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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
截至本季度 2023年9月30日
要么
| | | | | | | | |
| ☐ | | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到
委员会档案编号 1-1204
赫斯公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
DELAWARE
（公司或组织的州或其他司法管辖区）
13-4921002
（美国国税局雇主识别号）
美洲大道 1185 号, 纽约, 纽约州
（主要行政办公室地址）
10036
（邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）是（212) 997-8500)
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的交易所名称 |
| 普通股 | 他是 | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ý没有¨
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ý没有¨
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | | ☒ | | 加速过滤器 | | ☐ |
| 非加速过滤器 | | ☐ | | 规模较小的申报公司 | | ☐ |
| 新兴成长型公司 | | ☐ | | | | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨
用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的☐没有ý
截至2023年9月30日，有 307,151,680已发行普通股。
赫斯公司
10-Q 表格
目录
| | | | | | | | |
物品
没有。 | | 页面
数字 |
| | 第一部分-财务信息 | |
1. | 财务报表（未经审计） | |
| | 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表 | 2 |
| | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的合并收益表 | 3 |
| | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的合并综合收益表 | 4 |
| | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月合并现金流量表 | 5 |
| | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的合并权益表 | 6 |
| | 合并财务报表附注（未经审计） | 7 |
| | 注1-列报基础 | 7 |
| | 附注 2-库存 | 7 |
| | 附注3-不动产、厂房和设备 | 7 |
| | 注意 4-Hess Midstream LP | 8 |
| | 附注5-应计负债 | 9 |
| | 附注 6-收入 | 10 |
| 附注7-减值及其他 | 11 |
| | 附注8-退休计划 | 11 |
| | 附注9-加权平均普通股 | 12 |
| | 附注10-担保和意外开支 | 12 |
| | 注释11-分段信息 | 14 |
| | 附注12-金融风险管理活动 | 15 |
| 注释 13-后续事件 | 16 |
| | | |
2. | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 17 |
3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 32 |
4. | 控制和程序 | 32 |
| | | |
| | 第二部分-其他信息 | |
1. | 法律诉讼 | 33 |
| 1A. | 风险因素 | 33 |
2. | 股票回购活动 | 34 |
5. | 其他信息 | 34 |
6. | 展品 | 35 |
| | 签名 | 36 |
除非上下文另有说明，否则提及 “Hess”、“公司”、“注册人”、“我们”、“我们的” 和 “其” 是指 Hess Corporation 及其子公司的合并业务运营。
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表。
赫斯公司和合并子公司
合并资产负债表（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| （以百万计，
股票金额除外） |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 2,018 | | | $ | 2,486 | |
| 应收账款： | | | |
| 来自与客户的合同 | 1,286 | | | 1,041 | |
| 合资企业等 | 174 | | | 121 | |
| 库存 | 333 | | | 217 | |
| 其他流动资产 | 105 | | | 66 | |
| 流动资产总额 | 3,916 | | | 3,931 | |
| 财产、厂房和设备： | | | |
| 总计-按成本计算 | 35,223 | | | 32,592 | |
| 减去：折旧、损耗、摊销和租赁减值准备金 | 18,802 | | | 17,494 | |
| 不动产、厂房和设备——净额 | 16,421 | | | 15,098 | |
| 经营租赁使用权资产 — 净额 | 481 | | | 570 | |
| 融资租赁使用权资产 — 净额 | 113 | | | 126 | |
| 善意 | 360 | | | 360 | |
| 递延所得税 | 291 | | | 133 | |
| 退休后福利资产 | 668 | | | 648 | |
| 其他资产 | 951 | | | 829 | |
| 总资产 | $ | 23,201 | | | $ | 21,695 | |
| 负债 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | $ | 426 | | | $ | 285 | |
| 应计负债 | 1,954 | | | 1,840 | |
| 应付税款 | 109 | | | 47 | |
| 长期债务的当前部分 | 307 | | | 3 | |
| 运营和融资租赁债务的当前部分 | 200 | | | 221 | |
| 流动负债总额 | 2,996 | | | 2,396 | |
| 长期债务 | 8,241 | | | 8,278 | |
| 长期经营租赁债务 | 392 | | | 469 | |
| 长期融资租赁债务 | 163 | | | 179 | |
| 递延所得税 | 551 | | | 418 | |
| 资产报废债务 | 1,113 | | | 1,034 | |
| 其他负债和递延贷项 | 446 | | | 425 | |
| 负债总额 | 13,902 | | | 13,199 | |
| 公平 | | | |
| 赫斯公司股东权益： | | | |
普通股，面值 $1.00; 已授权 — 600,000,000股份 | | | |
已发行 307,151,680股票 (2022): 306,176,864) | 307 | | | 306 | |
| 超过面值的资本 | 6,477 | | | 6,206 | |
| 留存收益 | 2,039 | | | 1,474 | |
| 累计其他综合收益（亏损） | (192) | | | (131) | |
| 赫斯公司股东权益总额 | 8,631 | | | 7,855 | |
| 非控股权益 | 668 | | | 641 | |
| 权益总额 | 9,299 | | | 8,496 | |
| 负债和权益总额 | $ | 23,201 | | | $ | 21,695 | |
参见随附的合并财务报表附注。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并收益表（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计，每股金额除外） |
| 收入和非营业收入 | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 2,800 | | | $ | 3,122 | | | $ | 7,500 | | | $ | 8,390 | |
| 资产销售收益，净额 | 2 | | | — | | | 2 | | | 25 | |
| 其他，净额 | 35 | | | 35 | | | 108 | | | 101 | |
| 总收入和营业外收入 | 2,837 | | | 3,157 | | | 7,610 | | | 8,516 | |
| 成本和开支 | | | | | | | |
| 营销，包括购买的石油和天然气 | 696 | | | 982 | | | 1,846 | | | 2,507 | |
| 运营成本和支出 | 467 | | | 398 | | | 1,303 | | | 1,067 | |
| 生产税和遣散税 | 61 | | | 72 | | | 155 | | | 200 | |
| 勘探费用，包括干井和租赁减值 | 65 | | | 58 | | | 230 | | | 134 | |
| 一般和管理费用 | 115 | | | 109 | | | 359 | | | 314 | |
| 利息支出 | 117 | | | 125 | | | 362 | | | 369 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 499 | | | 471 | | | 1,487 | | | 1,199 | |
| 减值等 | — | | | 54 | | | 82 | | | 54 | |
| 成本和支出总额 | 2,020 | | | 2,269 | | | 5,824 | | | 5,844 | |
| 所得税前收入 | 817 | | | 888 | | | 1,786 | | | 2,672 | |
| 所得税准备金 | 215 | | | 282 | | | 551 | | | 807 | |
| 净收入 | 602 | | | 606 | | | 1,235 | | | 1,865 | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益 | 98 | | | 91 | | | 266 | | | 266 | |
| 归属于赫斯公司的净收益 | $ | 504 | | | $ | 515 | | | $ | 969 | | | $ | 1,599 | |
| | | | | | | |
| 每股普通股归属于赫斯公司的净收益： | | | | |
| 基本 | $ | 1.65 | | | $ | 1.67 | | | $ | 3.17 | | | $ | 5.18 | |
| 稀释 | $ | 1.64 | | | $ | 1.67 | | | $ | 3.15 | | | $ | 5.16 | |
| 已发行普通股的加权平均数： | | | | | | | |
| 基本 | 306.1 | | | 307.6 | | | 305.8 | | | 308.7 | |
| 稀释 | 307.7 | | | 308.9 | | | 307.5 | | | 310.1 | |
| 每股普通股分红 | $ | 0.4375 | | | $ | 0.3750 | | | $ | 1.3125 | | | $ | 1.1250 | |
参见随附的合并财务报表附注。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并综合收益表（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 净收入 | $ | 602 | | | $ | 606 | | | $ | 1,235 | | | $ | 1,865 | |
| 其他综合收益（亏损）： | | | | | | | |
| 被指定为现金流对冲的衍生品 | | | | | | | |
| 对冲（收益）损失的影响，重新归类为收入 | 52 | | | 165 | | | 138 | | | 420 | |
| 对套期保值（收益）亏损影响的所得税重新归类为收入 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 对冲（收益）损失的净影响重新归类为收入 | 52 | | | 165 | | | 138 | | | 420 | |
| 现金流套期保值的公允价值变化 | (97) | | | (12) | | | (187) | | | (506) | |
| 现金流套期保值公允价值变动的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 现金流套期保值公允价值的净变动 | (97) | | | (12) | | | (187) | | | (506) | |
| 被指定为现金流对冲的衍生品的税后变动 | (45) | | | 153 | | | (49) | | | (86) | |
| 养老金和其他退休后计划 | | | | | | | |
| 未确认的精算亏损 (增加) 减少额 | — | | | — | | | (13) | | | 152 | |
| 计划负债精算变动的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 未确认的精算亏损 (增加) 减少额，净额 | — | | | — | | | (13) | | | 152 | |
| 净精算损失的摊销 | — | | | 2 | | | 1 | | | 10 | |
| 净精算亏损摊销的所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 净精算亏损摊销的净影响 | — | | | 2 | | | 1 | | | 10 | |
| 税后养老金和其他退休后计划的变化 | — | | | 2 | | | (12) | | | 162 | |
| 其他综合收益（亏损） | (45) | | | 155 | | | (61) | | | 76 | |
| 综合收入 | 557 | | | 761 | | | 1,174 | | | 1,941 | |
| 减去：归属于非控股权益的综合收益 | 98 | | | 91 | | | 266 | | | 266 | |
| 归属于赫斯公司的综合收益 | $ | 459 | | | $ | 670 | | | $ | 908 | | | $ | 1,675 | |
参见随附的合并财务报表附注。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并现金流量表（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 来自经营活动的现金流 | | | |
| 净收入 | $ | 1,235 | | | $ | 1,865 | |
| 为将净收益与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： | | | |
| 资产出售（收益）亏损，净额 | (2) | | | (25) | |
| 折旧、损耗和摊销 | 1,487 | | | 1,199 | |
| 减值等 | 82 | | | 54 | |
| 勘探性干洞成本 | 97 | | | 19 | |
| 勘探租赁减值 | 24 | | | 14 | |
| 养老金结算损失 | — | | | 2 | |
| 股票补偿费用 | 69 | | | 66 | |
| 大宗商品衍生品的非现金（收益）亏损，净额 | 104 | | | 383 | |
| 递延所得税和其他应计税款准备金 | 159 | | | 243 | |
| 运营资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款（增加）减少 | (455) | | | (500) | |
| 库存（增加）减少 | (116) | | | (55) | |
| 应付账款和应计负债增加（减少） | 208 | | | 37 | |
| 应付税款增加（减少） | 62 | | | (361) | |
| 其他运营资产和负债的变化 | (356) | | | (249) | |
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | 2,598 | | | 2,692 | |
| 来自投资活动的现金流 | | | |
| 不动产、厂房和设备的增建-E&P | (2,504) | | | (1,755) | |
| 不动产、厂房和设备的增建——中游 | (160) | | | (177) | |
| 资产出售收益，扣除出售的现金 | 3 | | | 28 | |
| 其他，净额 | (5) | | | (4) | |
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | (2,666) | | | (1,908) | |
| 来自融资活动的现金流 | | | |
| 到期日为90天或更短的债务的净借款（还款） | 258 | | | (61) | |
| 到期日超过90天的债务： | | | |
| 借款 | — | | | 420 | |
| 还款 | — | | | (510) | |
| 支付的现金分红 | (405) | | | (350) | |
| 普通股收购和退出 | (20) | | | (340) | |
| 出售Hess Midstream LP的A类股票的收益 | 167 | | | 146 | |
| 非控股权益，净额 | (399) | | | (430) | |
| 员工行使股票期权 | 10 | | | 44 | |
| 融资租赁债务的付款 | (7) | | | (5) | |
| 其他，净额 | (4) | | | (27) | |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | (400) | | | (1,113) | |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | (468) | | | (329) | |
| 年初的现金和现金等价物 | 2,486 | | | 2,713 | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 2,018 | | | $ | 2,384 | |
参见随附的合并财务报表附注。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并权益表（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 超过面值的资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合亏损 | | 赫斯股东权益总额 | | 非控股权益 | | 权益总额 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 截至2023年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 7 月 1 日的余额 | $ | 307 | | | $ | 6,442 | | | $ | 1,670 | | | $ | (147) | | | $ | 8,272 | | | $ | 630 | | | $ | 8,902 | |
| 净收入 | — | | | — | | | 504 | | | — | | | 504 | | | 98 | | | 602 | |
| 其他综合收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | (45) | | | (45) | | | — | | | (45) | |
| 基于股份的薪酬 | — | | | 23 | | | — | | | — | | | 23 | | | — | | | 23 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (135) | | | — | | | (135) | | | — | | | (135) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 类股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 82 | | | 82 | |
| 回购 Hess Midstream Operations LP 的 B 类单位 | — | | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | | | (56) | | | (44) | |
| 非控股权益，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (86) | | | (86) | |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | $ | 307 | | | $ | 6,477 | | | $ | 2,039 | | | $ | (192) | | | $ | 8,631 | | | $ | 668 | | | $ | 9,299 | |
| 截至2022年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | |
| 截至2022年7月1日的余额 | $ | 310 | | | $ | 6,236 | | | $ | 1,075 | | | $ | (485) | | | $ | 7,136 | | | $ | 622 | | | $ | 7,758 | |
| 净收入 | — | | | — | | | 515 | | | — | | | 515 | | | 91 | | | 606 | |
| 其他综合收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | 155 | | | 155 | | | — | | | 155 | |
| 基于股份的薪酬 | — | | | 20 | | | — | | | — | | | 20 | | | — | | | 20 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (117) | | | — | | | (117) | | | — | | | (117) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 普通股收购和退出 | (2) | | | (29) | | | (119) | | | — | | | (150) | | | — | | | (150) | |
| 非控股权益，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (78) | | | (78) | |
| 2022 年 9 月 30 日的余额 | $ | 308 | | | $ | 6,227 | | | $ | 1,354 | | | $ | (330) | | | $ | 7,559 | | | $ | 635 | | | $ | 8,194 | |
| 在截至2023年9月30日的九个月中 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | 306 | | | $ | 6,206 | | | $ | 1,474 | | | $ | (131) | | | $ | 7,855 | | | $ | 641 | | | $ | 8,496 | |
| 净收入 | — | | | — | | | 969 | | | — | | | 969 | | | 266 | | | 1,235 | |
| 其他综合收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | (61) | | | (61) | | | — | | | (61) | |
| 基于股份的薪酬 | 1 | | | 82 | | | — | | | — | | | 83 | | | — | | | 83 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (404) | | | — | | | (404) | | | — | | | (404) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 类股票 | — | | | 158 | | | — | | | — | | | 158 | | | 175 | | | 333 | |
| 回购 Hess Midstream Operations LP 的 B 类单位 | — | | | 31 | | | — | | | — | | | 31 | | | (165) | | | (134) | |
| 非控股权益，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (249) | | | (249) | |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | $ | 307 | | | $ | 6,477 | | | $ | 2,039 | | | $ | (192) | | | $ | 8,631 | | | $ | 668 | | | $ | 9,299 | |
| 在截至2022年9月30日的九个月中 | | | | | | | | | | |
| 2022 年 1 月 1 日的余额 | $ | 310 | | | $ | 6,017 | | | $ | 379 | | | $ | (406) | | | $ | 6,300 | | | $ | 726 | | | $ | 7,026 | |
| 净收入 | — | | | — | | | 1,599 | | | — | | | 1,599 | | | 266 | | | 1,865 | |
| 其他综合收益（亏损） | — | | | — | | | — | | | 76 | | | 76 | | | — | | | 76 | |
| 基于股份的薪酬 | 2 | | | 110 | | | — | | | — | | | 112 | | | — | | | 112 | |
| 普通股股息 | — | | | — | | | (350) | | | — | | | (350) | | | — | | | (350) | |
| 出售 Hess Midstream LP 的 A 类股票 | — | | | 130 | | | — | | | — | | | 130 | | | 88 | | | 218 | |
| 回购 Hess Midstream Operations LP 的 B 类单位 | — | | | 32 | | | — | | | — | | | 32 | | | (215) | | | (183) | |
| 普通股收购和退出 | (4) | | | (62) | | | (274) | | | | | (340) | | | — | | | (340) | |
| 非控股权益，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (230) | | | (230) | |
| 2022 年 9 月 30 日的余额 | $ | 308 | | | $ | 6,227 | | | $ | 1,354 | | | $ | (330) | | | $ | 7,559 | | | $ | 635 | | | $ | 8,194 | |
参见随附的合并财务报表附注。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
1。演示基础
本报告中包含的财务报表反映了所有正常和经常性调整，管理层认为，这些调整是公允列报我们截至2023年9月30日和2022年12月31日的合并财务状况、截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的合并经营业绩以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的合并现金流所必需的。所报告的中期未经审计的经营业绩不一定表示全年业绩的预期。
财务报表是根据证券交易委员会（SEC）的中期报告要求编制的。在这些规则允许的情况下，这些中期财务报表中已压缩或遗漏了美国公认会计原则（GAAP）通常要求的某些附注或其他财务信息。因此，这些报表应与公司截至2022年12月31日的10-K表年度报告中包含的合并财务报表和相关附注一起阅读。
2。库存
库存包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 原油和液化天然气 | $ | 81 | | | $ | 63 | |
| 材料和用品 | 252 | | | 154 | |
| 库存总额 | $ | 333 | | | $ | 217 | |
3。财产、厂房和设备
资本化勘探井成本：
下表披露了截至2023年9月30日的九个月中，在确定探明储量之前资本化勘探井成本的净变化（以百万计）：
| | | | | |
| 2023 年 1 月 1 日的余额 | $ | 886 | |
| 在确定探明储量之前，增加资本化勘探井成本 | 192 | |
| 根据探明储量的确定，重新归类为油井、设施和设备 | (133) | |
| 资本化勘探井成本计入支出 | (6) | |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | $ | 939 | |
在前九个月中，在确定探明储量之前，资本化勘探井成本的增加主要与在Stabroek区块上钻探的油井有关（Hess） 30%）、圭亚那近海和 Pickerel-1 勘探井（Hess 100%) 位于墨西哥湾密西西比峡谷727号区块上。根据探明储量的确定，对油井、设施和设备进行了重新分类，这是对Uaru开发项目、Stabroek区块第五个获批准项目和墨西哥湾Pickerel-1号勘探井的批准的结果。2023 年 9 月 30 日， 35Stabroek 区块的勘探和评估井，总成本为 $777百万美元，在探明储量确定之前已资本化。上表不包括油井成本 $91在 2023 年前九个月发生和支出的数百万美元。
2023年9月30日，勘探井成本在钻探完成后超过一年的资本化714百万由以下内容组成：
圭亚那： 大约 86超过一年的资本化油井成本中有百分比与在Stabroek区块发现碳氢化合物的成功勘探井有关。2023年10月，该运营商向圭亚那政府提交了Whiptail开发项目的计划以供批准，这是Stabroek区块的第六个开发项目。运营商还计划对该区块进行进一步的评估钻探，并正在为其他开发阶段进行预开发规划。
美国：大约 8超过一年的资本化油井成本百分比与 Huron-1 勘探井有关（Hess 40%）位于墨西哥湾的绿峡谷69号区块上，那里遇到了含油储层。正在对油井结果进行评估，评估活动的规划正在进行中。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
联合开发区（JDA）：大约 5超过一年的资本化油井成本中有百分比与JDA有关（Hess 50%) 位于泰国湾，那里遇到了碳氢化合物 三在A-18区块西部成功钻探了勘探井。该运营商已向监管机构提交了开发计划概念，以促进正在进行的商业谈判，以延长现有天然气销售合同，将区块西部的开发包括在内。
马来西亚：大约 1超过一年的资本化油井成本中有百分比与北方有关 马来盆地（赫斯） 50%)，在马来西亚半岛近海，那里遇到了碳氢化合物 一成功探索得很好。开发前研究正在进行中。
4。Hess Midstream LP
截至2023年9月30日，由赫斯公司全面合并的可变权益实体Hess Midstream LP（Hess Midstream）的负债总额为美元3,293百万（2022 年 12 月 31 日：$3,027（百万），对赫斯公司无追索权，而可用于清偿赫斯中游债务的Hess Midstream资产包括总额为美元的现金和现金等价物3百万（2022 年 12 月 31 日：$3百万），账面价值为美元的财产、厂房和设备3,208百万（2022 年 12 月 31 日：$3,173百万）以及对小密苏里四号（LM4）天然气加工厂的股权法投资91百万（2022 年 12 月 31 日：$94百万）。Hess Corporation 拥有大约 38截至2023年9月30日，Hess Midstream LP的合并利息百分比。
LM4 是一个 200每天百万标准立方英尺的天然气处理厂位于北达科他州麦肯齐县密苏里河以南，是作为一部分建造的 50/50Hess Midstream和Targa Resources Corp. 的合资企业Hess Midstream与LM4签订了天然气加工协议，根据该协议，该公司支付加工费并按比例向LM4偿还其在电力成本中所占的份额。手续费包含在 运营成本和支出在 合并收益表 截至2023年9月30日的三个月和九个月为美元7百万和美元18分别为百万，而美元为7百万和美元16截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元。
在截至2023年9月30日的九个月中，Hess Midstream LP的合并子公司Hess Midstream Operations LP（HESM Opco）共回购了约为 10.3Hess Corporation 和全球基础设施合作伙伴 (GIP) 关联公司通过多笔交易获得百万个 HESM Opco B 类单位，总收益为 $300百万。单位回购的资金来自HESM Opco循环信贷额度下的借款。总的来说，单位回购导致单位回购量增加 超过面值的资本并减少了 非控股权益 的 $31百万，递延所得税资产的增加以及 非控股权益的 $16百万美元是由于调整了Hess Midstream LP对HESM Opco的投资的账面价值，但没有对税基进行相应调整。支付给 GIP 的总收益为 $150减少了百万美元 非控股权益.
在截至2023年9月30日的九个月中，Hess Midstream LP完成了多次承销的公募股权发行，总额约为 24.3Hess Corporation 和 GIP 的关联公司持有 100 万股 Hess Midstream LP A 类股票。赫斯公司总共收到了 $167这些交易的百万净收益。总的来说，这些交易导致交易量增加 超过面值的资本和 非控股权益 的 $158百万和美元175分别为百万。总量增加到 非控股权益的 $175百万由 $ 组成9来自所有权权益变动的百万美元和美元166百万美元来自于Hess Midstream LP对HESM Opco的投资的税基提高所产生的递延所得税资产的增加。
在截至2022年9月30日的九个月中，HESM Opco回购了大约 13.6赫斯公司和GIP的关联公司以美元的价格持有百万台HESM Opco B类单位400单笔交易数百万美元。HESM Opco 发行了 $400本金总额为百万美元 5.5002030年到期的固定利率优先无抵押票据的百分比，以偿还用于为回购融资的循环信贷额度下的借款。这笔交易导致增加了 超过面值的资本并减少了 非控股权益的 $32百万，递延所得税资产的增加以及 非控股权益 的 $17百万美元是由于调整了Hess Midstream LP对HESM Opco的投资的账面价值，而没有对税基进行相应的调整。这美元200向GIP支付的百万美元减少了 非控股权益.
在截至2022年9月30日的九个月中，Hess Midstream LP完成了单笔承销的公募股权发行，金额约为 10.2Hess Corporation 和 GIP 的关联公司持有 100 万股 Hess Midstream LP A 类股票。赫斯公司获得的净收益为美元146从交易中获得一百万美元。该交易导致交易量增加 超过面值的资本和 非控股权益 的 $130百万和美元88分别为百万。增加到 非控股权益 的 $88百万由 $ 组成16所有权权益变动产生的百万美元和美元72百万美元来自于Hess Midstream LP对HESM Opco投资的税基提高所产生的递延所得税资产的增加。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
在截至2023年9月30日的三个月中，HESM Opco回购了大约 3.3赫斯公司和GIP的关联公司以美元的价格持有百万台HESM Opco B类单位100单笔交易达百万美元，由HESM Opco的循环信贷额度融资。该交易导致交易量增加 超过面值的资本 并减少了 非控股权益的 $12百万，递延所得税资产的增加以及 非控股权益的 $6百万美元是由于调整了Hess Midstream LP对HESM Opco的投资的账面价值，而没有对税基进行相应的调整。这美元50向GIP支付的百万美元减少了 非控股权益.
在截至2023年9月30日的三个月中，Hess Midstream LP完成了单笔承销的公募股权发行 11.5GIP的子公司持有百万股Hess Midstream LP A类股票。赫斯公司没有从本次公开募股中获得任何收益。该交易导致交易量增加 非控股权益 以及美元的递延所得税资产82百万美元来自Hess Midstream LP对HESM Opco投资的税收基础的提高。
5。应计负债
应计负债包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| （以百万计） |
| 应计资本支出 | $ | 596 | | | $ | 499 | |
| 应计运营和营销支出 | 554 | | | 522 | |
| 资产退休债务的当期部分 | 186 | | | 207 | |
| 向特许权使用费和工作权益所有者支付的应计款项 | 234 | | | 201 | |
| 债务的应计利息 | 111 | | | 143 | |
| 应计薪酬和福利 | 140 | | | 132 | |
| 其他应计费用 | 133 | | | 136 | |
| 应计负债总额 | $ | 1,954 | | | $ | 1,840 | |
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
6。收入
与客户签订的合同收入按分类如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探与生产 | | 中游 | | 淘汰 | | 总计 |
| | 美国 | | 圭亚那 | | 马来西亚和JDA | | 其他 (a) | | E&P Total | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净产量销售额： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 861 | | | $ | 896 | | | $ | 36 | | | $ | — | | | $ | 1,793 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,793 | |
| 液化天然气收入 | 133 | | | — | | | — | | | — | | | 133 | | | — | | | — | | | 133 | |
| 天然气收入 | 44 | | | — | | | 223 | | | — | | | 267 | | | — | | | — | | | 267 | |
| 购买的石油和天然气的销售 | 640 | | | 20 | | | — | | | — | | | 660 | | | — | | | — | | | 660 | |
| 公司间收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 361 | | | (361) | | | — | |
| 总销售额 (b) | 1,678 | | | 916 | | | 259 | | | — | | | 2,853 | | | 361 | | | (361) | | | 2,853 | |
| 其他营业收入 (c) | (27) | | | (17) | | | (11) | | | — | | | (55) | | | 2 | | | — | | | (53) | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 1,651 | | | $ | 899 | | | $ | 248 | | | $ | — | | | $ | 2,798 | | | $ | 363 | | | $ | (361) | | | $ | 2,800 | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净产量销售额： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 895 | | | $ | 838 | | | $ | 34 | | | $ | 97 | | | $ | 1,864 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,864 | |
| 液化天然气收入 | 191 | | | — | | | — | | | — | | | 191 | | | — | | | — | | | 191 | |
| 天然气收入 | 145 | | | — | | | 150 | | | 6 | | | 301 | | | — | | | — | | | 301 | |
| 购买的石油和天然气的销售 | 889 | | | 20 | | | — | | | 22 | | | 931 | | | — | | | — | | | 931 | |
| 公司间收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 335 | | | (335) | | | — | |
| 总销售额 (b) | 2,120 | | | 858 | | | 184 | | | 125 | | | 3,287 | | | 335 | | | (335) | | | 3,287 | |
| 其他营业收入 (c) | (98) | | | (59) | | | — | | | (8) | | | (165) | | | — | | | — | | | (165) | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 2,022 | | | $ | 799 | | | $ | 184 | | | $ | 117 | | | $ | 3,122 | | | $ | 335 | | | $ | (335) | | | $ | 3,122 | |
| 截至2023年9月30日的九个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净产量销售额： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 2,240 | | | $ | 2,508 | | | $ | 89 | | | $ | — | | | $ | 4,837 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,837 | |
| 液化天然气收入 | 386 | | | — | | | — | | | — | | | 386 | | | — | | | — | | | 386 | |
| 天然气收入 | 136 | | | — | | | 585 | | | — | | | 721 | | | — | | | — | | | 721 | |
| 购买的石油和天然气的销售 | 1,636 | | | 52 | | | — | | | — | | | 1,688 | | | — | | | — | | | 1,688 | |
| 公司间收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 986 | | | (986) | | | — | |
| 总销售额 (b) | 4,398 | | | 2,560 | | | 674 | | | — | | | 7,632 | | | 986 | | | (986) | | | 7,632 | |
| 其他营业收入 (c) | (83) | | | (44) | | | (11) | | | — | | | (138) | | | 6 | | | — | | | (132) | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 4,315 | | | $ | 2,516 | | | $ | 663 | | | $ | — | | | $ | 7,494 | | | $ | 992 | | | $ | (986) | | | $ | 7,500 | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净产量销售额： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油收入 | $ | 2,626 | | | $ | 1,745 | | | $ | 102 | | | $ | 413 | | | $ | 4,886 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,886 | |
| 液化天然气收入 | 545 | | | — | | | — | | | — | | | 545 | | | — | | | — | | | 545 | |
| 天然气收入 | 356 | | | — | | | 555 | | | 16 | | | 927 | | | — | | | — | | | 927 | |
| 购买的石油和天然气的销售 | 2,310 | | | 42 | | | — | | | 93 | | | 2,445 | | | — | | | — | | | 2,445 | |
| 公司间收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 961 | | | (961) | | | — | |
| 总销售额 (b) | 5,837 | | | 1,787 | | | 657 | | | 522 | | | 8,803 | | | 961 | | | (961) | | | 8,803 | |
| 其他营业收入 (c) | (251) | | | (126) | | | — | | | (36) | | | (413) | | | — | | | — | | | (413) | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 5,586 | | | $ | 1,661 | | | $ | 657 | | | $ | 486 | | | $ | 8,390 | | | $ | 961 | | | $ | (961) | | | $ | 8,390 | |
(a)其他包括我们对利比亚瓦哈特许权的权益，该特许权于 2022 年 11 月出售。
(b)圭亚那原油收入包括美元112百万和美元308截至2023年9月30日的三个月和九个月中，来自非客户的收入分别为百万美元，而非客户收入为美元56在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，均为百万美元。
(c)其他营业收入不是与客户签订的合同收入的一部分，主要包括大宗商品衍生品的收益（亏损）。
在截至2023年9月30日的九个月中，与客户签订的合同或其构成没有重大变化。通常，在原油、液化天然气或天然气实际交付后不久，我们按月收到客户的付款。截至2023年9月30日，合同负债为美元11百万（2022 年 12 月 31 日：$24百万）主要是由于在2021年第四季度收到的要么付的亏损补助金所致，补缴期将于2023年12月到期。在截至2023年9月30日的九个月中，合同负债为美元13百万是
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
被认出来的 销售和其他营业收入。在 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，有 不合同资产。
7。减值及其他
2023 年第二季度，我们确认的税前费用为 $82百万 ($)82百万美元（扣除所得税后），这是由于修改了放弃墨西哥湾西三角洲油田的某些油井、管道和生产设施的估计成本而产生的。作为Fieldwood Energy LLC批准的破产计划的一部分，这些放弃义务是在Fieldwood Energy LLC解雇后作为前所有者分配给我们的。
在2022年第三季度，我们确认的税前费用为美元28百万 ($)28百万美元（扣除所得税后），这是我们对墨西哥湾非生产性物业的估计弃置负债的更新结果，以及美元26百万 ($)26百万美元（扣除所得税后）将完全损害我们在墨西哥湾宾夕法尼亚州立大学油田权益的账面净值，这是由于该油田剩余产量油井出现机械问题。
8.退休计划
定期福利净成本的组成部分包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （以百万计） |
| | | | | | | | |
| 服务成本 | $ | 9 | | | $ | 11 | | | $ | 28 | | | $ | 36 | |
| 利息成本 (a) | 25 | | | 19 | | | 75 | | | 52 | |
| 计划资产的预期回报率 (a) | (39) | | | (47) | | | (118) | | | (152) | |
| 未确认的净精算损失的摊销 (a) | — | | | 2 | | | 1 | | | 8 | |
| 结算损失 (a) | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 定期福利费用净额 (收入) (a) | $ | (5) | | | $ | (15) | | | $ | (14) | | | $ | (54) | |
(a) 合并收益表中包含在 “其他” 中的净非服务成本为收入14百万和美元42截至2023年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元，而收入为美元26百万和美元90截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元。
2022年第二季度，赫斯公司雇员养老金计划以$的价格购买了一份单一的保费年金合同166百万人使用该计划的资产来清偿其某些债务并将其转移给第三方。此次部分和解导致非现金结算损失为 $13百万美元用于确认未摊销的精算损失。
2022年第二季度，HOVENSA Legacy员工养老金计划一次性向某些参与者支付了总额为 $20百万，并以$的价格购买了一份单一的保费年金合约80百万，用于支付该计划与终止计划相关的预计福利债务。结算交易产生的非现金结算收益为美元11百万美元用于确认未摊销的精算收益。计划预计福利债务结算后剩余的资产（美元）152022年12月，向赫斯公司员工养老金计划转移了百万美元。
到2023年，我们预计将捐款约美元2百万美元用于我们资助的养老金计划。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
9。加权平均普通股
基本和摊薄后每股收益计算中使用的净收益和加权平均普通股数量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 归属于赫斯公司的净收益： | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 602 | | | $ | 606 | | | $ | 1,235 | | | $ | 1,865 | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益 | 98 | | | 91 | | | 266 | | | 266 | |
| 归属于赫斯公司的净收益 | $ | 504 | | | $ | 515 | | | $ | 969 | | | $ | 1,599 | |
| 已发行普通股的加权平均数： | | | | | | | |
| 基本 | 306.1 | | | 307.6 | | | 305.8 | | | 308.7 | |
| 稀释性证券的影响 | | | | | | | |
| 限制性普通股 | 0.4 | | | 0.6 | | | 0.5 | | | 0.7 | |
| 股票期权 | 0.7 | | | 0.5 | | | 0.7 | | | 0.6 | |
| 绩效共享单位 | 0.5 | | | 0.2 | | | 0.5 | | | 0.1 | |
| 稀释 | 307.7 | | | 308.9 | | | 307.5 | | | 310.1 | |
下表汇总了计算摊薄后股票时排除的反稀释股票数量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 限制性普通股 | — | | | 623 | | | 40,993 | | | 240 | |
| 股票期权 | 189,479 | | | 269,748 | | | 143,977 | | | 204,970 | |
| 绩效共享单位 | — | | | — | | | — | | | 20,340 | |
在截至2023年9月30日的九个月中，我们批准了 463,209限制性股票的股票（2022 年： 586,287), 130,272绩效份额单位 (2022 年): 178,008) 和 189,479股票期权（2022 年）： 269,748).
10。担保和意外开支
我们在各种索赔、诉讼和其他诉讼中面临意外损失。当可能发生损失且金额可以合理估计时，将在我们的合并财务报表中确认负债。如果损失风险是可能的，但金额无法合理估计，或者损失风险只有合理的可能性，则不累积负债；但是，我们会披露这些意外事件的性质。我们无法肯定地预测现有的索赔、诉讼和诉讼是否、如何或何时得到解决，也无法确定最终的救济措施（如果有），特别是对于处于早期发展阶段或原告寻求不确定赔偿的诉讼。
我们与许多已经或继续从事汽油提炼和销售的公司一起参与了与汽油中使用甲基叔丁基醚（MTBE）有关的诉讼和索赔。在美国各地的司法管辖区针对包括我们在内生产含有甲基叔丁基醚的汽油的甲基叔丁基醚生产商和炼油商提起了一系列类似的诉讼，其中许多涉及自来水公司或政府实体。所有案件中的主要指控都是含有甲基叔丁基醚的汽油是有缺陷的产品，这些生产商和炼油商对地下水资源的损害负有与汽油市场份额成比例的严格责任，并必须采取补救行动，改善甲基叔丁基醚释放对环境的所谓影响。对我们提起的大多数案件已经解决。有 二其余未决案件，由宾夕法尼亚州和马里兰州提起。2014年6月，宾夕法尼亚州联邦提起诉讼，指控我们和所有在宾夕法尼亚州开展业务的主要石油公司，通过向地下水引入含甲基叔丁基醚的汽油，破坏了地下水。宾夕法尼亚州的诉讼已转交给纽约南区正在审理的MTBE多地区诉讼。2017年12月，马里兰州提起诉讼，指控我们和其他主要石油公司向马里兰州引入含有甲基叔丁基醚的汽油，从而破坏了马里兰州的地下水。该诉讼是在马里兰州法院提起的，已于2018年1月向我们提出，并已由被告移交给联邦法院。
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赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
2014 年 3 月，我们收到了美国环保局的行政命令，要求我们和其他26方对美国环保局为纽约布鲁克林高瓦努斯运河超级基金基地选择的补救措施进行补救设计。我们所谓的责任源于我们以前对运河附近的燃油码头以及相关的造船和维修设施的所有权和运营。美国环保局选择的补救措施包括疏浚地表沉积物，在整个运河的较深沉积物上盖上盖帽，以及就地稳定某些将留在盖帽下方的受污染沉积物。美国环保局最初的估计是，这种补救措施将花费美元506百万；但是，与补救措施的设计和实施有关的最终费用仍不确定。我们遵守了美国环保局2014年3月的行政命令，并根据第三方专家确定的各方之间的成本分配，为补救设计提供了资金。2020 年 1 月，我们收到了美国环保局的另一份行政命令，要求我们和其他几方在运河最上层开始补救行动。我们打算遵守本行政命令。修复工作于2020年第四季度开始。根据目前已知的事实和情况，我们认为此事不会给我们带来重大责任，费用将继续像补救设计一样由双方分担。
我们不时参与与环境问题有关的其他司法和行政诉讼。我们会定期收到美国环保局的通知，根据超级基金立法，我们是各种废物处理场所的 “潜在责任方”。根据该立法，所有可能的责任方都可能承担连带和单独的责任。对于我们收到此类通知的任何场地，在所有情况下，EPA针对我们的与这些场地有关的索赔或责任主张尚未完全确定，或者EPA的索赔已经解决或正在考虑达成和解，在所有情况下，金额都不重要。从2017年开始，加利福尼亚州、特拉华州、马里兰州、罗德岛州和南卡罗来纳州的某些州、市和私人协会分别对包括我们在内的石油、天然气和煤炭生产商提起诉讼，指控他们声称由气候变化造成的损失。这些诉讼包括金钱损害赔偿和禁令救济的索赔。从2013年开始，路易斯安那州的各个教区对包括我们在内的约100家石油和天然气公司提起诉讼，指控这些公司在某些领域的运营和活动违反了经修订的1978年州和地方沿海资源管理法，并对路易斯安那州沿海地区的陆地和水体造成了污染、沉降和其他环境损害。除其他外，原告要求支付清理、重新植被和以其他方式恢复据称受影响地区所需的费用。由于其他潜在责任方众多，而且清理成本估算的推测性质，目前无法预测此类气候和其他上述环境诉讼以及私人方的任何相关诉讼对我们的业务或账户的最终影响。
Hess Corporation及其子公司HONX, Inc.被指定为各种人身伤害索赔的被告，这些索赔指控在位于美属维尔京群岛圣克罗伊的一家前炼油厂（由子公司或相关实体拥有和经营）工作时接触石棉和/或其他涉嫌有毒物质。2022年4月28日，HONX, Inc.在美国德克萨斯州南区破产法院休斯敦分庭启动了第11章第524G节的程序，以解决这些与石棉有关的索赔。2023年2月，Hess, HONX, Inc.、无担保债权人委员会和代表索赔人的律师就此事达成了调解解决方案，前提是所有各方的最终批准和破产法院的确认。截至 2023 年 9 月 30 日，我们的准备金为 $116根据调解决议，预计将向为解决索赔而设立的§ 524G信托基金提供资金，金额为百万美元。
除上述事项外，我们还不时参与其他司法和行政诉讼，包括与后期制作中扣除特许权使用费和工作利息有关的索赔。如果我们以前拥有的设施的当前或未来所有者被确定因破产或其他原因而无法采取此类行动，则我们未来还可能面临剥离资产的退役负债。我们无法肯定地预测此类诉讼是否、如何或何时得到解决，也无法确定最终的救济措施（如果有），特别是对于处于早期发展阶段或原告寻求不确定赔偿的诉讼。可能需要解决许多问题，包括在合理估计任何程序的损失或损失范围之前，可能需要花费很长时间才能发现和确定重要的事实问题。
除上述情况外，管理层认为，根据目前已知的事实和情况，诉讼、索赔和诉讼的结果，包括上述披露的事项，预计不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。但是，我们可能会作出判决、达成和解，或修改我们对某些事项结果的看法，这种事态发展可能会对我们在应计款项期间的经营业绩和支付款项期间的现金流产生重大不利影响。
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
11。细分信息
我们目前有 二运营部门、勘探与生产部门和中游部门。所有未分配成本均反映在 “公司”、“利息和其他” 下。下表显示了运营分部的财务数据：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勘探与生产 | | 中游 | | 公司、利息及其他 | | 淘汰 | | 总计 |
| | | | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 截至2023年9月30日的三个月 | | | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 2,798 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,800 | |
| 细分市场间收入 | — | | | 361 | | | — | | | (361) | | | — | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 2,798 | | | $ | 363 | | | $ | — | | | $ | (361) | | | $ | 2,800 | |
| | | | | | | | | |
| 归属于赫斯公司的净收益（亏损） | $ | 529 | | | $ | 66 | | | $ | (91) | | | $ | — | | | $ | 504 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 451 | | | 48 | | | — | | | — | | | 499 | |
| | | | | | | | | |
| 所得税准备金 | 203 | | | 12 | | | — | | | — | | | 215 | |
| 资本支出 | 948 | | | 65 | | | — | | | — | | | 1,013 | |
| 截至2022年9月30日的三个月 | | | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 3,122 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,122 | |
| 细分市场间收入 | — | | | 335 | | | — | | | (335) | | | — | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 3,122 | | | $ | 335 | | | $ | — | | | $ | (335) | | | $ | 3,122 | |
| | | | | | | | | |
| 归属于赫斯公司的净收益（亏损） | $ | 572 | | | $ | 68 | | | $ | (125) | | | $ | — | | | $ | 515 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 425 | | | 46 | | | — | | | — | | | 471 | |
| 减值等 | 54 | | | — | | | — | | | — | | | 54 | |
| 所得税准备金 | 275 | | | 7 | | | — | | | — | | | 282 | |
| 资本支出 | 666 | | | 60 | | | — | | | — | | | 726 | |
| 在截至2023年9月30日的九个月中 | | | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 7,494 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7,500 | |
| 细分市场间收入 | — | | | 986 | | | — | | | (986) | | | — | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 7,494 | | | $ | 992 | | | $ | — | | | $ | (986) | | | $ | 7,500 | |
| | | | | | | | | |
| 归属于赫斯公司的净收益（亏损） | $ | 1,089 | | | $ | 189 | | | $ | (309) | | | $ | — | | | $ | 969 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 1,344 | | | 142 | | | 1 | | | — | | | 1,487 | |
| 减值等 | 82 | | | — | | | — | | | — | | | 82 | |
| 所得税准备金 | 525 | | | 26 | | | — | | | — | | | 551 | |
| 资本支出 | 2,587 | | | 174 | | | — | | | — | | | 2,761 | |
| 在截至2022年9月30日的九个月中 | | | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 8,390 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8,390 | |
| 细分市场间收入 | — | | | 961 | | | — | | | (961) | | | — | |
| 销售和其他营业收入总额 | $ | 8,390 | | | $ | 961 | | | $ | — | | | $ | (961) | | | $ | 8,390 | |
| | | | | | | | | |
| 归属于赫斯公司的净收益（亏损） | $ | 1,755 | | | $ | 205 | | | $ | (361) | | | $ | — | | | $ | 1,599 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 1,062 | | | 135 | | | 2 | | | — | | | 1,199 | |
| 减值等 | 54 | | | — | | | — | | | — | | | 54 | |
| 所得税准备金 | 788 | | | 19 | | | — | | | — | | | 807 | |
| 资本支出 | 1,802 | | | 169 | | | — | | | — | | | 1,971 | |
公司、利息和其他公司的利息收入为美元21百万和美元62截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别为百万美元，而美元为美元10百万和美元13在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，均为百万美元。利息收入包含在 其他，净额在 合并收益表.
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
按运营部门划分的可识别资产如下：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 勘探与生产 | $ | 16,745 | | | $ | 15,022 | |
| 中游 | 3,971 | | | 3,775 | |
| 公司、利息及其他 | 2,485 | | | 2,898 | |
| 总计 | $ | 23,201 | | | $ | 21,695 | |
12。金融风险管理活动
在我们的正常业务过程中，我们面临与原油和天然气价格变化以及利率和外币价值变化相关的大宗商品风险。金融风险管理活动包括旨在降低我们生产的原油或天然气销售价格风险或减少我们受外币或利率变动影响的交易。通常，期货、掉期或期权策略可用于确定我们的部分原油或天然气产量的远期卖出价格，或确定底价或以下限和上限价格组成的区间。远期合约或掉期还可用于购买我们开展业务的某些货币，目的是减少外币波动的风险。截至2023年9月30日，这些工具与英镑和马来西亚林吉特有关。利率互换可用于将某些长期债务的利息支付从固定利率转换为浮动利率。
未偿还的金融风险管理衍生品合约的名义金额如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 9月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 大宗商品——原油对冲合约（百万桶） | 12.0 | | | — | |
| | | |
| 外汇远期/掉期 | $ | 214 | | | $ | 177 | |
| 利率互换 | $ | 100 | | | $ | 100 | |
2023 年第一季度，我们进行了套期保值 80,000每天一桶石油（bopd），带有WTI看跌期权，平均每月最低价格为美元70每桶，以及 50,000bopd 有布伦特看跌期权，平均每月最低价格为美元75每桶，在2023年的剩余时间里。
下表反映了风险管理衍生工具的公允价值。
| | | | | | | | | | | |
| | 资产 | | 负债 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 2023年9月30日 | | | |
| 被指定为对冲工具的衍生合约： | | | |
| 原油看跌期权 | $ | 3 | | | $ | — | |
| 利率互换 | — | | | (3) | |
| 被指定为对冲工具的衍生品合约总数 | 3 | | | (3) | |
| 未被指定为对冲工具的衍生合约： | | | |
外汇远期和掉期 | 6 | | | — | |
| 未被指定为套期保值工具的衍生品合约总数 | 6 | | | — | |
| 衍生合约的公允价值总额 | 9 | | | (3) | |
| 合并资产负债表中抵消的总金额 | — | | | — | |
| 合并资产负债表中列报的净金额 | $ | 9 | | | $ | (3) | |
| 2022年12月31日 | | | |
| 被指定为对冲工具的衍生合约： | | | |
| 利率互换 | $ | — | | | $ | (4) | |
| 被指定为对冲工具的衍生品合约总数 | — | | | (4) | |
| 未被指定为对冲工具的衍生合约： | | | |
外汇远期和掉期 | — | | | (2) | |
| 未被指定为套期保值工具的衍生品合约总数 | — | | | (2) | |
| 衍生合约的公允价值总额 | — | | | (6) | |
| 合并资产负债表中抵消的总金额 | — | | | — | |
| 合并资产负债表中列报的净金额 | $ | — | | | $ | (6) | |
第一部分-财务信息（续）
赫斯公司和合并子公司
合并财务报表附注（未经审计）
我们的原油对冲合约的公允价值在其中列报 其他流动资产在我们的 合并资产负债表。我们的利率互换的公允价值列于其中 应计负债 和 其他负债和递延贷项在我们的 合并资产负债表 分别于 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日。我们的外汇远期和掉期合约的公允价值列报于内 其他流动资产和应计负债在我们的 合并资产负债表 分别于 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日。上表中的所有公允价值均基于二级输入。
被指定为对冲工具的衍生合约：
被指定为现金流对冲的原油衍生品：原油套期保值合约减少 销售和其他营业收入由 $52百万和美元138在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别为百万美元。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，原油套期保值合约有所下降 销售和其他营业收入由 $165百万和美元420分别为百万。截至2023年9月30日，税前递延亏损 累计其他综合收益（亏损）与未兑现的原油套期保值合约相关的为美元49百万 ($)49扣除所得税后的百万美元），所有这些都将在2023年剩余时间内重新归类为收益，因为对冲的原油销售已计入收益。
未被指定为对冲工具的衍生合约：
外汇：外汇收益和损失，报告于其他，净额 in 收入和非营业收入合并收益表， 是 零在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，亏损额为美元2百万和美元5在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，分别为百万美元。外汇收益和损失的一部分是未指定为套期保值的外汇衍生合约的结果，净收益为美元8百万和美元6截至2023年9月30日的三个月和九个月中分别为百万美元，而净收益为美元12百万和美元26在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，分别为百万美元。
公允价值计量：
截至2023年9月30日，我们的长期债务总额主要由固定利率债务工具组成，账面价值为美元8,548百万，公允价值为 $8,242百万基于公允价值衡量层次结构中的二级输入。我们还有短期金融工具，主要是现金等价物、应收账款和应付账款，其账面价值近似于2023年9月30日和2022年12月31日的公允价值。
13。后续活动
正如先前宣布的那样，该公司于2023年10月22日与雪佛龙公司（雪佛龙）和雪佛龙（合并子公司）的直接全资子公司洋基合并子公司签订了协议和合并计划（合并协议）。合并协议规定，除其他事项外，在遵守合并协议条款和条件的前提下，合并子公司将与赫斯合并并入赫斯，赫斯作为雪佛龙的直接全资子公司继续作为合并中的幸存公司（此类交易，即合并）。根据合并协议的条款，如果合并完成，在合并生效时，我们的股东将获得的对价包括 1.025每股普通股可获得雪佛龙普通股的股份。该交易预计将于2024年上半年完成，但须获得股东和监管部门的批准以及其他惯例成交条件。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
以下管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析应与第1项中包含的截至2023年9月30日的季度未经审计的合并财务报表和随附脚注一起阅读。本10-Q表财务报表以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第8项中包含的经审计的合并财务报表和相关附注。本讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。我们的实际结果可能与下文讨论的结果存在重大差异。可能造成或促成这种差异的因素包括但不限于第一部分所讨论的因素, 我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的第1A项风险因素，以及本10-Q表第二部分第1A项风险因素。
概述
Hess Corporation 是一家全球勘探和生产公司，从事原油、液化天然气和天然气的勘探、开发、生产、运输、购买和销售，生产业务位于美国、圭亚那、马来西亚/泰国联合开发区 (JDA) 和马来西亚。我们主要在圭亚那近海、美国墨西哥湾以及苏里南和加拿大近海进行勘探活动。在圭亚那近海的Stabroek Block（Hess 30%），我们和我们的合作伙伴已经发现了重要的资源基础，并正在对该区块进行多阶段开发。我们目前计划到2027年底在Stabroek区块建造六艘浮式生产、储存和卸载船（FPSO），预计总产能超过120万桶/日，并且有可能有多达十艘FPSO来开发目前发现的可回收资源基础。
我们的中游运营部门由赫斯公司截至2023年9月30日持有的Hess Midstream LP约38％的合并所有权组成，提供收费服务，包括收集、压缩和加工天然气和液化分馏天然气（NGL）；收集、终止、装载和运输原油和液化天然气；储存和终止丙烷，以及主要在威利斯顿巴肯页岩油田的水处理服务北达科他州盆地区域。
近期活动和 2023 年展望
预计2023年我们的勘探和生产资本和勘探性支出约为41亿美元，高于之前预期的37亿美元，这反映了在2023年第四季度而不是2024年第一季度收购Liza Unity FPSO的决定。预计2023年石油和天然气的净产量约为每天39万桶石油当量（boepd）。
2023年10月22日，公司与雪佛龙公司（雪佛龙）和雪佛龙（合并子公司）的直接全资子公司洋基合并子公司签订了协议和合并计划（合并协议）。合并协议规定，除其他事项外，在遵守合并协议条款和条件的前提下，合并子公司将与赫斯合并并入赫斯，赫斯作为雪佛龙的直接全资子公司继续作为合并中的幸存公司（此类交易，即合并）。根据合并协议的条款，如果合并完成，则在合并生效时，我们的股东将获得对价，包括每股普通股1.025股雪佛龙普通股。该交易预计将于2024年上半年完成，但须获得股东和监管部门的批准以及其他惯例成交条件。参见第二部分，第 1A 项风险因素讨论与合并相关的风险。
第三季度业绩
2023年第三季度的净收入为5.04亿美元，而2022年第三季度为5.15亿美元。不包括影响第24和26页详述的各期收益可比性的项目，2022年第三季度调整后的净收入为5.83亿美元。与去年同期相比，2023年第三季度调整后的税后收益下降主要是由于已实现销售价格的下降，但部分被产量增加的净影响所抵消。
勘探和生产结果
2023年第三季度，勘探与生产的净收入为5.29亿美元，而2022年第三季度的净收入为5.72亿美元。不包括影响各期收益可比性的项目，2023年第三季度调整后的净收入为6.26亿美元。2023年第三季度的总净产量平均为39.5万桶/日，而2022年第三季度的出售资产预计为35.1万桶桶/日。2023年第三季度，包括套期保值在内的平均已实现原油销售价格为每桶81.53美元，而2022年第三季度为每桶85.32美元。2023年第三季度液化天然气的平均已实现销售价格为每桶20.17美元，而去年同期为每桶35.44美元，而2023年第三季度的平均已实现天然气销售价格为每千立方英尺（mcf）4.57美元，而2022年第三季度为每立方英尺5.85美元。
概述（续）
以下是我们正在进行的勘探和生产活动的最新情况：
•在北达科他州，巴肯公司2023年第三季度的净产量平均为19万桶/日（2022年第三季度：16.6万桶桶/日），这反映了钻探和完井活动的增加以及由于大宗商品价格下跌而按收益合同百分比获得的液化天然气和天然气产量增加。2023年第三季度根据收益合同的百分比收到的液化天然气和天然气交易量为19,000桶/日，而2022年第三季度为11,000桶/日，这是由于已实现的液化天然气价格下降以及作为天然气加工费对价的天然气价格增加。2023年第三季度，我们钻探了28口井，完成了41口井，并使26口新油井上线。我们预计第四季度的净产量约为19万桶桶/日，2023年全年约为18万桶/日。
•在墨西哥湾，2023年第三季度的净产量平均为28,000桶/日（2022年第三季度：3万桶/日）。
•在圭亚那近海的Stabroek Block（Hess 30%），Liza Destiny和Liza Unity FPSO在2023年第三季度（2022年第三季度：9.8万桶/日）的净产量为10.8万桶/日。圭亚那在2023年第三季度的净产量包括14,000桶的税桶（2022年第三季度：7,000桶/日）。在2023年第三季度，Liza Destiny FPSO的机械问题使该季度的产量下降。运营商在10月份完成了维修，解决了这个问题，目前的产量在15万桶总桶/日到16万桶/日总产量之间。Liza Unity FPSO于2022年2月开始生产，并于2022年7月达到其最初的预期产能约22万桶/日。由于产量优化工作，Liza Unity FPSO在2023年第三季度将其产能提高到约25万桶/日。2023年第三季度，我们出售了九批来自圭亚那的原油，而去年同期为八批货物。我们预计第四季度的净产量约为12万桶/日，2023年全年在11万桶/日至11.5万桶/日之间，其中包括第四季度和2023年全年约1.5万桶/日的税桶。
第三个开发项目Payara的产能约为每天22万桶，预计将于11月启动。第四个开发项目Yellowtail于2022年4月获得批准，其生产能力约为25万桶/日，预计将于2025年首次生产。第五个开发项目Uaru于2023年4月获得批准，其产能约为25万桶/日，预计将于2026年首次生产。该运营商于10月向圭亚那政府提交了第六个开发项目Whiptail的油田开发计划。
成功的Lancetfish-2油井评估在新的发现间隔内遇到了大约125英尺的评估油藏净油价和大约65英尺的净石油工资。这口井是在5,649英尺的水中钻探的，位于Lancetfish-1发现井东南约4英里处。
在本季度，我们在圭亚那近海的Kaieteur区块（Hess 20%）放弃了参与权益并确认了900万美元的勘探费用。
•在泰国湾，JDA的A-18区块的净产量在2023年第三季度平均为38,000桶/日（2022年第三季度：34,000桶/日），其中包括来自马来西亚单位化土地的贡献。2023年第三季度，马来西亚半岛近海北马来盆地的净产量平均为31,000桶/日（2022年第三季度：23,000桶/日）。JDA和北马来盆地产量的增加主要是由于计划在2022年第三季度进行维护。
以下是中游重要活动的最新情况：
•2023年8月，Hess Midstream LP完成了由GIP子公司持有的1150万股Hess Midstream LP A类股票的承销公开发行。我们没有从公开募股中获得任何收益。
•2023年9月，Hess Midstream LP的合并子公司HESM Opco以1亿美元的价格回购了赫斯公司和GIP关联公司持有的约330万套HESM Opco B类单位，由HESM Opco的循环信贷额度提供资金，其中我们获得了5000万美元的收益。
这些交易生效后，Hess Corporation在合并基础上拥有Hess Midstream LP约38％的权益。
合并经营业绩
按主要经营活动划分的税后收入（亏损）汇总如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计，每股金额除外） |
| 归属于赫斯公司的净收益： | | | | | | | |
| 勘探与生产 | $ | 529 | | | $ | 572 | | | $ | 1,089 | | | $ | 1,755 | |
| 中游 | 66 | | | 68 | | | 189 | | | 205 | |
| 公司、利息及其他 | (91) | | | (125) | | | (309) | | | (361) | |
| 总计 | $ | 504 | | | $ | 515 | | | $ | 969 | | | $ | 1,599 | |
| 每股普通股归属于赫斯公司的净收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 1.65 | | | $ | 1.67 | | | $ | 3.17 | | | $ | 5.18 | |
| 稀释 | $ | 1.64 | | | $ | 1.67 | | | $ | 3.15 | | | $ | 5.16 | |
影响各期之间收入可比性的项目
下表在税后基础上汇总了包含在净收益中并影响各期之间收益可比性的收入（支出）项目：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 影响税后各期收益可比性的项目： | | | | | | | |
| 勘探与生产 | $ | — | | | $ | (54) | | | $ | (82) | | | $ | (54) | |
| 中游 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 公司、利息及其他 | — | | | (14) | | | — | | | (1) | |
| 总计 | $ | — | | | $ | (68) | | | $ | (82) | | | $ | (55) | |
上表中的项目在第24页和第26页作了解释。
公认会计原则和非公认会计准则指标的对账
下表核对了报告的归属于赫斯公司的净收益和归属于赫斯公司的调整后净收益：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 归属于赫斯公司的调整后净收益： | | | | | | | |
| 归属于赫斯公司的净收益 | $ | 504 | | | $ | 515 | | | $ | 969 | | | $ | 1,599 | |
| 减去：影响税后各期收益可比性的项目总数 | — | | | (68) | | | (82) | | | (55) | |
| 归属于赫斯公司的调整后净收益 | $ | 504 | | | $ | 583 | | | $ | 1,051 | | | $ | 1,654 | |
下表核对了营业活动提供的（用于）的报告的净现金和经营活动提供的（用于）运营资产和负债变动前的净现金：
| | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 运营资产和负债变动之前经营活动提供的（用于）的净现金： | | | |
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | $ | 2,598 | | | $ | 2,692 | |
| 经营资产和负债的变化 | 657 | | | 1,128 | |
| 运营资产和负债变动前（用于）经营活动提供的净现金 | $ | 3,255 | | | $ | 3,820 | |
合并经营业绩（续）
归属于赫斯公司的调整后净收益是一项非公认会计准则财务指标，我们将其定义为归属于赫斯公司的报告净收益，不包括被确定为影响不同时期之间收益可比性的项目，这些项目汇总于第24和26页。管理层使用调整后的净收入来评估公司的经营业绩，并认为披露该指标可以增强投资者对我们业绩的理解，该指标不包括管理层认为与持续运营没有直接关系且不代表未来业务趋势和运营的某些项目。
本报告中列出的运营资产和负债变动之前经营活动提供的（用于）净现金是一项非公认会计准则指标，我们将其定义为不包括运营资产和负债变动的（用于）经营活动提供的报告净现金。管理层使用运营资产和负债变动之前运营活动提供的（用于）的净现金来评估公司内部为资本支出提供资金、支付股息和偿还债务的能力，并认为，披露这项衡量标准可以增进投资者对我们创造现金为这些项目提供资金的能力的理解，该指标不包括营运资金和其他可能扭曲我们各期之间业绩评估的变动。
这些指标不能也不应被视为美国公认会计准则净收入和经营活动提供的（用于）净现金的替代品。
在以下讨论和本报告其他部分中，在税后基础上披露了某些交易的财务影响。管理层在税后基础上审查分部收益，并在审查分部收益差异时使用税后金额。管理层认为，税后金额是解释收益差异的首选方法，因为它们显示了交易的全部影响，而不仅仅是税前金额。税后金额是通过将每个税务管辖区的所得税税率应用于税前金额来确定的。
结果比较
勘探与生产
以下是我们勘探和生产业务的损益表摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （以百万计） |
| 收入和非营业收入 | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 2,798 | | | $ | 3,122 | | | $ | 7,494 | | | $ | 8,390 | |
| | | | | | | |
| 其他，净额 | 12 | | | 22 | | | 34 | | | 81 | |
| 总收入和营业外收入 | 2,810 | | | 3,144 | | | 7,528 | | | 8,471 | |
| 成本和开支 | | | | | | | |
| 营销，包括购买的石油和天然气 | 719 | | | 999 | | | 1,902 | | | 2,560 | |
| 运营成本和支出 | 384 | | | 322 | | | 1,091 | | | 864 | |
| 生产税和遣散税 | 61 | | | 72 | | | 155 | | | 200 | |
| 中游关税 | 332 | | | 313 | | | 917 | | | 896 | |
| 勘探费用，包括干井和租赁减值 | 65 | | | 58 | | | 230 | | | 134 | |
| 一般和管理费用 | 66 | | | 54 | | | 193 | | | 158 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 451 | | | 425 | | | 1,344 | | | 1,062 | |
| 减值等 | — | | | 54 | | | 82 | | | 54 | |
| 成本和支出总额 | 2,078 | | | 2,297 | | | 5,914 | | | 5,928 | |
| 所得税前的经营业绩 | 732 | | | 847 | | | 1,614 | | | 2,543 | |
| 所得税准备金 | 203 | | | 275 | | | 525 | | | 788 | |
| 归属于赫斯公司的净收益 | $ | 529 | | | $ | 572 | | | $ | 1,089 | | | $ | 1,755 | |
不包括第24页详述的影响不同时期之间收益可比性的勘探和生产项目，勘探与生产业绩的变化主要归因于销售价格、产量和销售量、营销费用、现金运营成本、中游费率、折旧、耗尽和摊销、勘探费用和所得税的变化，如下所述。
合并经营业绩（续）
销售价格：与2022年同期相比，2023年第三季度和前九个月的已实现销售价格的下降分别使税后收益减少了约2.5亿美元和15亿美元。平均销售价格如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| 平均销售价格 (a) | | | | | | | |
| 原油 — 每桶（包括套期保值） | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | $ | 76.06 | | | $ | 79.04 | | | $ | 70.35 | | | $ | 85.39 | |
| 离岸 | 78.50 | | | 78.80 | | | 71.55 | | | 86.13 | |
| 美国总计 | 76.56 | | | 79.00 | | | 70.62 | | | 85.56 | |
| 圭亚那 | 86.24 | | | 92.02 | | | 80.41 | | | 96.24 | |
| 马来西亚和JDA | 87.21 | | | 85.23 | | | 76.84 | | | 93.16 | |
| 其他 (b) | — | | | 87.90 | | | — | | | 95.49 | |
| 世界各地 | 81.53 | | | 85.32 | | | 75.72 | | | 90.30 | |
| 原油 — 每桶（不包括套期保值） | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | $ | 79.43 | | | $ | 89.80 | | | $ | 73.72 | | | $ | 95.33 | |
| 离岸 | 81.86 | | | 89.47 | | | 74.89 | | | 95.96 | |
| 美国总计 | 79.92 | | | 89.74 | | | 73.98 | | | 95.47 | |
| 圭亚那 | 88.06 | | | 98.91 | | | 81.86 | | | 103.94 | |
| 马来西亚和JDA | 87.21 | | | 85.23 | | | 76.84 | | | 93.16 | |
| 其他 (b) | — | | | 94.96 | | | — | | | 104.67 | |
| 世界各地 | 84.07 | | | 93.95 | | | 78.04 | | | 99.14 | |
| 液化天然气 — 每桶 | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | $ | 20.17 | | | $ | 35.41 | | | $ | 20.70 | | | $ | 38.51 | |
| 离岸 | 20.15 | | | 36.30 | | | 21.52 | | | 37.86 | |
| 世界各地 | 20.17 | | | 35.44 | | | 20.72 | | | 38.48 | |
| 天然气 — 每 mcf | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | $ | 1.56 | | | $ | 6.67 | | | $ | 1.73 | | | $ | 5.97 | |
| 离岸 | 2.35 | | | 8.12 | | | 2.12 | | | 6.71 | |
| 美国总计 | 1.69 | | | 6.94 | | | 1.81 | | | 6.13 | |
| 马来西亚和JDA | 6.32 | | | 5.07 | | | 5.78 | | | 5.72 | |
| 其他 (b) | — | | | 7.03 | | | — | | | 5.65 | |
| 世界各地 | 4.57 | | | 5.85 | | | 4.26 | | | 5.86 | |
(a)美国和圭亚那的销售价格根据营销费用中包含的某些加工和分销费用进行了调整。不包括这些费用，2023年第三季度全球原油销售价格为每桶84.85美元（2022年第三季度：88.87美元）（包括套期保值），原油每桶87.39美元（2022年第三季度：97.50美元）（不包括套期保值），液化天然气每桶20.47美元（2022年第三季度：35.97美元），天然气每立方英尺4.72美元（2022年第三季度：5.98美元）气体。不包括这些费用，2023年前九个月的全球销售价格为每桶79.09美元（2022年：94.12美元）（包括套期保值），原油每桶81.41美元（2022年：102.96美元）（不包括套期保值），液化天然气每桶21.03美元（2022年：38.88美元），天然气每立方英尺4.40美元（2022年：5.98美元）。
(b)其他包括我们对利比亚瓦哈特许权的权益，该特许权于 2022 年 11 月出售。
2023年第三季度和前九个月的所得税前后净亏损分别为5200万美元和1.38亿美元，2022年第三季度和前九个月所得税前后的净亏损分别为1.65亿美元和4.2亿美元。在2023年的剩余时间里，我们使用WTI看跌期权对冲了8万桶/日，平均月底价为每桶70美元，布伦特原油看跌期权对冲了5万桶/日，平均月底价为每桶75美元。我们预计，非现金溢价摊销（将反映在已实现的销售价格中）将使我们第四季度的业绩减少5200万美元。
合并经营业绩（续）
产量：我们在全球的每日净产量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以千计） |
| 原油 — 桶 | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | 87 | | | 79 | | | 81 | | | 75 | |
| 离岸 | 21 | | | 21 | | | 22 | | | 20 | |
| 美国总计 | 108 | | | 100 | | | 103 | | | 95 | |
| 圭亚那 | 108 | | | 98 | | | 110 | | | 65 | |
| 马来西亚和JDA | 5 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | |
| 其他 (a) | — | | | 15 | | | — | | | 17 | |
| 总计 | 221 | | | 217 | | | 217 | | | 181 | |
| 液化天然气—桶 | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | 70 | | | 58 | | | 66 | | | 51 | |
| 离岸 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 美国总计 | 71 | | | 60 | | | 68 | | | 53 | |
| 天然气 — Mcf | | | | | | | |
| 美国 | | | | | | | |
| 北达科他州 | 195 | | | 176 | | | 187 | | | 160 | |
| 离岸 | 37 | | | 41 | | | 43 | | | 42 | |
| 美国总计 | 232 | | | 217 | | | 230 | | | 202 | |
| 马来西亚和JDA | 383 | | | 320 | | | 370 | | | 355 | |
| 其他 (a) | — | | | 10 | | | — | | | 11 | |
| 总计 | 615 | | | 547 | | | 600 | | | 568 | |
| 桶石油当量 (b) | 395 | | | 368 | | | 385 | | | 329 | |
| | | | | | | |
| 原油和液化天然气占总产量的比例 | 74 | % | | 75 | % | | 74 | % | | 71 | % |
(a)其他包括我们在利比亚瓦哈特许权中的权益，该特许权于2022年11月出售。2022年第三季度和前九个月，利比亚的净产量分别为17,000桶和1.9万桶桶。
(b)反映根据相对能量含量换算的天然气产量（六立方英尺等于一桶）。每桶石油等价不一定会产生价格等价，因为按每桶石油当量计算，天然气的等值价格在最近大大低于原油的相应价格。此外，液化天然气的售价不等于原油。请参阅第 21 页表格中的平均销售价格。
我们预计第四季度的净产量约为41万桶桶/日，2023年全年约为39万桶/日。
美国：与2022年同期相比，北达科他州第三季度和前九个月的净产量有所增加，这反映了由于大宗商品价格下跌导致钻探和完井活动的增加，以及按收益合同百分比获得的液化天然气和天然气产量增加。
国际：与2022年同期相比，圭亚那2023年第三季度的净产量有所增加，这主要是由于税收桶数增加。在2023年第三季度，Liza Destiny FPSO的机械问题使该季度的产量下降。运营商在10月份完成了维修，解决了这个问题，目前的产量在15万桶总桶/日到16万桶/日总产量之间。与2022年同期相比，圭亚那的净产量在2023年前九个月有所增加，这主要是由于Liza Unity FPSO的产量增加，该油轮于2022年2月开始生产，并于2022年7月达到其初始预期产能约22万桶/日。由于产量优化工作，Liza Unity FPSO在2023年第三季度将其产能提高到约25万桶/日。圭亚那的净产量包括2023年第三季度和前九个月的14,000桶税桶，而2022年第三季度和前九个月的净产量分别为7,000桶和2,000桶/日。与2022年同期相比，马来西亚和JDA在2023年第三季度和前九个月的净产量有所增加，这主要是由于计划在2022年第三季度进行维护。
合并经营业绩（续）
销量：与2022年同期相比，2023年第三季度和前九个月的销售量增长分别使税后收益增加了约2.85亿美元和14.95亿美元。赫斯净产量（不包括从第三方购买的原油、液化天然气和天然气的销售量）的全球净销量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以千计） |
| 原油 — 桶 | 20,519 | | | 19,118 | | | 59,420 | | | 47,461 | |
| 液化天然气——桶 | 6,500 | | | 5,299 | | | 18,345 | | | 14,018 | |
| 天然气 — mcf | 56,553 | | | 50,343 | | | 163,793 | | | 155,052 | |
| 桶石油当量 (a) | 36,445 | | | 32,807 | | | 105,064 | | | 87,321 | |
| 原油 — 每天桶 | 223 | | | 208 | | | 218 | | | 174 | |
| 液化天然气 — 每天桶数 | 71 | | | 58 | | | 67 | | | 51 | |
| 天然气 — 每天 mcf | 615 | | | 547 | | | 600 | | | 568 | |
| 每日桶石油当量 (a) | 397 | | | 357 | | | 385 | | | 320 | |
(a)反映根据相对能量含量换算的天然气产量（六立方英尺等于一桶）。每桶石油等价不一定会产生价格等价，因为按每桶石油当量计算，天然气的等值价格在最近大大低于原油的相应价格。此外，液化天然气的售价不等于原油。请参阅第 21 页表格中的平均销售价格。
营销，包括购买的石油和天然气：营销费用主要包括从我们在赫斯运营的油井或其他第三方（主要是在美国）的合作伙伴那里购买原油、液化天然气和天然气的成本，以及美国和圭亚那营销活动的运输和其他配送费用。与2022年同期相比，2023年第三季度和前九个月的营销支出有所下降，这主要是由于购买量的价格降低。
现金运营成本：现金运营成本包括运营成本和支出、生产和遣散税以及勘探和生产一般和管理费用。与2022年同期相比，2023年第三季度的现金运营成本有所增加，这主要是由于圭亚那的运营成本上涨以及北达科他州的维护活动增加。与2022年同期相比，2023年前九个月的现金运营成本有所增加，这主要是由于2022年2月开始生产的Liza Unity FPSO在圭亚那的产量增加，北达科他州的维护活动增加，以及墨西哥湾的修井成本增加。
中游资费支出：与2022年同期相比，2023年第三季度和前九个月的费率支出有所增加，这主要是由于吞吐量和费率的增加，但部分被最低量承诺下产生的较低费用所抵消。我们估计，第四季度中游资费支出约为3.45亿美元，2023年全年约为12.6亿美元。
折旧、损耗和摊销 (DD&A)：与2022年同期相比，2023年第三季度的DD&A费用有所增加，这主要是由于北达科他州的产量增加。与2022年同期相比，2023年前九个月的DD&A费用有所增加，这主要是由于2022年2月Liza第二阶段启动后，圭亚那的产量增加，以及马来西亚和JDA的产量增加。
单位成本：每个 boE 的单位成本信息基于总净产量。每个英国央行的实际和预测单位成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实际的 | | 预测范围 | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 | | 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的十二个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | |
| 现金运营成本 (a) | $ | 14.04 | | | $ | 13.19 | | | $ | 13.67 | | | $ | 13.60 | | | $ | 14.00 | | — | $ | 14.50 | | | $ | 13.50 | | — | $ | 14.00 | | | |
| DD&A (b) | 12.40 | | | 12.56 | | | 12.78 | | | 11.83 | | | 13.50 | — | 14.00 | | 13.00 | — | 13.50 | | |
| 总生产单位成本 | $ | 26.44 | | | $ | 25.75 | | | $ | 26.45 | | | $ | 25.43 | | | $ | 27.50 | | — | $ | 28.50 | | | $ | 26.50 | | — | $ | 27.50 | | | |
(a)2022年第三季度和前九个月，不包括利比亚（于2022年11月出售），每英国央行的现金运营成本分别为13.64美元和14.20美元。
(b)2022年第三季度和前九个月，不包括利比亚（于2022年11月出售），每英国央行的DD&A分别为13.03美元和12.37美元。
合并经营业绩（续）
勘探费用：勘探费用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 勘探性干洞成本 (a) | $ | 4 | | | $ | 19 | | | $ | 97 | | | $ | 19 | |
| 勘探租赁减值 (b) | 11 | | | 4 | | | 24 | | | 14 | |
| 地质和地球物理费用和勘探开支 | 50 | | | 35 | | | 109 | | | 101 | |
| 勘探费用总额 | $ | 65 | | | $ | 58 | | | $ | 230 | | | $ | 134 | |
(a)2023年前九个月的勘探性干孔成本主要与加拿大纽芬兰近海的以弗所勘探井以及圭亚那近海斯塔布罗克区块的Kokwari-1和Fish/Tarpon-1勘探井有关。2022年第三季度和前九个月的勘探性干孔成本主要与Stabroek区块的Banjo-1勘探井有关。
(b)2023年第三季度的勘探租赁减值主要与我们在圭亚那近海Kaieteur区块的分红权益有关。
不包括干孔开支，第四季度的勘探费用估计约为5000万美元，2023年全年约为1.8亿美元。
所得税：2023年第三季度和前九个月的勘探和生产所得税支出分别为2.03亿美元和5.25亿美元，而2022年第三季度和前九个月分别为2.75亿美元和7.88亿美元。2022年11月出售的利比亚业务的所得税支出在2022年第三季度和前九个月分别为1.04亿美元和4.35亿美元。与2022年同期相比，2023年前九个月利比亚所得税支出的减少被圭亚那税前收入增加所得税支出的增加部分抵消。
我们通常不承认某些国家的递延所得税优惠或支出，主要是美国（非中游）和马来西亚，而我们根据美国公认的会计原则，维持这些司法管辖区的递延所得税净资产的估值补贴。截至2023年9月30日，我们在合并资产负债表中与美国相关的估值补贴为34亿美元，与马来西亚相关的估值补贴为1亿美元。如果预期的未来收益实现或超过预期，并且没有其他不可预见的负面证据出现，则可能有足够的积极证据支持在短期内发放与一个或两个司法管辖区相关的很大一部分估值补贴。这将导致某些递延所得税资产的确认，并减少记录释放期间的所得税支出。
不包括影响各期收益可比性的项目，第四季度的勘探和生产所得税支出预计约为2.25亿美元，2023年全年约为7.5亿美元。
影响各期收入可比性的项目：
2023年第二季度，我们确认了8200万美元（扣除所得税后的8200万美元）的税前费用，这笔费用源于我们对墨西哥湾西三角洲油田的估计弃置义务进行了修订。作为Fieldwood Energy LLC批准的破产计划的一部分，这些放弃义务是在Fieldwood Energy LLC解雇后作为前所有者分配给我们的。在2022年第三季度，我们确认了2,800万美元（扣除所得税后的2,800万美元）的税前费用，这些费用源于我们对墨西哥湾非生产性物业的估计弃置负债的更新，以及与墨西哥湾宾夕法尼亚州立大学球场相关的2600万美元（扣除所得税后为2600万美元）。参见 附注7，减值及其他在 的注意事项 合并财务报表。
合并经营业绩（续）
中游
以下是我们中游业务的损益表摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 收入和非营业收入 | | | | | | | |
| 销售和其他营业收入 | $ | 363 | | | $ | 335 | | | $ | 992 | | | $ | 961 | |
| 其他，净额 | 2 | | | 3 | | | 6 | | | 4 | |
| 总收入和营业外收入 | 365 | | | 338 | | | 998 | | | 965 | |
| 成本和开支 | | | | | | | |
| 运营成本和支出 | 89 | | | 81 | | | 225 | | | 215 | |
| 一般和管理费用 | 6 | | | 5 | | | 18 | | | 16 | |
| 利息支出 | 46 | | | 40 | | | 132 | | | 109 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 48 | | | 46 | | | 142 | | | 135 | |
| 成本和支出总额 | 189 | | | 172 | | | 517 | | | 475 | |
| 所得税前的经营业绩 | 176 | | | 166 | | | 481 | | | 490 | |
| 所得税准备金 | 12 | | | 7 | | | 26 | | | 19 | |
| 净收入 | 164 | | | 159 | | | 455 | | | 471 | |
| 减去：归属于非控股权益的净收益 | 98 | | | 91 | | | 266 | | | 266 | |
| 归属于赫斯公司的净收益 | $ | 66 | | | $ | 68 | | | $ | 189 | | | $ | 205 | |
与2022年同期相比，2023年第三季度和前九个月的销售和其他营业收入有所增加，这主要是由于吞吐量和费率的增加，但部分被最低量承诺所产生的较低费用所抵消。与2022年同期相比，2023年第三季度和前九个月的运营成本和支出有所增加，这主要是由于维护成本的增加。与2022年同期相比，2023年第三季度和前九个月的利息支出有所增加，这主要是由于信贷额度的利率提高和循环信贷额度的借款增加。与2022年同期相比，2023年第三季度和前九个月的DD&A支出有所增加，这主要是由于投入使用的资产增加。
不包括影响收益可比性的项目，第四季度中游板块归属于赫斯公司的净收益估计约为6500万美元，2023年全年约为2.55亿美元。
公司、利息及其他
下表汇总了公司、利息和其他费用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
9月30日 | | 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | （以百万计） |
| 公司和其他费用（不包括影响可比性的项目） | $ | 20 | | | $ | 26 | | | $ | 79 | | | $ | 100 | |
| 利息支出 | 85 | | | 88 | | | 259 | | | 266 | |
| 减去：资本化利息 | (14) | | | (3) | | | (29) | | | (6) | |
| 利息支出，净额 | 71 | | | 85 | | | 230 | | | 260 | |
| 所得税前的公司、利息和其他费用 | 91 | | | 111 | | | 309 | | | 360 | |
| 所得税准备金 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 扣除所得税后的公司、利息和其他支出净额 | 91 | | | 111 | | | 309 | | | 360 | |
| 影响各期之间税后收益可比性的项目 | — | | | 14 | | | — | | | 1 | |
| 扣除所得税后的公司、利息和其他支出总额 | $ | 91 | | | $ | 125 | | | $ | 309 | | | $ | 361 | |
与2022年同期相比，2023年第三季度和前九个月的公司和其他支出（不包括影响可比性的项目）有所下降，这主要是由于较高的利息收入被较高的法律和专业费用部分抵消。与2022年同期相比，2023年第三季度和前九个月的净利息支出有所下降，这主要是由于与圭亚那Yellowtail和Uaru开发项目相关的资本化利息。
合并经营业绩（续）
2023年第四季度的公司支出预计约为3000万美元，2023年全年约为1.1亿美元。预计第四季度的净利息支出约为7,000万美元，2023年全年净利息支出约为3亿美元。
影响各期收入可比性的项目：
我们在2022年第三季度记录了1400万美元（扣除所得税后1400万美元）的税前费用，在2022年第一季度记录了900万美元（扣除所得税后900万美元）的税前费用，用于支付与我们以前的下游业务HONX, Inc. 相关的诉讼相关费用，这些费用包含在 一般和管理费用在 合并收益表.
我们在2022年第一季度录得2200万美元（扣除所得税后为2,200万美元）的税前收益，这与出售与我们以前的下游业务相关的不动产有关。
其他可能影响未来业绩的项目
我们未来的业绩可能会受到各种因素的影响，包括但不限于原油、液化天然气和天然气销售价格的波动、储量和产量变化、资产出售、减值费用和勘探费用、行业成本通胀和/或通货紧缩、外汇汇率和所得税率的变化、递延所得税资产估值补贴的变化、天气的影响、原油储存能力、政治风险、环境风险和灾难性风险。要更全面地描述可能影响我们业务的风险，请参阅 第一部分， 第 1A 项风险因素在我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告及中第二部分，第 1A 项风险因素这张表格的 10-Q.
流动性和资本资源
下表列出了衡量我们流动性和资本资源的某些相关指标：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| | | |
| | （以百万计，比率除外） |
| 现金和现金等价物 (a) | $ | 2,018 | | | $ | 2,486 | |
| 长期债务的当前部分 | 307 | | | 3 | |
| 债务总额 (b) | 8,548 | | | 8,281 | |
| 权益总额 | 9,299 | | | 8,496 | |
| 债务契约的债务与资本化比率 (c) | 34.3 | % | | 36.1 | % |
(a)包括截至2023年9月30日归属于我们中游板块的400万美元现金（2022年12月31日：400万美元），其中300万美元由Hess Midstream LP于2023年9月30日持有（2022年12月31日：300万美元）。
(b)截至2023年9月30日，包括来自我们中游板块（2022年12月31日：28.86亿美元）的31.48亿美元未偿债务，这些债务是赫斯公司无追索权的。
(c)根据赫斯公司的循环信贷额度财务契约，赫斯公司的合并负债总额（包括融资租赁，不包括中游无追索权债务）占赫斯公司总市值的百分比。总资本不包括非现金减值费用和非控股权益的影响。
现金流
下表汇总了我们的现金流：
| | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 提供的净现金（用于）： | | | |
| 经营活动 | $ | 2,598 | | | $ | 2,692 | |
| 投资活动 | (2,666) | | | (1,908) | |
| 筹资活动 | (400) | | | (1,113) | |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | $ | (468) | | | $ | (329) | |
流动性和资本资源（续）
经营活动：2023年前九个月，经营活动提供的净现金为25.98亿美元（2022年：26.92亿美元）。2023年前九个月（2022年：38.20亿美元），在运营资产和负债变动之前，经营活动提供的净现金为32.55亿美元。在2023年的前九个月中，运营资产和负债的变化使经营活动的现金流减少了6.57亿美元，这主要是由于原油价格上涨导致的应收账款增加、为原油对冲合同支付的保费以及为放弃活动支付的款项。2022年前九个月运营资产和负债的变化使经营活动的现金流减少了11.28亿美元，这反映了截至2021年12月31日的利比亚应计所得税和特许权使用费的支付约4.7亿美元、为原油对冲合约支付的保费以及由于原油价格上涨而导致的应收账款增加。
投资活动：与2022年同期相比，2023年前九个月的不动产、厂房和设备新增26.64亿美元增加了7.32亿美元。增长主要是由于圭亚那的开发活动和巴肯钻探活动的增加。
下表将应计制产生的资本支出与不动产、厂房和设备的增加进行了核对：
| | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束
9月30日 |
| | 2023 | | 2022 |
| | | |
| | （以百万计） |
| 不动产、厂房和设备的新增项目-E&P： | | | |
| 产生的资本支出——E&P | $ | (2,587) | | | $ | (1,802) | |
| 相关负债增加（减少） | 83 | | | 47 | |
| 不动产、厂房和设备的增建-E&P | $ | (2,504) | | | $ | (1,755) | |
| 增加不动产、厂房和设备——中游： | | | |
| 发生的资本支出——中游 | $ | (174) | | | $ | (169) | |
| 相关负债增加（减少） | 14 | | | (8) | |
| 不动产、厂房和设备的增建——中游 | $ | (160) | | | $ | (177) | |
融资活动： 2023年前九个月支付的普通股股息为4.05亿美元（2022年：3.5亿美元），反映了我们宣布的普通股股息增长了17％。在2022年的前九个月，我们回购了3.4亿美元的普通股，并偿还了10亿美元定期贷款中剩余的5亿美元未偿还款。
与HESM Opco循环信贷额度相关的2023年前九个月到期日为90天或更短的债务的净借款（还款），而2022年前九个月的借款来自HESM Opco发行了4亿美元的2030年到期的5.500％的固定利率优先无抵押票据。这些借款的收益用于为回购HESM Opco B类单位提供资金。在2023年的前九个月中，我们通过公开发行Hess Midstream LP的A类股票获得了1.67亿美元的净收益（2022年：1.46亿美元）。2023年前九个月，非控股权益的净现金流出量为3.99亿美元（2022年：4.3亿美元），其中包括向GIP支付的1.5亿美元，用于HESM Opco回购GIP拥有的B类单位（2022年：2亿美元）。
未来的资本需求和资源
截至2023年9月30日，我们拥有20亿美元的现金及现金等价物（不包括中游），总流动性，包括可用的承诺信贷额度，约为54亿美元。预计2023年的净产量约为39万桶/日，我们预计2023年的勘探和生产资本和勘探性支出将约为41亿美元。根据当前的远期原油价格，我们预计，到2023年9月30日，来自运营活动的现金流以及现金和现金等价物将足以为任何即将到期的债务以及我们的资本投资和资本回报计划提供资金。根据市场状况，我们可能会采取以下任何措施或其组合来改善我们的流动性和财务状况：减少计划资本计划和其他现金支出，包括分红，进行资产出售，以承诺的循环信贷额度借款，或发行债务或股权证券。这些行动受合并协议的某些限制。参见 第二部分，第 1A 项风险因素讨论与合并相关的风险。
流动性和资本资源（续）
下表汇总了截至2023年9月30日已承诺和未承诺信贷额度下的借款和信用证的容量、使用量和可用容量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 到期
日期 | | 容量 | | 借款 | | 的信
信用
已发行 | | 总计
二手 | | 可用
容量 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | （以百万计） |
| 赫斯公司 | | | | | | | | | | | |
| 循环信贷额度 | 2027 年 7 月 | | $ | 3,250 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,250 | |
| 已承诺的线路 | 各种各样的 (a) | | 100 | | | — | | | 2 | | | 2 | | | 98 | |
| 未提交的线路 | 各种各样的 (a) | | 85 | | | — | | | 85 | | | 85 | | | — | |
| 道达尔——赫斯公司 | | | $ | 3,435 | | | $ | — | | | $ | 87 | | | $ | 87 | | | $ | 3,348 | |
| 中游 | | | | | | | | | | | |
| 循环信贷额度 (b) | 2027 年 7 月 | | $ | 1,000 | | | $ | 276 | | | $ | — | | | $ | 276 | | | $ | 724 | |
| 总计-中游 | | | $ | 1,000 | | | $ | 276 | | | $ | — | | | $ | 276 | | | $ | 724 | |
(a)已提交和未提交线路的到期日期为 2024 年。
(b)该信贷额度只能由HESM Opco使用，对赫斯公司无追索权。
赫斯公司：
循环信贷额度可用于借款和信用证。该融资机制的借款利息通常比SOFR高1.400％，但利率可能会根据公司优先、无抵押、非信贷增强型长期债务的信用评级进行调整。循环信贷额度受惯例陈述、担保、惯常违约事件和契约的约束，包括财务契约将合并债务总额与公司合并子公司总资本的比率限制为65％，以及财务契约将有担保债务与公司合并净有形资产的比率限制为15％（这些资本化条款在循环信贷额度的信贷协议中定义）。公司固定利率优先无抵押票据的契约将有担保债务与合并净有形资产（该术语在契约中定义）的比率限制为15％。截至2023年9月30日，赫斯公司遵守了这些财务契约。截至2023年9月30日，赫斯公司的循环信贷额度下没有未偿借款或信用证。
对赫斯公司优先无抵押债务进行评级的所有三家主要信用评级机构都给出了投资级信用评级。2023年9月30日，我们的信用评级为BBB-标准普尔前景稳定，穆迪投资者服务公司Baa3前景稳定，惠誉评级前景稳定。2023年9月30日之后，所有三个机构都对我们的信用评级进行了审查，以确认我们对合并采取了积极行动。
我们有上架登记，根据该注册，我们可以发行额外的债务证券、认股权证、普通股或优先股。
中游：
截至2023年9月30日，Hess Midstream LP的合并子公司HESM Opco拥有14亿美元的优先担保银团信贷额度，包括10亿美元的循环信贷额度和4亿美元的定期贷款额度。定期贷款机制下的借款通常将按SOFR计息，再加上1.650％至2.550％的适用利润，而银团循环信贷额度的适用利润率在1.375％至2.050％之间。设施费和利率利润率的定价水平基于HESM Opco的总债务与息税折旧摊销前利润的比率（定义见信贷额度）。如果HESM Opco获得投资级信用评级，则定价水平将基于HESM Opco不时有效的信用评级。信贷额度包含契约，要求HESM Opco在每个财政季度的最后一天将前四个财政季度的总债务与息税折旧摊销前利润（定义见信贷额度）的比率维持在不超过5.00比1.00（某些收购之后的指定时期内为5.50比1.00），并在HESM Opco获得投资级信用评级之前，将有担保债务与息税折旧摊销前利润的比率维持在不超过5.00比1.00，并在HESM Opco获得投资级信用评级之前，将有担保债务与息税折旧摊销前利润的比率保持在不超过5.00比1.00 截至每个财政季度的最后一天，前四个财政季度的涨幅不大于4.00至1.00。信贷额度由对HESM Opco及其直接和间接全资国内子公司的几乎所有资产（包括此类实体直接拥有的股权）的首要优先权完善的留置权进行担保，但某些惯例例外情况除外。截至2023年9月30日，根据HESM Opco的循环信贷额度提取了2.76亿美元的借款，在HESM Opco的定期贷款机制下提取了4亿美元的借款，不包括递延发行成本。这些信贷额度下的借款对赫斯公司无追索权。
市场风险披露
在正常业务过程中，我们面临与原油和天然气价格变化以及利率和外币价值变化相关的商品风险. 参见 附注12，金融风险管理活动，在 合并财务报表附注.
截至2023年9月30日，我们有名义金额总额为2.14亿美元的未偿外汇合约，用于减少我们对各种货币汇率波动的风险。据估计，截至2023年9月30日，外汇合约公允价值因美元汇率上涨或下跌10％而发生的变化分别为约2,000万美元和2,000万美元的损益。
截至2023年9月30日，我们的长期债务主要由固定利率工具组成，账面价值为85.48亿美元，公允价值为82.42亿美元。截至2023年9月30日，利率上调或降低15％将使债务的公允价值分别减少或增加约4.45亿美元或4.95亿美元。除非在到期前回购债务工具，否则利率的任何变化都不会影响我们与固定利率利息支付或债务本金结算相关的现金流出。
截至2023年9月30日，我们有西德中质原油看跌期权，平均月底价为每桶70美元，每桶8万桶/日；布伦特原油看跌期权，平均月底价为每桶75美元，每桶5万桶。截至2023年9月30日，假设用于确定我们看跌期权公允价值的远期WTI和布伦特原油价格上涨10％，将使这些衍生工具的公允价值减少约200万美元，而假设相同的原油价格下跌10％将使这些衍生工具的公允价值增加约700万美元。
关于前瞻性陈述的警示说明
本10-Q表季度报告，包括此处以引用方式纳入的信息，包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。诸如 “预测”、“估计”、“预期”、“预测”、“指导”、“可能”、“可能”、“应该”、“会”、“相信”、“打算”、“项目”、“计划”、“预测”、“将”、“目标” 等词语指向前瞻性陈述，这些陈述本质上不是历史性的。我们的前瞻性陈述可能包括但不限于：我们未来的财务和经营业绩；我们的业务战略；对我们的原油和天然气储量和产量估计；原油、液化天然气和天然气的基准价格以及相关的已实现价格差异；我们预计的预算、资本和探索性支出；开发项目的预期时间和完成情况；有关可持续发展目标和目标以及计划的社会、安全和环境政策、计划的信息，以及举措；石油和天然气行业未来的经济和市场状况；以及与雪佛龙拟议合并的预期收益、时机和完成。
前瞻性陈述基于我们目前对相关因素的理解、评估、估计和预测以及对未来的合理假设。前瞻性陈述受某些已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与我们的历史经验以及这些前瞻性陈述所表达或暗示的当前对未来业绩的预测或预期存在重大差异。以下重要因素可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述中的结果存在重大差异：
•原油、液化天然气和天然气市场价格的波动以及石油和天然气勘探和生产行业的竞争；
•对我们产品的需求减少，包括对石油和天然气行业、竞争或替代能源产品的看法以及政治条件和事件；
•增加石油和天然气储量方面的潜在失败或延迟，包括由于勘探活动不成功、钻探风险和不可预见的储层条件以及在达到预期产量水平方面的潜在失败或延迟；
•适用于我们业务的税收、财产、合同和其他法律、法规和政府行为的变化，包括有关环境问题的立法和监管举措，例如限制温室气体排放和燃烧的措施、水力压裂禁令以及对石油和天然气租赁的限制；
•气候变化和可持续发展相关举措造成的业务变化和支出；
•由于灾难性事件和其他事件（例如事故、恶劣天气、地质事件、熟练劳动力短缺、网络攻击、公共卫生措施或气候变化）而导致我们的运营中断或中断；
•我们的合同交易对手履行对我们的义务的能力，包括经营我们可能无法控制的合资企业，以及在当前或未来所有者无法履约的情况下承担已剥离资产的退役负债风险；
•建造、改造或运营勘探和生产设施的技术要求发生意外变化和/或无法及时获得或维持必要的许可证；
•员工和其他人员、钻机、设备、用品和其他所需服务的可用性和成本；
•对我们获得资本的任何限制或资本成本的增加，包括限制对石油和天然气活动的投资、利率上升或大宗商品和金融市场的负面结果；
•因环境义务和诉讼而产生的责任，包括与成为Hess Midstream LP普通合伙人相关的更高风险；
•与雪佛龙拟议合并相关的风险和不确定性，包括：
•未获得监管部门批准或在雪佛龙和赫斯未预料的条件下获得监管批准的风险；
•完成潜在交易的潜在延迟，包括监管部门批准造成的延迟；
•雪佛龙有能力在预期的时间段内成功整合赫斯的业务；
•潜在交易的任何预期收益和预计的协同效应在预期时间内无法实现或无法实现的可能性；
•可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生；
•未获得潜在交易的预期税收待遇的风险，或其他不可预见或未知的负债的风险；
•客户、股东、监管机构和其他利益相关者的批准和支持，或未来意想不到的资本支出；
•可能对雪佛龙和赫斯或其各自董事提起的与潜在交易有关的潜在诉讼，以及该交易完成成本可能比预期的更高的可能性，包括由于意外因素或事件所致；
•潜在交易的公告、待定或完成对双方业务关系和总体业务的影响，潜在交易扰乱雪佛龙或赫斯当前计划和运营的风险，以及交易导致赫斯留住员工方面的潜在困难，以及在潜在交易待定期间或之后雪佛龙或赫斯管理中断和业务中断的风险；
•获得雪佛龙董事会所需的授权，以实施资本配置战略，包括未来的股息支付，以及潜在交易是否会在预期的时间内完成，或者如果完成，是否会实现其预期经济利益的不确定性，包括与包含实质性同意、禁止转让、转让以及其他可能与潜在交易有关但未被放弃或以其他方式令人满意的条款的第三方合同相关的风险已解决，或商品价格发生变化；
•交易公告以及拟议收购的悬而未决或完成对雪佛龙或赫斯普通股和/或经营业绩的市场价格的负面影响；
•评级机构的行动以及雪佛龙和赫斯在及时、负担得起的基础上进入短期和长期债务市场的能力；以及
•中描述的其他因素 第一部分, 第 1A 项风险因素在我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告及中第二部分，第 1A 项风险因素本10-Q表格以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的任何其他风险。
无论何时作出，我们认为我们的前瞻性陈述是合理的。但是，鉴于这些风险和不确定性，应谨慎行事，不要过分依赖任何此类前瞻性陈述，因为此类陈述仅代表截至发表之日，无法保证此类前瞻性陈述会发生，实际结果可能与我们发表的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
本项目所需的信息列在第 2 项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——市场风险披露” 下。
第 4 项控制和程序。
根据他们对截至2023年9月30日的公司披露控制和程序（定义见交易法第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的评估，首席执行官约翰·赫斯和首席财务官约翰·里利得出结论，这些披露控制和程序自2023年9月30日起生效。
在截至2023年9月30日的季度中，根据第13a-15条或第15d-15条（d）段的要求进行评估，对财务报告的内部控制没有变化，这些变化对财务报告的内部控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响。
第 1 项。法律诉讼。
有关法律诉讼的信息包含在 附注10，担保和意外开支在 合并财务报表附注并以引用方式纳入此处。
第 1A 项。风险因素。
由于拟议与雪佛龙合并，公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中包含的风险因素发生了重大变化。有关公司风险因素的完整讨论，请参阅中标题为 “风险因素” 的部分 第一部分, 第 1A 项风险因素在我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及以下风险因素中：
在合并进行期间，我们将受到业务不确定性的影响，这可能会对我们的业务产生不利影响。
合并对员工和与我们有业务往来的员工的影响的不确定性可能会对公司产生不利影响。这些不确定性可能会削弱我们在合并完成之前以及之后的一段时间内吸引、留住和激励关键人员的能力，并可能导致与我们进行交易的人寻求改变与我们的现有业务关系。在合并的悬而未决期间，留住公司的员工可能会面临挑战，因为员工的角色可能会面临不确定性。此外，合并协议限制我们在未经雪佛龙同意的情况下进行某些公司交易、签订某些实质性合同、对资本预算进行某些调整、承担某些债务和采取其他特定行动，并且通常要求我们在合并待定期间继续按正常业务流程开展业务。这些限制可能会阻止我们在合并完成之前寻求有吸引力的商机或调整我们的资本计划。
我们可能会受到与合并有关的诉讼，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
我们和/或我们各自的董事和高级管理人员可能会受到与合并有关的诉讼。此类诉讼在上市公司的收购中非常常见，无论标的收购是非曲直如何。尽管我们将对任何行为进行积极评估和辩护，但此类诉讼的辩护费用以及此类诉讼的其他影响可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
合并的完成受一些条件的约束，如果不满足或免除这些条件，则合并将无法完成。未能完成或严重延迟完成合并可能会对我们普通股的交易价格以及我们未来的业务和财务业绩产生负面影响。
合并的完成须满足或免除某些成交条件，包括（i）获得股东的必要批准，（ii）经修订的适用于合并的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》规定的等待期的到期或终止，（iii）没有任何命令或法律禁止完成合并，（iv）S-4表格注册声明的生效由雪佛龙提交，雪佛龙普通股将据此发行合并后将在美国证券交易委员会登记，(v) 批准与合并相关的雪佛龙普通股在纽约证券交易所上市。双方完成合并的义务还取决于另一方在所有重要方面履行了合并协议下的义务以及另一方在合并协议中作出的真实和正确的陈述和保证（受某些重要性限定条件的限制）。根据经修订的1986年《美国国税法》第368（a）条的定义，赫斯完成合并的义务还取决于法律顾问的税务意见，即该合并符合经修订的1986年《美国国税法》第368（a）条所指的 “重组”。无法保证完成合并的条件会得到满足或免除，也无法保证合并会完成。
如果合并未完成，或者在完成合并时出现重大延迟，我们的普通股交易价格以及我们未来的业务和财务业绩可能会受到负面影响，我们可能会面临多种风险，包括以下风险：
•要求我们在合并协议中规定的某些情况下向雪佛龙支付约17.15亿美元的终止费；
•金融市场的负面反应，包括由于当前价格可能反映市场对合并将完成的假设而导致我们的普通股价格下跌；
•必须支付与合并相关的某些重大费用；以及
•管理层的注意力将转移到合并上，而不是转移到我们自己的业务和寻求其他可能对我们有利的机会上。
合并协议限制了我们寻求合并替代方案的能力。
合并协议中包含的条款可能会阻止第三方提交竞争性提案，这可能会为我们的股东带来比合并更大的价值，或者可能导致公司的潜在竞争收购方提议以低于其原本可能支付的每股价格收购我们。这些条款包括普遍禁止我们就任何竞争性交易提案或要约与任何第三方进行讨论，但与董事会行使信托义务有关的某些例外情况除外。
由于合并协议中的兑换率是固定的，而且由于雪佛龙普通股的市场价格将在合并完成之前波动，因此我们的股东无法确定他们将在合并中作为对价获得的雪佛龙普通股的市场价值。
根据合并协议的条款，如果合并完成，则在合并生效时，我们的股东将获得对价，包括每股普通股1.025股雪佛龙普通股。合并对价的兑换率是固定的，根据合并协议，在合并完成之前，不会根据雪佛龙普通股或普通股市场价格的变化对合并对价进行调整。
如果合并完成，则从签署合并协议之日到有权获得合并对价的股东实际获得合并对价之日之间将有一段时间间隔。雪佛龙普通股和普通股各自的市场价值在此期间一直在波动，并可能继续波动，这是多种因素造成的，包括总体市场和经济状况、每家公司的业务、运营和前景的变化、大宗商品价格、监管考虑以及市场对雪佛龙业务和合并的评估。这些因素很难预测，在许多情况下可能超出雪佛龙和我们的控制范围。我们的股东在合并完成时收到的合并对价的实际价值将取决于雪佛龙普通股当时的市场价值。该市场价值可能与合并协议签订时或其他任何时候雪佛龙普通股的市场价值存在重大差异。
我们的股东通过合并获得的雪佛龙普通股的权利将与我们的普通股不同。
合并完成后，我们的股东将不再是赫斯的股东，获得合并对价的股东将成为雪佛龙的股东，他们作为雪佛龙股东的权利将受雪佛龙章程和章程条款的约束。我们的股东目前的权利与这些股东作为雪佛龙股东应享有的权利之间存在差异。
第 2 项。股票回购活动。
2023 年 3 月 1 日，我们董事会批准了回购我们普通股的新授权，总金额不超过 10 亿美元。这项新授权取代了我们之前的回购授权，后者在2022年底已全部使用。2023年第三季度没有回购我们的普通股。合并协议规定，从合并协议签订之日到合并结束这段时间内，我们受到某些限制，其中包括限制我们回购、赎回或撤回公司任何股本的能力。
第 5 项。其他信息。
在截至2023年9月30日的三个月中， 我们的董事或高级职员（定义见《交易法》第16a-1（f）条）均未采用或终止S-K法规第408（a）项中每个术语定义的 “第10b5-1条交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”。
第 6 项。展品。
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| 展品 | |
2(1)† | 雪佛龙公司、Yankee Merger Sub Inc.和Hess Corporation于2023年10月22日签订的截至2023年10月22日的合并协议和计划，参照2023年10月23日提交的注册人8‑K表附录2.1纳入其中。 |
3(1) | 自2023年10月22日起对赫斯公司章程的修正案，参照2023年10月23日提交的注册人8‑K表附录3.1纳入其中。 |
10(1) | 雪佛龙公司、赫斯公司和约翰·赫斯于2023年10月22日签订的投票和支持协议，参照2023年10月23日提交的注册人8‑K表附录10.1纳入其中。 |
31(1) | 规则 13a-14 (a) (17 CFR 240.13a-14 (a)) 或规则 15d-14 (a) (17 CFR 240.15d-14 (a)) 要求的认证。 |
31(2) | 规则 13a-14 (a) (17 CFR 240.13a-14 (a)) 或规则 15d-14 (a) (17 CFR 240.15d-14 (a)) 要求的认证。 |
32(1)# | 规则 13a-14 (b)（17 CFR 240.13a-14 (b)）或第 15d-14 (b) 条（17 CFR 240.15d-14 (b)）以及《美国法典》（18 U.S.C. 1350）第 18 章第 63 章第 1350 条要求的认证。 |
32(2)# | 规则 13a-14 (b)（17 CFR 240.13a-14 (b)）或第 15d-14 (b) 条（17 CFR 240.15d-14 (b)）以及《美国法典》（18 U.S.C. 1350）第 18 章第 63 章第 1350 条要求的认证。 |
| 101（英寸） | 内联 XBRL 实例文档-实例文档不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
| 101（SCH） | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 |
| 101（加州） | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 |
| 101（实验室） | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 |
| 101（前） | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 |
| 101 (DEF) | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 |
| 104 | 公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告的封面采用Inline XBRL格式。 |
† 根据S-K法规第601 (a) (5) 项，附表已被省略。
# 随函提供。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| 赫斯公司 |
| （注册人） |
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| 由 | | /s/John B. Hess |
| | | JOHN B. HESS |
| | | 首席执行官 |
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| | |
| 由 | | /s/ John P. Rielly |
| | | JOHN P. RIELLY |
| | | 执行副总裁和 |
| | | 首席财务官 |
日期：2023 年 11 月 2 日