附录 107
申请费表的计算
表格 S-1
(表格 类型)
露西 科学探索公司
(注册人章程中规定的确切姓名 )
表 1:新注册和结转证券
安全类型 | 安全类标题 | 费用 计算 的 Carry 向前 规则 | 金额 已注册 (1) | 已提议 最大值 发行价格 Per Security | 最大值 聚合 提供 价格 | 费用 费率 | 的金额 注册 费用 | |||||||||||||||||||
需要支付的费用 | 公平 | 普通股,无面值,可在转换优先有担保可转换本票后发行 (2) | 457(c) | 4,497,363 | $ | 0.1964 | (3) | $ | 883,282.09 | 0.00014760 | $ | 130.37 | ||||||||||||||
公平 | 普通股,无面值,可在行使认股权证时发行 (4) | 457(g) | 1,500,000 | $ | 0.25 | (5) | $ | 375,000.00 | 0.00014760 | $ | 55.35 | |||||||||||||||
公平 | 本招股说明书所含注册声明生效后可发行的无面值普通股 (6) | 457(c) | 1,364,325 | $ | 0.1964 | (3) | $ | 267,953.43 | 0.00014760 | $ | 39.55 | |||||||||||||||
发行总金额 | $ | 225.27 | ||||||||||||||||||||||||
之前支付的费用总额 | $ | - | ||||||||||||||||||||||||
费用抵消总额 | $ | - | ||||||||||||||||||||||||
应付净费用 | $ | - |
(1) | 根据《证券法》第416(a)条,本注册声明还应涵盖注册人 普通股(“普通股”)中因任何股票分红、股票分割、资本重组或 其他未收到对价而导致普通股 数量增加的类似交易而可发行的任何额外股份(视情况而定)。 |
(2) | 涉及转换优先有担保可转换本票后可发行的4,497,363股普通股。 |
(3) | 根据《证券法》第457(c)条,根据2024年1月8日纳斯达克资本市场普通股 最高价和最低价的平均值,仅用于计算注册费。 |
(4) | 与行使认股权证时可发行的1,500,000股普通股有关,每股认股权证可按每股0.25美元的价格行使。 |
(5) | 根据《证券法》第457(g)条根据认股权证的行使价计算。 |
(6) | 涉及 注册声明生效后将根据可转换本票的条款发行的1,364,325股普通股,根据2024年1月8日纳斯达克资本 市场普通股的收盘价,此类股票的价值为270,000美元。 |
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表 2:费用抵消索赔和来源
不适用
表 3:合并招股说明书
不适用