附录 99.1
Gevo 公布2023年第三季度财务业绩
Gevo 将于美国东部时间今天下午 4:30 主持电话会议
科罗拉多州恩格尔伍德——2023年11月13日——Gevo, Inc.(纳斯达克股票代码:GEVO)(“Gevo”、“公司”、“我们” 或 “我们的”)今天公布了2023年第三季度的财务业绩和最近的公司亮点。
近期企业要闻
· | 可再生天然气(“RNG”):先前宣布的从35.5万百万英热单位扩大到40万百万英热单位的产能已于2023年第三季度完成。 |
· | Verity:本季度,我们与美国西南部的一家乙醇生产商客户签订了协议。这使我们不断增长的乙醇生产商客户群总数达到三个客户,自2023年3月以来,Verity追踪的乙醇总计划量达到每年超过3亿加仑,约占美国乙醇市场的2%。我们与客户的协议将允许他们使用Verity来跟踪其持续的乙醇产量,并实施Verity,将碳强度(“CI”)的测量、报告和验证(“MRV”)纳入整个农业和生物燃料价值链,包括气候智能型农业实践,以帮助为自愿碳市场和联邦税收抵免机会释放碳价值。我们的Verity追踪平台于本季度上线,南达科他州和明尼苏达州的农民参与了我们的2022年种植者计划。 |
· | 美国农业部拨款:2023年9月,我们敲定并执行了先前宣布的美国农业部(“USDA”)为Gevo的气候智能型农场直飞计划拨款3000万美元。该计划旨在跟踪和量化气候智能型耕作方式对CI的影响,同时为低碳化程度的玉米创造市场激励措施,以帮助加速可持续航空燃料(“SAF”)和低碳化乙醇的生产。Gevo的项目是美国农业部在气候智能型商品伙伴关系第一批融资机会下选择的70个项目之一。 |
· | 安杰洛·阿莫雷利博士被任命为董事会成员。阿莫雷利博士最近从英国石油公司退休,他在那里担任了35年的领导、开发和创新职务。阿莫雷利博士在英国石油公司担任过各种职务,专注于清洁燃料的开发。他被认为是该公司清洁能源技术领域的领先技术专家之一,包括风能、生物燃料、低碳发电和氢气应用。他毕业于剑桥大学自然科学专业,拥有威尔士大学加的夫分校的化学博士学位。阿莫雷利博士是英国皇家化学学会会员。 |
· | 安迪·谢弗已加入Gevo,担任其首席营销、客户和品牌官。谢弗先生在开发可再生产品市场方面有着良好的记录,包括向不受监管的自愿市场和受监管的合规市场出售这些产品。谢弗先生在从市场上推出的新产品属性中获取价值方面拥有丰富的经验。在陶氏化学任职期间,他领导了区域战略的整合,并撰写了全球商业计划。作为商业董事,谢弗先生将自己的创业业务建设技能带入了生物产品市场的全球领先企业嘉吉陶氏聚合物(现名为NatureWorks, LLC)初创的工业生物产品集团。然后,谢弗先生共同创立了Elevance Renewable Sciences, Inc.,该公司使用获得诺贝尔奖的专有烯烃复分解技术,利用可再生原料生产新型、高性能的特种化学品。 |
2023 年第三季度财务摘要
· | 本季度末的现金、现金等价物、限制性现金和有价证券为4.013亿美元。 |
· | 2023 年第三季度,我们从天然气项目中售出了 81,271 百万英热单位的天然气。本季度收入为450万美元,其中包括20万美元的天然气销售额和430万美元的环境属性销售净收益。 |
· | 本季度的合并收入和利息收入增至980万美元。 |
· | 本季度的运营亏损为2,070万美元。 |
· | 非公认会计准则现金息税折旧摊销前利润亏损1本季度为1160万美元。 |
· | Gevo NW Iowa RNG 产生了正的、独立的非公认会计准则现金息税折旧摊销前利润1本季度为170万美元。 |
· | 本季度每股净亏损0.07美元。 |
1现金息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则衡量标准,计算方法是将折旧和摊销以及非现金股票薪酬与GAAP运营亏损相加。本新闻稿之后的财务报表表格中提供了现金息税折旧摊销前利润与公认会计原则运营亏损的对账情况。
2
管理层评论
Gevo首席执行官Patrick R. Gruber博士在评论2023年第三季度和最近的公司活动时说:“我们在今年早些时候完成了Net-Zero 1工厂(“NZ1”)的FEED,与麦克德莫特达成了通用工程、采购和施工条款,深入了解了详细的工程设计,美国能源部为新西兰提供贷款担保的正式尽职调查和条款表谈判过程已进入三个月 1 个项目。我们在8月份表示,完成这一过程可能需要长达12个月的时间,基于我们在本季度取得的积极进展,我们相信我们已步入正轨。
除了在NZ1上取得进展外,我们很高兴我们在本季度完成了爱荷华州乳业粪便RNG项目的计划产能扩张,从35.5万百万英热单位扩大到40万mmBtu。合并后的三个奶牛场通过管道与我们的天然气升级和注入场相连,捕获来自牛粪的甲烷排放,并将其转化为化石天然气的直接替代品。除了本身就是一笔宝贵的资产外,我们认为这为我们提供了战略选择,可以利用其中一些沼气来支持我们的净零碳氢化合物生产工厂。我们有望在年底之前实现超过31万百万英热单位的年度产量目标,并证明该系统的年产能为40万mmBtu。
在第二季度,我们为农民推出了碳追踪应用程序,从而在Verity Carbon Solutions业务中实现了一个重要的里程碑。该应用程序为农民提供了个人计算机或其他设备的数字接口,用于可视化与玉米生产相关的数据,并逐田确定CI分数。这使农民能够就如何提高产量和碳足迹做出更好的决策,这两者齐头并进,尤其是在土壤健康和可持续性方面。我们还在追踪一家正在运营的乙醇工厂的 CI 分数方面取得了里程碑式的成就。我们能够捕获乙醇工厂的数据,并使用这些数据来实时计算工厂的 CI。我们相信,跟踪原料生产的现场数据和工厂运营数据将使我们能够建立一个强大的系统来测量、报告和验证我们生产的低碳燃料和食品的CI。我们预计,我们将能够在今年年底的某个时候为Verity的增长状况提供一些指导。
我们的乙醇制烯烃(“ETO”)技术开发进展顺利,被认为是将乙醇转化为可用于制造化学品、塑料和燃料的烯烃的工艺的突破。很高兴在第二季度收到了非常可靠的合作伙伴 LG Chem 为我们的 ETO 技术支付的第一笔许可费。我们继续为我们的净零工厂设计和工艺申请更多专利。我们是一家拥有深厚知识产权的公司,我们期待与LG Chem等合作伙伴一起将其商业化。”
格鲁伯博士总结说:“尽管在我们等待《通货膨胀降低法案》(“IRA”)规则出台时感觉进展缓慢,但我对我们的持续进展感到满意,我们正在实现先前规定的里程碑。我们向除投资之外还侧重于开发和许可的模式的演变为我们提供了更优化的盈利途径,因为它减少了我们对资本的需求,并在不妨碍我们直接投资所选项目的能力的情况下实现了加速增长。我相信我们正处于技术投资组合和强劲的市场顺风的交汇点,这为我们的股东提供了利用SAF、RNG和CI追踪等高增长市场的独特席位。”
2023 年第三季度财务业绩
营业收入。 在截至2023年9月30日的三个月中,营业收入与截至2022年9月30日的三个月相比增加了420万美元,这主要是由于我们的天然气项目销售了天然气和环境属性。我们的RNG项目下的销售于2022年第三季度开始,仅包括增长期间的RNG销售。在截至2023年9月30日的三个月中,我们从我们的天然气项目中售出了81,271百万英热的天然气,实现了450万美元的收入。
生产成本。在截至2023年9月30日的三个月中,与截至2022年9月30日的三个月相比,生产成本增加了190万美元,这主要是由于我们的RNG项目的产量和销售在扩产阶段之后在2023年大幅增长。
折旧和摊销。 在截至2023年9月30日的三个月中,与截至2022年9月30日的三个月相比,折旧和摊销增加了330万美元,这主要是由于2022年投入使用的天然气资产额外折旧,以及2022年第三季度减值评估导致寿命缩短导致农业能源板块资产加速折旧。
研究和开发费用。与截至2022年9月30日的三个月相比,在截至2023年9月30日的三个月中,研发费用保持不变。费用主要包括专利和人事相关费用,以及与我们的ETO和其他技术相关的实验室工作和用品。
3
一般和管理费用。在截至2023年9月30日的三个月中,一般和管理费用与截至2022年9月30日的三个月相比减少了60万美元。这些费用主要包括专业咨询费和与雇用高素质和熟练的专业人员有关的人事费用。
项目开发成本。项目开发成本与我们未来的净零项目和Verity有关,后者主要包括员工费用、初步工程和技术咨询成本。在截至2023年9月30日的三个月中,与截至2022年9月30日的三个月相比,项目开发成本增加了260万美元,这主要是由于咨询费和人事成本的增加。
设施闲置成本。截至2023年9月30日的三个月,设施闲置费用为90万美元,这要归因于我们的卢文设施的保养和维护。在闲置期间,卢文工厂被用作开发规模的工厂,以提高我们的技术和运营知识,帮助我们在扩大为客户和合作伙伴生产和交付碳氢化合物和化学产品的同时取得运营成功。
减值损失。在截至2023年9月30日的三个月中,没有记录减值损失。在截至2022年9月30日的三个月中,公司记录了2470万美元的长期资产减值亏损,这使农业能源板块的某些不动产、厂房和设备以及租赁的ROU资产的账面价值降至其公允价值。记录的减值与决定在2022年第三季度暂停卢文工厂的生产并将该工厂转为闲置、维护和维护状态有关。
运营损失。在截至2023年9月30日的三个月中,我们的运营亏损与截至2022年9月30日的三个月相比减少了2320万美元,这主要是由于2022年录得的减值亏损,以及我们的净零项目和Verity活动的增加,但营业收入的增加部分抵消了这些损失。参见上面每个细列项目的说明。
利息支出。在截至2023年9月30日的三个月中,与截至2022年9月30日的三个月相比,利息支出增加了10万美元,这主要是由于2021年债券的利息,该债券在前几个时期的RNG项目施工阶段被资本化为在建工程。
利息和投资收入。 在截至2023年9月30日的三个月中,与截至2022年9月30日的三个月相比,利息和投资收入增加了440万美元,这主要是由于利率上升,我们的现金等价投资的利息收入增加。
其他收入。截至2023年9月30日的三个月,其他收入与截至2022年9月30日的三个月相比增加了60万美元,这主要是由于2023年从美国农业部的生物燃料生产者计划获得了40万美元。
在截至2023年9月30日的九个月中,用于经营活动的净现金为2,110万美元,而截至2022年9月30日的九个月为3,280万美元。非现金费用主要包括1,430万美元的折旧和摊销、1,280万美元的股票薪酬支出以及70万美元的其他非现金支出,部分被10万美元有价证券折扣的非现金摊销所抵消。运营资产和负债变动产生的净现金流出减少了360万美元,这主要是由于与应付账款相关的现金流出减少了20万美元,预付费用和其他流动资产、存款和其他资产减少了430万美元,与出售环境属性库存相关的成本减少了150万美元。这些费用被与应收账款增加相关的240万美元部分抵消。
4
网络直播和电话会议信息
美国东部时间下午 4:30 主持今天的电话会议的是首席执行官帕特里克·格鲁伯博士、首席财务官L. Lynn Smull和财务副总裁埃里克·弗雷博士。他们将审查Gevo的财务业绩,并提供最新的公司亮点。
要参加现场通话,请通过以下活动网络链接进行注册:https://register.vevent.com/register/BI33783e68bd1e4ddb804e847d6b13a365。注册后,将为参与者提供拨号号码和密码。
要收听电话会议(仅限音频),请通过以下活动网络链接进行注册:https://edge.media-server.com/mmc/p/vynmpa9y。
2023 年 11 月 13 日电话会议结束两小时后,将提供网络直播重播。存档的网络直播将在Gevo网站www.gevo.com的投资者关系部分播出。
关于 Gevo
Gevo的使命是将可再生能源和碳转化为能量密集的液态碳氢化合物。这些液态碳氢化合物可用于汽油、喷气燃料和柴油等直接运输燃料,如果在产品的整个生命周期内进行测量,这些燃料在燃烧时有可能产生净零温室气体排放。Gevo使用基于低碳可再生资源的碳水化合物作为原材料,在开发用于生产过程的可再生电力和可再生天然气方面处于先进状态,从而使低碳燃料的碳强度(与标准石油化石燃料在其生命周期内的温室气体排放水平相比)大大降低。Gevo的产品在基础设施和发动机中的性能与传统的化石燃料一样好或更好,但温室气体排放量却大大减少。除了解决燃料问题外,Gevo的技术还使某些塑料(例如聚酯)能够使用更可持续的成分制成。Gevo进入不断增长的低碳燃料市场的能力取决于石油价格和减少碳排放的价值,否则碳排放会增加温室气体排放。Gevo认为,它拥有通过发酵过程将各种碳水化合物原料转化为酒精,然后通过自己的技术、专有技术、工程以及来自Axens North America, Inc. 的技术和工程许可将酒精转化为可再生燃料和材料,这有可能产生项目和企业回报,证明发展数十亿美元的业务是合理的。
Gevo 认为,阿贡国家实验室 GREET 模型是生命周期库存或 LCI 的科学测量的最佳可用标准。
在 Gevo 的网站上了解更多信息:www.gevo.com
5
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述涉及各种问题,包括但不限于我们的NZ1项目的时间、与LG Chem的协议、EPC承包商的选择、EPC合同的时间及其条款、DOE流程和时间、Verity和Verity Tracking的成功、我们的财务状况、我们的运营和流动性、我们的业务计划、我们的业务发展活动、我们的净零项目、与我们的业务相关的财务预测,我们的RNG项目,我们的燃料销售协议,我们开发我们的计划业务,我们成功开发、建设和资助运营和增长项目的能力,我们从计划项目中获得现金流的能力,我们的产品为减少温室气体排放、颗粒物和硫污染做出贡献的能力,以及其他不纯粹是历史事实陈述的陈述。这些前瞻性陈述是基于Gevo管理层当前的信念、预期和假设做出的,存在重大风险和不确定性。提醒投资者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述。所有此类前瞻性陈述仅代表其发表之日,Gevo没有义务更新或修改这些陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。尽管Gevo认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但这些陈述涉及许多风险和不确定性,可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中可能表达或暗示的结果存在重大差异。有关可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中表达的结果不同的风险和不确定性,以及与Gevo总体业务相关的风险的进一步讨论,请参阅Gevo截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及Gevo向美国证券交易委员会提交的其他文件中的风险披露。
非公认会计准则财务信息
本新闻稿包含一项不符合美国公认会计原则(GAAP)的财务指标,包括非公认会计准则现金息税折旧摊销前利润。非公认会计准则现金息税折旧摊销前利润不包括折旧和摊销以及GAAP运营亏损中的非现金股票薪酬。管理层认为,这项衡量标准有助于用这些非公认会计准则信息来补充其GAAP财务报表,因为管理层在内部使用此类信息进行运营、预算和财务规划目的。这种非公认会计准则财务指标还有助于管理层与Gevo的历史业绩进行内部比较,以及与其他公司的经营业绩进行比较。此外,Gevo认为,这种非公认会计准则财务指标对投资者很有用,因为它可以提高管理层用作财务和运营决策基础的指标的透明度。非公认会计准则信息不是根据一套全面的会计规则编制的,因此,在了解Gevo的经营业绩时,只能与根据美国公认会计原则报告的财务信息一起阅读。下文提供了公认会计原则和非公认会计准则财务信息之间的对账。
6
Gevo, Inc.
合并资产负债表
(未经审计,以千计,股票和每股金额除外)
|
| 2023年9月30日 |
| 2022年12月31日 | ||
资产 |
| |
|
| |
|
流动资产 |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 323,510 | | $ | 237,125 |
有价证券 | |
| — | |
| 167,408 |
限制性现金 | |
| 77,759 | |
| 1,032 |
贸易应收账款,净额 | |
| 2,242 | |
| 476 |
库存 | |
| 3,688 | |
| 6,347 |
预付费用和其他流动资产 | |
| 4,032 | |
| 3,034 |
流动资产总额 | |
| 411,231 | |
| 415,422 |
不动产、厂房和设备,净额 | |
| 238,117 | |
| 185,174 |
限制性现金 | |
| — | |
| 77,219 |
运营使用权资产 | |
| 1,386 | |
| 1,331 |
为使用权资产融资 | |
| 212 | |
| 219 |
无形资产,净额 | |
| 6,816 | |
| 7,691 |
存款和其他资产 | |
| 11,759 | |
| 13,692 |
总资产 | | $ | 669,521 | | $ | 700,748 |
负债 | |
|
| |
|
|
流动负债 | |
|
| |
|
|
应付账款和应计负债 | | $ | 27,895 | | $ | 24,760 |
经营租赁负债 | |
| 521 | |
| 438 |
融资租赁负债 | |
| 28 | |
| 79 |
应付贷款 | |
| 137 | |
| 159 |
2021 年应付债券,净额 | | | 67,780 | | | — |
流动负债总额 | |
| 96,361 | |
| 25,436 |
2021 年应付债券,净额 | |
| — | |
| 67,223 |
应付贷款 | |
| 54 | |
| 159 |
经营租赁负债 | |
| 1,376 | |
| 1,450 |
融资租赁负债 | |
| 199 | |
| 183 |
其他负债 | |
| — | |
| 820 |
负债总额 | |
| 97,990 | |
| 95,271 |
股东权益 | |
|
| |
|
|
普通股,每股面值0.01美元;已授权5亿股;截至2023年9月30日和2022年12月31日,分别发行和流通了240,252,707股和237,166,625股。 | |
| 2,403 | |
| 2,372 |
额外的实收资本 | |
| 1,272,248 | |
| 1,259,527 |
累计其他综合亏损 | |
| — | |
| (1,040) |
累计赤字 | |
| (703,120) | |
| (655,382) |
股东权益总额 | |
| 571,531 | |
| 605,477 |
负债和股东权益总额 | | $ | 669,521 | | $ | 700,748 |
7
Gevo, Inc.
合并运营报表
(未经审计,以千计,股票和每股金额除外)
|
| 截至9月30日的三个月 |
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
总营业收入 | | $ | 4,528 | | $ | 309 | | $ | 12,826 | | $ | 630 |
运营费用: | |
|
| |
| | |
|
| |
| |
生产成本 | |
| 2,480 | |
| 575 | |
| 8,836 | | | 5,499 |
折旧和摊销 | |
| 4,994 | |
| 1,657 | |
| 14,323 | | | 4,573 |
研发费用 | |
| 1,558 | |
| 1,562 | |
| 4,716 | | | 4,720 |
一般和管理费用 | | | 10,522 | | | 11,144 | | | 31,891 | | | 29,205 |
项目开发成本 | |
| 4,789 | |
| 2,218 | |
| 10,635 | | | 5,550 |
设施闲置成本 | |
| 911 | |
| 2,330 | |
| 2,923 | | | 2,330 |
减值损失 | |
| — | |
| 24,749 | |
| — | | | 24,749 |
运营费用总额 | |
| 25,254 | |
| 44,235 | |
| 73,324 | |
| 76,626 |
运营损失 | |
| (20,726) | |
| (43,926) | |
| (60,498) | |
| (75,996) |
其他收入(支出) | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
利息支出 | |
| (540) | |
| (455) | |
| (1,615) | | | (459) |
利息和投资收入 | |
| 5,261 | |
| 896 | |
| 14,083 | | | 1,226 |
其他收入(支出),净额 | |
| 305 | |
| (301) | |
| 292 | | | 2,609 |
其他收入总额,净额 | |
| 5,026 | |
| 140 | |
| 12,760 | |
| 3,376 |
净亏损 | | $ | (15,700) | | $ | (43,786) | | $ | (47,738) | | $ | (72,620) |
每股净亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | | $ | (0.07) | | $ | (0.19) | | $ | (0.20) | | $ | (0.34) |
已发行普通股的加权平均数——基本和摊薄 | |
| 239,537,811 | |
| 236,649,805 | |
| 238,100,986 | | | 216,255,710 |
8
Gevo, Inc.
综合损失合并报表
(未经审计,以千计)
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
净亏损 | | $ | (15,700) | | $ | (43,786) | | $ | (47,738) | | $ | (72,620) |
其他综合收益(亏损): | |
|
| | | | |
|
| | | |
可供出售证券的未实现收益(亏损) | |
| — | |
| 88 | |
| 1,040 | |
| (1,554) |
综合损失 | | $ | (15,700) | | $ | (43,698) | | $ | (46,698) | | $ | (74,174) |
9
Gevo, Inc.
股东权益合并报表
(未经审计,以千计,股票金额除外)
| | 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中 | |||||||||||||||
| | 普通股 | | | | | 累计其他 | | 累积的 | | 股东 | ||||||
|
| 股份 |
| 金额 |
| 实收资本 |
| 综合损失 |
| 赤字 |
| 公平 | |||||
余额,2023 年 6 月 30 日 |
| 237,647,431 |
| $ | 2,377 |
| $ | 1,268,142 |
| $ | — |
| $ | (687,420) |
| $ | 583,099 |
基于股票的非现金薪酬 |
| — | |
| — | |
| 4,132 | |
| — | |
| — | |
| 4,132 |
股票奖励和相关股票发行,净额 |
| 2,605,276 | |
| 26 | |
| (26) | |
| — | |
| — | |
| — |
净亏损 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (15,700) | |
| (15,700) |
余额,2023 年 9 月 30 日 |
| 240,252,707 | | $ | 2,403 | | $ | 1,272,248 | | $ | — | | $ | (703,120) | | $ | 571,531 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
余额,2022 年 6 月 30 日 |
| 235,165,951 | | $ | 2,353 | | $ | 1,249,880 | | $ | (2,256) |
| $ | (586,209) |
| $ | 663,768 |
基于股票的非现金薪酬 |
| — | |
| — | |
| 4,361 | |
| — | |
| — | |
| 4,361 |
股票奖励和相关股票发行,净额 | | 2,055,781 | | | 19 | | | 492 | | | — | | | — | | | 511 |
其他综合收入 |
| — | |
| — | |
| — | |
| 88 | |
| — | |
| 88 |
净亏损 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (43,786) | |
| (43,786) |
余额,2022 年 9 月 30 日 |
| 237,221,732 | | $ | 2,372 | | $ | 1,254,733 | | $ | (2,168) | | $ | (629,995) | | $ | 624,942 |
| | 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中 | |||||||||||||||
| | 普通股 | | | | | 累计其他 | | 累积的 | | 股东 | ||||||
|
| 股份 |
| 金额 |
| 实收资本 |
| 综合损失 |
| 赤字 |
| 公平 | |||||
余额,2022 年 12 月 31 日 |
| 237,166,625 |
| $ | 2,372 |
| $ | 1,259,527 |
| $ | (1,040) |
| $ | (655,382) |
| $ | 605,477 |
基于股票的非现金薪酬 |
| — | |
| — | |
| 12,752 | |
| — | |
| — | |
| 12,752 |
股票奖励和相关股票发行,净额 |
| 3,086,082 | |
| 31 | |
| (31) | |
| — | |
| — | |
| — |
其他综合收入 |
| — | |
| — | |
| — | |
| 1,040 | |
| — | |
| 1,040 |
净亏损 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (47,738) | |
| (47,738) |
余额,2023 年 9 月 30 日 |
| 240,252,707 | | $ | 2,403 | | $ | 1,272,248 | | $ | — | | $ | (703,120) | | $ | 571,531 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
余额,2021 年 12 月 31 日 |
| 201,988,662 |
| $ | 2,020 |
| $ | 1,103,224 |
| $ | (614) |
| $ | (557,375) |
| $ | 547,255 |
发行普通股和普通股认股权证,扣除发行成本 | | 33,333,336 | | | 333 | | | 138,675 | | | — | | | — | | | 139,008 |
行使认股权证时发行普通股 |
| 4,677 | |
| — | |
| 3 | |
| — | |
| — | |
| 3 |
基于股票的非现金薪酬 |
| — | |
| — | |
| 12,625 | |
| — | |
| — | |
| 12,625 |
股票奖励和相关股票发行,净额 | | 1,895,057 | | | 19 | | | 206 | | | — | | | — | | | 225 |
其他综合损失 |
| — | |
| — | |
| — | |
| (1,554) | |
| — | |
| (1,554) |
净亏损 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (72,620) | |
| (72,620) |
余额,2022 年 9 月 30 日 |
| 237,221,732 | | $ | 2,372 | | $ | 1,254,733 | | $ | (2,168) | | $ | (629,995) | | $ | 624,942 |
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Gevo, Inc.
合并现金流量表
(未经审计,以千计)
| | 截至9月30日的九个月 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
经营活动 |
| |
|
| |
|
净亏损 | | $ | (47,738) | | $ | (72,620) |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | |
| | | | |
减值损失 | |
| — | |
| 24,749 |
基于股票的薪酬 | |
| 12,752 | |
| 12,624 |
折旧和摊销 | |
| 14,323 | |
| 4,452 |
有价证券(折扣)溢价的摊销 | |
| (102) | |
| 2,755 |
其他非现金支出(收入) | |
| 655 | |
| (153) |
运营资产和负债的变化: | |
| | |
| |
应收账款 | |
| (1,766) | |
| 626 |
库存 | |
| 1,137 | |
| (338) |
预付费用和其他流动资产、存款和其他资产 | |
| (816) | |
| (5,078) |
应付账款、应计费用和非流动负债 | |
| 427 | |
| 207 |
用于经营活动的净现金 | |
| (21,128) | |
| (32,776) |
投资活动 | |
|
| |
|
|
购置不动产、厂房和设备 | |
| (61,413) | |
| (76,837) |
收购专利组合 | |
| — | |
| (10) |
有价证券到期所得的收益 | |
| 168,550 | |
| 243,817 |
购买有价证券 | |
| — | |
| (130,402) |
出售不动产、厂房和设备的收益 | | | 34 | |
| - |
投资活动提供的净现金 | |
| 107,171 | |
| 36,568 |
融资活动 | |
|
| |
|
|
债务和股权发行成本 | |
| — | |
| (10,993) |
发行普通股和普通股认股权证的收益 | |
| — | |
| 150,000 |
行使认股权证的收益 | |
| — | |
| 3 |
股票计划下普通股的净结算 | |
| — | |
| (285) |
支付应付贷款 | |
| (128) | |
| (112) |
支付融资租赁负债 | |
| (22) | |
| (8) |
融资活动提供的(用于)净现金 | |
| (150) | |
| 138,605 |
现金和现金等价物的净增长 | |
| 85,893 | |
| 142,397 |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | |
| 315,376 | |
| 136,033 |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 401,269 | | $ | 278,430 |
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Gevo, Inc.
GAAP 与非 GAAP 财务信息的对账
(未经审计,以千计)
|
| 截至9月30日的三个月 |
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
非公认会计准则现金息税折旧摊销前利润(合并): |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
运营损失 | | $ | (20,726) | | $ | (43,926) | | $ | (60,498) | | $ | (75,996) |
折旧和摊销 | |
| 4,994 | |
| 1,657 | |
| 14,323 | |
| 4,573 |
基于股票的薪酬 | |
| 4,132 | |
| 4,220 | |
| 12,752 | |
| 12,165 |
非公认会计准则现金息税折旧摊销前利润(亏损)(合并) | | $ | (11,600) | | $ | (38,049) | | $ | (33,423) | | $ | (59,258) |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | ||||||||
| | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | ||||
非公认会计准则现金息税折旧摊销前利润(Gevo NW Iowa RNG): | | | | | | | | | | | | |
运营损失 | | $ | (230) | | $ | (3,481) | | $ | (3,711) | | $ | (4,088) |
折旧和摊销 | |
| 1,914 | |
| 3,185 | |
| 5,099 | |
| 313 |
基于股票的薪酬 | |
| 18 | |
| 42 | |
| 59 | |
| 7 |
非公认会计准则现金息税折旧摊销前利润(亏损)(Gevo NW Iowa RNG) | | $ | 1,702 | | $ | (254) | | $ | 1,447 | | $ | (3,768) |
投资者关系联系人
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IR@gevo.com
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