表10.40
有抵押循环信贷额度贷款协议
在之前和之间
LOOP MEDIA,INC.
和
出借人
日期:2023年12月14日
有抵押循环信贷额度贷款协议
本担保循环信用贷款协议(以下简称“本协议”)由LOOP MEDIA,INC.,一家内华达州公司(“借款人”)和Excel Family Partners,LLLP(“借款人”)。
背景
A.借款人希望根据下文规定的条款和规定,与中国建立,并且中国愿意向借款人提供贷款,作为总额不超过250万美元($2,500,000)的循环信贷额度。
B.双方签订本协议,以书面形式确定双方关系的条款和条件。
兹达成协议,双方同意受法律约束如下:
预付款-借款人根据信贷额度向借款人预付的任何款项或提供的信贷。
关联公司-对于任何人士,(a)直接或间接通过一个或多个中介机构控制该人士或受该人士控制或与该人士共同受控制的任何人士,或(b)担任(i)该人士、(ii)该人士的任何子公司或(iii)上文第(a)款所述任何人士的董事或高级职员的任何人士。
授权官员-借款人通过特定决议授权申请预付款的任何官员(或同等级别)。
破产法-标题为“破产”的美国法典第11条,现在或以后生效,或任何后继法规。
工作日-一天以外的星期六或星期日时,金融机构在佛罗里达州的业务开放。
关闭-2023年12月14日。
抵押品-借款人现在拥有或以后获得的所有个人财产,包括但不限于所有账户、动产、商业侵权索赔、存款账户、文件、设备、一般无形资产(包括知识产权、专利、版权、商标和商誉)、货物、固定装置、工具、库存、金融资产、域名、投资财产、信用证权利、金钱和借款人关于上述任何内容的所有账簿和记录,以及包含上述账簿和记录的计算机和设备;以及本协议和统一商业代码中定义的所有产品和收益。
合同利率-固定利率等于10%(10%)的年利率。
违约-任何事件、行为、条件或事件,如有通知或时间流逝或两者兼而有之,将构成本合同项下的违约事件。
生效日期-以上规定的日期。
费用-本合同第8.6节给出的该术语的含义。
GemCap-GemCap Solutions,LLC,一家特拉华州的有限责任公司,及其继承人和受让人。
政府权威-任何联邦、州或地方政府或政治区,或任何机构、当局、局、中央银行、委员会、部门或任何法院、法庭、大陪审团或仲裁机构。
负债-代表借款的人以任何方式产生、承担或发生的所有债务(包括通过发行债务证券)以及该人对上述任何一项的所有担保。
法律要求-统称为任何条约、法规、法律、普通法、规则、法规、条例、许可证、许可证、政府批准、禁令、判决、命令、同意法令或任何政府当局(无论是联邦、州或地方当局)的其他要求。
留置权-任何财产的任何留置权、担保权益、质押、抵押或产权负担,包括任何有条件出售、资本租赁或其他所有权保留安排下卖方或出租人的权益。他说:
信用额度-根据本协议、票据和任何其他贷款文件的条款建立的信用额度和贷款安排。
信用额度到期日-自发出信用额度到期日通知之日起十二(12)个月的日期。
信用额度到期日通知-任何一方向另一方发出的提前十二(12)个月的书面通知,要求信用额度下的所有未付金额到期并支付,并终止信用额度。贷款-指信用额度下未支付的预付款余额。
贷款文件-统称为本协议、票据,以及与之相关而签署和/或交付的所有协议、文书和文件,所有文件均可不时予以补充、重述、取代、修订或替换。
重大不利影响--(A)借款人的经营、业务、财产或条件(财务或其他方面)发生重大不利变化或产生重大不利影响,(B)借款人履行任何贷款文件规定的义务的能力受到重大损害,或(C)对任何贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性或贷款人根据贷款文件享有的权利和救济产生重大不利影响。
最高授信额度-250万美元和00/100美元($2500,000)的总和。
最高季度信用额度-过去三个月借款总收入的25%(25%)的总和,不超过1.25亿美元和00/100美元(125万美元)。
附注-借款人以贷款人为受益人的有担保的循环信用额度本票,日期为本票日期。
债务-借款人支付贷款本金和利息的所有义务,根据本协议应支付的所有费用和收费,以及借款人根据任何贷款文件产生的或与任何贷款文件有关的所有其他付款义务,在每种情况下,无论是现在存在的还是以后产生的、到期或即将到期的、直接或间接的、绝对的或或有的,以及无论如何证明、持有或获得的。
个人--个人、合伙、公司、信托、有限责任公司、有限责任合伙、非法人团体或组织、合资企业或任何其他实体。
财产--对任何人而言,指该人拥有的所有类型的不动产、非土地财产、有形财产、无形财产或混合财产,无论是否包括在该人及其子公司根据公认会计准则最近的资产负债表中。
负责人-任何人、该人的任何高管或财务官,以及负责管理该人在本协议方面的义务的任何其他官员、普通合伙人或管理成员或类似官员。
循环信用承诺期--从结算日到信用额度到期日的期间。
从属协议-截至2023年5月12日,贷款人、借款人和GemCap之间作为优先贷款人的从属协议,可不时补充、重述、取代、修订或替换。
统一商业代码-佛罗里达州不时生效的统一商业代码。
美元“和”美元“--美利坚合众国的合法货币。
在借款人以贷款人为受益人的生效日期发出的某些普通股认股权证,金额和名称如附件A所示。
为促使贷款人完成结算,并根据信用额度向借款人提供贷款、借款人认股权证并向贷款人表示:
借款人承诺,在所有债务得到全额偿付和清偿以及信用额度终止之前,:
如果借款人:
环路媒体公司
橄榄大道西2600号。#5470
加州伯班克,邮编:91505
注意:乔恩·尼尔曼(CEO)(jon@loop.tv)
Neil Watanabe(首席财务官)(neil@loop.tv)
如果借给:
Excel家族合作伙伴,LLLP
[]
注意:布鲁斯·卡西迪,经理[x]
[签名页紧跟在此页之后]
兹证明本协议自上文所述日期起正式签署,并加盖印章。
借款人:
LOOP MEDIA,INC.
作者:__/S/尼尔·T·渡边_
姓名:尼尔·T·渡边
职位:首席财务官
贷款人:
Excel家族合伙人,LLLP
(法定全称)
作者:堡垒控股有限公司,其普通合伙人
作者:__/S/布鲁斯·A·卡西迪
姓名:老布鲁斯·A·卡西迪
头衔:经理
地址:Excel Family Partners,LLLP[]
电子邮件:[]
(贷款协议签名页)
附件A
授权证附表
100%担保,贷款总额不超过本金总额250万美元(2500,000美元),最多不超过3,125,000股认股权证股票,到期日自成交日期起三(3)年,
行权价为每股认股权证0.80美元。
托架 | 贷款额度 | 认股权证股份 |
| | |
_Excel Family Partners,LLLP(名称) | $2,5000,000 | 3,125,000 |
| | |
附件B
授信额度预付款申请表
环路媒体公司(“借款人”)
致:[名字]
(“贷款人”)
借款人特此要求预付款_美元。[全额]根据于二零二三年十二月十四日由借款人及贷款人订立的若干循环信贷额度贷款协议(经不时修订、重述或以其他方式修订的“贷款协议”)第2.2节。建议预付款日期为_。[].
借款人特此向贷款人作出如下声明和担保:
a. | 根据贷款协议,并不存在违约或违约事件。 |
b. | 在贷款协议中所作的所有陈述、保证和契诺,自本协议之日起均属真实无误。 |
c. | 在信贷额度下所有未偿还的垫款(包括已偿还的垫款)的本金总额为$_[X]_. |
LOOP MEDIA,INC.
发信人:________________________________
姓名:尼尔·T·渡边
标题:首席财务官
日期:_,202[]