附录 99.1
Synaptics公布2024财年第二季度业绩
24 年第二季度财务业绩和近期业务亮点
加利福尼亚州圣何塞——2024年2月8日——新突思公司(纳斯达克股票代码:SYNA)今天公布了截至2023年12月30日的2024财年第二季度财务业绩。
2024财年第二季度的净收入为2.37亿美元。2024财年第二季度的GAAP净亏损为900万美元,或每股基本股亏损0.23美元。2024财年第二季度的非公认会计准则净收益为2,250万美元,摊薄后每股收益为0.57美元。
“本季度我们有两个头条新闻。首先,我们的整体业务已经稳定,而且我们显然已经触及了周期的底部。其次,以我们的无线产品为首的核心物联网领域预计将从现在起实现收入改善和持续增长。在1月初的消费电子展上,我们展示了我们的MPU和MCU产品,并展示了几种人工智能用例,这些用例显然引起了一系列新的潜在客户的共鸣。” Synaptics总裁兼首席执行官迈克尔·赫尔斯顿说。
商业展望
Synaptics首席财务官迪恩·巴特勒补充说:“我们的渠道总库存在12月季度持续下降,我们预计下一季度我们的核心物联网产品的收入将大幅增长。尽管一些产品开始恢复增长,但其他产品仍在遭受长期库存积累、需求下降和季节性影响。因此,我们预计该公司3月季度的合并收入将与12月季度相比持平。Synaptics产生强劲的正现金流并保持健康的资产负债表,使我们能够持续投资于我们的技术路线图。”
对于2024财年第三季度,该公司预计:
|
GAAP |
非公认会计准则调整 |
非公认会计准则 |
收入 |
2.2 亿美元到 2.5 亿美元 |
不适用 |
不适用 |
毛利率* |
43.5% 到 |
$19M |
52.0% 至 54.0% |
运营费用** |
1.3 亿美元至 1.35 亿美元 |
3,600 万美元到 3,700 万美元 |
940万美元至9800万美元
|
*预计的非公认会计准则毛利率不包括1,800万美元的无形资产摊销和100万美元的股份薪酬。
**预计的非公认会计准则运营支出不包括3200万至3,300万美元的股份薪酬和400万美元的无形资产摊销。
财报电话会议和补充材料
Synaptics2024年第二季度电话会议和网络直播定于太平洋时间2024年2月8日星期四下午 2:00(美国东部时间下午 5:00)开始,在此期间,公司将提供前瞻性信息,并可能讨论或披露除此处所提供内容之外的重大业务、财务或其他信息。
演讲者:
要参加现场电话会议,分析师和投资者应在Synaptics第二季度 FY2024 财报电话会议注册处进行预注册。(https://register.vevent.com/register/BI2e571af2203e4099bba11bdb22c2a298)。补充幻灯片、准备好的讲话副本以及电话会议的网络直播和存档直播可从公司网站的 “投资者关系” 部分获取,网址为 https://investor.synaptics.com/。
关于 Synaptics 公司:
Synaptics(纳斯达克股票代码:SYNA)正在改变人们使用联网设备和数据的方式,在家庭、工作、车内和旅途中提供卓越的体验。Synaptics是世界上最具创新性的智能系统提供商的首选合作伙伴,这些提供商正在将多种体验技术集成到平台中,使我们的数字生活更加高效、富有洞察力、安全和愉快。这些客户正在将Synaptics在触摸、显示和生物识别方面的差异化技术与新技术相结合
生成高级连接和 AI 增强型视频、视觉、音频、语音和安全处理。在领英、推特和脸书上关注 Synaptics,或访问 synaptics.com。
非公认会计准则财务信息的使用
在评估其业务时,Synaptics考虑并使用非公认会计准则净收益,我们将非公认会计准则净收益定义为净收益,其中不包括基于股份的薪酬、收购相关成本以及公司认为不代表其核心经营业绩的某些其他非现金或经常性和非经常性项目,作为衡量经营业绩的补充指标。非公认会计准则净收益不能衡量公司在GAAP下的财务业绩,不应被视为GAAP净收益的替代方案。该公司之所以列出非公认会计准则净收益,是因为它认为这是衡量其业绩的重要补充指标,因为它消除了因股票薪酬费用、收购相关成本以及某些其他非现金或经常性和非经常性项目的存在和时间而造成的净收益的潜在差异,从而促进了不同时期的经营业绩比较。非公认会计准则净收益作为分析工具存在局限性,不应孤立地考虑,也不能作为公司GAAP净收益的替代品。该衡量标准的主要局限性在于,它不能反映公司的实际支出,因此与根据公认会计原则公布的经营业绩相比,可能会夸大其净收入和每股净收益。此外,出于类似的原因,该公司公布了非公认会计准则净收入的组成部分,例如非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营费用和非公认会计准则营业利润率。
如后面的 “公认会计准则财务指标与非公认会计准则财务指标的对账” 表格所示,非公认会计准则净收益和其他所有非公认会计准则财务指标不包括以下一项或多项内容:
与收购和整合相关的成本
收购和整合相关成本主要包括:
这些收购和整合相关成本未被纳入公司对其持续业务经营业绩或潜在收购的评估,因为它们不被视为公司主要业务的一部分。此外,这些成本的金额在不同时期之间可能有很大差异,具体取决于收益安排的条款、对与收益安排相关的或有对价进行估算时对假设的修订、收购的规模和时间、收购的无形资产的使用寿命以及所收购业务的到期日。不包括与收购相关的内容
非公认会计准则指标的成本为投资者提供了将Synaptics与其他公司的业绩进行比较的基础,而没有与购买会计和收购相关项目相关的可变性和潜在收益波动性。
基于股份的薪酬
基于股份的薪酬支出与员工权益奖励计划和标的奖励的归属有关,包括股票期权、递延股票单位、市场股票单位、绩效股票单位、幻影股票单位和员工股票购买计划。以股票结算的基于股份的薪酬,包括股票期权、递延股票单位、市场股票单位、绩效股票单位和员工股票购买计划,是非现金支出,而以现金结算的基于股份的薪酬(包括幻影股票单位)是现金支出。所有员工股权奖励计划的结算,无论是用现金还是股票结算,金额都因时期而异,并且取决于通常公司无法控制的市场力量。因此,该公司在其内部运营预测和模型中排除了基于股份的薪酬。该公司认为,反映股票薪酬调整的非公认会计准则指标为投资者提供了将公司主要经营业绩与同行公司的业绩进行比较的基础,而不会出现其他公司使用的各种股票挂钩薪酬奖励以及所使用的不同方法和假设所产生的基于股份的薪酬所产生的变异性。
摊销预付开发成本
预付开发成本的摊销是指开发某些未来路线图设备的估计成本的摊销,这些设备是在预先处理节点上设计的,与收购相关的路线图设备。预付开发成本的摊销是非现金费用。因此,该公司在评估其持续经营业绩时,将预付开发成本的摊销排除在其内部运营预测和模型中。该公司认为,反映预付开发成本摊销调整的非公认会计准则指标为投资者提供了一个基础,可以将公司的主要经营业绩与其他公司的业绩进行比较,而不会受到预付开发成本摊销所造成的可变性。
重组成本
重组成本是为解决收购或现有业务运营的成本结构效率低下而产生的成本,主要包括员工解雇和办公室关闭成本,包括此类成本的逆转。这些费用通常以现金为基础。因此,该公司在评估其持续经营业绩时将重组成本排除在内部运营预测和模型中。该公司认为,反映重组成本调整的非公认会计准则指标为投资者提供了将公司主要经营业绩与其他公司的业绩进行比较的基础,而不会出现旨在解决收购或现有业务运营成本结构效率低下问题的重组成本所带来的可变性。
场地修复应计费用
场地修复应计额是对与收购后场地污染项目的持续规划和修复相关的未来估计成本的更新。当我们评估正在进行的进展时
补救工作,当我们与政府组织合作更新补救计划以适应不断变化的指导方针时,我们会估算与计划修订相关的成本,以确定我们的责任是否发生了变化。将场地修复应计额排除在非公认会计准则指标中为投资者提供了将Synaptics与其他公司的业绩进行比较的基础,而不会受到场地修复累积量相关的变异性。
其他非现金物品
其他非现金项目包括债务折扣的非现金摊销和发行成本。这些项目不包括在非公认会计准则业绩中,因为它们是非现金的。将其他非现金项目排除在非公认会计准则指标中为投资者提供了将Synaptics与其他公司的业绩进行比较的基础,而不存在与其他非现金项目相关的可变性。
非公认会计准则税收调整
该公司预测其长期非公认会计准则税率,通过消除某些项目对我们的非公认会计准则净收益和非公认会计准则每股净收益的影响,包括基于股份的薪酬的类型和金额、收购后公司间知识产权交叉许可或转让交易的税收以及其他可能不可免税的收购项目的影响,从而提高财务报告期的长期建模准确性和一致性。该公司打算每年评估其长期非公认会计准则税率,以应对重大事件,包括公司运营所在主要税收管辖区的重大税法变化、与收购或税收筹划机会相关的公司组织变动,以及我们的地域收益结构的实质性变化。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述,这些陈述受根据经修订的1933年《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》制定的安全港的约束。前瞻性陈述给出了我们当前的预期和预测,这些预期和预测与我们的财务状况、经营业绩、计划、目标、未来业绩和业务有关,可以通过它们与历史或当前事实不完全相关这一事实来识别。此类前瞻性陈述可能包括 “期望”、“预测”、“打算”、“相信”、“估计”、“计划”、“目标”、“战略”、“继续”、“可能”、“将”、“应该” 等词语,此类词语的变体或其他具有类似含义的词语和术语。所有前瞻性陈述都反映了我们的最佳判断,并基于与我们的运营和商业环境相关的多个因素,所有这些因素都难以预测,其中许多因素是我们无法控制的。这些因素包括但不限于我们的业务、经营业绩、财务状况和前景可能受到客户和渠道合作伙伴累积库存导致产品需求暂时减少的重大不利影响的风险;我们最新的10-K表年度报告和我们最新的10-K年度报告的 “风险因素”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析” 和 “业务” 部分中确定的风险近期的10-Q表季度报告;以及我们在证券交易委员会报告中不时确定的其他风险。前瞻性陈述基于我们截至本文发布之日获得的信息,我们没有义务公开发布任何更新或预期的任何变化,也没有义务公开发布任何前瞻性陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。我们的实际结果和某些事件的时间可能会有重大差异
来自前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并未反映截至本新闻稿发布之日尚未完成的任何合并、收购或其他业务合并的潜在影响。
欲了解更多信息,请联系:
Munjal Shah
投资者关系主管
munjal.shah@synaptics.com
合并了突触 |
|
|||||||
简明的合并资产负债表 |
|
|||||||
(以百万计) |
|
|||||||
(未经审计) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2023 年 12 月 |
|
|
2023 年 6 月 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
846.1 |
|
|
$ |
924.7 |
|
短期投资 |
|
|
2.6 |
|
|
|
9.6 |
|
应收账款,净额 |
|
|
126.6 |
|
|
|
163.9 |
|
库存,净额 |
|
|
125.1 |
|
|
|
137.2 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
47.0 |
|
|
|
36.6 |
|
流动资产总额 |
|
|
1,147.4 |
|
|
|
1,272.0 |
|
按成本计算的财产和设备,净额 |
|
|
71.0 |
|
|
|
66.4 |
|
善意 |
|
|
816.4 |
|
|
|
816.4 |
|
购买的无形资产,净额 |
|
|
270.4 |
|
|
|
298.5 |
|
使用权资产 |
|
45.9 |
|
|
|
49.0 |
|
|
非流动其他资产 |
|
|
222.2 |
|
|
|
109.1 |
|
|
|
$ |
2,573.3 |
|
|
$ |
2,611.4 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
83.0 |
|
|
$ |
45.8 |
|
应计补偿 |
|
|
22.4 |
|
|
|
45.9 |
|
应缴所得税 |
|
|
38.0 |
|
|
|
54.0 |
|
其他应计负债 |
|
|
103.9 |
|
|
|
108.4 |
|
债务的流动部分 |
|
|
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
流动负债总额 |
|
|
253.3 |
|
|
|
260.1 |
|
长期债务 |
|
|
968.7 |
|
|
|
972.0 |
|
其他长期负债 |
|
|
131.0 |
|
|
|
135.9 |
|
负债总额 |
|
|
1,353.0 |
|
|
|
1,368.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股和额外实收资本 |
|
|
1,050.6 |
|
|
|
1,009.3 |
|
库存股 |
|
|
(878.0 |
) |
|
|
(878.0 |
) |
累计其他综合收益 |
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
留存收益 |
|
|
1,047.5 |
|
|
|
1,112.1 |
|
股东权益总额 |
|
|
1,220.3 |
|
|
|
1,243.4 |
|
|
|
$ |
2,573.3 |
|
|
$ |
2,611.4 |
|
合并了突触 |
|
|||||||||||||||
简明合并运营报表 |
|
|||||||||||||||
(以百万计,每股数据除外) |
|
|||||||||||||||
(未经审计) |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
十二月 |
|
|
十二月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
237.0 |
|
|
$ |
353.1 |
|
|
$ |
474.7 |
|
|
$ |
801.2 |
|
收购相关成本 (1) |
|
|
14.4 |
|
|
|
23.3 |
|
|
|
32.2 |
|
|
|
46.8 |
|
收入成本 |
|
|
113.6 |
|
|
|
143.1 |
|
|
|
226.4 |
|
|
|
312.0 |
|
毛利率 |
|
|
109.0 |
|
|
|
186.7 |
|
|
|
216.1 |
|
|
|
442.4 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和开发 |
|
|
82.0 |
|
|
|
89.3 |
|
|
|
168.5 |
|
|
|
178.8 |
|
销售、一般和管理 |
|
|
39.7 |
|
|
|
42.4 |
|
|
|
82.0 |
|
|
|
87.1 |
|
收购的无形资产摊销 (2) |
|
|
3.9 |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
18.4 |
|
重组成本 (3) |
|
|
1.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
9.3 |
|
|
|
— |
|
运营费用总额 |
|
|
126.9 |
|
|
|
140.6 |
|
|
|
269.2 |
|
|
|
284.3 |
|
营业(亏损)收入 |
|
|
(17.9 |
) |
|
|
46.1 |
|
|
|
(53.1 |
) |
|
|
158.1 |
|
利息和其他费用,净额 |
|
|
(6.1 |
) |
|
|
(6.7 |
) |
|
|
(11.5 |
) |
|
|
(15.0 |
) |
所得税准备金前(亏损)收入 |
|
|
(24.0 |
) |
|
|
39.4 |
|
|
|
(64.6 |
) |
|
|
143.1 |
|
所得税准备金 |
|
|
(15.0 |
) |
|
|
17.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
56.5 |
|
净(亏损)收入 |
|
$ |
(9.0 |
) |
|
$ |
22.0 |
|
|
$ |
(64.6 |
) |
|
$ |
86.6 |
|
每股净(亏损)收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
(0.23 |
) |
|
$ |
0.55 |
|
|
$ |
(1.66 |
) |
|
$ |
2.18 |
|
稀释 |
|
$ |
(0.23 |
) |
|
$ |
0.55 |
|
|
$ |
(1.66 |
) |
|
$ |
2.14 |
|
用于计算每股净(亏损)收益的股份: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
39.2 |
|
|
|
39.8 |
|
|
|
38.9 |
|
|
|
39.8 |
|
稀释 |
|
|
39.2 |
|
|
|
40.2 |
|
|
|
38.9 |
|
|
|
40.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 这些与收购相关的成本包括收购的无形资产的摊销。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(2) 这些收购相关成本主要包括与某些收购的无形资产相关的摊销。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(3) 重组成本主要包括与运营重组和收购相关的遣散费。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并了突触 |
|
|||||||||||||||
GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账 |
|
|||||||||||||||
(以百万计,每股数据除外) |
|
|||||||||||||||
(未经审计) |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
十二月 |
|
|
十二月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
GAAP 毛利率 |
|
$ |
109.0 |
|
|
$ |
186.7 |
|
|
$ |
216.1 |
|
|
$ |
442.4 |
|
与收购相关的成本 |
|
|
14.4 |
|
|
|
23.3 |
|
|
|
32.2 |
|
|
|
46.8 |
|
基于股份的薪酬 |
|
|
1.1 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
2.1 |
|
非公认会计准则毛利率 |
|
$ |
124.5 |
|
|
$ |
211.0 |
|
|
$ |
250.5 |
|
|
$ |
491.3 |
|
GAAP 毛利率-收入百分比 |
|
|
46.0 |
% |
|
|
52.9 |
% |
|
|
45.5 |
% |
|
|
55.2 |
% |
收购相关成本-收入百分比 |
|
|
6.1 |
% |
|
|
6.6 |
% |
|
|
6.8 |
% |
|
|
5.8 |
% |
基于股份的薪酬-收入百分比 |
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.3 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.3 |
% |
非公认会计准则毛利率-收入百分比 |
|
|
52.5 |
% |
|
|
59.8 |
% |
|
|
52.8 |
% |
|
|
61.3 |
% |
GAAP 研发费用 |
|
$ |
82.0 |
|
|
$ |
89.3 |
|
|
$ |
168.5 |
|
|
$ |
178.8 |
|
基于股份的薪酬 |
|
|
(15.5 |
) |
|
|
(13.4 |
) |
|
|
(30.7 |
) |
|
|
(27.4 |
) |
摊销预付开发成本 |
|
|
— |
|
|
|
(2.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5.0 |
) |
非公认会计准则研发费用 |
|
$ |
66.5 |
|
|
$ |
73.4 |
|
|
$ |
137.8 |
|
|
$ |
146.4 |
|
GAAP 销售、一般和管理费用 |
|
$ |
39.7 |
|
|
$ |
42.4 |
|
|
$ |
82.0 |
|
|
$ |
87.1 |
|
基于股份的薪酬 |
|
|
(12.6 |
) |
|
|
(15.6 |
) |
|
|
(29.5 |
) |
|
|
(33.1 |
) |
与收购和整合相关的成本 |
|
|
— |
|
|
|
(1.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.8 |
) |
场地修复保护区 |
|
|
(1.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
|
|
— |
|
非公认会计准则销售、一般和管理费用 |
|
$ |
25.5 |
|
|
$ |
25.0 |
|
|
$ |
50.9 |
|
|
$ |
52.2 |
|
GAAP 运营(亏损)收入 |
|
$ |
(17.9 |
) |
|
$ |
46.1 |
|
|
$ |
(53.1 |
) |
|
$ |
158.1 |
|
与收购和整合相关的成本 |
|
|
18.3 |
|
|
|
34.0 |
|
|
|
41.6 |
|
|
|
67.0 |
|
基于股份的薪酬 |
|
|
29.2 |
|
|
|
30.0 |
|
|
|
62.4 |
|
|
|
62.6 |
|
重组成本 |
|
|
1.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
9.3 |
|
|
|
— |
|
场地修复应计费用 |
|
|
1.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
— |
|
摊销预付开发成本 |
|
|
— |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
5.0 |
|
非公认会计准则营业收入 |
|
$ |
32.5 |
|
|
$ |
112.6 |
|
|
$ |
61.8 |
|
|
$ |
292.7 |
|
GAAP 净(亏损)收入 |
|
$ |
(9.0 |
) |
|
$ |
22.0 |
|
|
$ |
(64.6 |
) |
|
$ |
86.6 |
|
与收购和整合相关的成本 |
|
|
18.3 |
|
|
|
34.0 |
|
|
|
41.6 |
|
|
|
67.0 |
|
基于股份的薪酬 |
|
|
29.2 |
|
|
|
30.0 |
|
|
|
62.4 |
|
|
|
62.6 |
|
重组成本 |
|
|
1.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
9.3 |
|
|
|
— |
|
摊销预付开发成本 |
|
|
— |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
5.0 |
|
场地修复应计费用 |
|
|
1.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
— |
|
其他非现金物品 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
1.3 |
|
非公认会计准则税收调整 |
|
|
(19.6 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(8.8 |
) |
|
|
9.1 |
|
非公认会计准则净收益 |
|
$ |
22.5 |
|
|
$ |
88.5 |
|
|
$ |
42.8 |
|
|
$ |
231.6 |
|
GAAP 每股净(亏损)收益——摊薄 |
|
$ |
(0.23 |
) |
|
$ |
0.55 |
|
|
$ |
(1.66 |
) |
|
$ |
2.14 |
|
收购/资产剥离和整合相关成本 |
|
|
0.47 |
|
|
|
0.84 |
|
|
|
1.07 |
|
|
|
1.65 |
|
基于股份的薪酬 |
|
|
0.74 |
|
|
|
0.75 |
|
|
|
1.60 |
|
|
|
1.55 |
|
重组成本 |
|
|
0.03 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.24 |
|
|
|
— |
|
摊销预付开发成本 |
|
|
— |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.12 |
|
场地修复保护区 |
|
|
0.04 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
— |
|
其他非现金物品 |
|
|
0.02 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.03 |
|
非公认会计准则税收调整 |
|
|
(0.50 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(0.23 |
) |
|
|
0.23 |
|
非公认会计准则每股净收益——摊薄 |
|
$ |
0.57 |
|
|
$ |
2.20 |
|
|
$ |
1.09 |
|
|
$ |
5.72 |
|
合并了突触 |
|
|||||||
简明合并现金流 |
|
|||||||
(以百万计) |
|
|||||||
(未经审计) |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
六个月已结束 |
|
|||||
|
|
十二月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
净(亏损)收入 |
|
$ |
(64.6 |
) |
|
$ |
86.6 |
|
非现金经营项目 |
|
|
128.3 |
|
|
|
141.0 |
|
营运资金的变化 |
|
|
20.9 |
|
|
|
(99.1 |
) |
由运营活动提供 |
|
|
84.6 |
|
|
|
128.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
收购业务,扣除收购的现金和现金等价物 |
|
|
— |
|
|
|
(15.5 |
) |
短期投资到期的净收益 |
|
|
7.3 |
|
|
|
11.9 |
|
购买无形资产 |
|
|
(130.0 |
) |
|
|
— |
|
购买财产和设备 |
|
|
(17.1 |
) |
|
|
(15.3 |
) |
其他 |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
用于投资活动 |
|
|
(139.8 |
) |
|
|
(18.8 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
回购普通股 |
|
|
— |
|
|
|
(74.5 |
) |
股权薪酬,净额 |
|
|
(21.1 |
) |
|
|
(40.3 |
) |
偿还债务 |
|
|
(4.5 |
) |
|
|
(3.0 |
) |
其他 |
|
|
1.7 |
|
|
|
2.8 |
|
用于融资活动 |
|
|
(23.9 |
) |
|
|
(115.0 |
) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.1 |
|
现金和现金等价物的净变化 |
|
|
(78.6 |
) |
|
|
(5.2 |
) |
期初的现金和现金等价物 |
|
|
924.7 |
|
|
|
824.0 |
|
期末的现金和现金等价物 |
|
$ |
846.1 |
|
|
$ |
818.8 |
|