附录 99.1
Marathon Digital Holdings公布第四季度和2023财年业绩
| - | 2023 年，收入 增长 229%，达到创纪录的 3.88 亿美元 |
| - | 2023 年 净收益提高至2.612亿美元，摊薄后每股收益1.06美元 |
| - | 调整后 息税折旧摊销前利润在2023年提高至4.199亿美元 |
| - | 2023 年，BTC 产量增长了 210%，达到创纪录的 12,852 |
佛罗里达州劳德代尔堡 — 2024 年 2 月 28 日 — 马拉松数字控股有限公司（纳斯达克股票代码：MARA）（“马拉松” 或 “公司”）， 支持和保护比特币生态系统的领导者 报告了截至2023年12月31日的第四季度和财年的财务和运营业绩。
2023 财年财务和运营亮点
| - | Energized 哈希率从 2022 年的 7.0 EH/s 增加了 253% 至 2023 年的 24.7 EH/s |
| - | 比特币 产量从 2022 年的 4,144 个比特币增长了 210% 至 2023 年创纪录的 12,852 个比特币 |
| - | 收入 从 2022 年的 1.178 亿美元增长了 229% 至 2023 年创纪录的 3.875 亿美元 |
| - | 净收益从2022年 6.94亿美元净亏损或摊薄每股亏损6.12美元（6.12美元）提高至创纪录的2.612亿美元，摊薄每股亏损1.06美元 |
| - | 调整后 息税折旧摊销前利润从2022年的5.434亿美元亏损提高至2023年创纪录的4.199亿美元 |
| - | 截至2023年12月 31 日 ， 非限制性现金和现金等价物以及比特币的总额增加到9.970亿美元 |
| - | 债务 从7.48亿美元减少了56％，至3.31亿美元，比面值折扣了21％，从而节省了1.01亿美元，合每股0.55美元的现金 |
| - | 舰队 的效率从 30.9 J/TH 提高了 21% 至 24.5 J/TH（每太哈希的焦耳） |
| - | 签订了收购两个数据中心的协议，将采矿投资组合的容量增加到超过 900 兆瓦 ，其中 45% 位于公司现在直接拥有的场地上 |
| - | 截至 2023 年 12 月 31 日，比特币 采矿投资组合在三大洲的 11 个地点实现了多元化 |
管理层 评论
马拉松董事长兼首席执行官弗雷德·泰尔表示：“2023年是马拉松破纪录的一年，在此期间，我们实现了我们的主要目标，即为先前购买的 采矿设备机队注入活力并优化业绩。”“2023 年，我们将哈希 率提高了 253%，达到 24.7 exahash；我们将船队效率提高了 21%，达到每太哈希24.5焦耳；而且，我们将比特币采矿投资组合 的总容量增加到超过900兆瓦，在三大洲的11个不同地点实现了多元化。
“我们 在2023年生产了创纪录的12,852枚比特币，使该财年的收入增长了230％，达到创纪录的3.875亿美元。有 15,126 比特币在我们的资产负债表上，我们的利润受益于新的FASB公允价值会计规则 的采用。但是，即使没有这些会计变动，我们也将在2023年产生约3,300万美元的 正净收益，合摊薄后每股收益0.17美元。今年以创纪录的第四季度结束，在此期间，我们生产了 4,242 个比特币，超过了 2022 财年的总产量，创造了 1.568 亿美元的收入，同比增长 452%。
“在 2024 年，我们计划将哈希率提高到大约 35 到 37 exahash。到2025年底，我们计划达到50 exahash，这大约是我们当前容量的两倍。由于已经下了22个exahash矿工的订单，并且可以选择在这些 订单中再增加23 exahash，我们认为可能有机会加快我们的增长目标。
“如今， Marathon 是北美最大的比特币矿商之一，无论是在财务、运营还是技术上，我们 都相信我们正在为这个行业设定步伐。鉴于我们的势头、强劲的资产负债表以及我们正在利用我们的技术堆栈构建 的差异化因素，我们乐观地认为，我们组织最激动人心的时刻还在后头。”
2023 年第四季度 制作亮点
| 同比比较 | 季度同比比较 | |||||||||||||||||||||||
| 指标 | Q4 2023 | Q4 2022 | % Δ | Q4 2023 | Q3 2023 | % Δ | ||||||||||||||||||
| 比特币出品 | 4,242 | 1,562 | 172 | % | 4,242 | 3,490 | 22 | % | ||||||||||||||||
| 每天平均生产比特币 | 46.1 | 17.0 | 172 | % | 46.1 | 37.9 | 22 | % | ||||||||||||||||
| 可用矿工奖励的份额1 | 4.4 | % | 1.8 | % | 141 | % | 4.4 | % | 4.0 | % | 11 | % | ||||||||||||
| 激活哈希率 (EH/s)2 | 24.7 | 7.0 | 319 | % | 24.7 | 19.1 | 29 | % | ||||||||||||||||
| 平均操作哈希率3(eh/s) | 19.4 | 不适用 | 19.4 | 14.2 | 37 | % | ||||||||||||||||||
| 安装哈希率 (eH/s)4 | 25.2 | 7.0 | 260 | % | 25.2 | 23.1 | 9 | % | ||||||||||||||||
| 1。 定义为区块奖励总额，包括Marathon在此期间赚取的交易费用除以比特币网络在此期间发放的区块奖励和交易费用总额 。 |
| 2。 定义为如果所有已通电的矿机（包括可能暂时处于离线状态的矿工）当前都处于 运行状态，理论上可以产生的哈希率量。哈希率是根据制造商的规格估算得出的。 所有数字均为四舍五入。 |
| 3. 定义为所有运营矿工当月实际生成的平均哈希率。所有数字均为估计值 ，四舍五入。 |
| 4。 定义为通电哈希率（见上文）和已安装但尚未通电的哈希率之和。哈希率是根据制造商规格估算的 。所有数字均为四舍五入。 |
2023 年第四季度 季度财务业绩
在截至2023年12月31日的三个月中， 净收益从去年同期的3.916亿美元净亏损或摊薄每股亏损3.13美元，增至1.518亿美元，摊薄每股亏损0.66美元。不包括新通过的 FASB 公允价值会计 规则（亚利桑那州立大学第 2023-08 号）的影响， 加密资产的会计和披露 ，这要求持续按公允价值衡量加密资产， 在截至2023年12月31日的三个月中， 净亏损约为500万美元，摊薄后每股亏损为0.02美元（0.02美元）。
收入 从2022年第四季度的2840万美元增长了452％，至2023年第四季度的1.568亿美元。收入的增长 是由比特币产量同比增长172％以及同期比特币平均价格上涨101％推动的。
公司出售了 其在本季度生产的比特币中有56％ 用于支付运营成本。
在2023年第四季度没有减值，而2022年第四季度的总减值为3.76亿美元。2022年第四季度 减值包括3.329亿美元的采矿设备减值和供应商预付款、2640万美元的数字资产减值 以及因供应商破产申请而产生的1,670万美元存款减值。
2023年第四季度，数字资产的收益 为2.136亿美元，而2022年第四季度为零。2023 年第四季度的收益 主要是由于公司提前采用了第 2023-08 号亚利桑那州立大学， 加密资产的会计核算和 披露，这要求持续按公允价值衡量加密资产。
调整后 息税折旧摊销前利润从2022年第四季度的3.740亿美元亏损提高至2023年第四季度的2.604亿美元。 的同比增长主要是由于盈利能力的提高，不包括折旧和摊销在内的总利润率从去年同期的130万美元亏损增至8,170万美元，再加上上述2.136亿美元的数字资产收益以及 2022年没有减值。
2023 财年制作亮点
| 同比比较 | ||||||||||||
| 指标 | 2023 | 2022 | % Δ | |||||||||
| 比特币出品 | 12,852 | 4,144 | 210 | % | ||||||||
| 每天平均生产比特币 | 35.2 | 11.4 | 209 | % | ||||||||
| 可用矿工奖励的份额1 | 3.6 | % | 1.2 | % | 192 | % | ||||||
| 激活哈希率 (EH/s)2 | 24.7 | 7.0 | 319 | % | ||||||||
| 平均操作哈希率 (EH/s)3 | 19.4 | 不适用 | ||||||||||
| 安装哈希率 (eH/s)4 | 25.2 | 7.0 | 260 | % | ||||||||
财年 2023 财年财务业绩
在截至2023年12月31日的年度中， 净收益从去年同期的6.94亿美元（ 或摊薄每股亏损6.12美元）提高至2.612亿美元，即摊薄每股亏损1.06美元。不包括新通过的 FASB 公允价值会计规则的影响， ASU 第 2023-08 号， 加密资产的会计和披露，这要求持续按公允价值衡量加密资产， 在截至2023年12月31日的年度中， 的净收益约为3,300万美元，摊薄每股收益为0.17美元。
收入 从 2022 年的 1.178 亿美元增长了 229% 至 2023 年的 3.875 亿美元。收入的增长是由比特币 产量同比增长210％以及同期比特币平均价格上涨101％推动的。
公司的销售量为74％ 它在2023年生产的用于支付运营成本的比特币总量中。
2023年， 没有减值，而2022年的总减值为5.724亿美元。2022财年的减值包括3.329亿美元的采矿设备减值和供应商预付款、1.829亿美元的数字资产减值、100万美元的专利减值 以及供应商破产申请导致的5,570万美元的存款减值。2022财年的业绩还受到 投资基金中持有的数字资产亏损8,500万美元的影响，部分被设备销售的8,390万美元收益所抵消， 两者在2023财年均不存在。
2023年，数字资产的收益 为3.315亿美元，而2022年数字资产的亏损为1450万美元。2023 年的涨幅主要是由于公司提前采用了第 2023-08 号亚利桑那州立大学， 加密资产的会计和披露， 要求对加密资产进行持续计量，使其达到公允价值，并且在2022年没有减值记录。
调整后 息税折旧摊销前利润从2022年的5.433亿美元亏损提高至2023年的4.199亿美元。同比增长主要是由于 盈利能力的提高，不包括折旧和摊销在内的总利润率从去年同期的4,500万美元提高到1.642亿美元，再加上上述3.315亿美元的数字资产收益以及清除 债务和2022年无减值产生的8,230万美元收益。
2023 年 12 月 31 日 ，马拉松赛事举办了 357 美元其资产负债表上有30万个不受限制的现金和现金等价物，以及15,126个非限制性比特币。截至2023年12月31日，非限制性现金和现金等价物以及比特币 的总余额为9.970亿美元。
第四季 季度和2023财年收益网络直播和电话会议
Marathon Digital Holdings将于今天，即美国东部时间2月28日下午5点举行网络直播和电话会议，讨论其截至2023年12月31日的季度财务业绩 。
要 注册参加电话会议或收听网络直播音频，请使用此链接。该网络直播 还将进行现场直播，并可通过公司网站的投资者关系部分进行重播。
收益 网络直播和电话会议详情
日期： 今天，2024 年 2 月 28 日
时间： 东部时间下午 5:00（太平洋时间下午 2:00）
注册 链接：链接
如果 您在参加电话会议时遇到任何困难，请通过 ir@mara.com 联系马拉松的投资者关系团队。
投资者 通知
投资 我们的证券涉及高度的风险。在做出投资决策之前，您应仔细考虑我们于2024年2月28日向美国证券交易委员会提交的最新截至2023年12月31日财年的 10-K表年度报告第1A项 “风险因素” 中描述的风险、不确定性 和前瞻性陈述。如果发生任何这些风险，我们的业务、 财务状况或经营业绩都可能会受到影响。在这种情况下，我们的证券价值可能会下降，您可能会损失部分或全部投资。我们描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道 或我们目前认为不重要的其他风险也可能损害我们的业务运营。此外，我们过去的财务业绩 可能不是未来业绩的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来的业绩。 参见下面的 “前瞻性陈述”。
前瞻性 陈述
本 新闻稿包含联邦证券法所指的前瞻性陈述。本 新闻稿中的前瞻性陈述与我们的增长目标的预期时机和实现有关，特别是与我们的预期哈希率 和 exahash 增长有关。您可以通过使用诸如 “可能”、“将”、“可能”、 “预期”、“期望”、“打算”、“相信”、“继续” 等词语或其他类似术语来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括此类陈述所依据或与之相关的假设。 公司这些前瞻性陈述主要基于其当前对未来事件和趋势的预期和预测 ，我们认为这些预期和预测可能会影响其业务、经营业绩和财务状况。这些 前瞻性陈述中描述的事件结果受公司向美国证券交易委员会提交的报告中 “风险因素” 标题下描述的风险、不确定性和其他因素的影响。公司无法向您保证前瞻性陈述中反映的事件和情况 将会实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的 或暗示的结果存在重大差异。本新闻稿中的前瞻性陈述仅与截至本新闻稿 之日的事件有关。公司没有义务更新任何前瞻性陈述以反映声明发表之日后的事件或情况 。
关于 马拉松数字控股公司
Marathon 是一家数字资产技术公司，专注于支持和保护比特币生态系统。该公司目前正在 成为北美规模最大、最具可持续性的比特币采矿业务之一。
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马拉松 数字控股有限公司和子公司
合并 综合收益（亏损）报表
| 截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||
| （以千计，股票和每股数据除外） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 总收入 | $ | 156,768 | $ | 28,417 | $ | 387,508 | $ | 117,753 | ||||||||
| 成本和开支 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 收入成本-能源、托管等 | (75,111 | ) | (29,734 | ) | (223,338 | ) | (72,715 | ) | ||||||||
| 收入成本-折旧和摊销 | (70,957 | ) | (13,827 | ) | (179,513 | ) | (78,709 | ) | ||||||||
| 总收入成本 | (146,068 | ) | (43,561 | ) | (402,851 | ) | (151,424 | ) | ||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||
| 一般和管理费用 | (39,253 | ) | (18,612 | ) | (95,230 | ) | (56,739 | ) | ||||||||
| 数字资产和数字资产应收贷款的收益（亏损） | 213,616 | — | 331,484 | (14,460 | ) | |||||||||||
| 法定储备 | — | (1,171 | ) | — | (26,131 | ) | ||||||||||
| 供应商破产申请导致的存款减值 | — | (16,674 | ) | — | (24,661 | ) | ||||||||||
| 数字资产减值 | — | (26,391 | ) | — | (182,891 | ) | ||||||||||
| 专利减损 | — | — | — | (919 | ) | |||||||||||
| 采矿设备减值和供应商预付款 | — | (332,933 | ) | — | (332,933 | ) | ||||||||||
| 设备销售收益，扣除处置后的收益 | — | — | — | 83,879 | ||||||||||||
| 投资基金中持有的数字资产的损失 | — | — | — | (85,017 | ) | |||||||||||
| 运营费用总额 | 174,363 | (395,781 | ) | 236,254 | (639,872 | ) | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | 185,063 | (410,925 | ) | 220,911 | (673,543 | ) | ||||||||||
| 清偿债务的净收益 | — | — | 82,267 | — | ||||||||||||
| 对冲工具的损失 | (17,421 | ) | — | (17,421 | ) | — | ||||||||||
| 未合并子公司净收益中的权益 | 30 | — | (617 | ) | — | |||||||||||
| 供应商破产申请导致的贷款和投资减值 | — | — | — | (31,013 | ) | |||||||||||
| 利息支出 | (1,214 | ) | (4,667 | ) | (10,350 | ) | (14,981 | ) | ||||||||
| 其他营业外收入 | 1,443 | 663 | 2,809 | 1,283 | ||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | 167,901 | (414,929 | ) | 277,599 | (718,254 | ) | ||||||||||
| 所得税优惠（费用） | (16,075 | ) | 23,331 | (16,426 | ) | 24,232 | ||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | 151,826 | $ | (391,598 | ) | $ | 261,173 | $ | (694,022 | ) | ||||||
| A 系列优先股的赎回价值增加 | — | — | (2,121 | ) | — | |||||||||||
| 归属于普通股股东的净收益（亏损） | $ | 151,826 | $ | (391,598 | ) | $ | 259,052 | $ | (694,022 | ) | ||||||
| 每股普通股归属于普通股股东的净收益（亏损）——基本 | $ | 0.67 | $ | (3.13 | ) | $ | 1.41 | $ | (6.12 | ) | ||||||
| 已发行普通股的加权平均值——基本 | 227,444,786 | 125,263,133 | 183,855,570 | 113,467,837 | ||||||||||||
| 每股普通股归属于普通股股东的净收益（亏损）——摊薄后 | $ | 0.66 | $ | (3.13 | ) | $ | 1.06 | $ | (6.12 | ) | ||||||
| 已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 233,358,831 | 125,263,133 | 192,293,276 | 113,467,837 | ||||||||||||
| 补充信息： | ||||||||||||||||
| 在此期间的比特币（“BTC”）产量，总计为比特币 | 4,242 | 1,562 | 12,852 | 4,144 | ||||||||||||
| 每天的平均比特币，以整个 BTC 计 | 46.1 | 17.0 | 35.2 | 11.4 | ||||||||||||
| 总利润（收入减去总收入成本） | $ | 10,700 | $ | (15,144 | ) | $ | (15,343 | ) | $ | (33,671 | ) | |||||
| 总利润率不包括折旧和摊销的影响 | 81,657 | (1,317 | ) | 164,170 | 45,038 | |||||||||||
| 一般和管理费用，不包括股票薪酬 | (20,516 | ) | (12,892 | ) | (62,586 | ) | (32,144 | ) | ||||||||
| 供应商破产申请导致的减值总额 | — | (16,674 | ) | — | (55,674 | ) | ||||||||||
| 安装的哈希率（每秒 Exahashes）-周期结束时 (1) | 25.2 | 7.0 | 25.2 | 7.0 | ||||||||||||
| 激活哈希率（每秒 Exahashes）-周期结束时 (1) | 24.7 | 7.0 | 24.7 | 5.9 | ||||||||||||
| 平均操作哈希率（每秒 Exahashes） (1) | 19.4 | 不适用 | 19.4 | 不适用 | ||||||||||||
| 可用矿工奖励的份额 | 4.4 | % | 1.8 | % | 3.6 | % | 1.2 | % | ||||||||
| 赢得的方块数 | 562 | 236 | 1,725 | 621 | ||||||||||||
| 交易费用占总额的百分比 | 13.4 | % | 1.9 | % | 7.7 | % | 1.3 | % | ||||||||
| 调整后息税折旧摊销前利润对账： | ||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | $ | 151,826 | $ | (391,598 | ) | $ | 261,173 | $ | (694,022 | ) | ||||||
| 不包括：利息支出 | 1,214 | 4,667 | 10,350 | 14,981 | ||||||||||||
| 不包括：所得税支出（福利） | 16,075 | (23,331 | ) | 16,426 | (24,232 | ) | ||||||||||
| 息税前利润 | 169,115 | (410,262 | ) | 287,949 | (703,273 | ) | ||||||||||
| 不包括：折旧和摊销 | 72,550 | 13,827 | 181,590 | 78,709 | ||||||||||||
| EBITDA | 241,665 | (396,435 | ) | 469,539 | (624,564 | ) | ||||||||||
| 不包括：股票补偿费用 | 18,737 | 5,720 | 32,644 | 24,595 | ||||||||||||
| 不包括：清偿债务的净收益 | — | — | (82,267 | ) | — | |||||||||||
| 不包括：供应商破产申请导致的减值总额 | — | 16,674 | — | 55,674 | ||||||||||||
| 排除：专利损害 | — | — | — | 919 | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA (5) | $ | 260,402 | $ | (374,041 | ) | $ | 419,916 | $ | (543,376 | ) | ||||||
(5) 非公认会计准则财务指标除了根据公认会计原则确定的业绩外，公司还提供调整后的 息税折旧摊销前利润和总利润率，不包括折旧和摊销，这是非公认会计准则指标。作为管理层 讨论和分析的组成部分，公司向投资者提供净亏损与调整后息税折旧摊销前利润以及总利润率与总利润的对账 ，其中不包括折旧和摊销。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为（a）GAAP净收益（亏损）加上（b）调整，以补充（1）折旧和摊销、（2）利息支出、（3）所得税支出（收益）和（4）非现金和非经常 项目的调整，这些项目目前包括（i）股票补偿费用，（ii）专利减值和（iii）灭绝损失的债务。 公司将不包括折旧和摊销的总利润率定义为（a）GAAP总利润率减去（b）折旧和摊销。
调整后的 息税折旧摊销前利润和不包括折旧和摊销在内的总利润率不是GAAP下的财务业绩指标，因此， 这些指标可能无法与其他公司的类似标题的指标进行比较。非公认会计准则财务指标受重大 限制，因为它们不符合或替代根据公认会计原则编制的衡量标准。这些非公认会计准则指标 不应孤立考虑，只能与我们向美国证券交易委员会提交的10-Q表中期报告和10-K表年度 报告一起阅读。管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润、不包括折旧 和摊销的总利润率以及此处提供的补充信息来理解、管理和评估业务业绩 ，并帮助为运营决策提供信息。公司主要依靠我们的简明合并财务报表来理解、 管理和评估我们的财务业绩，并仅补充使用非公认会计准则财务指标。