附录 99.1
金山云公布未经审计的2023年第三季度财务 业绩
北京，2023年11月21日——中国领先的独立云 服务提供商金山云 控股有限公司（“金山云” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：KC，香港交易所：3896）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。
金软 云首席执行官邹涛先生评论说：“本季度，随着人工智能业务收入迅速增长 ，我们很高兴看到我们拥抱人工智能的战略取得成果，创造了可观的、可持续的利润率并确保了强大的产品线。我们还坚定不移地对CDN业务进行战略调整 ，因为我们认为最大的CDN客户的收入贡献与上一季度的16％相比进一步下降至12％。我们预计将深化我们的战略规划和与小米和金山软件的合作，以满足他们对人工智能云的全面需求，以 抓住市场机会，保持盈利能力持续改善的健康轨迹，并为我们的股东创造价值。”
金软 Cloud首席财务官何亨利先生补充说：“我们很高兴实现又一个季度的盈利能力稳步改善。我们调整后的毛利率连续第五个季度继续增长，创下12.1％的历史新高，同比增长5.8个百分点。 我们的正常化调整后息税折旧摊销前利润从去年同期的负人民币2.02亿元大幅缩小至本季度的负4,410万元人民币。我们还连续第二个季度录得运营现金流入量，在这 季度达到人民币2,040万元。我们在过去几个季度的业绩表明了我们的收入结构、质量改善以及盈利轨迹。”
2023 年第三季度财务业绩
总收入达到人民币16.252亿元（合222.8美元）1百万）， 较2022年同期的人民币19.688亿元下降了17.5％。下降的主要原因是我们主动缩减了为内容分发网络 (CDN) 客户提供的服务 ，以及逐步淘汰亏损客户。
公共云服务 的收入下降了24.5％，至人民币10.166亿元（1.393亿美元），而2022年同期为人民币13.46亿元。 的同比下降主要是由于我们上述的CDN服务规模缩小。
企业云服务 的收入为人民币6.085亿元（合8,340万美元），较2022年同期的人民币6.22亿元下降了2.2％。 的同比下降主要是由我们对特定垂直行业和高质量项目的关注所推动的。
其他收入为人民币10万元（合02万美元）。
收入成本为人民币14.29亿元（合1.959亿美元），较2022年同期的人民币18.464亿元下降了22.6％。我们将继续加强 我们的成本控制措施。互联网数据中心（IDC）成本同比大幅下降31.6％，从人民币10.783亿元降至本季度的人民币7.377亿元。折旧和摊销成本下降了21.0％，从人民币2.537亿元降至人民币2.04亿元。解决方案开发和服务 成本下降了4.0％，从本季度的人民币4.431亿元降至人民币4.253亿元。本季度的配送成本和其他成本为人民币2570万元 和人民币3,990万元，这符合我们企业云项目的质量控制策略。
总利润为人民币1.962亿元（合2690万美元），较2022年同期的人民币1.224亿元大幅增长了60.3％。毛利率为12.1％，而2022年同期为6.2％。非公认会计准则毛利2 为人民币1.963亿元（合2690万美元），而2022年同期为人民币1.247亿元。非公认会计准则 毛利率2为12.1％，而2022年同期为6.3％ 。我们的毛利润和利润率的显著提高主要是由于我们对收入 组合的战略调整、优化的企业云项目选择和有效的成本控制措施，这表明了我们对提高 盈利能力和实现高质量和可持续发展的坚定承诺。
| 1 | 本公告仅为方便读者起见，包含以 指定汇率将某些人民币（RMB）金额转换为美元（US$）的内容。除非另有说明，否则人民币兑换美元的汇率为人民币7.2960元兑1美元，这是经纽约联邦储备银行认证的2023年9月29日生效的中午买入汇率。 |
| 2 | 非公认会计准则毛利定义为毛利，不包括收入成本中分配的基于股份的 薪酬，我们将非公认会计准则毛利率定义为非公认会计准则毛利占收入的百分比。 参见本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标的使用”。 |
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其中，公共 云服务的毛利为人民币4,810万元（合660万美元），与去年同期 人民币2210万元的总亏损相比有了显著改善。公共云服务的毛利率为4.7％，较去年同期的负1.6％大幅提高 。这种改善主要是由于我们在人工智能业务方面的扩张、CDN服务的主动缩减以及我们的 客户结构的调整。企业云服务的毛利为人民币1.473亿元（合2,020万美元），而去年同期为人民币1.438亿元 。企业云服务的毛利率为24.2％，高于去年同期的23.1％。 之所以有所改善，主要是因为我们对企业云项目的选择更加严格。
总运营支出为人民币10.011亿元（1.372亿美元），而上个季度为人民币5.697亿元，2022年同期为人民币6.266亿元。其中 ：
销售和营销费用为人民币1.164亿元（合1,600万美元），而上个季度为人民币1.293亿元，2022年同期为人民币1.434亿元。 的同比下降主要是由于我们严格的支出控制以及基于股份的薪酬减少。
一般和管理费用 为人民币2.157亿元（合2960万美元），较上个季度的人民币2.465亿元和2022年同期的人民币2.351亿元进一步下降。同比下降主要归因于我们本季度持续的支出控制。
研发费用 为人民币2.04亿元（合2750万美元），较上季度的人民币1.939亿元略有增加，但与2022年同期的人民币2.481亿元相比，有所下降。同比下降主要是由于研发效率的提高 以及北京和武汉的人员区域重新分配。
长期资产的减值为人民币4.685亿元（合6,420万美元），主要归因于公共云资产集团的减值损失。
营业亏损为人民币8.048亿元（合1.103亿美元），而上个季度的营业亏损为人民币3.631亿元，2022年同期的营业亏损为人民币5.042亿元。
净亏损为人民币7.897亿元 （1.082亿美元），而上个季度的净亏损为人民币4.983亿元，2022年同期的净亏损为人民币8.014亿元。
Non-GAAP 净亏损3为人民币3.133亿元（合4,290万美元），较上个季度的净亏损人民币3.15亿元和2022年同期的人民币5.307亿元人民币有所缩小。
| 3 | 非公认会计准则净亏损定义为净亏损，不包括基于股份的 薪酬、外汇亏损（收益）和长期资产减值，我们将非公认会计准则净亏损利润率定义为调整后的净 亏损占收入的百分比。请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标的使用”。 |
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非公认会计准则 息税折旧摊销前利润4为人民币-4540万元（-620万美元）， ，而上个季度为人民币6,140万元，2022年同期为人民币2.02亿元。本季度非公认会计准则息税折旧摊销前利润率为-2.8％ ，而上个季度为-3.3％，去年同期为-10.3％。不包括财产和设备处置亏损， 本季度正常化非公认会计准则息税折旧摊销前利润为人民币4,410万元（-600万美元），高于上季度的人民币-5,990万元 和去年同期的人民币-2.02亿元。正常化的非公认会计准则息税折旧摊销前利润率为-2.7％，而上个季度为-3.3％ ，2022年同期为-10.3％。
基本和摊薄后的每股净亏损 为人民币0.22元（0.03美元），而上个季度为人民币0.14元，2022年同期为0.22元人民币。
截至2023年9月30日，现金和现金等价物以及短期 投资为人民币26.121亿元（3.58亿美元）。
截至2023年9月30日， 已发行普通股为3,542,133,556股，相当于约236,142,237股美国存托凭证。
电话会议信息
金山云管理层将 在美国东部时间2023年11月21日星期二上午7点15分（北京/香港时间当天晚上8点15分）主持财报电话会议。
参与者可以通过导航到 https://register.vevent.com/register/BI7699077da6174c888cfdf768162a07cb 注册参加会议 电话会议。预注册完成后， 参与者将收到拨入号码、直接活动密码和唯一的访问密码。
要加入会议，只需拨打您在预注册后收到的日历邀请中的号码 ，输入密码和 PIN，即可立即加入会议 。
此外，电话会议的网络直播和存档直播 也将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 http://ir.ksyun.com。
| 4 | 非公认会计准则息税折旧摊销前利润 定义为非公认会计准则净亏损，不包括利息收入、利息支出、所得税支出 以及折旧和摊销，我们将非公认会计准则息税折旧摊销前利润率定义为非公认会计准则息税折旧摊销前利润 占收入的百分比。请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标的使用”。 |
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非公认会计准则财务指标的使用
未经审计的简明合并财务 信息是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的。 在评估我们的业务时，我们考虑并使用某些非公认会计准则指标、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则息税折旧摊销前利润、 非公认会计准则息税折旧摊销前利润率、非公认会计准则净亏损和非公认会计准则净亏损率，作为审查和评估我们的经营业绩的补充指标。 这些非公认会计准则财务指标的列报方式无意孤立考虑，也不得作为根据美国公认会计原则编制和列报的财务 信息的替代品。我们将非公认会计准则毛利定义为毛利，其中不包括收入成本中分配的基于股份的 薪酬，我们将非公认会计准则毛利率定义为非公认会计准则毛利占收入的百分比。 我们将非公认会计准则净亏损定义为净亏损，不包括基于股份的薪酬、外汇亏损（收益）和长期 资产的减值，我们将非公认会计准则净亏损利润率定义为调整后的净亏损占收入的百分比。我们将非公认会计准则息税折旧摊销前利润定义为不包括利息收入、利息支出、所得税支出以及折旧和摊销的非公认会计准则 净亏损，我们将非公认会计准则息税折旧摊销前利润 利润率定义为非公认会计准则息税折旧摊销前利润占收入的百分比。我们之所以提出这些非公认会计准则财务指标，是因为我们的管理层 使用它们来评估我们的经营业绩和制定业务计划。我们还认为，使用这些非公认会计准则指标有助于 投资者评估我们的经营业绩。
这些非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则定义 ，也未按照美国公认会计原则列报。这些非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。 使用这些非公认会计准则财务指标的主要限制之一是，它们不能反映 影响我们运营的所有收入和支出项目。此外，这些非公认会计准则指标可能不同于其他公司（包括同行 公司）使用的非公认会计准则信息，因此它们的可比性可能受到限制。
我们通过将 这些非公认会计准则财务指标与最接近的美国 GAAP 绩效指标进行协调来弥补这些限制，在评估我们的 业绩时应考虑所有这些因素。我们鼓励您全面查看我们的财务信息，不要依赖单一的财务指标。
汇率信息
本新闻稿仅为方便读者而将某些 人民币金额按指定汇率翻译成美元。除非另有说明，否则在本新闻稿中，所有从 人民币兑换美元的汇率均为人民币7.2960元兑1.00美元，这是经纽约联邦储备银行认证的2023年9月29日 中午买入汇率。
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安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。 这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。 这些前瞻性陈述可以通过 “将”、“期望”、“预期”、 “未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计” 和类似陈述等术语来识别。 除其他外，《商业展望》和管理层在本公告中的引述以及金山云的战略 和运营计划都包含前瞻性陈述。金山云还可能在 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻 稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方发表的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述 ，包括但不限于有关金山云信念和期望的陈述，均为前瞻性 陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括但不限于以下因素：金山云的目标 和战略；金山云未来的业务发展、经营业绩和财务状况；与金山云业务和行业相关的政府 政策法规； 中国云服务市场的预期增长；对增长率的预期哪些可以吸引客户，尤其是高级客户；KingsoftCloud 通过客户群获利的能力；中国总体经济和商业状况的波动；COVID-19 对金软件 云业务运营以及中国和其他地方总体经济的影响；中国的政治或社会状况以及与上述任何内容相关的假设 。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在金山云向美国证券交易委员会提交的 文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日， 除非适用法律要求，否则金山云不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
关于金山云控股有限公司
金山云控股有限公司（纳斯达克股票代码：KC 和 HKEX: 3896）是中国领先的独立云服务提供商。金山云拥有广泛的云基础架构、基于强大云技术研发能力的尖端云原生产品 、架构完善的行业特定解决方案以及端到端 配送和部署，为战略选择的 垂直领域的客户提供全面、可靠和可信的云服务。
欲了解更多信息，请访问：http://ir.ksyun.com。
投资者和媒体垂询，请联系：
金山云控股有限公司
妮可·珊
电话：+86 (10) 6292-7777 分机 6300
电子邮件：ksc-ir@kingsoft.com
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| 金山云控股有限公司 |
| 未经审计的简明合并资产负债表 |
| （所有金额均以千计） |
| 2022年12月31日 | 9月30日 2023 | 9月30日 2023 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 3,419,166 | 2,612,058 | 358,012 | |||||||||
| 限制性现金 | 114,560 | 119,570 | 16,388 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 2,402,430 | 1,759,571 | 241,169 | |||||||||
| 短期投资 | 1,253,670 | - | - | |||||||||
| 预付款和其他资产 | 1,612,022 | 1,747,811 | 239,557 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 246,505 | 329,581 | 45,173 | |||||||||
| 流动资产总额 | 9,048,353 | 6,568,591 | 900,299 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 财产和设备，净额 | 2,132,994 | 1,342,524 | 184,008 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 1,008,020 | 889,608 | 121,931 | |||||||||
| 预付款和其他资产 | 21,263 | 255,493 | 35,018 | |||||||||
| 股权投资 | 273,580 | 277,662 | 38,057 | |||||||||
| 善意 | 4,605,724 | 4,605,724 | 631,267 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 5,758 | 6,389 | 876 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 220,539 | 164,383 | 22,531 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 8,267,878 | 7,541,783 | 1,033,688 | |||||||||
| 总资产 | 17,316,231 | 14,110,374 | 1,933,987 | |||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 短期银行贷款 | 909,500 | 926,683 | 127,012 | |||||||||
| 应付账款 | 2,301,958 | 2,161,558 | 296,266 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 2,830,826 | 2,320,306 | 318,025 | |||||||||
| 应缴所得税 | 51,892 | 65,339 | 8,955 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 427,727 | 80,270 | 11,002 | |||||||||
| 当期经营租赁负债 | 136,723 | 56,040 | 7,681 | |||||||||
| 流动负债总额 | 6,658,626 | 5,610,196 | 768,941 | |||||||||
| 非流动负债： | ||||||||||||
| 递延所得税负债 | 167,052 | 150,063 | 20,568 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 413,464 | - | - | |||||||||
| 其他负债 | 370,531 | 764,115 | 104,731 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 123,059 | 96,941 | 13,287 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 1,074,106 | 1,011,119 | 138,586 | |||||||||
| 负债总额 | 7,732,732 | 6,621,315 | 907,527 | |||||||||
| 股东权益： | ||||||||||||
| 普通股 | 25,062 | 25,302 | 3,468 | |||||||||
| 库存股 | (208,385 | ) | (208,385 | ) | (28,562 | ) | ||||||
| 额外的实收资本 | 18,648,205 | 18,705,939 | 2,563,862 | |||||||||
| 法定储备基金 | (14,700 | ) | (14,700 | ) | (2,015 | ) | ||||||
| 累计赤字 | (10,102,236 | ) | (11,994,428 | ) | (1,643,973 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益 | 453,074 | 623,004 | 85,390 | |||||||||
| 金山云控股有限公司股东权益总额 | 8,801,020 | 7,136,732 | 978,170 | |||||||||
| 非控股权益 | 782,479 | 352,327 | 48,290 | |||||||||
| 权益总额 | 9,583,499 | 7,489,059 | 1,026,460 | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | 17,316,231 | 14,110,374 | 1,933,987 | |||||||||
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| 金山云控股有限公司 |
| 未经审计的简明综合亏损合并报表 |
| （所有金额均以千计，股票和每股数据除外） |
| 已结束三个 个月 | 九个 个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月 30 | 三月
31, 2023 | 六月
30, 2023 | 九月
30, 2023 | 九月
30, 2023 | 九月
30, 2022 | 九月
30, 2023 | 九月
30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公有云服务 | 1,346,038 | 1,153,674 | 1,159,509 | 1,016,592 | 139,336 | 4,015,989 | 3,329,775 | 456,384 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业云服务 | 621,975 | 709,976 | 675,176 | 608,510 | 83,403 | 2,031,058 | 1,993,662 | 273,254 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 774 | 750 | 718 | 106 | 15 | 2,047 | 1,574 | 216 | ||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 1,968,787 | 1,864,400 | 1,835,403 | 1,625,208 | 222,754 | 6,049,094 | 5,325,011 | 729,854 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | (1,846,368 | ) | (1,670,215 | ) | (1,628,797 | ) | (1,428,968 | ) | (195,856 | ) | (5,781,513 | ) | (4,727,980 | ) | (648,024 | ) | ||||||||||||||||
| 毛利 | 122,419 | 194,185 | 206,606 | 196,240 | 26,898 | 267,581 | 597,031 | 81,830 | ||||||||||||||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和营销费用 | (143,363 | ) | (88,053 | ) | (129,253 | ) | (116,438 | ) | (15,959 | ) | (433,978 | ) | (333,744 | ) | (45,743 | ) | ||||||||||||||||
| 一般和管理费用 | (235,077 | ) | (303,493 | ) | (246,549 | ) | (215,740 | ) | (29,570 | ) | (706,913 | ) | (765,782 | ) | (104,959 | ) | ||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (248,149 | ) | (215,370 | ) | (193,920 | ) | (200,362 | ) | (27,462 | ) | (715,728 | ) | (609,652 | ) | (83,560 | ) | ||||||||||||||||
| 长期资产的减值 | - | (185,135 | ) | - | (468,535 | ) | (64,218 | ) | - | (653,670 | ) | (89,593 | ) | |||||||||||||||||||
| 运营费用总额 | (626,589 | ) | (792,051 | ) | (569,722 | ) | (1,001,075 | ) | (137,209 | ) | (1,856,619 | ) | (2,362,848 | ) | (323,855 | ) | ||||||||||||||||
| 营业亏损 | (504,170 | ) | (597,866 | ) | (363,116 | ) | (804,835 | ) | (110,311 | ) | (1,589,038 | ) | (1,765,817 | ) | (242,025 | ) | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 20,408 | 14,068 | 25,568 | 26,332 | 3,609 | 59,055 | 65,968 | 9,042 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (37,845 | ) | (27,927 | ) | (30,307 | ) | (40,800 | ) | (5,592 | ) | (106,118 | ) | (99,034 | ) | (13,574 | ) | ||||||||||||||||
| 外汇（亏损）收益 | (218,941 | ) | 93 | (151,515 | ) | 20,200 | 2,769 | (466,919 | ) | (131,222 | ) | (17,985 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他（亏损）收益，净额 | (42,243 | ) | (7,946 | ) | (11,841 | ) | 3,855 | 528 | (70,209 | ) | (15,932 | ) | (2,184 | ) | ||||||||||||||||||
| 其他（支出）收入，净额 | (1,079 | ) | 12,286 | 37,781 | 16,520 | 2,264 | 18,922 | 66,587 | 9,127 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税前亏损 | (783,870 | ) | (607,292 | ) | (493,430 | ) | (778,728 | ) | (106,733 | ) | (2,154,307 | ) | (1,879,450 | ) | (257,599 | ) | ||||||||||||||||
| 所得税支出 | (17,577 | ) | (1,529 | ) | (4,842 | ) | (10,990 | ) | (1,506 | ) | (12,424 | ) | (17,361 | ) | (2,380 | ) | ||||||||||||||||
| 净亏损 | (801,447 | ) | (608,821 | ) | (498,272 | ) | (789,718 | ) | (108,239 | ) | (2,166,731 | ) | (1,896,811 | ) | (259,979 | ) | ||||||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的净（亏损） 收益 | (8,387 | ) | (1,833 | ) | 1,073 | (3,859 | ) | (529 | ) | (17,425 | ) | (4,619 | ) | (633 | ) | |||||||||||||||||
| 归属于 金山云控股有限公司的净亏损 | (793,060 | ) | (606,988 | ) | (499,345 | ) | (785,859 | ) | (107,710 | ) | (2,149,306 | ) | (1,892,192 | ) | (259,346 | ) | ||||||||||||||||
| 每股净亏损： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 | (0.22 | ) | (0.17 | ) | (0.14 | ) | (0.22 | ) | (0.03 | ) | (0.59 | ) | (0.53 | ) | (0.07 | ) | ||||||||||||||||
| 计算每股净亏损 时使用的股份： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本款和稀释版 | 3,660,755,177 | 3,546,512,621 | 3,554,529,097 | 3,564,635,578 | 3,564,635,578 | 3,654,601,335 | 3,551,616,821 | 3,551,616,821 | ||||||||||||||||||||||||
| 扣除零税后的其他综合收益 （亏损）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算 调整 | 414,142 | (29,833 | ) | 238,614 | (38,904 | ) | (5,332 | ) | 796,767 | 169,877 | 23,284 | |||||||||||||||||||||
| 综合损失 | (387,305 | ) | (638,654 | ) | (259,658 | ) | (828,622 | ) | (113,571 | ) | (1,369,964 | ) | (1,726,934 | ) | (236,695 | ) | ||||||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的综合（亏损） 收益 | (8,390 | ) | (1,834 | ) | 1,059 | (3,897 | ) | (534 | ) | (17,781 | ) | (4,672 | ) | (640 | ) | |||||||||||||||||
| 归属于金山云控股有限公司股东的综合亏损 | (378,915 | ) | (636,820 | ) | (260,717 | ) | (824,725 | ) | (113,037 | ) | (1,352,183 | ) | (1,722,262 | ) | (236,055 | ) | ||||||||||||||||
8
| 金山云控股有限公司 |
| 公认会计准则和非公认会计准则结果的对账 |
| （所有金额均以千计，百分比除外） |
| 三个 个月已结束 | 九个 个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月 30 | 三月
31, 2023 | 六月
30, 2023 | 九月
30, 2023 | 九月
30, 2023 | 九月
30, 2022 | 九月
30, 2023 | 九月
30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 总利润 | 122,419 | 194,185 | 206,606 | 196,240 | 26,898 | 267,581 | 597,031 | 81,830 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 基于股份的薪酬支出 | 2,233 | 224 | 169 | 34 | 5 | 9,061 | 427 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的 毛利润 | 124,652 | 194,409 | 206,775 | 196,274 | 26,903 | 276,642 | 597,458 | 81,889 | ||||||||||||||||||||||||
9
| 金山云控股有限公司 |
| 公认会计准则和非公认会计准则结果的对账 |
| （所有金额均以千计，百分比除外） |
| 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 3月31日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | |||||||||||||||||||
| 毛利率 | 6.2 | % | 10.4 | % | 11.3 | % | 12.1 | % | 4.4 | % | 11.2 | % | ||||||||||||
| 调整后的毛利率 | 6.3 | % | 10.4 | % | 11.3 | % | 12.1 | % | 4.6 | % | 11.2 | % | ||||||||||||
10
| 金山云控股有限公司 |
| 公认会计准则和非公认会计准则结果的对账 |
| （所有金额均以千计，百分比除外） |
| 三个 个月已结束 | 九个 个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月 30 | 三月
31, 2023 | 六月
30, 2023 | 九月
30, 2023 | 九月
30, 2023 | 九月
30, 2022 | 九月
30, 2023 | 九月
30, 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (801,447 | ) | (608,821 | ) | (498,272 | ) | (789,718 | ) | (108,239 | ) | (2,166,731 | ) | (1,896,811 | ) | (259,979 | ) | ||||||||||||||||
| 调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 基于股份的薪酬 支出 | 51,826 | 11,309 | 31,797 | 28,102 | 3,852 | 258,565 | 71,208 | 9,760 | ||||||||||||||||||||||||
| — 外汇损失 （收益） | 218,941 | (93 | ) | 151,515 | (20,200 | ) | (2,769 | ) | 466,919 | 131,222 | 17,985 | |||||||||||||||||||||
| — 长期 资产的减值 | - | 185,135 | - | 468,535 | 64,218 | - | 653,670 | 89,593 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的净亏损 | (530,680 | ) | (412,470 | ) | (314,960 | ) | (313,281 | ) | (42,938 | ) | (1,441,247 | ) | (1,040,711 | ) | (142,641 | ) | ||||||||||||||||
| 调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 利息收入 | (20,408 | ) | (14,068 | ) | (25,568 | ) | (26,332 | ) | (3,609 | ) | (59,055 | ) | (65,968 | ) | (9,042 | ) | ||||||||||||||||
| — 利息支出 | 37,845 | 27,927 | 30,307 | 40,800 | 5,592 | 106,118 | 99,034 | 13,574 | ||||||||||||||||||||||||
| — 所得税支出 | 17,577 | 1,529 | 4,842 | 10,990 | 1,506 | 12,424 | 17,361 | 2,380 | ||||||||||||||||||||||||
| — 折旧和摊销 | 293,672 | 266,535 | 243,984 | 242,421 | 33,227 | 871,909 | 752,940 | 103,199 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | (201,994 | ) | (130,547 | ) | (61,395 | ) | (45,402 | ) | (6,222 | ) | (509,851 | ) | (237,344 | ) | (32,530 | ) | ||||||||||||||||
| — 处置财产 和设备时的损失 | - | 20,216 | 1,456 | 1,324 | 181 | - | 22,996 | 3,152 | ||||||||||||||||||||||||
| 不包括处置 财产和设备的损失，正常化的调整后息税折旧摊销前利润 | (201,994 | ) | (110,331 | ) | (59,939 | ) | (44,078 | ) | (6,041 | ) | (509,851 | ) | (214,348 | ) | (29,378 | ) | ||||||||||||||||
11
| 金山云控股有限公司 |
| 公认会计准则和非公认会计准则结果的对账 |
| （所有金额均以千计，百分比除外） |
| 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 3月31日 2023 | 6月30日 2023 | 9月30日 2023 | 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | |||||||||||||||||||
| 净亏损率 | -40.7 | % | -32.7 | % | -27.1 | % | -48.6 | % | -35.8 | % | -35.6 | % | ||||||||||||
| 调整后的净亏损率 | -27.0 | % | -22.1 | % | -17.2 | % | -19.3 | % | -23.8 | % | -19.5 | % | ||||||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | -10.3 | % | -7.0 | % | -3.3 | % | -2.8 | % | -8.4 | % | -4.5 | % | ||||||||||||
| 标准化调整后息税折旧摊销前利润 | -10.3 | % | -5.9 | % | -3.3 | % | -2.7 | % | -8.4 | % | -4.0 | % | ||||||||||||
12
| 金山云控股有限公司 |
| 未经审计的简明合并现金流量表 |
| （所有金额均以千计） |
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 9月30日 2022 | 9月30日 2023 | 9月30日 2023 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 经营活动产生的净现金 | 100,929 | 20,372 | 2,792 | |||||||||
| 投资活动产生的净现金 | 323,754 | 165,089 | 22,627 | |||||||||
| 用于融资活动的净现金 | (130,694 | ) | (1,263,894 | ) | (173,231 | ) | ||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 135,595 | (13,026 | ) | (1,786 | ) | |||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） | 293,989 | (1,078,433 | ) | (147,812 | ) | |||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 2,776,770 | 3,823,087 | 523,998 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | 3,206,354 | 2,731,628 | 374,400 | |||||||||
13