附录 99.1
Paltalk, Inc. 报告称, 在2023年第三季度收入增长了5.5%
本季度从运营中产生了正的 现金流
纽约州杰里科 ——2023年11月7日(GLOBE NEWSWIRE)——通过NewMediaWire——支持多媒体 社交应用的通信软件创新者Paltalk, Inc.(“Paltalk”,“公司”, “我们” 或 “我们”)(纳斯达克股票代码:PALT)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务和运营业绩。
截至2023年9月30日的第三季度与去年同期相比的主要财务亮点
● | 收入增长5.5%,达到280万美元 |
● | 订阅收入增长了5%,达到270万美元 |
● | 广告收入增长了12%,达到10万美元 |
● | 净亏损为20万美元,而净亏损为110万美元,下降了83% |
● | 调整后的息税折旧摊销前利润亏损是非公认会计准则指标,为10万美元,而调整后的息税折旧摊销前利润亏损为80万美元,下降了84% |
● | 本季度运营产生的正现金流 |
截至2023年9月30日的九个月与上年同期相比 的主要财务亮点
● | 收入增长了1%,达到830万美元 |
● | 订阅收入增长了1%,达到810万美元 |
● | 广告收入下降了10%,至20万美元 |
● | 净亏损为80万美元,而净亏损为290万美元,下降了73% |
● | 非公认会计准则的调整后息税折旧摊销前利润亏损为80万美元,而调整后息税折旧摊销前利润亏损为220万美元,下降64% |
● | 截至2023年9月30日,递延收入为220万美元 |
● | 截至2023年9月30日,该公司的现金为1,370万美元,资产负债表上没有长期债务 |
最近 企业和业务亮点
● | 任命杰夫·库克为董事会成员;此前,库克先生与他人共同创立并发展了 Meet Group,并最终在 2020 年以约 5 亿美元的价格将其出售 |
● | 聘请 Cleverbridge 为国际市场提供服务,并利用全球支付处理能力优化 Paltalk 的地理覆盖范围 |
近 期业务目标
● | 通过追加销售计划,利用我们将 ManyCam 产品整合到 Paltalk |
● | 进一步优化营销支出,有效实现投资的正回报 |
● | 评估利用我们的基础设施优化和减少开支的方法 |
● | 继续探索战略机遇,包括但不限于对与我们的业务产生协同作用的其他资产或实体的潜在合并或收购 |
● | 继续捍卫我们的知识产权 |
管理层评论
Paltalk董事长兼首席执行官Jason Katz评论说:“我们对第三季度收入持续增长以及运营中实现正 现金流感到满意。我们为优化平台和简化成本所做的努力已使 的运营费用显著降低,营业亏损和净亏损的减少也有所改善。在我们继续谨慎地执行收入增长计划的同时,我们相信,凭借我们目前的支出基础设施,我们完全有能力实现盈利。”
Katz 总结道:“我们很高兴杰夫·库克加入我们的董事会,因为他成功地完成了我们打算做的事情, 将通过战略收购实现增长,以提高股东价值。2023 年 7 月,杰夫被任命为 Noom, Inc. 的首席执行官。Noom, Inc. 是一家领先的数字 健康平台,将个性化心理学与现代医学相结合。在此之前,杰夫在发展 The Meet Group 的同时进行了多次收购,并最终在2020年以约5亿美元的价格将其出售给了ProSiebenSat.1 Media。我们期待利用杰夫的 经验、知识、成功和人际关系,通过与罗斯资本的内部努力来补充我们目前正在做的事情。” 卡茨还补充说:“尽管我们对思科的审判再次推迟到预计的2024年5月的审判日期,但法院最近驳回了 思科的即决判决动议,我们期待继续捍卫我们的知识产权。”
专利 诉讼
2021 年 7 月 23 日,该公司的全资子公司 Paltalk Holdings, Inc. 在美国德克萨斯州西区 地方法院(“法院”)对WebEx Communications、 Inc.、Cisco WebEx LLC和思科系统公司(统称 “思科”)提起专利侵权诉讼。该公司声称,思科的某些产品侵犯了美国专利号6,683,858, ,该公司有权获得赔偿。
Markman 听证会于2022年2月24日举行。2022 年 9 月 7 日,美国专利局发布了对美国专利号的复审。 6,683,858,2023年1月19日,审查员签发了一份单方面复审证书,结束了复审 ,并确认了美国专利号6,683,858的第1-10项权利要求的可专利性。2023 年 6 月 29 日,法院与当事方举行了审前会议 ,驳回了思科的即决判决动议。该审判预计将于2024年5月举行。
截至2023年9月30日的三个 个月的财务业绩
● | 截至2023年9月30日的三个月,收入增长了5.5%,达到280万美元,而截至2022年9月30日的三个月为260万美元。收入的增长主要归因于Paltalk虚拟商品收入的增加,Vumber收入的增加以及ManyCam收入的增加; |
● | 截至2023年9月30日的三个月中,运营亏损下降了63.3%,即70万美元,至亏损40万美元,而截至2022年9月30日的三个月的亏损为110万美元。运营亏损的减少归因于截至2023年9月30日的三个月中收入增加; |
2
● | 截至2023年9月30日的三个月,净亏损下降了82.7%,至20万美元,而截至2022年9月30日的三个月净亏损为110万美元。净亏损的减少是由于订阅收入的增加和运营费用的减少; |
● | 截至2023年9月30日的三个月,调整后的息税折旧摊销前利润亏损(非公认会计准则指标)下降了83.8%,至10万美元,而截至2022年9月30日的三个月调整后息税折旧摊销前利润亏损为80万美元; |
● | 截至2023年9月30日,现金及现金等价物总额为1,370万美元,与2022年12月31日的1,470万美元相比减少了100万美元;以及 |
● | 截至2023年9月30日,该公司的资产负债表上没有长期债务。 |
截至2023年9月30日的九个月 个月的财务业绩
● | 截至2023年9月30日的九个月中,收入增长了1.0%,达到830万美元,而截至2022年9月30日的九个月为820万美元。收入的增加归因于订阅收入的增加; |
● | 截至2023年9月30日的九个月中,运营亏损下降了44.8%,即130万美元,至亏损160万美元,而截至2022年9月30日的九个月的亏损为290万美元。运营损失的减少主要归因于与提高运营效率相关的收入增加和运营费用减少; |
● | 截至2023年9月30日的九个月中,净亏损下降了73.1%,即210万美元,至80万美元,而截至2022年9月30日的九个月净亏损为290万美元。净亏损的减少归因于收入的增加和运营支出的减少,以及与公司记录可退还的员工留存税抵免有关的其他收入的增加;以及 |
● | 截至2023年9月30日的九个月中,调整后的息税折旧摊销前利润亏损(一项非公认会计准则指标)下降了63.7%,即140万美元,至80万美元,而截至2022年9月30日的九个月中,调整后的息税折旧摊销前利润亏损为220万美元。 |
3
三个月已结束 9 月 30 日, | ||||||||||||||||
(未经审计) | 改变 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | $ | % | |||||||||||||
订阅收入 | $ | 2,673 | $ | 2,539 | $ | 134 | 5.3 | % | ||||||||
广告收入 | 95 | 85 | 10 | 11.7 | % | |||||||||||
总收入 | 2,768 | 2,624 | 144 | 5.5 | % | |||||||||||
运营损失 | (389 | ) | (1,060 | ) | 671 | 63.3 | % | |||||||||
净亏损 | $ | (182 | ) | $ | (1,050 | ) | $ | 868 | 82.7 | % | ||||||
经营活动提供的(用于)的净现金 | $ | 16 | $ | (980 | ) | $ | 996 | 101.6 | % | |||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则指标) | $ | (127 | ) | $ | (781 | ) | $ | 654 | 83.8 | % |
九个月已结束 9 月 30 日, | ||||||||||||||||
(未经审计) | 改变 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | $ | % | |||||||||||||
订阅收入 | $ | 8,064 | $ | 7,946 | $ | 118 | 1.5 | % | ||||||||
广告收入 | 224 | 249 | (25 | ) | -10.0 | % | ||||||||||
总收入 | 8,288 | 8,195 | 93 | 1.1 | % | |||||||||||
运营损失 | (1,576 | ) | (2,857 | ) | 1,281 | 44.8 | % | |||||||||
净亏损 | $ | (784 | ) | $ | (2,918 | ) | $ | 2,134 | 73.1 | % | ||||||
用于经营活动的净现金 | $ | (981 | ) | $ | (2,624 | ) | $ | 1,643 | 62.6 | % | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则指标) | $ | (790 | ) | $ | (2,174 | ) | $ | 1,384 | 63.7 | % |
关于 PALTALK, INC.(纳斯达克股票代码:PALT)
Paltalk, Inc. 是一家为多媒体社交应用程序提供支持的通信软件创新者。我们的产品组合包括Paltalk和Camfrog, 它们共同托管了大量基于视频的社区。我们的其他产品包括 ManyCam、Tinychat 和 Vumber。公司 拥有超过 20 年的技术创新历史,拥有 10 项专利。欲了解更多信息,请访问:http://www.paltalk.com。
要将 添加到我们的新闻发布列表中,请访问:http://www.paltalk.com/investor-alerts/。
4
前瞻性 陈述:
此 新闻稿包含 “前瞻性陈述”。此类陈述前面可能有 “打算”、“可能”、 “将”、“计划”、“期望”、“预期”、“项目”、“预测”、“估计”、 “目标”、“相信”、“希望”、“潜力” 或类似词语。前瞻性陈述 不能保证未来的表现,基于某些假设,受各种已知和未知的风险和不确定性的影响, 其中许多是公司无法控制的,无法预测或量化,因此,实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于任何经济 衰退以及影响我们经营业绩和业务的整体通货膨胀环境;我们通过应用程序进行有效营销和 创造收入的能力;我们培养和维持活跃用户并有效利用我们的用户群获利的能力;我们的 改进、营销和推广 ManyCam 软件的能力;公司保留其普通股在 上市的能力} 纳斯达克资本市场;我们发布新应用程序或改进或如期 或完全按计划向现有应用程序添加功能;与我们越来越注重使用新颖技术来增强应用程序、 以及使用新技术及时完成应用程序开发的能力相关的风险和不确定性;我们与现有 竞争对手和新市场进入者进行有效竞争的能力;我们有效保护新软件开发和许可客户的能力;我们 保护知识产权的能力;使用互联网与隐私和保护用户数据;我们完成 次有利收购并有效整合我们收购的任何公司或物业的能力;以及我们管理合作伙伴关系 和战略联盟的能力。有关公司以及可能影响前瞻性 陈述实现的风险因素的更多详细信息载于公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中,包括公司 最新的10-K表年度报告和10-Q表的季度报告。我们敦促投资者和证券持有人在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费阅读这些文件 。
所有 前瞻性陈述仅以发表之日为准。除非适用的证券法要求 ,否则公司没有义务更新任何前瞻性 陈述以反映此类陈述发表之日之后的事件或情况。
投资者联系人:
IR@paltalk.com
ClearTh
nyc@clearthink.capital
917-658-7878
PALTALK, INC.
GAAP 与非公认会计准则结果的对账
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
9月30日 (未经审计) | 9 月
30, (未经审计) | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账: | ||||||||||||||||
净亏损 | $ | (181,576 | ) | $ | (1,050,365 | ) | $ | (784,245 | ) | $ | (2,918,016 | ) | ||||
利息(收入)支出,净额 | (169,925 | ) | (19,750 | ) | (462,433 | ) | 3,004 | |||||||||
其他(收入)支出,净额 | - | - | (343,045 | ) | 27,361 | |||||||||||
所得税(福利)支出 | (37,915 | ) | 9,712 | 13,590 | 30,496 | |||||||||||
数字代币的减值损失 | - | - | - | 7,262 | ||||||||||||
折旧和摊销费用 | 205,583 | 220,124 | 616,750 | 404,565 | ||||||||||||
股票薪酬支出 | 57,380 | 59,729 | 169,691 | 271,349 | ||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | (126,453 | ) | $ | (780,550 | ) | $ | (789,692 | ) | $ | (2,173,979 | ) |
5
非公认会计准则财务 指标和关键指标
公司在本新闻稿中提供了调整后的息税折旧摊销前利润,这是一项非公认会计准则财务指标,以补充合并财务报表,合并财务报表是根据美国公认的会计原则(“GAAP”)编制的。调整后的息税折旧摊销前利润定义为调整后的净亏损,其中不包括利息 (收入)支出、净额、其他(收入)支出、净额、所得税(收益)支出、数字代币减值亏损、折旧和 摊销费用以及股票薪酬支出。
管理层在内部使用调整后的 息税折旧摊销前利润来分析公司的财务业绩,以评估运营业绩并确定公司 未来的资本需求。这些财务信息的列报无意孤立地考虑,也无意作为根据公认会计原则编制的财务信息的替代 。该公司认为,在评估业绩以及规划、预测和分析未来时期时,将 参考调整后的息税折旧摊销前利润对管理层和投资者都有好处。该公司认为,调整后的 息税折旧摊销前利润有助于投资者和其他人了解和评估公司的经营业绩,并允许对公司的业绩与竞争对手的业绩进行更有意义的比较。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润作为分析 工具存在局限性,您不应将这一绩效衡量标准与根据公认会计原则 报告的业绩分析分开来看待或替代分析。其中一些限制是,调整后的息税折旧摊销前利润不反映以下因素:利息(收入)支出、净额、所得税(收益)支出、折旧和摊销费用、其他(收入)支出、净额和股票薪酬。其他公司, ,包括我们所在行业的公司,可能会以不同的方式计算调整后的息税折旧摊销前利润,这降低了其作为比较衡量标准的用处。
由于这些限制, 您应该考虑调整后的息税折旧摊销前利润以及其他财务绩效指标,包括总收入、订阅收入、递延 收入、净亏损、现金和现金等价物、限制性现金、用于经营活动的净现金以及我们根据公认会计原则公布的财务业绩 。
6
PALTALK, INC.
简明的合并资产负债表
9月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
资产 | (未经审计) | |||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 13,667,000 | $ | 14,739,933 | ||||
应收账款,扣除截至2023年9月30日的13,648美元和截至2022年12月31日的3,648美元的备抵额 | 143,222 | 122,297 | ||||||
应收员工留用税抵免,净额 | 114,212 | - | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 822,647 | 543,199 | ||||||
流动资产总额 | 14,747,081 | 15,405,429 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 97,727 | 159,181 | ||||||
善意 | 6,326,250 | 6,326,250 | ||||||
无形资产,净额 | 2,910,061 | 3,526,811 | ||||||
其他资产 | 13,937 | 13,937 | ||||||
总资产 | $ | 24,095,056 | $ | 25,431,608 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款 | $ | 680,187 | $ | 1,013,637 | ||||
应计费用和其他流动负债 | 65,466 | 225,193 | ||||||
经营租赁负债,流动部分 | 76,886 | 82,176 | ||||||
或有考虑 | - | 85,000 | ||||||
延期订阅收入 | 2,200,517 | 2,257,452 | ||||||
流动负债总额 | 3,023,056 | 3,663,458 | ||||||
经营租赁负债,非流动部分 | 20,841 | 77,005 | ||||||
递延所得税负债 | 698,684 | 716,903 | ||||||
负债总额 | 3,742,581 | 4,457,366 | ||||||
承付款和或有开支(注9) | ||||||||
股东权益: | ||||||||
截至2023年9月30日和2022年12月31日,普通股,面值0.001美元,已发行2500万股,已发行9,864,120股,已发行9,222,157股和9,227,349股已发行股票 | 9,864 | 9,864 | ||||||
截至2023年9月30日和2022年12月31日,美国国库股分别回购了641,963股和636,771股 | (1,199,337 | ) | (1,192,124 | ) | ||||
额外的实收资本 | 36,143,426 | 35,973,735 | ||||||
累计赤字 | (14,601,478 | ) | (13,817,233 | ) | ||||
股东权益总额 | 20,352,475 | 20,974,242 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 24,095,056 | $ | 25,431,608 |
7
PALTALK, INC.
简明合并运营报表
(未经审计)
截至9月30日的三个月 | 九个月已结束 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
订阅收入 | $ | 2,673,333 | $ | 2,538,764 | $ | 8,063,992 | $ | 7,945,809 | ||||||||
广告收入 | 94,606 | 84,703 | 223,966 | 248,827 | ||||||||||||
总收入 | 2,767,939 | 2,623,467 | 8,287,958 | 8,194,636 | ||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||
收入成本 | 826,662 | 775,330 | 2,403,165 | 2,088,974 | ||||||||||||
销售和营销费用 | 210,573 | 370,772 | 685,953 | 1,266,387 | ||||||||||||
产品开发费用 | 1,193,430 | 1,485,479 | 3,605,652 | 4,537,384 | ||||||||||||
一般和管理费用 | 926,690 | 1,052,289 | 3,169,321 | 3,151,784 | ||||||||||||
数字代币的减值损失 | - | - | - | 7,262 | ||||||||||||
成本和支出总额 | 3,157,355 | 3,683,870 | 9,864,091 | 11,051,791 | ||||||||||||
运营损失 | (389,416 | ) | (1,060,403 | ) | (1,576,133 | ) | (2,857,155 | ) | ||||||||
利息收入(支出),净额 | 169,925 | 19,750 | 462,433 | (3,004 | ) | |||||||||||
其他收入(支出),净额 | - | - | 343,045 | (27,361 | ) | |||||||||||
扣除所得税准备金前的运营亏损 | (219,491 | ) | (1,040,653 | ) | (770,655 | ) | (2,887,520 | ) | ||||||||
所得税优惠(费用) | 37,915 | (9,712 | ) | (13,590 | ) | (30,496 | ) | |||||||||
净亏损 | $ | (181,576 | ) | $ | (1,050,365 | ) | $ | (784,245 | ) | $ | (2,918,016 | ) | ||||
普通股每股净亏损: | ||||||||||||||||
基本 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.30 | ) | ||||
稀释 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.30 | ) | ||||
用于计算普通股每股净亏损的普通股加权平均数: | ||||||||||||||||
基本 | 9,222,157 | 9,722,157 | 9,222,223 | 9,774,904 | ||||||||||||
稀释 | 9,222,157 | 9,722,157 | 9,222,223 | 9,774,904 |
8
PALTALK, INC.
简明的合并现金流量表
(未经审计)
九个月已结束 9月30日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
净亏损 | $ | (784,245 | ) | $ | (2,918,016 | ) | ||
为调节运营净亏损与用于经营活动的净现金而进行的调整: | ||||||||
财产和设备的折旧 | - | 65,317 | ||||||
无形资产的摊销 | 616,750 | 339,247 | ||||||
经营租赁使用权资产的摊销 | 61,454 | 60,059 | ||||||
数字代币的减值损失 | - | 7,262 | ||||||
坏账支出 | 10,000 | - | ||||||
递延所得税优惠 | (18,219 | ) | - | |||||
基于股票的薪酬 | 169,691 | 271,349 | ||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | (30,925 | ) | 33,176 | |||||
经营租赁责任 | (61,454 | ) | (60,059 | ) | ||||
预付费用和其他流动资产 | (279,448 | ) | (68,838 | ) | ||||
应付账款、应计费用和其他流动负债 | (493,177 | ) | (498,553 | ) | ||||
应收员工留用税抵免,净额 | (114,212 | ) | - | |||||
延期订阅收入 | (56,935 | ) | 145,374 | |||||
用于经营活动的净现金 | (980,720 | ) | (2,623,682 | ) | ||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
收购 ManyCam 资产 | - | (2,700,000 | ) | |||||
ManyCam 资产的收购相关成本 | - | (242,279 | ) | |||||
支付或有对价 | (85,000 | ) | - | |||||
用于投资活动的净现金 | (85,000 | ) | (2,942,279 | ) | ||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||
购买库存股票 | (7,213 | ) | (572,336 | ) | ||||
用于融资活动的净现金 | (7,213 | ) | (572,336 | ) | ||||
现金和现金等价物的净减少 | (1,072,933 | ) | (6,138,297 | ) | ||||
期初的现金和现金等价物余额 | 14,739,933 | 21,636,860 | ||||||
期末现金和现金等价物余额 | $ | 13,667,000 | $ | 15,498,563 | ||||
现金流信息的补充披露: | ||||||||
在此期间支付的现金: | ||||||||
利息 | $ | 512 | $ | - | ||||
税收 | $ | 23,551 | $ | - | ||||
非现金投资和融资活动: | ||||||||
注销财产和设备 | $ | - | $ | 1,475,649 | ||||
与收购 ManyCam 资产相关的递延所得税负债 | $ | - | $ | 851,298 | ||||
应计或有对价 | $ | - | $ | 150,000 |
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