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DocGo 公布创纪录的第四季度和 2023 年全年业绩

公司将2024年的收入指引更新至7.2亿至7.5亿美元，推出2024年调整后的息税折旧摊销前利润指引1，为8000万至8500万美元

管理层将于美国东部时间今天下午 5:00 主持电话会议和网络直播

纽约州纽约，2024年2月28日——DocGo Inc.（纳斯达克股票代码：DCGO）（“DocGo” 或 “公司”）是英国30个州和英国领先的技术型移动医疗服务提供商，今天公布了截至2023年12月31日的季度和年度的财务和经营业绩。

2023 年第四季度财务摘要

•2023年第四季度的总收入为1.992亿美元，而2022年第四季度的总收入为1.088亿美元，增长了83％。
•2023年第四季度的毛利率为33.5％，而2022年第四季度的毛利率为39.0％。尽管毛利率连续提高，但同比有所下降，这反映了与2023年下半年项目快速增长相关的持续启动成本。
•2023年第四季度的净收入为800万美元，而2022年第四季度的净收入为710万美元，增长了13％。
•2023年第四季度调整后的 EBITDA2 为2,260万美元，而2022年第四季度为680万美元，增长232％。
•2023年第四季度的移动医疗服务收入为1.504亿美元，而2022年第四季度为7180万美元，增长了110％。
•2023年第四季度的运输服务收入为4,880万美元，而2022年第四季度的收入为3,700万美元，增长了32％。

2023 年全年亮点
•2023年全年收入增至6.242亿美元，而2022年全年收入为4.405亿美元，增长42％。
•2023年的毛利率为31.3％，而2022年为35.1％，这反映了可观的项目启动成本，尤其是在今年第一和第三季度。
•2023年的全年净收入为1,000万美元，而2022年全年的净收入为3,070万美元，下降了67％。与2022年的所得税优惠相比，2023年净收入的下降是由于非现金股票薪酬的增加以及2023年所得税准备金的记录。
•2023年全年调整后的 EBITDA2 为5,400万美元，而2022年全年为4,130万美元，增长了31％。
•2023年，移动医疗服务收入约为4.428亿美元，而2022年为3.259亿美元，增长36％。
•2023年，运输服务收入约为1.815亿美元，而2022年为1.146亿美元，增长了58％。

现金收集
•截至2023年12月31日，公司持有的现金及现金等价物总额（包括限制性现金）为7,220万美元，而截至2023年9月30日为6,730万美元，截至2022年12月31日为1.641亿美元。
•年底之后，公司从2024年1月1日至今收到了约1.2亿美元的款项，从而巩固了资产负债表。
•在第四季度末之后，公司的信贷额度已全额还清。

2024 年指导方针

•2024年全年收入预计为7.2亿至7.5亿美元。


•经调整后的2024年全年EBITDA1 预计为8000万至8500万美元。
•2024年全年运营现金流预计为6500万至7500万美元。

精选 2023 年第四季度和最近几周的公司亮点
•第四季度在密歇根州与美国最大的保险公司之一共同推出了医疗缺口缩小服务。
•与2023年第三季度相比，2023年第四季度在我们的医疗差距缩小计划下就诊的患者人数翻了一番。
•与LA Care合作的创新过渡性护理管理计划的初始阶段取得了积极成果，具有统计意义的数据显示，与对照组相比，我们的计划减少了30天的再入院人数。有了这些结果，该公司现在正计划扩大该计划。
•与美国最大的保险公司之一签署了第一付款人合作伙伴关系，其中包括在基于价值的医疗安排中分担风险的选项。
•通过与亚利桑那州圣克鲁斯县卫生部签订的新合同，扩大了亚利桑那州的疫苗接种和公共卫生计划。
•与芝加哥一家大型心脏病诊所签订了一项新协议，提供CIED（心脏植入式电子设备）监测、RPM（远程患者监护）和VCM（虚拟护理管理）。
•宣布了高达3,600万澳元的股票回购计划，该公司打算在3月初交易窗口开放后立即启动该计划，但须视当前市场状况和其他考虑因素而定。

DocGo首席执行官李·比恩斯托克评论说：“我为我们在第四季度在所有三个关键垂直市场的运营表现感到非常自豪。随着2023年底在密歇根州、康涅狄格州和新泽西州的商业推出，我们的付款人关系继续扩大。我们与主要医院系统的合作也持续增长，我们在加利福尼亚州和亚利桑那州启动了新的政府人口健康计划。”Bienstock总结道：“尽管我们的业务继续为无家可归者和寻求庇护者等服务不足的人群提供服务，但我们的影响和覆盖范围远不止于此，为数百家医院提供医疗运输，在多个州部署疫苗接种计划，监测成千上万的心脏病患者，缩小卧床慢性病患者的护理差距等等。总而言之，我们的目标保持不变，即继续在人们需要的时间和地点为他们提供医疗服务，并帮助他们远离医院，我们看到这项工作取得了巨大成功。”

DocGo首席财务官兼财务主管诺姆·罗森伯格也评论说：“在2024年的指导下，我们假设随着年度的推移，与移民相关的收入会有所放缓。同时，我们预计，与最近启动的移民相关计划相关的巨额启动成本将继续下降。我们看到各种力量汇聚在一起，推动盈利能力的提高，我们预计这种趋势将在未来几个季度持续下去。我们的机构劳动力和加班利用率在激增后已开始放缓，以支持我们在2023年下半年经历的强劲收入增长。随着这些领先指标过渡到盈利能力的提高，通常会有轻微的滞后，我们观察到这种情况将在2023年底和2024年初显现。”

1调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标。我们尚未将调整后的息税折旧摊销前利润展望与最具可比性的GAAP展望进行调节，因为对账项目存在不确定性和潜在可变性，因此如果没有不合理的努力就不可能做到这一点，这些项目取决于未来事件，往往超出管理层的控制范围，而且可能意义重大。由于无法以所需的精度对此类项目进行合理预测，因此我们无法为可比的GAAP指标（净收益）提供展望。调整后息税折旧摊销前利润的前瞻性估计是以符合本文所述相关定义和假设的方式做出的。
2调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标。有关该非公认会计准则财务指标以及与最具可比性的GAAP指标的对账的更多信息，请参阅下文的 “非公认会计准则财务指标”。

电话会议和网络直播详情：

1-877-407-0784-投资者拨号
1-201-689-8560-国际投资者拨号
会议 ID-13743132

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网络直播可在公司网站 https://ir.docgo.com/ 的 “投资者” 部分的 “活动” 下观看。

关于 DocGo



DocGo通过创新的护理交付平台引领积极的医疗革命，该平台包括移动医疗服务、远程患者监护和救护车服务。DocGo通过随时随地为患者提供高质量、价格合理的医疗服务，颠覆了传统的四面墙医疗体系。DocGo的专有技术和由认证卫生专业人员组成的专职现场工作人员提高了患者护理质量，并提高了设施、医院网络和健康保险提供商的业务效率。借助Mobile Health，DocGo与远程医生合作，在患者舒适的家中或工作场所中促进医疗保健治疗，从而充分发挥远程医疗的前景和潜力。再加上DocGo的综合Ambulnz医疗运输服务，DocGo正在弥合物理和虚拟护理之间的差距。欲了解更多信息，请访问 docgo.com。

前瞻性陈述

本财报包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，其中涉及公司的业务和财务计划、战略、结果和前景等。这些陈述基于公司管理层的信念和假设。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映或建议的计划、意图和预期是合理的，但公司无法向您保证它将实现或实现这些计划、意图、结果、结果或预期。因此，您不应过分依赖此类陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于有关公司未来行动、业务战略或模式、计划、目标、未来事件、未来收入、未来利润、当前和未来收入指导、未来增长或业绩、融资需求、业务趋势、经营业绩、未来运营、服务和产品的目标和意图以及新的和现有合同或合作伙伴关系的陈述。在某些情况下，这些陈述前面或后面可能包含 “相信”、“估计”、“期望”、“项目”、“预测”、“可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“会”、“将”、“设计”、“潜在”、“寻求”、“计划”、“计划”、“预期”、“打算” 或这些术语或类似表述的否定词。

前瞻性陈述本质上受重大风险、不确定性和假设的影响，其中许多是公司无法控制的，可能导致公司的实际业绩或结果，或业绩或结果的时间与公司前瞻性陈述中包含的重大差异，包括但不限于以下内容：公司成功实施其业务战略的能力；公司对医疗保健提供商合同关系的依赖和维持其合同关系的能力合作伙伴和客户；公司在竞争激烈的行业中进行有效竞争的能力；公司维持现有合同的能力；公司对政府合同的依赖；公司有效管理增长的能力；公司的财务业绩和未来前景；公司实现其业务战略或模式、计划和目标的能力；公司的地域扩张能力；公司实现利润标准化计划的能力；公司的能力保养和滚动清理积压；公司的并购活动；公司留住员工和管理人员以及成功管理领导层交接的能力；公司收取客户应收账款的能力；公司维持现金状况的能力；与公司股票回购计划相关的风险；宏观经济因素的预期影响，包括通货膨胀压力、总体经济放缓或衰退、利率上升、外汇汇率波动、货币压力变化、金融机构不稳定性或美国联邦政府关闭的前景；联邦、州或地方政府关于移民和寻求庇护者的政策的潜在变化；地缘政治不稳定的预期影响；公司的竞争地位和机会，包括其从运营模式中获益的能力；公司提高毛利率的能力；公司实施成本控制措施的能力；立法和监管行动；法律诉讼和合规风险的影响；波动性公司的股价；在信息技术系统故障、网络中断、网络安全事件或损失或未经授权访问或发布机密信息的情况下对公司业务和声誉的影响；以及公司遵守有关数据隐私和保护的法律法规以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他风险因素的能力。

此外，公司在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险和不确定性不时出现，公司不可能预测所有可能影响本财报中包含的前瞻性陈述的风险和不确定性。前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况可能无法实现或发生，实际结果或结果可能与前瞻性陈述中描述的结果或结果存在重大差异。

本财报中的前瞻性陈述基于截至声明发表之日的事件或情况。除非法律要求，否则公司没有义务更新本财报中的任何前瞻性陈述以反映本财报发布之日之后的事件或情况，也没有义务反映新信息或意外事件的发生。公司的前瞻性陈述不反映未来任何收购、合并、处置、合资企业或投资的潜在影响。


DocGo Inc. 及其子公司

简明的合并资产负债表

十二月三十一日
20232022
资产
流动资产：
现金和现金等价物$ 59,286,147 $ 157,335,323
截至2023年12月31日和2022年12月31日分别扣除6,276,454美元和7,818,702美元的应收账款262,083,462102,995,397
持有待售资产-4,480,344
预付费用和其他流动资产17,499,9536,269,841
流动资产总额338,869,562271,080,905
财产和设备，净额16,835,48421,258,175
无形资产，净值37,682,92822,969,246
善意47,539,92938,900,413
限制性现金12,931,8396,773,751
经营租赁使用权资产9,580,5359,074,277
融资租赁使用权资产12,003,9199,039,663
权益法投资553,573597,977
递延所得税资产11,888,5399,957,967
其他资产2,565,6493,625,254
总资产$ 490,451,957$ 393,277,628
负债和股东权益
流动负债：
应付账款$ 19,827,258$ 21,582,866
应计负债91,340,60931,573,031
信用额度25,000,000-
应付票据，当期28,131664,913
应归卖家所有7,823,00926,244,133
或有考虑19,792,98210,555,540
经营租赁负债，当前2,773,0202,325,024
待售负债-4,480,344
融资租赁负债，当前3,534,0732,732,639
流动负债总额170,119,082100,158,490
应付票据，非当期41,5861,236,601
经营租赁负债，非当期7,223,9417,040,982
融资租赁负债，非当期7,896,3925,914,164
负债总额185,281,001114,350,237
承付款和意外开支
股东权益：
普通股（面值0.0001美元；截至2023年12月31日和2022年12月31日已获授权的5亿股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分别已发行和流通的104,055,168和102,411,162股）10,40610,241
额外的实收资本320,693,866301,451,435
累计赤字(21,394,310)(28,972,216)


累计其他综合收益1,484,905741,206
归属于DocGO Inc.及其子公司的股东权益总额300,794,867273,230,666
非控股权益4,376,0895,696,725
股东权益总额305,170,956278,927,391
负债和股东权益总额$ 490,451,957$ 393,277,628


DocGo Inc. 及其子公司

合并运营报表
年终了
十二月三十一日
202320222021
收入，净额$624,288,642 $440,515,746 $318,718,580 
费用：
收入成本（不包括折旧和摊销，如下所示）428,906,225 285,794,520 208,971,062 
运营费用：
一般和行政137,152,512 103,403,416 74,892,828 
折旧和摊销16,431,892 10,565,578 7,511,579 
法律和监管13,082,569 8,780,590 3,907,660 
技术和开发10,858,724 5,384,853 3,320,183 
销售、广告和营销2,801,740 4,755,161 4,757,970 
支出总额609,233,662 418,684,118 303,361,282 
运营收入15,054,980 21,831,628 15,357,298 
其他收入：
利息收入（支出），净额1,684,399 762,685 (763,030)
重新计量认股权证负债的收益— 1,127,388 5,199,496 
或有负债公允价值的变化1,437,525 — — 
权益法投资的（亏损）收益(343,336)8,919 (66,818)
调整运营和融资租赁的（亏损）收益(866)1,388,273 — 
特价购买的收益— 1,593,612 — 
PPP 贷款豁免的收益— — 142,667 
处置固定资产的损失(852,544)(21,173)(34,342)
商誉减值— (2,921,958)— 
其他开支(686,865)(987,482)(40,086)
其他收入总额1,238,313 950,264 4,437,887 
所得税补助金（准备金）前的净收入16,293,293 22,781,892 19,795,185 
所得税补助金（拨备）(6,244,965)7,961,321 (615,697)
净收入10,048,328 30,743,213 19,179,488 
归属于非控股权益的净收益（亏损）3,189,873 (3,841,285)(4,564,270)
归属于DocGo Inc.及其子公司股东的净收益6,858,455 34,584,498 23,743,758 
其他综合收入
外币折算调整743,699 773,707 16,038 
综合收入总额$7,602,154 $35,358,205 $23,759,796 


归属于DocGo Inc.及其子公司的每股净收益——基本 $0.07 $0.34 $0.30 
加权平均已发行股票——基本103,511,299101,228,36980,293,959
归属于DocGo Inc.及其子公司的每股净收益——摊薄$0.06 $0.34 $0.25 
加权平均已发行股票——摊薄105,617,817102,975,83194,863,613

DocGo Inc. 及其子公司

简明的合并现金流量表

年终了
十二月三十一日
202320222021
来自经营活动的现金流：
净收入$10,048,328 $30,743,213 $19,179,488 
为将净收入与经营活动提供的净现金（用于）进行核对而进行的调整：
财产和设备的折旧4,829,780 4,114,346 2,312,437 
无形资产的摊销5,249,358 3,214,814 1,845,193 
融资租赁使用权资产的摊销6,352,754 3,236,418 2,913,925 
资产处置损失852,544 21,173 34,342 
递延所得税(1,981,519)(9,957,967))— 
PPP 贷款豁免的收益— — (142,667)
权益法投资的亏损（收益）343,336 (8,919))66,818 
坏账支出3,601,520 3,815,187 4,467,956 
基于股票的薪酬20,969,174 8,054,571 1,376,353 
调整运营和融资租赁造成的损失866 (1,388,273))— 
企业清算亏损70,284 — — 
重新计量认股权证负债的收益— (1,127,388)(5,199,496)
特价购买的收益— (1,593,612)— 
商誉减值— 2,921,958 — 
或有对价公允价值的变化(1,437,525)— — 
运营资产和负债的变化：
应收账款(160,524,934)(8,415,793)(57,996,613)
持有待售资产— 190,312 — 
预付费用和其他流动资产(10,843,890)(4,181,035)(961,165)
其他资产1,059,605 1,557,655 (2,490,564)
应付账款(1,780,403)3,637,305 11,879,850 
应计负债58,968,844 (5,964,064)20,766,723 
经营活动提供的（用于）净现金(64,221,878)28,869,901 (1,947,420)
来自投资活动的现金流：
购置财产和设备(7,584,561)(3,198,234)(4,808,409)
收购无形资产(2,541,661)(2,299,558)(1,849,136)
收购企业(20,203,464)(32,953,179)(1,300,000)
权益法投资(298,932)— (655,876)
处置财产和设备的收益747,088 3,000 74,740 
收购租赁资产— — (50,504)
用于投资活动的净现金(29,881,530)(38,447,971)(8,589,185)


来自融资活动的现金流量:
循环信贷额度的收益25,000,000 — 8,000,000 
循环信贷额度的还款— (25,881)(8,000,000)
应付票据的还款(25,926)(925,151)(604,826)
应归卖家所有(13,590,382)(2,535,521)(595,528)
或有负债的收益付款(5,266,681)— — 
非控制性利息出资— 2,063,000 333,025 
行使股票期权的收益1,581,183 1,980,585 628,592 
收购英国有限公司剩余的20％股份— — (479,331)
与预扣的员工税股份相关的税款(2,308,954)— — 
回购普通股— (3,731,712)— 
股权成本— (19,570)— 
融资租赁债务的付款(4,270,553)(2,985,568)(2,216,309)
与合并资本重组相关的发行成本— — (19,961,460)
A类普通股发行的收益，扣除交易成本— — 178,102,313 
在融资活动中提供（使用）的净现金1,118,687 (6,179,818)155,206,476 
汇率变动对现金和现金等价物的影响1,093,633 761,232 (21,414)
现金和限制性现金净增加（减少）(91,891,088)(14,996,656)144,648,457 
期初的现金和限制性现金164,109,074 179,105,730 34,457,273 
期末现金和限制性现金$72,217,986 $164,109,074 $179,105,730 
截至12月31日的财年
202320222021
现金和非现金交易的补充披露：
支付利息的现金$ 250,100$ 197,005$ 315,272
为融资租赁负债的利息支付的现金$ 600,239$ 559,596$ 525,476
为所得税支付的现金$ 4,251,658$ 1,505,235$ 615,697
为换取租赁负债而获得的使用权资产$ 7,621,538$ 5,035,201$ 5,271,662
为换取应付票据而收购的固定资产$ -$ 923,377$ 1,113,102
PPP 贷款豁免的收益$ -$ -$ 142,667
由于卖家不是现金$ -$ -$ 434,494
通过出售和发行股票收购剩余的FMC NA$ 7,000,000$ -$ -
通过发行股票收购CRMS$ 1,000,000$ -$ -
应收账款兑换贸易信贷$ 1,500,000$ -$ -


股票薪酬的应计额$ 565,892$ -$ -
现金和限制性现金的对账
现金$ 59,286,147$ 157,335,323$ 175,537,221
限制性现金12,931,8396,773,7513,568,509
现金流量表中显示的现金和限制性现金总额$ 72,217,986$ 164,109,074$ 179,105,730

DocGo Inc. 及其子公司

第 4 季度运营报表
截至12月31日的三个月
20232022
收入，净额$199,246,269$108,784,996
费用：
收入成本（不包括折旧和摊销，如下所示）132,559,80566,375,647
运营费用：
一般和行政43,514,99632,719,146
折旧和摊销4,615,2353,311,922
法律和监管3,493,5722,170,367
技术和开发3,185,4551,721,554
销售、广告和营销203,5482,406,244
支出总额187,572,611108,704,880
运营收入11,673,65880,116
其他收入：
利息收入（支出），净额6,979465,794
重新计量认股权证负债的收益-(9,682)
或有负债公允价值的变化1,277,551-
权益法投资的（亏损）收益(41,974)(90,921)
调整运营和融资租赁的（亏损）收益(5,700)-
特价购买的收益-1,593,612
PPP 贷款豁免的收益--
处置固定资产的损失(689,092)(63,840)
商誉减值-(2,921,958)
其他费用(25,040)(1,029,770)
其他收入总额522,724(2,056,765)
所得税补助金（准备金）前的净收入12,196,382(1,976,649)
所得税补助金（拨备）(4,203,122)9,125,076
净收入7,993,2607,148,427
归属于非控股权益的净收益（亏损）422,789(916,293)
归属于DocGo Inc.及其子公司股东的净收益7,570,4718,064,720
其他综合收入
外币折算调整676,734520,853
综合收入总额8,247,2058,585,573





DocGo Inc. 及其子公司

第四季度现金流量表
        
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月截至2022年12月31日的三个月
来自经营活动的现金流：
净收入7,993,2607,148,427
为调节净收入与净现金而进行的调整（用于）
由运营活动提供：
财产和设备的折旧132,0631,522,102
无形资产的摊销953,400945,391
融资租赁使用权资产的摊销3,529,772844,429
处置资产的亏损（收益）689,09263,840
递延所得税(3,030,755)(9,957,967)
权益法投资的亏损（收益）41,97490,921
坏账支出3,912,9611,112,208
基于股票的薪酬5,807,3273,438,515
调整运营和融资租赁的亏损（收益）5,700-
企业清算亏损--
重新计量认股权证负债的收益-9,682
特价购买的收益-(1,593,612)
商誉减值-2,921,958
或有对价公允价值的变化(1,277,551)-
运营资产和负债的变化：-
应收账款(57,040,937)(11,310,443)
持有待售资产-190,312
预付费用和其他流动资产(10,507,797)(3,898,367)
其他资产362,621675,223
应付账款10,860,5177,620,688
应计负债31,649,586(8,560,951)
经营活动提供的净现金(5,918,767)(8,737,644)
来自投资活动的现金流：
购置财产和设备(3,223,754)(1,204,073)
收购无形资产(62,853)(343,124)
收购企业-890,194
权益法投资(148,422)-
处置财产和设备的收益472,8783,000
收购租赁资产--
用于投资活动的净现金(2,962,151)(654,003)
来自融资活动的现金流量:
循环信贷额度的收益25,000,000(1,000,000)
循环信贷额度的还款(25,881)
应付票据的还款503,657(339,440)
应归卖家所有(5,172,446)(1,527,721)


或有负债的收益付款(5,266,681)
非控制性利息出资--
行使股票期权的收益31,885100,017
股权成本--
支付与预扣的员工税股份相关的税款(141,972)-
回购普通股-(3,233,953)
融资租赁债务的付款(1,977,223)(838,711)
融资活动提供的净现金12,977,220(6,865,689)
汇率变动对现金和现金等价物的影响865,7461,014,086
现金和限制性现金净增加4,962,048(15,243,250)
期初的现金和限制性现金67,255,938179,352,324
期末现金和限制性现金72,217,986164,109,074

非公认会计准则财务指标

以下信息提供了公司使用的非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则（“GAAP”）计算和列报的最直接的可比财务指标的定义和对账。除了本财报中提出的根据公认会计原则计算和列报的财务指标外，公司还提供了这些非公认会计准则财务信息，该信息不是根据公认会计原则计算或列报的，作为补充信息。此类非公认会计准则财务指标不应被视为优于、替代或替代本财报中提出的GAAP财务指标，应将其与之结合考虑。公司使用的非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的类似标题的指标有所不同。

调整后 EBITDA

根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规定，调整后的息税折旧摊销前利润被视为非公认会计准则财务指标，因为它不包括根据公认会计原则计算的净收益（亏损）中包含的某些金额。具体而言，调整后的息税折旧摊销前利润是通过计算报告的GAAP净收入并加回以下项目得出的：净利息支出（收入）、所得税准备金（收益）、折旧和摊销、其他（收益）支出、非现金股权薪酬和某些其他非经常性支出，包括某些一次性法律和解以及与收购和其他公司活动相关的某些其他一次性支出，但通常产生的支出除外。
公司管理层认为，其调整后的息税折旧摊销前利润指标可用于评估DocGo的经营业绩，因为该指标的计算通常会消除融资和所得税的影响、资本支出和收购以及其他非经常性和/或非现金性质项目的会计影响。调整后的息税折旧摊销前利润不打算用来衡量GAAP现金流，因为该指标不考虑某些基于现金的支出，例如税款或还本付息。
管理层认为，将调整后的息税折旧摊销前利润与净收益等公认会计准则指标结合使用，可以帮助投资者更全面地了解公司的财务业绩和运营情况，使他们能够更全面地了解管理层认为公司的核心经营业绩，并使他们能够评估此类业绩与前一时期和管理层的公开指导进行比较。尽管许多公司使用调整后的息税折旧摊销前利润作为绩效衡量标准，但并非所有公司都使用相同的计算方法来确定调整后的息税折旧摊销前利润。因此，DocGo对调整后息税折旧摊销前利润的列报可能无法与其他公司的同名指标相提并论。
调整后的息税折旧摊销前利润率

根据美国证券交易委员会的规定，调整后的息税折旧摊销前利润率被视为非公认会计准则指标。计算方法是将调整后的息税折旧摊销前利润除以收入。管理层认为，将调整后的息税折旧摊销前利润率与毛利率和/或净利润率等公认会计原则指标相结合，对投资者很有用，因为它可以帮助投资者更全面地了解管理层认为以边际计算的公司核心经营业绩。尽管许多公司使用调整后的息税折旧摊销前利润率作为业绩衡量标准，但并非所有公司都使用相同的计算方法来确定调整后的息税折旧摊销前利润率。因此，DocGo公布的调整后息税折旧摊销前利润率可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论。



非公认会计准则指标的对账

下表反映了截至2023年12月31日的三个月和十二个月与2022年同期相比净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况（以百万计）：
Q4年初至
2023202220232022
净收益（GAAP）$8.0$7.1$10.0$30.7
(+) 净利息支出（收入）$0.0($0.5)($1.7)($0.8)
(+) 所得税$4.2($9.1)$6.2($7.9)
(+) 折旧和摊销$4.6$3.3$16.4$10.6
(+) 其他（收入）支出($0.5)$2.5$0.5($0.2)
EBITDA$16.3$3.3$31.4$32.4
(+) 非现金股票补偿$5.8$3.5$21.0$8.1
(+) 其他非经常性费用$0.5$0.0$1.6$0.8
调整后 EBITDA$22.6$6.8$54.0$41.3
总收入$199.2$108.8$624.2$440.5
税前收入利润率6.1%-1.8%2.6%5.2%
净利润4.0%6.5%1.6%7.0%
调整后息折旧摊销前利润率11.3%6.3%8.7%9.4%
联系人
DocGo 投资者：
迈克·科尔
DocGo
949-444-1341
mike.cole@docgo.com
ir@docgo.com

史蒂夫·哈尔珀
生命科学顾问
646-876-6455
shalper@lifesciadvisors.com
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