Slide 1

第四季度和 2023 财年财务业绩 Diodes Incorporated (DIOD) 美国德克萨斯州普莱诺 2024 年 2 月 6 日附录 99.2

Slide 2

安全港声明根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明：上述任何非历史事实的陈述均为前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。此类陈述包括包含 “预期”、“预期”、“目标”、“估计” 等前瞻性词语及其变体的陈述，包括但不限于关于2024年第一季度预期的直接或暗示的陈述，我们预计收入约为3.05亿美元正负3％；我们预计GAAP毛利率为34.0％，正负1％；非公认会计准则运营费用，即GAAP运营费用经收购相关无形资产摊销调整后，预计将约占收入的28.7％，正负1％；我们预计非公认会计准则净利息收入约为200万美元；我们预计所得税税率为18.0％，正负3％；用于计算第一季度摊薄后每股收益的股票预计约为4,650万美元。潜在的风险和不确定性包括但不限于以下因素：此类预期可能无法实现的风险；收购的预期收益可能无法实现或收购业务整合可能无法像我们预期的那样迅速持续的风险；成本、支出的风险；我们可能无法维持当前增长战略或继续维持当前业绩、成本和制造设施负荷的风险；我们可能无法增加汽车的风险，工业或其他收入和市场份额；国内外业务的风险，包括运营成本过高、劳动力短缺、更高的税率以及我们的合资企业前景；半导体行业周期性下滑以及可能影响毛利率或使库存过时的终端市场需求或产品组合变化的风险；不利的货币汇率风险；我们未来的前景或指导可能不正确的风险；全球经济疲软或全球不稳定的风险金融市场；风险贸易限制、关税或禁运；冠状病毒爆发或其他类似流行病可能对我们的国内或国际业务运营造成比我们目前预期的更大的损害；我们的信息技术系统遭到泄露的风险；以及其他信息，包括迪奥德斯向美国证券交易委员会提交的文件中不时详述的 “风险因素”。本演示文稿还包含非公认会计准则指标。有关公司非公认会计准则指标以及公认会计准则净收入与非公认会计准则净收益对账的详细信息，请参阅公司2024年2月6日发布的题为 “Diodes公司公布第四季度和2023财年财务业绩” 的新闻稿。

Slide 3

关于 Diodes 公司愿景：盈利增长以实现股东价值最大化我们的核心价值观：诚信、承诺、创新 Diodes 为汽车、工业、计算、消费电子和通信市场的全球领先公司提供高质量（模拟、离散、逻辑和混合信号）半导体产品 DIOD 股票代码 65 年经营 32 年连续盈利 32 全球地点数量 ~8600 员工人数 17 亿年收入 2023 年收入超过 420 亿单位数量 2023 年发货 >28K 编号2023 年出货的产品 (SKU) >50 分销商数量 >5 万客户数量 2023 年产品收入的 46% 来自汽车/工业

Slide 4

长期B美元企业目标目标1：10亿美元市值目标2：10亿美元年收入目标3：10亿美元毛利目标4：10亿美元税前利润10亿美元市值10亿美元收入10亿美元毛利润10亿美元PBT——2010-2017 2025年目标：10亿美元毛利润率：40％收入：到2025年为25亿美元

Slide 5

目标细分市场目标汽车互联驾驶、舒适/风格/安全、电气化/动力总成工业嵌入式系统和精密控制以及 AIoT 消费物联网：可穿戴设备、家庭自动化、智能基础设施通信智能手机、5G 网络、高级协议和充电解决方案计算云计算：服务器、AI 服务器、存储、数据中心约占收入的 60%（FY2023 为 54%）（FY2023 为 46%）

Slide 6

盈利能力增长持续跑赢大盘的往绩记录年收入毛利（百万美元）（百万美元）复合年增长率：12％（2005 — 2023）复合年增长率：13％（2005-2023）

Slide 7

毛利率和每股收益毛利率（%）非公认会计准则每股收益（美元）复合年增长率：22%（2012-2023）

Slide 8

2023财年财务收入——17亿美元；相比之下，2022年GAAP毛利为20亿美元——6.582亿美元；上年GAAP毛利率为8.272亿美元，为39.6％；百分比高于2022年的41.3％GAAP净收入——2.272亿美元，而去年GAAP每股收益为3.313亿美元，摊薄每股收益为4.91美元，摊薄后每股收益为7.20美元 2022年非公认会计准则调整后净收益——2.228亿美元，而2022年非公认会计准则每股收益为3.39亿美元——摊薄后每股收益为4.81美元，而2022年摊薄后每股息税折旧摊薄收益为7.36美元——404.2美元百万，占收入的24.3％现金流——2.809亿美元来自运营的自由现金流——1.301亿美元，包括1.508亿美元的资本支出净现金流——负2,260万美元，其中包括1.243亿美元的总债务的净还款

Slide 9

FY2023 亮点债务总额约6200万美元汽车和工业产品总收入占产品收入的46％，超过了2025年40％的目标汽车收入占产品收入的19％现金和现金等价物3.29亿美元*汽车和工业产品收入连续七个季度超过我们的40％的目标模型*现金和现金等价物、限制性现金和短期投资

Slide 10

2023年收入概况按终端市场计算消费工业通信汽车按渠道分销直接分销亚太地区欧洲美洲

Slide 11

4QFY23 业绩3.227亿美元 -20% 季度收入1.125亿美元GAAP毛利润率-28％季度34.9％-360个基点季度GAAP毛利率0.51 -55％季度非公认会计准则每股收益2340万美元 -55% 季度非公认会计准则净收入5840万美元息税折旧摊销前利润18.1％营收3,840万美元现金流3.29亿美元/62万美元强劲的资产负债表现金流*债务 11.1% 收入的9％*现金及现金等价物、限制性现金和短期投资

Slide 12

2023年第四季度收入概况按终端市场计算消费工业通信汽车按渠道直接分销按地区划分 65% 35% 亚太地区欧洲美洲 78% 14% 8% 19% 15% 25% 23% 18%

Slide 13

季度业绩季度毛利（百万美元）季度收入（百万美元）

Slide 14

损益表 — 2023年第四季度（百万美元，每股收益除外）422年第三季度23年第四季度净销售额 496.2 404.6 322.7 毛利（GAAP）206.2 155.9 112.5 毛利率%（GAAP）41.6% 38.5% 34.9% 净收益（GAAP）92.1 48.7 25.3 净收益（非公认会计准则）79.6 52.5 23.4 摊薄后每股收益（非公认会计准则）1.73 1.13 0.51 运营现金流 102.9 50.1 38.4 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）129.6 90.6 58.4

Slide 15

资产负债表（百万美元）2021 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日现金* 373 348 329 库存 349 360 390 流动资产 1,188 1,162 1,187 总资产 2,194 2,288 2,368 总债务 301 185 62 总负债 892 705 558 总权益 1,303 1,5810 * 现金及现金等价物、限制性现金和短期投资

Slide 16

收入约为3.05亿美元，+/-3.0％GAAP毛利率为34.0％，非GAAP运营费用为+/-1％，占收入的28.7％，+/-1％，这是经收购相关无形资产摊销调整后的GAAP运营费用净利息收入约为200万美元所得税税率为18％，+/ -3％的股票摊销额约为4,650万美元，税后，先前的收购未包含在这些非公认会计准则估算中 *2024年2月6日提供的指导《2024年第一季度商业展望》

Slide 17

投资摘要愿景：扩大股东价值使命：盈利增长将推动20％以上的营业利润下一个战略目标：10亿美元毛利策略：整体系统解决方案销售方法和内容扩展推动增长关注关键客户更多关注高利润汽车、工业、模拟和功率分立器件产品投资在目标产品、晶圆厂工艺和先进封装方面取得技术领先地位加快晶圆厂工艺和产品认证

Slide 18

 

Slide 19

净收益与调整后净收益的对账截至2023年12月31日的三个月（以千计，每股数据除外）（未经审计）注：GAAP和非GAAP净收益中包含的扣除税款的非现金股份薪酬支出约为590万美元。不包括基于股票的薪酬支出，GAAP和非GAAP摊薄后的每股收益都将增加0.13美元。

Slide 20

GAAP与非GAAP对账截至2022年12月31日的三个月（以千计，每股数据除外）（未经审计）注：GAAP和非公认会计准则调整后的净收益约为760万美元，扣除税款，非现金股权薪酬支出。不包括基于股份的薪酬支出，GAAP和非GAAP调整后的摊薄后每股收益都将增加0.16美元。

Slide 21

净收益与调整后净收益的对账截至2023年12月31日的十二个月（以千计，每股数据除外）（未经审计）注：公认会计原则和非公认会计准则调整后净收益约为2440万美元，扣除税款，基于非现金股份的薪酬支出。不包括基于股票的薪酬支出，GAAP和非GAAP调整后的摊薄后每股收益都将增加0.53美元。

Slide 22

公认会计原则与非公认会计准则对账截至2022年12月31日的十二个月（以千计，每股数据除外）（未经审计）注：公认会计原则和非公认会计准则调整后的净收益约为2870万美元，扣除税款，非现金股份薪酬支出。不包括基于股票的薪酬支出，GAAP和非GAAP调整后的摊薄后每股收益都将增加0.62美元。