20-F 表格
|
☐ 表格 40-F
|
• |
2023年前九个月的收入和调整后的息税折旧摊销前利润分别稳定在8.586亿美元和6.273亿美元,而2022年前九个月为8.584亿美元和6.306亿美元。
|
• |
2023年前九个月归属于公司的净利润为4,610万美元,而2022年前九个月的净亏损为950万美元。
|
• |
2023年前九个月可供分配的现金(“CAFD”)为1.842亿美元,按可比计算增长0.6%1(同比增长2.9%)。
|
• |
董事会批准每股0.445美元的季度股息。
|
• |
战略审查正在进行中。
|
(以千美元计)
|
为期九个月
已于 9 月 30 日结束,
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
收入
|
$
|
858,583
|
$
|
858,405
|
||||
本公司应占期间的利润/(亏损)
|
46,050
|
(9,473
|
)
|
|||||
调整后 EBITDA
|
627,281
|
630,641
|
||||||
经营活动提供的净现金
|
333,822
|
515,726
|
||||||
CAFD
|
184,163
|
179,010
|
为期九个月
已于 9 月 30 日结束,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
可再生能源
|
||||||||
兆瓦在运行3
|
2,161
|
2,121
|
||||||
产生 GWh4
|
4,383
|
4,155
|
||||||
高效的天然气和热能
|
||||||||
兆瓦在运行5
|
398
|
398
|
||||||
产生 GWh6
|
1,892
|
1,898
|
||||||
可用性 (%)
|
98.8
|
%
|
100.4
|
%
|
||||
传输线
|
||||||||
里程在运营
|
1,229
|
1,229
|
||||||
可用性 (%)
|
99.9
|
%
|
99.9
|
%
|
||||
水
|
||||||||
M 英尺3运行中4
|
17.5
|
17.5
|
||||||
可用性 (%)
|
101.2
|
%
|
102.6
|
%
|
(以千美元计)
|
在截至的九个月期间
9月30日
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
按地域划分的收入
|
||||||||
北美
|
$
|
338,745
|
$
|
323,693
|
||||
南美洲
|
140,269
|
122,549
|
||||||
EMEA
|
379,569
|
412,163
|
||||||
总收入
|
$
|
858,583
|
$
|
858,405
|
||||
各地区调整后的息税折旧摊销前利润
|
||||||||
北美
|
$
|
260,684
|
$
|
258,161
|
||||
南美洲
|
112,050
|
95,080
|
||||||
EMEA
|
254,548
|
277,400
|
||||||
调整后息税折旧摊销前利润
|
$
|
627,281
|
$
|
630,641
|
(以千美元计)
|
在截至的九个月期间
9月30日
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
按业务部门划分的收入
|
||||||||
可再生能源
|
$
|
640,117
|
$
|
652,757
|
||||
高效的天然气和热能
|
84,974
|
81,944
|
||||||
传输线
|
91,825
|
83,278
|
||||||
水
|
41,667
|
40,424
|
||||||
总收入
|
$
|
858,583
|
$
|
858,405
|
||||
各业务部门调整后的息税折旧摊销前利润
|
||||||||
可再生能源
|
$
|
460,442
|
$
|
469,851
|
||||
高效的天然气和热能
|
66,526
|
66,808
|
||||||
传输线
|
73,256
|
66,226
|
||||||
水
|
27,057
|
27,756
|
||||||
调整后息税折旧摊销前利润
|
$
|
627,281
|
$
|
630,641
|
• |
在PPA结束或监管期结束之前,项目债务将逐步全额偿还10.
|
• |
大西洋航空没有复杂的融资结构。公司没有合作伙伴拥有优先分销权的合伙企业。
|
• |
标准普尔和惠誉评级为BB+。
|
• |
截至2023年9月30日,公司96%的公司债务和92%的项目债务采用固定利率或对冲。
|
• |
项目债务采用固定利率或在项目融资期内进行套期保值。
|
• |
第一个可观的公司债务将于2025年到期,为1.13亿美元,其中不包括与区域合作框架相对应的4000万美元。
|
• |
它们不反映我们的现金支出、未来的资本支出需求或合同承诺;
|
• |
它们并不反映我们营运资金需求的变化或现金需求;
|
• |
它们可能无法反映我们的债务偿还利息或本金所需的巨额利息支出或现金需求;
|
• |
尽管折旧和摊销是非现金费用,但折旧和摊销的资产将来通常需要更换,调整后的每股息税折旧摊销前利润、CAFD和CAFD并未反映出此类置换所需的任何现金需求;
|
• |
我们在计算调整后息税折旧摊销前利润时删除的一些特殊项目反映了已经支付或将来将要支付的现金支付;以及
|
• |
事实上,我们行业中的其他公司计算调整后的每股息税折旧摊销前利润、CAFD和CAFD可能与我们不同,这限制了它们作为比较衡量标准的用处。
|
在三个月期间
已于 9 月 30 日结束,
|
为期九个月
已于 9 月 30 日结束,
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
303,964
|
$
|
303,121
|
$
|
858,583
|
$
|
858,405
|
||||||||
其他营业收入
|
16,923
|
18,824
|
57,402
|
54,860
|
||||||||||||
员工福利支出
|
(26,516
|
)
|
(18,655
|
)
|
(76,051
|
)
|
(58,766
|
)
|
||||||||
折旧、摊销和减值费用
|
(103,384
|
)
|
(156,250
|
)
|
(310,502
|
)
|
(374,059
|
)
|
||||||||
其他运营费用
|
(76,643
|
)
|
(82,339
|
)
|
(237,930
|
)
|
(261,435
|
)
|
||||||||
营业利润
|
$
|
114,344
|
$
|
64,701
|
291,502
|
$
|
219,005
|
|||||||||
财务收入
|
6,824
|
2,735
|
17,414
|
5,934
|
||||||||||||
财务开支
|
(80,138
|
)
|
(79,025
|
)
|
(243,083
|
)
|
(243,208
|
)
|
||||||||
净汇兑差额
|
(155
|
)
|
6,500
|
(244
|
)
|
13,837
|
||||||||||
其他财务收入/(支出),净额
|
(5,068
|
)
|
676
|
(12,011
|
)
|
(1,456
|
)
|
|||||||||
财务费用,净额
|
$
|
(78,537
|
)
|
$
|
(69,114
|
)
|
(237,924
|
)
|
$
|
(224,893
|
)
|
|||||
按权益法记账的实体的利润份额
|
(3,947
|
)
|
2,345
|
6,905
|
20,668
|
|||||||||||
所得税前的利润/(亏损)
|
$
|
31,860
|
$
|
(2,068
|
)
|
60,483
|
$
|
14,780
|
||||||||
所得税
|
(13,755
|
)
|
(6,925
|
)
|
(11,587
|
)
|
(12,975
|
)
|
||||||||
该期间的利润/(亏损)
|
$
|
18,105
|
$
|
(8,993
|
)
|
48,896
|
$
|
1,805
|
||||||||
归属于非控股权益的(利润)
|
3,284
|
(4,550
|
)
|
(2,846
|
)
|
(11,278
|
)
|
|||||||||
本公司应占期间的利润/(亏损)
|
$
|
21,389
|
$
|
(13,543
|
)
|
46,050
|
$
|
(9,473
|
)
|
|||||||
已发行普通股的加权平均数(千股)
|
116,154
|
115,604
|
116,149
|
114,236
|
||||||||||||
摊薄后普通股的加权平均数(千股)
|
119,719
|
119,769
|
119,714
|
118,402
|
||||||||||||
每股基本收益(每股美元)
|
$
|
0.18
|
(0.12
|
)
|
$
|
0.40
|
$
|
(0.08
|
)
|
|||||||
摊薄后每股收益(每股美元)
|
$
|
0.18
|
(0.13
|
)
|
$
|
0.40
|
$
|
(0.09
|
)
|
资产
|
截至9月30日,
2023
|
截至12月31日,
2022
|
||||||
非流动资产
|
||||||||
合同优惠资产、PP&E 和其他无形资产
|
$ |
7,185,415
|
$
|
7,483,259
|
||||
按权益法进行的投资
|
243,898
|
260,031
|
||||||
其他金融资产
|
197,402
|
176,237
|
||||||
递延所得税资产
|
151,873
|
149,656
|
||||||
非流动资产总额
|
$ |
7,778,588
|
$
|
8,069,183
|
||||
流动资产
|
||||||||
库存
|
$ |
27,705
|
$
|
34,511
|
||||
贸易和其他应收账款
|
287,202
|
200,334
|
||||||
其他金融资产
|
173,532
|
195,893
|
||||||
现金和现金等价物
|
594,616
|
600,990
|
||||||
流动资产总额
|
$ |
1,083,055
|
$
|
1,031,728
|
||||
总资产
|
$ |
8,861,643
|
$
|
9,100,911
|
||||
权益和负债
|
||||||||
股本
|
$
|
11,616
|
$
|
11,606
|
||||
股票溢价
|
736,594
|
986,594
|
||||||
资本储备
|
909,911
|
814,951
|
||||||
其他储备
|
357,482
|
345,567
|
||||||
累计货币折算差额
|
(156,807
|
)
|
(161,307
|
)
|
||||
累计赤字
|
(349,552
|
)
|
(397,540
|
)
|
||||
非控股权益
|
183,569
|
189,176
|
||||||
权益总额
|
$
|
1,692,813
|
$
|
1,789,047
|
||||
非流动负债
|
||||||||
长期公司债务
|
1,005,925
|
$
|
1,000,503
|
|||||
长期项目债务
|
4,012,592
|
4,226,518
|
||||||
补助金和其他负债
|
1,236,850
|
1,252,513
|
||||||
衍生负债
|
6,454
|
16,847
|
||||||
递延所得税负债
|
287,960
|
296,481
|
||||||
非流动负债总额
|
$
|
6,549,781
|
$
|
6,792,862
|
||||
流动负债
|
||||||||
短期公司债务
|
$
|
40,683
|
$
|
16,697
|
||||
短期项目债务
|
399,472
|
326,534
|
||||||
交易应付账款和其他流动负债
|
136,536
|
140,230
|
||||||
收入和其他应付税款
|
42,358
|
35,541
|
||||||
流动负债总额
|
$
|
619,049
|
$
|
519,002
|
||||
权益和负债总额
|
$
|
8,861,643
|
$
|
9,100,911
|
在三个月期间
已于 9 月 30 日结束,
|
为期九个月
已于 9 月 30 日结束,
|
|||||||||||||||
2023
|
2022 |
2023
|
2022 | |||||||||||||
该期间的利润/(亏损)
|
$
|
18,105
|
$
|
(8,993
|
)
|
$
|
48,896
|
$
|
1,805
|
|||||||
财务费用和非货币调整
|
207,918
|
243,374
|
560,976
|
628,279
|
||||||||||||
经财务费用和非货币调整调整后的期内利润
|
$
|
226,023
|
$
|
234,381
|
$
|
609,872
|
$
|
630,084
|
||||||||
营运资金的变化
|
(9,812
|
)
|
50,094
|
(116,146
|
)
|
47,778
|
||||||||||
已缴的净利息和所得税
|
(21,059
|
)
|
(32,885
|
)
|
(159,904
|
)
|
(162,136
|
)
|
||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
195,152
|
$
|
251,590
|
$
|
333,822
|
$
|
515,726
|
||||||||
按权益法收购子公司和实体
|
(2,486
|
)
|
(3,581
|
)
|
(17,680
|
)
|
(45,553
|
)
|
||||||||
对运营优惠资产的投资
|
(5,067
|
)
|
(17,602
|
)
|
(24,738
|
)
|
(27,890
|
)
|
||||||||
投资在开发或建设中的资产
|
(19,800
|
)
|
(8,330
|
)
|
(33,561
|
)
|
(30,406
|
)
|
||||||||
权益法下实体的分配
|
13,416
|
12,411
|
28,880
|
56,202
|
||||||||||||
其他非流动资产/负债
|
5,698
|
(233
|
)
|
22,533
|
(419
|
)
|
||||||||||
用于投资活动的净现金
|
$
|
(8,239
|
)
|
$
|
(17,335
|
)
|
$
|
(24,566
|
)
|
$
|
(48,066
|
)
|
||||
用于融资活动的净现金
|
$
|
(74,460
|
)
|
$
|
(95,719
|
)
|
$
|
(309,948
|
)
|
$
|
(263,118
|
)
|
||||
现金及现金等价物的净增加/(减少)
|
$
|
112,453
|
$
|
138,536
|
$
|
(692
|
)
|
$
|
204,542
|
|||||||
期初的现金和现金等价物
|
486,844
|
668,247
|
600,990
|
622,689
|
||||||||||||
现金或现金等价物的折算差额
|
(4,681
|
)
|
(25,208
|
)
|
(5,682
|
)
|
(45,656
|
)
|
||||||||
期末的现金和现金等价物
|
$
|
594,616
|
$
|
781,575
|
$
|
594,616
|
$
|
781,575
|
(以千美元计)
|
在三个月期间
已于 9 月 30 日结束,
|
为期九个月
已于 9 月 30 日结束,
|
||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
195,152
|
$
|
251,590
|
$
|
333,822
|
$
|
515,726
|
||||||||
已缴的净利息和所得税
|
21,059
|
32,885
|
159,904
|
162,136
|
||||||||||||
营运资金的变化
|
9,812
|
(50,094
|
)
|
116,146
|
(47,778
|
)
|
||||||||||
非货币物品和其他
|
(8,295
|
)
|
(13,432
|
)
|
(7,868
|
)
|
(37,020
|
)
|
||||||||
Atlantica在未合并子公司的调整后息税折旧摊销前利润中所占份额
|
5,726
|
7,387
|
25,277
|
37,577
|
||||||||||||
调整后 EBITDA
|
$
|
223,454
|
$
|
228,336
|
$
|
627,281
|
$
|
630,641
|
(以千美元计)
|
在三个月期间
已于 9 月 30 日结束,
|
为期九个月
已于 9 月 30 日结束,
|
||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
CAFD(以千美元计)
|
$
|
59,589
|
$
|
61,662
|
$
|
184,163
|
$
|
179,010
|
||||||||
该期间的加权平均股票数(基本)(千股)
|
116,154
|
115,604
|
116,149
|
114,236
|
||||||||||||
每股 CAFD(以美元计)
|
$
|
0.5130
|
$
|
0.5334
|
$
|
1.5856
|
$
|
1.5670
|
(以千美元计)
|
在三个月期间
已于 9 月 30 日结束,
|
为期九个月
已于 9 月 30 日结束,
|
||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
本公司应占期间的利润/(亏损)
|
$
|
21,389
|
$
|
(13,543
|
)
|
$
|
46,050
|
$
|
(9,473
|
)
|
||||||
归属于非控股权益的利润/(亏损)
|
(3,284
|
)
|
4,550
|
2,846
|
11,278
|
|||||||||||
所得税
|
13,755
|
6,925
|
11,587
|
12,975
|
||||||||||||
未合并关联公司的折旧和摊销、财务费用和所得税支出(按我们股权所有权的比例)
|
9,673
|
5,040
|
18,372
|
16,909
|
||||||||||||
财务费用,净额
|
78,537
|
69,114
|
237,924
|
224,893
|
||||||||||||
折旧、摊销和减值费用
|
103,384
|
156,250
|
310,502
|
374,059
|
||||||||||||
调整后 EBITDA
|
$
|
223,454
|
$
|
228,336
|
$
|
627,281
|
$
|
630,641
|
||||||||
Atlantica在未合并子公司的调整后息税折旧摊销前利润中所占份额
|
(5,726
|
)
|
(7,387
|
)
|
(25,277
|
)
|
(37,577
|
)
|
||||||||
非货币物品
|
9,973
|
10,839
|
8,238
|
32,192
|
||||||||||||
西班牙电力市场价格的会计规定
|
9,503
|
10,507
|
3,890
|
28,233
|
||||||||||||
账单与作为优惠金融资产记账的资产收入之间的差额
|
15,099
|
14,978
|
48,235
|
48,197
|
||||||||||||
来自美国现金补助的收入
|
(14,629
|
)
|
(14,645
|
)
|
(43,887
|
)
|
(44,238
|
)
|
||||||||
维护资本支出
|
(5,067
|
)
|
(7,283
|
)
|
(24,738
|
)
|
(13,742
|
)
|
||||||||
权益法投资的分红
|
13,416
|
12,411
|
28,880
|
56,202
|
||||||||||||
已缴的净利息和所得税
|
(21,059
|
)
|
(32,885
|
)
|
(159,904
|
)
|
(162,136
|
)
|
||||||||
其他资产和负债的变化
|
(11,516
|
)
|
52,186
|
(112,791
|
)
|
53,012
|
||||||||||
向受限账户存款/从受限账户提款11
|
(8,813
|
)
|
(20,503
|
)
|
12,425
|
(679
|
)
|
|||||||||
项目层面非限制性现金的变化11
|
(98,297
|
)
|
(135,718
|
)
|
18,477
|
(187,334
|
)
|
|||||||||
支付给非控股权益的股息
|
(8,568
|
)
|
(10,421
|
)
|
(25,759
|
)
|
(26,442
|
)
|
||||||||
债务本金偿还
|
(28,208
|
)
|
(27,912
|
)
|
(162,669
|
)
|
(165,128
|
)
|
||||||||
可供分配的现金
|
$
|
59,589
|
$
|
61,662
|
$
|
184,163
|
$
|
179,010
|
首席财务官
|
投资者关系与沟通
|
弗朗西斯科·马丁内斯
|
莱尔·佩雷斯
|
E ir@atlantica.com
|
E ir@atlantica.com
|
T
+44 20 3499 0465
|
Atlantica 可持续基础设施有限公司
|
|||
日期:2023 年 11 月 8 日
|
来自:
|
/s/ 圣地亚哥 Seage
|
|
姓名:
|
圣地亚哥·希奇
|
||
标题:
|
首席执行官
|