国子公司超过65%的有表决权的股票。

(B)在其他情况下，如果违约事件已经发生并且仍在继续，则根据第

10.7.每个现金抵押品账户和所有现金抵押品应在代理人的独家管辖和控制下，任何借款人或其他人都无权获得任何现金抵押品，直到债务全部偿还。

51

第8节陈述和保证

(B)违反任何债务人的组织文件；(C)违反或导致任何适用法律或重大合同的违约；或(D)导致或要求对任何债务人的财产施加留置权(允许的留置权除外)。

52

(D)不受任何抵销、留置权(代理人留置权除外)、扣除、抗辩、争议、反索赔或其他不利条件的约束，但在正常业务过程中产生并向代理人披露的情况除外；(E)没有任何信用证或贷款协议或其他适用文件或适用法律限制将预付款转让给代理人(无论根据《统一商业惯例》，限制是否无效)；(F)没有授权对预付款进行延期、妥协、结算、修改、授信或扣除；和(G)满足合格垫款定义中的每一项其他资格标准和要求，除非代理人和/或所需贷款人(如适用)根据本合同条款放弃或修改这些标准，包括但不限于合格垫款定义中规定的标准。

53

已交付及此后交付给代理人及贷款人的附属公司乃根据公认会计原则编制，并公平地列报借款人及附属公司于指定日期及期间的财务状况及经营业绩。所有不时提交给代理人和贷款人的预测都是根据当时的情况，基于合理的假设，真诚地编制的。自2022年12月31日以来，任何借款人或子公司的状况，无论是财务上的还是其他方面的，都没有发生任何可以合理预期会产生实质性不利影响的变化。在任何时候提交给代理人或贷款人的任何财务报表都不包含对重大事实的任何不真实陈述，也没有披露任何必要的重大事实，以使该陈述不具有重大误导性。每个借款人和子公司都有偿付能力。

54

与任何现在或以前由其拥有、租赁或运营的房地产上的任何环境释放、环境污染或危险材料有关的或有责任。

10万美元)。借款人或子公司不违反任何政府当局的任何命令、禁令或判决。

55

(V)没有义务人或ERISA关联公司从事可能受ERISA第4069或4212(C)条约束的交易；及

(Vi)截至任何退休金计划或多雇主计划的最新估值日期，融资目标达标率(如守则第430(D)(2)节所界定)至少为60%，且任何义务人或ERISA附属公司均不知道任何可合理预期会导致任何此类计划的融资目标达标率在该日期降至60%以下的任何事实或情况。

(B)受《联邦电力法》、《州际商业法》或任何公用事业法规的监管。

56

这并不具有实质性的误导性。没有任何债务人未能以书面形式向代理人披露的事实或情况可以合理地预期会产生实质性的不利影响。

第9节.契诺和持续协定

57

如果不利的裁决可能产生实质性的不利影响；(B)任何悬而未决的或受到威胁的劳动争议、罢工或罢工，或任何实质性劳动合同到期；(C)根据材料合同的任何违约或终止；(D)存在任何违约或违约事件；

(E)任何金额超过150,000美元的判决；(F)任何违反或声称违反任何适用法律(包括ERISA、OSHA、FLSA或任何环境法)的行为，如果不利的决议可能产生重大不利影响；(G)任何ERISA事件的发生；(H)在每个案例中，对任何许可证的任何拟议修改或进入新许可证，至少在生效日期前三十(30)天，或任何人声称在任何许可证下发生的任何违约或违约；(I)借款人的独立会计师解除或撤回或辞职；(J)在实益拥有权证明中提供的资料如有任何更改，会导致更改第(C)或(C)部分所列实益拥有人名单

(D)此类证明；或(K)关于合格预付款的任何实质性修订。

(30)在因任何原因取消保单的情况下，向代理人发出书面通知；及(Iii)指明代理人的权益不得因借款人或物业拥有人的任何作为或疏忽而受损或失效，亦不得因占用物业作比保险单所容许的更危险的用途而受损或失效。如果任何借款人没有提供和支付任何保险，代理人可以选择(但不被要求)购买保险并向借款人收取费用。每个借款人同意在提交时立即将向保险公司提交的所有报告的副本交付给代理人。在不存在违约事件的情况下，借款人可以和解、调整或妥协任何保险索赔，只要收益交付给代理人即可。如果存在违约事件，只有代理商有权对此类索赔进行结算、调整和妥协。尽管有上述规定，向代理商交付的任何此类令人满意的货物

58

在重述日期后三十(30)天之前，不需要证书和背书。

59

(D)在正常业务过程中产生的银行产品债务，总额在任何时候都不超过2,000,000美元；。(E)或有债务(I)在正常业务过程中背书收款或存款所产生的债务；。

60

(Ii)根据第9.2.15节允许的套期保值义务产生的；(Iii)在重述日期存在的、显示在附表9.2.1中的，以及在延期或续期时不会增加此类或有债务金额的任何延期或续期；(Iv)在正常业务过程中因保证、上诉或履约保证金或其他类似义务而产生的；(V)因处置本条款所允许的设备而有利于买方的习惯赔偿义务；或(Vi)贷款文件项下产生的；以及(F)未包括在本节任何前述条款中的债务，不以留置权作担保，且在任何时候总计不超过100,000美元。

(B)第9.2.1(C)节允许的担保购置款债务的购置款留置权；

(C)尚未到期或正被适当抗辩的税项留置权；。(D)在正常业务过程中产生的法定留置权(税项留置权或根据ERISA征收的留置权除外)，但仅在以下情况下才适用

61

在本协议条款要求的范围内，对债务人财产的处置是指在任何12个月期间，对公平市场或账面价值(以较多者为准)总额为150,000美元或以下的设备的处置；(B)将磨损、损坏或陈旧的设备更换为功能和价值相同的设备，如果更换设备基本上与这种处置同时获得并且没有留置权；(C)子公司或债务人将财产转让给借款人；(D)对不符合资格的垫款的任何出售、转让或其他处置，只要(I)不存在或不会由此导致违约或违约事件，(Ii)此种出售、转让或其他处置的条件不低于公平交易的条件，且借款人获得此类垫款的公平市场价值，以及(Iii)在存在超支的情况下，此种出售、转让或其他处置的所有收益均用于按照本合同条款预付未偿还贷款(不会导致承诺的永久性减少)；及(E)任何属于合资格垫款的出售、转让或其他处置，只要(I)不存在超支，且在实施该等出售、转让或其他处置后，转账使用量不超过借款基数，(Ii)不存在违约或违约事件，及(Iii)该等出售、转让或其他处置的条款不低于公平交易的条款，且借款人就该等合资格垫款收取公平市价。

62

(E)增加或增加任何费用或收费；或。(F)以某种方式修改任何契诺或加入任何申述、契诺或失责行为，而该等陈述、契诺或失责行为在任何实质上对任何借款人或附属公司更为严苛或具约束力，或在其他方面对任何借款人、任何附属公司或贷款人构成重大不利。

63

一份完全签立和公证的抵押转让原件，用于任何抵押、信托契据或有担保债务的契据，具体指名授予借款人，并保证符合条件的垫款。

1.50到1.00。

第10节违约事件；违约补救

(15)该债务人的高级船员知悉此事或收到代理人的通知后数天，两者以较早者为准；但如违反或没有履行的行为未能在上述期间内纠正，或属债务人故意违反，则上述通知及补救机会并不适用；

64

150,000美元，如果这种债务的到期或与之有关的任何付款可能因这种违约而加速或被要求支付；

(2)债务人向其无担保债权人提出和解、延期或债务重整的一般要约；(3)受托人被指定接管债务人的任何重大财产或经营债务人的任何业务；或(4)针对债务人启动破产程序，而债务人同意提起程序，债务人对启动程序的请愿书未及时提出异议，请愿书在提出申请后三十(30)日内未被驳回，或在程序中登记了济助令；

(2)违反任何州或联邦法律(包括《管制物质法》、金钱

65

可能导致没收任何物质财产或任何抵押品的《1986年洗钱控制法》和《战争物资非法出口法》；或

(Iv)以当时的状况出售或以其他方式处置任何抵押品，或在进一步制造或加工任何抵押品后，以公开或私下方式出售或出售任何抵押品，并按适用法律的要求，在代理人酌情认为适当的地点、成批或批量出售或以其他方式处置任何抵押品。每个借款人同意，代理人拟出售或以其他方式处置抵押品的十(10)天通知应是合理的，在互联网上或向知识产权许可人进行的任何销售应是商业上合理的。代理人可以在任何义务人的住所进行销售，不收取任何费用，根据适用法律，任何销售都可以不时暂停。代理人有权出售、租赁或以其他方式处置任何抵押品，以换取现金、信贷或其任何组合，代理人可公开购买任何抵押品，或在法律允许的情况下以私下出售的方式购买任何抵押品，并可用此类价格的金额抵销债务，以代替实际支付购买价格。

66

就本第10.2节而言，“贷款文件”不应包括符合条件的交易对手根据贷方套期保值协议享有的任何权利，“义务”不应包括根据任何贷方套期保值协议承担的义务。

67

68

目的，包括计算篮子水平、确定定价和参照本协议或其他贷款文件中的EBITDA管理的其他项目)。

在执行上述规定时，(A)收到的款项应按规定的数字顺序使用，直至在应用于下一个类别之前耗尽为止，以及(B)在任何特定类别中有权收取付款的每个人应收到一笔金额，相当于其在根据该类别可分配的金额中按比例分配的金额。对任何债务人的被排除的互换债务不得用从该债务人或其资产收到的款项支付，但应对其他债务人的此类付款作出适当调整，以保留对本第10.7节所述债务的分配。

69

第11节.代理人

探员。代理人在收到这种指示或保证之前可以不做任何行为，并且不会因为这样做而对任何人承担责任。尽管有上述规定，但在第13.1.1节规定的范围内，应要求特定各方作出指示并征得其同意。在任何情况下，不得要求代理人采取其认为违反适用法律或任何贷款文件或可能使任何受赔人承担潜在责任的任何行动。

71

义务。每一贷款人应赔偿代理人和准备报告的任何其他人，使其不会因贷款人从任何借款人那里获得的材料或结论而采取的任何行动或得出的任何结论，以及因代理人通过平台或其他方式向该贷款人提供材料而产生的直接或间接结果而产生的任何索赔。

72

根据酌情决定权，在将抵押品收益分配给有担保的当事人之前，它可以保留对代理人受偿人提出的任何索赔，并可以用抵押品收益来满足与此有关的任何判决、命令或和解。如果代理人被任何接管人、受托人或其他人起诉与债务或抵押品有关的任何所谓的优惠或欺诈性转让，则代理人为和解或清偿该诉讼而支付的任何款项，连同为该诉讼辩护而产生的所有利息、费用和支出(包括律师费)，应由每一有担保的一方迅速分别偿还给代理人(在债务人未偿还的范围内)，并在其按比例分摊的范围内。

11.任何继承人[***]银行通过合并或收购股票或这笔贷款应继续作为本合同项下的代理，而不会由任何有担保的一方或债务人采取进一步行动。

73

即使有任何相反的规定，任何这样的继任代理人在被任命时应是合格的受让人。

(A)贷款文件载明商业借贷安排的条款，及(B)其在正常过程中从事作出、收购或持有商业贷款，在作出该等决定及持有该等贷款方面相当老练，订立本协议的目的是作出、收购或持有商业贷款及提供本协议所述的其他融资，而非为购买、收购或持有任何其他类型的金融工具。每一贷款人同意不主张任何违反前述规定的索赔。

74

下午1点，然后在下午1点前付款。在收到该请求后的第二个工作日。代理人向任何担保方的付款应以代理人收到的资金类型的电汇方式进行。任何此类付款应受代理人根据贷款文件应向收款人支付的任何金额的抵销权的约束。

75

在它不再是本协议的贷款人之日，为了代理人的利益，而不是为了免生疑问，债务人或债务人的利益，至少有一项是并且将会是真实的：

(A)贷款人没有就贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或贷款文件使用一个或多个福利计划的“计划资产”(在ERISA第3(42)条或其他范围内)；一项或多项临时交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)，适用于贷款人进入、参与、贷款、信用证、承诺书和贷款文件的管理和履行；(C)(I)贷款人是由一名“合格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投资基金，(Ii)该合格专业资产经理代表贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和贷款文件，(Iii)贷款、信用证、承诺书和贷款文件的订立、参与、管理和履行符合PTE 84-14第I部分(B)至(G)分段的要求，和(4)据贷款人所知，就贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和贷款文件而言，符合第84-14条第一部分(A)项的要求；或(D)代理人和贷款人酌情以书面约定的其他陈述、担保和契诺。

76

(包括关于其定义中所述的任何组件的确定)，

(Iii)批准或拒绝由所有借款人开立Dominion帐户和/或存款帐户的任何存款机构，以及(Iv)批准或拒绝对借款人贷款政策的任何修改或偏离(应在重述日期之前向观察代理提供真实、完整和正确的副本)，在每种情况下，如果代理有权在没有所需贷款人、受影响的贷款人或所有贷款人(视情况而定)的同意或投入的情况下这样做，包括在代理有单独裁量权的情况下，并且代理特此同意任何此类行动或决定应由代理和观察代理共同决定；

如果代理人和观察代理人就根据第11.14(A)节需要共同同意的任何问题存在分歧或未达成共识，则在采取任何相关行动或作出任何相关决定之前，需要贷款人的投票以克服这种分歧(或缺乏共识)，该行动或决定应根据投票结果采取或作出。

第12节.协议利益；转让

77

78

直接欠贷款人的，每个贷款人还应保留对其出售的任何参与权益的抵销权。通过行使任何抵销权，参与人同意按照第11.5节的规定，与贷款人分享通过抵销而收到的所有金额，就像该参与人是贷款人一样。

(A)每项转让是转让人贷款人在贷款文件下的权利和义务的一个恒定百分比，而不是变化的百分比，就部分转让而言，最低本金金额为2,000,000美元(除非代理人酌情另有约定)和超出该数额的1,000,000美元的整数倍；及(B)每项转让的当事人应签署并交付转让给代理人以供接受和记录。本条例并不限制贷款人质押或转让贷款文件下的任何权利，以保证该贷款人的义务，包括对联邦储备银行的质押或转让；但该等质押或转让不得解除贷款人在本协议项下的义务，也不得以质权人或受让人代替该贷款人作为本协议的当事一方。

79

而即使有任何相反的通知，借款人、代理人及贷款人仍须就贷款文件的所有目的，将该登记册内所记录的每名人士视为贷款人。代理人可选择只在登记册上显示一名借款人为借款人，而不影响任何债务人对该等债务的责任。登记册须供借款人或任何贷款人在发出合理通知后不时查阅。

(Y)该丧失资格的机构为取得该等权益、权利及义务而支付的款额，在每宗个案中，另加累算利息、累算费用及根据本条例须支付予该机构的所有其他款额(本金款额除外)。

80

在就任何债务人救济计划进行表决时，每一丧失资格的机构在此同意：(1)不对该债务人救济计划进行表决；(2)如果该丧失资格的机构在前述第(1)款的限制下仍对该债务人救济计划进行表决，则该表决将被视为不是出于善意，并应根据《破产法》第1126(E)条(或任何其他债务人救济法中的任何类似规定)予以“指定”，在确定适用类别是否已根据《破产法》第1126(C)节(或任何其他债务人救济法中的任何类似规定)接受或拒绝该债务人救济计划时，不应计入此类投票；以及(3)不对任何一方提出的由破产法院(或其他有管辖权的适用法院)决定实施上述第(2)款的请求提出异议。

(C)在过去120天内，根据第3.5条发出通知或根据第3.7或5.8条要求付款或赔偿(且未根据第3.8条指定不同的借贷办公室)，则代理人或借款人代理人可在通知该贷款人十(10)天后，要求其根据适当的转让(S)在通知后二十(20)天内将贷款文件中的权利和义务转让给合格的受让人(S)。代理人被不可撤销地指定为事实代理人，在贷款人未能执行任何此类转让的情况下执行该转让。该贷款人有权在转让的同时，以现金形式收到截至转让之日根据贷款文件欠其的所有款项。

第13条杂项

81

(A)免除借款人以违约利率支付利息的义务；或(B)修订任何财务契约(或任何直接或间接使用的界定的词语)，即使修订的效果是降低任何贷款或其他义务的利率或降低根据本协议须支付的任何费用)；或(Iii)延长该贷款人的债务的到期日或付款时间(包括为支付应付予该贷款人的本金、利息或费用而定出的任何日期)；

(Iii)除根据第9.2.9节明确允许的合并、处置或类似交易外，免除任何债务人对任何义务的责任；

(Iv)减少或以其他方式修改所需贷款人的定义，或任何债务人同意转让或转让其在本协议和其他贷款文件下的任何权利和义务(第9.2.9节允许的除外)，(V)附属代理人对抵押品的任何重要部分的留置权或从属于其他债务的义务(无论是付款从属还是从属于其他债务)(在每种情况下，代理人的留置权在购买资金债务或资本租赁方面的从属地位除外，在任何一种情况下，在本协议允许的范围内)或

(6)更改要求所有贷款人同意或采取行动的任何贷款文件条款；

82

或由代理人、开证行或贷款人在本合同项下给予的同意仅在书面形式下且仅就指定的事项有效。

(3)收集、清算和接收存款账户或投资账户的余额，并以任何方式控制抵押品收益；(4)接收、打开和处置寄给借款人的邮件，并通知邮政当局将任何此类邮件递送到代理人指定的地址；(5)使用借款人的信纸并签署其姓名，以核实账户和向账户债务人发出通知；(6)使用与抵押品有关的任何数据处理、电子或信息系统中的信息；(7)根据保险单提出和调整索赔；以及(Viii)为实现本协议的意图和目的而采取的所有其他必要措施。

印度。在任何情况下，贷款文件的任何一方都没有义务就由有管辖权的法院在最终的、不可上诉的判决中裁定因受赔人的严重疏忽或故意不当行为而导致的索赔，对受赔人进行赔偿或使其无害。

83

第13.4条。每一次通信只有在(A)借款人代理人收到确认收到的情况下，通过电子邮件发送到适用的电子邮件地址，以及(Ii)在收到收到确认的情况下，通过传真发送到适用的传真号码时，才有效；(B)如果通过邮寄方式发出，则在寄往美国邮件的三(3)个工作日内有效，头等邮资已付，地址为适用地址；或(C)如果是面对面递送，当正式递送到通知地址并确认收据时。尽管有上述规定，根据第2.1.3、2.3或4.1.1节向代理人发出的任何通知，在代理人实际收到通知之前，不得生效。未按照上述规定发送的任何书面通知仍应自被通知方实际收到之日起生效。借款人代理人收到的任何通知均视为已被所有借款人收到。

是由代理人就平台作出的。代理不保证平台的充分性或功能，并明确表示不对涉及平台的任何问题承担责任。对于任何人使用平台或通过互联网传递任何信息的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用)，赔偿人不对借款人或任何其他人负有任何责任。

84

(B)保护、保险、维持或变现任何抵押品；或(C)捍卫或维持代理人对任何抵押品的留置权的有效性或优先权，包括支付任何判决、保险费、仓储费、完成或加工费，或房东索赔，或任何留置权的解除。借款人应应要求按适用于Revolver贷款的违约率偿还代理人根据本条款支付的所有款项、费用和支出(包括非常费用)以及从发生之日起至全额支付为止的利息。代理人根据本节支付的任何款项或采取的任何行动，不得损害主张违约事件或行使贷款文件规定的任何其他权利或补救措施的任何权利。

85

银行及其任何贷款人或其任何关联公司是借款人与借款人之间的独立商业交易；(Ii)借款人已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问；以及(Iii)借款人有能力评估、理解并接受贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件；(B)每个代理人、开证行、每家贷款人及其每一家关联公司现在和过去都只是以委托人的身份行事，除非有关各方明确以书面约定，否则不是、不是、也不会作为借款人、其关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人，对贷款文件预期的交易不承担任何义务，除非贷款文件中明确规定；和

(A)向其关联公司及其合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、顾问和代表(只要他们被告知信息的保密性质并被指示保密)；(B)在声称对其或其关联公司拥有管辖权的任何政府、监管或自律机构的要求范围内；(C)在适用法律或任何传票或其他法律程序要求的范围内；(D)向本合同的任何其他当事人提供；

(E)与任何贷款文件或债务有关的诉讼或法律程序；

(F)在符合与本节实质相同的条款的协议的规限下，贷款文件中任何权益的任何潜在或实际受让人，或任何银行产品的任何实际或预期当事人(或其顾问)，或任何掉期、衍生工具或其他交易，而根据该交易须参照债务人或债务人的义务付款；。(G)经借款人代理人同意；。或(H)此类信息(I)因违反本节规定以外的原因而变得公开，或(Ii)代理人、任何贷款人、开证行或其任何关联公司以非保密方式从借款人以外的来源获得此类信息。尽管有上述规定，代理商仍可发布或传播有关本信贷安排的一般信息，并可在广告材料中使用借款人的标志、商标或产品照片。这里所用的“信息”是指从债务人或子公司收到的、与其或其业务有关的、在交付时被确定为机密的所有信息。根据本节要求对信息保密的每一人，如果其谨慎程度与其自己的保密信息相似，则应被视为已遵守规定。代理商承认：(I)信息可能包括重要的非公开信息；(Ii)已制定有关使用此类信息的合规程序；以及(Iii)将根据适用法律处理重要的非公开信息。

86

87

承认上述免责条款是签订本协议的代理人、开证行和贷款人的物质诱因，他们在与借款人的交易中依赖前述条款。每个借款人都与其法律顾问一起审查了上述豁免，并在与法律顾问协商后，在知情的情况下自愿放弃了其陪审团审判和其他权利。在发生诉讼的情况下，本协议可作为法院审判的书面同意提交。

88

除下列但书另有规定外，任何一方在本协议项下的所有义务和权利均应通过本协议予以修订和重述；但是，偿还原贷款协议项下产生的(和定义在)原贷款协议项下的“义务”的义务将继续有效，保证付款和履行的留置权和担保权益将继续存在，但现在应受本协议的条款和其他贷款文件以及此类留置权和担保权益的约束。所有与原始贷款协议有关的签署和交付的贷款文件(如该等贷款文件被修订、重述、补充或以其他方式修改)在此再次确认，并将继续完全有效；但该等贷款文件中对原始贷款协议的所有提及应被视为指本协议(可能不时被修订、重述、补充或以其他方式修改)。借款人承认并同意，原始贷款协议和与原始贷款协议相关的其他贷款文件(如该等贷款文件被修改、重述、补充或以其他方式修改)所证明的(和定义的)“义务”并未被更新或履行，而是成为本协议条款和其他贷款文件所规定的义务的一部分。在本协议日期之前，代理人或任何其他担保当事人的任何行动或不作为都不应被视为已在本协议各方之间确立了一系列行为。本协议各方的所有权利、义务和义务仅适用于本协议和其他贷款文件中的规定。

89

[页面的其余部分故意留空；签名从下一页开始]

90

(第五次修订和重新签署的贷款和担保协议的签字页)

本协议已于上述日期签署并交付，特此为证。

代理行、贷款行和开证行：

[***]银行

发信人：

姓名：[***]

头衔：高级副总裁

向担保方发出通知的地址：

[***]

注意：[***]

电信：[***]

观察代理和贷款人：

[***]银行

发信人：姓名：

标题：

地址：

[***]

1

VP/1163930993

(第五次修订和重新签署的贷款和担保协议的签字页)

本协议已于上述日期签署并交付，特此为证。

代理行、贷款行和开证行：

[***]银行

发信人：姓名：[***]

头衔：高级副总裁

向担保方发出通知的地址：

[***]

观察代理和贷款人：

[***]银行

发信人：

姓名：[***]

标题：经营董事

地址：

[***]

(第五次修订和重新签署的贷款和担保协议的签字页)

贷款人：

[***]

发信人：

姓名：[***]

标题：经营董事

地址：

[***]

(第五次修订和重新签署的贷款和担保协议的签字页)

贷款人：

[***]银行，一家[***]银行

发信人：

姓名：[***]

头衔：高级副总裁

地址：[***]

(第五次修订和重新签署的贷款和担保协议的签字页)

贷款人：

[***]银行

发信人：姓名：[***]

职务：首席财务官

地址：

[***]

VP/1163930993

(第五次修订和重新签署的贷款和担保协议的签字页)

贷款人：

[***]银行

发信人：

姓名：[***]

头衔：高级副总裁

地址：

[***]

副总裁/#63930993

(第五次修订和重新签署的贷款和担保协议的签字页)

贷款人：

[***]银行

发信人：

姓名：[***]

标题：专业银行的董事

地址：

[***]

请注意：[***]

VP/1163930993

(第五次修订和重新签署的贷款和担保协议的签字页)

借款人：芝加哥大西洋林肯有限责任公司

作者：芝加哥大西洋房地产金融公司，其唯一成员

头衔：首席执行官

地址：

瓦巴什大道北420号，套房500

伊利诺伊州芝加哥60611注意：贷款部

电子邮件：reporting@chicagoatlantic.com

副总裁/#63930993

退出贷款机构

·以下签署的执行人(“退出贷款人”)是原信贷协议下的贷款人，不再继续作为本签名页所附的第五次修订和重新签署的贷款协议(“第五次修订和重新签署的贷款协议”)下的贷款人。在《第五次修订和重订贷款协议》生效(“生效日期”)、支付退出贷款人所持贷款的未偿还本金余额、所有应计但未支付的利息和费用、借款人向退出贷款人退还原始本票的同时，退出贷款人的承诺由此终止，退出贷款人将不再是第五次修订和重订贷款协议项下的贷款人。在原协议要求的范围内，退出贷款人同意第五次修订和重订贷款协议。

以下签署的退出贷款人已正式签署第五份经修订和重新签署的贷款协议，目的有限，即承认和同意上述“退出贷款人”项下的条款：

正在退出的贷款人：

[***]

发信人：

姓名：[***]

职务：副总裁，投资组合经理

地址：[***]

副总裁/#63930993.6

附表1.1

承付款

附表8.1.4-第1页

附表8.1.4名称及资本结构

对借款人和子公司的股权持有人具有约束力的关于此类权益的所有协议如下：各借款人的组织文件。

于重述日期前五年内，并无任何借款人或附属公司从任何其他人士取得任何重大资产，亦无成为合并或合并中尚存的实体。

附表8.1.4-第2页

附表8.1.11

专利、商标、版权和许可证

没有。

附表8.1.11-第1页

附表8.1.13环境事宜

没有。

附表8.1.13-第1页

附表8.1.14限制性协议

没有。

附表8.1.14-第1页

附表8.1.15诉讼

附表8.1.15-第1页

附表8.1.17退休金计划

没有。

附表8.1.17-第1页

附表9.1.9存款户口

[***]

附表9.1.9-第1页

附表9.1.10营业地点

4.下列受托保管人、仓库管理人、类似当事人和收货人持有借款人或附属公司的库存：无。

附表9.1.10-第1页

附表9.2.1无现有债务。

附表9.1.10-第2页

附表9.2.2现有留置权

没有。

附表9.2.2-第1页

附表9.2.17现有关联交易

没有。

附表9.2.17-第1页

附件A

分配和假设

本转让和假设(“转让”)的生效日期如下：转让人(“转让人”)和受让人(“受让人”)。此处使用的大写术语如下文所述的贷款协议(“贷款协议”)所定义，受让人在收到该协议的副本后予以确认。本协议附件所列的标准条款和条件(“标准条款”)以引用的方式并入本转让，并作为本转让的一部分，如同在此完整阐述一样。

在此确认，以有价值的代价，转让人在此不可撤销地向受让人出售和转让，受让人在此不可撤销地向转让人购买并承担(A)转让人以贷款人身份在贷款文件下的所有权利和义务，金额和利息如下(包括贷款协议下与未偿还贷款和信用证有关的所有未偿权利和义务)和(B)根据适用法律允许转让的所有索赔、诉讼、根据贷款协议、贷款文件或贷款交易，或以任何基于或与前述任何事项相关的方式，转让人(以贷款人的身份)针对任何人提出的诉讼理由及任何其他权利(不论已知或未知)，包括所有合同索赔、侵权索赔、医疗事故索赔、法定索赔、以及与根据上文(A)款转让的权利和义务有关的法律或衡平法上的其他索赔(转让人根据上文(A)和(B)款转让给受让人的权利和义务统称为“转让权益”)。此销售和转让对转让人没有追索权，除非本合同另有明确规定，转让人不作任何陈述或担保。

附件A--第1页

[页面的其余部分故意留空]

附件A--第2页

兹同意本转让和假设中规定的条款：

附件B--第1页

转让和假设的附件

转让和假设的标准条款和条件

(4)任何债务人或任何该等附属公司、附属公司或其他人士履行或遵守其在任何贷款文件下各自承担的任何义务。

(3)自生效日期起及之后，受让人须受贷款协议及其他贷款文件的条文约束，作为贷款人，并在受让权益范围内负有贷款人的义务；。(4)受让人就收购受让权益所代表的类别的资产所作的决定颇为复杂，而受让人或在作出取得受让权益的决定时行使酌情权的人，在取得此类资产方面经验丰富；。(5)受让人已收到一份贷款协议副本及其认为适当的贷款文件，并已收到或有机会收到根据贷款协议条款交付的最新财务报表的副本，以及其认为适当的其他文件和资料，以作出其自己的信用分析和决定，以进行本次转让和购买转让权益，

(Vi)在不依赖代理人、转让人或任何其他贷款人的情况下，并根据其认为适当的文件和信息，独立地作出了自己的信用分析和决定，以订立本次转让和购买转让权益，(Vii)本文件所附文件是根据贷款协议条款或代理人以其他方式合理要求交付的、由受让人正式填写和签署的与本次转让相关的任何文件；和(B)同意(I)它将在不依赖代理人、转让人或任何其他贷款人的情况下，根据受让人当时认为适当的文件和信息，继续根据贷款文件采取或不采取行动作出自己的信贷决定，以及(Ii)它将根据其条款履行贷款文件条款要求受让人作为贷款人履行的所有义务。

附件B--第2页

受让人表示并保证，自生效之日起至该人不再是贷款协议项下贷款人之日止，为转让人、代理人、安排人(S)和他们各自的关联方的利益，而不是(为免生疑问)向任何债务人或为其利益，至少以下一项为且将为真实：

(W)受让人没有使用与贷款、信用证或承诺书有关的一个或多个福利计划的“计划资产”(在《联邦判例汇编》第29章2510.3-101节的含义内，经《国际破产示范法》第3(42)节修改)；(X)一个或多个临时投资实体中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于受让人的进入、参与、贷款、信用证、承诺书和贷款协议的管理和履行，以及转让权益的收购和持有；(Y)(I)受让人是由“合格专业资产管理人”(PTE 84-14第VI部分所指)管理的投资基金，(Ii)该合格专业资产管理人代表受让人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和贷款协议，并取得和持有转让权益；(Iii)订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和贷款协议，以及收购和持有转让权益；满足PTE 84-14第一部分(B)至(G)分段的要求，和(4)据受让人所知，在受让人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和贷款协议以及取得和持有转让权益方面，符合受让人第一部分(A)分段的要求；或(Z)转让方、代理方和受让方之间可能以书面形式商定的其他陈述、担保和契约。

附件B--第3页

附件B

借款基准证格式

(见附件)

附件B--第4页

附件C

合规证书

根据芝加哥大西洋林肯有限责任公司及其任何其他借款人(“借款人”)于2024年2月28日签署的“第五次修订和重新签署的贷款和担保协议”(“贷款协议”)的条款(该协议可能不时被修订、重述、补充或以其他方式修改)，[***]作为代理人(“代理人”)的银行和作为贷款人的金融机构，我在此证明：

9.3《贷款协议》，如附表一所载计算所示，附于本文件，并构成本文件的一部分][Caref遵守担保中规定的财务契约(S)，如附件I中包含的计算所证明的，并成为本担保的一部分].

[芝加哥大西洋林肯有限责任公司

作为借款人代理]

[芝加哥大西洋房地产

作为担保人的金融公司]

发信人：

姓名：

标题：

附件C -第1页

合规证书附表一

[借款人须提供财务契诺的详细计算]

附件C -第2页

附件D

先行条件

(Iii)获授权签署贷款文件的每个人的头衔、姓名和签名。代理人可以最终依赖本证书，直到适用的义务人以书面形式另行通知。

附件D -第1页

附件D--第2页

附件E

费用

(I)相当于适用保证金乘以每日平均信用证金额的费用，该费用应在每月的第一天支付；(Ii)在每个月的第一天，按每份信用证规定的金额收取相当于每年百分之三(3.00%)的预付费用，该费用应按月支付；(Iii)与信用证的签发、修改、议付、付款、处理、转让和管理有关的所有惯例费用，这些费用应在发生时支付。在违约期间，根据第(I)款应支付的费用应每年增加5%。

附件E-第1页

附件F

财务报告

只要有任何承诺或债务未履行，每个借款人应，并应促使每个子公司向代理人和贷款人提供：

附件F--第1页

对Caref而言已经过去；但尽管有上述规定，只要此类信息在美国证券交易委员会的EDGAR网站上公开可用，本条(E)项中的义务即可得到履行；

附件F--第2页

附件F--第3页

附件G

抵押品报告

附件G--第1页

附件H

贷款凭证的抵押品转让

本贷款文件的抵押品转让日期为[]，20，特拉华州芝加哥大西洋林肯有限责任公司

有限责任公司(“转让人”)[***]银行，安邦[***]国家银行协会(作为行政代理，“受让人”)就截至2024年2月28日由转让人、受让人和签署该协议的其他各方签署的日期为2024年2月28日的特定第五次修订和重新签署的贷款和担保协议(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的“贷款协议”)。

出于良好和有价值的对价，为抵押品目的，转让人特此向受让人、其继承人和受让人出售、转让、转让和转让转让人对(借款人)欠转让人的贷款和其他义务的所有权利、所有权和利息，以及本文件附件所附贷款文件清单中所列借款人提供的任何和所有贷款文件，以及根据某些规定转让给转让人的任何其他贷方，包括但不限于，本合同附件A所附贷款文件清单中确定的文件(此类贷款义务和文件统称为“义务”)，以及出让人对任何债权、抵押品、担保、代管账户、索偿要求、诉因和与这些义务产生或交付的任何其他抵押品的所有权利、所有权和利益。

根据贷款协议的条款和条件，向受让人以及受让人的继任者和/或受让人持有该债务，并保留转让人收回由此证明或担保的债务、执行其条款并修改其条款的权利，但贷款协议条款禁止的范围除外。

(签名页如下。)

附件H--第1页

兹证明，转让人已于上述第一年签署了贷款文件的抵押品转让。

ASSIGNOR：

芝加哥大西洋林肯有限责任公司

特拉华州一家有限责任公司

发信人：

姓名：

标题：

附件H--第2页

附件A

贷款文件一览表

(请参阅附件)

附件H--第3页

证物一：单项

在本AlLonge中使用的下列大写术语具有以下含义：

“制造者”的意思是[].

“贷款人”的意思是[芝加哥大西洋林肯有限责任公司，特拉华州有限责任公司//其他借款人].

“[本票]“指的是[本票]日期为[]，本金$202[]，由制造商制作，并按贷款人的指示付款，背书给[***]银行，安邦[***]州银行协会。

这是一首通向[本票]上面定义的。

按照……的顺序付款

[***]银行

一个[***]国家银行协会

[芝加哥大西洋林肯有限责任公司//其他借款人],

特拉华州一家有限责任公司

发信人：

姓名：

标题：

日期：截止日期：20

附件K--第1页

附件J MORTGAGE1的转让

本乐器制作完成后，录制后返回：

抵押转让，包括租赁和租金转让、担保协议和固定装置备案

这种抵押转让与租约转让和

租金、担保协议和固定装置归档(此“转让”)于20月20日前完成。[芝加哥大西洋林肯有限责任公司//其他

借款人]，特拉华州一家有限责任公司(“委托人”)，地址为[]、赞成和赞成[***]银行，安邦[***]国家银行协会(作为行政代理，“受让人”)，地址为[]关于截至2024年2月28日的特定第五次修订和重新签署的贷款和担保协议(如该协议可能不时被修订、重述、补充或以其他方式修改，称为“贷款协议”)。

出于良好和有价值的代价，转让人特此向受让人及其继承人和受让人出售、转让和转让其在该特定抵押中和对该抵押的所有权利、所有权和权益，并转让租赁和租金、担保协议和固定装置备案

[](“借款人”)以转让人为受益人，日期为[]并记录在[]，AS[]在……里面[]县办事员的[]，确保在该特定第五修正案下的义务

1 [符合/格式化本地录制要求]

附件J -第1页

并于2024年2月28日由转让人、借款人和出借人之间重新签署的《贷款和担保协议》，[[本票]]日期[]从借款人以受让人为受益人(受让人转让给受让人)，原本金为#美元[](“抵押物”)，抵押物对所处的某些不动产构成抵押物。[]并在本合同附件附件A中进行了说明。此转让须受贷款协议的条款及条件所规限。

根据贷款协议的条款及条件，向受让人及受让人的继承人及受让人持有抵押品，并保留转让人收回由此证明或担保的债务、执行条款及修改条款的权利，但贷款协议条款禁止的范围除外。

兹证明，转让人已于上述第一次写明的日期以转让人的名义签署本转让文件。

状态)

)ss：县)

本人是上述州上述县的一名公证人，特此证明，他/她作为[芝加哥大西洋林肯有限责任公司//其他借款人]，一家特拉华州有限公司

附件K--第2页

据我个人所知，上述文书的签署人为法律责任公司，他今天亲自到我面前，承认他/她签署和交付上述文书是作为他/她自己的自由和自愿行为，也是作为有限责任公司的自由和自愿行为，用于其中所述的用途和目的。

由本人签署并加盖公证印章，自20年月日起发出。

公证人

我的佣金到期：[封印]

附件K--第3页

附件A

法律说明

附件K--第3页

附件K

抵押品转让MORTGAGE2

本乐器制作完成后，录制后返回：

抵押抵押转让，包括租赁和租金转让、担保协议和固定装置备案

此抵押抵押转让与租赁和租金转让、担保协议和固定装置备案(此

“转让”)自[]、20、乘[芝加哥大西洋林肯有限责任公司//其他借款人]，特拉华州一家有限责任公司(“委托人”)，地址为[]、赞成和赞成[***]银行，安邦[***]国家银行协会(作为行政代理，“受让人”)，地址为[]关于截至2024年2月28日的特定第五次修订和重新签署的贷款和担保协议(如该协议可能不时被修订、重述、补充或以其他方式修改，称为“贷款协议”)。

出于良好和有价值的代价，转让人特此向受让人及其继承人和受让人出售、转让和转让其在该特定抵押中的所有权利、所有权和权益，并转让租赁和租金、担保协议和

夹具归档自[](“借款人”)以转让人为受益人，日期为[]并记录在[]，AS[]县办事员的[]担保出让人、借款人和出借方之间于2024年2月28日签订的特定第五次修订和重新签署的贷款和担保协议下的义务，以及[[本票]]日期[]由借款人以受让人为受益人(由转让人转让)，本金为

$[](“抵押物”)，抵押物对所处的某些不动产构成抵押物。[]并在本合同附件附件A中进行了说明。此转让须受贷款协议的条款及条件所规限。

2 [符合/格式化本地录制要求]

附件K--第1页

根据贷款协议的条款及条件，向受让人及受让人的继承人及受让人持有抵押品，并保留转让人收回由此证明或担保的债务、执行条款及修改条款的权利，但贷款协议条款禁止的范围除外。

兹证明，转让人已于上述第一次写明的日期以转让人的名义签署本抵押品转让合同。

状态)

)ss：县)

本人是上述州上述县的一名公证人，特此证明，他/她作为[芝加哥大西洋林肯有限责任公司//其他借款人]，今天亲自到我面前，承认他/她签署和交付上述文书是他/她自己的自由和自愿行为，并作为所述有限责任公司的自由和自愿行为，为其中规定的用途和目的而签署和交付。

由本人签署并加盖公证印章，自20年月日起发出。

公证人

附件K--第2页

我的佣金到期：[封印]

附件K--第3页

附件A

法律说明