PIMCO市政收益基金投资明细表II

2023年9月30日

(未经审计)

(以千计*，但股份、合约、单位及盎司(如有的话)的数目除外)

校长
金额
(000s)

市场
价值
(000s)

证券投资179.8%

市政债券和债券178.3%

阿拉巴马州7.4%

2013年阿拉巴马州杰斐逊县下水道收入债券系列

0.000%将于2050年10月1日到期(D)

$

14,750

$

15,511

2053年10月1日到期6.500%

18,000

18,906

2019年阿拉巴马州塔斯卡卢萨县工业发展局收入债券系列

4.500%将于2032年5月1日到期

2,331

2,131

5.250%将于2044年5月1日到期

3,300

2,876

39,424

阿拉斯加0.5%

阿拉斯加州安克雷奇市政府固体废物服务收入债券，2022系列
5.250%将于2062年11月1日到期

2,450

2,452

亚利桑那州10.3%

亚利桑那州工业发展局收入债券，2019年系列

4.500%将于2033年1月1日到期

740

441

4.750%将于2038年1月1日到期

950

495

5.125%将于2054年1月1日到期

1,500

731

5.500%将于2054年1月1日到期

1,500

726

亚利桑那州工业发展局收入债券，2020系列
7.750%将于2050年7月1日到期^(B)

2,500

150

亚利桑那州县工业发展局皮马税收债券，2020系列
5.000%将于2055年7月1日到期

2,400

1,958

亚利桑那州马里科帕县工业发展局收入债券，2019年系列
4.000%将于2044年1月1日到期

7,700

6,797

亚利桑那州马里科帕县学区第83号-卡特赖特初级收入债券，2020系列
4.000%将于2044年10月1日到期

8,600

6,892

菲尼克斯市政改善公司，亚利桑那州收入债券，2019年系列

4.000%将于2049年7月1日到期

5,210

4,599

5.000%将于2049年7月1日到期

3,000

3,019

盐河项目农业改良和电力区，亚利桑那州税收债券，2023系列
5.000%将于2050年1月1日到期

2,000

2,062

盐角金融公司，亚利桑那州收入债券，2007系列

5.000%到期日12/01/2032

4,930

4,972

5.000%到期日12/01/2037

22,400

22,021

54,863

阿肯色州0.7%

阿肯色州发展金融管理局收益债券，2019年系列
4.500%到期日09/01/2049

3,450

3,131

阿肯色州发展金融局收益债券，2022系列
2052年1月9日到期5.450%

350

327

3,458

加利福尼亚州6.9%

加州卫生设施融资局收益债券，2016年系列
5.000%到期日11/15/2046（e）

12,500

12,776

加州基础设施和经济发展银行收益债券，2020年系列
2050年1月1日到期的3.650%

6,540

6,500

加利福尼亚州一般义务债券，2019年系列
2045年1月4日到期5.000%

4,000

4,146

加州金州烟草证券化公司收入债券，2021系列
0.000%到期日2066年1月6日（c）

7,500

652

加利福尼亚州金州烟草证券化公司收益债券，2022系列
2051年1月6日到期5.000%

2,000

2,032

洛杉矶县，加利福尼亚州公共工程融资局收益债券，2021年系列
4.000%将于2046年12月1日到期

3,435

3,147

M-S-R能源局，加州税收债券，2009年系列
6.500%将于2039年11月1日到期

1,750

1,982

2018年加州税收债券，使命印第安人Morongo Band
5.000%将于2042年10月1日到期

1,250

1,214

加利福尼亚州旧金山市和县公用事业委员会污水收入债券，2021系列
4.000%将于2048年10月1日到期

1,570

1,454

PIMCO市政收益基金投资明细表II (续)

2023年9月30日

(未经审计)

西山谷-教会社区学院区，加利福尼亚州一般义务债券，2022系列
4.000%将于2047年8月1日到期

3,000

2,788

36,691

科罗拉多州4.9%

科罗拉多州卫生设施管理局收入债券，2018年系列
4.000%将于2048年11月15日到期

2,555

2,197

科罗拉多州卫生设施管理局收入债券，2019年系列

4.000%将于2040年1月1日到期

5,300

4,844

4.000%将于2049年8月1日到期

4,000

3,227

科罗拉多国际中心大都会地区第7号一般义务债券，2021系列
0.000%将于2051年12月1日到期(D)

1,615

840

科罗拉多州立大学建筑优秀学校参与债券，2018年系列
4.000%将于2043年3月15日到期

3,250

2,934

科罗拉多州丹佛市和县机场系统收入笔记，系列2022
5.000%将于2029年11月15日到期

2,000

2,088

科罗拉多州丹佛市和县税收债券，2021系列
4.000%将于2042年8月1日到期

1,750

1,578

科罗拉多州Dominion水和卫生区税收债券，2022系列
5.875%将于2052年12月1日到期

2,500

2,299

嘉实穿越大都会地区第4号，科罗拉多州一般义务债券，2022系列
7.250%将于2052年12月1日到期

3,500

3,209

科罗拉多州能源收入债券公共管理局，2008系列
2038年11月15日到期6.500%

1,430

1,619

SENAC南都会区1号，科罗拉多州一般义务债券，2021系列
5.250%将于2051年12月1日到期

1,000

808

Third Creek大都市区1号，科罗拉多州一般义务债券，2022系列
4.750%将于2051年12月1日到期

775

560

26,203

康涅狄格州1.4%

康涅狄格州特别税收州特别税收债券，2020系列
4.000%将于2036年5月1日到期

3,500

3,460

康涅狄格州卫生和教育设施管理局收入债券，2020系列
4.000%将于2045年7月1日到期

4,450

3,820

7,280

特拉华州1.0%

经济适用房机会信托，特拉华州收入债券，2022系列

3.461%将于2037年7月1日到期

5,360

4,501

7.120%将于2037年7月1日到期

945

862

5,363

哥伦比亚特区0.9%

哥伦比亚特区税收债券，2022系列
2037年02月28日到期5.500%

1,850

1,974

华盛顿大都会机场管理局杜勒斯收费公路，哥伦比亚特区收入债券，2019年系列
4.000%将于2049年10月1日到期

3,500

2,941

4,915

佛罗里达州6.9%

佛罗里达州Avenir社区发展区特别评估债券，2023系列
5.625%将于2054年5月1日到期

1,715

1,605

佛罗里达中部高速公路局收入债券，2017系列
4.000%将于2041年7月1日到期

4,290

3,740

佛罗里达中部高速公路局收入债券，2018年系列
5.000%将于2043年7月1日到期

2,865

2,914

佛罗里达州希尔斯伯勒县工业发展局收入债券，2020系列
2050年8月1日到期4.000%

3,700

3,024

迈阿密-佛罗里达州戴德县给排水系统收入债券，2019年系列

4.000%将于2048年10月1日到期

5,000

4,373

4.000%将于2049年10月1日到期

5,000

4,344

迈阿密-戴德海港部门，佛罗里达州税收债券，2023系列
5.000%将于2047年10月1日到期

3,800

3,681

奥兰治县卫生设施管理局，佛罗里达州税收债券，2023系列
2053年10月1日到期5.000%

2,110

2,089

佛罗里达州棕榈滩县卫生设施管理局收入债券，2022系列
5.000%将于2052年11月1日到期

2,850

2,603

佛罗里达州帕斯科县供水和下水道收入债券，2014系列
4.000%将于2044年10月1日到期

2,500

2,214

佛罗里达州蓬帕诺海滩税收债券，2020系列
4.000%将于2050年9月1日到期

3,500

2,466

普特南县发展局，佛罗里达州税收债券，2018年系列
5.000%将于2042年3月15日到期

1,590

1,600

佛罗里达州圣约翰斯县工业发展局收入债券，2020系列
4.000%将于2055年8月1日到期

1,600

1,175

佛罗里达州坦帕市税收债券，2020系列

0.000%将于2049年9月1日到期(C)

2,600

554

PIMCO市政收益基金投资明细表II (续)

2023年9月30日

(未经审计)

02053年1月9日到期的.000%（c）

2,600

413

36,795

格鲁吉亚6.7%

亚特兰大发展局，佐治亚州收益债券，2015年系列
2044年1月7日到期5.000%

3,895

3,895

亚特兰大发展管理局，佐治亚州收益债券，2017年系列
6.750%，2035年1月1日到期^（b）

3,750

1,687

费耶特县，佐治亚州医院管理局收益债券，2016年系列
2046年1月7日到期5.000%（e）

7,000

6,924

缅因街天然气公司，格鲁吉亚收益债券，2019年系列
2043年5月15日到期5.000%

3,500

3,373

格鲁吉亚市政电力局收益债券，2015年系列
2060年1月7日到期5.000%

19,680

18,624

乔治亚州市政电力局收益债券，2022系列
2052年1月7日到期5.000%

1,000

976

35,479

伊利诺伊州13.5%

芝加哥教育委员会，伊利诺伊州一般义务债券，2018年系列
5.000%到期日12/01/2046

7,000

6,349

芝加哥奥黑尔国际机场，伊利诺伊州收入债券，(AGM保险)，2020系列
4.000%将于2039年1月1日到期

3,000

2,808

芝加哥奥黑尔国际机场，伊利诺伊州收入债券，2018年系列
4.000%将于2044年1月1日到期

3,000

2,701

芝加哥公园区，伊利诺伊州，一般义务债券，2020系列
4.000%将于2036年1月1日到期

1,300

1,183

伊利诺伊州芝加哥一般义务债券，2007系列
5.500%将于2035年1月1日到期

4,000

4,028

芝加哥，伊利诺伊州，2002年系列收入债券
5.000%将于2029年1月1日到期

2,000

2,023

伊利诺伊州金融局收入债券，2017系列
2037年2月15日到期5.000厘^(B)

2,155

582

伊利诺伊州金融局收入债券，2019年系列
5.000%将于2035年11月1日到期

2,000

1,787

伊利诺伊州一般义务债券，2017系列
5.000%将于2029年11月1日到期

1,000

1,030

伊利诺伊州一般义务债券，2018年系列

4.625%将于2037年5月1日到期

2,175

2,121

5.000%将于2041年5月1日到期

1,500

1,478

伊利诺伊州一般义务票据，2017系列

5.000%到期日11/01/2025

12,590

12,804

5.000%到期日11/01/2027

6,140

6,353

伊利诺伊州收费公路管理局收益债券，2016年系列
2041年1月1日到期的5.000%（e）

12,500

12,599

Metropolitan Pier & Exposition Authority，Illinois Revenue Bonds，（AGM/CR Insurred），Series 2017（大都会码头和博览会管理局，伊利诺伊州收益债券，（AGM/CR保险），2017年系列）
0.000%到期日12/15/2056（c）

5,540

943

大都会码头和博览会管理局，伊利诺伊州收益债券，（AGM/CR/NPFGC保险），2002年系列
0.000%到期日12/15/2040（c）

6,000

2,531

大都会码头和博览会管理局，伊利诺伊州收益债券，2012年系列
0.000%到期日12/15/2051（c）

5,000

1,020

大都会码头和博览会管理局，伊利诺伊州收益债券，2022系列

0.000%到期日12/15/2036（c）

1,750

907

0.000%到期日2037年6月15日（c）

1,000

501

区域运输管理局，伊利诺伊州收益债券，2018年系列
2038年1月6日到期的5.000%（e）

8,000

8,212

71,960

印第安纳州2.1%

印第安纳州财政局中西部救灾收入债券，2012年系列
4.250%到期日11/01/2030

3,000

2,923

印第安纳州财政局收益债券，2019年系列
7.000%到期日03/01/2039

2,920

2,128

印第安纳金融管理局收入债券，2022系列
2046年12月15日到期4.500%

5,170

5,162

印第安纳州卫生和教育设施融资管理局收入债券，2006系列
4.000%将于2046年11月15日到期

1,000

849

11,062

爱荷华州1.5%

爱荷华州金融局中西部灾区收入再融资债券，2022系列
2050年12月1日到期5.000%

5,715

5,469

爱荷华州金融局收入债券，2014系列
2046年11月15日到期5.400%^

694

702

PIMCO市政收益基金投资明细表II (续)

2023年9月30日

(未经审计)

爱荷华州金融管理局收入债券，2022系列
8.000%将于2042年1月1日到期

1,900

1,697

7,868

堪萨斯州0.9%

堪萨斯大学医院管理局收入债券，2015系列
4.000%将于2040年9月1日到期(E)

5,500

5,044

5,044

路易斯安那州4.8%

东巴吞鲁日污水处理委员会，路易斯安那州税收债券，2019年系列
4.000%将于2045年2月1日到期

7,000

6,193

路易斯安那州汽油和燃料税国家税收债券，2017系列
4.000%将于2045年5月1日到期

7,000

6,123

路易斯安那州公共设施管理局收入债券，2017系列
5.000%将于2046年5月15日到期

5,000

4,761

路易斯安那州公共设施管理局收入债券，2020系列
4.000%将于2050年4月1日到期

1,320

1,099

路易斯安那州公共设施管理局收入债券，2023系列
5.000%将于2052年10月15日到期

4,125

4,141

路易斯安那州圣詹姆斯教区税收债券，2010系列
6.350%将于2040年10月1日到期

2,800

2,982

25,299

缅因州0.3%

缅因州健康和高等教育设施管理局收入债券，2020系列
2050年7月1日到期4.000%

2,000

1,671

马里兰州0.2%

马里兰州经济发展公司收入债券，2020系列
2050年7月1日到期4.250%

1,400

1,195

马萨诸塞州2.5%

马萨诸塞州发展金融局收入债券，2010系列
2037年10月15日到期7.625%^(B)

444

4

马萨诸塞州发展金融局收入债券，2016系列
5.000%将于2047年1月1日到期

2,500

2,355

马萨诸塞州发展金融局收入债券，2023系列
5.250%将于2052年7月1日到期

3,250

3,176

马萨诸塞州学校建筑局收入债券，2012系列
2048年2月15日到期5.250%(E)

7,500

7,708

13,243

密歇根州3.0%

密歇根金融管理局医院收入再融资债券，2022系列
2042年4月15日到期4.000%

2,000

1,791

密歇根金融管理局收入债券，2017系列
5.000%将于2031年12月1日到期(E)

2,600

2,686

密歇根金融管理局收入债券，2019年系列
4.000%将于2048年12月1日到期

4,000

3,423

密歇根金融管理局收入债券，2020系列

4.800%将于2040年9月1日到期

185

145

5.000%将于2050年9月1日到期

300

221

密歇根金融管理局收入债券，2021系列
5.000%将于2046年12月1日到期(E)

4,947

4,905

密歇根金融管理局收入票据，2020系列
4.300%将于2030年9月1日到期

100

88

密歇根金融管理局收入票据，2021系列
5.000%将于2027年6月1日到期(E)

153

160

密歇根州住房发展局收入债券，2015系列
2045年10月1日到期4.350%

2,000

1,789

密歇根州烟草结算金融管理局收入债券，2008系列
0.000%将于2058年6月1日到期(C)

25,000

913

16,121

明尼苏达州0.9%

德卢斯经济发展局卫生保健设施，明尼苏达州税收债券，2022系列
5.250%将于2047年6月15日到期

2,000

1,860

明尼苏达州罗切斯特收入债券，2018年系列
4.000%将于2048年11月15日到期

3,500

3,038

4,898

密西西比州0.0%

密西西比州开发银行收入债券，(Ambac保险)，1999系列
5.000%将于2024年7月1日到期

40

40

PIMCO市政收益基金投资明细表II (续)

2023年9月30日

(未经审计)

密苏里州3.1%

密苏里州卫生和教育设施管理局税收债券，2013系列
5.000%将于2044年11月15日到期

10,000

9,629

密苏里州卫生和教育设施管理局税收债券，2019年系列

2037年02月15日到期4.000%

510

468

2036年02月15日到期5.000%

425

439

密苏里州卫生和教育设施管理局税收债券，2021系列
4.000%将于2046年7月1日到期

1,000

882

密苏里州卫生和教育设施管理局税收债券，2023系列
5.500%将于2048年12月1日到期(A)

2,700

2,843

密苏里州开发金融局收入债券，2022系列
5.250%将于2055年5月1日到期

2,000

2,029

16,290

内华达州2.9%

内华达州克拉克县一般义务债券，2018年系列
4.000%将于2044年7月1日到期(E)

9,500

8,525

拉斯维加斯会议和游客管理局，内华达州税收债券，2023系列
5.000%将于2049年7月1日到期

4,450

4,512

雷诺，内华达州税收债券，2018年系列
0.000%将于2058年7月1日到期(C)

24,000

2,381

15,418

新罕布夏州1.0%

新汉普郡商业金融管理局收入债券，2023系列
2036年7月20日到期4.837%

5,518

5,165

新泽西州8.4%

新泽西州樱桃山镇学区2022系列一般义务债券
4.000%将于2040年8月1日到期

6,400

5,987

联邦住房贷款抵押公司增强型收据，新泽西州收入债券，2019年系列
2035年11月15日到期3.870%(F)

6,749

5,762

新泽西州经济发展局收入债券，2016系列
2041年6月15日到期5.000%

5,000

5,215

新泽西州医疗设施融资机构收入债券，2013系列
5.500%将于2043年7月1日到期

4,000

4,001

新泽西州运输信托基金管理局收入债券，(年度保险)，2006系列
0.000%将于2034年12月15日到期(C)

2,500

1,513

新泽西州交通信托基金管理局收入债券，2018年系列
2036年12月15日到期5.000%

1,500

1,536

新泽西州运输信托基金管理局收入债券，2019年系列

2044年6月15日到期5.000%

3,500

3,521

2043年6月15日到期5.250%

4,000

4,075

新泽西收费公路管理局收入债券，2019年系列
5.000%将于2048年1月1日到期

1,500

1,520

南泽西港公司，新泽西州收入债券，2017系列
5.000%将于2049年1月1日到期

1,010

988

烟草结算融资公司，新泽西州收入债券，2018年系列
5.000%将于2046年6月1日到期

11,465

10,671

44,789

纽约18.1%

建立NYC资源公司，纽约税收债券，2023系列

5.250%将于2057年7月1日到期

1,000

951

大都会运输局，纽约收入债券，(AGM保险)，2019年系列
4.000%将于2049年11月15日到期

7,000

6,087

门罗县工业发展公司，纽约税收债券，2020系列
2050年7月1日到期4.000%

4,130

3,636

拿骚县，纽约工业发展署收入债券，2021系列
5.000%将于2058年1月1日到期^(B)

751

180

纽约市过渡金融管理局未来税收担保，纽约税收债券，2020系列
4.000%将于2045年5月1日到期

2,000

1,792

纽约市，纽约一般义务债券，2018年系列
5.000%将于2037年12月1日到期

2,250

2,317

纽约市，纽约市水金融局收入债券，2022系列
5.000%将于2047年6月15日到期

6,000

6,150

纽约市，纽约市水金融局收入债券，2023系列
5.250%将于2053年6月15日到期(A)

1,800

1,883

纽约市，纽约过渡金融管理局未来税收担保收入债券，2022系列
5.500%将于2045年11月1日到期

5,000

5,351

纽约自由发展公司收入债券，2005系列

5.250%将于2035年10月1日到期(E)

11,505

12,521

纽约自由发展公司收入债券，2014系列
5.000%将于2044年11月15日到期

9,250

8,578

纽约自由发展公司收入债券，2021系列
2.875%将于2046年11月15日到期

3,775

2,546

纽约电力局收入债券，2020系列
4.000%将于2060年11月15日到期

3,500

2,992

纽约州宿舍管理局收入债券，2017系列
2047年02月15日到期4.000%

4,000

3,555

PIMCO市政收益基金投资明细表II (续)

2023年9月30日

(未经审计)

新的纽约州宿舍局收入债券，2020系列
2040年02月15日到期4.000%

2,500

2,325

纽约州住房金融局收入债券(FHA保险)，2020系列
2054年11月1日到期4.200%(F)

3,500

2,814

纽约州高速公路局收入债券(AGM保险)，2019年系列
4.000%将于2053年1月1日到期

1,040

885

纽约州高速公路局收入债券，2019系列

4.000%将于2041年1月1日到期

3,150

2,841

4.000%将于2050年1月1日到期

1,305

1,108

纽约州高速公路局收入债券，2021系列
4.000%将于2047年3月15日到期

5,375

4,716

纽约州城市发展公司收入债券，2021系列
4.000%将于2047年3月15日到期

6,250

5,523

纽约和新泽西港务局收入债券，2017系列
2057年10月15日到期，利率5.250

3,300

3,386

萨福克烟草资产证券化公司，纽约收入债券，2021系列
4.000%将于2050年6月1日到期

2,920

2,432

Triborough Bridge&Tunes Authority销售税，纽约税收债券，2022系列
4.000%将于2057年5月15日到期

6,000

5,179

Triborough Bridge&Tunes Authority，纽约州税收债券，2021系列
5.000%将于2051年5月15日到期

6,125

6,220

95,968

北卡罗来纳州0.5%

北卡罗来纳州收费公路管理局收入债券，2018年系列
4.000%将于2039年1月1日到期

3,000

2,858

北达科他州0.2%

北达科他州大福克斯县税收债券，2021系列
2043年12月15日到期7.000%^(B)

1,950

975

俄亥俄州6.5%

阿克伦·巴斯·科普利联合乡镇医院区，俄亥俄州收入债券，2020系列
2038年11月15日到期4.000%

1,500

1,264

七叶树烟草结算融资局，俄亥俄州收入债券，2020系列

0.000%将于2057年6月1日到期(C)

79,500

7,768

5.000%将于2055年6月1日到期

2,470

2,131

盖辛格管理局，俄亥俄州收入债券，2017系列
2047年02月15日到期4.000%

11,000

9,456

蒙哥马利县，俄亥俄州代顿儿童医院收入债券，2021系列
4.000%将于2046年8月1日到期

5,500

4,615

俄亥俄州空气质量发展局代顿电力和照明公司项目收入债券，2015系列
4.250%将于2040年11月1日到期

3,000

2,917

俄亥俄州空气质量发展局收入债券，2019年系列
5.000%将于2049年7月1日到期

2,500

2,108

俄亥俄州空气质量发展局收入笔记，系列2019
3.250%将于2029年9月1日到期

1,700

1,565

南俄亥俄州港务局收入笔记，2020系列
2030年12月1日到期6.500%

2,600

1,808

沃辛顿市学区，俄亥俄州，一般义务债券，2023系列
5.500%将于2054年12月1日到期

1,060

1,124

34,756

俄克拉荷马州0.6%

俄克拉荷马州发展金融局收入债券，2018年系列
5.500%将于2052年8月15日到期

2,000

1,791

俄克拉荷马州发展金融局收入债券，2021系列
8.000%将于2041年12月1日到期

1,750

1,335

3,126

俄勒冈州1.3%

俄勒冈州哥伦比亚县学区第502号一般义务债券，2020系列
5.000%将于2045年6月15日到期

2,000

2,061

莫特诺玛县学区40，俄勒冈州一般义务债券，2023系列
0.000%将于2051年6月15日到期(C)

3,700

802

塞勒姆医院设施管理局，俄勒冈州收入债券，2022系列
4.000%将于2057年5月15日到期

1,000

681

华盛顿和马尔特诺玛县学区48J俄勒冈州比弗顿市一般义务债券，2022系列

0.000%将于2048年6月15日到期(C)

5,195

1,369

5.000%将于2052年6月15日到期

2,000

2,045

6,958

宾夕法尼亚州8.9%

巴克斯县，宾夕法尼亚州水和下水道管理局收益债券，（AGM保险），2022系列
4.250%到期日12/01/2047

1,800

1,656

门罗维尔金融管理局，宾夕法尼亚州收益债券，2022系列
2042年2月15日到期4.000%

4,060

3,589

蒙哥马利县工业发展局，宾夕法尼亚州收益债券，2023系列
4.450%到期日10/01/2034

3,000

2,993

PIMCO市政收益基金投资明细表II (续)

2023年9月30日

(未经审计)

宾夕法尼亚州经济发展融资局收益债券，（AGM保险），2022系列
5.750%到期日12/31/2062

7,000

7,358

宾夕法尼亚州经济发展融资局收益债券，2021年系列
2051年1月4日到期9.000%

3,400

3,716

宾夕法尼亚州高等教育设施管理局收益债券，2015年系列
2045年1月9日到期5.000%

4,915

4,755

宾夕法尼亚州高等教育设施管理局收益债券，2018年系列
2043年2月15日到期4.000%

4,800

4,370

宾夕法尼亚州高等教育设施管理局收益债券，2019年系列
2049年8月15日到期5.000%

2,500

2,519

宾夕法尼亚州收费公路委员会收益债券，2013年系列
5.000%到期日12/01/2043

7,595

7,605

宾夕法尼亚州收费公路委员会收益债券，2021系列
5.000%到期日12/01/2051

7,750

7,914

费城工业发展局，宾夕法尼亚州收益债券，2017年系列
5.500%到期日12/01/2058

1,000

841

47,316

波多黎各7.7%

儿童信托基金，波多黎各收益债券，2008年系列
0.000%到期日2057年5月15日（c）

63,000

3,739

波多黎各联邦债券，2022系列

0.000%将于2043年11月1日到期

8,744

4,547

0.000%将于2051年11月1日到期

8,119

3,714

波多黎各联邦一般义务债券，2021系列

0.000%到期日2033年1月7日（c）

3,750

2,216

2041年1月7日到期4.000%

3,500

2,824

波多黎各公路和运输管理局收益债券，2022系列

0.000%到期日2053年1月7日（d）

7,631

4,741

2062年1月7日到期5.000%

559

535

波多黎各公路和运输管理局收入说明，2022系列
0.000%将于2032年7月1日到期(C)

363

235

波多黎各销售税融资公司销售税收入债券，2018年系列
0.000%将于2051年7月1日到期(C)

52,000

9,699

波多黎各销售税融资公司销售税收入债券，2019年系列
4.784%将于2058年7月1日到期

9,705

8,495

40,745

罗德岛3.3%

烟草结算融资公司，罗德岛税收债券，2015系列
5.000%将于2050年6月1日到期

18,450

17,280

南卡罗来纳州1.9%

南卡罗来纳州公共服务局收入义务收入债券，2013系列
5.500%将于2053年12月1日到期

10,000

9,970

田纳西州1.9%

田纳西州纳什维尔和戴维森县市政府卫生和教育FACS Bd收入债券，2020系列
4.000%将于2055年11月1日到期

2,000

1,355

大都会纳什维尔机场管理局，田纳西州收入债券，2019年系列
4.000%将于2049年7月1日到期

2,000

1,752

田纳西州谢尔比县卫生教育和住房设施委员会收入债券，2019年系列
2059年10月1日到期5.750%

1,550

1,081

田纳西州能源收购公司收入债券，2006系列
5.000%将于2027年2月1日到期

6,000

5,918

10,106

德克萨斯州22.1%

Angelina&Neches River Authority，德克萨斯州税收债券，2021系列

7.500%将于2045年12月1日到期

1,345

850

12.000%将于2045年12月1日到期

2,250

1,879

德克萨斯大学董事会系统收入债券，2022系列
4.000%将于2052年8月15日到期

6,500

5,627

德克萨斯州布拉索里亚县工业发展公司收入债券，2023系列
12.000%将于2043年6月1日到期

4,000

3,893

德克萨斯州卡尔霍恩县导航工业发展局收入说明，系列2021
3.625%将于2026年7月1日到期

2,600

2,367

德克萨斯州中部收费公路系统收入债券，2015系列

2036年8月15日到期0.000%(C)

2,500

1,254

2037年8月15日到期0.000%(C)

8,000

3,760

克利夫顿高等教育金融公司，德克萨斯州收入债券，2018年系列
6.125%将于2048年8月15日到期

1,750

1,700

达拉斯沃斯堡国际机场，德克萨斯州税收债券，2022系列
5.000%将于2038年11月1日到期

2,000

2,089

大园路运输公司，德克萨斯州收入债券，2013系列
5.000%将于2053年4月1日到期

21,000

21,000

Grand Parkway Transportation Corp.，德克萨斯州收入债券，2018年系列
5.000%将于2048年10月1日到期(E)

7,500

7,592

Hays合并独立学区，德克萨斯州一般义务债券(PSF保险)，2023系列
2048年02月15日到期5.000%

3,000

3,078

PIMCO市政收益基金投资明细表II (续)

2023年9月30日

(未经审计)

拉马尔综合独立学区，德克萨斯州一般义务债券，(PSF保险)，2023系列
2048年02月15日到期4.000%

2,500

2,179

拉马尔·科索里德独立学区，德克萨斯州一般义务债券，2023系列
2048年02月15日到期4.000%

5,000

4,310

科罗拉多河下游管理局，德克萨斯州税收债券，2019年系列
4.000%将于2049年5月15日到期

2,500

2,001

麦地那山谷独立学区，德克萨斯州一般义务债券，(PSF保险)，2023系列
2047年02月15日到期4.500%

2,000

1,960

新希望文化教育设施金融公司，德克萨斯州税收债券，2016系列
2046年7月1日到期5.000%^

1,030

706

新希望文化教育设施金融公司，德克萨斯州税收债券，2021系列
5.250%将于2042年1月1日到期

3,250

2,370

北德克萨斯收费公路管理局收入债券，2017系列

4.000%将于2043年1月1日到期

3,590

3,216

5.000%将于2048年1月1日到期

3,500

3,447

北德克萨斯收费公路管理局收入债券，2018年系列
5.000%将于2048年1月1日到期

1,000

1,000

罗克沃尔独立学区，德克萨斯州一般义务债券，(PSF保险)，2022系列
2052年02月15日到期5.000%

6,000

6,118

圣安东尼奥公共设施公司，德克萨斯州税收债券，2012系列
4.000%将于2042年9月15日到期

10,000

8,747

圣哈辛托大学区，德克萨斯州一般义务债券，2019年系列
2044年02月15日到期5.000%

1,010

1,018

西南独立学区，德克萨斯州一般义务债券，(PSF保险)，2023系列
5.000%将于2046年2月1日到期

2,000

2,066

德克萨斯州塔兰特县文化教育设施金融公司收入债券，2017系列
6.750%将于2047年11月15日到期

1,000

998

德克萨斯州塔兰特县文化教育设施金融公司收入债券，2022系列
5.000%将于2051年11月15日到期

3,140

3,099

德州市政天然气收购与供应公司收入债券，2008系列
2026年12月15日到期6.250%

10,680

10,905

德克萨斯州水开发局收入债券，2022系列

4.800%将于2052年10月15日到期

1,800

1,803

2057年10月15日到期，利率5.000

5,395

5,542

西哈里斯县，德克萨斯州地区水务局收入债券，(BAM保险)，2021系列
4.000%将于2060年12月15日到期

1,250

1,034

117,608

犹他州0.3%

军事设施发展局，犹他州税收债券，2021系列
4.000%将于2052年6月1日到期

2,000

1,371

弗吉尼亚州3.7%

弗吉尼亚州联邦运输局收入债券，2018年系列
4.000%将于2041年5月15日到期(E)

8,200

7,580

弗吉尼亚州住房发展局收入债券，(FHA保险)，2023系列
5.125%将于2048年10月1日到期(A)

2,210

2,171

弗吉尼亚州小企业融资管理局收入债券，2019年系列

0.000%将于2061年7月1日到期(C)

51,000

1,020

2034年7月1日到期5.000%

2,445

2,214

弗吉尼亚州小企业融资管理局收入债券，2020系列
4.000%将于2049年12月1日到期

7,800

6,537

19,522

华盛顿0.8%

斯诺霍米什县，华盛顿住房管理局收入债券，2019年系列
4.000%将于2044年4月1日到期

2,000

1,658

华盛顿州会议中心公共设施地区税收债券，2018年系列
4.000%将于2058年7月1日到期

2,960

2,342

4,000

西弗吉尼亚州1.6%

西弗吉尼亚州莫农利亚县委员会特别地区税收债券，2017系列
5.500%将于2037年6月1日到期

2,000

2,020

西弗吉尼亚州经济发展局收入债券，2017系列
2040年6月15日到期4.000%

7,110

6,506

8,526

威斯康星州6.2%

公共财政管理局，威斯康星州收入债券，2017系列

2031年8月1日到期6.750%

500

350

7.000%将于2050年1月1日到期

4,500

4,655

公共财政管理局，威斯康星州收入债券，2018年系列
6.375%将于2048年1月1日到期

4,000

2,460

公共财政管理局，威斯康星州收入债券，2020系列
0.000%将于2060年1月1日到期(C)

15,000

724

公共财政管理局，威斯康星州收入债券，2021系列

4.000%将于2051年9月30日到期

1,700

1,256

4.000%将于2056年3月31日到期

900

651

4.000%将于2056年7月1日到期

1,100

757

4.500%将于2056年6月1日到期

2,900

1,956

PIMCO市政收益基金投资明细表II (续)

2023年9月30日

(未经审计)

公众金融管理局，威斯康星州收入债券，2022系列
5.000%将于2052年10月1日到期

7,500

7,193

威斯康星州中心地区税收债券，(AGM保险)，2020系列

0.000%将于2045年12月15日到期(C)

3,855

1,237

0.000%将于2055年12月15日到期(C)

20,420

3,793

威斯康星州卫生和教育设施管理局收入债券，2016系列
4.000%将于2046年11月15日到期

4,345

4,347

威斯康星州卫生和教育设施管理局收入债券，2022系列
4.000%将于2051年12月1日到期

4,470

3,762

33,141

市政债券和债券总额(成本为1,022,924美元)

947,212

非机构抵押贷款支持证券0.5%

房地美
4.140%将于2040年1月25日到期

2,992

2,626

非机构抵押贷款支持证券总额(成本2,808美元)

2,626

短期工具1.0%

回购协议(G)1.0%

5,390

短期工具总额(5,390美元)

5,390

证券投资总额(成本为1,031,122美元)

955,228

总投资179.8%(成本1,031,122美元)

$

955,228

拍卖利率优先股(45.1%)

(239,650)

值得注意的可变利率MuniFund定期优先股，清算价值(23.3%)

(123,869)

其他资产和负债，净额(11.4)%

(60,561)

适用于普通股股东的净资产100.0%

$

531,148

PIMCO市政收益基金投资明细表II (续)

2023年9月30日

(未经审计)

投资日程表备注：

*零余额可能反映出实际金额舍入到1000以下。

¤

外国(非美国)的地理分类本报告中的证券(如果有的话)按控股公司注册的国家进行分类。在某些情况下，担保公司的注册国可能不同于其经济风险敞口国。

(a)

何时签发的保证金。