附录 99.1
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Organogenesis Holdings Inc. 公布2023年第四季度和2023财年财务业绩;发布2024财年指引
马萨诸塞州坎顿(2024年2月29日)——Organogenesis Holdings Inc.(纳斯达克股票代码:ORGO)是一家领先的再生医学公司,专注于高级伤口护理、外科和运动医学市场产品解决方案的开发、制造和商业化,今天公布了第四季度和截至2023年12月31日的年度财务业绩。
2023 年第四季度财务业绩摘要:
2023 财年财务业绩摘要:
他说:“我们正在建立积极的势头,实施了许多商业支持计划,以加强现有的客户关系并在极具挑战性的运营环境中挽回丢失的账户。”
Gary S. Gillheeney,Sr.,Organogenesis 总裁兼首席执行官。“尽管预期的运营环境将面临挑战,但我们的收入仍处于预期的较低水平。展望2024年,我们预计将通过持续向客户展示价值以及在高级伤口护理和外科与运动医学市场推出新产品,扩大我们的差异化治疗选择组合,恢复收入增长。”
Gillheeney先生继续说:“我们继续在ReNU项目上取得进展,我们认为,ReNU计划解决了治疗膝盖骨关节炎症状方面尚未得到满足的关键需求,从而代表了重要的价值驱动力。我们对Organogenesis的长期机遇仍然充满信心,并期望继续以高度创新的产品在我们的领域处于领先地位,这些产品将兑现我们的使命,即提供综合治疗解决方案,大幅改善疗效,同时降低总体护理成本。”
1定义为经调整的GAAP净收益,不包括摊销、重组费用、LCD律师费和销售保留、某些资产的注销、设施建设项目暂停、GPO结算费以及由此产生的对这些项目的所得税的影响。
2023 年第四季度财务业绩:
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
改变 |
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||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(以千计,百分比除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
高级伤口护理 |
|
$ |
93,165 |
|
|
$ |
108,836 |
|
|
$ |
(15,671 |
) |
|
|
(14 |
%) |
外科和运动医学 |
|
|
6,486 |
|
|
|
6,680 |
|
|
|
(194 |
) |
|
|
(3 |
%) |
净收入 |
|
$ |
99,651 |
|
|
$ |
115,516 |
|
|
$ |
(15,865 |
) |
|
|
(14 |
%) |
2023年第四季度的净收入为9,970万美元,而2022年第四季度的净收入为1.155亿美元,下降了1,590万美元,下降了14%。净收入下降是由高级伤口护理产品的净收入减少1,570万美元或14%以及外科和运动医学产品的净收入减少20万美元,下降3%所推动的。
2023年第四季度的毛利为7190万美元,占净收入的72%,而2022年第四季度为8,840万美元,占净收入的77%,下降了1,650万美元,下降了19%。
2023年第四季度的运营支出为7,320万美元,而2022年第四季度为7,970万美元,减少了650万美元,下降了8%。2023年第四季度的研发费用为1180万美元,而2022年第四季度为1140万美元,增长了40万美元,增长了3%。销售、一般和管理费用为6,140万美元,而2022年第四季度为6,830万美元,减少了690万美元,下降了10%。
2023年第四季度的营业亏损为130万美元,而2022年第四季度的营业收入为870万美元,减少了1,000万美元。
2023年第四季度的净其他支出总额为50万美元,而2022年第四季度的其他收入净额不到10万美元,减少了约60万美元。
2023年第四季度的净亏损为60万美元,合每股亏损0.06美元,而2022年第四季度的净收益为750万美元,合每股亏损0.06美元,减少810万美元,合每股亏损0.06美元。
2023年第四季度调整后的净收入为190万美元,而2022年第四季度调整后的净收入为890万美元,下降700万美元,下降78%。
2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为750万美元,而2022年第四季度为1,410万美元,下降了660万美元,下降了47%。
截至2023年12月31日,公司拥有1.043亿美元的现金、现金等价物和限制性现金以及6,620万美元的定期贷款债务债务,而截至2022年12月31日,现金、现金等价物和限制性现金以及7,080万美元的定期贷款债务负债为1.033亿美元。
2023 财年业绩
下表分别显示了截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度按产品组分列的净收入:
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|
改变 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(以千计,百分比除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
高级伤口护理 |
|
$ |
405,514 |
|
|
$ |
422,231 |
|
|
$ |
(16,717 |
) |
|
|
(4 |
%) |
外科和运动医学 |
|
|
27,626 |
|
|
|
28,662 |
|
|
|
(1,036 |
) |
|
|
(4 |
%) |
净收入 |
|
$ |
433,140 |
|
|
$ |
450,893 |
|
|
$ |
(17,753 |
) |
|
|
(4 |
%) |
截至2023年12月31日止年度的净收入为4.331亿美元,而截至2022年12月31日的年度净收入为4.509亿美元,下降了1,780万美元,下降了4%。净收入的下降是由高级伤口护理产品的净收入减少1,670万美元或4%以及外科和运动医学产品的净收入减少100万美元,下降4%所推动的。
截至2023年12月31日止年度的毛利为3.267亿美元,占净收入的75%,而截至2022年12月31日止年度的毛利为3.459亿美元,占净收入的77%,减少了1,920万美元,下降了6%。
截至2023年12月31日止年度的运营支出为3.141亿美元,而截至2022年12月31日的年度为3.236亿美元,减少了940万美元,下降了3%。截至2023年12月31日止年度的研发费用为4,440万美元,而截至2022年12月31日的年度为3,980万美元,增长了460万美元,增长了12%。截至2023年12月31日止年度的销售、一般和管理费用为2.698亿美元,而截至2022年12月31日的年度为2.838亿美元,下降了1,410万美元,下降了5%。
截至2023年12月31日止年度的营业收入为1,250万美元,而截至2022年12月31日止年度的营业收入为2,230万美元,减少了980万美元。
截至2023年12月31日止年度的净其他支出总额为210万美元,而截至2022年12月31日的年度为200万美元,减少了10万美元。
截至2023年12月31日止年度的净收益为490万美元,合每股收益0.04美元,而截至2022年12月31日止年度的净收益为1,550万美元,合每股收益0.12美元,减少1,050万美元,合每股收益0.08美元。
截至2023年12月31日止年度的调整后净收入为1,270万美元。与截至2022年12月31日止年度的2620万美元相比,下降了1,350万美元,下降了52%。
截至2023年12月31日止年度的调整后息税折旧摊销前利润为4,260万美元,而截至2022年12月31日止年度的调整后息税折旧摊销前利润为4,930万美元,下降了670万美元,下降了14%。
2024财年指导方针:
对于截至2024年12月31日的财年,公司预计:
业绩电话会议:
截至2023年12月31日的第四财季和年度的财务业绩将在2月29日星期四收盘后公布。管理层将在美国东部时间2月29日下午 5:00 召开电话会议,讨论本季度的业绩,并通过问答环节提供公司最新情况。想参与的人可以在此处观看网络直播,或在此处观看电话会议。公司网站investors.organogenesis.com的投资者关系栏目还将对电话会议进行网络直播。
对于那些无法参与的人,网络直播将在investors.organogenesis.com上存档大约一年。
ORGANOGENESIS 控股有限公司
未经审计的合并资产负债表
(金额以千计,股票和每股数据除外)
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
103,840 |
|
|
$ |
102,478 |
|
限制性现金 |
|
|
498 |
|
|
|
812 |
|
应收账款,净额 |
|
|
81,999 |
|
|
|
89,450 |
|
库存 |
|
|
28,253 |
|
|
|
24,783 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
10,454 |
|
|
|
5,086 |
|
流动资产总额 |
|
|
225,044 |
|
|
|
222,609 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
116,228 |
|
|
|
102,463 |
|
无形资产,净额 |
|
|
15,871 |
|
|
|
20,789 |
|
善意 |
|
|
28,772 |
|
|
|
28,772 |
|
经营租赁使用权资产,净额 |
|
|
40,118 |
|
|
|
43,192 |
|
递延所得税资产,净额 |
|
|
28,002 |
|
|
|
30,014 |
|
其他资产 |
|
|
5,990 |
|
|
|
1,520 |
|
总资产 |
|
$ |
460,025 |
|
|
$ |
449,359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
定期贷款的当前部分 |
|
$ |
5,486 |
|
|
$ |
4,538 |
|
融资租赁债务的当期部分 |
|
|
1,081 |
|
|
|
— |
|
经营租赁债务的当前部分-关联方 |
|
|
3,140 |
|
|
|
3,001 |
|
经营租赁债务的当前部分 |
|
|
10,004 |
|
|
|
8,707 |
|
应付账款 |
|
|
30,724 |
|
|
|
32,330 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
30,074 |
|
|
|
26,447 |
|
流动负债总额 |
|
|
80,509 |
|
|
|
75,023 |
|
定期贷款,扣除流动部分 |
|
|
60,745 |
|
|
|
66,231 |
|
减去流动部分的融资租赁债务 |
|
|
1,888 |
|
|
|
— |
|
扣除当期部分的经营租赁债务-关联方 |
|
|
17,227 |
|
|
|
20,367 |
|
经营租赁债务,减去流动部分 |
|
|
19,780 |
|
|
|
20,947 |
|
其他负债 |
|
|
1,213 |
|
|
|
1,122 |
|
负债总额 |
|
|
181,362 |
|
|
|
183,690 |
|
承付款和或有开支(注18) |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
||
优先股,面值0.0001美元;已授权100万股;未发行 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股,面值0.0001美元;授权4亿股;已发行132,044,944股和131,647,677股;截至2023年12月31日和2022年12月31日已发行的股票分别为131,316,396和130,919,129股。 |
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
额外的实收资本 |
|
|
319,621 |
|
|
|
310,957 |
|
累计赤字 |
|
|
(40,971 |
) |
|
|
(45,301 |
) |
股东权益总额 |
|
|
278,663 |
|
|
|
265,669 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
460,025 |
|
|
$ |
449,359 |
|
ORGANOGENESIS 控股公司未经审计的合并运营报表和综合收益
(金额以千计,股票和每股数据除外)
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的财年 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
99,651 |
|
|
$ |
115,516 |
|
|
$ |
433,140 |
|
|
$ |
450,893 |
|
销售商品的成本 |
|
|
27,769 |
|
|
|
27,110 |
|
|
|
106,481 |
|
|
|
105,019 |
|
毛利 |
|
|
71,882 |
|
|
|
88,406 |
|
|
|
326,659 |
|
|
|
345,874 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售、一般和管理 |
|
|
61,381 |
|
|
|
68,293 |
|
|
|
269,754 |
|
|
|
283,808 |
|
研究和开发 |
|
|
11,770 |
|
|
|
11,395 |
|
|
|
44,380 |
|
|
|
39,762 |
|
运营费用总额 |
|
|
73,151 |
|
|
|
79,688 |
|
|
|
314,134 |
|
|
|
323,570 |
|
运营损失(收入) |
|
|
(1,269 |
) |
|
|
8,718 |
|
|
|
12,525 |
|
|
|
22,304 |
|
其他费用,净额: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出,净额 |
|
|
(502 |
) |
|
|
30 |
|
|
|
(2,190 |
) |
|
|
(2,009 |
) |
其他收入(支出),净额 |
|
|
(25 |
) |
|
|
6 |
|
|
|
57 |
|
|
|
(13 |
) |
其他支出总额,净额 |
|
|
(527 |
) |
|
|
36 |
|
|
|
(2,133 |
) |
|
|
(2,022 |
) |
所得税前净收入 |
|
|
(1,796 |
) |
|
|
8,754 |
|
|
|
10,392 |
|
|
|
20,282 |
|
所得税(费用)补助 |
|
|
1,228 |
|
|
|
(1,268 |
) |
|
|
(5,447 |
) |
|
|
(4,750 |
) |
净(亏损)收入和综合(亏损)收益 |
|
$ |
(568 |
) |
|
$ |
7,486 |
|
|
$ |
4,945 |
|
|
$ |
15,532 |
|
每股净收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.12 |
|
稀释 |
|
$ |
(0.00 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.12 |
|
已发行普通股的加权平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
130,916,950 |
|
|
|
128,661,435 |
|
|
|
131,231,317 |
|
|
|
130,070,231 |
|
稀释 |
|
|
131,857,509 |
|
|
|
133,348,995 |
|
|
|
132,746,727 |
|
|
|
132,383,152 |
|
ORGANOGENESIS 控股有限公司未经审计的合并现金流量表
(金额以千计,股票和每股数据除外)
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
净收入 |
|
$ |
4,945 |
|
|
$ |
15,532 |
|
|
$ |
94,202 |
|
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折旧 |
|
|
10,448 |
|
|
|
5,845 |
|
|
|
5,781 |
|
无形资产的摊销 |
|
|
4,918 |
|
|
|
4,883 |
|
|
|
4,949 |
|
经营租赁使用权资产的摊销 |
|
|
8,083 |
|
|
|
7,303 |
|
|
|
5,946 |
|
非现金利息支出 |
|
|
427 |
|
|
|
434 |
|
|
|
346 |
|
递延利息支出 |
|
|
490 |
|
|
|
501 |
|
|
|
1,493 |
|
递延所得税支出(福利) |
|
|
2,012 |
|
|
|
1,980 |
|
|
|
(31,976 |
) |
处置财产和设备损失 |
|
|
235 |
|
|
|
4,482 |
|
|
|
1,407 |
|
租赁终止时的损失 |
|
|
559 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
记录的信贷损失准备金 |
|
|
1,297 |
|
|
|
1,781 |
|
|
|
2,999 |
|
对过剩和过时库存的调整 |
|
|
6,580 |
|
|
|
9,648 |
|
|
|
12,079 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
8,996 |
|
|
|
6,552 |
|
|
|
3,864 |
|
债务消灭造成的损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,883 |
|
收益负债公允价值的变化 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,985 |
) |
运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
应收账款 |
|
|
5,539 |
|
|
|
(8,770 |
) |
|
|
(28,654 |
) |
库存 |
|
|
(8,179 |
) |
|
|
(9,410 |
) |
|
|
(9,302 |
) |
预付费用和其他流动资产和其他资产 |
|
|
(10,115 |
) |
|
|
(378 |
) |
|
|
(34 |
) |
经营租赁 |
|
|
(8,439 |
) |
|
|
(7,006 |
) |
|
|
(6,156 |
) |
应付账款 |
|
|
(108 |
) |
|
|
3,260 |
|
|
|
3,847 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
3,138 |
|
|
|
(11,850 |
) |
|
|
9,354 |
|
其他负债 |
|
|
91 |
|
|
|
72 |
|
|
|
(6,065 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
30,917 |
|
|
|
24,859 |
|
|
|
61,978 |
|
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
购买财产和设备 |
|
|
(24,364 |
) |
|
|
(33,898 |
) |
|
|
(31,220 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(24,364 |
) |
|
|
(33,898 |
) |
|
|
(31,220 |
) |
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
根据2019年信贷协议还款额度 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10,000 |
) |
根据2019年信贷协议还款定期贷款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(60,000 |
) |
根据2021年信贷协议获得的定期贷款收益,扣除债务折扣和发行成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
73,174 |
|
根据2021年信贷协议还款定期贷款 |
|
|
(4,688 |
) |
|
|
(2,813 |
) |
|
|
(938 |
) |
融资租赁债务的本金偿还 |
|
|
(485 |
) |
|
|
(200 |
) |
|
|
(2,630 |
) |
行使股票期权的收益 |
|
|
— |
|
|
|
2,070 |
|
|
|
2,198 |
|
支付与限制性股票归属相关的预扣税 |
|
|
(332 |
) |
|
|
(648 |
) |
|
|
(737 |
) |
延期收购对价的支付 |
|
|
— |
|
|
|
(608 |
) |
|
|
(483 |
) |
为清偿债务而付款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,620 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(5,505 |
) |
|
|
(2,199 |
) |
|
|
(1,036 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金的变化 |
|
|
1,048 |
|
|
|
(11,238 |
) |
|
|
29,722 |
|
现金、现金等价物和限制性现金,年初 |
|
|
103,290 |
|
|
|
114,528 |
|
|
|
84,806 |
|
现金、现金等价物和限制性现金,年底 |
|
$ |
104,338 |
|
|
$ |
103,290 |
|
|
$ |
114,528 |
|
现金流信息的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
支付利息的现金 |
|
$ |
5,436 |
|
|
$ |
2,649 |
|
|
$ |
5,787 |
|
为所得税支付的现金 |
|
$ |
3,052 |
|
|
$ |
1,201 |
|
|
$ |
607 |
|
非现金投资和融资活动的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
采用亚利桑那州立大学第2016-13号的累积效应调整(注2) |
|
$ |
615 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
业务收购记录的递延收购对价和盈利负债 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
828 |
|
|
$ |
— |
|
购买应付账款和应计费用中的财产和设备 |
|
$ |
841 |
|
|
$ |
1,928 |
|
|
$ |
3,750 |
|
通过经营租赁义务获得的使用权资产 |
|
$ |
5,869 |
|
|
$ |
1,350 |
|
|
$ |
53,793 |
|
通过融资租赁义务获得的使用权资产 |
|
$ |
3,454 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
非公认会计准则财务指标
除了符合公认会计原则的财务指标外,我们的管理层还使用不符合美国公认会计原则(GAAP)的财务衡量标准来评估我们的经营业绩。这些非公认会计准则财务指标应被视为我们根据公认会计原则编制的报告的财务业绩的补充,而不是取而代之。我们的管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净收入来评估我们的经营业绩和趋势,并做出规划决策。我们的管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净收益有助于确定我们业务的潜在趋势,否则这些趋势可能会被我们排除的项目的影响所掩盖。因此,我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净收益为投资者和其他人提供了有用的信息,有助于他们理解和评估我们的经营业绩,增进对我们过去业绩和前景的总体理解,并提高管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标的透明度。
下表显示了所列每个时期的GAAP净收益与非GAAP息税折旧摊销前利润和非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的财年 |
|
||||||||||
(美元,以千计) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
净(亏损)收入 |
|
$ |
(568 |
) |
|
$ |
7,486 |
|
|
$ |
4,945 |
|
|
$ |
15,532 |
|
利息支出,净额 |
|
|
502 |
|
|
|
(30 |
) |
|
|
2,190 |
|
|
|
2,009 |
|
所得税支出(福利) |
|
|
(1,228 |
) |
|
|
1,268 |
|
|
|
5,447 |
|
|
|
4,750 |
|
折旧 |
|
|
2,982 |
|
|
|
1,514 |
|
|
|
10,448 |
|
|
|
5,845 |
|
摊销 |
|
|
1,229 |
|
|
|
1,221 |
|
|
|
4,918 |
|
|
|
4,883 |
|
EBITDA |
|
|
2,917 |
|
|
|
11,459 |
|
|
|
27,948 |
|
|
|
33,019 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
2,366 |
|
|
|
1,855 |
|
|
|
8,996 |
|
|
|
6,552 |
|
重组费 (1) |
|
|
1,918 |
|
|
|
750 |
|
|
|
3,796 |
|
|
|
2,268 |
|
注销某些资产 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,200 |
|
结算费 (3) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,600 |
|
设施建设项目暂停 (4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
632 |
|
律师费 (5) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,182 |
|
|
|
— |
|
销售保留 (6) |
|
|
272 |
|
|
|
— |
|
|
|
694 |
|
|
|
— |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
7,473 |
|
|
$ |
14,064 |
|
|
$ |
42,616 |
|
|
$ |
49,271 |
|
下表显示了所列每个时期的GAAP净收入与非GAAP调整后净收益的对账情况:
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的财年 |
|
||||||||||
(美元,以千计) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
净(亏损)收入 |
|
$ |
(568 |
) |
|
$ |
7,486 |
|
|
$ |
4,945 |
|
|
$ |
15,532 |
|
摊销 |
|
|
1,229 |
|
|
|
1,221 |
|
|
|
4,918 |
|
|
|
4,883 |
|
重组费 (1) |
|
|
1,918 |
|
|
|
750 |
|
|
|
3,796 |
|
|
|
2,268 |
|
注销某些资产 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,200 |
|
结算费 (3) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,600 |
|
设施建设项目暂停 (4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
632 |
|
律师费 (5) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,182 |
|
|
|
— |
|
销售保留 (6) |
|
|
272 |
|
|
|
— |
|
|
|
694 |
|
|
|
— |
|
对以上征税 |
|
|
(923 |
) |
|
|
(527 |
) |
|
|
(2,859 |
) |
|
|
(3,898 |
) |
调整后净收益 |
|
$ |
1,928 |
|
|
$ |
8,930 |
|
|
$ |
12,676 |
|
|
$ |
26,217 |
|
下表显示了预计的GAAP净收益(亏损)与预计的非GAAP息税折旧摊销前利润以及我们截至2024年12月31日的年度指南中包含的预计非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|
|||||
(美元,以千计) |
|
2024L |
|
|
2024H |
|
|
||
净(亏损)收入 |
|
$ |
(10,565 |
) |
|
$ |
4,616 |
|
|
利息支出,净额 |
|
|
3,000 |
|
|
|
2,200 |
|
|
所得税支出(福利) |
|
|
308 |
|
|
|
5,061 |
|
|
折旧 |
|
|
9,680 |
|
|
|
9,680 |
|
|
摊销 |
|
|
3,400 |
|
|
|
3,400 |
|
|
EBITDA |
|
|
5,823 |
|
|
|
24,957 |
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
10,000 |
|
|
|
10,000 |
|
|
重组费用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
调整后 EBITDA |
|
|
15,823 |
|
|
|
34,957 |
|
|
下表显示了预计的GAAP净收益(亏损)与我们截至2024年12月31日的年度指导中包含的预计非公认会计准则调整后净收益的对账情况:
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|||||
(美元,以千计) |
|
2024L |
|
|
2024H |
|
||
净(亏损)收入 |
|
$ |
(10,565 |
) |
|
$ |
4,616 |
|
摊销 |
|
|
3,400 |
|
|
|
3,400 |
|
重组费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
对以上征税 |
|
|
(918 |
) |
|
|
(918 |
) |
调整后的净(亏损)收益 |
|
$ |
(8,083 |
) |
|
$ |
7,098 |
|
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述与对未来事件的预期或预测有关。前瞻性陈述可以通过使用 “预测”、“打算”、“寻找”、“目标”、“预测”、“相信”、“期望”、“估计”、“计划”、“展望” 和 “项目” 等词语以及其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表述来识别。此类前瞻性陈述包括与公司2024财年的预期收入、净收入、调整后净收益、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润以及高级伤口护理和外科与运动医学两个类别的预期收入明细相关的陈述。有关公司运营、战略、前景和公司业务其他方面的前瞻性陈述基于当前的预期,这些预期受已知和未知的风险和不确定性的影响,这可能导致实际业绩或结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的预期存在重大差异。这些因素包括但不限于:(1)公司产品报销水平任何变化的影响;(2)公司面临激烈的持续竞争,这可能会对其业务、经营业绩和财务状况产生不利影响;(3)快速的技术变革可能导致公司的产品过时,如果公司不通过研发工作来增强其产品供应,则可能无法有效竞争;(4)) 为了在商业上取得成功,公司必须说服医生相信其产品是现有治疗方法的安全有效的替代品,其产品应在手术中使用;(5)公司筹集资金扩大业务的能力;(6)公司在过去几年中蒙受了损失,将来可能蒙受损失;(7)适用法律或法规的变化;(8)公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;(9)公司维持生产或获得足够产品供应的能力满足需求的数量;(10)COVID-19 疫情的卷土重来及其对公司财务状况和经营业绩的影响(如果有);(11)因美国食品和药物管理局对HCT/PS的执法宽限期于2021年5月31日到期而暂停商业化的影响;(b)Dermagraft将在2022年第二季度向新的生产过渡之前暂停商业化的影响制造设施或第三方制造商;以及 (12) 公司向其提交的文件中描述的其他风险和不确定性美国证券交易委员会,包括公司截至2023年12月31日止年度的10-K表第1A项(风险因素)及其随后提交的定期报告。提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发布之日。尽管公司可能自愿不时这样做,但除非适用的证券法要求,否则公司不承诺更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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