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最初以中文发布的财务报表的英文翻译

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

的合并财务报表

截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年的九个月，以及

独立审计师的审查报告

勤勤信务

Finzy信合伙事发所

11073 台北市信义松仁路10020楼

德勤会计师事务所

台北南山广场 20 楼

松仁路100号，

台湾台北市信义区 11073

电话：+886 (2) 2725-9988

传真：+886 (2) 4051-6888

www.deloitte.com.tw

独立审计师的审查报告

董事会和股东

台湾半导体制造有限公司

导言

我们审查了随附的截至2023年9月30日和2022年9月30日的台湾半导体制造股份有限公司及其子公司（统称 “公司”）的合并资产负债表、截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的相关合并综合收益表、截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的合并综合收益表、截至该日止九个月的权益和现金流量变动表以及合并财务报表的相关附注，包括会计材料政策信息（统称为 “合并财务报表”）。管理层负责根据中华民国金融监督委员会批准并发布的《证券发行人财务报告编制条例》和国际会计准则第34号 “中期财务报告” 编制和公允列报合并财务报表。我们的责任是根据我们的审查对合并财务报表得出结论。

审查范围

我们根据中华民国审查业务标准2410 “实体独立审计师对中期财务信息的审查” 进行了审查。对合并财务报表的审查包括查询，主要是对负责财务和会计事项的人员进行查询，以及运用分析和其他审查程序。审查的范围远小于审计，因此我们无法确信我们会了解审计中可能发现的所有重大事项。因此，我们不发表审计意见。

结论

根据我们的审查，我们没有注意到任何使我们相信随附的合并财务报表没有根据《财务编制条例》在所有重大方面公平列报公司截至2023年9月30日和2022年9月30日的合并财务状况、截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月的合并财务业绩以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的合并财务业绩和合并现金流证券发行人的报告以及中华民国金融监督委员会批准并发布的国际会计准则第34号 “中期财务报告”。

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本独立审计师审查报告的审查的参与合伙人是吴施聪和林尚志。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046179/000104617923000023/imagea.jpg

德勤会计师事务所

台北，台湾

中华民国

2023年11月14日

读者须知

所附合并财务报表仅用于根据中华民国而不是任何其他司法管辖区普遍接受的会计原则和惯例列报合并财务状况、财务业绩和现金流量。审查此类合并财务报表的标准、程序和做法是中华民国普遍适用的标准、程序和做法。

为方便读者，独立审计师的审查报告及所附的合并财务报表已从中华民国编制和使用的中文原文翻译成英文。如果英文版本与原中文版本有任何抵触或两个版本的解释有任何差异，则以中文版独立审计师的审查报告和合并财务报表为准。

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台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

合并资产负债表


（以千新台币计）


	2023年9月30日					2022年12月31日						2022年9月30日
资产	金额			%		金额				%		金额				%

流动资产
现金及现金等价物（附注6）	$	1,311,806,535			24	$	1,342,814,083				27	$	1,296,012,784				28
以公允价值计入损益的金融资产（注7）			378,526		-			1,070,398			-			4,705,434			-
以公允价值计入其他综合收益的金融资产（注8）			154,838,390		3			122,998,543			2			126,209,422			3
按摊销成本计算的金融资产（附注9）			84,261,089		2			94,600,219			2			71,857,468			1
对冲金融资产（附注10）			37,451		-			2,329			-			88,431			-
票据和应收账款，净额（附注11）			222,467,653		4			229,755,887			5			260,447,134			6
来自关联方的应收账款（附注31）			356,257		-			1,583,958			-			1,091,174			-
来自关联方的其他应收账款（附注31）			82,363		-			68,975			-			76,143			-
库存（注12）			262,090,072		5			221,149,148			4			218,335,874			5
其他金融资产（附注32）			26,938,240		-			25,964,428			1			24,855,999			-
其他流动资产			19,221,060		-			12,888,776			-			10,552,495			-

流动资产总额			2,082,477,636		38			2,052,896,744			41			2,014,232,358			43

非流动资产
以公允价值计入损益的金融资产（注7）			111,637		-			-			-			-			-
以公允价值计入其他综合收益的金融资产（注8）			7,933,799		-			6,159,200			-			6,784,978			-
按摊销成本计算的金融资产（附注9）			79,379,651		2			35,127,215			1			42,347,584			1
使用权益法核算的投资（附注13）			28,921,558		1			27,641,505			1			26,663,336			1
不动产、厂房和设备（注14）			3,132,664,367		57			2,693,836,970			54			2,411,490,251			52
使用权资产（注15）			41,254,711		1			41,914,136			1			42,349,743			1
无形资产（附注16）			23,410,569		-			25,999,155			1			26,706,552			1
递延所得税资产（注4）			71,030,144		1			69,185,842			1			63,058,097			1
可退还押金			8,388,839		-			4,467,022			-			4,451,490			-
其他非流动资产			8,983,470		-			7,551,089			-			5,217,377			-

非流动资产总额			3,402,078,745		62			2,911,882,134			59			2,629,069,408			57

总计	$	5,484,556,381			100	$	4,964,778,878				100	$	4,643,301,766				100

负债和权益

流动负债
以公允价值计入损益的金融负债（注7）	$	132,768			-	$	116,215				-	$	611,010				-
对冲金融负债（附注10）			26,879,550		-			813			-			-			-
应付账款			52,150,883		1			54,879,708			1			60,147,405			1
应付给关联方的款项（附注31）			1,621,423		-			1,642,637			-			1,870,819			-
应付工资和奖金			28,657,288		1			36,435,509			1			31,380,029			1
员工应计利润分享奖金和董事薪酬（注27）			37,708,203		1			61,748,574			1			45,041,965			1
应付给承包商和设备供应商的款项			230,848,866		4			213,499,613			4			159,780,369			3
应付现金分红（附注19）			155,592,426		3			142,617,093			3			142,617,093			3
应纳所得税（注4）			102,953,391		2			120,801,814			3			76,005,324			2
长期负债——流动部分（附注17、18和29）			7,420,132		-			19,313,889			-			23,426,667			1
应计费用和其他流动负债（附注15、20、29和31）			326,069,886		6			293,170,952			6			266,550,606			6

流动负债总额			970,034,816		18			944,226,817			19			807,431,287			18

非流动负债
应付债券（附注17和29）			932,479,423		17			834,336,439			17			842,386,471			18
长期银行贷款（附注18和29）			5,013,050		-			4,760,047			-			3,055,178			-
递延所得税负债（注4）			212,549		-			1,031,383			-			1,466,389			-
租赁负债（附注15和29）			29,415,325		1			29,764,097			-			30,182,353			1
固定收益负债净额（注4）			8,615,678		-			9,321,091			-			8,503,262			-
担保存款			983,928		-			892,021			-			907,991			-
其他（注20）			164,983,505		3			179,958,116			4			197,052,676			4

非流动负债总额			1,141,703,458		21			1,060,063,194			21			1,083,554,320			23

负债总额			2,111,738,274		39			2,004,290,011			40			1,890,985,607			41

归属于母公司股东的股权
股本（附注19）			259,320,710		5			259,303,805			5			259,303,805			6
资本盈余（附注19和26）			69,879,218		1			69,330,328			1			69,316,391			1
留存收益（附注19）
拨作法定资本储备			311,146,899		6			311,146,899			6			311,146,899			7
拨作特别资本储备			17,228,363		-			3,154,310			-			35,064,663			1
未挪用的收入			2,682,157,537		49			2,323,223,479			47			2,066,562,035			44
			3,010,532,799		55			2,637,524,688			53			2,412,773,597			52
其他（注释19和26）			8,616,930		-			(20,505,626	)		-			(3,419,487	)		-

归属于母公司股东的权益			3,348,349,657		61			2,945,653,195			59			2,737,974,306			59

非控股权益			24,468,450		-			14,835,672			1			14,341,853			-

权益总额			3,372,818,107		61			2,960,488,867			60			2,752,316,159			59

总计	$	5,484,556,381			100	$	4,964,778,878				100	$	4,643,301,766				100

所附附附注是合并财务报表的组成部分。

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台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

综合收益合并报表


（以千新台币计，每股收益除外）


	截至9月30日的三个月														在截至9月30日的九个月中
	2023							2022							2023						2022
	金额				%			金额				%			金额				%		金额				%

净收入（附注20、31和36）	$	546,732,758				100		$	613,142,743				100		$	1,536,206,985				100	$	1,638,359,424				100

收入成本（附注 12、27 和 31）			250,090,294			46				242,644,026			40				692,864,282			45			679,189,547			41

毛利			296,642,464			54				370,498,717			60				843,342,703			55			959,169,877			59

运营开支（附注27和31）
研究和开发			51,137,762			9				42,977,507			7				131,960,076			9			118,675,177			7
一般和行政			14,998,124			3				14,499,002			2				42,637,461			3			36,567,623			2
市场营销			2,572,905			-				2,709,953			-				7,615,158			-			6,929,370			1

运营费用总额			68,708,791			12				60,186,462			9				182,212,695			12			162,172,170			10

其他营业收入和支出，净额（附注14和27）			131,230			-				11,959			-				131,095			-			(759,626	)		-

运营收入（附注36）			228,064,903			42				310,324,214			51				661,261,103			43			796,238,081			49

非营业收入和支出
合伙人的利润份额			1,166,970			-				2,077,809			-				3,339,974			-			6,061,304			-
利息收入（附注21）			15,595,274			3				6,615,044			1				42,885,113			3			11,834,868			1
其他收入			78,165			-				120,905			-				403,727			-			941,465			-
净外汇收益（亏损）（注34）			(791,543	)		-				(3,748,421	)		(1	)			(1,838,720	)		-			5,859,265			-
财务成本（附注22）			(3,111,922	)		(1	)			(3,370,018	)		-				(9,080,763	)		-			(8,415,015	)		(1	)
其他损益，净额（附注23）			938,648			-				4,671,334			1				3,919,901			-			(2,999,124	)		-

营业外收入和支出总额			13,875,592			2				6,366,653			1				39,629,232			3			13,282,763			-

所得税前收入			241,940,495			44				316,690,867			52				700,890,335			46			809,520,844			49

所得税支出（附注4和24）			31,145,221			5				35,722,460			6				101,429,019			7			88,498,811			5

净收入			210,795,274			39				280,968,407			46				599,461,316			39			721,022,033			44

其他综合收益（亏损）（附注19及24）
随后不会重新归类为损益的项目：
以公允价值计入其他综合收益的股票工具投资的未实现收益/（亏损）			(8,655	)		-				(103,591	)		-				987,893			-			68,610			-
套期保值工具的收益			-			-				-			-				39,898			-			-			-
关联公司在其他综合收益中所占的份额			107,972			-				21,431			-				62,956			-			76,518			-
与以后不会重新分类的项目相关的所得税优惠（支出）			-			-				31			-				(25	)		-			262			-
			99,317			-				(82,129	)		-				1,090,722			-			145,390			-
随后可能重新归类为损益的项目：
国外业务折算产生的汇兑差额			27,637,865			5				34,872,636			5				28,594,668			2			68,084,934			4
按公允价值计入其他综合收益的债务工具投资的未实现亏损			(1,856,201	)		(1	)			(2,973,821	)		-				(1,455,025	)		-			(11,263,186	)		-
对冲工具的收益（亏损）			(19,068	)		-				4,989			-				(55,327	)		-			1,347,573			-
关联公司在其他综合收益中所占的份额			187,312			-				299,724			-				237,518			-			591,374			-
与随后可能重新分类的项目相关的所得税优惠			-			-				-			-				-			-			6,036			-
			25,949,908			4				32,203,528			5				27,321,834			2			58,766,731			4

其他综合收益，扣除所得税			26,049,225			4				32,121,399			5				28,412,556			2			58,912,121			4

综合收入总额	$	236,844,499				43		$	313,089,806				51		$	627,873,872				41	$	779,934,154				48

净收入归因于：
母公司的股东	$	210,999,939				39		$	280,865,780				46		$	599,785,521				39	$	720,626,072				44
非控股权益			(204,665	)		-				102,627			-				(324,205	)		-			395,961			-

	$	210,795,274				39		$	280,968,407				46		$	599,461,316				39	$	721,022,033				44

综合收益总额归因于：
母公司的股东	$	237,285,511				43		$	312,889,198				51		$	629,307,238				41	$	780,221,513				48
非控股权益			(441,012	)		-				200,608			-				(1,433,366	)		-			(287,359	)		-

	$	236,844,499				43		$	313,089,806				51		$	627,873,872				41	$	779,934,154				48

每股收益（新台币，附注25）
每股基本收益	$	8.14						$	10.83						$	23.13					$	27.79
摊薄后的每股收益	$	8.14						$	10.83						$	23.13					$	27.79

所附附附注是合并财务报表的组成部分。

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台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

权益变动综合报表


（以千新台币计）


	归属于母公司股东的权益
																											其他
																															未实现
																															收益（亏损）于
																															金融
																															博览会上的资产
																											国外				价值贯穿始终								没挣来的
	资本存量-普通股											留存收益															货币				其他				收益（亏损）于				以股票为基础的
	股份											法律资本			特殊资本				未被挪用								翻译				全面				套期保值				员工							财政部							非控制性				总计
	（以千计）			金额				资本盈余				储备			储备				收益				总计				储备				收入				乐器				补偿			总计				股票			总计				兴趣爱好				公平

余额，2022年1月1日		25,930,380		$	259,303,805			$	64,761,602			$	311,146,899		$	59,304,212			$	1,536,378,550			$	1,906,829,661			$		(63,303,361	)	$	574,310			$	120,536			$	-		$		(62,608,515	)	$	-		$	2,168,286,553			$	2,446,652			$	2,170,733,205

收入拨款
特别资本储备		-				-				-				-			(24,239,549	)			24,239,549				-				-				-				-			-				-			-				-				-				-
向股东派发现金分红		-				-				-				-			-				(213,925,638	)			(213,925,638	)			-				-				-			-				-			-				(213,925,638	)			-				(213,925,638)
总计		-				-				-				-			(24,239,549	)			(189,686,089	)			(213,925,638	)			-				-				-			-				-			-				(213,925,638	)			-				(213,925,638)

净收入		-				-				-				-			-				720,626,072				720,626,072				-				-				-			-				-			-				720,626,072				395,961				721,022,033

扣除所得税后的其他综合收益（亏损）		-				-				-				-			-				-				-				69,359,198				(11,207,118	)			1,443,361			-				59,595,441			-				59,595,441				(683,320	)			58,912,121

综合收益总额（亏损）		-				-				-				-			-				720,626,072				720,626,072				69,359,198				(11,207,118	)			1,443,361			-				59,595,441			-				780,221,513				(287,359	)			779,934,154

基于股份的付款安排		1,387				13,870				438,029				-			-				-				-				-				-				-			(265,177	)			(265,177	)		-				186,722				-				186,722

收购库存股		-				-				-				-			-				-				-				-				-				-			-				-			(871,566	)			(871,566	)			-				(871,566)

美国国债退市		(1,387	)			(13,870	)			(2,989	)			-			-				(854,707	)			(854,707	)			-				-				-			-				-			871,566				-				-				-

通过其他综合收益以公允价值处置股票工具的投资		-				-				-				-			-				98,209				98,209				-				(98,209	)			-			-				(98,209	)		-				-				-				-

套期保值工具亏损的基础调整		-				-				-				-			-				-				-				-				-				(43,027	)		-				(43,027	)		-				(43,027	)			-				(43,027)

对关联公司股权变动份额的调整		-				-				2,582				-			-				-				-				-				-				-			-				-			-				2,582				-				2,582

来自子公司权益变动份额		-				-				4,117,167				-			-				-				-				-				-				-			-				-			-				4,117,167				12,348,992				16,466,159

非控股权益减少		-				-				-				-			-				-				-				-				-				-			-				-			-				-				(166,432	)			(166,432)

余额，2022 年 9 月 30 日		25,930,380		$	259,303,805			$	69,316,391			$	311,146,899		$	35,064,663			$	2,066,562,035			$	2,412,773,597			$	6,055,837			$		(10,731,017	)	$	1,520,870			$	(265,177	)	$		(3,419,487	)	$	-		$	2,737,974,306			$	14,341,853			$	2,752,316,159

余额，2023 年 1 月 1 日		25,930,380		$	259,303,805			$	69,330,328			$	311,146,899		$	3,154,310			$	2,323,223,479			$	2,637,524,688			$		(11,743,301	)	$		(10,056,353	)	$	1,479,181			$	(185,153	)	$		(20,505,626	)	$	-		$	2,945,653,195			$	14,835,672			$	2,960,488,867

收入拨款
特别资本储备		-				-				-				-			14,074,053				(14,074,053	)			-				-				-				-			-				-			-				-				-				-
向股东派发现金分红		-				-				-				-			-				(226,900,972	)			(226,900,972	)			-				-				-			-				-			-				(226,900,972	)			-				(226,900,972)
总计		-				-				-				-			14,074,053				(240,975,025	)			(226,900,972	)			-				-				-			-				-			-				(226,900,972	)			-				(226,900,972)

净收入		-				-				-				-			-				599,785,521				599,785,521				-				-				-			-				-			-				599,785,521				(324,205	)			599,461,316

扣除所得税后的其他综合收益（亏损）		-				-				-				-			-				-				-				29,942,174				(434,126	)			13,669			-				29,521,717			-				29,521,717				(1,109,161	)			28,412,556

综合收益总额（亏损）		-				-				-				-			-				599,785,521				599,785,521				29,942,174				(434,126	)			13,669			-				29,521,717			-				629,307,238				(1,433,366	)			627,873,872

员工限制性股票退休		(419	)			(4,195	)			4,195				-			-				4,614				4,614				-				-				-			-				-			-				4,614				-				4,614

基于股份的付款安排		2,110				21,100				564,868				-			-				-				-				-				-				-			(235,582	)			(235,582	)		-				350,386				-				350,386

通过其他综合收益以公允价值处置股票工具的投资		-				-				-				-			-				118,948				118,948				-				(118,948	)			-			-				(118,948	)		-				-				-				-

套期保值工具亏损的基础调整		-				-				-				-			-				-				-				-				-				(44,631	)		-				(44,631	)		-				(44,631	)			-				(44,631)

对关联公司股权变动份额的调整		-				-				(1,236	)			-			-				-				-				-				-				-			-				-			-				(1,236	)			-				(1,236)

来自子公司权益变动份额		-				-				(18,937	)			-			-				-				-				-				-				-			-				-			-				(18,937	)			11,264,847				11,245,910

非控股权益减少		-				-				-				-			-				-				-				-				-				-			-				-			-				-				(198,703	)			(198,703)

余额，2023 年 9 月 30 日		25,932,071		$	259,320,710			$	69,879,218			$	311,146,899		$	17,228,363			$	2,682,157,537			$	3,010,532,799			$	18,198,873			$		(10,609,427	)	$	1,448,219			$	(420,735	)	$	8,616,930			$	-		$	3,348,349,657			$	24,468,450			$	3,372,818,107

所附附附注是合并财务报表的组成部分。

- 5 -

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

合并现金流量表


（以千新台币计）


	截至9月30日的九个月
	2023				2022

来自经营活动的现金流
所得税前收入	$	700,890,335			$	809,520,844
对以下各项的调整：
折旧费用			374,654,167				323,122,219
摊销费用			6,888,324				6,550,157
债务工具投资确认的预期信贷损失			41,161				33,282
财务成本			9,080,763				8,415,015
合伙人的利润份额			(3,339,974	)			(6,061,304	)
利息收入			(42,885,113	)			(11,834,868	)
基于股份的薪酬			355,701				222,091
处置或报废财产、厂房和设备造成的损失，净额			335,393				91,532
处置或报废无形资产的收益，净额			(2,308	)			-
财产、厂房和设备的减值损失			-				790,740
以公允价值计入损益的金融工具收益，净额			(27,022	)			-
通过其他综合收益按公允价值处置债务工具投资的亏损，净额			372,631				346,125
外汇亏损，净额			4,178,853				12,532,183
股息收入			(387,837	)			(260,534	)
其他			(280,262	)			(292,572	)
运营资产和负债的变化：
以公允价值计入损益的金融工具			857,225				(4,622,312	)
票据和应收账款，净额			7,288,198				(62,861,124	)
来自关联方的应收款			1,227,701				(375,850	)
来自关联方的其他应收款			(13,388	)			(14,612	)
库存			(40,940,924	)			(25,233,553	)
其他金融资产			263,031				(4,371,124	)
其他流动资产			(5,852,289	)			(1,072,295	)
其他非流动资产			(378,730	)			-
应付账款			(2,728,825	)			12,861,802
应付给关联方的账款			(21,214	)			433,633
应付工资和奖金			(7,778,221	)			7,577,929
员工应计利润分享奖金和董事薪酬			(24,040,371	)			8,517,224
应计费用和其他流动负债			(34,382,658	)			38,582,192
其他非流动负债			26,776,501				100,127,809
固定福利负债净额			(705,413	)			(2,533,617	)
运营产生的现金			969,445,435				1,210,191,012
缴纳的所得税			(122,307,435	)			(86,473,728	)

经营活动产生的净现金			847,138,000				1,123,717,284

（续）

- 6 -

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

合并现金流量表


（以千新台币计）


	截至9月30日的九个月
	2023				2022

来自投资活动的现金流
收购：
以公允价值计入损益的金融工具	$		(323,973	)	$		-
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产		(54,832,622		)		(49,269,573		)
按摊余成本计算的金融资产		(115,641,029		)		(123,508,899		)
不动产、厂房和设备		(779,656,605		)		(745,827,757		)
无形资产		(3,387,581		)		(5,471,086		)
处置或赎回以下物品的收益：
通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产		28,804,766				41,221,410
按摊余成本计算的金融资产		89,166,171				20,620,129
不动产、厂房和设备		391,764				801,029
无形资产		2,308				-
通过其他综合收益按公允价值向股票工具投资的资本回报所得的收益		117,897				300
取消对冲金融工具的承认		66,776				1,591,074
收到的利息		41,015,135				9,440,363
政府补助金收入——财产、厂房和设备		20,756,650				462,822
政府补助金收入——其他		1,152				874
收到的其他股息		387,837				260,534
使用权益法核算的投资获得的股息		3,076,482				2,749,667
租赁预付款增加		(50,173		)		-
已付的可退还押金		(4,053,259		)		(1,904,318		)
已退还押金		357,210				437,209

用于投资活动的净现金		(773,801,094		)		(848,396,222		)

来自融资活动的现金流量
短期贷款减少		-				(111,959,992		)
对冲金融负债的增加——银行贷款		27,908,580				-
发行债券的收益		75,900,000				188,093,561
偿还债券		(18,100,000		)		-
长期银行贷款的收益		2,450,000				500,000
偿还长期银行贷款		(1,244,444		)		-
支付可归因于发行债券的交易成本		(78,448		)		(403,162		)
收购库存股		-				(871,566		)
偿还租赁负债的本金部分		(2,132,449		)		(1,767,753		)
已付利息		(11,363,895		)		(6,498,170		)
收到的担保存款		230,116				199,190
已退还担保押金		(217,446		)		(43,314		)
现金分红		(213,925,639		)		(213,925,639		)
非控股权益增加		11,046,506				16,264,358

用于融资活动的净现金		(129,527,119		)		(130,412,487		)

（续）

- 7 -

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

合并现金流量表


（以千新台币计）


	截至9月30日的九个月
	2023				2022

汇率变动对现金和现金等价物的影响	$	25,182,665			$	86,114,017

现金和现金等价物的净增加（减少）			(31,007,548	)			231,022,592

现金和现金等价物，期初			1,342,814,083				1,064,990,192

现金和现金等价物，期末	$	1,311,806,535			$	1,296,012,784

（结束）

附注是合并财务报表的组成部分。

- 8 -

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

合并财务报表附注

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中


（金额以千新台币计，除非另有说明）

1。将军

台湾半导体制造股份有限公司（TSMC）是中华民国（R.O.C.）的一家公司，于1987年2月21日注册成立。台积电是半导体行业的专业铸造厂，主要从事集成电路和其他半导体设备的制造、销售、封装、测试和计算机辅助设计以及掩模的制造。

1994年9月5日，台积电的股票在台湾证券交易所（TWSE）上市。1997年10月8日，台积电以美国存托股份（ADS）的形式在纽约证券交易所（NYSE）上市了部分股票。

其注册办事处和主要营业地点的地址是台湾新竹科学园区立新路6号8号。附注4描述了台积电子公司的主要经营活动。

2。财务报表的授权

随附的合并财务报表已于2023年11月14日获得董事会批准并授权发布。

3.适用新的和经修订的《国际财务报告准则》

a. 金融监督委员会（FSC）批准并发布的《国际财务报告准则》（IFRS）、《国际会计准则》（IAS）、IFRIC解释（IFRIC）和SIC解释（SIC）（统称 “国际财务报告准则”）修正案的初步适用

除以下内容外，金融服务委员会批准并发布的《国际财务报告准则》修正案的首次适用并未对台积电及其子公司（统称为 “公司”）的会计政策产生重大影响：

对国际会计准则第12号 “国际税收改革——第二支柱示范规则” 的修订

修正案对《国际会计准则》第12号的要求引入了暂时的例外情况，规定公司不应确认或披露与第二支柱所得税相关的递延所得税资产和负债信息。修正案还要求公司披露其已适用例外情况，并单独披露与第二支柱所得税相关的当前税收支出（收入）。此外，在第二支柱立法已颁布或实质性颁布但尚未生效的时期，公司应披露定性和定量信息，以帮助财务报表用户了解公司的第二支柱所得税敞口。公司适用例外情况的要求和披露该事实的要求在2023年5月修正案发布后立即适用。其余披露要求适用于自2023年1月1日或之后开始的年度报告期，但不适用于截至2023年12月31日或之前的任何中期报告期。

- 9 -

b. 国际会计准则理事会 (IASB) 发布并经金融服务委员会批准的《国际财务报告准则》，生效日期从2024年开始


新、修订和修订的标准和解释						发布生效日期作者：国际会计准则委员会

对国际会计准则第1号 “负债分类为流动或非流动” 和 “附有契约的非流动负债” 的修订						2024年1月1日

c. 国际会计准则理事会发布但尚未得到金融服务委员会认可和发布的《国际财务报告准则》


新、修订和修订的标准和解释						发布生效日期作者：国际会计准则委员会

对《国际财务报告准则第10号》和《国际会计准则》第28号 “投资者与其联营企业或合资企业之间的资产出售或出资” 的修订						将由国际会计准则理事会决定

截至所附合并财务报表发布之日，公司继续评估自首次采用上述准则或解释及相关适用期限以来对其财务状况和财务业绩的影响。相关影响将在公司完成评估时披露。

4。物料会计政策信息摘要

除以下内容外，这些合并财务报表中适用的会计政策与截至2022年12月31日止年度的合并财务报表中适用的会计政策一致。

为方便读者起见，所附的合并财务报表是由中华人民共和国编制和使用的原中文版本翻译成英文的。如果英文版本与原中文版本有任何抵触或两个版本的解释有任何差异，则以中文合并财务报表为准。

合规声明

随附的合并财务报表是根据《证券发行人财务报告编制条例》和金融服务委员会批准并发布的《国际会计准则第34号》“中期财务报告” 编制的。合并财务报表未列出根据金融服务委员会批准并发布的国际财务报告准则（统称为 “台湾国际财务报告准则”）编制的一整套年度合并财务报表所需的所有披露。

整合的基础

合并财务报表的编制基础和基础

这些合并财务报表中适用的合并财务报表的编制基础和基础与截至2022年12月31日止年度的合并财务报表中适用的编制基础和基础一致。

- 10 -

合并财务报表中的子公司

报告期末子公司的详细信息如下：


			设立	所有权百分比
投资者姓名	被投资者的姓名	主要业务和产品	和运营地点	9月30日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	注意

台积电	台积电北美	集成电路和其他半导体设备的销售和营销	美国加利福尼亚州圣何塞	100%	100%	100%	-
	台积电欧洲有限公司（台积电欧洲）	客户服务和支持活动	荷兰阿姆斯特丹	100%	100%	100%	a)
	台积电日本有限公司（日本台积电）	客户服务和支持活动	日本横滨	100%	100%	100%	a)
	日本台积电设计技术有限公司（TSMC JDC）	工程支持活动	日本横滨	100%	100%	100%	a)
	台积电日本 3DIC 研发中心有限公司（TSMC 3DIC）	工程支持活动	日本横滨	100%	100%	100%	a)
	台积电韩国有限公司（韩国台积电）	客户服务和支持活动	韩国首尔	100%	100%	100%	a)
	台积电合作伙伴有限公司（台积电合作伙伴）	投资参与半导体设计和制造的公司以及其他投资活动	托尔托拉，英属维尔京群岛	100%	100%	100%	-
	台积电环球有限公司（台积电全球）	投资活动	托尔托拉，英属维尔京群岛	100%	100%	100%	-
	台积电中国有限公司（台积电中国）	集成电路和其他半导体设备的制造、销售、测试和计算机辅助设计	中国上海	100%	100%	100%	-
	台积电南京有限公司（台积电南京）	集成电路和其他半导体设备的制造、销售、测试和计算机辅助设计	中国南京	100%	100%	100%	-
	威赛拉科技有限公司（Visera Tech）	彩色滤光片的研究、设计、开发、制造、销售、包装和测试	新竹，台湾	68%	68%	68%	-
	台积电亚利桑那州公司（亚利桑那台积电）	集成电路和其他半导体设备的制造、销售和测试	美国亚利桑那州凤凰城	100%	100%	100%	b)
	日本先进半导体制造有限公司（JASM）	集成电路和其他半导体设备的制造、销售、测试和计算机辅助设计	日本熊本	71%	71%	71%	a)、c)
	欧洲半导体制造公司有限公司 (ESMC)	集成电路和其他半导体设备的制造、销售和测试	德国德累斯顿	100%	-	-	a)、d)
	VentureTech Alliance II 基金，L.P.（VTAF II）	投资科技初创公司	开曼群岛	98%	98%	98%	a)
	VentureTech联盟基金III，L.P.（VTAF III）	投资科技初创公司	开曼群岛	98%	98%	98%	a)
	新兴基金有限责任公司（新兴基金）	投资科技初创公司	开曼群岛	99.9%	99.9%	99.9%	a)
台积电合作伙伴	台积电开发有限公司（台积电开发）	投资参与半导体制造的公司	美国特拉华州	100%	100%	100%	-
	台积电科技股份有限公司（台积电科技）	工程支持活动	美国特拉华州	100%	100%	100%	a)
	加拿大台积电设计技术有限公司（加拿大台积电）	工程支持活动	加拿大安大略省	100%	100%	100%	a)
VTAF III	成长基金有限公司（增长基金）	投资科技初创公司	开曼群岛	100%	100%	100%	a)
台积电发展	WaferTech, LLC (WaferTech)	集成电路和其他半导体设备的制造、销售和测试	美国华盛顿	100%	100%	100%	-

注a：这是一家非重要子公司，其合并财务报表既未经公司独立审计师审查也未审计。

注b：根据亚利桑那州台积电与菲尼克斯市签订的开发协议条款，菲尼克斯市承诺为拟建制造工厂领域的各种公共基础设施项目提供约2.05亿美元，前提是亚利桑那州台积电在明确的支出和创造就业机会的门槛下实现最低项目规模。

注c：台积电在JASM中的股权和投票权比例分别为71％和81％。

注 d：ESMC 成立于 2023 年 6 月。

退休金

过渡期的养老金成本是使用上一财政年度末精算确定的养老金成本率在年初至今的基础上计算的。

对冲会计

对外国业务净投资的套期保值

外国业务净投资的套期保值与现金流套期保值的核算方法类似。与套期保值有效部分相关的套期保值工具的任何收益或损失均在其他资产中确认

- 11 -

综合收入，在外币折算储备项下累计。与无效部分有关的收益或损失立即在损益中确认。

与套期保值有效部分相关的套期保值工具的损益累积在外币折算储备中，被重新归类为出售或部分处置外国业务的损益。

税收

所得税支出代表当前应付税款和递延税款的总和。中期所得税支出使用适用于预期总年收益的税率累计，即适用于过渡期税前收入的估计平均年有效所得税税率。

5。物质会计判断以及估计和不确定性的关键来源

这些合并财务报表遵循了与编制公司截至2022年12月31日止年度的合并财务报表时相同的重大会计判断以及主要的估计和不确定性来源。

6。现金和现金等价物


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

银行的现金和存款	$	1,297,689,297		$	1,327,884,602		$	1,277,760,695
商业票据			9,408,778			9,566,430			16,458,450
货币市场基金			3,336,162			1,406,792			-
回购协议			1,229,906			1,133,310			-
政府债券/机构债券			142,392			2,451,570			1,793,639
公司债券			-			371,379			-

	$	1,311,806,535		$	1,342,814,083		$	1,296,012,784

银行存款由流动性高的定期存款组成，这些存款很容易转换为已知金额的现金，其价值变动风险微乎其微。

7。以公允价值计入损益的金融资产和负债


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

金融资产

必须在 FVTPL 进行测量
可转换债券	$	231,022		$	122,852		$			-
远期外汇合约			147,504			947,546			4,705,434
共同基金			111,637			-			-

	$	490,163		$	1,070,398		$	4,705,434

（续）

- 12 -


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

当前	$	378,526		$	1,070,398		$	4,705,434
非当前			111,637			-			-

	$	490,163		$	1,070,398		$	4,705,434

金融负债

为交易而持有
远期外汇合约	$	132,768		$	116,215		$	611,010

（结束）

该公司签订了远期汇兑合约，以管理因外汇汇率波动而产生的风险敞口。这些远期外汇合约不符合套期保值会计标准。因此，公司没有对这些远期外汇合约采用套期会计处理。

未偿还的远期汇兑合约包括以下内容：

合同金额

到期日

（以千计）

2023年9月30日

卖出新台币

2023 年 10 月

新台币

10,026,983

卖出美元

2023 年 10 月至 2023 年 11 月

美元$

173,000

2022年12月31日

卖出新台币

2023 年 1 月至 2023 年 3 月

新台币

79,610,590

卖出美元

2023 年 1 月至 2023 年 3 月

美元$

752,486

卖出人民币

2023 年 1 月至 2023 年 3 月

人民币

1,448,371

2022年9月30日

卖出新台币

2022年10月至2022年11月

新台币

104,780,845

卖出美元

2022年10月至2022年12月

美元$

1,871,955

卖出人民币

2022年10月至2022年11月

人民币

1,481,748

8。以公允价值计入其他综合收益的金融资产


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

投资FVTOCI的债务工具
公司债券	$	80,389,109		$	66,116,166		$	66,420,737
机构抵押贷款支持证券			36,337,585			28,367,926			29,680,882
政府债券/机构债券			24,061,844			18,961,888			20,259,681
资产支持证券			10,419,593			9,274,697			9,580,806
			151,208,131			122,720,677			125,942,106

（续）

- 13 -


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

投资FVTOCI的股票工具
非公开交易的股票投资	$	7,933,799		$	6,159,200		$	6,784,978
公开交易的股票			3,630,259			277,866			267,316
			11,564,058			6,437,066			7,052,294

	$	162,772,189		$	129,157,743		$	132,994,400

当前	$	154,838,390		$	122,998,543		$	126,209,422
非当前			7,933,799			6,159,200			6,784,978

	$	162,772,189		$	129,157,743		$	132,994,400

（结束）

这些股票工具投资是为中长期目的持有，因此记作FVTOCI。有关从这些投资中确认的股息，请参阅合并现金流量表。所有股息主要来自报告期末持有的投资。

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，随着公司调整其投资组合，FVTOCI的股票投资分别以新台币18939万元和新台币195,301万新台币的价格被剥离。FVTOCI金融资产的相关其他股权未实现收益/亏损分别为新台币118,948万元和新台币98,20.9万新台币已转移，以增加留存收益。

截至2023年9月30日和2022年9月30日，FVTOCI债务工具投资项下分别确认了49,497万新台币和新台币38,718万新台币的预期信用损失累计亏损补贴。有关信用风险管理和预期信用损失的信息，请参阅附注30。

9。按摊销成本计算的金融资产


	9月30日 2023				十二月三十一日 2022				9月30日 2022

公司债券	$	126,268,615			$	81,041,056			$	70,840,021
商业票据			22,166,254				48,742,817				43,404,235
政府债券/机构债券			15,297,477				-				-
减去：减值损失备抵金			(91,606	)			(56,439	)			(39,204	)

	$	163,640,740			$	129,727,434			$	114,205,052

当前	$	84,261,089			$	94,600,219			$	71,857,468
非当前			79,379,651				35,127,215				42,347,584

	$	163,640,740			$	129,727,434			$	114,205,052

有关信用风险管理和按摊销成本计算的金融资产的预期信用损失的信息，请参阅附注30。

- 14 -

10。对冲金融工具


	9月30日 2023				十二月三十一日 2022			9月30日 2022

金融资产-流动

公允价值套期保值
利率期货合约	$	37,451			$	2,329		$	88,431

金融负债——当前

公允价值套期保值
利率期货合约	$			-	$	813		$			-
对外国业务净投资的套期保值
银行贷款			26,879,550				-			-

	$	26,879,550			$	813		$			-

公允价值对冲

公司签订了利率期货合约，这些合约用于部分对冲公司固定收益投资利率波动造成的公允价值变化。对冲比率根据金融市场的变化进行了调整，上限为100％。

在经济关系的基础上，利率期货合约的价值和对冲金融资产的价值随着利率的变动而朝相反的方向变化。

这些套期保值关系中套期保值无效的主要原因是对冲金融资产的信用风险，这并未反映在利率期货合约的公允价值中。在套期保值期间，这些套期保值关系中没有出现其他无效的根源。在损益中确认的套期保值无效金额归入其他收益和亏损净额。

下表汇总了与利率风险套期保值相关的信息。

2023年9月30日

对冲工具

合同金额

（以千美元计）

成熟度

利率期货合约-美国国债期货

54,400 美元

2023 年 12 月

套期保值物品

资产账面金额

公允价值套期保值调整的累计金额

FVTOCI 的金融资产

$ 3,615,318

$ (37,451)

2022年12月31日

对冲工具

合同金额

（以千美元计）

成熟度

利率期货合约-美国国债期货

74,300 美元

2023 年 3 月

- 15 -

套期保值物品

资产账面金额

公允价值套期保值调整的累计金额

FVTOCI 的金融资产

$ 4,008,179

$ (1,516)

2022年9月30日

对冲工具

合同金额

（以千美元计）

成熟度

利率期货合约-美国国债期货

78,900 美元

2022 年 12 月

套期保值物品

资产账面金额

公允价值套期保值调整的累计金额

FVTOCI 的金融资产

$ 4,148,778

$ (88,431)

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的影响详情如下：


	用于计算套期保值无效性的价值变化
	截至9月30日的九个月
对冲工具/对冲项目	2023					2022

对冲工具
利率期货合约-美国国债期货	$	101,369				$	276,460
套期保值物品
FVTOCI 的金融资产			(101,369		)			(276,460		)

	$			-		$			-

现金流对冲

该公司签订了远期合约，以部分对冲与某些极有可能的预测交易（资本支出或债务发行）相关的外汇汇率风险或利率风险。对冲比率根据金融市场的变化进行了调整，上限为100％。远期合约的到期日为12个月或更短。

根据经济关系，公司预计，随着外汇汇率或利率的变动，远期合约的价值和对冲交易的价值将朝相反的方向变化。

这些套期保值关系中套期保值无效的主要原因是由交易对手自身的信用风险对远期合约公允价值的影响所驱动的。在套期保值期间，这些套期保值关系中没有出现其他无效的根源。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，有关套期保值工具公允价值变动产生的损益、转入套期保值项目初始账面金额的金额以及重新归类为套期保值项目财务成本的金额，请参阅附注19（d）。

- 16 -

截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的影响详情如下：


	用于计算套期保值的价值变化无效
	截至9月30日的九个月
对冲工具/对冲项目	2023				2022

对冲工具
远期汇兑合约（资本支出）	$	39,898			$		-
远期利率合约（发行债务）	$		-		$	1,378,928

套期保值物品
预测交易（资本支出）	$		(39,898	)	$		-
预测交易（发行债务）	$		-		$		(1,378,928	)

对外国业务净投资的套期保值

台积电已将外币银行贷款指定为对外业务净投资的对冲工具，以管理因投资海外子公司而产生的外币风险。

这些套期保值关系中套期保值无效的主要原因是名义外币银行贷款金额与外国业务净投资之间的实质性差异。在套期保值期间，这些套期保值关系中没有出现其他无效的根源。对于截至2023年9月30日的九个月，有关套期保值工具公允价值变动产生的收益或亏损，请参阅附注19（d）。

下表汇总了与外国业务净投资套期保值有关的信息。

2023年9月30日

对冲工具

合同金额

（以千计）

年利率

成熟度

余额进入

其他股票（持续对冲）

银行贷款

124,500,000 日元

0%-0.06%

截止日期为 2024 年 2 月

$1,029,030

截至2023年9月30日的九个月的影响详情如下：


	用于计算套期保值的价值变化无效
对冲工具/对冲项目	截至2023年9月30日的九个月

对冲工具
银行贷款	$	1,029,030

套期保值物品
对外国业务的净投资	$		(1,029,030	)

- 17 -

11。票据和应收账款，净额


	9月30日 2023				十二月三十一日 2022				9月30日 2022

按摊销成本计算
票据和应收账款	$	218,688,626			$	222,761,927			$	254,776,451
减去：损失补贴			(752,380	)			(331,646	)			(375,054	)
			217,936,246				222,430,281				254,401,397
在 FVTOCI			4,531,407				7,325,606				6,045,737

	$	222,467,653			$	229,755,887			$	260,447,134

该公司与该银行签订了出售某些应收账款的合同，无需追索权和交易成本。这些应收账款之所以被归类为FVTOCI，是因为它们是在一种商业模式中持有的，其目标是通过收集合同现金流和出售金融资产来实现的。

原则上，在报告期内授予客户的付款期限为自发票之日起 30 天内到期，或自开具发票的月底起 15-30 天到期。除了确认信用减值应收账款的减值损失外，公司还根据客户在不同风险水平下的预期信用损失比率确认损失补偿，同时考虑历史损失比率以及客户的财务状况、竞争力和业务前景等因素。对于逾期超过90天且没有抵押品或担保的应收账款，公司将全额确认损失补偿。

票据和应收账款账龄分析


	9月30日 2023				十二月三十一日 2022				9月30日 2022

未逾期	$	207,436,935			$	205,053,142			$	252,863,359
逾期未交
已在 30 天内过期			15,751,218				24,516,277				7,958,446
逾期已超过 31 天			31,880				518,114				383
减去：损失补贴			(752,380	)			(331,646	)			(375,054	)

	$	222,467,653			$	229,755,887			$	260,447,134

该公司归类为FVTOCI的所有应收账款均未逾期。

应收账款损失准备金的变动


	截至9月30日的九个月
	2023			2022

期初余额	$	331,646		$	347,020
规定			420,698			27,935
汇率变动的影响			36			99

期末余额	$	752,380		$	375,054

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，损失准备金的变化主要是由于不同风险水平的应收账款余额的变化所致。

- 18 -

12。库存


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

成品	$	35,048,480		$	54,818,402		$	38,572,060
工作正在进行中			171,354,152			125,661,912			144,337,075
原材料			35,076,818			20,389,115			14,998,114
用品和备件			20,610,622			20,279,719			20,428,625

	$	262,090,072		$	221,149,148		$	218,335,874

收入成本中包括将库存减记为可变现净值以及逆转因可变现净值增加而产生的库存减记。金额如下所示：


	三个月已结束 9 月 30 日					九个月已结束 9 月 30 日
	2023			2022		2023		2022

净库存损失（逆向减记存货）	$	(1,090,783	)	$	1,710,080	$	1,830,238	$	2,967,546

13。使用权益法核算的投资

同事由以下人员组成：


		的地方	账面金额									所有权和投票权的百分比由公司持有
合伙人姓名	主要活动	公司注册和运营	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022			9月30日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022

Vanguard 国际半导体公司 (VIS)	集成电路和其他半导体设备的制造、销售、封装、测试和计算机辅助设计以及口罩的制造和设计服务	新竹，台湾	$	13,103,470		$	13,492,653		$	12,763,668		28%	28%	28%
硅系统制造有限公司 (SSMC)	集成电路和其他半导体设备的制造和销售	新加坡			9,985,558			8,934,731			8,845,688	39%	39%	39%
Xintec Inc.（Xintec）	晶圆级芯片尺寸封装和晶圆级后钝化互连服务	桃园，台湾			3,580,425			3,528,417			3,340,497	41%	41%	41%
环球联合芯片公司 (GUC)	集成电路的研究、开发、制造、测试和营销	新竹，台湾			2,238,136			1,666,651			1,693,668	35%	35%	35%
Mutual-Pak 科技有限公司（Mutual-Pak）	电子零件的制造、电子材料的批发和零售以及无线射频识别的研究、开发和测试	新北，台湾			13,969			19,053			19,815	28%	28%	28%

			$	28,921,558		$	27,641,505		$	26,663,336

公司在公开交易股票中持有的关联公司所有权的市场价格按收盘价汇总如下。收盘价代表活跃市场的报价，即一级公允价值衡量标准。


合伙人姓名	9月30日 2023		十二月三十一日 2022		9月30日 2022

GUC	$	63,728,928	$	29,926,918	$	27,499,149
签证	$	31,567,198	$	35,977,321	$	30,174,527
Xintec	$	13,075,626	$	10,716,449	$	10,683,065

- 19 -

14。财产、厂房和设备


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

公司使用的资产	$	3,132,660,998		$	2,693,815,688		$	2,411,465,486
受经营租赁约束的资产			3,369			21,282			24,765

	$	3,132,664,367		$	2,693,836,970		$	2,411,490,251

公司使用的资产


	土地和土地改善				建筑物				机械和设备					办公室装备					正在安装和施工中的设备					总计

成本

2023 年 1 月 1 日的余额	$	7,661,817			$	637,046,949			$	4,295,942,530				$	85,028,040				$	1,336,842,608				$	6,362,521,944
增加（扣除额）			-				165,720,355				938,930,779					14,788,418					(322,659,640		)			796,779,912
处置或退休			-				(484,812	)			(19,043,355		)			(529,565		)			-					(20,057,732		)
使用权资产的转账			-				-				4,444					-					-					4,444
从受经营租赁约束的资产中转账			-				-				80,370					-					-					80,370
向受经营租赁约束的资产转移			-				-				(14,592		)			-					-					(14,592		)
汇率变动的影响			135,207				365,755				2,727,400					107,811					14,648,846					17,985,019

截至 2023 年 9 月 30 日的余额	$	7,797,024			$	802,648,247			$	5,218,627,576				$	99,394,704				$	1,028,831,814				$	7,157,299,365

累计折旧和减值

2023 年 1 月 1 日的余额	$	556,161			$	342,938,359			$	3,264,880,880				$	59,540,116				$	790,740				$	3,668,706,256
增补			979				32,551,748				331,772,027					7,730,495					-					372,055,249
处置或退休			-				(482,318	)			(18,272,627		)			(528,515		)			-					(19,283,460		)
使用权资产的转账			-				-				1,851					-					-					1,851
从受经营租赁约束的资产中转账			-				-				53,537					-					-					53,537
向受经营租赁约束的资产转移			-				-				(1,702		)			-					-					(1,702		)
汇率变动的影响			28,436				383,964				2,598,645					95,591					-					3,106,636

截至 2023 年 9 月 30 日的余额	$	585,576			$	375,391,753			$	3,581,032,611				$	66,837,687				$	790,740				$	4,024,638,367

2023 年 1 月 1 日的账面金额	$	7,105,656			$	294,108,590			$	1,031,061,650				$	25,487,924				$	1,336,051,868				$	2,693,815,688
截至 2023 年 9 月 30 日的账面金额	$			7,211,448	$	427,256,494			$			1,637,594,965		$			32,557,017		$			1,028,041,074		$			3,132,660,998

成本

2022 年 1 月 1 日的余额	$	6,488,230			$	576,597,777			$	3,984,749,236				$	76,154,170				$	593,155,733				$	5,237,145,146
补充			702,377				44,034,103				270,334,176					6,208,437					426,656,999					747,936,092
处置或退休			-				(83,302	)			(17,020,612		)			(890,753		)			-					(17,994,667		)
向受经营租赁约束的资产转移			-				-				(65,779		)			-					-					(65,779		)
汇率变动的影响			445,035				2,002,705				9,896,845					366,624					8,982,282					21,693,491

2022 年 9 月 30 日的余额	$	7,635,642			$	622,551,283			$	4,247,893,866				$	81,838,478				$	1,028,795,014				$	5,988,714,283

累计折旧和减值

2022 年 1 月 1 日的余额	$	499,826			$	306,165,242			$	2,903,539,441				$	51,826,663				$			-		$	3,262,031,172
补充			1,042				26,567,909				287,390,332					6,921,986					-					320,881,269
处置或退休			-				(72,173	)			(16,176,281		)			(890,323		)			-					(17,138,777		)
向受经营租赁约束的资产转移			-				-				(40,266		)			-					-					(40,266		)
减值			-				-				-					-					790,740					790,740
汇率变动的影响			73,997				1,514,039				8,843,768					292,855					-					10,724,659

2022 年 9 月 30 日的余额	$	574,865			$	334,175,017			$	3,183,556,994				$	58,151,181				$	790,740				$	3,577,248,797

截至 2022 年 1 月 1 日的账面金额	$	5,988,404			$	270,432,535			$	1,081,209,795				$	24,327,507				$	593,155,733				$	1,975,113,974
截至2022年9月30日的账面金额	$	7,060,777			$	288,376,266			$	1,064,336,872				$	23,687,297				$	1,028,004,274				$	2,411,465,486

- 20 -

公司建筑物的很大一部分包括主厂房、机械和电力设备以及洁净室，相关的折旧分别使用20年、10年和10年的估计使用寿命计算。

在2022年第一季度，公司确认某些经评估没有未来用途的机械和设备的减值损失为新台币790,74万新台币，上述资产的可收回金额为零。此类减值损失已在其他营业收入和支出中确认。

有关资本化利息的信息载于附注22。

15。租赁安排

a. 使用权资产


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

账面金额

土地	$	38,056,493		$	38,525,856		$	39,025,511
建筑物			3,163,900			3,356,700			3,290,126
机械和设备			-			2,965			3,298
办公设备			34,318			28,615			30,808

	$	41,254,711		$	41,914,136		$	42,349,743


	截至9月30日的九个月
	2023		2022

增加使用权资产	$	2,006,983	$	12,187,065


	三个月已结束 9 月 30 日						九个月已结束 9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022

使用权资产的折旧
土地	$	618,681		$	571,074		$	1,838,310		$	1,519,635
建筑物			256,734			247,566			738,607			697,566
机械和设备			-			219			369			635
办公设备			5,632			5,929			17,663			17,636

	$	881,047		$	824,788		$	2,594,949		$	2,235,472

b. 租赁负债


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

账面金额

流动部分（归类于应计费用和其他流动负债）	$	2,775,196		$	2,603,504		$	2,564,228
非当前部分			29,415,325			29,764,097			30,182,353

	$	32,190,521		$	32,367,601		$	32,746,581

- 21 -

租赁负债的贴现率范围如下：


	9月30日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022

土地	0.39%-2.30%	0.39%-2.30%	0.39%-1.89%
建筑物	0.47%-6.52%	0.39%-5.63%	0.39%-3.88%
机械和设备	-	0.71%	0.71%
办公设备	0.28%-7.13%	0.28%-4.71%	0.28%-3.88%

c. 使用权资产的实质性条款

该公司租赁土地和建筑物主要用于工厂和办公室，租赁期为1至36年。位于中华民国的土地租赁合同规定，租赁付款将根据公布的土地价值价格的变化每两年调整一次。在租赁条款到期时，公司没有收购租赁土地和建筑物的购买选择。

d. 其他租赁信息


	三个月已结束 9 月 30 日				九个月已结束 9 月 30 日
	2023		2022		2023		2022

与短期租赁有关的费用	$	155,708	$	1,181,261	$	1,170,143	$	3,499,639


	截至9月30日的九个月
	2023		2022

租赁的总现金流出	$	4,052,060	$	5,421,545

16。无形资产


	善意				技术许可费			软件和系统设计成本				专利及其他			总计

成本

2023 年 1 月 1 日的余额	$	5,791,821			$	25,759,019		$	48,675,794			$	11,701,892		$	91,928,526
补充			-				401,909			3,575,195				102,337			4,079,441
处置或退休			-				-			(54,677	)			-			(54,677	)
汇率变动的影响			212,914				2,863			7,445				27,499			250,721

截至 2023 年 9 月 30 日的余额	$	6,004,735			$	26,163,791		$	52,203,757			$	11,831,728		$	96,204,011

累计摊销和减值

2023 年 1 月 1 日的余额	$			-	$	17,696,437		$	38,838,394			$	9,394,540		$	65,929,371
补充			-				2,105,832			3,923,467				859,025			6,888,324
处置或退休			-				-			(54,677	)			-			(54,677	)
汇率变动的影响			-				2,863			91				27,470			30,424

截至 2023 年 9 月 30 日的余额	$			-	$	19,805,132		$	42,707,275			$	10,281,035		$	72,793,442

2023 年 1 月 1 日的账面金额	$	5,791,821			$	8,062,582		$	9,837,400			$	2,307,352		$	25,999,155
截至 2023 年 9 月 30 日的账面金额	$	6,004,735			$	6,358,659		$	9,496,482			$	1,550,693		$	23,410,569

（续）

- 22 -


	善意				技术许可费			软件和系统设计成本				专利及其他			总计

成本

2022 年 1 月 1 日的余额	$	5,379,164			$	23,533,959		$	43,650,957			$	11,497,309		$	84,061,389
补充			-				2,257,739			3,431,703				185,092			5,874,534
处置或退休			-				-			(55,727	)			-			(55,727	)
汇率变动的影响			555,641				3,329			18,700				2,723			580,393

2022 年 9 月 30 日的余额	$	5,934,805			$	25,795,027		$	47,045,633			$	11,685,124		$	90,460,589

累计摊销和减值

2022 年 1 月 1 日的余额	$			-	$	14,912,293		$	34,121,578			$	8,205,821		$	57,239,692
补充			-				2,076,582			3,583,345				890,230			6,550,157
处置或退休			-				-			(55,727	)			-			(55,727	)
汇率变动的影响			-				3,329			15,282				1,304			19,915

2022 年 9 月 30 日的余额	$			-	$	16,992,204		$	37,664,478			$	9,097,355		$	63,754,037

截至 2022 年 1 月 1 日的账面金额	$	5,379,164			$	8,621,666		$	9,529,379			$	3,291,488		$	26,821,697
截至2022年9月30日的账面金额	$	5,934,805			$	8,802,823		$	9,381,155			$	2,587,769		$	26,706,552

（结束）

在年度报告期结束时，已对公司的商誉进行了减值测试，可收回金额根据使用价值确定。使用价值是根据未来五年期财务预算的现金流预测计算得出的，公司在截至2022年12月31日的减值测试中使用了8.7％的年贴现率来反映现金产生单位的相关特定风险。

17。应付债券


	9月30日 2023				十二月三十一日 2022				9月30日 2022

国内无抵押债券	$	440,462,000			$	379,526,000			$	375,832,000
海外无抵押债券			500,355,500				476,051,500				492,373,000
减去：应付债券的折扣			(3,090,167	)			(3,141,061	)			(3,318,529	)
减去：当前部分			(5,247,910	)			(18,100,000	)			(22,500,000	)

	$	932,479,423			$	834,336,439			$	842,386,471

该公司发行了截至2023年9月30日的九个月的国内无抵押债券。主要术语如下：

发行

一部分

发行周期

总金额

优惠券利率

还款和利息支付

新台币不安全

债券

112-1
（绿色债券）

2023 年 3 月至 2028 年 3 月

12,200,000

1.54%

一次性还款；每年支付利息

2023 年 3 月至 2030 年 3 月

2,300,000

1.60%

同上

2023 年 3 月至 2033 年 3 月

4,800,000

1.78%

同上

（续）

- 23 -

发行

一部分

发行周期

总金额

优惠券利率

还款和利息支付

112-2
（绿色债券）

2023 年 5 月到 2028 年 5 月

13,100,000

1.60%

一次性还款；每年支付利息

2023 年 5 月至 2030 年 5 月

2,300,000

1.65%

同上

2023 年 5 月至 2033 年 5 月

5,300,000

1.82%

同上

112-3

2023 年 6 月至 2028 年 6 月

11,400,000

1.60%

同上

2023 年 6 月至 2030 年 6 月

2,600,000

1.65%

同上

2023 年 6 月至 2033 年 6 月

6,000,000

1.80%

同上

112-4

2023 年 8 月至 2028 年 8 月

7,300,000

1.60%

同上

2023 年 8 月至 2030 年 8 月

700,000

1.65%

同上

2023 年 8 月至 2033 年 8 月

7,900,000

1.76%

同上

（结束）

公司在2023年10月1日至2023年11月14日期间发行了国内无抵押债券。主要术语如下：

发行

一部分

发行周期

总金额

优惠券利率

还款和利息支付

新台币不安全

债券

112-5

2023 年 10 月至 2028 年 10 月

4,300,000

1.62%

一次性还款；每年支付利息

2023 年 10 月至 2033 年 10 月

5,500,000

1.76%

同上

海外无抵押债券的主要条款如下：

发行周期

总金额（美元）

以千计）

优惠券利率

还款和利息支付

2020 年 9 月至 2025 年 9 月

美元$

1,000,000

0.75%

一次性还款（根据相关协议，可随时按相关赎回价格全额或部分赎回）；每半年支付一次利息

2020 年 9 月至 2027 年 9 月

750,000

1.00%

同上

2020 年 9 月至 2030 年 9 月

1,250,000

1.375%

同上

（续）

- 24 -


发行周期	总金额（美元）以千计）			优惠券利率	还款和利息支付

2021 年 4 月至 2026 年 4 月	美元$		1,100,000	1.25%	一次性还款（根据相关协议，可随时按相关赎回价格全额或部分赎回）；每半年支付一次利息
2021 年 4 月至 2028 年 4 月		900,000		1.75%	同上
2021 年 4 月至 2031 年 4 月		1,500,000		2.25%	同上
2021 年 10 月至 2026 年 10 月		1,250,000		1.75%	同上
2021 年 10 月至 2031 年 10 月		1,250,000		2.50%	同上
2021 年 10 月至 2041 年 10 月		1,000,000		3.125%	同上
2021 年 10 月至 2051 年 10 月		1,000,000		3.25%	同上
2022年4月至2027年4月		1,000,000		3.875%	同上
2022年4月至2029年4月		500,000		4.125%	同上
2022年4月至2032年4月		1,000,000		4.25%	同上
2022年4月至2052年4月		1,000,000		4.50%	同上
从 2022 年 7 月到 2027 年 7 月		400,000		4.375%	同上
2022年7月至2032年7月		600,000		4.625%	同上

（结束）

18。长期银行贷款


	9月30日 2023				十二月三十一日 2022				9月30日 2022

无抵押贷款	$	7,218,889			$	6,013,333			$	4,010,000
减去：政府补助金折扣			(33,617	)			(39,397	)			(28,155		)
减去：当前部分			(2,172,222	)			(1,213,889	)			(926,667		)

	$	5,013,050			$	4,760,047			$	3,055,178

贷款内容
年利率			1.15%-1.35%				1.03%-1.23%				0.40%-1.10%
到期日			截止日期为 2027 年 12 月				截止日期为 2027 年 12 月					截止日期为 2027 年 5 月

该公司的长期银行贷款采用由政府补贴的优惠利率，这些贷款用于为符合补贴条件的资本支出提供资金。

- 25 -

19。公平

a. 资本存量


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

授权股份（千股）			28,050,000			28,050,000			28,050,000
法定资本	$	280,500,000		$	280,500,000		$	280,500,000
已发行和已付股票（以千计）			25,932,071			25,930,380			25,930,380
已发行资本	$	259,320,710		$	259,303,805		$	259,303,805

面值为新台币10元的已发行普通股的持有人有权投票并获得股息。

授权股份包括分配用于行使员工股票期权的50万股股票。

2023年3月1日和2022年3月1日，公司分别为其员工发放了总额为2,110和138.7万股的员工限制性股票奖励（RSA），面值为新台币10元。上述新股的发行已获得有关当局的批准，注册已经完成。

在2023年第一季度，台积电收回了41.9万股未归属的员工限制性股票。2023 年 5 月 9 日，台积电董事会决定取消上述股票。随后，台积电完成了股份注销登记。有关 RSA 的信息，请参阅注释 26。

2022年5月10日，台积电董事会决定取消138.7万股库存股。有关信息，请参阅附注19 (e)。

截至2023年9月30日，台积电的已发行和流通美国存托凭证总额为1063,213万股，相当于5,316,067万股普通股。

b. 资本盈余

根据法规，用途类别和资本盈余来源如下：


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

可用于抵消赤字，分配方式为现金分红，或转为股票首都

额外的实收资本	$	24,406,854		$	24,183,645		$	24,183,645
来自合并			22,803,291			22,803,291			22,803,291
来自可转换债券			8,892,371			8,892,371			8,892,371
根据收到的对价与子公司实际处置期间净资产账面金额之间的差额			8,406,282			8,406,282			8,406,282
捐款-由股东捐赠			11,275			11,275			11,275

（续）

- 26 -


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

只能用来抵消赤字

来自子公司权益变动份额	$	4,210,955		$	4,229,892		$	4,231,119
来自关联公司股权变动份额			310,627			311,863			309,904
捐款-无人认领的股息			53,680			53,680			40,475

不得用于任何目的

员工限制性股票			783,883			438,029			438,029

	$	69,879,218		$	69,330,328		$	69,316,391

（结束）

如果将此类资本盈余作为股本进行分配，则仅限于公司每年实收资本的一定百分比。

c. 留存收益和分红政策

台积电的公司章程规定，可以在每个季度结束后按季度进行收益分配。以现金分红方式分配收益应得到台积电董事会的批准，并在台积电的会议上向台积电的股东报告。在分配收益时，台积电应首先估算并储备应缴税款，抵消其亏损，按剩余收益的10％预留法定资本储备（直到累计法定资本准备金等于台积电的实收资本），然后根据相关法律法规或主管当局的要求预留特别资本储备。剩余的余额应根据相关法律和台积电的公司章程进行分配。

台积电的公司章程还规定，台积电的利润可以通过现金分红和/或股票分红的方式分配。但是，最好以现金分红的方式分配收益。收益也可以通过股票分红的方式分配，前提是股票分红的比例不得超过总分配的50％。

如果公司没有亏损，法定资本储备可用于抵消赤字，或者以现金或股票的形式分配，支付超过实收资本25％的部分。

根据现行法规，公司必须预留相当于股东权益其他组成部分的净借方余额的额外特别资本储备，例如外币折算储备的累计余额、对外业务净投资对冲的有效性、通过其他综合收益金融资产实现的公允价值的未实现估值损益、现金流套期保值中套期保值工具公允价值变动的损益等。减少扣除额计入股东权益，只要净借方余额逆转，拨出的任何特别储备金均可撤销。

- 27 -

台积电董事会分别在其会议上批准了2023年、2022年和2021年季度收益的拨款。每股拨款和现金分红如下：


	第三季度			第二季度				第一季度
台积电的解决日期	2023 年的			2023 年的				2023 年的
董事会在	十一月 14,			八月 8,				5月9日
会议	2023			2023				2023

特别资本储备	$	(17,228,363	)	$		(6,365,562	)	$	3,273,452
向股东派发现金分红	$	90,762,248		$	77,796,213			$	77,796,213
每股现金分红（新台币）	$	3.50		$	3.00			$	3.00


	第四季度		第三季度				第二季度				第一季度
台积电的解决日期	2022年的		2022年的				2022年的				2022年的
董事会在	二月 14,		十一月八日				八月 9,				5月10日，
会议	2023		2022				2022				2022

特别资本储备	$	17,166,163	$		(31,910,353	)	$		(12,002,798	)	$		(15,541,054	)
向股东派发现金分红	$	71,308,546	$	71,308,547			$	71,308,546			$	71,308,546
每股现金分红（新台币）	$	2.75	$	2.75			$	2.75			$	2.75


	第四季度		第三季度		第二季度		第一季度
台积电的解决日期	2021 年的		2021 年的		2021 年的		2021 年的
董事会在	2月15日		十一月9日		8月10日		6月9日
会议	2022		2021		2021		2021

特别资本储备	$	3,304,303	$	710,169	$	10,201,220	$		(6,287,050	)
向股东派发现金分红	$	71,308,546	$	71,308,547	$	71,308,546	$	71,308,546
每股现金分红（新台币）	$	2.75	$	2.75	$	2.75	$	2.75

每股季度现金分红受后续已发行普通股数量的影响，实际派息信息可在市场观察站系统网站上查阅。

d. 其他

其他方面的变化如下：


	截至2023年9月30日的九个月
	外币折算储备				FVTOCI金融资产的未实现收益（亏损）				对冲工具的收益（亏损）			未赚取的股票员工薪酬				总计

期初余额	$		(11,743,301	)	$		(10,056,353	)	$	1,479,181		$		(185,153	)	$		(20,505,626	)
国外业务折算产生的汇兑差额		28,675,626				-					-		-				28,675,626
被指定为外国业务净投资套期保值的套期保值工具的收益（亏损）		1,029,030				-					-		-				1,029,030
FVTOCI金融资产的未实现收益（亏损）
股票工具		-				987,066					-		-				987,066
债务工具		-				(1,837,009		)			-		-				(1,837,009		)
股权工具的累计未实现收益（亏损）转入因处置产生的留存收益		-				(118,948		)			-		-				(118,948		)
因处置而转为损益的债务票据的累计未实现收益（亏损）		-				372,631					-		-				372,631
债务工具的损失补贴调整		-				9,353					-		-				9,353

（续）

- 28 -


	截至2023年9月30日的九个月
	外币折算储备				FVTOCI金融资产的未实现收益（亏损）				对冲工具的收益（亏损）					未赚取的股票员工薪酬				总计

套期保值工具公允价值变动产生的收益（亏损）	$			-	$		-		$			(15,429	)	$		-		$			(15,429	)
已将套期保值物品转入初始账面金额			-			-					(44,631		)		-					(44,631		)
发行股票			-			-					-				(585,968		)			(585,968		)
已确认的基于股份的付款费用			-			-					-				350,386					350,386
关联公司在其他综合收益（亏损）中所占份额			237,518			33,858					29,098				-					300,474
所得税效应			-			(25		)			-				-					(25		)

期末余额	$	18,198,873			$		(10,609,427	)	$	1,448,219				$		(420,735	)	$	8,616,930

（结束）


	截至 2022 年 9 月 30 日的九个月
	外币折算储备					FVTOCI金融资产的未实现收益（亏损）					对冲工具的收益（亏损）				未赚取的股票员工薪酬				总计

期初余额	$			(63,303,361	)	$	574,310				$	120,536			$		-		$		(62,608,515	)
国外业务折算产生的汇兑差额			68,767,824					-					-			-				68,767,824
FVTOCI金融资产的未实现收益（亏损）
股票工具			-					69,040					-			-				69,040
债务工具			-					(11,609,864		)			-			-				(11,609,864		)
股权工具的累计未实现收益（亏损）转入因处置产生的留存收益			-					(98,209		)			-			-				(98,209		)
因处置而转为损益的债务票据的累计未实现收益（亏损）			-					346,125					-			-				346,125
债务工具的损失补贴调整			-					553					-			-				553
套期保值工具公允价值变动产生的收益（亏损）			-					-					1,347,573			-				1,347,573
已将套期保值物品转入初始账面金额			-					-					(43,027	)		-				(43,027		)
发行股票			-					-					-			(451,899		)		(451,899		)
已确认的基于股份的付款费用			-					-					-			186,722				186,722
关联公司在其他综合收益（亏损）中所占份额			591,374					(13,234		)			89,752			-				667,892
所得税效应			-					262					6,036			-				6,298

期末余额	$	6,055,837				$			(10,731,017	)	$	1,520,870			$		(265,177	)	$		(3,419,487	)

上述其他股权包括台积电其他股权的变动以及台积电在其子公司和联营公司中的股份。

e. 库存股

为了台积电的股东利益，台积电董事会于2022年2月15日批准了一项股票回购计划，以回购138.7万股股票。台积电已在2022年第一季度完成了上述股票回购计划。2022年5月10日，台积电董事会决定取消138.7万股股票。随后，台积电完成了股份注销登记。

- 29 -

20。净收入

a. 对与客户签订合同的收入进行分类


	三个月已结束 9 月 30 日							九个月已结束 9 月 30 日
产品	2023			2022				2023			2022

晶圆	$	473,037,347		$	540,209,881			$	1,342,457,631		$	1,454,627,869
其他			73,695,411			72,932,862				193,749,354			183,731,555

	$	546,732,758		$			613,142,743	$	1,536,206,985		$	1,638,359,424


	三个月已结束 9 月 30 日						九个月已结束 9 月 30 日
地理	2023			2022			2023			2022

台湾	$	36,868,992		$	51,983,021		$	104,596,734		$	173,512,993
美国			360,671,111			432,369,098			969,078,250			1,072,532,079
中国			67,735,985			48,832,450			200,699,087			171,635,229
日本			31,507,219			29,592,683			100,697,479			81,396,101
欧洲、中东和非洲			24,986,738			31,192,872			92,761,775			87,590,071
其他			24,962,713			19,172,619			68,373,660			51,692,951

	$	546,732,758		$	613,142,743		$	1,536,206,985		$	1,638,359,424

该公司主要根据客户总部所在的国家对净收入进行分类。


	三个月已结束 9 月 30 日						九个月已结束 9 月 30 日
平台	2023			2022			2023			2022

高性能计算	$	227,816,587		$	238,237,286		$	667,707,961		$	669,423,118
智能手机			212,001,177			251,069,572			545,740,324			648,625,225
物联网			47,409,811			59,410,567			128,299,154			143,104,893
汽车			28,338,188			31,203,686			101,636,345			81,976,301
数字消费类电子产品			13,570,337			14,900,562			38,157,300			44,625,094
其他			17,596,658			18,321,070			54,665,901			50,604,793

	$	546,732,758		$	613,142,743		$	1,536,206,985		$	1,638,359,424


	三个月已结束 9 月 30 日							九个月已结束 9 月 30 日
分辨率	2023			2022				2023			2022

3 纳米	$	28,994,752		$			-	$	29,478,462		$			-
5 纳米			173,185,785			148,812,933				440,305,826			335,834,446
7 纳米			78,277,122			142,152,179				264,307,983			417,396,526
10 纳米			3,500			4,480				20,401			17,837
16 纳米			44,470,242			66,299,632				146,737,652			191,645,300
20 纳米			2,788,643			2,124,614				8,710,398			6,409,003
28 纳米			47,211,672			52,861,617				146,858,837			149,841,720
40/45 纳米			29,417,131			37,855,129				91,585,761			108,326,372
65 纳米			26,323,837			25,338,814				81,748,326			69,063,607
90 纳米			5,044,479			11,311,235				20,590,275			31,089,564
0.11/0.13 微米			13,072,664			16,732,222				33,590,386			42,810,676
0.15/0.18 微米			20,137,375			29,754,752				64,474,177			82,486,441
0.25 微米及以上			4,110,145			6,962,274				14,049,147			19,706,377

晶圆收入	$	473,037,347		$	540,209,881			$	1,342,457,631		$	1,454,627,869

- 30 -

b. 合同余额


	9月30日 2023		十二月三十一日 2022		9月30日 2022		1月1日 2022

合同负债（归类为应计费用和其他流动负债）	$	50,852,364	$	70,806,617	$	56,941,335	$	39,762,588

合同负债余额的变化主要是由履行义务和客户付款之间的时间差异造成的。

公司确认了合同负债期初余额的收入，截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，合同负债期初余额分别为新台币5,620,41万新台币和1,502974万新台币；截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别为新台币69,030,566万新台币和37,198,089万新台币。

c. 客户的临时收据


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

流动部分（归类于应计费用和其他流动负债）	$	152,751,076		$	107,723,580		$	97,843,204
非流动部分（归类于其他非流动负债）			148,913,776			168,399,207			190,225,981

	$	301,664,852		$	276,122,787		$	288,069,185

公司从客户那里获得的临时收据是客户为保持公司能力而向公司支付的款项。当协议中规定的条款和条件随后得到满足时，通过退款或应收账款抵消的临时收款的处理将由双方同意决定。

21。利息收入


	三个月已结束 9 月 30 日						九个月已结束 9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022

利息收入
现金和现金等价物	$	12,607,398		$	5,294,717		$	35,717,276		$	8,960,401
按摊余成本计算的金融资产			1,844,769			650,010			4,257,022			1,061,539
FVTOCI 的金融资产			1,143,107			670,317			2,910,815			1,812,928

	$	15,595,274		$	6,615,044		$	42,885,113		$	11,834,868

- 31 -

22。财务成本


	三个月已结束 9 月 30 日								九个月已结束 9 月 30 日
	2023				2022				2023				2022

利息支出
公司债券	$	4,594,570			$	4,051,243			$	13,177,497			$	9,781,682
租赁负债			96,148				85,705				286,653				183,008
银行贷款			24,689				6,882				71,914				21,527
其他			371				328				1,486				503
减去：不动产、厂房和设备项下的资本化利息			(1,603,856	)			(774,140	)			(4,456,787	)			(1,571,705	)

	$	3,111,922			$	3,370,018			$	9,080,763			$	8,415,015

有关资本化利息的信息如下：


	三个月已结束 9 月 30 日		九个月已结束 9 月 30 日
	2023	2022	2023	2022

资本化率	1.20%-3.36%	0.84%-3.36%	1.08%-3.36%	0.56%-3.36%

23。其他收益和亏损，净额


	三个月已结束 9 月 30 日										九个月已结束 9 月 30 日
	2023					2022					2023					2022

处置金融资产的损失，净额
投资FVTOCI的债务工具	$			(115,078	)	$			(100,974	)	$			(372,631	)	$		(346,125	)
FVTPL金融工具的收益（亏损），净额
必须在 FVTPL 进行测量			1,148,784					4,884,964					3,982,692				(2,537,012		)
金融资产预期信用损失的应计
投资FVTOCI的债务工具			(2,748		)			(1,085		)			(9,353		)		(553		)
按摊余成本计算的金融资产			(18,099		)			(9,319		)			(31,808		)		(32,729		)
其他（亏损）收益，净额			(74,211		)			(102,252		)			351,001				(82,705		)

	$	938,648				$	4,671,334				$	3,919,901				$		(2,999,124	)

- 32 -

24。所得税

a. 确认损益的所得税支出

所得税支出包括以下内容：


	三个月已结束 9 月 30 日								九个月已结束 9 月 30 日
	2023				2022				2023				2022

当期所得税支出
本期确认的当期税收支出	$	33,869,144			$	40,291,507			$	103,890,142			$	103,055,761
前几年的所得税调整			(14,038	)			-				(9,698	)			(523,244	)
其他所得税调整			51,012				55,481				166,838				142,285
			33,906,118				40,346,988				104,047,282				102,674,802
递延所得税优惠
临时分歧的起源和逆转			(2,760,897	)			(5,731,478	)			(3,563,301	)			(15,260,364	)
投资税收抵免			-				1,106,950				945,038				1,084,373
			(2,760,897	)			(4,624,528	)			(2,618,263	)			(14,175,991	)

在损益中确认的所得税支出	$	31,145,221			$	35,722,460			$	101,429,019			$	88,498,811

b. 所得税审查

税务机关已经审查了台积电截至2021年的所得税申报表。税务机关评估的所有投资税收抵免调整均已得到相应确认。

25。每股收益


	三个月已结束 9 月 30 日				九个月已结束 9 月 30 日
	2023		2022		2023		2022

基本每股收益	$	8.14	$	10.83	$	23.13	$	27.79
摊薄后每股	$	8.14	$	10.83	$	23.13	$	27.79

每股收益的计算方法如下：


	三个月已结束 9 月 30 日						九个月已结束 9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022

基本每股收益
母公司普通股股东可获得的净收入	$	210,999,939		$	280,865,780		$	599,785,521		$	720,626,072
用于计算基本每股收益的已发行普通股的加权平均数（以千计）			25,929,267			25,928,993			25,929,208			25,929,256
基本每股收益（美元）	$	8.14		$	10.83		$	23.13		$	27.79

（续）

- 33 -


	三个月已结束 9 月 30 日						九个月已结束 9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022

摊薄后每股
母公司普通股股东可获得的净收入	$	210,999,939		$	280,865,780		$	599,785,521		$	720,626,072
用于计算基本每股收益的已发行普通股的加权平均数（以千计）			25,929,267			25,928,993			25,929,208			25,929,256
所有摊薄潜在普通股的影响（以千计）			91			172			130			137
计算摊薄后每股收益时使用的普通股加权平均数（以千计）			25,929,358			25,929,165			25,929,338			25,929,393
摊薄后每股收益（美元）	$	8.14		$	10.83		$	23.13		$	27.79

（结束）

26。基于股份的付款安排

a. 股权结算的基于股份的支付——RSA

每年的登记册系统管理人如下：

2022年 RSA

2021 年 RSA

台积电股东会议决议日期

2022年6月8日

2021年7月26日

台积电董事会会议决议日期

2023年2月14日

2022年2月15日

股票的发行（以千计）

2,110

1,387

符合条件的员工

执行官员

授予日期/发行日期

2023年3月1日

2022年3月1日

上述安排的归属条件如下：

1) 授予符合条件的员工的 RSA 只有在以下情况下才能归属

•员工在每个归属期的最后一天仍在公司工作；

•在归属期内，员工不得违反与公司的任何协议或违反公司的工作规则；以及

•某些员工绩效指标和台积电的业务绩效指标得到满足。

2) 每年可归属的RSA的最大百分比应如下：补助金一周年纪念日：50％；补助金两周年纪念日：25％；拨款三周年纪念日：25％；前提是每年归属的RSA的实际百分比和数量将根据台积电的业务绩效指标的实现情况计算。

3) 对于符合条件的台积电执行官：每年可归属的注册服务管理人的最大数量将设定为110％，其中100％将根据台积电的计算

- 34 -

相对股东总回报率（“TSR”，包括资本收益和股息）业绩，以确定要归属的RSA的数量；根据薪酬和人员发展委员会对台积电环境、社会和治理（“ESG”）成就的评估，该数字将进一步调整至最多10％。以这种方式计算的股票数量应向下舍入到最接近的整数。


台积电的股东总回报率相对于标普500指数的股东总回报率			归属股份比例
高于该指数X个百分点			50% + X * 2.5%，最大值为 100%
等于指数			50%
低于该指数X个百分点			50%-X * 2.5%，最小值为 0%

4) 在满足归属条件之前对员工在注册退休储蓄协议中的权利施加的限制：

•在每个归属期内，除继承权外，任何获得 RSA 的员工都不得出售、质押、转让、向他人提供、设置任何抵押或以其他方式处置未归属的 RSA 下的任何股份。

•在归属条件满足之前，受雇的受托人/托管人应代表员工行使出席权、提案权、言论权、表决权等。任何其他股东权利，包括但不限于获得与股息、红利和资本储备有关的任何分配的权利，以及为任何增资而发行的新股的认购权，都与台积电普通股持有人的权利相同。

5) 每年授予的RSA的详细信息如下：


	2022年 RSA			2021 年 RSA
	股票数量（以千计）			股票数量（以千计）

期初余额			-			1,387
股票的发行			2,110			-
既得股份			-			(274	)
已取消的股票			-			(419	)

期末余额			2,110			694

RSA的加权平均公允价值（美元）	$	277.71		$	325.81

每年的RSA均使用二项式树法按授予日的公允价值进行计量。相关信息如下：


	2022年 RSA			2021 年 RSA
	2023年3月1日			2022年3月1日

计量日的股票价格（以美元计）	$	511		$	604
预期的价格波动			29.34%-32.11%			25.34%-28.28%
预期寿命			1-3 年			1-3 年
无风险利率			1.06%			0.57%

有关台积电认可的 RSA 的薪酬成本，请参阅附注27。

2023年6月6日举行的台积电股东大会批准了2023年不超过624.9万股普通股的RSA的发行。补助金将免费发放。

- 35 -

b. 以现金结算的股份支付安排

每年以现金结算的股份支付安排如下：

2022 年计划

2021 年计划

台积电董事会会议决议日期

2023年2月14日

2022年2月15日

发行单位（以千计）（注）

400

236

授予日期

2023年3月1日

2022年3月1日

注意：权利的一个单位代表对台积电普通股在归属时市值的权利。

该计划主要管理人员的归属条件和归属单位比例与上述注册系统管理人相同。

现金结算的股份支付的薪酬成本的公允价值是使用二项式树法衡量的，将在结算前的每个报告期进行计量。相关信息如下：


	截至9月30日的九个月
	2023						2022
	2022 年计划			2021 年计划			2021 年计划

计量日的股票价格（以美元计）	$	522		$	522		$	476.5
预期的价格波动			25.20%-26.65%			25.20%-26.65%			26.72%-30.73%
剩余寿命			1-3 年			1-2 年			1-3 年
无风险利率			1.08%			1.05%			1.18%

有关台积电确认的以现金结算的股份支付的薪酬成本，请参阅附注27。截至2023年9月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，现金结算的股份支付安排下的负债分别为新台币50,222万元、新台币30,757万元和23,537万新台币。

27。按性质分列的费用补充信息


	三个月已结束 9 月 30 日						九个月已结束 9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022

a. 不动产、厂房和设备以及使用权资产的折旧

在收入成本中确认	$	137,203,831		$	95,904,327		$	352,150,676		$	301,364,537
在运营费用中确认			7,722,319			7,239,604			22,499,522			21,752,204
在其他营业收入和支出中确认			680			3,288			3,969			5,478

	$	144,926,830		$	103,147,219		$	374,654,167		$	323,122,219

- 36 -


	三个月已结束 9 月 30 日						九个月已结束 9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022

b. 无形资产的摊销

在收入成本中确认	$	1,672,325		$	1,536,479		$	4,859,139		$	4,548,103
在运营费用中确认			681,007			661,968			2,029,185			2,002,054

	$	2,353,332		$	2,198,447		$	6,888,324		$	6,550,157

c. 雇员福利支出

离职后福利
固定缴款计划	$	1,355,745		$	1,194,939		$	3,980,104		$	3,342,703
固定福利计划			70,335			52,626			211,018			157,187
			1,426,080			1,247,565			4,191,122			3,499,890
基于股份的支付
股权结算			127,349			80,290			355,701			222,091
以现金结算			9,124			7,536			47,303			24,835
			136,473			87,826			403,004			246,926

其他雇员福利			58,704,130			63,077,715			169,792,271			168,008,855

	$	60,266,683		$	64,413,106		$	174,386,397		$	171,755,671

按职能汇总的员工福利支出
在收入成本中确认	$	33,519,721		$	37,344,903		$	98,158,663		$	100,859,986
在运营费用中确认			26,746,962			27,068,203			76,227,734			70,895,685

	$	60,266,683		$	64,413,106		$	174,386,397		$	171,755,671

根据台积电的公司章程，台积电应向董事分配薪酬，向台积电员工分配的利润分享奖金分别不超过年利润的0.3％和不少于1％。

台积电根据该期间所得税前净收入、员工利润分享奖金和董事薪酬的百分比向员工累计利润分享奖金；董事薪酬是根据预计应付金额记入支出的。如果授权发布年度合并财务报表后拟议金额发生变化，则差额记作会计估计的变动。向员工发放的应计利润分享奖金如下所示：


	三个月已结束 9 月 30 日				九个月已结束 9 月 30 日
	2023		2022		2023		2022

向员工发放利润分享奖金	$	12,607,089	$	16,771,157	$	35,832,625	$	43,031,392

- 37 -

台积电2022年和2021年的员工利润分享奖金和董事薪酬已获得台积电董事会的批准，如下图所示：


	截至 12 月 31 日的年份
	2022		2021

台积电董事会会议决议日期	2023年2月14日		2022年2月15日
向员工发放利润分享奖金	$	60,702,047	$	35,601,449
对董事的薪酬	$	690,128	$	487,537

上述批准金额与从2022年和2021年收益中分别收取的金额没有显著差异。

有关向员工拨款台积电利润分享奖金和向董事发放薪酬的信息，可在市场观察站系统网站上查阅。

28。政府补助

JASM和台积电南京等子公司分别获得日本和中国政府的补贴，用于当地工厂的设立和运营，这些补贴主要用于补贴不动产、厂房和设备的购买成本以及工厂建设和生产产生的部分成本和支出。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，公司分别获得了总额为新台币20,757,802万元和新台币463,696万元的政府补助金。

29。现金流信息

a. 非现金交易


	截至9月30日的九个月
	2023				2022

在FVTOCI增加金融资产	$	56,055,303			$	40,812,439
将可转换债券转换为股票证券			(145,144	)			-
应计费用和其他流动负债的变化			(1,077,537	)			8,458,351
其他金融资产的变化			-				(1,217	)

在FVTOCI收购金融资产的付款	$	54,832,622			$	49,269,573

在FVTOCI处置金融资产	$	28,988,810			$	38,683,380
其他金融资产的变化			(184,044	)			2,538,030

在FVTOCI处置金融资产的收益	$	28,804,766			$	41,221,410

增建不动产、厂房和设备	$	796,779,912			$	747,936,092
其他金融资产的变化			44,432				5,599,717
资产交换			(59,387	)			-
应付给承包商和设备供应商的款项变动			(12,887,052	)			(6,733,136	)
应计费用和其他流动负债的变化			195,589				596,789
已将套期保值物品转入初始账面金额			39,898				-
资本化利息			(4,456,787	)			(1,571,705	)

购置不动产、厂房和设备的付款	$	779,656,605			$	745,827,757

- 38 -

b. 对筹资活动产生的负债的调节


									非现金变动
	截至2023年1月1日的余额				融资现金流				外汇走势					租赁修改				其他变更（注意）				截至2023年9月30日的余额

对冲金融负债——银行贷款	$			-	$	27,908,580			$			(1,029,030	)	$			-	$			-	$	26,879,550
应付债券			852,436,439				57,721,552				27,301,588					-				267,754				937,727,333
长期银行贷款			5,973,936				1,205,556				-					-				5,780				7,185,272
租赁负债			32,367,601				(2,411,870	)			28,970					1,919,167				286,653				32,190,521

总计	$	890,777,976			$	84,423,818			$	26,301,528				$	1,919,167			$	560,187			$	1,003,982,676


									非现金变动
	截至 2022 年 1 月 1 日的余额			融资现金流					外汇走势					租赁修改				其他变更（注意）				截至2022年9月30日的余额

短期贷款	$	114,921,333		$			(111,959,992	)	$			(2,372,053	)	$			-	$		(589,288	)	$			-
应付债券			614,470,652			187,690,399					62,510,018					-			215,402					864,886,471
长期银行贷款			3,475,798			500,000					-					-			6,047					3,981,845
租赁负债			22,940,665			(1,941,321		)			147,704					11,416,525			183,008					32,746,581

总计	$	755,808,448		$	74,289,086				$	60,285,669				$	11,416,525			$		(184,831	)	$	901,614,897

注：其他变化包括应付债券的摊销、长期银行贷款利息补贴的摊销、租赁负债的财务成本和短期贷款的折扣。

30。金融工具

a. 金融工具的类别


	9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

金融资产
FVTPL（注释 1）	$	490,163		$	1,070,398		$	4,705,434
FVTOCI（注释 2）			167,303,596			136,483,349			139,040,137
对冲金融资产			37,451			2,329			88,431
摊销成本（注3）			1,729,394,612			1,727,306,556			1,695,094,039

	$	1,897,225,822		$	1,864,862,632		$	1,838,928,041

金融负债
FVTPL（注释 4）	$	132,768		$	116,215		$	611,010
对冲金融负债			26,879,550			813			-
摊销成本（注5）			1,820,363,905			1,669,270,659			1,635,913,770

	$	1,847,376,223		$	1,669,387,687		$	1,636,524,780

注1：金融资产必须按FVTPL计量。

附注2：包括票据和应收账款（净额）、股权和债务投资。

附注3：包括现金和现金等价物、按摊销成本计算的金融资产、票据和应收账款（包括关联方）、其他应收账款、可退还存款和临时付款（包括归类为其他流动资产和其他非流动资产的应收账款）。

注4：为交易而持有。

- 39 -

附注5：包括应付账款（包括关联方）、应付给承包商和设备供应商的款项、应付现金分红、应计费用和其他流动负债、应付债券、长期银行贷款、担保存款和其他非流动负债。

b. 财务风险管理目标

公司管理其外币风险、利率风险、股票价格风险、信用风险和流动性风险敞口，目标是减少市场不确定性可能对其财务业绩产生的潜在不利影响。

根据相关法规或内部控制要求的程序，审计和风险委员会和/或董事会对物资库存活动计划进行审查。在实施此类计划的过程中，公司必须遵守某些财务程序，这些程序为整体财务风险管理和职责分离提供了指导原则。

c. 市场风险

公司面临金融市场风险，主要是外币汇率、利率和股票投资价格的变化。这些风险的一部分被套期保值。

外币风险

该公司几乎所有的销售额都以美元计价，其一半以上的资本支出和股权投资以新台币以外的货币计价，主要是美元、日元和欧元。因此，新台币兑新台币汇率的任何重大波动，特别是美元兑新台币的疲软，都将对以新台币表示的收入和营业利润产生不利影响。公司使用外币衍生合约和非衍生金融工具，例如货币远期、货币互换和外币银行贷款，以防范与非新台币计价的资产和负债、某些预测交易以及外国业务净投资相关的汇率风险。这些套期保值减少了，但并不能完全消除外币汇率变动对资产和负债的影响。

根据对公司截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的总货币资产和负债进行的敏感度分析，在考虑套期保值和抵消头寸后，假设的10％的不利外币汇率变动将使其净收入分别减少362,316万新台币和697,072万新台币。

利率风险

该公司面临的利率风险主要与其投资组合和未偿债务有关。利率的变化会影响公司现金和现金等价物以及固定收益证券的利息、这些证券的公允价值以及为其债务支付的利息。

公司的大部分固定收益投资是固定利率证券，它们被归类为按FVTOCI和摊销成本计算的金融资产。由于利率上升，被归类为FVTOCI的公司的公允价值可能会受到不利影响，但是对于那些被归类为摊销成本的公司，其账面金额不会受到利率变动的影响。同时，如果利率下降，现金和现金等价物产生的利息收入可能低于预期。该公司已经进入并将来可能进入利率衍生品，以部分对冲其固定收益投资和预期债务发行的利率风险。但是，这些套期保值只能抵消利率变动造成的有限财务影响。

- 40 -

根据在报告期末对公司固定收益投资进行的敏感度分析，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，所有期限的利率上调100个基点（1.00％），将使公司的其他综合收益分别减少3,887,322万新台币和4,065,956万新台币。

公司的大部分债务是固定利率，按摊销成本计量，因此，利率的变化不会影响未来的现金流或账面金额。

其他价格风险

公司面临由FVTOCI金融资产产生的股价风险。

假设截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月报告期末股权投资价格下降10％，则其他综合收益将分别减少925,125万新台币和6928.8万新台币。

d. 信用风险管理

信用风险是指交易对手可能违约导致公司财务损失的风险。公司面临来自经营活动（主要是应收账款）和投资活动（主要是银行的存款、固定收益投资和其他金融工具）的信用风险。业务相关风险和财务相关风险的信用风险是分开管理的。截至报告期末，公司的最大信用风险敞口等于金融资产的账面金额。

与业务相关的信用风险

该公司的应收账款来自其全球客户。公司的大部分未清应收账款不包括抵押品或担保。尽管公司有监控和管理应收账款信用风险敞口的程序，但无法保证此类程序会有效消除其信用风险造成的损失。在经济状况恶化的时期，这种风险会加剧。

截至2023年9月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，该公司的十大客户分别占应收账款的85％、82％和82％。公司认为剩余应收账款的信用风险集中度并不重要。

金融信用风险

公司通过选择具有投资级信用评级的交易对手并限制对任何个别交易对手的风险敞口来降低其金融信用风险。公司定期监控和审查适用于交易对手的限额，并根据市场状况和交易对手的信用状况调整限额。

公司投资政策的目标是实现回报，使公司能够保留本金和支持流动性需求。该政策通常要求证券为投资等级，并限制任何一家发行人的信贷风险敞口。公司通过审查外部信用评级、金融市场状况和发行人重要信息的变化，评估自首次确认以来，所投资证券的信用风险是否显著增加。

- 41 -

公司根据外部信用评级机构提供的违约和违约损失概率评估12个月的预期信用损失和终身预期信用损失。目前的信用风险评估政策如下：

类别

描述

确认预期信用损失的依据

预期信用损失率

表演

信用评级是估值日的投资等级

12 个月的预期信用损失

0-0.1%

值得怀疑

信用评级是估值日的非投资等级

终身预期信用损失——未减免信贷损失

默认情况下

估值日的信用评级为CC或以下

终身预期信用损失——信用减值

注销

有证据表明，债务人陷入严重的财务困境，公司没有现实的复苏前景

金额已注销

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，预期的信贷损失分别增加了新台币46,881万元和新台币4163.6万元。这些变化主要是由于投资额的增加和投资组合的调整。

e. 流动性风险管理

流动性风险管理的目标是确保公司有足够的流动性来为未来12个月的业务运营提供资金。公司通过维持充足的现金和现金等价物、FVTOCI流动的金融资产、按摊销成本当期的金融资产以及充足的成本效益资金来管理其流动性风险。

下表汇总了公司基于合同未贴现付款（包括本金和利息）的金融负债的到期情况。


	小于 1 年				1-3 年				3-5 年				超过 5 年				总计
2023年9月30日

非衍生金融负债

对冲金融负债——银行贷款	$	26,879,864			$			-	$			-	$			-	$	26,879,864
应付账款（包括关联方）			53,772,306				-				-				-				53,772,306
应付给承包商和设备供应商的款项			230,848,866				-				-				-				230,848,866
应计费用和其他流动负债			272,295,549				-				-				-				272,295,549
应付债券			23,690,820				169,555,796				358,616,332				613,998,069				1,165,861,017
长期银行贷款			2,254,821				4,331,666				794,526				-				7,381,013
租赁负债（包括归类为应计费用和其他流动负债的负债）（注）			3,135,408				5,381,609				4,733,050				22,344,257				35,594,324
其他			-				143,468,212				15,847,107				2,496,129				161,811,448
			612,877,634				322,737,283				379,991,015				638,838,455				1,954,444,387

衍生金融工具

远期外汇合约
流出			13,751,704				-				-				-				13,751,704
流入			(13,763,851	)			-				-				-				(13,763,851	)
			(12,147	)			-				-				-				(12,147	)

	$	612,865,487			$	322,737,283			$	379,991,015			$	638,838,455			$	1,954,432,240

（续）

- 42 -


	小于 1 年				1-3 年				3-5 年				超过 5 年				总计

2022年12月31日

非衍生金融负债

应付账款（包括关联方）	$	56,522,345			$			-	$			-	$			-	$	56,522,345
应付给承包商和设备供应商的款项			213,499,613				-				-				-				213,499,613
应计费用和其他流动负债			219,587,908				-				-				-				219,587,908
应付债券			34,668,909				94,869,159				320,211,460				625,049,539				1,074,799,067
长期银行贷款			1,278,130				3,533,152				1,360,549				-				6,171,831
租赁负债（包括归类为应计费用和其他流动负债的负债）（注）			2,999,840				5,367,809				4,754,007				22,589,117				35,710,773
其他			-				166,266,718				10,518,481				783,182				177,568,381
			528,556,745				270,036,838				336,844,497				648,421,838				1,783,859,918

衍生金融工具

远期外汇合约
流出			103,617,399				-				-				-				103,617,399
流入			(104,600,085	)			-				-				-				(104,600,085	)
			(982,686	)			-				-				-				(982,686	)

	$	527,574,059			$	270,036,838			$	336,844,497			$	648,421,838			$	1,782,877,232

2022年9月30日

非衍生金融负债

应付账款（包括关联方）	$	62,018,224			$			-	$			-	$			-	$	62,018,224
应付给承包商和设备供应商的款项			159,780,369				-				-				-				159,780,369
应计费用和其他流动负债			206,908,541				-				-				-				206,908,541
应付债券			39,450,837				94,867,341				314,685,674				648,515,423				1,097,519,275
长期银行贷款			963,041				2,601,517				524,867				-				4,089,425
租赁负债（包括归类为应计费用和其他流动负债的负债）（注）			2,946,938				5,278,010				4,749,791				23,213,612				36,188,351
其他			-				191,095,118				3,581,616				-				194,676,734
			472,067,950				293,841,986				323,541,948				671,729,035				1,761,180,919

衍生金融工具

远期外汇合约
流出			170,881,226				-				-				-				170,881,226
流入			(175,119,667	)			-				-				-				(175,119,667	)
			(4,238,441	)			-				-				-				(4,238,441	)

	$	467,829,509			$	293,841,986			$	323,541,948			$	671,729,035			$	1,756,942,478

（结束）

注：有关超过5年的租赁负债到期分析的信息：


	5-10 年		10-15 岁		15-20 岁		超过 20 年		总计

2023年9月30日

租赁负债	$	10,347,093	$	7,277,535	$	4,244,674	$	474,955	$	22,344,257

2022年12月31日

租赁负债	$	10,241,734	$	7,329,012	$	4,233,886	$	784,485	$	22,589,117

2022年9月30日

租赁负债	$	10,373,309	$	7,513,470	$	4,390,162	$	936,671	$	23,213,612

- 43 -

f. 金融工具的公允价值

1) 合并资产负债表中确认的公允价值计量

根据公允价值的可观察程度，将公允价值衡量标准分为1至3级：

•一级公允价值衡量标准是根据活跃市场中相同资产或负债的报价（未经调整）得出的衡量标准；

•二级公允价值衡量标准是指从第一级中包括的报价以外的投入得出的、可观察到的资产或负债的公允价值衡量标准，可以是直接（即价格）或间接（即从价格得出）；以及

•三级公允价值衡量标准是从估值技术中得出的衡量标准，其中包括不基于可观察市场数据（不可观察的输入）的资产或负债输入。

公允价值层次结构内各级之间的转账时间为报告期末。

2) 定期以公允价值计量的金融工具的公允价值

公允价值层次结构

下表列出了公司定期按公允价值计量的金融资产和负债：


	2023年9月30日
	第 1 级				第 2 级				第 3 级				总计

FVTPL 的金融资产

必须在 FVTPL 进行测量
可转换债券	$			-	$			-	$	231,022			$	231,022
远期外汇合约			-				147,504				-				147,504
共同基金			-				-				111,637				111,637

	$			-	$	147,504			$	342,659			$	490,163

FVTOCI 的金融资产

对债务工具的投资
公司债券	$			-	$	80,389,109			$			-	$	80,389,109
机构抵押贷款支持证券			-				36,337,585				-				36,337,585
政府债券/机构债券			23,706,398				355,446				-				24,061,844
资产支持证券			-				10,419,593				-				10,419,593
对股票工具的投资
非公开交易的股票投资			-				-				7,933,799				7,933,799
公开交易的股票			3,630,259				-				-				3,630,259
票据和应收账款，净额			-				4,531,407				-				4,531,407

	$	27,336,657			$	132,033,140			$	7,933,799			$	167,303,596

对冲金融资产

公允价值套期保值
利率期货合约	$	37,451			$			-	$			-	$	37,451

FVTPL 的金融负债

为交易而持有
远期外汇合约	$			-	$	132,768			$			-	$	132,768

- 44 -


	2022年12月31日
	第 1 级				第 2 级				第 3 级				总计
FVTPL 的金融资产

必须在 FVTPL 进行测量
远期汇兑合约	$			-	$	947,546			$			-	$	947,546
可转换债券			-				-				122,852				122,852

	$			-	$	947,546			$	122,852			$	1,070,398

FVTOCI 的金融资产

对债务工具的投资
公司债券	$			-	$	66,116,166			$			-	$	66,116,166
机构抵押贷款支持证券			-				28,367,926				-				28,367,926
政府债券/机构债券			18,845,577				116,311				-				18,961,888
资产支持证券			-				9,274,697				-				9,274,697
对股票工具的投资
非公开交易的股票投资			-				-				6,159,200				6,159,200
公开交易的股票			277,866				-				-				277,866
票据和应收账款，净额			-				7,325,606				-				7,325,606

	$	19,123,443			$	111,200,706			$	6,159,200			$	136,483,349

对冲金融资产

公允价值套期保值
利率期货合约	$	2,329			$			-	$			-	$	2,329

FVTPL 的金融负债

为交易而持有
远期外汇合约	$			-	$	116,215			$			-	$	116,215

对冲金融负债

公允价值套期保值
利率期货合约	$	813			$			-	$			-	$	813


	2022年9月30日
	第 1 级				第 2 级			第 3 级				总计
FVTPL 的金融资产

必须在 FVTPL 进行测量
远期外汇合约	$			-	$	4,705,434		$			-	$	4,705,434

FVTOCI 的金融资产

对债务工具的投资
公司债券	$			-	$	66,420,737		$			-	$	66,420,737
机构抵押贷款支持证券			-				29,680,882			-				29,713,881
政府债券/机构债券			20,139,588				120,093			-				20,226,682
资产支持证券			-				9,580,806			-				9,580,806
对股票工具的投资
非公开交易的股票投资			-				-			6,784,978				6,784,978
公开交易的股票			267,316				-			-				267,316
票据和应收账款，净额			-				6,045,737			-				6,045,737

	$	20,406,904			$	111,848,255		$	6,784,978			$	139,040,137

（续）

- 45 -


	2022年9月30日
	第 1 级			第 2 级			第 3 级		总计

对冲金融资产

公允价值套期保值
利率期货合约	$	88,431		$		-	$	-	$	88,431

FVTPL 的金融负债

为交易而持有
远期外汇合约	$		-	$	611,010		$	-	$	611,010

（结束）

金融资产第三级公允价值计量的对账

以第三级公允价值计量的金融资产是股票投资，在FVTOCI被归类为金融资产，在FVTPL被归类为金融资产。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的对账情况如下：


	截至9月30日的九个月
	2023				2022

期初余额	$	6,282,052			$	5,887,892
补充			1,034,748				315,772
在损益中确认			27,022				-
在其他综合收益或亏损中确认			695,099				(11,606	)
处置和投资资本回报的收益			(117,897	)			-
移出第 3 级（注）			-				(139,770	)
汇率变动的影响			355,434				732,690

期末余额	$	8,276,458			$	6,784,978

注意：从3级转移到1级是因为活跃市场数据中的报价（未经调整）可用于股票投资。

二级公允价值计量中使用的估值技术和假设

金融资产和金融负债的公允价值确定如下：

•公司债券、机构债券、机构抵押贷款支持证券、资产支持证券和政府债券的公允价值由第三方定价服务提供的报价市场价格决定。

•远期合约的公允价值是使用远期利率和从报价市场价格得出的贴现率来衡量的。

•归类为FVTOCI的应收账款的公允价值由未来现金流的现值确定，该折现率基于反映交易对手信用风险的贴现率。

第三级公允价值计量中使用的估值技术和假设

非公开交易的股票投资（不包括在新兴股票委员会交易的股票投资）和共同基金的公允价值主要通过使用资产方法和市场方法来确定。

- 46 -

资产方法考虑了独立各方按公允价值计量的净资产价值。2023年9月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，由于缺乏10％的适销性，公司使用了从折扣中得出的不可观察的投入。当其他投入保持相等时，如果因缺乏适销性而产生的折扣增加1％，则公允价值将分别减少59,572万新台币、48,704万新台币和56,247万新台币。

对于其余的少数投资，采用市场方法来计算其公允价值，为此，要考虑被投资方最近的融资活动、类似公司的市场交易价格和市场状况。

此外，可转换债券的公允价值是先前的交易价格。

3) 未按公允价值计量的金融工具的公允价值

除下表详述外，公司认为合并财务报表中未按公允价值计量的金融工具的账面金额接近其公允价值。

公允价值层次结构

下表列出了公司无需按公允价值计量的金融资产和负债的公允价值层次结构：


	2023年9月30日
	携带			公允价值
	金额			第 1 级				第 2 级			总计

金融资产

按摊销成本计算的金融资产
公司债券	$	126,195,790		$			-	$	124,215,176		$	124,215,176
商业票据			22,147,473			-				22,166,534			22,166,534
政府债券/机构债券			15,297,477			2,787,162				12,327,040			15,114,202

	$	163,640,740		$	2,787,162			$	158,708,750		$	161,495,912

金融负债

按摊销成本计算的金融负债
应付债券	$	937,727,333		$			-	$	829,219,281		$	829,219,281


	2022年12月31日
	携带			公允价值
	金额			第 1 级			第 2 级			总计

金融资产

按摊销成本计算的金融资产
公司债券	$	80,994,958		$		-	$	80,236,142		$	80,236,142
商业票据			48,732,476		-				48,882,028			48,882,028

	$	129,727,434		$		-	$	129,118,170		$	129,118,170

金融负债

按摊销成本计算的金融负债
应付债券	$	852,436,439		$		-	$	765,301,535		$	765,301,535

- 47 -


	2022年9月30日
	携带			公允价值
	金额			第 1 级			第 2 级			总计

金融资产

按摊销成本计算的金融资产
公司债券	$	70,800,817		$		-	$	69,466,149		$	69,466,149
商业票据			43,404,235		-				43,517,466			43,517,466

	$	114,205,052		$		-	$	112,983,615		$	112,983,615
金融负债

按摊销成本计算的金融负债
应付债券	$	864,886,471		$		-	$	765,664,981		$	765,664,981

二级公允价值计量中使用的估值技术和假设

公司债券、公司应付债券和机构债券的公允价值由第三方定价服务提供的报价市场价格决定。

商业票据的公允价值由未来现金流的现值决定，该现金流基于从报价市场价格得出的折扣曲线。

31。关联方交易

合并后，台积电及其子公司（台积电的关联方）之间的公司间余额和交易已消除；因此，本说明中未披露这些项目。以下是公司与其他关联方之间的重大交易摘要：

a. 关联方名称和类别


关联方名称						关联方类别

GUC						合伙人
签证						合伙人
SSMC						合伙人
Xintec						合伙人
台积电教育文化基金会						其他关联方

b. 净收入


		三个月已结束 9 月 30 日				九个月已结束 9 月 30 日
		2023		2022		2023		2022

物品	关联方类别

商品销售净收入	合伙人	$	2,707,687	$	3,392,845	$	9,934,126	$	9,363,166

c. 购买


	三个月已结束 9 月 30 日				九个月已结束 9 月 30 日
	2023		2022		2023		2022

关联方类别

合伙人	$	922,561	$	1,699,804	$	3,303,946	$	4,797,872

- 48 -

d. 来自关联方的应收款


		9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

物品	关联方名称

应收账款来自	GUC	$	199,068		$	1,471,351		$	934,086
相关方	Xintec			157,189			112,607			157,088

		$	356,257		$	1,583,958		$	1,091,174

其他应收账款	SSMC	$	60,333		$	68,277		$	70,674
来自相关的	签证			22,030			669			5,469
派对	其他			-			29			-

		$	82,363		$	68,975		$	76,143

e. 应付给关联方的款项


		9月30日 2023			十二月三十一日 2022			9月30日 2022

物品	关联方名称

相关应付账款	Xintec	$	1,186,773		$	1,047,452		$	1,181,914
派对	SSMC			295,730			385,979			527,944
	签证			47,914			190,587			141,586
	其他			91,006			18,619			19,375

		$	1,621,423		$	1,642,637		$	1,870,819

f. 应计费用和其他流动负债


		9月30日 2023		十二月三十一日 2022		9月30日 2022

物品	关联方类别

合同负债	合伙人	$	1,210,736	$	1,075,659	$	837,482

g. 其他


		三个月已结束 9 月 30 日				九个月已结束 9 月 30 日
		2023		2022		2023		2022

物品	关联方类别

制造费用	合伙人	$	1,536,508	$	1,624,663	$	3,454,397	$	4,489,117

对关联方的销售价格和付款条件与向第三方销售的价格和付款条件没有显著差异。对于其他关联方交易，价格和条款是根据共同协议确定的。

该公司向员工租用了工厂和办公室。租赁条款和价格均根据双方协议确定。租金费用按月支付给员工；相关费用均归类为制造费用。

- 49 -

h. 关键管理人员的薪酬

董事和其他主要管理人员的薪酬如下：


	三个月已结束 9 月 30 日						九个月已结束 9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022

短期员工福利	$	817,111		$	1,138,271		$	2,454,401		$	3,122,981
离职后福利			1,049			698			2,965			2,373
基于股份的支付			134,066			82,887			386,838			203,008

	$	952,226		$	1,221,856		$	2,844,204		$	3,328,362

董事和其他主要管理人员的薪酬由台积电薪酬和人员发展委员会根据个人业绩和市场趋势确定。

32。质押资产

该公司提供了记入其他金融资产的存款证，主要作为建筑物租赁协议的抵押品。截至2023年9月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，上述其他金融资产分别为新台币128,86.1万元、新台币12.9138万元和新台币1319.95万元。

33。重大或有负债和未确认的承付款

截至报告期末，公司的重大或有负债和未确认的承付款如下，不包括其他票据中披露的部分：

a. 根据与工业技术研究院签订的技术合作协议，中华民国政府或其经台积电批准的指定机构最多可以使用台积电35％的产能，前提是台积电对客户的未兑现承诺不受影响。本协议的期限自1987年1月1日起为期五年，除非任何一方在提前一年通知的情况下另行终止，否则将自动连续续订五年。截至报告期末，中华民国政府没有援引这种权利。

b. 根据1999年3月30日与飞利浦和EDB Investments Pte Ltd.签订的股东协议，双方成立了一家合资公司SSMC，这是一家位于新加坡的集成电路铸造厂。台积电在SSMC的股权为32％。尽管如此，飞利浦在2006年9月分拆了其半导体子公司，更名为恩智浦公司。此外，台积电和恩智浦公司根据2006年11月15日的《股东协议》按比例购买了EDB Investments Pte Ltd.拥有的所有SSMC股份。收购后，台积电和恩智浦公司目前分别拥有约39％和61％的SSMC股份。总体而言，台积电和恩智浦公司必须购买至少70％的SSMC容量，但仅台积电购买的容量不超过28％。如果任何一方违约承诺且 SSMC 的产能利用率降至其容量的特定百分比以下，则违约方必须补偿 SSMC 的所有相关不可避免的成本。截至报告期末，上述承诺没有违约。

c. 2022年9月，Daedalus Prime LLC（“Daedalus”）向美国国际贸易委员会（“ITC”）和美国德克萨斯东区地方法院提起申诉，指控台积电、台积电北美和其他公司侵犯了四项美国专利。国际贸易委员会于2022年10月展开了调查。2023年6月，代达洛斯撤销了国际贸易委员会主张的两项专利。

- 50 -

同样在2023年6月，代达洛斯在德克萨斯州东区提起了另一项申诉，指控台积电侵犯了五项美国专利。2023年9月，国际贸易委员会批准了双方的联合动议，要求在双方敲定和解协议期间暂停程序时间表，然后要求终止国际贸易委员会的调查和相关诉讼。2023年10月，双方共同要求国际贸易委员会终止调查，并要求德克萨斯州东区驳回相关诉讼。德克萨斯州东区的相关诉讼已被驳回。

台积电与多家供应商签订了长期的材料和用品采购协议以及废物处理协议。协议中规定了相对的最低配送数量和价格。

e.tsmc签订了长期设备购买协议。协议中规定了相对的配送数量和价格。

F.tsmc与多家供应商签订了长期能源购买协议。协议中规定了相对的履行期、数量和价格。

截至2023年9月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，未使用信用证下的可用金额分别为新台币3910.84万元、新台币383,974万元和新台币238,309万元。

H. 公司委托金融机构主要为货物进出口、租赁协议和能源购买协议提供履约担保。截至2023年9月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，上述担保金额分别为新台币8064,025万元、新台币7,623262万元和新台币7,603,958万元。

34。外币金融资产和负债的汇率信息

以下信息是根据公司本位币以外的外币汇总的。披露的汇率用于将外币兑换成本位货币。以外币计价的重大金融资产和负债如下：


	外币（以千计）			汇率（注一）			账面金额（以千计）

2023年9月30日

金融资产

货币物品
美元	$	14,024,503			32.281		$	452,724,972
欧元			284,709		33.989				9,676,990
欧元			172,497		1.053	（注2）			5,863,012
日元			63,541,086		0.2159				13,718,520

金融负债

货币物品
美元			14,086,103		32.281				454,713,480
欧元			436,807		33.989				14,846,641
欧元			165,914		1.053	（注2）			5,639,262
日元			188,152,004		0.2159				40,622,018

（续）

- 51 -


	外币（以千计）			汇率（注一）			账面金额（以千计）

2022年12月31日

金融资产

货币物品
美元	$	15,214,896			30.713		$	467,295,097
欧元			8,375		32.838				275,006
欧元			29,161		7.432	（注3）			957,587
日元			133,034,271		0.2331				31,010,288

金融负债

货币物品
美元			15,190,659		30.713				466,550,704
欧元			2,375,378		32.838				78,002,647
日元			134,608,488		0.2331				31,377,239

2022年9月30日

金融资产

货币物品
美元			12,210,697		31.766				387,884,990
美元			712,465		7.093	（注4）			22,632,159
欧元			1,546		31.121				48,100
欧元			20,774		6.949	（注3）			646,523
日元			93,019,566		0.2202				20,482,908
日元			6,683,505		0.0492	（注5）			1,471,708

金融负债

货币物品
美元			14,953,889		31.766				475,025,231
欧元			1,180,147		31.121				36,727,345
日元			93,842,663		0.2202				20,664,154
日元			6,697,526		0.0492	（注5）			1,474,795

（结束）

注1：除非另有说明，否则汇率代表一种外币可以兑换的新台币数量。

注2：汇率代表一欧元可以兑换的1美元的数字。

注3：汇率代表一欧元可以兑换的人民币数量。

注4：汇率代表一美元可以兑换的人民币数量。

注5：汇率代表一个日元可以兑换的人民币数量。

- 52 -

请参阅综合收益表，分别了解截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的已实现和未实现外汇损益总额。由于公司子公司内部存在各种各样的外币交易和本位货币，因此公司无法披露每种外币的外汇收益（亏损），从而产生了重大影响。

35。其他披露

以下是证券期货局要求台积电进行的其他披露：

a. 提供的资金：见所附表1；

b. 提供的背书/担保：见所附表2；

c. 持有的有价证券（不包括对子公司和联营公司的投资）：见所附表3；

d. 以至少3亿新台币或实收资本的20％的成本或价格收购和处置的有价证券：见附表4；

e. 以至少3亿新台币或实收资本的20％的成本购置个人不动产：见附表5；

f. 以至少3亿新台币或实收资本的20％的价格出售个人不动产：无；

g. 向关联方购买或向关联方出售的总额至少为1亿新台币或实收资本的20％：见附表6；

h. 来自关联方的应收账款总额至少为新台币1亿元或实收资本的20％：见附表7；

i. 有关衍生金融工具交易的信息：见附注7和10；

j. 其他：母公司与子公司之间的业务关系以及它们之间的重大交易：见所附表8；

k. 台积电对其具有重大影响的被投资方的名称、地点和相关信息（不包括在中国大陆的投资信息）：见所附表9；

l. 有关在中国大陆投资的信息

1) 中国大陆被投资者的名称、主要业务和产品、其已发行资本、投资方式、资本流入或流出信息、所有权百分比、被投资者的收益（亏损）、被投资者的利润/亏损份额、期末余额、从被投资方收到的股息金额以及对被投资方的限制：见附表10。

2) 与被投资方的重大直接或间接交易、其价格和支付条件、未实现收益或亏损以及其他有助于了解中国大陆投资对财务报告的影响的相关信息：见所附表8。

m. 主要股东信息

所有权为5％或以上的所有股东名单，显示每位股东的姓名、股份数量和所有权百分比：见所附表11。

- 53 -

36。运营部门信息

台积电的首席运营决策者定期审查经营业绩，重点关注铸造部门产生的营业收入。运营结果用于资源分配和/或绩效评估。因此，该公司只有一个运营部门，即铸造部门。铸造部门主要从事集成电路和其他半导体设备的制造、销售、封装、测试和计算机辅助设计以及掩模的制造。

计量业务收入的依据与编制财务报表的依据相同。有关分部的收入和经营业绩，请参阅综合收益报表。

- 54 -

表 1

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

提供的融资


在截至2023年9月30日的九个月中（金额以千新台币计，除非另有说明）


没有。	融资公司	交易对手	财务报表账户	关联方	最大值期内余额（以千计的外币）（注三）			期末余额（以千计的外币）（注三）			实际提取的金额（以千计的外币）				利率	融资的本质	交易金额			融资原因	坏账补贴			抵押品				每家借款公司的融资限额（注释1和2）			融资公司的总融资额度限额（注释1和2）
																								物品	价值

0	台积电	台积电亚利桑那州	来自关联方的其他应收款	是的	$ （美元	96,843,000 3,000,000	$ )	$ （美元	96,843,000 3,000,000	$ )	$	-			-	需要短期融资	$		-	容量安装和营运资金	$		-	-	$		-	$	334,834,966		$	669,669,931
1	台积电中国	台积电南京	来自关联方的其他应收款	是的	$ （人民币（美元	76,035,870 8,800,000 1,150,000	$ )& )	$ （人民币（美元	53,439,170 8,800,000 450,000	$ )& )	$ （人民币		38,912,720 8,800,000	$ )	1.30%-1.50%	需要短期和长期融资		-		运营资本		-		-		-				94,962,438			94,962,438

注1：台积电可用于向亚利桑那州台积电贷款的金额不得超过台积电净资产的百分之十（10％），台积电可向借款人贷款的总金额不得超过台积电净资产的百分之二十（20％）。

注2：台积电中国可向台积电南京贷款的总金额不得超过台积电中国的净资产。

注3：该期间的最大余额和期末余额代表董事会批准的金额。

- 55 -

表 2

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

提供的背书/担保


在截至2023年9月30日的九个月中（金额以千新台币计，除非另有说明）


没有。	认可/ 担保提供商	保证派对		对向每个担保方提供的背书/担保金额的限制（注释1和2）				最大余额在此期间（以千计的外币）（注三）			期末余额（以千计的外币）（注三）			实际提取的金额（以千美元计）			房产抵押的背书/担保金额			最新财务报表中累计背书/担保占净资产的比率	允许的最大背书/担保金额（注释1和2）				担保提供者母公司	担保提供者一家子公司	担保提供给中国大陆的子公司
		姓名	关系的本质

0	台积电	台积电北美	子公司	$	1,339,339,863			$ （美元	2,686,209 83,213	$ )	$ （美元	2,686,209 83,213	$ )	$ （美元	2,686,209 83,213	$ )	$		-	0.08%	$	1,339,339,863			是的	没有	没有
		台积电全球	子公司			1,339,339,863		$ （美元	242,107,500 7,500,000	$ )	$ （美元	242,107,500 7,500,000	$ )	$ （美元	242,107,500 7,500,000	$ )		-		7.23%			1,339,339,863		是的	没有	没有
		台积电亚利桑那州	子公司			1,339,339,863		$ （美元	388,418,550 12,032,420	$ )	$ （美元	388,418,550 12,032,420	$ )	$ （美元	259,294,550 8,032,420	$ )		-		11.60%			1,339,339,863		是的	没有	没有
		台积电发展	子公司				1,339,339,863	$ （美元	13,971,217 432,800	$ )	$ （美元	13,971,217 432,800	$ )	$ （美元	13,971,055 432,795	$ )		-		0.42%				1,339,339,863	是的	没有	没有

1	日本台积电	台积电 JDC	同一家母公司			325,873		$ （日元	284,988 1,320,000	$ )	$ （日元	284,988 1,320,000	$ )	$ （日元	284,988 1,320,000	$ )		-		0.01%			325,873		没有	没有	没有

注1：台积电向台积电北美、台积电全球、亚利桑那州台积电和台积电开发提供的背书/担保总额不得超过台积电净资产的百分之四十（40%）。

注2：日本台积电向台积电JDC提供的背书/担保总额不得超过台积电日本净资产的百分之二百五十（250％）。

注3：该期间的最大余额和期末余额代表董事会批准的金额。

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表 3

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

持有的有价证券


2023年9月30日（金额以千新台币计，除非另有说明）


持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日												注意
				股票/单位（以千计）		账面价值（以千计的外币）				所有权百分比 (%)		公允价值（以千计的外币）

台积电	非公开交易的股票投资
	台湾信越半导体有限公司	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产		10,500	$	438,648				7	$	438,648
	联合工业气体有限公司	-	〃		21,230			435,139			10			435,139
	环球投资控股公司	-	〃		10,442			102,595			6			102,595
	深红亚洲资本	-	〃		-			-			1			-

	商业票据
	南亚塑胶股份有限公司	-	按摊余成本计算的金融资产		850			8,479,423			不适用			8,487,558
	国泰金融控股有限公司	-	〃		620			6,184,269			不适用			6,190,369
	台塑化纤股份有限公司	-	〃		500			4,987,514			不适用			4,992,430
	台湾电力公司	-	〃		200			1,996,620			不适用			1,996,514
	中国共产党股份有限公司，台湾	-	〃		50			499,647			不适用			499,663

台积电合作伙伴	基金
	Matter Venture Partners 基金I，L.P	-	按公允价值计入损益的金融资产		-	美元$			3,458		9	美元$			3,458

	非公开交易的股票投资
	上海华登创业投资企业	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产		-	美元$			32,792		6	美元$			32,792
	Walden Technology Ventures II	-	〃		-	美元$			23,347		9	美元$			23,347
	华登科技风险投资III，L.P.	-	〃		-	美元$			13,139		4	美元$			13,139
	Tela 创新	-	〃		6,942			-			22			-

	公开交易的股票
	ARM 控股有限公司	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产		1,961	美元$			104,941		-	美元$			104,941
	Movella 控股公司	-	〃		3,095	美元$			1,660		6	美元$			1,660

台积电全球	公司债券
	美国银行公司	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产		-	美元$			87,259		不适用	美元$			87,259
	摩根士丹利	-	〃		-	美元$			79,716		不适用	美元$			79,716
	高盛集团有限公司	-	〃		-	美元$			57,185		不适用	美元$			57,185
	摩根大通公司	-	〃		-	美元$			56,152		不适用	美元$			56,152
	富国银行公司	-	〃		-	美元$			55,625		不适用	美元$			55,625
	花旗集团公司	-	〃		-	美元$			49,067		不适用	美元$			49,067
	三井住友金融集团有限公司	-	〃		-	美元$			44,494		不适用	美元$			44,494
	三菱日联金融集团有限公司	-	〃		-	美元$			38,159		不适用	美元$			38,159
	巴克莱集团	-	〃		-	美元$			36,403		不适用	美元$			36,403
	汇丰控股有限公司	-	〃		-	美元$			29,551		不适用	美元$			29,551
	AbbVie Inc.	-	〃		-	美元$			26,463		不适用	美元$			26,463
	加拿大皇家银行	-	〃		-	美元$			26,323		不适用	美元$			26,323
	桑坦德银行，S.A.	-	〃		-	美元$			25,041		不适用	美元$			25,041

（续）

- 57 -


持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日						注意
				股票/单位（以千计）	账面价值（以千计的外币）		所有权百分比 (%)	公允价值（以千计的外币）

台积电全球	CVS 健康公司	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$	23,574	不适用	美元$	23,574
	劳埃德银行集团有限公司	-	〃	-	美元$	23,376	不适用	美元$	23,376
	甲骨文公司	-	〃	-	美元$	22,718	不适用	美元$	22,718
	多伦多道明银行	-	〃	-	美元$	21,877	不适用	美元$	21,877
	第一资本金融公司	-	〃	-	美元$	20,473	不适用	美元$	20,473
	BPCE SA	-	〃	-	美元$	20,201	不适用	美元$	20,201
	法国巴黎银行股份有限公司	-	〃	-	美元$	19,963	不适用	美元$	19,963
	法国农业信贷银行伦敦分行	-	〃	-	美元$	19,755	不适用	美元$	19,755
	雅典娜全球基金	-	〃	-	美元$	19,737	不适用	美元$	19,737
	大都会人寿全球基金 I	-	〃	-	美元$	19,027	不适用	美元$	19,027
	魁北克省德斯贾丁斯银行联合会	-	〃	-	美元$	18,942	不适用	美元$	18,942
	公平的金融生活全球融资	-	〃	-	美元$	18,357	不适用	美元$	18,357
	国家证券清算公司	-	〃	-	美元$	18,089	不适用	美元$	18,089
	美国国际集团全球基金	-	〃	-	美元$	17,928	不适用	美元$	17,928
	三井住友信托银行有限公司	-	〃	-	美元$	17,475	不适用	美元$	17,475
	信安人寿全球基金 II	-	〃	-	美元$	17,469	不适用	美元$	17,469
	法国兴业银行匿名兴业银行	-	〃	-	美元$	17,245	不适用	美元$	17,245
	卫报人寿全球基金	-	〃	-	美元$	16,589	不适用	美元$	16,589
	丹斯克银行 A/S	-	〃	-	美元$	16,412	不适用	美元$	16,412
	新斯科舍银行	-	〃	-	美元$	15,972	不适用	美元$	15,972
	美国大众汽车集团金融有限责任公司	-	〃	-	美元$	15,893	不适用	美元$	15,893
	野村控股株式会社	-	〃	-	美元$	15,155	不适用	美元$	15,155
	现代资本美国公司	-	〃	-	美元$	14,524	不适用	美元$	14,524
	英国桑坦德集团控股有限公司	-	〃	-	美元$	14,263	不适用	美元$	14,263
	渣打银行	-	〃	-	美元$	14,038	不适用	美元$	14,038
	Credit Federative du Credit Mutuel Société anonyme	-	〃	-	美元$	13,898	不适用	美元$	13,898
	美国银行	-	〃	-	美元$	13,859	不适用	美元$	13,859
	瑞银集团股份公司	-	〃	-	美元$	13,836	不适用	美元$	13,836
	NTT 金融公司	-	〃	-	美元$	13,270	不适用	美元$	13,270
	美国运通公司	-	〃	-	美元$	13,205	不适用	美元$	13,205
	联合健康集团有限公司	-	〃	-	美元$	13,176	不适用	美元$	13,176
	保护性生命全球基金	-	〃	-	美元$	13,140	不适用	美元$	13,140
	安进公司	-	〃	-	美元$	12,938	不适用	美元$	12,938
	德意志银行股份公司-纽约分行	-	〃	-	美元$	12,926	不适用	美元$	12,926
	AerCap 爱尔兰资本指定活动公司	-	〃	-	美元$	12,746	不适用	美元$	12,746
	彭斯克卡车租赁有限公司，L.P.	-	〃	-	美元$	12,673	不适用	美元$	12,673
	Enel Finance国际有限公司	-	〃	-	美元$	12,650	不适用	美元$	12,650
	Truist 金融公司	-	〃	-	美元$	12,564	不适用	美元$	12,564
	辉瑞投资企业有限公司有限公司	-	〃	-	美元$	12,147	不适用	美元$	12,147
	Intuit Inc.	-	〃	-	美元$	12,139	不适用	美元$	12,139
	苹果公司	-	〃	-	美元$	12,134	不适用	美元$	12,134
	纽约人寿全球基金	-	〃	-	美元$	11,958	不适用	美元$	11,958
	ING Group N.V.	-	〃	-	美元$	11,878	不适用	美元$	11,878
	全国建筑协会	-	〃	-	美元$	11,823	不适用	美元$	11,823
	Amazon.com, Inc.	-	〃	-	美元$	11,591	不适用	美元$	11,591
	NatWest 市场有限公司	-	〃	-	美元$	11,577	不适用	美元$	11,577
	瑞穗金融集团有限公司	-	〃	-	美元$	11,364	不适用	美元$	11,364
	Nordea Bank Abp	-	〃	-	美元$	11,291	不适用	美元$	11,291
	ASB 银行有限公司	-	〃	-	美元$	11,175	不适用	美元$	11,175

（续）

- 58 -


持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日						注意
				股票/单位（以千计）	账面价值（以千计的外币）		所有权百分比 (%)	公允价值（以千计的外币）

台积电全球	西北互惠全球基金	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$	10,966	不适用	美元$	10,966
	NexTera 能源资本控股有限公司	-	〃	-	美元$	10,857	不适用	美元$	10,857
	蒙特利尔银行	-	〃	-	美元$	10,607	不适用	美元$	10,607
	威瑞森通讯公司	-	〃	-	美元$	10,595	不适用	美元$	10,595
	南加州爱迪生公司	-	〃	-	美元$	10,498	不适用	美元$	10,498
	纽约银行梅隆公司	-	〃	-	美元$	10,467	不适用	美元$	10,467
	莱德系统公司	-	〃	-	美元$	10,200	不适用	美元$	10,200
	标普全球公司	-	〃	-	美元$	10,190	不适用	美元$	10,190
	Equifax Inc.	-	〃	-	美元$	10,066	不适用	美元$	10,066
	麦格理集团有限公司	-	〃	-	美元$	9,935	不适用	美元$	9,935
	荷兰银行有限公司	-	〃	-	美元$	9,858	不适用	美元$	9,858
	ONEOK, Inc.	-	〃	-	美元$	9,720	不适用	美元$	9,720
	瑞典商业银行 AB (publ)	-	〃	-	美元$	9,622	不适用	美元$	9,622
	约翰迪尔资本公司	-	〃	-	美元$	9,426	不适用	美元$	9,426
	AT&T Inc.	-	〃	-	美元$	9,369	不适用	美元$	9,369
	Haleon 美国资本有限责任公司	-	〃	-	美元$	9,008	不适用	美元$	9,008
	Roper Technologies	-	〃	-	美元$	8,992	不适用	美元$	8,992
	Equinor ASA	-	〃	-	美元$	8,865	不适用	美元$	8,865
	Exelon 公司	-	〃	-	美元$	8,843	不适用	美元$	8,843
	佛罗里达电力和照明公司	-	〃	-	美元$	8,775	不适用	美元$	8,775
	默沙东公司	-	〃	-	美元$	8,651	不适用	美元$	8,651
	霍尼韦尔国际公司	-	〃	-	美元$	8,330	不适用	美元$	8,330
	Firth Third Bancorp	-	〃	-	美元$	8,305	不适用	美元$	8,305
	麦格理银行有限公司	-	〃	-	美元$	8,240	不适用	美元$	8,240
	PNC 金融服务集团有限公司	-	〃	-	美元$	8,040	不适用	美元$	8,040
	荷兰荷兰合作银行-纽约分行	-	〃	-	美元$	7,962	不适用	美元$	7,962
	阿斯利康金融有限责任公司	-	〃	-	美元$	7,812	不适用	美元$	7,812
	戴姆勒卡车金融北美有限责任公司	-	〃	-	美元$	7,793	不适用	美元$	7,793
	Lowe's Companies, Inc.	-	〃	-	美元$	7,768	不适用	美元$	7,768
	多伦多道明银行/THE	-	〃	-	美元$	7,764	不适用	美元$	7,764
	国际复兴开发银行	-	〃	-	美元$	7,704	不适用	美元$	7,704
	德国复兴信托基金	-	〃	-	美元$	7,640	不适用	美元$	7,640
	星座能源发电有限责任公司	-	〃	-	美元$	7,599	不适用	美元$	7,599
	洛克希德·马丁公司	-	〃	-	美元$	7,549	不适用	美元$	7,549
	英特尔公司	-	〃	-	美元$	7,482	不适用	美元$	7,482
	Coöperatieve Rabobank U.A.	-	〃	-	美元$	7,420	不适用	美元$	7,420
	Great-West Lifeco《美国财经 2020》，Lp	-	〃	-	美元$	7,406	不适用	美元$	7,406
	美洲开发银行	-	〃	-	美元$	7,375	不适用	美元$	7,375
	Suncorp-Metway 有限公司	-	〃	-	美元$	7,368	不适用	美元$	7,368
	考克斯通讯公司	-	〃	-	美元$	7,315	不适用	美元$	7,315
	雪佛龙公司	-	〃	-	美元$	6,892	不适用	美元$	6,892
	俄亥俄州东部天然气公司	-	〃	-	美元$	6,821	不适用	美元$	6,821
	Fiserv, Inc.	-	〃	-	美元$	6,733	不适用	美元$	6,733
	富达国家信息服务有限公司	-	〃	-	美元$	6,664	不适用	美元$	6,664
	菲利普·莫里斯国际公司	-	〃	-	美元$	6,592	不适用	美元$	6,592
	阿斯利康有限公司	-	〃	-	美元$	6,574	不适用	美元$	6,574
	太平洋人寿全球基金 II	-	〃	-	美元$	6,538	不适用	美元$	6,538
	瑞银集团伦敦分行	-	〃	-	美元$	6,430	不适用	美元$	6,430
	大都会塔全球资金	-	〃	-	美元$	6,383	不适用	美元$	6,383

（续）

- 59 -


持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日						注意
				股票/单位（以千计）	账面价值（以千计的外币）		所有权百分比 (%)	公允价值（以千计的外币）

台积电全球	WEC 能源集团有限公司	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$	6,319	不适用	美元$	6,319
	MPLX LP	-	〃	-	美元$	6,306	不适用	美元$	6,306
	罗氏控股有限公司	-	〃	-	美元$	6,293	不适用	美元$	6,293
	乔治亚州电力公司	-	〃	-	美元$	6,251	不适用	美元$	6,251
	NatWest 集团有限公司	-	〃	-	美元$	6,141	不适用	美元$	6,141
	嘉信理财公司	-	〃	-	美元$	6,106	不适用	美元$	6,106
	Take-Two 互动软件有限公司	-	〃	-	美元$	6,008	不适用	美元$	6,008
	阿美伦公司	-	〃	-	美元$	5,973	不适用	美元$	5,973
	伊顿公司	-	〃	-	美元$	5,952	不适用	美元$	5,952
	亨廷顿银行股份有限公司	-	〃	-	美元$	5,889	不适用	美元$	5,889
	洲际交易所有限公司	-	〃	-	美元$	5,794	不适用	美元$	5,794
	埃克森美孚公司	-	〃	-	美元$	5,769	不适用	美元$	5,769
	Elevance Health, In	-	〃	-	美元$	5,737	不适用	美元$	5,737
	ERAC 美国金融有限责任公司	-	〃	-	美元$	5,575	不适用	美元$	5,575
	Scentre 集团信托 1	-	〃	-	美元$	5,559	不适用	美元$	5,559
	安海斯-布希公司有限责任公司	-	〃	-	美元$	5,540	不适用	美元$	5,540
	WPP 财务 2010	-	〃	-	美元$	5,490	不适用	美元$	5,490
	NBN 有限公司	-	〃	-	美元$	5,356	不适用	美元$	5,356
	美敦力环球控股有限公司	-	〃	-	美元$	5,342	不适用	美元$	5,342
	探索银行（特拉华州纽卡斯尔）	-	〃	-	美元$	5,294	不适用	美元$	5,294
	福克斯公司	-	〃	-	美元$	5,274	不适用	美元$	5,274
	阿拉巴马州电力公司	-	〃	-	美元$	5,246	不适用	美元$	5,246
	康卡斯特公司	-	〃	-	美元$	5,182	不适用	美元$	5,182
	InSource Inc.	-	〃	-	美元$	5,144	不适用	美元$	5,144
	CNH 工业资本有限责任公司	-	〃	-	美元$	5,115	不适用	美元$	5,115
	麦克森公司	-	〃	-	美元$	5,090	不适用	美元$	5,090
	悉尼机场金融有限公司	-	〃	-	美元$	5,056	不适用	美元$	5,056
	林肯国家公司	-	〃	-	美元$	4,931	不适用	美元$	4,931
	Ventas Realty，有限合伙企业	-	〃	-	美元$	4,925	不适用	美元$	4,925
	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	-	〃	-	美元$	4,904	不适用	美元$	4,904
	弗吉尼亚电力和电力公司	-	〃	-	美元$	4,896	不适用	美元$	4,896
	西南航空公司	-	〃	-	美元$	4,856	不适用	美元$	4,856
	CGI Inc.	-	〃	-	美元$	4,695	不适用	美元$	4,695
	亨廷顿国家银行	-	〃	-	美元$	4,666	不适用	美元$	4,666
	布鲁克菲尔德金融公司	-	〃	-	美元$	4,591	不适用	美元$	4,591
	HEICO 公司	-	〃	-	美元$	4,559	不适用	美元$	4,559
	百时美施贵宝公司	-	〃	-	美元$	4,550	不适用	美元$	4,550
	澳新银行新西兰（国际）有限公司	-	〃	-	美元$	4,536	不适用	美元$	4,536
	惠普公司	-	〃	-	美元$	4,469	不适用	美元$	4,469
	先锋自然资源公司	-	〃	-	美元$	4,456	不适用	美元$	4,456
	Nutrien 有限公司	-	〃	-	美元$	4,394	不适用	美元$	4,394
	W. P. Carey Inc.	-	〃	-	美元$	4,371	不适用	美元$	4,371
	CenterPoint 能源公司	-	〃	-	美元$	4,367	不适用	美元$	4,367
	奥的斯环球公司	-	〃	-	美元$	4,305	不适用	美元$	4,305
	ITC 控股公司	-	〃	-	美元$	4,264	不适用	美元$	4,264
	Skandinaviska Enskilda Banken AB（publ）	-	〃	-	美元$	4,216	不适用	美元$	4,216
	公民银行，全国协会	-	〃	-	美元$	4,192	不适用	美元$	4,192
	布莱特豪斯金融全球融资	-	〃	-	美元$	4,172	不适用	美元$	4,172
	丰田汽车信贷公司	-	〃	-	美元$	4,167	不适用	美元$	4,167

（续）

- 60 -


持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日						注意
				股票/单位（以千计）	账面价值（以千计的外币）		所有权百分比 (%)	公允价值（以千计的外币）

台积电全球	美元通用公司	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$	4,039	不适用	美元$	4,039
	F&G 全球基金	-	〃	-	美元$	4,036	不适用	美元$	4,036
	韩国电力公司	-	〃	-	美元$	3,968	不适用	美元$	3,968
	元素舰队管理公司	-	〃	-	美元$	3,941	不适用	美元$	3,941
	莫农加希拉电力公司	-	〃	-	美元$	3,918	不适用	美元$	3,918
	CNO 全球资金	-	〃	-	美元$	3,852	不适用	美元$	3,852
	斯伦贝谢投资有限公司	-	〃	-	美元$	3,846	不适用	美元$	3,846
	AvalonBay 社区有限公司	-	〃	-	美元$	3,829	不适用	美元$	3,829
	Stryker 公司	-	〃	-	美元$	3,768	不适用	美元$	3,768
	公共存储	-	〃	-	美元$	3,735	不适用	美元$	3,735
	沃尔玛公司	-	〃	-	美元$	3,708	不适用	美元$	3,708
	B.A.T. 国际金融有限责任公司	-	〃	-	美元$	3,672	不适用	美元$	3,672
	阿巴拉契亚电力公司	-	〃	-	美元$	3,590	不适用	美元$	3,590
	挪威水电 ASA	-	〃	-	美元$	3,582	不适用	美元$	3,582
	Fortinet, Inc.	-	〃	-	美元$	3,563	不适用	美元$	3,563
	AutoZone, Inc.	-	〃	-	美元$	3,560	不适用	美元$	3,560
	以色列电气有限公司	-	〃	-	美元$	3,548	不适用	美元$	3,548
	V.F. 公司	-	〃	-	美元$	3,505	不适用	美元$	3,505
	杰克逊国民人寿全球基金	-	〃	-	美元$	3,486	不适用	美元$	3,486
	GA 全球资金信托基金	-	〃	-	美元$	3,470	不适用	美元$	3,470
	DNB 银行 ASA	-	〃	-	美元$	3,453	不适用	美元$	3,453
	永源能量	-	〃	-	美元$	3,450	不适用	美元$	3,450
	派克汉尼芬公司	-	〃	-	美元$	3,434	不适用	美元$	3,434
	CenterPoint 能源资源公司	-	〃	-	美元$	3,399	不适用	美元$	3,399
	博格华纳公司	-	〃	-	美元$	3,368	不适用	美元$	3,368
	巴克斯特国际公司	-	〃	-	美元$	3,365	不适用	美元$	3,365
	森普拉	-	〃	-	美元$	3,342	不适用	美元$	3,342
	摩根士丹利银行，N.A.	-	〃	-	美元$	3,334	不适用	美元$	3,334
	金科房地产公司	-	〃	-	美元$	3,319	不适用	美元$	3,319
	Meta Platforms, Inc.	-	〃	-	美元$	3,301	不适用	美元$	3,301
	B.A.T 资本公司	-	〃	-	美元$	3,246	不适用	美元$	3,246
	Ross Stores, Inc.	-	〃	-	美元$	3,225	不适用	美元$	3,225
	Advocate 健康与医院公司	-	〃	-	美元$	3,216	不适用	美元$	3,216
	辉瑞公司	-	〃	-	美元$	3,209	不适用	美元$	3,209
	Highmark Inc.	-	〃	-	美元$	3,192	不适用	美元$	3,192
	Verisk Analytics, Inc	-	〃	-	美元$	3,150	不适用	美元$	3,150
	房地产收益公司	-	〃	-	美元$	3,126	不适用	美元$	3,126
	信托银行	-	〃	-	美元$	3,101	不适用	美元$	3,101
	ONE Gas, Inc.	-	〃	-	美元$	3,041	不适用	美元$	3,041
	富国银行，全国协会	-	〃	-	美元$	3,026	不适用	美元$	3,026
	Corebridge 金融有限公司	-	〃	-	美元$	3,003	不适用	美元$	3,003
	隆丁能源金融有限公司	-	〃	-	美元$	2,994	不适用	美元$	2,994
	EIDP, Inc.	-	〃	-	美元$	2,988	不适用	美元$	2,988
	奥马哈互助公司全球融资	-	〃	-	美元$	2,965	不适用	美元$	2,965
	CNA 金融公司	-	〃	-	美元$	2,963	不适用	美元$	2,963
	CMS 能源公司	-	〃	-	美元$	2,947	不适用	美元$	2,947
	可口可乐欧洲太平洋合作伙伴有限公司	-	〃	-	美元$	2,944	不适用	美元$	2,944
	Atmos 能源公司	-	〃	-	美元$	2,902	不适用	美元$	2,902
	雀巢控股有限公司	-	〃	-	美元$	2,894	不适用	美元$	2,894

（续）

- 61 -


持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日						注意
				股票/单位（以千计）	账面价值（以千计的外币）		所有权百分比 (%)	公允价值（以千计的外币）

台积电全球	强生公司	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$	2,891	不适用	美元$	2,891
	Prologis，L.P.	-	〃	-	美元$	2,854	不适用	美元$	2,854
	Xcel Energy Inc.	-	〃	-	美元$	2,832	不适用	美元$	2,832
	南加州天然气公司	-	〃	-	美元$	2,827	不适用	美元$	2,827
	力拓金融（美国）有限公司	-	〃	-	美元$	2,816	不适用	美元$	2,816
	7-Eleven, Inc.	-	〃	-	美元$	2,782	不适用	美元$	2,782
	帝亚吉欧资本有限公司	-	〃	-	美元$	2,775	不适用	美元$	2,775
	必和必拓金融（美国）有限公司	-	〃	-	美元$	2,772	不适用	美元$	2,772
	加拿大帝国商业银行	-	〃	-	美元$	2,763	不适用	美元$	2,763
	Baxalta 公司	-	〃	-	美元$	2,710	不适用	美元$	2,710
	诺华资本公司	-	〃	-	美元$	2,705	不适用	美元$	2,705
	道明能源公司	-	〃	-	美元$	2,688	不适用	美元$	2,688
	Weyerhaeuser Company	-	〃	-	美元$	2,631	不适用	美元$	2,631
	Oncor 电气交付公司有限责任公司	-	〃	-	美元$	2,615	不适用	美元$	2,615
	东方能源天然气控股有限责任公司	-	〃	-	美元$	2,601	不适用	美元$	2,601
	雪佛龙菲利普斯化学有限责任公司	-	〃	-	美元$	2,571	不适用	美元$	2,571
	澳大利亚国民银行有限公司，纽约分行	-	〃	-	美元$	2,543	不适用	美元$	2,543
	黑山公司	-	〃	-	美元$	2,540	不适用	美元$	2,540
	Avangrid, Inc.	-	〃	-	美元$	2,536	不适用	美元$	2,536
	西蒙房地产集团，L.P.	-	〃	-	美元$	2,533	不适用	美元$	2,533
	雅诗兰黛公司	-	〃	-	美元$	2,509	不适用	美元$	2,509
	新西兰银行	-	〃	-	美元$	2,506	不适用	美元$	2,506
	马斯科公司	-	〃	-	美元$	2,489	不适用	美元$	2,489
	南方公司	-	〃	-	美元$	2,464	不适用	美元$	2,464
	英国桑坦德银行	-	〃	-	美元$	2,440	不适用	美元$	2,440
	空气产品和化学品有限公司	-	〃	-	美元$	2,433	不适用	美元$	2,433
	纽芬金融有限责任公司	-	〃	-	美元$	2,426	不适用	美元$	2,426
	美国电力公司	-	〃	-	美元$	2,369	不适用	美元$	2,369
	CRH America, Inc.	-	〃	-	美元$	2,368	不适用	美元$	2,368
	拜耳美国金融二有限责任公司	-	〃	-	美元$	2,357	不适用	美元$	2,357
	瑞典银行 AB (publ)	-	〃	-	美元$	2,321	不适用	美元$	2,321
	Workday, Inc.	-	〃	-	美元$	2,317	不适用	美元$	2,317
	USAA 资本公司	-	〃	-	美元$	2,303	不适用	美元$	2,303
	德州仪器公司	-	〃	-	美元$	2,299	不适用	美元$	2,299
	雪佛龙美国公司	-	〃	-	美元$	2,290	不适用	美元$	2,290
	航空租赁公司	-	〃	-	美元$	2,282	不适用	美元$	2,282
	麦哲伦中游合伙人，L.P.	-	〃	-	美元$	2,273	不适用	美元$	2,273
	亚拉国际 ASA	-	〃	-	美元$	2,262	不适用	美元$	2,262
	三菱华创资本有限公司	-	〃	-	美元$	2,212	不适用	美元$	2,212
	RGA 全球基金	-	〃	-	美元$	2,196	不适用	美元$	2,196
	卡迪纳尔健康有限公司	-	〃	-	美元$	2,194	不适用	美元$	2,194
	GE 医疗科技公司	-	〃	-	美元$	2,193	不适用	美元$	2,193
	2020 年赋能金融，唱片	-	〃	-	美元$	2,177	不适用	美元$	2,177
	斯普林特频谱有限责任公司	-	〃	-	美元$	2,169	不适用	美元$	2,169
	西联汇款公司	-	〃	-	美元$	2,130	不适用	美元$	2,130
	乔治亚太平洋有限责任公司	-	〃	-	美元$	2,107	不适用	美元$	2,107
	医疗保健服务公司，一家共同法律储备公司	-	〃	-	美元$	2,073	不适用	美元$	2,073
	美国本田金融公司	-	〃	-	美元$	2,030	不适用	美元$	2,030

（续）

- 62 -


持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日						注意
				股票/单位（以千计）	账面价值（以千计的外币）		所有权百分比 (%)	公允价值（以千计的外币）

台积电全球	菲利普斯 6	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$	2,004	不适用	美元$	2,004
	美国银行，全国协会	-	〃	-	美元$	1,984	不适用	美元$	1,984
	Pricoa 全球基金 I	-	〃	-	美元$	1,967	不适用	美元$	1,967
	KODIT Global 2023-1 有限公司	-	〃	-	美元$	1,961	不适用	美元$	1,961
	麦格纳国际公司	-	〃	-	美元$	1,935	不适用	美元$	1,935
	美赞臣营养公司	-	〃	-	美元$	1,934	不适用	美元$	1,934
	公共服务电力和天然气公司	-	〃	-	美元$	1,930	不适用	美元$	1,930
	图森电力公司	-	〃	-	美元$	1,920	不适用	美元$	1,920
	瑞银集团融资（泽西岛）有限公司	-	〃	-	美元$	1,898	不适用	美元$	1,898
	公共服务企业集团股份有限公司	-	〃	-	美元$	1,890	不适用	美元$	1,890
	Ameriprise 金融有限公司	-	〃	-	美元$	1,887	不适用	美元$	1,887
	全国农村公用事业合作金融公司	-	〃	-	美元$	1,885	不适用	美元$	1,885
	Welltower Inc.	-	〃	-	美元$	1,877	不适用	美元$	1,877
	万豪国际有限公司	-	〃	-	美元$	1,868	不适用	美元$	1,868
	奥林巴斯公司	-	〃	-	美元$	1,863	不适用	美元$	1,863
	海湾电力公司	-	〃	-	美元$	1,848	不适用	美元$	1,848
	Marsh & McLennan Companies,	-	〃	-	美元$	1,843	不适用	美元$	1,843
	CSX 公司	-	〃	-	美元$	1,839	不适用	美元$	1,839
	新韩金融集团有限公司	-	〃	-	美元$	1,810	不适用	美元$	1,810
	NBK SPC 有限公司	-	〃	-	美元$	1,773	不适用	美元$	1,773
	三菱商事	-	〃	-	美元$	1,768	不适用	美元$	1,768
	卡特彼勒金融服务公司	-	〃	-	美元$	1,764	不适用	美元$	1,764
	伯克希尔哈撒韦能源公司	-	〃	-	美元$	1,744	不适用	美元$	1,744
	花旗银行，北卡罗来纳州	-	〃	-	美元$	1,743	不适用	美元$	1,743
	肯塔基公用事业公司	-	〃	-	美元$	1,718	不适用	美元$	1,718
	CenterPoint Energy 休斯敦	-	〃	-	美元$	1,712	不适用	美元$	1,712
	Mondelez 国际有限公司	-	〃	-	美元$	1,692	不适用	美元$	1,692
	SMBC 航空资本融资 DAC	-	〃	-	美元$	1,691	不适用	美元$	1,691
	恩布里奇公司	-	〃	-	美元$	1,687	不适用	美元$	1,687
	DTE 能源公司	-	〃	-	美元$	1,660	不适用	美元$	1,660
	Evergy 堪萨斯中央有限公司	-	〃	-	美元$	1,657	不适用	美元$	1,657
	加州大学	-	〃	-	美元$	1,600	不适用	美元$	1,600
	湾流天然气系统，L.L.C.	-	〃	-	美元$	1,572	不适用	美元$	1,572
	CSL Finance plc	-	〃	-	美元$	1,552	不适用	美元$	1,552
	伯灵顿北圣达菲有限责任公司	-	〃	-	美元$	1,547	不适用	美元$	1,547
	eBay Inc.	-	〃	-	美元$	1,544	不适用	美元$	1,544
	艾默生电气公司	-	〃	-	美元$	1,525	不适用	美元$	1,525
	嘉能可融资有限责任公司	-	〃	-	美元$	1,519	不适用	美元$	1,519
	西太平洋银行公司	-	〃	-	美元$	1,516	不适用	美元$	1,516
	国际商业机器公司	-	〃	-	美元$	1,508	不适用	美元$	1,508
	APA 基础设施有限公司	-	〃	-	美元$	1,490	不适用	美元$	1,490
	杜克能源公司	-	〃	-	美元$	1,482	不适用	美元$	1,482
	杰富瑞金融集团公司	-	〃	-	美元$	1,476	不适用	美元$	1,476
	Zoetis Inc.	-	〃	-	美元$	1,464	不适用	美元$	1,464
	金德摩根公司	-	〃	-	美元$	1,452	不适用	美元$	1,452
	微芯科技公司	-	〃	-	美元$	1,450	不适用	美元$	1,450
	Amcor Flexibles 北美公司	-	〃	-	美元$	1,448	不适用	美元$	1,448
	菲利普斯66公司	-	〃	-	美元$	1,445	不适用	美元$	1,445
	澳大利亚联邦银行	-	〃	-	美元$	1,432	不适用	美元$	1,432

（续）

- 63 -


持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日						注意
				股票/单位（以千计）	账面价值（以千计的外币）		所有权百分比 (%)	公允价值（以千计的外币）

台积电全球	Wipro IT 服务有限责任公司	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$	1,429	不适用	美元$	1,429
	NSTAR电气公司	-	〃	-	美元$	1,425	不适用	美元$	1,425
	艾塞克斯投资组合，L.P.	-	〃	-	美元$	1,407	不适用	美元$	1,407
	佛罗里达杜克能源有限责任公司	-	〃	-	美元$	1,402	不适用	美元$	1,402
	Alimentation Couche-Tard Inc.	-	〃	-	美元$	1,383	不适用	美元$	1,383
	Alliant 能源金融有限责任公司	-	〃	-	美元$	1,345	不适用	美元$	1,345
	信诺集团	-	〃	-	美元$	1,311	不适用	美元$	1,311
	东方天然气输送与储存有限公司	-	〃	-	美元$	1,300	不适用	美元$	1,300
	中银航空租赁有限公司	-	〃	-	美元$	1,264	不适用	美元$	1,264
	美国国际集团有限公司	-	〃	-	美元$	1,239	不适用	美元$	1,239
	威廉姆斯公司	-	〃	-	美元$	1,220	不适用	美元$	1,220
	安德鲁·梅隆基金会，	-	〃	-	美元$	1,207	不适用	美元$	1,207
	联合太平洋公司	-	〃	-	美元$	1,186	不适用	美元$	1,186
	Ecolab Inc.	-	〃	-	美元$	1,162	不适用	美元$	1,162
	信实标准人寿全球基金 II	-	〃	-	美元$	1,082	不适用	美元$	1,082
	Mondelez 国际控股荷兰有限公司	-	〃	-	美元$	1,075	不适用	美元$	1,075
	弗格森金融有限公司	-	〃	-	美元$	1,073	不适用	美元$	1,073
	纽柯公司	-	〃	-	美元$	1,055	不适用	美元$	1,055
	State Street	-	〃	-	美元$	1,036	不适用	美元$	1,036
	企业产品运营有限责任公司	-	〃	-	美元$	1,008	不适用	美元$	1,008
	AIB 集团有限公司	-	〃	-	美元$	1,003	不适用	美元$	1,003
	苏格兰电力有限公司	-	〃	-	美元$	997	不适用	美元$	997
	Sabine Pass 液化有限责任公司	-	〃	-	美元$	996	不适用	美元$	996
	纽约州电气公司	-	〃	-	美元$	986	不适用	美元$	986
	伦诺克斯国际公司	-	〃	-	美元$	980	不适用	美元$	980
	三得利控股有限公司	-	〃	-	美元$	960	不适用	美元$	960
	友邦保险集团有限公司	-	〃	-	美元$	936	不适用	美元$	936
	加拿大太平洋铁路公司	-	〃	-	美元$	936	不适用	美元$	936
	LYB 金融公司 B.V.	-	〃	-	美元$	926	不适用	美元$	926
	瞻博网络公司	-	〃	-	美元$	901	不适用	美元$	901
	Amcor Finance（美国）有限公司	-	〃	-	美元$	894	不适用	美元$	894
	Lennar 公司	-	〃	-	美元$	890	不适用	美元$	890
	宣威-威廉姆斯公司	-	〃	-	美元$	890	不适用	美元$	890
	美国T-Mobile公司	-	〃	-	美元$	886	不适用	美元$	886
	皮埃蒙特天然气公司	-	〃	-	美元$	884	不适用	美元$	884
	联合利华资本公司	-	〃	-	美元$	884	不适用	美元$	884
	AEP 德克萨斯公司	-	〃	-	美元$	875	不适用	美元$	875
	雷诺兹美国公司	-	〃	-	美元$	874	不适用	美元$	874
	Interpublic 集团公司	-	〃	-	美元$	868	不适用	美元$	868
	Harcourt General, Inc	-	〃	-	美元$	866	不适用	美元$	866
	Kenvue Inc.	-	〃	-	美元$	847	不适用	美元$	847
	荷美尔食品公司	-	〃	-	美元$	841	不适用	美元$	841
	佛罗里达州棕榈滩县	-	〃	-	美元$	810	不适用	美元$	810
	TransCanada 管道有限公司	-	〃	-	美元$	806	不适用	美元$	806
	尼亚加拉莫霍克电力公司	-	〃	-	美元$	754	不适用	美元$	754
	Veralto 公司	-	〃	-	美元$	746	不适用	美元$	746
	CubeSmart，L.P.	-	〃	-	美元$	742	不适用	美元$	742
	制造商和贸易商信托公司	-	〃	-	美元$	735	不适用	美元$	735
	BP 资本市场美国有限公司	-	〃	-	美元$	733	不适用	美元$	733

（续）

- 64 -


持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日						注意
				股票/单位（以千计）	账面价值（以千计的外币）		所有权百分比 (%)	公允价值（以千计的外币）

台积电全球	Sysco 公司	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$	733	不适用	美元$	733
	布鲁克林联合天然气公司	-	〃	-	美元$	731	不适用	美元$	731
	南方电力公司	-	〃	-	美元$	730	不适用	美元$	730
	Voya 金融有限公司	-	〃	-	美元$	727	不适用	美元$	727
	玛氏公司	-	〃	-	美元$	724	不适用	美元$	724
	纽约爱迪生合并公司有限公司	-	〃	-	美元$	721	不适用	美元$	721
	TELUS 公司	-	〃	-	美元$	720	不适用	美元$	720
	PACCAR 金融公司	-	〃	-	美元$	718	不适用	美元$	718
	俄克拉荷马州天然气和电力公司	-	〃	-	美元$	715	不适用	美元$	715
	废物管理公司	-	〃	-	美元$	713	不适用	美元$	713
	Visa Inc.	-	〃	-	美元$	711	不适用	美元$	711
	天空限定版	-	〃	-	美元$	686	不适用	美元$	686
	现代资本服务有限公司	-	〃	-	美元$	671	不适用	美元$	671
	QNB 财务有限公司	-	〃	-	美元$	663	不适用	美元$	663
	Allstate 公司	-	〃	-	美元$	655	不适用	美元$	655
	索迪斯株式会社	-	〃	-	美元$	651	不适用	美元$	651
	加拿大贝尔公司	-	〃	-	美元$	634	不适用	美元$	634
	自动数据处理有限公司	-	〃	-	美元$	619	不适用	美元$	619
	大都会人寿公司	-	〃	-	美元$	593	不适用	美元$	593
	L3Harris Technologies	-	〃	-	美元$	590	不适用	美元$	590
	伯灵顿资源公司	-	〃	-	美元$	588	不适用	美元$	588
	佛罗里达飓风灾难基金金融公司	-	〃	-	美元$	580	不适用	美元$	580
	Infor, Inc.	-	〃	-	美元$	573	不适用	美元$	573
	星巴克公司	-	〃	-	美元$	572	不适用	美元$	572
	美国水务资本公司	-	〃	-	美元$	555	不适用	美元$	555
	哥伦比亚管道控股公司有限责任公司	-	〃	-	美元$	547	不适用	美元$	547
	壳牌国际金融有限公司	-	〃	-	美元$	529	不适用	美元$	529
	哥伦比亚管道运营公司有限责任公司	-	〃	-	美元$	512	不适用	美元$	512
	Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	〃	-	美元$	505	不适用	美元$	505
	康菲石油公司	-	〃	-	美元$	502	不适用	美元$	502
	夏威夷州	-	〃	-	美元$	502	不适用	美元$	502
	亚利桑那州公共服务公司	-	〃	-	美元$	498	不适用	美元$	498
	密西西比州电力公司	-	〃	-	美元$	487	不适用	美元$	487
	MassMutual 全球基金 II	-	〃	-	美元$	486	不适用	美元$	486
	西太平洋银行新西兰有限公司	-	〃	-	美元$	481	不适用	美元$	481
	Haleon 英国资本有限公司	-	〃	-	美元$	479	不适用	美元$	479
	特灵科技卢森堡金融有限公司	-	〃	-	美元$	474	不适用	美元$	474
	德国电信国际金融有限公司	-	〃	-	美元$	472	不适用	美元$	472
	原装零件公司	-	〃	-	美元$	471	不适用	美元$	471
	奥驰亚集团有限公司	-	〃	-	美元$	467	不适用	美元$	467
	麦考密克公司，公司	-	〃	-	美元$	461	不适用	美元$	461
	泰森食品公司	-	〃	-	美元$	442	不适用	美元$	442
	电装公司	-	〃	-	美元$	440	不适用	美元$	440
	吉利德科学公司	-	〃	-	美元$	438	不适用	美元$	438
	布拉索斯高等教育管理局公司	-	〃	-	美元$	434	不适用	美元$	434
	保乐力加国际金融有限责任公司	-	〃	-	美元$	415	不适用	美元$	415
	Aker BP ASA	-	〃	-	美元$	414	不适用	美元$	414
	塔吉特公司	-	〃	-	美元$	404	不适用	美元$	404
	澳大利亚国民银行有限公司	-	〃	-	美元$	403	不适用	美元$	403

（续）

- 65 -


持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日						注意
				股票/单位（以千计）	账面价值（以千计的外币）		所有权百分比 (%)	公允价值（以千计的外币）

台积电全球	Home Depot, Inc.	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$	402	不适用	美元$	402
	Entergy 公司	-	〃	-	美元$	385	不适用	美元$	385
	马萨诸塞大学建筑管理局	-	〃	-	美元$	384	不适用	美元$	384
	智利国家银行	-	〃	-	美元$	383	不适用	美元$	383
	Aflac 公司	-	〃	-	美元$	380	不适用	美元$	380
	葛兰素史克资本公司	-	〃	-	美元$	378	不适用	美元$	378
	俄勒冈健康与科学大学	-	〃	-	美元$	370	不适用	美元$	370
	塞拉太平洋电力公司	-	〃	-	美元$	370	不适用	美元$	370
	百事可乐公司	-	〃	-	美元$	358	不适用	美元$	358
	嘉吉公司	-	〃	-	美元$	351	不适用	美元$	351
	诺林丘金银行	-	〃	-	美元$	350	不适用	美元$	350
	RTX 公司	-	〃	-	美元$	320	不适用	美元$	320
	沃尔特·迪斯尼公司	-	〃	-	美元$	308	不适用	美元$	308
	中美洲公寓，L.P.	-	〃	-	美元$	299	不适用	美元$	299
	法兰西电力公司	-	〃	-	美元$	293	不适用	美元$	293
	消费者能源公司	-	〃	-	美元$	292	不适用	美元$	292
	Salesforce, Inc.	-	〃	-	美元$	288	不适用	美元$	288
	Aptiv PLC	-	〃	-	美元$	285	不适用	美元$	285
	国家电网有限公司	-	〃	-	美元$	276	不适用	美元$	276
	诺信公司	-	〃	-	美元$	272	不适用	美元$	272
	巴克莱银行有限公司	-	〃	-	美元$	271	不适用	美元$	271
	卡塔尔能源	-	〃	-	美元$	267	不适用	美元$	267
	NetApp, Inc.	-	〃	-	美元$	257	不适用	美元$	257
	宾夕法尼亚电气公司	-	〃	-	美元$	230	不适用	美元$	230
	肯德基集团内华达州	-	〃	-	美元$	229	不适用	美元$	229
	奥兰治县儿童医院	-	〃	-	美元$	221	不适用	美元$	221
	河滨县基础设施融资管理局	-	〃	-	美元$	204	不适用	美元$	204
	马拉松石油公司	-	〃	-	美元$	196	不适用	美元$	196
	阿拉巴马州胡佛教育委员会	-	〃	-	美元$	103	不适用	美元$	103
	共和国服务有限公司	-	〃	-	美元$	99	不适用	美元$	99
	Beth Israel 女执事医疗中心有限公司	-	〃	-	美元$	84	不适用	美元$	84
	亚利桑那州皮马县	-	〃	-	美元$	78	不适用	美元$	78
	大都会爱迪生公司	-	〃	-	美元$	78	不适用	美元$	78
	威斯康星州	-	〃	-	美元$	63	不适用	美元$	63
	怡安株式会社	-	〃	-	美元$	50	不适用	美元$	50
	德克萨斯州努埃斯县	-	〃	-	美元$	25	不适用	美元$	25
	美国银行公司	-	按摊余成本计算的金融资产	-	美元$	758,760	不适用	美元$	746,945
	高盛集团有限公司	-	〃	-	美元$	614,148	不适用	美元$	594,996
	摩根士丹利	-	〃	-	美元$	458,073	不适用	美元$	451,022
	富国银行公司	-	〃	-	美元$	457,149	不适用	美元$	448,959
	摩根大通公司	-	〃	-	美元$	374,897	不适用	美元$	371,486
	花旗集团环球市场公司	-	〃	-	美元$	349,886	不适用	美元$	348,143
	花旗集团公司	-	〃	-	美元$	209,009	不适用	美元$	208,348
	花旗集团环球市场控股有限公司	-	〃	-	美元$	149,951	不适用	美元$	148,254
	高盛金融国际有限公司	-	〃	-	美元$	149,857	不适用	美元$	148,409
	摩根大通有限责任公司	-	〃	-	美元$	49,984	不适用	美元$	49,674
	全国建筑协会	-	〃	-	美元$	10,266	不适用	美元$	9,972
	ING Group N.V.	-	〃	-	美元$	9,730	不适用	美元$	9,665
	戴姆勒卡车金融北美有限责任公司	-	〃	-	美元$	9,630	不适用	美元$	9,479

（续）

- 66 -


持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日						注意
				股票/单位（以千计）	账面价值（以千计的外币）		所有权百分比 (%)	公允价值（以千计的外币）

台积电全球	Great-West Lifeco《美国财经 2020》，Lp	-	按摊余成本计算的金融资产	-	美元$	9,469	不适用	美元$	9,140
	瑞穗金融集团有限公司	-	〃	-	美元$	9,399	不适用	美元$	9,320
	法国巴黎银行股份有限公司	-	〃	-	美元$	9,246	不适用	美元$	9,131
	魁北克省德斯贾丁斯银行联合会	-	〃	-	美元$	9,180	不适用	美元$	8,904
	GA 全球资金信托基金	-	〃	-	美元$	9,174	不适用	美元$	9,122
	野村控股株式会社	-	〃	-	美元$	9,166	不适用	美元$	8,904
	瑞银集团股份公司	-	〃	-	美元$	9,155	不适用	美元$	8,919
	德意志银行股份公司-纽约分行	-	〃	-	美元$	9,151	不适用	美元$	9,042
	雅典娜全球基金	-	〃	-	美元$	9,087	不适用	美元$	8,906
	NongHyup 银行	-	〃	-	美元$	8,764	不适用	美元$	8,595
	瑞典商业银行 AB (publ)	-	〃	-	美元$	8,707	不适用	美元$	8,657
	加拿大帝国商业银行	-	〃	-	美元$	8,610	不适用	美元$	8,394
	Credit Federative du Credit Mutuel Société anonyme	-	〃	-	美元$	8,426	不适用	美元$	8,256
	桑坦德银行，S.A.	-	〃	-	美元$	8,302	不适用	美元$	8,113
	Ventas Realty，有限合伙企业	-	〃	-	美元$	8,253	不适用	美元$	8,075
	Enel Finance国际有限公司	-	〃	-	美元$	8,241	不适用	美元$	8,058
	美国大众汽车集团金融有限责任公司	-	〃	-	美元$	8,040	不适用	美元$	7,929
	保护性生命全球基金	-	〃	-	美元$	7,960	不适用	美元$	7,753
	CRH America, Inc.	-	〃	-	美元$	7,942	不适用	美元$	7,744
	梅赛德斯-奔驰金融北美有限公司	-	〃	-	美元$	7,872	不适用	美元$	7,828
	BPCE SA	-	〃	-	美元$	7,832	不适用	美元$	7,631
	悉尼机场金融有限公司	-	〃	-	美元$	7,702	不适用	美元$	7,538
	三井住友金融集团有限公司	-	〃	-	美元$	7,474	不适用	美元$	7,338
	美国国际集团全球基金	-	〃	-	美元$	7,407	不适用	美元$	7,235
	毕尔巴鄂银行 Vizcaya Argentaria, S.A.	-	〃	-	美元$	6,976	不适用	美元$	6,830
	南加州爱迪生公司	-	〃	-	美元$	5,899	不适用	美元$	5,836
	F&G 全球基金	-	〃	-	美元$	5,509	不适用	美元$	5,358
	NatWest 市场有限公司	-	〃	-	美元$	5,498	不适用	美元$	5,390
	拜耳美国金融二有限责任公司	-	〃	-	美元$	4,993	不适用	美元$	4,978
	现代资本服务有限公司	-	〃	-	美元$	4,976	不适用	美元$	4,863
	Ecolab Inc.	-	〃	-	美元$	4,971	不适用	美元$	4,949
	杰克逊金融公司	-	〃	-	美元$	4,784	不适用	美元$	4,772
	百时美施贵宝公司	-	〃	-	美元$	4,777	不适用	美元$	4,766
	金德摩根公司	-	〃	-	美元$	4,636	不适用	美元$	4,637
	五角融资信托基金	-	〃	-	美元$	4,395	不适用	美元$	4,381
	QNB 财务有限公司	-	〃	-	美元$	4,390	不适用	美元$	4,357
	Danone S.A.	-	〃	-	美元$	4,191	不适用	美元$	4,186
	三井住友信托银行有限公司	-	〃	-	美元$	4,158	不适用	美元$	4,046
	劳埃德银行集团有限公司	-	〃	-	美元$	3,976	不适用	美元$	3,883
	三菱日联金融集团有限公司	-	〃	-	美元$	3,721	不适用	美元$	3,650
	恩布里奇公司	-	〃	-	美元$	3,495	不适用	美元$	3,497
	杰克逊国民人寿全球基金	-	〃	-	美元$	3,340	不适用	美元$	3,212
	澳新银行新西兰（国际）有限公司	-	〃	-	美元$	3,236	不适用	美元$	3,156
	苏格兰电力有限公司	-	〃	-	美元$	3,189	不适用	美元$	3,174
	Spectra能源合作伙伴，LP	-	〃	-	美元$	2,846	不适用	美元$	2,772
	莱德系统公司	-	〃	-	美元$	2,555	不适用	美元$	2,549
	加拿大国民银行	-	〃	-	美元$	2,069	不适用	美元$	2,056
	乔治亚太平洋有限责任公司	-	〃	-	美元$	1,245	不适用	美元$	1,222
	信实标准人寿全球基金 II	-	〃	-	美元$	1,077	不适用	美元$	1,055
	巴克斯特国际公司	-	〃	-	美元$	800	不适用	美元$	798

（续）

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持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日						注意
				股票/单位（以千计）	账面价值（以千计的外币）		所有权百分比 (%)	公允价值（以千计的外币）

台积电全球	巴克莱银行有限公司	-	按摊余成本计算的金融资产	-	美元$	742	不适用	美元$	739
	友邦保险集团有限公司	-	〃	-	美元$	581	不适用	美元$	579
	雅培实验室	-	〃	-	美元$	362	不适用	美元$	360

	机构抵押贷款支持证券
	联邦全国抵押贷款协会	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$	583,615	不适用	美元$	583,615
	联邦住房贷款抵押贷款公司	-	〃	-	美元$	334,400	不适用	美元$	334,400
	政府全国抵押贷款协会	-	〃	-	美元$	207,650	不适用	美元$	207,650

	政府债券/机构债券
	美国财政部	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$	734,376	不适用	美元$	734,376
	联邦住房贷款抵押贷款公司	-	〃	-	美元$	9,962	不适用	美元$	9,962
	联邦全国抵押贷款协会	-	〃	-	美元$	1,049	不适用	美元$	1,049
	联邦住房贷款银行	-	按摊余成本计算的金融资产	-	美元$	225,000	不适用	美元$	222,749
	联邦住房贷款抵押贷款公司	-	〃	-	美元$	160,000	不适用	美元$	159,118
	美国财政部	-	〃	-	美元$	88,885	不适用	美元$	86,341

	资产支持证券
	JPMBB 商业抵押证券信托 2014-C24	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$	9,711	不适用	美元$	9,711
	富国银行商业抵押贷款信托2016-Bnk1	-	〃	-	美元$	9,623	不适用	美元$	9,623
	丰田汽车应收账款 2022-B 所有者信托	-	〃	-	美元$	9,592	不适用	美元$	9,592
	现代汽车应收账款信托 2021-C	-	〃	-	美元$	9,105	不适用	美元$	9,105
	通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2023-3	-	〃	-	美元$	8,870	不适用	美元$	8,870
	福特信贷汽车车主信托基金 2021-Rev2	-	〃	-	美元$	7,402	不适用	美元$	7,402
	丰田汽车贷款延期票据信托 2023-1	-	〃	-	美元$	7,090	不适用	美元$	7,090
	花旗集团商业抵押贷款信托基金 2015-GC33	-	〃	-	美元$	6,973	不适用	美元$	6,973
	福特信贷汽车车主信托基金 2020-REV2	-	〃	-	美元$	6,689	不适用	美元$	6,689
	现代汽车应收账款信托 2023-B	-	〃	-	美元$	6,179	不适用	美元$	6,179
	我信任摩根士丹利资本 2021-L6	-	〃	-	美元$	6,165	不适用	美元$	6,165
	摩根士丹利银行美国美林证券信托基金 2016-C30	-	〃	-	美元$	5,983	不适用	美元$	5,983
	2023-2 年本田汽车应收账款所有者信托	-	〃	-	美元$	5,919	不适用	美元$	5,919
	BBCMS 抵押信托基金 2020-C8	-	〃	-	美元$	5,859	不适用	美元$	5,859
	哈德逊广场 2016-10HY 抵押信托基金	-	〃	-	美元$	5,633	不适用	美元$	5,633
	基准 2019-B11 抵押信托	-	〃	-	美元$	5,559	不适用	美元$	5,559
	银行 2020-BNK26	-	〃	-	美元$	5,508	不适用	美元$	5,508
	花旗集团商业抵押贷款信托基金 2021-PRM2	-	〃	-	美元$	5,474	不适用	美元$	5,474
	银行 2021-bnk33	-	〃	-	美元$	5,150	不适用	美元$	5,150
	基准 2019-B12 抵押信托	-	〃	-	美元$	5,115	不适用	美元$	5,115
	BBCMS 2018-Tall 抵押贷款	-	〃	-	美元$	5,087	不适用	美元$	5,087
	银行 2023-BNK46	-	〃	-	美元$	5,044	不适用	美元$	5,044
	基准 2023-B39 抵押信托	-	〃	-	美元$	5,025	不适用	美元$	5,025
	MSWF 商业抵押贷款信托 2023-1	-	〃	-	美元$	4,966	不适用	美元$	4,966
	富国银行商业抵押贷款信托基金 2016-C35	-	〃	-	美元$	4,890	不适用	美元$	4,890
	银行 2017-Bnk6	-	〃	-	美元$	4,807	不适用	美元$	4,807
	CASIL 2018-CX11	-	〃	-	美元$	4,642	不适用	美元$	4,642
	富国银行商业抵押贷款信托基金 2021-C59	-	〃	-	美元$	4,525	不适用	美元$	4,525
	2016年摩根士丹利资本我信托基金-BNK2基金	-	〃	-	美元$	4,505	不适用	美元$	4,505
	通用汽车金融循环应收账款信托 2021-1	-	〃	-	美元$	4,387	不适用	美元$	4,387

（续）

- 68 -


持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日						注意
				股票/单位（以千计）	账面价值（以千计的外币）		所有权百分比 (%)	公允价值（以千计的外币）

台积电全球	MRCD 2019-Prc抵押贷款信托	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$	4,240	不适用	美元$	4,240
	花旗集团商业抵押贷款信托基金 2014-GC21	-	〃	-	美元$	4,197	不适用	美元$	4,197
	Msbam 2016-C29	-	〃	-	美元$	4,020	不适用	美元$	4,020
	银行 2017-BNK9	-	〃	-	美元$	4,007	不适用	美元$	4,007
	基准 2023-V3 抵押信托	-	〃	-	美元$	3,953	不适用	美元$	3,953
	银行 2017-BNK7	-	〃	-	美元$	3,911	不适用	美元$	3,911
	五个 2023-V1 抵押信托	-	〃	-	美元$	3,855	不适用	美元$	3,855
	2021 年本田汽车应收账款-4 所有者信托	-	〃	-	美元$	3,754	不适用	美元$	3,754
	JPMCC 2017-JP7	-	〃	-	美元$	3,744	不适用	美元$	3,744
	宝马车主信托基金 2023-A	-	〃	-	美元$	3,584	不适用	美元$	3,584
	银行 2017-BNK5	-	〃	-	美元$	3,381	不适用	美元$	3,381
	花旗集团商业抵押贷款信托2019-Gc43	-	〃	-	美元$	3,046	不适用	美元$	3,046
	银行 2019-Bnk22	-	〃	-	美元$	2,967	不适用	美元$	2,967
	商业 2015-CCRE24 抵押信托	-	〃	-	美元$	2,941	不适用	美元$	2,941
	Msbam 2016-C31	-	〃	-	美元$	2,934	不适用	美元$	2,934
	WFRBS 商业抵押贷款信托基金 2014-C25	-	〃	-	美元$	2,896	不适用	美元$	2,896
	Sreit 商业抵押贷款信托 2021-Mfp	-	〃	-	美元$	2,845	不适用	美元$	2,845
	Bmo 2023-C5 抵押信托	-	〃	-	美元$	2,695	不适用	美元$	2,695
	基准 2019-B15 抵押信托	-	〃	-	美元$	2,505	不适用	美元$	2,505
	JPMDB 2017-C7	-	〃	-	美元$	2,480	不适用	美元$	2,480
	丰田汽车应收账款 2023-C 所有者信托	-	〃	-	美元$	2,474	不适用	美元$	2,474
	DCENT_23-2	-	〃	-	美元$	2,463	不适用	美元$	2,463
	GS 抵押证券信托基金 2015-GC32	-	〃	-	美元$	2,437	不适用	美元$	2,437
	基准 2018-B3 商业抵押信托	-	〃	-	美元$	2,375	不适用	美元$	2,375
	福特信贷汽车车主信托基金2020-Rev1	-	〃	-	美元$	2,368	不适用	美元$	2,368
	花旗集团商业抵押贷款信托基金 2016-C1	-	〃	-	美元$	2,248	不适用	美元$	2,248
	花旗集团商业抵押贷款信托基金 2015-P1	-	〃	-	美元$	2,142	不适用	美元$	2,142
	Mhc 商业抵押贷款信托 2021-Mhc	-	〃	-	美元$	2,083	不适用	美元$	2,083
	花旗集团商业抵押贷款信托基金 2015-GC27	-	〃	-	美元$	2,077	不适用	美元$	2,077
	富国银行商业抵押贷款信托基金 2020-C55	-	〃	-	美元$	1,972	不适用	美元$	1,972
	福特信贷汽车车主信托基金 2023-A	-	〃	-	美元$	1,959	不适用	美元$	1,959
	银行 2019-Bnk17	-	〃	-	美元$	1,928	不适用	美元$	1,928
	基准 2018-B4 抵押信托	-	〃	-	美元$	1,879	不适用	美元$	1,879
	我信托摩根士丹利资本	-	〃	-	美元$	1,809	不适用	美元$	1,809
	Dolp Trust 2021-纽约	-	〃	-	美元$	1,673	不适用	美元$	1,673
	瑞银商业抵押贷款信托基金 2018-C11	-	〃	-	美元$	1,605	不适用	美元$	1,605
	CGCMT 2017-P8 抵押信托	-	〃	-	美元$	1,588	不适用	美元$	1,588
	富国银行商业抵押贷款信托基金 2015-C30	-	〃	-	美元$	1,548	不适用	美元$	1,548
	现代汽车应收账款信托 2022-A	-	〃	-	美元$	1,495	不适用	美元$	1,495
	本田汽车应收账款 2023-1 年所有者信托	-	〃	-	美元$	1,491	不适用	美元$	1,491
	JPMBB 商业抵押证券信托 2015-C27	-	〃	-	美元$	1,485	不适用	美元$	1,485
	COMM 2020-CBM 抵押信托	-	〃	-	美元$	1,452	不适用	美元$	1,452
	富国银行商业抵押贷款信托基金 2018-C44	-	〃	-	美元$	1,338	不适用	美元$	1,338
	我信任摩根士丹利资本 2021-L5	-	〃	-	美元$	1,270	不适用	美元$	1,270
	富国银行商业抵押贷款信托基金 2015-C29	-	〃	-	美元$	1,223	不适用	美元$	1,223
	福特信贷汽车车主信托基金 2022-C	-	〃	-	美元$	1,219	不适用	美元$	1,219
	通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2023-1	-	〃	-	美元$	1,194	不适用	美元$	1,194
	福特信贷车主信托	-	〃	-	美元$	1,083	不适用	美元$	1,083
	丰田汽车应收账款 2021-D 所有者信托	-	〃	-	美元$	997	不适用	美元$	997

（续）

- 69 -


持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日								注意
				股票/单位（以千计）	账面价值（以千计的外币）			所有权百分比 (%)	公允价值（以千计的外币）

台积电全球	美国运通信用账户主信托	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$		995	不适用	美元$		995
	福特信贷汽车车主信托基金 2022-B	-	〃	-	美元$		994	不适用	美元$		994
	JPMBB 商业抵押证券信托 2015-C28	-	〃	-	美元$		988	不适用	美元$		988
	我信托摩根士丹利资本 2015-UBS8	-	〃	-	美元$		939	不适用	美元$		939
	富国银行商业抵押贷款信托基金 2016-LC24	-	〃	-	美元$		911	不适用	美元$		911
	商业 2013-CCRE12 抵押信托	-	〃	-	美元$		880	不适用	美元$		880
	福特信贷汽车车主信托基金 2022-A	-	〃	-	美元$		870	不适用	美元$		870
	银行 2023-Bnk45	-	〃	-	美元$		830	不适用	美元$		830
	日产汽车应收账款 2023-A 所有者信托	-	〃	-	美元$		818	不适用	美元$		818
	基准 2021-B24 抵押信托	-	〃	-	美元$		778	不适用	美元$		778
	COMM 抵押贷款信托系列 2015-LC19	-	〃	-	美元$		767	不适用	美元$		767
	2022-2 年本田汽车应收账款所有者信托	-	〃	-	美元$		721	不适用	美元$		721
	花旗集团商业抵押贷款信托基金 2015-GC35	-	〃	-	美元$		670	不适用	美元$		670
	富国银行商业抵押贷款信托基金 2017-C40	-	〃	-	美元$		637	不适用	美元$		637
	2021-2 年本田汽车应收账款所有者信托	-	〃	-	美元$		592	不适用	美元$		592
	2016年JPMCC商业抵押贷款证券信托基金-JP3	-	〃	-	美元$		592	不适用	美元$		592
	JPMBB 商业抵押证券信托 2016-C1	-	〃	-	美元$		563	不适用	美元$		563
	富国银行商业抵押贷款信托基金 2015-C28	-	〃	-	美元$		521	不适用	美元$		521
	花旗集团商业抵押贷款信托基金 2018-C5	-	〃	-	美元$		436	不适用	美元$		436
	丰田汽车应收账款 2021-C 所有者信托	-	〃	-	美元$		379	不适用	美元$		379
	基准 2019-B14 抵押信托	-	〃	-	美元$		325	不适用	美元$		325
	WFRBS 商业抵押贷款信托基金 2013-UBS1	-	〃	-	美元$		315	不适用	美元$		315
	瑞银商业抵押贷款信托基金 2018-C10	-	〃	-	美元$		297	不适用	美元$		297
	富国银行商业抵押贷款信托基金 2015-NXS3	-	〃	-	美元$		282	不适用	美元$		282
	银行 2019-BNK23	-	〃	-	美元$		250	不适用	美元$		250
	我信任摩根士丹利资本 2019-H6	-	〃	-	美元$		232	不适用	美元$		232
	GS 抵押证券信托基金 2014-GC24	-	〃	-	美元$		227	不适用	美元$		227
	JPMCC 2015-JP1	-	〃	-	美元$		197	不适用	美元$		197
	GS 抵押证券信托基金 2014-GC22	-	〃	-	美元$		191	不适用	美元$		191
	COMM 2015-CCRE22 抵押信托	-	〃	-	美元$		188	不适用	美元$		188
	我信任摩根士丹利资本 2019-H7	-	〃	-	美元$		179	不适用	美元$		179
	摩根大通商业抵押贷款证券信托 2019-COR6	-	〃	-	美元$		145	不适用	美元$		145
	花旗集团商业抵押贷款信托基金 2014-GC23	-	〃	-	美元$		134	不适用	美元$		134
	Commerce 2014-Ccre17 抵押信托	-	〃	-	美元$		129	不适用	美元$		129
	CF 2019-CF1 抵押信托	-	〃	-	美元$		124	不适用	美元$		124
	富国银行商业抵押贷款信托基金 2015-LC20	-	〃	-	美元$		122	不适用	美元$		122
	我信任摩根士丹利资本 2018-H3	-	〃	-	美元$		103	不适用	美元$		103
	GS 抵押证券信托基金 2014-GC26	-	〃	-	美元$		88	不适用	美元$		88
	BBCMS 抵押信托基金 2020-C7	-	〃	-	美元$		47	不适用	美元$		47
	花旗集团商业抵押贷款信托基金 2014-GC19	-	〃	-	美元$		13	不适用	美元$		13

	非公开交易的股票投资
	Primavera Capital Fund II L.P.	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	美元$		90,518	4	美元$		90,518

VTAF II	非公开交易的股票投资
	Aether Systems, Inc.	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	1,085		-		20		-
	5V 科技公司	-	〃	1		-		-		-

	公开交易的股票
	Sentelic 公司	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	971	美元$		2,200	3	美元$		2,200

（续）

- 70 -


持有公司名称	有价证券类型和名称	与公司的关系	财务报表账户	2023年9月30日								注意
				股票/单位（以千计）		账面价值（以千计的外币）		所有权百分比 (%)		公允价值（以千计的外币）

VTAF III	非公开交易的股票投资
	LiquidLEDS 照明公司	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产		1,952	美元$	800		14	美元$	800
	Neoconix, Inc.	-	〃		4,147	美元$	174		-	美元$	174

新兴基金	可转换债券
	Movandi 公司	-	按公允价值计入损益的金融资产		-	美元$	4,118		不适用	美元$	4,118
	Encharge AI, Inc.	-	〃		-	美元$	3,039		不适用	美元$	3,039

	非公开交易的股票投资
	Astera Labs, Inc.	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产		1,487	美元$	9,680		-	美元$	9,680
	Ayar Labs, Inc.	-	〃		345	美元$	5,000		1	美元$	5,000
	Empower 半导体有限公司	-	〃		868	美元$	5,000		3	美元$	5,000
	Ethernovia Inc.	-	〃		1,021	美元$	5,000		3	美元$	5,000
	Lyte AI, Inc.	-	〃		1,128	美元$	5,000		4	美元$	5,000
	EdgeQ, Inc.	-	〃		1,176	美元$	4,771		2	美元$	4,771
	SiMA 科技股份有限公司	-	〃		564	美元$	4,000		1	美元$	4,000
	Neureality 有限公司	-	〃		122	美元$	3,194		2	美元$	3,194
	Kinara, Inc.	-	〃		2,015	美元$	3,000		2	美元$	3,000
	xMEMS Labs, Inc.	-	〃		3,000	美元$	3,000		3	美元$	3,000
	Rivos, Inc.	-	〃		1,430	美元$	2,833		1	美元$	2,833

	公开交易的股票
	Credo 科技集团控股有限公司	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产		135	美元$	2,055		-	美元$	2,055

成长基金	非公开交易的股票投资
	Astera Labs, Inc.	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产		637	美元$	4,146		-	美元$	4,146
	CNEX Labs, Inc.	-	〃		33	美元$	133		-	美元$	133

	公开交易的股票
	Marvell 科技集团有限公司	-	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产		30	美元$	1,603		-	美元$	1,603

（结束）

- 71 -

表 4

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

以至少3亿新台币或实收资本的20％的成本或价格收购和处置的有价证券

在截至2023年9月30日的九个月中


（金额以千新台币计，除非另有说明）


公司名	有价证券类型和名称	财务报表账户	交易对手	关系的本质	期初余额						收购						处置															期末余额（注1）
					股票/单位（以千计）		金额（国外中的货币成千上万）				股票/单位（以千计）		金额（国外中的货币成千上万）				股票/单位（以千计）		金额（国外中的货币成千上万）				账面价值（国外中的货币成千上万）				处置收益/亏损（国外中的货币成千上万）					股票/单位（以千计）		金额（国外中的货币成千上万）

台积电	非公开交易的股票投资
	台积电亚利桑那州	使用权益法核算的投资	-	-		1,270	$	25,639,079				3,130	$	96,782,910				-	$		-		$		-		$		-				4,400	$	119,394,567
	JASM	〃	-	-		1,020			23,330,125			1,249			28,062,957			-		-				-				-					2,269			47,543,240
	新兴基金	〃	-	-		-			1,760,885			-			641,536			-		-				198,287				-					-			2,130,468

	商业票据
	南亚塑胶股份有限公司	按摊余成本计算的金融资产	-	-		450			4,476,301			1,250			12,444,432			850		8,500,000				8,500,000				-					850			8,479,423
	国泰金融控股有限公司	〃	-	-		-			-			990			9,855,438			370		3,700,000				3,700,000				-					620			6,184,269
	台塑化纤股份有限公司	〃	-	-		250			2,485,666			500			4,975,243			250		2,500,000				2,500,000				-					500			4,987,514
	台湾电力公司	〃	-	-		2,950			29,335,729			550			5,473,392			3,300		33,000,000				33,000,000				-					200			1,996,620
	中国共产党股份有限公司，台湾	〃	-	-		750			7,458,936			50			497,451			750		7,500,000				7,500,000				-					50			499,647
	台塑公司	〃	-	-		200			1,990,459			-			-			200		2,000,000				2,000,000				-					-			-
	台塑石化公司	〃	-	-		300			2,985,385			-			-			300		3,000,000				3,000,000				-					-			-

台积电合作伙伴	基金
	Matter Venture Partners Fund I，L.P.（注释2）	按公允价值计入损益的金融资产	-	-		-	美元$			-		-	美元$			3,500		-	美元$			-	美元$			-	美元$			-			-	美元$			3,458

	公开交易的股票
	ARM 控股有限公司	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	-		-	美元$			-		1,961	美元$			100,000		-	美元$			-	美元$			-	美元$			-			1,961	美元$			104,941

台积电全球	公司债券
	美国银行公司	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	-		-	美元$			76,626		-	美元$			32,499		-	美元$			22,362	美元$			22,449	美元$			(87	)		-	美元$			87,259
	摩根士丹利	〃	-	-		-	美元$			83,242		-	美元$			19,579		-	美元$			23,350	美元$			23,429	美元$			(79	)		-	美元$			79,716
	高盛集团有限公司	〃	-	-		-	美元$			51,439		-	美元$			18,957		-	美元$			13,225	美元$			13,300	美元$			(75	)		-	美元$			57,185
	摩根大通公司	〃	-	-		-	美元$			50,629		-	美元$			19,051		-	美元$			13,490	美元$			13,604	美元$			(114	)		-	美元$			56,152
	富国银行公司	〃	-	-		-	美元$			59,735		-	美元$			10,955		-	美元$			14,783	美元$			14,824	美元$			(41	)		-	美元$			55,625
	花旗集团公司	〃	-	-		-	美元$			61,493		-	美元$			18,408		-	美元$			31,203	美元$			31,317	美元$			(114	)		-	美元$			49,067
	三井住友金融集团有限公司	〃	-	-		-	美元$			27,658		-	美元$			22,091		-	美元$			5,340	美元$			5,480	美元$			(140	)		-	美元$			44,494
	三菱日联金融集团有限公司	〃	-	-		-	美元$			32,949		-	美元$			14,983		-	美元$			10,179	美元$			10,225	美元$			(46	)		-	美元$			38,159
	巴克莱集团	〃	-	-		-	美元$			11,263		-	美元$			26,220		-	美元$			974	美元$			1,000	美元$			(26	)		-	美元$			36,403
	汇丰控股有限公司	〃	-	-		-	美元$			32,402		-	美元$			7,361		-	美元$			10,424	美元$			10,271	美元$			153			-	美元$			29,551
	CVS 健康公司	〃	-	-		-	美元$			4,750		-	美元$			26,311		-	美元$			6,822	美元$			6,886	美元$			(64	)		-	美元$			23,574
	劳埃德银行集团有限公司	〃	-	-		-	美元$			10,533		-	美元$			12,835		-	美元$			-	美元$			-	美元$			-			-	美元$			23,376

（续）

- 72 -


公司名	有价证券类型和名称	财务报表账户	交易对手	关系的本质	期初余额			收购			处置								期末余额（注1）
					股票/单位（以千计）	金额（国外中的货币成千上万）		股票/单位（以千计）	金额（国外中的货币成千上万）		股票/单位（以千计）	金额（国外中的货币成千上万）		账面价值（国外中的货币成千上万）		处置收益/亏损（国外中的货币成千上万）			股票/单位（以千计）	金额（国外中的货币成千上万）

台积电全球	甲骨文公司	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	-	-	美元$	21,865	-	美元$	15,752	-	美元$	14,576	美元$	14,653	美元$	(77	)	-	美元$	22,718
	BPCE SA	〃	-	-	-	美元$	14,691	-	美元$	11,433	-	美元$	5,840	美元$	5,850	美元$	(10	)	-	美元$	20,201
	法国农业信贷银行伦敦分行	〃	-	-	-	美元$	11,611	-	美元$	10,744	-	美元$	2,624	美元$	2,627	美元$	(3	)	-	美元$	19,755
	大都会人寿全球基金 I	〃	-	-	-	美元$	24,408	-	美元$	4,577	-	美元$	9,953	美元$	9,974	美元$	(21	)	-	美元$	19,027
	美国国际集团全球基金	〃	-	-	-	美元$	8,209	-	美元$	12,370	-	美元$	2,660	美元$	2,699	美元$	(39	)	-	美元$	17,928
	丹斯克银行 A/S	〃	-	-	-	美元$	6,149	-	美元$	17,235	-	美元$	7,452	美元$	7,260	美元$	192		-	美元$	16,412
	安进公司	〃	-	-	-	美元$	310	-	美元$	18,377	-	美元$	5,611	美元$	5,568	美元$	43		-	美元$	12,938
	AerCap 爱尔兰资本指定活动公司	〃	-	-	-	美元$	-	-	美元$	12,899	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	12,746
	辉瑞投资企业有限公司有限公司	〃	-	-	-	美元$	-	-	美元$	12,584	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	12,147
	荷兰银行有限公司	〃	-	-	-	美元$	-	-	美元$	9,900	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	9,858
	ONEOK, Inc.	〃	-	-	-	美元$	-	-	美元$	9,843	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	9,720
	瑞士信贷股份公司纽约分行	〃	-	-	-	美元$	12,688	-	美元$	-	-	美元$	12,569	美元$	14,369	美元$	(1,800	)	-	美元$	-
	美国银行公司	按摊余成本计算的金融资产	-	-	-	美元$	324,757	-	美元$	631,777	-	美元$	202,000	美元$	201,456	美元$	544		-	美元$	758,760
	高盛集团有限公司	〃	-	-	-	美元$	440,655	-	美元$	187,813	-	美元$	15,000	美元$	15,000	美元$	-		-	美元$	614,148
	摩根士丹利	〃	-	-	-	美元$	60,207	-	美元$	396,008	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	458,073
	富国银行公司	〃	-	-	-	美元$	274,713	-	美元$	338,364	-	美元$	159,000	美元$	158,626	美元$	374		-	美元$	457,149
	摩根大通公司	〃	-	-	-	美元$	280,213	-	美元$	367,749	-	美元$	278,000	美元$	277,685	美元$	315		-	美元$	374,897
	花旗集团公司	〃	-	-	-	美元$	174,540	-	美元$	191,148	-	美元$	159,000	美元$	158,612	美元$	388		-	美元$	209,009

	机构抵押贷款支持证券
	联邦全国抵押贷款协会	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	-	-	美元$	463,645	-	美元$	201,475	-	美元$	53,459	美元$	54,256	美元$	(797	)	-	美元$	583,615
	联邦住房贷款抵押贷款公司	〃	-	-	-	美元$	284,933	-	美元$	116,248	-	美元$	51,171	美元$	51,480	美元$	(309	)	-	美元$	334,400
	政府全国抵押贷款协会	〃	-	-	-	美元$	175,067	-	美元$	58,957	-	美元$	17,529	美元$	18,077	美元$	(548	)	-	美元$	207,650

	政府债券/机构债券
	美国财政部	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	-	-	美元$	613,603	-	美元$	246,670	-	美元$	121,969	美元$	125,781	美元$	(3,812	)	-	美元$	734,376
	联邦住房贷款抵押贷款公司	〃	-	-	-	美元$	-	-	美元$	9,993	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	9,962
	联邦住房贷款银行	按摊余成本计算的金融资产	-	-	-	美元$	-	-	美元$	225,000	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	225,000
	联邦住房贷款抵押贷款公司	〃	-	-	-	美元$	-	-	美元$	160,000	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	160,000
	美国财政部	〃	-	-	-	美元$	-	-	美元$	88,826	-	美元$	-	美元$	-	美元$	-		-	美元$	88,885

	资产支持证券
	BX 信托 2022-LBA6	通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产	-	-	-	美元$	9,655	-	美元$	-	-	美元$	9,794	美元$	10,000	美元$	(206	)	-	美元$	-

注1：期末余额包括股票投资的已实现收益/亏损、债券投资溢价/折扣的摊销以及其他相关调整。

注2：根据董事会的决议，台积电合伙人预计将向Matter Venture Partners第一期基金投资2万美元。截至本季度末，已汇出3500万美元。

（结束）

- 73 -

表 5

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

以至少新台币3亿元或实收资本的20％的成本收购个人房地产

在截至2023年9月30日的九个月中


（金额以千新台币计，除非另有说明）

公司名

的种类

财产

交易日期

交易金额

（以千计的外币）

付款期限

交易对手

关系的本质

关联交易对手的先前交易

参考价格

收购目的

其他

条款

所有者

人际关系

转账日期

金额

台积电

房地产

2023年2月14日

（注意）

1,881,000 美元

（注意）

根据采购订单中的条款

65 个交易对手（注），包括：

不适用

价格比较和价格谈判

制造目的

没有

ABB 有限公司

Accudevice 有限公司

液化空气远东有限公司

艾利斯电气有限公司

AM-Power Machine 国际企业有限公司

阿特拉斯·科普柯台湾有限公司

阿特拉斯科技公司

首创机械有限公司

晨源国际有限公司

晨富国际有限公司

成德消防工业股份有限公司

Cica-Huntek 化学科技台湾股份有限公司

邦联科技股份有限公司

干燥剂科技公司

台湾 Exyte 有限公司

财富电气有限公司

汉泰工程有限公司

谢坤有限公司

Hueng Luei 工艺工业有限公司

（续）

- 74 -

公司名

的种类

财产

交易日期

交易金额

（以千计的外币）

付款期限

交易对手

关系的本质

关联交易对手的先前交易

参考价格

收购目的

其他

条款

所有者

人际关系

转账日期

金额

台积电

房地产

英格索兰东南亚（私人）有限公司台湾分公司（新加坡）

JG 环境技术有限公司

JJMR-Clean-Air Solution 技术服务有限公司

巨正仪器有限公司

Kinetics 科技公司

L&K 工程有限公司

Marketech国际公司

兆联科技股份有限公司

Organo 技术有限公司

台湾奥维沃有限公司

三福化工有限公司

施耐德电气台湾有限公司

士林电气工程株式会社

西门子有限公司

所罗门科技公司

斯威夫特工程有限公司

台湾格莱诺企业有限公司

台湾 Puritic 股份有限公司

天高实业有限公司

Trusval科技股份有限公司

光毅科技实业有限公司

Unelectra 国际公司

联合综合服务有限公司

台湾Versum 材料有限公司

威拓科技股份有限公司

Wholetech系统科技有限公司

阳泰工程有限公司

洋基工程有限公司

盈宝科技股份有限公司

（续）

- 75 -

公司名

的种类

财产

交易日期

交易金额

（以千计的外币）

付款期限

交易对手

关系的本质

关联交易对手的先前交易

参考价格

收购目的

其他

条款

所有者

人际关系

转账日期

金额

台积电

房地产

2023年5月9日

（注意）

366,000 美元

（注意）

根据采购订单中的条款

65 个交易对手（注），包括：

不适用

价格比较和价格谈判

制造目的

没有

ABB 有限公司

Accudevice 有限公司

液化空气远东有限公司

艾利斯电气有限公司

AM-Power Machine 国际企业有限公司

阿特拉斯·科普柯台湾有限公司

阿特拉斯科技公司

首创机械有限公司

晨源国际有限公司

晨富国际有限公司

成德消防工业股份有限公司

Cica-Huntek 化学科技台湾股份有限公司

邦联科技股份有限公司

干燥剂科技公司

台湾 Exyte 有限公司

财富电气有限公司

汉泰工程有限公司

谢坤有限公司

Hueng Luei 工艺工业有限公司

英格索兰东南亚（私人）有限公司台湾分公司（新加坡）

JG 环境技术有限公司

JJMR-Clean-Air Solution 技术服务有限公司

巨正仪器有限公司

Kinetics 科技公司

L&K 工程有限公司

Marketech国际公司

（续）

- 76 -

公司名

的种类

财产

交易日期

交易金额

（以千计的外币）

付款期限

交易对手

关系的本质

关联交易对手的先前交易

参考价格

收购目的

其他

条款

所有者

人际关系

转账日期

金额

台积电

房地产

兆联科技股份有限公司

Organo 技术有限公司

台湾奥维沃有限公司

三福化工有限公司

施耐德电气台湾有限公司

士林电气工程株式会社

西门子有限公司

所罗门科技公司

斯威夫特工程有限公司

台湾格莱诺企业有限公司

台湾 Puritic 股份有限公司

天高实业有限公司

Trusval科技股份有限公司

光毅科技实业有限公司

Unelectra 国际公司

联合综合服务有限公司

台湾Versum 材料有限公司

威拓科技股份有限公司

Wholetech系统科技有限公司

阳泰工程有限公司

洋基工程有限公司

盈宝科技股份有限公司

房地产

2023年8月8日

（注意）

4,363,000 美元
（注意）

根据采购订单中的条款

90 个交易对手（注），包括：

不适用

价格比较和价格谈判

制造目的

没有

ABB 有限公司

Accudevice 有限公司

液化空气远东有限公司

All-Bau AG + Co.Gewerbepark KG

艾利斯电气有限公司

AM-Power Machine 国际企业有限公司

（续）

- 77 -

公司名

的种类

财产

交易日期

交易金额

（以千计的外币）

付款期限

交易对手

关系的本质

关联交易对手的先前交易

参考价格

收购目的

其他

条款

所有者

人际关系

转账日期

金额

台积电

房地产

Areal Holding Gesellschaft mbH，德累斯顿

阿特拉斯·科普柯台湾有限公司

阿特拉斯科技公司

首创机械有限公司

长春石化有限公司

晨源国际有限公司

晨富国际有限公司

成德消防工业股份有限公司

建国建筑有限公司

中国钢结构有限公司

春源钢铁工业有限公司

忠林总承包有限公司

Cica-Huntek 化学科技台湾股份有限公司

邦联科技股份有限公司

大新建筑有限公司

干燥剂科技公司

长荣钢铁公司

台湾 Exyte 有限公司

f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co.千克

财富电气有限公司

富津建筑有限公司

汉泰工程有限公司

谢坤有限公司

Hueng Luei 工艺工业有限公司

英格索兰东南亚（私人）有限公司台湾分公司（新加坡）

J.C. Yang 建筑师及合伙人

（续）

- 78 -

公司名

的种类

财产

交易日期

交易金额

（以千计的外币）

付款期限

交易对手

关系的本质

关联交易对手的先前交易

参考价格

收购目的

其他

条款

所有者

人际关系

转账日期

金额

台积电

房地产

JG 环境技术有限公司

JJMR-Clean-Air Solution 技术服务有限公司

巨正仪器有限公司

凯奇建筑有限公司

Kinetics 科技公司

L&K 工程有限公司

Lead-Fu工业公司

利明建筑有限公司

利津工程有限公司

Mandartech 室内设计公司

Marketech国际公司

兆联科技股份有限公司

Organo 技术有限公司

台湾奥维沃有限公司

泛亚（工程师和建造商）公司

Ruentex 工程建设有限公司

三福化工有限公司

施耐德电气台湾有限公司

士林电气工程株式会社

西门子有限公司

所罗门科技公司

斯威夫特工程有限公司

台湾格莱诺企业有限公司

台湾小林股份有限公司

台湾 Puritic 股份有限公司

TASA 建筑公司

天高实业有限公司

Trusval科技股份有限公司

东钢钢结构股份有限公司

光毅科技实业有限公司

（续）

- 79 -

公司名

的种类

财产

交易日期

交易金额

（以千计的外币）

付款期限

交易对手

关系的本质

关联交易对手的先前交易

参考价格

收购目的

其他

条款

所有者

人际关系

转账日期

金额

台积电

房地产

Unelectra 国际公司

联合综合服务有限公司

台湾Versum 材料有限公司

威顺科技股份有限公司

威拓科技股份有限公司

Wholetech系统科技有限公司

阳泰工程有限公司

洋基工程有限公司

盈宝科技股份有限公司

兆成股份有限公司

注意：披露是基于董事会批准的资本拨款的预期信息（包括使用权资产）。实际信息以台积电的最终采购订单为准。

（结束）

- 80 -

表 6

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

向关联方购买或向关联方出售的总额至少为新台币1亿元或实收资本的20％

在截至2023年9月30日的九个月中


（金额以千新台币计，除非另有说明）


公司名	关联方	关系的本质	交易详情									异常交易		票据/应付账款或应收账款						注意
			购买/ 销售	金额（以千计的外币）					占总数的百分比		付款条款	单价	付款条款	期末余额（以千计的外币）				占总数的百分比

台积电	台积电北美	子公司	销售	$	1,002,877,644					66	自发票之日起净 30 天（注）	-	-	$	176,130,842				83
	GUC	助理	销售			6,110,300				-	自发票之日起 30 天内	-	-			204,565			-
	台积电南京	子公司	购买			46,857,435				35	自开具发票的月底起计 30 天内	-	-			(3,881,452	)		7
	台积电中国	子公司	购买			19,000,827				14	自开具发票的月底起计 30 天内	-	-			(1,840,852	)		3
	WaferTech	间接子公司	购买			6,868,902				5	自开具发票的月底起计 30 天内	-	-			(503,258	)		1
	SSMC	助理	购买			2,430,163				2	自开具发票的月底起计 30 天内	-	-			(295,730	)		1
	签证	助理	购买			873,783				1	自开具发票的月底起计 30 天内	-	-			(47,914	)		-

台积电北美	GUC	台积电合伙人	销售			3,365,729				-	自发票之日起 30 天内	-	-			-			-
				（美元			109,502	)

Visera 科技	Xintec	台积电合伙人	销售			452,948				8	自开具发票的月底起净 60 天	-	-			157,189			17

注意：期限由台积电北美授予其客户的付款条件决定。

- 81 -

表 7

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

来自关联方的应收账款至少为新台币1亿元或实收资本的20％

2023年9月30日


（金额以千新台币计，除非另有说明）


公司名	关联方	关系的本质	期末余额（以千计的外币）					周转天数（注1）	逾期				后续期间收到的金额			以下津贴坏账
									金额			已采取的行动

台积电	台积电北美	子公司	$	180,276,196				47	$	5,725,886		-	$	103,020,387		$		-
	GUC	助理			204,565			34			-	-			-		-

台积电北美	台积电	母公司	（美元			101,830 3,152	)	（注二）			-	-			-		-

台积电中国	台积电	母公司			1,840,852			29			-	-			-		-
			（人民币			416,300	)
	台积电南京	同一家母公司			39,071,244			（注二）			-	-			-		-
			（人民币			8,835,850	)

台积电南京	台积电	母公司			3,881,452			23			-	-			-		-
			（人民币			877,772	)

Visera 科技	Xintec	台积电合伙人			157,189			82			-	-			-		-

台积电科技	台积电	公司的最终母公司	（美元			379,865 11,767	)	（注二）			-	-			-		-

WaferTech	台积电	公司的最终母公司	（美元			503,258 15,590	)	27			-	-			-		-
	台积电发展	母公司			266,477			（注二）			-	-			-		-
					8,255

注1：周转天数的计算不包括来自关联方的其他应收款。

附注2：期末余额主要由其他应收账款组成，不适用于周转天数的计算。

- 82 -

表 8

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

公司间关系和重要的公司间交易

在截至2023年9月30日的九个月中


（金额以千新台币计）


没有。	公司名	交易对手	关系的本质（注一）	公司间交易
				财务报表项目	金额			条款（注二）	占合并净收入或总资产的百分比

0	台积电	台积电北美	1	商品销售净收入	$	1,002,877,644		-		65%
				来自关联方的应收款			176,130,842	-		3%
				来自关联方的其他应收款			4,145,354	-		-
				应计费用和其他流动负债			136,026,838	-		2%
				其他非流动负债			119,729,879	-		2%
		JASM	1	其他非流动资产			11,373,403	-		-
		台积电 JDC	1	研究和开发费用			596,527	-		-
		台积电 3DIC	1	研究和开发费用			568,186	-		-
		台积电欧洲	1	营销费用-佣金			475,738	-		-
		台积电中国	1	购买			19,000,827	-		1%
				应付给关联方的款项			1,840,852	-		-
		台积电南京	1	购买			46,857,435	-		3%
				处置不动产、厂房和设备的收益			336,934	-		-
				应付给关联方的款项			3,881,452	-		-
		台积电科技	1	研究和开发费用			2,870,037	-		-
		WaferTech	1	购买			6,868,902	-		-
				应付给关联方的款项			503,258	-		-
1	台积电中国	台积电南京	3	利息收入			448,245	-		-
				来自关联方的其他应收款			39,071,244	-		1%

注1：1号代表母公司与子公司的交易。

3号代表子公司之间的交易。

注2：公司间销售的销售价格和付款条件与向第三方的销售价格和付款条件没有显著差异。对于其他公司间交易，价格和条款根据双方协议确定。

- 83 -

表 9

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

公司对其具有重大影响力的被投资者的名称、地点和相关信息（不包括在中国大陆的投资信息）

在截至2023年9月30日的九个月中


（金额以千新台币计，除非另有说明）


投资者公司	被投资公司	地点	主要业务和产品	原始投资金额										截至2023年9月30日的余额									被投资者的净收益（亏损）（以千计的外币）					利润/亏损份额被投资者的身份（注一）（以千计的外币）				注意
				9月30日 2023 （以千计的外币）					十二月三十一日 2022 （以千计的外币）					股票（以千计）		所有权百分比		账面价值（以千计的外币）

台积电	台积电全球	托尔托拉，英属维尔京群岛	投资活动	$	355,162,309				$	355,162,309					11		100	$	450,233,116				$	17,508,870				$	17,508,870			子公司
	台积电亚利桑那州	美国亚利桑那州凤凰城	集成电路和其他半导体设备的制造、销售和测试			133,798,710					37,015,800				4,400		100			119,394,567					(8,203,552		)			(8,203,552	)	子公司
	台积电合作伙伴	托尔托拉，英属维尔京群岛	投资参与半导体设计和制造的公司以及其他投资活动			31,456,130					31,456,130				988,268		100			70,167,087					2,517,922					2,517,922		子公司
	JASM	日本熊本	集成电路和其他半导体设备的制造、销售、测试和计算机辅助设计			52,630,042					24,567,085				2,269		71			47,543,240					(1,509,102		)			(1,080,189	)	子公司
	签证	新竹，台湾	集成电路和其他半导体设备的制造、销售、封装、测试和计算机辅助设计以及口罩的制造和设计服务			10,180,677					10,180,677				464,223		28			13,103,470					4,982,328					1,407,612		助理
	Visera 科技	新竹，台湾	彩色滤光片的研究、设计、开发、制造、销售、包装和测试			4,224,082					4,224,082				213,619		68			11,241,528					323,809					218,974		子公司
	SSMC	新加坡	集成电路和其他半导体设备的制造和销售			5,120,028					5,120,028				314		39			9,985,558					1,488,865					577,531		助理
	台积电北美	美国加利福尼亚州圣何塞	集成电路和其他半导体设备的销售和营销			333,718					333,718				11,000		100			6,235,197					483,735					483,735		子公司
	Xintec	桃园，台湾	晶圆级芯片尺寸封装和晶圆级后钝化互连服务			1,988,317					1,988,317				111,282		41			3,580,425					940,912					385,854		助理
	GUC	新竹，台湾	集成电路的研究、开发、制造、测试和营销			386,568					386,568				46,688		35			2,238,136					2,795,883					974,059		助理
	新兴基金	开曼群岛	投资科技初创公司			1,712,674					1,269,425				-		99.9			2,130,468					19,602					19,582		子公司
	台积电 3DIC	日本横滨	工程支持活动			1,144,356					1,144,356				49		100			1,174,258					91,131					91,131		子公司
	台积电欧洲	荷兰阿姆斯特丹	客户服务和支持活动			15,749					15,749				-		100			569,867					23,295					23,295		子公司
	台积电 JDC	日本横滨	工程支持活动			410,680					410,680				15		100			371,800					24,384					24,384		子公司
	VTAF III	开曼群岛	投资科技初创公司			1,242,679					1,239,621				-		98			267,497					(7,849		)			(7,692	)	子公司
	日本台积电	日本横滨	客户服务和支持活动			83,760					83,760				6		100			130,349					5,987					5,987		子公司
	VTAF II	开曼群岛	投资科技初创公司			260,300					260,300				-		98			99,903					498					488		子公司
	台积电韩国	韩国首尔	客户服务和支持活动			13,656					13,656				80		100			44,746					1,750					1,750		子公司
	ESMC	德国德累斯顿	集成电路和其他半导体设备的制造、销售和测试			3,359					-				-		100			2,331					(1,084		)			(1,084	)	子公司

台积电合作伙伴	台积电发展	美国特拉华州	投资参与半导体制造的公司	$ （美元			18,946,972 586,939	$ )	$ （美元			18,946,972 586,939	$ )		-		100	$ （美元			39,842,511 1,234,240	$ )	$ （美元			1,303,093 42,252	$ )			注意事项2		子公司
	台积电科技	美国特拉华州	工程支持活动			461,038					461,038				-		100			1,217,826					165,596					注意事项2		子公司
				（美元			14,282	)	（美元			14,282	)					（美元			37,726	)	（美元			5,371	)
	台积电加拿大	加拿大安大略省	工程支持活动			74,246					74,246				2,300		100			375,241					35,357					注意事项2		子公司
				（美元			2,300	)	（美元			2,300	)					（美元			11,624	)	（美元			1,142	)

VTAF III	成长基金	开曼群岛	投资科技初创公司			74,100					70,871				-		100			192,788					(723		)			注意事项2		子公司
				（美元			2,295	)	（美元			2,195	)					（美元			5,972	)	（美元			(23	))
	Mutual-Pak	新北，台湾	电子零件的制造、电子材料的批发和零售以及无线射频识别的研究、开发和测试	$ （美元			51,435 1,593	$ )	$ （美元			51,435 1,593	$ )		4,693		28	$ （美元			13,969 433	$ )	$ （美元			(17,934 (579	) ))			注意事项2		助理

（续）

- 84 -

投资者公司

被投资公司

地点

主要业务和产品

原始投资金额

截至2023年9月30日的余额

被投资者的净收益（亏损）
（以千计的外币）

利润/亏损份额

被投资者的身份

（注一）

（以千计的外币）

注意

9月30日

2023

（以千计的外币）

十二月三十一日

2022

（以千计的外币）

股票（以千计）

所有权百分比

账面价值

（以千计的外币）

台积电发展

WaferTech

美国华盛顿

集成电路和其他半导体设备的制造、销售和测试

293,637

100

（美元

7,148,865

221,457

)

（美元

549,602

17,924

)

注意事项 2

子公司

注1：被投资者的利润/亏损份额包括未实现的毛利对公司间交易的影响。

注2：此处未反映被投资公司的利润/亏损份额，因为该金额已包含在投资公司的利润/亏损份额中。

（已结束）

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表 10

台湾半导体制造股份有限公司及附属公司

中国大陆投资信息


在截至 2023 年 9 月 30 日的九个月中（金额以千新台币计，除非另有说明）


被投资公司	主要业务和产品	实收资本总额（人民币千元）			投资方法	截至2023年1月1日，台湾累计投资流出（以千美元计）			投资流量						截至目前台湾累计投资流出 2023 年 9 月 30 日（以千美元计）			被投资公司的净收益（亏损）			所有权百分比	利润/亏损份额				账面金额截至截至2023年9月30日的余额			截至目前的累计收入汇入汇款 2023年9月30日
									外流（以千美元计）			资金流入

台积电中国	集成电路和其他半导体设备的制造、销售、测试和计算机辅助设计	$ （人民币	18,939,667 4,502,080	$ )	（注一）	$ （美元	18,939,667 596,000	$ )	$		-	$		-	$ （美元	18,939,667 596,000	$ )	$	7,422,379		100%	$		7,489,134 （注2）	$ )	$	94,591,954		$		-

台积电南京	集成电路和其他半导体设备的制造、销售、测试和计算机辅助设计	$ （人民币	30,521,412 6,650,119	$ )	（注一）	$ （美元	30,521,412 1,000,000	$ )		-			-		$ （美元	30,521,412 1,000,000	$ )			15,334,763	100%		15,345,502 （注2）		$ )			82,952,291		-


截至2023年9月30日在中国大陆的累计投资（以千美元计）	授权的投资金额经济部投资委员会（以千美元计）	投资上限

$ 49,461,079 （1,596,000 美元）	$ 119,412,667 （3,596,000 美元）	$ 2,023,690,864 （注三）

注1：台积电在台积电中国直接投资了59.6万美元，在台积电南京直接投资了100万美元。

附注2：金额是根据经审查的财务报表确认的。

注3：在中国大陆的投资上限由公司合并净资产的百分之六十（60％）决定。

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表 11

台湾半导体制造有限公司

有关主要股东的信息


2023年9月30日


股东（注1）	股份
	拥有的股份总数	所有权百分比（注2）

ADR-台湾半导体制造股份有限公司	5,316,067,058	20.50%

国家发展基金，行政院	1,653,709,980	6.38%

注1：主要股东显示所有权为5％或以上的所有股东的名单。

注2：所有权百分比的计算四舍五入到小数点后两位。

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