GAAP | 非公认会计准则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万美元计,每股数据除外) | Q1 24 | Q1 23 | 改变 | Q1 24 | Q1 23 | 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 11,961 | $ | 8,915 | +34 | % | $ | 11,961 | $ | 8,915 | +34 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,325 | $ | 3,774 | -$2,449 | $ | 5,254 | $ | 4,483 | +$771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股收益——摊薄 | $ | 2.84 | $ | 8.80 | -$5.96 | $ | 10.99 | $ | 10.33 | +$0.66 |
(百万美元) | Q1 24 | Q1 23 | 改变 | ||||||||||||||||||||
运营产生的现金流 | $ | 4,815 | $ | 4,036 | +$779 | ||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 7,156 | $ | 5,678 | +$1,478 | ||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 4,693 | $ | 3,933 | +$760 |
按细分市场划分的净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | Q1 24 | Q1 23 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半导体解决方案 | $ | 7,390 | 62 | % | $ | 7,107 | 80 | % | +4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础设施软件 | 4,571 | 38 | 1,808 | 20 | +153 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入总额 | $ | 11,961 | 100 | % | $ | 8,915 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政季度已结束 | ||||||||||||||||||||
二月 4, 2024 | 十月二十九日 2023 | 1月29日 2023 | ||||||||||||||||||
净收入 | $ | 11,961 | $ | 9,295 | $ | 8,915 | ||||||||||||||
收入成本: | ||||||||||||||||||||
收入成本 | 3,114 | 2,449 | 2,374 | |||||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | 1,380 | 438 | 535 | |||||||||||||||||
重组费用 | 92 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
总收入成本 | 4,586 | 2,888 | 2,911 | |||||||||||||||||
毛利率 | 7,375 | 6,407 | 6,004 | |||||||||||||||||
研究和开发 | 2,308 | 1,388 | 1,195 | |||||||||||||||||
销售、一般和管理 | 1,572 | 418 | 348 | |||||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | 792 | 348 | 348 | |||||||||||||||||
重组和其他费用 | 620 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
运营费用总额 | 5,292 | 2,167 | 1,901 | |||||||||||||||||
营业收入 | 2,083 | 4,240 | 4,103 | |||||||||||||||||
利息支出 | (926) | (405) | (406) | |||||||||||||||||
其他收入,净额 | 185 | 132 | 143 | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,342 | 3,967 | 3,840 | |||||||||||||||||
所得税准备金 | 68 | 443 | 66 | |||||||||||||||||
持续经营的收入 | 1,274 | 3,524 | 3,774 | |||||||||||||||||
已终止业务的收入,扣除所得税 | 51 | — | — | |||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,325 | $ | 3,524 | $ | 3,774 | ||||||||||||||
每股基本收益: | ||||||||||||||||||||
持续经营业务每股收益 | $ | 2.82 | $ | 8.53 | $ | 9.03 | ||||||||||||||
来自已终止业务的每股收益 | 0.11 | — | — | |||||||||||||||||
每股净收益 | $ | 2.93 | $ | 8.53 | $ | 9.03 | ||||||||||||||
摊薄后的每股收益: | ||||||||||||||||||||
持续经营业务每股收益 | $ | 2.73 | $ | 8.25 | $ | 8.80 | ||||||||||||||
来自已终止业务的每股收益 | 0.11 | — | — | |||||||||||||||||
每股净收益 | $ | 2.84 | $ | 8.25 | $ | 8.80 | ||||||||||||||
每股计算中使用的加权平均股数: | ||||||||||||||||||||
基本 | 452 | 413 | 418 | |||||||||||||||||
稀释 | 467 | 427 | 429 | |||||||||||||||||
持续经营中包含的股票薪酬支出: | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 161 | $ | 62 | $ | 37 | ||||||||||||||
研究和开发 | 863 | 448 | 267 | |||||||||||||||||
销售、一般和管理 | 548 | 128 | 87 | |||||||||||||||||
股票薪酬支出总额 | $ | 1,572 | $ | 638 | $ | 391 | ||||||||||||||
财政季度已结束 | ||||||||||||||||||||
二月 4, 2024 | 十月二十九日 2023 | 1月29日 2023 | ||||||||||||||||||
按公认会计原则计算的毛利率 | $ | 7,375 | $ | 6,407 | $ | 6,004 | ||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | 1,380 | 438 | 535 | |||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 161 | 62 | 37 | |||||||||||||||||
重组费用 | 92 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 6 | — | — | |||||||||||||||||
按非公认会计准则计算的毛利率 | $ | 9,014 | $ | 6,908 | $ | 6,578 | ||||||||||||||
在 GAAP 基础上进行研究和开发 | $ | 2,308 | $ | 1,388 | $ | 1,195 | ||||||||||||||
股票薪酬支出 | 863 | 448 | 267 | |||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 1 | — | (1) | |||||||||||||||||
在非公认会计准则基础上进行研究和开发 | $ | 1,444 | $ | 940 | $ | 929 | ||||||||||||||
按公认会计原则计算的销售、一般和管理费用 | $ | 1,572 | $ | 418 | $ | 348 | ||||||||||||||
股票薪酬支出 | 548 | 128 | 87 | |||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 285 | 69 | 42 | |||||||||||||||||
按非公认会计准则计算的销售、一般和管理费用 | $ | 739 | $ | 221 | $ | 219 | ||||||||||||||
按公认会计原则计算的总运营费用 | $ | 5,292 | $ | 2,167 | $ | 1,901 | ||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | 792 | 348 | 348 | |||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 1,411 | 576 | 354 | |||||||||||||||||
重组和其他费用 | 620 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 286 | 69 | 41 | |||||||||||||||||
按非公认会计准则计算的总运营支出 | $ | 2,183 | $ | 1,161 | $ | 1,148 | ||||||||||||||
按公认会计原则计算的营业收入 | $ | 2,083 | $ | 4,240 | $ | 4,103 | ||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | 2,172 | 786 | 883 | |||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 1,572 | 638 | 391 | |||||||||||||||||
重组和其他费用 | 712 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 292 | 69 | 41 | |||||||||||||||||
以非公认会计准则为基础的营业收入 | $ | 6,831 | $ | 5,747 | $ | 5,430 | ||||||||||||||
其他收入,按公认会计原则净额 | $ | 185 | $ | 132 | $ | 143 | ||||||||||||||
投资(收益)损失 | (33) | 24 | (44) | |||||||||||||||||
其他 | — | (1) | — | |||||||||||||||||
其他收入,按非公认会计准则净额 | $ | 152 | $ | 155 | $ | 99 | ||||||||||||||
基于 GAAP 的所得税准备金 | $ | 68 | $ | 443 | $ | 66 | ||||||||||||||
非公认会计准则税收对账调整 | 735 | 244 | 574 | |||||||||||||||||
以非公认会计准则为基础的所得税准备金 | $ | 803 | $ | 687 | $ | 640 | ||||||||||||||
财政季度已结束 | ||||||||||||||||||||
二月 4, 2024 | 十月二十九日 2023 | 1月29日 2023 | ||||||||||||||||||
按公认会计原则计算的净收益 | $ | 1,325 | $ | 3,524 | $ | 3,774 | ||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | 2,172 | 786 | 883 | |||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 1,572 | 638 | 391 | |||||||||||||||||
重组和其他费用 | 712 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 292 | 69 | 41 | |||||||||||||||||
投资(收益)损失 | (33) | 24 | (44) | |||||||||||||||||
其他 | — | (1) | — | |||||||||||||||||
非公认会计准则税收对账调整 | (735) | (244) | (574) | |||||||||||||||||
已终止业务的收入,扣除所得税 | (51) | — | — | |||||||||||||||||
按非公认会计准则计算的净收益 | $ | 5,254 | $ | 4,810 | $ | 4,483 | ||||||||||||||
按公认会计原则计算的净收益 | $ | 1,325 | $ | 3,524 | $ | 3,774 | ||||||||||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产的摊销 | 2,172 | 786 | 883 | |||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 1,572 | 638 | 391 | |||||||||||||||||
重组和其他费用 | 712 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
与收购相关的成本 | 292 | 69 | 41 | |||||||||||||||||
投资(收益)损失 | (33) | 24 | (44) | |||||||||||||||||
其他 | — | (1) | — | |||||||||||||||||
非公认会计准则税收对账调整 | (735) | (244) | (574) | |||||||||||||||||
已终止业务的收入,扣除所得税 | (51) | — | — | |||||||||||||||||
其他调整: | ||||||||||||||||||||
利息支出 | 926 | 405 | 406 | |||||||||||||||||
以非公认会计准则为基础的所得税准备金 | 803 | 687 | 640 | |||||||||||||||||
折旧 | 139 | 124 | 127 | |||||||||||||||||
已购无形资产和使用权资产的摊销 | 34 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 7,156 | $ | 6,048 | $ | 5,678 | ||||||||||||||
每股计算中使用的加权平均股数-按公认会计原则摊薄 | 467 | 427 | 429 | |||||||||||||||||
非公认会计准则调整 (1) | 11 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
每股计算中使用的加权平均股数-按非公认会计准则摊薄 | 478 | 435 | 434 | |||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 4,815 | $ | 4,828 | $ | 4,036 | ||||||||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (122) | (105) | (103) | |||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 4,693 | $ | 4,723 | $ | 3,933 |
财政季度结束 | ||||||||
5月5日 | ||||||||
预计摊薄后的平均股数: | 2024 | |||||||
每股计算中使用的加权平均股数-按公认会计原则摊薄 | 480 | |||||||
非公认会计准则调整 (1) | 12 | |||||||
每股计算中使用的加权平均股数-按非公认会计准则摊薄 | 492 |
(1) 对摊薄后每股计算中使用的股票数量的非公认会计准则调整不包括预计在未来时期产生但尚未在财务报表中确认的基于股票的薪酬支出的影响,否则这些支出将被假设用于根据GAAP库存股法回购股票。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二月 4, 2024 | 十月二十九日 2023 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 11,864 | $ | 14,189 | ||||||||||
贸易应收账款,净额 | 4,969 | 3,154 | ||||||||||||
库存 | 1,920 | 1,898 | ||||||||||||
其他流动资产 | 8,439 | 1,606 | ||||||||||||
流动资产总额 | 27,192 | 20,847 | ||||||||||||
长期资产: | ||||||||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 2,662 | 2,154 | ||||||||||||
善意 | 97,586 | 43,653 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 47,185 | 3,867 | ||||||||||||
其他长期资产 | 3,245 | 2,340 | ||||||||||||
总资产 | $ | 177,870 | $ | 72,861 | ||||||||||
负债和权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 1,496 | $ | 1,210 | ||||||||||
员工薪酬和福利 | 1,128 | 935 | ||||||||||||
长期债务的当前部分 | 2,433 | 1,608 | ||||||||||||
其他流动负债 | 15,312 | 3,652 | ||||||||||||
流动负债总额 | 20,369 | 7,405 | ||||||||||||
长期负债: | ||||||||||||||
长期债务 | 73,468 | 37,621 | ||||||||||||
其他长期负债 | 13,749 | 3,847 | ||||||||||||
负债总额 | 107,586 | 48,873 | ||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股 | — | — | ||||||||||||
普通股 | — | — | ||||||||||||
额外的实收资本 | 70,077 | 21,099 | ||||||||||||
留存收益 | — | 2,682 | ||||||||||||
累计其他综合收益 | 207 | 207 | ||||||||||||
股东权益总额 | 70,284 | 23,988 | ||||||||||||
负债和权益总额 | $ | 177,870 | $ | 72,861 |
博通公司 | ||||||||||||||||||||
简明合并现金流量表——未经审计 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
财政季度已结束 | ||||||||||||||||||||
二月 4, 2024 | 十月二十九日 2023 | 1月29日 2023 | ||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,325 | $ | 3,524 | $ | 3,774 | ||||||||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||||||||
无形资产和使用权资产的摊销 | 2,206 | 808 | 905 | |||||||||||||||||
折旧 | 139 | 124 | 127 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 1,582 | 638 | 391 | |||||||||||||||||
递延税和其他非现金税 | (294) | 639 | (573) | |||||||||||||||||
非现金利息支出 | 102 | 34 | 32 | |||||||||||||||||
其他 | 38 | 27 | (39) | |||||||||||||||||
扣除收购和处置后的资产和负债变动: | ||||||||||||||||||||
贸易应收账款,净额 | 1,756 | (231) | (276) | |||||||||||||||||
库存 | (14) | (56) | 26 | |||||||||||||||||
应付账款 | (74) | 215 | (80) | |||||||||||||||||
员工薪酬和福利 | (660) | 103 | (657) | |||||||||||||||||
其他流动资产和流动负债 | (2,182) | (694) | 570 | |||||||||||||||||
其他长期资产和长期负债 | 891 | (303) | (164) | |||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 4,815 | 4,828 | 4,036 | |||||||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||||||||
收购业务,扣除获得的现金 | (25,416) | (36) | — | |||||||||||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (122) | (105) | (103) | |||||||||||||||||
购买投资 | (13) | (58) | — | |||||||||||||||||
投资的销售 | 89 | 154 | — | |||||||||||||||||
其他 | (15) | (79) | — | |||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (25,477) | (124) | (103) | |||||||||||||||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||||||||||
长期借款的收益 | 30,010 | — | — | |||||||||||||||||
偿还债务债务 | (934) | (143) | (260) | |||||||||||||||||
股息的支付 | (2,435) | (1,904) | (1,926) | |||||||||||||||||
普通股回购-回购计划 | (7,176) | (123) | (1,188) | |||||||||||||||||
在归属股权奖励时以预扣税款回购股票 | (1,114) | (454) | (333) | |||||||||||||||||
普通股的发行 | — | 59 | — | |||||||||||||||||
其他 | (14) | (5) | 5 | |||||||||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 18,337 | (2,570) | (3,702) | |||||||||||||||||
现金和现金等价物的净变化 | (2,325) | 2,134 | 231 | |||||||||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 14,189 | 12,055 | 12,416 | |||||||||||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 11,864 | $ | 14,189 | $ | 12,647 | ||||||||||||||
现金流信息的补充披露: | ||||||||||||||||||||
支付利息的现金 | $ | 750 | $ | 397 | $ | 361 | ||||||||||||||
为所得税支付的现金 | $ | 904 | $ | 191 | $ | 273 |