附录 99.1
香港交易及结算所有限公司 有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容不承担任何责任,对本公告的准确性或完整性不作任何陈述,并明确表示不对因本公告的全部或任何部分内容或因依赖 的全部或部分内容而产生的任何损失承担任何责任。
KE Holdings Inc.
公务机
(一家通过 加权投票权控制并在开曼群岛注册成立的有限责任公司)
(股份代号:2423)
公告
须予披露的 交易
订阅 的财富管理产品
订阅 光大控股产品
我们 参考公司于2023年9月13日发布的关于本金为人民币20亿元人民币的光大控股 产品的公告,该公告涉及本金为人民币20亿元的本金认购光大控股 3号产品,该公司全资子公司
公司通过其全资子公司天津联佳于2023年10月18日进一步认购 (i) 光大控股4号产品,本金为人民币10亿元人民币;(ii) 于2023年11月28日向光大财富管理认购本金4.5亿元人民币的光大控股5号产品;(iii) 本金为人民币12亿元人民币的光大控股6号产品光明财富管理于2024年2月20日。以独立或合并方式认购光大控股4号产品及光大控股5号产品不构成本公司的须予披露交易。
香港上市规则的影响 由于 (i) 光大控股3号、光大产品4号、光大产品5号和光大6号产品由光大财富管理发行,以及 (ii) 根据香港上市规则第14.22条,在认购光大6号产品时,光大3号、光大产品4号和光大5号产品仍未成交,这些交易应合计。 |
1
根据香港上市规则,由于 (i) 就光大控股4号产品 的认购 的总交易金额而言,最高的适用百分比(根据香港上市规则第14.07条的定义),光大控股5号产品和光大控股6号产品的总交易金额超过5%,但低于25%; (ii) 所有适用于光大认购总交易金额的百分比比率光大控股 3号产品、光大4号产品、5号光大产品和6号光大控股产品是低于 25%, 认购光大控股6号产品构成本公司的须予披露交易,并受香港上市规则下的 通知和公告要求的约束。 |
背景
我们指的是公司于2023年9月13日发布的 公告,内容涉及本金为人民币20亿元人民币的光大控股3号产品,由公司的全资子公司天津联佳向光大财富管理认购光大控股3号产品。
公司通过其 全资子公司天津联佳于2023年10月18日进一步认购 (i) 光大控股4号产品,本金为人民币10亿元人民币;(ii) 2023年11月28日向光大财富管理认购本金为人民币4号的光大产品;(iii) 本金中的光大控股6号产品 } 2024年2月20日,光大财富管理的金额为人民币12亿元。以独立或合并方式认购光大控股4号产品及光大控股5号产品不构成本公司的须予披露交易。
光大产品4号、光大产品5号和光大6号产品
光大控股4号产品、光大控股产品5号和光大控股6号产品的认购 的主要条款如下:
产品名称: | 阳光金峰里振翔 No.C034 (光金利分享)C034 期) | 阳光金峰里振翔 No.C036 (光金利分享)C036 期) | 阳光金峰里振翔 No.C040 (光金利分享)C040 期) |
订阅日期: | 2023年10月18日 | 2023年11月28日 | 2024年2月20日 |
发行人: | 光大财富 管理 | ||
订阅者: | 天津联佳 | ||
订阅金额: | 人民币 10 亿元 | 人民币 0.45 亿元 | 人民币 12,000,000,000 |
产品期限: | 180 天(2023 年 10 月 19 日至 2024 年 4 月 16 日) | 181 天(十一月) 2023 年 29 日, 至 2024 年 5 月 28 日) | 180 天(2024 年 2 月 22 日至 2024 年 8 月 20 日) |
投资回报类型: | 以浮动回报保证非本金 | ||
产品的风险等级(发行人的内部风险 评估): | 相对而言 的风险较低 | ||
公司预期的产品 的年化回报率: | 2.90% | 2.90% | 3.10% |
提前终止或赎回的权利: | 只要主要条款保持不变,本集团就无权提前终止 或兑换 |
光大控股 产品的认购由集团的自有资金提供资金。
2
订阅 光大控股产品的原因及其对公司的好处
董事会认为,合理有效地使用 临时闲置资金将增加公司的资本收益,这符合公司的核心目标 ,即确保资本安全和流动性,满足集团日常运营的资本需求。与认购光大产品相关的 风险相对较低,而在比较不同发行人的报价后,公司可以从 光大产品的投资中获得相对较高的回报。
董事们认为,光大产品的 认购条款是公平合理的,符合正常商业条件或更好的条件,并且符合 公司及其全体股东的利益。
所涉各方的信息
本公司是一家豁免公司 ,于2018年7月6日在开曼群岛注册成立。该公司是领先的房地产交易和服务线上和线下综合平台,也是建设基础设施和标准的先驱,旨在重塑服务提供商 和客户在中国高效浏览和完成住房交易和服务的方式,包括现有和新房销售、 房屋租赁、家居装修和装修以及其他服务。
天津联佳是一家在中国注册成立 的公司。它是公司的全资子公司,主要从事投资控股。
光大财富管理是 一家银行金融子公司,由中国光大银行股份有限公司全资拥有。中国光大银行股份有限公司是根据 中华人民共和国法律注册成立的持牌银行,在证券交易所(股票代码:6818)和上海证券交易所(股票代码:601818)上市。光大控股 财富管理的业务范围主要包括向公众发行理财产品以及作为受托人投资和管理投资者的资产 、向合格投资者发行理财产品以及作为受托人投资和管理投资者的资产、 以及财务咨询和咨询服务等。
根据董事的最大知识、信息和信念,光大财富管理及其最终受益所有人 是独立于本集团及其关联人员的第三方。
3
香港上市规则的影响
由于(i)光大控股3号产品 号、光大4号产品、光大产品5号和光大6号产品由光大财富管理发行,以及(ii)在 认购光大控股6号产品时,光大3号、光大产品4号和光大控股5号产品仍未兑现,根据香港上市规则第14.22条,这些交易应汇总。
根据香港上市 规则,由于(i)光大控股5号产品和光大控股 号产品认购总交易金额中最高的适用百分比(定义见香港上市规则第14.07条),光大控股5号产品和光大控股 号产品6号产品的总交易金额的适用百分比超过5%,但低于25%,以及(ii)与光大控股合计交易 金额有关的所有适用百分比光大控股3号产品、光大控股4号、光大控股5号产品和光大控股 6号产品的认购是低于 25%,认购光大控股6号产品构成该公司 的须予披露交易,并受香港上市规则的通知和公告要求约束。
定义
在本公告中,除非上下文另有要求,否则以下术语的含义如下:
“公告” | 本公司于2023年9月13日发布的关于天津联佳认购光大控股3号产品 等内容的 公告 |
“董事会” | 董事会 |
“公司” | KE Holdings Inc. |
“董事” | 该公司的董事 |
“光大控股 产品编号3” | 阳光金峰里振翔 No.C031 (光金利分享 C031 期) |
“光大控股产品 No.4” | 阳光金峰里振翔 No.C034 (光金利分享 C034 期) |
“光大控股产品 No.5” | 阳光金峰里振翔 No.C036 (光金利分享 C036 期) |
“光大控股产品 No.6” | 阳光金峰里振翔 No.C040 (光金利分享 C040 期) |
“光大产品” | 光大控股 产品编号 3、光大产品第 4 号、光大产品第 5 号和光大控股 6 号产品合计 |
4
“光大控股 财富管理” | 光大财富管理有限公司 (光大理石有限责任公司),一家在中国注册的公司,也是中国光大银行股份有限公司的全资 子公司 |
“群组” | 不时出现公司及其子公司和 合并关联实体 |
“香港上市规则” | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(不时修订) |
“中华人民共和国” | 中华人民共和国 |
“人民币” | 人民币, 中华人民共和国的合法货币 |
“证券交易所” | 香港联合交易所有限公司 |
“子公司” | 具有 《香港上市规则》中规定的含义 |
“天津联佳” | 截至本公告发布之日本公司的全资 子公司联佳(天津)企业管理 有限公司(家(天津)业管理有限公司) |
“%” | 百分比 |
根据 董事会的命令 |
KE
Holdings Inc. 彭永东 |
主席 兼首席执行官 |
香港,2024 年 2 月 20 日
截至本公告发布之日, 本公司董事会由彭永东先生、单一刚先生、徐万刚先生和徐涛先生 作为执行董事,李朝辉先生担任非执行董事,陈晓红女士、朱寒松先生 和吴军先生作为独立非执行董事。
5