项目A.1。关于注册人的信息。

A.注册人姓名	Xai八角形浮动利率与另类收益期限信托
B.注册人的投资公司法文件编号：(例如，811-_)	811-23247
C.注册人的CIK编号	0001703079
D.注册人的雷	549300XT617P63BLW552

E.注册人的地址和电话号码。

街道地址1	北克拉克街321号2430号
街道地址2
城市	芝加哥
述明(如适用的话)	伊利诺伊州
外国(如适用)	美利坚合众国
邮编/邮政编码	60654
电话号码	3123746930

项目A.2。有关该系列的信息。

A.系列名称。	Xai八角形浮动利率和另类收益期限信托
B.EDGAR系列标识符(如果有)。
C.系列赛的雷。	549300XT617P63BLW552

项目A.3.报告期。

A.会计年度结束日期。	2024-09-30
B.报告信息的日期。	2023-12-31

第A.4项。最终备案

基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请？

是

否

报告基金及其合并子公司的下列信息。

项目B.1。资产和负债。报告以美元表示的金额。

A.总资产，包括D部分报告的应占杂项证券的资产。	565227812.63
B.总负债。	235631247.28
C.净资产。	329596565.35

项目B.2。某些资产和负债。报告以美元表示的金额。

A.D部分报告的应占杂项证券的资产。	0.00000000
B.投资于受控外国公司的资产，目的是投资于某些类型的工具，如但不限于大宗商品。	0.00000000

C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].

一年内应付的款项。
银行或其他金融机构借款。	0.00000000
受控公司。	0.00000000
其他分支机构。	0.00000000
其他。	0.00000000
一年后应支付的金额。
银行或其他金融机构借款。	161050000.00000000
受控公司。	0.00000000
其他分支机构。	0.00000000
其他。	0.00000000

D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上，或(Ii)备用承诺基础上。

(I)在延迟交付、签发时或其他确定承诺的基础上：	536056.73
(2)备用承诺：	0.00000000
E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。	54900000
F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。	0.00000000

项目B.3.投资组合级别的风险度量。

如果基金前三个月债务证券头寸的平均值合计超过基金资产净值的25%或更多，应提供：

货币指标：1
ISO币种代码	开曼群岛元

A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化，以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3个月。	0.00000000
1年。	0.00000000
5年。	0.00000000
10年。	1157.80512736
30年。	80.37487263

B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化，以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3个月。	0.00000000
1年。	0.00000000
5年。	0.00000000
10年。	115921.63595727
30年。	8047.28404272

货币指标：2
ISO币种代码	美元

A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化，以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3个月。	0.00000000
1年。	6999.08219887
5年。	47221.78402200
10年。	120503.05346358
30年。	7883.19573170

B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化，以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3个月。	0.00000000
1年。	744960.60543881
5年。	4832678.78706813
10年。	12275250.55850802
30年。	799267.97760955

C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化，该变化适用于按投资级别和非投资级别风险敞口汇总的期权调整利差，期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。

投资级。
成熟期。
3个月。	0.00000000
1年。	65.66057146
5年。	25.09637736
10年。	0.00000000
30年。	0.00000000
非投资级。
成熟期。
3个月。	0.00000000
1年。	10085.02349065
5年。	82111.12183498
10年。	43618.42350188
30年。	1541.57717221

就第B.3项而言，按以下各项的绝对值之和计算价值：
(一)每种债务证券的价值，
(2)每个掉期的名义价值，包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期，其标的参考资产为债务证券或利率；
(3)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值；及
(四)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整的名义价值。

对于基金没有风险敞口的到期日，报告为零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口，使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口，包括最近期限的风险敞口。

项目B.4.证券借贷。

A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息：

是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品？

是

否

项目B.5.返回信息。

A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金，则报告每个类别的回报。此类申报单应按照表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视适用情况而定)中概述的方法计算。

月度总退货记录： 1
基金前三个月的每月总回报--1个月。	1.13000000
基金前三个月的每月总回报--2个月。	0.41000000
基金前三个月的每月总申报表-3个月。	5.06000000
B.报告退货的类别的类别识别号(如果有)。

C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化每一类别：商品合同、信贷合同、股权合同、外汇合同、利率合同和其他合同。在每个此类资产类别中，进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息：远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。报告以美元美元表示。亏损和折旧应报告为负数。

资产类别。

前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化 (或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。损失和折旧应报告为负数。
1个月

月度已实现净收益(亏损)-1个月	-17174.61000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月	-8216916

第二个月

月度已实现净收益(亏损)-2个月	24841.81000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月	4523090.13

3个月

月度已实现净收益(亏损)-3个月	43105.22000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月	12243180.17000000

项目B.6.信息流。

提供在之前三个月的每个月内基金份额的销售和赎回/回购的总金额。如果基金的股票是在综合账户中持有的，为了计算基金的销售、赎回和回购，应使用此类综合账户的净销售额或赎回/回购。本项下报告的金额应在扣除任何前端销售费用之后，以及在扣除任何递延或或有递延销售费用或费用之前。出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他收购，在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易。对于清算，在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何交易。交易所被定义为赎回或回购一个基金或系列的股票，并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族中另一个基金或系列的股票。

1个月

A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。	8243678.86000000
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。	390449.16000000
C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。	0.00000000

第二个月

A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。	10931165.64000000
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。	387356.48000000
C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。	0.00000000

3个月

A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。	2190660.34000000
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。	383704.62000000
C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。	0.00000000

第B.7项。高流动性的最低投资额信息。

A.如果适用，提供基金目前高流动性的最低投资额。
B.如适用，提供在本报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。
C.在报告所述期间，基金高流动性的最低投资额是否发生了变化？	是否不适用

项目B.8。衍生品交易。

对于不限成员名额管理投资公司的证券投资，提供其在与规则22E-4规定的下列类别的衍生品交易有关的、作为保证金或抵押品质押的基金高流动性投资的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:

(1)流动性适度的投资

(2)流动性较差的投资

(3)非流动性投资

就项目B.8而言，在计算所需百分比时，分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。

分类

项目B.9.为有限的衍生品用户提供衍生品风险敞口。

如果基金不受第18F-4条规限[17 CFR 270.18f-4]根据规则18F-4(C)(4)对基金杠杆风险的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)]，提供以下信息：

A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条)[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金资产净值的百分比报告。
B.根据第18F-4(C)(4)(1)(B)条的规定，对对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，报告为基金资产净值的百分比。
C.规则第18F-4(C)(4)(I)(B)条规定的对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，报告为基金资产净值的百分比。
D.如有超过第18F-4(C)(4)(2)条所述五个营业日期间的营业日数[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本报告所述期间，基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10%。

项目B.10.VAR信息。

受第18F-4(C)(2)条所述基金杠杆风险限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]，提供按照第18F-4(C)(2)(2)条规定的要求确定的下列信息，以确定基金是否遵守适用的VaR检验，至少每个工作日一次：

A.报告所述期间每日VaR的中位数，以基金资产净值的百分比报告。
B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金，提供：
I.如适用，基金指定指数的名称，或基金指定参考投资组合为基金证券组合的声明。
二、如适用，基金指定指数的指数识别符。
三、报告所述期间的VaR中值比率，以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。
C.回测结果。基金因回测其风险价值计算模型而确定的例外情况数(如第18F-4(C)(1)(4)条所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在报告期间。

NPORT-P：C部分：组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资，披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。	王朝收购公司(Standard Aero)
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金，则应报告该系列信托的利润率。	不适用
C.发行名称或投资说明。	王朝收购公司(Standard Aero)
D.CUSIP(如果有)。	26812CAH9

至少下列其他标识符之一：

标识符。	其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型	LX215653
其他唯一标识符的描述。	外部识别符

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。如适用，请提供衍生品合约的数量。

余额	337753.87000000
单位	本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。	美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。	338426.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。	0.102678861243

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。

长

短

不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。

贷款

发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。

企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。	美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗？

这项投资是受限证券吗？

是

否

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资，注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资

二、流动性适中的投资

三、流动性较差的投资

四、流动性不足的投资

类别。

不适用

B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下，基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分分开处理； (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问；或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，则报告“N/A”。

1

2

3

不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券，还应规定：

A.到期日。

2028-08-24

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。	漂浮
二、年化增长率。	9.35596080
C.当前是否违约？[是/否]	是否
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否]	是否
利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。	是否

F.对于可转换证券，还应规定：

I.强制敞篷车？[是/否]	是否
二、临时敞篷车？[是/否]	是否

三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。如果提供其他标识符，请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购协议”。

回购

逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。

是

否

二、如果为N，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方？	是否
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束，这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品，还提供：

项下，则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资？

是

否

B.此投资中是否有任何部分被视为基金资产并作为出借证券而收到？

是

否

这项投资是否有任何部分是由基金借出的？

是

否

NPORT-P：C部分：组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资，披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，条件是如此列出的证券不受限制，在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告，也没有在任何注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的中阐述。