三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品线 | 2023 | 2022 | $ Change | 2023 | 2022 | $ Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗品 | $ | 242.0 | $ | 251.6 | $ | (9.6) | $ | 715.1 | $ | 732.8 | $ | (17.7) | ||||||||||||||||||||||||||
输液系统 | 149.0 | 161.6 | (12.6) | 463.9 | 448.4 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vital Care * | 162.3 | 184.7 | (22.4) | 492.3 | 520.8 | (28.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** | $ | 553.3 | $ | 597.9 | $ | (44.6) | $ | 1,671.3 | $ | 1,702.0 | $ | (30.7) |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
(未经审计) | (1) | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 197,192 | $ | 208,784 | |||||||
短期投资证券 | 1,806 | 4,224 | |||||||||
现金、现金等价物和短期投资证券总额 | 198,998 | 213,008 | |||||||||
应收账款,扣除可疑账款备抵后的净额 | 161,797 | 221,719 | |||||||||
库存 | 759,622 | 696,009 | |||||||||
预付所得税 | 14,579 | 15,528 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 84,412 | 88,932 | |||||||||
流动资产总额 | 1,219,408 | 1,235,196 | |||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 608,762 | 636,113 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 73,767 | 74,864 | |||||||||
长期投资证券 | — | 516 | |||||||||
善意 | 1,444,456 | 1,449,258 | |||||||||
无形资产,净额 | 891,280 | 982,766 | |||||||||
递延所得税 | 31,466 | 31,466 | |||||||||
其他资产 | 107,725 | 105,462 | |||||||||
总资产 | $ | 4,376,864 | $ | 4,515,641 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 149,288 | $ | 215,902 | |||||||
应计负债 | 251,324 | 242,769 | |||||||||
长期债务的当期部分 | 45,688 | 29,688 | |||||||||
应缴所得税 | 11,443 | 6,200 | |||||||||
或有收益负债 | 6,300 | — | |||||||||
流动负债总额 | 464,043 | 494,559 | |||||||||
或有收益负债 | 7,061 | 25,572 | |||||||||
长期债务 | 1,589,244 | 1,623,675 | |||||||||
其他长期负债 | 100,005 | 114,104 | |||||||||
递延所得税 | 77,845 | 126,007 | |||||||||
所得税负债 | 40,310 | 41,796 | |||||||||
承付款和意外开支 | — | — | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
可转换优先股,面值1.00美元;授权——500股;已发行和流通——无 | — | — | |||||||||
普通股,面值0.10美元;授权股——8万股;截至2023年9月30日和2022年12月31日分别发行了—24,144股和23,995股,已发行——截至2023年9月30日和2022年12月31日分别为24,139股和23,993股 | 2,414 | 2,399 | |||||||||
额外的实收资本 | 1,356,348 | 1,331,249 | |||||||||
库存股,按成本计算 | (672) | (243) | |||||||||
留存收益 | 824,993 | 837,501 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (84,727) | (80,978) | |||||||||
股东权益总额 | 2,098,356 | 2,089,928 | |||||||||
负债总额和股东权益 | $ | 4,376,864 | $ | 4,515,641 |
三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 553,311 | $ | 597,857 | $ | 1,671,270 | $ | 1,701,983 | |||||||||||||||
销售商品的成本 | 369,391 | 411,461 | 1,102,982 | 1,179,167 | |||||||||||||||||||
毛利 | 183,920 | 186,396 | 568,288 | 522,816 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理 | 148,609 | 153,452 | 452,076 | 465,412 | |||||||||||||||||||
研究和开发 | 20,870 | 23,105 | 62,933 | 69,538 | |||||||||||||||||||
重组、战略交易和整合 | 7,160 | 14,365 | 30,527 | 61,795 | |||||||||||||||||||
或有收益的公允价值变动 | (15,572) | (4,059) | (12,256) | (31,253) | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 161,067 | 186,863 | 533,280 | 565,492 | |||||||||||||||||||
运营收入(亏损) | 22,853 | (467) | 35,008 | (42,676) | |||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (24,175) | (17,808) | (70,811) | (46,303) | |||||||||||||||||||
其他费用,净额 | (4,044) | (3,032) | (5,815) | (3,983) | |||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (5,366) | (21,307) | (41,618) | (92,962) | |||||||||||||||||||
所得税补助金 | 12,604 | 8,099 | 29,110 | 34,212 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 7,238 | $ | (13,208) | $ | (12,508) | $ | (58,750) | |||||||||||||||
每股净收益亏损 | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.30 | $ | (0.55) | $ | (0.52) | $ | (2.47) | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.30 | $ | (0.55) | $ | (0.52) | $ | (2.47) | |||||||||||||||
加权平均股数 | |||||||||||||||||||||||
基本 | 24,132 | 23,908 | 24,075 | 23,828 | |||||||||||||||||||
稀释 | 24,368 | 23,908 | 24,075 | 23,828 |
九个月已结束 9月30日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净亏损 | $ | (12,508) | $ | (58,750) | |||||||
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 171,615 | 178,338 | |||||||||
增加库存的摊销 | — | 22,676 | |||||||||
非现金租赁费用 | 16,543 | 17,382 | |||||||||
可疑账款准备金 | 865 | 214 | |||||||||
提供保修、退货和现场行动 | 5,597 | 3,439 | |||||||||
股票补偿 | 29,878 | 28,597 | |||||||||
处置不动产、厂房和设备及其他资产造成的损失 | 1,757 | 2,391 | |||||||||
债券溢价摊销 | 14 | 254 | |||||||||
债务发行成本摊销 | 5,108 | 5,254 | |||||||||
或有收益的公允价值变动 | (12,256) | (31,253) | |||||||||
备件的使用 | 13,587 | 7,915 | |||||||||
其他 | 4,393 | (2,855) | |||||||||
扣除收购金额后的运营资产和负债变动: | |||||||||||
应收账款 | 43,086 | (8,956) | |||||||||
库存 | (66,662) | (151,840) | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 11,295 | 20,074 | |||||||||
其他资产 | (18,860) | (22,594) | |||||||||
应付账款 | (65,049) | 30,413 | |||||||||
应计负债 | (10,532) | (38,070) | |||||||||
所得税,包括超额税收优惠和递延所得税 | (42,939) | (63,047) | |||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 74,932 | (60,418) | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (53,956) | (68,715) | |||||||||
出售资产的收益 | 1,481 | 933 | |||||||||
业务收购,扣除获得的现金 | — | (1,844,164) | |||||||||
增加无形资产 | (7,742) | (6,560) | |||||||||
购买投资证券 | — | (3,397) | |||||||||
投资证券的出售和到期所得收益 | 2,920 | 36,433 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (57,297) | (1,885,470) | |||||||||
来自融资活动的现金流量: | |||||||||||
发行长期债务所得收益,扣除贷款人债务发行成本 | — | 1,672,631 | |||||||||
长期债务的本金偿还 | (22,250) | (20,250) | |||||||||
支付第三方债务发行成本 | — | (1,852) | |||||||||
行使股票期权的收益 | 4,022 | 7,906 | |||||||||
融资租赁的付款 | (681) | (477) | |||||||||
与股权奖励净股份结算相关的预扣税款 | (9,221) | (10,541) | |||||||||
融资活动提供的(用于)净现金 | (28,130) | 1,647,417 | |||||||||
汇率变动对现金的影响 | (1,097) | (10,477) | |||||||||
现金和现金等价物的净减少 | (11,592) | (308,948) | |||||||||
现金和现金等价物,期初 | 208,784 | 552,827 | |||||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 197,192 | $ | 243,879 |
调整后息税折旧摊销前 | |||||||||||
三个月已结束 9月30日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
GAAP 净收益(亏损) | $ | 7,238 | $ | (13,208) | |||||||
非公认会计准则调整: | |||||||||||
利息,净额 | 24,175 | 17,807 | |||||||||
股票补偿费用 | 10,947 | 8,743 | |||||||||
折旧和摊销费用 | 58,371 | 58,641 | |||||||||
重组、战略交易和整合 | 7,160 | 14,365 | |||||||||
或有收益的公允价值变动 | (15,572) | (4,059) | |||||||||
质量体系和产品相关费用 | 4,016 | 18,395 | |||||||||
资产注销和类似费用 | 6,083 | — | |||||||||
所得税优惠 | (12,604) | (8,099) | |||||||||
非公认会计准则调整总额 | 82,576 | 105,793 | |||||||||
调整后息税折旧摊销前 | $ | 89,814 | $ | 92,585 |
总收入 | 毛利 | 销售、一般和管理 | 研究和开发 | 重组、战略交易和整合 | 或有收益的公允价值变动 | 运营收入 | 其他费用,净额 | 所得税前(亏损)收入 | 所得税福利(准备金) | 净收入 | 摊薄后的每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||
已报告(GAAP) | $ | 553,311 | $ | 183,920 | $ | 148,609 | $ | 20,870 | $ | 7,160 | $ | (15,572) | $ | 22,853 | $ | (28,219) | $ | (5,366) | $ | 12,604 | $ | 7,238 | $ | 0.30 | ||||||||||||||
申报的总收入的百分比(或所得税前(亏损)收入的百分比作为所得税福利(准备金)) | 33 | % | 27 | % | 4 | % | 1 | % | (3) | % | 4 | % | (5) | % | (1) | % | 234.9 | % | 1 | % | ||||||||||||||||||
合同制造 | (6,696) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
股票补偿费用 | 1,754 | (8,743) | (450) | — | — | 10,947 | — | 10,947 | (2,627) | 8,320 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||
摊销费用 | — | — | (33,411) | — | — | — | 33,411 | — | 33,411 | (8,179) | 25,232 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||
重组、战略交易和整合 | — | — | — | — | (7,160) | — | 7,160 | — | 7,160 | (1,722) | 5,438 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||
或有收益的公允价值变动 | — | — | — | — | — | 15,572 | (15,572) | — | (15,572) | — | (15,572) | (0.64) | ||||||||||||||||||||||||||
质量体系和产品相关补救 | — | 4,016 | — | — | — | — | 4,016 | — | 4,016 | (974) | 3,042 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||
资产注销和类似费用 | — | 6,306 | — | — | — | — | 6,306 | 223 | 6,083 | (1,513) | 4,570 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||
四舍五入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
调整后(非公认会计准则)* | $ | 546,615 | $ | 195,996 | $ | 106,455 | $ | 20,420 | $ | — | $ | — | $ | 69,121 | $ | (27,996) | $ | 40,679 | $ | (2,411) | $ | 38,268 | $ | 1.57 | ||||||||||||||
调整后占总收入的百分比(或所得税前(亏损)收入的百分比作为所得税福利(准备金)) | 36 | % | 19 | % | 4 | % | — | % | — | % | 13 | % | (5) | % | 7 | % | 5.9 | % | 7 | % |
总收入 | 毛利 | 销售、一般和管理 | 研究和开发 | 重组、战略交易和整合 | 或有收益的公允价值变动 | (亏损)运营收入 | 所得税前(亏损)收入 | 所得税福利(准备金) | 净(亏损)收入 | 摊薄(亏损)每股收益 | |||||||||||||||||||||||||
已报告(GAAP) | $ | 597,857 | $ | 186,396 | $ | 153,452 | $ | 23,105 | $ | 14,365 | $ | (4,059) | $ | (467) | $ | (21,307) | $ | 8,099 | $ | (13,208) | $ | (0.55) | |||||||||||||
报告占总收入的百分比(或所得税福利准备金所得税前收入的百分比) | 31 | % | 26 | % | 4 | % | 2 | % | (1) | % | — | % | (4) | % | 38.0 | % | (2) | % | |||||||||||||||||
合同制造 | (15,780) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
股票补偿费用 | — | 1,355 | (6,980) | (408) | — | — | 8,743 | 8,743 | (2,098) | 6,645 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||
摊销费用 | — | (3,391) | (39,000) | — | — | — | 35,609 | 35,609 | (8,474) | 27,135 | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||
重组、战略交易和整合 | — | — | — | — | (14,365) | — | 14,365 | 14,365 | (2,870) | 11,495 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||
或有收益的公允价值变动 | — | — | — | — | — | 4,059 | (4,059) | (4,059) | — | (4,059) | (0.17) | ||||||||||||||||||||||||
质量体系和产品相关补救 | — | 18,395 | — | — | — | — | 18,395 | 18,395 | (4,218) | 14,177 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||
基本股与摊薄后的加权平均股数对每股收益对净亏损的影响 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (0.02) | ||||||||||||||||||||||||
调整后(非公认会计准则) | $ | 582,077 | $ | 202,755 | $ | 107,472 | $ | 22,697 | $ | — | $ | — | $ | 72,586 | $ | 51,746 | $ | (9,561) | $ | 42,185 | $ | 1.75 | |||||||||||||
调整后占总收入的百分比(或所得税前收入的所得税准备金百分比) | 35 | % | 18 | % | 4 | % | — | % | — | % | 12 | % | 9 | % | 18.5 | % | 7 | % |
三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 35,161 | $ | 2,309 | $ | 74,932 | $ | (60,418) | |||||||||||||||
购买不动产、厂房和设备 | (21,467) | (20,676) | (53,956) | (68,715) | |||||||||||||||||||
出售资产的收益 | 50 | 33 | 1,481 | 933 | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 13,744 | $ | (18,334) | $ | 22,457 | $ | (128,200) |