|
未经审计的中期简明合并财务状况表
|
2-3
|
|
未经审计的中期简明综合亏损报表
|
4
|
|
未经审计的中期简明合并现金流量表
|
5
|
|
9月30日
|
9月30日
|
十二月三十一日
|
||||||||||
|
2023
|
2022
|
2022
|
||||||||||
|
资产：
|
||||||||||||
|
流动资产：
|
||||||||||||
|
现金和现金等价物
|
6,190
|
18,807
|
11,934
|
|||||||||
|
贸易应收账款
|
1,138
|
2,226
|
1,295
|
|||||||||
|
合同资产
|
5,362
|
4,059
|
5,035
|
|||||||||
|
预付费用和其他
|
1,740
|
1,853
|
3,648
|
|||||||||
|
政府部门和机构应收账款
|
6,495
|
3,778
|
6,156
|
|||||||||
|
关联方
|
90
|
93
|
157
|
|||||||||
|
衍生品 FPA
|
-
|
-
|
12,775
|
|||||||||
|
库存
|
1,008
|
989
|
831
|
|||||||||
|
流动资产总额
|
22,023
|
31,805
|
41,831
|
|||||||||
|
非流动资产：
|
||||||||||||
|
使用权资产，净额
|
2,221
|
2,896
|
2,794
|
|||||||||
|
不动产、厂房和设备，净额
|
1,543
|
1,372
|
1,643
|
|||||||||
|
投资 Jet Talk
|
1,585
|
2,058
|
1,777
|
|||||||||
|
长期存款
|
198
|
275
|
203
|
|||||||||
|
衍生品 FPA
|
-
|
-
|
28,077
|
|||||||||
|
非流动资产总额
|
5,547
|
6,601
|
34,494
|
|||||||||
|
总资产
|
27,570
|
38,406
|
76,325
|
|||||||||
|
9月30日
|
9月30日
|
十二月三十一日
|
||||||||||
|
2023
|
2022
|
2022
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
负债和股东赤字：
|
||||||||||||
|
流动负债：
|
||||||||||||
|
贸易应付账款
|
1,951
|
1,247
|
1,459
|
|||||||||
|
金融机构的短期贷款
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
|
合同负债
|
104
|
300
|
622
|
|||||||||
|
欧空局预付款
|
4,819
|
5,966
|
5,800
|
|||||||||
|
客户预付款
|
25,071
|
11,448
|
12,176
|
|||||||||
|
租赁负债
|
715
|
1,017
|
1,021
|
|||||||||
|
其他应付账款和应计费用
|
5,041
|
7,649
|
7,843
|
|||||||||
|
FPA 衍生品 ST
|
1,504
|
-
|
-
|
|||||||||
|
关联方
|
336
|
208
|
408
|
|||||||||
|
流动负债总额
|
39,541
|
27,835
|
29,329
|
|||||||||
|
非流动负债：
|
||||||||||||
|
来自金融机构的长期贷款
|
61,933
|
50,740
|
54,926
|
|||||||||
|
租赁负债
|
1,859
|
2,354
|
2,280
|
|||||||||
|
衍生工具负债
|
312
|
866
|
20,305
|
|||||||||
|
应付特许权使用费的责任
|
1,138
|
1,506
|
1,107
|
|||||||||
|
衍生品 FPA
|
12,100
|
-
|
-
|
|||||||||
|
非流动负债总额
|
77,342
|
55,466
|
78,618
|
|||||||||
|
股东赤字：
|
||||||||||||
|
股本
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
|
分享高级版
|
448,481
|
53,973
|
446,488
|
|||||||||
|
资本储备
|
3,845
|
5,800
|
3,498
|
|||||||||
|
累计赤字
|
(541,639
|
)
|
(104,668
|
)
|
(481,608
|
)
|
||||||
|
股东赤字总额
|
(89,313
|
)
|
(44,895
|
)
|
(31,622
|
)
|
||||||
|
负债总额和股东赤字
|
27,570
|
38,406
|
76,325
|
|||||||||
|
九个月已结束
|
||||||||
|
9月31日
|
||||||||
|
2023
|
2022
|
|||||||
|
收入：
|
||||||||
|
开发服务和预生产
|
6,357
|
6,478
|
||||||
|
销售产品
|
2,529
|
328
|
||||||
|
总收入
|
8,886
|
6,806
|
||||||
|
销售和服务成本：
|
||||||||
|
开发服务和预生产
|
3,213
|
2,862
|
||||||
|
销售产品
|
1,154
|
202
|
||||||
|
销售和服务总成本
|
4,367
|
3,064
|
||||||
|
毛利
|
4,519
|
3,742
|
||||||
|
研发费用，净额
|
25,114
|
13,346
|
||||||
|
销售和营销费用
|
1,847
|
1,699
|
||||||
|
一般和管理费用
|
5,614
|
5,537
|
||||||
|
运营损失
|
(28,056
|
)
|
(16,840
|
)
|
||||
|
财务收入
|
53
|
-
|
||||||
|
财务费用
|
(31,804
|
)
|
(9,796
|
)
|
||||
|
其他收入
|
-
|
5,865
|
||||||
|
公司在按权益法核算的公司亏损中所占的份额，净额
|
(193
|
)
|
(79
|
)
|
||||
|
所得税前亏损
|
(60,000
|
)
|
(20,850
|
)
|
||||
|
所得税
|
-
|
-
|
||||||
|
该期间的损失
|
(60,000
|
)
|
(20,850
|
)
|
||||
|
扣除税后的其他综合收益（亏损）：
|
||||||||
|
将要或可能重新归类为损益的项目：
|
||||||||
|
国外业务折算产生的汇兑收益（损失）
|
317
|
4,744
|
||||||
|
该期间的综合亏损总额
|
(59,683
|
)
|
(16,106
|
)
|
||||
|
九个月已结束
|
||||||||
|
9月30日
|
||||||||
|
2023
|
2022
|
|||||||
|
来自经营活动的现金流：
|
||||||||
|
本年度亏损
|
(60,000
|
)
|
(20,850
|
)
|
||||
|
为使净利润与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
|
||||||||
|
折旧和摊销
|
901
|
1,084
|
||||||
|
公司在按权益法核算的公司亏损中所占的份额，净额
|
193
|
79
|
||||||
|
贷款财务费用
|
6,593
|
341
|
||||||
|
衍生品公允价值的变化
|
24,437
|
(192
|
)
|
|||||
|
基于股票的付款
|
1.966
|
398
|
||||||
|
贸易应收账款减少（增加）
|
186
|
(1,746
|
)
|
|||||
|
合同资产减少（增加）
|
(304
|
)
|
1,131
|
|||||
|
库存增加
|
(177
|
)
|
(304
|
)
|
||||
|
其他流动资产增加（减少）
|
1,750
|
(3,386
|
)
|
|||||
|
贸易应付账款增加
|
464
|
(6.656
|
)
|
|||||
|
ESA预付款增加
|
(1,092
|
)
|
(8,267
|
)
|
||||
|
其他应付账款和应计费用增加
|
(3,458
|
)
|
676
|
|||||
|
增加客户的预付款
|
12,995
|
10,307
|
||||||
|
应付特许权使用费负债增加（减少）
|
32
|
325
|
||||||
|
用于经营活动的净现金
|
(15,514
|
)
|
(27,060
|
)
|
||||
|
来自投资活动的现金流
|
||||||||
|
长期银行存款减少（增加）
|
3
|
(8
|
)
|
|||||
|
购买财产和设备
|
(86
|
)
|
(515
|
)
|
||||
|
用于投资活动的净现金
|
(83
|
)
|
(523
|
)
|
||||
|
来自融资活动的现金流
|
||||||||
|
从金融机构获得长期贷款
|
-
|
52,837
|
||||||
|
向股东偿还贷款
|
-
|
(5,000
|
)
|
|||||
|
偿还银行贷款
|
-
|
(13,818
|
)
|
|||||
|
偿还特许权使用费
|
-
|
(188
|
)
|
|||||
|
租赁负债的支付
|
(454
|
)
|
(816
|
)
|
||||
|
股票发行（FPA）
|
10,026
|
5,056
|
||||||
|
员工行使股票期权
|
26
|
-
|
||||||
|
融资活动提供的净现金
|
9,598
|
38,071
|
||||||
|
现金和现金等价物的增加（减少）
|
(5,999
|
)
|
10,488
|
|||||
|
年初的现金和现金等价物余额
|
11,934
|
3,854
|
||||||
|
外汇汇率变动对现金和现金等价物的影响
|
255
|
4,465
|
||||||
|
年底的现金和现金等价物余额
|
6,190
|
18,807
|
||||||