NPort-P:文件管理器信息

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系列ID

NPort-P:A部分:一般信息

项目A.1。关于注册人的信息。

A.注册人姓名
太平洋投资管理公司市政收入基金II
B.注册人的投资公司法文件编号:(例如,811-_)
811-21076
C.注册人的CIK编号
0001170299
D.注册人的雷
ZVT714KPY3QTZWRT1S41

E.注册人的地址和电话号码。
街道地址1
百老汇1633号
街道地址2
城市
纽约
述明(如适用的话)
纽约
外国(如适用)
美利坚合众国
邮编/邮政编码
10019
电话号码
(844) 337-4626

项目A.2。有关该系列的信息。

A.系列名称。
不适用
B.EDGAR系列标识符(如果有)。
C.系列赛的雷。
不适用

项目A.3.报告期。

A.会计年度结束日期。
2023-12-31
B.报告信息的日期。
2023-09-30

第A.4项。最终备案

基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请?Yes is not checkedNo is checked

Nport-P:B部分:关于基金的资料

报告基金及其合并子公司的下列信息。

项目B.1。资产和负债。报告以美元表示的金额。

A.总资产,包括D部分报告的应占杂项证券的资产。
981064271.770000
B.总负债。
449915992.260000
C.净资产。
531148279.510000

项目B.2。某些资产和负债。报告以美元表示的金额。

A.D部分报告的应占杂项证券的资产。
0.000000
B.投资于受控外国公司的资产,目的是投资于某些类型的工具,如但不限于大宗商品。
0.000000

C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].

一年内应付的款项。
银行或其他金融机构借款。
71952120.000000
受控公司。
0.000000
其他分支机构。
0.000000
其他。
0.000000
一年后应支付的金额。
银行或其他金融机构借款。
0.000000
受控公司。
0.000000
其他分支机构。
0.000000
其他。
0.000000

D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上,或(Ii)备用承诺基础上。

(I)在延迟交付、签发时或其他确定承诺的基础上:
0.000000
(2)备用承诺:
0.000000
E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。
363850000.000000
F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。
383379.550000

项目B.3.投资组合级别的风险度量。

如果基金前三个月债务证券头寸的平均值合计超过基金资产净值的25%或更多,应提供:

货币指标:1
ISO币种代码
美元

A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3个月。
119.361653
1年。
18269.494365
5年。
115285.736884
10年。
534384.498862
30年。
107099.539149

B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币,提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化, 以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。

成熟期。
3个月。
12206.170994
1年。
2315168.246500
5年。
12089015.088135
10年。
52067480.767045
30年。
10718471.524965

C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化 ,该变化适用于按投资级别和非投资级别风险敞口汇总的期权调整利差 ,期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。

投资级。
成熟期。
3个月。
1290.480900
1年。
16743.425200
5年。
80098.203300
10年。
448516.427400
30年。
86199.686000
非投资级。
成熟期。
3个月。
4.284200
1年。
2233.289600
5年。
28010.255800
10年。
49486.017700
30年。
12296.039400

就第B.3项而言,按以下各项的绝对值之和计算价值:
(一)每种债务证券的价值,
(2)每个掉期的名义价值,包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期,其标的参考资产为债务证券或利率;
(3)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值;及
(四)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整的名义价值。

对于基金没有风险敞口的到期日,报告为零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口,使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口,包括最近期限的风险敞口。


项目B.4.证券借贷。

A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息:

是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品?Radio button not checkedRadio button checked

项目B.5.返回信息。

A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金,则 报告每个类别的回报。此类申报单应按照表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视适用情况而定)中概述的方法计算。

月度总退货记录: 1
基金前三个月的每月总回报--1个月。
1.556368
基金前三个月的每月总回报--2个月。
-4.596384
基金前三个月的每月总申报表-3个月。
-10.9506
B.报告退货的类别的类别识别号(如果有)。

C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化 每一类别: 商品合同、信贷合同、股权合同、外汇合同、利率合同和其他合同。 在每个此类资产类别中,进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息:远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。报告以美元 美元表示。亏损和折旧应报告为负数。

资产类别。

前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化 (或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。损失和折旧应 报告为负数。
1个月


月度已实现净收益(亏损)-1个月
-1477404.110000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
-23349.010000
第二个月
月度已实现净收益(亏损)-2个月
-707893.580000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
-19464181.480000
3个月
月度已实现净收益(亏损)-3个月
-2810968.150000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
-39950263.900000

项目B.6.信息流。

提供在之前 三个月的每个月内基金份额的销售和赎回/回购的总金额。如果基金的股票是在综合账户中持有的, 为了计算基金的销售、赎回和 回购,应使用此类综合账户的净销售额或赎回/回购。本项下报告的金额应在扣除任何前端销售费用之后,以及在扣除任何 递延或或有递延销售费用或费用 之前。出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他 收购,在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易。对于 清算,在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何交易。 交易所被定义为赎回或回购 一个基金或系列的股票,并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族中另一个基金或系列的股票 。
1个月
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。
0.000000
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。
250750.270000
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。
0.000000
第二个月
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。
0.000000
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。
249702.180000
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。
0.000000
3个月
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。
0.000000
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。
247574.110000
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。
0.000000

第B.7项。高流动性的最低投资额信息。

A.如果适用,提供基金目前高流动性的最低投资额。
B.如适用,提供在本报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。
C.在报告所述期间,基金高流动性的最低投资额是否发生了变化? Yes is not checkedNo is not checkedN/A is not checked 不适用

项目B.8。衍生品交易。

对于不限成员名额管理投资公司的证券投资,提供其在与规则22E-4规定的下列类别的衍生品交易有关的、作为保证金或抵押品质押的基金高流动性投资的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:

(1)流动性适度的投资
(2)流动性较差的投资
(3)非流动性投资

就项目B.8而言,在计算所需百分比时,分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。

分类

项目B.9.为有限的衍生品用户提供衍生品风险敞口。

如果基金不受第18F-4条规限[17 CFR 270.18f-4]根据规则18F-4(C)(4)对基金杠杆风险的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)],提供 以下信息:

A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条)[17 CFR 270.18f-4(A)]),按基金资产净值的百分比报告。
B.根据第18F-4(C)(4)(1)(B)条的规定,对对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],报告为基金资产净值的百分比。
C.规则第18F-4(C)(4)(I)(B)条规定的对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],报告为基金资产净值的百分比。
D.如有超过第18F-4(C)(4)(2)条所述五个营业日期间的营业日数[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本报告所述期间,基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10%。

项目B.10.VAR信息。

受第18F-4(C)(2)条所述基金杠杆风险限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)],提供按照第18F-4(C)(2)(2)条规定的要求确定的下列信息,以确定基金是否遵守适用的VaR检验,至少每个工作日一次:

A.报告所述期间每日VaR的中位数,以基金资产净值的百分比报告。
B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金,提供:
I.如适用,基金指定指数的名称,或基金指定参考投资组合为基金证券组合的声明。
ICE长久期全国市政证券指数
二、如适用,基金指定指数的指数识别符。
MULD
三、报告所述期间的VaR中值比率,以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。
C.回测结果。基金因回测其风险价值计算模型而确定的例外情况数(如第18F-4(C)(1)(4)条所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在报告期间 。

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Avenir社区发展区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Avenir FL CDD SPL ASSMNT AVRDEV 05/54修复旧ID 5.625
D.CUSIP(如果有)。
05357JAS5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US05357JAS50

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1715000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1605319.750000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3022357

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2054-05-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.625
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
德克萨斯大学校董会系统
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
TEHUYFNKZR6XVWLGEU86
C.发行名称或投资说明。
德克萨斯大学德克萨斯大学收入UNIHGR 08/52固定4
D.CUSIP(如果有)。
91514ALC7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US91514ALC70

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5627197.550000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.0594400

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2052-08-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
布拉索里亚县工业发展公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
巴西CNTY TX INDL DEV Corp BZIFAC 06/43已修复12
D.CUSIP(如果有)。
10604PAF0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US10604PAF09

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3892940.800000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.7329292

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2043-06-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
12
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
七叶树烟草结算融资机构
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
BUCKEYE OH TOBACCO结算BUCGEN 06/55固定5
D.CUSIP(如果有)。
118217CZ9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US118217CZ97

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2470000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2130796.630000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4011679

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2055-06-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
七叶树烟草结算融资机构
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
七叶树OH烟草结算BUCGEN 06/57 ZEROCPOID 0
D.CUSIP(如果有)。
118217DA3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US118217 DA38

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
79500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
7768056.300000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.4625024

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2057-06-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
巴克县给水和下水道管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
BACK人民币PA WTR SWR身份验证S BUCUTL 12/47固定式旧ID 4.25
D.CUSIP(如果有)。
118683JY8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US118683JY88

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1800000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1656347.220000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3118427

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2047-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
卡尔霍恩县航海产业发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Calhoun CNTY TX导航行业CLHDEV 07/26已修复3.625
D.CUSIP(如果有)。
129729AC3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US129729AC37

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2600000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2367188.720000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4456738

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2026-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
3.625
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
加州卫生设施融资管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493007RI8BUDOGHZ546
C.发行名称或投资说明。
CA HLTH FACS-B-UNREFD
D.CUSIP(如果有)。
13032UXH6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US13032UXH66

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7401785.710000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
7451930.590000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.4029850

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
加州卫生设施融资管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493007RI8BUDOGHZ546
C.发行名称或投资说明。
加利福尼亚州ST HLTH FACS FING A CASMED 11/46固定5
D.CUSIP(如果有)。
13032UXG8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US13032UXG83

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5098214.290000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5324515.860000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.0024538

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
加州基础设施和经济发展银行
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300C1OG9RDIM8ET06
C.发行名称或投资说明。
加利福尼亚州ST基础设施CASDEV 01/50可调整VAR
D.CUSIP(如果有)。
13034A2R0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US13034A2R02

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6540000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6500257.730000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.2238123

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
变量
二、年化增长率。
3.65
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
加利福尼亚州
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
加利福尼亚州圣CAS 04/45已修复5
D.CUSIP(如果有)。
13063DNK0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US13063DNK09

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4146325.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.7806342

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2045-04-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
佛罗里达州中部高速公路
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
中央佛罗里达州高速公路授权SR L ORLTRN 07/41固定4
D.CUSIP(如果有)。
153476DC7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US153476DC70

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4290000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3740301.710000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.7041916

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2041-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
佛罗里达州中部高速公路
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
中央FL高速公路认证SR L或07/43固定5
D.CUSIP(如果有)。
153476EH5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US153476EH58

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2865000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2914216.400000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5486634

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2043-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
德克萨斯州中部收费公路系统
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
德州运输委员会TXSTRN 08/36 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
88283KAM0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US88283KAM09

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1254459.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2361787

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2036-08-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
德克萨斯州中部收费公路系统
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
德州运输委员会TXSTRN 08/37 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
88283KAK4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US88283KAK43

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3760037.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.7079073

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2037-08-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
樱桃山乡学区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
新泽西州新泽西州樱桃山地区CHESCD 08/40固定旧4
D.CUSIP(如果有)。
164681 MG0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US164681 MG08

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6400000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5987323.520000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.1272414

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2040-08-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
芝加哥教育委员会
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930099NR6T9V7LVB43
C.发行名称或投资说明。
CHICAGO IL BRD OF EDU CHIEDU 12/46 Fixed 2015
D.CUSIP(如果有)。
167505WB8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US167505WB81

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6348653.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.1952695

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
芝加哥奥黑尔国际机场
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
芝加哥IL O国际野兔CHITRN 01/39修复4
D.CUSIP(如果有)。
167593V58

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US167593V584

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2807548.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5285809

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2039-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
芝加哥奥黑尔国际机场
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 01/44固定式4
D.CUSIP(如果有)。
167593M41

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US167593M419

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2700681.900000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5084610

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2044-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
芝加哥公园区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300DNSTZGBZLIU409
C.发行名称或投资说明。
芝加哥IL Park Dist CHIFAC 01/36已修复4
D.CUSIP(如果有)。
167615G56

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US167615G560

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1300000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1183344.370000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2227898

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2036-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
孩子们信任FD烟草公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
儿童信托基金PR至CHIGEN 05/57 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
16876QBL2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US16876QBL23

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
45000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2839927.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5346770

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
波多黎各
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2057-05-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
孩子们信任FD烟草公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
儿童信托基金PR至CHIGEN 05/57 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
16876QBM0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US16876QBM 06

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
18000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
899411.400000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1693334

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
波多黎各
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2057-05-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
丹佛市和县的CO机场系统收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
丹佛市CNTY CO ARPT版本开发11/29已修复5
D.CUSIP(如果有)。
249182QE9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US249182QE90

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2088247.400000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3931571

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2029-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
丹佛市和县公司承诺的消费税收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
丹佛CO City CNTY专用DENGEN 08/42固定4
D.CUSIP(如果有)。
24917DCP6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US24917DCP69

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1750000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1578533.250000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2971926

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2042-08-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
芝加哥市
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
T5UYO5SYLC8K73MJQX30
C.发行名称或投资说明。
芝加哥IL CHI 01/35固定旧版5.5
D.CUSIP(如果有)。
167486VR7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US167486VR79

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4028305.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.7584144

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2035-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
芝加哥市
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
T5UYO5SYLC8K73MJQX30
C.发行名称或投资说明。
芝加哥IL销售税收入CHIGEN 01/29固定5
D.CUSIP(如果有)。
16768TKB9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US16768TKB97

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2022733.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3808228

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2029-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
凤凰城城市改善公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
菲尼克斯亚利桑那州公民IMPT公司ARP PHOAPT 07/49已修复4
D.CUSIP(如果有)。
71883 MPA6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US71883MPA61

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5210000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4598664.330000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8657967

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2049-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
凤凰城城市改善公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
菲尼克斯亚利桑那州公民IMPT公司ARP PHOAPT 07/49已修复5
D.CUSIP(如果有)。
71883MPB4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US71883MPB45

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3019377.300000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5684622

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2049-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
内华达州雷诺市
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300M4R5WWSUWY8D52
C.发行名称或投资说明。
Reno NV销售税收入Rengen 07/58 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
759861EK9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US759861EK92

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
24000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2380507.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4481813

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2058-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
克利夫顿高等教育金融
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
克利夫顿得克萨斯州HGR EDU翅片公司ED CLIEDU 08/48固定翼6.125
D.CUSIP(如果有)。
187145 JT5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US187145JT58

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1750000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1700332.900000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3201240

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-08-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
6.125
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
科罗拉多州卫生设施管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493002JB6DRFRZPEQ21
C.发行名称或投资说明。
COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 01/40固定4
D.CUSIP(如果有)。
小行星19648 FMB 7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US19648FMB75

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5300000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4844588.490000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.9120972

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2040-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
科罗拉多州卫生设施管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493002JB6DRFRZPEQ21
C.发行名称或投资说明。
科罗拉多州ST HLTH FACS身份验证版本COSMED 08/49已修复4
D.CUSIP(如果有)。
19648FKT0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US19648FKT02

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3226635.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.6074829

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2049-08-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
科罗拉多州卫生设施管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493002JB6DRFRZPEQ21
C.发行名称或投资说明。
科罗拉多州ST HLTH FACS身份验证版本COSMED 11/48已修复4
D.CUSIP(如果有)。
19648FGQ1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US19648FGQ19

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2555000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2196671.470000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4135703

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
科罗拉多国际中心大都会地区第7号
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
科罗拉多州INTL CTR符合DIST NO CICDEV 12/51 INT APROID VAR
D.CUSIP(如果有)。
19650TAA7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国19650TAA79

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1615000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
839908.210000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1581306

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
变量
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
科罗拉多州
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
科罗拉多州圣BLDG卓越Sch COSEDU 03/43固定OID 4
D.CUSIP(如果有)。
19668QLE3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国19668 QLE34

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3250000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2933739.580000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5523391

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2043-03-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
哥伦比亚县学区第502名
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
哥伦比亚中心或SCH DIST 502 COLSCD 06/45 INT APROID VAR
D.CUSIP(如果有)。
197558GJ2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US197558GJ29

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2060998.400000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3880269

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2045-06-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
变量
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
康涅狄格州卫生和教育设施管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300ZOQJ5U8YBS5Q35
C.发行名称或投资说明。
康涅狄格州ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/45已修复4
D.CUSIP(如果有)。
20775DJT0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US20775DJT00

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4450000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3820566.640000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.7193032

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2045-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
蒙哥马利之国
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
蒙哥马利收入控制0Hosp收入月08/46修正4
D.CUSIP(如果有)。
613520PB5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US613520PB50

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4614887.750000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8688511

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-08-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
内华达州克拉克县
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
克拉克公司
D.CUSIP(如果有)。
180848WH2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US180848WH27

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
9500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
8525074.850000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.6050273

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2044-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
大福克斯县
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
大叉控制和GRADEV 12/43修复7
D.CUSIP(如果有)。
38543PAF5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US38543PAF53

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1950000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
975000.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1835646

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2043-12-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
7
C.当前是否违约?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
杰斐逊县下水道收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Jefferson CNTY AL SWR收入JEFUTL 10/50 INT APROID VAR
D.CUSIP(如果有)。
472682 RY1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美元472682 RY15

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
14750000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
15510908.250000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.9202595

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
变量
二、年化增长率。
7.9
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
杰斐逊县下水道收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Jefferson CNTY AL SWR收入10/53固定OID 6.5
D.CUSIP(如果有)。
472682 RM7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US472682 RM76

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
18000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
18906363.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
3.5595264

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2053-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
6.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
迈阿密-戴德FL给排水系统收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
迈阿密戴德CNTY FL WTR SWR R MIAUTL 10/48已修复4
D.CUSIP(如果有)。
59334DLG7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US59334DLG78

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4373188.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8233461

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
迈阿密-戴德FL给排水系统收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
迈阿密戴德CNTY FL WTR SWR R MIAUTL 10/49已修复4
D.CUSIP(如果有)。
59334DLV4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US59334DLV46

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4343661.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8177870

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2049-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
迈阿密-戴德县海港管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
迈阿密戴德CNTY FL海港版本MDCTRN 10/47已修复5
D.CUSIP(如果有)。
59335KFA0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US59335KFA07

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3800000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3680413.620000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.6929164

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2047-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
帕斯科县FL给水和下水道收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
PASCO CNTY FL WTR SWR收入PASUTL 10/44固定4
D.CUSIP(如果有)。
702541HR7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US702541HR74

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2214036.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4168396

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2044-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
达拉斯沃斯堡国际机场
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
达拉斯沃斯堡TX INTERNAI DALAPT 11/38修复5
D.CUSIP(如果有)。
23503CBG1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US23503CBG15

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2088569.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3932178

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2038-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
哥伦比亚特区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300HWFOZXPKGOX654
C.发行名称或投资说明。
哥伦比亚特区税务局02/37年度修正5.5
D.CUSIP(如果有)。
25483VA61

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US25483 VA617

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1850000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1973650.860000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3715819

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2037-02-28

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
自治领供水和卫生区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
圣丹区管治地区12/52修正5.875
D.CUSIP(如果有)。
25755AAE1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US25755AAE10

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2298719.250000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4327830

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2052-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.875
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
德卢斯经济发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Duluth MN econ DEV AUTH HLTH C DULDEV 06/47已修复5.25
D.CUSIP(如果有)。
26444CKK7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US26444CKK70

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1860585.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3502948

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2047-06-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
东巴吞鲁日污水处理委员会
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493006BC84VNIRSCG97
C.发行名称或投资说明。
E巴吞鲁日教区洛杉矶SWR CO EASUTL 02/45已修复4
D.CUSIP(如果有)。
270618FQ9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US270618FQ99

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6193142.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.1659912

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2045-02-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
费耶特县医院管理局/GA
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Fayette CNTY GA Hosp
D.CUSIP(如果有)。
31222TAS2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US31222TAS24

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6923678.300000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.3035302

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
联邦住房贷款抵押公司增强型收据
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
联邦住房贷款抵押贷款核心FHL 11/35已修复3.87
D.CUSIP(如果有)。
3137ERAB8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US3137ERAB83

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6748898.750000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5761859.480000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.0847930

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is checkedNo is not checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2035-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
3.87
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Freddie MAC多系列ML证书
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
S6XOOCT0IEG5ABCC6L87
C.发行名称或投资说明。
Freddie MAC多家庭FRETE 2023 ML15 A
D.CUSIP(如果有)。
3137HA4G8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US3137HA4G89

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2991752.790000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2626247.660000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4944472

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2040-01-25

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
变量
二、年化增长率。
4.14
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
盖辛格认证宾夕法尼亚州医疗系统
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
盖辛格PA AUTH HLTH系统版本2/47已修复4
D.CUSIP(如果有)。
368497HQ9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US368497HQ95

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
11000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
9455937.700000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.7802821

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2047-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
金州烟草证券化
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
金ST烟草精品GLDGEN 06/51修复5
D.CUSIP(如果有)。
38122ND90

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US38122ND906

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2032020.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3825712

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-06-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
金州烟草证券化
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
GOLDEN ST TOBACCO COMBINITIZATI GLDGEN 06/66 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
38122NB84

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US38122NB843

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
651558.750000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1226698

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2066-06-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
格兰德公园路运输公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Grand Parkway TRANSPRTN公司T GPTTRN 04/53固定旧ID 5
D.CUSIP(如果有)。
38611TAD9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US38611TAD90

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
21000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
21000000.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
3.9536982

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2053-04-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
格兰德公园路运输公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
大Pkwy传输
D.CUSIP(如果有)。
38611TBR7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US38611TBR77

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
7592337.750000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.4294196

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
收获穿越大都会地区4号
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
收获交叉符合DIST 12/52 7.25
D.CUSIP(如果有)。
41753TAA7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US41753TAA79

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3209335.150000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.6042258

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2052-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
7.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Hays合并独立学区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Hays TX CONSOL索引Sch Dist HAYSCD 02/48 FIXED 5
D.CUSIP(如果有)。
4211108A8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US4211108A89

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3078261.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5795484

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
佛罗里达州希尔斯伯勒县INDL DEV
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Hillsborough CNTY FL INDL Deva HILMED 08/50已修复4
D.CUSIP(如果有)。
43233AFD3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US43233AFD37

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3700000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3023610.400000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5692592

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-08-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
斯诺霍米什县住房管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300FESB68D2IR7250
C.发行名称或投资说明。
Snohomish CNTY WA HSG Auth SNOHSG 04/44已修复4
D.CUSIP(如果有)。
83309AFW6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US83309AFW62

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1658246.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3122003

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2044-04-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
伊利诺伊州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300ZG6UBPNNNRN315
C.发行名称或投资说明。
伊利诺伊州ST FIN身份验证收入ILSGEN 02/37固定OID 5
D.CUSIP(如果有)。
45204EA65

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US45204EA650

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2155000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
581850.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1095457

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2037-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
伊利诺伊州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300ZG6UBPNNNRN315
C.发行名称或投资说明。
伊利诺伊州ST FIN身份验证收入ILSGEN 11/35固定5
D.CUSIP(如果有)。
45204E6D5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US45204E6D56

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1786986.400000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3364383

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2035-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
伊利诺伊街
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930048FV8RWPR02D67
C.发行名称或投资说明。
伊利诺伊州ST ILS 05/37固定电话4.625
D.CUSIP(如果有)。
452152Y21

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US452152Y215

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2175000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2120820.750000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3992898

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2037-05-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4.625
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
伊利诺伊街
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930048FV8RWPR02D67
C.发行名称或投资说明。
伊利诺伊州圣ILS 05/41已修复5
D.CUSIP(如果有)。
452152Y62

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US452152Y629

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1478525.550000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2783640

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2041-05-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
伊利诺伊街
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930048FV8RWPR02D67
C.发行名称或投资说明。
伊利诺伊州圣伊利斯市11/25修复5
D.CUSIP(如果有)。
452152Q46

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US452152Q468

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
12590000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
12803847.450000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.4105976

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2025-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
伊利诺伊街
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930048FV8RWPR02D67
C.发行名称或投资说明。
伊利诺伊州圣伊利斯市11/27修复5
D.CUSIP(如果有)。
452152P96

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US452152P965

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6140000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6353014.410000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.1960906

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2027-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
伊利诺伊街
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930048FV8RWPR02D67
C.发行名称或投资说明。
ILLINOIS ST ILS 11/29固定5
D.CUSIP(如果有)。
452152P21

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US452152P213

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1029753.300000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1938730

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2029-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
伊利诺伊州骇维金属加工管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300ISBFGI8MJJKM98
C.发行名称或投资说明。
伊利诺伊州ST收费骇维金属加工认证ILSTRN 01/41固定5
D.CUSIP(如果有)。
452252LX5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US452252LX55

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
12500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
12599340.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.3720947

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2041-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
印第安纳州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300PS0PAS7NDSSI20
C.发行名称或投资说明。
印第安纳州FIN AUTH中西部DI INDGEN 11/30已修复4.25
D.CUSIP(如果有)。
45470CAG4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US45470CAG42

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2923435.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5503991

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2030-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
印第安纳州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300PS0PAS7NDSSI20
C.发行名称或投资说明。
印第安纳州ST FIN认证环境INSENV 12/46可调VAR
D.CUSIP(如果有)。
455054BJ4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US455054BJ41

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5170000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5161786.420000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.9718165

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-12-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
变量
二、年化增长率。
4.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
印第安纳州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300PS0PAS7NDSSI20
C.发行名称或投资说明。
印第安纳州ST FIN AUTH豁免FAC INSGEN 03/39修复OID 7
D.CUSIP(如果有)。
45470DAA5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US45470DAA54

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2920000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2128051.910000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4006512

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2039-03-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
7
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
印第安纳州卫生和教育设施融资管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
印第安纳州圣HLTH EDUCTNL FAC 11/46修复4
D.CUSIP(如果有)。
454795FG5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US454795FG54

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
848983.800000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1598393

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
爱荷华州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300NQVL49BTHOW391
C.发行名称或投资说明。
爱荷华州ST FIN身份验证MIDWSTRN DISA IASGEN 12/50已修复5
D.CUSIP(如果有)。
46246SAU9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US46246SAU96

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5715000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5469231.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.0296995

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
爱荷华州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300NQVL49BTHOW391
C.发行名称或投资说明。
爱荷华州ST FIN身份验证收入IASGEN 01/42固定OID 8
D.CUSIP(如果有)。
46247SCZ5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US46247SCZ56

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1900000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1696710.830000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3194420

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2042-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
8
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
爱荷华州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300NQVL49BTHOW391
C.发行名称或投资说明。
爱荷华州ST FIN AUTH老年人生活IASMED 11/46可调VAR
D.CUSIP(如果有)。
小行星46247 CBG 3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US46247CBG33

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
694328.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
702303.950000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1322237

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
变量
二、年化增长率。
5.4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
拉马尔联合独立学区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
LAMAR TX CONSOL索引SCH Dist LAMSCD 02/48固定OID 4
D.CUSIP(如果有)。
513174H88

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US513174H880

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4309957.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8114414

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
拉马尔联合独立学区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
LAMAR TX CONSOL索引SCH Dist LAMSCD 02/48固定OID 4
D.CUSIP(如果有)。
513174L83

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US513174L833

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2178992.250000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4102418

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
拉斯维加斯会议和参观者
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
拉斯维加斯会议 VISI LASGEN 07/49固定5
D.CUSIP(如果有)。
小行星51771 FCF 1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US51771FCF18

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4450000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4511984.050000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8494773

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2049-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
洛杉矶县公共工程融资管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
洛杉矶控制CA公共WKS LOSFAC 12/46已修复4
D.CUSIP(如果有)。
54473EWP5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US54473EWP59

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3435000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3146749.230000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5924427

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
路易斯安那州公共设施管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300RQIPT5S4P4M065
C.发行名称或投资说明。
路易斯安那州酒吧FACS身份验证收入LASFAC 04/50已修复4
D.CUSIP(如果有)。
546399PF7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US546399PF72

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1320000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1098920.990000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2068953

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-04-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
路易斯安那州公共设施管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300RQIPT5S4P4M065
C.发行名称或投资说明。
路易斯安那州酒吧FACS身份验证收入LASFAC 05/46修复5
D.CUSIP(如果有)。
546399CP9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US546399CP91

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4761165.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8963909

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-05-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
路易斯安那州公共设施管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300RQIPT5S4P4M065
C.发行名称或投资说明。
路易斯安那州酒吧FACS身份验证收入LASFAC 10/52已修复5
D.CUSIP(如果有)。
546399QQ2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US546399QQ29

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4125000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4140594.560000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.7795553

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2052-10-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
科罗拉多河下游管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300QJFPW2NNBYR215
C.发行名称或投资说明。
下科罗拉多河TX AUTH T LWCGEN 05/49已修复4
D.CUSIP(如果有)。
54811BUA7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US54811BUA78

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2000753.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3766845

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2049-05-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
M-S-R能源局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300 UEMSS1JTK5YB98
C.发行名称或投资说明。
M S R CA能源认证气体报告制造商11/39固定式旧6.5
D.CUSIP(如果有)。
55374SAF7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US55374SAF74

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1750000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1981545.130000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3730682

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2039-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
6.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Main Street天然气公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300NY5M0QVZ6X4U26
C.发行名称或投资说明。
主要街道天然气公司GA MAIUTL 05/43固定5
D.CUSIP(如果有)。
56035DBV3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US56035DBV38

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3372682.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.6349795

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2043-05-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
缅因州健康和高等教育设施管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
缅因州HLTH HGR EDUCTNL FACS MED 07/50已修复4
D.CUSIP(如果有)。
56042 RYJ5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US56042RYJ57

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1670844.400000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3145721

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
马里科帕县工业区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
马里科帕CNTY AZ INDL DEV AUTH MARDEV 01/44已修复4
D.CUSIP(如果有)。
56682HCQ0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US56682HCQ02

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7700000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6796725.320000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.2796286

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2044-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
马里科帕县第83号学区--卡特赖特小学
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
马里科帕CNTY AZ Sch Dist 83 MAREDU 10/44已修复4
D.CUSIP(如果有)。
567410BF1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US567410BF12

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8600000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6891919.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.2975510

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2044-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
马里兰州ST ECON DEV公司HSG DEV
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300JJ16DDBSZWSN94
C.发行名称或投资说明。
马里兰ST ECON DEV公司螺柱MDSDEV 07/50已修复4.25
D.CUSIP(如果有)。
57420VRN5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US57420VRN54

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1400000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1194563.860000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2249021

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
马萨诸塞州发展金融机构
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300UZSVMFXJK08K70
C.发行名称或投资说明。
马萨诸塞州ST DEV FIN AGY H MASMED 10/37修复OID 7.625
D.CUSIP(如果有)。
57585AAE0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US57585AAE01

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
444436.230000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4444.360000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0008367

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2037-10-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
7.625
C.当前是否违约?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
马萨诸塞州发展金融机构
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300UZSVMFXJK08K70
C.发行名称或投资说明。
马萨诸塞州ST DEV FIN AGY R MASDEV 01/47已修复5
D.CUSIP(如果有)。
57584XD57

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US57584XD571

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2355145.750000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4434065

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2047-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
马萨诸塞州发展金融机构
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300UZSVMFXJK08K70
C.发行名称或投资说明。
马萨诸塞州ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/52已修复5.25
D.CUSIP(如果有)。
57584Y4T3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US57584Y4T33

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3250000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3175758.630000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5979043

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2052-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
马萨诸塞州学校建筑管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
MA SCH BLDG-A
D.CUSIP(如果有)。
576000WE9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US576000WE98

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
7707520.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.4511052

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
麦地那谷独立学区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Medina VLY TX索引Sch Dist MNVSCD 02/47已修复4.5
D.CUSIP(如果有)。
584887US0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US584887 US05

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1959845.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3689827

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2047-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
田纳西州纳什维尔和戴维森政府
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
MET政府纳什维尔DAVIDSONC METHGR 11/55修复OID 4
D.CUSIP(如果有)。
592041YV3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US592041YV36

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1355358.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2551752

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2055-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
大都会码头和博览会
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
254900I3VDCQ58UGBR15
C.发行名称或投资说明。
MIER PIER EXPORT AUTH IL MPNFAC 06/37 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
592250EL4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US592250EL46

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
501144.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0943512

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2037-06-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
大都会码头和博览会
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
254900I3VDCQ58UGBR15
C.发行名称或投资说明。
MET PIER EXPOSITION AUTH IL MPNFAC 12/36 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
592250EK6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US592250EK62

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1750000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
907404.580000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1708383

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2036-12-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
大都会码头和博览会
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
254900I3VDCQ58UGBR15
C.发行名称或投资说明。
MIER PIER EXPORT AUTH IL MPNFAC 12/51 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
592250AR5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US592250AR51

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1020524.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1921354

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-12-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
大都会码头和博览会
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
254900I3VDCQ58UGBR15
C.发行名称或投资说明。
MET PIER EXPOSITION AUTH IL MPNFAC 12/56 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
592250DD3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US592250DD39

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5540000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
942583.360000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1774614

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2056-12-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
大都会码头和博览会
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
254900I3VDCQ58UGBR15
C.发行名称或投资说明。
MIER PIER EXPORT AUTH ILD MPNFAC 12/40 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
592248GM4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US592248GM48

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2530739.400000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4764657

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2040-12-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
大都会运输署
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493000TKYODLXADQD60
C.发行名称或投资说明。
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE MTATRN 11/49固定4
D.CUSIP(如果有)。
59261AYW1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US59261AYW16

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6086422.300000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.1458989

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2049-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
华盛顿大都会机场管理局杜勒斯收费公路收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
符合华盛顿特区ARPTS身份验证D METAPT 10/49已修复4
D.CUSIP(如果有)。
592643DF4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US592643DF41

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2940869.050000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5536814

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2049-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密歇根州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930022O46HOX5J1D14
C.发行名称或投资说明。
MI FIN身份验证-前置
D.CUSIP(如果有)。
59447TV67

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US59447TV678

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
153000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
160271.540000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0301745

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2027-06-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密歇根州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930022O46HOX5J1D14
C.发行名称或投资说明。
MI FIN身份验证-UNREFD
D.CUSIP(如果有)。
59447TV75

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US59447TV751

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4947000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4904677.430000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.9234102

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密歇根州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930022O46HOX5J1D14
C.发行名称或投资说明。
密歇根州Fing Auth
D.CUSIP(如果有)。
59447TPP2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US59447TPP20

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2600000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2686439.860000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5057796

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2031-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密歇根州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930022O46HOX5J1D14
C.发行名称或投资说明。
密歇根ST FIN AUTH LTD OBIG MISFIN 09/30已修复4.3
D.CUSIP(如果有)。
594479FR3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US594479FR32

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
100000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
87901.770000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0165494

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2030-09-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4.3
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密歇根州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930022O46HOX5J1D14
C.发行名称或投资说明。
密歇根ST FIN AUTH LTD OBIG MISFIN 09/40已修复4.8
D.CUSIP(如果有)。
594479FS1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US594479FS15

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
185000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
145008.740000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0273010

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2040-09-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4.8
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密歇根州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930022O46HOX5J1D14
C.发行名称或投资说明。
密歇根ST FIN AUTH LTD OBLIG MISFIN 09/50已修复5
D.CUSIP(如果有)。
594479FT9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US594479FT97

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
300000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
220574.250000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0415278

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-09-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密歇根州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930022O46HOX5J1D14
C.发行名称或投资说明。
密歇根ST FIN身份验证收入MISFIN 04/42固定4
D.CUSIP(如果有)。
59447T3V3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US59447T3V38

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1791094.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3372117

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2042-04-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密歇根州财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930022O46HOX5J1D14
C.发行名称或投资说明。
密歇根州ST FIN AUTH收入MISFIN 12/48固定4
D.CUSIP(如果有)。
小行星59447 TUD 3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US59447 TUD35

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3422786.800000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.6444127

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密歇根州住房发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300NSWW1HVXE93T03
C.发行名称或投资说明。
密歇根ST HSG DEV Auth Renta MISHSG 10/45已修复4.35
D.CUSIP(如果有)。
59465MQ65

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US59465 MQ659

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1789253.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3368651

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2045-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4.35
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密歇根州烟草结算金融局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
密歇根ST烟草结算Misgen 06/58 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
594751AM1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US594751 AM15

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
25000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
913165.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1719228

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2058-06-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
军事设施发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
军事设施开发部门AUTH MILDEV 06/52修复4
D.CUSIP(如果有)。
599772AC4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US599772AC45

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1371174.800000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2581529

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2052-06-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密西西比州开发银行
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300122 LOI8CB50V38
C.发行名称或投资说明。
密西西比州ST DEV银行SPL OB MSSDEV 07/24固定OID 5
D.CUSIP(如果有)。
605343TT9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US605343TT99

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
40000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
40000.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0075309

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2024-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密苏里州发展融资委员会
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300JD8BCNBV9D3830
C.发行名称或投资说明。
密苏里州ST DEV FIN BRD MOSDEV 05/55修复OID 5.25
D.CUSIP(如果有)。
60636VDD6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US60636VDD64

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2029360.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3820704

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2055-05-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密苏里州健康和教育
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300IWTBCMX5JB3277
C.发行名称或投资说明。
密苏里州圣HLTH EDUCTNL FAC模块02/36已修复5
D.CUSIP(如果有)。
60637APR7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US60637APR76

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
425000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
438974.340000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0826463

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2036-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密苏里州健康和教育
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300IWTBCMX5JB3277
C.发行名称或投资说明。
密苏里州圣HLTH EDUCTNL FAC模块02/37已修复4
D.CUSIP(如果有)。
60637APS5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US60637APS59

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
510000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
467903.990000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0880929

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2037-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密苏里州健康和教育
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300IWTBCMX5JB3277
C.发行名称或投资说明。
密苏里州圣HLTH EDUCTNL FAC模块07/46已修复4
D.CUSIP(如果有)。
60637ATN2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US60637ATN27

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
882249.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1661023

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密苏里州健康和教育
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300IWTBCMX5JB3277
C.发行名称或投资说明。
密苏里州圣HLTH EDUCTNL FAC模块11/44已修复5
D.CUSIP(如果有)。
60637AEB4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US60637AEB44

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
10000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
9628639.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.8127968

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2044-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
密苏里州健康和教育
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300IWTBCMX5JB3277
C.发行名称或投资说明。
密苏里州圣HLTH EDUCTNL FAC模块12/48已修复5.5
D.CUSIP(如果有)。
60637AWK4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US60637AWK41

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2700000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2842459.830000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5351537

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
莫农利亚县委员会消费税地区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Monongalia CNTY WV Commission MNGDEV 06/37 FIXED OID 5.5
D.CUSIP(如果有)。
61022CAB5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US61022CAB54

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2020030.800000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3803139

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2037-06-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
门罗县工业发展公司/纽约
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Monroe CNTY NY INDL DEV Corp R MONDEV 07/50已修复4
D.CUSIP(如果有)。
61075TUV8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US61075TUV87

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4130000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3635878.130000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.6845317

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
门罗维尔财政局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
门罗维尔PA FIN认证UPMC R MVEFIN 02/42已修复4
D.CUSIP(如果有)。
611530DQ6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US611530DQ67

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4060000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3589154.490000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.6757349

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2042-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
蒙哥马利县工业发展局/PA
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
蒙哥马利控制PA INDL DEV AU MONDEV 10/34可调式VAR
D.CUSIP(如果有)。
61361TAC5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US61361TAC53

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2992742.700000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5634477

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2034-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
变量
二、年化增长率。
4.45
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
马尔特诺玛县学区第40名
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Multnoah CNTY或SCH DIST 40-06/51 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
625693JN7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US625693JN75

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3700000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
802288.760000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1510480

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-06-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
佐治亚州市政电力局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
JA0WNILDDF2KUPS83B16
C.发行名称或投资说明。
GA MELPWR 07/52的市政电子验证已修复5
D.CUSIP(如果有)。
62620HEL2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US62620HEL24

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
976537.300000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1838540

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2052-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
佐治亚州市政电力局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
JA0WNILDDF2KUPS83B16
C.发行名称或投资说明。
MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA MELPWR 07/60固定5
D.CUSIP(如果有)。
626207H23

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US626207H239

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
12680000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
12033885.530000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.2656358

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2060-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
佐治亚州市政电力局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
JA0WNILDDF2KUPS83B16
C.发行名称或投资说明。
MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA MELPWR 07/60固定5
D.CUSIP(如果有)。
626207H49

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US626207H494

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6589657.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.2406436

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2060-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
安克雷奇市AK固体废物服务收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
锚定AK Sol WST服务版本ANCPOL 11/62已修复5.25
D.CUSIP(如果有)。
033262AW6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US033262AW63

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2450000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2452256.210000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4616896

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2062-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
NASSAU CNTY NY INDL DEV AGY
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
NASSAU CNTY NY INDL DEV AGY CC NASMED 01/58可调VAR
D.CUSIP(如果有)。
63166UAS0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US63166UAS06

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
750765.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
179845.760000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0338598

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2058-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
变量
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
新汉普郡商业金融管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
国家FIN认证NH市政CTFS NFADEV 07/36固定OID 4.837
D.CUSIP(如果有)。
63607WAG9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US63607WAG96

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5518220.840000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5165098.300000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.9724400

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2036-07-20

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4.837
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
新希望文教设施财务公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
NEW HOPE CULTURAL EDU FACS FIN NHPVAC 01/42固定5.25
D.CUSIP(如果有)。
64542PGB5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64542PGB58

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3250000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2369738.480000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4461538

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2042-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
新希望文教设施财务公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
新希望文化EDU FACS FIN NHPFAC 07/46固定5
D.CUSIP(如果有)。
64542 PAV7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64542PAV76

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1030000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
705550.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1328348

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
新泽西州经济发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493006JS6QWDVU4R678
C.发行名称或投资说明。
新泽西州ST ECON DEV AUTH RE NJSDEV 06/41修复OID 5
D.CUSIP(如果有)。
64577BTL8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64577BTL89

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5215210.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.9818746

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2041-06-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
新泽西州医疗设施融资管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
新泽西州ST HLTH CARE FACS F NJSMED 07/43固定支架5.5
D.CUSIP(如果有)。
64579F4F7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64579F4F70

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4000550.800000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.7531891

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2043-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
新泽西州交通信托基金管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300 YUVD5TEXR6L889
C.发行名称或投资说明。
新泽西ST TRANSPRTN TRUST NJSTRN 06/43已修复5.25
D.CUSIP(如果有)。
6461364X6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US6461364X64

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4075459.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.7672923

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2043-06-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
新泽西州交通信托基金管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300 YUVD5TEXR6L889
C.发行名称或投资说明。
新泽西ST TRANSPRTN TRUST NJSTRN 06/44修复5
D.CUSIP(如果有)。
6461365N7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US6461365N73

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3521506.100000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.6629987

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2044-06-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
新泽西州交通信托基金管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300 YUVD5TEXR6L889
C.发行名称或投资说明。
新泽西ST TRANSPRTN信托NJSTRN 12/34 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
646136EX5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US646136EX53

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1512934.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2848422

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2034-12-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
新泽西州交通信托基金管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300 YUVD5TEXR6L889
C.发行名称或投资说明。
新泽西ST TRANSPRTN信托NJSTRN 12/36修复5
D.CUSIP(如果有)。
6461364H1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US6461364H15

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1536220.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2892263

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2036-12-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
新泽西州收费公路管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493005YN67D71KSMI84
C.发行名称或投资说明。
新泽西州ST收费公路AUTH TU NJSTRN 01/48固定5
D.CUSIP(如果有)。
646140DD2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US646140DD29

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1520104.050000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2861920

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
保障性住房机会信托系列AH-01
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
负担得起的HSG机会T Tengen 07/37调整OID VAR
D.CUSIP(如果有)。
00826SAJ9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US00826SAJ96

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5360000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4501037.490000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8474164

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2037-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
变量
二、年化增长率。
3.461
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
保障性住房机会信托系列AH-01
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
负担得起的HSG机会T Tengen 07/37已修复7.12
D.CUSIP(如果有)。
00826SAK6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US00826SAK69

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
945000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
862286.510000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1623438

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2037-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
7.12
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约市市政自来水金融局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300Q2EHQ6RJPQKP05
C.发行名称或投资说明。
纽约市纽约市政WTR FIN NYCUTL 06/47已修复5
D.CUSIP(如果有)。
64972GC28

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64972GC287

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6150076.800000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.1578832

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2047-06-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约市市政自来水金融局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300Q2EHQ6RJPQKP05
C.发行名称或投资说明。
纽约市NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/53固定5. 25
D.CUSIP(如果有)。
64972GF41

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64972GF413

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1800000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1882820.880000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3544812

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2053-06-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约市
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300ABYZD2SFD5JB29
C.发行名称或投资说明。
纽约12/37修复5
D.CUSIP(如果有)。
64966QAS9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64966QAS93

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2250000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2316900.150000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4362059

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2037-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约市过渡财政局未来税收担保收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
纽约市纽约市过渡期NYCGEN 05/45修复4
D.CUSIP(如果有)。
64971XQM3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64971XQM38

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1792228.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3374253

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2045-05-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约市过渡财政局未来税收担保收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
纽约市纽约市过渡时期纽约11/45已修复5.5
D.CUSIP(如果有)。
64971X4D7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64971X4D74

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5351191.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.0074760

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2045-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约自由发展公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Liberty DEV Corp NY收入LBTDEV 10/35固定5.25
D.CUSIP(如果有)。
531127AC2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US531127AC24

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
11505000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
12521276.920000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.3573976

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2035-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约自由发展公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
纽约ST Liberty DEV公司L NYCDEV 11/44修复5
D.CUSIP(如果有)。
649519DA0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US649519DA03

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
9250000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
8577895.930000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.6149720

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2044-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约自由发展公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
纽约圣自由发展公司L NYCDEV 11/46固定2. 875
D.CUSIP(如果有)。
649519DV4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US649519DV40

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3775000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2545918.140000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4793234

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
2.875
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约电力管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
I5P1GEYFGGMMDOFX2L30
C.发行名称或投资说明。
纽约ST PWR身份验证收入NYSPWR 11/60固定4
D.CUSIP(如果有)。
64989KLH7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64989KLH76

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2991891.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5632873

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2060-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约州宿舍局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300C8XO7EXTX2XU71
C.发行名称或投资说明。
纽约街宿舍Auth St Perso NYSHGR 02/40已修复4
D.CUSIP(如果有)。
64990FPT5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64990FPT56

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2325084.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4377467

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2040-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约州宿舍局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300C8XO7EXTX2XU71
C.发行名称或投资说明。
纽约街宿舍Auth St Perso NYSHGR 02/47已修复4
D.CUSIP(如果有)。
64990FWU4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64990FWU47

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5085.750000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0009575

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2047-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约州宿舍局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300C8XO7EXTX2XU71
C.发行名称或投资说明。
纽约街宿舍Auth St Perso NYSHGR 02/47已修复4
D.CUSIP(如果有)。
64990FXA7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64990FXA73

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3995000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3550067.660000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.6683760

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2047-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约州住房金融局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493000LS7KCDB02O506
C.发行名称或投资说明。
纽约ST HSG FIN AGY NYSHSG 11/54固定4.2
D.CUSIP(如果有)。
64987DY57

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64987DY575

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2814140.700000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5298220

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is checkedNo is not checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2054-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4.2
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约州高速公路管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
纽约ST Thruway Auth Gen R NYSTRN 01/41已修复4
D.CUSIP(如果有)。
650010CD1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US650010CD11

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3150000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2840993.510000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5348777

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2041-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约州高速公路管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
纽约ST Thruway Auth Gen R NYSTRN 01/50已修复4
D.CUSIP(如果有)。
650010CK5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US650010CK53

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1305000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1108273.990000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2086562

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约州高速公路管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
纽约ST Thruway Auth Gen R NYSTRN 01/53已修复4
D.CUSIP(如果有)。
650010CP4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US650010CP41

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1040000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
885350.340000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1666861

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2053-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约州高速公路管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
纽约St Thruway Auth Auperso NYSTRN 03/47修复4
D.CUSIP(如果有)。
650028XH1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US650028XH12

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5375000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4715849.780000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8878594

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2047-03-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约州城市发展公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930039Y2EMGXN6LM88
C.发行名称或投资说明。
纽约ST Urban DEV Corp SAL NYSFAC 03/47已修复4
D.CUSIP(如果有)。
64985TCU3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64985TCU34

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6250000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5523420.630000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.0399018

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2047-03-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
北卡罗来纳州收费公路管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300FCT1PN0GJGQ240
C.发行名称或投资说明。
北卡罗来纳州圣费城AUT NCSTRN 01/39修复4
D.CUSIP(如果有)。
65830VAG5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US65830VAG59

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2858239.800000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5381246

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2039-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
北德克萨斯收费公路管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
PQGZGRE0F2WPMYQQ1B78
C.发行名称或投资说明。
N TX收费公路认证收入NRTTRN 01/43固定4
D.CUSIP(如果有)。
66285WWC6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US66285WWC62

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3590000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3215862.410000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.6054547

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2043-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
北德克萨斯收费公路管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
PQGZGRE0F2WPMYQQ1B78
C.发行名称或投资说明。
N TX收费公路认证收入NRTTRN 01/48固定5
D.CUSIP(如果有)。
66285WXN1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US66285WXN19

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3446745.400000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.6489234

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
北德克萨斯收费公路管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
PQGZGRE0F2WPMYQQ1B78
C.发行名称或投资说明。
N TX收费公路认证收入NRTTRN 01/48固定5
D.CUSIP(如果有)。
66285WXZ4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US66285WXZ49

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1000034.900000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1882779

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
AKRON BATH COPLEY联合镇医院区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
AKRON BATH COPLEY JT TWP OH HO AKRMED 11/38固定4
D.CUSIP(如果有)。
009730PV8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US009730PV87

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1263748.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2379276

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2038-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
俄亥俄州空气质量发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300DZUU80AYOR6M80
C.发行名称或投资说明。
俄亥俄州ST空气质量DEV Auth E OHSDEV 07/49已修复5
D.CUSIP(如果有)。
67754AAF1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US67754AAF12

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2107906.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3968584

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2049-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
俄亥俄州空气质量发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300DZUU80AYOR6M80
C.发行名称或投资说明。
俄亥俄州ST空气质量DEV Auth OHSDEV 09/29已修复3.25
D.CUSIP(如果有)。
677525WB9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US677525WB93

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1700000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1565469.820000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2947331

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2029-09-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
3.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
俄亥俄州空气质量发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300DZUU80AYOR6M80
C.发行名称或投资说明。
俄亥俄州ST空气质量DEV Auth OHSDEV 11/40可调VAR
D.CUSIP(如果有)。
677525WS2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US677525WS29

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2917455.300000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5492732

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2040-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
变量
二、年化增长率。
4.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
俄克拉荷马州发展金融局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300PXGPHUWC32DJ91
C.发行名称或投资说明。
俄克拉荷马州ST DEV FIN身份验证HLTHS OKSMED 08/52已修复5.5
D.CUSIP(如果有)。
67884XCK1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US67884XCK19

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1791431.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3372752

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2052-08-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
俄克拉荷马州发展金融局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300PXGPHUWC32DJ91
C.发行名称或投资说明。
OKLAHOMA ST DEV FIN AUTH SOL W OKSPOL 12/41固定8
D.CUSIP(如果有)。
67885WAA6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US67885WAA62

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1750000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1335050.680000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2513518

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2041-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
8
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
橙色控制FLA运行状况FACS AUTH FEV
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
橙色控制FL HLTH FACS身份验证10/53已修复5
D.CUSIP(如果有)。
68450LHL2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US68450 LHL27

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2110000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2088473.150000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3931996

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2053-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
棕榈滩CNTY FLA Health FACS
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
棕榈滩CNTY FL HLTH FACS A掌上11/52固定旧ID 5
D.CUSIP(如果有)。
69651 ACE2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US69651 ACE29

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2850000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2603175.750000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4901034

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2052-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
洛杉矶圣詹姆斯教区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
圣詹姆斯教区洛杉矶收入STJGEN 10/40固定6.35
D.CUSIP(如果有)。
790103AW5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US790103AW53

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2800000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2982330.960000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5614875

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2040-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
6.35
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
宾夕法尼亚州经济发展融资管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
宾夕法尼亚州ST ECON DEV FING PASDEV 04/51可调式VAR
D.CUSIP(如果有)。
708692BS6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US708692BS65

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3400000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3716332.260000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.6996789

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-04-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
变量
二、年化增长率。
9
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
宾夕法尼亚州经济发展融资管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
宾夕法尼亚州ST ECON DEV FING PASDEV 12/62固定5. 75
D.CUSIP(如果有)。
70868YAZ2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US70868YAZ25

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
7357499.100000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.3852062

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2062-12-31

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.75
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
宾夕法尼亚州高等教育设施管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
宾夕法尼亚州圣HGR教育版FA PASHGR 02/43已修复4
D.CUSIP(如果有)。
70917S3Z4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US70917S3Z41

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4800000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4369967.520000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8227397

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2043-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
宾夕法尼亚州高等教育设施管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
宾夕法尼亚州圣HGR EDUCTNL FA PASHGR 08/49已修复5
D.CUSIP(如果有)。
70917S6Z1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US70917S6Z14

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2519263.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4743051

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2049-08-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
宾夕法尼亚州高等教育设施管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
宾夕法尼亚州圣HGR教育版FA PASHGR 09/45已修复5
D.CUSIP(如果有)。
70917SNU3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US70917SNU32

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4915000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4754449.560000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8951266

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2045-09-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
宾夕法尼亚州收费公路委员会
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300J8LLBYEYEXZJ24
C.发行名称或投资说明。
宾夕法尼亚州圣收费公路委员会PASTRN 12/43固定旧5
D.CUSIP(如果有)。
7092242U2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US7092242U26

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7595000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
7605240.340000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.4318488

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2043-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
宾夕法尼亚州收费公路委员会
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300J8LLBYEYEXZJ24
C.发行名称或投资说明。
宾夕法尼亚州圣收费公路委员会PASTRN 12/51修复5
D.CUSIP(如果有)。
709225DD5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US709225 DD56

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7750000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
7913991.550000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.4899778

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
费城PA认证INDL DEV
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300DIY68KQZEW7M79
C.发行名称或投资说明。
费城PA针对INDL PHIMFH 12/58的身份验证已修复5.5
D.CUSIP(如果有)。
717908AM9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US717908AM97

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
840781.800000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1582951

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2058-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
皮马县工业发展
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300QDTQ25545R4K19
C.发行名称或投资说明。
PIMA CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU PIMDEV 07/55已修复OID 5
D.CUSIP(如果有)。
72177 MTP2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US72177 MTP22

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2400000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1958096.640000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3686535

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2055-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
蓬帕诺海滩城市
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
蓬帕诺海滩FL收入POMGEN 09/50固定4
D.CUSIP(如果有)。
732203BE3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US732203BE30

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2466278.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4643296

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-09-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
纽约和新泽西港务局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930006MR4KZ4W74Z83
C.发行名称或投资说明。
纽约州奥特港10/57修复5.25
D.CUSIP(如果有)。
73358 WH31

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US73358 WH318

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3300000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3385762.050000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.6374420

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2057-10-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
科罗拉多州能源局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300C6IJKXQOMRAB11
C.发行名称或投资说明。
科罗拉多州圣恩PUBUTL 11/38的公共身份验证已修复OID 6.5
D.CUSIP(如果有)。
744387AD3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US744387AD35

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1430000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1619244.340000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3048573

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2038-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
6.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
公共财政当局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493004S6D3NA627K012
C.发行名称或投资说明。
公共FIN Auth WI HLTHCARE FA PUBMEC 07/56已修复4
D.CUSIP(如果有)。
74444KBZ6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74444KBZ66

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1100000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
757100.190000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1425403

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2056-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
公共财政当局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493004S6D3NA627K012
C.发行名称或投资说明。
公共FIN AUTH WI HLTHCARE SY PubMed 10/52已修复5
D.CUSIP(如果有)。
74447GAB6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74447GAB68

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
7193295.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.3542913

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2052-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
公共财政当局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493004S6D3NA627K012
C.发行名称或投资说明。
PUBFIN 08/31修复旧版本6.75
D.CUSIP(如果有)。
74446EAB2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74446EAB20

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
350000.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0658950

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2031-08-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
6.75
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
公共财政当局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493004S6D3NA627K012
C.发行名称或投资说明。
公共FIN认证请求项目收入PUBFIN 01/50固定旧7
D.CUSIP(如果有)。
74444UAC6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74444UAC62

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4655222.550000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8764450

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
7
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
公共财政当局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493004S6D3NA627K012
C.发行名称或投资说明。
公共FIN AUTH WI收入PUBGEN 01/48固定OID 6.375
D.CUSIP(如果有)。
74442PJV8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74442PJV85

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2460000.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4631475

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
6.375
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
公共财政当局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493004S6D3NA627K012
C.发行名称或投资说明。
公共FIN AUTH WI收入PUBGEN 01/60 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
74442PPS8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74442 PPS82

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
15000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
724000.500000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1363085

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2060-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
公共财政当局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493004S6D3NA627K012
C.发行名称或投资说明。
公共FIN AUTH WI收入PUBGEN 03/56固定4
D.CUSIP(如果有)。
74442PTG0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74442PTG09

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
900000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
651292.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1226197

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2056-03-31

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
公共财政当局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493004S6D3NA627K012
C.发行名称或投资说明。
公共FIN AUTH WI收入PUBGEN 06/56固定4.5
D.CUSIP(如果有)。
74442PSG1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74442PSG18

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2900000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1955508.570000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3681662

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2056-06-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
公共财政当局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493004S6D3NA627K012
C.发行名称或投资说明。
公共FIN AUTH WI收入PUBGEN 09/51固定4
D.CUSIP(如果有)。
74442PTF2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74442PTF26

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1700000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1255350.890000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2363466

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-09-30

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
波多黎各政府
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300X44HXPLJU48U63
C.发行名称或投资说明。
波多黎各CMWLTH PRC 07/33 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
74514L3R6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74514L3R62

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3750000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2216420.630000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4172885

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
波多黎各
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2033-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
波多黎各政府
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300X44HXPLJU48U63
C.发行名称或投资说明。
波多黎各CMWLTH PRC 07/41已修复4
D.CUSIP(如果有)。
74514L3N5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74514L3N58

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2824095.750000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5316963

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2041-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
波多黎各政府
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300X44HXPLJU48U63
C.发行名称或投资说明。
波多黎各CMWLTH PRC 11/43可调VAR
D.CUSIP(如果有)。
74514L3T2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74514L3T29

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8744407.020000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4547091.650000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8560871

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
波多黎各
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2043-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
波多黎各政府
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300X44HXPLJU48U63
C.发行名称或投资说明。
波多黎各CMWLTH PRC 11/51可调VAR
D.CUSIP(如果有)。
74514L4C8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74514L4C84

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3552479.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1829526.690000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3444474

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
波多黎各
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
波多黎各政府
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300X44HXPLJU48U63
C.发行名称或投资说明。
波多黎各CMWLTH PRC 11/51可调VAR
D.CUSIP(如果有)。
74514L4G9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74514L4G98

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4566607.890000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1883725.750000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3546516

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
波多黎各
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-11-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
波多黎各骇维金属加工和交通局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300J6QBXVWJXB7Y41
C.发行名称或投资说明。
波多黎各CMWLTH骇维金属加工T PRCTRN 07/32 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
745197AB9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US745197AB91

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
363305.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
234785.860000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0442034

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
波多黎各
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2032-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
波多黎各骇维金属加工和交通局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300J6QBXVWJXB7Y41
C.发行名称或投资说明。
波多黎各CMWLTH骇维金属加工T PRCTRN 07/53 INT APROID VAR
D.CUSIP(如果有)。
745197AC7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US745197AC74

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7631466.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4741063.520000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8926064

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
波多黎各
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2053-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
变量
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
波多黎各骇维金属加工和交通局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300J6QBXVWJXB7Y41
C.发行名称或投资说明。
波多黎各CMWLTH高速公路 T PRCTRN 07/62固定5
D.CUSIP(如果有)。
745197AA1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US745197AA19

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
559048.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
535288.460000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1007795

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
波多黎各
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2062-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
波多黎各销售税融资公司销售税收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
波多黎各增值税FING COR PRCGEN 07/51 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
74529JQH1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74529JQH13

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
52000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
9698530.400000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.8259553

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
波多黎各
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
波多黎各销售税融资公司销售税收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
波多黎各增值税FING COR PRCGEN 07/58固定4.784
D.CUSIP(如果有)。
74529 JRL1

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74529 JRL16

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
9705000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
8495212.550000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.5994051

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
波多黎各
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2058-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4.784
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
普特南县发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
PUTNAM CNTY FL DEV AUTH PUTPOL 03/42固定5
D.CUSIP(如果有)。
746507AU6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US746507AU67

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1590000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1599924.940000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3012200

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2042-03-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
地区交通局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300FOIPI62F5YFO59
C.发行名称或投资说明。
注册传输身份验证-B
D.CUSIP(如果有)。
7599114B3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US7599114B36

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
8211980.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.5460805

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2038-06-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
罗切斯特市
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300006EX3INSHXA95
C.发行名称或投资说明。
Rochester MN HLTH CARE FACS RE ROCMED 11/48已修复4
D.CUSIP(如果有)。
771902HF3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US771902HF35

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3037867.350000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5719434

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
罗克沃尔私立学区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493008ZIVPUZPQOR621
C.发行名称或投资说明。
RKWSCD 02/52 RKWSCD TX索引Sch Dist修复5
D.CUSIP(如果有)。
774286CX4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US774286CX46

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6118236.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.1518885

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2052-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
S新泽西邮报
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
南泽西州新泽西州港口公司SPCTRN 01/49修复5
D.CUSIP(如果有)。
838530RJ4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US838530RJ44

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1010000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
987537.700000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1859250

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2049-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
塞勒姆医院附属医院
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
销售或医院FAC授权收入SALMED 05/57固定4
D.CUSIP(如果有)。
小行星794458 GL 7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US794458GL79

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
680808.100000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1281767

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2057-05-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
盐河项目农业改善和压水堆
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
SHB8HO6GKXJ83RX5OV39
C.发行名称或投资说明。
盐河AZ项目农业IMPT SALAGR 01/50固定5
D.CUSIP(如果有)。
79574CFM0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US79574CFM01

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2062334.400000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3882785

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
盐角金融公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300 VEWOZY6TQOIF03
C.发行名称或投资说明。
盐湖AZ金融公司S SLTPWR 12/32固定OID 5
D.CUSIP(如果有)。
79575EAR9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US79575EAR99

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4930000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4972535.050000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.9361859

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2032-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
盐角金融公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300 VEWOZY6TQOIF03
C.发行名称或投资说明。
盐湖AZ金融公司S SLTPWR 12/37固定OID 5
D.CUSIP(如果有)。
79575EAS7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US79575 EAS72

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
22400000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
22020893.440000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
4.1459032

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2037-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
圣安东尼奥公共设施公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
圣安东尼奥TX酒吧FACS公司L SANFAC 09/42修复OID 4
D.CUSIP(如果有)。
796334AS9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US796334AS99

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
10000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
8746929.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.6467961

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2042-09-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
旧金山市县公用事业委员会废水收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
旧金山城市CNTY CA P SFOUTL 10/48已修复4
D.CUSIP(如果有)。
79768HFT0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US79768HFT05

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1570000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1454400.270000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2738219

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
圣雅辛托社区学院区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
SAN JACINTO TX CMNTY CLG DIST SNJHGR 02/44固定5
D.CUSIP(如果有)。
798025PX4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US798025PX46

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1010000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1017648.830000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1915941

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2044-02-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
塞纳克南都会区1号
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
SEAC South Met Dist 1 CO SESFAC 12/51已修复5.25
D.CUSIP(如果有)。
81685AAA7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US81685AAA79

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
807867.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1520982

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.27
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
谢尔比县卫生、教育和住房设施委员会
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
谢尔比控制TN HLTH EDUCTNL SHEMED 10/59修复旧5.75
D.CUSIP(如果有)。
82170 KAG2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US82170 KAG22

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1550000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1081177.080000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2035547

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2059-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.75
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
南卡罗来纳州公共服务局(又名:桑蒂·库珀)
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
EMBXY64GWKA9MZGFUD26
C.发行名称或投资说明。
南卡罗来纳州ST公共服务A SCSUTL 12/53已修复5.5
D.CUSIP(如果有)。
837151F20

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US837151F204

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
10000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
9969961.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.8770579

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2053-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
俄亥俄州南部港口
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
STHRN OH端口豁免FAC REVEN SHNTRN 12/30固定螺钉6.5
D.CUSIP(如果有)。
84355AAB8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US84355AAB89

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2600000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1808070.420000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3404078

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2030-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
6.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
西南独立学区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
S W TX索引学校分部SWXSCD 02/46已修复5
D.CUSIP(如果有)。
845267D75

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US845267D757

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2066252.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3890161

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-02-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
圣约翰森CNTY标志INDL DEV AUTH
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
圣约翰斯CNTY FL INDL DEV A STJDEV 08/55已修复4
D.CUSIP(如果有)。
790417AR0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US790417AR02

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1600000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1175295.360000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2212744

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2055-08-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
康涅狄格州特别税收
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
康涅狄格州ST SPL税收减免R CTSGEN 05/36已修复4
D.CUSIP(如果有)。
207758ZZ9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US207758ZZ96

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3459953.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.6514100

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2036-05-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
路易斯安那州汽油和燃料税收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
路易斯安那州ST汽油燃料税R LASGEN 05/45固定4
D.CUSIP(如果有)。
546475SN5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US546475SN50

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6122626.300000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.1527151

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2045-05-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
萨福克烟草资产证券化公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
萨福克纽约州烟草资产安全SFKSEC 06/50固定4
D.CUSIP(如果有)。
864809CA4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US864809CA40

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2920000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2432176.330000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4579091

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-06-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
坦帕卫生系统
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
TAMPA FL CAPITAL IMPT CIGARETT TAMGEN 09/49 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
875146BC5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US875146BC54

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2600000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
553807.020000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1042660

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2049-09-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
坦帕卫生系统
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
坦帕首府卷烟进口TAMGEN 09/53 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
875146BD3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US875146BD38

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2600000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
413002.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0777565

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2053-09-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
塔兰特县文化教育设施财务公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300 ROY505NVTMMI25
C.发行名称或投资说明。
目标控制TX文化EDU F TAREDU 11/47已修复6.75
D.CUSIP(如果有)。
87638RJD0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US87638RJD08

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
997538.100000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1878078

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2047-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
6.75
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
塔兰特县文化教育设施财务公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300 ROY505NVTMMI25
C.发行名称或投资说明。
目标控制TX文化EDU F TAREDU 11/51固定OID 5
D.CUSIP(如果有)。
87638QSE0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US87638QSE07

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3140000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3099278.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5835053

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
田纳西州能源收购公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300OJ2Z8PGEY46K92
C.发行名称或投资说明。
田纳西州ST能源认证TNSUTL 02/27已修复5
D.CUSIP(如果有)。
880443 EE2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US880443EE26

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5917927.200000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.1141761

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2027-02-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
德克萨斯州市政燃气采购供应公司I
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
6AZ7FRSNC3ZFPM0Z8L86
C.发行名称或投资说明。
德州市政天然气收购TXSUTL 12/26修复旧6.25
D.CUSIP(如果有)。
88256CEX3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US88256CEX39

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
10680000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
10905293.530000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.0531543

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2026-12-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
6.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
得克萨斯州水开发委员会
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
德克萨斯州WTR DEV BRD ST WTR简单TXSWTR 10/57修复5
D.CUSIP(如果有)。
88285ABK3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US88285ABK34

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5395000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5542312.090000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.0434585

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2057-10-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
亚特兰大发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
亚特兰大GA DEV AUTH ATLDEV 07/44修复5
D.CUSIP(如果有)。
04780NKD8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US04780NKD83

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3895000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3895103.220000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.7333363

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2044-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
亚特兰大发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
亚特兰大GA DEV AUTH高级HLT ATLMED 01/35修复OID 6.75
D.CUSIP(如果有)。
04781GAC5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US04781GAC50

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3750000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1687500.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3177079

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2035-01-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
6.75
C.当前是否违约?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
大都会纳什维尔机场管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300IC0HNF8TDXEE63
C.发行名称或投资说明。
MET纳什维尔TN ARPT身份验证ARP MNVAPT 07/49已修复4
D.CUSIP(如果有)。
592190 NM0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US592190 NM05

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1751909.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3298344

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2049-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
印度传教士的莫龙戈乐队
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
莫龙戈传教带印度MRDGEN 10/42已修复5
D.CUSIP(如果有)。
61773RAB3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US61773RAB33

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1250000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1214177.380000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2285948

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2042-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Third Creek大都市区1号
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Third Creek Met Dist 1 CO TCMFAC 12/51已修复4.75
D.CUSIP(如果有)。
88423EAC7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US88423EAC75

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
775000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
560008.720000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1054336

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4.75
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
烟草结算融资公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
烟草结算FING公司TOBGEN 06/46固定5
D.CUSIP(如果有)。
888808HT2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US888808HT28

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
11465000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
10670544.290000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
2.0089577

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-06-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
烟草结算公司罗德岛
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
烟草结算FING公司R TOBGEN 06/50固定5
D.CUSIP(如果有)。
888809BG4

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US888809BG44

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
18450000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
17280146.390000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
3.2533564

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-06-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
特里伯勒大桥隧道管理局销售税收入
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Triborough NY大桥隧道TRITRN 05/57固定OID 4
D.CUSIP(如果有)。
896035BF8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US896035BF85

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5179059.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.9750684

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2057-05-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
特里伯勒大桥和隧道管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930020ZN4LQF7K3456
C.发行名称或投资说明。
Triborough NY大桥隧道TRBTRN 05/51已修复5
D.CUSIP(如果有)。
89602HAB3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US89602HAB33

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6125000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6219506.300000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.1709548

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-05-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
塔斯卡卢萨县工业发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Tuscaloosa控制AL INDL DEV AU TUSDEV 05/32已修复4.5
D.CUSIP(如果有)。
90068FAY2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US90068 FAY25

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2331000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2131326.770000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4012678

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2032-05-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
塔斯卡卢萨县工业发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Tuscaloosa CNTY AL INDL DEV AU TUSDEV 05/44已修复5.25
D.CUSIP(如果有)。
90068FAZ9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US90068FAZ99

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3300000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2875850.340000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5414402

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2044-05-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.25
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
安吉丽娜和内切斯河管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Angelina Neches River Auth I ANGDEV 12/45修复12
D.CUSIP(如果有)。
03469KAG8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US03469KAG85

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2250000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1878470.330000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3536621

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2045-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
12
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
安吉丽娜和内切斯河管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Angelina Neches River Auth I ANGDEV 12/45修复7.5
D.CUSIP(如果有)。
03469KAB9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US03469KAB98

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1345000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
850330.790000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1600929

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2045-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
7.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
堪萨斯大学Hosp Auth
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
大学KS Hosp-REF-Impt
D.CUSIP(如果有)。
914367DH7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US914367DH72

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5043529.700000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.9495521

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2040-09-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
弗吉尼亚州联邦运输委员会
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
弗吉尼亚州圣CMWLTH树
D.CUSIP(如果有)。
927793H44

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US927793H440

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8200000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
7579669.180000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.4270345

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2041-05-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
弗吉尼亚州住房发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300LW3QBOVLQBP895
C.发行名称或投资说明。
弗吉尼亚ST HSG DEV AUTH VASHSG 10/48修复5.125
D.CUSIP(如果有)。
92812WLN2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US92812WLN29

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2210000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2170892.280000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4087168

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-10-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.125
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
弗吉尼亚州小企业FING AUTH HOSP R
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
弗吉尼亚ST小型企业FIN VASHGR 07/34固定OID 5
D.CUSIP(如果有)。
92810PAV3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US92810PAV31

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2445000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2213530.140000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4167443

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2034-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
弗吉尼亚州小企业FING AUTH HOSP R
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
弗吉尼亚ST小型企业FIN VASHGR 07/61 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
92810 PAY7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US92810 PAY79

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
51000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1020000.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1920368

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2061-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
弗吉尼亚州小企业FING AUTH HOSP R
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
弗吉尼亚州ST小型企业FIN VASMED 12/49修复4
D.CUSIP(如果有)。
928105BZ7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US928105BZ79

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7800000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6537500.580000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.2308240

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2049-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
华盛顿和马尔特诺玛县学区48J比弗顿
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
华盛顿CNTY或Sch Dist 4 WASSCD 06/48 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
938429Y35

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US938429Y351

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5195000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1368995.230000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2577426

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2048-06-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
华盛顿和马尔特诺玛县学区48J比弗顿
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
华盛顿CNTY或SCH DIST 4 WASSCD 06/52修复5
D.CUSIP(如果有)。
9384292B2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US9384292B27

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2044657.600000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.3849504

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2052-06-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
华盛顿州会议中心公共设施区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
华盛顿会议中心WASFAC 07/58已修复4
D.CUSIP(如果有)。
93976ADJ8

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US93976ADJ88

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2960000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2341323.590000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.4408041

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2058-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
西哈里斯县地区水务局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
W Harris CNTY TX Regl WTR Auth WHRWTR 12/60 FIXED 4
D.CUSIP(如果有)。
95308RXB0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US95308RXB04

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1250000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1033683.380000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.1946130

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2060-12-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
西谷-传道会社区学院区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
W VLY任务CA Cmnty CLG DIS WTVHGR 08/47已修复4
D.CUSIP(如果有)。
95640HKK3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US95640HKK31

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3000000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
2787635.100000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.5248318

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2047-08-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
西弗吉尼亚州经济发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300WW88TKKF5H1220
C.发行名称或投资说明。
西弗吉尼亚州ST ECON DEV AUTH WVSDEV 06/40修复4
D.CUSIP(如果有)。
95639PCA9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US95639PCA93

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7110000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
6506301.280000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.2249501

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2040-06-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
威斯康星州中心区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
威斯康星州中心区域税务局WISGEN 12/45 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
976595FU7

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US976595FU76

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3855000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1236956.930000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2328835

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2045-12-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
威斯康星州中心区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
WISCONSIN中心区WI TAX R WISGEN 12/55 ZEROCPNOID 0
D.CUSIP(如果有)。
976595FW3

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US976595FW33

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
20420000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3793288.630000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.7141675

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2055-12-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
0
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
威斯康星州卫生和教育设施管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300ISNGXS0VHGVD41
C.发行名称或投资说明。
威斯康星州HLTH EDUCTNL FA WISMED 11/46已修复4
D.CUSIP(如果有)。
97712D7E0

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US97712D7E06

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4345000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
4347082.120000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.8184310

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2046-11-15

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
威斯康星州卫生和教育设施管理局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300ISNGXS0VHGVD41
C.发行名称或投资说明。
威斯康星州HLTH EDUCTNL FA WISMED 12/51修复4
D.CUSIP(如果有)。
97712JEQ2

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US97712JEQ22

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4470000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
3761451.810000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.7081736

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2051-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
4
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
沃辛顿市学区
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
沃辛顿俄亥俄市学区WORSCD 12/54已修复5.5
D.CUSIP(如果有)。
982038TL5

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US982038TL58

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1060000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1123557.810000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.2115337

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2054-12-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
5.5
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
不适用
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
固定公司清算CORP.REPO
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他标识符之一:

标识符。
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型
其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型
85748R009
其他唯一标识符的描述。
内部ID

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5390000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5390000.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.0147825

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
回购协议
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
其他
如果是“其他”,请提供简要说明。
见项目:C_10_b_II_NAME

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is checkedNo is not checked
固定收益结算公司
C.三方?Yes is not checkedNo is checked
D.回购利率。
2.6000000
E.到期日。
2023-10-02

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

I.本金金额。
6037700.000000
ISO币种代码
美元
二、抵押品的价值。
5497803.490000
ISO币种代码
美元
三、最能代表抵押品的投资类别,从以下各项中选择(资产支持证券;机构抵押抵押债券;机构债券和机构条带;机构抵押贷款支持证券;私人标签抵押抵押债券;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括条带);其他工具)。如果是“其他票据”,包括简要说明,如适用,包括其是债务抵押债券、市政债务、全部贷款还是国际债务。
美国国债(含条带)

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
亚利桑那州工业发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
亚利桑那州ST INDL DEV AZSDEV 07/50修复OID 7.75
D.CUSIP(如果有)。
040523AF9

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US040523AF98

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2500000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
150000.000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0282407

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
不适用

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

仅在下列情况下,基金才可选择显示属于多个分类类别的持仓百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将部分分开处理; (2)如果基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不适用

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。
2050-07-01

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
固定
二、年化增长率。
7.75
C.当前是否违约?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checkedNo is checked
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checkedNo is checked
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
亚利桑那州工业发展局
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
亚利桑那州ST INDL DEV AZSNUR 01/33已修复4.5
D.CUSIP(如果有)。
04052TCH6

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US04052TCH68

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
740000.000000
单位
本金金额
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
440814.080000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.0829927

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不适用

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
债务
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
市政

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checkedNo is checked

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.
2033-01-01

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
Fixed
ii. Annualized rate.
4.5
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
ARIZONA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
N/A
c. Title of the issue or description of the investment.
ARIZONA ST INDL DEV AUTH SENIO AZSNUR 01/38 FIXED OID 4.75
d. CUSIP (if any).
04052TCN3

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US04052TCN37

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
950000.000000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
494593.850000
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
0.0931178

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Debt
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Municipal

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
UNITED STATES OF AMERICA
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.
2038-01-01

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
Fixed
ii. Annualized rate.
4.75
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
ARIZONA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
N/A
c. Title of the issue or description of the investment.
ARIZONA ST INDL DEV AUTH SENIO AZSNUR 01/54 FIXED 5.125
d. CUSIP (if any).
04052TBV6

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US04052TBV61

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
1500000.000000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
731299.950000
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
0.1376828

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Debt
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Municipal

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
UNITED STATES OF AMERICA
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.
2054-01-01

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
Fixed
ii. Annualized rate.
5.125
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
ARIZONA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
N/A
c. Title of the issue or description of the investment.
ARIZONA ST INDL DEV AUTH SENIO AZSNUR 01/54 FIXED 5.5
d. CUSIP (if any).
04052TCT0

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US04052TCT07

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
1500000.000000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
725957.550000
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
0.1366770

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Debt
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Municipal

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
UNITED STATES OF AMERICA
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.
2054-01-01

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
Fixed
ii. Annualized rate.
5.5
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
N/A
c. Title of the issue or description of the investment.
ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/52 FIXED 5.45
d. CUSIP (if any).
04110FAA3

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US04110FAA30

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
350000.000000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
326879.320000
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
0.0615420

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Debt
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Municipal

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
UNITED STATES OF AMERICA
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.
2052-09-01

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
Fixed
ii. Annualized rate.
5.45
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
N/A
c. Title of the issue or description of the investment.
ARKANSAS ST DEV FIN AUTH INDL ARSDEV 09/49 FIXED 4.5
d. CUSIP (if any).
04108WCC4

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US04108WCC47

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
3450000.000000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
3131027.490000
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
0.5894828

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Debt
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Municipal

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
UNITED STATES OF AMERICA
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.
2049-09-01

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
Fixed
ii. Annualized rate.
4.5
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)

The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable.
Note Item
B.2.f
Explanatory Notes
A negative balance, which may be due to such circumstances as a net overdraft as of the reporting period-end, is reported as $0 in Item B.2.f - Cash and cash equivalents not reported in Parts C and D. This is done in order to conform to the technical constraints of the XML type, which do not allow negative values in B.2.f.
Note Item
B.5.a
Explanatory Notes
Total returns do not deduct sales loads and redemption fees.
Note Item
C.11.c.vi
Explanatory Notes
To the extent an instrument's maturity date, termination date, expiration date, or settlement date does not exist or is not available as of period end, and is required for reporting, the registrant will disclose 12/31/2500.
Note Item
C.11.d.iii
Explanatory Notes
To the extent an instrument's maturity date, termination date, expiration date, or settlement date does not exist or is not available as of period end, and is required for reporting, the registrant will disclose 12/31/2500.
Note Item
C.11.e.iii
Explanatory Notes
To the extent an instrument's maturity date, termination date, expiration date, or settlement date does not exist or is not available as of period end, and is required for reporting, the registrant will disclose 12/31/2500.
Note Item
C.11.f.ii
Explanatory Notes
To the extent an instrument's maturity date, termination date, expiration date, or settlement date does not exist or is not available as of period end, and is required for reporting, the registrant will disclose 12/31/2500.
Note Item
C.5.a
Explanatory Notes
The form requires the filer to report ISO country codes and certain supranational entities are not on the ISO country code list. Instruments issued by or economic exposure to a supranational entity may be disclosed as N/A.

NPORT-P: Signatures

The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

Registrant:
PIMCO Municipal Income Fund II
By(Signature):
/s/ Bijal Parikh
Name:
Bijal Parikh
Title:
Treasurer
Date:
2023-11-14

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