附录 99.1
RLX Technology 公布未经审计的 2023 年第三季度财务业绩
北京, 2023年11月13日 /PRNEWSWIRE/-中国领先的 品牌电子蒸汽公司RLX科技公司(“RLX科技” 或 “公司”)(纽约证券交易所代码:RLX)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。
2023 年第三季度财务摘要
· | 2023年第三季度的净收入为人民币4.281亿元(合5,870万美元),而2022年同期的净收入为人民币10.444亿元。 | |
· | 2023年第三季度的毛利率为24.7%,而 2022年同期的毛利率为50.0%。 | |
· | 2023年第三季度美国公认会计准则净收入为人民币1.727亿元(合2370万美元),而2022年同期的 为人民币5.052亿元。 | |
· | 非公认会计准则净收益12023年第三季度, 为人民币1.975亿元(合2710万美元),而2022年同期为人民币3.286亿元。 |
RLX Technology联合创始人、 董事会主席兼首席执行官王颖女士(Kate)表示:“2023年第三季度末标志着 电子烟行业新监管框架生效一周年。”“作为合法的行业参与者,我们一直致力于开发我们的产品组合,为成年吸烟者提供合规、优质的产品。尽管我们在复苏方面取得了一些进展 ,但我们仍然面临外部挑战,尤其是非法产品的影响。我们认识到,许多用户 仍然没有意识到这些新法规,例如口味限制,这减缓了他们对新国家标准产品的采用。 为了解决这些短期障碍,我们将继续推进我们的核心战略:在广泛的价位上提供各种优质、合规的产品 ,以满足用户的各种需求。同时,我们正在努力提高用户对新法规的理解,并与监管机构合作打击非法产品,创造一个健康有序的市场。作为深受成人吸烟者信赖的 电子烟品牌,我们相信,随着人们对新法规 认识的提高以及不合格非法产品的危险性的提高,越来越多的用户将逐渐转向我们的产品。”
RLX 科技首席财务官陆超先生评论说:“在2023年第三季度,由于来自非法 产品的竞争,我们继续面临重大阻力。在这种充满挑战的背景下,我们坚定地执行了战略,专注于提高盈利能力,这仍然是我们的首要任务。我们的战略成本优化计划已开始取得积极成果,包括 持续减少非公认会计准则营业亏损以及非公认会计准则净利润率出现回升迹象。值得注意的是,我们在本季度连续第二个季度实现了 的正运营现金流,这凸显了我们业务在后监管时代的弹性。展望未来, 我们将继续致力于提高我们的财务业绩,为股东创造可持续的价值。”
2023 年第三季度财务业绩
2023年第三季度的净收入为人民币4.281亿元(合5,870万美元),而2022年同期为人民币10.444亿元。下降的主要原因是 我们的旧产品停产以及非法产品在市场上的竞争,在监管机构 特别行动于2023年4月结束后,这种竞争再度加剧。
2023年第三季度的毛利为人民币1.057亿元(合1450万美元),而2022年同期为人民币5.220亿元。
1非公认会计准则净收益是非公认会计准则 财务指标。有关公司非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务 指标” 部分和标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
2023年第三季度的毛利率为24.7%,而2022年同期为50.0%。下降的主要原因是征收了36%的消费税, 于2022年11月1日生效。
2023年第三季度的运营支出为人民币1.45亿元 (1,990万美元),而2022年同期为人民币5,680万元。增长的主要原因是 基于股份的薪酬支出的变化,2023年第三季度为人民币2480万元(合340万美元),而2022年同期的 为正数人民币1.766亿元。基于股份的薪酬支出的变化包括:(i)销售费用中确认的400万元人民币(合60万美元)的正 ,(ii)确认的一般和管理 支出中的2,980万元人民币(合410万美元),以及(iii)研发费用中确认的人民币90万元(合10万美元)的正数。基于股份的 薪酬支出的变化主要是由于公司股价的波动导致公司向其 员工发放的股票激励奖励的公允价值发生了变化。
销售费用 2023年第三季度为人民币3,970万元(合540万美元),而2022年同期为人民币5,250万元,这主要是由于工资 和福利的减少。
一般和管理费用2023年第三季度为 人民币7,450万元(合1,020万美元),而2022年同期为正值人民币4,170万元,这主要是由基于股份的薪酬支出变化推动的。
研究和开发费用 2023年第三季度为 人民币3,080万元(合420万美元),而2022年同期为人民币4,600万元,这主要是由工资和福利减少所致。
2023年第三季度的运营亏损为人民币3,930万元 (合540万美元),而2022年同期的运营利润为人民币4.652亿元。
2023年第三季度的所得税支出为人民币50万元(合10万美元),而2022年同期为人民币7,090万元。
2023年第三季度美国公认会计准则净收入为人民币1.727亿元 (合2370万美元),而2022年同期为人民币5.052亿元。
2023年第三季度的非公认会计准则净收入为人民币1.975亿元 (2710万美元),而2022年同期为人民币3.286亿元。
2023年第三季度,每股 美国存托股份(“ADS”)的美国公认会计原则基本收益和摊薄后净收益为人民币0.130元(0.018美元)和人民币0.127元(0.017美元),而2022年同期 的美国公认会计原则基本收益和摊薄后每股美国存托股净收益分别为人民币0.381元和人民币0.379元。
每股ADS的非公认会计准则基本收益和摊薄净收益22023年第三季度, 分别为人民币0.149元(0.020美元)和人民币0.146元(0.020美元),而2022年同期每股ADS的非公认会计准则基本和摊薄后 净收益分别为人民币0.247元和人民币0.246元。
2每股ADS的非公认会计准则基本收益和摊薄净收益 是一项非公认会计准则财务指标。有关公司非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本 新闻稿末尾的 “非公认会计准则 财务指标” 部分和标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
资产负债表和现金流
截至2023年9月30日,公司拥有 现金及现金等价物、限制性现金、短期银行存款、净短期投资、长期银行存款、净和长期 投资证券,净额为人民币151.325亿元(合20.741亿美元),而截至2023年6月30日为人民币157.866亿元。 截至2023年9月30日的第三季度,经营活动产生的净现金为人民币6,750万元(合920万美元)。
近期发展
为了抓住 国际市场的潜在增长机会,公司于2023年11月10日终止了与Relx Inc. 的现有非竞争协议,该协议 已于2020年12月16日签署。该协议的终止使公司能够灵活地通过在中国境外开展烟草减害产品业务,在未来建立国际 影响力。
股息支付
公司宣布,其董事会 批准了截至北京/香港时间和纽约时间2023年12月1日营业结束时向普通股持有人和ADS持有人分别派发每股普通股0.01美元,即每股ADS0.01美元的现金股息, ,以美元支付。 普通股持有人和美国存款证券持有人的付款日期预计分别为2023年12月15日左右和2023年12月22日左右。
电话会议
公司管理层将于美国东部时间2023年11月13日上午7点(2023年11月13日北京/香港时间晚上8点)主持财报 电话会议。
财报电话会议 的拨入详情如下:
美国(免费电话): | +1-888-317-6003 |
国际: | +1-412-317-6061 |
中国香港(免费电话): | +800-963-976 |
中国香港: | +852-5808-1995 |
中国大陆: | 400-120-6115 |
参与者代码: | 4247290 |
参与者应在 预定开始时间前 10 分钟拨入,并要求使用上述 所述的参与者代码接通 “RLX Technology Inc.” 的电话会议。
此外, 电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站上播出,网址为 https://ir.relxtech.com。
在电话会议结束大约两小时后到 2023 年 11 月 20 日,可以通过拨打以下电话号码观看电话会议的重播 :
美国: | +1-877-344-7529 |
国际: | +1-412-317-0088 |
重播访问码: | 9409580 |
关于 RLX 科技公司
RLX Technology Inc.(纽约证券交易所代码:RLX)是中国领先的品牌 电子蒸汽公司。该公司利用其强大的内部技术、产品开发能力和对成年吸烟者需求的深入见解 来开发优质的电子蒸气产品。
欲了解更多信息,请访问:http://ir.relxtech.com。
非公认会计准则财务指标
公司使用每股ADS的非公认会计准则净收益和非公认会计准则 基本和摊薄后的净收益(均为非公认会计准则财务指标)来评估其经营业绩以及财务和运营 决策目的。非公认会计准则净收益代表净收益,不包括基于股份的薪酬支出。每股ADS的非公认会计准则基本和摊薄后 净收益是使用归属于RLX Technology Inc.的非公认会计准则净收益和美国 GAAP基本和摊薄后的每项ADS计算中使用的相同数量的ADS计算得出的。
公司之所以提出这些非公认会计准则财务 指标,是因为管理层使用这些指标来评估其经营业绩和制定业务计划。该公司认为 它们有助于确定其业务的潜在趋势,否则这些趋势可能会被净收入中包含的 某些支出的影响所扭曲。该公司还认为,使用非公认会计准则指标有助于投资者评估其经营 业绩,因为它们可以提供有关其经营业绩的有用信息,增强对过去业绩 和未来前景的总体了解,并提高管理层在其财务和运营 决策中使用的关键指标的知名度。
非公认会计准则财务指标未根据美国公认会计原则定义 ,也未按照美国公认会计原则列报。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。 不应孤立地考虑它们,也不能将其解释为净收益、每股ADS的基本和摊薄后净收益或任何其他 业绩衡量标准的替代方案,或将其解释为其经营业绩的指标。鼓励投资者将其历史的非公认会计准则财务 指标与最直接可比的美国公认会计准则指标进行审查。此处的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提出的类似标题的 指标进行比较。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准,这限制了它们作为比较指标对我们数据的有用性 。公司鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息, 不依赖任何单一的财务指标。
有关非公认会计准则财务 指标的更多信息,请参阅本 新闻稿末尾标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
汇率信息
本公告仅为方便读者而将某些 人民币金额按指定汇率翻译成美元。除非另有说明,否则所有 从人民币到美元以及从美元到人民币的折算均按人民币7.2960元兑1.00美元的汇率进行,即联邦储备委员会发布的H.10统计数据中规定的2023年9月29日的汇率。公司未就所提及的人民币或美元 美元金额可视情况按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。 这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。这些 前瞻性陈述可以通过诸如 “可能”、“将”、“期望”、“预期”、 “目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能会”、“潜在”、 “继续” 等术语来识别。除其他外,管理层在本公告中的引述以及公司的 战略和运营计划均包含前瞻性陈述。公司还可以在向美国证券交易委员会提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他 书面材料以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述 。非历史 事实的陈述,包括但不限于有关公司信念和预期的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性 陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的 存在重大差异,包括但不限于以下因素:公司的增长战略;其未来业务发展、 经营业绩和财务状况;中国电子蒸气市场的趋势和竞争;其收入和某些成本 或支出项目的变化;与公司行业相关的中国政府政策、法律法规以及总体经济和法规全球和中国的业务 状况和假设与前述任何内容相关的或与之有关的。有关这些风险、 不确定性或因素的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。 在本新闻稿和附件中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日的最新信息,除非适用法律要求,否则公司不承担任何更新此类信息的义务。
欲了解更多信息,请联系:
在中国:
RLX 科技公司
资本市场主管
Sam Tsang
电子邮件:ir@relxtech.com
皮亚森特金融通讯
蔡珍妮
电话:+86-10-6508-0677
电子邮件:RLX@tpg-ir.com
在美国:
皮亚森特金融通讯
布兰迪·皮亚森特
电话:+1-212-481-2050
电子邮件:RLX@tpg-ir.com
RLX 科技股份有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
(所有金额均以千计)
截至截至 | ||||||||||||
十二月三十一日 | 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 1,268,512 | 2,523,977 | 345,940 | |||||||||
限制性现金 | 20,574 | 53,207 | 7,293 | |||||||||
短期银行存款,净额 | 7,084,879 | 3,156,599 | 432,648 | |||||||||
来自在线支付平台的应收账款 | 3,000 | 4,362 | 598 | |||||||||
短期投资 | 2,434,864 | 2,568,599 | 352,056 | |||||||||
应收账款和票据,净额 | 51,381 | 84,023 | 11,516 | |||||||||
库存 | 130,901 | 78,323 | 10,735 | |||||||||
关联方应付的款项 | 5,112 | 155,540 | 21,319 | |||||||||
预付款和其他流动资产,净额 | 198,932 | 488,636 | 66,973 | |||||||||
流动资产总额 | 11,198,155 | 9,113,266 | 1,249,078 | |||||||||
非流动资产: | ||||||||||||
不动产、设备和租赁权改善,净额 | 87,871 | 67,829 | 9,297 | |||||||||
无形资产,净额 | 7,552 | 5,988 | 821 | |||||||||
长期投资,净额 | 8,000 | 434,949 | 59,615 | |||||||||
递延所得税资产,净额 | 63,894 | 63,894 | 8,758 | |||||||||
使用权资产,净额 | 75,008 | 57,883 | 7,934 | |||||||||
长期银行存款,净额 | 1,515,428 | 2,659,451 | 364,508 | |||||||||
长期投资证券,净额 | 3,409,458 | 4,170,629 | 571,632 | |||||||||
其他非流动资产,净额 | 13,458 | 6,054 | 830 | |||||||||
非流动资产总额 | 5,180,669 | 7,466,677 | 1,023,395 | |||||||||
总资产 | 16,378,824 | 16,579,943 | 2,272,473 | |||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
应付账款和票据 | 269,346 | 240,001 | 32,895 | |||||||||
合同负债 | 75,226 | 68,253 | 9,355 | |||||||||
应付的工资和福利金 | 127,749 | 80,961 | 11,097 | |||||||||
应付税款 | 109,676 | 82,460 | 11,302 | |||||||||
应付给关联方的款项 | 423 | - | - | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 161,455 | 105,839 | 14,507 | |||||||||
租赁负债-流动部分 | 45,955 | 35,703 | 4,894 | |||||||||
流动负债总额 | 789,830 | 613,217 | 84,050 | |||||||||
非流动负债: | ||||||||||||
递延所得税负债 | 8,653 | 8,653 | 1,186 | |||||||||
租赁负债——非流动部分 | 39,968 | 29,612 | 4,059 | |||||||||
非流动负债总额 | 48,621 | 38,265 | 5,245 | |||||||||
负债总额 | 838,451 | 651,482 | 89,295 | |||||||||
股东权益: | ||||||||||||
RLX Technology Inc. 股东权益总额 | 15,569,060 | 15,942,807 | 2,185,144 | |||||||||
非控股权益 | (28,687 | ) | (14,346 | ) | (1,966 | ) | ||||||
股东权益总额 | 15,540,373 | 15,928,461 | 2,183,178 | |||||||||
负债和股东权益总额 | 16,378,824 | 16,579,943 | 2,272,473 |
未经审计的
简明合并报表
综合收入
(所有 金额均以千计,股票和每股数据除外)
对于 来说,这三个月已经结束了 | 对于 来说,九个月已经结束了 | ||||||||||||||||||||
9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||
净收入 | 1,044,424 | 378,123 | 428,069 | 58,672 | 4,992,767 | 995,069 | 136,386 | ||||||||||||||
收入成本 | (522,451 | ) | (171,733 | ) | (222,056 | ) | (30,435 | ) | (2,835,908 | ) | (472,482 | ) | (64,759 | ) | |||||||
对商品征收消费税 | - | (107,853 | ) | (100,313 | ) | (13,749 | ) | - | (272,624 | ) | (37,366 | ) | |||||||||
总利润 | 521,973 | 98,537 | 105,700 | 14,488 | 2,156,859 | 249,963 | 34,261 | ||||||||||||||
运营 费用: | |||||||||||||||||||||
出售 的费用 | (52,544 | ) | (45,226 | ) | (39,698 | ) | (5,441 | ) | (251,125 | ) | (170,685 | ) | (23,394 | ) | |||||||
一般 和管理费用 | 41,746 | 41,368 | (74,519 | ) | (10,213 | ) | (182,604 | ) | (289,655 | ) | (39,701 | ) | |||||||||
研究 和开发费用 | (45,978 | ) | (43,317 | ) | (30,785 | ) | (4,218 | ) | (187,552 | ) | (150,784 | ) | (20,667 | ) | |||||||
运营费用总计 | (56,776 | ) | (47,175 | ) | (145,002 | ) | (19,872 | ) | (621,281 | ) | (611,124 | ) | (83,762 | ) | |||||||
运营收入/(亏损) | 465,197 | 51,362 | (39,302 | ) | (5,384 | ) | 1,535,578 | (361,161 | ) | (49,501 | ) | ||||||||||
其他 收入: | |||||||||||||||||||||
利息 收入,净额 | 56,237 | 162,888 | 158,259 | 21,691 | 126,112 | 469,950 | 64,412 | ||||||||||||||
投资 收入 | 38,104 | 20,588 | 21,028 | 2,882 | 110,974 | 63,001 | 8,635 | ||||||||||||||
其他, net | 16,573 | 21,380 | 33,246 | 4,557 | 249,016 | 183,783 | 25,190 | ||||||||||||||
所得税前收入 | 576,111 | 256,218 | 173,231 | 23,746 | 2,021,680 | 355,573 | 48,736 | ||||||||||||||
所得税 费用 | (70,871 | ) | (51,502 | ) | (534 | ) | (73 | ) | (387,823 | ) | (34,465 | ) | (4,724 | ) | |||||||
净收入 | 505,240 | 204,716 | 172,697 | 23,673 | 1,633,857 | 321,108 | 44,012 | ||||||||||||||
减去: 归因于非控股权益的净收入/(亏损) | 1,883 | 1,929 | 1,709 | 234 | (35,842 | ) | 4,299 | 589 | |||||||||||||
归属于RLX Technology Inc.的净 收入 | 503,357 | 202,787 | 170,988 | 23,439 | 1,669,699 | 316,809 | 43,423 | ||||||||||||||
其他 综合收益/(亏损): | |||||||||||||||||||||
外国 货币折算调整 | 618,060 | 563,078 | (81,069 | ) | (11,111 | ) | 1,152,674 | 333,913 | 45,767 | ||||||||||||
长期投资证券的未实现 收入 | - | 5,539 | 3,508 | 481 | - | 11,920 | 1,634 | ||||||||||||||
其他综合收益/(亏损)总计 | 618,060 | 568,617 | (77,561 | ) | (10,630 | ) | 1,152,674 | 345,833 | 47,401 | ||||||||||||
综合收入总额 | 1,123,300 | 773,333 | 95,136 | 13,043 | 2,786,531 | 666,941 | 91,413 | ||||||||||||||
减去: 归因于非控股权益的总综合收益/(亏损) | 1,883 | 1,929 | 1,709 | 234 | (35,842 | ) | 4,299 | 589 | |||||||||||||
归属于RLX Technology Inc.的 综合收益总额 | 1,121,417 | 771,404 | 93,427 | 12,809 | 2,822,373 | 662,642 | 90,824 | ||||||||||||||
每股普通股/广告的净 收入 | |||||||||||||||||||||
基本 | 0.381 | 0.154 | 0.130 | 0.018 | 1.258 | 0.241 | 0.033 | ||||||||||||||
稀释 | 0.379 | 0.150 | 0.127 | 0.017 | 1.244 | 0.236 | 0.032 | ||||||||||||||
加权 普通股/ADS 的平均数量 | |||||||||||||||||||||
基本 | 1,322,824,853 | 1,318,628,588 | 1,316,452,743 | 1,316,452,743 | 1,327,552,588 | 1,317,292,081 | 1,317,292,081 | ||||||||||||||
稀释 | 1,329,164,753 | 1,353,296,802 | 1,344,359,144 | 1,344,359,144 | 1,341,861,541 | 1,344,018,578 | 1,344,018,578 |
RLX 科技公司
未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩的对账
(所有金额均以千计,股票和每股数据除外,或另行注明)
对于 来说,这三个月已经结束了 | 对于 来说,九个月已经结束了 | ||||||||||||||||||||
9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||
净收入 | 505,240 | 204,716 | 172,697 | 23,673 | 1,633,857 | 321,108 | 44,012 | ||||||||||||||
添加:基于股份的 薪酬支出 | |||||||||||||||||||||
销售费用 | (24,189 | ) | (15,338 | ) | (4,045 | ) | (554 | ) | (48,232 | ) | 4,571 | 627 | |||||||||
一般费用和 管理费用 | (128,200 | ) | (90,923 | ) | 29,771 | 4,080 | (207,219 | ) | 140,190 | 19,215 | |||||||||||
研究 和开发费用 | (24,242 | ) | (12,229 | ) | (936 | ) | (128 | ) | (53,240 | ) | 1,490 | 204 | |||||||||
非公认会计准则 净收益 | 328,609 | 86,226 | 197,487 | 27,071 | 1,325,166 | 467,359 | 64,058 | ||||||||||||||
归属于RLX Technology Inc.的净 收入 | 503,357 | 202,787 | 170,988 | 23,439 | 1,669,699 | 316,809 | 43,423 | ||||||||||||||
添加: 基于股份的薪酬支出 | (176,631 | ) | (118,490 | ) | 24,790 | 3,398 | (308,691 | ) | 146,251 | 20,046 | |||||||||||
归属于RLX Technology Inc.的非公认会计准则 净收益 | 326,726 | 84,297 | 195,778 | 26,837 | 1,361,008 | 463,060 | 63,469 | ||||||||||||||
每股普通股/广告的非公认会计准则 净收益 | |||||||||||||||||||||
-基本 | 0.247 | 0.064 | 0.149 | 0.020 | 1.025 | 0.352 | 0.048 | ||||||||||||||
-稀释 | 0.246 | 0.062 | 0.146 | 0.020 | 1.014 | 0.345 | 0.047 | ||||||||||||||
加权 普通股/ADS 的平均数量 | |||||||||||||||||||||
-基本 | 1,322,824,853 | 1,318,628,588 | 1,316,452,743 | 1,316,452,743 | 1,327,552,588 | 1,317,292,081 | 1,317,292,081 | ||||||||||||||
-稀释 | 1,329,164,753 | 1,353,296,802 | 1,344,359,144 | 1,344,359,144 | 1,341,861,541 | 1,344,018,578 | 1,344,018,578 |
RLX 科技股份有限公司
未经审计的简明合并现金流量表
(所有 金额均以千计)
对于 来说,这三个月已经结束了 | 对于 来说,九个月已经结束了 | ||||||||||||||||||||
9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||
经营活动产生的净 现金(用于) | (1,016,862 | ) | 41,339 | 67,452 | 9,245 | 735,695 | (121,895 | ) | (16,707 | ) | |||||||||||
来自/(用于)投资活动的净现金 | 211,064 | 431,683 | 967,342 | 132,585 | (4,885,585 | ) | 1,780,979 | 244,103 | |||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (19,822 | ) | (199,080 | ) | (229,492 | ) | (31,454 | ) | (326,623 | ) | (424,226 | ) | (58,145 | ) | |||||||
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 22,772 | 48,393 | (5,562 | ) | (762 | ) | 173,813 | 53,240 | 7,298 | ||||||||||||
净额 (减少)/增加的现金和现金等价物以及限制性现金 | (802,848 | ) | 322,335 | 799,740 | 109,614 | (4,302,700 | ) | 1,288,098 | 176,549 | ||||||||||||
期初的现金、 现金等价物和限制性现金 | 1,709,615 | 1,455,109 | 1,777,444 | 243,619 | 5,209,467 | 1,289,086 | 176,684 | ||||||||||||||
期末现金、 现金等价物和限制性现金 | 906,767 | 1,777,444 | 2,577,184 | 353,233 | 906,767 | 2,577,184 | 353,233 |